HELEO TRADING SAC

DEL 01-01-16 AL 01-12-16

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

HOJA SUMARIA

SALDO DEL BALANCE DEUDOR

CODIGO DENOMINACION REF. P/T ACREEDOR
31/12/2016

121 Cuentas por cobrar B.1 140,351.84 P

140,351.84

Elaborado
Revisado
Aprobado
 B
SALDO DE OBSERVACI
AUDITORIA ONES
31/12/2016
140,351.84 P
140,351.84

K.S.H. FECHA
R.A.C. 11/7/2019
S.A.C.
HELEO TRADING SAC
121311 FACTURAS X COBRAR

COD.CTA. NOMBRE DE LA CTA. COD. CLIENTE

121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-00000223311
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-00000493355
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-00000512029
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-00000791514
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-00001330782
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-00002375031
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-00004413232
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-00004422932
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-00029332922
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-10023750312
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-10023750312
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-10023750312
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-10023750312
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-10023750312
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-10023750312
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-10405087974
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-20100114187
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-20101026001
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-20101026001
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-20101026001
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-20161636780
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-20164483895
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-20164483895
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-20454193556
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-20454193556
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-20532680647
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-20532680647
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-20532680647
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-20532770557
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-20532770557
121311 Facturas Por Cobrar En Cobranza Mn CL-20536803646

TOTAL 121311
TOTAL 12 CTAS X COBRAR COMERCIALES TERCEROS
 B.1
CLIENTE NRO. DOCUMEN DEBE HABER FE-ASIENTO
ARGUATA MAMANI EDGAR BOL-0040-0000030700 252.00 - 12/31/2016
CHACOLLA SANGA LOURDES CARMEN BOL-0100-0000081247 966.00 - 10/10/2016
CALLE MERINO YESENIA MARISELA BOL-0020-0000007732 7.00 - 1/1/2016
TEVES MAMANI DARWIN BOL-0100-0000076483 1,863.62 - 7/19/2016
ENCINAS QUISPE NANCI NCR-0100-0000002079 - 630.00 4/22/2016
VALENCIA HUISA OSCAR BOL-0060-0000041559 6,200.00 - 10/19/2016
RETAMOZO DE PINEDA LEANDRA IRIS NCR-0100-0000002030 - 26.50 3/26/2016
CUTIMBO MELENDREZ VICTORIANO NCR-0100-0000002006 - 90.13 3/8/2016
MONTES DE OCA PEREZ GARY EDMUNDO BOL-0100-0000080177 427.94 - 9/21/2016
Valencia Huisa Oscar FAC-0060-0000010033 11,034.00 - 10/22/2016
Valencia Huisa Oscar FAC-0060-0000010050 43,218.40 - 10/27/2016
Valencia Huisa Oscar FAC-0060-0000010118 9,300.00 - 11/10/2016
Valencia Huisa Oscar FAC-0060-0000010169 29,218.64 - 11/21/2016
Valencia Huisa Oscar NCR-0100-0000002519 - 3,605.28 12/30/2016
Valencia Huisa Oscar NCR-0100-0000002520 - 1,396.80 12/30/2016
MITA CASTILLO SANDRA FAC-0100-0000022810 1,450.00 - 1/1/2016
INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERA LES S.A. FAC-0100-0000026798 2,435.00 - 8/25/2016
CERAMICA LIMA S. A. FAC-0200-0000000064 73.14 - 9/15/2016
CERAMICA LIMA S. A. FAC-0200-0000000075 2,464.93 - 11/14/2016
CERAMICA LIMA S. A. FAC-0200-0000000078 2,437.88 - 12/12/2016
CORPORACION CERAMICA S.A. FAC-0200-0000000076 496.28 - 11/14/2016
V&V CONTRATISTAS GENERALES SRL FAC-0100-0000026674 170.10 - 8/17/2016
V&V CONTRATISTAS GENERALES SRL FAC-0100-0000026675 49.46 - 8/17/2016
COMERCIAL FERNANDA'S SRL FAC-0100-0000008509 1,088.18 - 1/1/2016
COMERCIAL FERNANDA'S SRL FAC-0100-0000013407 675.80 - 1/1/2016
MILENA SANICERAMICA SRL FAC-0100-0000002407 1,864.15 - 1/1/2016
MILENA SANICERAMICA SRL FAC-0100-0000002408 2,114.15 - 1/1/2016
MILENA SANICERAMICA SRL FAC-0100-0000002409 2,394.33 - 1/1/2016
L Y G DISEÑO Y CONSTRUCCION EIRL FAC-0100-0000028733 1,565.52 - 12/28/2016
L Y G DISEÑO Y CONSTRUCCION EIRL FAC-0100-0000028753 3,816.88 - 12/28/2016
GRUPO BINOMIO SAC FAC-0060-0000010206 20,517.15 - 11/30/2016

TAL 121311 S/. 146,100.55 5,748.71

RAR COMERCIALES TERCEROS 140,351.84

Elaborado K.S.H. FECHA

Revisado R.A.C. 11/7/2019
Aprobado S.A.C.