I. INTRODUCCIN.........................................................................................................

3
II. CONCILIACIN DE CUENTAS DE ENLACE ......................................................... 3
II.1 ACCESO AL MDULO DE CONCILIACIN DE CUENTAS DE ENLACE . 3
II.2 UNIDAD EJECUTORA ....................................................................................... 4
II.2.1. CONTROL DE LA CONCILIACIN DE CUENTAS DE ENLACE......... 4
II.2.2. HOJA DE TRABAJO DE LA CONCILIACIN DE CUENTAS DE
ENLACE 5
II.2.2.1. ANEXO N 2 DEMOSTRACIN ANALTICA DE LOS SALDOS
DE CUENTAS DE ENLACE ................................................................................... 6
II.2.2.2. ANEXO N 3 DEMOSTRACIN ANALTICA DE LOS
DEPSITOS EFECTUADOS A FAVOR DE LA DNTP ........................................ 7
II.2.3. REPORTES DE LA CONCILIACIN DE CUENTAS DE ENLACE........ 8
II.2.3.1. ANEXO N 2 (DEMOSTRACIN ANALTICA DE LOS SALDOS
DE LAS CUENTAS DE ENLACE) - CUADRO MENSUAL DE LOS
RECURSOS ENTREGADOS SEGN ESTADOS BANCARIOS ......................... 8
II.2.3.2. ANEXO N 2 (DEMOSTRACIN ANALTICA DE LOS SALDOS
DE LAS CUENTAS DE ENLACE) - DETALLE ANALTICO LOS RECURSOS
ENTREGADOS POR EL TESORO PBLICO ....................................................... 9
II.2.3.3. ANEXO N 2 (DEMOSTRACIN ANALTICA DE LOS SALDOS
DE LAS CUENTAS DE ENLACE) - DETALLE ANALTICO DE LOS
DEPSITOS EFECTUADOS AL TESORO PBLICO.......................................... 9
II.2.3.4. ANEXO N 3 (DEMOSTRACIN ANALTICA DE LOS
DEPSITOS EFECTUADOS A FAVOR DE LA DNTP) - DETALLE
ANALTICO DE LOS DEPSITOS EFECTUADOS AL TESORO PBLICO .... 9
II.3 PLIEGO ................................................................................................................. 9
II.3.1. CONTROL DE LA CONCILIACIN DE CUENTAS DE ENLACE....... 10
II.3.2. REPORTES DE LA CONCILIACIN DE CUENTAS DE ENLACE...... 12
III. AUXILIAR ESTNDAR........................................................................................ 13

Versin 9.1.0 2
05/02/2009 01:57

En caso de ser Pliego dar clic en el

I. INTRODUCCIN recuadro ubicado delante del MDULO
CONCILIACIN DE CUENTAS DE
La Versin 9.1.0 del 05/02/2009 ENLACE.
incorpora en el Mdulo Administrativo /
Contable cambios en los formatos de la
Conciliacin de Cuentas de Enlace-CCE,
mostrando el Tipo de Recurso por Rubro,
adems permite al Pliego recibir de la
DNTP la aprobacin de la informacin
transmitida y, se mejora en el Auxiliar
Estndar la descripcin del Documento.

II. CONCILIACIN DE CUENTAS

DE ENLACE Marcndose todos los Submdulos y
Opciones de este Mdulo.
Para el ejercicio 2009 la Direccin
Nacional del Tesoro Pblico-DNTP ha
efectuado modificaciones en la
informacin de la Conciliacin de Cuentas
de Enlace que se realiza a travs del
SIAF, con la finalidad de reflejar las
operaciones que ejecutan los Pliegos
Presupuestaros (Gobierno Nacional y
Gobiernos Regionales) por la Fuente de
Financiamiento Recursos Determinados,
es por ello que en la Versin 9.1.0 se
incluyen modificaciones en los Anexos
Ns 2 y 3 de la Conciliacin de Cuentas Para el caso del(los) Usuario(s) en el
de Enlace. ambiente de UE se le(s) dar acceso a la
Hoja de Trabajo Conciliacin de Cuentas
de Enlace, ubicndose en la Opcin
II.1 ACCESO AL MDULO DE Procesos del MDULO
CONCILIACIN DE CUENTAS ADMINISTRATIVO.
DE ENLACE

Instalada la Versin 9.1.0 el

Administrador del Sistema dar acceso
para el 2009 a el(los) Usuario(s) del
Mdulo de Conciliacin de Cuentas de
Enlace, ingresando al Submdulo Registro
opcin Perfil de Usuario.

Versin 9.1.0 3
II.2 UNIDAD EJECUTORA

Como es sabido, el procedimiento para

que los Pliegos presenten su informacin
de la CCE a la DNTP surge de la
consolidacin de los datos enviados
previamente por sus UEs. Se apreciar que el campo Fecha de
Proceso muestra la fecha y hora en que
se proces y, un mensaje al cual se dar
clic .

Fecha de Proceso: 09/02/2009 09:15:23 AM

II.2.1. CONTROL DE LA
CONCILIACIN DE CUENTAS
DE ENLACE

Para que la informacin ingresada en el

Registro SIAF se muestre en la Hoja de
Trabajo y en los Reportes de la
Conciliacin de Cuentas de Enlace La UE no podr Procesar un Mes si el
entrar al Submdulo Procesos Opcin anterior no ha sido procesado, el botn
Control de la Conciliacin de Cuentas de . se mostrar inactivo.
Enlace.

Con el cursor ubicado en un Mes, en el

caso, Febrero, dar clic en
.
Habiendo procesado el Mes la UE podr
realizar el Cierre para transmitirlo a su
Pliego o ingresar a la Hoja de Trabajo
Conciliacin de Cuentas de Enlace para
realizar cambios para luego realizar el
Cierre.

Al dar clic en el botn se

mostrar la ventana Autorizacin en
donde se consignar la Clave (la utilizada
para el Cierre Financiero).

Enseguida el Sistema presentar un

mensaje, el cual se confirmar.

Versin 9.1.0 4
La lnea del Mes cambiar de color (de A continuacin, realizar una
negro a azul) as como el indicador de Transferencia de Datos opcin del
Cierre. Adems, se notar que los Submdulo Comunicacin.
botones Procesar y Cierre se muestran
inactivos. Realizada la transmisin la lnea del Mes
cambiar de color (de verde a plomo)
Cierre: Si cambiando el Estado de Envo y
mostrando la fecha y hora en que se
efectu el envo.

Estado Envo: Enviado

Fecha de Envo: 09/02/2009 07:49:39 PM

Habiendo cerrado el Mes se habilitar

para el envo, activando la opcin
Habilitar envo del Men Contextual (dar
clic en el botn derecho del mouse).

II.2.2. HOJA DE TRABAJO DE LA

CONCILIACIN DE CUENTAS
DE ENLACE

Para ingresar dar clic en la Opcin Hoja

de Trabajo Conciliacin de Cuentas de
Enlace del Submdulo Procesos, en
donde encontrar dos (2) Anexos:
Anexo N 2 (Demostracin Analtica
de los Saldos de las Cuentas de
Enlace)
Anexo N 3 (Demostracin Analtica
La lnea del Mes cambiar de color (de de los Depsitos Efectuados a favor
azul a verde) y, de Estado (de Pendiente de la DNTP)
a Habilitado para Envo).

Estado Envo: Habilitado para Envo

Versin 9.1.0 5
II.2.2.1. ANEXO N 2 DEMOSTRA- ubicado a la izquierda del Rubro se
CIN ANALTICA DE LOS mostrar(n) el(los) Tipo(s) de
SALDOS DE CUENTAS DE Recurso.
ENLACE
En este nivel se podr modificar el
La pantalla CUADRO MENSUAL DE LOS Monto presentado por el Sistema,
RECURSOS ENTREGADOS SEGN siendo responsabilidad de la
ESTADO BANCARIOS se encuentra Entidad.
dividida en 2 reas:
a. En el rea superior se mostrarn los Realizada alguna modificacin
Cheques Pagados, Carta Orden, dando clic en Deshacer se
Nota de Cargo, Abono en Ctas, mostrar lo anterior, siempre que
Prov. DCTP, etc. y tres (3) no haya sido grabada, tambin se
pestaas: Mes, Rubro y Tipo de cuenta con el icono Guardar
Recurso. cambios , que como indica su
nombre graba las modificaciones
Una vez procesado un determinado realizadas y el icono Cerrar cuya
Mes se mostrar la informacin funcionalidad es salir de la pantalla
hasta dicho mes, en las columnas y mostrar los Submdulos.
se encuentran las Fuentes de
Financiamiento.

b. En el rea inferior se mostrarn los

Al dar clic en la pestaa Rubro o en Pagos sin Afectacin Financiera
el signo ms ( ) ubicado a la (Documento 082) y tres (3)
izquierda del Mes se mostrar(n) pestaas: Mes, Rubro y Tipo de
el(los) Rubro(s). Recurso. Al igual que para el rea
superior se podr hacer uso de las
pestaas o se dar clic en signo
ms ( ) ubicado a la izquierda
para ver la informacin del siguiente
nivel. Asimismo, el Sistema
permitir editar el Monto.

Y, al dar clic en la pestaa Tipo

Recurso o en el signo ms ( )

Versin 9.1.0 6
II.2.2.2. ANEXO N 3 DEMOSTRA- Al dar Insertar Registro se mostrar
CIN ANALTICA DE LOS la ventana Registro en donde se
DEPSITOS EFECTUADOS A consignarn los datos en los
FAVOR DE LA DNTP campos: Expediente, Fecha del
Documento que sustenta esta
La pantalla DETALLE ANALTICO DE LOS operacin, Concepto Depsito,
DEPSITOS EFECTUADOS AL TESORO Rubro y Tipo de Recurso (estos tres
PBLICO se encuentra dividida en 2 ltimos cuentan con una Tabla de
reas: Ayuda, tecla F1).

a. En el rea superior se mostrarn

las Papeletas de Depsitos T6,
Notas de Abono, Carta Orden,
etc. y dos (2) pestaas: Mes y
Detalle.

El Sistema presenta la
informacin a nivel Mes y Detalle,
dando clic en la pestaa Detalle o
en el signo ms ( ) ubicado a la
izquierda del Mes (similar al
Anexo N 2).

Consignados los datos dar clic en el

icono Ok , caso contrario en
Cerrar .

Es a este nivel que la UE podr

editar el monto, Insertar Registro o
Eliminar Registro, stos ltimos
activando las opciones del Men
Contextual (dando clic al botn
derecho del mouse).
Habiendo insertado un registro el
cursor se ubicar en el campo
Rubro (de acuerdo a lo seleccionado
en la ventana Registro) para que se
ingrese el monto.

Versin 9.1.0 7
 Habiendo consignado el Monto dar A diferencia de ejercicios anteriores los
clic en Guardar cambios . Reportes de la Conciliacin de Cuentas
de Enlace ya no se muestran en la Opcin
Contables sino en Tesorera.

b. Para el rea Depsitos sin giro de

Cheques (Documento 082),
igualmente se podr cambiar el
monto, insertar o eliminar Primero se seleccionar el Mes y luego el
registros. El procedimiento para Reporte o Formato que se desea ver,
realizar las modificaciones son las imprimir o generar Archivo Hoja de
explicadas para el rea superior. Clculo, DBF o TXT.

Con esta Versin el Sistema

mostrar las Devoluciones de
operaciones YG, con RB-88 y TR-
0.

II.2.3.1. ANEXO N 2 (DEMOSTRACIN

ANALTICA DE LOS SALDOS
DE LAS CUENTAS DE
ENLACE) - CUADRO MENSUAL
DE LOS RECURSOS
ENTREGADOS SEGN
ESTADOS BANCARIOS
Si se vuelve a Procesar un Mes, los
Muestra para cada Mes el resumen
cambios y/o registros insertados o
del(los) Rubro(s) y el(los) Tipo(s) de
eliminados ya no se mostrarn.
Recurso y los montos entregados segn
los Estados Bancarios por Fuente de
II.2.3. REPORTES DE LA CONCILIA- Financiamiento.
CIN DE CUENTAS DE ENLACE

La UE podr emitir los Reportes una vez

procesado el Mes, en caso no se haya
realizado cambios o una vez guardados
los cambios si ha realizado
modificaciones en la Hoja de Trabajo
Conciliacin Cuentas de Enlace.

Versin 9.1.0 8
II.2.3.2. ANEXO N 2 (DEMOSTRACIN II.2.3.4. ANEXO N 3 (DEMOSTRACIN
ANALTICA DE LOS SALDOS ANALTICA DE LOS
DE LAS CUENTAS DE DEPSITOS EFECTUADOS A
ENLACE) - DETALLE FAVOR DE LA DNTP) -
ANALTICO LOS RECURSOS DETALLE ANALTICO DE LOS
ENTREGADOS POR EL DEPSITOS EFECTUADOS AL
TESORO PBLICO TESORO PBLICO

Este Reporte presenta por Subcuenta
(UE) el resumen del(los) Rubro(s) y el(los)
Tipo(s) de Recurso y los montos
entregados por el Tesoro Pblico por
Fuente de Financiamiento.
La informacin que presenta este Reporte
es por Subcuenta (UE) y Expediente SIAF
mostrando el resumen del(los) Rubro(s) y
el(los) Tipo(s) de Recurso y los montos
por los depsitos efectuados al Tesoro
Pblico por Fuente de Financiamiento.

II.2.3.3. ANEXO N 2 (DEMOSTRACIN

ANALTICA DE LOS SALDOS II.3 PLIEGO
DE LAS CUENTAS DE
ENLACE) - DETALLE
Como Pliego obtendr la informacin
ANALTICO DE LOS
para la Conciliacin de Cuentas de Enlace
DEPSITOS EFECTUADOS AL
TESORO PBLICO una vez que sus UEs han realizado el
cierre y hayan transmitido.
En este Reporte se muestra por
Subcuenta (UE) el resumen del(los)
Rubro(s) y el(los) Tipo(s) de Recurso y los
montos por los depsitos efectuados al
Tesoro Pblico por Fuente de
Financiamiento.

Versin 9.1.0 9
Por ello, realizar primero una Clave, la utilizada para el Cierre
Transferencia de Datos dentro del Financiero.
Submdulo Comunicacin y recibe la
informacin enviada por sus UEs.

II.3.1. CONTROL DE LA
CONCILIACIN DE CUENTAS
DE ENLACE

Luego, ingresar al Submdulo Procesos

Opcin Control de la Conciliacin de
Cuentas de Enlace.

Al Cancelar Cierre la lnea de registro de

Estando en la pantalla Control de la esa UE se mostrar en color fucsia,
Conciliacin de Cuentas de Enlace ubica cambiando el indicador de Cierre y el
el cursor en un Mes, en el caso Febrero y botn Cancelar Cierre se encontrar
da clic en . inactivo.

Cierre: No

El Pliego podr visualizar a sus UEs y

constatar si han realizado el Cierre, en
caso hayan cerrado visualizar la fecha
en que transmiti al Pliego. Asimismo,
estando en esta pantalla le podr
aperturar el cierre a sus UEs.
Ubicando el cursor en una UE dar clic en
. .
En esta Versin se ha incorporado una
validacin cuando se Cancele Cierre a las
UEs, mostrar un mensaje en caso se
tenga meses posteriores con Cierre.
Debiendo el Pliego Cancelar el Cierre
comenzando por el ltimo mes cerrado.

Para que la entidad como Pliego, pueda

Enseguida se muestra la ventana visualizar la informacin transmitida por
Autorizacin en donde se consignar la

Versin 9.1.0 10
sus UEs ubicar el cursor en un Mes, en
el caso Febrero y, dar clic en .

Se apreciar que la lnea del Mes cambia

de color (de negro a azul) as como el
indicador de Cierre.

Enseguida el Sistema presenta un Cierre: Si

mensaje el cual se acepta.

El campo Fecha de Proceso mostrar la

fecha y hora en que se consolid y, un
mensaje al cual se dar clic .

Fecha de Proceso: 09/02/2009 08:18:31 PM

Realizado el Cierre el Pliego proceder a
Habilitar envo para transmitir la
informacin de la CCE a la DNTP.

Habiendo Consolidado el Pliego podr

visualizar, imprimir o generar Archivo de
la informacin Consolidada o por cada La lnea del Mes cambiar de color (de
una de sus UEs. azul a verde) y el Estado de Envo pasa
de Pendiente a Habilitado para Envo.
Para realizar el Cierre como Pliego se
ubicar en un Mes, en el caso Febrero, y Estado Envo: Habilitado para Envo
dar clic en el botn . Enseguida
se mostrar la ventana Autorizacin en
donde se consignar la Clave (la misma
del Cierre Financiero).

Versin 9.1.0 11
Se realizar una Transferencia de Datos,
Opcin del Submdulo Comunicacin. Se
notar que la lnea del Mes transmitido
cambia de color (de verde a plomo),
asimismo cambia el Estado de Envo y se
muestra la Fecha de Estado.
Estado Envo: Enviado
Fecha de Estado: 10/02/2009 04:11:52 PM
Al realizar una Transferencia de Datos el
Pliego recibir de la DNTP la aprobacin
de la CCE, por lo que cambiar el Estado
de Envo y la Fecha de Conciliacin.
Estado Envo: Conciliado - DNTP
Fecha de Conciliacin: 10/02/2009 04:20:23
PM

II.3.2. REPORTES DE LA
Si fuera Rechazada por la DNTP, se CONCILIACIN DE CUENTAS
mostrar la lnea del mes en color rojo y DE ENLACE
en la parte inferior el mensaje de Error.
A nivel Pliego obtendr los mismos
Estado Envo: Rechazado - DNTP Reportes que como UE, la diferencia es
Fecha de Rechazo: 10/02/2009 10:54:39 AM que podr solicitar la informacin
Fecha de Conciliacin: 10/02/2009 10:54:39 Consolidado a nivel de Pliego o de cada
AM una de sus UEs.

II.3.2.1. ANEXO N 2 (DEMOSTRACIN

Con esta Versin, la DNTP podr no slo ANALTICA DE LOS SALDOS
Rechazar la informacin transmitida por el DE LAS CUENTAS DE
Pliego sino tambin Aprobarla. ENLACE) - CUADRO MENSUAL
DE LOS RECURSOS
Estado Envo: Verificacin - DNTP ENTREGADOS SEGN
Fecha de Verificacin: 10/02/2009 04:11:52 ESTADOS BANCARIOS
PM
Este Reporte a nivel Consolidado muestra
los Pagados y los girados a favor del
Tesoro Pblico mediante Operaciones sin
Cheque (Doc. B 082) y Devoluciones con
Doc. A 082 para cada Mes por Rubro y
Tipo de Recurso.

Versin 9.1.0 12
II.3.2.2. ANEXO N 2 (DEMOSTRACIN II.3.2.4. ANEXO N 3 (DEMOSTRACIN
ANALTICA DE LOS SALDOS ANALTICA DE LOS
DE LAS CUENTAS DE DEPSITOS EFECTUADOS A
ENLACE) - DETALLE FAVOR DE LA DNTP) -
ANALTICO LOS RECURSOS DETALLE ANALTICO DE LOS
ENTREGADOS POR EL DEPSITOS EFECTUADOS AL
TESORO PBLICO TESORO PBLICO

Este Reporte muestra por Subcuenta (UE)
el resumen del(los) Rubro(s) y el(los)
Tipo(s) de Recurso y los montos
entregados por el Tesoro Pblico por
Fuente de Financiamiento.
La informacin que presenta este Reporte
es por Subcuenta (UE), Expediente SIAF
y, especifica el Concepto Depsito
mostrando en el rea superior los
depsitos efectuados a las Cuentas
Principales del Tesoro Pblico, ordenados
por fecha de depsito. Y, en el rea
inferior los Girados con Doc. B 082, las
Devoluciones con Doc. A 082 y con tipo
de operacin YG (con RB-88 y TR-0).

II.3.2.3. ANEXO N 2 (DEMOSTRACIN

ANALTICA DE LOS SALDOS
DE LAS CUENTAS DE
ENLACE) - DETALLE
ANALTICO DE LOS
DEPSITOS EFECTUADOS AL III. AUXILIAR ESTNDAR
TESORO PBLICO
Como UE a solicitud de la Direccin
Muestra por Subcuenta (UE), Rubro y Nacional de Contabilidad Pblica-DNCP se
Tipo de Recurso el resumen de los reemplaza en el Auxiliar Estndar la
depsitos efectuados a las Subcuentas descripcin del documento fuente por su
Principales del Tesoro Pblico y, por otro abreviatura.
lado los Girados con Doc. B 082 y las
Devoluciones con Doc. A 082. Al ingresar al Submdulo Reportes
Opcin Contables encontraremos los

Versin 9.1.0 13
Libros Contables y entre ellos al Auxiliar
Estndar.

A partir del mes de Diciembre 2008 en

adelante la columna Documento cambia a
Abrev. Doc., facilitando al usuario la
identificacin del documento fuente. Para
el Cdigo 000 no se mostrar la
abreviatura del documento.

La columna Proveedor, se reemplazar

por Detalle/Proveedor en donde:
Si el registro corresponde a Gasto y
tiene RUC, mostrar el Nro. y Razn
Social. Si no lo tiene, mostrar el
concepto de la divisionaria
asociada.
Si el registro es un Ingreso, mostrar
la divisionaria asociada.
Si la operacin es una Nota de
Contabilidad, mostrar la glosa de la
misma.

Asimismo, se mostrar la descripcin de

la Cuenta a la altura del Movimiento del
Mes.

Versin 9.1.0 14