Manual de Instalacion Del Siaf 2015 PDF

SYSTEMS CONSULTING E.I.R.L.
MANEJO Y APLICACION DEL SIAF - SP
Consultora, Asesoramiento y Capacitacin de Sistemas

Administrativos de Gestin Pblica y Empresarial
Dictado por el Docente:

Lic. Luis Salazar Quispe
Arequipa-Per
2015
Derechos Reservados - Prohibida la Reproduccin Total o Parcial del presente Manual SIAF. Pgina 0
SYSTEMS CONSULTING E.I.R.L. MANEJO Y APLICACION DEL SIAF - SP
SIAF CONFIGURACION
INSTALAR EL SIAF EN EL CPU
1er. Paso.
A continuacin veremos la secuencia como se desbloquea un equipo antes de instalar el SIAF,
ello se hace en el panel de control en la opcin cuentas de usuario y proteccin infantil ah
encontraran una barra vertical la cual deber estar en la opcin ms baja como se indica en los
pantallazos. Y reiniciar la maquina por favor seguir la secuencia de las imgenes.
Luego reiniciar el CPU
2do.Paso. Instalar las libreras del visual segn el siguiente orden.

Les paso la secuencia de cmo se instala las libreras en la mquina para que funcione si o si el
SIAF. Seguir la secuencia de las imgenes.
Aqu escoger la opcin que dice tpica, pero si ya lo tiene instalado solo les va parecer lo
siguiente y escogen reparar
Listo estos son los pasos para instalar un siaf en cualquier mquina. Se recomienda tener ms
de 2 gigas de RAM.
A Continuacin un alcance ms, debern copiar los archivos de la carpeta DLL en la siguiente
ruta seguir imgenes.
Estos archivos copiarlos en la siguiente ruta:
Dentro de estas tres carpetas solo pegar los archivos Sistem, Sitem32 y SysWOW64, con ello
refuerzan que funcione el SIAF MUY BIEN.
CONFIGURAR EL SIAF
3er. Paso
Ubicarnos en la carpeta del SIAF, en este caso la tenemos en la unidad C con el nombre de
siaf_mariscal_caceres y dentro de ella abrimos el archivo siafconfig.
Con ello se ha terminado de configurar el SIAF. Luego van a ingresar al SIAF, se ubican en la
ruta donde est instalado el sistema SIAF_PRESUPUESTO y ubican el ejecutable:
Una vez culminado la instalacin y configuracin del sistema SIAF, podemos trabajar en el
sistema versin demo los diferentes modulos para ello debemos conocer la configuracin de
los perfiles de usuario y activar los modulos necesarios para el usuario.
MODULO DE PERFILES DE USUARIO

Una vez instalado el sistema demo, se procede a crear los usuarios autorizados para la
operatividad del SIAF, el usuario es: SIAFSEGURIDAD y la clave: A
En el menu registro perfil de usuario, creamos un nuevo registro y procedemos a registrar el

usuario autorizado y activamos los modulos necesarios, luego se activa la opcin guardar y
tenemos el usuario autorizado.
Con nuestro usuario autorizado podemos entrar a cualquier modulo del sistema
MODULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLAS

En este modulo registramos los datos personales y laborales de los trabajadores de la entidad
Para registrar los los datos personales entramos al menu registro, registro de datos personales,
activamos la opcin nuevo y empezamos a registrar al trabajador, luego grabamos y lo
autorizamos versin demo.
Una vez autorizado el trabajador, procedemos a ingresar a todos los trabajadores de la entidad
mismo procedimiento al primero. En el presente caso en el menu registro, registramos los
datos laborales del titular ingresado, en la opcin nuevo y registramos el DNI del trabajador y
damos aceptar.
Procedemos a ingresar los datos laborales del trabajador, en cada campo con la tecla F1
ubicamos los datos solicitados, una vez terminado del registro de los datos grabamos y
habilitamos para envio y en la parte inferior de la tabla con el mouse damos anticlick y
procedemos a ingresar la remuneracin.
Luego de haber ingresado la remuneracin del trabajador grabamos y habilitamos envio

(anticlick del mouse). Mismo procedimiento realizamos para cada trabajador de la entidad.
En el sistema real los datos ingresados que han sido habilitados para envio y que estan en
estado N, en el menu comunicacin transferencia de datos activamos la opcin enviar recibir
con el fn que dichos registros sean autorizados por el MEF.
NOTA: En este modulo de planillas es obligatorio registrar a los titulares y suplentes del
manejo de cuentas bancarias de la entidad, previo al registro en el modulo administrativo.
MODULO DE PROCESO PRESUPUESTARIO

En este modulo de proceso presupuestario tenemos dos sub modulos Distrito y Pliego, en el
distrito registramos las cadenas programaticas, metas presupuestales, clasificadores de
ingresos y gastos, avance fisico de metas, proyectos, registro de la PCA, creacin de notas
presupuestales etc. En el Pliego Aprobamos las notas de modificacin presupuestal.
CREACION DE CADENAS PROGRAMATICAS

En el modulo de proceso presupuestario distrito en el menu mantenimiento cadena
programatica registramos las cadenas programaticas segn categorias presupuestales: PPER,
Acciones Centrales, APNOP.
En el presente caso vamos a registrar una cadena programatica de categoria 01 PPER, para ello
activamos la opcin nuevo y/o hacemos anticlick en la pantalla y escogemos el programa a
registrar en el presente caso el programa 0101, el cual definimos si va ser un producto,
proyecto y/o proyecto generico segn sea el caso, activamos la opcin de combinaciones
predeterminadas y seleccionamos la combinacin sugerida por DGPP de acuerdo a la
actividadad a realizar por la entidad, aceptamos y luego guardamos.
Una vez registrada nuestra cadena programatica, lo habilitamos para envio (anticlick) para su
autorizacin por DGPP, mismo procedimiento vamos creando mas cadenas de acuerdo a la
categoria presupuestal seleccionada y nececidad de la entidad.
CREACION DE METAS
Luego de crear la cadena programatica registramos la meta, para ello vamos al menu registro
mantenimiento de metas presupuestales; seleccionamos la categoria y el programa creado y
en la parte inferior izquierda de la pantalla hacemos anticlick opcin ingresar.
Aqu registramos la finalidad, la unidad de medida y la cantidad programada al primer

semestre y anual, luego guardamos.
Una vez guardado en la parte inferior izquierda damos anticlick y aprobamos
Al aprobar, en el caso que salga el mensaje de error, activamos la opcin pasar por alto y
automaticamente se crea la secuencia funcional, para el presente caso se crea la secuencia
funcional 0247.
ACTUALIZACION DE CLASIFICADORES DE GASTO

Una vez creada la cadena programatica, la meta presupuestal procedemos a actualizar el
clasificador de gasto de la secuencia funcional creada, en el presente caso es la 0247,
entramos al menu mantenimiento; actualizacin de cadenas y clasificadores. Aqu ubicamos la
secuencia funcional creada y el rubro donde se programar el gasto, en el presente caso el
rubro es el FONCOMUN, en la parte derecha tenemos los casificadores de gasto ubicamos los
clasificadores necesarios y con la opcin crear automaticamente pasan a la izquierda, una vez
terminado grabamos.
Una vez registrada la meta con su clasificador, cuando procedemos a realizar notas de
modificacin presupuestal le tenemos que asignar marco presupuestal a la meta creada,
segn secuencia funcional y rubro seleccionado; este punto lo veremos mas adelante.
AVANCE FISICO DE METAS PRESUPUESTALES

En el menu mantenimiento, opcin avance fsico de metas presupuestales registramos el
avance de la cantidad ejecutada segn lo programado de las actividades y proyectos ya sea en
forma semestral y/o anual. En la ventana activa anticlick e insertamos.
Ubicamos el periodo semestral y/o anual y seleccionamos las actividades y proyectos a

efectuar el registro de avance fsico de metas, en el presente caso escogemos mejoramiento
de vias (hacemos la seleccin en la casilla final).
Registramos la cantidad ejecutada y luego guardamos.
Una vez guardado lo habilitamos para envio (seleccin en la casilla final).
ACTUALIZACIN DE DETALLE DE PROYECTOS

Si al momento de registrar nuestra meta, existe el mensaje de validacin de estado de
ejecucin del proyecto, debemos actualizar nuestro proyecto.
En el menu mantenimiento, proyectos detalle de proyectos ejecutamos busqueda y

ubicamos el proyecto a actualizar, en la parte inferior izquierda de la ventana anticlick
insertar
Al insertar el detalle del proyecto ubicamos el estado del mismo y guardamos.
Una vez guardado lo habilitamos para envio, en la parte inferior izquierda hacemos seleccin en la casilla final.
REGISTRO DE NOTAS DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

En el menu registro, modificacin presupuestal nota de modificacin presupuestal,
registramos la nota a utilizar, para ello damos anticlick y creamos ala nota.
En esta ventana ubicamos el mes el tipo de modificacin:

- El tipo 001 Transferencia de partidas entrge Pliegos, se da cuando se efectuan
transferencias entre pliegos diferentes del sector pblico.
- El tipo 002 Creditos Suplementarios, se da cuando la entidad recibe mayores
transferencias e ingresos por rubro, de acuerdo a la programado en el PIA, si
tenemos mayores transferencias e ingresos nuestro PIA se convierte en PIM.
- El tipo 003 Crditos y Anulaciones, se da cuando dentro de la entidad se efectuan
programaciones de gasto de metas con mayor presupuesto, el cual se disminuye
presupuesto (anulacin) y se otorga marco presupuestal a la meta que no cuenta
con marco presupuestal o el marco es reducido(credito).
- El tipo 004 Reducciones de Marco, se utiliza para reducir el marco presupuestal de
metas programadas en exceso y a fn de equilibrar el presupuesto.
Una vez seleccionada el tipo de moficicacin en el presente caso 002, registramos la

justificacin y el rubro 07, en la opcin ingreso y gasto hacemos anticlick modificar.
En el ingreso seleccionamos el clasificador del FONCOMUN y registramos el credito, en el

presente caso es por S/. 50,000.00, luego aceptamos.
En el gasto de la misma forma, hacemos anticlick y damos credito a la metas que tienen marco
presupuestal minimo, o las metas creadas sin marco presupuestal, en el presente caso vamos a
otorgar credito presupuestal a la secuencia funcional creada anteriormente que es la 0247,
como se recuerda se actualizo los clasificadores de gasto con el FONCOMUN.
Ubicamos la secuencia funcional 0247 que esta en la ultima fila y le damos credito a los
clasificadores por el importe de S/. 50,000.00 y luego aceptamos.
Una vez registrado el ingreso y gasto grabamos y lo aprobamos la nota.
En caso del registro de una nota de anulacin y credito, solo se activa el gasto, en el presente caso registramos la
nota con el rubro 18 Cann Minero por S/. 20,000.00, en la ventana de gasto hacemos anticlick modificar y
registramos la anulacin y credito de las secuencias funcionales a utilizar. Luego aceptamos.
Una vez registrado la nota guardamos y lo autorizamos.
Las notas autorizadas registradas en el Distrito, en el presente caso nota de tipo 002 Credito
Suplementario por S/. 50,000.00 y nota de tipo 003 Anulacin y Crdito por S/. 20,000.00. Ambas notas
lo aprobamos en el pliego, para ello entramos a modulo de proceso presupuestario - pliego.
En el pliego, en menu registro aprobacin de nota de modificacin presupuestaria, ubicamos

las notas generadas en el distrito, ubicamos el mes donde se genero las notas y selecionamos
con la opcin marcar todos.
En la primera nota por S/. 50,000.00, en la parte inferior izquierda de la ventana, activamos la
opcin aprobar y registramos el codigo de documento, numero y fecha y luego guardamos.
Una vez guardada la nota, en la parte inferior derecha ubicamos el codigo y numero de
documento damos anticlick y aprobamos.
En el distrito, verificamos que nuestra notas aprobadas en el pliego figuren con el documento de
aprobacin.
PROGRAMACION DEL COMPROMISO ANUAL PCA
Para las modificaciones de la PCA se cuenta con 2 opciones; Ajustes Internos y Solicitud de
incremento y disminucin, cabe indicar que los Ajustes internos tambin se pueden realizar en el
Modulo de Procesos Presupuestarios a nivel de Unidad Ejecutora y la Solicitud de incremento y
disminucin solo en el Modulo de Procesos Presupuestarios a nivel de Pliego.
Al modificar el P.I.M. esto generalmente ocasiona que se tenga que modificar la P.C.A., con la finalidad
que el P.I.M. y la P.C.A. estn igual a nivel Genrico y con ello poder realizar las priorizaciones.
MODIFICACION DE LA PCA A TRAVES DE AJUSTE INTERNO

En este primer caso se mostrara una modificacin de la PCA, con Ajustes Internos, en el Modulo de
Procesos Presupuestarios a nivel de Pliego, esto es aplicable cuando la modificacin se da dentro del
mismo Rubro y misma Categora o entre genricas distintas pero pertenecientes a la misma categora.
Cabe indicar que, para realizar las modificaciones de la PCA, si se va a Disminuir, se tiene que
contar con saldo por distribuir.
MODIFICACION DE LA PCA A TRAVES DE SOLICITUD DE INCREMENTO Y DISMINUCIN

En este segundo caso se mostrara una modificacin de la PCA, con Solicitud de incremento y
disminucin, en el Modulo de Procesos Presupuestarios a nivel de Pliego, esto es aplicable
cuando la modificacin se da entre distintos Rubros y/o distintas Categoras.
Cabe indicar que, para realizar las modificaciones de la PCA, si se va a Disminuir, se tiene que
contar con saldo por distribuir.
DISTRIBUCION DE LA PCA
La distribucin de la PCA es un paso previo a la priorizacin de la misma.
Cabe indicar que, para realizar la distribucin de la PCA, se tiene que contar con saldo por
distribuir
REGRESAMOS AL MODULO DE PROCESO PRESUPUESTAL A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA

Esto con la intensin de priorizar la PCA de lo que hasta ahora se ha distribuido en el Modulo
de Procesos Presupuestarios a nivel de Pliego.
PRIORIZACION DE LA PCA.-En la siguiente pantalla se muestra el menu y la opcin para realizar

la priorizacin de la PCA, aqu se tiene que tener presente que la PCA no tiene que ser mayor al
PIM.
La priorizacin de la PCA es el ltimo paso en la Gerencia de Planificacin y Presupuesto, en

adelante tomara la posta la Gerencia de administracin para comenzar con la ejecucin
respectiva
MODULO ADMINISTRATIVO
En el modulo administrativo registramos los ingresos, gastos, certificaciones, compromisos
anuales, proveedores, mantenimiento de cuentas bancarias, cuentas interbancarias,
rendiciones, reasignaciones, modificaciones de registro, programacin de calendario,
ampliaciones etc.
MANTENIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

En el menu mantenimiento cuentas bancarias, registramos las cuentas corrientes por banco y
rubro respectivo, luego grabamos.
REGISTRO DE CUENTAS INTERBANCARIAS

En el menu mantenimiento cuenta interbancaria, registramos los CCI de los proveedores de
bienes y servicios, en la parte inferior damos anticlick y registramos el CCI de 20 digitos.
Para registrar el CCI de un proveedor debemos de tener en cuenta:
Una vez registrado el CCI lo habilitamos para envio y guardamos, el proceso de autorizacin
por parte del MEF demora 03 dias habiles.
REGISTRO DE PROVEEDORES
En menu mantenimiento proveedores, registramos a los nuevos proveedores de bienes y
servicios, para ello damos anticlick e insertamos registro.
Al digitar el RUC del proveedor lo guardamos y habilitamos para envio, en el transcurso del dia
automaticamente aparecer el nombre del provedor autorizado por SUNAT.
INGRESO DE RESPONSABLES
En esta opcin activamos y damos de baja a los responsbles titulares y suplentes de las cuentas
bancarias de la entidad, hacemos anticlick en la ventana y registramos un nuevo responsable y
grabamos.
Registrado el titular de cuenta los habilitamos para envio.

Cabe indicar que antes, debemos registrar a los titulares y suplentes designados en el modulo
de Control de Pago de planillas.
CERTIFICACION Y COMPROMISO ANUAL

En el menu registro certificacin y compromiso anual, registramos las certificaciones
presupuestales y compromisos anuales de los gastos de planillas, bienes y servicios,
valorizaciones, sentencias, caja chica, viaticos etc. Previo al registro del compromiso en el
expediente SIAF. En la ventana ponemos nuevo y registramos la certificacin segn rubro y
clasificador de gasto otorgado por el area de Presupuesto.
Seleccionamos meta y en el ventana seleccionamos el clasificador y metas del gasto y aceptamos
Una vez aceptado las metas correspondientes digitamos la certificacion solicitada en

referencia al saldo del PIM y guardamos.
Una vez registrada la certificacin los habilitamos para envio (anticlick derecho).
Aprobado la certificacin procedemos a registrar el compromiso anual, anticlick derecho.
Aqu registramos el tipo de operacin, la orden de compra y/o servicio, el proveedor y la justificacin, en
la parte inferior rellenamos con origen guardamos y lo habilitamos para envio, una vez aprobado el
compromiso anual, procedemos a registrar el compromiso en el expediente SIAF.
REGISTRO DE EXPEDIENTES SIAF

En el menu registro-registro SIAF, registramos los ingresos y gastos que se generan en forma
diaria.
REGISTRO DE INGRESOS QUE SE OBTIENEN POR CAJA

Los recibos de ingreso que se captan en forma diaria tanto del rubro 08 y 09 se registran con el
tipo de operacin Y, segn las fases del ingreso Determinado y Recaudado. Cabe indicar que
para el registro de los ingreso activamos la opcin nuevo, tipo de operacin, la fase del
determinado, el documento A, el rubro, el tipo de recurso y los clasificadores de ingreso y
monto, aceptamos, guardamos y habilitamos para envio.
Una vez aprobado la fase del determinado, procedemos a registrar en Recaudado (fase donde
el dinero se ha llevado al banco) registramos la papeleta de deposito y cuenta bancaria
correspondiente al rubro, en el documento ponemos los mismos datos del determinado
aprobado, guardamos y lo habilitamos para envio.
Mismo procedimiento se registra para el rubro 09 (RDR)
REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LA CUT

Opcin nuevo registro, tipo de operacin Y, registro del determinado y recaudado, mismo
procedimiento del registro de ingresos de impuestos y RD. En el documento A el codigo es el
137, el tipo de recurso correspondiente a la subcuenta de la transferencia que estamos
registrando. Grabamos y lo habilitamos para envio una vez aprobada la fase del determinado
registramos el recaudado.
En el recaudado registramos el tipo de operacin A y el codigo del banco ao 2013-999-999,

tambien registramos el documento B. Guardamos y habilitamos para envio.
Mismo procedimiento se registran los ingresos por transferencia del canon minero, plan de
incetivos, regalias mineras, canon hidroenergetico, etc. En el registro de las transferencias se
tiene en cuenta el clasificador de ingreso y los tipo de recurso de la subcuenta de la
transferencia.
Cabe indicar, que para el registro de los intereses bancarios que generan las transferencias
citadas anteriormente el procedimiento es el mismo, lo unico que cambia es el clasificador de
ingreso (151111).
REGISTRO DE SALDOS DE BALANCE

El tipo de operacin a utilizar es el Y, el clasificador es el 191111, al igual que los ingresos
anteriores, se generan las fases del determinado y recaudado.
Los saldos de balance se registran por cada rubro, en el documento A digitamos el codigo 049 y
numero de resolucin de incorporacion de los saldos de balance, en las cuentas bancarias se
registra el ao donde se registro los registro de saldos de balance, sin banco y la cuenta
corriente del rubro. Una vez terminado el registro guardamos y lo habilitamos para envio.
Mismo procedimiento registramos para los demas rubros.
REGISTRO DE INGRESO DE GARANTIAS

Para el registro de las garantias utulizamos el tipo de operacin S y/o YG, el rubro 88, tipo de
recurso 0 y clasificador cero, generamos las fases del determinado y recuadado, cuando se
active la ventana de clasificador presionamos cero y automaticamente aparecen los
clasificadores no presupuestales
Para el registro de garantias utilizamos el codigo 005, aceptamos dos veces y digitamos el
importe de la garantia, grabamos y habilitamos para envio.
Una vez aprobado el determinado, procedemos a registrar el recaudado al igual que un ingreso
normal, ubicamos la cuenta donde se controlan las garantias, en el documento B, digitamos los
datos del determinado aprobado, procedemos a guardar y lo habilitamos para envio.
REGISTRO DE COMPROMISOS DE BIENES Y SERVICIOS (RECURSOS PROPIOS)

Para registrar el gasto del compromiso de bienes y servicios, la orden de compra y/ servicio tiene que
estar con la certificacin y compromiso anual aprobado, el tipo de operacin a utilizar en el N, en
modalidad de compra ponemos CA OM, dependiendo del importe a comprar, ubicamos la
certificacin; damos un check, aceptamos, rellenamos con origen y activamos la opcin aceptar.
En el documento A, registramos la fecha del compromiso y la mejor fecha de pago, se hace un

calculo cuando el expediente va estar en tesoreria para giro, guardamos y habilitamos para
envio. (El registro del compromiso de bienes y/o servicios lo realiza el area de Logistica)
REGISTRO DEL DEVENGADO

Una vez aprobado el compromiso, el area contable registra el devengado previa conformidad
de los documentos de la orden de compra y/o servicio. Terminado el registro guardamos y
habilitamos para envio.
REGISTRO DEL GIRADO

Aprobado el devengado, el area de Tesoreria registra la fase del girado (anticlick), sea
mediante cheque y/o transferencia interbancaria (codigo 082).
En la ventana aceptamos, rellenamos con origen y damos aceptar.
En el documento A, registramos el codigo 009, el numero del comprobante y la cuenta

bancaria activa, en el documento B, registramos el cheque y el nombre del proveedor, en la
glosa registramos el concepto de giro, guardamos cambios y lo habilitamos para envio y el
girado ha quedado registrado.
Como podemo notar, en el expediente SIAF 4085 se ha completado las fases del gasto compromiso, devengado y
girado.
REGISTRO DE COMPROMISOS DE BIENES Y SERVICIOS (SUBCUENTA - CUT)

Al igual que el regitro del compromiso anterior, las cuentas que maneja el tesoro, como es el vaso de
leche, el foncomun y el canon minero en los gobiernos locales, utilizamos los rubros y los tipos de
recurso de la subcuenta, efectuamos el compromiso.
REGISTRO DEL DEVENGADO DE BIENES Y SERVICIOS (SUBCUENTA - CUT)

Una vez aprobado el compromiso el area contable, registra el devengado previa conformidad
de los documentos. Guardamos y lo habilitamos para envio.
REGISTRO DEL GIRADO DE BIENES Y SERVICIOS (SUBCUENTA - CUT)

Aprobado el devengado, el area de Tesoreria procede a registrar el girado mediante transferencia electronica
(codigo 081). El numero de la transferencia es automatica, grabamos y lo habilitamos para envio.
Debemos de tener en cuenta, una vez aprobado el girado mediante transferencia electronica y dependiendo del
turno (CCE), automaticamente se va a generar la fase del pagado, esto quiere decir que el girado del importe
registrado ya esta abonado en la cuenta del proveedor. Y si es necesario se otorga una constancia de abono.
REGISTRO DE DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucin de garantias se efectuan desde el mismo registro donde se ingreso en el SIAF, o en su
defecto en un nuevo registro SIAF, el tipo de operacin a utilizar es el tipo de operacin S YG, con
clasificador cero (codigo 024), rubro 88, se registra las fases del compromiso, devengado y girado.
Una vez seleccionado el codigo 024 aceptamos y en la parte inferior derecha hacemos anticlick
e insertamos la meta y digitamos el importe a devolver.
Guardamos y habilitamos para envio.
Una vez autorizado el compromiso, registramos el devengado.
Aprobado el devengado, procedemos a girar la devolucin de la garantia.
El girado se efectua con cheque a nombre del solicitante y de la cuenta donde se controlan las
garantias, guardamos y habilitamos para envio.
REGISTRO DE PLANILLAS
Para el registro de planillas utilizamos en tipo de operacin ON, en la fase del compromiso
ubicamos el certificado aprobado y seccionamos.
En la ventana digitamos el importe del bruto de la planilla y las cargas sociales, luego la opcin
aceptar.
Una vez registrado el compromiso (codigo 230) guardamos y lo habilitamos para envio
Aprobado el compromiso, procedemos a registrar el girado, anticlick derecho en la ventana

superior, rellenamos con origen y aceptamos.
Registrado el devengado, guardamos y lo habiltamos para envio.
Aprobado el devengado registramos el girado, primero giramos el neto de la planilla
Registrado el girado del neto de la planilla, guardamos y lo habilitamos para envio
Mismo procedimiento giramos los descuentos de la planilla, en este caso la AFP.
Giramos los impuestos SUNAT, guardamos y habilitamos para envio
REGISTRO DE VALORIZACION DE OBRA

El tipo de operacin N, modalidad de compra CA, escogemos el tipo de proceso, fase
contractual P, ubicamos la certificacin aprobada y seleccionamos, procedemos a registrar el
compromiso de la valorizacin.
Registramos el importe de la valorizacin y aceptamos.
Registrado el compromiso guardamos y habilitamos para envio, debemos de tener en cuenta

el tipo de recurso correspondiente.
Aprobado el compromiso, registramos el devengado.
Procedemos a registrar el girado, anticlick insertar fase.
Debemos de tener en cuenta que las valorizaciones de obra estan sujetas al SPOT, restamos el
4% de la valorizacin y solo pagamos la diferencia al contratista, en el presente caso S/. 96,000
Aceptamos.
El girado se efectua a travez de transferencia electronica, en el documento B digitamos el

codigo 081. Guardamos y habilitamos para envio.
Mismo procedimiento giramos la detraccin, cabe indicar que la detraccin se gira con cheque
en el presente caso, a nombre del banco de la Nacin/A&M Contratistas SRL. Por el importe de
S/. 4,000. Girado la detraccin guardamos y habilitamos para envio.
DEVOLUCIONES AL TESORO PUBLICO (T-6)

Para las devoluciones la tesoro publico, ubicamos el expediente SIAF, en la fase del girado
damos anticlick y ubicamos la opcin devolucin.
Ubicamos el codigo 099, la fecha que registra la devolucin, el importe a devolver y

aceptamos, en el presente caso la devolucin es por S/.100.00.
Al aceptar, en el documento B registramos el destino de la devolucin es decir Direccin

Nacional de Tesoro Pblico
Nos ubicamos en el girado, secuencia fase devolucin y en el documento B damos anticlick y

registramos el documento.
Registrado el documento B guardamos y en la secuencia fase damos anticlick y activamos la

opcin deposito T6.
Registramos el tipo de deposito, el concepto, luego aceptamos y guardamos.
En el menu procesos-hoja de trabajo T6, registramos la papeleta de deposito.
Ubicamos el mes, el expediente SIAF, N del T6, lugar y fecha, luego guardamos.
Visualizamos la papeleta T6, se imprime el formato.
Luego de imprimir la papeleta T6, regresamos al expediente SIAF donde se genero la papeleta
T6, nos ubicamos en el girado y habilitamos para envio.
Una vez habilitado para envio y al efectuar transmisiones SAT, la devolucin va estar en estado
T, hasta que se lleve el dinero al banco de la Nacin para la devolucin (autorizado).
REGISTRO DE DEVOLUCIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR DE IMPUESTOS RDR

Para registrar una devolucin de ingresos captados en el ejercicio anterior, utilizamos el Tipo
de Operacin YT, registramos el determinado, clasificador 191111 y el importe a devolver en
negativo.
Registrado el determinado guardamos y lo habilitamos para envio.
Aprobado el determinado, registramos el recaudado con el comprobante de pago y cheque a

nombre del beneficiario, guardamos y habilitamos para envio.
IMPRESIN DE COMPROBANTES DE PAGO

Para imprimir el comprobante de pago del SIAF, nos ubicamos en el menu reporte-tesoreria-
comprobante de pago.
Registramos el N de expediente SIAF (inicio y final), hacemos seleccin y visualizamos el

formato.
Al verificar el comprobante de pago, procedemos a la impresin y los vistos correspondinetes.
PROGRAMACION DE CALENDARIO DE PAGOS

Para efectuar la programacin de calendario de pagos, nos ubicamos en el menu registro
programacin mensual de pagos.
En el presente caso vamos a programar el rubro 00 -CG 5 GG 22, el saldo de S/. 212,656.48,
lo dividimos entre los meses faltantes, en el presente caso de Octubre a Diciembre.
En la opcin ver detalle, registramos el importe de Octubre a Diciembre y aceptamos.
Mismo procedimiento efectuamos en el calendario TR en la parte superior de la ventana.
Registramos el importe de Octubre a Diciembre y aceptamos.
Una vez terminado, activamos la opcin guardar.
Mismo procedimiento, utilizamos para los siguientes rubros que cuenten con saldo a distribuir
para la programacin del calendario.
Terminado el proceso de programacin de calendario procedemos a cerrar, vamos al menu
registro control de envio de programacin de calendario de pago.
Procedemos a cerrar el mes programado (opcin cierre)
NOTA: La programacin de calendario para el mes siguiente, se efectua hasta el dia 25 del mes
en vigencia (mes donde se esta programando el calendario).
AMPLIACION DE CALENDARIO DE PAGOS

La ampliacin de calendario de pagos se efectua hasta el dia 15 del mes en vigencia. En el
menu registro-calendario de pagos mensuales-ampliacion de calendario.
Registramos el mes, la justificacin y el monto solicitado. Cabe indicar que tiene que existir
saldo en el rubro, categoria y generica, ingresado el monto solicitado guardamos.
Una vez registrado la ampliacin lo habilitamos para envio.
NOTA: En forma paralela enviamos al Tesoro Pblico via correo electronico, el oficio
solicitando la ampliacin de calendario de pagos conjuntamente con el reporte de devengados
por girar del SIAF. Dicho oficio es suscrito por el Gerente Municipal y/o Administrador, con el
visto bueno del Tesorero.
SOLICITUD DE RENDICIONES
Para efectuar rendiciones, vamos al menu registro-rendiciones y reasignaciones-solictud de
rendiciones.
Ubicamos el mes, el tipo de rendicin, el N de documento, fecha y en la parte central de la

ventana damos anticlick.
Ubicamos el expediente a efectuar la rendicin y aceptamos.
En la ventana de Rendicin, visualizamos que nuestra rendicin a efectuar tenga marco

presupuestal, al existir saldo, en la parte central de la ventana damos anticlik y registramos la
rendicin.
Digitamos el clasificador de gasto y aceptamos.
Registramos la meta y aceptamos.
Al aceptar, procedemos a guardar.
Una vez registrada la rendicin, se tiene que coordinar con Presupuesto a efectos autorice la
rendicin, luego lo habilitamos para envio.
SOLICITUD DE REASIGNACIONES
Para efectuar reasignaciones, vamos al menu registro-rendiciones y reasignaciones-solictud de
rendiciones, anticlick y creamos la reasignacin (el expediente tiene que estar descontabilizado)
Ubicamos el expediente SIAF a reasignar y aceptamos.
La reasigancin se efectua en cada fase (compromiso, devengado y girado)
El clasificador y/o meta a reasignar tiene que contar con marco presupuestal, en el presente
caso estamos reasignado a la meta 0002.
Una vez reasiganado hasta el girado, aceptamos.
Opcin guardar.
Una vez registrada la reasignacin, se tiene que coordinar con Presupuesto a efectos autorice
la reasignacin, luego lo habilitamos para envio.
NOTA: Una vez aprobada la reasigancin, se tiene que coordinar con soporte tecnico a afectos
se autorice la reasignacin en la fase del pagado del expediente SIAF reasignado.
FIN

Manual de Instalacion Del Siaf 2015 PDF

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual de Instalacion Del Siaf 2015 PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

SYSTEMS CONSULTING E.I.R.L.

MANEJO Y APLICACION DEL SIAF - SP

Consultora, Asesoramiento y Capacitacin de Sistemas

Dictado por el Docente:

Luego reiniciar el CPU

2do.Paso. Instalar las libreras del visual segn el siguiente orden.

Estos archivos copiarlos en la siguiente ruta:

MODULO DE PERFILES DE USUARIO

En el menu registro perfil de usuario, creamos un nuevo registro y procedemos a registrar el

MODULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLAS

Luego de haber ingresado la remuneracin del trabajador grabamos y habilitamos envio

MODULO DE PROCESO PRESUPUESTARIO

CREACION DE CADENAS PROGRAMATICAS

Aqu registramos la finalidad, la unidad de medida y la cantidad programada al primer

Una vez guardado en la parte inferior izquierda damos anticlick y aprobamos

ACTUALIZACION DE CLASIFICADORES DE GASTO

AVANCE FISICO DE METAS PRESUPUESTALES

Ubicamos el periodo semestral y/o anual y seleccionamos las actividades y proyectos a

Registramos la cantidad ejecutada y luego guardamos.

Una vez guardado lo habilitamos para envio (seleccin en la casilla final).

ACTUALIZACIN DE DETALLE DE PROYECTOS

En el menu mantenimiento, proyectos detalle de proyectos ejecutamos busqueda y

Al insertar el detalle del proyecto ubicamos el estado del mismo y guardamos.

REGISTRO DE NOTAS DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

En esta ventana ubicamos el mes el tipo de modificacin:

Una vez seleccionada el tipo de moficicacin en el presente caso 002, registramos la

En el ingreso seleccionamos el clasificador del FONCOMUN y registramos el credito, en el

Una vez registrado el ingreso y gasto grabamos y lo aprobamos la nota.

Una vez registrado la nota guardamos y lo autorizamos.

En el pliego, en menu registro aprobacin de nota de modificacin presupuestaria, ubicamos

PROGRAMACION DEL COMPROMISO ANUAL PCA

MODIFICACION DE LA PCA A TRAVES DE AJUSTE INTERNO

MODIFICACION DE LA PCA A TRAVES DE SOLICITUD DE INCREMENTO Y DISMINUCIN

REGRESAMOS AL MODULO DE PROCESO PRESUPUESTAL A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA

PRIORIZACION DE LA PCA.-En la siguiente pantalla se muestra el menu y la opcin para realizar

La priorizacin de la PCA es el ltimo paso en la Gerencia de Planificacin y Presupuesto, en

MANTENIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

REGISTRO DE CUENTAS INTERBANCARIAS

Para registrar el CCI de un proveedor debemos de tener en cuenta:

Registrado el titular de cuenta los habilitamos para envio.

CERTIFICACION Y COMPROMISO ANUAL

Seleccionamos meta y en el ventana seleccionamos el clasificador y metas del gasto y aceptamos

Una vez aceptado las metas correspondientes digitamos la certificacion solicitada en

REGISTRO DE EXPEDIENTES SIAF

REGISTRO DE INGRESOS QUE SE OBTIENEN POR CAJA

Mismo procedimiento se registra para el rubro 09 (RDR)

REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LA CUT

En el recaudado registramos el tipo de operacin A y el codigo del banco ao 2013-999-999,

REGISTRO DE SALDOS DE BALANCE

REGISTRO DE INGRESO DE GARANTIAS

REGISTRO DE COMPROMISOS DE BIENES Y SERVICIOS (RECURSOS PROPIOS)

En el documento A, registramos la fecha del compromiso y la mejor fecha de pago, se hace un

REGISTRO DEL DEVENGADO

REGISTRO DEL GIRADO

En la ventana aceptamos, rellenamos con origen y damos aceptar.

En el documento A, registramos el codigo 009, el numero del comprobante y la cuenta

REGISTRO DE COMPROMISOS DE BIENES Y SERVICIOS (SUBCUENTA - CUT)

REGISTRO DEL DEVENGADO DE BIENES Y SERVICIOS (SUBCUENTA - CUT)

REGISTRO DEL GIRADO DE BIENES Y SERVICIOS (SUBCUENTA - CUT)

REGISTRO DE DEVOLUCION DE GARANTIAS

Guardamos y habilitamos para envio.

Una vez autorizado el compromiso, registramos el devengado.

Aprobado el devengado, procedemos a girar la devolucin de la garantia.