ENE

NUMERO CORRELATIVO DEL

REGISTRO O CODIGO UNICO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
DE LA OPERACION OPERACIÓN

Saldo Inicial

1 1/20/2017 Ventas de mercaderias

2 1/20/2017 Pagos Impuesto a la Renta

3 1/20/2017 Cuentas por Pagar

4 1/30/2017 Pagos a proveedores

5 1/30/2017 Compras de Mercaderias

6 1/30/2017 Servicios de Transp.,combustible

7 1/20/2017 Pagos por Mant.

 8

9 23/01/207 Pago de cuota como socio

10 1/21/2017 Pagos de otros gastos

NUMERO CORRELATIVO DEL

REGISTRO O CODIGO UNICO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
DE LA OPERACION OPERACIÓN

Saldo Inicial
1 2/20/2017 Ventas de mercaderias
2 2/20/2017 Pagos Impuesto a la Renta

3 2/20/2017 Cuentas por Pagar

4 30/02/2017 Pagos a proveedores

5 30/02/2017 Compras de Mercaderias

6 30/02/2017 Servicios de Transp.,combustible
 7 2/14/2017 Pagos por consumo de alimento

9 23/01/207 Pago de cuota como socio

NUMERO CORRELATIVO DEL

REGISTRO O CODIGO UNICO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
DE LA OPERACION OPERACIÓN

Saldo Inicial
1 3/20/2017 Ventas de mercaderias
2 3/20/2017 Pagos Impuesto a la Renta
3 3/20/2017 Cuentas por Pagar

4 30/02/2017 Pagos a proveedores

5 30/02/2017 Compras de Mercaderias

6 30/02/2017 Servicios de Transp.,combustible
 8

9 23/01/207 Pago de cuota como socio

NUMERO CORRELATIVO DEL

REGISTRO O CODIGO UNICO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
DE LA OPERACION OPERACIÓN

Saldo Inicial
1 3/20/2017 Ventas de mercaderias
2 3/20/2017 Pagos Impuesto a la Renta

3 3/20/2017 Cuentas por Pagar

4 30/02/2017 Pagos a proveedores

5 30/02/2017 Compras de Mercaderias

6 30/02/2017 Servicios de Transp.,combustible
8

9 23/01/207 Pago de cuota como socio

NUMERO CORRELATIVO DEL
REGISTRO O CODIGO UNICO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
DE LA OPERACION OPERACIÓN

Saldo Inicial
1 3/20/2017 Ventas de mercaderias
2 3/20/2017 Pagos Impuesto a la Renta

3 3/20/2017 Cuentas por Pagar

4 30/02/2017 Pagos a proveedores

5 30/02/2017 Compras de Mercaderias

6 30/02/2017 Servicios de Transp.,combustible
8

9 23/01/207 Pago de cuota como socio

 ENERO 2017
CUENTA CONTABLE ASOCIADA

CODIGO DENOMINACIÓN

121 Fact.Boletas y otros compr. X Cobrar

401 GOBIERNO CENTRAL
4017 Impuesto a la renta

40171Renta de tercera categoría diciembre 2013 2,151.00

403 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
4031 Essalud 153.00
4032 SNP 111.00
4033 AFP 106.98
409 otros costos administrativos eh intereses
4091 fraccionamiento
411 REMUNERACIONES X PAGAR
4111 Sueldos y salarios por pagar 1,482.00
421 FACT.BOLETAS Y OTROS COMP.X PAGAR
631 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE 1,120.00
6311 Transporte
fact.Nº 002-14971 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 001-18078 edver luis diaz valderrama 70.00
fact.Nº 001-18090 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18089 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 002-14994 Juan Franisco Ruidías Girón 70.00
fact.Nº 001-18108 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 002-15003 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 001-18113 edver luis diaz valderrama 70.00
fact.Nº 002-15017 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 001-18120 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 002-15032Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 001-18132 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18138 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 002-15046 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 001-18148 edver luis diaz valderrama 70.00
fact.Nº 002-15055 Juan Franisco Ruidías Girón 70.00
fact.Nº 002-15068 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 001-18162 edver luis diaz valderrama 70.00
fact.Nº 001-18165 edver luis diaz valderrama 70.00
fact.Nº 002-15084 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 002-15092 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 0002-1174 Don Calixto Inversiones S.R.L. 35.00
fact.Nº 001-18143 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18179 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 002-15099 juan francisco ruidias giron 35.00
634 Mantenimiento y Reparaciones
 6343 Inmueble, Maquinaria y Equipo 500.00
636 SERVICIOS BASICOS
6361 Energia Electrica
Electro Oriente S.A. Recibo Nº 103 - 2109888 - 2108638
653 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES
FACT.Nº0001/16816 Camara de comercio Yurimaguas 30.00
659 OTROS GASTOS DE GESTION
f/002-4695 Ofelia Macedo de Rojas 210.00
gastos financieros
673 intereses por prestsmos y otras obligaciones
6739 obligaciones tributarias

SALDO PARA EL PROXIMO MES

FEBRERO 2017
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CODIGO DENOMINACIÓN

121 Fact.Boletas y otros compr. X Cobrar

401 GOBIERNO CENTRAL
4017 Impuesto a la renta
40171Renta de tercera categoría diciembre 2013 1,716.00
403 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
4031 Essalud 153.00
4032 SNP 111.00
4033 AFP 107.45
409 otros costos administrativos eh intereses
4091 fraccionamiento
411 REMUNERACIONES X PAGAR
4111 Sueldos y salarios por pagar 1,482.00
421 FACT.BOLETAS Y OTROS COMP.X PAGAR
631 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE
6311 Transporte
fact.Nº 002-15110 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 001-18187 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18188 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 002-15116 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 001-18195 edver luis diaz valderrama 70.00
fact.Nº 002-15128 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 1193 Don Calixto Inversiones S.R.L. 35.00
fact.Nº 001-18211 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 002-15147 Juan Franisco Ruidías Girón 70.00
fact.Nº 002-15149 Juan Franisco Ruidías Girón 70.00
fact.Nº 001-18225 edver luis diaz valderrama 35.00
 fact.Nº 001-18223 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 002-15159 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 002-15166 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 002-15182 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 001-18241 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18255 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 002-15195 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 002-15199 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 001-18262 edver luis diaz valderrama 70.00
fact.Nº 002-15207 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 001-18268 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.N° 0001-00456 JJ Inversiones Coral S.R.L 70.00
fact.N° 0001-004180 JJ Inversiones Coral S.R.L 70.00
631 Gstos de Servicio
6314 Alimentación 168.00
634 Mantenimiento y reparaiones 1,618.00
Fact. N°0004-2874 Ivan Villalobos Rufino 120.00
Fact. N°0004-2875 Ivan Villalobos Rufino 120.00
Fact. N°0004-2878 Ivan Villalobos Rufino 120.00
Fact. N°001-1622 Santiago Castro Ticliahuanca 178.00
Fact. N°0004-2881 Ivan Villalobos Rufino 120.00
Fact. N°0004-2870 Ivan Villalobos Rufino 120.00
Fact. N°0004-2883 Ivan Villalobos Rufino 120.00
Fact. N°0004-2885 Ivan Villalobos Rufino 120.00
Fact. N°0004-2888 Ivan Villalobos Rufino 120.00
Fact. N°0004-2890 Ivan Villalobos Rufino 120.00
Fact. N°0004-2893 Ivan Villalobos Rufino 120.00
Fact. N°0004-2896 Ivan Villalobos Rufino 120.00
Fact. N°0004-2898 Ivan Villalobos Rufino 120.00
636 SERVICIOS BASICOS
6361 Energia Electrica
Electro Oriente S.A. Recibo Nº 103 - 2109888 - 2108638
653 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES
FACT.Nº0001/16816 Camara de comercio Yurimaguas 30.00
gastos financieros
673 intereses por prestsmos y otras obligaciones
6739 obligaciones tributarias

SALDO PARA EL PROXIMO MES

MARZO 2017
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CODIGO DENOMINACIÓN

121 Fact.Boletas y otros compr. X Cobrar

401 GOBIERNO CENTRAL
4017 Impuesto a la renta
 40171Renta de tercera categoría diciembre 2013 2,013 .00
403 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
4031 Essalud 153.00
4032 SNP 111.00
4033 AFP 104.84
409 otros costos administrativos eh intereses
4091 fraccionamiento
411 REMUNERACIONES X PAGAR
4111 Sueldos y salarios por pagar 1,484.00
421 FACT.BOLETAS Y OTROS COMP.X PAGAR
631 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE
6311 Transporte
fact.Nº 002-15221 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 002-15224 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 002-15250 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 001-18297 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 002-15266 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 001-18310 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 002-15282 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 001-18318 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18218 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18290 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18291 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 002-15245 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 002-15319 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 001-18334 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18332 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18354 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18323 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18329 edver luis diaz valderrama 70.00
fact.Nº 001-18331 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.N°001-21799 Marilu Flores Castro 94.60
fact.Nº 001-18326 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 002-15335 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 002-15291 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 002-15339 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.N°001-21767 Marilu Flores Castro 103.20
fact.N°001-21875 Marilu Flores Castro 102.00
fact.N°001-21838 Marilu Flores Castro 119.00
fact.Nº 001-18337 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 002-15327 Juan Franisco Ruidías Girón 70.00
fact.Nº 001-18346 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18357 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18360 edver luis diaz valderrama 70.00
fact.N°001-21908 Marilu Flores Castro 103.20
fact.Nº 002-15356 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
634 Mantenimiento y reparaciones 2,746.00
Fact.N°0004-2902 Ivan Villalobos Rufino 120.00
Fact.N°0004-2905 Ivan Villalobos Rufino 120.00
Fact. N° 001-115993 Consorcio de Paz S.A.C 20.00
 Fact. N° 001-115994 Consorcio de Paz S.A.C 60.00
Fact. N° 0001-58089 Milenium S.A.C 50.00
Fact.N° F002-00854 Arcansac I ngenieros E.I.R.L 278.50
Fact.N° F002-00989 Arcansac I ngenieros E.I.R.L 155.00
Fact.N° F002-00158 Arcansac I ngenieros E.I.R.L 832.00
Fact.N° F002-001054 Arcansac I ngenieros E.I.R.L 155.00
Fact.N° F002-00172 Arcansac I ngenieros E.I.R.L 490.00
Fact.N° F002-00183 Arcansac I ngenieros E.I.R.L 302.50
Fact.N° F002-001179 Arcansac I ngenieros E.I.R.L 63.00
636 SERVICIOS BASICOS
6361 Energia Electrica
Electro Oriente S.A. Recibo Nº 103 - 2109888 - 2108638
653 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES
FACT.Nº0001/16816 Camara de comercio Yurimaguas 30.00
gastos financieros
673 intereses por prestsmos y otras obligaciones
6739 obligaciones tributarias

SALDO PARA EL PROXIMO MES

ABRIL 2017
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CODIGO DENOMINACIÓN

121 Fact.Boletas y otros compr. X Cobrar

401 GOBIERNO CENTRAL
4017 Impuesto a la renta
40171Renta de tercera categoría diciembre 2013 2,304 .00
403 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
4031 Essalud 153.00
4032 SNP 111.00
4033 AFP 104.74
409 otros costos administrativos eh intereses
4091 fraccionamiento
411 REMUNERACIONES X PAGAR
4111 Sueldos y salarios por pagar 1,484.00
421 FACT.BOLETAS Y OTROS COMP.X PAGAR
631 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE
6311 Transporte
fact.Nº 001-18365 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 002-15368 Juan Franisco Ruidías Girón 70.00
fact.Nº 001-18367 edver luis diaz valderrama 70.00
fact.Nº 002-15376 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 001-18376 edver luis diaz valderrama 25.00
fact.Nº 001-18378 edver luis diaz valderrama 70.00
fact.Nº 001-18383 edver luis diaz valderrama 70.00
 fact.Nº 001-18385 edver luis diaz valderrama 70.00
fact.Nº 002-15403 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 002-15401 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 001-18392 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18405 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18403 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18399 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18412edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18410 edver luis diaz valderrama 70.00
fact.Nº 002-15435 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 001-18420edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 002-15445 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 002-15451 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 001-18429 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18431 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 002-15464 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 002-15458 Juan Franisco Ruidías Girón 70.00
fact.Nº 001-18433 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 002-15467 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 001-18437 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18439 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18443 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18445 edver luis diaz valderrama 70.00
634 Mantenimiento y Reparaciones
Fact. N ° 0001-2072 Rafael Salazar Flores 31.00
Fact. N ° 001-117706 Consorcio de paz 105.00
Fact. N ° 0001-2088 Rafael Salazar Flores 84.00
Fact. N ° 001-117648 Consorcio de paz 111.00
Fact. N ° 001-117623 Consorcio de paz 250.00
Fact.N°B002-06850 Arcansac E.I.R.L 12.00
Fact.N°B002-01513 Arcansac E.I.R.L 80.50
Fact.N°B002-06516 Arcansac E.I.R.L 12.00
Fact.N°B002-06505 Arcansac E.I.R.L 37.50
Fact.N°B005-00 498Arcansac E.I.R.L 155.00
Fact.N°B005-00 511 Arcansac E.I.R.L 852.50
Fact.N°F005-00222 Arcansac E.I.R.L 308.00
Fact.N°F002-001355 Arcansac E.I.R.L 125.00
Fact.N°F002-001449 Arcansac E.I.R.L 82.50
Fact.N°F002-001286 Arcansac E.I.R.L 60.00
Fact.N°F005-00240 Arcansac E.I.R.L 36.00
Fact.N°F002-001494 Arcansac E.I.R.L 123.50
Fact.N°F005-00250 Arcansac E.I.R.L 43.00
635 Alquiler
6351 Terrenos 2,250.00
636 SERVICIOS BASICOS
6361 Energia Electrica 45.50
Electro Oriente S.A. Recibo Nº 103 - 2109888 - 2108638
653 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES
FACT.Nº0001/16816 Camara de comercio Yurimaguas 50.00
FACT.Nº0001/17037 Camara de comercio Yurimaguas 30.00
659 Suministros
 FACT. N°002-04801 O felia Macedo de Rojas 210.00
gastos financieros
673 intereses por prestsmos y otras obligaciones
6739 obligaciones tributarias

SALDO PARA EL PROXIMO MES

MAYO 2017
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CODIGO DENOMINACIÓN

121 Fact.Boletas y otros compr. X Cobrar

401 GOBIERNO CENTRAL
4017 Impuesto a la renta
40171Renta de tercera categoría diciembre 2013 1,994 .00
403 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
4031 Essalud 153.00
4032 SNP 111.00
4033 AFP 104.74
409 otros costos administrativos eh intereses
4091 fraccionamiento
411 REMUNERACIONES X PAGAR
4111 Sueldos y salarios por pagar 1,484.00
421 FACT.BOLETAS Y OTROS COMP.X PAGAR
631 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE
6311 Transporte
Fact.N°0001-04330 JJInversiones coral S.R.L 70.00
fact.Nº 001-18547 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18543 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18535 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18537 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18533 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18532 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18526 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18523 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18519 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18518 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18516 edver luis diaz valderrama 70.00
fact.Nº 002-15572 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 002-15565 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 002-15562 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 001-18507 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18500 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18505 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18495 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18490 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18493 edver luis diaz valderrama 70.00
 fact.Nº 001-18480 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18478 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 002-15519 Juan Franisco Ruidías Girón 35.00
fact.Nº 001-18473 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18468 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 002-15501 Juan Franisco Ruidías Girón 70.00
fact.Nº 001-18457 edver luis diaz valderrama 35.00
fact.Nº 001-18450edver luis diaz valderrama 35.00
634 Mantenimiento y Reparaciones
Fact.N°F002-002182 Arcansac E.I.R.L 99.00
Fact.N°F002-002185 Arcansac E.I.R.L 190.00
Fact. N ° 001-118397 Consorcio de paz 118.00
635 Alquiler
6351 Terrenos
636 SERVICIOS BASICOS
6361 Energia Electrica 51.00
Electro Oriente S.A. Recibo Nº 103 - 2109888 - 2108638
653 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES
FACT.Nº0001/16816 Camara de comercio Yurimaguas 50.00
Fact. N° 0001-17134 Camara de comercio 30.00
gastos financieros
673 intereses por prestsmos y otras obligaciones
6739 obligaciones tributarias

SALDO PARA EL PROXIMO MES

 SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

839,040.93

143,398.00
2,151.00

2,151.00
371 153.00
111.00
106.98
2,521.98

1,482.00
1,482.00
124,452.40
1,120.00

35
70
35
35
70
35
35
70
35
35
35
35
35
35
70
70
35
70
70
35
35
35
35
35
35
500.00
 1120

30.00

210.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

114,379.60
1,716.00

371.00

1,482.00

115,533.00
 168.00

1,618.00 1,618.00

30.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

134,178.00

2,013.00
 369.00

1,484.00

108,624.00
1,642.00

2,746.00 2,746.00
50.00

30.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

153,657.00
2,304.00

369.00

1,484.00

125,653.00
1,250.00
2,508.50

2,250.00

45.50

80.00

210.00
 SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

132,960.00

1,994.00

369.00

1,484.00

116,949.00
1,155.00
407.00

51.00
 ENE
REFERENCIA DE LA
NUMERO CORRELATIVO GLOSA O
FECHA DE
DEL ASIENTO O CODIGO DESCRIPCION DE
OPERACIÓN CODIGO DEL LIBRO
UNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
(TABLA 8)
 ENERO 2017
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

NUMERO NUMERO DOCUMENTO

CODIGO DENOMINACIÓN
CORRELATIVO SUSTENTATORIO
 MOVIMIENTO

DEBE HABER
 ENERO 2017
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)
 SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR