NOMBRE DE LA PERSONA MORAL

DATOS DEL EJERCICIO

EJERCICIO
2017

INGRESOS
Ingresos 43,962,127.00
Devoluciones sobre ventas 506,247.00

EGRESOS
Compras 2,798,336.00

Gastos de venta
Seguro Social 1,285,511.00
Sueldos y salarios gravados 5,815,493.00
Sueldos y salarios exentos 59,527.00
Salarios exentos deducibles (53%) 31,549.31
Salarios exentos no deducibles (47%) 27,977.69
Infonavit 194,042.00
Luz 151,088.00
Impuesto sobre Nóminas 60,219.00
Mtto. Eq. transporte 27,782.00
Agua y drenaje 17,708.00
Varios 126,278.00
Renta 738,103.00
Teléfono 182,172.00
Seguros 986,343.00
Honorarios 1,236,569.00
Aseo y limpieza 8,520.00
Papelería y artículos de oficina 102,014.00
Publicidad 1,237,612.00
Mensajería 36,968.00
Total de gastos de venta 12,265,949.00

Gastos de administración 4,548,241.00

Gastos financieros 30,215.00

Gastos que no reúnen requisitos fiscales 323,062.00

PAGOS PROVISIONALES
Total de pagos provisionales de ISR 1,537,877.00
 NOMBRE DE LA PERSONA MORAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO
CIRCULANTE CORTO PLAZO
Caja 6,103.00 Proveedores
Bancos 1,276,931.00 1,283,034.00 Sueldos y salarios
Clientes 8,522,863.00 Impuestos por pagar
Deudores diversos 1,862,959.00 IVA Trasladado
Documentos por cobrar 1,693,598.00 12,079,420.00 IVA por trasladar
Almacén de mercancía 6,246,963.50
IVA acreditable 608,477.00
Anticipo de ISR 986,794.00 1,595,271.00 LARGO PLAZO
SUMA EL CIRCULANTE 21,204,688.50 Proveedores a largo plazo
Acreedores diversos a largo
FIJO
Equipo de transporte 574,663.47
Dep. acumulada de equipo de transporte 476,394.24 98,269.23
Equipo de cómputo 57,893.85 CAPITAL CONTABLE
Dep. acumulada de equipo de cómputo 42,697.19 15,196.67
Mobiliario y equipo de oficina 124,012.86 Capital contribuido
Dep. acumulada de mobiliario y equipo de oficina 91,938.29 32,074.57 Capital social
Maquinaria y equipo de trabajo 87,220.00
Dep. acumulada de maquinaria y equipo 50,446.60 36,773.40 Capital ganado:
Mejoras a locales arrendados 260,424.00
Dep. acumulada de mejoras a locales arrendados 39,063.20 221,360.80
SUMA EL FIJO 403,674.67

ACTIVO DIFERIDO
Gastos de organización 889,014.47
Amort. acumulada de gastos de organización 774,180.72 114,833.75

SUMA EL ACTIVO 21,723,196.92

ERSONA MORAL
GENERAL
MBRE DE 2017

PASIVO
CORTO PLAZO
Proveedores 1,400,917.44
Sueldos y salarios 54,028.00
Impuestos por pagar 160,693.00
IVA Trasladado 286,523.39
IVA por trasladar 124,155.00 2,026,316.83

LARGO PLAZO
Proveedores a largo plazo 177,991.00
Acreedores diversos a largo plazo - 177,991.00
SUMA EL PASIVO 2,204,307.83

CAPITAL CONTABLE

Capital contribuido
Capital social 50,000.00

Capital ganado:
Utilidad acumulada 5,725,964.40
Utilidad del ejercicio 13,742,924.69 19,468,889.09

SUMA EL CAPITAL CONTABLE 19,518,889.09

SUMAN PASIVO Y CAPITAL 21,723,196.92

- 0.00
 NOMBRE DE LA PERSONA MORAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Ventas de contado 43,962,127.00

Devoluciones sobre ventas 506,247.00 43,455,880.00

Costo de ventas 3,873,885.98

UTILIDAD BRUTA 39,581,994.02

GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de administración 4,779,287.20
Gastos de venta 12,589,011.00 17,368,298.20
UTILIDAD OPERATIVA 22,213,695.82
Otros gastos 30,215.00
Otros ingresos 140,666.67
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 22,324,147.48
ISR 6,435,917.10
PTU 2,145,305.70 8,581,222.79
UTILIDAD NETA 13,742,924.69
 NOMBRE DE LA PERSONA MORAL
ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO

El 7-Oct-2017 se enajenó en $330,000 una maquinaria adquirida el 14-Ene-2013 en $355,000.

El ingreso acumulable es la diferencia entre el valor de la venta del activo y el MOI pendiente de deducir.
La maquinaria se venía depreciando a una tasa del 10% anual.

Depreciación a Diferencia
Depreciación al la fecha de (Depreciación
inicio del ejercicio venta del ejercicio)
Tipo de activo Maquinaria y equipo
Fecha de adquisición 14-Ene-2013
MOI 355,000.00 355,000.00
x Tasa 10% 10%
= Depreciación acumulada anual 35,500.00 35,500.00
/ 12 12
= Depreciación mensual 2,958.33 2,958.33
x Meses de uso (*) 47 56
= Depreciación acumulada contable 139,041.67 165,666.67 26,625.00

INPC actual-mayo 2017 126.091

/ INPC origen-enero 2013 107.678
= Factor de actualización 1.171
x Depreciación del ejercicio 26,625.00
= Depreciación acumulada fiscal del ejercicio 31,177.88
(*) Los meses de uso se consideran meses completos, de acuerdo con el Artículo 31 de la Ley del ISR.

MOI por deducir a la fecha de enajenación actualizado

MOI 355,000.00
- Deducción acumulada a la enajenación 165,666.67
= MOI por deducir a la fecha de enajenación 189,333.33
INPC actual 126.242
/ INPC origen 107.678
= Factor de actualización 1.1724
x MOI por deducir a la fecha de enajenación 189,333.33
= MOI por deducir actualizado 221,974.40

Contable Fiscal
Valor de la venta 330,000.00 330,000.00
- MOI por deducir a la fecha de enajenación 189,333.33 221,974.40
= Ganancia 140,666.67 108,025.60
deducir.
 NOMBRE DE LA PERSONA MO
DEPRECIACIÓN CONTABLE Y FI

Depreciación Pendiente de
Activo MOI acumulada depreciar Adquisición
Equipo de transporte
Chevrolet Sonic Mod. 2012 200,000.00 183,333.33 16,666.67 28-Abr-2013
Urvan Panel Nissan Modelo 2014 225,000.00 145,312.50 79,687.50 16-May-2014
Ram Van 149,663.47 37,415.87 112,247.60 20-Dic-2015
Suma 574,663.47 366,061.70 208,601.77
Equipo de cómputo
Impresora LX-300 1,882.61 1,223.70 658.91 18-Oct-2014
Servidor Compaq ML 330T01 15,411.00 10,017.15 5,393.85 24-Oct-2014
Impresora LX-300 2,277.48 1,366.49 910.99 10-Dic-2014
Computadora HP 16,120.01 7,657.00 8,463.01 30-May-2015
Computadora HP 7,737.40 2,321.22 5,416.18 16-Dic-2015
Computadora HP 7,950.18 2,385.05 5,565.13 31-Dic-2015
Impresora HP Laser Jet 1300 3,912.17 391.22 3,520.95 24-Ago-2016
Monitor Samsung p/servidor 17 1,300.00 97.50 1,202.50 19-Sep-2016
Escáner HP ScanJet 4670 1,303.00 - 1,303.00 4-Abr-2017
Suma 57,893.85 25,459.33 32,434.52
Mobiliario y Equipo de oficina
8 archiveros secretariales 14,800.00 11,347.00 3,453.00 28-Abr-2009
8 escritorios modulares 33,040.00 25,331.00 7,709.00 28-Abr-2009
2 libreros 6,800.00 5,213.00 1,587.00 28-Abr-2009
3 sillones ejecutivos 13,500.00 10,350.00 3,150.00 28-Abr-2009
1 mesa para juntas negra 2,240.00 1,643.00 597.00 09-Ago-2009
1 archivero de 2 gavetas 895.66 657.00 238.66 09-Ago-2009
1 archivero de 4 gavetas 1,564.35 1,147.00 417.35 09-Ago-2009
1 esquinero PC 1,042.61 765.00 277.61 09-Ago-2009
1 fotocopiadora Cannon PC 92 6,847.83 4,508.00 2,339.83 21-May-2010
1 mesa lateral para máquina 1,247.82 821.00 426.82 21-May-2010
1 archivero de 3 gavetas 1,016.52 627.00 389.52 25-Oct-2010
1 archivero de 2 gavetas 694.78 428.00 266.78 25-Oct-2010
3 teléfonos multilínea 12 botones 3,759.00 2,287.00 1,472.00 07-Nov-2010
Central telefónica 3 líneas 2,915.00 1,725.00 1,190.00 15-Ene-2011
Teléfono multilínea ejecutivo 12 b 1,179.00 698.00 481.00 15-Ene-2011
Tarjeta 3 líneas 8 extensiones 2,996.00 1,773.00 1,223.00 24-Ene-2011
Pantalla proyección mod. C 5,024.48 2,722.00 2,302.48 03-Jul-2011
Archivero y sillas 2,996.52 1,498.00 1,498.52 09-Dic-2011
Sillas de recepción 1,934.87 935.00 999.87 10-Feb-2012
Ventilador de pedestal 868.48 391.00 477.48 10-Jun-2012
Horno tostador 383.30 169.00 214.30 10-Jul-2012
 Sillón ejecutivo con brazos 1,878.28 767.00 1,111.28 11-Nov-2012
Enfriador calentador de agua 3,212.23 1,124.00 2,088.23 09-Jun-2013
Fax térmico brother 1,516.83 493.00 1,023.83 24-Sep-2013
Archivero de 2 gavetas 1,088.22 417.00 671.22 25-Feb-2013
Ventilador 48 1,236.50 309.00 927.50 08-Jun-2014
Minisplit 2T ELXM242H/CLXM242 6,521.74 1,250.00 5,271.74 29-Ene-2015
Horno de Microondas 1,422.41 107.00 1,315.41 12-Mar-2016
Maquina de Escribir Olivetti ET P 1,390.43 35.00 1,355.43 11-Sep-2016
Suma 124,012.86 79,537.00 44,475.86
Maquinaria y equipo
Máquina Skim Park y mesa Hanna 75,430.00 40,229.00 35,201.00 28-Abr-2010
Escalera metálica de 2.00 Mts. 3,050.00 1,200.00 1,850.00 28-Ene-2012
Escalera metálica de 2.00 Mts. 3,050.00 1,179.00 1,871.00 14-Feb-2012
Carretilla Hidráulica capacidad 20 1,870.00 424.00 1,446.00 19-Feb-2014
Carretilla Hidráulica capacidad 20 1,870.00 424.00 1,446.00 23-Feb-2014
Compresora 3 Caballos 50 litros to 1,950.00 13.00 1,937.00 07-Nov-2016
Suma 87,220.00 43,469.00 43,751.00
Mejoras a locales arrendados
Gastos realizados del 1-I al 31-XII 260,424.00 26,042.00 234,382.00 31-Dic-2014
Suma 260,424.00 26,042.00 234,382.00

Gastos de organización
Gastos realizados del 15-V al 31-V 889,014.47 729,730.00 159,284.47 31-Jul-2000
889,014.47 729,730.00 159,284.47

SUMA 1,993,228.65 1,270,299.03 722,929.62

Depreciación de bienes dados de baja

Total de depreciación
NOMBRE DE LA PERSONA MORAL
DEPRECIACIÓN CONTABLE Y FISCAL

Depreciación contable Depreciación fiscal

Tasa Meses Mensual Del ejercicio INPC origen INPC actual Factor de act

25% 12 4,166.67 16,666.67 109.074 126.408 1.16

25% 12 4,687.50 56,250.00 112.527 126.408 1.12
25% 12 3,117.99 37,415.87 118.532 126.408 1.07
11,972.16 110,332.54

30% 12 47.07 564.78 114.569 126.408 1.10

30% 12 385.28 4,623.30 114.569 126.408 1.10
30% 12 56.94 683.24 116.059 126.408 1.09
30% 12 403.00 4,836.00 115.764 126.408 1.09
30% 12 193.44 2,321.22 118.532 126.408 1.07
30% 12 198.75 2,385.05 118.532 126.408 1.07
30% 12 97.80 1,173.65 119.547 126.408 1.06
30% 12 32.50 390.00 120.277 126.408 1.05
30% 8 32.58 260.60 126.242 127.513 1.01
1,447.35 17,237.86

10% 12 123.33 1,480.00 93.517 126.408 1.35

10% 12 275.33 3,304.00 93.517 126.408 1.35
10% 12 56.67 680.00 93.517 126.408 1.35
10% 12 112.50 1,350.00 93.517 126.408 1.35
10% 12 18.67 224.00 93.895 126.408 1.35
10% 12 7.46 89.57 93.895 126.408 1.35
10% 12 13.04 156.44 93.895 126.408 1.35
10% 12 8.69 104.26 93.895 126.408 1.35
10% 12 57.07 684.78 96.897 126.408 1.30
10% 12 10.40 124.78 96.897 126.408 1.30
10% 12 8.47 101.65 98.461 126.408 1.28
10% 12 5.79 69.48 98.461 126.408 1.28
10% 12 31.33 375.90 99.250 126.408 1.27
10% 12 24.29 291.50 100.228 126.408 1.26
10% 12 9.83 117.90 100.228 126.408 1.26
10% 12 24.97 299.60 100.228 126.408 1.26
10% 12 41.87 502.45 100.521 126.408 1.26
10% 12 24.97 299.65 103.551 126.408 1.22
10% 12 16.12 193.49 104.496 126.408 1.21
10% 12 7.24 86.85 104.378 126.408 1.21
10% 12 3.19 38.33 104.964 126.408 1.20
 10% 12 15.65 187.83 107.000 126.408 1.18
10% 12 26.77 321.22 108.645 126.408 1.16
10% 12 12.64 151.68 109.328 126.408 1.16
10% 12 9.07 108.82 108.208 126.408 1.17
10% 12 10.30 123.65 112.722 126.408 1.12
10% 12 54.35 652.17 115.954 126.408 1.09
10% 12 11.85 142.24 119.681 126.408 1.06
10% 12 11.59 139.04 120.277 126.408 1.05
1,033.44 12,401.29

8% 12 502.87 6,034.40 97.511 126.408 1.30

8% 12 20.33 244.00 104.284 126.408 1.21
8% 12 20.33 244.00 104.496 126.408 1.21
8% 12 12.47 149.60 112.790 126.408 1.12
8% 12 12.47 149.60 112.790 126.408 1.12
8% 12 13.00 156.00 121.953 126.408 1.04
581.47 6,977.60

5% 12 1,085.10 13,021.20 116.059 126.408 1.09

1,085.10 13,021.20

5% 12 3,704.23 44,450.72 61.849 126.408 2.04

3,704.23 44,450.72

19,823.74 204,421.20

ión de bienes dados de baja 26,625.00

Total de depreciación 231,046.20
fiscal

Acumulada

19,315.00
63,185.63
39,900.28
122,400.91

623.13
5,100.89
744.12
5,280.43
2,475.35
2,543.42
1,240.90
409.85
263.21
18,681.29

2,000.52
4,466.02
919.16
1,824.80
301.55
120.57
210.59
140.36
893.30
162.78
130.50
89.20
478.75
367.64
148.70
377.86
631.83
365.79
234.04
105.17
46.16
 221.88
373.71
175.38
127.11
138.66
710.93
150.23
146.12
16,059.29

7,822.39
295.75
295.14
167.66
167.66
161.69
8,910.29

14,181.39
14,181.39

90,848.39
90,848.39

271,081.56

31,177.88
302,259.44
 NOMBRE DE LA PERSONA MORAL
CONCILIACIÓN CONTABLE-FISCAL 2017

Utilidad o pérdida neta

Efecto de reexpresión
Resultado por posición monetaria
Utilidad o pérdida neta histórica
Ingresos fiscales no contables
Ajuste anual por inflación acumulable
Anticipo de clientes
Intereses moratorios efectivamente cobrados
Ganancia en la enajenación de acciones o por reembolso de capital
Ganancia en la enajenación de terrenos y activo fijo
Inventario acumulable del ejercicio
Otros ingresos fiscales no contables
Total ingresos fiscales no contables
Deducciones contables no fiscales
Costo de ventas contable
Depreciación y amortización contable
Gastos que no reúnen requisitos fiscales
ISR, IETU, IMPAC y PTU
Pérdida contable en la enajenación de acciones
Pérdida contable en la enajenación de activo fijo
Pérdida en participación subsidiaria
Intereses devengados que exceden del valor del mercado y moratorios pagados o no
Otras deducciones contables no fiscales
Total deducciones contables no fiscales
Deducciones fiscales no contables
Ajuste anual por inflación deducible
Adquisiciones netas de mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados
Costo de ventas fiscal
Mano de obra directa
Maquilas
Gastos indirectos de fabricación
Deducción de inversiones
Estímulo fiscal por deducción inmediata de inversiones
Estímulo fiscal de las personas con discapacidad y/o adultos mayores
Pérdida fiscal en la enajenación de acciones
Pérdida fiscal en enajenación de terrenos y activo fijo
Intereses moratorios efectivamente pagados
Otras deducciones fiscales no contables
Total de deducciones fiscales no contables
Ingresos contables no fiscales
Intereses moratorios devengados a favor cobrados o no
Anticipo de clientes ejercicios anteriores
Saldos a favor impuesto y su actualización
Utilidad contable en enajenación de activo fijo
Utilidad contable en enajenación de acciones
Utilidad en participación subsidiaria
Otros ingresos contables no fiscales
Total ingresos contables no fiscales
Utilidad o pérdida neta fiscal
13,742,924.69
-
-
13,742,924.69

-
-
-
-
108,025.60
-
-
108,025.60

3,873,885.98
231,046.20
323,062.00
8,581,222.79
-
-
-
-
27,977.69 (Salarios exentos no deducibles en un 47%)
13,037,194.67

500,687.75
-
3,873,885.98
-
-
-
302,259.44
-
-
-
-
-
-
4,676,833.17

-
-
 -
140,666.67

-
-
140,666.67
22,070,645.12

-
 NOMBRE DE LA PERSONA MORAL
DETERMINACIÓN DE LA PTU DE 2017 A REPARTIR EN 2018

Concepto PTU
Utilidad para efectos de PTU 21,453,056.98
Tasa aplicable 10%
PTU de 2017 a repartir en 2018 2,145,305.70
 NOMBRE DE LA PERSONA MORAL
DETERMINACIÓN DEL ISR DEL EJERCICIO 2017

Ingresos por ventas 43,962,127.00

Ingresos por enajenación de activo 108,025.60
Total de ingresos acumulables 44,070,152.60

Deducciones
Gastos de venta 12,237,971.31
Gastos de administración 4,548,241.00
Gastos financieros 30,215.00
Devoluciones, descuentos y bonificaciones 506,247.00
Deducción de inversiones 302,259.44
Ajuste inflacionario deducible 500,687.75
Costo de ventas fiscal 3,873,885.98
Total de deducciones autorizadas 21,999,507.48

Total de ingresos acumulables 44,070,152.60

Total de deducciones autorizadas 21,999,507.48
Utilidad o pérdida fiscal antes de PTU 22,070,645.12
PTU pagada en el ejercicio 617,588.14
Utilidad o pérdida fiscal 21,453,056.98
Pérdida de ejercicios anteriores -
Resultado Fiscal 21,453,056.98
Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 6,435,917.10
Impuesto causado en el ejercicio 6,435,917.10
Pagos provisionales efectuados 1,537,877.00
Diferencia a cargo 4,898,040.10
ISR a cargo del ejercicio 4,898,040.10
ISR a favor del ejercicio -
 NOMBRE D
CÁLCULO DEL AJUST

NOMBRE ENE FEB MAR ABR

Bancos - Cuenta de cheques 752,442.37 1,845,984.67 1,475,818.22 1,568,125.78
Clientes 876,131.04 9,360,411.14 7,657,416.62 7,593,071.23
Proveedores nacionales (Anticipos) - - - -
Proveedores extranjeros (Anticipos) - - - -
Deudores diversos 1,713,900.75 1,473,340.06 1,306,275.43 1,620,923.25
IVA a favor - 165,144.61 64,467.24 -
TOTAL 3,342,474.16 12,844,880.48 10,503,977.51 10,782,120.26

NOMBRE ENE FEB MAR ABR

CORTO PLAZO
Proveedores nacionales 602,535.38 533,523.49 563,710.63 572,571.38
Proveedores extranjeros 730,441.87 1,397,705.53 1,387,193.76 1,220,575.42
Otra deuda a corto plazo - 29,625.29 - -
IVA a cargo - - 328,295.00 18,654.65
LARGO PLAZO
Proveedores extranjeros 162,514.28 162,514.28 162,514.28 162,514.28
TOTAL 1,495,491.53 2,123,368.59 2,441,713.67 1,974,315.73

DETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES AFECTAS AL AJUSTE ANUAL

IVA acreditable 704,767.42 526,966.55 428,468.80 508,247.52
IVA trasladado 539,622.81 462,499.31 756,763.80 526,902.17
Resultado - 165,144.61 - 64,467.24 328,295.00 18,654.65

IVA a cargo - - 328,295.00 18,654.65

IVA a favor (1) - 165,144.61 - 64,467.24 - -
- 165,144.61 - 64,467.24 328,295.00 18,654.65
(1) El IVA a favor se considerará a partir del siguiente mes a aquél al que corresponda, ya que los saldos a favor de impuestos se consid

Saldo promedio de créditos 8,989,010.10

- Saldo promedio de deudas 1,593,326.95
= Diferencia 7,395,683.15

Ajuste deducible: Cuando el promedio anual de los créditos es mayor que el de las deudas.
Ajuste acumulable: Cuando el promedio anual de las deudas es mayor que el de los créditos.
Factor de ajuste
INPC Dic-2017 130.813
/ INPC Dic-2016 122.515
= Cociente 1.0677
- Menos unidad 1.0000
= Factor de ajuste 0.0677

Diferencia 7,395,683
x Factor de ajuste 0.0677
= Ajuste inflacionario deducible 500,688
 NOMBRE DE LA PERSONA MORAL
CÁLCULO DEL AJUSTE INFLACIONARIO DEDUCIBLE

CRÉDITOS
MAY JUN JUL AGO SEP OCT
718,177.48 871,507.10 782,462.35 127,762.93 867,696.80 614,897.75
8,461,258.19 7,105,167.95 8,520,595.59 7,913,909.39 63,201.02 761,523.22
- - - - - -
- - - - - -
1,961,317.13 1,764,858.46 1,588,666.86 1,747,533.57 1,922,286.92 2,114,527.56
- - 24,452.38 - 537,027.11 68,254.08
11,140,752.80 9,741,533.51 10,916,177.18 9,789,205.89 3,390,211.85 3,559,202.61

DEUDAS
MAY JUN JUL AGO SEP OCT

797,074.54 622,857.61 650,325.82 699,140.33 949,138.25 763,100.88

435,225.02 467,182.72 422,181.61 433,767.94 416,359.89 16,408.86
32,587.82 - - - 34,375.09 -
97,745.30 - 46,029.88 - - -

162,514.28 162,514.28 162,514.28 162,514.28 162,514.28 162,514.28

1,525,146.96 1,252,554.61 1,281,051.59 1,295,422.55 1,562,387.51 942,024.02

378,616.96 691,975.04 400,157.19 605,324.00 585,384.31 567,863.36

476,362.26 667,522.66 446,187.07 68,296.89 517,130.23 464,176.89
97,745.30 - 24,452.38 46,029.88 - 537,027.11 - 68,254.08 - 103,686.47

97,745.30 - 46,029.88 - - -
- - 24,452.38 - - 537,027.11 - 68,254.08 - 103,686.47
97,745.30 - 24,452.38 46,029.88 - 537,027.11 - 68,254.08 - 103,686.47
vor de impuestos se consideran créditos a partir de que son manifestados en la declaración.
NOV DIC SUMA
942,297.20 1,276,930.89 11,844,103.54
7,245,783.30 8,522,863.65 74,081,332.34
- - -
- - -
1,903,064.05 1,862,959.35 20,979,653.39
103,686.47 - 963,031.89
10,194,831.02 11,662,753.89 107,868,121.16
Entre 12
Promedio $ 8,989,010.10

NOV DIC SUMA

516,135.38 1,400,917.44 8,671,031.13

428,294.21 186,890.55 7,542,227.38
- 37,775.51 134,363.71
331,405.01 - 822,129.84

162,514.28 162,514.28 1,950,171.36

1,438,348.88 1,788,097.78 19,119,923.42
Entre 12
Promedio $ 1,593,326.95

205,261.12 579,502.35 6,182,534.62

536,666.13 409,078.95 5,871,209.17
331,405.01 - 170,423.40 - 311,325.45

331,405.01 - 822,129.84
- - 170,423.40 - 1,133,455.29
331,405.01 - 170,423.40 (311,325.45)
 NOMBRE DE LA PERSONA MORAL
COSTO DE VENTAS FISCAL

Inventario inicial 7,322,513.48

+ Compras netas 2,798,336.00
= Materia disponible 10,120,849.48
- Inventario final 6,246,963.50
= Costo de ventas fiscal 3,873,885.98
 NOMBRE DE LA PERSONA MORAL
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD

Coeficiente de utilidad a aplicar en pagos provisionales de 2018

Utilidad fiscal antes de PTU 22,070,645.12

= 0.5008
Ingresos nominales 44,070,152.60
AD
 NOMBRE DE LA PERSONA MORAL
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN

Factor de
Mes Saldo Inicial Disminuciones Aumentos Saldo actualización

Dec-00 50,000.00 - - 50,000.00 1.0896

Dec-01 54,480.00 - - 54,480.00 1.0440
Dec-02 56,877.12 - - 56,877.12 1.0570
Dec-03 60,119.12 - - 60,119.12 1.0397
Dec-04 62,505.84 - - 62,505.84 1.0519
Dec-05 65,749.90 - - 65,749.90 1.0333
Dec-06 67,939.37 - - 67,939.37 1.0405
Dec-07 70,690.91 - - 70,690.91 1.0375
Dec-08 73,341.82 - - 73,341.82 1.0652
Dec-09 78,123.71 - - 78,123.71 1.0357
Dec-10 80,912.73 - - 80,912.73 1.0440
Dec-11 84,472.89 - - 84,472.89 1.0381
Dec-12 87,691.30 - - 87,691.30 1.0356
Dec-13 90,813.11 - - 90,813.11 1.0397
Dec-14 94,418.39 - - 94,418.39 1.0408
Dec-15 98,270.67 - - 98,270.67 1.0213
Dec-16 100,363.83 - - 100,363.83 1.0336
Dec-17 103,736.06 - - 103,736.06 1.0677
CUCA actualizada al 31-dic-17
Saldo actualizado

54,480.00
56,877.12
60,119.12
62,505.84
65,749.90
67,939.37
70,690.91
73,341.82
78,123.71
80,912.73
84,472.89
87,691.30
90,813.11
94,418.39
98,270.67
100,363.83
103,736.06
110,758.99
110,758.99
 NOMBRE DE LA PERSONA MORAL
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA A DICIEMBRE 31, 20

CUFIN
RESULTADO PTU GASTOS NO
EJERCICIO FISCAL ISR DEDUCIBLE PTU DEDUCIBLES

Dec-00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dec-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dec-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dec-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dec-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dec-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dec-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dec-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dec-08 1,485,337.00 415,894.00 0.00 175,527.00 0.00
Dec-09 6,917,873.00 1,937,004.44 0.00 177,040.00 0.00
Dec-10 6,084,468.00 1,825,341.00 0.00 648,157.00 0.00
Dec-11 5,181,473.57 1,365,501.77 0.00 629,801.00 0.00
Dec-12 4,981,578.31 1,365,501.77 0.00 575,990.00 0.00
Dec-13 5,217,852.06 1,565,355.62 0.00 321,078.00 0.00
Dec-14 8,845,695.00 2,653,708.50 0.00 884,569.50 23,170.15
Dec-15 12,658,325.00 3,797,497.50 0.00 1,265,832.50 24,150.00
Dec-16 16,548,925.00 4,964,677.50 0.00 1,654,892.50 24,598.00
Dec-17 21,453,056.98 6,435,917.10 1.00 2,145,305.70 27,977.69

DIVIDENDOS PAGADOS
INPC INPC DIV COBRADO
FECHA DE ORIGEN Dec-14 FACTOR ACTUALIZADO

Dec-00 0.00 53.8700 116.059 2.1544 0.00

Dec-01 0.00 53.8700 116.059 2.1544 0.00
0.00

RESUMEN
Utilidad fiscal 49,108,071.19
Dividendos pagados 0.00
CUFIN 49,108,071.19
DE LA PERSONA MORAL
FISCAL NETA A DICIEMBRE 31, 2017

UTILIDAD INPC INPC FACTOR DE UTILIDAD

FISCAL NETA DE ORIGEN Dec-16 ACTUALIZACIÓN FISCAL NETA

0.00 64.3030 130.813 2.0343 0.00

0.00 67.1340 130.813 1.9485 0.00
0.00 70.9610 130.813 1.8434 0.00
0.00 73.7830 130.813 1.7729 0.00
0.00 77.6130 130.813 1.6854 0.00
0.00 80.2000 130.813 1.6310 0.00
0.00 83.4510 130.813 1.5675 0.00
0.00 86.5880 130.813 1.5107 0.00
893,916.00 92.2400 130.813 1.4181 1,267,662.28
4,803,828.56 95.5360 130.813 1.3692 6,577,402.06
3,610,970.00 99.7420 130.813 1.3115 4,735,787.16
3,186,170.80 103.551 130.813 1.2632 4,024,770.95
3,040,086.54 107.246 130.813 1.2197 3,707,993.55
3,331,418.44 111.508 130.813 1.1731 3,908,086.97
5,284,246.85 116.059 130.813 1.1271 5,955,874.62
7,570,845.00 118.532 130.813 1.1036 8,355,184.54
9,904,757.00 122.515 130.813 1.0677 10,575,309.05
12,843,855.50 130.813 130.813 1.0000 12,843,855.50
49,108,071.19

Salarios exentos no deducibles.

 ÍNDICE NACI

Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ene 53.870 59.808 64.659 67.754 71.248 74.242 77.616
Feb 54.594 60.338 64.616 67.711 71.446 74.686 77.875
Mar 55.101 60.673 65.026 68.057 71.897 74.939 78.226
Abr 55.606 61.018 65.354 68.429 72.020 75.052 78.504
May 55.941 61.246 65.504 68.567 71.788 74.864 78.307
Jun 56.309 61.609 65.659 68.902 71.847 74.984 78.232
Jul 56.681 61.849 65.488 69.100 71.951 75.180 78.538
Ago 57.000 62.189 65.876 69.362 72.167 75.644 78.632
Sep 57.550 62.643 66.489 69.779 72.596 76.270 78.947
Oct 57.915 63.075 66.790 70.087 72.863 76.798 79.141
Nov 58.430 63.614 67.042 70.654 73.467 77.453 79.710
Dic 59.015 64.303 67.134 70.961 73.783 77.613 80.200
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

80.670 83.882 86.989 92.454 96.575 100.228 104.284 107.678
80.794 84.116 87.248 92.658 97.134 100.604 104.496 108.208
80.895 84.298 87.880 93.191 97.823 100.797 104.556 109.002
81.014 84.248 88.080 93.517 97.511 100.789 104.228 109.074
80.653 83.837 87.985 93.245 96.897 100.046 103.899 108.711
80.723 83.937 88.349 93.417 96.867 100.041 104.378 108.645
80.944 84.294 88.841 93.671 97.077 100.521 104.964 108.609
81.357 84.637 89.354 93.895 97.347 100.680 105.279 108.918
82.178 85.295 89.963 94.366 97.857 100.927 105.743 109.328
82.538 85.627 90.576 94.652 98.461 101.608 106.278 109.848
82.971 86.231 91.606 95.143 99.250 102.707 107.000 110.872
83.451 86.588 92.240 95.536 99.742 103.551 107.246 111.508
2014 2015 2016 2017
112.505 115.954 118.984 124.598
112.790 116.174 119.505 125.318
113.099 116.647 119.681 126.087
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112.527 115.764 118.770 126.091
112.722 115.958 118.901 126.408
113.032 116.128 119.211 126.886
113.438 116.373 119.547 127.513
113.939 116.809 120.277 127.912
114.569 117.410 121.007 128.717
115.493 118.051 121.953 130.044
116.059 118.532 122.515 130.813