JULIO CESAR PALMA CHUM

CALLE MARIANO ABASOLO NO. 629-B COL. ATASTA VILLAH

PACJ-600930-TP0

03-Oct-2014 Hoja:
12:26:03

CATALOGO CONTABLE POR CUENTA

CUENTA

DESCRIPCION

1000

CAJA

Deudora

_______________

1010
1010 0001

BANCOS
BANCO HSBC

Deudora

_______________
_______________

1020
1020 0001
1020 0002
1020 0003

CLIENTES
VENTAS MOSTRADOR
MI PRIMER CLIENTE, S.A. DE C.V.
MI SEGUNDO CLIENTE, S.A. DE C.V.

Deudora

_______________
_______________
_______________
_______________

1030
1030 0001

DEUDORES DIVERSOS
FERMIN CONCHA ALVAREZ

Deudora

_______________
_______________

1040
1040 0001

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
PALMA CHUM JULIO CESAR

Deudora

_______________
_______________

1050

I.V.A. ACREDITABLE

Deudora

_______________

1060

I.V.A. ACREDITABLE PAGADO

Deudora

_______________

1070

I.V.A. POR ACREDITAR

Deudora

_______________

1080

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

Deudora

_______________

1090

PROVISION DE I.S.R.

Deudora

_______________

1095

PROVISION DE I.A.

Deudora

_______________

1100

ALMACEN DE MATERIALES

Deudora

_______________

1150

ANTICIPOS A PROVEEDORES

Deudora

_______________

1200

CONSTRUCCIONES

Deudora

_______________

1201

TERRENOS

Deudora

_______________

1202

EDIFICIOS

Deudora

_______________

1203

MOBILIARIO Y EQUIPO

Deudora

_______________

1204

EQUIPO DE REPARTO

Deudora

_______________

1205

DEP. ACUMULADA EQ DE REP

Acreedora

_______________

1210

EQUIPO DE TRANSPORTE

Deudora

_______________

1215

DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Acreedora

_______________

1220

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Deudora

_______________

RC-eXtended Uso autorizado a: JULIO CESAR PALMA CHUM

SAT

NATURALEZA

OBSERVACIONES

F104-01/1

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CATALOGO CONTABLE POR CUENTA

CUENTA

DESCRIPCION

1225

DEP. ACUM. DE MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA

Acreedora

_______________

1230

EQUIPO DE COMPUTO

Deudora

_______________

1235

DEP. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO

Acreedora

_______________

1240

MAQUINARIA Y EQUIPO

Deudora

_______________

1245

DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Acreedora

_______________

1300

GASTOS DE INSTALACION

Deudora

_______________

1305

AMR. ACUM. DE GASTOS DE INSTALACION

Deudora

_______________

1310

GASTOS ANTICIPADOS

Deudora

_______________

1320

DEPOSITOS EN GARANTIA

Deudora

_______________

1330

OTROS ACTIVOS

Deudora

_______________

2000

DOCUMENTOS POR PAGAR

Acreedora

_______________

2010

PRESTAMOS BANCARIOS

Acreedora

_______________

2020
2020 0001
2020 0002

PROVEEDORES
MI PRIMER PROVEEDOR, S.A. DE C.V.
ENERGIA DEG S DE RL DE CV

Acreedora

_______________
_______________
_______________

2030
2030 0001
2030 0002
2030 0003
2030 0004
2030 0005
2030 0006
2030 0007
2030 0008
2030 0009
2030 0010
2030 0011
2030 0012
2030 0013
2030 0014
2030 0015
2030 0016
2030 0017
2030 0018
2030 0019

ACREEDORES DIVERSOS
IMSS
ISR
CUOTA SINDICAL
CAJA DE AHORRO
FONDO DE AHORRO
PRESTAMO CAJA DE AHORRO
PRESTAMO FONDO DE AHORRO
CREDITO FONACOT
CREDITO INFONAVIT
PRESTAMO EMPRESA
ISR ( ANUAL )
INTERESES PRESTAMO CAJA AHORRO
INTERESES PRESTAMO FONACOT
INTERESES PRESTAMO EMPRESA
APORTACIONES VOLUNTARIAS INFONAVIT
APORTACIONES VOLUNTARIAS SAR
PENSION ALIMENTICIA
OTRAS DEDUCCIONES
REDONDEO AL NETO

Acreedora

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

2040

SUELDOS POR PAGAR

Acreedora

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RC-eXtended Uso autorizado a: JULIO CESAR PALMA CHUM

SAT

NATURALEZA

OBSERVACIONES

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CATALOGO CONTABLE POR CUENTA

CUENTA

DESCRIPCION

2050

P.T.U. POR PAGAR

Acreedora

_______________

2060
2060 0001
2060 0002
2060 0003
2060 0004
2060 0005
2060 0006
2060 0007
2060 0008
2060 0009
2060 0010
2060 0011
2060 0012
2060 0014
2060 0015

IMPUESTOS POR PAGAR

I.S.R. RETENIDO POR SALARIOS
I.S.R. RETENIDO POR HONORARIOS
I.S.R. RETENIDO POR ARRENDAMIENTO
2% SOBRE NOMINAS
INFONAVIT
I.M.S.S.
S.A.R.
I.S.R.
CESANTIA Y VEJEZ
I.V.A. RETENIDO POR HONORARIOS
I.V.A. RETENIDO POR RENTAS
I.V.A. RETENIDO POR FLETES
IMPUESTO SUSTITUTIVO 4%
IMPUESTO AL ACTIVO

Acreedora

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

2070

I.V.A. TRASLADADO

Acreedora

_______________

2080

I.V.A. COBRADO

Acreedora

_______________

2090

ANTICIPOS DE CLIENTES

Acreedora

_______________

2210

I.S.R. DIFERIDO POR PAGAR

Acreedora

_______________

3000

CAPITAL SOCIAL

Acreedora

_______________

3010

RESERVA LEGAL

Acreedora

_______________

3020

APORTACION PARA AUMENTO DE CAPITAL

Acreedora

_______________

3050
3050 2003
3050 2004

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO DEL EJERCICIO 2003
RESULTADO DEL EJERCICIO 2004

Acreedora

_______________
_______________
_______________

3100

RESULTADO DEL EJERCICIO

Acreedora

_______________

4100

VENTAS Y SERVICIOS

Acreedora

_______________

4110

REBAJAS Y DEVOLUCIONES

Deudora

_______________

4120

COMPRAS

Acreedora

_______________

4200
4200 0001
4200 0002
4200 0003
4200 0004

GASTOS GENERALES
SUELDOS Y SALARIOS
SEPTIMO DIA
HORAS EXTRAS
DESTAJO

Deudora

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

RC-eXtended Uso autorizado a: JULIO CESAR PALMA CHUM

SAT

NATURALEZA

OBSERVACIONES

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03-Oct-2014 Hoja:
12:26:03

CATALOGO CONTABLE POR CUENTA

CUENTA

DESCRIPCION

4200 0005
4200 0006
4200 0007
4200 0008
4200 0009
4200 0010
4200 0011
4200 0012
4200 0013
4200 0014
4200 0015
4200 0016
4200 0017
4200 0018
4200 0019
4200 0020
4200 0021
4200 0022
4200 0023
4200 0024
4200 0025
4200 0026
4200 0027
4200 0028
4200 0030
4200 0031
4200 0032
4200 0033
4200 0034
4200 0035
4200 0036
4200 0037

COMISIONES
COMPENSACIONES
INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD
INCENTIVO POR PUNTUALIDAD
INCAPACIDAD EMPRESA
PRIMA DOMINICAL
DIAS FESTIVOS/DESCANSO
GRATIFICACION
OTRAS PERCEPCIONES
BONO POR ASISTENCIA
RETROACTIVO
AJUSTE EN SUELDOS
ANTICIPO DE PTU
VACACIONES
PRIMA VACACIONAL
AGUINALDO
REPARTO DE UTILIDADES
INDEMNIZACIONES
SEPARACION VOLUNTARIA
PRIMA DE ANTIGUEDAD
FONDO DE AHORRO EMPRESA
DESPENSA
DEPORTE Y CUALTURA
ANTICIPO DE VACACIONES
2% SOBRE NOMINAS
HONORARIOS
SERVICIOS PROFESIONALES
TELEFONOS
GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
MANTENIMIENTO DE LOCAL Y OFICINAS

4250

RETIRO DE SOCIOS

Deudora

_______________

4300

OTROS INGRESOS

Acreedora

_______________

4400
4400 0001
4400 0002
4400 0003

GASTOS FINANCIEROS
INTERESES BANCARIOS
INTERESES PARTICULARES
COMISIONES

Deudora

_______________
_______________
_______________
_______________

4450

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Deudora

_______________

CUENTAS DE MAYOR
SubCuentas

SAT

NATURALEZA

OBSERVACIONES

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
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56
82

RC-eXtended Uso autorizado a: JULIO CESAR PALMA CHUM

F104-01/1