SAP R/3 6.

Español

Anticipos de clientes
(deudores)

1
Abreviaciones

R Entrada Requerida
(Usar los procesos de usuario final)
O Entrada Opcional
(Usar los procesos de usuario final)
C Entrada Condicional
(Usar los procesos de usuario final)

2
Contenido

Solicitud de anticipo del cliente …………………………………………………

Registro de anticipo………………………………………………………………
Compensacion de anticipo………………………………………………………
Visualizacion de flujo de documentos de anticipo……………………………...

3
Para ingresar a cada una de las transacciones existen dos posibilidades, la primera consiste en
utilizar el menú que está a la izquierda de su pantalla o a través el ingreso directo del nombre de la
transacción en la parte superior izquierda sobre las pantallas de menú.

Ejemplo de pantalla de Menú

SAP Easy Access

Inserte la transaccion

Solicitud de anticipo
(deudores)

4
Crear Solicitud de Anticipo Proveedor
Objetivo

Crear una anticipo del proveedor

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera

Deudores Contabilización Anticipo
solicitud de anticipo F-37
Código de transacción F-37

Crear solicitud: Acceso

5
1. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Fecha de Documento R Debemos ingresar la fecha de la solicitud

Cuenta del cliente R Debemos ingresar la cuenta del cliente a realizar el anticipo

Indicador de CME Debemos ingresar el destino correspondiente

Destino Ejemplo
A anticipo en capital circulante
F solicitudes de anticipo
M anticipo en activo fijo materiales
O anticipo de amortización
P solicitud de pago
S cheque-Letra
V anticipo en existencia

2. Haga clic en . O enter.

6
3. haga click en

Registro de anticipo de cliente (deudores)

Objetivo

Registro de anticipo del Deudor (clientes)

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores

Contabilización F-37 Registro de
anticipo Proveedor
Código de transacción F-37

SAP Easy Access

7
2. - Haga click en o enter

3. - Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

importe R Se debe ingresar el importe recibido por el cliente

fecha R Debemos ingresar la fecha del pago recibdoi

4. - Haga click en

8
Registro del de Anticipo del Deudor o cliente

2. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Deudores

Contabilización F-29 entrada de pago
del Deudor.
Código de transacción F-29

SAP Easy Access

9
2.- 2.- Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Fecha Documento R Fecha de la factura emitida

Fecha contab. R Fecha contabilización del cobro

Cuenta deudor R Debe registrarse la cuenta del cliente

Ejemplo
Sud-cheme Perú SA

Importe R Monto total de la factura

Fecha valor R Fecha actual

Importe R Debe registrarse el anticipo recibido

10
3. - Haga click en solicitudes

Aparace la siguiente pantalla

11
4. - seleccionamos una de la lineas del anticipo y hacemos click en Crear Aniticipos

5.- haga click en

12
Compensación de Anticipo

3. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Deudores

Contabilización F-39 Registro factura
Deudor.
Código de transacción F-39

13
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Fecha de documento R Se debe ingresar la fecha del anticipo
Ejemplo:
20.12.2011
Cuenta R Debemos ingresar la cuenta del cliente

Factura R Debemos ingresar el numero de factura del cliente

correspondiente

14
15
3. haga click en

16
4.haga click en

17
 Le damos doble
click en el monto

18
5. Aparece la siguiente pantalla

Ingresamos Texto

6. haga click en

1600000038 se contabilizo en sociedad 1000

Haga clic en dos veces.

Resultado
Los documentos han sido impresos y contabilizados.

19
Visualizar el Flujo de Documentos de un Anticipo

Objetivo

Visualizar el flujo del documento creado.

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestion Financiera

Documentos FB03 – Visualizar
Código de transacción FB03

20
2. HAGA CLICK EN o enter

3.- Se visualiza la siguiente pantalla

21
Haga clic en dos veces.

Resultado
Los documentos han sido impresos y contabilizados.

Anticipos de
Proveedores

22
Abreviaciones

R Entrada Requerida
(Usar los procesos de usuario final)
O Entrada Opcional
(Usar los procesos de usuario final)
C Entrada Condicional
(Usar los procesos de usuario final)

23
Contenido

Solicitud de anticipo de proveedor

Registrar anticipo de proveedor
Compensar anticipo de proveedor

24
Para ingresar a cada una de las transacciones existen dos posibilidades, la primera consiste en
utilizar el menú que está a la izquierda de su pantalla o a través el ingreso directo del nombre de la
transacción en la parte superior izquierda sobre las pantallas de menú.

Ejemplo de pantalla de Menú

SAP Easy Access

Ingresamos la
transacción F-47

Solicitud de anticipo

25
Crear Solicitud de Anticipo Proveedor
Objetivo

Crear una anticipo del proveedor

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores

Contabilización F-47 Solicitud de
anticipo
Código de transacción F-47

26
Crear solicitud: Acceso

A = anticipo en
capital circulante

1. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Fecha de Documento R Debemos ingresar la fecha de la solicitud

Cuenta del Acreedor R Debemos ingresar la cuenta del proveedor a realizar el

anticipo

Indicador de CME Debemos ingresar el destino correspondiente

Destino Ejemplo
A anticipo en capital circulante
F solicitudes de anticipo
M anticipo en activo fijo materiales
O anticipo de amortización
P solicitud de pago
S cheque-Letra
V anticipo en existencia

27
28
2. Haga clic en . O enter.

3. Haga clic en .

29
Registro de anticipo de Proveedores

Objetivo

Registro de anticipo del proveedor

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores

Contabilización F-48 Registro de
anticipo Proveedor
Código de transacción F-48

SAP Easy Access

30
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

fecha R Se debe ingresar la fecha del documento.
Ejemplo:
16.12.2011
Cuenta R Debemos ingresar la cuenta del proveedor.
Ejemplo:
1000069
Cuenta Banco R Debemos ingresar la cuenta del banco pagador
Ejemplo:
Banco de crédito- salida de transferencia
Sociedad R Debemos ingresar la sociedad
Ejemplo:
1000 IPESA
Moneda R Debemos ingresar la moneda
Ejemplo
Soles
Dólares
Indicador CME R Debemos ingresar el indicador de la cuenta mayor especial
Ejemplo:
A anticipo en capital circulante
Fecha Valor R Debemos ingresar la fecha límite del anticipo

31
SAP Easy Access

32
3. Haga click en

4. Seleccionamos un anticipo y hacemos click en crear anticipos

33
5. haga click en

34
35
Registrar la factura del proveedor por la transaccion FB60

2. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores

Contabilización FB60 Registro factura
Proveedor
Código de transacción FB60

2. Liquidacion del anticipo

3. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores

Contabilización F-54 Registro factura
Proveedor
Código de transacción F-54

36
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Fecha R Se debe ingresar la fecha del anticipo
Ejemplo:
16.12.2011
Cuenta R Debemos ingresar la cuenta del cliente

3. Haga click en

SAP Easy Access

4. Enter, aparecerá la siguiente pantalla, donde seleccionaremos un anticipo a aplicar a la factura

resgistrada.

37
5. haga click en

38
 Le damos doble click
en el monto

39
Click en grabar

40
Visualizar el Flujo de Documentos de un Anticipo

Objetivo

Visualizar el flujo del documento creado.

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestion Financiera

Documentos FB03 – Visualizar
Código de transacción FB03

Visualizar anticipo
Proveedor

2. Haga clic en . O enter.

41
3. Haga clic en . O enter.

3. aparece la siguiente pantalla

42
Haga clic en dos veces.

Resultado
Los documentos han sido impresos y contabilizados.

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