1.

PRESUPUESTO DE VENTAS

2013 2014 2015

7,400 7,800 9,800

N X Y
1 -2 7,400
2 -1 7,800
3 - 9,800
4 1 10,500
5 2 11,400
Total - 46,900

Y = a + bx

a = ∑y / N a 9,380
b = ∑yx / ∑x2 b 1,070

Tendencias:

y1 7,240
y2 8,310
y3 9,380
y4 10,450
y5 11,520

Pronostico
y6 12,590

AUMENTO POR AÑO

2018 2019 2020 2021

5.40% 7% 9% 13%

2018 2019 2020 2021

13,270 14,199 15,477 17,489

Concepto valor
 Porcentaje 2016 5.75%
precio 45,850
incremento 0.50%

2017 2018 2019

5.78% 5.81% 5.84%

Precio final 48,499.56 51,316.24 54,311.40

2017 2018 2019

cantidades 11,400 13,270 14,199
precio 48,499.56 51,316.24 54,311.40
TOTAL VENTAS 552,894,948 680,959,299 771,154,058

Teniendo en cuenta en modelo de regresion, se realizo el calculo de la proyeccion de cantidades a vender. De igu
2016 se calculo el precio, aumentando el valor 0,5% anulamente

2. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN

2017 2018 2019

Inventario inicial 342 398 426
ventas 11,400 13,270 14,199
Inventario final 398.0958 425.962506 464.29913154
unidades a producir 11,456 13,298 14,237

3. PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIALES

tela 17 mtrs 800

hilo 15 mtros 150

2017 2018
unidades a producir 11,456 13,298
tela 17 194,754 226,061
hilo 15 171,841 199,466

2017 2018 2019

cantidades a compra 155,802,903 180,849,083 193,624,381
25,776,215.55 29,919,885.09 32,033,445.36
181,579,118.43 210,768,968.29 225,657,826.18
4. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

concepto minutos nomina

operario corte 1 10 1000000
operativo costura y ensable 1 15 980000
operario pegado 1 3 950000
operario empaque 1 4 900000
32

2017 2018 2019

Unidades a producir 11,456 13,298 14,237
tiempo 32 32 32
total unidades mano de obra 366,595 425,527 455,587
valor 415 415 415
TOTAL PRESUPUESTO MANO DE
OBRA $ 152,116,399 $ 176,569,953 $ 189,042,970

5. PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS

mensual anual 2017

servicio de luz 1,057,600 12691200 366,595.1
Arriendo 6,610,000 79320000 11,456
Mnatenimiento Maquinaria 661,000 7932000 366,595.1
Servicios generales 1,057,600 12691200 11,456
$ 9,386,200 $ 112,634,400

2017 2018 2019

servicio de luz 34.6 29.8 27.9
Arriendo 6,923.8 5,964.9 5,571.4
Mnatenimiento Maquinaria 21.6 18.6 17.4
Servicios generales 1,107.8 954.4 891.4
TOTAL 10,105 8,986 8,527

6. PRESUPUESTO DE PRODUCTO TERMINADO

2017 2018 2019

compra de materiales 950 950 950
Mano de obra 415 415 415
CIF 10,105 8,986 8,527
TOTAL 11,469.84 10,350.73 9,891.99

7. PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION

 2017 2018 2019
Inventario Inicial Producto terminad 53650000 4,566,093.84 4,409,021.61
Costos materiales Directos 181,579,118.43 210,768,968.29 225,657,826.18
Costo Mano de Obra 152,116,399 176,569,953 189,042,970
Costos Indirectos de manufactura $ 112,634,400 $ 112,634,400 $ 112,634,400
Costos de unidades producidas 446329917.247067 499973321.464746 527335196.438869

Costos de Productos Terminados $ 499,979,917 $ 504,539,415 $ 531,744,218

Inventario final de producto termin 4,566,093.84 4,409,021.61 4,592,844.26

Costo de venta $ 495,413,823 $ 500,130,394 $ 527,151,374

8. ESTADO DE RESULTADO

2017 2018 2019

Ventas $ 552,894,948 $ 680,959,299 $ 771,154,058
Costos $ 495,413,823 $ 500,130,394 $ 527,151,374
Utilidad Bruta $ 57,481,125 $ 180,828,905 $ 244,002,684
Gastos de Operación $ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000
Utilidad operacional $ 50,281,125 $ 173,628,905 $ 236,802,684
2016 2017
10,500 11,400

XY X2
-14800 4
-7800 1
0 0
10500 1
22800 4
10,700 10

2022
15%

2022
20,112
 2020 2021 2022
5.87% 5.90% 5.92%

57,497.24 60,886.81 64,494.16

2020 2021 2022

15,477 17,489 20,112
57,497.24 60,886.81 64,494.16
889,863,920 1,064,825,137 1,297,099,398

antidades a vender. De igual forma a partir de la inflacion del año

2020 2021 2022

464 525 603
15,477 17,489 20,112
524.6580186402 603.3567214362 0
15,537 17,567 19,509

2019 2020 2021 2022

14,237 15,537 17,567 19,509
242,030 264,129 298,644 331,645
213,556 233,055 263,509 292,628

2020 2021 2022

211,303,154 238,915,271 265,316,062
34,958,242.36 39,526,423.48 43,894,201.48
246,261,396.19 278,441,694.29 309,210,263.79
 aux transporte total sueldo 21.02% 21.83% TOTAL HORAS
88211 1088211 228,742 237,556 1,554,509 6,477
88211 1068211 224,538 233,190 1,525,939 6,358
88211 1038211 218,232 226,641 1,483,084 6,180
88211 988211 207,722 215,726 1,411,659 5,882

2020 2021 2022

15,537 17,567 19,509
32 32 32
497,184 562,154 624,273
415 415 415

$ 206,303,440 $ 233,262,217 $ 259,038,331

2018 2019 2020 2021 2022

425,527.3 455,586.8 497,183.9 562,153.6 624,273.1
13,298 14,237 15,537 17,567 19,509
425,527.3 455,586.8 497,183.9 562,153.6 624,273.1
13,298 14,237 15,537 17,567 19,509

2020 2021 2022

25.5 22.6 20.3
5,105.2 4,515.2 4,065.9
16.0 14.1 12.7
816.8 722.4 650.5
7,984 7,295 6,771

2020 2021 2022

950 950 950
415 415 415
7,984 7,295 6,771
9,348.50 8,660.27 8,136.44
 2020 2021 2022
4,592,844.26 4,904,762.94 5,225,232.47
246,261,396.19 278,441,694.29 309,210,264
206,303,440 233,262,217 259,038,331
$ 112,634,400 $ 112,634,400 112,634,400
565199236.146433 624338311.781327 680,882,995

$ 569,792,080 $ 629,243,075 $ 686,108,227

4,904,762.94 5,225,232.47 -

$ 564,887,317 $ 624,017,842 $ 686,108,227

2020 2021 2022

$ 889,863,920 $ 1,064,825,137 $ 1,297,099,398
$ 564,887,317 $ 624,017,842 $ 686,108,227
$ 324,976,602 $ 440,807,295 $ 610,991,171
$ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000
$ 317,776,602 $ 433,607,295 $ 603,791,171
MINUTOS
108
106
103
98
415