QUISPE QUISPE MONICA PILAR Pag.

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JR. JOSE LA MAR 222
HOJA DE TRABAJO
Del 01 al 31 De Enero Del 2017
A Valores Históricos (En Nuevos Soles)

Código Sumas l Mayor Sald os Bala nce Result. or Nat. Result. or Func.
cuenta Denominación de Haber Deudor Acreedor Activo Pasivo P Ganancias P Ganancias
1212 Emitidas en cartera Debe
14,647,336.60 14,647,336.60 14,647,336.60 Perdidas Perdidas
212 Productos de extracción terminados 1,868,176.00 1,868,176.00 1,868,176.00
40111 Igv – cuenta propia 848,553.12 2,234,339.48 1,385,786.36 1,385,786.36
4212 Emitidas 5,562,737.12 5,562,737.12 5,562,737.12
6022 Materias primas para productos de extracción 1,425,600.00 1,425,600.00 1,425,600.00
6032 Suministros 100,560.00 100,560.00 100,560.00
60911 Transporte 342,016.00 342,016.00 342,016.00
6122 Materias primas para productos de extracción 1,868,176.00 1,868,176.00 1,868,176.00
6321 Administrativa 72,072.00 72,072.00 72,072.00
6327 Producción 154,956.00 154,956.00 154,956.00
6343 Inmuebles, maquinaria y equipo 658,736.00 658,736.00 658,736.00
6353 Maquinarias y equipos de explotación 47,588.00 47,588.00 47,588.00
6361 Energía eléctrica 548,896.00 548,896.00 548,896.00
638 Servicios de contratistas 737,916.00 737,916.00 737,916.00
6392 Gastos de laboratorio 625,844.00 625,844.00 625,844.00
70221 Terceros 12,412,997.12 12,412,997.12 12,412,997.12 12,412,997.12
22,078,249.72 22,078,249.72 21,229,696.60 21,229,696.60 16,515,512.60 6,948,523.48 4,714,184.00 14,281,173.12 0.00 12,412,997.12
0.00 9,566,989.12 9,566,989.12 0.00 12,412,997.12 0.00
16,515,512.60 16,515,512.60 14,281,173.12 14,281,173.12 12,412,997.12 12,412,997.12