Está en la página 1de 11

LIBRO DE BANCOS No 000007456314545

LIBRO AUXILIAR BANCOS NACIONALES

FECHA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO


5/8/2019 PAGO CHEQUE No 1 $ 68,580,000
6/1/2019 PAGO CHEQUE No 2 $ 948,342
6/2/2019 PAGO CHEQUE No 3 $ 1,931,418
6/2/2019 PAGO CHEQUE No 4 $ 1,485,797
6/2/2019 PAGO CHEQUE No 5 $ 2,068,677
6/3/2019 PAGO CHEQUE No 6 $ 963,182
6/4/2019 ND CHEQUERA $ 342,400
6/5/2019 PAGO CHEQUE No 7 $ 963,182
6/17/2019 PAGO CHEQUE No 8 $ 1,900,000
6/17/2019 PAGO CHEQUE No 9 $ 1,000,000
6/17/2019 PAGO CHEQUE No 10 $ 1,200,000
6/18/2019 PAGO CHEQUE No 11 $ 17,880
6/18/2019 PAGO CHEQUE No 12 $ 56,160
6/18/2019 PAGO CHEQUE No 13 $ 34,600
7/1/2019 PAGO CHEQUE No 14 $ 2,729,879
7/1/2019 PAGO CHEQUE No 15 $ 17,075,000
7/1/2019 PAGO CHEQUE No 16 $ 948,332
7/2/2019 PAGO CHEQUE No 17 $ 1,931,418
7/2/2019 PAGO CHEQUE No 18 $ 1,485,797
7/2/2019 PAGO CHEQUE No 19 $ 2,068,677
7/3/2019 PAGO CHEQUE No 20 $ 963,182
7/5/2019 PAGO CHEQUE No 21 $ 963,182
7/17/2019 PAGO CHEQUE No 22 $ 1,500,000
7/17/2019 PAGO CHEQUE No 23 $ 1,100,000
7/17/2019 PAGO CHEQUE No 24 $ 1,300,000
7/18/2019 PAGO CHEQUE No 25 $ 31,892
7/18/2019 PAGO CHEQUE No 26 $ 129,600
7/18/2019 PAGO CHEQUE No 27 $ 157,680
7/31/2019 PAGO CHEQUE No 28 $ 109,201
$ 44,953,877
$ 179,816
SALDO
$ 68,580,000
$ 67,631,658
$ 65,700,240
$ 64,214,443
$ 62,145,766
$ 61,182,584
$ 61,524,984
$ 60,561,802
$ 58,661,802
$ 57,661,802
$ 56,461,802
$ 56,443,922
$ 56,387,762
$ 56,353,162
$ 53,623,283
$ 36,548,283
$ 35,599,951
$ 33,668,533
$ 32,182,736
$ 30,114,059
$ 29,150,877
$ 28,187,695
$ 26,687,695
$ 25,587,695
$ 24,287,695
$ 24,255,803
$ 24,126,203 23859322
$ 23,968,523
$ 23,859,322
NIT: 800 198.456-1
DIRECCIÓN: AV CARACAS#1-65 SAN BERNARDO
TELEFONO: 7153065
CIUDAD: BOGOTÁ D.C.

RESUMEN
SALDO ANTERIOR: 0
TOTAL ABONOS:
TOTAL CARGOS:
SALDO ACTUAL:
FECHA DESCRIPCION
5/1/2019 SALDO ANTERIOR
5/8/2019 PAGO CHEQUE No 1
6/1/2019 PAGO CHEQUE No 2
6/2/2019 PAGO CHEQUE No 3
6/2/2019 PAGO CHEQUE No 4
6/2/2019 PAGO CHEQUE No 5
6/3/2019 PAGO CHEQUE No 6
6/4/2019 ND CHEQUERA
6/5/2019 PAGO CHEQUE No 7
6/17/2019 PAGO CHEQUE No 8
6/17/2019 PAGO CHEQUE No 9
6/17/2019 PAGO CHEQUE No 10
6/18/2019 PAGO CHEQUE No 11
6/18/2019 PAGO CHEQUE No 12
6/18/2019 DESCUENTO TRANSFERENCIA ELECTRONICA
6/18/2019 PAGO CHEQUE No 13
7/1/2019 PAGO CHEQUE No 14
7/1/2019 PAGO CHEQUE No 15
7/1/2019 PAGO CHEQUE No 16
8/12/2019 DESCUENTO CUOTA DE MANEJO
7/2/2019 PAGO CHEQUE No 17
7/2/2019 PAGO CHEQUE No 18
7/2/2019 PAGO CHEQUE No 19
8/20/2019 ND RETIROS EN CAJEROS
7/3/2019 PAGO CHEQUE No 20
7/5/2019 PAGO CHEQUE No 21
7/17/2019 PAGO CHEQUE No 22
7/17/2019 PAGO CHEQUE No 23
7/17/2019 PAGO CHEQUE No 24
7/18/2019 PAGO CHEQUE No 25
7/18/2019 PAGO CHEQUE No 26
7/18/2019 PAGO CHEQUE No 27
7/31/2019 PAGO CHEQUE No 28
8/29/2019 NOTA DÉBITO GMF

-$ 525,663
Extracto
Bancario
ESTADO DE CUENTA: ACTIVA
DESDE: HASTA:
CUENTA CORRIENTE
Numero :
Sucursal:

RESUMEN
SALDO PROMEDIO

VALOR SALDO
$ - $ -
$ 68,580,000 $ 68,580,000
-$ 948,342 $ 67,631,658
$ 1,931,418 $ 65,700,240
$ 1,485,797 $ 64,214,443
$ 2,068,677 $ 62,145,766
$ 963,182 $ 61,182,584
$ 342,400 $ 61,524,984
$ 963,182 $ 60,561,802
$ 1,900,000 $ 58,661,802
$ 1,000,000 $ 57,661,802
$ 1,200,000 $ 56,461,802
$ 17,880 $ 56,443,922
$ 56,160 $ 56,387,762
$ 5,500 $ 56,393,262
$ 34,600 $ 56,358,662
$ 2,729,879 $ 53,628,783
$ 17,075,000 $ 36,553,783
$ 948,332 $ 35,605,451
$ 45,000 $ 35,650,451
$ 1,931,418 $ 33,719,033
$ 1,485,797 $ 32,233,236
$ 2,068,677 $ 30,164,559
$ 26,500 $ 30,191,059
$ 963,182 $ 29,227,877
$ 963,182 $ 28,264,695
$ 1,500,000 $ 26,764,695
$ 1,100,000 $ 25,664,695
$ 1,300,000 $ 24,364,695
$ 31,892 $ 24,332,803
$ 129,600 $ 24,203,203
$ 157,680 $ 24,045,523
$ 109,201 $ 23,936,322
$ 448,663 $ 24,384,985

$448,663
$ 525,663 24384985
Extracto
Bancario
CONCILIACIÓN BANCARIA MES AGOSTO DE 2019

SALDO EXTRACTO
SALDO LIBRO AUXILIAR
DIFERENCIA

1. CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS

2. CONSIGNACIONES NO REPORTADA EN EL BANCO

3. NOTAS DÉBITO BANCARIAS NO REGISTRADAS

20/08/2019 RETIROS EN CAJERO $ 26,500


8/29/2019 GMF $ 448,663

4. DESCUENTO DE TRASFERENCIA ELECTRONICA

07/08/2019 DESCUENTO TRASFERENCIA ELECTRONICA $ 5,500

5. DESCUENTO CUOTA DE MANEJO

12/08/2019 DESCUENTO CUOTA DE MANEJO $ 45,000

6. NOTAS CRÉDITO BANCARIAS NO REGISTRADAS

DIFERENCIA CONCILIADA

SALDOS EN LIBROS
DIFERENCIA CONCILIADA
SALDO EN EXTRACTO
$ 24,384,985
$ 23,859,322
-$ 525,663

$ 475,163

$ 5,500

$ 45,000

$ 23,859,322
$ 525,663
$ 24,384,985

También podría gustarte