CEDULA DE APLICACIN DE GASTOS E INGRESOS

CUENTA

SUBCUENTA

CONCEPTO

GASTOS DE
VENTA

VIATICOS

Pago de
viticos a
agente de
ventas

DEUDORES
DIVERSOS

FATIMA UCAN
DZIB

Prstamo

GASTOS DE
VENTA

PAGO DE AGUA
POTABLE

GASTOS DE
VENTA

PAGO DE
SERVICIOS DE
BASURA
PAGO DE
NMINA

Pago de
servicios de
agua potable
Pago de
servicios de
basura
Pago de
nmina a JGC

GASTOS DE
VENTA

PAGO DE
NMINA

Pago de
nmina a RC

GASTOS DE
VENTA

PAGO DE
NMINA
PAGO DE
ENERGA
ELCTRICA

Pago de
nmina a CC
Pago de
energa
elctrica
Compra de
artculos de
limpieza
Compra de
artculos para
el botiqun
Pago de
servicios
telefnicos
Pago de
servicios

GASTOS DE
ADMINISTRACIN

GASTOS DE
ADMINISTRACIN
GASTOS DE
ADMINISTRACIN

ARTICULOS DE
LIMPIEZA

GASTOS DE
ADMINISTRACIN

BOTIQUN

GASTOS DE
ADMINISTRACIN

PAGO DE
TELFONO

GASTOS DE
ADMINISTRACIN

PAGO DE
TELFONO

IMPORT
E

IVA.
ACREDITAB
LE

A-01001

$
500.00

$ 80.00

S/V

150.00

150.00

244318

120.00

120.00

916362

30.00

30.00

093

700.00

700.00

087

1485.4
0

1485.4
0

022

1073.0
0

1073.0
0

77712080113
3

124.05

18.95

143.00

01435

16.22

2.60

18.82

75010545264
90

46.12

7.38

53.50

14061608006
1283

670.69

107.31

778.00

670.69

107.31

778.00

FACTURA O
VALE

14061606008
0933

IVA.
TRASLADAD
O

EGRES
O
$
580.00

INGRE
SO

telefnicos
$
5586.1
7

$ 323.55

$
5909.7
2

Colegio De Bachilleres Del Estado De Yucatn

Plantel Umn
Capacitacin de: Administracin Financiera
Trabajo Integrador De Fondo Fijo
Integrantes:
Andueza Escalante Natali
Chi Mis Yolanda
Sandoval Castaeda Naomi
Uc Moo Isac Zacaras
Ucn Dzib Ftima
Uicab Chan Carlos
Mtro.: Juan Enrique Chan Quintal
5H
Especialidad: Econmico-Administrativo

Pliza de diario
Cuent
a

Subcuent
a

Nombre

Parcial

Debe

Haber

Gastos de administracin
Pago de servicios de basura S/F #
916362
Pago de energa elctrica S/F
#77712080113
Artculos de limpieza S/F # 01435
Botiqun S/F #7501054526490
Pago de telfono S/F #
140616080061283
Pago de telfono S/F #
140616060080933
Gastos de venta
Viticos S/F # A-01001
Pago de agua potable S/F # 244318
Pago de nmina S/F # 093
Pago de nmina S/F # 087
Pago de nmina S/F # 022
Deudores diversos
Ftima Ucan Dzib
IVA. Acreditable
Viticos S/F # A-01001
Pago de energa elctrica S/F
#77712080113
Artculos de limpieza S/F # 01435
Botiqun S/F #7501054526490
Pago de telfono S/F #
140616080061283
Pago de telfono S/F #
140616060080933
Caja
.
Fondo Fijo

$ 1557.77
$ 30.00
124.05
16.22
46.12
670.69
670.69
3878.40
$
500.00
120.00
700.00
1485.4
0
1073.0
0

150
323.55

$150
$80.00
18.95
2.60
7.38
107.31
107.31

Sumas iguales

$
5909.72

$ 5909.72

$
5909.72

Movimientos de fondo fijo

Pliza de diario
Cuent
a

Subcuent
a

Nombre

Parcial

Debe

Haber

Deudores diversos
Andueza Escalante Mara Natali
Caja
.
Fondo Fijo

Sumas iguales

PCh1)

$ 206.28
$ 206.28

$ 206.28

Caja
Fondo Fijo
$8000.00

$5909.72 (PD

$ 206.28

MD)
PCh2)
SD)

CANTIDAD
1
4
2
5
5
3

$8000.00
$ 1884.00
6116.00
$8000.00

206.28 (PDA
$6116.00 (MA

ARQUEO DE CAJA
DENOMINACIN
BILLETES
$ 500
$ 200
$ 100
$ 50
$ 20
MONEDAS
$ 10
MORRALLA

IMPORTE
$
$
$
$
$

500
800
200
250
100

$
30
$
4
$1884