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  • ENTREGABLES

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    jacadena50
    8 vistas4 páginas
    El documento lista los entregables requeridos para un proyecto cada mes. En septiembre se requieren recibos por aportes de socios, facturas por gastos legales y de apertura bancaria, compra de activos y mercancía, préstamos y más. En octubre se requieren facturas por compra y venta de mercancía, pagos de préstamos y nómina entre otros. En noviembre, se requieren facturas similares y en diciembre se añaden reembolsos de caja menor y liquidación de prestaciones sociales.

    Descripción original:

    mes a mes

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    El documento lista los entregables requeridos para un proyecto cada mes. En septiembre se requieren recibos por aportes de socios, facturas por gastos legales y de apertura bancaria, compra de activos y mercancía, préstamos y más. En octubre se requieren facturas por compra y venta de mercancía, pagos de préstamos y nómina entre otros. En noviembre, se requieren facturas similares y en diciembre se añaden reembolsos de caja menor y liquidación de prestaciones sociales.

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    El documento lista los entregables requeridos para un proyecto cada mes. En septiembre se requieren recibos por aportes de socios, facturas por gastos legales y de apertura bancaria, compra de activos y mercancía, préstamos y más. En octubre se requieren facturas por compra y venta de mercancía, pagos de préstamos y nómina entre otros. En noviembre, se requieren facturas similares y en diciembre se añaden reembolsos de caja menor y liquidación de prestaciones sociales.

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    ENTREGABLES DEL PROYECTO POR MES

    MES DE SEPTIEMBRE

    APORTES DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS Recibo de caja y cheque por cada socio
    Gastos legales (cámara de comercio y notaria) Factura, comprobante de egreso
    Apertura de cuenta bancaria Consignación bancaria del dinero en bancos
    Compra de chequera Nota debito bancaria
    Compra de activos fijos Factura, comprobante de egreso y cheque
    5 Compras de mercancía Factura, comprobante de egreso, cheque,
    Kardex
    5 Ventas de mercancía Factura de la empresa, recibo de caja, cheque,
    Kardex
    Préstamo bancario Pagare, la nota crédito bancaria, tabla de
    amortización, reconocimiento inicial
    CDT Nota debito bancaria, solicitud del CDT, tabla
    de amortización
    Constitución fondo de caja menor Acta de caja menor, comprobante de egreso y
    cheque
    Gasto de arriendo Factura, comprobante de egreso y cheque
    Gastos de aseo Factura, comprobante de egreso y cheque
    Gastos de honorario Factura, comprobante de egreso y cheque
    Gasto de vigilancia Factura, comprobante de egreso y cheque
    Gasto de servicios públicos Factura, comprobante de egreso y cheque
    Gastos de mantenimiento o papelería Factura, comprobante de egreso y cheque
    Nomina Formato de nómina, comprobante de
    contabilidad, desprendible de pago,
    comprobante de egreso y cheque por cada
    trabajador, planilla, comprobante de egreso y
    cheque
    Retención en la fuente SEP Formulario, cierre
    Conciliación bancaria Extracto bancario, libro auxiliar de bancos,
    comprobante de ajuste
    DEPRECIACIÓN Comprobante de contabilidad

    MES DE OCTUBRE

    5 Compras de mercancía Factura, comprobante de egreso, cheque,


    Kardex
    5 Ventas de mercancía Factura de la empresa, recibo de caja, cheque,
    Kardex
    Pago cuota del préstamo Nota debito bancaria, reconocimiento
    Pago retefuente de sep Comprobante de egreso y cheque
    Amortización CDT Reconocimiento en un comprobante de
    contabilidad de los intereses
    Gasto de arriendo Factura, comprobante de egreso y cheque
    Gastos de aseo Factura, comprobante de egreso y cheque
    Gastos de honorario Factura, comprobante de egreso y cheque
    Gasto de vigilancia Factura, comprobante de egreso y cheque
    Gasto de servicios públicos Factura, comprobante de egreso y cheque
    Gastos de mantenimiento o papelería Factura, comprobante de egreso y cheque
    Préstamo a empleado Libranza, tabla, comprobante de egreso y
    cheque
    Nomina Formato de nómina, comprobante de
    contabilidad, desprendible de pago,
    comprobante de egreso y cheque por cada
    trabajador, planilla, comprobante de egreso y
    cheque
    Retefuente OCT Formulario, cierre
    IVA SEP-OCT Formulario, cierre
    ICA SEP-OCT Formulario, cierre
    RETEICA SEP-OCT Formulario, cierre
    Conciliación bancaria Extracto bancario, libro auxiliar de bancos,
    comprobante de ajuste
    depreciación Comprobante de contabilidad

    MES DE NOVIEMBRE

    5 Compras de mercancía Factura, comprobante de egreso, cheque,


    Kardex
    5 Ventas de mercancía Factura de la empresa, recibo de caja, cheque,
    Kardex
    Pago cuota del préstamo Nota debito bancaria, reconocimiento
    Pago de retefuente, IVA, ICA y reteica anterior Comprobante de egreso y cheque
    Amortización CDT Reconocimiento en un comprobante de
    contabilidad de los intereses
    Gasto de arriendo Factura, comprobante de egreso y cheque
    Gastos de aseo Factura, comprobante de egreso y cheque
    Gastos de honorario Factura, comprobante de egreso y cheque
    Gasto de vigilancia Factura, comprobante de egreso y cheque
    Gasto de servicios públicos Factura, comprobante de egreso y cheque
    Gastos de mantenimiento o papelería Factura, comprobante de egreso y cheque
    Nomina Formato de nómina, comprobante de
    contabilidad, desprendible de pago,
    comprobante de egreso y cheque por cada
    trabajador, planilla, comprobante de egreso y
    cheque
    Retefuente nov Formulario, cierre
    Conciliación bancaria Extracto bancario, libro auxiliar de bancos,
    comprobante de ajuste
    depreciación Comprobante de contabilidad

    MES DE DICIEMBRE

    5 Compras de mercancía Factura, comprobante de egreso, cheque,


    Kardex
    5 Ventas de mercancía Factura de la empresa, recibo de caja, cheque,
    Kardex
    Pago cuota del préstamo Nota debito bancaria, reconocimiento
    Pago retefuente nov Comprobante de egreso y cheque
    Amortización CDT Reconocimiento en un comprobante de
    contabilidad de los intereses
    Gasto de arriendo Factura, comprobante de egreso y cheque
    Gastos de aseo Factura, comprobante de egreso y cheque
    Gastos de honorario Factura, comprobante de egreso y cheque
    Gasto de vigilancia Factura, comprobante de egreso y cheque
    Gasto de servicios públicos Factura, comprobante de egreso y cheque
    Reembolso y arqueo de caja menor Solicitud de reembolso, facturas o recibos de
    caja menor, comprobante de contabilidad,
    comprobante de egreso y cheque, formato de
    arqueo
    Gastos de mantenimiento o papelería Factura, comprobante de egreso y cheque
    Nomina Formato de nómina, comprobante de
    contabilidad, desprendible de pago,
    comprobante de egreso y cheque por cada
    trabajador, planilla, comprobante de egreso y
    cheque
    depreciación Comprobante de contabilidad
    Retefuente dic Formulario, cierre
    IVA NOV-DIC Formulario, cierre
    ICA NOV-DIC Formulario, cierre
    RETEICA NOV-DIC Formulario, cierre
    Liquidación de prestaciones sociales Ajustar la diferencia en la formula con lo que
    se provisiona
    Pago de pensión Comprobante de egreso y cheque
    Conciliación bancaria Extracto bancario, libro auxiliar de bancos,
    comprobante de ajuste
    Cierre contable Hoja de trabajo, estados financieros

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