Flujo de Caja Proyectado

Expresado en Bolívares

Nombre de la empresa : Fecha de elaboración:

No Año proyectado: Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total
Saldo inicial de efectivo - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos por ventas

1 Nacionales
2 Exportaciones (*)
3 Ingresos extraordinarios
Total ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo de venta
4 Materia prima nacional
5 Materia prima importada
6 Mano de obra directa
7 Mano de obra indirecta
8 Otros
Total costo de ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de operaciones
9 Sueldos
10 Comisiones por ventas
11 Gastos de exportación
12 Gastos de publicidad
13 Repuestos y suministros
14 Energía (luz, gas, etc.)
15 Mantenimiento
16 Transporte (fletes)
17 Alquiler
18 Otros
Total gastos de operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de caja operativo E.B.I.T.D.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos financieros
19 Intereses bancos nacionales
20 Intereses bancos internacionales
Total gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carga fiscal
21 Impuestos
22 Otros
Total carga fiscal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortización (cuotas de capital)
23 Bancos nacionales
24 Bancos internacionales
Total amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de caja antes de inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones
25 Inversiones en activo fijo
26 Dividendos pagados
27 Aportes de capital
28 Inversiones en empresas relacionadas
Total inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de caja antes de Fto. Bancoex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento Bancoex
29 Preembarque
30 Postembarque (descuento facturas)
Total Fto. Bancoex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos financieros Bancoex
31 Intereses pre embarque
32 Intereses post embarque
Total gastos financieros Bancoex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Gastos Bancoex
Amortizaciones BANCOEX
33 Amortización pre embarque
Total amortización BANCOEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de caja disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elaborado por: Cargo en la empresa:

Sello húmedo del solcitante :

Nro. Premisas consideradas en la proyección:

Supuesto para el incremento en las ventas:
1 Nacional: aumento en precio, aumento en capacidad o volúmenes de producción, nuevos clientes.
2 Exportación: nuevos mercados, posibles clientes, aumento en los volumenes de producción.
3 Ingresos extraordinarios: se refiere aquellos no vinculados con el proceso productivo.
Supuesto para los costos:
4-5 Incremento en materia prima por aumento en el precio y/o por mayor cantidad al aumentar la producción.
6-7 Incremento en mano de obra, tanto directa como indirecta.
Supuesto para los gastos:
1.9 Incremento en sueldos, aumento en los gastos normales de la empresa.
Gastos y amortizaciones Financieras:
19-23 Considerar los créditos vigentes y los nuevos a ser proyectados, con los respectivos intereses.
Otros:
Considerar todos aquellas erogaciones que represente una salida de dinero y que pueda afectar la capacidad de pago.
Financiamiento Bancoex:
29-33 Estos rubros pueden presentarse estimados, sin embargo, el Banco los calcula y serán aplicados de conformidad con los
montos y plazos a ser evaluados.