Manual de Usuario Modulo de Contabilidad Bankworks

Módulo de Contabilidad
Manual del Usuario

B@nkWorks Manual de Contabilidad
Manual para Usuarios
Versión 5.3
Dirigido a:
USUARIOS AUTORIZADOS PARA ADMINISTRAR EL MÓDULO DE

CONTABILIDAD DEL SISTEMA B@NKWORKS.
Tabla de contenido
2
Introducción .......................................................................................................................... 6
Objetivos................................................................................................................................ 8
Objetivo general ................................................................................................................. 8
Objetivos específicos .......................................................................................................... 8
Generalidades ..................................................................................................................... 10
Conociendo las partes de una pantalla del Módulo de Contabilidad.............................. 10
Acerca de los íconos o botones......................................................................................... 11
Botones generales de B@nkWorks .............................................................................. 11
Botones de administración de datos y registros. .......................................................... 13
Teclas de función.......................................................................................................... 13
Métodos para ingresar, eliminar, modificar y consultar datos........................................ 15
¿Cómo ingresar o capturar datos? ................................................................................ 15
Inserción de un registro ............................................................................................ 15
Inserción de varios registros ..................................................................................... 15
¿Cómo actualizar o modificar datos? ....................................................................... 15
Modificación o actualización de varios registros ..................................................... 16
¿Cómo eliminar datos? ................................................................................................. 16
Eliminación de un registro........................................................................................ 16
Eliminación de varios registros ................................................................................ 16
¿Cómo hacer una consultar de datos? .......................................................................... 17
Consulta directa de un registro ................................................................................. 17
Consulta general de registros.................................................................................... 17
Para comenzar el Módulo de Contabilidad ..................................................................... 17
Definiciones básicas ......................................................................................................... 18
¿Cómo se interrelaciona el Módulo de Contabilidad con otros módulos de B@nkworks?
.......................................................................................................................................... 19
¿Cómo esta estructurado el Módulo de Contabilidad? ................................................... 19
Conociendo el Módulo de Contabilidad ........................................................................... 23

¿Cómo ingresar al Módulo de Contabilidad?.................................................................. 23
¿Cómo esta estructurado el Menú de Catálogos?............................................................ 24
Reserva presupuestaria ................................................................................................. 24
Tasa de encaje............................................................................................................... 25
Empresas a consolidar .................................................................................................. 25
Auxiliares ..................................................................................................................... 25
Agrupador................................................................................................................. 25
Auxiliares ................................................................................................................. 26
Generación de auxiliares por cuenta......................................................................... 26
Copia de auxiliares por cuenta ................................................................................. 27
Auxiliares por cuenta................................................................................................ 28
3
Centro de costos ........................................................................................................... 28

Agrupador................................................................................................................. 28
Motivos de gastos ..................................................................................................... 29
Centro de costo ......................................................................................................... 29
Generación de centro de costo por cuenta ................................................................ 30
Copia de centro de costo por cuenta......................................................................... 31
Centro de costo por cuenta ....................................................................................... 31
¿Cómo esta estructurado el Menú de Mantenimiento?.................................................... 31
Cuentas contables ......................................................................................................... 32
Definición de partidas................................................................................................... 33
Períodos ........................................................................................................................ 35
¿Cómo esta estructurado el Menú de Operaciones?........................................................ 36
Documentos contables.................................................................................................. 36
Presupuestos contable................................................................................................... 38
Operaciones cuenta corriente ....................................................................................... 40
¿Cómo esta estructurado el Menú de Consultas? ............................................................ 42
Catalogo contable ......................................................................................................... 42
Históricos...................................................................................................................... 43
Análisis por niveles ...................................................................................................... 43
Datos generados............................................................................................................ 44
Movimientos por cuenta ............................................................................................... 44
¿Cómo esta estructurado el Menú de Reportes?.............................................................. 44
Bitácora de errores........................................................................................................ 46
Saldos actuales de las cuentas ...................................................................................... 46
Análisis de cuentas ....................................................................................................... 47
Cuentas sobregiradas .................................................................................................... 47
Balance y edición de comprobantes ............................................................................. 47
Balance de saldos analítico........................................................................................... 48
Balance general analítico.............................................................................................. 48
Comparativo ................................................................................................................. 48
Comparativo a la fecha ................................................................................................. 48
Balance de saldos analítico por rango de fechas .......................................................... 48
Diario mayor general .................................................................................................... 49
Diario auxiliar............................................................................................................... 49
Balance de comprobación............................................................................................. 49
Cuadre de saldos........................................................................................................... 50
Saldos auxiliares ........................................................................................................... 50
Adicionales ................................................................................................................... 50
¿Cómo esta estructurado el Menú de Procesos? ............................................................. 50
Actualización diaria de documentos............................................................................. 51
Mantenimiento mensual ............................................................................................... 51
Generación de partida de cierre .................................................................................... 52
Generación de partida de apertura ................................................................................ 52
Generación de partidas planificada............................................................................... 52
4
Revaluación de moneda extranjera............................................................................... 52

Actualización de presupuestos...................................................................................... 52
Copia de presupuestos .................................................................................................. 53
Generación de datos para reportes................................................................................ 53
Generación de datos para reportes auxiliares ............................................................... 53
Generación de datos consolidados................................................................................ 53
¿Cómo esta estructurado el Menú de Interfaces? ............................................................ 54
Pre-pólizas .................................................................................................................... 54
Encaje (pendiente de programar)))))))))))) ................................................................... 54
Manejo del IVA (pendiente de programar)))))))))))).................................................... 54
Como esta estructurado el Menú de Utilitarios ............................................................... 54
Ayuda ........................................................................................................................... 55
Excel ............................................................................................................................. 55
Acerca de ...................................................................................................................... 55
Cambio clave ................................................................................................................ 55
Cambio de empresa ...................................................................................................... 56
Conectarse y Desconectarse ......................................................................................... 56
Finalizar programa........................................................................................................ 56
Procedimientos básicos ...................................................................................................... 58

Cómo ingresar datos en uno de los catálogos? ............................................................. 58
Glosario ............................................................................................................................... 60
5
Introducción
El módulo de Contabilidad es un sistema de información basado en el registro,
clasificación, medición y resumen de cifras significativas que expresadas básicamente en
términos monetarios, muestra el estado de las operaciones y transacciones realizadas por la
entidad.
Lo anterior conlleva a decir que el módulo de Contabilidad permite ingresar transacciones
en un auxiliar contable para controlar a mayor detalle la integración de los saldos de
algunas cuentas, sin crear más niveles en la contabilidad. Esto facilita el control de las
diferencias de efectivo del personal que atiende en la ventanilla, el manejo de la caja chica
incluyendo la liquidación de los anticipos, o la integración de saldos de clientes, activos y
proveedores. Además, el módulo se encarga de mantener el cuadre de los saldos de los
auxiliares con las cuentas correspondientes en la contabilidad.
A través de este módulo es posible generar las partidas automáticas de cierre y apertura de
ejercicio contable o ingresar partidas predefinidas, para aplicarlas periódicamente a la
contabilidad sin tener que ingresarlas en cada ciclo (por ejemplo, partidas de depreciación),
así como partidas especiales para consolidación de empresas, las que se aplican cada vez
que se efectúa un proceso de consolidación.
Por todo lo que conlleva el modulo de Contabilidad este manual ha sido estructurado de la
siguiente forma:
1. Generalidades del módulo: donde se incluye la estructura del módulo y las

definiciones básicas para el correcto entendimiento del módulo y del presente
documento. Adicionalmente provee de conocimientos básicos a los usuarios en cuanto
al uso de botones o iconos de operación con que trabaja el sistema.
2. Procedimientos Principales “Como comenzar”: Donde se guía al usuario del

Modulo de Contabilidad sobre cómo realizar las operaciones principales de su “rol”
para administrar la operatividad del Módulo.
3. Descripción de Funcionalidades “Conociendo el Módulo”: Donde se indica en forma

detallada cada una de las opciones disponibles en el Módulo de Contabilidad de
B@nkWorks.
6
Cumpliendo lo anterior se le proporcionan al usuario las herramientas necesarias para el

buen uso del Módulo de Contabilidad dentro del Sistema de B@nkWorks.
7
Objetivos
Objetivo general
Enseñar a los usuarios los beneficios del sistema de Contabilidad proporcionando las
herramientas necesarias para utilizar adecuadamente las opciones del Módulo.
Objetivos específicos
- Describir la operatividad general de Módulo de Contabilidad, definiendo para ello la
terminología técnica utilizada y el adecuado uso de sus herramientas.
- Describir procedimientos básicos necesarios para el adecuado uso del funcionamiento

del Módulo de Contabilidad.
- Describir la estructura que conforma al Módulo de Contabilidad como son sus opciones
de Catálogos, Mantenimiento, Operaciones, Reportes, Consulta, Procesos, Interfaces y
Utilitarios.
8
Capítulo
1
Generalidades.
Generalidades.
Versión 5.3
9
Generalidades
En este capitulo se describe el significado de los botones o iconos, las partes que conforman
la pantalla del Módulo, las opciones que integran al módulo y se muestra la interrelación de
la base de datos de Contabilidad con otras bases del sistema de B@nkWorks.
Conociendo las partes de una pantalla del Módulo de Contabilidad

Antes de ingresar a cualquier pantalla del sistema de B@nkWorks es necesario conocer el
significado de cada campo que conforman una pantalla, en la figura a continuación se
detallan los elementos y su significado.
Titulo de la
transacción
Nombre del
Programa Logo de la
entidad
Nombre de la Nombre del Nombre de la

Fecha y Hora usuario Base de datos
Institución
de la
Transacción
Campos a
completar
Cuerpo de la
pantalla
Botones
Botones
Administración Botones
generales generales
de datos y
Botón de
Salida
Ventana auxiliar
que permite
ingreso de datos
10
Iconos que surgen cuando
presionamos cualquiera de los botones
de Administración de datos.
Barra Vertical, permite el

desplazamiento en forma vertical de la
información... Permite el desplazamiento
de las pantallas u fichas.
Barra Horizontal, permite el

desplazamiento en forma Horizontal
Barra de estado: es línea de información

relacionada con la pantalla actual, la cual
presenta breves descripciones de la ubicación
del curso. Esta barra se encuentra normalmente
en la parte inferior de la ventana o pantalla.
Acerca de los íconos o botones

Debido a que el Sistema de Contabilidad esta diseñado en ambiente gráfico, se permite a
los usuarios seleccionar ciertos grupos de iconos que ejecutan operaciones determinadas,
las que en ocasiones equivalen al efecto que desarrollan algunas teclas de función. Estos
botones o iconos para efectos de facilitar su significado se dividen en tres:
- Botones Generales: llamados así porque su función es la misma en cada uno de los
módulos que conforman el sistema de B@nkWorks.
- Botones de administración de datos y registro: llamados así porque a través de ellos se
pueden adicionar, eliminar, modificar o consultar uno o varios registros.
- Botones exclusivos del módulo: Estos son iconos que tienen diferente significado de
cada módulo.
Los iconos de operación se describen a continuación:
Botones generales de B@nkWorks

Botones Descripción Función
Primer registro Visualiza el primer registro de una lista de datos consultada.
Ultimo registro Muestra el último registro de una lista de datos consultada.
Bloque Despliega el bloque de datos previo al que se visualiza en

anterior pantalla.
Bloque Despliega el bloque de datos siguiente.
siguiente
11
Registro Visualiza el registro que se encuentra inmediatamente antes del

anterior actual. Si este icono es presionado varias veces, se navegará por
la lista de registro uno a uno en dirección hacia atrás. Cuando el
registro actual sea el primero, el sistema desplegará un mensaje
indicándolo.
Registro Ayuda a visualizar el registro que se encuentra inmediatamente
siguiente después del actual. Si este icono es presionado varias veces, se
navegará por la lista de registro uno a uno en dirección hacia
adelante. Si el registro actual es el último, el sistema lo
notificará.
Pagina anterior Desempeña la misma función que la tecla Page Up, es decir,
retornar a una pantalla previa.
Pagina Ejecuta la misma función que la tecla Page Down, es decir,
siguiente mostrar una pantalla posterior.
Insertar Se utiliza para agregar nuevos datos a los registros. Desplegará
los iconos de administración de datos y registros cuando sea
utilizado. Una vez finalizada la inserción deberá seleccionarse el
icono de guardar cambios para aplicarla.
Eliminar Permite eliminar registros escogidos mediante consulta previa.
Desplegará los iconos de administración de datos y registros
Botones Administrativos cuando sea utilizado.
Deberá asegurarse que antes de eliminar los registros, no se
afecte a otras áreas de la entidad financiera.
Actualizar Sirve para hacer modificaciones a los datos almacenados en
registros. Desplegará los iconos de administración de datos y
registros Botones Administrativos cuando se utilice. Cuando se
requiera actualizar, deberá hacerse un clic en ejecutar consulta
para que sean mostrados los registros con sus campos
almacenados. Al terminar la actualización deberá seleccionarse
el icono de guardar cambios para aceptar. Si no desean grabarse
los cambios, debe presionarse el icono deshacer cambios.
Consulta Ayuda a visualizar los datos de los registros almacenados.
Desplegará los iconos de administración de datos y registros
Botones Administrativos cuando sea utilizado. Para que los
registros aparezcan, seleccione el icono ejecutar consulta el cual
desplegará un listado total de los datos desde el primer registro.
Salir Permite salir de la pantalla actual hacia una pantalla anterior.
Lista de Despliega mediante una pequeña ventana la lista de valores

valores o sugeridos para un determinado campo, es decir es una consulta
ventana de del campo en donde se esta posesionado. Cualquier dato
consulta diferente a los propuestos no es válido. Este icono podrá
utilizarse solamente al aparecer la palabra list en la parte inferior
de la pantalla. Equivale a usar F9.
12
Ayuda de Proporciona una pantalla que muestra un listado con las posibles
teclas de combinaciones de teclas que ayudan a administrar (sin el uso del
función Mouse) los datos en el sistema. En general, estas combinaciones
permiten una fácil movilización entre bloques de registros,
campos y datos, ayudando a darles mantenimiento. Puede usar
Ctrl.+ F1.
Propiedades de Muestra al operador las características lógicas de diseño de un
la forma campo en el momento en que el cursor está ubicado sobre él.
Botones de administración de datos y registros.

Botones Descripción Función
Guardar Una vez finalizada la inserción deberá seleccionarse el icono de
cambios guardar cambios para aplicarla. Se utiliza para guardar la
información ingresada o los cambios efectuados después de
verificar que sus datos son correctos.
Deshacer Elimina los cambios y modificaciones realizadas a los registros,
cambios evitando que sean guardados. Este icono presentará un mensaje
de confirmación.
Eliminar Permite eliminar registros de la Base de Datos con el fin de
cambios depurarla.
Ejecución Desarrolla la consulta de los registros en la Base de Datos.
Consulta Puede usarse en su lugar la tecla F8.
Teclas de función
Son las teclas (F1, F2, F3, Up, Down y otras) o combinaciones de ellas (Ctrl. + Up, Ctrl. +
Down y otras), que dentro de los Módulos que conforman el Sistema de B@nkWorks
cumplen con una función determinada.
Nota: En las tablas a continuación se muestra el listado que se activa al presionar
el icono de “Ayuda de teclas de función.
Nota: Cuando se refiere a combinación de teclas es necesario presionarlas

simultáneamente para ejecutar su función.
Function Key Descripción

Block Menu F5 En Web Servidor N/A, pero como cliente servidor,
muestra las tablas que han sido accesadas.
Clear Block Shift+F5 Limpia pantalla
Clear Field Ctrl +U Limpia campo en el que esta ubicado el cursor
Clear Form Shift+F7 Deshacer cambios en la pantalla que se encuentra.
Clear Record Shift+F4 Borra el registro
13
Commit F10 Funcionalidad igual a la del icono Guardar.

Count query Shift+F2 Registra el número
Delete Record Shift+F6 Borra el registro
Display Error Shift+F1 Permite visualizar los errores cometidos.
Down Down Registro siguiente.
Down Ctrl. + L Registro siguiente.
Duplicate Item F3 Copia el ítem que le antecede.
Duplicate Record F4 Copia el registro le antecede.
Edit Ctrl. + E Visualiza una pequeña ventana que permite hacer
modificaciones al ítem en que se encuentre ubicado.
Enter Query F7 Búsqueda de criterios
Execute Query F8 Permite la búsqueda de los criterios.
Exit Ctrl+Q Salir de la ventana en que se encuentra
Help Ctrl+H Ventana de ayuda
Inser Record F6 Insertar un registro.
List of values F9 Despliega pantalla de consulta en determinados
campo.
List Tab Pages F2 Lista los nombres de las fichas o etiquetas que forman
esa opción.
Next Block Ctrl+Pagedown N/A
Next Field Tab Tiene la misma funcionalidad de Enter o Return
Next Primary key Shift+F3 Siguiente llave o código primario
Next Record Shift+Down Siguiente registro
Next set of Record Shift+Ctrl+PageDown N/A
Previous Block Ctrl+PageUp Siguiente bloque
Previous Field Shift+Tab Siguiente item.
Previous Record Shift+Up Siguiente registro.
Print Shift+F8 Impresión de la pantalla en que se encuentra.
Return o Enter Return o Enter Permite ubicar el cursor en el siguiente ítem.
Scroll Down PageDown Siguiente registro.
Scroll Up PageUp Registro anterior
Show Keys Ctrl+F1 Permite visualizar una ventana que muestra todas las
combinaciones posibles de teclas y su función.
Up Ctrl+P Registro anterior.
Up Up Registro anterior.
Update Record Ctrl+U Tiene la misma funcionalidad de Guardar.
El siguiente grupo de combinación de teclas no tiene ninguna aplicabilidad o

funcionabilidad dentro de los módulos que integran al Sistema de B@nkWorks.
Function Key
Function 0 Shift+Ctrl+F10
14
Métodos para ingresar, eliminar, modificar y consultar datos.

En todos los módulos encontramos estas 4 funciones y es necesario saber como utilizarles
es por eso que se detalla a continuación:
¿Cómo ingresar o capturar datos?

Los métodos para agregar datos en el módulo se describen a continuación:
Inserción de un registro
Los pasos para ingresar un registro a la base de datos son:
1. Haga clic en el icono insertar.

2. Ingrese los datos requeridos en los campos claves correspondientes.
3. Agregue datos al nuevo registro según las casillas que aparezcan en pantalla.
4. Seleccione el icono guardar cambios
Inserción de varios registros

Cuando se requiera ingresar varios registros sucesivamente haga lo siguiente:
1. Haga clic en el icono insertar

3. Agregue todos los registros que requiera.
Nota: Para agregar, modificar y eliminar “N” registros, debe presionar la tecla
e inmediatamente le ubicara en el siguiente registro, si se olvida algún dato del
anterior presione la tecla
¿Cómo actualizar o modificar datos?

Los métodos para modificar y actualizar datos en el módulo son:
Actualización de un registro
Haga clic en el icono actualizar

1. Ingrese los datos característicos del registro en los campos claves correspondientes.
2. Seleccione el icono ejecutar consulta

3. Modifique los datos del registro según se requiera.
15
Modificación o actualización de varios registros

Cuando se requiera modificar varios registros sucesivamente realice lo siguiente:
1. Haga clic en el icono actualizar

Puede utilizarse el icono “lista de valores” si los campos lo permiten.
3. Presione el icono ejecutar consulta

4. Modifique todos los campos de registros que requiera.
¿Cómo eliminar datos?

Los métodos para eliminar datos se especifican a continuación:
Eliminación de un registro
1. Haga clic en el icono eliminar.

2. Ingrese los datos característicos del registro en los campos claves correspondientes.
3. Oprima el icono ejecutar consulta.

4. Seleccione el registro mostrado en pantalla para que pueda ser borrado, usando el icono
eliminar registro.
5. Presione el icono guardar cambios.
Eliminación de varios registros

Cuando se requiera eliminar varios registros sucesivamente haga lo siguiente:
1. Haga clic en el icono eliminar.
2. Presione el icono ejecutar consulta.
16
3. Elimine todos los registros que requiera desplazándose con <page down> y <page up>.
seleccionando uno a uno y presionando a su vez el icono eliminar registros.
4. Seleccione el icono guardar cambios.
¿Cómo hacer una consultar de datos?
Los métodos para consulta de datos durante las gestiones se especifican a continuación:
Consulta directa de un registro
1. Haga clic en el icono Consultar.

2. Ingrese los datos característicos del registro a consultar en los campos requeridos.
3. Presione el icono de ejecutar consulta.
Consulta general de registros
1. Haga clic en el icono consultar.

2. Sin ingresar ningún parámetro específico, presione el icono ejecutar consulta para
mostrar el primer registro de una lista completa de datos.

Nota: Para cualquier acción (agregar, eliminar, modificar y consultar) se puede
realizar lo siguiente:
1. Remover todos los cambios dejando los registros en su estado original

2. Eliminar los cambios a un registro que estaba listo para guardarse use
3. Consultar de forma general los registros para modificarlos pulse
Para comenzar el Módulo de Contabilidad

El Módulo de Contabilidad registra todas las operaciones que se generan en la institución
utilizando un catálogo único de cuentas. Este catálogo sirve para todos los centros de costo
y permite que la información fluya en forma precisa, continua y segura hacia las Entidades
Reguladoras y Fiscalizadoras, además de facilitar la agrupación de esa información según
objetivos propios o corporativos manejados bajo centros de responsabilidad o de costo.
17
Este Módulo consolida las cuentas automáticamente de acuerdo a las características

establecidas. Además, afecta las cuentas a partir de las transacciones realizadas en
cualquiera de los módulos de manera manual o automática.
Este sistema es el que norma todas las características generales de la institución, como
centros de costo, niveles y tipos de cuenta, consolidación y centralización de la
información, para brindar el soporte y análisis que necesita la alta dirección de la
institución.
Definiciones básicas
Catálogo: Son listas de valores conteniendo diversos “dominios o parámetros” posibles
según se necesiten en cada módulo, los cuales se utilizan cada vez que un programa desea
interactuar con un dato que tiene que cumplir con un requisito específico o que debe tener
un valor que se encuentra dentro de un rango dado. Ejemplo: Monedas, áreas financieras,
ejecutivos y otros.
Ficha: Es una pantalla adicional relacionada con la información, en algunos casos es
necesario ubicar el cursor del Mouse para ubicarse en ella. Ejemplo: (Ver Partes de una
Pantalla)
Módulo: es un conjunto de funcionalidades (parámetros, opciones y catálogos) dentro de
B@nkWorks que correspondiente a una actividad de negocio en particular. Ejemplo:
Captaciones, que maneja los diferentes productos relacionados con las operaciones pasivas
de una entidad (depósitos de ahorro y depósitos a plazo); Colocaciones, donde se manejan
todos los productos relacionados con las operaciones activas de crédito de una Entidad (los
tipos de préstamos).
Multiempresa: término que se refiere a la función que hace posible al módulo de
contabilidad llevar los registros contables de varias empresas en el mismo modulo.
Opción o submenú: es una funcionalidad posible para el mantenimiento de los registros
existentes dentro de cada módulo. Ejemplo: adicionar cliente, modificar datos del cliente,
permitir que cliente sea utilizado en un proceso determinado.
Parámetros Específicos: Los parámetros específicos que se encuentran dentro de cada
Módulo definen los elementos de control que tienen acción sobre la mayoría de las
actividades a realizar por ese módulo. Están diseñados como variables y sus valores se
deben determinar antes de comenzar a usar el sistema. Todos los datos definidos son
modificables en cualquier momento. Un ejemplo de parámetro específico es el que le indica
al módulo la forma en que deberá capitalizar los intereses o la forma en que deberá calcular
la mora o los días festivos vigentes para las diferentes áreas geográficas definidas.
Parámetros Generales: Los parámetros generales son datos que, de acuerdo a las políticas
de negocios de la Institución, sirven de guía para determinar los patrones de
funcionamiento e introducir en el sistema el modelo de negocios al que deberán ajustarse
los productos diseñados. Estos parámetros se definen por medio de variables de control o
de tablas. La modificación de los parámetros permite cambiar el entorno de trabajo del
Sistema y de los productos definidos. La ventaja de trabajar sobre parámetros permite a
B@nkWorks ser totalmente adaptable a cualquier ambiente y aceptar cambios sin impactar
18
ni el diseño ni el funcionamiento del sistema. Ejemplo: Código de cliente, nacionalidad,

parentesco y otros.
Usuario: es una persona con autorización formal de una Entidad para acceder a diversas
opciones de uno o más módulos del sistema B@nkWorks.
¿Cómo se interrelaciona el Módulo de Contabilidad con otros

módulos de B@nkworks?
Como se observa en la figura abajo, la base del módulo de Contabilidad del sistema de
B@nkWorks, recibe la información del módulo de Pre-póliza el cual funge como un
receptor de la información generada en los diferentes módulos y la cual traslada
automáticamente a Contabilidad.
El Módulo de Seguridad y el módulo Financiero por su funcionabilidad, permiten el acceso
a la información de sus bases.
¿Cómo esta estructurado el Módulo de Contabilidad?

El diagrama abajo muestra la estructura del menú principal del módulo, el cual lo
conforman las siguientes opciones:
19
- Catálogos: contiene opciones donde se predefinen los parámetros que forjan y afectan
el entorno de trabajo del módulo contable.
- Mantenimientos: Opciones que contienen la parametrización del módulo Contable y
los movimientos diarios del módulo.
- Operaciones: alternativas relacionadas con los procesos contables y los cuales deben
ser alimentados con la información correspondiente.
- Consultas: Todas las opciones que se encuentran en este subgrupo, permiten la
visualización de la información a través de la pantalla e impresos.
- Reportes: Conjunto de listados que segregan la información en diferentes formas
dependiendo de los requerimientos de la entidad dueña del Sistema Contable.
- Procesos: Esta formado por un grupo de opciones que realizan automáticamente los
procedimientos.
- Interfaces: Son las opciones que permiten ingresar a otros módulos, sin utilizar
Finalizar Programa.
- Utilitarios: Es un grupo opciones alternativas para ejecutar otros procesos diferentes a
los correspondientes al módulo.
20
21
Capítulo
2
Conociéndolo
Versión 5.3
22
Conociendo el Módulo de Contabilidad

En este capitulo se describe desde la forma de entrar al módulo hasta el detalle de cada
campo, logrando así una mejor comprensión.
¿Cómo ingresar al Módulo de Contabilidad?
1. Haga click en el icono de Windows. .

2. Aparecerá la siguiente pantalla, ingrese el usuario que le ha sido asignado en
Windows
3. Luego ingrese el usuario y la contraseña, si digitó correctamente, aparecerá el menú

principal del Sistema de B@nkWorks.
4. Haga Click en el Módulo de Contabilidad.
Nota: Si se equivoca más de tres veces en el intento de ingresar el usuario o de la

contraseña, será automáticamente bloqueado, deberá informarle al administrador
del sistema.
Inmediatamente después de la conexión, la pantalla inicial ofrece una serie de menús que
permiten trabajar de una manera dinámica y complementaria con datos.
Después de la conexión, el sistema presenta otra pantalla para registrar el código de la
empresa en la que se trabajará, desplegando el nombre de dicha empresa. El sistema
permite trabajar bajo el ambiente de MULTIEMPRESA.
Cada menú posee submenús con opciones que proporcionan a los usuarios del Sistema
herramientas de acceso a información de acuerdo a necesidades específicas que se
presenten.
Nota: La forma de acceso a los submenús es la siguiente: Haga “click” con
el Mouse en el submenú deseado y luego sobre la opción que requiere.
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¿Cómo esta estructurado el Menú de Catálogos?

Son listas de valores conteniendo diversos “dominios o parámetros” posibles según se
necesiten en cada módulo, los cuales se utilizan cada vez que un programa desea interactuar
con un dato que tiene que cumplir con un requisito específico o que debe tener un valor que
se encuentra dentro de un rango dado.
Reserva presupuestaria
Opción que permite ingresar las cuentas contables que representarán al fondo que ha sido
almacenado para salvaguarda la entidad.
Presionar F9 Catalogo Contable y luego F8
Nota: En esta opción se puede seleccionar un grupo de datos específicos

dependiendo de las especificaciones ingresadas.
Campos Descripción
Número de Representa el código de la cuenta contable.
Cuenta
Fecha Este campo permite ingresar la fecha que fue emitido el valor a reservar.
Valor Campo que permite ingresar el valor de la reserva presupuestaria.
24
Tasa de encaje
Opción que permite ingresar las posibles modificaciones que la tasa de encaje legal
establecida por entes supervisores sufrirá en un periodo determinado. Esta tasa se conoce
como la proporción de los depósitos captados por las instituciones financieras que debe ser
mantenida como efectivo y/o depósitos en el Banco Central o Entidad Reguladora.
Campos Descripción
Fecha Se refiere a la fecha en que se realiza el cambio.
Tasa Ingresar el porcentaje o proporción que corresponderá legalmente a este
cambio.
Empresas a consolidar
Este catalogo permite agrupar o unificar una cantidad X de empresas como una sola
empresa, es decir, estratifica o sectorizar las empresas puede ser por zona, por entidades
socias u otros, depende de las políticas de la empresa o entidad.
Campos Descripción
Empresas a Ingresar el código y la descripción que identificará a la empresa consolidada.
Consolidar Ejemplo: 09006 Entidades Socias Zona Central
Empresas a Ingresar el código y la descripción de las empresas que formaran o integrarán
Integrar al código anterior. Ejemplo: 09006 Entidades Socias Zona Central, las
empresas que dependerán de este código son:
00074 Banco de los Trabajadores de Soyapango.
00075 BANTPYM
Auxiliares
Son las cuentas auxiliares contables. Este sub-menú consta de cinco opciones: agrupador,
auxiliares, generación de auxiliares por cuenta, copia de auxiliares por cuenta y auxiliares
por cuenta.
Agrupador
Clasificador genérico, representa el código del grupo auxiliar principal al que se asociarán
las cuentas contables correspondientes.
25
Campos Descripción
Código Número consecutivo que representa el grupo al que pertenecerá el auxiliar
contable.
Descripción Nombre que identifica al agrupador auxiliar.
Auxiliares
Opción que permite definir los códigos que conformarán al catalogo de los auxiliares.
Nota: Para seleccionar el código de agrupador presionar la tecla F9 o el icono

de Lista de valores.
Campos Descripción
Agrupador Seleccionar el código del agrupador al cual pertenecerá el auxiliar.
Código Campo que se refiere al identificador formado por un número consecutivo
Auxiliar único o la combinación de números que establezca la entidad según políticas
internas, este código representará al auxiliar.
Nombre Descripción breve del titulo o nombre con el cual se identificará al código del
Auxiliar auxiliar.
Generación de auxiliares por cuenta

Utilitario que permite copiar todos los auxiliares definidos en la opción anterior (Catalogo
de auxiliares) a una cuenta contable específica.
Nota: Para ingresar auxiliares a una cuenta, es necesario que en la definición de

Mantenimiento de Cuentas Contables acepte auxiliares. Cuando presione F9 en
el campo cuenta, presentará solo aquellas cuentas con este requisito.
26
Al presionar este
botón copiará
Se visualizarán todos los auxiliares
los auxiliares a la cuenta
copiados a contable
cuenta. especificada.
Nota: Una vez presionado este botón, para aceptar los datos que se visualizan
presionar el icono “Guardar”.
Campos Descripción
Agrupador Seleccionar el código del agrupador al cual pertenecerá la cuenta contable.
Cuenta Seleccionar el código de la cuenta contable a la cual se asignaran todos los
auxiliares definidos en el catalogo de auxiliares.
Copia de auxiliares por cuenta

Utilitario que permite copiar los auxiliares de una cuenta contable a otra cuenta. En esta
opción se debe establecer el número de cuenta a copiar la cual se denomina “Cuenta
Origen” y el número de cuenta sobre la cual se copiará esa información llamada “Cuenta
Destino”.
Al presionar este botón copiará todos

los auxiliares de la cuenta origen a la
cuenta destino.
Se visualizarán los auxiliares asignados a esta cuenta

con su correspondiente agrupador.
27
Auxiliares por cuenta

Opción que determina la asociación de los auxiliares con las cuentas, es decir, que se
deberá ingresar uno a uno la combinación “Agrupador+Auxiliar+Cuenta”. La función de
esta opción se puede agilizar utilizando cualquiera de las opciones anteriores “Generación
de auxiliar por cuenta” o “Copia de auxiliares por cuenta”, lo que evita digitar para cada
cuenta un auxiliar, pero que permite agregar un determinado auxiliar a una cuenta
especifica.
Campos Descripción
Grupo Ingresar el código del Agrupador, el cual fue previamente creado en el
Catalogo de Agrupadores.
Auxiliar Ingresar el código del auxiliar, el cual fue previamente definido en el
Catalogo de Auxiliares.
Cuenta Representa la cuenta contable que formará parte de la cuenta auxiliar
definida en el Mantenimiento de Cuentas Contables.
Descripción Nombre o titulo con el cual se le conoce al agrupador, a la cuenta auxiliar y a
la cuenta contable.
Centro de costos
Esta opción es utilizada para registrar los centros de costos, dependiendo de las políticas
internas de la entidad. Este submenú consta de seis opciones: agrupador, motivos de gastos,
centro de costo, auxiliares y auxiliares por cuenta.
Agrupador
Opción que permite clasificar el centro de costo principal en un código determinado.
28
Campos Descripción
Código Representa el número consecutivo con el cual se identificará al centro de costo
principal o general.
Descripción Identifica el nombre con el cual se le conocerá al código del agrupador.
Motivos de gastos
Opción que permite ingresar los motivos de gastos dependiendo de las políticas internas de
la entidad.
Campos Descripción
Código Número consecutivo con el cual se identificará al motivo de gasto.
Descripción Identifica el nombre con el cual se le conocerá al código del motivo de gasto.
Centro de costo
Catalogo que representa el auxiliar del centro de costo. Esta opción es utilizada para
registrar los centros de costos o departamentos de la entidad, dependiendo de cómo estén
distribuidos jerárquicamente.
29
Campos Descripción
Agrupador Identifica al grupo genérico al cual pertenecerá el centro de costo.
Código de Campo que se refiere al Identificar formado por un número consecutivo único
centro de costo o la combinación de números que establezca la entidad.
Nombre Descripción breve o nombre con el cual se le identificará al código del centro
Auxiliar de costo.
Generación de centro de costo por cuenta

Utilitario que permite copiar todos los centros de costos definidos en la opción anterior
(Catalogo Centro de costo) a una cuenta contable específica.
Nota: Para ingresar costos de centro a una cuenta contable, es necesario que en
la definición de Mantenimiento de Cuentas Contables acepte centros de costos.
Al presionar este
botón copiará
Se visualizarán todos los auxiliares
los auxiliares a la cuenta
copiados a contable
cuenta. especificada.
Nota: Una vez presionado este botón, para aceptar los datos que se visualizan
presionar el icono “Guardar”.
30
Copia de centro de costo por cuenta

Utilitario que permite copiar los centros de costo de una cuenta contable a otra cuenta. En
esta opción se debe establecer el número de cuenta a copiar la cual se denomina “Cuenta
Origen” y el número de cuenta sobre la cual se copiará esa información llamada “Cuenta
Destino”.
Centro de costo por cuenta

Opción que determina la asociación de los centros de costo con las cuentas. Cuando se
necesita ingresar todos los centros de costos a una cuenta específica utilice cualquiera de las
opciones anteriores “Generación de centros de costo por cuenta” o “Copia de centro de
costo por cuenta”.
Nota: Una cuenta puede tener varios centros de costo.
Campos Descripción
Grupo Ingresar el código del Agrupador, el cual fue previamente creado en el
Catálogo Centro de Costo Agrupador.
Centro de costo Ingresar el código del centro de costo, el cual fue previamente creado en el
catálogo del centro de costo.
Cuenta Representa la cuenta contable que se asociará al centro de costo.
Porcentaje Ingresar el valor del porcentaje a distribuir para esta cuenta.
¿Cómo esta estructurado el Menú de Mantenimiento?

A través de este menú se permite definir el comportamiento de las variables que indicarán
la forma a proceder de cada una de las cuentas, partidas y periodos contables.
31
Nota: Todos los campos en BOLD son campos OBLIGATORIOS, los cuales
deben ser completados, de lo contrario, cuando utilice el icono “Guardar” el
sistema le enviará un mensaje “No puede grabar la transacción porque hay
campos requeridos”.
Cuentas contables
Esta opción de mantenimiento permite ingresar los parámetros por “Default” o
predefinidos que la cuenta contable utilizará cada vez que se procese o se utilice.
Botón
que
copia el
registro
que
esta en
pantalla
a la
empres
a que
se le
indique
Regreso a
la
pantalla
principal
Distribución
Automática
Campos Descripción
Número de la Representa el número de la cuenta contable a parametrizar.
cuenta
Código alterno Código identificativo para el código de la cuenta contable, es decir, es
utilizado para crear un código corto que representará a la cuenta contable,
especialmente aquellos códigos de cuentas contables que tienen muchos
dígitos y son difíciles de memorizar.
32
Nota: Aplica para todas las cuentas que conforman el catálogo

contable.
Descripción Se refiere al nombre con el cual se le conoce a la cuenta contable.

Cargo/Abono El tipo de operación que esta cuenta contable realizara.
Acepta Seleccionar S=si y N=no, indica si la cuenta contable acepta transacciones,
transacciones entiéndase transacciones como las partidas de diario que Pre-póliza genera.
Tipo de Ingresar el tipo de moneda default con la cual trabajará la cuenta contable.
moneda
Moneda Identifica el código de la moneda a procesar para esta cuenta.
Revaluó Aplica solamente para MONEDA EXTRANJERA.
Área financieraIngresar el código del área financiera (Ver Módulo Financiero, catalogo de
Área Financiera).
Depto o área Ingresar el código del departamento contable (Ver Módulo Financiero),
Contable Catalogo Departamento Contable
Cuenta Este campo es opcional, se utiliza para todas aquellas cuentas complementarias
complementaria que tengan cuentas reguladoras como amortizaciones, depreciaciones y otras.
Cuenta Campo de “check box” e indica que la cuenta contable tendrá auxiliares
Corriente (cuenta corrientes).
Centro de Campo de “check box” e indica que la cuenta contable se le asociará un centro
Costo de costo.
IVA Indicar si esta o no la cuenta exenta de IVA (No afecto, Exento o Gravado).
Definición de partidas
Esta opción permite definir los parámetros a utilizar para las partidas contables, las cuales
pueden ser modificadas o actualizadas. Opción diseñada para indicarle al sistema la forma
automática en que la partida se generará, por lo general hay partidas contables que el ciclo
se repite en periodos determinados. Ejemplo: se puede utilizar para partidas de cierre anual,
partidas de provisión, etc.
33
Advertencia: En el caso de partidas manuales se deberá seleccionar en el tipo de

documentos la opción “Documentos”.
Campos Descripción
Tipo de Campo de selección. Permite determinar que tipo de partida sea de ingresar.
Partida Apertura: Movimiento contable de apertura de partida.
Cierre: Movimiento contable de cierre de partida.
Planificada: Ejecuta el movimiento contable a una fecha determinada.
Almacén: Son los movimientos contables que se desean se reflejen en el reporte,
pero al generar el proceso de generación de almacén desaparecerá. Este
movimiento es temporal.
Empresa Es el código de la entidad que se define para la partida contable, el cual se
visualiza automáticamente, dependiendo de la entidad a la cual se ingreso desde
el inicio.
Fecha El sistema ingresa automáticamente la fecha actual, pero puede ser modificada.
Tipo Indica el tipo de documento con que se trabajará. Este es un campo de selección,
Documento lo que quiere decir que no se puede editar, sino únicamente seleccionar un valor
de la lista que presenta el sistema. Para el caso los valores contemplados en la
lista son:
Pólizas: Indica que el documento es el resultado de las partidas automáticas
procesadas a través de prepólizas, y que son generadas por las transacciones de
los módulos relacionados. (Caja, Colocaciones, y Captaciones).
Vouchers: Se utilizará para la emisión de cheques de Gerencia.
Documentos: Indica que el documento corresponde a una partida manual,
programada o planificada.
Código de Este campo corresponde al número de identificación de la partida, que en forma
documento correlativa será asignado automáticamente por el aplicativo
Manejo Saldo Campo de selección, Indica si la partida a generar será incluida o no en los cierres
de fin de año.
Excluye: No se incluirá en el cierre de fin de año y por ende no afectará saldos.
Incluye: Será incluida en el cierre de fin de año, por lo tanto afectará saldo.
Descripción Concepto breve de la operación que será contabilizada.
Área Establecer el área financiera para la cual aplica esta partida contable. Utilizar F9
financiera para visualizar la Lista de Valores asignados a esta tabla; la cual se presentará por
default al ingreso del usuario.
Código de Código que identifica el departamento de la Entidad a que pertenece el usuario, y
Departamento que se presentará por default al ingreso del usuario
Destino # línea: por default presenta número correlativo por cada línea utilizada
Número de la Cuenta: representa el número de cuenta contable que será
afectada.
Cta. Esp.: Campo de selección, que determina Si será o No Cuenta especifica
(aplica a subcuentas).
Si : solo afectará el saldo de la cuenta indicada;
No: Afectará el saldo de las cuentas que están debajo del nivel de la
cuenta indicada que permita transacciones.
No. de cuenta: Depende si es o no CUENTA ESPECIFICA (campo anterior),
34
ingresar el número de la cuenta que será afectada.

Operación: Campo de selección, que determina el tipo de operación que se
ejecutará (suma, resta, set o inicializa).
Set: iguala o asigna los saldos de la cuenta contable asignada, la cual se
determina por los criterios asignados en las pantallas operador1,
operador2 y condicional.
Inicializa: El saldo que tenga la cuenta contable lo convierte a cero (0)
cargando los saldos acreedores y abonando los saldos deudores de
acuerdo a su naturaleza.
Suma: aumenta los saldos de la cuenta contable destino dependiendo de
los criterios asignados en las ventanas operador1, operador2 y
condicional.
Resta: disminuye los saldos de la cuenta contable destino, disminución
que depende de las condiciones asignadas en las ventanas operador1,
operador2 y condicional.
Operador 1/ Permite establecer el criterio que ejecutará cuando se aplique esta partida. Estos
Condicional campos dependen de la información ingresada en los campos que conforman el
apartado “Destino”.
Operador (< menor, <= menor o igual que, > mayor, >= mayor o igual que, =
igual que, <> distinto que, N/A no aplica) son los operadores relacionales que
comparan la información.
Condición a evaluar el término que se evaluará.
Condicional (AND=y, OR=o, N/A=no aplica): son los operadores lógicos que
condicionan.
Períodos
Es una opción de consulta que proporciona el estado de la contabilidad a una fecha
determinada, el cual se ha establecido en periodos mensuales; los campos presentaran el
código y nombre de la entidad, el periodo mensual, el estado de mes vigente o mes cerrado
de cada periodo y el último número correlativo del comprobante contable utilizado al cierre
de cada mes o a la fecha de consulta del mes vigente.
35
¿Cómo esta estructurado el Menú de Operaciones?

A través de las opciones que forman este menú se determina la operatividad del Módulo de
Contabilidad.
Nota: Todos los campos en BOLD son campos OBLIGATORIOS, los cuales
deben ser completados, de lo contrario, cuando utilice el icono “Guardar” el
sistema le enviará un mensaje “No puede grabar la transacción porque hay
campos requeridos”.
Documentos contables
Estas opciones se utilizan para emitir las partidas de diario en forma manual. Para este
registro se combinan una serie de datos, algunos de ellos son asumidos automáticamente
por el sistema y el resto deberá ser completado por la persona que ingresa las partidas.
Impresión
de la
partida
Pantalla de
ingreso de
los centros
contables.
Este botón
estará activo
si en la
Definición de
la cuenta se
estableció.
36
Salir
Pantalla de ingreso de los

auxiliares. Este botón estará
activo, si en la definición de
la cuenta contable fue
establecido que tendría
auxiliares.
Campos Descripción
Tipo de Indica el tipo de documento con que se trabajará. Este es un campo de
documento selección, lo que quiere decir que no se puede editar, sino únicamente
seleccionar un valor de la lista que presente el sistema. Para el caso los
valores contemplados en la lista son:
Pólizas: Indica que el documento es el resultado de las partidas automáticas
procesadas a través de prepólizas, y que son generadas por las transacciones
de los módulos relacionados. ( Caja, Colocaciones, y Captaciones )
Fecha de Corresponde a la fecha en que se aplica el registro contable.
documento
Número de Este campo corresponde al número de identificación de la partida, que de
documento forma correlativa será asignado automáticamente por el aplicativo.
Área financiera Corresponde a la Entidad o Empresa en la que se realizarán las operaciones,
por default presentará el código de la Entidad o Empresa relacionada con el
ingreso del usuario.
Código del Ingresar el código que identifica los Departamentos Contables de cada
Depto. Entidad, por default presentará el código del Departamento Contable
relacionado con el ingreso del usuario.
Estado del Indica el estatus en que se encuentra el documento (póliza, vouchers o
documento partida manual), este puede ser actualizado, ingresado, eliminado,
sustituido, anulado y otros.
Actualizado: cuando se corre el proceso de actualización (contabilización
y mayorización).
Ingresado: Cuando el documento solamente ha sido guardado, en cuyo
estado puede ser modificado.
Eliminado: cuando el documento por algún motivo fue eliminado.
Anulado: Cuando el documento por algún motivo fue anulado en estado de
Ingresado.
Agrupadores Son datos informativos. En la 1ª. Línea se visualizará la agencia o el área
37
financiera, lo cual dependerá de la pre-póliza.

2ª. Línea se visualizará el rango de cajeros que se proceso en la prepóliza.
Detalle
# Línea Corresponde al número correlativo, asignado automáticamente por el
aplicativo a la línea que ha sido utilizada para el registro de operaciones
contables.
Cuenta En este campo se ingresará el código de la cuenta contable que será
Contable afectada por el registro de operaciones manuales.
Cuando se utilicen cuentas en Moneda Extranjera, el sistema pedirá
completar información adicional (Tipo de cambio y Valor de Moneda
Extranjera) relacionada con dicha moneda.
Descripción En este campo se desplegará automáticamente el nombre de la cuenta
utilizada, de acuerdo al catálogo de cuentas ingresado por la entidad.
Área Automáticamente este campo lo relaciona de acuerdo al área financiera
ingresada en el inicio del documento, pero el dato puede modificarse.
Despliega el código con su respectiva descripción.
Cargo/Abono Este campo es automático de acuerdo a lo definido en la cuenta contable -
Mantenimiento de Cuenta Contable, indica si la cuenta se cargará o abonará
en la partida.
Valor En este campo ingresar el valor que afectará cada una de las cuentas que
integrarán la partida contable. Este valor debe ser mayor que Cero.
Cargos Campo automático generado por el sistema, sumariza o totaliza las cuentas
con cargos.
Abonos Campo automático generado por el sistema, sumariza o totaliza las cuentas
con Abonos.
Diferencias Campo automático generado por el sistema, en el cual se visualiza la
diferencia de la operación realiza del total de cargos y del total de abonos.
Presupuestos contable
Un plan de ingresos y gastos esperados sobre un cierto período de tiempo. Esta opción
permite ingresar la partida presupuestada.
Nota: No es obligatorio ingresar cuentas auxiliares o centro de costo a menos
que se requiera a detalle.
38
Regresa
a la
pantalla Pantalla de los centros de
anterior costo, esto botón esta activo,
. si en la parametrización de la
cuenta contable fue
establecido que tendría
centros de costo.
Comentario
Campos Descripción
Pólizas: Indica que el documento es el resultado de las partidas
automáticas procesadas a través de prepólizas, y que son generadas por
las transacciones de los módulos relacionados. (Caja, Colocaciones, y
Captaciones).
Numero de Este campo corresponde al número de identificación de la partida, que de
documento forma correlativa será asignado automáticamente por el aplicativo.
Fecha de Corresponde a la fecha en que se aplica el registro contable.
documento
39
Descripción del Concepto breve de la operación que será contabilizada.

documento
Estado del Indica el estatus en que se encuentra el documento (póliza, vouchers o
documento partida manual), este puede ser actualizado, ingresado, eliminado y otros.
Área financiera Corresponde a la Entidad o Empresa en la que se realizarán las
operaciones, por default presentará el código de la Entidad o Empresa
relacionada con el ingreso del usuario.
Código Ingresar el código que identifica los Departamentos Contables de cada
departamento Entidad, por default presentará el código del Departamento Contable
relacionado con el ingreso del usuario.
Detalle
# Línea Campo que sirve para visualizar el número de líneas utilizado para la
partida presupuestaria. Este correlativo se genera automáticamente por el
aplicativo.
Cuenta Ingresar la cuenta contable presupuestada.
Contable
Descripción Ingresar una breve descripción de la función de la cuenta contable.
Cargo/Abono Este campo es de selección y deberá indicar si la cuenta que se ingresó se
cargará o abonará en la partida. Cuando viene de la partida hereda los
datos de la cuenta.
Valor En este campo se ingresará el valor con que se afectará cada una de las
cuentas que integran la partida contable presupuestada.
Auxiliares Ingresar las cuentas auxiliares correspondientes al presupuesto.
Cargos Campo automático que presenta la suma de todas las cuentas
presupuestadas que han sido cargadas.
Abonos Campo automático que presenta la suma de todas las cuentas
presupuestadas que han sido abonadas.
Diferencias Refleja automáticamente la diferencia de Cargos y abonos de las cuentas
presupuestadas.
Operaciones cuenta corriente

Esta opción se utiliza para ingresar los auxiliares por primera vez.
Advertencia: Se recomienda sea utilizada para la migración de datos contables y
después sea desactivada o los accesos restringidos.
40
Descripción breve del auxiliar
Campos Descripción
Cuenta Se refiere al código de la cuenta contable corriente, la cual fue
Contable previamente predefinida.
Número Número de referencia del documento del auxiliar.
movimiento
auxiliar
Documento contable de Referencia
Fecha Representa la fecha de emisión o ingreso del documento.
Documento
Pólizas: Indica que el documento es el resultado de las partidas
automáticas procesadas a través de prepólizas, y que son generadas por
las transacciones de los módulos relacionados. (Caja, Colocaciones, y
Captaciones).
Número Este campo corresponde al número de identificación de la partida.
Documento
41
#Línea Campo que sirve para visualizar el número de líneas utilizado para la
partida presupuestaria. Este correlativo se genera automáticamente por el
aplicativo, cuando el usuario pasa a la siguiente línea.
Detalle
Fecha Se refiere a la fecha que se aplico el documento.
Grupo Ingresar el código del grupo de los auxiliares, el cual fue ingresado en el
catalogo de cuenta corriente opción grupo.
Auxiliar Se refiere a la cuenta corriente auxiliar. Presione “F9” y se desplegará la
Lista de Valores de los auxiliares.
Área Corresponde a la Entidad o Empresa en la que se realizo las operaciones,
s decir, de donde procede el movimiento.
Cargo/Abono Este campo es de selección e indica si la cuenta que se ingresa se cargará
o abonará en la partida.
Referencia Indica el número del documento o comprobante físico al cual se hace
relación.
Valor En este campo se ingresará el valor que afectará cada una de las cuentas
que integran la partida.
¿Cómo esta estructurado el Menú de Consultas?

Son opciones que permiten visualizar la información en sus diferentes modalidades.
Catalogo contable
Opción que despliega todas las cuentas contables que la entidad ha ingresado y
parametrizado a través de la opción de Mantenimiento de Cuentas Contables.
42
Históricos
Detalla los movimientos contables que una cuenta determinada ha sufrido en un periodo de
un año. Presenta los saldos acumulados, los movimientos (abonos y cargos) mensuales, los
saldos del mes y las asignaciones presupuestarias.
Nota: Para realizar esta consulta debe ingresar el código de la cuenta y el año de
los cuales se desea ver el movimiento histórico.
Abonos
Presione F9
Análisis por niveles

Opción de consulta que permite bajar hacia los niveles contables inferiores de la cuenta, es
decir, presenta la estructura de la cuenta y sus niveles, desde el primer nivel hasta llegar a la
misma partida o transacción contable que afectó el saldo de la cuenta que se desea
consultar.
Nota: Si la cuenta acepta transacciones, el botón TRANSACCIONES se
activará y podrá visualizar las transacciones asociadas a esa cuenta en el nivel
que corresponda, según lo parametrizado.
43
Datos generados
Los datos que se visualizan en esta consulta confirman si los datos del Almacén han sido
generados y en que fecha y empresa fue generada. Los datos de Almacén son los datos que
se utilizan para los reportes de Contabilidad.
Movimientos por cuenta

Visualiza todos los movimientos históricos de la cuenta contable en un periodo
determinado (mes y año).
¿Cómo esta estructurado el Menú de Reportes?

Los informes, reportes o listados que se generan en esta opción sirven para hacer análisis
comparativos, presupuestales, correcciones dependiendo del tipo de inconsistencia que se
detecta.
Cuando se elija una opción del Menú Principal que tenga como finalidad la emisión de un
reporte/consulta, se presentará una ventana donde deberán definirse todos los parámetros
que ayudarán a preparar y modificar el formato.
44
Los parámetros que se muestren en la ventana dependerán del tipo de reporte a imprimir o
consulta a generar.
El procedimiento para poder generar una consulta/reporte se basa en dos factores
fundamentales:
1. Preparación del formato requerido para la consulta o reporte mediante parámetros.
2. Uso adecuado de la ventana de generación.
3. Este proceso consiste en definir todos los parámetros de salida que tendrá el documento
final (Ejemplo: número de copias, forma de destino (xls, htlm y otros), ubicación en
donde se generará el archivo.)
Los siguientes esquemas muestran las ventanas correspondientes a consultas y reportes,
describiendo sus botones de comando:
45
Botón que permite cerrar la

ventana y regresar al menú de
Icono que permite la Contabilidad, sin efectuar
realización de la acción, una
proceso alguno.
vez sean determinado los
parámetros.
La opción Destino se refiere a la forma de salida del reporte/consulta. A continuación se explican los
diferentes destinos que pueden ser escogidos:
1. Pantalla: Podrá verse el reporte/consulta por la pantalla de la computadora.
2. Archivo: Podrán grabarse los datos del reporte/consulta en un archivo colocando el nombre del
archivo en el parámetro Archivo.
3. Impresor: El reporte o la consulta será enviada a un impresor al escoger esta selección.
4. Correo: Puede enviar el reporte vía correo electrónico a cualquiera de los puntos que estén
conectados a este sistema.
Nota: Los parámetros varían de acuerdo al tipo de reporte a generar.
Bitácora de errores
Listado que registra cualquier tipo de acciones realizadas por el usuario, muestra el día que
lo realizo, la hora que se ejecuto, que fue lo que ejecuto, que transacción o documento se
modifico. Además muestra las inconsistencias que generan los procesos contables al ser
ejecutados.
Nota: llámese acciones a cualquier tipo de modificaciones, eliminaciones,
consultas o adicciones que el usuario pudiera realizar dentro del sistema de
Contabilidad o a los mensajes de errores o advertencias que el Módulo envía
cuando se realizan los procesos.
Saldos actuales de las cuentas

Listado que despliega el saldo actual de todas las cuentas que integran el catálogo contable
de la entidad o empresa.
46
Nota: Debe generar la opción de ALMACEN DE DATOS antes de visualizar o

imprimir este reporte.
Análisis de cuentas
Con esta opción se obtiene un reporte detallado a un rango de fechas determinado. El
reporte despliega el código de la cuenta contable, descripción, saldo inicial, fecha, cargos,
abonos y saldo actual. Esto le permite analizar el comportamiento de la cuenta, puede
comparar los movimientos entre fechas distintas y el saldo inicial contra el saldo final.
Cuentas sobregiradas
Reporte que muestra las cuentas sobregiradas. Los datos que despliega son: el número de
cuenta que se encuentra sobregirada, descripción y el saldo actual sobregirado.
Balance y edición de comprobantes

Reporte que muestra los movimientos de los documentos (pólizas, documentos o
Vouchers). Despliega la cuenta contable a la que se le aplico el documento, correlativo, el
tipo de operación efectuada (Cargo o Abono).
47
Balance de saldos analítico

Informe que permite analizar el comportamiento de los movimientos de las cuentas
contables (debe, haber) utilizando para ello los movimientos ocurridos a la fecha versus el
acumulado (sumariza todos los movimientos anteriores).
Balance general analítico

Una declaración financiera que muestra los activos, los pasivos, y el valor neto desde un día
específico.
Comparativo
Informe que presenta los saldos presupuestados versus los saldos históricos de un periodo
determinado de las cuentas mayor. Dependiendo de los parámetros los tipos de
comparación son:
1. Saldos versus Presupuesto
2. Saldos versus Saldos
3. Presupuesto versus Saldo
4. Presupuesto versus Presupuesto
Comparativo a la fecha
Reporte que presenta los saldos presupuestados actuales versus los saldos actuales en un
periodo determinado. Dependiendo de los parámetros los tipos de comparación son:
1. Saldos versus Presupuesto
2. Saldos versus Saldos
3. Presupuesto versus Saldo
4. Presupuesto versus Presupuesto
Balance de saldos analítico por rango de fechas

Informe que permite analizar el comportamiento de los saldos utilizando el saldo anterior,
saldo actual y los cargos y abonos generados a una cuenta especifica.
48
Diario mayor general

El libro Mayor es donde se lleva el control de la situación de cada elemento patrimonial de
la empresa, de cada una de las cuentas del balance y de la cuenta de resultados. Informe que
presenta las cuentas con sus saldos mensuales y los saldos generado en el proceso de cierre
anterior o del ejercicio contable anterior.
Diario auxiliar
El Libro Diario Auxiliar de la Contabilidad, es en el que se registran las transacciones
económicas financieras de la empresa. Este es un libro auxiliar de Contabilidad que muestre
todas aquellas cuentas que necesiten ser integradas.
Balance de comprobación
Balance que sirve de base en la preparación de las cuentas anuales de una entidad. Puede
ser realizado en cualquier momento del período contable y consiste en una agrupación de
los saldos de todas las cuentas del plan de cuentas.
49
Cuadre de saldos
Reportes que muestra los saldos actuales de cada una de las cuentas contables o que existen
en el catalogo contable.
Saldos auxiliares
Reporte que permite verificar si los saldos de los auxiliares corresponden a los ingresados a
las cuentas en la contabilidad.
Adicionales
Son reportes específicos solicitados por la entidad como El Balance de Situación o Balance
de Comprobación.
¿Cómo esta estructurado el Menú de Procesos?

Son procesos automáticos de actualización de datos. Esta opción consta de 11 procesos
necesarios para el mantenimiento de información financiera de la entidad.
Sugerencia : El orden que se recomienda para ejecutar los procesos del Módulo de
Contabilidad se detalla a continuación:
1. Copia de Presupuestos.
2. Generación de Partidas Planificadas.
3. Generación de Partida de Cierre.
4. Revaluación de Moneda Extranjera.
5. Actualización de Presupuestos.
6. Actualización Diaria de Documentos.
7. Mantenimiento Mensual.
8. Generación de Datos para Reportes.
9. Generación de Datos para Reportes Auxiliares.
10. Generación de Datos Consolidados.
11. Generación de Partida de Apertura.
50
Los pasos para iniciar cualquier de las opciones de Procesos son los siguientes:
1. Elegir cualquiera de las opciones del menú de procesos.
2. Aparecerá una pantalla similar a la que se muestra abajo, el cambio de ventana
dependerá del proceso que se seleccione.
Botón que permite cerrar la

ventana y regresar al menú de
Icono que permite la
Contabilidad, sin efectuar
realización de la acción,
proceso alguno.
una vez sean determinado
los parámetros.
Nombre del proceso seleccionado.
Estos parámetros dependerán del

proceso seleccionado.
Actualización diaria de documentos

Proceso DIARIO, esta opción realiza la actualización de los saldos de las cuentas con base
en los movimientos contables ingresados. Los movimientos contables que son actualizados
son las que cumplen lo siguiente:
1. Que el movimiento contable corresponda a la empresa que se está procesando.
2. Que los movimientos contables estén sin actualizar o bien en estado de eliminar, con
fecha menor o igual a la fecha de referencia ingresada en el proceso. Lo anterior se
cumple si estos movimientos contables no son de fecha menor o igual a la fecha del
último cierre mensual.
3. Que la partida contable a procesar esté cuadrada.
Mantenimiento mensual
Proceso MENSUAL. Esta opción representa el cierre Mensual Contable.
Advertencia: antes de realizar este proceso se debe verificar lo siguiente:

1. Todas las partidas contables operadas hasta la fecha deben estar cuadradas, si
existe alguna partida descuadrada abortar el proceso, este desplegará el
mensaje de la cantidad de partidas descuadradas.
2. Que no existan documentos por actualizar, es decir, todos los documentos
deben estar actualizados a través del Proceso de ACTUALIZACIÓN DIARIA
DE DOCUMENTOS.
3. Que todos los movimientos de auxiliares estén actualizados, es decir
movimientos de auxiliares o centros de costos asociado a las cuentas
(auxiliares del modulo de contabilidad).
51
Generación de partida de cierre

Proceso ANUAL. Genera la partida de cierre anual en la que se liquidan los saldos de las
cuentas de ingresos, costos y gastos, dejando inicializados a “CERO” los saldos de estas
para el nuevo ejercicio contable.
Generación de partida de apertura
Proceso ANUAL. Fecha Referencia: fecha de inicio de año que se procesa. Genera la
partida de apertura en base a la definición de generación de partidas automáticas.
Generación de partidas planificada
Proceso DIARIO. Genera automáticamente las partidas que sean definido a esa fecha
(fecha de Referencia).
Revaluación de moneda extranjera
Proceso MENSUAL, la fecha de referencia que se ingrese es la fecha del fin de mes.
Genera una partida de ajuste con la diferencia de los movimientos contables en moneda
extranjera, realizados y contabilizados durante el mes con la tasa de cambio utilizada en ese
momento y los movimientos contables en moneda extranjera realizados durante el mes con
la tasa de cambio al fin de mes.
Actualización de presupuestos
Proceso MENSUAL(A fin de mes), consiste en la actualización de los valores
presupuestados en las cuentas con los movimientos contables registrados a la fecha de
referencia.
Al momento de ejecutar este proceso se actualizan todos aquellos movimientos
presupuestarios que cumplan con los siguientes requisitos:
1. Documentos que están ingresados a la fecha de referencia.
2. Que tenga el estado Ingresado o Eliminados.
a. Los documentos con estado ‘E’ (Eliminado) los borra físicamente de los
movimientos contables, disminuyendo el valor de los cargos o abonos del mes
de presupuestos y afecta el saldo de presupuestos realizando la operación
contraria a la indicada en el movimiento.
b. Los documentos con estado Ingresado procesa su detalle, por cada línea toma el
total de la línea de detalle para afectar el saldo de presupuesto según el tipo de
movimiento si es cargo incrementa y si es abono disminuye, incrementa los
cargos o abonos de presupuestos del mes según el tipo de movimiento. Sí aplica
a moneda extranjera también la afecta.
Nota:
1. En cualquiera de las dos opciones anteriores mayoriza las cuentas
contables en los campos de presupuestos, partiendo del nivel de la
cuenta que recibió el movimiento hacia el nivel 1.
2. En el histórico de cuentas, actualiza la información de la cuenta
correspondiente a los saldos históricos, cargos y abonos de presupuestos
del mes si el movimiento presupuestario tiene fecha menor o igual a la
fecha de último cierre mensual.
52
Copia de presupuestos
Proceso EVENTUAL. Esta opción realiza una copia exacta de las asignaciones
presupuestarias, copia el encabezado y el detalle con los mismos datos del documento de
presupuestos, variando la fecha en que se ejecutó, esta fecha de referencia es sustituida por
la nueva fecha. Para ejecutar esta opción se debe tomar en cuenta los siguientes requisitos:
1. Que existan documentos de presupuestos con la fecha de referencia.
2. Que no existan documentos de presupuesto en la fecha a que se copian.
Generación de datos para reportes
Proceso DIARIO. Este proceso realiza la generación de almacén de datos (bases que se
generan para los datos de reportes) el cual consiste en generar los saldos de las cuentas a la
fecha (Fecha de Referencia) para la posterior generación de reportes y consultas. Además
procesa los movimientos contables que no han sido actualizados por el cierre diario.
El proceso realiza los siguientes pasos:
1. Inicializa los registros del almacén si existieran.
2. Procesa los movimientos de las cuentas a la fecha de referencia, no importa su estado
(aplica ingresadas y actualizadas ya procesadas en cierre diario), lo que permite tener
los saldos a la fecha de referencia, aun sin haber efectuado el cierre diario a la fecha que
se procesa.
3. Actualiza los movimientos presupuestarios a la fecha de referencia.
4. Se procesan los saldos de todas las cuentas contables.
Nota: Después de generar el almacén de datos, se actualiza la bitácora de

control de generaciones de almacén realizadas.
Generación de datos para reportes auxiliares

Proceso DIARIO. Genera la información necesaria para la emisión de los distintos reportes
y consultas de los auxiliares contables.
Generación de datos consolidados
Proceso DIARIO. Este proceso se utiliza para consolidar o unir los saldos contables de una
o varias empresas (origen) dentro de una misma base de datos (destino).
Advertencia: Al momento de ejecutar esta opción se van a procesar todas las

cuentas que cumplan con los siguientes requisitos:
1. Que la empresa origen seleccionada exista
2. Que la empresa destino seleccionada exista
3. Que la empresa origen haya generado almacén de datos a la fecha de
referencia.
4. Sólo se permite que el código de la empresa destino sea mayor o igual a 900.
Nota: Tomar en cuenta que este proceso genera saldos de cuentas de partidas
predefinidas con modalidad almacén de datos.
53
¿Cómo esta estructurado el Menú de Interfaces?

Es una opción que permite ingresar a otro módulo sin presionar la opción Finalizar
Programa del módulo actual.
Pre-pólizas
El Módulo de Pre-pólizas, es el aplicativo utilizado para la definición y parametrización de
los asientos contables a generarse automáticamente como producto de las transacciones o
procesos proveniente de los otros módulos de B@nkWorks que tienen implicación contable
como los módulos de Captaciones, Caja, Colocaciones y otros.
Encaje (pendiente de programar))))))))))))

Manejo del IVA (pendiente de programar))))))))))))
Como esta estructurado el Menú de Utilitarios

Son opciones alternativas que ejecutan otros procesos diferentes a los correspondientes al
módulo. Esta consta de seis opciones, ayuda, acerca de, cambio clave, conectarse,
desconectarse y finalizar programa.
54
Ayuda
Está opción permite visualizar datos relacionados con el módulo o aplicativo.
Excel
Esta opción permite ingresar a una hoja de Excel.
Acerca de
Esta opción permite visualizar la versión 5.3 con la que sé esta trabajando actualmente en
sistema de B@nkWorks.
Cambio clave
Esta opción permite el cambio de clave cuantas veces el usuario lo requiere, eso significa
que aunque el usuario es el mismo de sistema operativo, la clave puede ser diferente en el
sistema de B@nkWorks.
55
Cambio de empresa
Se refiere a la función multiempresa, es decir, puede cambiar de empresa en el momento
que sea necesario. Aparecerá una ventana que presentará el nombre de la empresa en que se
encuentra actualmente y el campo para ingresar el código de la empresa a la cual se desea
cambiar. En esta opción puede utilizar F9 para listar las empresas.
Conectarse y Desconectarse
Desconectarse esta opción visualiza el módulo pero no le permite el ingreso a las opciones
hasta que se conecta nuevamente. Conectarse es ingresar de nuevo al sistema pidiendo el
nombre del usuario y su clave. Esta opción es usada cuando se quiere cambiar de base de
datos sin salirse del módulo.
Finalizar programa
La opción de “Finalizar Programa” tiene como objetivo cerrar el Módulo de Contabilidad
terminando de esta forma su utilización por parte del usuario y es enviado al menú principal
del Sistema de B@nkWorks.
56
Capítulo
3
Cómo comenzar?
Versión 5.3
57
Procedimientos básicos
Al ingresar al módulo por primera vez, se encuentran con preguntas como: ¿Cómo se
utiliza?, ¿Qué teclas presiono?, ¿Cómo se aplica? y ¿Qué hace el módulo?, para efecto de
cómo inicializar en el módulo se presentan algunos procedimientos básicos, paso a paso.
Nota: Todos los campos en BOLD deben ser completados, de lo contrario,

cuando presione el icono de Guardar el registro, esta acción no se ejecutará.
Cómo ingresar datos en uno de los catálogos?

Catálogos son listas de valores conteniendo diversos “dominios o parámetros” posibles
según se necesiten en cada módulo. Para desarrollo del procedimiento utilizaremos el
catalogo de Tasa de Encaje.
Actividad a Cómo hacerlo?

realizar
Para adicionar 1. Ingresar al menú principal Catálogos, opción Tasa de encaje.
2. Seleccionar el icono “Agregar”

3. Ingresar la fecha y el valor de la nueva tasa
4. Una vez finalizado el paso anterior, presione el icono
Guardar.
5. Presione el icono de “Salida”.

Para modificar 1. Realizar paso 1 del procedimiento anterior.
2. Seleccionar el icono “Actualizar”
3. Presione el icono de “Ejecutar Consulta”
4. Posesionar el cursor en la línea a modificar, realice los
cambios.
5. Una vez finalizado el paso anterior, presione el icono
Guardar.
6. Presione el icono de “Salida”.

Para borrar Ver Método para Borrar
Sugerencia : Si no recuerda el último código que se ha ingresado, ejecute el

Método para Consultar datos, antes de adicionar.
58
Nota: Este método es exactamente el mismo para agregar datos en cada uno de
los catálogos. Para modificar datos ver Método para Actualizar .
Advertencia: Si no presiona el icono “Guardar” los cambios que ha

realizado no serán aplicados.
59
Glosario
Abonar: Consiste en hacer una anotación en el Haber de una cuenta. Acreditar.
Abono: Es la anotación económica que se realiza en el Haber de una cuenta. Crédito.
Balance: Una declaración financiera que demuestra los activos, los pasivos, y el valor neto
desde un día específico de una entidad.
Cargar: Realizar una anotación en el Debe de una cuenta. Debitar. Adeudar.
Cargo: Es la anotación económica que se hace en el Debe de una cuenta. Débito. Adeudo.
Catálogo: Son listas de valores conteniendo diversos “dominios o parámetros” posibles
según se necesiten en cada módulo, los cuales se utilizan cada vez que un programa desea
interactuar con un dato que tiene que cumplir con un requisito específico o que debe tener
un valor que se encuentra dentro de un rango dado. Ejemplo: Monedas, áreas financieras,
ejecutivos, bancos y otros.
Dominio: Es un atributo o conjunto de atributos que determina de modo único la o las
características de cada entidad.
Ficha: Es una pantalla adicional relacionada con la información, en algunos casos es
necesario ubicar el cursor del Mouse para ubicarse en ella. Ejemplo: Ver Partes del módulo.
Módulo: Es un conjunto de funcionalidades (parámetros, opciones y catálogos) dentro de
B@nkWorks que corresponde a una actividad de negocio en particular. Ejemplo:
Captaciones, que maneja los diferentes productos relacionados con las operaciones pasivas
de una entidad (depósitos de ahorro y depósitos a plazo); Colocaciones, donde se manejan
todos los productos relacionados con las operaciones activas de crédito de una Entidad (los
tipos de préstamos).
Opción o submenú: Es una funcionalidad posible para el mantenimiento de los registros
existentes dentro de cada módulo. Ejemplo: adicionar cliente, modificar datos del cliente,
permitir que cliente sea utilizado en un proceso determinado.
Parámetros Específicos: Los parámetros específicos que se encuentran dentro de cada
Módulo definen los elementos de control que tienen acción sobre la mayoría de las
actividades a realizar por ese módulo. Están diseñados como variables y sus valores se
deben determinar antes de comenzar a usar el sistema. Todos los datos definidos son
modificables en cualquier momento. Un ejemplo de parámetro específico es el que le indica
al módulo la forma en que deberá capitalizar los intereses o la forma en que deberá calcular
la mora o los días festivos vigentes para las diferentes áreas geográficas definidas.
Parámetros Generales: Los parámetros generales son datos que, de acuerdo a las políticas
de negocios de la Institución, sirven de guía para determinar los patrones de
funcionamiento e introducir en el sistema el modelo de negocios al que deberán ajustarse
los productos diseñados. Estos parámetros se definen por medio de variables de control o
de tablas. La modificación de los parámetros permite cambiar el entorno de trabajo del
Sistema y de los productos definidos. La ventaja de trabajar sobre parámetros permite a
B@nkWorks ser totalmente adaptable a cualquier ambiente y aceptar cambios sin impactar
ni el diseño ni el funcionamiento del sistema. Ejemplo: Código de cliente, nacionalidad,
parentesco y otros.
60
Pólizas: Indica que el documento es el resultado de las diferentes prepólizas generadas por
los Módulos.
Presupuesto: Un plan de ingresos y gastos esperados sobre un cierto período de tiempo.
Un presupuesto puede proveer las guías para manejar las inversiones y los gastos en el
futuro.
Reservas: Dinero acumulado y puesto aparte para cubrir los gastos recurrentes periódicos.
También, fondos puestos aparte para hacer pagos hipotecarios mensuales en el caso de
dificultad financiera.
Tasa de Encaje: Se conoce a la proporción de los depósitos captados por las instituciones
financieras que debe ser mantenida como efectivo y/o depósitos en el Banco Central o
Entidad Reguladoras.
Usuario: Es una persona con autorización formal de una Entidad para acceder a diversas
opciones de uno o más módulos del sistema B@nkWorks.
61

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Manual del Usuario

Manual para Usuarios

USUARIOS AUTORIZADOS PARA ADMINISTRAR EL MÓDULO DE

Conociendo el Módulo de Contabilidad ........................................................................... 23

Centro de costos ........................................................................................................... 28

Revaluación de moneda extranjera............................................................................... 52

Procedimientos básicos ...................................................................................................... 58

1. Generalidades del módulo: donde se incluye la estructura del módulo y las

2. Procedimientos Principales “Como comenzar”: Donde se guía al usuario del

3. Descripción de Funcionalidades “Conociendo el Módulo”: Donde se indica en forma

Cumpliendo lo anterior se le proporcionan al usuario las herramientas necesarias para el

- Describir procedimientos básicos necesarios para el adecuado uso del funcionamiento

Conociendo las partes de una pantalla del Módulo de Contabilidad

Nombre de la Nombre del Nombre de la

Barra Vertical, permite el

Barra Horizontal, permite el

Barra de estado: es línea de información

Acerca de los íconos o botones

Botones generales de B@nkWorks

Ultimo registro Muestra el último registro de una lista de datos consultada.

Bloque Despliega el bloque de datos previo al que se visualiza en

Registro Visualiza el registro que se encuentra inmediatamente antes del

Lista de Despliega mediante una pequeña ventana la lista de valores

Botones de administración de datos y registros.

Nota: En las tablas a continuación se muestra el listado que se activa al presionar

el icono de “Ayuda de teclas de función.

Nota: Cuando se refiere a combinación de teclas es necesario presionarlas

Function Key Descripción

Commit F10 Funcionalidad igual a la del icono Guardar.

El siguiente grupo de combinación de teclas no tiene ninguna aplicabilidad o

Métodos para ingresar, eliminar, modificar y consultar datos.

¿Cómo ingresar o capturar datos?

1. Haga clic en el icono insertar.

4. Seleccione el icono guardar cambios

Inserción de varios registros

1. Haga clic en el icono insertar

4. Seleccione el icono guardar cambios

anterior presione la tecla

¿Cómo actualizar o modificar datos?

Haga clic en el icono actualizar

2. Seleccione el icono ejecutar consulta

4. Seleccione el icono guardar cambios

Modificación o actualización de varios registros

1. Haga clic en el icono actualizar

3. Presione el icono ejecutar consulta

5. Seleccione el icono guardar cambios

¿Cómo eliminar datos?

1. Haga clic en el icono eliminar.

3. Oprima el icono ejecutar consulta.

5. Presione el icono guardar cambios.

Eliminación de varios registros

1. Haga clic en el icono eliminar.

2. Presione el icono ejecutar consulta.

seleccionando uno a uno y presionando a su vez el icono eliminar registros.

4. Seleccione el icono guardar cambios.

¿Cómo hacer una consultar de datos?

Consulta directa de un registro

1. Haga clic en el icono Consultar.

3. Presione el icono de ejecutar consulta.

Consulta general de registros

1. Haga clic en el icono consultar.