LA GRACIA LTDA

KARDEX
MES DE JUNIO 2019
Entradas
Fecha Detalle Valor Unitario
Cantidad Valores
6/1/2019 Compra Fact . 001 $ 550,000 20 $ 11,000,000
6/3/2019 Compra Fact . 002 $ 560,000 10 $ 5,800,000
6/6/2019 Compra Fact 003 $ 580,000 30 $ 18,000,000
6/8/2019 Devolucion Fact 002 $ 580,690
6/11/2019 Compra Fact 003 $ 580,690
6/13/2019 Devolucion Fact 003 $ 580,690 5 $ 2,903,448
6/16/2019 Compra Fact 004 $ 606,897 50 $ 31,000,000
6/19/2019 Compra Fact 005 $ 613,498 30 $ 18,900,000
6/23/2019 Devolucion Fact 005 $ 613,498
6/25/2019 Venta Devolucion Fact 006 $ 613,498
6/27/2019 Recibe devolucion Fact 006 $ 613,498 30 $ 18,404,926
A LTDA
EX
IO 2019
Salidas Saldos
Cantidad Valores Cantidad Valores
20 $ 11,000,000
30 $ 16,800,000
60 $ 34,800,000
2 $ 1,120,000 58 $ 33,680,000
38 $ 22,066,207 20 $ 11,613,793
25 $ 14,517,241
75 $ 45,517,241
105 $ 64,417,241
8 $ 4,907,980 97 $ 59,509,261
90 $ 55,214,778 7 $ 4,294,483
37 $ 22,699,409
 LA GRACIA LTDA
ASIENTOS CONTABLES
MES DE JUNIO 2019

FECHA CODIGO C.C o NIT CONCEPTO

6/1/2019 143536 1 Compra Fact 001
6/1/2019 24081001 1 Iva Fact 001
6/1/2019 236536 1 Retefuente Fact 001
6/1/2019 236801 1 Reteica
6/1/2019 220505 1 Compra Fact 001

6/2/2019 415550 2 Asesoria Comercial Fact 002

6/2/2019 24080502 2 Iva Fact 002
6/2/2019 135518 2 Anticipo de Reteica
6/2/2019 134520 2 Asesoria Comercial Fact 002
6/2/2019 135569 2 Autoretencion especial Fact 002
6/2/2019 23657501 2 Autoretencion especial Fact 002
6/2/2019 135515 2 Autoretencion Fact 002
6/2/2019 23657503 2 Autoretencion Fact 002

6/3/2019 143536 3 Compra Fact 003

6/3/2019 24081001 3 Iva Fact 003
6/3/2019 236801 3 Reteica
6/3/2019 220505 3 Compra Fact 003

6/4/2019 511025 4 Asesoria Juridica Fact 004

6/4/2019 135518 4 Anticipo de Reteica
6/4/2019 236525 4 Asesoria Juridica Fact 004

6/5/2019 512010 5 Arrendamientos Fact 005

6/5/2019 24081001 5 Iva
6/5/2019 236801 5 Retefuente
6/5/2019 233540 5 Arrendamientos Fact 005

6/6/2019 143536 6 Compra Fact 006

6/6/2019 24081001 6 iva Fact 006
6/6/2019 236536 6 Retefuente Fact 006
6/6/2019 236801 6 Reteica
6/6/2019 220505 6 Compra Fact 006

6/8/2019 143536 7 Devolución Fact 003

6/8/2019 24082001 7 Devolucion Iva Fact 003
6/8/2019 236801 7 Reteica Fact 003
 6/8/2019 220505 7 Devolucion Fact 003

6/9/2019 511035 8 Asesoria Contable Fact 007

6/9/2019 24081002 8 Iva Fact 007
6/9/2019 236802 8 Reteica Fact 007
6/9/2019 233525 8 Asesoria Contable Fact 007

6/10/2019 152805 9 Compra Equipo Computo Fact 008

6/10/2019 236540 9 Reteica Fact 008
6/10/2019 238001 9 Compra Equipo Computo Fact 008

6/11/2019 413536 10 Venta Fact 009

6/11/2019 24080501 10 Iva Fact 009
6/11/2019 135517 10 Reteiva Fact 099
6/11/2019 236805 10 Reteica Fact 009
6/11/2019 130505 10 Venta Fact 009
6/11/2019 613536 10 Costo de venta Fact 009
6/11/2019 143536 10 Costo de venta Fact 009
6/11/2019 153569 10 Anticipo de renta especial
6/11/2019 23657501 10 Anticipo de renta especial
6/11/2019 135515 10 Retefuente Fact 009
6/11/2019 23657502 10 Autoretencion de ventas

6/12/2019 513525 11 Acuaoccidente Fact 010

6/12/2019 233550 11 Acuaoccidente Fact 010

6/13/2019 143536 12 Devolucion Fact 009

6/13/2019 24081501 12 Iva
6/13/2019 135517 12 Reteiva Fact 009
6/13/2019 236805 12 Reteica Fact 009
6/13/2019 130505 12 Devolucion Fact 009
6/13/2019 613536 12 Costo de la venta Fact 009
6/13/2019 1413536 12 Costo de la venta Fact 009
6/13/2019 153569 12 Anticipo de renta especial Fact 009
6/13/2019 23657501 12 Anticipo de renta especial Fact 009
6/13/2019 135515 12 Retefuente Fact 009
6/13/2019 23657502 12 Autoretencion de Ventas

6/14/2019 514525 13 Mantenimiento de Equipos computo

6/14/2019 236805 13 Reteica
6/14/2019 236525 13 Retefuente Fact 0023
6/14/2019 233535 13 Mantenimiento de Equipos computo

6/15/2019 519510 14 Casa editorial Fact 011

6/15/2019 233515 14 Casa editorial Fact 011
6/16/2019 143536 15 Compra Fact 0012
6/16/2019 24081001 15 iva Fact 0012
6/16/2019 236801 15 Reteica Fact 0012
6/16/2019 135515 15 Retefuente Fact 0012
6/16/2019 220505 15 Compra Fact 0012

6/17/2019 513535 830122566-1 Factura Movistar Fact 0023

6/17/2019 24081002 830122566-1 iva fact 0023
6/17/2019 233550 830122566-1 Factura Movistar Fact 0023

6/18/2019 415530 16 Asesoria Fact 0024

6/18/2019 24081002 16 iva Fact 0024
6/18/2019 135518 16 Anticipo de reteica Fact 0024
ES
9

DEBE HABER
$ 11,000,000
$ 2,090,000
$ 275,000
$ 77,000
$ 12,738,000

$ 1,800,000
$ 342,000
$ 12,600
$ 2,129,400
$ 14,400
$ 14,400
$ 198,000
$ 198,000.00

$ 5,800,000
$ 1,102,000
$ 40,600
$ 6,861,400

$ 1,200,000
$ 8,400
$ 1,208,400

$ 2,400,000
$ 456,000
$ 84,000
$ 2,772,000

$ 18,000,000
$ 3,420,000
$ 450,000
$ 126,000
$ 20,844,000

$ 1,160,000
$ 220,400
$ 8,120
$ 1,372,280

$ 1,500,000
$ 285,000
$ 10,500
$ 1,774,500

$ 3,000,000
$ 21,000
$ 2,979,000

$ 53,200,000
$ 10,108,000.00
$ 7,980,000
$ 372,400
$ 54,955,600
$ 22,066,207
$ 22,066,207
$ 212,800
$ 212,800
$ 1,330,000
$ 1,330,000

$ 380,000
$ 380,000

$ 7,000,000
$ 1,330,000
$ 1,050,000
$ 49,000
$ 7,231,000
$ 2,903,448
$ 2,903,448
$ 28,000
$ 28,000
$ 175,000
$ 175,000

$ 1,200,000
$ 12,000
$ 48,000
$ 1,140,000

$ 360,000
$ 360,000
$ 31,000,000
$ 5,890,000
$ 217,000
$ 775,000
$ 35,898,000

$ 840,000
$ 159,600
$ 999,600

$ 700,000
$ 133,000
$ 7,000