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La conciliación bancaria de septiembre reveló varias discrepancias entre los registros del banco y la joyería, incluyendo errores en los montos de depósitos y cheques, cheques devueltos, y cargos por comisiones y retenciones no registrados. Se realizaron las correcciones necesarias para que los libros de la joyería concilien con el estado de cuenta bancario.
La conciliación bancaria de septiembre reveló varias discrepancias entre los registros del banco y la joyería, incluyendo errores en los montos de depósitos y cheques, cheques devueltos, y cargos por comisiones y retenciones no registrados. Se realizaron las correcciones necesarias para que los libros de la joyería concilien con el estado de cuenta bancario.
La conciliación bancaria de septiembre reveló varias discrepancias entre los registros del banco y la joyería, incluyendo errores en los montos de depósitos y cheques, cheques devueltos, y cargos por comisiones y retenciones no registrados. Se realizaron las correcciones necesarias para que los libros de la joyería concilien con el estado de cuenta bancario.
En la conciliación “Contable” se investigó lo siguiente:
1. Revisando el deposito del día 4, por $180,510.00; forma parte de esta
cantidad, el Ch/306010, por $15,000.00, que entregó el cliente Casa Torres, S.A. y que por error, se registró por $15,010.00 2. El depósito del día 10, de $280,100.00 está formado por $180,100.00 en efectivo y el Ch/68003, que nos entregó a nuestro favor el cliente Casa Flores, S.A. por $100,000.00. Este cheque fue devuelto por el Banco, situación que no fue considerada en nuestros libros. 3. El depósito del día 30, por $190,340.00, es del Ch/90 que entregó el cliente Casa Lara. El Banco cortó la cuenta antes de pasar el cheque por la cámara de compensación. 4. El Ch/2 expedido el día 6 de septiembre, registrado por $60,200.00 en favor del Centro de Plateros, S.A., el Banco lo registró por $70,200.00, que es la cantidad correcta. El Ch/12 expedido el día 25 de septiembre, registrado por $160,080.00, en favor del Taller de Platería, S.A., el Banco lo registró por $160,800.00, que es la cantidad correcta. 5. Por lo que respecta al depósito del día 20 por $210,170.00. corresponde al Ch/901860 entregado por el cliente Casas Nogales; dicho documento fue devuelto por el Banco por no corresponder a la firma autorizada o registrada. 6. El Ch/6 expedido el día 17 de septiembre, en favor del periódico Dictamen, por propaganda ordenada, con valor de $220,200.00, el Banco lo registró por $220,100.00 que es la cantidad correcta. 7. El depósito del día 23 por $600,240.00 el Banco lo registró por $600,840.00, la diferencia de $600.00 se debe a un error de dedo de nuestra secretaria. Corresponde a un cobro al cliente Joyas el Zafiro. 8. El Banco nos cargó el día 30 de septiembre la comisión de $2,320.00 por conceptos de servicios de cobranza. Dicha cantidad procede y debemos registrarla en nuestros libros. 9. También efectuó el pago de interés por450.00 retención 280.00. JOYERÍA EL RUBÍ Auxiliar de la cuenta de bancos