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TRIMESTRE 2 3

PRONOSTICOS
UNIDADES DEMANDADAS 100000 104126
PRECIO UNIDADES 105 103.49
CAPACIDAD PLANTA(UNID) 0 100000
CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 0 100000

CUADRO DE DECISION
UNIDADES A PRODUCIR 100000 100000
PRECIO 105 107
CAPACIDAD DE MAQUINARIA ADQUIRIDA 0 25000
CAPACIDAD DE PLANTA ADQUIRIDA 0 20000
COMPRA Y VENTA DE VALORES NEGOCIABLES 100000 100000
PRESTAMO 1 AÑO 0
PRESTAMO 2 AÑO 0 15500000
PRESTAMO 3 AÑO 0
FINANCIAMIENTO BONO 0
DESCU. CUEN. POR COBRAR(FACTORING) 0

MOVIMIENTO INVENTARIO
INVENTARIO INICIAL 879492 992875
PRODUCCION 100000 100000
DESPONIBLE PARA VENTA 979492 1092875
VENTAS ESTIMADAS 100000 100000
INVENTARIO FINAL 1079492 1192875

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO


VENTAS 10500000 10700000
INGRESO VALORES NEGOCIABLES 3870 39750
INVENTARIO INICIAL 879492 992875
MATERIAL DIRECTO 1500000 1500000
MANO DE OBRA 3500000 3500000
ALMACEN 60408 1192875
depresACIÓN PLANTA Y MAQUI 1778125 1778125
OTROS GASTOS INDIRESTOS 200000 200000
INVENTARIO FINAL 0 0
COSTO DE VENTAS 7918025 9163875
UTYILIDAD BRUTA 10503870 10739750
GASTOS ADMINI Y VENTAS 6250000 6350000
INTERES CORTO PLAZO 0 0
INTERES PRESTAMO INTERM 83030 48593.75
INTERES BONNO 33600 25200
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 4137240 4315956.25
IMPUESTO 40% 1654896 1726382.5
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO S/. 2,482,344.00 S/. 2,589,573.75

FLUJO DE CAJA
INGRESOS
VENTAS EN EFECTIVO 3465000 3531000
COBRANZA DE CUENTAS POR COBRAR 6524661 7035000
INGRESO DE VALORES NEGOCIABLE 3870 3870
venta de valores negociables 1800000
PRES 1 AÑO
PREST 2 AÑO 15500000
PREST 3 AÑO
PREST BONO
MULTA PREST
FACTORING
TOTAL INGRESO 9993531 27869870
EGRESOS
MATERIAL DIREC 1350000 1350000
MANO OBRA 3150000 3150000
OTROS GASTO INDIREC 180000 1350000
GASTO ALMACEN 60408
cuentas por pagar 520000 520000
gastos de adm y venta 6250000 6350000
interes corto plazo 0 0
interes prestamos interm 83030 48593.75
interes prestamo bono 33600 25200
interes multa prestamista 0
pago principal prestamo 1año 0 0
pago principal prestamo 2año 312500 312500
pago principal prestamo 3año 300000 300000
pago principal bono 300000 300000
princiipal multa prestamista
impueto 1654896 1726382.5
compra maqui 1238000
compra planta 6835200
compra valores nego 100000 100000
total egresos 14294434 23605876.25
total de flujo financiero (I-E) -4300903 4263993.75
caja inio periodo 120547 S/. -4,180,356.00
caja fina periodo S/. -4,180,356.00 S/. 83,637.75
4 5 6

102324 115050 81411


102.67 101.8 99.06
100000 80000 50000
75000 60000 60000
valores negociables 200000
100000
300000
-1800000
2100000
Estado de resultado BALANCE Sintesis de datos ejecutivos
INGRESOS VTAS ( 98352. UNIDS A $ 105.00) 10326950 TRIMESTE NUMERO 2
OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 3975 INFORMACION HISTORICA DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS
Ingreso total 10330925 ACTIVO PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO Datos de acciones comunes TRIMESTRE 3 4 5 6
COSTO PROD VENDIDA; PASIVOS CORRIENTES precio al final del trimestre 62.73 PRONOSTICOS
INVENTARIO INICIAL ( 12426. A $ 70.78) 879492 ACTIVOS CORRTS CTAS. POR PAGAR 520000 valor acumulable si,def 62.83 UNIDADES DEMANDADAS 104126 102324 115050 81411
MAT.PRIMA 1500000 CAJA Y BANCOS 1434162 PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0 ingreso por accion 1.06 PRECIO UNIDADES 103.49 102.67 101.8 99.06
mano de obra directa 3500000 VALORES NEGOCIABLES 300000 PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0 tasa dividendo 0 ACTUAL
total costo descuento 5000000 CTAS. POR COBRAR 6919054 PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 1550000 razon precio ingresos(basado Ing. Trim. Act) 14.85 CAPACIDAD PLANTA(UNID) 100000 100000 80000 50000
gastos de almacen 73593 INVENTARIOS ( 14074. UNIDS A $ 70.55/UNID) 992875 PARTE CTE. BONOS 1200000 PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0 CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 100000 75000 60000 60000
depreciacion maq. Y equipo 478125 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3270000 3270000 DATOS ADICIONALES OTROS GAS. INDTS (DOLAR) 200000 200000 200000 200000
edificacion 1300000 TOTAL ACTIVOS CORRTS 9646090 9646090 precio libre 101 DEPRECIACION (DOLAR )
otros gastos inderiestos 200000 PASIVOS A LARGO PLAZO demanda libre 102493 MAQUINAR 478125 384375 311250 311250
total costos indirectos 2051718 ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. ) PTMOS MDNO PLAZO 2 AÑOS 625000 TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.1325 PROYS.INV.CAPITAL 0 0 0 0
costos de produccion 100000. A $ 70.52 7051718 MAQUINARIA Y EQUIPO 1530000 3ANS 0 TASAS INT. SALDOS DEUDORES PLANTA 1300000 1300000 989000 667500
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 70.55 POR UNID 7931210 EDIF. 5865250 BONOS 900000 CORTO PZO. 0.0199 REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 14074. UNIDS) 992875 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 1525000 1525000 2 ANOS PTMO 0.0311 CORTO PLAZO 0 0 0 0
COSTO PRODUC.VEND. 6938336 TOTAL ACTIVO FIJO 7395250 7395250 3 ANOS PTMO 0.025 2 AÑOS 312500 312500 312500 312500
utilidad bruta 3392589 TOTAL PASIVOS 4795000 4795000 BONO 0.014 3 AÑOS 300000 0 0 0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1516347 PRESTAMISTA 0.05 BONOS 300000 300000 300000 300000
GASTOS FINANCIEROS; 0 CAPITAL ACCIN PRECIO ACCNS PREFERENCI. 37.45
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0 ACCIONES PREFER( 0. ACCNS.) 0 TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.0267 INT.S VENCEN PXMO TRIME S.SALD DEUDOR
PRESTAMISTAS SA 0 ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS.) 8000000 DIVIDS.POR ACCNS.PREFE. ACUM.E IMPAGAS AUN 0 CORTO PLZO 0
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 83031 UTILIS.RETENIDAS 4246341 RETORNO S. INVERSION 0.248 PMO.INTERMED 65813
INTERES BONOS 33600 TOTAL CAPITL 12246340 12246340 RETORNO S.CAPITL 0.345 BONOS 29400
COSTO REDENCION BONOS 0 PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08 COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM.
TOTAL CARGOS FINANCIERS 116631 TOT. ACTIVOS 17041340 17041340 TOTAL PASIVO Y CAPITA 17041340 17041340 BONO PREMIO REDEN 0.08 UNIDADES HASTA 60000 SGTS 40000 SGTS 20000 MAS 120000
1632978 COSTO MANO OBRA 39 29 25 33
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 1759607 ATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION 15
ITEMS EXTTRAORDIN. 0 MAQUINARI 49.52
INGRESO ANTES IMPTS 1759607 PLANTA 336.76
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 703842 PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0 GASTOS ALMACENAJ MAS 7000
INGRESO DESP.IMPTS 1055765 PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0 UNIDS HASTA 2000 SGTS 5000 MAS 7000
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0 PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 1550000 COST/UNID 1 3 8
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 1055765 PARTE CTE. BONOS 1200000 TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 3
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) 0 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3270000 CORTO PLZO 0.0196
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 1055765 2 ANOS PTMO 0.0188
PASIVOS A LARGO PLAZO 3 ANOS PTMO 0.018
PTMOS MDNO PLAZO 2 AÑOS 625000 BONO 0.0165
3ANS 0 ACCNS PRF 0.0218
BONOS 900000 ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM. COSTO UNIDADES GASTOS INDIR. AHORR. UM. M. OB. CAMBIOS TRIMESTRE
VIDA INICIAL CAPACIDAD AHORRO TRIME. 2 AHO. MA. D. OB.
1trimestre 2trimestre 2 AÑOS 561600 100000 16000 0.7 0.05
pres1 ao 0 3 AÑOS 680400 120000 7000 1.14 0.01
prest 2 año 1875000 1562500
presta3 año 300000 0
bonos 2100000 1800000
ingresos 2trimestre 3trimestre
pres 1 años 0
pres 2 año 48593.75
pres 3 año 0
bonos 25200

CORTO PZO. 0.0199


2 ANOS PTMO 0.0311
3 ANOS PTMO 0.025
BONO 0.014
PRESTAMISTA 0.05
Estado de resultado
INGRESOS VTAS ( 98352. UNIDS A $ 105.00) 10916340
OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 10900
Ingreso total 10927240
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 12426. A $ 70.78) 992875
MAT.PRIMA 1500000
mano de obra directa 3500000
total costo descuento 5000000
gastos de almacen 50835
depreciacion maq. Y equipo 478125
edificacion 1300000
otros gastos inderiestos 200000
total costos indirectos 7028961
costos de produccion 100000. A $ 70.29 7028961
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 70.32 POR UNID 8021836
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 11229. UNIDS) 789668
COSTO PRODUC.VEND. 7232168
utilidad bruta 3695072
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1545817
GASTOS FINANCIEROS; 0
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0
PRESTAMISTAS SA 0
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 65812
INTERES BONOS 29400
COSTO REDENCION BONOS 0
TOTAL CARGOS FINANCIERS 95212
1641029
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 2054039
ITEMS EXTTRAORDIN. 0
INGRESO ANTES IMPTS 2054039
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 821615
INGRESO DESP.IMPTS 1232424
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 1232424
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) 0
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 1232424
BALANCE
TRIMESTE NUMERO 3

ACTIVO PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO


PASIVOS CORRIENTES
ACTIVOS CORRTS CTAS. POR PAGAR 520000
CAJA Y BANCOS 617678 PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
VALORES NEGOCIABLES 800000 PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
CTAS. POR COBRAR 1463581 PARTE CTE. DEUDA A MEDI 1250000
INVENTARIOS ( 14074. UNIDS A 789668 PARTE CTE. BONOS 1200000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2970000 2970000
TOTAL ACTIVOS CORRTS 3670927 3670927
PASIVOS A LARGO PLAZO
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. ) PTMOS MDNO PLAZO 2 A 312500
MAQUINARIA Y EQUIPO 2289883 3ANS 0
EDIF. 11400450 BONOS 600000
TOTAL PASIVOS A LARGO PL 912500 912500
TOTAL ACTIVO FIJO 13690333 13690333
TOTAL PASIVOS 3882500 3882500

CAPITAL ACCIN
ACCIONES PREFER( 0. AC 0
ACCNS COMUNS ( 100000 8000000
UTILIS.RETENIDAS 5478765
TOTAL CAPITL 13478765 13478765

TOT. ACTIVOS 17361260 17361260 TOTAL PASIVO Y CAPITA 17041340 17361265

PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
PARTE CTE. DEUDA A MEDI 1550000
PARTE CTE. BONOS 1200000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3270000
Estado de resultado
INGRESOS VTAS ( 98352. UNIDS A $ 105.00) 11389430
OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 7950
Ingreso total 11397380
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 11229. A $ 70.32) 789668
MAT.PRIMA 1500000
mano de obra directa 3428000
total costo descuento 4928000
gastos de almacen 4504
depreciacion maq. Y equipo 610676
edificacion 1300000
otros gastos inderiestos 187000
total costos indirectos 2102180
costos de produccion 100000. A $ 70.30 7030180
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 70.30 POR UNID 7819484
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 2835UNIDS) 199283
COSTO PRODUC.VEND. 7620565
utilidad bruta 3776815
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1569472
GASTOS FINANCIEROS; 0
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0
PRESTAMISTAS SA 306820
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 48593
INTERES BONOS 25200
COSTO REDENCION BONOS 0
TOTAL CARGOS FINANCIERS 380613
1950085
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 1826734
ITEMS EXTTRAORDIN. 0
INGRESO ANTES IMPTS 1826734
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 730693
INGRESO DESP.IMPTS 1096041
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 1096041
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) 0
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 1096041
BALANCE
TRIMESTE NUMERO 4

ACTIVO PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO


PASIVOS CORRIENTES
ACTIVOS CORRTS CTAS. POR PAGAR 520000
CAJA Y BANCOS 617678 PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
VALORES NEGOCIABLES 800000 PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
CTAS. POR COBRAR 1463581 PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 1250000
INVENTARIOS ( 14074. UNIDS A $ 789668 PARTE CTE. BONOS 1200000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2970000
TOTAL ACTIVOS CORRTS 3670927 3670927
PASIVOS A LARGO PLAZO
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. ) PTMOS MDNO PLAZO 2 AÑOS 312500
MAQUINARIA Y EQUIPO 2289883 3ANS 0
EDIF. 11400450 BONOS 600000
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 912500
TOTAL ACTIVO FIJO 13690333 13690333
TOTAL PASIVOS 3882500

CAPITAL ACCIN
ACCIONES PREFER( 0. ACCNS.) 0
ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS 8000000
UTILIS.RETENIDAS 5478765
TOTAL CAPITL 13478765

TOT. ACTIVOS 17361260 17361260 TOTAL PASIVO Y CAPITA 17361265

PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 1550000
PARTE CTE. BONOS 1200000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3270000
0

912500

3882500

13478765

17361265
Estado de resultado
INGRESOS VTAS ( 98352. UNIDS A $ 105.00) 10900510
OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 0
Ingreso total 10900510
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 11229. A 199283
MAT.PRIMA 1500000
mano de obra directa 3426000
total costo descuento 4926000
gastos de almacen 0
depreciacion maq. Y equipo 626202
edificacion 1330760
otros gastos inderiestos 187000
total costos indirectos 2143962
costos de produccion 100000. A $ 70.30 7069962
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 70.30 PO 7269245
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 2835UNIDS) 0
COSTO PRODUC.VEND. 7269245
utilidad bruta 3631265
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1545026
GASTOS FINANCIEROS; 0
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0
PRESTAMISTAS SA 485314
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 216325
INTERES BONOS 21000
COSTO REDENCION BONOS 0
TOTAL CARGOS FINANCIERS 722639
2267664
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 1363601
ITEMS EXTTRAORDIN. 0
INGRESO ANTES IMPTS 1363601
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 545440
INGRESO DESP.IMPTS 818161
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 818161
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) 0
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 818161
BALANCE
TRIMESTE NUMERO 4

ACTIVO

ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS 194125
VALORES NEGOCIABLES 0
CTAS. POR COBRAR 7303342
INVENTARIOS ( 14074. UNIDS A $ 70.55/UNID) 0

TOTAL ACTIVOS CORRTS 7497467 7497467

ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )


MAQUINARIA Y EQUIPO 4398189
EDIF. 22462690

TOTAL ACTIVO FIJO 26860879 26860879

TOT. ACTIVOS 34358346 34358346


PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO
PASIVOS CORRIENTES
CTAS. POR PAGAR 511300
PTMOS.CRTO.PLZO.P.PA 0
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 10191580
PARTE CTE. DEUDA A ME 4437500
PARTE CTE. BONOS 1200000
TOTAL PASIVOS CORRIEN 16340380 0

PASIVOS A LARGO PLAZO


PTMOS MDNO PLAZO 2 2625000
3ANS 0
BONOS 2
TOTAL PASIVOS A LARGO 2625002 2625002

TOTAL PASIVOS 18965382 18965382

CAPITAL ACCIN
ACCIONES PREFER( 0. 0
ACCNS COMUNS ( 100 8000000
UTILIS.RETENIDAS 7392964
TOTAL CAPITL 15392964 15392964

TOTAL PASIVO Y CAPIT 34358346 34358346

PTMOS.CRTO.PLZO.P.PA 0
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
PARTE CTE. DEUDA A ME 1550000
PARTE CTE. BONOS 1200000
TOTAL PASIVOS CORRIEN 3270000
1 2
% % %
ACTIVOS CORRTS ACTIVOS CORRTACTIVOS COACTIVOS CORACTIVOS CORACTIVOS COR
CAJA Y BANCOS 0.7133771154 120547 1434162
VALORES NEGOCIABLES 1.1835667672 200000 300000
CTAS. POR COBRAR 38.611859635 6524661 6919054
INVENTARIOS 5.2046875162 879492 992875

TOTAL ACTIVOS CORRTS 45.713491034 7724700 9646091 0

ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )


MAQUINARIA Y EQUIPO 11.883750072 2008125 1530000
EDIF. 42.402758894 7165250 5865250

TOTAL ACTIVO FIJO 54.286508966 9173375 0 7395250 0


TOT. ACTIVOS 100 16898075 0 17041341 0
Pasivo y patrimonio Pasivo y patrimPasivo y pa Pasivo y patr Pasivo y pat Pasivo y patr
CTAS. POR PAGAR 520000 520000
PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0 0
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0 0
PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 1850000 1550000
PARTE CTE. BONOS 1200000 1200000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 3570000 0 3270000 0

PASIVOS A LARGO PLAZO


PTMOS MDNO PLAZO 2 AÑOS 937500 625000
3ANS 0 0
BONOS 1200000 900000
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 0 2137500 0 1525000 0

TOTAL PASIVOS 0 5707500 0 4795000 0

CAPITAL ACCIN
ACCIONES PREFER( 0. ACCNS.) 0 0
ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS.) 8000000 8000000
UTILIS.RETENIDAS 3190576 4246341
TOTAL CAPITL 0 11190576 0 12246341 0

TOTAL PASIVO Y CAPITA 0 16898076 0 17041341 0


3 4 5 6
% % %
ACTIVOS CORRTSACTIVOS CORRTSACTIVOS CORACTIVOS CORACTIVOS CORACTIVOS CORACTIVOS CORRTS
617678
800000
1463581
789668

3670927 0 0 0 0 0 0

2289883
11400450

13690333 0 0 0 0 0 0
17361260 0 0 0 0 0 0
Pasivo y patrimoPasivo y patrimoPasivo y pat Pasivo y patr Pasivo y pat Pasivo y patr Pasivo y patrimonio
520000
0
0
1250000
1200000
2970000 0 0 0 0 0 0

312500
0
600000
912500 0 0 0 0 0 0

3882500 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

3882500 0 0 0 0 0 0
Estado de resultado
INGRESOS VTAS ( 98352. UNIDS A $ 105.00) 11389430
OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 7950
Ingreso total 11397380
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 11229. A $ 789668
MAT.PRIMA 1500000
mano de obra directa 3428000
total costo descuento 4928000
gastos de almacen 4504
depreciacion maq. Y equipo 610676
edificacion 1300000
otros gastos inderiestos 187000
total costos indirectos 2102180
costos de produccion 100000. A $ 70.30 7020180
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 70.30 POR 7819848
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 2835 UNIDS) 199283
COSTO PRODUC.VEND. 7620565
utilidad bruta 3776815
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4569472
GASTOS FINANCIEROS; 0
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0
PRESTAMISTAS SA 306820
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 48593
INTERES BONOS 25200
COSTO REDENCION BONOS 0
TOTAL CARGOS FINANCIERS 380613
1950085
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 1826734
ITEMS EXTTRAORDIN. 0
INGRESO ANTES IMPTS 1826734
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 730693
INGRESO DESP.IMPTS 1096041
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 1096041
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) 0
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 1096041
BALANCE
TRIMESTE NUMERO 5

ACTIVO PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO


PASIVOS CORRIENTES
ACTIVOS CORRTS CTAS. POR PAGAR 511500
CAJA Y BANCOS 122728 PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
VALORES NEGOCIABLES 0 PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 6076225
CTAS. POR COBRAR 777080 PARTE CTE. DEUDA A MEDIAN 1250000
INVENTARIOS ( 2835. UNIDS A $ 70 199283 PARTE CTE. BONOS 1200000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 90377724
TOTAL ACTIVOS CORRTS 1099091 1099091
PASIVOS A LARGO PLAZO
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. ) PTMOS MDNO PLAZO 2 AÑ 0
MAQUINARIA Y EQUIPO 2960815 3ANS 0
EDIF. 19852620 BONOS 300000
TOTAL PASIVOS A LARGO PLA 300000
TOTAL ACTIVO FIJO 22813440 22813440
TOTAL PASIVOS 9337724

CAPITAL ACCIN
ACCIONES PREFER( 0. ACC 0
ACCNS COMUNS ( 1000000 8000000
UTILIS.RETENIDAS 6574802
TOTAL CAPITL 14574802

TOT. ACTIVOS 23912531 23912531 TOTAL PASIVO Y CAPITA 23912526

PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
PARTE CTE. DEUDA A MEDIAN 1550000
PARTE CTE. BONOS 1200000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3270000
90377724

300000

9337724

14574802

23912526