BANCO AGRICOLA, S.A.

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CLIENTE: 005220328511 CENTRO DE INTERVENCION TEMPRAN A,S.A. DE C.V.

Fecha/Hora Fecha Aplicada Lote Transacción Referencia Débitos Créditos Saldo

03/05/2018 13:28:14 03/05/2018 2702 DP-REMESA EN CTA.CTE. 270213272 $331.00 $4,254.75

03/05/2018 13:33:51 03/05/2018 2702 DP-REMESA EN CTA.CTE. 270213335 $566.00 $4,820.75

03/05/2018 13:34:53 03/05/2018 2702 CK-ACREDITACION CHEQUE NUESTRO 404219 $72.54 $4,748.21

03/05/2018 13:38:16 03/05/2018 2702 DP-REMESA EN CTA.CTE. 270213381 $980.00 $5,728.21

08/05/2018 12:15:56 08/05/2018 2037 DB-CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN COMP. 404306 $177.82 $5,550.39

09/05/2018 10:10:51 09/05/2018 4903 CK-PAGO DE CHEQUE 404388 $93.98 $5,456.41

09/05/2018 10:23:44 09/05/2018 0004 DP-REMESA EN CTA.CTE. 1120410233 $686.00 $6,142.41

09/05/2018 10:26:01 09/05/2018 0004 DP-REMESA EN CTA.CTE. 1120410255 $399.00 $6,541.41

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09/05/2018 11:38:50 09/05/2018 3006 DP-REMESA EN CTA.CTE. 300611384 $557.00 $8,074.41

09/05/2018 11:42:38 09/05/2018 3006 DP-REMESA EN CTA.CTE. 300611423 $1,288.00 $9,362.41

09/05/2018 11:43:37 09/05/2018 3006 CK-ACREDITACION CHEQUE NUESTRO 404299 $177.45 $9,184.96

09/05/2018 11:44:09 09/05/2018 3006 CK-ACREDITACION CHEQUE NUESTRO 404283 $210.38 $8,974.58

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09/05/2018 12:11:16 09/05/2018 2037 DB-CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN COMP. 404311 $52.21 $9,588.37

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09/05/2018 15:28:40 09/05/2018 2703 CK-PAGO DE CHEQUE 404366 $645.36 $5,464.45

09/05/2018 15:50:15 09/05/2018 1422 DP-AMERICA CENTRAL-MARCELA ISMELY 2592164566 $28.00 $5,492.45

09/05/2018 16:07:41 09/05/2018 0302 CK-PAGO DE CHEQUE 404394 $581.73 $4,910.72

09/05/2018 18:56:39 09/05/2018 6602 CK-PAGO DE CHEQUE 404408 $190.83 $4,719.89

11/05/2018 13:39:11 11/05/2018 2702 DP-REMESA EN CTA.CTE. 270213391 $392.00 $5,111.89

11/05/2018 13:41:08 11/05/2018 2702 DP-REMESA EN CTA.CTE. 270213410 $258.00 $5,369.89

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11/05/2018 13:50:13 11/05/2018 2702 CK-ACREDITACION CHEQUE NUESTRO 404341 $1,555.04 $4,136.97

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15/05/2018 13:36:11 15/05/2018 2701 DP-REMESA EN CTA.CTE. 270113360 $585.00 $4,721.96

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15/05/2018 13:43:30 15/05/2018 2701 DB-CARGO POR IMPUESTO DE LIQUIDEZ, PERS.JUR 270113432 $0.38 $5,448.88

15/05/2018 13:43:30 15/05/2018 2701 DP-REMESA EN CTA.CTE. 270113432 $312.00 $5,760.88

15/05/2018 13:44:24 15/05/2018 2701 CK-ACREDITACION CHEQUE NUESTRO 404423 $86.70 $5,674.18

15/05/2018 13:45:09 15/05/2018 2701 CK-ACREDITACION CHEQUE NUESTRO 404413 $72.40 $5,601.78

15/05/2018 14:27:54 15/05/2018 4401 CK-PAGO DE CHEQUE 404456 $81.00 $5,520.78

15/05/2018 14:32:55 15/05/2018 2701 CK-PAGO DE CHEQUE 404443 $134.63 $5,386.15

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16/05/2018 10:07:58 16/05/2018 5508 CK-ACREDITACION CHEQUE NUESTRO 404433 $1,100.00 $4,283.40

17/05/2018 12:03:00 17/05/2018 2018 DB-CARGO POR IMPUESTO AL CH Y TR, PERS.JUR. 404502 $2.56 $4,280.84

17/05/2018 12:03:00 17/05/2018 2018 DB-CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN COMP. 404512 $62.62 $4,218.22

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17/05/2018 12:03:00 17/05/2018 2018 DB-CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN COMP. 404496 $2,651.93 $539.38

21/05/2018 14:04:14 21/05/2018 4201 CK-ACREDITACION CHEQUE NUESTRO 404321 $48.27 $491.11

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22/05/2018 13:46:33 22/05/2018 2703 CK-ACREDITACION CHEQUE NUESTRO 404471 $136.49 $1,062.78
 BANCO AGRICOLA, S.A.
ESTADO DE CUENTA
CLIENTE: 005220328511 CENTRO DE INTERVENCION TEMPRAN A,S.A. DE C.V.

Fecha/Hora Fecha Aplicada Lote Transacción Referencia Débitos Créditos Saldo

22/05/2018 13:57:53 22/05/2018 2702 DB-CARGO POR IMPUESTO DE LIQUIDEZ, PERS.JUR 270213575 $1.85 $1,060.93

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23/05/2018 11:09:12 23/05/2018 0407 CK-ACREDITACION CHEQUE RESERVADO 404480 $79.00 $2,401.41

25/05/2018 12:11:14 25/05/2018 2025 DB-CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN COMP. 404558 $40.14 $2,361.27

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25/05/2018 12:56:37 25/05/2018 2702 DB-CARGO POR IMPUESTO DE LIQUIDEZ, PERS.JUR 270212563 $0.47 $2,946.48

25/05/2018 12:56:37 25/05/2018 2702 DP-REMESA EN CTA.CTE. 270212563 $189.00 $3,135.48

25/05/2018 13:01:50 25/05/2018 2765 DB-VENTA DE CHEQUERA 272713015 $8.48 $3,127.00

26/05/2018 09:17:03 26/05/2018 8802 CK-PAGO DE CHEQUE 403654 $58.26 $3,068.74

26/05/2018 09:18:03 26/05/2018 8802 CK-PAGO DE CHEQUE 404038 $40.50 $3,028.24

28/05/2018 12:17:07 28/05/2018 2005 DB-CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN COMP. 404527 $45.84 $2,982.40

29/05/2018 12:57:23 29/05/2018 2702 DB-CARGO POR IMPUESTO DE LIQUIDEZ, PERS.JUR 270212570 $0.92 $2,981.48

29/05/2018 12:57:23 29/05/2018 2702 DP-REMESA EN CTA.CTE. 270212570 $398.00 $3,379.48

29/05/2018 12:59:44 29/05/2018 2702 DB-CARGO POR IMPUESTO DE LIQUIDEZ, PERS.JUR 270212594 $0.80 $3,378.68

29/05/2018 12:59:44 29/05/2018 2702 DP-REMESA EN CTA.CTE. 270212594 $392.00 $3,770.68

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29/05/2018 13:02:38 29/05/2018 2702 DP-REMESA EN CTA.CTE. 270213023 $350.00 $4,119.95

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29/05/2018 13:04:48 29/05/2018 2702 DP-REMESA EN CTA.CTE. 270213044 $580.00 $4,698.50

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30/05/2018 12:17:19 30/05/2018 2006 DB-CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN COMP. 404586 $339.00 $5,418.20

30/05/2018 13:04:47 30/05/2018 0304 CK-PAGO DE CHEQUE 404568 $191.27 $5,226.93

31/05/2018 14:18:10 31/05/2018 2701 CK-PAGO DE CHEQUE 404598 $134.63 $5,092.30

01/06/2018 12:30:42 01/06/2018 2018 DB-CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN COMP. 404573 $506.90 $4,585.40

01/06/2018 12:53:48 01/06/2018 0307 CK-PAGO DE CHEQUE 404604 $81.00 $4,504.40

05/06/2018 11:56:40 05/06/2018 3710 DP-TRANSF. HERBERT MANUEL MAYORGA 621139995 $168.00 $4,672.40

05/06/2018 13:12:24 05/06/2018 4204 CK-PAGO DE CHEQUE 404632 $177.82 $4,494.58

05/06/2018 13:14:22 05/06/2018 4204 CK-PAGO DE CHEQUE 404642 $53.86 $4,440.72

05/06/2018 13:15:48 05/06/2018 4204 DP-REMESA EN CTA.CTE. 420413154 $56.00 $4,496.72

05/06/2018 13:19:13 05/06/2018 4204 DP-REMESA EN CTA.CTE. 420413191 $327.00 $4,823.72

05/06/2018 13:21:22 05/06/2018 4204 DP-REMESA EN CTA.CTE. 420413212 $843.00 $5,666.72

05/06/2018 13:46:02 05/06/2018 5505 DP-REMESA EN CTA.CTE. 550513453 $128.00 $5,794.72

Total Débitos/Créditos $14,571.03 $16,442.00

Número Débitos/Créditos 59 35

06/06/2018 03:36 PM