BALANCE GENERAL

5/2/2018
Activo
Activo corriente
Provición cuentas incobrables -1142.29
Caja chica 100
Banco de Loja 6860.67
Anticipo impuesto a la renta 3379.44
Cuentas por cobrar sector publico 114228.89
TOTAL DE ACTIVOS 123426.71

Activo No Corriente
Vehiculos 18000
Muebles y enseres 556.25
Maquina y equipo 12258.27
Impuestos y patentes 157.84
Depreciacion acumulada muebles y enseres -49.11
Depreciacion acumulada de maquinaria y equipo -887.88
Depreciacion acumulada de equipo de computación -394.33
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 29641.04

OTROS ACTIVOS
Poliza por cumplimiento de contrato 912.47
Poliza de seguros accidentes personales 374.07
Poliza de seguro responsabilidad civil 139.38
Garantia arriendo local 180
TOTAL OTROS ACTIVOS 1425.92

TOTAL DE ACTIVOS 154493.67

PASIVO
Pasivo Corriente
Sueldos por pagar 31978.3
SRI por pagar 7587.14
Cuentas por pagar varias 14000
Cuentas por pagar proveedores 7995.28
Cuentas por pagar empleador ultracleaning 356.4
Cuentas por pagar carlos marin 7500
Cuentas por pagar bce tranferencia 626.99
Cuentas por pagar banco de loja 24066.09
Sueldos y salarios 246236.21
Provision vacaciones 8469.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE 348815.78

Pasivo No Corriente
Seguridad social por pagar 7577.52
Provicion vacaciones por pagar 8469.37
Provicion decimo tercero por pagar 2615.11
Provicion decimo cuarto por pagar 11909.06
Liquidacion empleado por pagar 1543.82
Provicion decimo tercero 2615.11
Provicion decimo cuarto 11909.06
Provicion cuentas oncobrables 1142.29
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 47781.34

TOTAL PASIVO 396597.12

PATRIMONIO
Capital 10000
 ESTADO DE RESULTADOS
5/2/2018
INGRESOS
Servicios de limpieza sector publico 455643.84
Servicios de limpieza sector privado 400
Prestamo empleados 450

TOTAL DE INGRESOS 456493.84

GASTOS
Servicio de limpieza sector privado 400
Parqueadero 61.25
Otros gastos 3554.18
Multas SRI, IEES y otros 373.91
Gatos intereses 329.75
Gatos imprenta 119.96
Gatos de gestion 1844.02
Fondos de reserva 19448.78
Depreciacion de muebles y enseres 49.11
Depreciacion de maquinaria 887.88
Depreciacion de equipos de computacion 394.33
Decimo tercer sueldo 15820.29
Decimo cuarto sueldo 6235.65
Consumo celular 8.93
Viaticos de viaje y movilizacion 1339.53
Uniformes 2419.38
Transporte y fletes 432.68
Suministros y materiales de oficina 589.19
Suministros de limpieza 41986.85
Seguros reponsabilidad civil 69.69
Seguros accidentes personales 187.03
Seguros salud teimpo parcial 1716.59
Seguros cumplimiento de contrato 974.67
Seguridad y vigilancia 4.24
Publicidad y propaganda 140.89
Prestacion servicios 4655.44
Matricula, rodaje y soat vehiculos 53.44
Mantenimiento, reparacions de vehiculo 67.29
Mantenimiento muebles y equipos de oficina 90.6
Mantenimiento maquinas 22.47
Mantenimiento equipo de computacion 113.4
Mantenimiento de local 1279.7
Lubircantes vehiculos 114.44
Llantas y respuestos 91.07
Liquidacion empleados 8422.88
Honorarios profecionales 4364.09
Envio de correspondencia 2056.13
Copias impresiones 1044.04
Consumo telefonico 360.16
Consumo de celular 504.01
Arriendo local comercial 2005.76
Aporte patronal IEES, IECE, SECAP 29917.7
Alimentacion empleados 433.46
Alimentacion 20% 2663.82
Agasajo y gratificaciones empleados 646.65
Adecuación de local 250.3
Combustible vehiculos 924.21

TOTAL GASTOS 159469.84

UTULIDAD
UTULIDAD ANTES DE IMUESTO
IMPUESTO 15%
IMPUESTO 22%
UTILIDAD LIQUIDA

49
455643.84
400
450

456493.84

400
61.25
3554.18
373.91
329.75
119.96
1844.02
19448.78
49.11
887.88
394.33
15820.29
6235.65
8.93
1339.53
2419.38
432.68
589.19
41986.85
69.69
187.03
1716.59
974.67
4.24
140.89
4655.44
53.44
67.29
90.6
22.47
113.4
1279.7
114.44
91.07
8422.88
 4364.09
2056.13
1044.04
360.16
504.01
2005.76
29917.7
433.46
2663.82
646.65
250.3
924.21

159469.84

49