CORPORACION FABRIL, S.A.

CLIENTES (Cuenta de Mayor)

INFORME RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS MENSUALES
Por el ao 20__ (ao a revisar)

Saldo
Fecha Concepto Debe Haber Deudor Acreedor
02 Ene Asiento de apertura 950,000 950,000
31 Ene Ventas del mes 1,056,000
31 Ene Cobros del mes 923,000 1,083,000
28 Feb Ventas del mes 1,170,400
28 Feb Cobros del mes 1,090,700 1,162,700
31 Mzo Ventas del mes 862,400
31 Mzo Cobros del mes 779,900 1,245,200
30 Abr Ventas del mes 1,108,800
30 Abr Cobros del mes 1,064,800 1,289,200
31 May Ventas del mes 1,082,400
31 May Cobros del mes 1,040,600 1,331,000
30 Jun Ventas del mes 893,200
30 Jun Cobros del mes 838,200 1,386,000
31 Jul Ventas del mes 1,139,600
31 Jul Cobros del mes 1,095,600 1,430,000
31 Ago Ventas del mes 1,575,200
31 Ago Cobros del mes 1,144,000 1,861,200
30 Sep Ventas del mes 1,078,000
30 Sep Cobros del mes 1,421,200 1,518,000
31 Oct Ventas del mes 1,170,400
31 Oct Cobros del mes 1,049,400 1,639,000
30 Nov Ventas del mes 1,047,200
30 Nov Cobros del mes 970,200 1,716,000
31 Dic Ventas del mes 1,016,400
31 Dic Cobros del mes 856,900 1,875,500
31 Dic Asiento de cierre 1,875,500 0

Ver Notas en la Balanza de comprobacin

 CORPORACION FABRIL, S.A.
ALMACN DE MATERIAS PRIMAS (Cuenta de Mayor)
INFORME RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS MENSUALES
Por el ao 20__ (ao a revisar)

Saldo
Fecha Concepto Debe Haber Deudor Acreedor
02 Ene Asiento de apertura 600,000 600,000
31 Ene Compras del mes 400,000
31 Ene Consumos del mes 493,800 506,200
28 Feb Compras del mes 600,000
28 Feb Consumos del mes 506,200 600,000
31 Mzo Compras del mes 500,000
31 Mzo Consumos del mes 484,900 615,100
30 Abr Compras del mes 300,000
30 Abr Consumos del mes 513,100 402,000
31 May Compras del mes 700,000
31 May Consumos del mes 486,600 615,400
30 Jun Compras del mes 450,000
30 Jun Consumos del mes 513,828 551,572
31 Jul Compras del mes 430,000
31 Jul Consumos del mes 497,800 483,772
31 Ago Compras del mes 1,200,000
31 Ago Consumos del mes 501,072 1,182,700
30 Sep Compras del mes 400,000
30 Sep Consumos del mes 505,200 1,077,500
31 Oct Compras del mes 410,000
31 Oct Consumos del mes 511,100 976,400
30 Nov Compras del mes 350,000
30 Nov Consumos del mes 492,900 833,500
31 Dic Compras del mes 460,000
31 Dic Consumos del mes 493,500 800,000
31 Dic Asiento de cierre 800,000 0

Ver Notas en la Balanza de comprobacin

 CORPORACION FABRIL, S.A.
PRODUCCIN EN PROCESO (Cuenta de Mayor)
INFORME RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS MENSUALES
Por el ao 20__ (ao a revisar)

Saldo
Fecha Concepto Debe Haber Deudor Acreedor
02 Ene Asiento de apertura 100,000 100,000
31 Ene Consumos del mes 606,410
31 Ene Produccin del mes 600,000 106,410
28 Feb Consumos del mes 621,930
28 Feb Produccin del mes 616,000 112,340
31 Mzo Consumos del mes 597,440
31 Mzo Produccin del mes 590,000 119,780
30 Abr Consumos del mes 634,030
30 Abr Produccin del mes 608,000 145,810
31 May Consumos del mes 600,780
31 May Produccin del mes 605,000 141,590
30 Jun Consumos del mes 628,788
30 Jun Produccin del mes 603,220 167,158
31 Jul Consumos del mes 614,850
31 Jul Produccin del mes 620,000 162,008
31 Ago Consumos del mes 619,052
31 Ago Produccin del mes 659,780 121,280
30 Sep Consumos del mes 620,600
30 Sep Produccin del mes 595,000 146,880
31 Oct Consumos del mes 630,940
31 Oct Produccin del mes 600,000 177,820
30 Nov Consumos del mes 607,000
30 Nov Produccin del mes 621,000 163,820
31 Dic Consumos del mes 618,180
31 Dic Produccin del mes 582,000 200,000
31 Dic Asiento de cierre 200,000 0

Ver Notas en la Balanza de comprobacin

 CORPORACION FABRIL, S.A.
PRODUCTOS TERMINADOS (Cuenta de Mayor)
INFORME RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS MENSUALES
Por el ao 20__ (ao a revisar)

Saldo
Fecha Concepto Debe Haber Deudor Acreedor
02 Ene Asiento de apertura 200,000 200,000
31 Ene Produccin del mes 600,000
31 Ene Ventas del mes 560,000 240,000
28 Feb Produccin del mes 616,000
28 Feb Ventas del mes 620,000 236,000
31 Mzo Produccin del mes 590,000
31 Mzo Ventas del mes 458,000 368,000
30 Abr Produccin del mes 608,000
30 Abr Ventas del mes 588,000 388,000
31 May Produccin del mes 605,000
31 May Ventas del mes 575,000 418,000
30 Jun Produccin del mes 603,220
30 Jun Ventas del mes 474,360 546,860
31 Jul Produccin del mes 620,000
31 Jul Ventas del mes 610,900 555,960
31 Ago Produccin del mes 659,780
31 Ago Ventas del mes 834,640 381,100
30 Sep Produccin del mes 595,000
30 Sep Ventas del mes 565,100 411,000
31 Oct Produccin del mes 600,000
31 Oct Ventas del mes 620,000 391,000
30 Nov Produccin del mes 621,000
30 Nov Ventas del mes 556,000 456,000
31 Dic Produccin del mes 582,000
31 Dic Ventas del mes 538,000 500,000
31 Dic Asiento de cierre 500,000 0

Ver Notas en la Balanza de comprobacin

 CORPORACION FABRIL, S.A.
DOCUMENTOS POR PAGAR A BANCOS (Cuenta de Mayor)
INFORME RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS MENSUALES
Por el ao 20__ (ao a revisar)

Saldo
Fecha Concepto Debe Haber Deudor Acreedor
02 Ene Asiento de apertura 500,000 500,000
31 Ene Pagos del mes 50,000 450,000
31 Jul Pagos del mes 50,000 400,000
31 Oct Prstamos obtenidos 225,000 625,000
31 Dic Asiento de cierre 625,000 0

Ver Notas en la Balanza de comprobacin

 CORPORACION FABRIL, S.A.
PROVEEDORES (Cuenta de Mayor)
INFORME RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS MENSUALES
Por el ao 20__ (ao a revisar)

Saldo
Fecha Concepto Debe Haber Deudor Acreedor
02 Ene Asiento de apertura 510,000 510,000
31 Ene Compras del mes 440,000
31 Ene Pagos del mes 360,000 590,000
28 Feb Compras del mes 660,000
28 Feb Pagos del mes 601,000 649,000
31 Mzo Compras del mes 550,000
31 Mzo Pagos del mes 506,000 693,000
30 Abr Compras del mes 330,000
30 Abr Pagos del mes 286,000 737,000
31 May Compras del mes 770,000
31 May Pagos del mes 726,000 781,000
30 Jun Compras del mes 495,000
30 Jun Pagos del mes 451,000 825,000
31 Jul Compras del mes 473,000
31 Jul Pagos del mes 440,000 858,000
31 Ago Compras del mes 1,320,000
31 Ago Pagos del mes 825,000 1,353,000
30 Sep Compras del mes 935,000
30 Sep Pagos del mes 1,078,000 1,210,000
31 Oct Compras del mes 451,000
31 Oct Pagos del mes 660,000 1,001,000
30 Nov Compras del mes 385,000
30 Nov Pagos del mes 346,500 1,039,500
31 Dic Compras del mes 506,000
31 Dic Pagos del mes 467,500 1,078,000
31 Dic Asiento de cierre 1,078,000 0

Ver Notas en la Balanza de comprobacin

 CORPORACION FABRIL, S.A.
VENTAS (Cuenta de Mayor)
INFORME RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS MENSUALES
Por el ao 20__ (ao a revisar)

Saldo
Fecha Concepto Debe Haber Deudor Acreedor
31 Ene Ventas del mes 960,000 960,000
28 Feb Ventas del mes 1,064,000 2,024,000
31 Mzo Ventas del mes 784,000 2,808,000
30 Abr Ventas del mes 1,008,000 3,816,000
31 May Ventas del mes 984,000 4,800,000
30 Jun Ventas del mes 812,000 5,612,000
31 Jul Ventas del mes 1,036,000 6,648,000
31 Ago Ventas del mes 1,432,000 8,080,000
30 Sep Ventas del mes 980,000 9,060,000
31 Oct Ventas del mes 1,064,000 10,124,000
30 Nov Ventas del mes 952,000 11,076,000
31 Dic Ventas del mes 924,000 12,000,000
31 Dic Traspaso a Resultados 12,000,000 0

Ver Notas en la Balanza de comprobacin

 CORPORACION FABRIL, S.A.
IVA POR RECUPERAR (ACREDITABLE) (Cuenta de Mayor)
INFORME RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS MENSUALES
Por el ao 20__ (ao a revisar)

Saldo
Fecha Concepto Debe Haber Deudor Acreedor
02 Ene Asiento de apertura 50,000 50,000
31 Ene Compras del mes 40,000
31 Ene Consumos del mes 1,500
31 Ene Otros pagos del mes 1,350
31 Ene Traspaso a IVA por pagar 50,000 42,850
28 Feb Compras del mes 60,000
28 Feb Consumos del mes 1,830
28 Feb Otros pagos del mes 1,350
28 Feb Traspaso a IVA por pagar 42,850 63,180
31 Mzo Compras del mes 50,000
31 Mzo Consumos del mes 1,530
31 Mzo Otros pagos del mes 1,350
31 Mzo Traspaso a IVA por pagar 63,180 52,880
30 Abr Compras del mes 30,000
30 Abr Consumos del mes 2,360
30 Abr Otros pagos del mes 1,350
30 Abr Traspaso a IVA por pagar 52,880 33,710
31 May Compras del mes 70,000
31 May Consumos del mes 1,690
31 May Otros pagos del mes 1,350
31 May Traspaso a IVA por pagar 33,710 73,040
30 Jun Compras del mes 45,000
30 Jun Consumos del mes 1,760
30 Jun Otros pagos del mes 1,350
30 Jun Traspaso a IVA por pagar 73,040 48,110
31 Jul Compras del mes 43,000
31 Jul Consumos del mes 2,000
31 Jul Otros pagos del mes 1,350
31 Jul Traspaso a IVA por pagar 48,110 46,350
31 Ago Compras del mes 120,000
31 Ago Consumos del mes 2,050
31 Ago Otros pagos del mes 1,350
31 Ago Traspaso a IVA por pagar 46,350 123,400
30 Sep Compras del mes 85,000
30 Sep Consumos del mes 1,800
30 Sep Otros pagos del mes 1,350
30 Sep Traspaso a IVA por pagar 123,400 88,150
31 Oct Compras del mes 41,000
31 Oct Consumos del mes 2,230
31 Oct Otros pagos del mes 1,350
31 Oct Traspaso a IVA por pagar 88,150 44,580
30 Nov Compras del mes 35,000
30 Nov Consumos del mes 1,990
30 Nov Otros pagos del mes 1,350
30 Nov Traspaso a IVA por pagar 44,580 38,340
31 Dic Compras del mes 46,000
31 Dic Consumos del mes 2,060
31 Dic Otros pagos del mes 1,350
31 Dic Traspaso a IVA por pagar 38,340 49,410
31 Dic Asiento de cierre 49,410 0

Ver Notas en la Balanza de comprobacin

 CORPORACION FABRIL, S.A.
IVA POR PAGAR (Cuenta de Mayor)
INFORME RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS MENSUALES
Por el ao 20__ (ao a revisar)

Saldo
Fecha Concepto Debe Haber Deudor Acreedor
02 Ene Asiento de apertura 100,000 100,000
31 Ene Ventas del mes 96,000
31 Ene Compensacin y pago del IVA 100,000 96,000
28 Feb Ventas del mes 106,400
28 Feb Compensacin y pago del IVA 96,000 106,400
31 Mzo Ventas del mes 78,400
31 Mzo Compensacin y pago del IVA 106,400 78,400
30 Abr Ventas del mes 100,800
30 Abr Compensacin y pago del IVA 78,400 100,800
31 May Ventas del mes 98,400
31 May Compensacin y pago del IVA 100,800 98,400
30 Jun Ventas del mes 81,200
30 Jun Compensacin y pago del IVA 98,400 81,200
31 Jul Ventas del mes 103,600
31 Jul Compensacin y pago del IVA 81,200 103,600
31 Ago Ventas del mes 143,200
31 Ago Compensacin y pago del IVA 103,600 143,200
30 Sep Ventas del mes 98,000
30 Sep Compensacin y pago del IVA 143,200 98,000
31 Oct Ventas del mes 106,400
31 Oct Compensacin y pago del IVA 98,000 106,400
30 Nov Ventas del mes 95,200
30 Nov Compensacin y pago del IVA 106,400 95,200
31 Dic Ventas del mes 92,400
31 Dic Compensacin y pago del IVA 95,200 92,400
31 Dic Asiento de cierre 92,400 0

Ver Notas en la Balanza de comprobacin