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RESUMEN
SALDO ANTERIOR: 0
TOTAL ABONOS:
TOTAL CARGOS:
SALDO ACTUAL:
FECHA DESCRIPCION
5/1/2019 SALDO ANTERIOR
5/8/2019 PAGO CHEQUE No 1
6/1/2019 PAGO CHEQUE No 2
6/2/2019 PAGO CHEQUE No 3
6/2/2019 PAGO CHEQUE No 4
6/2/2019 PAGO CHEQUE No 5
6/3/2019 PAGO CHEQUE No 6
6/4/2019 ND CHEQUERA
6/5/2019 PAGO CHEQUE No 7
6/17/2019 PAGO CHEQUE No 8
6/17/2019 PAGO CHEQUE No 9
6/17/2019 PAGO CHEQUE No 10
6/18/2019 PAGO CHEQUE No 11
6/18/2019 PAGO CHEQUE No 12
6/18/2019 DESCUENTO TRANSFERENCIA ELECTRONICA
6/18/2019 PAGO CHEQUE No 13
7/1/2019 PAGO CHEQUE No 14
7/1/2019 PAGO CHEQUE No 15
7/1/2019 PAGO CHEQUE No 16
8/12/2019 DESCUENTO CUOTA DE MANEJO
7/2/2019 PAGO CHEQUE No 17
7/2/2019 PAGO CHEQUE No 18
7/2/2019 PAGO CHEQUE No 19
8/20/2019 ND RETIROS EN CAJEROS
7/3/2019 PAGO CHEQUE No 20
7/5/2019 PAGO CHEQUE No 21
7/17/2019 PAGO CHEQUE No 22
7/17/2019 PAGO CHEQUE No 23
7/17/2019 PAGO CHEQUE No 24
7/18/2019 PAGO CHEQUE No 25
7/18/2019 PAGO CHEQUE No 26
7/18/2019 PAGO CHEQUE No 27
7/31/2019 PAGO CHEQUE No 28
8/29/2019 NOTA DÉBITO GMF
-$ 525,663
Extracto
Bancario
ESTADO DE CUENTA: ACTIVA
DESDE: HASTA:
CUENTA CORRIENTE
Numero :
Sucursal:
RESUMEN
SALDO PROMEDIO
VALOR SALDO
$ - $ -
$ 68,580,000 $ 68,580,000
-$ 948,342 $ 67,631,658
$ 1,931,418 $ 65,700,240
$ 1,485,797 $ 64,214,443
$ 2,068,677 $ 62,145,766
$ 963,182 $ 61,182,584
$ 342,400 $ 61,524,984
$ 963,182 $ 60,561,802
$ 1,900,000 $ 58,661,802
$ 1,000,000 $ 57,661,802
$ 1,200,000 $ 56,461,802
$ 17,880 $ 56,443,922
$ 56,160 $ 56,387,762
$ 5,500 $ 56,393,262
$ 34,600 $ 56,358,662
$ 2,729,879 $ 53,628,783
$ 17,075,000 $ 36,553,783
$ 948,332 $ 35,605,451
$ 45,000 $ 35,650,451
$ 1,931,418 $ 33,719,033
$ 1,485,797 $ 32,233,236
$ 2,068,677 $ 30,164,559
$ 26,500 $ 30,191,059
$ 963,182 $ 29,227,877
$ 963,182 $ 28,264,695
$ 1,500,000 $ 26,764,695
$ 1,100,000 $ 25,664,695
$ 1,300,000 $ 24,364,695
$ 31,892 $ 24,332,803
$ 129,600 $ 24,203,203
$ 157,680 $ 24,045,523
$ 109,201 $ 23,936,322
$ 448,663 $ 24,384,985
$448,663
$ 525,663 24384985
Extracto
Bancario
CONCILIACIÓN BANCARIA MES AGOSTO DE 2019
SALDO EXTRACTO
SALDO LIBRO AUXILIAR
DIFERENCIA
DIFERENCIA CONCILIADA
SALDOS EN LIBROS
DIFERENCIA CONCILIADA
SALDO EN EXTRACTO
$ 24,384,985
$ 23,859,322
-$ 525,663
$ 475,163
$ 5,500
$ 45,000
$ 23,859,322
$ 525,663
$ 24,384,985