Guia Estudiantes SIIGO Distri-Autos & CIA 2016 Mayo 2016

Regional Distrito Capital
Centro de Servicios Financieros

PROGRAMA DE FORMACION
TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA
GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO
Sistema de
Gestin de la
Calidad
TALLER TIPO
Centro de Formacin:
Nmero de orden:
Nombre del Aprendiz:
Nombre del Instructor:
Fecha Enero de 2015

Pgina 1 de 57
- FORMACION SIIGO
Regional Distrito capital
_____________________________________________
EQUIPO SIIGO. TALLER CONTABLE SIIGO
NIIF Para Pymes

La sociedad DISTRI AUTOS & CIA Nit. 899.999.007 REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR, Ubicada en la Calle 85 No. 15-80 Bogot D.C, Costea sus
Existencias por el Sistema de INVENTARIOS PERMANENTE, Mtodo PROMEDIO PONDERADO, e inicia sus operaciones en OCTUBRE 31 de 2016, con los siguientes
aportes:
Socio 1.
DAZA ZEA CARLOS CC. 83.540.201 de Bogot

Aporte en efectivo
$ 50.000.000
Local Calle 85 No. 15-80 Bogot D.C Matricula 121176 .
$ 115.000.000
ROJAS ROA EDUARDO CC. 83.630.202 de Manizales
Aporte Cheque No. 5018 del Bancolombia
$ 42.000.000
Terreno Urbano en la Calle 51 A No. 27 70..
$ 60.100.000
Camioneta MAZDA 4*4 Placa HSQ-205 $ 69.000.000
Socio 2.
COMPROBANTE DE APERTURA
Ruta:
tem
1
2
3
4
5
6
7
Documentos - Notas F1 Doc. L.

Cuenta
11050501
151615
311505
11050502
150405
154005
311505
CC
001
001
001
001
001
001
001
Nit/Ced.
83.540.201
83.540.201
83.540.201
83.630.202
83.630.202
83.630.202
83.630.202
D/C
L-001 C. Apertura
Producto/ Activo
000100001
000200001
000300001
Bod
L-001- No. _____

Cant.
Descripcin
Aporte en Efectivo
Local Calle 85 No. 15-80 Bogot D.C Matricula 121176
DAZA ZEA CARLOS
Aporte Cheque No. 5018 del Bancolombia
Terreno Urbano en la Calle 51 A No. 27 70
Camioneta MAZDA 4*4 Placa HSQ-205
ROJAS ROA EDUARDO
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
Fecha Enero de 2015

Pgina 2 de 57
TRANSACCIONES DEL MES SIGUIENTE NOVIEMBRE DE 2016

El da 01 - Se Abre la Cta. Cte. No. 987654321-777, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Bogot D.C, consignamos el 95% del efectivo recibido como
aporte y el Cheque No. 5018 del Bancolombia.
COMPROBANTE DE CONSIGNACIN
Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L.
tem
1
2
3
Cuenta
11050501
11050502
11100507
CC
001
001
001
Nit/Ced.
890.120.203
890.120.203
890.120.203
D/C
L-002 C. Consignacin
Producto/ Activo
L-002- No. ____

Bod.
Cant.
Descripcin
Consignacin en Efectivo
Consignacin Cheque No. 5018 del Bancolombia
Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
Valor
El da 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeracin 88001 al 88050 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $112.000 por ste
concepto, IVA del 16 %, adicional.
NOTA DE CRDITO
Ruta:
Documentos - Notas
tem
Cuenta
1
530505
2
240810
3
11100507
CC
001
001
001
Nit/Ced.
890.120.203
890.120.203
890.120.203
F2 Doc. Notas
D/C
C-001 Nota Crdito
Base
112.000
C-001- No. _____
Retencin
17.920
Descripcin
Gastos Bancarios - Chequera
IVA Descontable
Valor
El da 03 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crdito de 80.000.000 a 60 meses de plazo, a un inters del 1.1% efectivo mensual, nos realiza un descuento por anlisis
y estudio de crdito por $131.000 y firmamos el pagar No. 121416.
El Crdito nos lo depositan en la Cta. Cte. 987654321-777
NOTA DE DEBITO
Ruta: Documentos - Notas
tem
1
2
3
Cuenta
210510
530505
11100507
CC
001
001
001
F2 Doc. Notas
Nit/Ced.
890.120.203
890.120.203
890.120.203
D/C
D-001 Nota Dbito

Base
D-001- No. _____

Retencin
Descripcin
Valor
Crdito Ordinario Pagar No. 121416 24 Cuotas

Gastos Bancarios Estudio de Crdito
El da 03 - Giramos cheque No. 88001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.050.000. Y como responsable
de la Caja Menor esta la Srta. BAHAMON CASAS CLAUDIA CC. 36.025.225 de Bogot DC

Sistema de
Gestin de la
Calidad
Comprobante: De Egresos
001- No. _____
tem
1
2
Cuenta
11100507
110510
El da 05
CC
001
001
Nit/Ced.
36.025.225
36.025.225
Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque
D/C
Producto/ Activo
Bod.
Cant.
Fecha Enero de 2015

Pgina 3 de 57
G-001 Egreso cheque
Descripcin
Fondo Caja Menor BAHAMON CASAS CLAUDIA
G-
Valor
Giramos cheque No. 88002 a MULTI-PARTES & S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogot, Rgimen comn, por $ 7.900.000, - Anticipo a Proveedores. -
COMPROBANTE DE EGRESOS
Ruta
tem
1
2
Documentos
Cuenta
11100507
133005
CC
001
001
Nit/Ced.
850.251.207
850.251.207
Comp. De Egreso Cheque

D/C
Producto/ Activo
G-001 Egreso cheque

Bod Cant.
G-001- No. _____
Descripcin
Anticipo a Proveedores - MULTI-PARTES S.C.A
Valor
El da 06 Causamos el Servicio de Remodelacin de las instalaciones por valor de $4.100.000, prestado por el seor SANTOS TORRES ANGEL, cdula No. 75.050.205 de
Medelln, del rgimen simplificado, No Declarante. Contabilizar retencin en la fuente del 6%, Reteica del (6.9 x 1.000). y contabilizar el Reteiva Asumido con el Rgimen
Simplificado o Iva. Terico del 15 % del IVA.
NOTA DE CONTABILIDAD
Ruta: Documentos - Notas
tem
1
2
3
4
5
6
Cuenta
514510
23652501
23680502
233535
240815
236705
El da 07 -
CC
001
001
001
001
001
001
F2 Doc. Notas
Nit/Ced.
75.050.205
75.050.205
75.050.205
75.050.205
75.050.205
75.050.205
D/C
N-001 Nota Contable
N-001- No. _____
Base
Retencin
4.100.000
4.100.000
246.000
28.290
4.100.000
4.100.000
98.400
98.400
Descripcin
Remodelaciones Local Comercial
Retefuente Servicios P. Naturales No Declarantes 6%
Reteica en Servicios. (6.9x 1.000)
CxP. SANTOS TORRES ANGEL
Reteiva Asumido Reg. Simplificado (15% del IVA)
Reteiva x pagar
Giramos cheque No. 88003 y cancelamos el punto anterior al seor SANTOS TORRES ANGEL
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
Fecha Enero de 2015

Pgina 4 de 57
Ruta
tem
1
2
Documentos
Cuenta
11100507
233535
El da 07 -
NOTA:
10
10
50
10
10
10
CC
001
001
Nit/Ced.
75.050.205
75.050.205

D/C
Producto/ Activo
G-001 Egreso cheque

Bod.
Cant.
G-001- No. _____
Descripcin
CXP. SANTOS TORRES ANGEL
Valor
Causamos la compra de productos para el CONSUMO a OLIMPICA de Bogot, Nit 880.114.206 Gran Contribuyente, Autorretenedor, Segn factura de Compra
No. 286533.
NIC 2. Definicin: Los Inventarios son activos posedos para ser vendidos en el curso normal de la operacin,
En proceso de produccin para luego ser vendidos.
En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de produccin, o en la prestacin de servicios.
Cajas de Formas Continuas 9 x 11 Blanco, a razn

$ 72.000 c/u,
ms IVA del 16%
Portaminas Faber Castell razn de
$ 2.300.oo c/u,
ms IVA del 16 %
Lapiceros Kilomtricos Micro punta negros, a razn de
$ 1.050 c/u,
ms IVA del 16 %
Kilos de Caf Sello Rojo a razn de
$ 4.100 cada Kilo,
ms IVA del 5%
Paquetes de azcar Incauca, a
$ 5.400 cada paquete,
ms IVA del 5%
Ambientadores frutos verdes - frasco
$ 12.250 c/u
ms IVA del 16 %
Ruta
Documentos
- Notas
te
D/
m
Cuenta CC Nit/Ced. C
1455300 00 880.114.20
6
1
1
1
880.114.20
1455300 00
6
2
1
1
1455300 00 880.114.20
6
3
1
1
880.114.20
1455250 00
6
4
1
1
1455250 00 880.114.20
6
5
1
1
F2 Doc. Notas
Producto/
Activo
99900010000
01
99900010000
02
99900010000
03
99900020000
01
99900020000
02
N-001 Nota Contable

Can
Bod
t.
003
10
003
10
003
50
003
10
003
10
N-001- No. _____
Descripcin
Papel Formas continuas 9 x 11 Blanco
caja.
Portaminas Faber Castell
Und.
Lapiceros Kilomtricos Micro punta negros
Und.
Valor
Caf Sello Rojo
Kilo.
Azcar Incauca
Paq.

Sistema de
Gestin de la
Calidad
1455250 00 880.114.20
99900020000 003
6
1
1
03
10
240810 00 880.114.20
BASE:
151.630
6
7
1
947.685
233595 00 880.114.20
6
7
1
El da 07 - Giramos cheque No. 88004 a OLIMPICA y cancelamos el
6
Fecha Enero de 2015

Pgina 5 de 57
Ambientadores frutos verdes Frasco

IVA descontable en compras
Cuentas por Pagar a OLIMPICA - Fra.
286533
punto anterior
Ruta
Se
c.
1
2
Documentos
Cuenta CC Nit/Ced.
11100 00 880.114.206
507
1
00 880.114.206
233595 1
D/
C
G-001 Egreso cheque
Producto/
Activo
Bo Can
d
t.
G-001- No. _____
Descripcin
Valor

Cancelamos OLIMPICA - Fra. 286533
El da 07 - Compramos MULTI-PARTES S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogot, Rgimen Comn segn Factura de Compra. No.
32007, lo siguiente:
450 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
a razn de
$ 205.000 c/u,
ms
IVA
del 16 %
300 Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 Galn
a razn de
$.
48.000c/u
Exento del
IVA
Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 45 das de plazo.
NOTA:
NIC 2. Definicin: Los Inventarios son activos posedos para ser vendidos en el curso normal de la operacin,
En proceso de produccin para luego ser vendidos.
En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de produccin, o en la prestacin de servicios.
REGISTRO DE COMPRAS
Ruta
Sec.
Documentos
Cuenta
CC
Nit/Ced.
Registro de Compras.
D/C
P-001 REG. COMPRAS
Producto/Activo
Bod
Cant
P-001- No. _____
Base
Retencin
Descripcin
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
1
2
3
4
5
14351001
14351002
240810
23654001
220510
850.251.207
850.251.207
850.251.207
850.251.207
850.251.207
001
001
001
001
001
0010001000001
5550001000001
001
001
450
300
92.250.000
106.650.000
Fecha Enero de 2015

Pgina 6 de 57
Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16

Aceite Mvil Delvac MX ESP 15W50 Gl.
14.760.000 IVA Descontable en Compras 16%
2.666.250 Retefuente 2.5% Declarante
MULTI-PARTES S.C.A fra. 32007
El da 07 - Recibimos de AUTOCAR & CIA Nit. 950.240.208, REGIMEN COMUN, de Bogot D.C el Valor de $5.800.000 en efectivo, por concepto de Anticipo de Clientes
RECIBO DE CAJA
Ruta
Documentos
tem
1
2
Cuenta
11050501
280505
CC
001
001
Nit/Ced.
950.240.208
950.240.208
R-001 RECIBO CAJA

D/C
Producto/ Activo
Bod.
R-001 No. _____

Cant.
Descripcin
Cheque No. 301179 del Banco Occidente
Anticipo de Clientes - AUTOCAR & CIA
Valor
El da 08 - Vendemos con la factura No. 001. a AUTOCAR & CIA Nit. 950.240.208, 3.-REGIMEN COMUN de Bogot, los siguientes productos:
310
a razn de
$ 390.000
c/u,
ms IVA del 16 %
190
Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50
GL.
a razn de
$.
92.500
c/u
Exento del IVA
Concedemos 30 das de plazo para el pago
FACTURA DE VENTAS
Comprobante: Factura de Venta
tem
1
2
3
4
5
6
Cuenta
41351001
41351002
240805
13551501
130505
13551502
CC
001
001
001
001
001
001
Nit/Ced.
950.240.208
950.240.208
950.240.208
950.240.208
950.240.208
950.240.208
Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS

D/C
Producto/Activo
0010001000001
5550001000001
Bod Cant
001 310
001 190
F-001 - No. _____

Base
Retencin
120.900.000
138.475.000
19.344.000
3.461.875
138.475.000
553.900
Descripcin
Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
IVA Generado en Ventas del 16%
Retencin en la fuente 2.5%
CXC AUTOCAR & CIA Vto. 201_- -08
Autorretencin Anticipo Retecree 0.40%
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
23657501
001
8
9
10
11
14351001
61351001
14351002
61351002
001
001
001
001
950.240.208
138.475.000
950.240.208
950.240.208
950.240.208
950.240.208
0010001000001
0010001000001
5550001000001
5550001000001
001
001
001
001
310
310
190
190
553.900
Registro
Del
Costo
KARDEX
Fecha Enero de 2015

Pgina 7 de 57
CxP Retecree 0.40%

Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna poltica frente a tratamiento contable sobre descuentos.
En el caso de la empresa contara con una poltica de descuento tendra que aplicar la NIC 2, que define taxativamente lo siguiente:
Tratamiento de descuento Segn NIC 2.
El descuento debe distribuirse entre los inventarios de materia primas, o de productos en proceso, o reducirse del costo de ventas o de produccin, si la mercanca ya fue
vendida o utilizada en el proceso productivo.
Igual sucede con los descuentos comerciales condicionados.
En ningn caso se registrara un ingreso financiero por concepto de descuentos, rebajas o cualquier concepto el cliente titular.
El da 09 AUTOCAR & CIA Nos cancela la factura anterior con el cheque No. 301205 del Banco Occidente, concedemos un
descuento por pronto pago del 9% sobre la mercanca vendida antes de IVA y cruzamos el anticipo del da 07.
RECIBO DE CAJA
Elaboramos el Recibo de Caja

tem
1
2
3
4
Cuenta
130505
280505
530535
11050502
CC
001
001
001
001
Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA
Nit/Ced.
950.240.208
950.240.208
950.240.208
950.240.208
D/C
Producto/ Activo
Bod.
Cant.
R-001 No. _____
Descripcin
CXC AUTOCAR & CIA
Cancelacin Anticipo AUTOCAR & CIA
Descuento Financiero Condicionado al Pronto Pago 9 %
Recibe cheque No. 301205 del Banco Occidente
El da 09 - Realizar la consignacin del efectivo recibido en el anticipo y el cheque No. 301205 del Banco Occidente del punto anterior.
Ruta
Documentos
Notas
F1 Doc. L.
L-002- No. _____
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
tem
1
2
3
Cuenta
11100507
11050501
11050502
CC
001
001
001
Nit/Ced.
890.120.203
890.120.203
890.410.204
D/C
Producto/ Activo
Bod.
Cant.
Fecha Enero de 2015

Pgina 8 de 57
Descripcin
Consignacin en efectivo
Consignacin cheque No. 301205 del Banco Occidente
Valor
El da 10 - AUTOCAR & CIA . Nos devuelve de la factura anterior los siguientes productos:
10
Y
5
Contabilizar la devolucin como un anticipo de clientes y reversar el descuento concedido por el pronto pago de los productos
devueltos.
DEVOLUCIONES EN VENTAS
RUTA: Documentos - Devolucin de Facturas
tem
Cuenta
CC
Nit/Ced.
D/C
1
41751001
001 950.240.208
950.240.208
2
41751002
001
001 950.240.208
3
240805
001 950.240.208
4
13551501
001 950.240.208
5
530535
001 950.240.208
6
280505
001 950.240.208
7
13551502
001 950.240.208
8
23657501
9
10
11
12
El da 12
14351001
61351001
14351002
61351002
001
001
001
001
950.240.208
950.240.208
950.240.208
950.240.208
J-001 Dev. Ventas

J-001 No. _____
Producto/Activo
Bod Cant.
Base
0010001000001
001
10
5550001000001
001
5
3.900.000
4.362.500
4.362.500
4.362.500
0010001000001
0010001000001
5550001000001
5550001000001
001
001
001
001
10
10
5
5
REGISTRO
DEL
COSTO
KARDEX
Retencin
624.000
109.063
17.450
17.450
Descripcin
Reversin Descuento por Pronto Pago
Anticipo de Clientes INDUSTRIAS SUPER
Autor retencin Anticipo Rete cree 0.40%
CxP Retecree 0.40%
Realizamos la devolucin a MULTI-PARTES & S.C.A, los productos siguientes productos devueltos por el cliente
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
Fecha Enero de 2015

Pgina 9 de 57
10
Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Y
5
GL.
Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 32007
DEVOLUCIONES EN COMPRAS
RUTA: Documentos Devoluciones en Compras
U-001 Devoluciones en Compras U-001 No. _____
tem
Cuenta
CC
Nit/Ced.
D/C
Producto/Activo
Bod Cant
Base
Retencin
Descripcin
Valor
850.251.207
1
14351001
001
0010001000001
001
10
850.251.207
5550001000001
2
14351002
001
001
5
001
850.251.207
3
240810
2.050.000
328.000
IVA descontable en compras 16%
001
850.251.207
4
23654001
2.290.000
57.250
001
850.251.207
5
220510
MULTI-PARTES & S.C.A Fra. 32007
El da 14 - Cancelamos el saldo adeudado al MULTI-PARTES & S.C.A de la factura No. 32007 y nos conceden un descuento por pronto pago del 20 % sobre la mercanca
efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 88005 y cancelamos el anticipo recibido.
Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna poltica frente a tratamiento contable sobre descuentos.
RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque
G-001 EGRESO CHEQUE
G-001- No. ____
tem
1
2
3
4
El da 15
Cuenta
11100507
415035
133005
220510
CC
001
001
001
001
Nit/Ced.
850.251.207
850.251.207
850.251.207
850.251.207
D/C
Producto/ Activo
Bod Cant.
Descripcin
Descuento Financiero Condicionado x pronto pago
Anticipo a Proveedores MULTI-PARTES & S.C.A
Cancelamos a MULTI-PARTES & S.C.A Fra. 32007
Valor
Vendemos mercancas con la Factura de Venta No. 002, a SURTI AUTOS S.A Nit. 880.472.209, Gran Contribuyente de Bogot, los siguientes productos:
42
a razn de
$ 415.000
c/u,
ms IVA del 16 %
60
GL.
A razn de
$.
101.500
c/u
Exento del IVA
Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 das del plazo para el pago.
FACTURA DE VENTA
Ruta: Documentos - Factura de Ventas
F-001 FACT. VENTAS
F-001 No. ____
tem
Cuenta
CC
Nit/Ced.
D/C Producto/Activo Bod Cant.
Base
Retencin
Descripcin
Valor
880.472.209
1
41351001
001
0010001000001
001 42
001
880.472.209
5550001000001
2
41351002
001 60
Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL
001
880.472.209
3
240805
17.430.000 2.788.800 IVA Generado en Ventas del 16%
001
880.472.209
23.520.000
4
13551501
588.000
001
880.472.209
17.430.000
5
135517
418.320 Retencin de IVA 15% del IVA

Sistema de
Gestin de la
Calidad
6
7
8
9
135518
130505
13551502
23657501
001
880.472.209
23.520.000
001
880.472.209
001
880.472.209
23.520.000
001
880.472.209
23.520.000
259.661
Fecha Enero de 2015

Pgina 10 de 57
Retencin de ICA 11.04 x 1.000

CXC SURTI AUTOS S.A Vto. 201_- -15
94.080
94.080
Retecree 0.4% Anticipo Impuesto CREE

Rete cree x Pagar 0.4%
880.472.209
10
14351001
001
0010001000001 001
42
REGISTRO
001
880.472.209
11
61351001
0010001000001 001
42
DEL
880.472.209
5550001000001 001
12
14351002
001
60
COSTO
001
880.472.209
5550001000001
13
61351002
001
60
KARDEX
El da 16 SURTI AUTOS S.A, nos cancela la factura del punto anterior a travs una consignacin directa a nuestra Cta. Cte. No. 987654321-777 de Bancolombia y concedemos
un Descuento por pronto pago del 6% sobre los productos antes de impuestos.
NOTA DE DEBITO
RUTA: Documentos - Notas
tem
1
2
3
Cuenta
11100507
530535
130505
CC
001
001
001
F2
Doc. Notas.
Nit/Ced.
D/C
880.472.209
880.472.209
880.472.209
D-001 NOTA DEBITO
Producto/ Activo
Bod Cant.
D-001 No. _____
Descripcin
Nos cancelan Fra. No. 002 - SURTI AUTOS S.A
Valor
El da 18 - Compramos a ACE LLANTAS Nit. 75.260.210-4 de Bogot, Rgimen Simplificado No Declarante, S/g Fra. Compra. No. 20850, los siguientes productos:
250
a razn de
$ 210.000
c/u,
ms IVA del 16 %
180
GL.
A razn de
$.
45.000
c/u
Exento del IVA
Contabilizar las Retenciones a que haya lugar y el Reteiva Asumido por compras al Reg. Simplificado No Declarante. Nos conceden 30 das de plazo.
REGISTRO DE COMPRAS
Ruta: Documentos - Registro de Compras.
tem
1
2
3
Cuenta
14351001
14351002
23654002
CC
001
001
001
Nit/Ced.
75.260.210
75.260.210
75.260.210
P-001 REG. COMPRAS

D/C
Producto/Activo
0010001000001
5550001000001
Bod
001
001
P-001 No._____
Cant.
250
180
Base
Retencin
60.600.000
2.121.000
Descripcin
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
4
5
6
7
23680501
220510
240815
236705
001
001
001
001
75.260.210
75.260.210
75.260.210
75.260.210
60.600.000
52.500.000
52.500.000
669.024
Fecha Enero de 2015

Pgina 11 de 57
Reteica (11.04 X 1.000)

ACE LLANTAS Fra. 20850
Reteiva Asumido Reg. Simplf. (15% IVA)
Reteiva X Pagar
1.260.000
1.260.000
El da 20 Vendemos con la factura No. 003, a DUQUE LINARES JORGE, CC. 35.258.211 de Bogot D.C, rgimen simplificado, los siguientes productos:
170
a razn de
$ 402.000
c/u,
ms IVA del 16 %
150
a razn de
$.
95.000
c/u
Exento del IVA
Concedemos 30 das de plazo.
FACTURA DE VENTA
Ruta Documentos - Factura de Ventas
tem
1
2
3
4
5
6
Cuenta
41351001
41351002
240805
130505
13551502
23657501
7
8
9
10
14351001
61351001
14351002
61351002
CC
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
Nit/Ced.
35.258.211
35.258.211
35.258.211
35.258.211
35.258.211
35.258.211
35.258.211
35.258.211
35.258.211
35.258.211
F-001 FACT. VENTAS

D/C
Producto/Activo
0010001000001
5550001000001
Bod
001
001
F-001- No. _____

Cant.
170
150
Base
68.340.000
82.590.000
82.590.000
0010001000001
0010001000001
5550001000001
5550001000001
001
001
001
001
170
170
150
150
REGISTRO
DEL
COSTO
KARDEX
Retencin
10.934.400
330.360
330.360
Descripcin
CXC A DUQUE LINARES JORGE
Anticipo Retecree 0.40%
Retecree x Pagar 0.40%

El da 28 Registramos la disminucin del Inventario de consumo de Papelera y Aseo y cafetera, gastados durante el mes, con la siguiente relacin:
5
Cajas de Formas continuas 9 x 11 Blanco
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
6
20
4
2
5
Fecha Enero de 2015

Pgina 12 de 57
Portaminas
Lapiceros Kilomtricos negros,
Kilos de Caf Sello Rojo
Paquetes de azcar Incauca.
Ambientadores frutos verdes
Nota de Contabilidad
RUTA:
tem
1
2
3
4
5
6
7
8
Documentos
Cuenta
14553001
14553001
14553001
519530
14552501
14552501
14552501
519525
Notas
CC
001
001
001
001
001
001
001
001
Nit/Ced.
899.999.007
899.999.007
899.999.007
899.999.007
899.999.007
899.999.007
899.999.007
899.999.007
F2 Documentos Notas
D/C
Producto/Activo
9990001000001
9990001000002
9990001000003
Bod
003
003
003
9990002000001
9990002000002
9990002000003
003
003
003
N-001
Nota Contable
N-001 No. ___
Cant.
Descripcin
5
Papel Formas c 9 x 11 Blanco
6
Portaminas Faber Castell
20 Lapiceros Kilomtricos Micro punta negro
Consumo tiles y Papelera del Mes en Curso
4
Caf Sello Rojo
2
Azcar Incauca
5
Ambientadores frutos verdes - Frasco
Consumo Elementos. Aseo y Cafetera del mes en Curso
Valor
El da 28 Se realiza la contabilizacin o causacin del reembolso de caja menor con la siguiente relacin de gastos, aprobados por la Gerencia.
Recibo de Caja Menor = R.C.M
R.C.M
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
concepto
Servicio Taxis
Servicio Restaurante
Servicio de Agua Botelln
Servicio de Fletes
Compra Estilgrafo
Servicio de correo
Servicio de Taxis
Servicio Parqueadero
Compra Revista cambio
Servicio Combustible
Beneficiario
Rgimen Tributario
Torres Diego
Simplificado
Carbn & Braza
Simplificado
Heladera Don Juan
Simplificado
Nez lvaro
Simplificado
Papelera Oxford
Simplificado
Serv Ya
Simplificado
Rocha Fierro Franklin
Simplificado
24 Horas
Simplificado
Arias Carlos
Simplificado
Estacin Paloquemao
Simplificado
Nit.
CC/Nit
Ciudad
Valor
CC
19.888.213
Cha
$65.000.oo
Nit.
899.521.214
Bosa
$105.000.oo
812.145.215
Zipaquir
$48.000.oo
CC
19.474.216
Villeta
$97.000.oo
Nit.
810.220.217
Duitama
$52.000.oo
Nit.
840.124.218
Melgar
$64.200.oo
CC
54.121.219
Bogot D.C
$85.000.oo
Nit
820.124.220
Bogot D.C
$94.000.oo
CC
80.210.221
Cali
$103.000.oo
Nit.
830.777.222
Bogot D.C
$108.800.oo

Sistema de
Gestin de la
Calidad
Fecha Enero de 2015

Pgina 13 de 57
COMPROBANTE REEMBOLSO.
RUTA: Documentos Notas F1 Documentos L

tem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
El da 30 -
Cuenta
519545
519560
519525
513550
519530
513540
519545
519565
519510
519535
CC
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
233595
L-006 C. Reembolso
Nit/Ced.
19.888.213
899.521.214
812.145.215
19.474.216
810.220.217
840.124.218
54.121.219
820.124.220
80.210.221
830.777.222
36.025.225
D/C
L-006- No. ____

Descripcin
Servicio Taxis
-- Recibo Caja Menor No. 001
Servicio Restaurante
Botelln de Agua
Servicio de Fletes
tiles y Papelera Estilgrafo -- Recibo Caja Menor No. 005
Servicio de correo
Servicio de Taxis
Servicio Parqueadero
Compra Revista cambio
Servicio Combustible
BAHAMON CASAS CLAUDIA CxP Reembolso de Caja Menor
Se realiza la depreciacin de los Activos Fijos depreciables de la empresa, recibidos como aportes sociales Iniciales.
COMPROBANTE DEPRECIACIN
Ruta Directa por el Mdulo de Activos Fijos: Activos Fijos
Procesos de Activos Fijos Comprobante de Depreciacin
Enter
O Ruta por el Mdulo de Documentos

COMPROBANTE DEPRECIACIN
RUTA: Documentos
Notas
F1 Documentos L
L-007 C. Depreciacin
L-007- No. ____
L- 008 C. Depreciacin
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
tem
1
2
3
4
Cuenta
516005
159205
516035
159235
El da 30 -
CC
001
001
001
001
Nit/Ced.
899.999.007
899.999.007
899.999.007
899.999.007
D/C
Producto/ Activo
Bod Cant.
000100001
000300001
Fecha Enero de 2015

Pgina 14 de 57
Descripcin
Gasto Depreciacin de Local Calle 85 No. 15-80 Bogot D.C
Depreciacin Acumul. Local Calle 85 No. 15-80 Bogot D.C
Gasto por Depreciacin Camioneta MAZDA 4*4
Depreciacin Acumulada Camioneta MAZDA 4*4
Valor
Giramos el cheque No. 88006, del reembolso a la Sra. BAHAMON CASAS CLAUDIA
RUTA:
tem
1
2
Documentos
Cuenta
11100507
233595
CC
001
001
Nit/Ced.
36.025.225
36.025.225
G-001 EGRESO CHEQUE
D/C
G-001- No. ____
Descripcin
Valor

CxP Reembolso de Caja Menor - BAHAMON CASAS CLAUDIA
El da 30 - Realizar la contabilizacin de $ 409.213 por GMF (4*1.000), reportado en el Extracto Bancario de Bancolombia.
RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas
tem
1
2
Cuenta
531520
11100507
CC
001
001
Nit/Ced.
899.999.007
899.999.007
D/C
N-001 Nota Contable

Producto/ Activo
Bod Cant.
N-001- No. _____

Descripcin
Impuestos Asumidos GMF (4*1.000)
Valor
El da 30 Se realiza todos los pasos de la nmina. 1. Causacin - 2. Pago - 3. Comprobante de Parafiscales 4.Provisin para Prestaciones Sociales de la Nmina de
Administracin del mes de Noviembre de 2015 con las Siguientes Novedades de Nmina:
CONCEPTOS
Sueldo Bsico
Cdula de Ciudadana
Cargo
CONTRERAS
ESPERANZA
5.210.000
12.012.223
Administrador
PEA SUAZA
MARIA
1.251.000
51.212.224
Asistente Administrativo
BAHAMON CASAS
CLAUDIA
918.000
36.025.225
Auxiliar Administrativo y Contable
Sistema de
Gestin de la
Calidad

Tipo de Contribuyente
Tipo de Contrato
Fecha de Inicio
Auxilio de Transporte
Horas Extras diurnas
1.25
Horas Extras Nocturnas
1.75
Horas con Recargo nocturno
0.35
Horas Dom. O Festivas
1.75
Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 2
Descuentos Libranzas Electrohouse
E:P.S
F. de Pensiones
F. de Cesantas
Administradora Riesgos Laborales
870.542.226
Nueva E.P.S
895.547.232 A.R.L Colmena
CONCEPTOS DE LIQUIDACION
SALUD
PENSION
ADMINIST. RIESGOS LABORALES
CAJAS COMPENS. FAMILIAR
CESANTIAS
INTERESES A LAS CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
Declarante Rta 384 E.T

No Declarante de Renta
Trmino Indefinido
Trmino Indefinido
01 del mes en curso
01 del mes en curso
0
77.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
525.000
117.000
Nueva E.P.S
Cafesalud
Horizonte
Porvenir
I.N.G
I.N.G
Colmena
Colmena
890.352.227
Cafesalud
890.231.228
890.333.233
Cesantas Colfondos
589.250.245
Pgina 15 de 57
No Declarante de Renta
Trmino Indefinido
01 del mes en curso
77.700
10
5
10
2
4
93.000
Nueva E.P.S
Porvenir
I.N.G
Colmena
Pensiones horizonte
820.674.229
Compensar
890.222.250
BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA

APORTE EMPLEADOS
APORTE EMPLEADOR
APORTE TOTAL
4%
-0- Ley 1607/2012
4%
4% o ( 5% > 4 SMLMV)
12%
16%
-00.522%
0.522%
-04%
4%
-08.33%
8.33%
-012%
12%
-08.33%
8.33%
-04.17%
4.17%
FORMULA HORAS EXTRAS Y RECARGOS = (SUELDO BASICO * FACTOR * No. De Horas) /240
CONCEPTO
HORAS EXTRAS DIURNAS
HORAS EXTRAS NOCTURNAS
RECARGO NOCTURNO
FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS
ORDINARIAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS
Fecha Enero de 2015
FACTOR
1.25
1.75
0.35
1.75
2
2.5
2.1
Pensiones Porvenir
Electrohouse
ING. BASE LIQUID.
Total Dev. Aux. Transp
Total Devengado
Cesantas Provisionadas
Total Devengado

Sistema de
Gestin de la
Calidad
Fecha Enero de 2015

Pgina 16 de 57
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS
SALARIO MENSUAL * NMERO DIAS TRABAJADOS) * 360

INTERESES A LAS CESANTIAS
CESANTIAS * 12% * NMERO DIAS TRABAJADOS) * 360

PRIMA DE SERVICIO
SALARIO MENSUAL * NMERO DIAS TRABAJADOS) * 360

VACACIONES
(SALARIO MESUAL AUXILIO DE TRANSPORTE) * NMERO DIAS TRABAJADOS) * 720

PARA EL CALCULO DE LA RETENCION EN LA FUENTE EN SALARIOS, SE UTILIZA EL PROCEDIMIENTO No. 001 ARTICULO 384 ESTATUTO TRIBUTARIO
El da 30 - Causacin la nmina de CONTRERAS ESPERANZA.
COMPROBANTE DE NOMINA
RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-003
tem
1
2
3
4
5
6
Cuenta
510506
23700501
23803001
237030
236505
250506
CC
001
001
001
001
001
001
Nit/Ced.
12.012.223
870.542.226
890.231.228
890.222.250
12.012.223
D/C
C. NOMINA L-003- No. ____
Producto/ Activo
12.012.223
El da 30 - Causacin de la nmina PEA SUAZA MARIA

RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-003 C. NOMINA
tem
1
2
3
4
5
6
Cuenta
510506
510527
23700502
23803002
237030
250506
CC
001
001
001
001
001
001
Bod Cant.
Nit/Ced.
51.212.224
51.212.224
890.352.227
820.674.229
890.222.250
D/C
Producto/ Activo
L-003- Mo. ___

Bod Cant.
51.212.224
El da 30 - Causacin. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-003

tem
1
Cuenta
510506
CC
001
Nit/Ced.
36.025.225
D/C
Producto/ Activo
CONTRERAS ESPERANZA
Descripcin
Sueldo CONTRERAS ESPERANZA
CxP a Nueva E.P.S
CxP a Horizonte
CxP Libranzas Electrohouse
Retencin Fuente salarios y Pagos Laborales
Salario x Pagar a CONTRERAS ESPERANZA
PEA SUAZA MARIA
Descripcin
Sueldo PEA SUAZA MARIA
CxP a Cafesalud
CxP a Porvenir
Salario x Pagar a PEA SUAZA MARIA
C. nomina No. 003
Bod Cant.
Valor
L-003- No. ____
Valor
BAHAMON CASAS CLAUDIA
Descripcin
Sueldo BAHAMON CASAS CLAUDIA
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
Fecha Enero de 2015

Pgina 17 de 57
001
36.025.225
2
510527
001
36.025.225
3
510515
Horas Extras y Rec.
870.542.226
4
23700501 001
CxP a Nueva E.P.S
001
820.674.229
5
23803002
CxP a Porvenir
001
890.222.250
6
237030
001
36.025.225
7
250506
Salario x Pagar BAHAMON CASAS CLAUDIA
El da 30 Se autoriza el pago de la nmina del mes respectivo, a travs del convenio con Bancolombia. Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de Contabilidad.
NOTA CREDITO
RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas
tem
1
2
3
4
Cuenta
250506
250506
250506
11100507
El da 30 -
CC
001
001
001
001
Nit/Ced.
12.012.223
51.212.224
36.025.225
D/C
C-001 Nota Crdito

Producto/ Activo
899.999.007
C-001- No. _____

Bod Cant.
Descripcin
CONTRERAS ESPERANZA
PEA SUAZA MARIA
Valor
Elaboramos el Comprobante de Parafiscales.
COMPROBANTE DE PARAFISCALES.
RUTA: Documentos
tem
Cuenta
51057001
2
3
4
5
6
7
8
Notas
F1 Documentos L
L-004 C. Parafiscales
D/C
L-004- No. ____
23803001
CC
001
001
Nit/Ced.
890.231.228
890.231.228
Descripcin
51057002
001
820.674.229
Aportes a Porvenir 12%
23803002
510568
237006
510572
237010
001
820.674.229
001
001
001
001
895.547.232
895.547.232
589.250.245
589.250.245
CxP a Porvenir.
Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522%
CxP A.R.L Colmena.
Aporte a Caja de Compensacin Familiar 4 %
CxP a Compensar
Aportes a Horizonte 12%

CxP a Pensiones Horizonte
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
El da 30 -
Fecha Enero de 2015

Pgina 18 de 57
Se realizan los Comprobantes de Provisin para Prestaciones Sociales
COMPROBANTE DE PROVISIONES
RUTA:
tem
1
2
3
4
5
6
7
8
El da 30 -
Documentos - Notas F1 Documentos L L-005

Cuenta
510530
261005
510533
261010
510536
261020
510539
261015
CC
001
001
001
001
001
001
001
001
Nit/Ced.
12.012.223
12.012.223
12.012.223
12.012.223
12.012.223
12.012.223
12.012.223
12.012.223
C. Provisin
D/C
L-005- No._____
CONTRERAS ESPERANZA
Descripcin
Aporte (8.33% TD) Cesantas CONTRERAS ESPERANZA
Provisin Cesanta (8.33% TD) a Colfondos
Aporte Intereses Cest. (12% Cest) CONTRERAS ESPERANZA
Provisin Intereses Cesantas (12% Cesantas)
Aporte Prima Serv. (8.33% TD) CONTRERAS ESPERANZA
Provisin Prima Servicios (8.33% TD)
Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) CONTRERAS ESPERANZA
Provisin Vacaciones (4.17% (TD-AT) CONTRERAS ESPERANZA
Valor
Provisin Prestaciones Sociales.
RUTA:
tem
1
2
3
4
5
Documentos
Cuenta
510530
261005
510533
261010
510536
CC
001
001
001
001
001
Notas F1 Documentos L L-005

Nit/Ced.
51.212.224
51.212.224
51.212.224
51.212.224
51.212.224
C. Provisiones
D/C
L-005- No. _____
PEA SUAZA MARIA
Descripcin
Aporte (8.33% TD) Cesantas PEA SUAZA MARIA
Aporte Intereses Cesantas (12% Cesantas)
Aporte Prima de Servicios (8.33% TD)
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
6
7
8
001
001
001
261020
510539
261015
51.212.224
51.212.224
51.212.224
Fecha Enero de 2015

Pgina 19 de 57
Provisin Prima de Servicios (8.33% TD)

Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) PEA SUAZA M.
Provisin Vacaciones (4.17% (TD-AT)
El da 30 - Provisin Prestaciones Sociales

RUTA:
tem
1
2
3
4
5
6
7
8
Documentos
Cuenta
510530
261005
510533
261010
510536
261020
510539
261015
CC
001
001
001
001
001
001
001
001
Notas
F1 Documentos L
Nit/Ced.
36.025.225
36.025.225
36.025.225
36.025.225
36.025.225
36.025.225
36.025.225
36.025.225
D/C
L-005
C. Provisiones
L-005- No. ___
Descripcin
Aporte (8.33% TD) Cesantas BAHAMON CASAS CLAUDIA
Aporte Intereses Cesantas (12% Cesantas)
Aporte Prima de Servicios (8.33% TD) BAHAMON CASAS CLAUDIA
Provisin Prima de Servicios (8.33% TD) BAHAMON CASAS CLAUDIA
Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) BAHAMON CASAS CLAUDIA
Provisin Vacaciones (4.17% (TD-AT) BAHAMON CASAS CLAUDIA
Valor
OPERACIONES DE DICIEMBRE DE 2016

El da 02 Realizamos la cancelacin a Bancolombia de la primera cuota del crdito otorgado con el pagar No. 121416. El Banco se descuenta automticamente del saldo de la
Cuenta Corriente.
NOTA CREDITO
RUTA:
tem
1
2
Documentos Cuenta
210510
530520
CC
001
001
Notas
Nit/Ced.
890.120.203
890.120.203
F2 Doc. Notas
D/C
Producto/ Activo
C-001 Nota Crdito

Bod Cant.
C-001- No. _____
Descripcin
Pago primera cuota Crdito No. 103289
Intereses corrientes del crdito
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
11100507
001
890.120.203
Fecha Enero de 2015

Pgina 20 de 57
El da 09 Se cancela el Contrato a la Seora Contreras Esperanza, quien tiene un Contrato de Trabajo a Trmino Indefinido, con periodo de prueba de dos meses, que permite a
cualquiera de las partes dar por terminado el contrato durante este tiempo sin que haya derecho a indemnizacin por parte del empleador al trabajador. Contabilizamos la liquidacin.
Nota: Cmo Calcular las Indemnizaciones Ley 789 de 2002 Reforma Laboral.
Contrato Trmino Fijo: Indemnizacin es igual al tiempo que falte para terminar el Contrato. Sin ser jams inferior a 15 das de salario
Contrato a Trmino Indefinido: Salario Menor o Igual a 10 SMLMV = 30 das por el primer ao y 20 por los aos siguientes o proporcional.
Contrato a Trmino Indefinido: Salario Mayor o Igual a 10 SMLMV = 20 das por el primer ao y 15 por los aos siguientes o proporcional
NOTA DE CONTABILIDAD.
tem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Cuenta
510506
23700501
23803001
250506
51057001
23803001
510568
237006
510572
237010
261005
510530
251010
261010
510533
251505
261020
510536
252005
CC
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
F2 Documentos Notas
Nit/Ced.
12.012.223
870.542.226
890.231.228
12.012.223
890.231.228
890.231.228
895.547.232
895.547.232
589.250.245
589.250.245
12.012.223
12.012.223
12.012.223
12.012.223
12.012.223
12.012.223
12.012.223
12.012.223
12.012.223
D/C
N-001 Nota Contable.

Producto/ Activo
N-001- No. _____
Bod Cant.
Descripcin
Sueldo mes en curso Contreras Esperanza (Nueve das)
CxP a Nueva E.P.S 4%
CxP a Horizonte 5%
Salario x Pagar mes en curso- Contreras Esperanza
Aporte 12% Pensin Mes en curso - 9 das
CxP a Pensiones Horizonte 12%
Aporte A.R.L Colmena 0.522% - Mes en curso - 9 das
CxP
A.R.L Colmena 0.522%
Aporte a Caja Comp. Compensar 4% Mes en curso - 9 das
CxP a Compensar 4%
Cancelacin Provisin Cesantas
Ajuste Cesantas (Causadas Liquidadas)
C x P Cesantas Liquidadas Ajuste Prima Provisionada
Cancelacin Provisin Intereses a las Cesantas
Ajuste Int. Cesantas (CausadosLiquidados)
C x P Int. Cesantas Liquid. CONTRERAS ESPERANZA
Prima Provisionada - CONTRERAS ESPERANZA
Ajuste Prima Provisionada- CONTRERAS ESPERANZA
CXP Prima de servicios 8.33%
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
Fecha Enero de 2015

Pgina 21 de 57
001
12.012.223
20
261015
Cancel. Provisin Vacaciones CONTRERAS ESPERANZA
001
12.012.223
21
510539
Ajuste Vacaciones (Causadas Liquidadas)
001
12.012.223
22
252505
C x P Vacaciones Liquidadas CONTRERAS ESPERANZA
El da 10 - Cancelamos la liquidacin a la seora CONTRERAS ESPERANZA Giramos Cheque No. 88007
COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque
tem
1
2
3
4
5
6
Cuenta
11100507
250506
251010
251505
252005
252505
CC
001
001
001
001
001
001
Nit/Ced.
12.012.223
12.012.223
12.012.223
12.012.223
12.012.223
12.012.223
D/C
G-001 Egreso Cheque
Producto/ Activo
Bod Cant.
G-001- No. _____

Descripcin
Sueldo mes en curso- CONTRERAS ESPERANZA
CxP Cesantas por Pagar - CONTRERAS ESPERANZA
CxP Intereses a la Cesantas CONTRERAS ESPERANZA
CXP Prima de Servicios CONTRERAS ESPERANZA
CxP Vacaciones CONTRERAS ESPERANZA
Valor
El da 11 - Pagamos la Retencin del CREE del mes anterior, realizamos Comprobante de Egreso con Cheque No. 88008. A Nombre de la Administracin de impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN. Nit. 887.655.301 Empresa de Estado.
tem
1
2
3
Cuenta
23657501
531520
11100507
CC
Nit/Ced.
D/C
001 887.655.301
001 887.655.301
001 887.655.301
G-001 Egreso Cheque
Producto/ Activo
G-001- No. _____
Bod Cant.
Descripcin
Valor
Retecree del 0.40%

Ajuste Retencin Impuestos Asumidos
El da 11 Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 88009 a Saludcoop.
tem
Cuenta
CC
Nit/Ced.
D/C
G-001 Egreso Cheque
G-001- No. _____

Descripcin
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
Fecha Enero de 2015

Pgina 22 de 57
870.542.226
1
11100507 001
870.542.226
2
23700501 001
Pago a Nueva E.P.S * Se cancela solo el 4 % * Ley 1607/2012
El da 11 - Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 88010 a Cafesalud.
tem
1
2
Cuenta
11100507
23700502
CC
001
001
Nit/Ced.
890.352.227
890.352.227
D/C
G-001 Egreso Cheque
G-001- No. _____
Descripcin
Pago a E.P.S - Cafesalud * Se cancela solo el 4 % * Ley 1607/2012
Valor
El da 11 Cancelamos la Seguridad Social en Pensin. Giramos cheque No. 88011 a Pensiones Horizonte por pago total del 16%.
tem
1
2
Cuenta
11100507
23803001
CC
001
001
Nit/Ced.
890.231.228
890.231.228
D/C
G-001 Egreso Cheque
G-001- No. _____
Descripcin
Pago a Pensiones Horizonte total (Sumar El Descuento del Empleado + Patronal)
Valor
El da 12 Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Pensin. Giramos cheque No. 88012 a Pensiones Porvenir.
tem
1
2
Cuenta
11100507
23803002
CC
001
001
Nit/Ced.
820.674.229
820.674.229
D/C
G-001 Egreso Cheque
G-001- No. _____
Descripcin
Pago a Pensiones Porvenir 16 % (Sumar El Descuento del Empleado + Patronal)
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
El da 12
Fecha Enero de 2015

Pgina 23 de 57
Cancelamos la Seguridad Social en A.R.L. Giramos cheque No. 88013, a A.R.L Colmena por pago total del 0.522%.
tem
1
2
Cuenta
11100507
237006
CC
001
001
Nit/Ced.
895.547.232
895.547.232
D/C
G-001 Egreso Cheque
G-001- No. _____
Descripcin
Pago a A.R.L Colmena 0.522%
Valor
El da 12 Cancelamos a Compensar, Giramos cheque No. 88014

tem
1
2
Cuenta
11100507
237010
CC
001
001
Nit/Ced.
589.250.245
589.250.245
D/C
G-001 Egreso Cheque
G-001- No. _____
Descripcin
Pago a Compensar 4%
Valor
El da 14 - Diligenciar el Formulario de Retencin en la Fuente del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 88015. A Nombre de la Administracin
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 887.655.301 Empresa de Estado.
tem
1
2
3
4
5
6
Cuenta
236505
23652501
23654001
23654002
236705
531520
CC
001
001
001
001
001
001
Nit/Ced.
887.655.301
887.655.301
887.655.301
887.655.301
887.655.301
887.655.301
D/C
G-001 Egreso Cheque
Producto/ Activo
Bod Cant.
G-001- No. _____

Descripcin
Retencin Fuente Salarios y Pagos Laborales
Retencin en la Fuente Servicios del 6 %
Retencin en la Fuente en Compras del 2.5 %
Retencin en la Fuente en Compras del 3.5 %
Retencin de Iva Por Pagar
Impuestos Asumidos Ajuste con el pago
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
11100507
001
887.655.301
Fecha Enero de 2015

Pgina 24 de 57
Las siguientes transacciones son las correspondientes a un punto de venta nuevo establecido en la NQS - 19 en Bogot D.C, por consiguiente al incorporarse en el Sistema de deber
tener en cuenta que hacen parte del Centro de Costos No. 002 llamado Punto Venta NQS - 19
CENTRO DE COSTOS
El da 15 -
No. 002
NQS 19
Giramos cheque No. 88016 a LA CASA ORANGE & CIA por valor de $ 1.250.000 como anticipo a Proveedores.
tem
1
2
Cuenta
11100507
133005
CC
Nit/Ced.
890.205.290
002
002 890.205.290
D/C
G-001 Egreso Cheque
Producto/ Activo
Bod.
G-001- No. _____

Cant.
Descripcin
Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777
Anticipo a Proveedores LA CASA ORANGE & CIA
Valor
El da 17 - Compramos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, de Bogot, Rgimen comn, segn Factura de Compra. No. 206011, lo siguiente:
200
Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razn de
$ 230.000
c/u,
ms IVA del 16 %
160
Aceite Shell 20W30 Multigrado
a razn de
$ 45.000
c/u
Exento de Iva
Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 60 das de plazo.
REGISTRO DE COMPRAS
Ruta: Documentos - Registro de Compras.
tem
1
2
3
4
5
Cuenta
14351001
14351002
240810
23654001
220510
CC
002
002
002
002
002
Nit/Ced.
890.205.290
890.205.290
890.205.290
890.205.290
890.205.290
P-001 REG. COMPRAS
P-001- No. _____
D/C
Bod Cant.
001 200
001 160
Producto/Activo
0010001000002
5550001000002
Base
46.000.000
53.200.000
Retencin
7.360.000
1.330.000
Descripcin
Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
IVA Descontable en Compras 16%
LA CASA ORANGE & CIA. Fra. 206011
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
Fecha Enero de 2015

Pgina 25 de 57
El da 18 - Recibimos de Daz Pez Horacio C.C 12.080.357, Rgimen simplificado de Bogot, el Valor de $1.200.000 en efectivo, como Anticipo de Clientes
RECIBO DE CAJA
Ruta Documentos tem
1
2
Cuenta
11050501
280505
R-001 RECIBO CAJA

CC
Nit/Ced.
002 12.080.357
002 12.080.357
D/C
R-001 No. _____

Producto/ Activo
Bod.
Cant.
Descripcin
Valor
Efectivo
Anticipo de Clientes - Daz Pez Horacio
El da 20 - Vendemos con la factura No. 00_ Al seor DAZ PEZ HORACIO C.C 12.080.357 los siguientes productos:
90
Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razn de
$ 430.000
c/u,
65
a razn de
$ 95.000
c/u
Concedemos 30 das para el pago
ms IVA del 16 %
Exento de Iva
FACTURA DE VENTA
Ruta
Documentos
F-001 FACT. VENTAS
tem
1
2
3
4
5
6
Cuenta
41351001
41351002
240805
130505
13551502
23657501
CC
002
002
002
002
002
002
Nit/Ced.
12.080.357
12.080.357
12.080.357
12.080.357
12.080.357
12.080.357
7
8
9
10
14351001
61351001
14351002
61351002
002
002
002
002
12.080.357
12.080.357
12.080.357
12.080.357
D/C
Producto/Activo
0010001000002
5550001000002
0010001000002
0010001000002
5550001000002
5550001000002
F-001 - No. _____

Bod
001
001
001
001
001
001
Cant.
90
65
90
90
65
65
Base
Retencin
38.700.000
6.192.000
44.875.000
44.875.000
179.500
179.500
Registro
Del
Costo
KARDEX
Descripcin
CXC Daz Pez Horacio
CxP Retecree 0.40%
Valor

El da 21 - Recibimos en efectivo de DAZ PEZ HORACIO C.C 12.080.357 el pago de la factura anterior, Cancelamos el Anticipo recibido y concedemos un descuento por pronto
pago del 8% sobre la mercanca antes de Impuestos.

Sistema de
Gestin de la
Calidad
Fecha Enero de 2015

Pgina 26 de 57
RECIBO DE CAJA
Ruta
Documentos
tem
Cuenta
1
111050501
2
530535
3
280505
4
130505
CC
002
002
002
002
R-001 RECIBO CAJA
Nit/Ced.
12.080.357
12.080.357
12.080.357
12.080.357
D/C
Producto/ Activo
R-001 No. _____

Bod.
Cant.
Descripcin
Valor
Recibimos efectivo
Descuento por pronto pago factura No. 00_
Cancelacin Anticipo Daz Pez Horacio
CXC Daz Pez Horacio
El da 22 - Realizar la consignacin en la Cta. Cte. # 987654321-777 del efectivo recibido hasta el momento.
Ruta
tem
1
2
Cuenta
11100507
11050501
Documentos -
Notas
CC
Nit/Ced.
002 890.120.203
002 890.120.203
D/C
F1 Doc. L.
Producto/ Activo
Bod.
El da 24 DAZ PEZ HORACIO, nos devuelve 25 Llanta Sellomatic Firestone
Cant.
L-002- No. _____
Descripcin
Consignacin efectivo
Valor
310/61T19, de la venta anterior, Contabilizar la devolucin como un reintegro x Pagar

Sistema de
Gestin de la
Calidad
Fecha Enero de 2015

Pgina 27 de 57
DEVOLUCIN DE FACTURAS
RUTA: Documentos - Devolucin de Facturas
tem
1
2
3
4
5
6
Cuenta
41751001
240805
530535
238020
13551502
23657501
CC
002
002
002
002
002
002
Nit/Ced.
12.080.357
12.080.357
12.080.357
12.080.357
12.080.357
12.080.357
7
8
14351001
61351001
002
002
12.080.357
12.080.357
J-001 Dev. Ventas
D/C
Producto/Activo
0010001000002
0010001000002
0010001000002
J-001 No. _____

Bod
001
001
001
Cant.
25
Base
Retencin
10.750.000
1.720.00
10.750.000
10.750.000
43.000
43.000
25
25
Descripcin
Reversin Descuento por Pronto Pago
Reintegro x pagar a Diaz Perdomo Horacio
CxP Retecree 0.40%
Llanta Sellomatic Firestone
Llanta Sellomatic Firestone
REGISTRO
COSTO
Valor
310/61T19
310/61T19
El da 25 - Giramos Cheque No. 88017 y cancelamos el reintegro por pagar al seor DAZ PEZ HORACIO de la devolucin del punto anterior.
RUTA:
tem
1
2
Documentos
Cuenta
11100507
238020

CC
002
002
Nit/Ced.
12.080.357
12.080.357
D/C
Producto/ Activo
G-001
Bod Cant.
EGRESO CHEQUE
G-001- No. ____
Descripcin
Reintegro por Pagar - DIAZ PAEZ HORACIO
El da 26
Devolvemos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, 25 Llanta Sellomatic Firestone
pagar de la factura No. 206011
Valor
310/61T19, devuelta por el cliente, Cruzamos con la cuenta por

Sistema de
Gestin de la
Calidad
Fecha Enero de 2015

Pgina 28 de 57
DEVOLUCIONES EN COMPRAS
RUTA: Documentos
tem
1
2
3
4
Cuenta
14351001
240810
23654001
220510
Devoluciones en Compras
CC
002
002
002
002
Nit/Ced.
890.205.290
890.205.290
890.205.290
890.205.290
D/C
U-001 Devoluciones en Compras U-001 No. _____

Producto/Activo
0010001000002
Bod
001
Cant.
25
Base
5.750.000
Retencin
920.000
Descripcin
IVA descontable en compras 16%
LA CASA ORANGE & CIA Fra. 206011
Valor
El da 28 - Cancelamos el saldo adeudado a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290 de la factura No. 206011 y nos conceden un descuento por pronto pago del 15% sobre la
mercanca efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 88018 y cruzamos el anticipo.
RUTA:
tem
1
2
3
4
Documentos
Cuenta
11100507
415035
133005
220510
CC
002
002
002
002
Nit/Ced.
890.205.290
890.205.290
890.205.290
890.205.290
D/C
Producto/ Activo
G-001
Bod
Cant.
EGRESO CHEQUE
G-001- No. ____
Descripcin
Anticipo a Proveedores ORANGE & CIA
Cancelamos a LA CASA ORANGE & CIA - Fra. 206011
Valor
El da 30 - Diligenciar el Formulario de IVA y reconocer o contabilizar o causar la informacin del BIMESTRE, realizar la Nota de Contabilidad a nombre de la Administracin de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 887.655.301 Empresa de Estado.
Nota: Dejamos la Declaracin lista para realizar el pago segn nos lo indique el CALENDARIO TRIBUTARIO establecido al final de cada ao por el Gobierno.

Sistema de
Gestin de la
Calidad
Fecha Enero de 2015

Pgina 29 de 57
NOTA DE CONTABILIDAD.
tem
1
2
3
4
5
6
F2 Documentos Notas
Cuenta
240805
CC
001
Nit/Ced.
887.655.301
240810
240815
135517
531520
001
001
001
001
001
887.655.301
887.655.301
887.655.301
887.655.301
887.655.301
240895
ESC
ENTER
F1
F2
F3
F5
F7
F9
D/C
N-001 Nota Contable.
Producto/ Activo
N-001- No. _____
Bod Cant.
Descripcin
IVA Generado en Ventas
IVA Descontable en compras
IVA Asumido al Reg. Simplificado Reteiva Terico
Anticipo de Impuestos de IVA
Impuestos Asumidos Ajuste con el pago
SALDO A PAGAR IVA BIMESTRAL LIQUIDADO (CR)
TECLAS DE AYUDA EN EL SIIGO

SALIR
ENTRAR O AUTORIZAR UN PROCESO
GRABAR
AYUDA ALFABETICA UTIL EN BASES DE DATOS DE TERCEROS - CLIENTES PROVEEDORES - OTROS
AYUDA NUMERICA - UTIL EN BASES DE DATOS DE CUENTAS
- PUC
ELIMINAR
SIRVE PARA CAMBIAR UN MENU: REFERENCIA / CUENTA / PRODUCTO / CODIGO DE BARRAS
LLEVAR CAMPO A CEROS
CAMBIO DE CLAVE DE ADMINISTRACION
RUTA:
PARAMETRIZACION
FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR
CAMBIO DE CLAVE DE ADMISTRACION
USUARIO
ADMON
DIGITE SU NUEVA CLAVE
____
NUMERICA
ALFABETICA ALFANUMERICA
CONFIRME SU NUEVA CLAVE
____
NOMBRE DE USUARIO
WILLIAM SHEKASPEARE
PARAMETROS INICIALES:
1.
CREACIN DE CUENTAS CONTABLES

RUTA:
CONTABILIDAD
ADMINISTRACIN DE CUENTAS CONTABLES
APERTURA DE CUENTAS
Valor
Sistema de
Gestin de la
Calidad

Fecha Enero de 2015

Pgina 30 de 57
TODAS LAS CUENTAS SE CREAN COMO:
NO DETALLA
SI TERCERAS
SI CENTROS DE COSTOS
EXCEPTO LAS CUENTAS
220510
PAGAR
SI TERCERA
SI CENTRO DE COSTOS
130505
COBRAR
SI TERCERA
SI CENTRO DE COSTOS
Y LAS CUENTAS DE RETENCIN QUE SON DE RETENCIN EN LA OPCIN DE TERCERA.
EN EL PUC SE EXPLICA BIEN CLARO.
PLAN DE CUENTAS
CUENTA
11
11-05
11-05-05
11-05-05-01
11-05-05-02
11-05-10
11-10
11-10-05
DESCRIPCION
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
CAJA
CAJA GENERAL
EFECTIVO
CHEQUES A LA VISTA
CAJAS MENORES
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 987654321-
11-10-05-07
13
13-05
13-05-05
13-30
13-30-05
777
13-55
13-55-15
DEUDORES
CLIENTES
CXC A CLIENTES NACIONALES
ANTICIPOS Y AVANCES
ANTICIPOS A PROVEEDORES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y
CONTRIBUCIONES O
RETENCION EN LA FUENTE
13-55-15-01 ANTICIPO RETEFUENTE RENTA

ANTICIPO AUTORRETENCIONES DEL
13-55-15-02 CREE 0.4%
CONTR
CUENTA A
A LLEVAR PARTID
AJUSTE
A
CLASE
DETALL
ES
CC
TERCERO AJUST
S
ES
Act
Act
Act
C.C
C.C
C.C
Tercera
Tercera
Tercera
Act
C.C
Tercera
Act
Cobrar C.C
Tercera
Act
C.C
Tercera
Act
Act
C.C
C.C
13-55-17
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
Act
C.C
13-55-18
IMPUESTO INDUSTRIA Y COM. RETENIDO
Act
C.C
Retenc
in
Retenc
in
Retenc
in
Retenc
in
%RET.
2,50
0.40
2,40
1,104
Sistema de
Gestin de la
Calidad

13-65
13-65-30
13-99
13-99-05
14
14-35
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

RESPONSABILIDADES
DETERIORO DE CARTERA
DETERIORO - CARTERA DE CLIENTES (CR)
INVENTARIOS
MERCANCIAS NO FABR. POR LA EMPRESA
INVENTARIO LUBRICANTES ADITIVOS Y
14-35-10
LLANTAS
INVENTARIOS LLANTAS Y OTROS PROD
14-35-10-01 (GRAVADAS)
INVENTARIOS DE LUBRICANTES
14-35-10-02 (EXENTOS)
143599
143599
14-35-99
AJUSTES POR INFLACION
14-55
INVENTARIOS ELEMENTOS DE CONSUMO
14-55-25
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
14-55-25-01
CONTROL ASEO Y CAFETERIA
14-55-25-02 COMODIN COSTOS ASEO Y CAFETERIA
14-55-25-03 COMODIN VENTAS ASEO Y CAFETERIA
14-55-25-04 COMODIN DEV VTAS ASEO Y CAFETER.
14-55-30
ELEMENTOS DE UTILES Y PAPELERIA
14-55-30-01
CONTROL UTILES Y PAPELERIA
14-55-30-02 COMODIN COSTOS UTILES Y PAPELERIA
14-55-30-03 COMODIN VENTAS UTILES Y PAPELERIA
14-55-30-04 COMODIN DEV. VTAS UTILES Y PAPELER
14-55-99
15
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
15-16
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
143599
15-16-15
151699
15-16-99
15-04
15-04-05
ALMACENES
TERRENOS
TERRENOS URBANOS
145599
145599
145599
Act
C.C
Tercera
Act
C.C
Tercera
47051
0
Act
47051
0
Act
47051
0
Act
47051
0
Act
Act
Act
Act
47051
0
Act
Act
Act
Act
47051
0
Act
151699
47051
5
Act
47051
5
Act
150499
47051 Act
C.C
C.C
C.C
Tercera
Tercera
Tercera
Paag
Paag
Paag
C.C
C.C
C.C
C.C
Tercera Paag
Tercera
Tercera
Tercera
C.C
C.C
C.C
C.C
Tercera Paag
Tercera
Tercera
Tercera
C.C
Tercera Paag
Tercera
C.C
Paag
Tercera
C.C
Paag
C.C
Tercera Paag
Fecha Enero de 2015

Pgina 31 de 57
Sistema de
Gestin de la
Calidad

15-04-99
15-40

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
150499
15-40-05
AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS
154099
15-40-99
15-92

DEPRECIACION ACUMULADA
154099
15-92-05
159299
15-92-20
15-92-35
15-92-99
21
21-05
21-05-10
22
22-05
EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICAC

159299
159299
5
47051
5
Act
Pgina 32 de 57
Tercera
47051
5
Act
47051
5
Act
47054
5
47054
5
47054
5
47054
5
Fecha Enero de 2015
C.C
Paag
C.C
Tercera Paag
C.C
Tercera Paag
Tercera
Act
C.C
Paag
Tercera
Act
C.C
Paag
Tercera
Act
C.C
Paag
Tercera
22-05-10
23
23-35
23-35-25
23-35-35
23-35-95
23-65

159299
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
OBLIGACIONESFINANCIERAS CON PAGARE
PROVEEDORES
NACIONALES
PROVEEDORES NAL. DE LLANTAS Y
LUBRICANTES
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
HONORARIOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
OTROS
RETENCIONES EN LA FUENTE
Act
C.C
Pas
C.C
Tercera
C.C
Tercera
Pas
Pas
Pas
C.C
C.C
C.C
Tercera
Tercera
Tercera
23-65-05
23-65-25
RETEF. SALARIOS Y PAGOS LABORALES

RETEF. SERVICIOS
Pas
C.C
Retenc
in
23-65-25-01 RETEF. SERVICIOS DEL 6% NO DECLAR.
Pas
C.C
23-65-25-02 RTEFUENTE SERVICIOS DEL 4% DECL.
Pas
C.C
Pas
Pagar
Paag
Retenc
in
Retenc
in
0
6,00
4,00
Sistema de
Gestin de la
Calidad

Retenc
in
Fecha Enero de 2015

Pgina 33 de 57
23-65-25-03 RETEFUENTE SERV. RESTAURANTE 2.5 %

23-65-30
ARRENDAMIENTOS
Pas
C.C
23-65-30-01 RTEF. ARREND. BIENES INMUEBLES 3.5%
Pas
C.C
23-65-30-02 RTEF. ARREND. BIENES MUEBLES 4%

23-65-40
COMPRAS
RETE-FUENTE COMPRAS 2.5%
23-65-40-01 DECLARANTES
RETE-FUENTE COMPRAS 3.5% NO
23-65-40-02 DECLARANTES
23-65-75
AUTORRETENCIONES
Pas
C.C
Pas
C.C
Pas
C.C
Retenc
in
Retenc
in
23-65-75-01 RETECREE X PAGAR DEL 0.40%

23-67
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
Pas
C.C
Retenc
in
0,40
23-67-05
23-68
23-68-05
Pas
C.C
Retenc
in
2,40
23-68-05-01 RETEICA GENERAL (11.04 X 1.000)
Pas
C.C
23-68-05-02 RETEICA (6.9 X 1.000) SERV. MANT.
Pas
C.C
23-68-05-03
23-70
23-70-05
23-70-05-01
23-70-05-02
Pas
C.C
Pas
Pas
C.C
C.C
Pas
Pas
Pas
Pas
C.C
C.C
C.C
C.C
Pas
C.C
23-70-06
23-70-10
23-70-25
23-70-30
23-80
23-80-20
RETEIVA POR PAGAR

IMPUESTO INDUSTRIA- COM. RETENIDO
RETEICA POR PAGAR
RETEICA (13.8 X 1.000) SERVIC. REST

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES A ENTIDADES PROM. DE SALUD
CXP A EPS NUEVA E.P.S
CXP A EPS CAFESALUD
APORTES A ADMINISTRADORAS DE
RIESGOS LAB.
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F.
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
ACREEDORES VARIOS
REINTEGROS POR PAGAR
Retenc
in
Retenc
in
Retenc
in
Retenc
in
Retenc
in
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
2,50
3,50
4,00
2,50
3,50
1,104
0,69
1,38
Sistema de
Gestin de la
Calidad

23-80-30
23-80-30-01
23-80-30-02
24
24-04
24-04-05
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES

CXP A PENSIONES HORIZONTE
CXP A PENSIONES PORVENIR
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
IMPUESTO DE RENTA Y COMPL POR PAGAR
24-04-05-01 25%
IMPUESTO RENTA PARA LA EQUIDAD X
24-04-05-02 PAGAR 9%
24-08
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
Pas
Pas
C.C
C.C
Tercera
Tercera
Pas
C.C
Tercera
Pas
C.C
Tercera
24-08-05
IVA GENERADO POR VENTAS GRAVADAS
Pas
C.C
24-08-10
IVA DESCONTABLE COMPRAS Y SER. (DB)

IVA TEOR. ASUM - REG. SIMPL. (15% DEL
IVA) (DB)
SALDO A FAVOR LIQUIDACION FINAL (DB)
SALDO PR PAGAR LIQUIDACION FINAL (CR)
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
SUELDOS POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
CESANTIAS X PAGAR. LEY 50 DE 1990 Y
NORMAS P.
INTERESES SOBRE CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS x PAGAR
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR
VACACIONES CONSOLIDADAS
VACACIONES CONSOLIDADAS x PAGAR
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
Pas
C.C
Pas
Pas
Pas
C.C
C.C
C.C
Retenc
in
Retenc
in
Retenc
in
Tercera
Tercera
Pas
C.C
Tercera
Pas
C.C
Tercera
Pas
C.C
Tercera
Pas
C.C
Tercera
Pas
C.C
Tercera
Pas
Pas
Pas
Pas
C.C
C.C
C.C
C.C
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
24-08-15
24-08-90
24-08-95
25
25-05
25-05-06
25-10
25-10-10
25-15
25-15-05
25-20
25-20-05
25-25
25-25-05
26
26-10
26-10-05
26-10-10
26-10-15
26-10-20
Fecha Enero de 2015

Pgina 34 de 57
16,00
16,00
2,40
Sistema de
Gestin de la
Calidad

28
28-05
28-05-05
31
31-15
31-15-05
33
33-05
33-05-05
36
36-05
36-05-05
36-10
36-10-05
41
41-35
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
ANTICIPO DE CLIENTES
CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
INGRESOS OPERACIONALES
COMERCIO AL x MAYOR Y AL x MENOR
VENTAS DE LUBRICANTES ADITIVOS Y
41-35-10
LLANTAS
VENTAS DE LLANTAS Y OTROS PROD
41-35-10-01 (GRAVADAS)
41-35-10-02 VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS)
41-75
DEV. VENTAS (DB)
DEV. VTAS. LUBRICANTES ADITIVOS Y
41-75-10
LLANTAS (DB)
VENTAS DE LLANTAS Y OTROS PROD
41-75-10-01 (GRAVADAS)
41-75-10-02 VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS)
41
INGRESOS OPERACIONALES
41-50
INGRESOS FINANCIEROS EXTRAORD.
41-50-20
41-50-35
INTERESES
DESCUENTOS FINANCIEROS CONDIC.
PRONTO PAGO
41-50-81
AJUSTE AL PESO
Pas
C.C
Tercera
Pat
C.C
Tercera
Pat
C.C
Tercera
Pat
C.C
Tercera
Pat
C.C
Tercera
C.C
Tercera
C.C
Tercera
C.C
Tercera
C.C
Tercera
C.C
Tercera
C.C
Tercera
C.C
Tercera
Ingre
so
Ingre
so
Ingre
so
Ingre
so
Ingre
so
Ingre
so
Ingre
so
Fecha Enero de 2015

Pgina 35 de 57
Sistema de
Gestin de la
Calidad

47
47-05

CORRECCION MONETARIA
47-05-10
INVENTARIOS
47-05-15
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
47-05-25
ACTIVOS DIFERIDOS
47-05-45
51
51-05
DEPRECIACION ACUMULADA
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
51-05-06
SUELDOS
51-05-15
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
51-05-18
COMISIONES
51-05-27
AUXILIO DE TRANSPORTE
51-05-30
CESANTIAS
51-05-33
51-05-36
PRIMA DE SERVICIOS
51-05-39
VACACIONES
51-05-48
BONIFICACIONES
51-05-68
51-05-69
APORTES ADMINIST. DE RIESGOS LAB.

APORTES A ENTID. PROMOT. DE SALUD
51-05-69-01 APORTES A NUEVA E.P.S

51-05-69-02 APORTES A CAFESALUD
51-05-70
APORTES A FONDOS DE PENSIONES
Ingre
so
Ingre
so
Ingre
so
Ingre
so
Egres
o
Egres
o
Egres
o
Egres
o
Egres
o
Egres
o
Egres
o
Egres
o
Egres
o
Egres
o
Egres
o
Egres
o
C.C
Tercera
C.C
Tercera
C.C
Tercera
C.C
Tercera
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
C.C
Tercera
C.C
Tercera
Fecha Enero de 2015

Pgina 36 de 57
Sistema de
Gestin de la
Calidad

51-05-70-01 APORTES A PENS. HORIZONTE 12 %

51-05-70-02 APORTES A PENS. PORVENIR 12%
51-05-72
51-10
APORTES CAJAS COMPESACION FAMIL.

HONORARIOS
51-10-25
51-20
ASESORIA JURIDICA
ARRENDAMIENTOS
51-20-10
51-35
SERVICIOS
51-35-40
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
51-35-50
51-45
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
51-45-10
51-60
DEPRECIACIONES
51-60-05
51-60-20
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC
51-60-35
51-95

DIVERSOS
51-95-10
LIBROS SUSCRIPC. PERIODICOS Y REVI
51-95-25
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
51-95-30
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
51-95-35
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
51-95-45
TAXIS Y BUSES
Egres
o
Egres
o
Egres
o
C.C
Tercera
C.C
Tercera
C.C
Tercera
Egres
o
C.C
Tercera
Egres
o
C.C
Tercera
C.C
Tercera
C.C
Tercera
C.C
Tercera
C.C
Tercera
Tercera
Egres
o
Egres
o
Egres
o
Egres
o
Egres
o
Egres
o
Egres
o
Egres
o
Egres
o
Egres
o
Egres
o
C.C
Tercera
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Fecha Enero de 2015

Pgina 37 de 57
Sistema de
Gestin de la
Calidad

51-95-60
CASINO Y RESTAURANTE
51-95-65
53
53-05
PARQUEADEROS
NO OPERACIONALLES
FINANCIEROS
53-05-05
GASTOS BANCARIOS
53-05-20
INTERESES
DESCUENTOS FINANCIEROS
CONDICIONADOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
53-05-35
53-15
53-15-20
IMPUESTOS ASUMIDOS
IMPUESTO DE RENTA Y
54
COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y
54-05
COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y
54-05-05
COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y
54-05-05-01 COMPLEMENTARIOS 25%
IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD
54-05-05-02 9%
59
GANANCIAS Y PERDIDAS
59-05
59-05-05
61
61-35
COSTO VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS
COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR
COSTO VENTA LUBRICANTES ADITIVOS Y
61-35-10
LLANTAS
COSTO VENTAS LLANTASY OTROS
61-35-10-01 (GRAVADAS)
COSTO VENTAS DE LUBRICANTES
61-35-10-02 (EXENTOS)
Egres
o
Egres
o
Egres
o
Egres
o
Egres
o
Egres
o
Egres
o
Egres
o
Egres
o
Egres
o
Egres
o
C.C
C.C
C.C
C.C
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
C.C
Tercera
C.C
Tercera
C.C
Tercera
C.C
Tercera
C.C
Tercera
C.C
Tercera
C.C
Tercera
Fecha Enero de 2015

Pgina 38 de 57

Sistema de
Gestin de la
Calidad
1.
PAS
PARAMETRIZACIN
REGISTRO DE CIUDADES
001
COLOMBIA
CDIGO PAS 169
CIUDAD
001
BOGOT D.C
002
MANIZALES
003
MEDELLN
004
ZIPAQUIR
005
VILLETA
006
DUITAMA
007
MELGAR
008
CALI
CD. DANE
CD. DANE
CD. DANE
CD. DANE
CD. DANE
CD. DANE
CD. DANE
CD. DANE
11001
17001
05001
25899
25875
15238
73449
76001
CDIGO DE REA
CDIGO DE REA
CDIGO DE REA
CDIGO DE REA
CDIGO DE REA
CDIGO DE REA
CDIGO DE REA
CDIGO DE REA
CREACIN DE BODEGAS
RUTA:
CDIGO
3.
Pgina 39 de 57
CREACIN DE CIUDADES
RUTA:
2.
Fecha Enero de 2015
001
002
003
INVENTARIOS
ADMINISTRACIN DE BODEGA
APERTURA DE BODEGAS
BODEGA PRINCIPAL
DATOS DEL RESPONSABLE
BODEGA ALTERNA
BODEGA CONSUMO
DE LA BODEGA
CREACIN DE FORMAS DE PAGO

Ruta:
CODIGO
1
2
3
4
5
6
07
08
4.
PARAMETRIZACIN
FORMAS DE PAGO
CONCEPTO
CUENTA
CXC A CLIENTES NACIONALES.
130505
CXP A PROVEEDORES NACIONALES.
220510
ANTICIPO DE CLIENTES
280505
ANTICIPO A PROVEEDORES
133005
CXP A VARIOS
233595
EFECTIVO
11050501
REINTEGROS POR PAGAR
238020
DESCUENTO X PRONTO PAGO
530535
CREACIN DE CENTROS DE COSTOS

RUTA:
CONTABILIDAD
MEDIO DE PAGO
EFECTIVO
MEDIO DE PAGO
CHEQUE
MEDIO DE PAGO
EFECTIVO
MEDIO DE PAGO
CHEQUE
MEDIO DE PAGO
EFECTIVO
MEDIO DE PAGO
EFECTIVO
MEDIO DE PAGO
CHEQUE
MEDIO DE PAGO
CHEQUE
571
576
577
571
571
578
578
572

Sistema de
Gestin de la
Calidad
Cdigo
5.
001
002
Fecha Enero de 2015

Pgina 40 de 57
ADMINISTRACIN DE CENTROS DE COSTOS

APERTURA
OFICINA PRINCIPAL
DATOS DEL RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTOS
PTO NQS - 19
CREACIN DE TABLAS DE CALIFICACIN DE LOS CLIENTES

Ruta:
GESTIN DE RECAUDO
PARAMETRIZACIN
TABLAS
CALIFICACIN
ACTUALIZA
EXCELENTE
002
BUENO
003
REGULAR
6.
DEFINICIN DE REGISTRO DE CONTROL
004
MALO
RUTA:
PARAMETRIZACIN
REGISTRO DE CONTROL
Direccin CALLE 85 No. 15-80
Email Enter
Ciudad BOGOTA D.C
Cdigo de Pas 169
Cdigo de ciudad001
Telfonos ____
_____
_____ _____ Moneda Nacional
PESOS MCTE
SIGNO MONEDA $ IDIOMA ESPAOL
SIGLA
IDENTIFICACION
NIT
SIGLA IMPUESTO A LAS VENTAS
IVA
PORC INTERES MORA
2
NUMERO DE INFROME DIARIO ENTER
DESEA AYUDA EN LINEA
NO
APLICA NOMBRE DE MAQUINA
NO
CONVERSION DE MONEDA EXTRANGERA
NO
BODEGA PRINCIPAL 1
1
CENTRO COSTOS PRINCIPAL 1
1
MENSAJE ACLARATIVO ENTER
ACTUALIZA COSTO DE FACTURA EN LINEA
SI
ACTUALIZA COSTO DE REMISIN EN LINEA
SI
APLICA COSTO PREDETERMINADO
NO
MESANJE:
COSTEO EN LINEA:
NO PUEDE REALIZAR MOVIMIENTO DE M/CIAS CON SALDO CREDITO Y TODA ENTRADA DE M/CIAS
DEBE ENTRAR
VALORIZADA ENTER
MANEJA NOMINA CON DECIMALES NO
REFORMA TRIBUTARIA
SI
BOGOTA D.C
ENTERMANEJA OPCIONES EDI
ENTER
MANEJA MULT. DE RETENCION X DOCUMENTOS
NO
FACTURACION EN BLOQUE
ENTER
ENTER
ENTER
FACTURACION RAPIDA
ENTER
TIPO DE CONTRIBUYENTE
REGIMEN COMN
PERSONA JURIDICA
ENTER
ACTIVIDAD ECONOMICA 4530
COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
PORCENTAJE DE
ICA
11.04 CUENTA 23680501 ESCAPE
PORCENTAJE RETEIVA
15 ES AUTORRETENEDOR DE RENTA NO
ES
AUTORRETENEDOR DE CREE SI ENTER ESCAPE ENTER
ENTER ENTER
ENTER
ENTER ESCAPE ENTER TANTAS VECES
HASTA QUE SALGA DE ESE PROCESO
LUEGO DE DESARROLLAR ESTE PASO, TIENEN QUE SALIR DEL SISTEMA Y VOLVER A ENTRAR, PARA QUE EL SISTEMA RECONOZCA LOS CAMBIOS.
7.
CREACIN DE VENDEDOR

Sistema de
Gestin de la
Calidad
Fecha Enero de 2015

Pgina 41 de 57
VENTAS
CATLOGO DE VENDEDORES
APERTURA DE VENDEDORES
CDIGO
8.
CC 12.145.007 SALAS JUAN DIEGO
DEMS DATOS PERSONALES
CREACIN DE COBRADORES
RUTA:
CDIGO
9.
001
002
GESTIN DE RECAUDO
PARAMETRIZACIN
COBRADORES
MANEJO DE COBRADORES
APERTURA
CC
36.090.043
VILLA CARLOS MARIO
DEMS DATOS PERSONALES
CREACIN DE TERCEROS CLIENTES PROVEEDORES

RUTA:
CONTABILIDAD
ADMINISTRACIN DE TERCEROS
APERTURA
LOS CLIENTES NACIONALES
SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO.
LOS PROVEEDORES NACIONALES
SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO.
LOS TERCEROS OTROS
NO SOLICITA FORMA DE PAGO
NIT
83.540.201
83.630.202
890.120.203
890.410.204
75.050.205
880.114.206
850.251.207
950.240.208
880.472.209
75.260.210
35.258.211
NOMBRE
DIRECCION
CIUDAD
DAZA ZEA CARLOS

ROJAS ROA EDUARDO
BANCOLOMBIA
BANCO OCCIDENTE
SANTOS TORRES ANGEL
OLIMPICA
MULTI PARTES S.C.A
AUTOCAR & CIA
SURTI AUTOS S.A
ACE - LLANTAS
DUQUE LINARES JORGE
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Proveedor
Cliente
Cliente
Proveedor
Cliente
CRA
CLL
CLL
CLL
CLL
CLL
CLL
CRA
CLL
CLL
CLL
BOGOTA
MANIZALEZ
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
52 115 27
15 24 52
18 14 79
53 22 54
148 89 56
18 5 28
36 15 05
45 63 71
80 52 12
45 56 98
45 12 05
001 CXC A CLIENTES NAL.

002 CXP A PROVEEDORES NAL.
REGIMEN
4.-REGIMEN SIMPLI
4.-REGIMEN SIMPLI
1.-GRANDE CONTR
1.-GRANDE CONTR
4.-REGIMEN SIMPLI
1.-GRANDE CONTR
3.-REGIMEN COMUN
3.-REGIMEN COMUN
1.-GRANDE CONTR
4.-REGIMEN SIMPLI
4.-REGIMEN SIMPLI
FORMA DE PAGO
NO SOLICITA
NO SOLICITA
NO SOLICITA
NO SOLICITA
NO SOLICITA
NO SOLICITA
002 CXP PROVEEDORES NAL
Sistema de
Gestin de la
Calidad
12.080.357
890.205.290
19.888.213
899.521.214
812.145.215
19.474.216
810.220.217
840.124.218
54.121.219
820.124.220
80.210.221
830.777.222
12.012.223
51.212.224
36.025.225
870.542.226
890.352.227
890.231.228
820.674.229
895.547.232
890.333.233
887.655.301
589.250.245
890.222.250
899.999.007
10.

DIAZ PAEZ HORACIO

LA CASA ORANGE & CIA
TORRES DIEGO
CARBN & BRAZA
HELADERIA DON JUAN
NUEZ ALVARO
PAPELERIA OXFORD
SERVI YA
ROCHA FIERRO FRANKLIN
24 HORAS
ARIAS CARLOS
ESTACION PALOQUEMAO
CONTRERAS ESPERANZA
PEA SUAZA MARIA
NUEVA E.P.S
CAFESALUD
PENSIONES HORIZONTE
PORVENIR
ARL COLMENA
CESANTIAS COLFONDOS
DIRECCION DE IMPUESTOS. DIAN
COMPENSAR
ELECTROHOUSE
DISRI AUTOS & CIA
Cliente
Proveedor
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
CLL 45 12 05
CRA 30 19 25
CLL 145 89 56
CRA 42 19 40
CLL 80 15 74
CRA 98 102 30
CLL 47 62 53
CRA 12 3 25
CLL 143 F 126 -20
CLL 52 52-96
CRA 70 60 30
CLL 45 59 89
CLL 89 56 98
CLL 54 67 55
CLL 25 89 53
CLL 58 56 96
CLL 56 98 09
CLL 45 98 56
CRA 56 59 95
CLL 52 75 21
CLL 63 52 47
CRA 30 26 98
CLL 26 5040
CRA 19 53 15
CLL 85 15 80
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
ZIPAQUIRA
VILLETA
DUITAMA
MELGAR
BOGOTA
BOGOTA
CALI
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
4.-REGIMEN SIMPLI
3.-REGIMEN COMUN
4.-REGIMEN SIMPLI
3.-REGIMEN COMUN
4.-REGIMEN SIMPLI
4.-REGIMEN SIMPLI
4.-REGIMEN SIMPLI
4.-REGIMEN SIMPLI
4.-REGIMEN SIMPLI
4.-REGIMEN SIMPLI
4.-REGIMEN SIMPLI
3.-REGIMEN COMUN
4.-REGIMEN SIMPLI
4.-REGIMEN SIMPLI
4.-REGIMEN SIMPLI
1.-GRANDE CONTR
1.-GRANDE CONTR
1.-GRANDE CONTR
1.-GRANDE CONTR
1.-GRANDE CONTR
1.-GRANDE CONTR
2.EMPRESA ESTADO
1.-GRANDE CONTR
3.-REGIMEN COMUN
3.-REGIMEN COMUN
Fecha Enero de 2015

Pgina 42 de 57

NO SOLICITA
NO SOLICITA
NO SOLICITA
NO SOLICITA
NO SOLICITA
NO SOLICITA
NO SOLICITA
NO SOLICITA
NO SOLICITA
NO SOLICITA
NO SOLICITA
NO SOLICITA
NO SOLICITA
NO SOLICITA
NO SOLICITA
NO SOLICITA
NO SOLICITA
NO SOLICITA
NO SOLICITA
NO SOLICITA
NO SOLICITA
NO SOLICITA
NO SOLICITA
DEFINICIN DE DOCUMENTOS
Ruta:
CONTABILIDAD
PARMETROS DE DOCUMENTOS
DEFINICIN DE DOCUMENTOS
LAS SIGUIENTES SON LAS PAUTAS PARA TODOS LOS COMPROBANTES ABAJO DEFINIDOS.
COMPROBANTE
STE ES UN EJEMPLO DEL PRIMER

Sistema de
Gestin de la
Calidad
L-001
Descripcin
Numeracin inicial
Desea Modifica Descripcin de la Secuencia
Nmero de Items
Nmero de copias
Redondea Cifras
Utiliza Cantidades de productos dos decimales
Nota Cuando le pregunte por cruzar
No
Tipo
L-001
L-003
L-005
L-007
N-001
D-001
G-001
R-001
Descripcin
C. Apertura
C. Nmina
C. Provisiones
C. Depreciaciones
Nota Contable
Nota Dbito
Egreso Cheque
Recibo Caja
Fecha Enero de 2015

Pgina 43 de 57
C. Apertura
1
Documento inactivo
No
Pasamos con Enter
Visto Bueno
Nro. Automtica
Visto Bueno
50
Formato para Impresin
Enter
Enter
1
Titulo
Comprobante de Apertura
visto Bueno
Solicita marca para base gravable No
No
Pasamos con Enter
Utiliza precio Unitario con dos decimales No
Pasamos con Enter
cuando pregunte si actualiza Inventarios
SI
Tercer descuento retencin en la fuente S
Titulo
Comprobante de Apertura
Comprobante de Nmina
Comprobante de Provisiones
Comprobante de Depreciaciones
Nota de Contabilidad
Nota Dbito
Comprobante Egreso Cheque No.
Comprobante de Ingresos.
Tipo
L-002
L-004
L-006
L-008
C-001
Descripcin
C. Consignac.
C. Parafiscal
C. Reembolso
C. Cierre
Nota Crdito
Cuenta Bancos
Cuenta Caja 11050501
Titulo
Comprobante de Consignaciones
Comprobante de Parafiscales
Comprobante de Reembolso
Comprobante de Cierre
Nota Crdito
11100507
Cuenta Intereses 415020 Cuenta Bono Enter
PARA EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES REMITIRSE A LA SIGUIENTE DIRECCION EN EL EQUIPO
C:/SIIWI01/LISTADOS Y ALLI ABRIR EL DOCUMENTO DE WORD LLAMADO ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS P-001 U-001 F-001 J-001
Y SEGUIR LOS PASOS ALLI ESTABLECIDOS
P-001
U-001
F-001
J-001
Reg. Compras
Dev. Compras
Fact. Ventas.
Dev. Ventas.
Registro de Compras
Devoluciones en Compras
Factura de Ventas
Devoluciones en Ventas
Actualiza Inventarios
CREACIN DE TABLAS DE INVENTARIOS

RUTA: INVENTARIOS
RUTA: INVENTARIOS
Visto Bueno
Visto Bueno
Si
Visto

Sistema de
Gestin de la
Calidad
CATLOGO
APERTURA DE LNEAS Y GRUPOS
Lnea
Grupo
Llantas
Llantas Sellomtic
Producto
Cuenta de Inventarios
14351001
Cuenta de Costos
61351001
Cuenta de Ventas
41351001
Cuenta de Devoluciones
41751001
Cuenta de Ajustes
143599
Cuenta de Contrapartida
470510
Actividad
Primaria
10.
001
0001
Fecha Enero de 2015

Pgina 44 de 57
CATLOGO
Lnea
Grupo
555
Lubricantes
0001
Aceites Multigrados
Producto
14351002
Cuenta de Costos
61351002
Cuenta de Ventas
41351002
41751002
Cuenta de Ajustes
143599
470510
Actividad
Primaria
CREACIN DE PRODUCTOS
RUTA:
INVENTARIOS
CATLOGOS
APERTURA DE PRODUCTOS
Lnea
001
LLANTAS
Grupo
0001
LLANTAS SELLOMTIC
Cdigo
000001
LLANTA SELLOMATIC YOKOHAMA 205/55R16
Referencia
205/55R16
IVA Incluido
No
Precio de Venta 390.000
IVA
16%
Mx. y Mn. x Bodegas No
Existencia Mnima 2
Existencia Mxima
1.000
Tiempo Reposicin
2
Ultimo Valor de Compra 205.000
Unidad UND
Marca YokohamaTarifa
3 Gravada
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lnea
001
LLANTAS
Grupo
0001
LLANTAS SELLOMTIC
Cdigo
000002
LLANTA SELLOMATIC FIRESTONE 310/61T19
Referencia
310/61T19
IVA Incluido
No
IVA
16%
Existencia Mnima 2
Existencia Mxima
1.000
Tiempo Reposicin
2
Ultimo Valor de Compra 230.000
Unidad UND
Marca Firestone Tarifa
3 Gravada
Lnea
555
LUBRICANTES
Grupo
0001
ACEITE MULTIGRADO
Sistema de
Gestin de la
Calidad

Fecha Enero de 2015

Pgina 45 de 57
Cdigo
000001
ACEITE MBIL DELVAC MX ESP 15W50
GL.
Referencia
ESP 15W50
IVA Incluido
No
IVA
0
Existencia Mnima 2
Existencia Mxima 1.000
Tiempo Reposicin
1
Ultimo Vr. Compra
48.000
Unidad GL
Marca Mbil
Tarifa
2 Exenta
........
Lnea
555
LUBRICANTES
Grupo
0001
ACEITE MULTIGRADO
Cdigo
000002
ACEITE SHELL 20W30 MULTIGRADO GL.
Referencia
20W30
IVA Incluido
No
Precio de Venta
95.000
IVA
0
Existencia Mnima 2Existencia Mxima 1.000
Tiempo Reposicin
1
Ultimo Vr. Compra 45.000
Unidad GL
Marca Shell Tarifa
2 Exenta
11.
CREACIN DE TABLAS DE INVENTARIOS PARA ELEMENTOS DE CONSUMO

RUTA: INVENTARIOS
CATLOGOS
Lnea
999
ELEMENTOS DE CONSUMO
Grupo
0001
TILES Y PAPELERA
Consumo
145530 01
Cuenta de Costos
145530 02
Cuenta de Ventas
145530 03
145530 04
Cuenta de Ajustes
145599
470510
Actividad
Secundaria
12.
RUTA: INVENTARIOS
CATLOGOS
Lnea
999
Grupo
0002
ELEMENTOS ASEO Y CAFETERA
Consumo
145525 01
Cuenta de Costos
145525 02
Cuenta de Ventas
145525 03
145525 04
Cuenta de Ajustes
145599
470510
Actividad
Secundaria
CREACIN DE ELEMENTOS DE CONSUMO

RUTA:
INVENTARIOS
CATLOGOS
APERTURA DE PRODUCTOS
Lnea
999
Grupo
0001
TILES Y PAPELERA
Cdigo
000001
PAPEL F.C 9 X 11 BLANCO
Referencia
F.C 9 x 11
IVA Incluido
Si
Precio de Venta No
Existencia Mnima 2
Existencia Mxima
100
Compra 72.000 Unidad CJ
Marca Panamericana
Tarifa
3 Gravada
Lnea
999
Grupo
0001
TILES Y PAPELERA
IVA
16%
Tiempo Reposicin
Ultimo Vr.
Sistema de
Gestin de la
Calidad

Fecha Enero de 2015

Pgina 46 de 57
Cdigo
000002
PORTAMINAS FABER CASTELL
Referencia
Faber Castell
IVA Incluido
Si
Precio de Venta No
IVA
16%
Existencia Mnima 2
Existencia Mxima
100
Tiempo Reposicin
Compra 2.300
Unidad UN
Marca Faber Castell
Tarifa
3 Gravada
..
Lnea
999
Grupo
0001
TILES Y PAPELERA
Cdigo
000003
LAPICERO KILOMTRICO MICROPUNTA
Referencia
Micropunta
IVA Incluido
Si
Precio de Venta No
IVA
16%
Existencia Mnima 2
Existencia Mxima
100
Tiempo Reposicin
Compra 1.050
Unidad UN
Marca Kilomtrico
Tarifa
3 Gravada
..
Lnea
999
Grupo
0002
ASEO Y CAFETERA
Cdigo
000001
CAF SELLO ROJO KL
Referencia
Kl
IVA Incluido
Si
Precio de Venta No
IVA
5%
Existencia Mnima 2
Existencia Mxima
100
Tiempo Reposicin
Compra 4.100
Unidad KL
Marca Aroma
Tarifa
3 Gravada
......
Lnea
999
Grupo
0002
ASEO Y CAFETERA
Cdigo
000002
AZCAR INCAUCA PQ
Referencia
Pq-100
IVA Incluido
Si
Precio de Venta No
IVA
5%
Existencia Mnima 2
Existencia Mxima
100
Tiempo Reposicin
Compra 5.400
Unidad PQ
Marca Incauca Tarifa
3 Gravada
......
Lnea
999
Grupo
0002
ASEO Y CAFETERA
Cdigo
000003
AMBIENTADOR FRUTOS VERDES
Referencia
Pq
IVA Incluido
Si
Precio de Venta No
IVA
16%
Existencia Mnima 2
Existencia Mxima
100
Tiempo Reposicin
Compra 12.250
Unidad FR
Marca Frutos Verdes
Tarifa
3 Gravada
13.
CREACIN DE TABLAS ACTIVOS
Ultimo Vr.
Ultimo Vr.
Ultimo Vr.
Ultimo Vr.
Ultimo Vr.

Sistema de
Gestin de la
Calidad
RUTA:
Para Dar de Baja

Activo y Depreciacin
Ajuste Activo y Depreciacin
Cuentas Garanta
Cuentas Comodn
Cuentas Comodn
Cuenta Activo.
Cuenta Depreciacin..
Cuenta Gastos....
Cuenta Ajuste Activo.
Cuenta Contrapartida Activo.
Cuenta Ajuste Depreciacin..
Cuenta Contrapartida Depreciacin..
151615
159205
516005
151699
470515
159299
470545
Tecla TAB
Tecla TAB

RUTA: ACTIVOS FIJOS
CATLOGO
APERTURA DE ACTIVOS
Grupo 001
EDIFICACIONES
Cdigo 0001
LOCAL COMERCIAL CALLE 85 NO. 15-80 BOGOT D.C
Responsable
899.999.007
DISTRI AUTOS & CIA
Fecha de Compra
2016/10/31
Activar
SI
Nmero de Placa
11001
Depreciable
SI
Veces a Depreciar
240
Ubicacin
Calle 85 No. 15-80
Ajustable x Inflacin
No
Observacin
Enter
15.
Pgina 47 de 57
ACTIVOS FIJOS
CATLOGO
APERTURA DE GRUPOS
Cdigo
001
EDIFICACIONES
Cuenta Activo. 151615
Cuenta Depreciacin 159205
Cuenta Gastos..... 516005
Cuenta Ajuste Activo.. 151699
Cuenta Contrapartida Activo.. 470515
Cuenta Ajuste Depreciacin 159299
Cuenta Contrapartida Depreciacin.... 470545
14.
Fecha Enero de 2015

RUTA: ACTIVOS FIJOS
Asegurado
Serial
Mtodo Depreciacin
Centro de Costos
Fecha ltima Depreciacin
Cdigo de Barras
Estado del Activo
Mantenimiento
No
200-12542301
Lnea Recta
001
Enter
Enter
Activo
No
Sistema de
Gestin de la
Calidad

Fecha Enero de 2015

Pgina 48 de 57
CATLOGO
APERTURA DE GRUPOS
Cdigo
002
TERRENOS URBANOS
159205
Cuenta Gastos... 516005
Cuenta Ajuste Activo..
150499
Cuenta Contrapartida Activo
470515
Cuenta Ajuste Depreciacin.
159299
470545
Para Dar de Baja
Estos No se Deprecian * Se Valorizan

Cuentas Garanta
Cuenta Activo.
Cuentas Comodn
Cuentas Comodn
Cuenta Gastos...
150405
159205
516005
150499
470515
159299
470545
Tecla TAB
Tecla TAB
16. CREACIN DEL ACTIVO

RUTA: ACTIVOS FIJOS
CATLOGO
APERTURA DE ACTIVOS
Grupo 002
TERRENOS URBANOS
Cdigo 0001
TERRENO URBANO CALLE 51 A NO. 27 70 MATRIC. 200-12541211
Responsable
899.999.007
DISTRI AUTOS & CIA
Fecha de Compra
2016/10/31
Activar
SI
Nmero de Placa
200-12541211
Depreciable
NO
Veces a Depreciar
0
Ubicacin
Calle 51 A No. 27 70
No
Observacin
Enter
17.

RUTA: ACTIVOS FIJOS
Asegurado
Serial
Mtodo Depreciacin
Centro de Costos
Cdigo de Barras
Estado del Activo
Mantenimiento
No
200-12541211
Lnea Recta
001
Enter
Enter
Activo
No
Sistema de
Gestin de la
Calidad

Fecha Enero de 2015

Pgina 49 de 57
CATLOGO
APERTURA DE GRUPOS
Cdigo
003
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
Cuentas Garanta
159235
Cuentas Comodn
Cuenta Gastos... 516035
Cuentas Comodn
154099
470515
159299
470545
Para Dar de Baja
Tecla TAB
Tecla TAB
Cuenta Activo.
Cuenta Gastos...
154005
159235
516035
154099
470515
159299
470545
18. CREACIN DEL ACTIVO

RUTA: ACTIVOS FIJOS
CATLOGO
APERTURA DE ACTIVOS
Grupo 003
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
Cdigo 0001
CAMIONETA MAZDA 4*4 - HSQ-205
Responsable
899.999.007
DISTRI AUTOS & CIA
Fecha de Compra
2016/10/31
Activar
SI
Nmero de Placa
205
Depreciable
SI
Veces a Depreciar
60
Ubicacin
Dpto. Administrativo
No
Observacin
Enter
Asegurado
Serial
Mtodo Depreciacin
Centro de Costos
Cdigo de Barras
Estado del Activo
Mantenimiento
No
HSQ - 205
Lnea Recta
001
Enter
Enter
Activo
GNo
Sistema de
Gestin de la
Calidad

Fecha Enero de 2015

Pgina 50 de 57
IR AL INICIO DEL INSTRUCTIVO GUIA E INICIAR A REALIZAR LAS TRANSACIONES EN EL SISTEMA, BAJO EL ORDEN ESTABLECIDO Y OBSERVANDO
LOS PARAMETROS DEFINIDOS EN CADA UNO DE LOS ENUNCIADOS.
UNA VEZ TERMINADO EL PROCESO DE REALIZACION DE TODOS LOS COMPROBANTES SE PROCEDERA A GENERAR LOS RESPECTIVOS INFORMES
DE TRABAJO PLANTEADOS EN LAS SIGUIENTES RUTAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION
RUTAS DE INFORMES DE TRABAJO SOFTWARE
1.
SIIGO
COMO OBSERVAR TODOS LOS COMPROBANTES REALIZADOS EN EL TALLER EXPORTADOS A EXCEL

CONTABILIDAD
INFORMES OFICIALES
LIBRO DIARIO
IMPRIME NOMBRE DE EMPRESA
VISTO BUENO
NIVEL
AUXILIAR
COMPROBANTE
* TODOS
ORDENADO POR
COMPROBNATES
DESEA IMPRIMIR EN LAS FACTURAS EL PREFIJO DE LA DIAN
VISTO BUENO
PERIODO
DEL MES/DIA 01/01
AL MES/DIA
12/31
IMPRIME MAYOR MARGEN EN LA IZQUIERDA
VISTO BUENO
DESTACADO
NO
CLICK EN LAS TORRES PARA EXPORTAR A EXCEL EL REPORTE
2.
CONSULTA DEL MOVIMIENTO GENERAL DE UNA CUENTA EN UN RANGO DE TIEMPO DETERMINADO

RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIN DE CUENTAS CONTABLES
MOVIMIENTO GENERAL
Pantalla.Descripcin
Del Mes
01 Da 01 Al Mes 12 Da 31
3.
Cuenta 11100507
CONSULTAR EL MOVIMIENTO DE UN TERCERO POR CUENTA.

RUTA: Contabilidad
Administracin de Terceros
Tercero Por Nmero General
Pantalla Detallado
Del Mes 01 Da 01
Hasta
Mes 12 Da 31
Desea Informe con sucursales No
Nit 850.251.207
Rango de Cuentas Desde 11050501
Hasta
530535
Sistema de
Gestin de la
Calidad
4.

Fecha Enero de 2015

Pgina 51 de 57
CONSULTA DEL MOVIMIENTO INDIVIDUAL POR COMPROBANTES DE UN MES DETERMINADO

RUTA:
CONTABILIDAD
GENERACIN DE COMPROBANTES
COMPROBANTES GENERALES
Descripcin del Producto
Rango de Das
Del 01Al
31
Comprobante * Todos
Alternativa
(F-001 o P-001 o
G-001
o R-001, Etc.)
Imprime Carro ancho
No
Destacado
No Enter
Enter
Enter
5.
A un Corte anterior
No
A un Corte anterior
No
Nit. F2
CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN PROVEEDOR

RUTA:
7.
Enter
CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN CLIENTE

RUTA: CUENTAS POR COBRAR
ESTADO DE CUENTA
PANTALLA
6.
Enter
CUENTAS POR PAGAR

ESTADO DE CUENTA
PANTALLA
Nit. F2
GENERAR EL KARDEX DE CADA PRODUCTO UTILIZADO, SI ES POSIBLE EN EXCEL.
RUTA:
INVENTARIOS
MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
MOVIMIENTO TOTAL
Impreso Rango de Mes y Da

Del 01 / 01
Al 12 / 31
Descripcin del Producto
Numrico
Rango de Productos Desde 00000000 Hasta 9999999 Todos Imprimir Cantidades en Cero No
imprimir Carro Ancho No
Todos
Destacado
Link Torres (Interface a Excel)
Enter Enter Enter Enter.
8.
GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIN

RUTA:
Contabilidad
Informes Financiero
Balance de Comprobacin
Mes Inicio 01
Mes Fin 12
Cuenta
Enter
Pantalla
Nivel
Auxiliar
Tipo de Moneda Enter

Sistema de
Gestin de la
Calidad
9.
Fecha Enero de 2015

Pgina 52 de 57
GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIN A NIVEL DE TERCERO EN EXCEL

RUTA:
CONTABILIDAD
INFORMES FINANCIERO
BALANCE DE COMPROBACIN
Mes Inicio 01 Mes Fin 12
Tipo Enter
Rangos de Cuentas Desde 00000000
Impreso Nivel Tercero

Hasta 9999999 Destacado
Detalla
(Link Torres)
10. GENERAR ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE CUENTA, EN EXCEL.

RUTA:
CONTABILIDAD
INFORMES FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS
Estndar
Continuar
Imprime Cdigo de Cuentas SI
Nivel Cuenta
Rango de Meses
Incluye Saldo Inicial del Ao NO Enter Link Torres
Desde _10_
Hasta __12_
Enter - Enter - Enter.
11. GENERAR EL BALANCE GENERAL EN EXCEL

RUTA: RUTA:
CONTABILIDAD
INFORMES FINANCIERO
BALANCE GENERAL
EstndarMes Fin 12
Imprime Cdigo de Cuentas SI
Nivel Cuenta
Destacado
Cuenta Utilidad 360505

Link Torres Enter
Enter
Cuenta Perdida 361005

Enter Enter.
12. REALIZAR EN EL SISTEMA LOS COMPROBANTES DE DIARIO

RUTA:
CONTABILIDAD
GENERACIN DE COMPROBANTES
COMPROBANTES RESUMIDOS
Del 01 al 10, del 11 al 20 y del 21 al 30. Del mes de Noviembre
13. GENERAR LOS CERTIFICADOS DE RETENCIN A LOS PROVEEDORES Y TERCEROS A QUIENES SE LES RETUVO.
Sistema de
Gestin de la
Calidad
RUTA:

Fecha Enero de 2015

Pgina 53 de 57
CONTABILIDAD
INFORMES OFICIALES
CERTIFICADOS DE RETENCIN
14. ELABORAR LOS LIBROS AUXILIARES.

RUTA: RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIN DE TERCEROS
LIBRO AUXILIAR
CIUDAD Y FECHA _____________

FIRMA DEL APRENDIZ
FIRMA DEL INSTRUCTOR
INSTRUCTIVO GUIA
Formacin Complementaria
Taller Contable Sistematizado
ACTIVIDAD ECONOMICA
4530
SIIGO
40 Horas
COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
ENTREGABLES DE TALLER
CREAR UNA CARPETA EN
C:/SIIWI__/LISTADOS
CON LA INFORMACION QUE SE LE SOLICITA:
CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE, DENTRO UBICAR ARCHIVOS DE EXCEL
1.
PLAN DE CUENTAS
RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACION DE CUENTAS CONTABLES PLAN DE CUENTAS IMPRESO
2.
RELACION DE TERCEROS
RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACION DE TERCEROS CONSULTA POR TIPO DE TERCERO IMPRESO
3.
CENTROS DE COSTOS
TORRES
RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACION CENTROS DE COSTOS INFORME CENTROS DE COSTOS ENTER
4.
BODEGAS
RUTA: INVENTARIOS ADMINISTRACION DE BODEGAS INFORME DE BODEGAS ENTER TORRES
Sistema de
Gestin de la
Calidad

5.
COMPROBANTES DEL TALLER
6.
GENERAR EL MOVIMIENTO GENERAL DE TODAS LAS CUENTAS DESDE 10 01

AL 12 31 DEL AO EN CURSO
RUTA:
CONTABILIDAD
ADMINISTRACION DE CUENTAS CONTABLES MOVIMIENTO GENERAL
Fecha Enero de 2015

Pgina 54 de 57
RUTA: CONTABILIDAD INFORMES OFICIALES LIBRO DIARIO
7.
GENERAR EL KARDEX DEL INVENTARIO.
8.
GENERAR UN BALANCE DE COMPROBACION O DE PRUEBA A NIVEL DE TERCERO
IMPRESO
RUTA: INVENTARIOS MOVIMIENTO DE PRODUCTOS MOVIMIENTO TOTAL IMPRESO
RUTA: CONTABILIDAD INFORMES FINANCIEROS BALANCE DE COMPROBACION - BALANCE DE COMPROBACION MES INICIO 01
- IMPRESO - TE (TERCERO)
9.
MES FIN 12
GENERAR UN BALANCE DE COMPROBACION O DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR

RUTA: CONTABILIDAD INFORMES FINANCIEROS BALANCE DE COMPROBACION - BALANCE DE COMPROBACION MES INICIO XX
XX - IMPRESO - AUXILIAR
MES FIN
10. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE SUBCUENTA

RUTA: CONTABILIDAD INFORMES FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS - ESTADAR CONTINUAR SUBCUENTA
11. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS
No. 001 OFICINA PRINCIPAL A NIVEL DE AUXILIAR
RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS ESTANDAR
12. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS
No. 002 PTO. VENTA SANTAFE A NIVEL DE AUXILIAR
13. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS
NIVEL DE AUXILIAR
DEL C.C No. 001 OFICINA PRINCIPAL
AL C.C
No. 002 PTO VTA SANTAFE A
14. GENERAR UN BALANCE GENERAL(ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) A NIVEL DE CUENTA
RUTA: CONTABILIDAD INFORMES FINANCIEROS BALANCE GENERAL - ESTANDAR MES FIN XX - CUENTA
15. GENERAR LOS SIGUIENTES COMPROBANTES DE DIARIO DEL MES PRINCIPAL DE TRABAJO
Sistema de
Gestin de la
Calidad

Fecha Enero de 2015

Pgina 55 de 57
DEL 01 AL 10
DEL 11 AL 20
DEL 21 AL 31
RUTA: CONTABILIDAD GENERACION DE COMPROBANTES COMPROBANTES RESUMIDOS DESDE 01 HASTA 10 - AUXILIAR
16. GENERAR LOS LIBROS AUXILIARES DE TODAS LAS CUENTAS QUE INTERVIENEN EN EL TALLER
RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACION DE TERCEROS LIBRO AUXILIAR
17. EN UN ARCHIVO DE EXCEL ELABORAR EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES UTILIZANDO LA SIGUEINTE ESTRUCTURA A NIVEL DE CUENTA:
MENOS
IGUAL
MENOS
IGUAL
MENOS
IGUAL
MENOS
MS
IGUAL
MENOS
MNEOS
IGUAL
INGRESO BRUTOS POR VENTAS

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS
INGRESO NETOS
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
DEPRECIACIONES
DIVEROS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
UTILIDAD OPERACIONAL
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
INGRESOS OPERACIONALES EXTRAORDINARIOS
INGRESOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES EXTRAORDINARIOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PROVISION PARA IMPORRENTA DEL 25%
PROVISION PARA IMPOCREE 9%
UTILIDAD LIQUIDA
18. ELABORAR EL CIERRE DEFINITIVO EL DIA 30 DEL MES DE CIERRE.

a. RUTA: RUTA:
Cierres Anuales
Cierre Anual
XXXXX
(XXXX)
XXXXX
(XXXX)
XXXXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
(XXXX)
XXXXX
XXX
XXX
(XXXX)
XXX
XXXXX
XXXXX
(XXXX)
(XXXX)
XXXXX
Sistema de
Gestin de la
Calidad

Fecha Enero de 2015

Pgina 56 de 57
Ao de Cierre 201_
Continuar
Quiere Correr el Comprobante de cierre Contable
SI
Realizar el Cierre Definitivo: Este Proceso cancela las cuentas de Resultados
Cierra Cuentas de Terceros NO
Cierra Cuentas de Resultados SI
Maneja Centros de Costos en la cuenta de Utilidad NO
Seleccione el documento de Cierre
L-009 C. CIERRE
Cuenta de Utilidad
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Nit de Cierre.
899.999.007
DISTRI AUTOS & CIA
Centro de Costos
001
Bodega
001
Actualizacin Correcta
Continua el Proceso
Pasa todas la cuentas o nicamente las Cuentas Utilizadas
nicamente las Cuentas Utilizadas
Continuar
Fin de Proceso
Verifique si el Cierre se realiz correctamente en la siguiente Ruta:
Contabilidad
Generacin de Comprobantes
Entrada de Comprobantes
Tipo
L 009 No. 1
EL DIA 31 DEL MES DE CIERRE CONTABILIZAR LA PROVISION PARA EL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25% Y LA PROVISION
PARA IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD DEL 9%. REALIZAR EL AJUSTE CONTABLE DISMINUYENDO LA UTILIDAD 360505 (DEBITO) CONTA
24040501 CXP IMPORRENTA DEL 25% Y LA 24040502 CXP IMPOCREE DEL 9% RESPECTIVAMENTE REALIZAR UNA NOTA DE CONTABILIDAD N-001
CON EL NIT DE LA DIAN 887.655.301
19. RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE RESULTADOS & ORI LOS SIGUIENTES GRAFICOS:
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
4. INGRESOS - 5. GASTOS - 6. COSTOS DE VENTAS - UTILIDAD NETA

RELACION DE INGRESOS A NIVEL DE CUENTA
RELACION DE GASTOS A NIVEL DE CUENTA
COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 6. COSTOS DE VENTAS
COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 5. GASTOS
20. RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA LOS SIGUIENTES GRAFICOS:
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
1. ACTIVOS - 2. PASIVOS - 3.PATRIMONIO

RELACION DE ACTIVOS A NIVEL CUENTA
RELACION DE PASIVOS A NIVEL DE CUENTA
RELACION DE ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A NIVEL DE AUXILIAR
COMPARATIVO ENTRE LAS PARTIDAS DE INVENTARIOS 1435 Y LA CUENTA DE PROVEEDORES 2205
RELACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA LA VENTA POR PRODUCTOS CUANTIFICADO POR VALOR
RUTA:
INVENTARIOS
VALORIZACION DE SALDOS
Sistema de
Gestin de la
Calidad

ENTER
ENTER
Fecha Enero de 2015

Pgina 57 de 57
VALORIZACION DE SALDOS GENERALES

NUMERICO
MES CORTE 12
HASTA EL FINAL Y ENVIAR EL REPORTE A EXCEL Y ANALIZAR

Guia Estudiantes SIIGO Distri-Autos &amp; CIA 2016 Mayo 2016

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Guia Estudiantes SIIGO Distri-Autos &amp; CIA 2016 Mayo 2016

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Regional Distrito Capital

Centro de Servicios Financieros

Centro de Servicios Financieros

Fecha Enero de 2015

NIIF Para Pymes

DAZA ZEA CARLOS CC. 83.540.201 de Bogot

Documentos - Notas F1 Doc. L.

L-001- No. _____

Regional Distrito Capital

Fecha Enero de 2015

TRANSACCIONES DEL MES SIGUIENTE NOVIEMBRE DE 2016

L-002- No. ____

C-001 Nota Crdito

C-001- No. _____

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

D-001 Nota Dbito

D-001- No. _____

Crdito Ordinario Pagar No. 121416 24 Cuotas

Regional Distrito Capital

Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque

Fecha Enero de 2015

G-001 Egreso cheque

Comp. De Egreso Cheque

G-001 Egreso cheque

G-001- No. _____

N-001 Nota Contable

N-001- No. _____

Regional Distrito Capital

Fecha Enero de 2015

Comp. De Egreso Cheque

G-001 Egreso cheque

G-001- No. _____

Cajas de Formas Continuas 9 x 11 Blanco, a razn

N-001 Nota Contable

N-001- No. _____

Caf Sello Rojo

Regional Distrito Capital

Fecha Enero de 2015

Ambientadores frutos verdes Frasco

Comp. De Egreso Cheque

G-001 Egreso cheque

G-001- No. _____

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

P-001 REG. COMPRAS

P-001- No. _____

Regional Distrito Capital

Fecha Enero de 2015

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16

R-001 RECIBO CAJA

R-001 No. _____

Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS

F-001 - No. _____

Regional Distrito Capital

Fecha Enero de 2015

CxP Retecree 0.40%

Elaboramos el Recibo de Caja

Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA

R-001 No. _____

L-002- No. _____

Regional Distrito Capital

Fecha Enero de 2015

J-001 Dev. Ventas

Regional Distrito Capital

Guia Estudiantes SIIGO Distri-Autos & CIA 2016 Mayo 2016

Guia Estudiantes SIIGO Distri-Autos & CIA 2016 Mayo 2016