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Manual para la Creación de Compañías

en Concar Codebase

Sistema: Concar CB 2010.09 o superior Documento Versión: 1.0

CREACION DE COMPAÑÍAS EN CONCAR

CARACTERISTICAS GENERALES

La creación de una compañía se utiliza cuando se va a dar inicio a los registros contables
en el Concar. Esta opción permite la creación de los archivos correspondientes según la
forma elegida.
El sistema cuenta con 4 diferentes formas de crear una compañía:
1. compartir el plan de cuentas común de una compañía,
2. crear un plan de cuentas totalmente nuevo para ingresar todas las cuentas contables,
3. nuevo plan de cuentas copiando como modelo el de otra compañía
4. nuevo con el PCGE del 2011 copiando las Tablas Generales de otra compañía.

Deberá identificar la forma adecuada a sus necesidades y ejecutar las opciones


correspondientes detalladas en las siguientes páginas.
Para la creación de compañía deberá de realizar lo siguiente: entre a Utilitarios 
Mantenimiento CompañíasPulse el primer botón.

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Haga clic en este botón para crear una nueva compañía

Haga clic en este botón para modificar una compañía existente. Se


podrán modificar todos los datos menos Código Compañía y
Ejercicio.

Haga clic en este botón para crear un nuevo ejercicio en una


compañía existente

Haga clic en este botón para buscar.

Haga clic en este botón para salir de la ventana.

Al pulsar el botón Crear Compañía se abrirá una ventana para la creación de una nueva
compañía, la cual podrá ser con el nuevo P.C.G.E. o con el plan de cuentas que se tome como
referencia. Después de llenar todos los datos pulse el botón Aceptar.

Código Compañía Código de la compañía a 2 dígitos.


Nombre Pantalla Nombre de la empresa
Ejercicio Ejercicio contable
Nombre Reporte Nombre de la empresa que se imprimirá en el título del reporte
Nombre Rep. Extendido Nombre completo de la empresa (opcional)
Moneda Según se lleve la contabilidad en Soles o Dólares.
Año/Mes Inicio [Ejercicio(a 2 dígitos)] [Mes de inicio(a 2 dígitos)]
R.U.C. Identificación de la empresa (máximo 11 dígitos)

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Si ingresa el ejercicio 2011 o un ejercicio superior, en la siguiente ventana podrá continuar con el
proceso de creación de compañía de acuerdo a su avance en la configuración del nuevo P.C.G.E. para
lo cual deberá escoger una de las siguientes opciones:

Observaciones adicionales:

• En las opciones 3 y 4 se muestra el botón de Ayuda . Al presionar este botón el sistema


mostrará a modo de consulta el plan de cuentas de la empresa elegida.

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OPCIÓN 1: COMPARTIR EL PLAN DE CUENTAS COMÚN DE UNA


COMPAÑÍA EN COMUN [CÍA. COMÚN]

Al elegir esta opción todos los cambios que hagamos en el plan de cuentas, Anexos y Tablas
Generales de la nueva compañía modificará los mismos datos de la compañía común, no hay
forma de modificar en una sin que se afecte la otra cuando se ha elegido ésta opción.

Paso 1: Marcar la primera opción y seleccionar el código de la compañía común. Esto indica
que ambas empresas compartirán la información de las tablas generales, Anexos y Plan de
Cuentas

Atención:

! Si va a utilizar la opción 1 sírvase verificar que la compañía


común tiene creado el mismo ejercicio.

! En caso desee manejar las compañías de manera


independiente debe elegir la opción 3.

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Paso 2: Luego de seleccionar la opción deseada y continuar aparecerá una ventana de


confirmación que mostrará el siguiente mensaje:

“Seleccionó proceso que crea una nueva compañía compartiendo el Plan de Cuentas de la
compañía [Cía. Común]”

Si está conforme con el proceso, haga clic en el botón “Continuar”; caso contrario,
seleccionar el botón “Anterior” para regresar a la ventana anterior y cambiar su selección o el
botón “Salir” para abandonar el proceso.

Paso 3: Luego de apretar el botón “Continuar” el sistema le mostrará una segunda ventana
de confirmación con el mensaje:

“Seleccionó el proceso que crea una nueva compañía compartiendo el Plan de Cuentas de
la compañía [Cía. Común].
Si está seguro de continuar con la creación de compañía, con la opción
1. Compartir el plan de cuentas común de la compañía [Cía. Común].; presionar el botón
Aceptar Caso contrario presionar el botón Salir para abandonar el proceso”

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Del mismo modo que en la ventana previa puede retroceder con el botón “Anterior”, si todo es
correcto, puede pulsar el botón “Aceptar” y luego de ejecutar el proceso de creación de la compañía,
el sistema mostrará en la misma ventana las tablas creadas, seguido del mensaje: “Creación de
Compañía terminó correctamente debe reingresar al sistema”

Se deberán crear las


siguientes tablas:
- Archivo de Control
- Archivo Cabecera de
Comprobantes
- Archivo Detalle de
Comprobantes
- Archivo Balance
Histórico
- Archivo Movimiento
Mensual
- Archivo Centro de Costos
- Archivo Análisis
Resumen
- Archivo Análisis Anexo
- Otros archivos

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OPCIÓN 2: CREAR UN PLAN DE CUENTAS TOTALMENTE NUEVO PARA


INGRESAR TODAS LAS CUENTAS CONTABLES

Al elegir esta opción se crearán las tablas correspondientes para la nueva compañía y ejercicio,
con un plan de cuentas totalmente vacío para que el usuario ingrese su plan de cuentas desde
cero.

Paso 1: Marcar la segunda opción y hacer clic en Continuar.

Paso 2: Aparecerá una ventana de confirmación que mostrará el siguiente mensaje:

“Seleccionó proceso que crea una nueva compañía para comenzar a configurar un Plan de
Cuentas nuevo”

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Si está conforme con el proceso, haga clic en el botón “Continuar”; caso contrario,
seleccionar el botón “Anterior” para regresar a la ventana anterior o el botón “Salir” para
abandonar el proceso.

Paso 3: Luego de hacer clic en el botón “Continuar” el sistema le mostrará una segunda
ventana de confirmación con el mensaje:

“Seleccionó proceso que crea una nueva compañía para comenzar a configurar un Plan de
Cuentas nuevo
Si está seguro de continuar con la creación de compañía, con la opción
2. Crear un plan de cuentas totalmente nuevo para ingresar todas las cuentas contables;
presionar el botón Aceptar.
Caso contrario presionar el botón Salir para abandonar el proceso”

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Al pulsar “Aceptar”, el sistema mostrará en la misma ventana las tablas creadas, seguido del
mensaje: “Creación de Compañía terminó correctamente
Debe reingresar al sistema”

Se deberán crear las siguientes tablas:


- Cuentas Bancos
- Archivo de Control
- Archivo Cabecera de Comprobantes
- Archivo Detalle de Comprobantes
- Archivo Balance Histórico
- Archivo Movimiento Mensual
- Archivo Centro de Costos
- Archivo Análisis Resumen
- Archivo Análisis Anexo
- Numeración de Comprobantes.
- Estados de Cuentas Cabecera
- Estados de Cuentas Detalle
- Saldos de Bancos
- Movimientos contables conciliados.
- Conciliación Bancaria
- Presupuesto x Centro Costo.
- Otros archivos

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OPCIÓN 3: NUEVO PLAN DE CUENTAS, COPIANDO COMO MODELO EL


DE OTRA COMPAÑÍA

Al elegir esta opción deberá seleccionar el código de compañía que servirá como modelo para
copiar el Plan de Cuentas y Tablas Generales. Es decir, la nueva compañía se creará copiando
las tablas generales y el plan de cuentas de la compañía que se elija como base exactamente
como estén en ese momento, y a partir de ese momento se podrán hacer modificaciones en
ambas compañías sin que una afecte a la otra.

Paso 1: Marcar la tercera opción y seleccionar de la lista desplegable el código de la compañía


modelo. Adicionalmente podrá migrar la tabla de anexos de la Cía. modelo si así lo requiere.

El botón de Ayuda
permitirá consultar el
plan de cuentas de la
empresa modelo.

Al marcar la casilla
“Migrar Anexos” se
cargarán los anexos de
la Cía. Modelo a la
Nueva Cía.

Atención:

! Esta tercera opción está enfocada a aquellos usuarios que en


versiones anteriores del Concar CB han configurado su nuevo
P.C.G.E. en una empresa aparte.

! El sistema tomará el plan de cuentas de la compañía modelo sea


éste el nuevo P.C.G.E. o el P.C.G.R.

! La compañía modelo deberá contar con el ejercicio 2011.

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Paso 2: Aparecerá una ventana de confirmación que mostrará el siguiente mensaje:

“Seleccionó proceso que crea una nueva compañía copiando el modelo de Plan de Cuentas
de la compañía [Cía. Modelo]”.
Sí se marcó la casilla “Migrar Anexos” aparecerá además el siguiente mensaje: “Activó el
check Migrar Anexos, copia también los registros de la Tabla Anexos”

Si está conforme con el proceso, haga clic en el botón “Continuar”; caso contrario,
seleccionar el botón “Anterior” para regresar a la ventana anterior y cambiar su selección o el
botón “Salir” para abandonar el proceso.

Paso 3: Luego de hacer clic en el botón “Continuar” el sistema le mostrará una segunda
ventana de confirmación con el mensaje:

“Seleccionó proceso que crea una nueva compañía copiando el modelo de Plan de Cuentas
de la compañía [Cía. Modelo].
Activó el check Migrar Anexos, copia también los registros de la Tabla Anexos (opcional)
Si está seguro de continuar con la creación de compañía, con la opción
3. Nuevo plan de cuentas, copiando como modelo el de la compañía [Cía. Modelo].;
presionar el botón Aceptar
Caso contrario presionar el botón Salir para abandonar el proceso”

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Al pulsar “Aceptar”, el sistema mostrará en la misma ventana las tablas creadas, seguido del
mensaje: “Creación de Compañía terminó correctamente debe reingresar al sistema”

Se deberán crear las siguientes


tablas:
- Creando Plan de Cuentas
- Cargando Plan de Cuentas
- Creando Anexos
- Cargando Anexos
- Archivo Análisis Anexo
- Creando Tablas Generales
- Cargando Tablas Generales.
- Otros archivos

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OPCIÓN 4: NUEVO CON EL PCGE DEL 2011, COPIANDO LAS TABLAS


GENERALES DE LA CÍA. [CÍA. MODELO] DEL 2010

Al elegir esta opción se creará una nueva compañía, copiando el nuevo P.C.G.E. Las tablas
generales se copiarán desde una compañía modelo. Para este proceso deberá contar con los
archivos CPLXX.dbf y CTAXX.dbf en la ruta donde se ha instalado el programa, generalmente
C:\Concar80

Paso 1: Marcar la cuarta opción y seleccionar de la lista desplegable el código de la compañía


modelo. Adicionalmente podrá migrar la tabla de anexos de la Cía. modelo si así lo requiere.

El botón de Ayuda
permitirá consultar el
plan de cuentas de la
empresa modelo.

Al marcar la casilla
“Migrar Anexos” se
cargarán los anexos de
la Cía. Modelo a la
Nueva Cía.
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Paso 2: Aparecerá una ventana de confirmación que mostrará el siguiente mensaje:

“Selecciono proceso que crea una nueva compañía con el PCGE 2011 considerando rescatar
Tablas Generales de Subdiarios, Tipos Documentos, Centros de Costos, entre otros de la
compañía [Cía. Modelo].
Activó el check Migrar Anexos, copia los registros de la Tabla Anexos (opcional)”

Si está conforme con el proceso, haga clic en el botón “Continuar”; caso contrario,
seleccionar el botón “Anterior” para regresar a la ventana anterior y cambiar su selección o el
botón “Salir” para abandonar el proceso.

Paso 3: Luego de apretar el botón “Continuar” el sistema le mostrará una segunda ventana
de confirmación con el mensaje:

“Selecciono proceso que crea una nueva compañía con el PCGE 2011 considerando rescatar
Tablas Generales de Subdiarios, Tipos Documentos, Centros de Costos, entre otros de la
compañía [Cía. Modelo].
Activó el check Migrar Anexos, copia los registros de la Tabla Anexos (opcional)
Si está seguro de continuar con la creación de compañía, con la opción
4. Nuevo con el PCGE del 2011, copiando las Tablas Generales de la Cía del 2010 0031
EMPRESA DEMO S.; presionar el botón Aceptar
Caso contrario presionar el botón Salir para abandonar el proceso”.

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Al pulsar “Aceptar”, el sistema mostrará en la misma ventana las tablas creadas, seguido del
mensaje: “Creación de Compañía terminó correctamente debe reingresar al sistema”

Se deberán crear las siguientes


tablas:
- Archivo Plan de Cuentas
- Cargando Plan de Cuentas
- Creando Tablas Generales
- Cargando Tablas Generales.
- Creando Anexos
- Cargando Anexos
- Otros archivos

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CREACIÓN DE COMPAÑÍAS (EJERCICIOS MENORES AL 2011)

En este caso a diferencia del proceso anterior (cuando crea compañías para el ejercicio 2011),
aquí solo se muestran tres opciones, ya que la obligatoriedad del uso y aplicación del nuevo
P.C.G.E. es a partir del ejercicio 2011.

En la opción 3 se muestra el botón de Ayuda . Al presionar este botón el sistema


mostrará a modo de consulta el plan de cuentas de la empresa elegida.

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