3-Matriz de Las Sumarias de Auditoría

12/31/2002
INTERNATIONAL ELEVATOR INC. - OTIS
Cdigo
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Planilla Sumaria de Activo Disponible

a 31 de diciembre de 2002
( Cifras en Miles de Pesos Colombianos )
Saldo a diciembre 31 de 2002
Saldo a
Saldo segn
Ajustes y
Saldo Final
12/31/2001
Libros
Reclasificaciones
[--------- ----------][---------- ----------]
77,294
134,905
134,905
1105
Caja
1110
Bancos
533,470
545,044
545,044
1120
Cuentas de Ahorros
524,223
362,168
362,168
1125
Fondos - Rotatorio M/L
27,687
121,348
121,348
1,162,674
1,163,465
Total Activo Disponible
1,163,465
#REF!
#REF!
Cruzado con libros oficiales; sin excepcin
Cruzado contra registros contables
CONCLUSION:
Basado en el resultado satisfactorio de mis pruebas de auditora segn
planillas adjuntas en
considero que las aseveraciones
correspondientes al componente del DISPONIBLE
son vlidas en todos sus aspectos significativos, y por lo tanto, los
saldos de estas cuentas al 31 DE DICIEMBRE DE 2002 estn adecuadamente
determinados, y son razonables con relacin a los estados financieros
tomados en su conjunto de acuerdo con PCGA en Colombia, aplicados
uniformemente con respecto al ao anterior.
12/31/2002
Cdigo
Cuenta
Nombre de la Cuenta
1215
Bonos Pblicos M/L
1225
Certificados de Depsito a Trmino
1235
Ttulos de Tesorera
1245
Derechos Fiduciarios
Planilla Sumaria de Inversiones

Saldo a
Saldo segn
Ajustes y
Saldo Final
12/31/2001
Libros
Reclasificaciones
[--------- ----------][---------- ----------]
37,316
37,316
37,316
Total Inversiones Temporales
443,861
58,865
513,827
481,177
481,177
661,849
708,306
708,306
70,000
116,960
731,849
825,266
825,266
(323,550)
(420,206)
(420,206)
Total Inversiones Permanentes
408,299
405,060
Total Inversiones
1,240,445
886,237
Derechos fiduciarios -fideicomiso auton.

Fiduciaria Alianza
Inversiones Permanentes
1299
443,861
832,146
1205-10 Acciones y Cuotas o Partes de Inters

1245
222,138
Menos: Provisin para Proteccin por

Desvalorizacin
116,960
405,060
113,058,411
3,312,828,765

912,216,000
1,029,419,741
CONCLUSION:
27,872,361,891

correspondientes al componente de INVERSIONES
886,237
12/31/2002
Cdigo
Cuenta
Nombre de la Cuenta
130505 Clientes Nacionales

130510 Clientes del Exterior
Planilla Sumaria de Deudores

Saldo a
Saldo segn
Ajustes y
Saldo Final
12/31/2001
Libros
Reclasificaciones
[--------- ----------][---------- ----------]
2,207,133
1,714,081
1,714,081
-
1305
Clientes
1330
Anticipos y Avances
1332
Cuentas de Operacin Conjunta
1335
Dpositos
1345
Ingresos por Cobrar
1355
Anticipo de Impuestos y Contribuciones
1360
Reclamaciones
1365
Cuentas por Cobrar a Trabajadores
223,184
205,598
205,598
1370
Prstamos a Particulares
633,859
388,054
388,054
1380
Deudores Varios
17,479
572,601
572,601
Subtotal Cartera
3,460,810
3,488,714
1,714,081
1,714,081
27,250
42,500
42,500
(438,858)
-
(317,655)
(317,655)
-
(438,858)
(317,655)
(317,655)
3,021,952
3,171,059
261,724
277,000
90,181
288,880
139905 Provisin de Clientes

139930 Provisin Anticipos y avances a Artstas
1399
2,207,133
Provisiones
Total Deudores
Menos: parte a largo plazo
Parte corriente
288,880
-
3,488,714
3,171,059
-
3,171,059

Total Deudores
Total Deudores segn informe
Impuestos
3,021,952
277,000
3,021,952
3,021,952
CONCLUSION:

correspondientes al componente de DEUDORES
3,171,059
12/31/2002

Planilla Sumaria de Inventarios
Cdigo
Cuenta
Nombre de la Cuenta

Saldo a
Saldo segn
Ajustes y
Saldo Final
12/31/2001
Libros
Reclasificaciones
[--------- ----------][---------- ----------]
-
1405
Materia Prima
1410
Productos en Proceso
1420
Contratos en ejecucin
1430
Productos Terminados
1435
Mercanca no Fabricada por la Compaa
1455
Materiales, Repuestos y Accesorios
1460
Envases y Empaques
1465
Inventarios en Trnsito
228,805
913,943
22,395
470,232
470,232
984,109
-
984,109
-
5,597
5,597
Materiales Capitalizables
Ajustes por Inflacin
1,165,143
1499
Provisin para proteccin de inventarios
Total Inventarios
1,165,143
1,459,938
1,459,938
1,459,938
(2,188,750)
CONCLUSION:
correspondientes al componente de INVENTARIOS
tomados en su conjunto de acuerdo con PCGA en Colombia, aplicados uniformemente con
respecto al ao anterior.
1,459,938
12/31/2002

Planilla Sumaria de Propiedad, Planta y Equipo
Cdigo
Nombre de la Cuenta
Saldo a
Saldo segn
Ajustes y
Saldo Final
Cuenta
12/31/2001
Libros
Reclasificaciones
[--------- ----------][---------- ----------]
1504 Terrenos
50,247
50,247
1508
Construcciones en Curso
1516
Construciones y Edificaciones
86,161
160,917
1520
Maquinaria y Equipo
68,062
72,928
72,928
1524
Equipo de Oficina
141,459
110,443
110,443
1528
Equipo de Computacin y Comunicacin
277,985
187,176
187,176
1532
Equipo Mdico, Cientfico
1540
Flota y Equipo de Transporte
1544
Flota y Equipo Fluvial
1552
Flota y Equipo Frreo
1556
Acueductos, Plantas y Redes
Total Activo Fijo
1592
Depreciacin Acumulada
Fiscal
Diferida
1598
Provisin por Desvalorizaciones
Total Depreciacin y provisin
Total Propiedad, Planta y Equipo
42,958
160,917
37,196
37,196
-
616,625
618,907
618,907
(517,965)
(517,965)
(562,532)
(562,532)
-
(562,532)
(562,532)
(35,194)
(35,194)
(553,159)
(597,726)
(597,726)
63,466
21,181
21,181

63,466
CONCLUSION:
(35,194)
1,198,549,433
(137,683)
195,966
(1,818,755)
(82,909)
13,814,154
1,451,963,806

(722,352,487)
correspondientes al componente de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
12/31/2002
Cdigo
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Planilla Sumaria de Intangibles

Saldo a
Saldo segn
Ajustes y
Saldo Final
12/31/2001
Libros
Reclasificaciones
[--------- ----------][---------- ----------]
0
0
-
1605
Crdito Mercantil
1610
Marcas Adquiridas
1625
Derechos
1635
Licencias
Depreciacin y/o Amortiz. Acumulada
Total Depreciacin y/o Amort. Acumulada
Total Derechos
1698
Total Intangibles
1,874,840
539,061

Inicial
Adicin
Ajuste Inflacin
CONCLUSION:
Trasl. a diferidos
Trasl. a invers.
segn Final
Basado en el resultado satisfactorio de mis pruebas de auditora

considero que las aseve Amortizacin
correspondientes al componente de INTANGIBLES
12,870,907
222,958
13,093,865
-
12/31/2002

Planilla Sumaria de Diferidos
Cdigo
Cuenta
Nombre de la Cuenta

Saldo a
Saldo segn
Ajustes y
Saldo Final
12/31/2001
Libros
Reclasificaciones
[--------- ----------][---------- ----------]
559
344
344
1705
Gastos Pagados por Anticipado
1710
Cargos Diferidos - Impuesto diferido
1730
Cargos por Correccin Monetaria
1798
Amortizacin Acumulada
457,423
457,982
700,142
700,486
Amortizacin programas de cmputo

Total parte corriente
700,142
700,486
-
(457,423)
(700,142)
(700,142)
559
344
344

CONCLUSION:
correspondientes al componente de ACTIVOS DIFERIDOS
12/31/2002
Cdigo
Cuenta
Nombre de la Cuenta
1805
Bienes de Arte y Cultura
1895
Diversos
Planilla Sumaria de Otros Activos

Saldo a
Saldo segn
Ajustes y
Saldo Final
12/31/2001
Libros
Reclasificaciones
[--------- ----------][---------- ----------]
0
0
-
Total Otros Activos

CONCLUSION:
correspondientes al componente de OTROS ACTIVOS
tomados en su conjunto de acuerdo con PCGA en Colombia, aplicados uniformemente
con respecto al ao anterior.
12/31/2002
Cdigo
Cuenta
Nombre de la Cuenta
1910
Propiedad, Planta y Equipo
1905
Inversiones
Planilla Sumaria de Valorizaciones

Saldo a
Saldo segn
Ajustes y
Saldo Final
12/31/2001
Libros
Reclasificaciones
[--------- ----------][---------- ----------]
-
Total Valorizaciones

CONCLUSION:
correspondientes al componente de VALORIZACIONES
12/31/2002
Cdigo
Cuenta
Planilla Sumaria de Obligaciones Financieras

Nombre de la Cuenta
Saldo a
Saldo segn
Ajustes y
Saldo Final
12/31/2001
Libros
Reclasificaciones
[--------- ----------][---------- ----------]
2105
Sobregiros
2105
Bancos Nacionales
2110
Bancos en Moneda Extranjera
2125
Obligaciones con Vinculados
2195
Otras Obligaciones
Total Obligaciones Financieras-C.P.
50,000
50,000
50,000
50,000
2105
Bancos Nacionales
2110
Bancos en Moneda Extranjera
2195
Otras Obligaciones
Total Obligaciones Financieras-L.P.
Total Obigaciones Financieras
50,000

CONCLUSION:
correspondientes al componente de OBLIGACIONES FINANCIERAS
con respecto al ao anterior. Adicionalmente, se encuentran adecuadamente
clasificados en corto y largo plazo.
50,000
12/31/2002

Planilla Sumaria de Cuentas por Pagar a Proveedores
Cdigo
Nombre de la Cuenta
Saldo a
Saldo segn
Ajustes y
Saldo Final
Cuenta
12/31/2001
Libros
Reclasificaciones
[--------- ----------][---------- ----------]
2205 Proveedores Nacionales
94,553
52,281
52,281
2210
Proveedores del Exterior
2220
Compaas Vinculadas
302,820
-
Total Proveedores
397,373
108,339
-
160,620

CONCLUSION:
correspondientes al componente de PROVEEDORES
108,339
-
160,620
12/31/2002

Planilla Sumaria de Cuentas por Pagar y Otros Pasivos
Cdigo
Nombre de la Cuenta
Saldo a
Saldo segn
Ajustes y
Saldo Final
Cuenta
31-Dec-01
Libros
Reclasificaciones
[--------- ----------][---------- ----------]
2305 Cuentas Corrientes Comerciales
2335
Costos y Gastos por Pagar
81,639
2345
Acreedores Oficiales
2360
Dividendos y Participaciones
2365
Retencin en la Fuente
2367
Impuesto a las Ventas Retenido
2368
Impuesto de industria y comercio Ret.
2370
Retenciones y Aportes de Nmina
2380
Acreedores Varios
185,691
130,017
2,133
Total Cuentas por Pagar
399,480
130,456
130,456
106,935
106,935
45,897
45,897
5,499
5,499
135,033
135,033
423,820

796,853
CONCLUSION:
correspondientes al componente de CUENTAS POR PAGAR Y OTROS PASIVOS
423,820
12/31/2002

Planilla Sumaria de Obligaciones Tributarias
Cdigo
Nombre de la Cuenta
Saldo a
Saldo segn
Ajustes y
Saldo Final
Cuenta
12/31/2001
Libros
Reclasificaciones
[--------- ----------][---------- ----------]
2404 De Renta y Complementarios
2408
Impuesto sobre las Ventas por Pagar
2412
De Industria y Comercio
2495
Otros- ISD
Total Impuestos, Gravmenes y Tasas
176,118
192,722
44,307
68,694
68,694
33,908
33,908
220,425
295,324

CONCLUSION:
correspondientes al componente de OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
con respecto al ao anterior. Adicionalmaente fueron adecuadamente calculados
con base en la legislacin tributaria que rega en su momento.
192,722
295,324
12/31/2002
Cdigo
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Planilla Sumaria de Obligaciones Laborales

Saldo a
Saldo segn
Ajustes y
Saldo Final
12/31/2001
Libros
Reclasificaciones
[--------- ----------][---------- ----------]
-
2505
Salarios por Pagar
2510
Cesantas Consolidadas
2515
Intereses sobre Cesantas
2520
Prima de Servicios
2525
Vacaciones Consolidadas
125,412
116,363
116,363
2530
Prestaciones Extralegales
173,639
174,013
174,013
2535
Otros Pasivos Laborales
2540
Indemnizaciones por Pagar
2620
Pensiones de Jubilacin
269,903
326,529
326,529
32,230
38,984
38,984
216,615
817,799
655,889
655,889
655,889
655,889
(218,956)
Porcin a corto plazo

598,843
655,889
17,492,410
PENSIONES DE JUBILACIN
Saldo al inicio del ao
Ms: ttulos pensionales
Ms: bonos pensionales
Ms: pensiones salud
Ms: traslado del pasivo por fusin
Ms: incremento en el clculo actuarial
Saldo al final del ao
Menos: parte corriente de pens. de jubilacin
Cargo a resultados:
Incremento del clculo
Pagos de pensiones del ao
NOTA:
El valor del pasivo por pensiones trasladado de Esso a Mobil por la fusin fue de $166,314,266,347, segn los comprobantes
160164 y 160761 FU de Agosto 20 de 2001. Verificados en el sistema contable JDEdwards. Enero 24 de 2002. El valor anterior
inclua todos los conceptos de provisin, pagos, ttulos y bonos pensionales de la Esso Colombiana.
180,536,374
CONCLUSION:
(180,536,374)
164,316,826

correspondientes al componente de OBLIGACIONES LABORALES
con respecto al ao anterior. Adicionalmente se determinaron con base en la legislacin
laboral vigente
12/31/2002
Cdigo
Cuenta
2605
Planilla Sumaria de Pasivos Estimados y Provisiones

Nombre de la Cuenta
Saldo a
Saldo segn
Ajustes y
Saldo Final
12/31/2001
Libros
Reclasificaciones
[--------- ----------][---------- ----------]
Para Costos y Gastos sobre trabajos en
proceso
1,146,645
1,388,564
1,388,564
2610
Para Obligaciones Laborales
2615
Para Obligaciones Fiscales
2620
Pensiones de Jubilacin
2630
Para Mantenimiento y Reparaciones
2635
Para Contingencias
2695
Diversas
1,146,645
Porcin a corto plazo
235,549
1,624,113
(690,000)
456,645
235,549
1,624,113
-
1,624,113

CONCLUSION:
correspondientes al componente de PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
1,624,113
12/31/2002
Cdigo
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Planilla Sumaria de Pasivos Diferidos

Saldo a
Saldo segn
Ajustes y
Saldo Final
12/31/2001
Libros
Reclasificaciones
[--------- ----------][---------- ----------]
669
669
2705
Ingresos diferidos
2720
Credito correccin monetaria diferida
2725
Impuesto sobre la Renta Diferido
669
669
Total Pasivos Diferidos

CONCLUSION:
correspondientes al componente de PASIVOS DIFERIDOS
12/31/2002
Cdigo
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Planilla Sumaria de Otros Pasivos

Saldo a
Saldo segn
Ajustes y
Saldo Final
12/31/2001
Libros
Reclasificaciones
[--------- ----------][---------- ----------]
958,330
510,973
510,973
2805
Anticipos y Avances Recibidos
2810
Depositos Recibidos
2815
Ingresos Recibidos para Terceros
2825
Retenciones a Terceros
Total Pasivos Estimados y Provisiones
958,330
510,973

CONCLUSION:
correspondientes al componente de OTROS PASIVOS
510,973
12/31/2002
Cdigo
Cuenta
Nombre de la Cuenta
3105
Capital Suscrito y Pagado
3120
Capital Asignado
3125
Inversin Suplementaria
Planilla Sumaria del Patrimonio

Saldo a
Saldo segn
Ajustes y
Saldo Final
12/31/2001
Libros
Reclasificaciones
[--------- ----------][---------- ----------]
181,220
-
Total Capital Social
3305
Reservas Obligatorias
3315
Reservas Ocasionales
3405
Ajustes por inflacin
3415
Ajustes por inflacin Decreto 3019/89
Total Revalorizacin del Patrimonio
181,220
-
181,220
181,220
181,220
94,561
94,561
94,561
Total Reservas
181,220
94,561
94,561
94,561
2,427,802
2,640,050
2,640,050
2,427,802
2,640,050
2,640,050
3605
Utilidad del Perodo
3610
Prdida del Ejercicio
761,100
-
Total Resultados del Ejercicio
3705
Utilidades Acumuladas
3710
Prdidas Acumuladas
3,238
-
761,100
-
761,100
761,100
4,027
4,027
Total Resultados de Ejercicios Anteriores
3,238
4,027
4,027
Total Patrimonio
2,706,821
3,680,958
3,680,958

CONCLUSION:
correspondientes al componente de PATRIMONIO
12/31/2002

Revisn Analtica General
Dic/00 vs Dic/01
Cdigo
Cuenta
Nombre de la Cuenta
11
Activo Disponible
12
Inversiones Temporales
13
Saldo a
12/31/2001
Saldo
12/31/2001
En $000
Variacin
Porcentual
1,162,674
1,163,465
791
0.07
832,146
481,177
(350,969)
(42.18)
Deudores
3,021,952
3,171,059
149,107
4.93
14
Inventarios
1,165,143
1,459,938
294,795
25.30
12
408,299
405,060
(3,239)
(0.79)
15
63,466
21,181
(42,285)
(66.63)
17
Diferidos
457,982
700,486
242,504
52.95
7,111,660
7,402,366
290,706
4.09
397,373
160,620
(236,753)
(59.58)
399,480
423,820
24,340
6.09
TOTAL ACTIVO
22
Proveedores
796,853
23
Cuentas por Pagar

584,440
24
Impuestos Gravmenes y tasas
220,425
295,324
74,899
33.98
25
Obligaciones Laborales
817,799
655,889
(161,910)
(19.80)
26
Pasivos Estimados y Provisiones
1,146,645
1,624,113
477,468
41.64
28
Otros Pasivos
958,330
510,973
(447,357)
3,940,052
3,721,408
(218,644)
181,220
181,220
94,561
94,561
2,427,802
2,640,050
212,248
464,787
761,100
296,313
3,238
4,027
789
24.37
3,171,608
3,680,958
509,350
16.06
7,111,660
7,402,366
290,706
4.09
Total Pasivos
31
Capital Social
33
Reservas
34
Revalorizacin del Patrimonio
36
Resultados del Ejercicio
37
Resultados de Ejercicios Anteriores
Total Patrimonio
(5.55)
8.74
Total Pasivo + Patrimonio
Diferencia
#DIV/0!
12/31/2002
Cdigo
Cuenta
Nombre de la Cuenta
11
Activo Disponible
12
Inversiones Temporales
13
Planilla Sumaria de Balance General

Saldo a
Saldo segn
Ajustes y
Saldo Final
12/31/2001
Libros
Reclasificaciones
[---------- ----------]
[---------- ----------]
1,162,674
1,163,465
1,163,465
832,146
481,177
481,177
Deudores
3,021,952
3,171,059
3,171,059
14
Inventarios
1,165,143
1,459,938
1,459,938
12
408,299
405,060
405,060
15
63,466
21,181
21,181
17
Diferidos
457,982
700,486
344
7,111,660
7,402,366
6,702,224
TOTAL ACTIVO
22
Proveedores
397,373
160,620
160,620
23
Cuentas por Pagar
399,480
423,820
423,820
24
Impuestos Gravmenes y tasas
220,425
295,324
295,324
25
Obligaciones Laborales
817,799
655,889
655,889
26
Pasivos Estimados y Provisiones
1,146,645
1,624,113
1,624,113
28
Otros Pasivos
958,330
510,973
510,973
3,940,052
3,721,408
3,721,408
181,220
181,220
181,220
94,561
94,561
94,561
2,427,802
2,640,050
2,640,050
464,787
761,100
761,100
3,238
4,027
4,027
Total Patrimonio
3,171,608
3,680,958
3,680,958
Total Pasivo + Patrimonio
7,111,660
7,402,366
7,402,366
689,317
695,836
695,836
(700,142)
Total Pasivos
31
Capital Social
33
Reservas
34
Revalorizacin del Patrimonio
36
Resultados del Ejercicio
37
Resultados de Ejercicios Anteriores
8y9
Cuentas de orden
Diferencia
12/31/2002

Planilla Sumaria de Cuentas de Resultados
Cdigo
Cuenta
4130
6130
Nombre de la Cuenta
Construccin - acondicionamiento edif.

Devoluciones en ventas

Saldo a
Saldo segn
Ajustes y
Saldo Final
12/31/2001
Libros
Reclasificaciones
[--------- ----------][---------- ----------]
10,652,967
13,894,585
13,894,585
(99,991)
(99,991)
Ventas Brutas
10,652,967
13,794,594
13,794,594
Total Ingresos Operacionales
10,652,967
13,794,594
13,794,594
Costo de Operacin y Ventas
(6,327,673)
(9,246,811)
4,325,294
4,547,783
Utilidad Bruta en Ventas
(9,246,811)
4,547,783
12/31/2002

Cdigo
Cuenta
Nombre de la Cuenta

Saldo segn
Ajustes y
Saldo Final
Libros
Reclasificaciones
Saldo a
12/31/2001
Costos y Gastos Operacionales

5105
Gastos de personal
1,291,001
1,395,911
1,395,911
5110
Honorarios
557,844
446,413
446,413
5115
Impuestos diferentes de renta
4,102
4,102
5120
Arrendamientos
31,124
22,974
22,974
5125
Contribuciones y Afiliaciones
52,264
56,560
56,560
5130
Seguros
20,470
(80)
(80)
5135
Servicios
67,156
88,145
88,145
5140
Gastos Legales
2,429
2,429
5145
Mantenimiento y Reparaciones
5,604
14,563
14,563
5155
Gastos de Viaje
13,090
29,722
29,722
5160
Depreciacin
13,879
56,957
Suministros de sistemas
16,301
5195
519505
519520
519525
519530
519545
519595
Diversos
Comisiones
Gastos de representacin y RR. PP.
Elementos de aseo y cafetera
tiles, papelera y fotocopias
Taxis y buses - kilometraje y transport.
Otros
44,854
14,114
8,779
35,967
40,875
37,704
5199
Provisiones
Acciones
Deudores
Total Gastos Operacionales de Admon.
56,957
15,706
6,831
42,438
1,029
48,978
15,706
6,831
42,438
1,029
48,978
96,656
86,694
96,656
86,694
170,041
2,421,067
2,416,028
2,416,028
12/31/2002

Cdigo
Cuenta
Nombre de la Cuenta

Saldo segn
Ajustes y
Saldo Final
Libros
Reclasificaciones
Saldo a
12/31/2001
Gastos de ventas y/o Distribucion

5205
Gastos de Personal
537,089
5210
Honorarios
5215
Impuestos
5220
Arrendamientos
5225
Contribucion a Asociaciones
5230
Seguros
5235
Servicios
5240
Gastos Legales
5245
139,665
531,215
531,215
296,046
296,046
150,583
150,583
3,704
3,704
188,172
188,172
928
928
Mantenimiento y Reparaciones
9,365
9,365
5250
Adecuacion e Instalacin
5255
Gastos de Viaje
36,151
45,516
45,516
5295
529520
529525
529530
529545
529595
Diversos
Gastos de representacin y RR. PP.
Elementos de aseo y cafetera
tiles, papelera y fotocopias
Taxis y buses - kilometraje y transport.
Otros
10,466
10,100
33,581
26,269
47,798
9,451
2,288
33,086
2,902
61,206
9,451
2,288
33,086
2,902
61,206
1,062,677
1,334,462
1,334,462
841,550
797,293
797,293
Total Gastos de ventas y/o Distribucion
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL
221,558
Otros ingresos (egresos ) Financieros

4210
Ingresos Financieros
251,829
434,863
434,863
5305
Gastos Financieros
(82,907)
(173,498)
(173,498)
Operacin Financiera Neta
168,922
261,365
261,365
12/31/2002

Cdigo
Cuenta
Nombre de la Cuenta

Saldo segn
Ajustes y
Saldo Final
Libros
Reclasificaciones
Saldo a
12/31/2001
Otros ingresos (egresos)

Otros ingresos no operacionales
4220
Arrendamientos
4225
Comisiones
4230
Honorarios
4235
Servicios
4240
Utilidad en Venta de Inversiones
4245
Utilidad en Venta de Prop,Planta y Equipo
4250
Recuperaciones
75,900
4255
Indemnizaciones
22,843
4260
Participacin en Concesiones
4265
Ingresos de Ejercicios Anteriores
4175
Devoluciones en otra ventas (db)
4295
Diversos
Total Ingresos no Operacionales
7,496
8,034
868
8,034
-
15,360
868
15,360
134,711
134,711
4,839
4,536
111,078
163,509
4,536
163,509
Gastos no operacionales
530525
Diferencia en Cambio
5310
Prdida en Venta y Retiro de Bienes
5313
Prdida por Mtodo de Participacin
5315
Gastos Extraordinarios
5395
Diversos
Indemnizaciones
Donaciones
Multas, sanciones y litigios
Impuestos asumidos
Otros
54
(3,213)
(3,213)
(33,930)
(33,930)
9,969
4,675
2,030
174
-
(113)
(4,000)
-
(113)
(4,000)
-
16,848
(41,256)
(41,256)
(195,134)
(198,334)
(198,334)
Utilidad (perdida) antes de impuestos
909,568
982,577
982,577
Impuesto de Renta y Complementarios
(444,781)
(221,477)
(221,477)
464,787
761,100
761,100
Total Gastos no Operacionales
47
Correccin Monetaria
UTILIDAD (PERDIDAD) NETA

#REF!
#REF!
12/31/2002

Cdigo
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Saldo a
12/31/2001

Saldo segn
Ajustes y
Saldo Final
Libros
Reclasificaciones
CONCLUSION:
considero que las aserciones
correspondientes al componente de ESTADO DE RESULTADOS
determinadas, y son razonables con relacin a los estados financieros
12/31/2002

Planilla Sumaria de Cuentas de Orden
Cdigo
Cuenta
Nombre de la Cuenta

Saldo a
Saldo segn
Ajustes y
Saldo Final
12/31/2001
Libros
Reclasificaciones
[--------- ----------][---------- ----------]
Derechos contingentes
8105
Bienes y valores entregados en custodia
8110
Bienes y valores entregados en garantia
8120
Litigios y/o demandas
8130
Inventario de subproductos
Total derechos contingentes
Deudoras fiscales
8201
Prdidas fiscales
8201
Ajuste al patrimonio
33,282
8201
Provisin pensiones
2,081
8201
Ajuste gasto depreciacin
865
8201
Provisin costos
8201
Ajuste correccin monetaria
8201
Exceso de renta presuntiva / ordinaria
8201
Reajustes fiscales
Total deudoras fiscales
36,228
179,798
179,798
179,798
179,798
Deudoras de control
8305
Bienes recibidos en arrendamiento
8325
Activos castigados
8395
Otras cuentas deudoras de control
8399
Ajuste por infl. Activos no monetarios
Total deudoras de control
103,076
103,076
103,076
103,076
Derechos contingentes por contra

8405
Bienes y vrs entregados en custodia x con
8410
Bienes y vrs entregados en garantia x cont
8420
Litigios y/o demandas por el contra
8430
Inventario de subproductos
Total derechos contingentes por contra
Deudoras de control por contra

8605
Bienes recibidos en arrendamiento
8695
Otras cuentas deudoras de control
8699
Ajuste por infl. Activos no monetarios
Total cuentas de orden deudoras
36,228
282,874
282,874
Responsabilidades contingentes
9130
Contratos de adicin
9120
Litigios o demandas
9195
Otras responsabilidades contingentes
50,000
50,000
362,962
362,962
Acreedoras de control
Acreedoras fiscales
9201
Acreedoras fiscales
9399
Ajustes por inflacin del patrimonio
Responsabilidades contin. x contra

9401
Documentos dados en garanta
9430
Contratos por admon delegada x contra
150,000
Acreedoras fiscales por contra

9501
Reajuste fiscal por contra
9501
Provisin costos demorados
297,573
9501
Ajuste provisin Honorarios
100,000
9501
Diferencia provisin cartera
72,342
9501
Provisin proteccin inversiones
33,174
Acreedoras de control x contra

9699
Ajustes por inflacin del patrimonio
Total cuentas de orden acreedoras
Total Cuentas de Orden
653,089
412,962
412,962
689,317
695,836
695,836

CONCLUSION:
correspondientes al componente de CUENTAS DE ORDEN
VERIFICACIN DEL BALANCE Y RESULTADOS

Ingresos operacionales
Disponible
Obligaciones financieras
-
Inversiones
Proveedores
Ingresos no operacionales
Cuentas por pagar
-
Deudores
Correcin monetaria
Impuestos por pagar

Gastos administracin
Obligaciones laborales
Inventarios
Pasivos estimados
-
Activos fijos
Gastos ventas
Pasivos diferidos
Otros pasivos
Total pasivo
Patrimonio
Intangibles
-
Impuesto de renta
Diferidos
Costos
-
Otros activos
-
Utilidad
Total patrimonio
Valorizaciones
-
Total Activo
Diferencia
Cuentas de orden
Total pasivo + patrimonio
Utilidad
VERIFICACIN DEL BALANCE Y RESULTADOS ENTREGADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

Disponible
Inversiones
Deudores
Inventarios
Activos fijos
Intangibles
Diferidos
Otros activos
Valorizaciones
-
Cuentas de orden
Total Activo
Diferencia
33,970,382,246
(2)
80,413,357,905
(5,101,500,006)
(21,433,588,076)
(28,868,882,246)
(80,413,357,905)
21,433,588,075
(9)
ADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Obligaciones laborales
Pasivos estimados
Pasivos diferidos
Otros pasivos
Total pasivo
Patrimonio
Utilidad
Total patrimonio
Total pasivo + patrimonio
(483)
9
Ingresos operacionales
Ingresos no operacionales
Correcin monetaria
Gastos administracin
Gastos ventas
Impuesto de renta
Costos
-
Utilidad

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12/31/2002

INTERNATIONAL ELEVATOR INC. - OTIS

Planilla Sumaria de Activo Disponible

Fondos - Rotatorio M/L

Total Activo Disponible

INTERNATIONAL ELEVATOR INC. - OTIS

Bonos Pblicos M/L

Certificados de Depsito a Trmino

Planilla Sumaria de Inversiones

Total Inversiones Temporales

Total Inversiones Permanentes

Derechos fiduciarios -fideicomiso auton.

1205-10 Acciones y Cuotas o Partes de Inters

Menos: Provisin para Proteccin por

Cruzado con libros oficiales; sin excepcin

Cruzado contra registros contables

Basado en el resultado satisfactorio de mis pruebas de auditora segn

INTERNATIONAL ELEVATOR INC. - OTIS

130505 Clientes Nacionales

Planilla Sumaria de Deudores

Cuentas de Operacin Conjunta

Ingresos por Cobrar

Anticipo de Impuestos y Contribuciones

Cuentas por Cobrar a Trabajadores

139905 Provisin de Clientes

Cruzado con libros oficiales; sin excepcin

Basado en el resultado satisfactorio de mis pruebas de auditora segn

INTERNATIONAL ELEVATOR INC. - OTIS

Saldo a diciembre 31 de 2002

Mercanca no Fabricada por la Compaa

Materiales, Repuestos y Accesorios

Ajustes por Inflacin

Provisin para proteccin de inventarios

Cruzado con libros oficiales; sin excepcin

Cruzado contra registros contables

INTERNATIONAL ELEVATOR INC. - OTIS

Equipo de Computacin y Comunicacin

Equipo Mdico, Cientfico

Flota y Equipo de Transporte

Flota y Equipo Fluvial

Flota y Equipo Frreo

Acueductos, Plantas y Redes

Total Activo Fijo

Provisin por Desvalorizaciones

Total Depreciacin y provisin

Total Propiedad, Planta y Equipo

Cruzado con libros oficiales; sin excepcin

Basado en el resultado satisfactorio de mis pruebas de auditora segn

INTERNATIONAL ELEVATOR INC. - OTIS

Planilla Sumaria de Intangibles

Depreciacin y/o Amortiz. Acumulada

Total Depreciacin y/o Amort. Acumulada

Cruzado con libros oficiales; sin excepcin

Cruzado contra registros contables

Basado en el resultado satisfactorio de mis pruebas de auditora

INTERNATIONAL ELEVATOR INC. - OTIS

Saldo a diciembre 31 de 2002

Gastos Pagados por Anticipado

Cargos Diferidos - Impuesto diferido

Cargos por Correccin Monetaria

Amortizacin programas de cmputo

Total parte corriente

Cruzado con libros oficiales; sin excepcin

INTERNATIONAL ELEVATOR INC. - OTIS