HELEO TRADING SAC

DEL 01-01-16 AL 01-12-16

EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO A
HOJA SUMARIA

SALDO DE
SALDO DEL BALANCE
CODIGO DENOMINACION REF. P/T DEUDOR ACREEDOR AUDITORIA OBSERVACIONES
31/12/2016 31/12/2016
101 Efectivo A1 28,200.78 P 28,200.78 P
103 Tarjeta de Creditos A2 4,495.21 P 4,495.21 P
104 Cta Cte en Inst Financieras A3 482,919.68 P 482,919.68 P
106 Fondos Mutuos A4 112,594.14 P 112,594.14 P
628,209.81 628,209.81

Elaborado K.S.H. FECHA

Revisado R.A.C. 11/7/2019
Aprobado S.A.C.
HELEO TRADING SAC
DEL 01-01-16 AL 01-12-16
EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO

HOJA AUXILIAR
SALDO DEL
CODIGO DENOMINACION REF. P/T BALANCE DEUDOR ACREEDOR
31/12/2016
101 Efectivo A1 28,200.78 P
28,200.78
 A.1
SALDO DE
AUDITORIA OBSERVACIONES
31/12/2016
28,200.78 P
28,200.78

Elaborado K.S.H. FECHA

Revisado R.A.C. 11/7/2019
Aprobado S.A.C.
HELEO TRADING SAC

10.1 EFECTIVO IMPORTE IMPORTE

S/. US $
101111 Parque Industrial MN 17,310.16 0.00
101112 Parque Industrial ME 3,353.01 997.92
101113 Circunvalacion MN 2,680.92
101114 Circunvalacion ME 1,055.04 314.00
101115 Cono Sur MN 0.89
101116 Cono Sur ME 33.60 10.00
101117 Patio Constructor MN 357.20
101118 Patio Constructor ME 337.21 100.36
101119 Moquegua Balta MN 1,233.73
101120 Caja Moquegua ME 3.06
101121 Ilo Amauta MN 335.81
101125 Pampa Inalambrica MN 920.18
101127 Moquegua Gramadal MN 579.97

TOTAL 10.1 EFECTIVO 28,200.78 1,422.28

Elaborado K.S.H. FECHA

Revisado R.A.C. 11/7/2019
Aprobado S.A.C.
A.1.
1
HELEO TRADING SAC
DEL 01-01-16 AL 01-12-16
EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO

HOJA AUXILIAR
SALDO DEL
CODIGO DENOMINACION REF. P/T BALANCE DEUDOR ACREEDOR
31/12/2016
103 Tarjeta de Creditos A2 4,495.21 P
4,495.21
 A.2

SALDO DE
AUDITORIA OBSERVACIONES
31/12/2016
4,495.21 P
4,495.21

Elaborado K.S.H. FECHA

Revisado R.A.C. 11/7/2019
Aprobado S.A.C.
HELEO TRADING SAC

10.3 TARJETAS DE CREDITOS IMPORTE IMPORTE

S/. US $
103211 Tarj. PI VISANET 3,601.31
103228 Tarj. GRAMADAL VISANET 590.00
103241Tarj. PI AMERICAN EXPRESS 303.90

TOTAL 10.4 CUENTAS CORRIENTES BANCOS 4,495.21 0.00

Elaborado K.S.H. FECHA

Revisado R.A.C. 11/7/2019
Aprobado S.A.C.
A.2.1
HELEO TRADING SAC
DEL 01-01-16 AL 01-12-16
EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO

HOJA AUXILIAR

SALDO DEL BALANCE

CODIGO DENOMINACION REF. P/T DEUDOR
31/12/2016

104 Cta Cte en Inst Financieras A3 482,919.68 P

482,919.68
 A.3

SALDO DE OBSERVACI
ACREEDOR AUDITORIA ONES
31/12/2016
482,919.68 P
482,919.68

Elaborado K.S.H. FECHA

Revisado R.A.C. 11/7/2019
Aprobado S.A.C.
HELEO TRADING SAC

10.4 CUENTAS CORRIENTES BANCOS IMPORTE IMPORTE

S/. US $
104112 Bco. Continental MN 343,351.40 0.00
104113 Bco. Continental ME 37,407.45 11,159.74
104114 Bco. de Credito MN 86,356.78
104115 Bco. de Credito ME 12,469.34 3,719.97
104116 Bco. Scotiabank MN 3,334.71
104117 Bco. Scotiabank ME 0.00 0.00

TOTAL 10.4 CUENTAS CORRIENTES BANCOS 482,919.68 14,879.71

Elaborado K.S.H. FECHA

Revisado R.A.C. 11/7/2019
Aprobado S.A.C.
A.3.1
HELEO TRADING SAC
DEL 01-01-16 AL 01-12-16
EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO

HOJA AUXILIAR

SALDO DEL BALANCE

CODIGO DENOMINACION REF. P/T DEUDOR
31/12/2016

106 Fondos Mutuos A4 112,594.14 P

112,594.14
 A.4

SALDO DE OBSERVACI
ACREEDOR AUDITORIA ONES
31/12/2016
112,594.14 P
112,594.14

Elaborado K.S.H. FECHA

Revisado R.A.C. 11/7/2019
Aprobado S.A.C.
HELEO TRADING SAC A.4.1
10.6 FONDOS MUTUOS IMPORTE IMPORTE
S/. US $
106311 Banco Continental 112,594.14 0.00

TOTAL 10.6 FONDOS MUTUOS 112,594.14 0.00

Elaborado K.S.H. FECHA

Revisado R.A.C. 11/7/2019
Aprobado S.A.C.
A.4.1