Módulo Caja

Manual del Usuario

Br@nchWorks

Módulo Caja

Manual del Usuario
Versión febrero 2007

Dirigido a: USUARIOS AUTORIZADOS PARA UTILIZAR EL MÓDULO CAJA DEL SISTEMA BRANCHWORKS.

2

Br@nchWorks
Tabla de contenido

Módulo Caja

Introducción .......................................................................................................................... 8 Objetivos................................................................................................................................ 9 Objetivo general ................................................................................................................. 9 Objetivos específicos .......................................................................................................... 9 Generalidades ..................................................................................................................... 11 Conociendo las partes de una pantalla del Módulo Caja ................................................ 11 Acerca de los iconos o botones......................................................................................... 12 Botones generales del Módulo BranchWorks. ............................................................. 12 Teclas de función.......................................................................................................... 13 Para comenzar con el Módulo Caja................................................................................. 14 Formas de ingresar a las opciones de Caja ..................................................................... 15 Definiciones básicas ......................................................................................................... 15 Lista de mensajes comunes al ejecutar las transacciones del Módulo Caja.................... 15 Otros mensajes al ejecutar transacciones del Módulo Caja............................................ 19 ¿Cómo se interrelaciona el Módulo Caja con otros Módulos de B@nkworks? .............. 24 ¿Cómo está estructurado el Módulo Caja?...................................................................... 25 Conociendo el Módulo Caja .............................................................................................. 28 Cómo ingresar al Módulo Caja?...................................................................................... 28 ¿Cuál es funcionalidad de las opciones del menú de Transacciones Operadores? ........ 29 Submenú Operadores.................................................................................................... 29 Transacción-0005 Registrar Entrada ........................................................................ 29 Transacción-0010 Registrar salida ........................................................................... 30 Transacción-1107 Ingreso de Efectivo inicial (Cajero)............................................ 30 Transacción-1241 Sobrantes de Caja ....................................................................... 30 Transacción-1242 Faltantes de Caja......................................................................... 31 Transacción-0820 Cierre de Caja ............................................................................. 31 Transacción-1201 Efectivo Recibido en Tesorería (Tesorería)................................ 31 Transacción-1211 Efectivo Entregado de Tesorería (Tesorería).............................. 32 Transacción-0055 Efectivo Recibido de Tesorería (Cajero) .................................... 32 Transacción-0050 Efectivo Entregado a Tesorería (Cajero) .................................... 33 Transacción-1202 Efectivo Recibido de Bancos...................................................... 33 Transacción-1212 Efectivo Entregado a Bancos...................................................... 33 Submenú Monetarios.................................................................................................... 34 Transacción-0100 Depósito Inicial........................................................................... 34 Transacción-0112 Depósitos .................................................................................... 35 Transacción-0131 Nota de Crédito........................................................................... 35

3

................................. 45 Submenú Bancos ............................................................ 50 Transacción-0814 Retiro ..... 47 Transacción-0810 Emisión de Cheque con Cuenta Contable .............................................. 46 Transacción-0805 Cheque de Gerencia Pagado ............................................ 38 Submenú Ahorro ..................................................................................... 44 Transacción-4201 Retiro Preautorizado .................................................................................. 51 0809 Nota de Cargo......................................... 58 Transacción-1021 Egresos de Personal . 54 Transacción-0217 Transferencias de Fondos Habilitación ... 59 Transacción-1999 Pago de Colector con Cargo a Cuenta .......................... 55 Transacción-1231 Ingresos varios ................ 36 Transacción-0101 Cheque Propio Pagado................................Br@nchWorks Módulo Caja Transacción-9121 Nota de Débito.. 54 Transacción-0330 Pago Transferencias de Fondos .................................................................................. 43 Transacción-0242 Inicialización de Libreta .................................................................................................................................. 52 Submenú Varios ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 42 Transacción-0280 Actualización Libreta.................................................................................. 47 Transacción-0811 Emisión cheques de Gerencia....................... 46 Cuentas Corrientes................................................ 43 Transacción-0241 Posteo Manual ......................... 60 4 .......................................................................... 48 Cuentas de Ahorro ........................................... 59 Transacción-4101 Ingreso Cheques Vouchers .... 38 Transacción-0211 Depósitos ................................................................................................................................................................................ 50 0808 Nota de Abono............................................... 44 Transacción-7205 Retiro sin Libreta PreAutorizado.................................................... 55 Transacción-1232 Ingresos Varios con Cuenta Contable........... 46 Transacción-0801 Cheque Pagado por Conciliación..................................................................................................................................................................................... 60 Transacción-9801 Cheque de Caja Pagado ....................................................... 38 Transacción-0200 Depósito Inicial..................................... 53 Transacción-0999 Recaudaciones por Cuenta Ajena ......................................................................................................................................................................... 49 Transacción-0812 Depósito inicial.................... 39 Transacción-0231 Nota de Crédito............................ 57 Transacción-1222 Egresos Varios con Cuenta Contable ................................... 46 Transacción-0807 Remesa...................................................................... 40 Transacción-0201 Retiro ...... 37 Transacción-0150 Cheque de Ventanilla Pagado (comúnmente llamado Cheque de Caja) ................................................ 42 Transacción-0206 Retiro de Ahorro Restringido .............................................................................................................................................................. 49 Transacción-0813 Depósito........................................................................................................................................ 43 Transacción-9220 Nota de Débito........... 53 Transacción-1300 Cheque Ajeno Pagado.................................................................................................................................................................................................. 56 Transacción-1221 Egresos varios.............................................. 41 Transacción-0205 Retiro sin Libreta ............................................................................................................... 44 Transacción-0243 Impresión Encabezado Libreta ............................................................................................................................................................................................... 36 Transacción-0701 Cheque Certificado Pagado ...................... 46 Transacción-0806 Depósito inicial......................................... 60 Transacción-0899 Ingreso de Facturas ...................................

........................................................... 68 Transacción-1100 Cancelación de Orden de Pago en Efectivo................................................ 64 Transacción-5020 Consulta General de Cuentas................................................................................................................................... 64 Mantenimiento........................................................................... 75 Transacción-7041 Pago por Cupo con Remesa Bancaria........ 70 Transacción-9192 Liberación Pignoración............................................................................................................... 75 Transacción-7045 Pago de Préstamo por Vía Judicial ....................................................................................................... 70 Submenú Tarjeta de Crédito .............. 69 Transacción-9190 Pignoración ................... 67 Transacción-5850 Bloqueo de Fondos .................................................................................................................................................... 69 Transacción-1200 Traspaso de Fondos ............................................................. 70 Transacción-2199 Impresión de Facturas................. 67 Transacción-9194 Liberación de Compensación Propia ....................... 76 5 ......................... 74 Transacción-7020 Consulta General de Préstamos ............ 72 Submenú Colocaciones ......... 75 Transacción-7040 Pago por Cupo en Efectivo ............................................................................ 62 Transacción-3334 Pago de comisión con Cargo a Cuenta .................................................... 71 Transacción-6040 Retiro en Efectivo de Tarjetahabiente ........................ ..... 76 Transacción-7046 Pago de Excedentes en Efectivo ... 72 Transacción-7001 Pago de Préstamos ...................... 66 Transacción-0261 Retiro por Cierre de Cuenta...................................................................................................................................................................................................................................................................... 66 Transacción-0272 Capitalización de Intereses por Cierre Cuenta........................................... 65 Transacción-0990 Pago de Intereses por Cierre Cuenta................................................................................ 64 Transacción-0281 Depósito Inicial...................... 66 Transacción-0195 Nota de Débito Penalización Capital.. 69 Transacción-8192 Liberación de Fondos en Compensación Exterior............... 73 Transacción-7006 Pago Préstamo PALM ........ 72 Transacción-7004 Pago Préstamo con Remesa Bancaria............ 73 Transacción-7005 Pago de Préstamos con Cuenta Contable....................................................................................................... 61 Transacción-3333 Pago de Comisión.................. 69 Transacción-0338 Impresión de Cheques Rechazados ......................... 62 Submenú Consultas ................. 65 Transacción-0192 Liberación Fondos en Compensación.................................. 68 Transacción-1198 Nota Débito por Comisión Cheque Rechazado .......................................... 64 Transacción-5400 Consulta de Últimos Movimientos ......................................... 61 Transacción-3221 Egresos Varios con Cuenta............................. 68 Transacción-8005 Liberación Bloqueo de Fondos............. 71 Transacción-6010 Pago Tarjeta Habiente.......................................................................................................... 63 Transacción-0510 Consulta de Saldos de CD´s (Depósitos a plazo) ................ 71 Transacción-1630 Pago a Afiliado ........................................................ 74 Transacción-7030 Pago Masivo .................................................................................. 63 Transacción-1505 Consultas de Saldos Monetarios (Cuenta Corriente)........................................................Br@nchWorks Módulo Caja Transacción-3236 Ingresos Varios con Cuenta............................. 65 Transacción-0198 Nota Débito Cheque Rechazado........... 64 Depósitos a plazo.......................................................................................................................................................................... 63 Transacción-0500 Consulta de Saldos Ahorro .................................................................................................................................. 72 Transacción-7002 Pago de Préstamo con Nota de Débito ............................................................................................... 64 Transacción-0508 Consulta de Saldos................................................................................

............................. 81 Transacción-0711 Cheque Certificado (Emisión) .................. 81 Transacción-0702 Cheque Certificado Depositado.............................................................. 77 Transacción-7070 Ingreso por Recuperación de Crédito Popular.......... 76 Transacción-7048 Pago de Excedentes con Abono a Cuenta.................................................................................................... 92 Transacción-4397 Cheque Exterior Recibido Pago Tarjeta .... 93 6 ................. 78 Conociendo la funcionalidad del Menú de Transacciones Terminalistas ....................................... 86 Transacción-5712 Reserva de Fondos....................... 80 Transacción-0121 Nota de Débito............................................. 89 Transacción-4399 Cheque Ajeno Recibido Pago de Tarjeta................................................................................................................................ 78 Transacción-0600 Compra de Acciones....... 81 Transacción-0105 Cheque Propio Recibido en Compensación ................................................................................. 87 Transacción-0802 Cheque Gerencia Depositado ....................................Br@nchWorks Módulo Caja Transacción-7047 Pago de Excedentes con Cheque ........................................................................................... 82 Transacción-0151 Nota de Crédito....................... 87 Submenú Varios ............. 91 Transacción-6399 Cheque Ajeno Recibido............. 80 Transacción-0102 Cheque Propio Depositado ............................................................................................................................................... 88 Transacción-0521 Cheques del Exterior Depositados.................................................................................................. 89 Transacción-0699 Cheque Ajeno Recibido Pago de Acciones .................................................................................. 90 Transacción-2221 Egresos Varios ......... 91 Transacción-9802 Cheque de Caja Depositado........................................ 90 Transacción-5399 Cheque Ajeno Recibido Pago de Préstamos.................................................................................................. 88 Transacción-0399 Cheque Ajeno Depositado ................................ 77 Submenú Accionistas .......................................... 91 Transacción-9803 Cheque de Caja Recibido en Compensación ......... 77 Transacción-7080 Ingreso por Pagaduría ............................................... 83 Transacción-0199 Cuadre Cajero-Terminalista......................................................... 84 Transacción-3105 Consulta de Firma.................................................................................................................... 79 Transacción-0010 Registrar Salida............................................................................................................... 88 Transacción-0900 Modificación de Códigos Misceláneos............. 87 Transacción-0803 Cheque de Gerencia Recibido en Compensación......................................................................... 86 Transacción-0220 Nota de Débito.... 86 Transacción-5231 Nota de Crédito..... 85 Transacción-0109 Cheque Propio Recibido Pago Préstamos............................................................ 79 Submenú Terminalista.................................................................................................................................. 85 Transacción-0107 Cheque Propio Recibido Pago de Tarjeta....................... 84 Transacción-3106 Cheque Propio Recibido en Compensación Sin Firma........................ 93 Transacción-5397 Cheque Exterior Recibido Pago Préstamos ................................................................................................................... 92 Transacción-6397 Cheque del Exterior Recibido.................. 83 Transacción-5101 Pago Cheque Propio Parcial ................ 79 Transacción-0005 Registrar Entrada ............................................................... 83 Transacción-5711 Cheque Reservado (emisión).................................................................................................... 90 Transacción-2231 Ingresos Varios .................... 85 Submenú Ahorro ........................... 82 Transacción-0703 Cheque Certificado Recibido...................................................................................................................................................................................................................................................... 80 Depósitos monetarios .......................................

....... 98 Información Palm (INCOMING 90) .............................................................................................................................................. 94 Submenú Totales Agencia ............................................................ 103 Ayuda ...................... 95 Carga de Partidas Contables (INCOMING 11)........................................................................................................... 100 Submenú Reentrada de transacciones ........................................................... 95 ¿Cómo utilizar las opciones del Menú Interfaces? ........................................................................................................................................................... 104 Acerca de… .............. 96 Carga de Partidas Presupuestos (INCOMING 21) ....... 106 ¿Cómo consultar la firma de un cliente? .................................................. 103 Inicializar Monto Acumulado por Operador ............................................................................................................................................................................................................................. 94 Conociendo las opciones del Menú de Reportes ....... 99 Información Palm (OUTGOING 95) ....... 103 Submenú Mensajes de la Central................................................................................................................................................... 98 Pago por Cuenta Ajena (OUTGOING 10) ..............................................................................................................Br@nchWorks Módulo Caja Submenú Préstamos................................................................ 104 Procedimientos básicos ................................................................................................................................................................................ 104 Finalizar programa............................. 106 ¿Cómo ingresar una transacción de Ahorro?................................................................................ 102 Colas Impresión..... 95 Pago de Préstamos (INCOMING 01).................................... 96 Carga de Auxiliares Contables (INCOMING 15) ............................... 108 ¿Cómo ejecutar el proceso de cierre de Caja? .............................................................................................................................................................. 94 Submenú Totales de HOST ............................................................. 111 7 .............................................................. 99 ¿Cómo utilizar las opciones del Menú Utilitarios? ............................................ 93 Aplicación de préstamos por cupo ...... 107 ¿Cómo reversar una transacción? ................................................................................................................................................. 100 Diario Electrónico.......................................................................................................................................................................................................... 102 Bitácora de Errores ...................................................................... 99 Cambiar a Fuera de Línea.................................... 97 Carga de Auxiliares Presupuestos (INCOMING 22) ................................................................................................................................................... 109 Glosario ......................................

Descripción de Funcionalidades “Conociendo el Módulo”: Donde se indica en forma detallada cada una de las opciones disponibles en el Módulo Caja del sistema de BranchWorks. 3. Para cada uno de los productos es posible generar reportes que permiten evaluar en una forma más rápida y eficiente el rendimiento de cada uno de ellos y obtener información comparativa. 2. Generalidades del Módulo: donde se incluye la estructura del Módulo y las definiciones básicas para su correcto entendimiento del mismo y del presente documento. Adicionalmente provee de conocimientos básicos a los usuarios en cuanto al uso de botones o iconos de operación con que trabaja el Módulo Caja. de un archivo donde residen los Cajeros autorizados de la Agencia y de otro archivo donde se encuentran descritos los sistemas a los cuales cada Cajero tiene acceso. Es en este Módulo donde el procesamiento de las Agencias o de los centros de servicio puede implementarse teniendo terminales financieras conectadas remotamente al servidor central o regional. En este caso. todos los archivos pertinentes a la Agencia residen localmente en el dispositivo de almacenamiento conectado físicamente a la Terminal financiera. Localmente se dispone de un registro de control transaccional para la Agencia o caja. Procedimientos Principales “Cómo comenzar”: Donde se guía al usuario de Caja sobre cómo realizar las operaciones básicas de su “rol” en la operatividad de la Caja. el Módulo Plataforma y por el Módulo Administración Caja Plataforma.Br@nchWorks Módulo Caja Introducción El sistema de BranchWorks es un sistema integrado. Por lo anterior este manual se ha estructurado de la siguiente manera: 1. formado por el Módulo Caja. 8 .

Reportes. definiendo para ello la terminología técnica utilizada y el adecuado uso de sus herramientas. Objetivos específicos Describir la operatividad general de Módulo Caja. Interfaces y Utilitarios. Describir procedimientos básicos necesarios para el adecuado uso del funcionamiento del Módulo Caja.Br@nchWorks Módulo Caja Objetivos Objetivo general Proporcionar al usuario las herramientas necesarias para manejar adecuadamente la operatividad tanto administrativa como funcional del Módulo Caja. Describir la estructura que conforma al Módulo Caja como son sus menús de Cajeros. Terminalistas. 9 .

Br@nchWorks Módulo Caja Capítulo 1 Módulo Caja Generalidades. Versión febrero 2007 10 .

De Secuencia de la Transacción Cod. Transacción Estado de la Caja (Abierta / Cerrada) y Moneda Estado Sistema : Nombre de En Linea la FormaFuera de Línea Estado Sistema : En Linea Fuera de Línea Estado de la Estado de la Transacción: Transacción: Normal / Journal Normal / Journal Ver Iconos Generales Barra de estado: Línea de información relacionada con la pantalla actual la cual presenta breves descripciones de la ubicación del cursor del Mouse. Conociendo las partes de una pantalla del Módulo Caja Antes de ingresar a cualquier pantalla del sistema de B@nkWorks es necesario conocer el significado de cada campo que conforma una pantalla. las opciones que integran al Módulo y se muestra la interrelación de la base de datos de Caja con otras bases del sistema de Br@nchWorks y B@nkWorks. Nombre de la Forma Titulo de Transacción Código de Agencia Operador Esquema ó Base de de Datos Esquema ó Base Datos Fecha y Hora de la Transacción Perfiles : Admon Supervidor CajeroCajeroCajero No. Esta barra se encuentra normalmente en la parte inferior de la ventana o pantalla. en la figura a continuación se detallan los elementos y su significado. 11 .Br@nchWorks Módulo Caja Generalidades En este capitulo se describe el significado de los botones o iconos. las partes que conforman la pantalla del Módulo.

Equivale a presionar simultáneamente las teclas Ctrl. Cualquier dato diferente a los propuestos no es válido. Agrupador de Este icono es equivalente a presionar “F3” y su función es firmas presentar en una pantalla las firmas asociadas a los diferentes grupos establecidos por la institución. Esta tecla es utilizada para anular una transacción normal. Botones Descripción Aplicar transacción Reversa transacción Función Es equivalente a utilizar F10. ayudando a darles mantenimiento. Los iconos de operación se describen a continuación: Botones generales del Módulo BranchWorks. Este icono podrá utilizarse solamente al aparecer la palabra list en la parte inferior de la pantalla. Utilizar el Mouse.Br@nchWorks Módulo Caja Barra horizontal: es una línea que permite el movimiento en forma horizontal en la pantalla que este ubicada. Equivale a usar F9. campos y datos. las que en ocasiones equivalen al efecto que desarrollan algunas teclas de función. Equivale a utilizar F8 Lista de Despliega mediante una pequeña ventana la lista de valores Valores sugeridos para un determinado campo. Propiedades de Muestra al operador las características lógicas de diseño de un la forma campo en el momento en que el cursor está ubicado sobre él. En general. Para esto se necesita estar dentro del diario electrónico del Cajero y recibir una autorización por parte del Supervisor. + Q. Botones Generales: llamados así porque su función es la misma en cada uno de los Módulos que conforman el sistema de Branchwork. El equivalente al icono es la tecla de función F5.+ F1. este icono permite visualizar la ventana en la que el Supervisor deberá ingresar su clave o permiso para ejecutar la transacción requerida. Supervisor Encontramos en el módulo de caja transacciones que necesitan local la autorización del Supervisor. Ayuda de tecla Proporciona una pantalla que muestra un listado con las posibles de función combinaciones de teclas que ayudan a administrar (sin el uso del Mouse) los datos en el sistema. Acerca de los iconos o botones Debido a que el sistema de Caja esta diseñado en ambiente gráfico. Puede usar Ctrl. y su función es confirmar la ejecución de la transacción seleccionada. permite a los usuarios seleccionar ciertos grupos de iconos que ejecutan operaciones determinadas. estas combinaciones permiten una fácil movilización entre bloques de registros. es decir es una consulta del campo en donde se esta posesionando. Salida Permite salir de la pantalla actual hacia una pantalla anterior. 12 .

Down y otras) o combinaciones de ellas (Ctrl. Pagina anterior Desempeña la misma función que la tecla Page Up. Function Agrupador de firma Aplicar transacción Autorización de Supervisor Ayuda del Módulo Bloquear registro Cambio de moneda Campo anterior Limpia el campo en que el cursor esta posesionado. Selección de Permite visualizar una pequeña ventana. F3. es decir. es decir. + Down y otras). para que actúe. siguiente mostrar una pantalla posterior. La tecla función equivalente a este icono es F6. que dentro de los Módulos que conforman el Sistema de B@nkWorks cumplen con una función determinada. Equivale a presionar F4. Up. Pagina Ejecuta la misma función que la tecla Page Down.Br@nchWorks Botones Descripción Consulta de firmas Módulo Caja Función Presenta las firmas autorizadas de una cuenta dentro del procesamiento de una transacción. retornar a una pantalla previa. Ctrl. F2. Teclas de función Son las teclas (F1. que sirve para ingresar moneda un nuevo código del tipo de moneda que se utilizará en adelante para las siguientes transacciones. Es necesario ingresar el código que representa a la empresa. debe ingresar el número de cuenta en la transacción que esta operando. La tecla función equivalente es F7. Nota: En las tablas a continuación se muestra el listado que se activa al presionar el icono de “Ayuda de teclas de función. Selección de Muestra una ventana que permite el cambio de base de datos de empresa la empresa. Nota: Cuando se refiere a combinación de teclas es necesario presionarlas simultáneamente para ejecutar su función. La consulta de firmas puede realizarse en cualquier momento después de ingresado el número de la cuenta durante la transacción. El sistema activa automáticamente las firmas después de presionar la tecla [ENTER]. + Up. Consulta de firmas Despliega los errores Editar campo Editar campo F3 F10 F5 Ctrl+H Ctrl+U F7 Shift+Tab Ctrl + U F4 Shift + F8 Shift + F1 Ctrl + E Key 13 .

Su función primordial es servir de interfaz entre el operador (puede ser un Cajero. Function Function 0 Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Function 5 Function 6 Function 7 Function 8 Function 9 Key Shift+Ctrl+F10 Shift+Ctrl+F1 Shift+Ctrl+F2 Shift+Ctrl+F3 Shift+Ctrl+F4 Shift+Ctrl+F5 Shift+Ctrl+F6 Shift+Ctrl+F7 Shift+Ctrl+F8 Shift+Ctrl+F9 Para comenzar con el Módulo Caja Sobre este Módulo se concentra la mayor actividad del sistema. 14 . Siguiente bloque Siguiente campo Siguiente campo Siguiente registro Siguiente registro Siguiente registro Siguiente Set de registros Siguiente Set de registros Shift + F6 Shift + F5 Shift + F7 Shift + F4 F2 F9 Up Ctrl + P Shift + Up Return F8 Ctrl +Q PageUp Ctrl + F1 Módulo Caja Key Ctrl + PageDown Tab Shift + F3 Shift + Down Ctrl + L Down PageDown Shift+Ctrl+PageDown El siguiente grupo de combinación de teclas no tiene ninguna aplicabilidad o funcionalidad dentro de los Módulos que integran al Sistema de B@nkWorks y BranchWorks.Br@nchWorks Function Eliminar registro Limpiar bloque Limpiar forma Limpiar registro Lista de fichas o etiquetas que integran esa pantalla. Intro Reversa de la transacción Salir de la transacción Set de registro anterior Despliega la lista de teclas de ayuda que el Módulo Caja utiliza. fundamenta el quehacer cotidiano del Cajero y/o Terminalista quién normalmente registra su ingreso. un Terminalista o un ejecutivo de servicio al cliente) y su terminal financiera. Lista de valores o ventanas de consulta Registro anterior Registro anterior Registro anterior Enter. luego. genera las transacciones pertinentes y por último registra su salida al final del día. Este Aplicativo constituye el punto donde se originan las transacciones. especifica lo concerniente a sus operaciones. selecciona la aplicación con la cual necesita trabajar.

Parámetros e Instrumentos. Formas de ingresar a las opciones de Caja Se detallan a continuación todas las opciones del menú principal de caja y su funcionalidad. para poder transmitirlo por la Red o colocarlo en una página Web. Mediante el proceso de las transacciones registradas se puede reconstruir el saldo de cualquier producto. Ejemplo: Caja. Módulo: es un conjunto de funcionalidades (parámetros. Supervisor: Responsable de autorizar o no la ejecución de transacciones especiales al operador (Cajero o Terminalista). se puede presentar la información en una consulta o en un reporte y también se pueden contabilizar todas las operaciones.Br@nchWorks Módulo Caja El computador central dispone de un registro de operaciones para todas las Agencias (llamado MVM). Para evitarlo. Ejemplo: adicionar crédito. depósitos y otros. se puede auditar un resultado. Es el proceso por el que copiamos un archivo de nuestra computadora a un servidor o sistema. 15 . Lista de mensajes comunes al ejecutar las transacciones del Módulo Caja CAJ000144 Clave Inválida. Opción o submenú: es una funcionalidad posible para el mantenimiento de los registros existentes dentro de cada Módulo. Ejemplo: retiro de efectivo. INCOMING: Cargar o Subir. opciones y catálogos) dentro de B@nkWorks que corresponde a una actividad de negocio en particular. simulaciones y otros procesos. repita el proceso de entrada de clave utilizando las teclas Shift+ F5. generar planes de pago. Definiciones básicas Administradores de Módulo: Responsables del correcto funcionamiento del Módulo. donde se manejan todas las operaciones relacionados con los productos de la Entidad (movimientos diarios). hay dos formas de ingresar a la opción. Este mensaje describe que se ha ingresado durante el registro de entrada del Cajero una clave de acceso errada y no correspondiente a la prefijada. a través del menú ubicándose con el Mouse o digitando directamente el código de la transacción como se visualiza a continuación. Dan mantenimiento a Catálogos. Para ello. a esto se le llama diario general. Transacción: Las transacciones son los medios que utiliza el sistema para dejar registro de las operaciones efectuadas. Esto eliminará la que se escribió y permitirá la corrección. es decir una bitácora de todas las transacciones ejecutadas con/sin éxito por todos los centros de servicio.

Indica que la transacción realizada ha efectuado el ciclo completo de actualización. Este mensaje describe a una transacción que no ha sido aceptada por el sistema. Agencia [No Ha Registrado Efectivo Inicial] Este mensaje significa que no se ha registrado el efectivo inicial del Cajero. CAJ000018 Transacción Aceptada. Ejemplo: en el campo pero lo correcto es 000020 (6 caracteres). Después de registrar la entrada deberá ingresar el efectivo inicial. Presione <Intro>. CAJ000004: [No esta autorizado para realizar esta transacción] Mensaje que aparece cuando el Cajero intenta efectuar alguna transacción sin haber ingresado su clave a través de la opción REGISTRO DE ENTRADA. por lo que el sistema sugiere presionar la tecla <INTRO> para continuar.Br@nchWorks Módulo Caja FRM040209 El formato de ingreso el campo no es el correcto. 16 . Indica que la información ingresada no es la adecuada para poder proseguir. esto permitirá introducir los datos correctos. CAJ000019 Transacción Rechazada. digitó 00020 (5 caracteres).

Indica que un campo específico de una transacción sobre el cual se ha oprimido la tecla F9 no posee lista de valores. Para modificar el total de la transacción presione simultáneamente las teclas CTRL+U (borra el contenido del campo) y digite la cantidad correcta para que la transacción sea “Aceptada”. Ese mensaje aparece cuando el total de la transacción es diferente al detalle de la misma. CAJ000072 La suma de los totales no cuadra con el total de Trx (Transacción). 17 .Br@nchWorks Módulo Caja FRM040200 Campo protegido. Mensaje que se despliega cuando se ingresa información en un campo que no permite modificaciones. FRM041800 List of Values not available for this field (Lista de valores no habilitada para este campo). Total es igual a $400 no a $300 FRM040202 Campo requerido. no permite actualizaciones. Esto sucede cuando a uno de los campos que está en “BOLD” o en “Negrita” no se le ha ingresado información o se ha dejado en blanco.

CAJ000070 Ya registró su Entrada. CAJ000121 Monto de Efectivo abajo del mínimo permitido. opción Operadores. El sistema envía un mensaje cuando se alcanzan los límites mínimos fijados. CAJ000027 Pre Validación: Ya había registrado su efectivo inicial.Br@nchWorks Módulo Caja CAJ000138 Monto de efectivo en caja es mayor al máximo permitido. Mensaje que aparece cuando el Cajero ingresa nuevamente el efectivo inicial. a través del usuario denominado Administrador. 18 . Este mensaje sucede cuando el monto a depositar o retirar en una cuenta es mayor que el autorizado por moneda en el Módulo de Administración Caja Plataforma. Nota: Cuando el Cajero procese las transacciones en modalidad "Fuera de Línea". queda a opción del Supervisor autorizar el aumento de efectivo. a estas transacciones les será cambiado el estatus a ACEPTADAS después que se realice un proceso de Reentrada (ver opción Reentrada). quedarán registradas en su Diario Electrónico con estatus de GRABADAS. Este aviso se presenta cuando el Cajero ya ha efectuado su ingreso y trata de volverse a registrar en otra Terminal o en la misma máquina.

Principal 19 . Se va a Tomar la Definición Default !! Debe Registrar su Entrada para Realizar Esta Transacción Debe estar en Línea para Realizar Esta Transacción Requiere Autorización para poder Ejecutar esta Trx. Requiere Supervisor !! PRE VALIDACION: Error al Aplicar Transacción PRE VALIDACION: No Esta Dentro de los Rangos de Límites de Piso Transacción Grabada Transacción Rechazada Requiere Supervisor Transacción Enviada sin Respuesta Estado de la Transacción Desconocido !! POST VALIDACION: Error al Aplicar Transacción !! PRE VALIDACION: No Esta Autorizado para Operar con la Moneda PRE VALIDACION: Operador No Definido. Principal no Coincide con la de la Complementaria Transacción Incompleta !! Diferencia : Transacción Complementarias son Mayores que la Principal !! Diferencia : Número Invalido !! Ingrese Serie y Correlativo PRE VALIDACION: La Trx. ejecutar transacción 0005 Registro de Entrada !! No Existe la Definición de la Trx. No Existe Transacción Principal No Existen Transacciones Complementarias La Cuenta de la Trx. Se va a Tomar la Definición Default !! Error al Leer la Definición de la Trx.Br@nchWorks Módulo Caja Otros mensajes al ejecutar transacciones del Módulo Caja Código Mensaje CAJ000001 CAJ000002 CAJ000003 CAJ000005 CAJ000006 CAJ000007 CAJ000008 CAJ000009 CAJ000010 CAJ000011 CAJ000012 CAJ000013 CAJ000014 CAJ000015 CAJ000016 CAJ000017 CAJ000020 CAJ000021 CAJ000022 CAJ000023 CAJ000025 CAJ000026 CAJ000027 CAJ000028 CAJ000029 Descripción breve No ha registrado la entrada al Sistema. Verifique sus Datos PRE VALIDACION: Ya habia Registrado su Efectivo Inicial !! La Cuenta no Coincide con la de la Transacción Principal El Valor de la Trx. No puede Ser mayor al Total de la Trx. No Esta Dentro de los Rangos Autorizados.

Principal OTHERS: Error General al Actualizar Trx. Principal !! OTHERS: Error General al Actualizar Trx. Principal !! VALUE_ERROR: Error de la Forma al Actualizar Trx. Transacción Principal Trasladada !! Error Actualizando Totales Reversa!! PRE VALIDACION: Error al Reversar Transacción !! Reversa Grabada Reversa Aceptada Reversa Rechazada Reversa Rechazada Requiere Supervisor Reversa Enviada sin Respuesta Estado de la Reversa Desconocido !! No Esta Implementada la Reversa por Contenido.Br@nchWorks Código Mensaje CAJ000030 CAJ000031 CAJ000033 CAJ000034 CAJ000035 CAJ000036 CAJ000037 CAJ000038 CAJ000039 CAJ000040 CAJ000041 CAJ000042 CAJ000043 CAJ000044 CAJ000045 CAJ000046 CAJ000047 CAJ000048 CAJ000049 CAJ000050 CAJ000051 CAJ000052 CAJ000053 CAJ000054 CAJ000055 CAJ000056 CAJ000057 CAJ000058 CAJ000059 CAJ000060 CAJ000061 CAJ000062 CAJ000063 CAJ000064 CAJ000065 CAJ000066 CAJ000067 CAJ000068 CAJ000069 Módulo Caja Descripción breve PRE VALIDACION: Error al Validar Trx. Principal !! POST VALIDACION: Error al Reversar Transacción !! Inserte la Libreta a Validar NO_DATA_FOUND UD: No Se Encontró Trx. Principal !! Error al Reversar Trx. Principal !! Esta Transacción No Permite Reversas Los Datos de la Trx. Principal !! PRE VALIDACION: Error al Aplicar Trx. Principal !! VALUE_ERROR: Error de la Forma al Actualizar Trx. Reversa Rechazada !! La Transacción Seleccionada No es una Directa. Reversa Rechazada !! Error al Reversar Trx.!! NO_DATA_FOUND UD: No Se Encontro Trx. ya fueron Modificados !!. No se Encontró Trx. de la SubCuenta !! Consulta de SubCuenta Rechazada Estado No Tiene Lista de Valores Definida !! Debe Ingresar el Número de Cuenta !! La Cuenta Ingresada No Existe en CAPCUENTAS !! Error de la Forma al Validar la Cuenta !! Error General al Validar la Cuenta !! No Existen Firmas Autorizadas para esta Cuenta !! Error Actualizando Totales Directa!! Código de la Sucursal Requerida !! Código de el Supervisor Requerido !! Autorización Rechazada !! Digito Verificador Erróneo !! 20 . Transacción Principal Ya Fue Reversada !! Error al Reversar Trx. Principal !! Función No Implementada en esta Transacción Debe Ingresar el No.

de Documento. Error al Consultar MVM_CAJA Serial 0 !! Error al Actualizar MVM_CAJA Serial 0 !! Error al Insertar MVM_CAJA Serial 0 !! Consulta General de Cuenta Rechazada La penalización es Mayor a los Intereses Pagados !! Si ingreso el No. Ya tiene activado un campo para este Total/Contador Debe seleccionar un campo para este Total/Contador Inserte Documento a Validar El documento ingresado no esta permitido por la definición del instrumento Debe llenar un campo Moneda [Wff_Codigo_Moneda] [Wff_Moneda] [Wff_Moneda_2] Fecha Invalida.. entonces el No. La Caja Ya esta Cerrada !! Ya se Encuentra Desconectado !! Debe Desconectarse Antes de Ejecutar esta Opción !! Código de Transacción No Existe Debe llenar todos los campos requeridos Ya existe por lo menos un registro de los campos destino. Por favor. 21 .Br@nchWorks Código Mensaje CAJ000071 CAJ000073 CAJ000074 CAJ000075 CAJ000076 CAJ000077 CAJ000078 CAJ000079 CAJ000080 CAJ000081 CAJ000082 CAJ000083 CAJ000084 CAJ000085 CAJ000086 CAJ000087 CAJ000088 CAJ000089 CAJ000090 CAJ000091 CAJ000092 CAJ000093 CAJ000094 CAJ000095 CAJ000096 CAJ000097 CAJ000098 CAJ000099 CAJ000100 CAJ000101 CAJ000102 CAJ000103 CAJ000104 CAJ000105 CAJ000106 Módulo Caja Descripción breve Error No Ingreso Criterio de Búsqueda. de Documento.. ingresado correctamente. Verifique !! Reentrada Finalizada !! Proceso Finalizado !! Efectivo Final. entonces el Saldo de la Libreta y el No. de Línea son Requeridos !! Si ingreso el No.N. El Total M.N. Intente de Nuevo El Desglose de Pago no Cuadra con el Total a Pagar Digito Verificador Erroneo !! El valor debe ser mayor que CERO. no cuadra con el Total de la Transacción M. de Documento. entonces el Saldo de la Libreta es Requerido !! La suma de los Campos M. verifique.N. Cuadra con el Total a Pagar El Total Transacción no Cuadra con el Total a Pagar !! Función No Habilitada !! No existen Transacciones a procesar El Desglose de Efectivo NO Cuadra con el Total de la Transacción No esta Definida la Plantilla. de Línea es Requerido !! Si ingreso el No. Debe deshacer los cambios para volver a ejecutar el proceso.

Verifique!!! Reinicio del Sistema Finalizado !! Copia de Registros Finalizada !! Copia de Totales con Éxito !!! Hubo un error al Copiar Totales. Excede el límite de prescripción del documento PRE VALIDACION: La Caja ya está cerrada para esta moneda.. Verifique sus Parámetros !! Inicialización Finalizada !! Error al Reversar Trx. verifique. !! Usuario Inactivo. Requiere Supervisor !! Debe Ingresar el No. Cierre del Sistema Finalizado !!. No se puede Reversar una Trx. El Operador No tiene Autorización para Realizar Esta 22 . Error al Leer el Efectivo Final. Rechazada!! Su Clave Vence dentro de Su Clave Ya Expiro. Consulta al Administrador. No tiene Acceso al Sistema. no puede Ingresar al sistema hasta Cambiar su Clave Se va a Bloquear el Acceso a Este usuario al Sistema Usuario Bloqueado. Ya ha registrado su Efectivo Inicial Inicio del Sistema Finalizado !! Debe Conectarse al Sistema.. No tiene Acceso al Sistema. de Autorización !! Consulta de Autorización Rechazada !! El No. Por favor. Verifique !! No existe tasas de carteleras para este día. Desconectando del Sistema. Consulta al Administrador. No Existe información para este usuario.. de Autorización Ingresado es para Otro tipo de Transacción.Br@nchWorks Código Mensaje CAJ000107 CAJ000108 CAJ000109 CAJ000110 CAJ000111 CAJ000112 CAJ000113 CAJ000114 CAJ000115 CAJ000116 CAJ000117 CAJ000118 CAJ000119 CAJ000120 CAJ000122 CAJ000123 CAJ000124 CAJ000125 CAJ000126 CAJ000127 CAJ000135 CAJ000136 CAJ000137 CAJ000139 CAJ000140 CAJ000141 CAJ000142 CAJ000143 CAJ000145 CAJ000146 CAJ000147 CAJ000148 CAJ000149 Módulo Caja Descripción breve Ya existe cierre de CAJA para esta Moneda y Efectivo ingresado NO CUADRA con Efectivo Registrado. Parámetros Inválidos. Por favor... La Nueva Clave NO Puede ser Igual a la Anterior. Efectivo ingresado NO CUADRA con Efectivo Registrado. Efectivo ingresado para esta moneda NO CUADRA con Efectivo Registrado de Día Anterior. El Cliente Ingresado No Existe !! No esta definido el tipo de Transacción !! Ya se hizo cierre de caja para esta moneda.. La comisión solo puede perdonarse o cobrarse Usuario no autorizado para este Módulo.

Desea continuar ? No puede Pagar Valores que no sean Múltiplos del Valor Nominal de las Acciones. Solicite Clave de Supervisor para Continuar !! El Socio seleccionado no esta Activo. Verifique !! Ya había realizado Inicio de Sistema para esta Fecha. Verifique Definición de Perfiles !! El Operador No tiene Autorización para Realizar Esta Transacción en esa Moneda Verifique !! La Transacción Excede del Monto Máximo Permitido por la Ley de Lavado de Dinero. Reversa Rechazada!! Los Cargos y los Abonos de la Aplicación Contable no Cuadran con el Total de la Transacción. El Cliente se encuentra en Lista Negra. Transacción Rechazada!! Serial de Transacción Ya existe. Requiere Clave de Supervisor. la Partida ya esta Cuadrada !! No Fue Posible Recuperar Datos de esta Cuenta. Verifique !! La Fecha de Aplicación no puede ser mayor a la Fecha de Transacción. Favor Verifique !! 23 .Br@nchWorks Código Mensaje CAJ000150 CAJ000151 CAJ000152 CAJ000153 CAJ000154 CAJ000155 CAJ000156 CAJ000157 CAJ000158 CAJ000159 CAJ000160 CAJ000161 CAJ000162 CAJ000163 CAJ000164 CAJ000165 CAJ000166 CAJ000167 CAJ000168 CAJ000169 CAJ000170 CAJ000171 CAJ000172 Módulo Caja Descripción breve Transacción. El total de Transacción es diferente al valor calculado a penalizar. Favor Verifique !! No se Permite Usar Cuenta Contable de Efectivo si Algún Valor de la Transacción no es Efectivo. Esta Seguro que Desea Continuar Se Esta Cancelando la Cuenta Antes de la Fecha de Vencimiento. Debe de Realizar la Transacción de Penalización o Requerir Autorización de Supervisor !! Existen Transacciones que aún no han sido trasladadas al Histórico. Verifique !! El total de Transacciones del Cliente Excede Monto Máximo Permitido. Verifique !! El Valor Ingresado es Invalido. Verifique que la Cuenta sea Valida !! El Valor Total de Cargos o Abonos Excede al Total de la Transacción. Los Cargos y los Abonos de la Aplicación Contable no Cuadran. Debe Llenar el Formulario Requerido. Ya no se pueden ingresar mas Registros. Debe Llenar el Formulario Requerido. Favor Verifique !! No es posible aplicar este pago a préstamo porque existen operaciones con fecha posterior a esta aplicación. !! Desea Reimprimir el Documento No es posible ingresar pues este cajero ya se encuentra firmado en otra terminal Serial de Transacción Ya existe.

Esta interacción permite a los sistemas que la información que se maneja individualmente por cada Módulo. Colocaciones. si la punta de la flecha se encuentra sobre Caja. Financieros. Captaciones. Gestiones. pero si la flecha es bidireccional significa hay salida y entrada de información. sea exacta y actualizada. La figura arriba muestra a la base de datos de Caja y su relación con cada base de otros Módulos. Plataforma y Administración) y B@nkWorks (Seguridad. significa que recibe información de ellas. Si la punta de la flecha direcciona a las otras bases significa que la base de Caja traslada información a ellas. Firmas y otros). Contabilidad.Br@nchWorks Código Mensaje CAJ000173 CAJ000174 CAJ000175 CAJ000176 CAJ000177 CAJ000178 Módulo Caja Descripción breve No es posible Reimprimir el Documento de esta Transacción No se Permite la Reimpresión de esta Transacción Ya existe un lote de facturas con este código El lote de facturas registrado anteriormente será re-definido Ya existe un lote de facturas vigente para esta agencia Se requiere llave de Supervisor para cancelar anticipadamente una Cuenta a Plazos ¿Cómo se interrelaciona el Módulo Caja con otros Módulos de B@nkworks? Llámese interacción a la comunicación y alimentación de los datos entre las bases de los sistemas de Branchwork (Caja. 24 . Clientes.

Interfaces: Grupo de opciones que se utilizan para la carga y copia de información. 25 . dependiendo de lo requerido. Transacciones Terminalistas: operatividad a detalle de las transacciones generadas por el Cajero que serán ejecutadas por el usuario denominado Terminalista. Reportes: Estos listados detallan todos los movimientos realizados durante el día por los usuarios (Cajeros. Utilitarios: Es un grupo opciones alternativas que ejecutan procesos de apoyo para el Módulo Caja. por usuario y otros. por transacción.Br@nchWorks Módulo Caja ¿Cómo está estructurado el Módulo Caja? Transacciónes Operadores: Es un grupo de opciones del menú principal de Caja que comprenden las transacciones que serán utilizadas por los Cajeros y las cuales afectan la operatividad del Módulo. Terminalistas y Supervisor) y están ordenados y totalizados.

Br@nchWorks Módulo Caja 26 .

Br@nchWorks Módulo Caja Capítulo 2 Módulo Caja Conociéndolo Versión febrero 2007 27 .

será automáticamente bloqueado. Aparecerá la siguiente pantalla. 3. ingrese el usuario y clave que le han sido asignados en B@nkWorks. Si digitó correctamente. aparecerá el menú principal del Sistema de B@nkWorks. Cada menú posee submenús con opciones que proporcionan a los usuarios del Sistema herramientas de acceso a información de acuerdo a necesidades específicas que se presenten.Br@nchWorks Módulo Caja Conociendo el Módulo Caja En este capitulo se describe la función que cada una de las opciones de los menús del Módulo Caja desarrolla en el Sistema de B@nkWorks. con 28 . Inmediatamente después de la conexión. 4. en este caso deberá informarle al Administrador del sistema. Nota: Si se equivoca mas de tres veces en el intento de ingresar el usuario o la contraseña. Nota: La forma de acceso a los submenús es la siguiente: Haga “click” el Mouse en el submenú deseado y luego sobre la opción que requiere. 2. Cómo ingresar al Módulo Caja? 1. Haga Click en el Módulo Caja. la pantalla inicial ofrece una serie de menús que permiten trabajar de una manera dinámica y complementaria con los datos. Haga click en el icono de Windows .

Br@nchWorks Módulo Caja ¿Cuál es funcionalidad de las opciones del menú de Transacciones Operadores? En esta opción se encuentra un grupo de transacciones que el usuario denominado Cajero utiliza para la operatividad del sistema. 29 . Si por algún motivo se detiene el sistema. Nota: Para procesar cualquier transacción presionar “F10” o presionar el icono de “Aplicar Transacción” . esto aplica en todas las transacciones del Módulo. debe digitar. Submenú Operadores En esta opción se ingresa la clave del Cajero que trabajará la terminal financiera. el “Usuario” que le ha sido asignado y su contraseña. El usuario denominado Cajero. no tendrá acceso a las transacciones. la Agencia en que trabajará. El Cajero registra los totales de las operaciones. Si la transacción es realizada con éxito le presentará el mensaje de “Transacción Aceptada”. de no ejecutar esta operación. se debe reingresar la entrada. Transacción-0005 Registrar Entrada El registro de entrada debe efectuarse antes de ejecutar cualquier transacción. después de haber efectuado la operación respectiva. Esta opción debe realizarse al ingresar al sistema. luego debe presionar F10 (para aceptar la transacción) de lo contrario no tendrá acceso a ninguna transacción.

llamará al Supervisor de turno para que autorice esta operación. Transacción-1107 Ingreso de Efectivo inicial (Cajero) Esta transacción debe ser ejecutada por el operador inmediatamente después de registrar su entrada en el sistema e indicar cuánto es el efectivo con que inicia sus operaciones del día. El Cajero que al efectuar su cuadre de efectivo compruebe que tiene una diferencia. Posteriormente se pulsará F10 para enviar la transacción. deberá ingresar el nombre del operador y en las dos líneas restantes el concepto de la transacción. debe ingresar exactamente el saldo final detallado el día anterior de operaciones. posteriormente harán una requisición a bóveda. El Cajero ingresará el monto de su diferencia. En caso de no realizarla cualquier transacción que se lleve a cabo en esta terminal podrá ser registrada con su clave de acceso y ejecutar cualquiera de las transacciones asignadas al Cajero. Al ingresar a la transacción presione F10 para aceptar la transacción.Br@nchWorks Módulo Caja Transacción-0010 Registrar salida Esta operación se debe ejecutar en el momento en que el Cajero termine de laborar en la terminal financiera. excepto en aquellos casos que el Administrador del sistema así lo determine. iniciarán con efectivo inicial cero. Advertencia: La cuenta contable que se muestra depende de lo parametrizado en el Módulo Administración Caja Plataforma en la opción “Auxiliares contables”. En la primera línea del campo Comentarios. 30 . Transacción-1241 Sobrantes de Caja Esta transacción se utiliza para registrar los sobrantes de efectivo establecidos en los arqueos diarios de Caja. El ingreso de efectivo inicial solamente debe hacerse una vez en el día. No olvidar que es la cuenta contable que se afectará. Si el operador es antiguo (que ya existen en la Base desde hace mucho tiempo). En el caso de operadores nuevos (primera vez que se usa el usuario asignado).

y solicita la autorización de Supervisor para poder aceptar la transacción. La operación inversa es la transacción 1211 Efectivo Entregado de Tesorería. y su arqueo debe coincidir en el total de efectivo de los contadores del sistema. Advertencia: La cuenta contable que se muestra depende de lo parametrizado en el Módulo de Administración Caja Plataforma en la opción “Cuentas Auxiliares”. Transacción-0820 Cierre de Caja El Cajero debe contar el efectivo que tiene en su caja. deberá ingresar el nombre del operador y en las dos líneas restantes el concepto de la transacción. cuando haya falta de liquidez.Br@nchWorks Módulo Caja Transacción-1242 Faltantes de Caja Esta transacción se utiliza para registrar el valor de los faltantes de caja establecidos con los arqueos diarios. Transacción-1201 Efectivo Recibido en Tesorería (Tesorería) Cuando el operador no cuenta con efectivo suficiente para cubrir las transacciones que pueda ejecutar. llamará al Supervisor de turno para que autorice esta operación. Posteriormente se pulsará F10 para enviar la transacción. Si al ingresar el desglose de su efectivo no coincide el total que tiene en contadores el sistema no permite certificar su cierre de caja. es decir. se selecciona esta opción para especificar el detalle de la cantidad recibida por el encargado de bóveda. El Cajero ingresará el monto de su diferencia. La pantalla contiene 31 . No olvidar que es la cuenta contable que se afectará. En la primera línea del campo Comentarios. El Cajero que al efectuar su cuadre de efectivo compruebe que tiene una diferencia.

Br@nchWorks Módulo Caja campos específicos para el desglose de cada tipo de moneda que la Plataforma administra (ya sea local o extranjera) y que compone el valor recibido en Tesorería. se selecciona “Efectivo entregado de Tesorería”. cuando haya falta de liquidez. Transacción-0055 Efectivo Recibido de Tesorería (Cajero) Cuando la Agencia no cuenta con efectivo suficiente para cubrir las transacciones que pueda ejecutar. el sistema envía un mensaje cuando se alcanzan los límites fijados. y la disponibilidad de efectivo en caja en un momento dado. se selecciona esta opción para especificar el detalle de la cantidad recibida por el Tesorero encargado de bóveda central. para especificar el detalle de la cantidad a entregar al Tesorero de la Agencia. Transacción-1211 Efectivo Entregado de Tesorería (Tesorería) Si un Cajero en el transcurso de las operaciones diarias llega a tener un excedente. Dependiendo del límite de dinero establecido por la Entidad a cada perfil de operador. es decir. La operación inversa es Efectivo Recibido en Tesorería. La operación inversa es la transacción 0050 Efectivo Entregado a Tesorería. La pantalla contiene campos específicos para el desglose de cada tipo de moneda que la Plataforma administra (ya sea local o extranjera). 32 . La pantalla contiene campos específicos para el desglose de cada tipo de moneda que la Plataforma administra (ya sea local o extranjera) y que compone el valor recibido de la bodega central.

tiene como función incrementar el saldo de la bóveda para suplir necesidades de efectivo de los Cajeros. se da un abono a Bancos y un cargo a una cuenta transitoria. Es complementaria de la Solicitud de Fondos a Bancos en la que a nivel contable. se abona bóveda y se carga Banco. La forma presenta los campos para desglose de cada tipo de moneda. contablemente. Transacción-1212 Efectivo Entregado a Bancos Transacción que efectúa el Tesorero o a quien le haya sido delegada. incluyendo número de la cuenta bancaria. La operación inversa es la transacción 0055 Efectivo Recibido de Tesorería.Br@nchWorks Transacción-0050 Efectivo Entregado a Tesorería (Cajero) Módulo Caja Transacción que sirve para especificar el detalle de la cantidad a entregar al encargado de bóveda Central. La pantalla contiene campos específicos para el desglose de cada tipo de moneda que la Plataforma administra (ya sea local o extranjera). A esta transacción le precede la emisión de cheque del Banco para hacerlo efectivo y darle ingreso al monto. equivale al envío de una remesa al Banco. tiene como función cumplir la política de límite de efectivo en bóveda autorizado. La forma presenta los campos para desglose de cada tipo de moneda. Transacción-1202 Efectivo Recibido de Bancos Transacción que efectúa el Tesorero o a quien le haya sido delegada. incluyendo número de la cuenta bancaria. 33 .

Advertencia: El total de la transacción debe ser ingresado manualmente según comprobante. etc. el depósito de apertura (efectivo. cheques propios. la suma de éste desglose debe coincidir con el total de apertura. previamente debe haberse realizado la apertura de la cuenta en PLATAFORMA de ATENCION al CLIENTE.Br@nchWorks Módulo Caja Submenú Monetarios En esta opción se agrupan todas las transacciones del producto cuenta corriente que serán afectadas por el usuario Cajero. Transacción-0100 Depósito Inicial Esta opción se utiliza para realizar el depósito de apertura de las cuentas corrientes.). La información que debe ingresar es el número de cuenta. si no cuadra el total con lo detallado el sistema enviará el siguiente mensaje: 34 .

pero representa el motivo o razón por la cual se genera la nota de crédito.) la suma de este desglose debe coincidir con el total del depósito. Procese de nuevo (presione F10 para enviar la transacción) Transacción-0112 Depósitos En esta transacción se operan los depósitos registrados a las cuentas corrientes posteriores a la apertura. mientras que los campos número de cuenta y número de boleta deben ingresarse. Procese de nuevo (presione F10 para enviar la transacción) Transacción-0131 Nota de Crédito Se utiliza para realizar ajustes a las cuentas corrientes debido a abonos realizados que afectan el saldo de las cuentas. haciendo posteriormente coincidir el desglose de la nota con el total del depósito. Advertencia: El total de la transacción debe ser ingresado manualmente según comprobante. el desglose del depósito (efectivo. Se ingresa: número de cuenta. número de boleta o número de referencia que identifique al documento físico. Se debe pulsar <ENTER> o <Intro> en el código de operación ya que actualmente no es un campo requerido. etc. cheques propios. 35 .Br@nchWorks Módulo Caja Para corregirlo presione las teclas CTRL+ U (limpia el campo) e ingrese la cantidad correcta. si no cuadra el total con lo detallado el sistema envía el siguiente mensaje: Para corregirlo presione las teclas CTRL+ U (limpia el campo) e ingrese la cantidad correcta.

Funciona y se opera en forma similar a las notas de crédito. que corroborará contra las del cheque. el número de documento y el valor del cheque. Transacción-9121 Nota de Débito Esta transacción carga el saldo de las cuentas corrientes.Br@nchWorks Módulo Caja Nota: El campo “Código de Operación” es la lista de valores de los motivos o razones de la nota de crédito. bastará con pulsar Enter. Después de ingresar el número de cuenta desplegará en pantalla las firmas autorizadas de la cuenta. en la actualidad no es un campo requerido. Nota: En el campo “Código de Operación” es la “Lista de valores” de los motivos o razones de la nota de débito. en la actualidad no es un campo requerido. para efectuar ajustes o correcciones. Transacción-0101 Cheque Propio Pagado Transacción necesaria cuando se paga un cheque de una cuenta corriente propia de la Entidad. bastará con pulsar Enter. 36 . Debe ingresar: el número de la cuenta indicado en el documento.

Debe ingresar: el número de la cuenta de la Agencia. el número de documento y el valor del cheque. Transacción-0701 Cheque Certificado Pagado Se utiliza para realizar las transacciones de pago de cheques certificados. 37 .Br@nchWorks Módulo Caja Presione el icono de “Firmas” . si la cuenta tiene firmas le desplegará esta pantalla. En esta transacción utilice F4 para verificar cada uno de los códigos y firmas de los ejecutivos que autorizaron la emisión del cheque. Esta opción despliega las firmas de la misma forma que un “Cheque propio pagado” y además verifica que el documento se haya emitido como certificado.

Br@nchWorks Módulo Caja Transacción-0150 Cheque de Ventanilla Pagado (comúnmente llamado Cheque de Caja) Se utiliza para realizar las transacciones de pago de cheques de ventanilla. haciéndose el cargo (débito) de forma inmediata a la cuenta del librador. en esta transacción utilice el botón de firmas para verificar cada uno de los códigos y firmas de los ejecutivos que autorizaron la emisión del cheque. esto depende del tamaño de la libreta). el número de documento y el valor del cheque. Transacción-0200 Depósito Inicial Esta opción se utiliza para realizar el depósito de apertura de las cuentas de ahorro. luego cómo fue realizado el depósito de apertura. Supone una obligación de pago para el Banco. Esta opción despliega las firmas de la misma forma que un “Cheque propio pagado”. Submenú Ahorro Este menú administra todo lo referente a las cuentas de ahorro. La información que debe ingresar es el número de cuenta. el Cajero deberá operar los totales de la transacción y el Terminalista la completará. previamente debe haberse realizado la apertura de la cuenta en el Módulo Plataforma. la suma de este desglose debe coincidir con el total de depósito (total de transacción). 38 . Los cheques de ventanilla son aquellos cuyo pago al depositante es garantizado por el Banco por medio de un endoso o garantía real. cheques propios. Nota: Las transacciones de apertura y depósito pueden estar desglosadas.). número de libreta y de línea (representa la línea exacta en la que aparecerá la transacción en la libreta de ahorro. Debe ingresar: el número de la cuenta de la Agencia en la que se esta emitiendo el cheque. Para esto. es decir el desglose del depósito (efectivo. etc.

de boleta.Br@nchWorks Módulo Caja Datos o información de la persona que realiza la operación. el Cajero deberá operar los totales de la transacción y el Terminalista la completará. Procese de nuevo (presione F10 para enviar la transacción) Transacción-0211 Depósitos Con esta transacción se operan los depósitos posteriores a la apertura de las cuentas de ahorro. De ejecutarse la transacción sin libreta. y el desglose del depósito (efectivo. Para esto. Se ingresa: número de cuenta. los campos No. de línea. deben permanecer en blanco. Nota: Las transacciones de apertura y depósito pueden estar desglosadas. saldo libreta y No. si no cuadra el total con lo detallado el sistema enviará el siguiente mensaje: Para corregirlo presione las teclas CTRL+ U (limpia el campo) e ingrese la cantidad correcta. Para lograr efectuar un depósito sin libreta. Advertencia: El total de la Transacción debe ser ingresado manualmente según comprobante. se guarda un registro adicional de la transacción para identificar que no ha sido posteada y poder así actualizarla en una próxima oportunidad. cheques propios. así como el saldo. etc. de libreta y el de la línea de la libreta.) la suma de este desglose debe coincidir con el total del depósito. Libreta. 39 .

de boleta y el desglose de la nota de crédito coincidiendo con el total de depósito. para ello se utiliza la opción de códigos de operación de notas de crédito. Procese de nuevo (presione F10 para enviar la transacción) Transacción-0231 Nota de Crédito Se utiliza para realizar ajustes o correcciones.Br@nchWorks Módulo Caja Datos o información de la persona que realiza la operación. Se debe ingresar el código de la transacción. que afecten en forma de abono o de incremento. si no cuadra el total con lo detallado el sistema enviará el siguiente mensaje: Para corregirlo presione las teclas CTRL+ U (limpia el campo) e ingrese la cantidad correcta. los cuales se pueden obtener a través de una lista de valores. número de cuenta. al saldo de las cuentas de ahorro. Advertencia: El total de la transacción debe ser ingresado manualmente según comprobante. 40 .

El saldo impreso en libreta debe coincidir exactamente con el saldo de la cuenta. el Cajero deberá actualizar la libreta y continuar con la transacción. será necesario verificar la diferencia y corregirla. cuando el Cajero ingrese el saldo de la libreta este debe coincidir con el saldo del sistema.Br@nchWorks Módulo Caja Nota: Los códigos de transacción de las notas de créditos están clasificados por el motivo que se efectúa el crédito en la cuenta. Datos o información de la persona que realiza la operación. de no ser así. En caso de no coincidir porque hay operaciones pendientes de posteo. Si desea operar sin efectuar la corrección requerirá autorización del Supervisor. Presionar F9 o el icono de “Lista de valores” Transacción-0201 Retiro . 41 . Permite realizar retiros de efectivo de cuentas de ahorro. de lo contrario como el sistema verifica los saldos.

Transacción-0206 Retiro de Ahorro Restringido Permite realizar retiros de cuentas de ahorro restringido.Br@nchWorks Transacción-0205 Retiro sin Libreta Módulo Caja Permite realizar retiros de cuentas de ahorro sin actualizar la libreta. Requiere autorización del Supervisor y guarda un registro adicional de la transacción para identificar que no ha sido posteada en la libreta y poder actualizarla en próxima oportunidad. 42 . guarda un registro adicional de la transacción para identificar que no ha sido posteada en la libreta y poder actualizarla en próxima oportunidad. Requiere autorización del Supervisor y en aquellos casos que se haya efectuado sin libreta. Datos o información de la persona que realiza la operación.

el número de línea será la línea en que se imprimirá la corrección. depósitos. etc.Br@nchWorks Transacción-0280 Actualización Libreta Módulo Caja Se utiliza para actualizar los posteos pendientes en la libreta. de lo contrario se debe colocar en Total Retiro para disminuir ese monto al saldo ingresado. el saldo actual en la libreta. 43 . Transacción-0241 Posteo Manual En esta opción se hacen las correcciones manuales a las libretas de ahorro. Es muy útil en Agencias fuera de línea que requieran corregir libretas de ahorro (previa confirmación con alguna Agencia en línea). notas de crédito. para efectuar ajustes o correcciones. ya que funciona como una anotación que no afecta los saldos de la cuenta. La transacción permite cuadrar la libreta sin afectar el efectivo del Cajero. Funciona y se opera en forma similar a las notas de crédito.) imprimiendo una a una las transacciones hasta la última transacción pendiente de postear y dejar la libreta actualizada. dependiendo si se desea incrementar el saldo se coloca el valor a incrementar en Total Depósito. No necesita clave del Supervisor ni permite ser desarrollada en ambiente fuera de línea. Se debe completar dicha transacción con información como número de cuenta a la que se hace la corrección. el número de libreta. Luego. También puede usarse cuando una impresión daña el saldo de la libreta. Transacción-9220 Nota de Débito Esta transacción carga o resta el saldo de las cuentas de ahorro. es decir. que imprime las transacciones realizadas sin la libreta (retiros. Para completarla requerirá clave de Supervisor.

imprime el saldo actual de la cuenta que utiliza libreta para el registro de transacciones. La liberación de la reserva de fondos de la cuenta deberá ser autorizada por el Supervisor. de Libreta.Br@nchWorks Módulo Caja Transacción-0242 Inicialización de Libreta Esta opción es utilizada durante el cambio de un sistema antiguo a BankWorks. 44 . Como resultado. verificando que coincida y exista la reserva de fondos. los campos en los que se ingresará información son: No. de Cuenta y No. el cual posee una reserva a través de la transacción Reserva de Fondos. Permite chequear el número de referencia ingresado. Transacción-0243 Impresión Encabezado Libreta Esta opción se utiliza para imprimir libretas nuevas a los clientes. Lo que hace es imprimir el nombre del cliente y el saldo de la cuenta ingresados. la transacción se procesa cuando se oprime F10. la impresión se realizará en la primera línea de la hoja de la libreta. Transacción-7205 Retiro sin Libreta PreAutorizado Esta opción se utilizará para registrar el pago de un retiro de ahorros sin libreta de ahorro. Solicita el nombre de la cuenta cuando se oprime F10.

Transacción-4201 Retiro Preautorizado Esta opción se utilizará para registrar el pago de un retiro de ahorros. el cual posee una reserva a través de la transacción Reserva de Fondos.Br@nchWorks Módulo Caja Datos o información de la persona que realiza la operación. verificando que coincida y exista la reserva de fondos. La liberación de la reserva de fondos de la cuenta es inmediata si se está trabajando en modalidad ON LINE. Permite chequear el número de referencia ingresado. 45 . efectúa la liberación al procesarse la re-entrada de transacciones en modalidad OFF LINE. sino.

Transacción-0806 Depósito inicial Esta opción se utiliza para realizar el depósito de apertura de las cuentas de Bancos. Advertencia: El campo de No. es el número asignado a la cuenta contable de cheques de gerencia definidos por la Entidad. El número de cuenta bancaria. 46 .Br@nchWorks Submenú Bancos Módulo Caja Estas opciones permiten llevar un control de las cuentas de ahorros y cuentas corrientes y sus movimientos. es el número asignado a la cuenta contable de cheques definidos por la Entidad. Transacción-0805 Cheque de Gerencia Pagado Opción habilitada para el pago de cheques de gerencia. Cuentas Corrientes Transacción-0801 Cheque Pagado por Conciliación Opción habilitada para el pago de cheques por conciliación. el valor del depósito inicial y total de la transacción. El número de cuenta bancaria. previamente debe haberse realizado la apertura de la cuenta en PLATAFORMA o en el Módulo Bancos. Esta opción valida que el cheque debió ser previamente provisionado y emitido. de cuenta bancaria es obligatorio y este depende de lo parametrizado en el Módulo Financiero en la opción “Área Financiera”. La información que debe ingresar es el número de cuenta bancaria.

Br@nchWorks

Módulo Caja

Transacción-0807 Remesa En esta transacción se operan los depósitos o remesas registrados a las cuentas corrientes bancarias posteriores a la apertura. Se ingresa: número de cuenta del Banco, número de boleta o número de referencia que identifique al documento físico (número de formulario de control interno o el del recibido por el Banco), el desglose del depósito (efectivo, cheques propios, etc.) la suma de este desglose debe coincidir con el total del depósito. Advertencia: El total de la transacción debe ser ingresado manualmente según comprobante, si no cuadra el total con lo detallado el sistema enviara el siguiente mensaje:

Para corregirlo presione las teclas CTRL+ U (limpia el campo) e ingrese la cantidad correcta. Procese de nuevo (presione F10 para enviar la transacción)

Transacción-0810 Emisión de Cheque con Cuenta Contable En esta transacción sirve para registrar los cheques emitidos por las diferentes Entidades para los pagos de comisiones, intereses, servicios y cualquier otra clase de obligación.

47

Br@nchWorks

Módulo Caja

El efecto contable es cargo a la cuenta seleccionada y abono a la cuenta de Banco disminuyendo la disponibilidad del saldo.

Transacción-0811 Emisión cheques de Gerencia En esta transacción se solicita el número de la cuenta bancaria (campo obligatorio) que realizará la emisión del documento, permitiendo su cobro a posteriori. También se solicita el No. de documento o número que representará el cheque, el nombre del beneficiario, valor del documento y tipo de impresión. Esta transacción se utiliza únicamente para solicitar fondos a Bancos (código de operación 4 obligatorio), abona la cuenta disminuyendo el saldo del mismo y carga la cuenta contable transitoria, la cual se complementa con la transacción 1202 Efectivo recibido de Bancos. Advertencia: Esta transacción en el campo Código operación tiene su propia lista de valores la cual es parametrizada en el Módulo Administración Caja Plataforma en la opción “Creación lista de valores” y a la cual se le deben asociar las cuentas contables respectivas en la opción “Auxiliares contables” del mismo Módulo, de lo contrario, no se asociará ninguna cuenta contable.

48

Br@nchWorks

Módulo Caja

Cuentas de Ahorro

Transacción-0812 Depósito inicial Esta opción se utiliza para realizar el depósito de apertura de las cuentas de ahorro para Bancos; previamente debe haberse realizado la apertura de la cuenta en PLATAFORMA de ATENCION al CLIENTE o en el Módulo de Bancos. La información que debe ingresar es el número de cuenta, el depósito de apertura (efectivo, cheques propios, etc.), la suma de éste desglose debe coincidir con el total de apertura.

Advertencia: El total de la transacción debe ser ingresado manualmente según comprobante, si no cuadra el total con lo detallado el sistema enviara el siguiente mensaje:

Para corregirlo presione las teclas CTRL+ U (limpia el campo) e ingrese la cantidad correcta. Procese de nuevo (presione F10 para enviar la transacción)

49

Advertencia: El total de la transacción debe ser ingresado manualmente según comprobante. cheques propios.Br@nchWorks Transacción-0813 Depósito Módulo Caja Con esta transacción se operan los depósitos posteriores a la apertura de las cuentas de ahorro para los Bancos. de lo contrario como el sistema verificar los saldos. se guarda un registro adicional de la transacción para identificar que no ha sido posteada y poder así actualizarla en una próxima oportunidad. será necesario verificar la diferencia y corregirla. cuando el Cajero ingrese el saldo de la libreta este debe coincidir con el saldo del sistema. Si desea operar sin efectuar la corrección requerirá autorización del Supervisor. el Cajero deberá actualizar la libreta y continuar con la transacción.) la suma de este desglose debe coincidir con el total del depósito. En caso de no coincidir porque hay operaciones pendientes de posteo. De ejecutarse la transacción sin libreta. si no cuadra el total con lo detallado el sistema enviara el siguiente mensaje: Para corregirlo presione las teclas CTRL+ U (limpia el campo) e ingrese la cantidad correcta. y el desglose del depósito (efectivo. El saldo impreso en libreta debe coincidir exactamente con el saldo de la cuenta. de no ser así. etc. Procese de nuevo (presione F10 para enviar la transacción) Transacción-0814 Retiro Permite realizar retiros de efectivo de cuentas bancarias de ahorro. 50 . Se ingresa: número de cuenta bancaria.

mientras que en la pestaña “Datos Contables” se ingresarán el Número de Cuenta Contable. el total de cargos y abonos deberá coincidir con el desglose del depósito. Advertencia: Esta transacción en el campo Código varios tiene su propia lista de valores la cual es parametrizada en el Módulo de Administración Caja Plataforma en la opción “Creación lista de valores” y a la cual se le deben asociar las cuentas contables respectivas en la opción “Auxiliares contables” del mismo Módulo. 51 .Br@nchWorks Módulo Caja 0808 Nota de Abono Se utiliza para realizar ajustes a las cuentas bancarias corrientes debido a abonos realizados que afectan el saldo de las cuentas. Datos del Auxiliar. los cargos abonos y el valor. Se debe ingresar el detalle del ajuste y totalizar la transacción.

se requiere disponibilidad de fondos de la cuenta. los cargos abonos y el valor el total de cargos y abonos deberá coincidir con el desglose del retiro. mientras que en la pestaña “Datos Contables” se ingresarán el Número de Cuenta Contable. de lo contrario. Se debe ingresar el detalle del ajuste y totalizar la transacción.Br@nchWorks Módulo Caja 0809 Nota de Cargo Esta transacción carga el saldo de las cuentas corrientes. Datos del Auxiliar. para efectuar ajustes o correcciones. Advertencia: Para registrar la transacción de Nota de Cargo. 52 . Advertencia: Esta transacción en el campo Código varios tiene su propia lista de valores la cual es parametrizada en el Módulo de Administración Caja Plataforma en la opción “Creación lista de valores” y a la cual se le deben asociar las cuentas contables respectivas en la opción “Auxiliares contables” del mismo Módulo. esto afectará directamente al momento de la aplicación. no se asociará ninguna cuenta contable.

Para poder identificar a dichas cuentas se utiliza el “Número de cuenta a Recaudar”. tales como pago de luz. teléfono. si no cuadra el total con lo detallado el sistema enviara el siguiente mensaje: 53 . Advertencia: El total de la transacción debe ser ingresado manualmente según comprobante. entre las empresas y sus respectivos códigos pueden estar los que la Entidad definió o definirá a conveniencia. pago de agua.Br@nchWorks Módulo Caja Submenú Varios Transacción-0999 Recaudaciones por Cuenta Ajena El ingreso de recaudaciones por cuenta ajena (colectores) permite el ingreso de cobros de empresas ajenas por medio de formularios que ellos han definido. etc.

Transacción-0217 Transferencias de Fondos Habilitación Esta operación se realiza cuando una persona desea transferir fondos a otra. Procese de nuevo (presione F10 para enviar la transacción) Transacción-1300 Cheque Ajeno Pagado Esta opción aplica cuando la Entidad. que se despliega en pantalla con el uso del icono de “Lista de valores”.Br@nchWorks Módulo Caja Para corregirlo presione las teclas CTRL+ U (limpia el campo) e ingrese la cantidad correcta. No. Es necesario identificar el cheque. proporcionado por el Módulo Plataforma a través de la transacción 0217Transferencia de Fondos (emisión) 54 . Para emitir el tipo de comprobante solicitado se debe seleccionar e ingresar los datos requeridos. la cuenta y el Banco de origen del cheque. A través de esta transacción se registra el ingreso de los fondos a transferir y se autoriza el retiro posterior en la Agencia destino. es el medio por cual se identificará la transferencia y por el que podrá realizarse el pago. bajo autorización especial. desde y hasta el área financiera establecida. El número de control proporcionado en el Módulo Plataforma a través de la transacción 0217-Transferencia de Fondos (Emisión). permite hacer efectivo el cobro de un cheque de otro Banco. Para identificar el Banco se utiliza el código asignado por la Superintendencia del Sistema Financiero.

Br@nchWorks Transacción-0330 Pago Transferencias de Fondos Módulo Caja Esta transacción es el complemento de la anterior. Transacción-1231 Ingresos varios Opción cuya función es captar fondos de otros servicios que las Agencias o cajas prestan al cliente y no se contemplan en el Módulo Caja. 55 . Permite seleccionar de la lista de valores o “F9”el código de la transacción de varios que se puede asignar. puede llegar a cobrarla en la Agencia a la cual fue remitida. Cuando una persona es la destinataria de una transferencia de dinero. Por medio del número de control se verifica la provisión y permite el pago. Seleccionar de la Lista de Valores o F9 el código de la transacción que representa al ingreso.

Al activar esta casilla el cálculo del IVA será automático Ingresar datos de factura. Ingresar desglose del ingreso vario.Br@nchWorks Módulo Caja Transacción-1232 Ingresos Varios con Cuenta Contable Opción cuya función es captar fondos de otros servicios que las Agencias o cajas prestan al cliente y no se contemplan en el Módulo Caja y los cuales son directamente aplicados a una cuenta contable específica. determinada por la Entidad. 56 .

El campo Código Varios posee lista de valores que permiten identificar el tipo de transacción a la que se le registrará los cargos por los pagos efectuados. 57 . etc). Transacción-1221 Egresos varios Opción que se utilizará para registrar otros tipos de egresos diferentes a los contemplados en el Módulo Caja para el cliente externo.Br@nchWorks Módulo Caja Ingresar datos contables (número de cuenta que permite ingresos. Ejemplos de otras erogaciones: pago de subsidios de Empresas como pago de incapacidades del ISSS. el total de cargos y abonos será igual y coincidirá con el desglose efectuado en la pestaña “Ingresos Varios”.

Ingresar datos contables (número de cuenta que permite egresos. etc). las cuales se aplicarán una cuenta contable específica determinada por la Entidad.Br@nchWorks Transacción-1222 Egresos Varios con Cuenta Contable Módulo Caja Opción cuya función principal es la erogación de fondos eventuales generados por la Agencia o por la Entidad. el total de cargos y abonos será igual y coincidirá con el desglose efectuado en la pestaña “Egresos Varios”. 58 . Ingresar desglose del egreso vario. Ingresar datos de factura.

mientras que el número de factura es el número de recibo. indicaciones específicas en el documento del colector. 59 . Para el caso. como reserva de fondos en la cuenta debitada. cancelación de viáticos y transporte y otros. etc. Ejemplos: Liquidación de caja chica. el campo Código de Operación posee lista de valores que permite identificar a la transacción que se le registrará los cargos por los pagos o egresos efectuados. La referencia se utilizará en casos particulares que lo ameriten. El número de cuenta es aquella que será cargada. Transacción-1999 Pago de Colector con Cargo a Cuenta Esta transacción debita una cuenta de colector para abonar a otra perteneciente a colectores.Br@nchWorks Módulo Caja Transacción-1021 Egresos de Personal Opción que se utilizará para registrar las erogaciones efectuadas en concepto de pago u otras formas de egresos (dependiendo de las políticas internas de la Entidad) para el personal o cliente interno. El Código de Colector puede ingresarse a través de lista de valores.

60 .Br@nchWorks Módulo Caja Transacción-4101 Ingreso Cheques Vouchers Esta transacción se utiliza cuando se hace un cheque en forma manual y se ingresa al sistema para que quede listo para su pago cuando se presente a cobro en una ventanilla. Transacción-0899 Ingreso de Facturas Permite el ingreso de facturas o recibos de los colectores de acuerdo al valor y la fecha de vencimiento a través de la cuenta. Al presionar la Tecla de Función F4 desplegará un campo donde se podrán verificar los códigos de ejecutivos y las firmas de autorización del cheque. Transacción-9801 Cheque de Caja Pagado Esta transacción permite efectuar el pago de cheques emitidos a proveedores de la institución.

permite al operador registrar el egreso a operaciones ocasionales o eventuales o que no han sido contempladas en otra parte del sistema.Br@nchWorks Módulo Caja Transacción-3236 Ingresos Varios con Cuenta. Permite registrar transacciones de ingreso que por su naturaleza especial no pueden registrarse con otras transacciones. de Cuenta” debe especificarse la cuenta de depósito o el producto de Captaciones correspondiente al ingreso que se está efectuando. Caso contrario a la transacción 3236 – Ingreso Varios con Cuenta. estas por lo general son transacciones consideradas eventuales u ocasionales. 61 . El número de cuenta se refiere a la cuenta o producto ingresada en el Módulo Captaciones. En el campo “No. Transacción-3221 Egresos Varios con Cuenta.

Br@nchWorks Módulo Caja Transacción-3333 Pago de Comisión Permite registrar el cobro de comisiones efectuadas por la Entidad debido a los diferentes servicios prestados. 62 . En el campo Comprobante debe elegirse el tipo documentos a emitir: Comprobante. En el campo Comprobante debe elegirse el tipo documentos a emitir: Comprobante. Factura o Crédito Fiscal. Factura o Crédito Fiscal. Transacción-3334 Pago de comisión con Cargo a Cuenta Permite registrar el cobro de comisiones efectuadas por la Entidad debido a los diferentes servicios prestados con cargo a una cuenta de Captaciones del Cliente.

ajenos y extranjeros). como los sobregiros autorizados. Reporta también los fondos restringidos y en compensación (propios y extranjeros). Reporta también los fondos restringidos y en compensación (propios. Así también muestra el total de cargos y abonos sin postear. Asimismo presenta los sobregiros autorizados. requerirá autorización de Supervisor. 63 . Nota: Para visualizar las consultas es necesario el ingreso de la cuenta. Transacción-1505 Consultas de Saldos Monetarios (Cuenta Corriente) Esta transacción permite visualizar el saldo disponible y la fecha de una cuenta corriente. luego presionar F10 y si la transacción es aceptada se desplegará en pantalla la información solicitada.Br@nchWorks Módulo Caja Submenú Consultas Toda la información que se obtenga de las siguientes opciones será presentada en la impresora y. Transacción-0500 Consulta de Saldos Ahorro Esta opción imprime y visualiza el saldo disponible en libreta a la fecha de una cuenta de ahorros. dependiendo del saldo disponible.

El documento muestra entre otras cosas: la información general de la cuenta y su número único. la disponibilidad. Transacción-5020 Consulta General de Cuentas Muestra los datos generales de cualquier tipo de cuenta (cuenta corriente. etc. 64 . Transacción-0508 Consulta de Saldos Por este medio se visualiza la información general de una cuenta de ahorros. vencimiento. los códigos. la suma de este desglose debe coincidir con el valor de apertura. previamente debe haberse realizado la apertura de la cuenta en el Módulo Plataforma. etc. corrientes o de Certificados de Depósitos del cliente. Las cantidades de abonos posteados y sin postear. La información que debe ingresar es el número de cuenta. El listado incluye: Número de Agencia. Los intereses pagados y por pagar del período. Incluye el saldo disponible. vencimientos y renegociación de Certificados de Depósito. es decir el desglose del depósito (efectivo. sobregiros autorizados. Depósitos a plazo Transacción-0281 Depósito Inicial Esta opción se utiliza para registrar el depósito de apertura de las cuentas de depósito a plazo. luego cómo fue realizado el depósito de apertura. pignorados y restringidos de la cuenta. el número de certificado. Los datos del cliente y su número único. cuenta de ahorro o depósitos a plazos) que se ingrese. renegociación). Transacción-5400 Consulta de Últimos Movimientos Presenta los movimientos que haya tenido la cuenta durante el día en cualquier Agencia. fechas y valores de cada transacción. El valor de intereses pagados y por pagar en el período. los montos en compensación. fondos restringidos. de operador. Así también visualizar el saldo actual. las diferentes fechas que la afectan por cualquier tipo de operación (apertura. Los montos pignorados. El saldo actual en libreta y la disponibilidad. etc. restringidos y en compensación. cheques propios. los datos del cliente y su número único.Br@nchWorks Módulo Caja Transacción-0510 Consulta de Saldos de CD´s (Depósitos a plazo) Esta opción permite entre otras cosas imprimir las fechas de aperturas.).

Mantenimiento Transacción-0198 Nota Débito Cheque Rechazado Cuando un cheque que fue depositado resulta rechazado. 65 . estos fondos podrán ser liberados.Br@nchWorks Módulo Caja Nota: Las transacciones de apertura pueden estar desglosadas. para lo cual podrá ser desplegada en pantalla una lista de valores. deberá generarse una nota de débito que disminuya el monto en compensación del saldo de la cuenta por una cantidad igual al monto del cheque. Para esto. con autorización del Supervisor utilizando esta opción. el Cajero deberá operar los totales de la transacción y el Terminalista la completará. en esta transacción debe registrarse el motivo del rechazo. Transacción-0192 Liberación Fondos en Compensación Cuando un cliente desee hacer uso del monto en compensación por cheques ajenos depositados en su cuenta. Vale hacer notar.

La pantalla requerirá el ingreso del número de la cuenta y de un comentario (opcional) sobre el motivo del cierre. más sin embargo. Nota: Antes de ejecutar esta transacción deben ser revisados y calculados los intereses que estén pendientes. Esta opción es válida para todos los Instrumentos. con abono en cuenta o por cheques de gerencia. Estos pagos se pueden realizar en efectivo. Transacción-0195 Nota de Débito Penalización Capital Una nota de débito es una operación que certifica que una determinada cantidad ha sido cargada a cuenta.Br@nchWorks Módulo Caja Transacción-0990 Pago de Intereses por Cierre Cuenta Esta pantalla se utilizará para registrar el pago de intereses generados por depósitos a plazos o cuentas corrientes. Transacción-0272 Capitalización de Intereses por Cierre Cuenta Se utilizará para capitalizar los intereses de las cuentas de ahorro al momento de su cierre. su 66 .

En esta transacción se deberá registrar el motivo del cierre. registrar el total a retirar. según la lista de valores. no hay manera de recuperar dicho monto (por concepto de interés). si los intereses se le han pagado en lugar de abonarse a la cuenta. se debe proceder a efectuar el ‘Retiro por cierre de cuenta’. y por último el número de línea en la que se posteará en la libreta. Transacción-9194 Liberación de Compensación Propia Permite liberar inmediatamente los fondos depositados con un cheque propio sin esperar resultados de compensación. que estará desplegado en pantalla bajo el título ‘Saldo Actual’. La transacción requiere Clave de Supervisor para ser ejecutada. 67 . La transacción requiere clave para poder ser ejecutada y no puede desarrollarse fuera de línea.Br@nchWorks Módulo Caja uso es enfocado a los depósitos a plazo. Como ejemplo el siguiente: Supongamos que el cliente ha decidido cancelar el plazo de su inversión y desea su fondo. Transacción-0261 Retiro por Cierre de Cuenta Estando pagados o capitalizados los intereses de la cuenta a cancelar. de tal manera que realizamos un débito de penalización capital a los fondos de la cuenta.

Transacción-1100 Cancelación de Orden de Pago en Efectivo Permite cancelar una orden de pago en efectivo. Este botón genera de forma automática el correlativo de la reserva o bloqueo Transacción-8005 Liberación Bloqueo de Fondos Esta opción se utiliza para liberar un monto específico de una cuenta.Br@nchWorks Módulo Caja Transacción-5850 Bloqueo de Fondos Esta opción se utiliza para restringir un monto específico de una cuenta. 68 . Se debe ingresar el número de referencia o número de reserva con el que se originó el bloqueo de fondos. Con F9 en el campo “Tipo de Orden de Pago” aparecerá la lista de valores correspondiente. Captaciones (por pago de intereses en efectivo) y Accionistas (por pago de dividendos en efectivo). generada usualmente desde los Módulos Colocaciones (por desembolsos en efectivo).

El valor de campo Impuesto será colocado por el sistema de acuerdo al porcentaje previamente definido. 69 . se debe utilizar esta opción. Transacción-8192 Liberación de Fondos en Compensación Exterior Esta transacción permite la liberación de fondos que están en compensación y provienen de cheques del exterior. el número del cheque rechazado y el monto de la comisión a debitar.Br@nchWorks Transacción-1198 Nota Débito por Comisión Cheque Rechazado Módulo Caja Permite registrar el cargo a cuenta en concepto de comisión cuando un cheque emitido resulta rechazado debido a insuficiencia de fondos. basta con utilizar esta opción e indicar en primer lugar el número de la cuenta de la que saldrán los fondos. El campo “Tipo Origen” cataloga a las cuentas. Transacción-1200 Traspaso de Fondos Se utiliza para efectuar un traspaso de fondos entre cuentas de Captaciones o desde una de Colocaciones a Captaciones. luego el número de la cuenta que recibirá el efectivo y por último la cantidad. Transacción-0338 Impresión de Cheques Rechazados Cuando un cheque que recibió el compensador resulte rechazado por cualquier motivo y se desee imprimir la boleta de devolución que avale el motivo. Para este caso los campos “Motivo Rechazo” y “Código Banco” poseen lista de valores. en esta opción se debe ingresar el número de la cuenta.

El comprobante fiscal será impreso en Plataforma y esta transacción servirá solamente para especificar el ingreso del impuesto a caja. Esta transacción traslada contablemente los Depósitos Restringidos nuevamente a Depósitos a Plazo. Transacción-2199 Impresión de Facturas Se utiliza esta opción cuando se requiere registrar el cobro de impuesto fiscal (factura o crédito fiscal) debido al cobro de comisión por servicios que la Entidad ha proporcionado. Transacción-9192 Liberación Pignoración Elimina el estatus de pignoración al certificado que ha sido dado en garantía por un crédito inmediato. 70 . debido a la cancelación de dicho préstamo. Esta transacción traslada contablemente los Depósitos a Plazo a Depósitos Restringidos.Br@nchWorks Módulo Caja Transacción-9190 Pignoración Esta opción permite colocar el estatus de pignorado a los certificados de depósitos a plazos que han sido dados en garantía de créditos automáticos o inmediatos.

etc. Transacción-6040 Retiro en Efectivo de Tarjetahabiente Los retiros en efectivo que se realicen con tarjeta de crédito en Agencia deberán ser registrados en esta opción. Esta transacción afecta directamente el saldo de la tarjeta de crédito. detallando su desglose (efectivo.) La transacción afecta directamente el saldo de la tarjeta. cheques propios. 71 .Br@nchWorks Módulo Caja Submenú Tarjeta de Crédito Transacción-6010 Pago Tarjeta Habiente En esta opción podemos registrar el monto a pagar en concepto de abono a una tarjeta de crédito.

genera el recibo provisional de pago de préstamo o factura (depende de las políticas internas de la Entidad) y el cargo a la cuenta especificada. La transacción no afecta el saldo de la tarjeta.Br@nchWorks Transacción-1630 Pago a Afiliado Módulo Caja Una vez verificados los vouchers enviados por los afiliados y autorizado el pago de estos documentos deberá utilizarse únicamente para dejar registro de este pago. para ello debita una cuenta de Captaciones y abona el préstamo otorgado por la Entidad en el Módulo Colocaciones. Afecta los saldos en línea de Colocaciones y de Captaciones. Submenú Colocaciones Este grupo de transacciones está diseñado para aplicar las operaciones de préstamos. únicamente genera el recibo provisional o factura (depende de las políticas internas de la Entidad) de pago de préstamo. Transacción-7001 Pago de Préstamos Esta opción permite registrar el monto a pagar como abono de un préstamo otorgador por la Entidad. Transacción-7002 Pago de Préstamo con Nota de Débito Esta opción permite registrar el monto a pagar como abono de un préstamo. Afecta los saldos en línea de Colocaciones. 72 .

Al cliente se le entrega un comprobante del depósito el cual deberá presentar en la Entidad correspondiente. 73 . Transacción-7005 Pago de Préstamos con Cuenta Contable Transacción que permite registrar los pagos de los préstamos realizados por los clientes sin la utilización de efectivo ni una cuenta de depósitos sino una cuenta contable a elegir de la lista de valores disponible. en el Módulo Captaciones deberá crearse las cuentas de otros Bancos. Nota: Para que esta funcionalidad opere. con este documento se podrá procesar esta transacción.Br@nchWorks Módulo Caja Transacción-7004 Pago Préstamo con Remesa Bancaria Transacción que permite registrar los pagos de los préstamos realizados por los clientes en un Banco.

74 .Br@nchWorks Módulo Caja Transacción-7006 Pago Préstamo PALM Opción que permite ingresar manualmente los registros de los pagos de préstamos de uno en uno realizados por los ejecutivos de cobro que utilizan computadora de mano conocida comúnmente por Palm. las condiciones o características bajo las cuales el cliente aceptó el crédito. es decir. Transacción-7020 Consulta General de Préstamos Opción que proporciona datos específicos del crédito.

Genera el recibo provisional o factura (depende de las políticas internas de la Entidad) de pago de préstamo. Este número es necesario para comparar los montos totales ingresado por caja con la suma de todos los pagos generados a través de la opción Información Palm (incoming 90). el cual puede verificarse en la impresión. 75 . recibe el efectivo en caja generando un recibo provisional o factura (depende de las políticas internas de la Entidad) de pago de préstamo.Br@nchWorks Transacción-7030 Pago Masivo Módulo Caja Esta opción permite registrar el monto a pagar como abono de varios préstamos otorgados por la Entidad. Transacción-7041 Pago por Cupo con Remesa Bancaria Registra un pago por cupo a través de remesa bancaria. Nota: Esta opción genera un número de secuencia o serial. Transacción-7040 Pago por Cupo en Efectivo Esta opción permite registrar el monto total a pagar como abono de los préstamos otorgados por la Entidad bajo la modalidad de pago por cupo. es decir.

Transacción-7047 Pago de Excedentes con Cheque Transacción para pagar devoluciones por excedentes en el pago de préstamos. Transacción-7046 Pago de Excedentes en Efectivo Transacción para pagar devoluciones por excedentes en el pago de préstamos. Afecta los saldos en línea de Colocaciones. cuyo egreso es en efectivo. 76 .Br@nchWorks Módulo Caja Transacción-7045 Pago de Préstamo por Vía Judicial Esta opción permite registrar el monto a pagar como abono de un préstamo otorgado por la Entidad que se encuentra en recuperación judicial. generando automáticamente un cheque.

Br@nchWorks Módulo Caja Transacción-7048 Pago de Excedentes con Abono a Cuenta Transacción para pagar devoluciones por excedentes en el pago de préstamos. Transacción-7080 Ingreso por Pagaduría Esta transacción es para registrar pagos de préstamos recibidos en forma de planillas. por un cobrador. Transacción-7070 Ingreso por Recuperación de Crédito Popular Registra el monto cobrado de Crédito Popular en una fecha determinada. complementándose en Aplicación planillas de Pago del Módulo Pagadurías los 77 . en un Mercado y Ruta en particular. aplicando automáticamente un abono en cuenta previamente seleccionado.

Para registrar el origen de los pagos es indispensable ingresar los Códigos de Patronos y Código de Pagadurías.Br@nchWorks Módulo Caja pagos recibidos. Esta transacción se traslada al Módulo de Accionistas con el proceso de Cierre de Agencia por la noche (FINTRANDIARIA). Presione F9 para Lista consulta de Accionistas 78 . Submenú Accionistas Transacción-0600 Compra de Acciones Permite realizar los pagos de la compra de las acciones previamente suscritas en los Módulos Accionistas o Plataforma. Nota: Si no han sido suscritas las acciones en los Módulos Plataforma o Accionistas no podrá realizarse esta transacción.

Esta opción debe realizarse al ingreso del sistema. se utiliza para que el usuario que se denomina Terminalista complemente a detalle las operaciones iniciadas por el operador llamado Cajero.Br@nchWorks Módulo Caja Conociendo la funcionalidad del Menú de Transacciones Terminalistas Esta opción de mantenimiento de las transacciones. en la Agencia que corresponda el “Usuario” que le ha sido asignado y su clave. presionar F10 (para aceptar la transacción). debe ingresar. el operador denominado Terminalista. 79 . Si la transacción es realizada con éxito le presentará el mensaje de “Transacción Aceptada”. Submenú Terminalista Transacción-0005 Registrar Entrada El registro de entrada debe efectuarse antes de ejecutar cualquier transacción. de lo contrario no tendrá acceso a ninguna transacción.

las cuales fueron ingresadas por el usuario Cajero. Transacción-0121 Nota de Débito Todo débito que afecte a un depósito monetario debe ser operado en esta transacción. de Secuencia de Transacción será el número de operación descrito en el comprobante de caja con el que fue identificado el retiro. Depósitos monetarios Transacciones de depósitos monetarios utilizadas para ser complementadas por el usuario denominado Terminalista. El No. por medio de lista de valores el motivo de la nota de débito. En caso de no realizarla cualquier transacción que se lleve a cabo en esta terminal podrá ser registrada con su clave de acceso y ejecutar cualquiera de las transacciones asignadas al usuario Terminalista. 80 . indicando en el campo Código Operación.Br@nchWorks Módulo Caja Transacción-0010 Registrar Salida Esta operación se debe ejecutar en el momento en que el Terminalista termine de laborar en la terminal financiera.

identificada en pantalla como “No. Debe indicarse cuidadosamente toda la información relacionada con el depósito. Debe ponerse especial atención al ingresar el número de la cuenta que giró el cheque. Esta transacción descarga automáticamente del saldo de la cuenta el monto del cheque certificado. El No. que verifica el saldo disponible y la firma de emisor. para cuadrar las operaciones entre sí. Secuencia Transacción será el número de operación en la caja con que se identificó el depósito. de Cuenta”. especificada como “Depositado en Cuenta”. ya que esto servirá posteriormente. de Secuencia Transacción será el número de operación en la caja con que se identificó el depósito. Transacción-0105 Cheque Propio Recibido en Compensación Los cheques propios recibidos deberán ser ingresados utilizando esta transacción. y el número de cuenta en que se depositó el cheque en cuestión. 81 .Br@nchWorks Transacción-0102 Cheque Propio Depositado Módulo Caja Todo cheque propio depositado debe ser ingresado para cuadrar con la operación del Cajero que ejecutó la transacción original. Transacción-0711 Cheque Certificado (Emisión) La certificación de un cheque deberá registrarse indicando el número de cuenta que origina la transacción y el número de cheque que es emitido. El campo No.

ya que esto sirve para cuadrar las operaciones entre sí. de Cuenta”. identificada en pantalla como “No. posteriormente. y el número de cuenta en que se depositó el cheque en cuestión. denominada “Depositado en Cuenta”. Poner especial atención al ingresar el número de la cuenta que giró el cheque. para cuadrar las operaciones entre sí. “Número de Secuencia Transacción” será el número de operación en la caja y con el cual se identificó el depósito. “Número de Secuencia Transacción” será el número de operación en la caja y conque se identificó el depósito. Debe indicarse cuidadosamente toda la información relacionada con el depósito. Poner especial atención al ingresar el número de la cuenta que giró el cheque. 82 . identificada en pantalla como “No. Transacción-0703 Cheque Certificado Recibido Todo cheque propio certificado recibido debe ser operado para cuadrar con la operación del Cajero que ejecutó la transacción original. ya que esto servirá. Debe indicarse cuidadosamente toda la información relacionada con el depósito.Br@nchWorks Módulo Caja Transacción-0702 Cheque Certificado Depositado Todo cheque propio certificado depositado debe ser ingresado para cuadrar con la operación del Cajero que ejecutó la transacción original. de Cuenta”.

Este número es asignado automáticamente por el sistema al reservar. 83 . El Terminalista de la Agencia en línea es quien ejecuta la reserva para que sea cobrada en la Agencia fuera de línea a través del número de referencia. Transacción-0199 Cuadre Cajero-Terminalista Esta pantalla emite un reporte que sirve como auxiliar para verificar que las transacciones realizadas por los Cajeros y complementadas por el Terminalista no presenten diferencias y si las mostraran. El campo de afiliado es el código de identificación de la unidad o establecimiento que solicita la reserva. permite detalladamente analizar el origen de las mismas para su corrección.Br@nchWorks Módulo Caja Transacción-0151 Nota de Crédito Todo crédito que afecte o aumente a una cuenta corriente debe ser operado por medio de esta transacción. Generalmente se aplica entre una Agencia que se encuentra fuera de línea y una que está en línea. Transacción-5711 Cheque Reservado (emisión) Esta opción permite reservar fondos de un depósito monetario para cubrir el pago de un cheque específico.

esta opción le permite el pago parcial del mismo. hasta por un monto igual al saldo de la cuenta. para esta transacción se requiere autorización del Supervisor. Nota: Esto no aplica en El Salvador. Transacción-3106 Cheque Propio Recibido en Compensación Sin Firma Los cheques propios que han sido recibidos por el compensador deberán ser ingresados utilizando ésta transacción. que verifica únicamente el saldo disponible y no verifica la firma.Br@nchWorks Módulo Caja Transacción-5101 Pago Cheque Propio Parcial En el caso que una cuenta no tenga el saldo suficiente para cubrir el monto de un cheque. 84 .

Transacción-0109 Cheque Propio Recibido Pago Préstamos. Presione F10 para ejecutar la transacción Transacción-0107 Cheque Propio Recibido Pago de Tarjeta Esta opción se utiliza para registrar los cheques propios recibidos para pagos de tarjeta. Puede ser utilizado cuando el Terminalista tiene duda de una firma. Esta opción se utiliza para registrar los cheques propios recibidos para pagos de préstamos.Br@nchWorks Transacción-3105 Consulta de Firma Módulo Caja Esta opción permite consultar en pantalla las firmas autorizadas de una cuenta. 85 .

Transacción-5231 Nota de Crédito Todo crédito que afecte o aumente a una cuenta de ahorro debe ser operado por medio de esta transacción. indicando el código de operación por lista de valores. El número de secuencia de transacción será aquel que se utilizó en caja para identificar el retiro. El número de secuencia de transacción será aquel que se utilizó en caja para identificar el abono. 86 . indicando a través del uso de una lista de valores el motivo de la nota de crédito en el código de operación. Transacción-0220 Nota de Débito Los débitos que afecten o resten a una cuenta de ahorro deben ser operados por medio de esta opción.Br@nchWorks Submenú Ahorro Módulo Caja Este menú ayuda al Terminalista a complementar las transacciones de Cajero referentes al manejo de cuentas de ahorros.

Transacción-0802 Cheque Gerencia Depositado Todo cheque de Gerencia depositado debe ser operado para cuadrar con la operación del Cajero que ejecutó la transacción original. para lo cual el sistema asigna un número de referencia en forma automática. ya que esto servirá. 87 . Póngase especial atención al ingresar el número de la cuenta que giró el cheque. Debe indicarse cuidadosamente toda la información relacionada con el depósito. y el número de cuenta en que se depositó el cheque en cuestión. identificada en pantalla como “No. Submenú Varios Este menú ayuda al Terminalista a complementar las transacciones de Cajero referentes al manejo de misceláneos trabajados en BranchWorks.Br@nchWorks Transacción-5712 Reserva de Fondos Módulo Caja Esta transacción permite reservar fondos de una cuenta de ahorros para autorizar un retiro en una Agencia fuera de línea. para cuadrar las operaciones entre sí. de Cuenta”. “Número de Secuencia Transacción” será el número de operación en la caja con que se identificó el depósito. El Terminalista de la Agencia en línea es quien ejecuta la reserva por medio de esta pantalla. posteriormente. El campo Código de Afiliado es un número que identifica al establecimiento o Agencia que solicita la reserva de fondos. denominada “Depositado en Cuenta”.

El número de cuenta representa a aquella que giró el cheque. El “Código de Banco” posee lista de valores.Br@nchWorks Transacción-0803 Cheque de Gerencia Recibido en Compensación Módulo Caja Los cheques de gerencia de recibidos por el compensador para la cancelación de cualquier servicio deberán ser ingresados por medio de esta pantalla. El campo número de cuenta representa a la cuenta del cheque depositado mientras que el depositado en cuenta es la cuenta que recibe los fondos. para que el monto del cheque sea descargado automáticamente del saldo disponible en la cuenta Cheques de Gerencia. para cuadrar la operación inicial desarrollada por el Cajero. Debe especificarse en el campo Clasificación el rubro contable al cual puede 88 . para cuadrar con la operación original del Cajero. El código de Banco posee lista de valores y se refiere al Banco emisor. Transacción-0399 Cheque Ajeno Depositado Esta opción registra todo cheque de otros Bancos depositado en cuentas de ahorro o corrientes. El número de secuencia de transacción identifica la operación realizada en la caja. Transacción-0521 Cheques del Exterior Depositados Registra cualquier cheque de un Banco del Exterior depositado a favor de una cuenta corriente o de ahorro. mientras que el campo “Depositado en Cuenta” es la cuenta en que se ingresan los fondos del cheque. El número de secuencia de la transacción es el número de operación en la caja con que se identificó dicha operación.

Transacción-4399 Cheque Ajeno Recibido Pago de Tarjeta Todo pago a una tarjeta que se efectué con cheque ajeno debe ser detallado por medio de ésta opción. al momento de transaccionar. 89 . El código misceláneo posee lista de valores con posibles mensajes (estos son parametrizables) que pueden asignarse a las cuentas. La modificación requiere autorización del Supervisor y no puede desarrollarse fuera de línea. Transacción-0900 Modificación de Códigos Misceláneos Permite la asignación de uno o más mensajes específicos a través de uno o varios códigos misceláneos a una cuenta de Captaciones.Br@nchWorks Módulo Caja asignarse el ingreso. El campo Agregar o Eliminar posee también lista de valores que permiten especificar si el mensaje se mostrará o no. Cuenta corresponsal es la cuenta asignada para efectuar el abono de los cheques del exterior.

Transacción-2231 Ingresos Varios Permite al Terminalista efectuar el pago de una operación ocasional que no ha sido contemplada dentro del sistema para el cliente externo.Br@nchWorks Transacción-0699 Cheque Ajeno Recibido Pago de Acciones Módulo Caja Esta transacción se usa para registrar el detalle del pago de una acción o certificado efectuado con uno o varios cheques de otra institución bancaria. Transacción-5399 Cheque Ajeno Recibido Pago de Préstamos Esta transacción se usa para registrar el detalle del pago de un préstamo efectuado con uno o varios cheques de otra institución bancaria. 90 . El campo Otros se utiliza para no alterar el efectivo.

Br@nchWorks Transacción-2221 Egresos Varios Módulo Caja Permite al Terminalista efectuar el pago de una operación ocasional que no ha sido contemplada dentro del sistema para el cliente interno (personal o recurso humano de la Entidad). de Secuencia Transacción” será el número de operación con el cual se identificó el depósito o pago. Transacción-6399 Cheque Ajeno Recibido Esta opción que sirve al Terminalista para registrar cualquier servicio que se pagó con uno o varios cheques de otro Banco. 91 . El “No. de Secuencia Transacción” será el número de operación con el cual se identificó el depósito. excepto pagos de préstamo o tarjeta. Transacción-9802 Cheque de Caja Depositado Esta transacción permite al Terminalista registrar uno o varios cheques propios que corresponden a remesas de los proveedores. El “No. El campo Otros se utiliza para no alterar el efectivo.

92 . Los campos “Clasificación” y “Código de Banco” pueden presentar lista de valores conteniendo los códigos estipulados por la Entidad y por la Superintendencia del Sistema Financiero respectivamente.Br@nchWorks Módulo Caja Transacción-9803 Cheque de Caja Recibido en Compensación Permite al Terminalista procesar o completar a detalle el ingreso de todos los cheques de gerencia recibidos por el compensador para la cancelación de cualquier servicio Transacción-6397 Cheque del Exterior Recibido Todo cheque del exterior recibido para cancelar cualquier servicio debe de ingresarse a través de ésta pantalla.

Transacción-5397 Cheque Exterior Recibido Pago Préstamos Aquellos cheques del exterior que se reciban para pagos de préstamo.Br@nchWorks Transacción-4397 Cheque Exterior Recibido Pago Tarjeta Módulo Caja Los cheques del exterior recibidos como pago a tarjetas deberán operarse a través de ésta opción. el campo “Código de Banco” puede presentar lista de valores. Mientras que el campo “Código Banco” puede presentar lista de valores. El campo “Clasificación” posee lista de valores conteniendo los códigos de clasificación estipulados por el Banco Central de Reserva. El campo “Cuenta Corresponsal” será proporcionado automáticamente por el sistema. 93 . el campo “Cuenta Corresponsal” será proporcionado automáticamente por el sistema. deberán ser ingresados bajo ésta pantalla. Submenú Préstamos Este menú ayuda al Terminalista a complementar las transacciones de Cajero referentes a los pagos efectuados a los préstamos o créditos otorgados.

verifica que el monto total ingresado en esa transacción sea igual al monto de los préstamos ingresados en esta opción. Conociendo las opciones del Menú de Reportes Son opciones que emiten listados que permiten corroborar los datos ejecutados en el cierre de caja por Agencia y de la Central.Br@nchWorks Aplicación de préstamos por cupo Módulo Caja Liquida los montos de los préstamos (crédito por crédito) con respecto al saldo total ingresado por el Cajero a través de la transacción 7040. 94 . Dicha opción afecta los saldos en línea de Colocaciones. Este botón aplica los pagos que son seleccionados. es decir. Botón que ejecuta el proceso de completar el detalle de los créditos. Cada contador es un acumulador de total de documentos operados y el valor que suman los mismos. Submenú Totales Agencia La opción de TOTALES permite al administrador emitir un reporte de cuadre por medio de contadores de la Agencia.

Br@nchWorks Módulo Caja Submenú Totales de HOST La opción de TOTALES de HOST permite al administrador emitir un reporte de cuadre por medio de contadores de la central. ¿Cómo utilizar las opciones del Menú Interfaces? Las opciones que se encuentran en este menú son considerados como utilitarios. Pago de Préstamos (INCOMING 01) Es un proceso que permite subir o cargar el listado de los pagos de préstamos de otras Entidades. 95 . Cada contador es un acumulador de total de documentos operados y el valor que suman los mismos. El OUTGOING permite bajar o descargar o copiar la información requerida en un formato predefinido previamente para ser procesada por otras Entidades. etc. es decir herramientas alternativas que facilitan y optimizan el tiempo de trabajo al usuario. Si no encuentra que la primera línea tiene la cifra o carácter 80 no cargará el archivo. Que en el encabezado o primera línea del archivo a subir tenga al inicio el carácter 80 que indican el código de la transacción. de Agencia. Los parámetros para la generación de este reporte son los mismos que se utilizan para la generación de Totales Agencia: Intervalo de Empresa. Este proceso se realizará exitosamente siempre y cuando el archivo a subir cumpla con los siguientes requisitos: 1. de Operador. en este caso al operador. Estas opciones permiten subir o cargar (INCOMING) archivos con un formato determinado para procesar o actualizar la información.

Si no encuentra que la primera línea tiene la cifra o carácter 80 no cargará el archivo. las cuales son las cifras de control que contienen la suma o montos totales de las transacciones en cuestión. 3. Si el detalle al ser sumarizado automáticamente. Este proceso se realizará exitosamente siempre y cuando el archivo a subir cumpla con los siguientes requisitos: 1. las cuales son las cifras de control que contienen la suma o montos totales de las transacciones en cuestión. 96 . Que en el encabezado o primera línea del archivo a subir tenga al inicio el carácter 80 que indican el código de la transacción. Este proceso se realizará exitosamente siempre y cuando el archivo a subir cumpla con los siguientes requisitos: 1. 3. Que la última línea inicie con las cifras o caracteres 89. Si no encuentra que la primera línea tiene la cifra o carácter 80 no cargará el archivo. Que la última línea inicie con las cifras o caracteres 89. Esto permite comparar o cuadrar el detalle con el total. Que en el encabezado o primera línea del archivo a subir tenga al inicio el carácter 80 que indican el código de la transacción.Br@nchWorks Módulo Caja 2. Para ser reconocido como pago de préstamo es necesario que cada línea de detalle comience con los caracteres 01. no es igual al monto de línea final el archivo no será cargado. Para ser reconocido como partidas contables es necesario que cada línea de detalle comience con los caracteres 11. Esto permite comparar o cuadrar el detalle con el total. 2. Permite buscar el archivo a subir Carga de Auxiliares Contables (INCOMING 15) Es un proceso que permite subir o cargar el listado de los auxiliares contables de las Entidades. Carga de Partidas Contables (INCOMING 11) Es un proceso que permite subir o cargar el listado de las partidas contables (pólizas contables) de las Entidades. Si el detalle al ser sumarizado automáticamente. no es igual al monto de línea final el archivo no se cargará.

Esto permite comparar o cuadrar el detalle con el total. Si no encuentra que la primera línea tiene la cifra o carácter 80 no cargará el archivo. las cuales son las cifras de control que contienen la suma o montos totales de las transacciones en cuestión. El archivo no subirá. Si el detalle al ser sumarizado automáticamente. Que la última línea inicie con las cifras o caracteres 89. 2. las cuales son las cifras de control que contienen la suma o montos totales de las transacciones en cuestión. Que la última línea inicie con las cifras o caracteres 89. Carga de Partidas Presupuestos (INCOMING 21) Es un proceso que permite subir o cargar el listado de las partidas presupuestos de las Entidades. no es igual al monto de línea final. Para ser reconocido como carga de partidas presupuesto es necesario que cada línea de detalle comience con los caracteres 21 97 .Br@nchWorks Módulo Caja 2. al finalizar en el campo Mensajes/Errores se desplegará si el archivo fue cargado exitosamente o si el archivo contiene préstamos con errores. 3. Para ser reconocido como auxiliar contable es necesario que cada línea de detalle comience con los caracteres 15. Que en el encabezado o primera línea del archivo a subir tenga al inicio el carácter 80 que indican el código de la transacción. no es igual al monto de línea final el archivo no subirá. Esto permite comparar o cuadrar el detalle con el total. Si el detalle al ser sumarizado automáticamente. 3. Este proceso se realizará exitosamente siempre y cuando el archivo a subir cumpla con los siguientes requisitos: 1. Permite buscar el archivo a subir Botón que ejecuta el proceso.

Este proceso genera el código de la transacción 7006 en cada uno de los registros encontrados en el archivo que se carga. no es igual al monto de línea final el archivo no subirá. Información Palm (INCOMING 90) Es un proceso que permite subir o cargar el listado generado en los PALM (computadora de mano que almacena y transfiere archivos) de todos los pagos recibidos de los préstamos a B@nkWorks. 3. VERIFICAR que el número serial no haya sido procesado. es por esa razón.Br@nchWorks Módulo Caja Permite buscar el archivo a subir. que para ejecutarlo es necesario ingresar el código del operador quien ingresó en caja el monto total y el número de la secuencia ingresado con la transacción 7030 y automáticamente se visualizará el total ingresado a través de caja. Esto permite comparar o cuadrar el detalle con el total. Carga de Auxiliares Presupuestos (INCOMING 22) Es un proceso que permite subir o cargar el listado de auxiliares presupuestos de las Entidades. Advertencia: Antes de ejecutar la Carga. Que en el encabezado o primera línea del archivo a subir tenga al inicio el carácter 80 que indican el código de la transacción. Nota: Si existen errores en la carga del archivo el proceso enviará un MENSAJE /ERROR. Que la última línea inicie con las cifras o caracteres 89. de lo contrario duplicará los pagos efectuados. Si no encuentra que la primera línea tiene la cifra o carácter 80 no cargará el archivo. Este proceso se realizará exitosamente siempre y cuando el archivo a subir cumpla con los siguientes requisitos: 1. Para ser reconocido como Auxiliares presupuesto es necesario que cada línea de detalle comience con los caracteres 22. 98 . las cuales son las cifras de control que contienen la suma o montos totales de las transacciones en cuestión. Si el detalle al ser sumarizado automáticamente. estos pueden verificarse a través de la opción Diario Electrónico. 2.

Pago por Cuenta Ajena (OUTGOING 10) Es un proceso que permite trasladar los pagos por cuenta ajena de las Entidades a través de un archivo determinado por la Entidad. al finalizar en el campo Mensajes/Errores se desplegará si el archivo fue cargado exitosamente o si el archivo contiene préstamos con errores. Información Palm (OUTGOING 95) Es un proceso que permite COPIAR O TRANSFERIR un archivo de los pagos de préstamos a cobrar por PALM (computadora de mano que almacena y transfiere archivos). 99 . ¿Cómo utilizar las opciones del Menú Utilitarios? Son opciones alternativas que ejecutan otros procesos diferentes a los correspondientes al Módulo.Br@nchWorks Módulo Caja Presionar F9 o “Lista de Valores” Botón que ejecuta el proceso. Este archivo tiene un formato determinado por la Entidad.

Opción que sólo aplica para Cliente/Servidor y no para un ambiente WEB sobre el que trabaja B@nkWorks.Br@nchWorks Módulo Caja Cambiar a Fuera de Línea Esta opción permite cambiar de Online a Offline. 100 . con el propósito de agilizar las transacciones. La información que obtenemos por cada transacción es la siguiente: • Origen: mostrará el código de la empresa o Entidad (base de datos) en la cual se originó la transacción. Es en esta opción que se utiliza la tecla de Función F8 que sirve para anular una transacción normal. • Agencia: muestra el código del área financiera. Diario Electrónico Es una consulta en pantalla (Bitácora) que visualiza todas las transacciones realizadas por los operadores en el Módulo Caja durante el día. para esto se necesita recibir una autorización por parte del Supervisor (si así fue preestablecida en la transacción a reversar). • Destino: mostrará el código de la Entidad a la que se efectuó la transacción. • Cajero: despliega el identificador del Cajero que realizó la transacción. si hubiera algún tipo de problema con el Host.

101 . Número de cuenta: despliega el número de cuenta a la cual se aplicó la transacción. abonos de una cuenta a otra. • Una transacción que fue ingresada en modo OFF-LINE. Directa/Reversa cuando la transacción se aplicó directamente o hubo necesidad de revertirla. cheque de gerencia. Las condiciones para efectuar una reversa son las siguientes: • Solamente se puede dar reversa a operaciones aplicadas en un mismo día y que se encuentren en el Diario Electrónico del Cajero con el estatus de ACEPTADA. Cajero: Despliega el código del Supervisor que autorizó la transacción. Ejemplo Para reversar se necesita la autorización del Supervisor. Ejemplo: durante el día el Cajero 000020 realizo 100 transacciones (el correlativo será de 1 al 100). grabada. Ree Cuando Ree=1 Cuando Ree=2 Cuando Ree=3 Cuando Ree=4 Cuando Ree=9 D 1 2 3 4 9 R 1 N/A N/A N/A N/A Significado Transacción aplicada Transacción Reversada Transacción Rechazada Transacción de Consulta Transacción fue trasladada del MVM a Fintrandiaria.Br@nchWorks • Módulo Caja • • • • Serial: Es un número correlativo por usuario y transacción realizada durante el día. este será igual a la suma de todos los valores o formas en que se efectuó la operación. Este indicador puede ser: Si aparece 0 significa que la transacción se realizó sin autorización del Supervisor. El mensaje que se recibirá por el éxito de la reversión será: REVERSA GRABADA. Este campo esta relacionado con el campo D/R. • Valores suministrados (efectivo. cheques certificados. esta fecha la genera cuando se realiza la opción de “Cierre”. sin respuesta y desconocido. Total Transac. saldos libretas y otros) para cada uno de los campos que constituyen la transacción. Trx: representa el código de la transacción que se realizó. Reversa: Aparece un R indicando que la transacción ha sido reversada. Fecha de la operación: Es la fecha en que se efectúo la transacción. rechazada. Si aparece 1 significa que la transacción fue autorizada por un Supervisor. etc. Mon. dependiendo del tipo de transacción utilizada este identificador cambiara. Fecha de la Trx: Despliega la fecha en que se realizó la transacción.: muestra el monto total por el cual se efectuó la transacción. Ree: Identificador. Sup: Indica que en la transacción fue necesaria la autorización del Supervisor. Estado de la transacción: aceptada. ReqSupervisor. En cuenta: representa el número de cuenta en caso de traslados de fondos.: se refiere al código de la moneda bajo la cual se operó dicha transacción. Directa: Se visualiza la letra D cuando la transacción no ha sido reversada. cheques propios. se debe reversar estando en ese mismo modo. Suc: mostrará el código del centro de servicio o Agencia a la que pertenece el Supervisor.

son retransmitidas o/y grabadas al computador central. 102 .Br@nchWorks • Módulo Caja Para reversar una transacción de una cuenta. Bitácora de Errores Es una consulta en pantalla del área financiera local por operador de todos los errores que se han generado durante una fecha específica. Nota: La reversa requiere autorización por parte del Supervisor. Submenú Reentrada de transacciones Es el proceso por medio del cual todas las transacciones que fueron grabadas únicamente en la terminal financiera o servidor local bajo modo OFFLINE. Estas son procesadas de acuerdo a los parámetros establecidos. que también tiene transacciones complementarias posteriores. El mensaje que se recibirá en pantalla del éxito de la operación procesada en modalidad ONLINE será: REVERSA ACEPTADA. primero se deben reversar las transacciones complementarias en el orden inverso en que fueron ingresadas.

LPT2.Br@nchWorks Colas Impresión Módulo Caja Esta opción permite al operador modificar los puertos de salida Predefinidos (LPT1. USB y Pantalla) los cuales serán tomados automáticamente cuando el usuario REGISTRE LA ENTRADA con la transacción 00. Terminalistas. el operador. COM2. los cambios que el operador realice en esta opción tendrán validez hasta la salida del Módulo. Submenú Mensajes de la Central Es una consulta en pantalla que muestra los mensajes de validación. sistema en que operó. Inicializar Monto Acumulado por Operador Reinicia el monto acumulado por operador del techo permitido en el Módulo de Administración Caja Plataforma. número correlativo de la transacción ejecutada (serial). correlativo de mensaje y el mensaje que apareció. de autorización y de errores que se han originado durante las operaciones que los usuarios (Cajeros. código de la Agencia. Presenta Empresa. COM1. 103 . Supervisores y Administradores) generan.

Br@nchWorks

Módulo Caja

Ayuda
Está opción permite visualizar datos relacionados con el Módulo o Aplicativo.

Acerca de…
Esta opción permite visualizar la versión con la que sé esta trabajando actualmente en sistema de Branchwork.

Finalizar programa
La opción de “Finalizar Programa” tiene como objetivo cerrar el Módulo Caja terminando de esta forma su utilización por parte del usuario y es enviado al menú principal del Sistema de B@nkWorks.

104

Br@nchWorks

Módulo Caja

Capítulo

3
Módulo Caja
¿Cómo comenzar?

Versión febrero 2007

105

Br@nchWorks

Módulo Caja

Procedimientos básicos
Al ingresar al Módulo por primera vez, se encuentran con preguntas como: ¿Cómo se utiliza? ¿Qué teclas presiono?, ¿Cómo se aplica? y ¿Qué hace el Módulo?, para efecto de cómo inicializar en el Módulo se presentan algunos procedimientos básicos, paso a paso.

¿Cómo ingresar una transacción de Ahorro?
Actividad a realizar Ingreso de transacción de ahorro (Esta transacción se puede realizar seleccionando la opción desde el menú con el Mouse) ¿Cómo hacerlo? 1. En la barra a continuación digite la transacción 0211 – transacción de depósito..

2. Una vez ingrese, digite el número de la cuenta de ahorro, número de boleta, No. de la libreta, saldo libreta, no. de línea, el desglose del deposito y el total, luego presione F10 para que la transacción sea enviada y aceptada, y si no hay ningún problema, le enviara el mensaje.

. Nota: Proceso de autorización. Existen casos en los que el operador encontrará transacciones que requieren de autorización, se le mostrará en pantalla un recuadro requiriendo la clave o contraseña del Supervisor. El operador deberá solicitar la autorización del Supervisor para que suministre el código y palabra clave con el fin de que la operación pueda realizarse.

106

2. En la barra a continuación digite la transacción 3105 – Consulta de Firma. 107 . si es aceptada visualizará el siguiente mensaje. de Cuenta y presione F10 para enviar la transacción. Presione continuar y desplegara las siguientes pantallas. Ingrese el No. 3.Br@nchWorks Módulo Caja ¿Cómo consultar la firma de un cliente? Actividad a realizar Consulta de Firma ¿Cómo hacerlo? 1.

exactamente como fue aplicada.Br@nchWorks Módulo Caja ¿Cómo reversar una transacción? Actividad a realizar Reversar Transacción ¿Cómo hacerlo? 1. Cuando este dentro de la transacción. Seleccione la transacción a reversar del detalle listado y colóquese al final de la pantalla. Ingresar al menú Utilitarios. como se visualiza a continuación. Cuando ingrese. En ese momento se le solicitará la clave de autorización del Supervisor y luego le permitirá generar una transacción con estatus de REVERSADA (cuando tiene estatus de reversa coloca una “R” en el campo D/R y en el campo Ree un 2. ya sea que se encuentre trabajando en Modalidad ONLINE o en OFF-LINE. 2. 4. opción Diario Electrónico. oprima “Click” en el botón que se indica. presione “F8” y le desplegara todos los movimientos. 3.) 108 . esto desplegará en pantalla la operación. oprima la tecla F8 para reversarla.

MÓDULO 109 . Ingresar el monto del efectivo. Colóquese en la opción de Cierre de Agencia. luego presione la opción Trasladar MVM. y su arqueo debe coincidir en el total de efectivo de contadores. como se indica a continuación: 2. Al final del día de operaciones. con el cual se esta cerrando el día de operaciones (El Cajero debe contar el efectivo que tiene en su caja. 4. Ingresar a través de la barra y digite la transacción 0820. Exportar/Importar 7. (proceso que traslada las transacciones al FINTRANDIARIA . Salir del Módulo Caja. ingresar al Módulo de Administrador de Caja y Plataforma. el sistema no permite certificar su cierre de caja y solicita la autorización de Supervisor para poder aceptar la transacción Nota: Este proceso debe ser ejecutado por cada Cajero. . a la opción de Agencia. Módulo Administración Caja Plataforma Para cierre de operaciones 5.) Nota: Si al ingresar el desglose de su efectivo no coincide el total que tiene en contadores. presione el botón “ejecutar” MVM. con la opción Finalizar programa. luego ubíquese en la opción. presione el botón “ejecutar” .Br@nchWorks Módulo Caja ¿Cómo ejecutar el proceso de cierre de Caja? Actividad a realizar Proceso de cierre Módulo Caja ¿Cómo hacerlo? 1. (Si es usuario autorizado) 6. Seleccione la opción de Cierre de la Central. Lo anterior le desplegara la siguiente pantalla: 3.

Una vez termine el proceso anterior. Módulo Caja Nota: Este proceso es requisito para continuar con el siguiente paso. 8. 110 . ir a la opción de Utilitarios en Traslado a Histórico de Transacción. opción que toma todas las transacciones y las trasladas al histórico de BranchWorks y con la cual se finaliza el cierre.Br@nchWorks FINANCIERO).

: moneda de operación. para poder transmitirlo por la Red o colocarlo en una página Web. forma de cálculo de intereses. base de Calculo. Por lo general se refiere a un gran computador de tiempo compartido o un computador central que controla una red. Bitácora: Detalle de las operaciones ejecutadas por un determinado operador (Supervisor. Cheque: Orden escrita y girada contra un Banco Comercial para que este pague. Esta barra se encuentra normalmente en la parte inferior de la ventana o pantalla. la cual presenta breves descripciones de la ubicación del curso. Es el proceso por el que copiamos un archivo de nuestro ordenador a un servidor o sistema. Diario electrónico: Detalle de las transacciones realizadas por un determinado operador. Host: Computador central o principal en un entorno de procesamiento distribuido. Branch: su significado en español representa a una Agencia. INCOMING: Cargar o Subir. a su presentación.Br@nchWorks Módulo Caja Glosario Administrador de Seguridad: es un Usuario que tiene acceso para asignar opciones de seguridad a otros Usuarios. Calculo y Pago de Intereses. Esquema de Tasa de Interés. Ej. 111 . Cajero o Terminalista) Br@nchWorks: es el nombre que se le conoce al grupo de programas computacionales cuya función es el manejo Financiero destinado a la atención al público (caja y plataforma de servicio al cliente). Cheque Certificado: Cheque de un cuentahabiente girado sobre un Banco. Instrumento: Es la definición de las políticas que una Entidad define para cada uno de sus productos. MVM: Es el registro de operaciones del diario general para todas las Agencias o bitácora de las transacciones ejecutadas con o sin éxito por las sucursales. el todo o parte de los fondos que el librador pueda disponer en cuenta corriente. Barra de estado: es línea de información relacionada con la pantalla actual. reglas para administración del vencimiento. en cuya cara el Banco ha puesto la palabra “Certificado” con la fecha y firma de un signatario autorizado por el Banco. reglas para administración de inactividad y reglas para administración de Sobregiros. Cheque de Gerencia o Cheque de Caja: Un cheque girado por un Banco sobre sí mismo o por un Banco sobre otro. Periodicidad de Corte. convirtiéndolo en un producto único a través de los atributos asignados. Ejemplo: List of Valu… es igual a presionar la tecla de función F9. caja o cualquier área financiera que tenga contacto con las operaciones o transacciones relacionadas con Entidades bancarias.

Br@nchWorks Módulo Caja Offline (Fuera de Línea): Es el método de trabajo utilizado en las Agencias cuando la comunicación entre el computador central y el servidor local se ve interrumpida. un abono. servidores de nombres). se puede auditar un resultado. puede ser Cajero. el bajarse un archivo de la Red o de nuestro ordenador. Opción o submenú: es una funcionalidad posible para el mantenimiento de los registros existentes dentro de cada Módulo. Terminalista o Supervisor. se llama descarga. se puede presentar la información en una consulta o en un reporte y también se pueden contabilizar todas las operaciones. préstamo. Online (En línea) Indica que la comunicación entre el computador central y el servidor local no ha sido interrumpida. servidores de Archivos. Servidor: Sistema que proporciona recursos (por ejemplo. OUTGOING: Lo contrario al INCOMING. Ejemplo: un retiro. Uniform Resource Locator – URL: Formato de las direcciones de sitios que muestra el nombre del servidor en el que se almacenan los archivos del sitio. Operador: es la persona encargada de manejar la operatividad del Módulo Caja. Mediante el proceso de las transacciones registradas se puede reconstruir el saldo de cualquier cuenta. la ruta de acceso al directorio del archivo y su nombre. modificar datos del cliente. 112 . Sistemas que proporcionan información a Clientes ó Programas Clientes. Transacción: Las transacciones son los medios que utiliza el sistema para dejar registro de las operaciones efectuadas sobre una cuenta ahorro. Ejemplo: adicionar cliente. Usuario: es una persona con autorización formal de una Entidad para acceder a diversas opciones de uno o más Módulos del sistema B@nkWorks. permitir que cliente sea utilizado en un proceso determinado. depósito a plazo y otros.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful