UNIVERSIDAD GALILEO

CEI: IMB-PC San Cristóbal

Curso: Finanzas Administrativas 1
Tutor: Francisco Martínez

Trabajo:
TAREA CAPITULO 7

Nombre: Alex Levi Ramírez

Carne: 16008410
Fecha 15/03/201
7.3

FLUJO DE CAJA
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Ventas Proyectadas Q180,000.00 Q200,000.00 Q175,000.00 Q180,000.00 Q180,000.00 Q225,000.00
Ventas al contado 50% Q90,000.00 Q100,000.00 Q87,500.00 Q90,000.00 Q90,000.00 Q112,500.00
CxC a 30 dias 25% Q45,000.00 Q50,000.00 Q43,750.00 Q45,000.00 Q45,000.00
CxC a 60 dias 25% Q45,000.00 Q50,000.00 Q43,750.00 Q45,000.00
CxC de meses anteriores Q20,000.00 Q20,000.00
Linea de credito Q40,000.00
Aporte extraordinario Q20,000.00
Venta de vehiculo Q15,000.00
TOTAL DE INGRESOS
PROYECTADOS Q110,000.00 Q185,000.00 Q182,500.00 Q198,750.00 Q178,750.00 Q242,500.00