Estado de Cuenta Corriente

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DISTRIBUIDORA LAGARES, SRL Número de cuenta 230010318
AV FRANCIA
DON BOSCO DON BOSCO DO Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2018
Balance estado
anterior 1,017,594.10
Fecha Referencia Concepto Cheques y cargos Depósitos y abonos Balance
01/02/2018 70041815 CR transferencia a cta cte 65,563.16 1,083,157.26
01/02/2018 1653000190785 Depósito de cheque a cta cte 69,370.50 1,152,527.76
01/02/2018 1655000190788 Depósito a cuenta corriente 5,487.00 1,158,014.76
02/02/2018 4524000000491 PAGOS CARDNET 825.00 1,157,189.76
02/02/2018 1118500030208 Depósito de cheque a cta cte 38,500.80 1,195,690.56
02/02/2018 4469 CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO 5,245.10 1,190,445.46
02/02/2018 4453 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 5,870.50 1,184,574.96
02/02/2018 4470 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 2,301.00 1,182,273.96
05/02/2018 4524000094301 COBRO IMPUESTO .0015 3.45 1,182,270.51
05/02/2018 4524000094299 COBRO IMPUESTO .0015 7.87 1,182,262.64
05/02/2018 4524000094300 COBRO IMPUESTO .0015 8.81 1,182,253.83
05/02/2018 4479 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 6,715.53 1,175,538.30
05/02/2018 2324070651519 RETENCION ESTADOS EN OFICINAS 120.00 1,175,418.30
05/02/2018 4452 CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO 11,136.53 1,164,281.77
05/02/2018 4455 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 3,049.01 1,161,232.76
05/02/2018 4457 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 2,881.78 1,158,350.98
05/02/2018 4475 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 10,872.08 1,147,478.90
05/02/2018 4454 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 14,281.20 1,133,197.70
05/02/2018 4476 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 51,920.00 1,081,277.70
05/02/2018 4477 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 41,133.44 1,040,144.26
05/02/2018 4465 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 5,192.00 1,034,952.26
06/02/2018 4524000142304 COBRO IMPUESTO .0015 4.32 1,034,947.94
06/02/2018 4524000142303 COBRO IMPUESTO .0015 4.57 1,034,943.37
06/02/2018 4524000142309 COBRO IMPUESTO .0015 7.79 1,034,935.58
06/02/2018 4524000142301 COBRO IMPUESTO .0015 10.07 1,034,925.51
06/02/2018 4524000142305 COBRO IMPUESTO .0015 16.31 1,034,909.20
06/02/2018 4524000142302 COBRO IMPUESTO .0015 16.70 1,034,892.50
06/02/2018 4524000142306 COBRO IMPUESTO .0015 21.42 1,034,871.08
06/02/2018 4524000142308 COBRO IMPUESTO .0015 61.70 1,034,809.38
06/02/2018 4524000142307 COBRO IMPUESTO .0015 77.88 1,034,731.50
06/02/2018 70022184 CR transferencia a cta cte 88,540.42 1,123,271.92
06/02/2018 70045354 CR transferencia a cta cte 200,552.80 1,323,824.72
06/02/2018 4480 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 2,587.48 1,321,237.24
06/02/2018 4481 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 3,410.76 1,317,826.48
06/02/2018 4474 CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO 16,890.00 1,300,936.48
06/02/2018 4458 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 9,676.00 1,291,260.48
06/02/2018 4472 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 28,000.01 1,263,260.47
06/02/2018 4464 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 19,406.28 1,243,854.19
06/02/2018 4478 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 83,492.08 1,160,362.11
06/02/2018 4473 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 9,663.83 1,150,698.28
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AV FRANCIA
DON BOSCO DON BOSCO DO Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2018
Balance estado
anterior 1,017,594.10
Fecha Referencia Concepto Cheques y cargos Depósitos y abonos Balance
07/02/2018 4524000055246 COBRO IMPUESTO .0015 3.88 1,150,694.40
07/02/2018 4524000055247 COBRO IMPUESTO .0015 5.12 1,150,689.28
07/02/2018 4524000055253 COBRO IMPUESTO .0015 14.50 1,150,674.78
07/02/2018 4524000055249 COBRO IMPUESTO .0015 14.51 1,150,660.27
07/02/2018 4524000055248 COBRO IMPUESTO .0015 25.34 1,150,634.93
07/02/2018 4524000055251 COBRO IMPUESTO .0015 29.11 1,150,605.82
07/02/2018 4524000055250 COBRO IMPUESTO .0015 42.00 1,150,563.82
07/02/2018 4524000055252 COBRO IMPUESTO .0015 125.24 1,150,438.58
07/02/2018 4482 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 6,998.60 1,143,439.98
07/02/2018 4483 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 6,455.15 1,136,984.83
07/02/2018 4483 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 6,455.15 1,143,439.98
07/02/2018 4483 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 6,544.15 1,136,895.83
07/02/2018 4466 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 9,159.95 1,127,735.88
08/02/2018 4524000061900 COBRO IMPUESTO .0015 9.82 1,127,726.06
08/02/2018 4524000061899 COBRO IMPUESTO .0015 10.50 1,127,715.56
08/02/2018 4524000061901 COBRO IMPUESTO .0015 13.74 1,127,701.82
08/02/2018 4456 CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO 1,744.04 1,125,957.78
08/02/2018 4463 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 14,342.07 1,111,615.71
08/02/2018 4461 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 2,000.00 1,109,615.71
08/02/2018 4467 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 8,438.09 1,101,177.62
08/02/2018 4403 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 4,219.04 1,096,958.58
09/02/2018 4524000046430 COBRO IMPUESTO .0015 2.62 1,096,955.96
09/02/2018 4524000046432 COBRO IMPUESTO .0015 3.00 1,096,952.96
09/02/2018 4524000046434 COBRO IMPUESTO .0015 6.33 1,096,946.63
09/02/2018 4524000046433 COBRO IMPUESTO .0015 12.66 1,096,933.97
09/02/2018 4524000046431 COBRO IMPUESTO .0015 21.51 1,096,912.46
09/02/2018 1000000080125 Depósito de cheque a cta cte 19,459.02 1,116,371.48
09/02/2018 1001000080128 Depósito de cheque a cta cte 8,230.00 1,124,601.48
09/02/2018 1008000080131 Depósito a cuenta corriente 528,904.32 1,653,505.80
09/02/2018 4485 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 8,775.00 1,644,730.80
09/02/2018 4486 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 7,056.00 1,637,674.80
09/02/2018 4524003901164 AJUSTE CR ERROR EN DEPOSITO 0.77 1,637,675.57
09/02/2018 4460 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 3,250.00 1,634,425.57
12/02/2018 4524000072399 COBRO IMPUESTO .0015 4.88 1,634,420.69
12/02/2018 4524000072398 COBRO IMPUESTO .0015 10.58 1,634,410.11
12/02/2018 4524000072397 COBRO IMPUESTO .0015 13.16 1,634,396.95
13/02/2018 4471 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 2,124.00 1,632,272.95
13/02/2018 4468 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 2,065.00 1,630,207.95
14/02/2018 4524000045792 COBRO IMPUESTO .0015 3.10 1,630,204.85
14/02/2018 4524000045791 COBRO IMPUESTO .0015 3.19 1,630,201.66
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AV FRANCIA
DON BOSCO DON BOSCO DO Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2018
Balance estado
anterior 1,017,594.10
Fecha Referencia Concepto Cheques y cargos Depósitos y abonos Balance
14/02/2018 4488 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 1,520.00 1,628,681.66
14/02/2018 4490 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 10,369.67 1,618,311.99
14/02/2018 4459 CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO 19,354.36 1,598,957.63
14/02/2018 4487 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 15,000.00 1,583,957.63
15/02/2018 4524000051426 COBRO IMPUESTO .0015 2.28 1,583,955.35
15/02/2018 4524000051427 COBRO IMPUESTO .0015 15.55 1,583,939.80
15/02/2018 4524000051429 COBRO IMPUESTO .0015 22.50 1,583,917.30
15/02/2018 4524000051428 COBRO IMPUESTO .0015 29.03 1,583,888.27
15/02/2018 4491 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 5,332.76 1,578,555.51
15/02/2018 4492 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 4,777.00 1,573,778.51
15/02/2018 4484 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 6,500.00 1,567,278.51
16/02/2018 4524000080130 COBRO IMPUESTO .0015 7.17 1,567,271.34
16/02/2018 4524000080129 COBRO IMPUESTO .0015 8.00 1,567,263.34
16/02/2018 4524000080131 COBRO IMPUESTO .0015 9.75 1,567,253.59
16/02/2018 4524000360052 DEBITO CUENTA CORRIENTE 15,238.00 1,552,015.59
16/02/2018 4493 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 10,000.00 1,542,015.59
19/02/2018 4524000074297 COBRO IMPUESTO .0015 15.00 1,542,000.59
19/02/2018 4500 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 2,183.00 1,539,817.59
19/02/2018 4450 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 9,426.00 1,530,391.59
19/02/2018 4494 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 45,376.00 1,485,015.59
19/02/2018 4498 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 9,426.00 1,475,589.59
19/02/2018 4499 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 6,185.81 1,469,403.78
19/02/2018 4495 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 3,803.48 1,465,600.30
20/02/2018 4524000102073 COBRO IMPUESTO .0015 3.27 1,465,597.03
20/02/2018 4524000102078 COBRO IMPUESTO .0015 5.71 1,465,591.32
20/02/2018 4524000102077 COBRO IMPUESTO .0015 9.28 1,465,582.04
20/02/2018 4524000102074 COBRO IMPUESTO .0015 14.14 1,465,567.90
20/02/2018 4524000102075 COBRO IMPUESTO .0015 14.14 1,465,553.76
20/02/2018 4524000102076 COBRO IMPUESTO .0015 68.06 1,465,485.70
20/02/2018 1149200020392 Depósito a cuenta corriente 5,972.00 1,471,457.70
20/02/2018 1150200020395 Depósito de cheque a cta cte 5,828.70 1,477,286.40
20/02/2018 1152200020398 Depósito de cheque a cta cte 14,638.00 1,491,924.40
20/02/2018 1153200020401 Depósito de cheque a cta cte 126,760.59 1,618,684.99
21/02/2018 4524000010003 Crgo chq dep devuelto-Cta cte 118,281.42 1,500,403.57
21/02/2018 4524000020005 CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS 350.00 1,500,053.57
21/02/2018 1156400020110 Depósito a cuenta corriente 5,900.00 1,505,953.57
21/02/2018 1301200020184 Depósito de cheque a cta cte 19,242.95 1,525,196.52
21/02/2018 1303200020187 Depósito a cuenta corriente 16.40 1,525,212.92
21/02/2018 1305200020190 Depósito de cheque a cta cte 2,360.00 1,527,572.92
22/02/2018 1151000010251 Depósito de cheque a cta cte 13,847.00 1,541,419.92
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AV FRANCIA
DON BOSCO DON BOSCO DO Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2018
Balance estado
anterior 1,017,594.10
Fecha Referencia Concepto Cheques y cargos Depósitos y abonos Balance
22/02/2018 1153000010254 Depósito a cuenta corriente 470.00 1,541,889.92
22/02/2018 1627000100473 Depósito a cuenta corriente 132,904.58 1,674,794.50
23/02/2018 858500090089 Depósito de cheque a cta cte 118,281.42 1,793,075.92
23/02/2018 70360863 CR transferencia a cta cte 120,000.00 1,913,075.92
23/02/2018 70043465 TRANS. CREDITO A CTA. CTE. 1,605,529.56 307,546.36
23/02/2018 70043465 DBE CTA CTE/COMISION 50.00 307,496.36
26/02/2018 4524000185722 COBRO IMPUESTO .0015 2,408.29 305,088.07
26/02/2018 4497 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 14,139.00 290,949.07
28/02/2018 4524000195267 COBRO IMPUESTO .0015 21.21 290,927.86
28/02/2018 9990002 CRG POR SERV-GEN SIS 175.00 290,752.86
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 27 POR VENTANILLA 17
Débitos Créditos Balance al Corte
Cantidad 106 Cantidad 24 290,752.86
Valor 2,324,126.82 Valor 1,597,285.58
SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do