Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP

INTRODUCCIÓN

En 1997 el Ministerio de Economía y Finanzas-MEF inició el desarrollo del proyecto "Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público- SIAF-SP", como un sistema asociado a la ejecución del presupuesto anual, con el objetivo de mejorar la gestión de las finanzas públicas, mediante el registro único de las operaciones de ingresos y gastos de las unidades ejecutoras del Sector Público y permitir la integración de los procesos presupuestarios, contables y de tesorería. El módulo SIAF-SP permite que los datos de ejecución sean ingresados adecuadamente por cada unidad ejecutora, transmitidos y registrados en el MEF. En la medida en que los procesos de este tipo no ingresen en la profundidad de la trama del funcionamiento de las organizaciones públicas, cambiando sustantivamente los procesos de asignación y uso de los recursos públicos, privilegiando los conceptos de eficiencia, eficacia y economía; en que no se modifique la gestión tradicional de administración de insumos; y cuando se considera que todo se soluciona con una moderna aplicación informática, se estará efectivamente ante una nueva moda. La concepción amplia de administración financiera implica definirla como un conjunto de elementos administrativos de las organizaciones públicas que hacen posible la captación de recursos y su aplicación a la concreción de los objetivos y las metas del sector público en la forma más eficaz y eficiente posible. El Sistema Integrado de Administración Financiera en Perú, es una realidad hoy en día. No obstante es necesario ponderar su potencial por cuanto “los mejores sistemas de información no garantizan mejores decisiones de política económica y financiera pero hace menos probables los errores de apreciación y pueden ayudar a las autoridades políticas a llegar a decisiones apropiadas”.

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Girado Para fines de pago el 09 de Enero la tesorería emite los Comprobantes de Pagos: N°0001 transferencia a la Cta. Seleccionamos del menú la opción: Recopilado por Juank Página . El proceso a realizar es Adjudicación de Menor Cuantía la cual fue registrado en el Registro del SEACE con el numero de proceso 270 ID – 00634529-06151505 dicho gasto se encuentra financiado con el rubro de gasto de Recursos Ordinarios – RO y orientado a la meta 0007. Pagado por el Banco de la Nación De acuerdo al Estado Bancario la transferencia se realizo el 12 de Enero.3. 329.00.14 - . 5 484.00902000010301760492 por S/. DESARROLLO DEL REGISTRO 1.5 484.tipo R) . 1 5 . 3. identificado con RUC 20143289479 para realizar la compra de jabón liquido. del proveedor CCI .30 (2008) Devengado El 07de Enero se reciben los materiales de limpieza con la FACTURA N° 008-0098765 por el importe de S/.00 (retención del IGV 6% . N°0002 a nombre de Sunat / Banco de la nación y el Cheque N° 32151041-4 por S/. uso de cheque en forma excepcional. 2.00 5. 5 155.A..Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Compromiso El 05 de Enero la UE-6000 emite la Orden de Compra N° 470 a nombre de PAPELERA EL PACIFICO S. CLASIF.3 1 META 0007 S/.art.00.Directiva de tesorería 2007 . 31.11.

: 01 : N : CA : 10 (enero) observe que se activa el calendario de compromiso. se activa con la primera fase (Gasto – Compromiso) Ingresar: Mes de Ejecución Tipo de operación Modal. Sel. Recopilado por Juank Página . del Estado) (Adjudicación de Menor Cuantía) según el caso Aparecen los datos del contrato que se ingreso en el registro del SEACE. buscaremos el número de Proceso 270 y luego dar clic en el botón ACEPTAR. Ahora debemos llenar los datos de cabecera. Compra Tipo Proc. (Gastos – Adquisición de Bienes y Servicios) (Ley nº 26850 – Ley de Contrataciones y adq.Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP Para registrar el compromiso debemos tener en cuenta lo siguiente: 2.15 - .

Pago : E 0 11 Moneda : S/.U.16 - . Medio de Pago y Moneda: FF / Rb : 00 (RO. / Proy.Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP Luego solicita ingresar Fase Contractual Area : P (Pago a cuenta o Total) : 000 (Área de prueba) 3.A. : 000 (Sin proyecto) M. (Nuevos Soles) 4. esta desactivado. Meta y Monto Recopilado por Juank Página . en automático la FF es 1) Conv. Documento A: Cod. Fase = C. (el nombre aparece en la parte inferior de la ventana) Los datos de la Fuente de financiamiento.C) RUC : 20143289479 PAPELERA EL PACIFICO S.. Convenio / Proy. Los datos del Proveedor son las del registro del contrato seleccionado: Tipo : 1 (R. El cursor se encuentra en el centro de la pantalla solicitando el ingreso del Ciclo = Gasto.. Los datos del Clasificador. : 031 (Orden de Compra) Número : 470 Fecha : 05/01/2009 Mejor fecha de Pago.

Se graba dando un clic en el botón del disket. 5. que se mostrará en los libros Contables. Recopilado por Juank Página . Clic derecho en el centro de la pantalla para Habilitar envió. Para simular la autorización seleccionamos AUTORIZACIÓN VERSION DEMO.Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP Finalizamos ingresando la Nota.17 - . Una vez habilitado se transmite los datos en la opción: Los datos “viajan” de la unidad ejecutora a la base del SIAF (MEF) para ser validado y registrado.

Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP La Fase del Devengado.

Luego de trasmitirse y aprobarse la fase del Compromiso se procede a Insertar la Fase siguiente. Hacer clic derecho debajo de la fase del compromiso y seleccionar del menú contextual la primera opción.

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Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP El cursor se encuentra en el centro de la pantalla solicitando el ingreso del Ciclo = Gasto, Fase = D. A continuación la ventana “Compromiso para devengar” impidiendo devengar más de lo comprometido.

Luego de Aceptar, aparece la ventana “Generación de Operaciones” donde seleccionamos el botón “Rellenar con Origen” y se observa que el mondo a devengar es el mismo del compromiso.

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Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP Al Aceptar, el sistema solicita los datos del Documento A: Cod. : 001 (Factura) Serie : 008 Número : 0098765 Fecha : 07/01/2009 Mejor fecha de Pago, ………09/01/2009

Los datos del proveedor, Fte. Fto., Clasificador y Meta son las misma del compromiso. Por ultimo en esta fase se ingresa la Nota que se mostrará en los libros Contables. Se graba dando un clic en el botón del disket. Clic derecho en el centro de la pantalla para Habilitar envió. Una vez habilitado se transmite los datos en la opción:

Los datos “viajan” de la unidad ejecutora a la base del SIAF (MEF) para ser validado y registrado. Para simular la autorización seleccionamos AUTORIZACIÓN VERSION DEMO. Se graba dando un clic en el botón del disket.

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21 - . Recopilado por Juank Página . Ingresaremos a la opción: Buscamos al proveedor y registramos los 20 dígitos de su cuenta interbancaria Se firma electrónicamente y se transmite para su respectiva aprobación. se debe registrar el Código de Cuenta Interbancaria del proveedor.Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP Registro del CCI del proveedor: Antes de empezar a registrar la fase del girado.

Hacer clic derecho debajo de la fase del devengado y seleccionar del menú contextual: Insertar Fase.22 - . . Recopilado por Juank Página . Luego de trasmitirse y aprobarse la fase del Devengado se procede a Insertar la Fase siguiente.Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP La Fase del Girado.

recuerde que tiene retención del 6% del IGV por S/. A continuación la ventana “Devengado por girar” impidiendo girar más de lo devengado. 18°) Se Acepta por el momento. Luego de Aceptar.Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP El cursor se encuentra en el centro de la pantalla solicitando el ingreso de: Ciclo = Gasto.23 - . el sistema recuerda al usuario la Condición para realizar la fase Girado (Directiva de tesorería 2007 art. 329. Fase = G.00 Recopilado por Juank Página . Continuamos con la ventana “Generación de Operaciones” y ahora ingresamos el monto a realizar la transferencia a su cuenta del proveedor.

Cte. Clic derecho en el centro de la pantalla para Habilitar envió.Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP Al Aceptar. El envió de esta transferencia electrónica solo se realizará si se firma electrónicamente.24 - . el sistema solicita los datos de: Tipo Giro : N (Normal) Número : 0001 Fecha : 09/01/2009 y Mejor fecha de Pago : 12/01/2009 Cta. : 2003 año de la Cta. 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCERO Se concluye ingresando la Glosa: POR LA CANCELACION DEL JABON LIQUIDO Se graba dando un clic en el botón del disket. RO Clasificador y Meta son los mismo del Compromiso y devengado (automático) Ahora debemos ingresar el Documento B. Recopilado por Juank Página . sobre el recuadro le damos clic derecho y seleccionamos “Insertar documentos” Los datos del documento B son : Cod. Cte.

Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP FIRMA ELECTRONICA.25 - . Selecciones el TIPO DE FIRMA e ingrese el usuario RUXXXX <Enter> Luego podrá seleccionar las transferencia a firmar y colocar su FIRMA … XXXXXX Recopilado por Juank Página . Tendrán acceso a esta opción los responsables de las cuentas corrientes: Tesorero y Administrador.

Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP Una vez habilitado Y FIRMADO se transmite los datos en la opción: Los datos “viajan” de la unidad ejecutora a la base del SIAF (MEF) para ser validado y registrado. Para simular la autorización seleccionamos AUTORIZACIÓN VERSION DEMO. COMPROBANTE DE PAGO 0002 Cheque N° 28232498-7 .26 - . Recopilado por Juank Página . Hacer clic derecho en el centro de la pantalla y seleccionar del menú contextual Insertar Fase. (*) Ahora los Alumnos desarrollarán el siguiente girado (RETENCION DEL 6% IGV) Luego de trasmitir y aprobar se procede a Insertar el siguiente GIRADO.

Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP La Fase del Pagado – Enviada por el B. Luego de trasmitirse y aprobarse la fase del Girado. Recopilado por Juank Página . elija la opción “Creación de Fase pagado”.27 - . seleccionamos LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA clic derecho sobre él. Aparece la ventada “Generación de Operación” Código del Banco 069 y cambia la fecha de acuerdo al Estado Bancario.N. (simulador). luego Aceptamos. .

15 000.00 se genera el Recibo de Ingreso nº 0034 y se deposita el día 23 de enero con Papeleta de Deposito nº 000987654.4.004 (2008) Primer Recaudado.00 se genera el Recibo de Ingreso nº 0065 y se deposita el día 2 de febrero con Papeleta de Deposito nº 000656789. 4.500. el costo del curso es de S/.Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP .00 cada uno (S/. El 19 de Enero la UE-6000 realiza un evento de dictado del curso “SIAF. 15. 500.28 - . 3. primera fase (Ingreso – Determinado) Ingresar: Mes de Ejecución Tipo de operación Área : 01 (enero) observe que se activa el calendario de compromiso. El 30 de Enero cancela por el total de S/. 1.500.00 S/. 500. DE CAPACITACION UNID.5. INGRESOS POR CAPACITACION Determinado. CLASIF. : Y (Ingresos – Operaciones varios) : 000 (Área de prueba) Recopilado por Juank Página . Ahora debemos llenar los datos de cabecera. 1 2 DESCRIPCION SERV.000. DESARROLLO DEL REGISTRO 1. Seleccionamos del menú la opción: 2.00 total) y es informado con Memo nº 015-2008 el cual contiene la relación de participantes con sus facturas respectivas. 3 3.SP” el cual tiene 30 participantes. El 22 de Enero un grupo cancela por el total de S/.00 1. Segundo Recaudado.

( Según Facturas emitidas del 00450 a 00480 ) Recopilado por Juank Página . Fase = D. Documento A: Cod. : 000 (Sin proyecto) M. Medio de Pago y Moneda: FF / Rb : 09 (RDR.29 - .Número Fecha Mejor fecha de Pago : 001 (Factura) : 002 .. en automático la FF es 2) Conv. / Proy.Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP 3..000450 : 19/01/2009 (INICIA EL EVENTO) : 26/01/2009 (TERMINA EL EVENTO) Los datos del Proveedor se encuentran INABILITADO. El cursor se encuentra en el centro de la pantalla solicitando el ingreso del Ciclo = Ingreso. Los datos de la Fuente de financiamiento. Convenio / Proy. (Nuevos Soles) 4. Serie . que se mostrará en los libros Contables. Los datos del Clasificador y Monto Finalizamos ingresando la Nota. Pago : E 0 11 Moneda : S/.

Clic derecho en el centro de la pantalla para Habilitar envió. Para simular la autorización seleccionamos AUTORIZACIÓN VERSION DEMO. Se graba dando un clic en el botón del disket.30 - .Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP 5. Una vez habilitado se transmite los datos en la opción: Los datos “viajan” de la unidad ejecutora a la base del SIAF (MEF) para ser validado y registrado. Recopilado por Juank Página .

El cursor se encuentra en el centro de la pantalla solicitando el ingreso del Ciclo = Ingreso. . Fase = R.31 - . Recopilado por Juank Página .Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP La Fase del Recaudado. Luego de trasmitirse y aprobarse la fase del Determinado se procede a Insertar la Fase siguiente. aparece la ventana “Determinado por Recaudar” mostrando el saldo pendiente. Hacer clic derecho en el centro de la pantalla y seleccionar del menú contextual la primera opción. Luego.

Los datos del documento B son : Cod.Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP A continuación. aparece la ventana “Generación de Operaciones” donde se ingresa la cantidad depositada en el banco según Papeleta de depósito. : 2001 – 001 – 005 Ahora debemos ingresar el Documento B. 066 RECIBO DE INGRESO. : 034 (Papeleta de depósito) Número : 000987654 Fecha : 23/01/2009 (fecha que ingreso al banco) Cta.32 - . Cte. el sistema solicita los datos del Documento A: Cod. sobre el recuadro le damos clic derecho y seleccionamos “Insertar documentos”. Al Aceptar. Recopilado por Juank Página .

00 . Una vez habilitado se transmite los datos en la opción: Los datos “viajan” de la unidad ejecutora a la base del SIAF (MEF) para ser validado y registrado.Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP Se concluye ingresando la Nota:…………………………………….. .33 - . De la misma forma registramos el siguiente RECAUDADO por S/. Para simular la autorización seleccionamos AUTORIZACIÓN VERSION DEMO. Clic derecho en el centro de la pantalla para Habilitar envió. Se graba dando un clic en el botón del disket. 500. Recopilado por Juank Página .

2 1 0003 700. RUC Fecha Monto S/. En Tipo de Proveedor se ha seleccionado la opción 9 (Otros). 043). se emite Planilla de Viáticos N° 020-2009.00 10257958914 26/01/09 200. 2 2 0003 500.34 - .3. 2 1. 50. se devuelve con Recibo de Ingresos Nº 0073.32 (2008) 5.20 (2008) Girado.00 Clasif.00 1 200.00. El 20 de Enero se emite el Comprobante de Pago N° 0003. el cursor está ubicado en la fase compromiso mostrando el documento Planilla de Viáticos (Cód.11.00 2. Adjunta la siguiente documentación: Rendición de Cuenta N°005-2009 Doc. Boleta 007-001444 Rest. con cargo al rubro de gasto de Recursos Ordinarios ( 00 ). El saldo de S/. por el importe de S/.00 5. El 20 de Enero la UE autoriza el viaje del Sr. Según el Estado Bancario recibido.. el cual es depositado en el Banco de la Nación en la Cuenta Principal del Tesoro Público con Papeleta de Depósito (T-6) .00 1 150. REGISTRO SIAF. 002-036411 Hotel el Tumi. por comisión de servicios. N° Proveedor Fact.00 20587563101 20/03/09 700. 232122 232122 232121 Recopilado por Juank Página . 2 1. Al registrar la fase del devengado se confirman los Clasificadores y Montos así como el documento utilizado en la fase del compromiso. 20415606401 21/01/09 250.11.00 que dando un saldo por devolver. Fecha 20/01/2009. Se selecciona el tipo de operación AV (Encargo Interno para Viáticos) y se procede al registro de la operación en su fase de Compromiso. Pagado. se efectúa la Rendición de Cuentas N° 005-2009 por S/. se deposita a su respectiva cuenta de ahorro por S/. 2. Como se observa. este documento también sustenta en la fase Devengado. 3. la transferencia se realizó el mismo día. . teniendo en cuenta la naturaleza de la operación. Devolución. 1 150.Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP ENCARGO INTERNO POR COMISION DE SERVICIO Compromiso y Devengado. Número 020-2009.A. 1 200. 3. El Buen Paladar Boleto 4457681154 Lan Peru S. 1 200.00.3. (a) …………………………….00 afectando los Clasificadores de Gastos y Metas siguientes: Clasificador Meta Monto S/. Rendición. El 28 de Enero.

Antes de empezar a registrar EL GIRADO se debe registrar al trabajador en el modulo de CONTROL DE PAGOS DE PLANILLA.35 - .Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP . . Recopilado por Juank Página . se deberá ingresar todos los trabajadores. En la opción REGISTRO…… Registro de Datos Personales. .

El icono de la Hoja en blanco nos ayudara a crear un nuevo registro. Para realizar interfase la estructura es la siguiente: ESTRUCTURA Campo TIPO_DOCUMENTO NUMERO_DOCUMENTO APELLIDO_PATERNO APELLIDO_MATERNO NOMBRE SEXO FECHA_NACIMIENTO FECHA_FALLECIMIENTO DIRECCION ES_FALLECIDO Tipo de Campo C C C C C C D D C C Tamaño 2 20 40 40 35 1 0 0 150 1 Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nom_tipo Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Fecha Caracter Caracter .Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP Para este caso ingresaremos nuestros datos personales.36 - . Recopilado por Juank Página . . . Para simular la autorización seleccionamos AUTORIZACIÓN VERSION DEMO. Luego de grabar se habilita y se transmite los datos para su verificación con RENIEC.

Recopilado por Juank Página .37 - . Para este caso se registra CADENA LABORAL (2 – 02 – 04). . .Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP Luego se deberá ingresar los DATOS LABORALES. . REGIMEN PENSIONARIO (03) y para terminar ESTADO (ALTA). se ACEPTA para continuar. CODIGO DE RIESGO (09). GRUPO y CATEGORIA OCUPACIONAL (08 – 01). El icono de la Hoja en blanco nos ayudara REGISTRAR los datos laborales del trabajador.

38 - . Para simular la autorización seleccionamos AUTORIZACIÓN VERSION DEMO. Recopilado por Juank Página .Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP Para realizar interfase la estructura es la siguiente: ESTRUCTURA Campo TIPO_DOCUMENTO NUMERO_DOCUMENTO SITUACION_LABORAL REGIMEN_LABORAL CONDICION_LABORAL GRUPO_OCUPACIONAL CATEGORIA_OCUPACIONAL CODIGO_RIESGO REGIMEN_PENSIONARIO FECHA_INGRESO FECHA_CESE FECHA_PENSIONARIO ESTADO MOTIVO_BAJA Tipo de Campo C C C C C C C C C D D D C C Tamaño 2 20 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 2 Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nom_tipo Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Fecha Fecha Caracter Caracter Luego de grabar se habilita y se transmite los datos.00 para finalizar dar clic en el botón del check. Ahora se registra los ingresos mensuales del trabajador. Para simular la autorización seleccionamos AUTORIZACIÓN VERSION DEMO. Para realizar interfase la estructura es la siguiente: ESTRUCTURA Campo TIPO_DOCUMENTO NUMERO_DOCUMENTO SITUACION_LABORAL REGIMEN_LABORAL CONDICION_LABORAL TIPO_MONTO MONTO Tipo de Campo C C C C C C N Tamaño 2 20 1 2 2 2 19 Dec 0 0 0 0 0 0 2 nom_tipo Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Numérico Luego de grabar se habilita y se transmite los datos. 1. Ubicado en el recuadro de “Concepto de Ingreso” se procede a darle clic derecho el cual aparece un menú contextual y se selecciona “INSERTAR INGRESO” Ingrese CONCEPTO (10) y MONTO S/.500.

Como ayuda para este caso se ha creado un archivo en la carpeta: C:\SIAF_VFP\LISTADO\CASO-AV. Se debe tener en cuenta el numero de documento para este caso se cambia por el DNI de cada uno. Recopilado por Juank Página . Se tendrá que adjuntar el archivo que contiene la relación de los depósitos a efectuar y para ello debemos prepara el archivo siguiente con la ayuda del anexo 01.Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP La Fase del Girado. A Comprobante de Pago (Cód.XLS .39 - . Seguidamente se presenta el registro completo de la fase Girado. 084). 009) NUMERO 0003. Con el cursor ubicado en esta fase se visualizan los datos del Doc.00 I Con la ayuda del Excel diseñamos dicha estructura. Luego se procede a registrar la fase del Girado. B Carta orden Electrónica (Cód. y el Doc. La estructura para este caso es: NUM_CTA 04006429195 TIPO_DOC 01 NUM_DOC 25790846 MONTO ESTADO 1 200. En la pantalla de Generación de Operaciones se hará clic en el botón Rellenar con origen.

40 - . Recopilado por Juank Página .Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP . .

Selecciones el TIPO DE FIRMA e ingrese el usuario RUXXXX <Enter> Luego podrá seleccionar las transferencia a firmar y colocar su FIRMA … XXXXXX Recopilado por Juank Página .Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP FIRMA ELECTRONICA.41 - . Tendrán acceso a esta opción los responsables de las cuentas corrientes: Tesorero y Administrador.

Luego de trasmitirse y aprobarse la fase del Girado. Para simular la autorización seleccionamos AUTORIZACIÓN VERSION DEMO. elija la opción “Creación de Fase pagado”. La Fase del Pagado – Enviada por el B.N. seleccionamos LA CARTA ORDEN ELECTRONICA clic derecho sobre él.42 - .Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP Una vez habilitado Y FIRMADO se transmite los datos en la opción: Los datos “viajan” de la unidad ejecutora a la base del SIAF (MEF) para ser validado y registrado. Recopilado por Juank Página .

Para proceder al registro de la Rendición se insertar una nueva fase (clic en el botón derecho del Mouse).Rendición). REGISTRO DE LA FASE DE RENDICION.Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP Aparece la ventada “Generación de Operación” Código del Banco 069 y cambia la fecha de acuerdo al Estado Bancario. . conteniendo el(los) Girado(s) pendiente(s) por rendir cuenta. Recopilado por Juank Página . Si fuesen varios. el usuario tiene que seleccionar uno de ellos (haciendo check en el campo ?) y luego Aceptar. luego Aceptamos. El usuario consignará el Ciclo (G .43 - . El Sistema muestra la pantalla Girados por rendir cuenta.Gasto) y la Fase (R .

44 - . 1 150. ubicando el cursor en una de estas combinaciones dar <Enter> ó hacer clic al botón derecho del Mouse en el lado derecho (en blanco) e Insertar registro para consignar el Clasificador y Meta por los que se rinde. el Módulo presenta en el lado izquierdo de la pantalla los Clasificadores y Metas con los que se entregó el anticipo. Teniendo en cuenta que la rendición de gastos fue por S/. 50. y el monto el cual tiene que ser igual o menor a lo entregado. Para registrar esta devolución se ubica el cursor en la fase del Girado y se hace clic en el botón derecho del Mouse. Recopilado por Juank Página ./Prog. Número 005-2009 y Fecha 28/01/2009.00 corresponde realizar una devolución de dinero de S/. La Rendición de Cuentas (Cód.Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP Seguidamente en la ventana de Rendición se consignarán los datos del documento destino. para acceder a la opción de Devolución. REGISTRO DE LA DEVOLUCIÓN..00. en la que se otorgó). 048). Se puede rendir en una específica de gasto diferente al que se entregó y en una Meta diferente (siempre que pertenezca a la misma Func.

A continuación con el cursor ubicado en la Secuencia de fase selecciona Devolución en estado 'P' (en color azul). . dar clic al botón derecho del Mouse.. 099).00. y el Monto de S/. habilitándose la opción Deposito T-6.45 - . el Sistema mostró el mensaje SIAF "Recuerde que debe ingresar Documento B para esta devolución" (Ingrese el recibo de caja). de Fecha 28/01/2009. se ingresa la Papeleta de Deposito T-6 (Cód. Numero: …………. presentada por el Módulo. Luego de hacer clic en el botón Aceptar.50.Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP En pantalla Generación de Operaciones. debiendo ser aceptado... Recopilado por Juank Página .

para ello. se dio Aceptar y Guardar cambios. debió seleccionar el concepto N°18 Reversiones por Menores Gastos. TIPO y CONCEPTO. Ingresando el Concepto.Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP A Continuación la ventana “Registro T-6”. en donde el usuario ingresa FECHA. . Recopilado por Juank Página . A continuación. el campo N° Depósito BN se deja en Blanco.46 - . el Usuario ingresa a la opción Hoja de Trabajo T-6 del Sub-módulo Procesos para completar los datos correspondientes.

Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP Luego GRABA e imprimir la Papeleta de Depósitos a favor del Tesoro Público. Confirmado los datos. A continuación el forma del T6.47 - . se procedió a Habilitar envío y transmitir la secuencia en la Fase de Devolución para que en el momento en que el usuario se acerque a la ventanilla del Banco de la Nación el cajero visualice la información registrada y trasmitida por la UE. Recopilado por Juank Página . .

9 1 META 0005 S/. para realizar la compra un EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. 2.01228789-00358364. Girado. 7 616. El 14 de Enero la UE-6000 emite la Orden de Compra N°895 a nombre de UEZU INGENIEROS S.00921600000413054539 (RUXXXXX FIRMA: XXXX) Pagado. proceso numero 447 ID .R. REGISTRO SIAF..11.Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL Compromiso. . acompañado con la factura N°004-005847 por el importe de S/. 3 2. El 16 de Enero ingresa el bien por el almacén de la UE.51 (2008) Devengado. Este proceso de menor cuantía se encuentra registrado en el SEACE. 6. 7 616. CLASIF. transferencia a la cta. Para fines de pago el 19 de Enero se emite los Comprobantes de Pago N°0004.48 - . Recopilado por Juank Página .7. del proveedor CCI .L. este gasto es financiado con el rubro de gasto de Recursos Ordinario y esta orienta al cumplimiento de la meta 0005.00. De acuerdo al Estado Bancario la transferencia fue realizada el 20 de Enero.00 6. identificado con RUC 20108026104.

Girado. 3 2. De acuerdo al Estado Bancario la transferencia fue realizada el 23 de Enero.Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP Compromiso. 32150955-6 por S/. acompañado con la factura N°002-008542 por el importe de S/. este gasto es financiado con el rubro de gasto de Recursos Ordinario y esta orienta al cumplimiento de la meta 0002.A. 1 600. N°0007 transferencia a la cta. del proveedor CCI . Recopilado por Juank Página . 9 99 META 0007 S/.00 Devengado. . 5 090.. 6. proceso numero 390 ID 00505883-00091908 Contrato nº 790. Para fines de pago el 21 de Enero se emite los Comprobantes de Pago: N°0005 a SUNAT/BANCO DE LA NACION y Ch.00. 5 090. CLASIF. 2.00 (tipo C). 305. Este proceso de menor cuantía se encuentra registrado en el SEACE.49 - .00 (tipo R). N°0006 a SUNAT/BANCO DE LA NACION y Ch. para realizar la compra de una FOTOCOPIADORA. REGISTRO SIAF.01113400010001364849 (tipo N) Pagado. El 19 de Enero ingresa el bien por el almacén de la UE. El 16 de Enero la UE-6000 emite la Orden de Compra N°0050 a nombre de COPY DEPOT S. 32150956-4 por S/. identificado con RUC 20456567305.

4 850. para realizar la compra COMBUSTIBLE – GASOLINA DE DIVERSOS OCTANAGE. 1 3.. 3. . El 28 de Enero ingresa los vales de consumo. Recopilado por Juank Página .50 - . Para fines de pago el 29 de Enero se emite los Comprobantes de Pago N°0008. 4 850.RDR y orientado a cumplir la meta 0009. identificado con RUC 20100111838. De acuerdo al Estado Bancario la transferencia fue realizada el 30 de Enero.7. transferencia a la cta. 1 1 META 0009 S/.01191000010000869372 (RUXXXXX FIRMA: XXXX) Pagado. acompañado con la factura N°009-003256 por el importe de S/. Girado.51 (2008) Devengado.11. 2. . del proveedor CCI .Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP COMPRA DE COMBUSTIBLE Compromiso.00. El proceso a realizar es Adjudicación Directa Selectiva la cual fue registrado en el Registro del SEACE con el numero de proceso 12 ID – 01105716-00344064 dicho gasto se encuentra financiado con el rubro de gasto de Recursos Directamente Recaudado .A. El 28 de Enero la UE-6000 emite la Orden de Compra N°120 a nombre de GRIFOS ESPINOSA S.00 6. REGISTRO SIAF. CLASIF.

1 2 META 0007 S/.11. CLASIF.00.00 (tipo N).Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP COMPRA DE UTILES DE OFICINA Compromiso.3. 1 5. Pagado.00 5.00920300000053015815 por S/.49 (2008) Devengado. El 19 de Enero la UE-6000 emite la Orden de Compra N°0118 a nombre de OFICENTRO E..14 500. 14 500.LTDA. Girado. El 20 de Enero se reciben los útiles de oficina con la FACTURA N° 003-001214 por el importe de S/. De acuerdo al Estado Bancario la transferencia se realizo el 23 de Enero.R. Recopilado por Juank Página . 4 500. REGISTRO SIAF . El proceso a realizar es Adjudicación Directa Selectiva la cual fue registrado en el Registro del SEACE con el numero de proceso 15 ID – 00457444-00105283 dicho gasto se encuentra financiado con el rubro de gasto de Recursos Ordinarios – RO y orientado a cumplir la meta 0001.I. 3. Para fines de pago el 22 de Enero la tesorería emite los Comprobantes de Pagos: N°0009 a Sunat / Banco de la nación y Cheque N°32150957-2 por S/.00 (Cobranza Coactiva – tipo C) N°0010 Transferencia a la Cta.51 - . del proveedor CCI . 2. identificado con RUC 20107840266 para realizar la compra de útiles de oficina. 10 000.

buscaremos el número de Proceso 15 y luego dar clic en el botón ACEPTAR.52 - Recopilado por Juank . Compra : CA (Ley nº 26850 ) Tipo Proc. : 04 (Adjudicación Directa Selectiva) Aparecen los datos del contrato que se ingreso en el registro del SEACE. se activa con la primera fase (Gasto – Compromiso) Ingresar: Mes de Ejecución : 01 (enero) observe que se activa el calendario de compromiso. Sel. Tipo de operación :N (Gastos – Adquisición de Bienes y Servicios) Modal. según el caso Luego solicita ingresar Fase Contractual Área : P (Pago a cuenta o Total) : 000 (Área de prueba) . Página . Ahora debemos llenar los datos de cabecera.Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP DESARROLLO DEL REGISTRO Entonces empezaremos con 19/01/2009.

DE UTILES DE OFICINA. Meta y Monto. Clic derecho en el centro de la pantalla para Habilitar envió. Documento A: Cod. Convenio / Proy.Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP El cursor se encuentra en el centro de la pantalla solicitando el ingreso de: Ciclo = Gasto. en automático la FF es 1) Conv. / Proy. esta desactivado. . Medio de Pago y Moneda: FF / Rb : 00 (RO. Para simular la autorización seleccionamos AUTORIZACIÓN VERSION DEMO. Pago : E 0 11 Moneda : S/.. Y se procede a Grabar. : 000 (Sin proyecto) M. Recopilado por Juank Página . Fase = C. Finalizamos ingresando la Nota : POR LA ADQ.53 - .. Los datos de la Fuente de financiamiento. (Nuevos Soles) Los datos del Clasificador. : 031 (Orden de Compra) Número : 0118 Fecha : 19/01/2009 Mejor fecha de Pago. Los datos del Proveedor son colocados de forma automática.

Fte. Recopilado por Juank Página .54 - . Para simular la autorización seleccionamos AUTORIZACIÓN VERSION DEMO. Clic derecho en el centro de la pantalla para Habilitar envió. Al Aceptar. Luego.Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP La Fase del Devengado . Fto. : 001 (Factura) Serie : 003 Número : 001214 Fecha : 20/01/2009 Mejor fecha de Pago... aparece la ventana “Compromiso para devengar” impidiendo devengar más de lo comprometido.. Fase = D. el sistema solicita los datos del Documento A: Cod. Se Insertar la Fase siguiente. Y luego se Graba. Luego de Aceptar. Clasificador y Meta son las misma del compromiso. Por ultimo en esta fase se ingresa la Nota:……………………. El cursor se encuentra en el centro de la pantalla solicitando el ingreso del Ciclo = Gasto. ………22/01/2009 Los datos del proveedor. . aparece la ventana “Generación de Operaciones” donde seleccionamos el botón “Rellenar con Origen” y se observa que el mondo a devengar es l mismo del compromiso. Hacer clic derecho debajo de la fase del compromiso y seleccionar del menú contextual la primera opción.

Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP Registro del CCI del proveedor: Antes de empezar a registrar la fase del girado. CUENTA INTERBANCARIA. Buscamos al proveedor y registramos los 20 dígitos de su cuenta interbancaria Se firma electrónicamente y se transmite para su respectiva aprobación. Fase = G. .55 - . : 2003 Año de la Cta. 4 500. Recopilado por Juank Página . La Fase del Girado .00 Al Aceptar. Luego de trasmitirse y aprobarse la fase del Devengado se procede a Insertar la Fase siguiente. recuerde que en esta operación tenemos una Resolución de Cobranza nº 0250070001857 por la cantidad de S/. Cte. el sistema solicita los datos de: Tipo Giro : C (Cobranza Coactiva) Cod. Ingresaremos a la opción: MANTENIMIENTO……………. : 009 (Comprobante de pago – UE) Número : 0009 Fecha : 22/01/2009 y Mejor fecha de Pago: 23/01/2009 Cta. Continuamos con Aceptar. luego aparece la ventana “Generación de Operaciones” y ahora ingresamos el monto a girar. se debe registrar el Código de Cuenta Interbancaria del proveedor. El cursor se encuentra en el centro de la pantalla solicitando el ingreso del Ciclo = Gasto.

con los datos del proveedor. Página .Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP Ahora se debe ingresar el Documento B. De la misma forma registramos el comprobante de pago nº010. Se concluye ingresando la Glosa ………………………Luego se Graba. Ahora del menú contextual la opción “Creación de Fase pagado” se selecciona. luego Aceptamos. observe que el nombre se ha cambiado (según la resolución). Luego de trasmitirse y aprobarse la fase del Girado. sobre el recuadro le damos clic derecho y seleccionamos “Insertar documentos” Los datos del documento B son la del cheque (32150957-2). y aparece la ventada “Generación de Operación” donde se cambia la fecha de acuerdo al Estado Bancario. . La Fase del Pagado.56 - Recopilado por Juank . seleccionamos el último registro y le damos clic derecho sobre él.

Entrega el usuario consigna la fecha de entrega del cheque al Proveedor.Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP . confirmando la fecha del Pagado del Estado Bancario. Asimismo. En el campo Fec. Recopilado por Juank Página . Al dar <ENTER> en esta opción el Sistema presenta la pantalla Documentos Emitidos en donde se seleccionará por Mes o por un determinado Registro. DOCUMENTOS EMITIDOS Dentro de la opción REGISTRO se encuentra la opción Documentos Emitido. procediendo a dar check en la columna Conc. Esto es para que posteriormente se pueda contabilizar la Entrega de Documento.57 - . en esta Pantalla se realiza la Conciliación. Cartas Orden. u otros documentos). al cual se accederá para consignar la Fecha de Entregado del Documento B (Cheques girados.

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. Recopilado por Juank Página .59 - .Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP .

ESTADO. Devoluciones. Como por ejemplo los Comprobante de Pago registrados en la Fase de Girado. muestra la situación en que se encuentra los registro (Pendiente. Recopilado por Juank Página . Las factura en la fase de Devengado.) además las Rebajas. Los datos ingresado en Registro Desde y Hasta. La FASE.Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP Ahora seleccionamos el mes a reportar. etc. se debe tener en cuenta el Criterio de Archivo a seleccionar. permitirá al usuario buscar documentos que se ingresa en cada una de ella. Tomar nota del archivo a trabajar que es generado por el sistema. etc. Habilitado para el envió.60 - . permitirá al usuario bajar información de todo el año. Los cheque cancelado por el Banco en la Fase Pagado. Modificaciones. Para exportar los datos seleccionado. Anulación. en esta oportunidad veremos los Gastos. . por que tiene limite de capacidad de datos. Aprobado. escogemos el botón ARCHIVO.

Todos los datos visualizados se encuentra en la Carpeta: SIAF_VFP\LISTADO. con la ayuda del explorador de Windows buscaremos el archivo que anteriormente se ha generado. Ahora lo abrimos con el EXCEL para analizar su estructura y la ubicación de los datos en sus respectivas columnas.61 - . Recopilado por Juank Página . . Dicho archivo ahora podemos copiar en un disco y llevarlo a otra Pc.Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP A continuación mostrará el reporte de todo lo seleccionado.

.62 - . Recopilado por Juank Página .Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP .

.63 - . Recopilado por Juank Página .Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP .

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Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP http://www.BIF BANCO SUDAMERICANO BANCO DEL TRABAJO BANCO MIBANCO .BBVA BANCO DE LA NACION BANCO DE COMERCIO BANCO FINANCIERO BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS .pe/Sector_privado/MasServicios/serviciotodos12.com. Recopilado por Juank Página .68 - .bn.asp CCI 002 003 007 009 011 018 023 035 038 041 043 049 BANCO BANCO DE CREDITO DEL PERU -BCP BANCO INTERBANK BANCO CITIBANK BANCO WIESE SUDAMERIS -BWS BANCO CONTINENTAL .

Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP Recopilado por Juank Página .69 - .

70 - .Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP . Recopilado por Juank Página .

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