Fecha Número de Referencia Descripción Débitos Créditos Balance

21/06/2021 2038519 TOTAL LAS LADERAS-FEC. ORIG: 20210618 RD$ 712.70 RD$ 88.29

21/06/2021 1965385 MERCADAL LOS GUARI-FEC. ORIG: 20210617 RD$ 1,195.00 RD$ 800.99

21/06/2021 0056716 Ret. VISA ABPHNM RD$ 1,000.00 RD$ 1,995.99

18/06/2021 1888514 BRAVO VILLA MELLA-FEC. ORIG: 20210616 RD$ 1,113.00 RD$ 2,995.99

15/06/2021 1628940 PAGO DE TC 4517 0005 1085 5867 RD$ 865.50 RD$ 4,108.99

15/06/2021 1628940 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 1.29 RD$ 4,974.49

15/06/2021 1628050 PAGO DE TC 4517 0005 1085 5867 RD$ 5,975.76 RD$ 4,975.78

15/06/2021 1628050 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 8.96 RD$ 10,951.54

15/06/2021 4324720 ORD: PATIO CAPITAL PARTNERS SRL RD$ 10,820.35 RD$ 10,960.50

14/06/2021 1526695 MERCADAL LOS GUARI-FEC. ORIG: 20210610 RD$ 296.00 RD$ 140.15

10/06/2021 1927825 MBANKING.APP Transferencia ACH desde RD$ 200.00 RD$ 436.15

07/06/2021 8463309 Cobro Seguro MA APP-0305494 - 06 2021 RD$ 130.00 RD$ 236.15

07/06/2021 1167288 BRAVO VILLA MELLA-FEC. ORIG: 20210603 RD$ 1,848.00 RD$ 366.15

04/06/2021 9785341 Transf. por Avance Efectivo TC RD$ 1,000.00 RD$ 2,214.15

04/06/2021 4446577 Cargo Mensual Uso VD 3344 JUN 2021 RD$ 60.00 RD$ 1,214.15

04/06/2021 1017313 APREZIO LOS GUARIC-FEC. ORIG: 20210601 RD$ 2,164.13 RD$ 1,274.15

01/06/2021 0883580 LA SIRENA VILLA ME-FEC. ORIG: 20210530 RD$ 490.00 RD$ 3,438.28

01/06/2021 0880413 MY STYLE-FEC. ORIG: 20210530 RD$ 870.00 RD$ 3,928.28

31/05/2021 3370928 Pago Intereses CA RD$ 0.03 RD$ 4,798.28

31/05/2021 0799933 BRAVO VILLA MELLA-FEC. ORIG: 20210529 RD$ 318.00 RD$ 4,798.25

31/05/2021 0774149 TEXACO JACOBO-FEC. ORIG: 20210529 RD$ 767.95 RD$ 5,116.25

31/05/2021 8982318 TRANSFERENCIA RECIBIDA DE FELIZ ENCARNAC RD$ 2,150.00 RD$ 5,884.20

31/05/2021 8903456 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 3.00 RD$ 3,734.20

31/05/2021 8903456 Debito por Transferencia RD$ 2,000.00 RD$ 3,737.20

31/05/2021 8903040 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 7.50 RD$ 5,737.20

31/05/2021 8903040 Debito por Transferencia RD$ 5,000.00 RD$ 5,744.70

31/05/2021 0296543 Ret. VISA ABPHNM RD$ 2,500.00 RD$ 10,744.70

28/05/2021 4214647 ORD: PATIO CAPITAL PARTNERS SRL RD$ 10,820.35 RD$ 13,244.70

28/05/2021 0604926 MERCADAL LOS GUARI-FEC. ORIG: 20210526 RD$ 344.59 RD$ 2,424.35

26/05/2021 0476299 APREZIO LOS GUARIC-FEC. ORIG: 20210524 RD$ 452.45 RD$ 2,768.94

24/05/2021 4180644 ORD: PATIO CAPITAL PARTNERS SRL RD$ 2,404.40 RD$ 3,221.39

18/05/2021 9946270 MERCADAL LOS GUARI-FEC. ORIG: 20210516 RD$ 10,000.00 RD$ 816.99

18/05/2021 9928334 APREZIO LOS GUARIC-FEC. ORIG: 20210516 RD$ 298.25 RD$ 10,816.99

17/05/2021 9319722 NETFLIX.COM-FEC. ORIG: 20210513 RD$ 807.22 RD$ 11,115.24

14/05/2021 4121421 ORD: PATIO CAPITAL PARTNERS SRL RD$ 10,820.35 RD$ 11,922.46

11/05/2021 9720951 Cargo Mensual Uso VD 3344 MAY 2021 RD$ 60.00 RD$ 1,102.11
 Fecha Número de Referencia Descripción Débitos Créditos Balance

10/05/2021 0959518 MBANKING.APP Transferencia ACH desde RD$ 200.00 RD$ 1,162.11

07/05/2021 5345342 PAGO DE TC 4517 0005 1085 5867 RD$ 3,000.00 RD$ 962.11

07/05/2021 5345342 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 4.50 RD$ 3,962.11

06/05/2021 7131621 Cobro Seguro MA APP-0305494 - 05 2021 RD$ 130.00 RD$ 3,966.61

03/05/2021 8906091 APREZIO LOS GUARIC-FEC. ORIG: 20210501 RD$ 2,579.69 RD$ 4,096.61

03/05/2021 4230237 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 7.50 RD$ 6,676.30

03/05/2021 4230237 Pago de mes de abril RD$ 5,000.00 RD$ 6,683.80

03/05/2021 0046675 Ret. VISA ABPHNM RD$ 2,500.00 RD$ 11,683.80

30/04/2021 4033469 ORD: PATIO CAPITAL PARTNERS SRL RD$ 10,820.35 RD$ 14,183.80

30/04/2021 8683980 BRAVO VILLA MELLA-FEC. ORIG: 20210428 RD$ 666.00 RD$ 3,363.45

30/04/2021 7705366 Pago Intereses CA RD$ 0.02 RD$ 4,029.45

27/04/2021 4012443 ORD: PATIO CAPITAL PARTNERS SRL RD$ 2,405.35 RD$ 4,029.43

27/04/2021 6109305 Cargo Mensual Uso VD 3344 ABR 2021 RD$ 60.00 RD$ 1,624.08

27/04/2021 0289264 Ret. VISA ABPHNM RD$ 1,000.00 RD$ 1,684.08

27/04/2021 3344009 Transf. por Avance Efectivo TC RD$ 1,000.00 RD$ 2,684.08

26/04/2021 0014661 Ret. VISA ABPHNM RD$ 1,000.00 RD$ 1,684.08

21/04/2021 8134224 SIRENA MARKET PATI-FEC. ORIG: 20210419 RD$ 365.67 RD$ 2,684.08

19/04/2021 2216840 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 3.00 RD$ 3,049.75

19/04/2021 2216840 Limpiezas de aire RD$ 2,000.00 RD$ 3,052.75

19/04/2021 7896546 APREZIO LOS GUARIC-FEC. ORIG: 20210416 RD$ 2,619.73 RD$ 5,052.75

19/04/2021 0043776 Ret. VISA ABPHNM RD$ 3,500.00 RD$ 7,672.48

19/04/2021 7856297 SIRENA MARKET PATI-FEC. ORIG: 20210415 RD$ 651.36 RD$ 11,172.48

15/04/2021 3941271 ORD: PATIO CAPITAL PARTNERS SRL RD$ 10,820.35 RD$ 11,823.84

15/04/2021 9059664 NETFLIX.COM-FEC. ORIG: 20210413 RD$ 807.92 RD$ 1,003.49

14/04/2021 7432837 SIRENA MARKET PATI-FEC. ORIG: 20210408 RD$ 299.48 RD$ 1,811.41

12/04/2021 7525069 SIRENA MARKET PATI-FEC. ORIG: 20210410 RD$ 115.00 RD$ 2,110.89

12/04/2021 7370870 SIRENA MARKET PATI-FEC. ORIG: 20210407 RD$ 160.00 RD$ 2,225.89

09/04/2021 0260770 MBANKING.APP Transferencia ACH desde RD$ 200.00 RD$ 2,385.89

08/04/2021 0033220 Ret. VISA ABPHNM RD$ 1,900.00 RD$ 2,185.89

06/04/2021 5776841 Cobro Seguro MA APP-0305494 - 04 2021 RD$ 130.00 RD$ 4,085.89

06/04/2021 7171517 MERCADAL LOS GUARI-FEC. ORIG: 20210404 RD$ 310.40 RD$ 4,215.89

05/04/2021 0040164 Ret. VISA ABPHNM RD$ 1,500.00 RD$ 4,526.29

05/04/2021 7026172 MERCADAL LOS GUARI-FEC. ORIG: 20210401 RD$ 860.00 RD$ 6,026.29

05/04/2021 6980566 SIRENA MARKET PATI-FEC. ORIG: 20210331 RD$ 140.00 RD$ 6,886.29

05/04/2021 6938014 APREZIO HNAS MIRAB-FEC. ORIG: 20210331 RD$ 567.53 RD$ 7,026.29

05/04/2021 6935945 BRAVO VILLA MELLA-FEC. ORIG: 20210331 RD$ 39.00 RD$ 7,593.82
 Fecha Número de Referencia Descripción Débitos Créditos Balance

05/04/2021 6935878 BRAVO VILLA MELLA-FEC. ORIG: 20210331 RD$ 741.00 RD$ 7,632.82

05/04/2021 6970842 ALTICE MOVIL KIOSC-FEC. ORIG: 20210331 RD$ 1,943.31 RD$ 8,373.82

31/03/2021 2337649 Pago Intereses CA RD$ 0.02 RD$ 10,317.13

31/03/2021 0037341 Ret. VISA ABPHNM RD$ 500.00 RD$ 10,317.11

30/03/2021 9198120 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 7.50 RD$ 10,817.11

30/03/2021 9198120 Pago de mes de marzo RD$ 5,000.00 RD$ 10,824.61

30/03/2021 9141862 PAGO DE TC 4517 0005 1085 5867 RD$ 1,788.69 RD$ 15,824.61

30/03/2021 9141862 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 2.68 RD$ 17,613.30

30/03/2021 3852667 ORD: PATIO CAPITAL PARTNERS SRL RD$ 10,820.35 RD$ 17,615.98

29/03/2021 1338265 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 8.40 RD$ 6,795.63

29/03/2021 1338265 FLORENTINO, GERA- RD$ 5,600.00 RD$ 6,804.03

25/03/2021 8376784 TRANSFERENCIA RECIBIDA DE MEIFRE RD$ 2,500.00 RD$ 12,404.03

24/03/2021 3815415 ORD: PATIO CAPITAL PARTNERS SRL RD$ 2,120.80 RD$ 9,904.03

23/03/2021 6213064 APREZIO LOS GUARIC-FEC. ORIG: 20210319 RD$ 2,246.96 RD$ 7,783.23

22/03/2021 0139447 Retiro Ahorros CA RD$ 3,000.00 RD$ 10,030.19

22/03/2021 3798124 ORD: SR GERLIN R HERNANDEZ CORPORAN RD$ 2,000.00 RD$ 13,030.19

22/03/2021 7730252 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 2.25 RD$ 11,030.19

22/03/2021 7730252 Debito por Transferencia RD$ 1,500.00 RD$ 11,032.44

19/03/2021 9782508 FIDEICOMISO DE O PAGO AVANCE IGUALA GERA RD$ 5,635.00 RD$ 12,532.44

19/03/2021 6083065 MERCADAL LOS GUARI-FEC. ORIG: 20210317 RD$ 665.00 RD$ 6,897.44

16/03/2021 6957623 PAGO DE TC 4517 0005 1085 5867 RD$ 756.08 RD$ 7,562.44

16/03/2021 6957623 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 1.13 RD$ 8,318.52

16/03/2021 6956631 PAGO DE TC 4517 0005 1085 5867 RD$ 580.00 RD$ 8,319.65

16/03/2021 6956617 PAGO DE TC 4517 0005 1085 5867 RD$ 2,745.18 RD$ 8,899.65

16/03/2021 6956631 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 0.87 RD$ 11,644.83

16/03/2021 6956617 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 4.11 RD$ 11,645.70

16/03/2021 4327057 IBANKING CR a Cta de INDUSTRIAS RD$ 10,820.35 RD$ 11,649.81

15/03/2021 8822197 NETFLIX.COM-FEC. ORIG: 20210313 RD$ 811.42 RD$ 829.46

12/03/2021 9621973 MBANKING.APP Transferencia ACH desde RD$ 200.00 RD$ 1,640.88

11/03/2021 5618652 SIRENA MARKET PATI-FEC. ORIG: 20210309 RD$ 90.00 RD$ 1,440.88

08/03/2021 5364823 MERCADAL LOS GUARI-FEC. ORIG: 20210305 RD$ 654.30 RD$ 1,530.88

08/03/2021 4485732 Cobro Seguro MA APP-0305494 - 03 2021 RD$ 130.00 RD$ 2,185.18

05/03/2021 5549712 TRANSFERENCIA RECIBIDA DE MEIFRE RD$ 1,500.00 RD$ 2,315.18

05/03/2021 5491142 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 2.25 RD$ 815.18

05/03/2021 5491142 Debito por Transferencia RD$ 1,500.00 RD$ 817.43

05/03/2021 5238412 APREZIO LOS GUARIC-FEC. ORIG: 20210303 RD$ 2,767.90 RD$ 2,317.43
 Fecha Número de Referencia Descripción Débitos Créditos Balance

03/03/2021 0104135 Ret. VISA ABPHNM RD$ 800.00 RD$ 5,085.33

02/03/2021 1382355 0532001856 RETIRO SAB FARMACIA KAREN S RD$ 1,500.00 RD$ 5,885.33

02/03/2021 7590707 Cargo Mensual Uso VD 3344 MAR 2021 RD$ 60.00 RD$ 7,385.33

01/03/2021 4739578 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 7.50 RD$ 7,445.33

01/03/2021 4739578 Pago de mes de febrero RD$ 5,000.00 RD$ 7,452.83

01/03/2021 0022689 Ret. VISA ABPHNM RD$ 2,700.00 RD$ 12,452.83

26/02/2021 3664110 ORD: PATIO CAPITAL PARTNERS SRL RD$ 10,820.35 RD$ 15,152.83

26/02/2021 6549362 Pago Intereses CA RD$ 0.03 RD$ 4,332.48

25/02/2021 0022241 Ret. VISA ABPHNM RD$ 1,700.00 RD$ 4,332.45

23/02/2021 3761145 TRANSFERENCIA RECIBIDA DE MEIFRE RD$ 900.00 RD$ 6,032.45

22/02/2021 0028151 Ret. VISA ABPHNM RD$ 3,800.00 RD$ 5,132.45

19/02/2021 3211877 TRANSFERENCIA RECIBIDA DE MEIFRE RD$ 850.00 RD$ 8,932.45

18/02/2021 0021199 Ret. VISA ABPHNM RD$ 2,000.00 RD$ 8,082.45

17/02/2021 4246934 APREZIO LOS GUARIC-FEC. ORIG: 20210215 RD$ 2,500.00 RD$ 10,082.45

16/02/2021 0286103 Ret. VISA ABPHNM RD$ 1,000.00 RD$ 12,582.45

15/02/2021 3600079 ORD: PATIO CAPITAL PARTNERS SRL RD$ 10,820.35 RD$ 13,582.45

15/02/2021 0103195 Ret. VISA ABPHNM RD$ 500.00 RD$ 2,762.10

15/02/2021 4085683 MBANKING.APP Transferencia ACH desde RD$ 200.00 RD$ 3,262.10

15/02/2021 8589776 NETFLIX.COM-FEC. ORIG: 20210213 RD$ 817.01 RD$ 3,062.10

15/02/2021 4140924 CREDIGAS SA NATIVA-FEC. ORIG: 20210213 RD$ 900.00 RD$ 3,879.11

15/02/2021 4090483 SIRENA MARKET PATI-FEC. ORIG: 20210212 RD$ 176.00 RD$ 4,779.11

15/02/2021 0019637 Ret. VISA ABPHNM RD$ 1,500.00 RD$ 4,955.11

11/02/2021 3921268 SIRENA MARKET PATI-FEC. ORIG: 20210209 RD$ 195.86 RD$ 6,455.11

10/02/2021 4061417 Cob. Membresia Anual VDB RD RD$ 50.00 RD$ 6,650.97

09/02/2021 3564083 ORD: PATIO CAPITAL PARTNERS SRL RD$ 4,000.00 RD$ 6,700.97

08/02/2021 3167727 Cobro Seguro MA APP-0305494 - 02 2021 RD$ 130.00 RD$ 2,700.97

04/02/2021 3493157 ALTICE MOVIL KIOSC-FEC. ORIG: 20210202 RD$ 2,449.34 RD$ 2,830.97

04/02/2021 0023005 Ret. VISA ABPHNM RD$ 2,000.00 RD$ 5,280.31

03/02/2021 3434162 TOTAL REP DE COLOM-FEC. ORIG: 20210201 RD$ 588.90 RD$ 7,280.31

02/02/2021 2442220 Cargo Mensual Uso VD 3344 FEB 2021 RD$ 60.00 RD$ 7,869.21

01/02/2021 0422126 PAGO DE TC 4517 0005 1085 5867 RD$ 3,396.65 RD$ 7,929.21

01/02/2021 0422126 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 5.09 RD$ 11,325.86

01/02/2021 0191528 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 7.50 RD$ 11,330.95

01/02/2021 0191528 Pago de mes de enero RD$ 5,000.00 RD$ 11,338.45

29/01/2021 3503892 ORD: PATIO CAPITAL PARTNERS SRL RD$ 10,820.35 RD$ 16,338.45

29/01/2021 1477328 Pago Intereses CA RD$ 0.06 RD$ 5,518.10

 Fecha Número de Referencia Descripción Débitos Créditos Balance

29/01/2021 1477328 Reten.ley 253-12 10% DGII RD RD$ 0.01 RD$ 5,518.04

27/01/2021 0067748 Comis.Corte Estado Cuenta RD RD$ 50.00 RD$ 5,518.05

26/01/2021 0019424 Ret. VISA ABPHNM RD$ 2,300.00 RD$ 5,568.05

22/01/2021 2708391 MERCADAL LOS GUARI-FEC. ORIG: 20210119 RD$ 357.86 RD$ 7,868.05

20/01/2021 0054790 Ret. VISA ABPHNM RD$ 7,000.00 RD$ 8,225.91

18/01/2021 8669563 PAGO DE TC 4517 0005 1085 5867 RD$ 1,952.20 RD$ 15,225.91

18/01/2021 8669563 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 2.92 RD$ 17,178.11

15/01/2021 3434229 ORD: PATIO CAPITAL PARTNERS SRL RD$ 11,160.18 RD$ 17,181.03

15/01/2021 8351594 NETFLIX.COM-FEC. ORIG: 20210113 RD$ 818.41 RD$ 6,020.85

15/01/2021 0011590 Ret. VISA ABPHNM RD$ 1,000.00 RD$ 6,839.26

13/01/2021 2271546 MERCADAL LOS GUARI-FEC. ORIG: 20210111 RD$ 592.00 RD$ 7,839.26

12/01/2021 8373410 MBANKING.APP Transferencia ACH desde RD$ 200.00 RD$ 8,431.26

12/01/2021 0015590 Ret. VISA ABPHNM RD$ 4,300.00 RD$ 8,231.26

11/01/2021 2092264 MERCADAL LOS GUARI-FEC. ORIG: 20210107 RD$ 433.85 RD$ 12,531.26

11/01/2021 2092189 MERCADAL LOS GUARI-FEC. ORIG: 20210107 RD$ 433.85 RD$ 12,965.11

08/01/2021 8281673 FIDEICOMISO DE O PAGO GERALD G PATIO RD$ 5,635.00 RD$ 13,398.96

07/01/2021 2005852 ALTICE MOVIL KIOSC-FEC. ORIG: 20210105 RD$ 1,097.32 RD$ 7,763.96

07/01/2021 1983927 TOTAL LA LADERA V-FEC. ORIG: 20210105 RD$ 616.60 RD$ 8,861.28

07/01/2021 0010342 Ret. VISA ABPHNM RD$ 3,000.00 RD$ 9,477.88

06/01/2021 7027623 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 7.50 RD$ 12,477.88

06/01/2021 7027623 Pago de mes de Diciembre RD$ 5,000.00 RD$ 12,485.38

06/01/2021 1780539 Cobro Seguro MA APP-0305494 - 01 2021 RD$ 130.00 RD$ 17,485.38

05/01/2021 7338900 Cargo Mensual Uso VD 3344 ENE 2021 RD$ 60.00 RD$ 17,615.38