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Ejecucion Detallada de Gastos de Proyecto

Año: 2019

Meta: 2019- 0032 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA - CASTILLA - AREQUIPA"
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Docum.B Nr.Doc.B Proveedor Concepto
Docum.
0000000266 3,950.00 6/4/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 334 20604642559 CHEQUE GIRADO 10868345 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES E INVERIMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA 001-
000010 COMPRA DE EPPS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL
CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE
CHILCAYMARCA-PROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA

0000000267 18,487.50 6/4/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 335 20604642559 CHEQUE GIRADO 10868346 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES E INVERIMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA 001-
000011 COMPRA DE 165 BARRA DE FIERRO CORRUGADO 1/2,335
BARRA DE FIERRO CORRUGADO 3/8, 170 BARRA DE FIERRO
CORRUGADO 1/4, 75 BARRA DE FIERRO CORRUGADO 5/8 Y 48
FIERRO CORRUGADO 3/4 PARA LA OBRA "ME

0000000268 13,070.00 6/5/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 337 CHEQUE GIRADO 10868349 LUZ ASUNTA HUISACAYNA YANCAPALLO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR ENCARGO INTERNO PARA
EL PAGO DE PLANILLA DE LOS TRABAJADORES DE LA OBRA "
MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO
DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA-PROVINCIA DE CASTILLA-
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 2019, SEGUN MEM

0000000269 3,646.00 6/5/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 338 20604642559 CHEQUE GIRADO 10868353 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES E INVERIMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA 001-
000008 COMPRA DE ALAMBRES, CLAVOS,REGLAS DE
ALUMINIO,BROCAS,CANDADO,LINTERNA, PARA LA OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO
DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA-PROVINCIA DE CASTILL

0000000280 2,305.00 6/8/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 350 20604642559 CHEQUE GIRADO 10868369 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES E INVERIMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA COMPRA DE
HERRAMIENTAS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMPO
DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE
CHILCAYMARCA PROVINCIA DE CASTILLA

0000000294 -1,545.00 6/16/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA A 378 20604642559 CHEQUE GIRADO 10868383 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES E INVERIMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA 001-
000017 COMPRA DE EPPS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL
CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE
CHILCAYMARCA- PROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA,SEGUN CONFORMIDAD N° 033-201

0000000294 1,545.00 6/16/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 378 20604642559 CHEQUE GIRADO 10868383 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES E INVERIMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA 001-
000017 COMPRA DE EPPS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL
CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE
CHILCAYMARCA- PROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA,SEGUN CONFORMIDAD N° 033-201

0000000294 1,545.00 6/26/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 411 20604642559 CHEQUE GIRADO 10868416 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES E INVERMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA 001-
000017 COMPRA DE EPPS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL
CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE
CHILCAYMARCA- PROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA,SEGUN CONFORMIDAD N° 033-2019

0000000298 3,000.00 6/20/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 389 10306470499 CHEQUE GIRADO 10868397 TACO ANCO MARCELO CLAUDIO IMPORET QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DEL RECIBO X
HONORARIO E001-30 SERVICIOS PRESTADOS EN LA CONTRATACION
DE UN MAESTRO DE OBRA DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO DEL
CAMPO DEPORTIVODEL ANEXO DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE
CHILCAYMARCA, SEGUN CONFORMIDAD N° 04

0000000301 21,285.00 6/26/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 412 20604642559 CHEQUE GIRADO 10868417 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES E INVERIMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE 990 BLSAS DE CEMENTO
YURA, PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE
ANEXODE HUILLUCO

0000000302 -11,685.25 6/19/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA A 384 20604642559 CHEQUE GIRADO 10868388 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES E INVERIMPORTE QUE SE GIR PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA 001-
000013 COMPRA DE LADRILLOS, PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL
CAMPO DEPORTIVO DE ANEXO DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE
CHILCAYMARC-PROVINCIA DE CASTILLA-DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA,SEGUN CONFORMIDAD N°034-20

0000000302 11,685.25 6/19/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 384 20604642559 CHEQUE GIRADO 10868388 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES E INVERIMPORTE QUE SE GIR PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA 001-
000013 COMPRA DE LADRILLOS, PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL
CAMPO DEPORTIVO DE ANEXO DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE
CHILCAYMARC-PROVINCIA DE CASTILLA-DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA,SEGUN CONFORMIDAD N°034-20

0000000302 11,685.25 6/26/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 413 20604642559 CHEQUE GIRADO 10868418 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES E INVERIMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA 001-
000013 COMPRA DE LADRILLOS, PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL
CAMPO DEPORTIVO DE ANEXO DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE
CHILCAYMARC-PROVINCIA DE CASTILLA-DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA,SEGUN CONFORMIDAD N°034-2

0000000303 5,310.00 6/19/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 385 20601804949 CHEQUE GIRADO 10868391 ABDEL SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CEIMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA N°
001-000149, SERVICIOS PRESTADOS COMO TRASPORTE DE CARGA
PESADAPARA EL TRASLADO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION,EN LA
OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAY

0000000314 5,845.00 6/24/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 391 20604642559 CHEQUE GIRADO 10868402 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES E INVERIMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA 001
N° 000016 POR LA COMPRA DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS
COMO DE 11/2 X 12, 1 1/2 X 8 X 12, 3 X 4 X 8, 2X3X12, 2X3X10, 2X3X10 Y
TRIPAY 18MM PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMPO
DEPORTIVO DEL ANEXO D

0000000318 5,097.60 7/2/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 441 20601804949 CHEQUE GIRADO 10868356 ABDEL SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CEIMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA 001-
N° 000144 SERVICIOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE CARGA
PESADA PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
COMO CEMNETO Y FIERRO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL
CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCOA
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Ejecucion Detallada de Gastos de Proyecto

Año: 2019

Meta: 2019- 0032 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA - CASTILLA - AREQUIPA"
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Docum.B Nr.Doc.B Proveedor Concepto
Docum.
0000000318 212.40 7/2/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 442 20601804949 CHEQUE GIRADO 10868468 BANCO DE LA NACION / ABDEL SERVICIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DETRACCION DE LA FACTURA
001-N° 000144 SERVICIOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE CARGA
PESADA PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
COMO CEMENTO Y FIERRO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL
CAMPO DEPORTIVO DELANEXO DE HUILLU

0000000321 132.90 6/25/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 402 10460228684 CHEQUE GIRADO 10868407 MOLLO VELASQUEZ CANDELARIA MIRIAN IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA BOLETA DE
VENTA 001-000014 COMPRA DE UTILES
(CORRECTOR,LAPIZ,SILICONA,VINIFAN,ETC), PARA LA OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO
DE DISTRITO DE CHILCAYMARCA PROVINCIA DECASTILLA",SEGUN

0000000322 221.90 6/25/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 403 10460228684 CHEQUE GIRADO 10868408 MOLLO VELASQUEZ CANDELARIA MIRIAN IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA BOLETA DE
VENTA 001-000014 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO
(CUTER,GRAPAS CINTAS, CUADERNOS,TIJERAS,ETC), PARA LA OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO
DE DISTRITO DE CHILCAYMARCA PROVINC

0000000323 316.10 6/25/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 399 10460228684 CHEQUE GIRADO 10868409 MOLLO VELASQUEZ CANDELARIA MIRIAN IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA BOLETA DE
VENTA 001-000013 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO
(ARCHIVADOR,FOLDER,FASTENER,PERFORADOR,ENGRANPADOR,ET
C), PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL
ANEXO DE HUILLUCO DE DISTRITO DE CHILCAYMA

0000000324 6,716.09 6/25/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 409 20454673418 CHEQUE GIRADO 10868410 EMPRESA COMUNAL DE REMEDIACION, MINIMPORTE QUES SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA
0001-002219 COMPRA DE HORMIGON, PIEDRA, ARENA, PARA LA OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO
DE DISTRITO DE CHILCAYMARCA PROVINCIA DE CASTILLA",SEGUN
CONFORMIDADN° 044-2019/MCD

0000000324 746.23 6/25/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 410 20454673418 CHEQUE GIRADO 10868411 BANCO DE LA NACION /EMPRESA COMUNALIMPORTE QUES SE GIRA POR LA DETRACCION DE LA FACTURA 0001-
002219 COMPRA DE HORMIGON, PIEDRA, ARENA, PARA LA OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO
DE DISTRITO DE CHILCAYMARCA PROVINCIA DE CASTILLA",SEGUN
CONFORMIDAD N° 044-2019/MCDH

0000000327 1,656.00 6/25/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 406 10295687130 CHEQUE GIRADO 10868413 YUCRA VALERIANO JORGE ALFREDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DEL RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO E001-70 SERVICOS PRESTADOS COMO
INSPECTORDE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO
DEL ANEXO DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA ,SEGUN
CONFORMIDAD N° 042-2019/MDCH/GM

0000000327 144.00 6/25/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 407 10295687130 TRANSFERENCIA A CU19000094 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA CUARTA
CATEGORIA RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO E001-70
SERVICOS PRESTADOS COMO INSPECTOR DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO
DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA ,SEGUN CONFORMIDAD N

0000000328 -1,800.00 6/25/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA A 408 10295687130 CHEQUE GIRADO 10868415 YUCRA VALERIANO JORGE ALFREDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DEL RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO E001-25 SERVICOS PRESTADOS COMO
RESIDENTEDE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO
DEL ANEXO DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA ,SEGUN
CONFORMIDAD N° 056-2019-MDCH-OOPP

0000000328 1,800.00 6/25/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 408 10295687130 CHEQUE GIRADO 10868415 YUCRA VALERIANO JORGE ALFREDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DEL RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO E001-25 SERVICOS PRESTADOS COMO
RESIDENTEDE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO
DEL ANEXO DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA ,SEGUN
CONFORMIDAD N° 056-2019-MDCH-OOPP

0000000340 1,500.00 6/30/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 429 10422652774 CHEQUE GIRADO 10868432 SARMIENTO RAMOS CHRISTIAN JAVIER IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DEL RECIBO X
HONORARIO E001-2 SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE
TECNICO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN GESTION
SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN

0000000343 4,000.00 7/1/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 440 15498154929 CHEQUE GIRADO 10868430 GALVEZ FUENTES SABINA IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DEL RECIBO X
HONORARIO E001-53 SERVICIOS PRESTADOS COMO RESIDENTE DEL
PROYECTO "MEJORAMIENTO E LAS CAPACIDADES EN GESTION
SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, S

0000000344 1,500.00 7/1/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 439 10428696617 CHEQUE GIRADO 10868431 NARVAEZ APAZA DE ENRIQUEZ ESTHEFANIIMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DEL RECIBO X
HONORARIO E001-40 SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA
DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO E LAS CAPACIDADES EN GESTION
SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,

0000000345 1,235.00 7/1/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 433 20604642559 CHEQUE GIRADO 10868427 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES E INVERIMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA N°
001-000022 COMPRA DE ADITIVOS PARA LA OBRA"MEJORAMIENTO
DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE
CHILCAYMARCA PROVINCIA DE CASTILLA, SEGUN CONFORMIDAD N°
032-2019-MCDHGS-RO/LMM-MDC

0000000346 1,131.50 7/1/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 438 10419255616 CHEQUE GIRADO 10868428 CHURATA LAURA OLINDA AURELIA IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA N°
001-000018 COMPRA DE EPPS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL
CAMPODEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE
CHILCAYMARCA PROVINCIA DE CASTILLA, SEGUN CONFORMIDAD N°
049-2019-MCDHGS-RO/LMM-MDCH
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Ejecucion Detallada de Gastos de Proyecto

Año: 2019

Meta: 2019- 0032 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA - CASTILLA - AREQUIPA"
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Docum.B Nr.Doc.B Proveedor Concepto
Docum.
0000000349 534.60 7/2/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 442 10402607438 CHEQUE GIRADO 10868455 FLORES CHOQUE FELICIANA WETHY IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA N°
001-005270 COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA
"MEJORAMIENTO DELCAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO
DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA",SEGUN CONFORMIDAD 061-2019-MCD

0000000350 240.00 7/2/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 443 10763291028 CHEQUE GIRADO 10868456 QUISPE QUISPE MAYVI SUGEY IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA BOLETA DE
VENTA 001-000030 COMPRA DE BANNER PARA LA OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO
DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA",SEGUN CONFORMIDAD 051-2019-M

0000000351 242.50 7/2/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 444 10402607438 CHEQUE GIRADO 10868457 FLORES CHOQUE FELICIANA WETHY IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA N°
001-005271 COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA
"MEJORAMIENTO DELCAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO
DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA",SEGUN CONFORMIDAD 060-2019-MCD

0000000352 273.00 7/2/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 445 10402607438 CHEQUE GIRADO 10868458 FLORES CHOQUE FELICIANA WETHY IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA N°
001-005272 COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA
"MEJORAMIENTO DELCAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO
DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA",SEGUN CONFORMIDAD 060-2019-MCD

0000000353 1,450.00 7/2/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 446 10419255616 CHEQUE GIRADO 10868459 CHURATA LAURA OLINDA AURELIA IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA 001-
000026 COMPRA DE EPPS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL
CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE
CHILCAYMARCA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA",SEGUN CONFORMIDAD 013-2019-MCDHGS-RO/L

0000000354 470.00 7/2/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 447 10419255616 CHEQUE GIRADO 10868460 CHURATA LAURA OLINDA AURELIA IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA 001-
000025 COMPRA DE ARNES DE SEGURIDAD CON LINEA DE VIDA PARA
LAOBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA DE CASTILLA
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA",SEGUN C

0000000356 240.00 7/2/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 450 10763291028 CHEQUE GIRADO 10868412 QUISPE QUISPE MAYVI SUGEY IMPORTE QUES SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA BOLETA DE
VENTA 001-000029 COMPRA DE TARJETA KARDEX , PARA LA OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO
DE DISTRITO DE CHILCAYMARCA PROVINCIA DE CASTILLA",SEGUN
CONFORMIDAD N° 044-2019/MCD

0000000357 1,800.00 7/2/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 451 10425647275 CHEQUE GIRADO 10868462 MIRANDA MAMANI LUCIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DEL RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO E001-25 SERVICOS PRESTADOS COMO
RESIDENTEDE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO
DEL ANEXO DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA ,SEGUN
CONFORMIDAD N° 056-2019-MDCH-OOPP

0000000359 5,097.60 7/2/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 453 20452318106 CHEQUE GIRADO 10868466 TRANSPORTES FLORIDA S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LAFACTURA
ELECTRONICA F001-00000738 SERVICIOS PRESTADOS DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA PARA EL TRASLADO DE MATERIAL
DE CONSTRUCCION COMO CEMENTO YURA, MADERAS DE
DIFERENTES TAMAÑOS,FIERROS, PARA LAOBRA "MEJORAMIE

0000000359 212.40 7/2/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 454 20452318106 CHEQUE GIRADO 10868439 BANCO DE LA NACION/TRANSPORTES FLOR
MPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE DETRACION LAFACTURA
ELECTRONICA F001-00000738 SERVICIOS PRESTADOS DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA PARA EL TRASLADO DE MATERIAL
DE CONSTRUCCION COMOCEMENTO YURA, MADERAS DE
DIFERENTES TAMAÑOS,FIERROS, PARA LA OBRA "MEJORAMI

0000000366 -2,400.00 7/4/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA A 462 CHEQUE GIRADO 10868470 HUAMANI CANQUE FRANCISCO ALONSO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
META 32 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA" CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DESDE EL 01 HASTA EL 30 , SEGUN INFORME DE
OBRAS Y RESIDENTE N° 066-201

0000000366 -800.00 7/4/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA A 465 CHEQUE GIRADO 10868473 PURHUAYA LLAZA MELCHOR IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
META 32 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA" CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DESDE EL 01 HASTA EL 30 , SEGUN INFORME DE
OBRAS Y RESIDENTE N° 066-201

0000000366 2,400.00 7/4/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 462 CHEQUE GIRADO 10868470 HUAMANI CANQUE FRANCISCO ALONSO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
META 32 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA" CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DESDE EL 01 HASTA EL 30 , SEGUN INFORME DE
OBRAS Y RESIDENTE N° 066-201

0000000366 1,280.00 7/4/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 463 CHEQUE GIRADO 10868471 AHUATE PROVINCIA JOVENAL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO
DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DESDE EL 01 HASTA EL 30 , SEGUN INFORME DE OBRAS Y
RESIDENTE N° 066-2019-MCDHGS

0000000366 1,500.00 7/4/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 464 CHEQUE GIRADO 10868472 PURHUAYA QUISPE MIGUEL ANGEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
META 32 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA" CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DESDE EL 01 HASTA EL 30 , SEGUN INFORME DE
OBRAS Y RESIDENTE N° 066-201

0000000366 800.00 7/4/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 465 CHEQUE GIRADO 10868473 PURHUAYA LLAZA MELCHOR IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
META 32 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA" CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DESDE EL 01 HASTA EL 30 , SEGUN INFORME DE
OBRAS Y RESIDENTE N° 066-201
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Ejecucion Detallada de Gastos de Proyecto

Año: 2019

Meta: 2019- 0032 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA - CASTILLA - AREQUIPA"
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Docum.B Nr.Doc.B Proveedor Concepto
Docum.
0000000366 1,500.00 7/4/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 466 CHEQUE GIRADO 10868474 LLAZA CAHUANA FERNANDO FERMIN IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
META 32 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA" CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DESDE EL 01 HASTA EL 30 , SEGUN INFORME DE
OBRAS Y RESIDENTE N° 066-201

0000000366 1,500.00 7/4/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 467 CHEQUE GIRADO 10868475 HUAMANI HUAMANI VIDAL VALENTIN IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
META 32 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA" CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DESDE EL 01 HASTA EL 30 , SEGUN INFORME DE
OBRAS Y RESIDENTE N° 066-201

0000000366 1,380.00 7/4/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 468 CHEQUE GIRADO 10868476 PECCALAICO PACCO MARCELINO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
META 32 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA" CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DESDE EL 01 HASTA EL 30 , SEGUN INFORME DE
OBRAS Y RESIDENTE N° 066-201

0000000366 1,250.00 7/4/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 469 CHEQUE GIRADO 10868477 YUCRA CCAPA ANTHONY BRAYHAN IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
META 32 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA" CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DESDE EL 01 HASTA EL 30 , SEGUN INFORME DE
OBRAS Y RESIDENTE N° 066-201

0000000366 720.00 7/4/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 470 CHEQUE GIRADO 10868478 AHUATE PROVINCIA DANIEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
META 32 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA" CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DESDE EL 01 HASTA EL 30 , SEGUN INFORME DE
OBRAS Y RESIDENTE N° 066-201

0000000366 2,400.00 7/4/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 471 CHEQUE GIRADO 10868479 HUAMANI HUAMANI NELSON PERCY IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
META 32 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA" CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DESDE EL 01 HASTA EL 30 , SEGUN INFORME DE
OBRAS Y RESIDENTE N° 066-201

0000000366 1,800.00 7/4/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 472 CHEQUE GIRADO 10868480 YANA YANA FELIX ELISEO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
META 32 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA" CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DESDE EL 01 HASTA EL 30 , SEGUN INFORME DE
OBRAS Y RESIDENTE N° 066-201

0000000366 1,760.00 7/4/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 473 CHEQUE GIRADO 10868481 PEREZ ANCCO WILBER RICHARD IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
META 32 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA" CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DESDE EL 01 HASTA EL 30 , SEGUN INFORME DE
OBRAS Y RESIDENTE N° 066-201

0000000366 1,800.00 7/4/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 474 CHEQUE GIRADO 10868482 HUISACAYNA CALACHUA SANTOS SEBAST IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
META 32 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA" CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DESDE EL 01 HASTA EL 30 , SEGUN INFORME DE
OBRAS Y RESIDENTE N° 066-201

0000000366 750.00 7/4/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 475 CHEQUE GIRADO 10868483 YANA LLAZA IGNACIO BRIGIDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
META 32 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA" CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DESDE EL 01 HASTA EL 30 , SEGUN INFORME DE
OBRAS Y RESIDENTE N° 066-201

0000000366 1,500.00 7/4/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 476 CHEQUE GIRADO 10868484 YANA LLAZA ANGEL DIONICIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
META 32 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA" CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DESDE EL 01 HASTA EL 30 , SEGUN INFORME DE
OBRAS Y RESIDENTE N° 066-201

0000000366 1,050.00 7/4/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 477 CHEQUE GIRADO 10868485 LLAZA HUAMANI SONIA MARITZA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
META 32 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA" CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DESDE EL 01 HASTA EL 30 , SEGUN INFORME DE
OBRAS Y RESIDENTE N° 066-201

0000000366 1,680.00 7/4/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 478 CHEQUE GIRADO 10868486 CHICHUAYA JAUJA SAUL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
META 32 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA" CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DESDE EL 01 HASTA EL 30 , SEGUN INFORME DE
OBRAS Y RESIDENTE N° 066-201

0000000366 1,260.00 7/4/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 479 CHEQUE GIRADO 10868487 HINOJOSA INCA TIMOTEO ADRIEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
META 32 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA" CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DESDE EL 01 HASTA EL 30 , SEGUN INFORME DE
OBRAS Y RESIDENTE N° 066-201

0000000366 1,260.00 7/4/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 480 CHEQUE GIRADO 10868488 CHIJHUAYA CONDO ALAN YHUBER IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
META 32 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA" CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DESDE EL 01 HASTA EL 30 , SEGUN INFORME DE
OBRAS Y RESIDENTE N° 066-201

0000000366 800.00 7/4/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 481 CHEQUE GIRADO 10868489 YANA LUPINTA MARISA PIEDAD IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
META 32 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA" CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DESDE EL 01 HASTA EL 30 , SEGUN INFORME DE
OBRAS Y RESIDENTE N° 066-201
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Ejecucion Detallada de Gastos de Proyecto

Año: 2019

Meta: 2019- 0032 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA - CASTILLA - AREQUIPA"
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Docum.B Nr.Doc.B Proveedor Concepto
Docum.
0000000366 2,400.00 7/4/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 482 CHEQUE GIRADO 10868490 HUANCA QUILLUYA OMAR SILVIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
META 32 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA" CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DESDE EL 01 HASTA EL 30 , SEGUN INFORME DE
OBRAS Y RESIDENTE N° 066-201

0000000366 120.00 7/4/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 483 CHEQUE GIRADO 10868494 HILACHOQUE GOMEZ JULIO CESAR IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
META 32 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA" CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DESDE EL 01 HASTA EL 30 , SEGUN INFORME DE
OBRAS Y RESIDENTE N° 066-201

0000000366 2,400.00 7/9/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 499 CHEQUE GIRADO 10868518 HUAMANI CANQUE FRANCISCO ALFONSO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO
DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DESDE EL 01 HASTA EL 30 , SEGUN INFORME DE OBRAS Y
RESIDENTE N° 066-2019-MCDHGS

0000000366 800.00 7/9/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 500 CHEQUE GIRADO 10868522 PURUHUAYA LLAZA MELCHOR IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO
DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DESDE EL 01 HASTA EL 30 , SEGUN INFORME DE OBRAS Y
RESIDENTE N° 066-2019-MCDHGS

0000000377 1,700.00 7/9/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 502 10474567473 CHEQUE GIRADO 10868492 JANET ELISA QUISPE YUCRA IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DEL RECIBO X
HONORARIO E001-12 SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE
TECNICO PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO
DE HUILLUCO CON GRASS SINTETICO EN CP. HUILLUCO, DISTRITO
DE CHILCAYMARCA PROVINCIA DE CASTIL

0000000380 448.00 7/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 507 10404525005 CHEQUE GIRADO 10868510 TICONA TICONA SEBASTIAN IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA 001-
000295 COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO HUNDAI
DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILCAYMARCA PARA LA
OBRA " MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILC

0000000381 1,671.40 7/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 508 20601884802 CHEQUE GIRADO 10868531 FRONTAL E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA 001-
000569 COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACION SANITARIA
PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE ANEXO
DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA PROVINCIA DE
CASTILLA DEPARTAMENTO DE ARE

0000000382 397.10 7/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 509 20601884802 CHEQUE GIRADO 10868532 FRONTAL E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA 001-
000570 COMPRA DE ACCESORIOS INSTALACION DE AGUA FRIA OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE ANEXO DE HUILLUCO
DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA PROVINCIA DE CASTILLA
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" SEGUN

0000000386 4,231.48 7/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 530 20604181021 CHEQUE GIRADO 10868536 URACAHUA PROYECTOS E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA
ELECTRONICA E001-5 SERVICIOS PRESTADOS EN EL ALQUILER DE
CAMIONETA 4X4 PARA LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL CAMPO
DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO DISTRITO DE CHILCAYMARCA-
2019, SEGUN MEMORANDUM 064-2019-M

0000000386 577.02 7/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 531 20604181021 CHEQUE GIRADO 10868537 BANCO DE LA NACION/ URACAHUA PROYECIMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE DETRACCION LA
FACTURA ELECTRONICA E001-5 SERVICIOS PRESTADOS EN EL
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA LA OBRA DE MEJORAMIENTO
DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO DISTRITO DE
CHILCAYMARCA-2019, SEGUN MEMORANDUM

0000000388 4,500.00 7/16/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 543 10425647275 CHEQUE GIRADO 10868529 MIRANDA MAMANI LUCIO SERVICIOS PRESTADOS COMO RESIDENTE DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO
DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA-PROVINCIA CASTILLA-
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, EJECUCION DE OBRA SE REALIZARA
POR 78 DIAS CALENDARIOS ASISNDE DE UN MONTO DE 1

0000000390 1,819.00 7/16/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 550 20434834555 TRANSFERENCIA A CU19000112 SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOSIMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PETROLEO Y
GASOLINA PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO
DEL ANEXODE HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA
PROVINCIA DE CASTILLA", SEGUN CONFORMIDAD N° 068-2019-
MCDHGS-RO/LMM-MDCH,

0000000393 4,140.00 7/16/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 544 10295687130 CHEQUE GIRADO 10868535 YUCRA VALERIANO JORGE ALFREDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DEL RECIBO X
HONORARIO E001-71 SERVICIOS PRESTADOS COMO INSPECTOR DE
LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE HUILLUCO,
DISTRITO DE CHILCAYMARCA PROVINCIA DE CASTILLA
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CORRESPONDIENTE A

0000000393 360.00 7/16/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 549 10295687130 TRANSFERENCIA A CU19000111 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR RENTA DE 4TA CATEGORIA, POR LA
CANCELACION DEL RECIBO X HONORARIO E001-71 SERVICIOS
PRESTADOS COMO INSPECTOR DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL
CAMPO DEPORTIVO DE HUILLUCO, DISTRITO DE CHILCAYMARCA
PROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE,

0000000394 744.90 7/16/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 545 20601884802 CHEQUE GIRADO 10868542 FRONTAL E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA 001-
000572 COMPRA DE MATERIALES DE SISTEMA ELECTRICO PARA LA
OBRA"MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE HUILLUCO,
DISTRITO DE CHILCAYMARCA PROVINCIA DE CASTILLA
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA,CORRESPONDIENTE9

0000000395 249.78 7/16/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 546 20523470761 CHEQUE GIRADO 10868545 SANITAS PERU S.A. - EPS IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA 100-
000589773 SERVICIOS PRESTADOS DE SEGUROS
COMPLEMENTARIOS DE SCTR SALUD PARA EL PERSONAL DE LA
OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE HUILLUCO,
DISTRITO DE CHILCAYMARCA PROVINCIA DE CASTILLA DEP
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Ejecucion Detallada de Gastos de Proyecto

Año: 2019

Meta: 2019- 0032 "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA - CASTILLA - AREQUIPA"
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Docum.B Nr.Doc.B Proveedor Concepto
Docum.
0000000396 196.53 7/16/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 547 20517207331 CHEQUE GIRADO 10868544 PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA F007-
000029978 SERVICIOS PRESTADOS DE SEGUROS
COMPLEMENTARIOS DE SCTR PARA EL PERSONAL DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE HUILLUCO, DISTRITO
DE CHILCAYMARCA PROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAM

0000000403 1,250.00 7/22/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 553 10304067590 CHEQUE GIRADO 10868553 YANA LLAZA YGNACIO BRIGIDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DEL RECIBO X
HONORARIO E001-1 SERVICIOS PRESTADOS COMO ALMACENERO
PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL
ANEXO DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA PROVINCIA
DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

0000000404 1,126.25 7/22/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 563 20454673418 TRANSFERENCIA A CU19000113 EMPRESA COMUNAL DE REMEDIACION, MINIMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA
E001-11 COMPRA DE HORMIGON Y ARENA GRUESA PARA LA OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO
DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA PROVINCIA DE CASTILLA
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA,SEGUN CONFORM

0000000404 125.14 7/22/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 564 20454673418 CHEQUE GIRADO 10868555 BANCO DE LA NACION/EMPRESA COMUNALIMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA DETRACCION
FACTURA E001-11 COMPRA DE HORMIGON Y ARENA GRUESA PARA
LA OBRA"MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DELDISTRITO DE CHILCAYMARCA PROVINCIA DE
CASTILLA DEPARTAMENTODE AREQUIPA,SEGUN

0000000438 -3,000.00 7/25/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA A 604 10306470499 CHEQUE GIRADO 10868594 TACO ANCO MARCELO CLAUDIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DEL RECIBO X
HONORARIO E001-31 SERVICIOS PRESTADOS EN LA CONTRATACION
DE MAESTRO DE OBRA POR 60 DIAS, PARA OBRA DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO
DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA-AREQ

0000000438 3,000.00 7/25/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 604 10306470499 CHEQUE GIRADO 10868594 TACO ANCO MARCELO CLAUDIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DEL RECIBO X
HONORARIO E001-31 SERVICIOS PRESTADOS EN LA CONTRATACION
DE MAESTRO DE OBRA POR 60 DIAS, PARA OBRA DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO
DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA-AREQ

0000000439 745.00 7/25/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 605 10402607438 CHEQUE GIRADO 10868596 FLORES CHOQUE FELICIANA WETHY IMPORTE QUES SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA
001-005282 COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO
DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA PROVINCIA DE CASTILLA
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA,SEGUN CONFORMIDAD N°09

0000000440 114.00 7/29/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 606 20558739682 CHEQUE GIRADO 10868595 REPRESENTACIONES MAVIFER E.I.R.L. IMPORTE QUES SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA
001-003943 COMPRA DE DRIZA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL
CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE
CHILCAYMARCAPROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA,SEGUN CONFORMIDAD N°089-2019

0000000441 325.00 7/29/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 607 10419255616 CHEQUE GIRADO 10868601 CHURATA LAURA OLINDA AURELIA IMPORTE QUES SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA
001-000029 COMPRA DE GUANTES LENTES PARA LA OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO
DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA PROVINCIA DE CASTILLA
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA,SEGUN CONFORMIDAD

0000000442 174.47 7/29/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 610 20517207331 CHEQUE GIRADO 10868602 PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS IMPORTE QUES SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA
ELECTRONICA F007-000033764 SERVICIOS PRESTADOS DE SEGUROS
COMPLEMENTARIOS DE SCTR PENSION PARA EL PERSONAL DE LA
OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMA

0000000446 221.75 7/29/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 611 20523470761 CHEQUE GIRADO 10868603 SANITAS PERU S.A. - EPS IMPORTE QUES SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA
100-000598842 SERVICIOS PRESTADOS DE SEGUROS
COMPLEMENTARIOS DE SCTR SALUD PARA EL PERSONAL DE LA
OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE
HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA PROVINCIA D

0000000447 12,296.54 7/29/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMIT 612 20601393876 CHEQUE GIRADO 10868604 D & S MANTENIMIENTO Y SERVICIO SOCI IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA 0001-
000189 SERVICIOS PRESTADOS EN LA ELABORACION DE BASES DE
APOYOS ARTICULACION DE PLANCHAS PERFORADAS PARA LA OBRA
"MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO DE HUILLUCO
DEL DISTRITO DE CHILCAYMAR

TOTAL 193,621.93
INFORMACION AL 30/07/2019
COMPROMISO 212,994.93
DEVENGADO 196,621.93
GIRADO 193,621.93