DESEMBOLSOS

Papeles de trabajo
Arqueos de Caja Cheques pagados (alteraciones,
firmas no autorizadas, endosos)
Confirmacin bancaria
Confirmacin de saldos en confirmacin
Conciliacin bancaria
Lista de cheques en circulacin
Libro de bancos
Prstamos otorgados Bancos
pendientes de pago
Saldos
Depsitos
Cheques
Control Interno Cuentas Cerradas
Transacciones de caja Personas Autorizadas (firmas
ventas en efectivo gegistradas)
cobros a clientes
desembolsos de efectivo
fondos de caja chica
COBROS
manejo de fondo en sucursales
Software de caja Descuentos y rebajas
ventas al contado (ventas,
entregas,, envos, inventario
Sumas y anotaciones de
SALDOS cobros
Verificar el saldo de efectivo Facturas, recibos, notas de
Confirmacin bancaria de los saldos dbito/crdito
Recuento y listado de los depsitos, cheques,
comprobantes
Seguimiento de Cheques Caja Chica
Anticipos y Gastos
Verificar independientemente conciliacin reembolsos peridicos
bancaria Comprobantes
Comparacin de depsitos y cobros registrados
Depsitos en trnsito