Modelo Cedula Sumaria EEFF

CLIENTE
SUMARIA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Cédula Codigo Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos
Descripción Movimiento del año 2017 Reclasificación Ajustes
Sumaria Contable Históricos Históricos Reclasificación Historicos Historicos
al 31.12.2017 Debe Haber al 31.12.2018 Debe Haber al 31.12.2018 Debe Haber al 31.12.2018 al 31.12.2017
101 Caja 1,096.98 3,896.65 3,896.65 3,896.65 1,096.98
102 Fondos Fijos 0.00 0.00 0.00 0.00
103 Remesas en Tránsito 0.00 0.00 0.00 0.00
104 Cuentas Corrientes 15,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 15,000.00
105 Certificados Bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00
106 Depósitos a Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00
107 0.00 0.00 0.00 0.00
108 Otros Depósitos 0.00 0.00 0.00 0.00
109 Fondos Sujetos a Restricción 0.00 0.00 0.00 0.00
16,096.98 23,896.65 0.00 0.00 23,896.65 0.00 0.00 23,896.65 16,096.98

CLIENTE
SUMARIA DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Cédula Codigo Saldos Movimiento del año Saldos Saldos Saldos Saldos
Descripción Reclasificación Ajustes
Sumaria Contable Históricos 2017 Históricos Reclasificación Historicos Historicos
121 Facturas Emitidas 22,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 22,000.00
122 Anticipos Recibidos 0.00 0.00 0.00 0.00
123 Letras (o efectos) por Cobrar 2,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2,000.00
124 Certificaciones en Curso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125 Ingresos Diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129 Cobranza Dudosa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24,000.00 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 24,000.00
192 Provisión para Cuentas de Cbza. Dudosa (2,000.00) (1,500.00) (1,500.00) (1,500.00) (2,000.00)
22,000.00 34,500.00 0.00 0.00 34,500.00 0.00 0.00 34,500.00 22,000.00
(i) Reclasificado a la Sumaria de Cuentas por Cobrar Relacionadas

CLIENTE:
SUMARIA DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-RELACIONADAS
121 Facturas Emitidas Relacionadas 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00
122 Anticipos Recibidos 0.00 0.00 0.00 0.00
123 Letras (o efectos) por Cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
124 Certificaciones en Curso 0.00 0.00 0.00 0.00
125 Ingresos Diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00
121 Cobranza Dudosa 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00
192 Provisión para Cuentas de Cbza. Dudo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00

CLIENTE
SUMARIA DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR
141 Préstamos al Personal 1,258.53 1,209.28 1,209.28 1,209.28 1,258.53

1,258.53 1,209.28 0.00 0.00 1,209.28 0.00 0.00 1,209.28 1,258.53
164 Depósitos en Garantía 15,000.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 15,000.00
168 Otras Cuentas por Cobrar Diversas 3,265.82 0.00 0.00 0.00 0.00 3,265.82
169 Reclamaciones a terceros 4,000.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 4,000.00

22,265.82 18,800.00 0.00 0.00 18,800.00 18,800.00 22,265.82
182 Seguros Pagados por Anticipado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18901 Servicios de Internet Pagados por Anticipado 0.00 0.00
18902 Entregas a Rendir Cuenta 4,428.65 4,428.65 4,428.65 0.00
18903 IGV por Aplicar 5,296.28 5,296.28 5,296.28 0.00
18905 Servicios de Auditoría Externa 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 9,724.93 0.00 9,724.93 0.00 0.00 9,724.93 0.00
40111 Gobierno Central - IGV 8,150.84 8,150.84 8,150.84 0.00
40112 IGV Servicios Prestados Por No Domiciliados 11,797.00 11,797.00 11,797.00 0
40113 IGV Regimen de percepciones 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00
40114 IGV Regimen de Retenciones 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00
40170 Renta no domiciliado 2,825.00
40171 Renta de Tercera Categoría 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00
40175 Impuesto Temporal de Activos Netos 24,500.00 24,500.00 24,500.00 0.00
0.00 0.00 66,772.84 0.00 63,947.84 63,947.84 0.00
493 Intereses Diiferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49311 Intereses no Devengados en Transacc.con Terceros
23,524.35 20,009.28 76,497.77 0.00 93,682.05 0.00 0.00 93,682.05 23,524.35
(i) Reclasificado de la Sumaria de Otras Cuentas por Pagar
(ii) Viene de Sumaria Gastos Contratados por Anticipado

CLIENTE
SUMARIA DE EXISTENCIAS
201 Mercaderías Manufacturadas al Costo 14,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 14,000.00
211 Productos Terminados Manufacturados 13,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 13,000.00
22 Subproductos, Desechos y Desperdicios 0.00 0.00 0.00
23 Productos en Proceso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
241 Materias Primas para Productos Manufacturado 23,000.00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 23,000.00
25 Envases y Embalajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Suministros Diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Existencias por Recibir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42203 Anticipos pagados a proveedores Pais 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00
50,000.00 52,000.00 35,000.00 0.00 87,000.00 0.00 0.00 87,000.00 50,000.00
29 Provisión para Desvalorización de Existencias (5,000.00) (5,000.00) (5,000.00) (5,000.00) (5,100.00)
45,000.00 47,000.00 35,000.00 0.00 82,000.00 0.00 0.00 82,000.00 44,900.00

CLIENTE
SUMARIA DE SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

181 Costos Financieros 1,341.97 1,895.98 1,895.98 1,895.98 1,341.97
182 Seguros 21,270.60 25,188.62 25,188.62 25,188.62 21,270.60
183 Alquileres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18901 Servicios de Internet Pagados por Anticipad 2,129.05 0.00 0.00 2,129.05
18902 Entregas a Rendir Cuenta 8,884.79 4,428.65 4,428.65 0.00 0.00 8,884.79
18903 IGV por Aplicar 4,755.44 5,296.28 5,296.28 0.00 0.00 4,755.44
18905 Servicios de Auditoría Externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18907 Productos por recibir exterior 32,000.00 0.00 0.00 32,000.00
4220100 Anticipos a proveedores Pais 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00
70,381.85 36,809.53 35,000.00 9,724.93 62,084.60 0.00 0.00 62,084.60 69,039.88
70,381.85 36,809.53 35,000.00 9,724.93 62,084.60 0.00 0.00 62,084.60 69,039.88

CLIENTE:
SUMARIA DE INVERSIONES
al 31.12.2017 Debe Haber al 31.12.2018 Debe Haber 0.00 Debe Haber al 31.12.2018 al 31.12.2017
182 Seguros Pagados por Anticipado 0.00 0.00 0.00
183 Alquileres Pagados por Anticipado 0.00 0.00 0.00
18901 Servicios de Internet Pagados por Anticipado 0.00 0.00 0.00 0.00
18902 Entregas a Rendir Cuenta 0.00 0.00 0.00 0.00
18903 IGV por Aplicar 0.00 0.00 0.00 0.00
18905 Servicios de Auditoría Externa 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUMARIA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
al 31.12.2017 Debe Haber al 31.12.2018 Debe Haber al 31.12.2018 Debe Haber Debe Debe
331 Terrenos 0.00 0.00 0.00
332 Instalaciones - Costo de Adquisición 17,000.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 17,000.00
333 Maquinaria, Equipo y Otras Unidades de Explotació 65,000.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 65,000.00
334 Vehículos Motorizados - Costo 45,000.00 42,500.00 42,500.00 42,500.00 45,000.00
335 Muebles y Enseres - Costo 35,000.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 35,000.00
3361 Equipos para Procesamiento de Información 32,000.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00 32,000.00
3362 Equipo de Comunicación - Costo 6,773.10 4,273.10 4,273.10 4,273.10 6,773.10
33631 Equipo de Seguridad - Costo 65,000.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 65,000.00
33369 Otros Equipos - Costo 32,500.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 32,500.00
3386 Equipos Diversos - Por Recibir 7,602.96 0.00 0.00 7,602.96
305,876.06 278,273.10 0.00 0.00 278,273.10 0.00 0.00 278,273.10 305,876.06

422 Anticipos Otorgados 0.00 0.00 0.00
INM.,MAQ. Y EQ. 305,876.06 278,273.10 0.00 0.00 278,273.10 0.00 0.00 278,273.10 305,876.06
39131 Edificaciones (12,000.00) (14,500.00) (14,500.00) (14,500.00) (12,000.00)
39132 Maquinarias y Equipos (60,000.00) (62,500.00) (62,500.00) (62,500.00) (60,000.00)
39133 Vehículos Motorizados - Costo (80,000.00) (82,500.00) (82,500.00) (82,500.00) (80,000.00)
39134 Muebles y Enseres (12,000.00) (14,500.00) (14,500.00) (14,500.00) (12,000.00)
39135 Equipos Diversos (24,000.00) (26,500.00) (26,500.00) (26,500.00) (24,000.00)
393 Unidades de Reemplazo 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACION (188,000.00) (200,500.00) 0.00 0.00 (200,500.00) 0.00 0.00 (200,500.00) (188,000.00)
NETO 117,876.06 478,773.10 0.00 0.00 77,773.10 0.00 0.00 77,773.10 117,876.06
CLIENTE:
SUMARIA DE OTROS ACTIVOS

341 Concesiones y Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
342 Patentes y Marcas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
343 Gastos de Investigación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
344 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
345 Gastos de Estudios y Proyectos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
346 Gastos de Promoción y Pre-Operativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
349 Otros Activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
389 Otras Cargas Diferidas 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
392 Amortización de Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CLIENTE
SUMARIA DE SOBREGIROS Y PRÉSTAMOS BANCARIOS

104 Cuenta Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
461 Prestamos Bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CLIENTE
SUMARIA DE ACTIVO DIFERIDO
371 Impuesto a a renta diferido 28,000.00 29,000.00 29,000.00
28,000.00 29,000.00 0.00 0.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CLIENTE
SUMARIA DE CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

42111 Comprobantes no emitidos 714.02 2,296.20 2,296.20
42112 Facturas por pagar exterior 32,000.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00
42121 Facturas por Pagar - Pais -dólar 25,000.00 189,151.97 0.00 189,151.97 189,151.97 25,000.00
42122 Facturas por Pagar - Exterior 3,274,269.87 4,902,278.16 4,902,278.16 4,902,278.16 3,274,269.87
42201 Anticipos a proveedores Pais (3,629.83) (108,833.40) 108,833.40 0.00 0.00 -3,629.83
42203 Anticipos a proveedores exterior (1,185,411.54) (2,312,425.59) 2,312,425.59 0.00 0.00 -1,185,411.54
42204 Detracciones por Pagar (1,360.00) (898.00) -898.00 -898.00
423 Letras (o Efectos) por Pagar 69,984.72 65,254.41 65,254.41 65,254.41 69,984.72
424 Importaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,178,853.22 2,736,823.75 0.00 2,421,258.99 5,158,082.74 0.00 0.00 5,155,786.54 2,212,213.22

CLIENTE
SUMARIA DE CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS

47111 Préstamos de la Matríz 5,361,876.89 4,276,850.63 4,276,850.63 4,276,850.63 5,361,876.89
5,361,876.89 4,276,850.63 0.00 0.00 4,276,850.63 0.00 0.00 4,276,850.63 5,361,876.89

CLIENTE
SUMARIA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

40111 Gobierno Central - IGV (366,925.09) (8,150.84) 8,150.84 0.00 0.00 (366,925.09)
40112 IGVServicios Prestados por no domiciliad (3,245.00) (11,797.00) 11,797.00 0.00 0.00 (3,245.00)
40113 IGV Regimen de percepciones -380,738.60 -40,955.75 40,955.75 0.00 0.00 (380,738.60)
40114 IGV Regimen de Retenciones (592,840.87) (193,045.12) 193,045.12 0.00 0.00 (592,840.87)
40170 Renta no domiciliado -2,825.00 2,825.00
40171 Renta de Tercera Categoría (148,290.00) (117,897.80) 117,897.00 (0.80) (0.80) (148,290.00)
40172 Renta de Cuarta Categoría 131.00 131.00 131.00 131.00 131.00
40173 Renta de Quinta Categoría 17,737.42 18,916.06 18,916.06 18,916.06 17,737.42
40175 Impuesto Temporal Activos Netos -20,862.00 -38,421.00 38,421.00 0.00 0.00 -20,862.00
40311 ESSALUD 8,924.66 9,202.75 9,202.75 9,202.75 8,924.66
40321 ONP 302.93 593.73 593.73 593.73 302.93
407 AFPs 12,334.02 12,283.08 12,283.08 12,283.08 12,334.02
TRIBUTOS POR PAGAR (1,473,471.53) (371,965.89) 0.00 413,091.71 41,125.82 0.00 0.00 41,125.82 (1,473,471.53)
41111 Sueldos por Pagar 120,000.00 132,371.63 132,371.63 132,371.63 120,000.00
41151 Vacaciones por Pagar 104,613.36 141,057.56 141,057.56 141,057.56 104,613.36
41511 Compensación por Tiempo de Servicios 13,336.53 14,055.32 14,055.32 14,055.32 13,336.53
0.00 0.00 0.00 0.00
REMUNERAC. Y PARTIC. POR PAGAR 237,949.89 287,484.51 0.00 0.00 287,484.51 0.00 0.00 287,484.51 237,949.89
0.00 0.00 0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
461 Préstamos de Terceros 0.00 0.00 0.00 0.00
46901 Otras Cuentas por Pagar Diversas 15,052.07 8,410.54 8,410.54 8,410.54 15,052.07
46902 Prestación Alimentaria Personal (26.17) 0.00 0.00 (26.17)
46904 Tarjeta de Crédito US$. Bco. Continental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46905 Tarjeta de Crédito Soles. Bco. Continental 2,325.00 2,652.81 2,652.81 2,652.81 2,325.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 17,350.90 11,063.35 0.00 0.00 11,063.35 0.00 0.00 11,063.35 17,350.90
48901 Otras Provisionres 22,152.29 145,251.40 145,251.40 145,251.40 22,152.29
483 Provisión para Pérdidas por Litigio 0.00 0.00 0.00
488 Otras Provisionres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22,152.29 145,251.40 0.00 0.00 145,251.40 0.00 0.00 145,251.40 22,152.29
122 Anticipos Recibidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(1,196,018.45) 0.00 0.00 71,833.37 0.00 413,091.71 484,925.08 0.00 0.00 484,925.08 (1,196,018.45)
CLIENTE
SUMARIA DE PASIVO DIFERIDO

49311 Intereses no Devengados en Transacc.con Terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CLIENTE
SUMARIA DE PATRIMONIO
50111 Capital Social 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
CAPITAL SOCIAL 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00
551 Acciones Laborales 0.00 0.00 0.00 0.00
557 Remanentes para Acciones Laborales 0.00 0.00 0.00 0.00
ACCIONARIADO LABORAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
561 Donaciones 0.00
562 Prima de Emisión 0.00 0.00 0.00 0.00
563 otros Aportes de Accionistas (o Socios) 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL ADICIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
571 Excedente de Revaluación
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
581 Reserva para Reinversiones 0.00 0.00 0.00 0.00
582 Reserva Legal 0.00 0.00 0.00 0.00
584 Reservas Estatutarias 0.00 0.00 0.00 0.00
585 Reservas Facultativas 0.00 0.00 0.00 0.00
588 Reservas ACM. 0.00 0.00 0.00 0.00
589 Otras Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59121 Ingresos deAños Anteriores 372,650.10 695,743.62 695,743.62 695,743.62 372,650.10
592 Perdidas Acumuladas (1,242,166.74) (1,242,166.74) (1,242,166.74) (1,242,166.74) (1,242,166.74)
(869,516.64) (546,423.12) 0.00 0.00 (546,423.12) 0.00 0.00 (546,423.12) (869,516.64)
Resultado del Ejercicio 323,093.52 270,500.66 270,500.66 270,500.66 323,093.52
RESULTADOS ACUMULADOS (546,423.12) (275,922.46) 0.00 0.00 (275,922.46) 0.00 0.00 (275,922.46) (546,423.12)
2,453,576.88 2,724,077.54 0.00 0.00 2,724,077.54 0.00 0.00 2,724,077.54 2,453,576.88

Modelo Cedula Sumaria EEFF

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Modelo Cedula Sumaria EEFF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

CLIENTE

SUMARIA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

101 Caja 1,096.98 3,896.65 3,896.65 3,896.65 1,096.98

102 Fondos Fijos 0.00 0.00 0.00 0.00

103 Remesas en Tránsito 0.00 0.00 0.00 0.00

104 Cuentas Corrientes 15,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 15,000.00

105 Certificados Bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00

106 Depósitos a Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00

107 0.00 0.00 0.00 0.00

108 Otros Depósitos 0.00 0.00 0.00 0.00

109 Fondos Sujetos a Restricción 0.00 0.00 0.00 0.00

16,096.98 23,896.65 0.00 0.00 23,896.65 0.00 0.00 23,896.65 16,096.98

SUMARIA DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

121 Facturas Emitidas 22,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 22,000.00

122 Anticipos Recibidos 0.00 0.00 0.00 0.00

124 Certificaciones en Curso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

125 Ingresos Diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

129 Cobranza Dudosa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24,000.00 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 24,000.00

22,000.00 34,500.00 0.00 0.00 34,500.00 0.00 0.00 34,500.00 22,000.00

(i) Reclasificado a la Sumaria de Cuentas por Cobrar Relacionadas

SUMARIA DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-RELACIONADAS

122 Anticipos Recibidos 0.00 0.00 0.00 0.00

124 Certificaciones en Curso 0.00 0.00 0.00 0.00

125 Ingresos Diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00

121 Cobranza Dudosa 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00

0.00 0.00 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00

SUMARIA DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR

141 Préstamos al Personal 1,258.53 1,209.28 1,209.28 1,209.28 1,258.53

169 Reclamaciones a terceros 4,000.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 4,000.00

18902 Entregas a Rendir Cuenta 4,428.65 4,428.65 4,428.65 0.00

18903 IGV por Aplicar 5,296.28 5,296.28 5,296.28 0.00

18905 Servicios de Auditoría Externa 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 9,724.93 0.00 9,724.93 0.00 0.00 9,724.93 0.00

40111 Gobierno Central - IGV 8,150.84 8,150.84 8,150.84 0.00

40112 IGV Servicios Prestados Por No Domiciliados 11,797.00 11,797.00 11,797.00 0

40113 IGV Regimen de percepciones 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00

40114 IGV Regimen de Retenciones 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00

40170 Renta no domiciliado 2,825.00

40171 Renta de Tercera Categoría 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00

40175 Impuesto Temporal de Activos Netos 24,500.00 24,500.00 24,500.00 0.00

0.00 0.00 66,772.84 0.00 63,947.84 63,947.84 0.00

493 Intereses Diiferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(i) Reclasificado de la Sumaria de Otras Cuentas por Pagar

(ii) Viene de Sumaria Gastos Contratados por Anticipado

201 Mercaderías Manufacturadas al Costo 14,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 14,000.00

211 Productos Terminados Manufacturados 13,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 13,000.00

22 Subproductos, Desechos y Desperdicios 0.00 0.00 0.00

23 Productos en Proceso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 Envases y Embalajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26 Suministros Diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 Existencias por Recibir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42203 Anticipos pagados a proveedores Pais 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00

50,000.00 52,000.00 35,000.00 0.00 87,000.00 0.00 0.00 87,000.00 50,000.00

29 Provisión para Desvalorización de Existencias (5,000.00) (5,000.00) (5,000.00) (5,000.00) (5,100.00)

45,000.00 47,000.00 35,000.00 0.00 82,000.00 0.00 0.00 82,000.00 44,900.00

SUMARIA DE SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

181 Costos Financieros 1,341.97 1,895.98 1,895.98 1,895.98 1,341.97

182 Seguros 21,270.60 25,188.62 25,188.62 25,188.62 21,270.60

183 Alquileres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18905 Servicios de Auditoría Externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00