Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • Modelo Flujo de Caja

    Cargado por

    Said Tarabeh
    13 vistas3 páginas
    Este estado de flujo de efectivo proyectado a 12 meses muestra los ingresos y egresos esperados de un negocio. Comienza con un saldo inicial de caja y recibe un préstamo bancario. Genera ingresos mensuales constantes por su actividad principal y por aportes propios. Los egresos incluyen gastos variables y fijos mensuales. El saldo final de caja aumenta cada mes proyectando un crecimiento sostenido del negocio.

    Descripción original:

    44

    Título original

    MODELO FLUJO DE CAJA(1)

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    Este estado de flujo de efectivo proyectado a 12 meses muestra los ingresos y egresos esperados de un negocio. Comienza con un saldo inicial de caja y recibe un préstamo bancario. Genera ingresos mensuales constantes por su actividad principal y por aportes propios. Los egresos incluyen gastos variables y fijos mensuales. El saldo final de caja aumenta cada mes proyectando un crecimiento sostenido del negocio.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    13 vistas3 páginas

    Modelo Flujo de Caja

    Cargado por

    Said Tarabeh
    Este estado de flujo de efectivo proyectado a 12 meses muestra los ingresos y egresos esperados de un negocio. Comienza con un saldo inicial de caja y recibe un préstamo bancario. Genera ingresos mensuales constantes por su actividad principal y por aportes propios. Los egresos incluyen gastos variables y fijos mensuales. El saldo final de caja aumenta cada mes proyectando un crecimiento sostenido del negocio.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 3

    MARCO AURELIO CASIQUE SANCHEZ

    ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO


    A 36 MESES

    RUBROS MES 01 MES 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes12

    Ingresos :
    Saldo Inicial de Caja 3,000,000.00 1,355,888.89 2,877,654.49 4,421,337.90 5,986,939.12 7,574,458.15 9,183,894.99 10,815,249.63 13,068,522.08 15,343,712.34 17,640,820.41 19,959,846.29
    Préstamo Bancario 40,000,000.00
    Ingresos por Actividad 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00
    0.00 0.00 0.00
    Aportes Propios 0.00
    Total Ingresos 51,500,000.00 9,855,888.89 11,377,654.49 12,921,337.90 14,486,939.12 16,074,458.15 17,683,894.99 19,315,249.63 21,568,522.08 23,843,712.34 26,140,820.41 28,459,846.29

    Egresos:
    Varios 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00
    COMPRA VEHICULO 43,000,000.00 0.00
    POLIZA SEGURO VEHICULO 1,533,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00
    0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Imprevistos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Amortizaciòn 1,111,111.11 1,111,111.11 1,111,111.11 1,111,111.11 1,111,111.11 1,111,111.11 1,111,111.11 1,111,111.11 1,111,111.11 1,111,111.11 1,111,111.11 1,111,111.11
    Intereses 789,041.10 767,123.29 745,205.48 723,287.67 701,369.86 679,452.05 657,534.25 635,616.44 613,698.63 591,780.82 569,863.01 547,945.21
    Total Egresos: 50,144,111.11 6,978,234.40 6,956,316.59 6,934,398.78 6,912,480.97 6,890,563.16 6,868,645.36 6,246,727.55 6,224,809.74 6,202,891.93 6,180,974.12 6,159,056.32

    Saldo Final de Caja 1,355,888.89 2,877,654.49 4,421,337.90 5,986,939.12 7,574,458.15 9,183,894.99 10,815,249.63 13,068,522.08 15,343,712.34 17,640,820.41 19,959,846.29 22,300,789.97
    MARCO AURELIO CASIQUE SANCHEZ

    ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO


    A 48 MESES

    48 MESES
    RUBROS MES 37 MES 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes48

    Ingresos :
    Saldo Inicial de Caja 102,790,726.15 107,227,132.55 110,612,977.30 114,015,260.41 117,433,981.87 120,869,141.69 124,320,740.07 127,788,776.60 131,873,251.49 135,974,164.74 140,091,516.34 144,225,306.30
    Préstamo Bancario 0.00
    Ingresos por Actividad 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00
    0.00 0.00 0.00
    Aportes Propios 0.00
    Total Ingresos 116,790,726.15 121,227,132.55 124,612,977.30 128,015,260.41 131,433,981.87 134,869,141.69 138,320,740.07 141,788,776.60 145,873,251.49 149,974,164.74 154,091,516.34 158,225,306.30

    Egresos:
    Varios 7,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00
    COMPRA VEHICULO 0.00 0.00
    POLIZA SEGURO VEHICULO 1,533,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
    0.00
    0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Imprevistos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Amortizaciòn 833,333.33 833,333.33 833,333.33 833,333.33 833,333.33 833,333.33 833,333.33 833,333.33 833,333.33 833,333.33 833,333.33 833,333.33
    Intereses 197,260.27 180,821.92 164,383.56 147,945.21 131,506.85 115,068.29 98,630.14 82,191.78 65,753.42 49,315.07 32,876.71 16,438.36
    Total Egresos: 9,563,593.60 10,614,155.25 10,597,716.89 10,581,278.54 10,564,840.18 10,548,401.62 10,531,963.47 9,915,525.11 9,899,086.75 9,882,648.40 9,866,210.04 9,849,771.69

    Saldo Final de Caja 107,227,132.55 110,612,977.30 114,015,260.41 117,433,981.87 120,869,141.69 124,320,740.07 127,788,776.60 131,873,251.49 135,974,164.74 140,091,516.34 144,225,306.30 148,375,534.61
    LUIS ALBERTO MANTILLA

    ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO


    A 12 MESES

    RUBROS MES 01 MES 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes12

    Ingresos :
    Saldo Inicial de Caja 1,300,000.00 -316,333.33 2,372,000.01 5,072,000.01 7,783,666.68 10,507,000.02 13,242,000.02 15,988,666.69 19,347,000.03 22,717,000.03 26,098,666.70 29,492,000.04
    Préstamo Bancario 7,000,000.00
    Ingresos por Actividad 3,000,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00
    0.00 0.00 0.00
    Aportes Propios 15,000,000.00
    Total Ingresos 26,300,000.00 8,183,666.67 10,872,000.01 13,572,000.01 16,283,666.68 19,007,000.02 21,742,000.02 24,488,666.69 27,847,000.03 31,217,000.03 34,598,666.70 37,992,000.04

    Egresos:
    Varios 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00
    COMPRA VEHICULO 20,000,000.00 0.00
    POLIZA SEGURO VEHICULO 1,533,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00
    0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Imprevistos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Amortizaciòn 583,333.33 583,333.33 583,333.33 583,333.33 583,333.33 583,333.33 583,333.33 583,333.33 583,333.33 583,333.33 583,333.33 583,333.33
    Intereses 140,000.00 128,333.33 116,666.67 105,000.00 93,333.33 81,666.67 70,000.00 58,333.33 46,666.67 35,000.00 23,333.33 11,666.67
    Total Egresos: 26,616,333.33 5,811,666.66 5,800,000.00 5,788,333.33 5,776,666.66 5,765,000.00 5,753,333.33 5,141,666.66 5,130,000.00 5,118,333.33 5,106,666.66 5,095,000.00

    Saldo Final de Caja -316,333.33 2,372,000.01 5,072,000.01 7,783,666.68 10,507,000.02 13,242,000.02 15,988,666.69 19,347,000.03 22,717,000.03 26,098,666.70 29,492,000.04 32,897,000.04

    También podría gustarte