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Contabilidad Patrimonial PDF
Contabilidad Patrimonial PDF
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Mdulo: Sistema de Contabilidad Rev. N 00
Patrimonial
Colquese sobre la opcin de Procesos, seleccione
Comprobante Contable: Mediante esta opcin se registran los comprobantes que respaldan las
operaciones y los ajustes, igualmente podr visualizar los comprobantes generados por los mdulos
auxiliares. Cabe destacar que todos los comprobantes que se registren por esta opcin solo
afectarn la contabilidad financiera.
Al seleccionar la opcin de Comprobante Contable se desplegar la siguiente ventana:
Puede visualizarse
cualquier procedencia
al llamar cualquier
comprobante.
Procedencia: Esta opcin permite ver y conocer el origen del documento que se procesa.
Automticamente trae por defecto las siglas SCGCMP (Sistema de Contabilidad General
Comprobante Contable).
Fecha: Introduzca la fecha del registro de las operaciones. La fecha debe estar dentro del ao
en ejercicio y el mes abierto.
Comprobante: En este campo el usuario deber registrar o asignar el nmero del
comprobante. Se dispone de quince (15) posiciones de formato alfanumrico para la inclusin del
mismo.
Descripcin: Se escribe una breve descripcin de la operacin.
Tipo: Permite seleccionar el proveedor, beneficiario o ninguno de ellos. Se indica si el
remunerado del comprobante es proveedor o beneficiario, registrando el cdigo o la cdula.
Observe:
Detalles contables:
Cuenta Contable: Esta opcin permite registrar las cuentas que se van a utilizar en el
comprobante que estn definidas en el plan de cuenta contable. Para seleccionar la cuenta
contable debe hacer clic sobre la para que se muestre el catlogo.
Descripcin: Esta opcin permite registrar el motivo de la operacin. Por defecto trae la
misma que colocamos en la descripcin de los datos del comprobante.
N del Documento: Esta opcin permite registrar el cdigo que identifica los documentos que
respaldan la operacin.
Operacin: Esta opcin permite seleccionar el movimiento de la cuenta. (Debe y Haber).
Monto: Esta opcin permite registrar el monto de la operacin en bolvares y pulse el
botn . Esta operacin debe repetirse tantas veces como registros tenga el asiento
hasta que se cuadre el mismo. En caso de error debe pulsar el botn y eliminar la
cuenta para luego aadirla de nuevo. En caso de estar el comprobante descuadrado no podr salir
del mismo hasta que esto no sea solventado. Finalmente guarde la informacin .
Observe el siguiente ejemplo:
Para proceder a realizar el cierre del ejercicio. Tiene que pulsar el icono (procesar). El sistema
genera una ventana donde se le pregunta si est seguro de realizar el cierre del ejercicio, presione
sobre el botn Aceptar.
Este proceso genera de manera automtica el comprobante del cierre de las cuentas nominales.
En caso de ser necesario se puede eliminar el comprobante con lo cual se reversa el cierre. Para
eliminar el comprobante de cierre, pulse el botn de eliminar y descarte el comprobante.
Programacin de Reportes:
Colquese sobre la opcin de procesos, ubique programacin de reportes y obtenga una lista donde
escoger la opcin a convenir (Mensual o Trimestral).
Observe:
.
Observe:
Trimestral:
Programacin de Reporte:
Colquese sobre la opcin procesos y obtenga una lista donde escoger la opcin mensual y
trimestral
Observe:
Mensual y Trimestral:
Podemos detallar que las pantallas anteriores son similares, es decir contienen los mismos
parmetros para obtener el reporte respectivo excepto que al elegir Trimestral nos muestra son los
trimestres y no los meses
Observe
Reportes
Colquese sobre la opcin de Reportes, seleccione
Observe:
Reporte Mayor Analtico: Nos presenta la informacin de los movimientos por cada cuenta y los
saldos a la fecha.
Al seleccionar la opcin de Mayor Analtico se desplegar la siguiente ventana:
Cuentas Contables: Permite seleccionar el intervalo de las cuentas contables que se quieren
consultar.
Periodo: Permite seleccionar el intervalo de fechas que se quieren consultar.
Ordenar: Permite establecer el reporte por numero de comprobante, por fecha o por cuenta
contable.
Reporte Balance De Comprobacin: Permite ver los movimientos de las cuentas reflejando su
saldo inicial y final en un periodo determinado.
Al seleccionar la opcin de Balance de comprobacin se desplegar la siguiente ventana:
Cuentas Contables: Permite seleccionar el intervalo de las cuentas contables que se quieren
consultar.
Periodo: Permite seleccionar el intervalo de fechas que se quieren consultar.
Formato 1:
Cuentas Contables: Permite seleccionar el intervalo de las cuentas contables que se quieren
consultar.
Reporte Movimientos Del Mes: Mediante este reporte veremos todos los movimientos contables
registrados mensualmente.
Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:
Lic. Eduardo Pacheco Firma:
Firma Firma:
Manual de Usuario Sistema SIGESP Pg.:
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Mdulo: Sistema de Contabilidad Rev. N 00
Patrimonial
Cuentas Contables: Permite seleccionar el intervalo de las cuentas contables que se quieren
consultar.
Periodo: Permite seleccionar la fecha que se quieren consultar.
Reporte Comparado: Al seleccionar la opcin de comparado se observar la siguiente ventana:
Instructivo 04:
Al seleccionar la opcin de instructivo 04 se desplegar la siguiente ventana:
Estado de Resultados Forma 0406: Mediante este reporte obtenemos informacin comparativa
entre la situacin de las cuentas del Estado de Resultados al final de cada periodo y la programacin
a la misma fecha, as como la previsin actualizada de los conceptos ms significativos.
Rango de Emisin: Permite seleccionar el nivel de emisin que se desea consultar (Mensual,
Bi-Mensual, Trimestral, Semestral).
Instructivo 07:
Inversiones Forma 0714: Mediante este reporte obtendremos informacin sobre las inversiones
realizadas en el periodo con respecto al monto programado. Igualmente, verificar la informacin al
cierre del periodo y el acumulado a la fecha correspondiente a la Venta y/o Desincorporacin de
Activos (Fijos, Intangibles y Financieros).
Rango de Emisin: Permite seleccionar el nivel de emisin que se desea consultar (Mensual,
Bi-Mensual, Trimestral, Semestral).
Balance General Forma 0718: Mediante este reporte se presenta la informacin comparativa entre
la situacin patrimonial del Ente en las cuentas del Balance General programado y real al final del
trimestre, as como la programacin para el prximo perodo.
Rango de Emisin: Permite seleccionar el nivel de emisin que se desea consultar (Mensual,
Bi-Mensual, Trimestral, Semestral).
Origen y Aplicacin de Fondos Forma 0719: Mediante este reporte se obtiene informacin de las
cuentas correspondientes al Origen y Fuentes de Financiamiento y las Aplicaciones de Fondos del
Ente en el periodo que se reporta, la informacin acumulada y la programacin prevista para el
prximo perodo.
Una vez visto la opcin de los reportes, nos dirigimos a la opcin de Configuracin:
Colquese sobre la opcin de Configuracin, Seleccione
Observe:
Configuracin Origen y Aplicacin de Fondos: Mediante esta opcin podr configurar las cuentas
correspondientes a las fuentes de financiamientos y aplicaciones de fondos del ente, estimadas para
el ao vigente
Al seleccionar la opcin de Configuracin Origen y Aplicacin de Fondos se obtiene la siguiente
pantalla.
Datos de la configuracin: