Carta tcnica 7.7.

0
CONTPAQi Contabilidad y CONTPAQi Bancos comparten un mismo instalador.
Encontrars en esta carta tcnica las Novedades y Mejoras implementadas en dichos sistemas, as como los
casos que sean comunes para ambos.

Novedades Contabilidad

Novedades Bancos

Novedades Contabilidad - Bancos

Identifica por colores la seccin de cada uno y consulta la informacin que corresponda con el sistema que
adquiriste.
Versin anterior
Liberacin
Componentes

7.6.0 (diciembre 2014)

27 de enero de 2015
Versin 1.1.3

Disponible como

CONTPAQi Contabilidad
Con costo de actualizacin para CONTPAQi Contabilidad versin 6.1.0 o anteriores.
CONTPAQi Bancos
Con costo de actualizacin (Si tienes CheqPAQ versin 12.0.0 o anterior).
Con costo de actualizacin para CONTPAQi Bancos versin 6.1.0 o anteriores.

Recuerda

Certificados sin
costo

Antes de actualizar una versin, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si

cuentas con una versin en Red. Programa el proceso de actualizacin y avisa
oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.
Si activaste tus sistemas versin 7.* a partir del 1ero de noviembre de 2014, tienes
derecho a las versiones 2015 sin costo.
Para generar y/o consultar certificados de actualizacin realiza lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Ingresa a contpaqi.com y frmate como Usuario o Distribuidor.

Selecciona del men Quiero servicio la opcin Certificados sin Costo.
Captura la informacin solicitada y haz clic en el botn Continuar.
Haz clic en el botn Generar para que el certificado se enve a tu correo
electrnico.
*Aplica para versiones 7.1.0, 7.1.1, 7.2.0, 7.3.0. 7.4.1, 7.4.2, 7.5.0, 7.6.0

Contenido
CARTA TCNICA 7.7.0 ....................................................................................................................................................1
Recuerda ........................................................................................................................................................................... 1
Certificados sin costo ........................................................................................................................................................ 1
Novedades........................................................................................................................................................................... 3
CONTPAQi Contabilidad Bancos 7.7.0 ......................................................................................................................... 3
Contabilidad electrnica Parte 7 .................................................................................................................................... 3
Nuevo CFDI de Retenciones e informacin de pagos ................................................................................................... 13
Mejoras .............................................................................................................................................................................. 21

Pgina
1

CONTPAQi Contabilidad 7.7.0 ........................................................................................................................................ 21

Catlogo de cuentas ............................................................................................................................................................ 21
Folio Caso ................................................................................................................................................................... 21
D7974 .............................................................................................................................................................................. 21
Comprobantes .................................................................................................................................................................... 21
Folio Caso ................................................................................................................................................................... 21
C7923 - 825134 ............................................................................................................................................................... 21
Configuracin ...................................................................................................................................................................... 21
Folio Caso ................................................................................................................................................................... 21
D7928 .............................................................................................................................................................................. 21
Contabilidad Electrnica ..................................................................................................................................................... 21
Folio Caso ................................................................................................................................................................... 21
D7952 .............................................................................................................................................................................. 21
Control de IVA ..................................................................................................................................................................... 22
Folio Caso ................................................................................................................................................................... 22
D7909 - 820797 ............................................................................................................................................................... 22
Empresas ............................................................................................................................................................................. 22
Folio Caso ................................................................................................................................................................... 22
D7921 .............................................................................................................................................................................. 22
Plizas ................................................................................................................................................................................. 22
Folio Caso ................................................................................................................................................................... 22
D7968 .............................................................................................................................................................................. 22
D7956 829096 .............................................................................................................................................................. 22
D7929 .............................................................................................................................................................................. 22
D7919 - 824641 ............................................................................................................................................................... 22
Folio Caso ................................................................................................................................................................... 23
D7911 .............................................................................................................................................................................. 23
C705 801906 ................................................................................................................................................................ 23
Reportes .............................................................................................................................................................................. 23
Folio Caso ................................................................................................................................................................... 23
D7932 y otros ............................................................................................................................................................... 23
D7898 818302 .............................................................................................................................................................. 23
Mejoras .............................................................................................................................................................................. 24
CONTPAQi Bancos 7.7.0 ................................................................................................................................................. 24
Documentos ........................................................................................................................................................................ 24
Folio Caso ................................................................................................................................................................... 24
D7908 821184 y otros ............................................................................................................................................... 24
Reportes .............................................................................................................................................................................. 24
Folio Caso ................................................................................................................................................................... 24
D7859 814209 .............................................................................................................................................................. 24

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2

Novedades
CONTPAQi Contabilidad Bancos 7.7.0
Contabilidad electrnica Parte 7
C661, C737, C753, C754. C755, C756, C757, C758, C759, C760, C761, C762, C763, C767, C768, C769,
Beneficio

Esta versin de CONTPAQI Contabilidad Bancos, integra la sptima etapa para cumplir
con la nueva disposicin de ley conocida como Contabilidad electrnica, a travs de la cual
podrs cumplir con las obligaciones fiscales.

Fundamento
legal

El pasado 5 de Enero del 2015, se dieron a conocer las ltimas modificaciones a la

Resolucin Miscelnea Fiscal para 2015 y su Anexo 24.
En dicha publicacin, se especifican los nuevos requerimientos para la emisin del Catlogo
de cuentas (XML1), Balanza de comprobacin (XML2) y Plizas del periodo (XML3).
Entre estos requerimientos se encuentran:

Actualizacin del catlogo de agrupadores del SAT.

Cambios en los atributos de los XML1, XML2 y XML3.
Definicin de estructura para el nombre de los archivos XML.

Adems, se indica que existen dos XML adicionales:

E. XML-4. Auxiliar de folios fiscales asignados a los comprobantes fiscales dentro de

las plizas.
F. XML-5. Auxiliar de cuentas de nivel mayor y/o de la subcuenta de primer nivel.

Tambin se agregaron los siguientes apartados:

G. Informacin del sello digital de la contabilidad electrnica.

H. Catlogo de cdigos de monedas.
I. Catlogo de bancos.
J. Catlogo de mtodos de pago.

Para obtener ms detalles sobre este tema, consulta dicha resolucin en la pgina del SAT.

En qu consiste
esta etapa

Esta etapa incluye los siguientes cambios:

Validaciones en la asignacin de agrupadores al cargar el catlogo de cuentas

contables
Cambios en las base de datos de CONTPAQi Contabilidad- Bancos
Captura y asociacin de comprobante extranjero desde la pliza
Mtodo de pago asociado al egreso para emisin de plizas mensuales
Configurar certificado desde la opcin Redefinir empresa
Nuevas opciones en la ventana Contabilidad Electrnica
Modificaciones en la emisin de documentos
Emisin del reporte auxiliar de folios y reporte auxiliar de cuentas
Eliminacin del cierre de periodo en el proceso de Contabilidad Electrnica

Contina en la siguiente pgina

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3

Contabilidad electrnica Parte 7, Continuacin

Validaciones en la asignacin de agrupadores al cargar el catlogo de cuentas
contables
Se realizaron validaciones para que al cargar el catlogo de cuentas mediante archivo de texto, con el esquema
CT_EST_Cuenta_NG.xls, no sea posible asignar agrupadores del SAT de nivel ttulo, subttulo o mayor a ninguna
cuenta contable. Este tipo de agrupadores no son afectables y no deben ser asignados a las cuentas.
Cuando cargues tu catlogo de cuentas a CONTPAQi Contabilidad, revisa que slo se encuentren asignados
agrupadores afectables ya que si alguna cuenta tiene un agrupador del SAT no afectable, se cargar dicha cuenta
sin el agrupador y se enviar a la bitcora el resultado correspondiente.
Ejemplo de asignacin incorrecta de agrupadores:
La siguiente imagen muestra un catlogo de cuentas contables con asignacin incorrecta de agrupadores en las
cuentas: Caja y Efectivo y Bancos Nacionales, con los agrupadores: 101 y 102 respectivamente:

Al cargar este catlogo a CONTPAQi Contabilidad, se realiza el cargado y se enva a la bitcora el siguiente
mensaje:

Y las cuentas estarn en el sistema sin su agrupador:

En este caso tendras que asignar

manualmente los agrupadores del SAT
afectables que correspondan a esas
cuentas.
Ejemplo: 101.01 para Caja y Efectivo y
102.01 en Bancos Nacionales.

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Contabilidad electrnica Parte 7, Continuacin

Cambios en la base de datos de CONTPAQi Contabilidad-Bancos
Al crear o abrir empresas en esta versin se encontrarn los siguientes cambios:

Nueva tabla ComprobantesExtranjeros que contiene el detalle de los comprobantes de origen extranjero
que sern relacionados a la pliza.

Se agrega el campo Reconstruir a la tabla AsocCFDI, que es una bandera utilizada en el proceso de
reconstruir asociaciones.

Se agrega el campo OtroMetodoDePago a las tablas Cheques y Egresos, este es un valor para expresar
el mtodo de pago de acuerdo al catlogo de mtodos de pago del SAT. El valor para los registros
existentes es una cadena vaca.

Se agrega el campo EsBancoExtranjero a la tabla Bancos, que indica si es banco extranjero o no.

Los bancos preinstalados del sistema

tienen 0 como valor de dicho campo. Esto
quiere decir que debers habilitar la
opcin Banco extranjero en los bancos
que lo sean.

Se incluy el campo Moneda SAT al catlogo Monedas, para relacionar las monedas con el catlogo de
monedas del SAT. Debido a esto, se agreg el campo CodigoSAT a la tabla Monedas.
Las monedas Peso Mexicano y Dlar
Americano tendrn los valores: MXN y
USD respectivamente en el campo
CodigoSAT, siempre y cuando estas
tengan el nombre predefinido por el
sistema.
A las monedas creadas por el usuario o con
nombres distintos a los antes mencionados,
se les deber asignar manualmente el
cdigo SAT que les corresponda.
No es posible crear nuevos cdigos de
monedas SAT y es obligatorio que exista un
valor en el campo monedaSAT en todas las
monedas del catlogo.

La informacin detallada sobre estos cambios, se encuentra en el documento Estructura de la Base de Datos de
CONTPAQi Contabilidad-Bancos.

Contina en la siguiente pgina

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Contabilidad electrnica Parte 7, Continuacin

Configurar certificado desde la opcin Redefinir empresa
Mediante la opcin Redefinir empresa, podrs configurar el certificado o fiel para que puedas incluir tu firma en los
archivos que se emitan y con ello realizar el sellado de documentos.
Esta opcin est disponible tanto en CONTPAQi Contabilidad como en CONTPAQi Bancos.

Importante:

Cuando asignes el certificado o fiel en la redefinicin de la empresa, al presionar el botn Procesar de la

ventana Contabilidad electrnica, se solicitar que captures la contrasea del certificado para poder emitir
los documentos y los archivos XML se emitirn con su sello y certificado correspondiente.

Al no asignar el certificado en la redefinicin de la empresa, no se solicitar ninguna contrasea y los

archivos XML sern emitidos sin los nodos de sello y certificado del contribuyente.

En CONTPAQi Contabilidad la informacin del sellado es opcional y sirve para que el usuario pueda
incluir su firma a los archivos XML que genere.

En CONTPAQi Bancos es necesario configurar el certificado para realizar el timbrado de Retenciones e

informacin de pagos.

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Contabilidad electrnica Parte 7, Continuacin

Captura y asociacin de comprobante extranjero desde la pliza
Ya es posible capturar informacin de los comprobantes de origen extranjero y relacionarlos a las plizas y
movimientos de pliza en CONTPAQi Contabilidad.

Desde esta opcin podrs capturar: el nmero o clave del comprobante en el campo Nmero de factura:, el
identificador del contribuyente extranjero en el campo Id del tax:, el proveedor asociado al comprobante, fecha,
moneda, importe total, tipo de cambio y mtodo de pago del comprobante.
Consideraciones:
Los campos con asterisco son obligatorios.
Es posible asociar varios comprobantes a una misma pliza.
El campo Nmero de factura es alfanumrico y con longitud mxima de 36 caracteres. El <F3> de este
campo, muestra todos los comprobantes capturados por el usuario.
Si el usuario seleccion por <F3> o captura un folio que no estaba asociado a la pliza, se avisa al usuario
que el documento se asociar a la pliza actual, si indica que s, lo asocia, si indica que no, lo deja sin
asociar y no consulta dicho documento.
El <F3> del proveedor muestra todos los proveedores (nacionales y extranjeros) y puedes identificar a los
proveedores extranjeros en el campo Tipo Tercero por su tipo correspondiente.
La opcin Guardar, guarda el comprobante y lo asocia a la pliza.
La opcin Borrar, elimina el comprobante y sus asociaciones a plizas y movimientos.
La opcin Desasociar, elimina la relacin del comprobante de la pliza sin borrar esta ltima.
Las opciones Anterior y Siguiente, muestran el comprobante anterior y siguiente asociado a la pliza.
El ADD actualmente no maneja comprobantes extranjeros. No hay opcin para ver comprobantes
extranjeros asociados a plizas como lo hace el ADD.

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Contabilidad electrnica Parte 7, Continuacin

Mtodo de pago asociado al egreso para emisin de plizas
En la ventana Documento bancario de la pliza se agreg el campo Mtodo de pago, mismo que se ubica bajo el
campo Referencia y permite seleccionar un mtodo de pago asociado al egreso. Este es un dato requerido por el
SAT para la emisin de plizas del periodo. Los mtodos que puedes seleccionar corresponden al catlogo de
mtodos de pago del SAT
Si el documento es Egreso, por omisin en el sistema se asigna el mtodo de pago Transferencia y en el archivo
XML este mtodo de pago se va al nodo Transferencia.

Cuando el tipo de documento es Cheque, el mtodo de pago asignado es Cheque, en el archivo XML este mtodo
de pago se va al nodo Cheque y se deshabilitan los campos: Banco destino, Cuenta destino y Mtodo de pago
puesto que no son necesarios.

Cuando utilizamos otros mtodos de pago que no sean Cheque o Transferencia estos se mostrarn en el XML en
el nodo de pliza como otros mtodos de pago para identificar el mtodo de la transaccin.

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Contabilidad electrnica Parte 7, Continuacin

Nuevas opciones en la ventana Contabilidad Electrnica
La ventana Contabilidad Electrnica cuenta con la emisin de los nuevos documentos solicitados por el SAT, as
como los ajustes requeridos en la emisin de la Balanza de comprobacin y de Plizas del periodo.

Importante:

Para la emisin de documentos contables es necesario que exista acceso a Internet, ya que se requiere
consultar informacin existente en la pgina del SAT.
En caso de no contar con Internet, CONTPAQi Contabilidad enviar el mensaje: 160423|validacin de
XML error no controlado y no se emitirn los documentos.
Ninguno de los 5 archivos XML se timbran, slo sellan cuando la empresa tiene certificado, el sellado
consiste en colocar la fiel o certificado en el documento.
El proceso de sellado o emisin de XML es exclusivo.
La emisin de documentos slo es vlida a partir del ao 2015.
El archivo XML del Catlogo de cuentas se enva obligatoriamente la primera vez y cuando realice
cambios en su catlogo.
El archivo XML de la Balanza de comprobacin se genera de forma mensual.
Los archivos: Plizas del periodo, reporte auxiliar de folios y reporte auxiliar de cuentas, slo se
emitirn cuando la autoridad lo solicite.
Ya no se efecta el cierre de periodo al ejecutar el proceso Contabilidad Electrnica.
Si el proceso detecta que existen plizas con movimientos a la cuenta de cuadre, no se genera el XML.
Se excluyen las plizas sin afectar.

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Contabilidad electrnica Parte 7, Continuacin

Cambios en la emisin de la Balanza de comprobacin y plizas del periodo
En la Balanza de comprobacin, se agreg la opcin de seleccionar el Tipo de envo: Normal o complementaria y
Fecha, esta ltima se habilita al seleccionar la opcin Complementaria para indicar la fecha de la ltima
modificacin contable de la balanza.
En la emisin del Catlogo de cuentas y Balanza de comprobacin, el XSD publicado por el SAT, obliga a que
todas las cuentas que contiene el XML tengan asociado un agrupador SAT, por lo que las cuentas que no lo tienen
se excluirn del XML aun cuando tengan movimientos. Debido a lo anterior:

Si habilitas la opcin Incluir todas las cuentas, slo se agregarn en los XML las cuentas que tengan
asignado un agrupador del SAT.
Si habilitas la opcin Incluir niveles de mayor y subcuentas, slo se agregarn en los XML las cuentas de
nivel mayor y subcuenta de primer nivel que tengan asignado un agrupador del SAT.
En ambos casos cuando se encuentren cuentas sin agrupador del SAT, CONTPAQi Contabilidad enviar
la advertencia de que existen cuentas sin agrupador SAT asignado y sern excluidas del proceso.
En la bitcora se incluir un apartado de las cuentas sin agrupador con su cdigo, nombre y el detalle de la
situacin.

Consideraciones:

La opcin Incluir niveles de mayor y subcuentas slo aplica para los XML de cuentas y balanza.
El campo Fecha por omisin muestra la fecha de la mquina, sin embargo es un campo editable.
En el caso del XML de plizas, se genera un solo archivo por periodo.

En la Informacin de plizas del periodo, es obligatorio seleccionar el Tipo de solicitud de la pliza.

Los tipos de solicitud que pueden seleccionar son: Acto de Fiscalizacin - AF, Fiscalizacin Compulsa - FC,
Devolucin - DE o Compensacin CO.
Los campos Nmero de orden y Nmero de trmite tienen las siguientes restricciones:
Nmero de orden:

Este es un atributo opcional para expresar el nmero de orden asignado al acto de fiscalizacin al que hace
referencia la solicitud de la pliza.
Es requerido para los tipos de solicitud = Actos de Fiscalizacin y Fiscalizacin Compulsa
Es alfanumrico, con longitud mxima de 13 caracteres y el formato es: Tres letras maysculas de la A a la
Z + un dgito del 0 al 6 + seis dgitos del 0 al 9 + una diagonal (7) + dos dgitos del 0 al 9. Ejemplo:
ABC6577777/88.

Nmero de trmite:

Atributo opcional para expresar el nmero de trmite asignado a la solicitud de devolucin o compensacin
al que hace referencia la solicitud de la pliza.
Es requerido para los casos de Devolucin o Compensacin
El campo Nmero de trmite es numrico, con longitud obligatoria de 10 dgitos. Ejemplo: 0000123456.

En archivo XML de pliza, para los nodos Comprobante nacional, Comprobante extranjero que tienen asignado
moneda, si el comprobante asociado no tiene el cdigo de moneda correspondiente al catlogo del SAT, los
atributos moneda y tipo de cambio no sern incluidos en el archivo XML.

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Contabilidad electrnica Parte 7, Continuacin

Emisin de E. Auxiliar de cuentas y F. Auxiliar de folios
Se agreg la opcin de emitir el Formato reporte auxiliar de folios y Formato reporte auxiliar de cuentas y
subcuentas, que corresponden al Anexo E y F respectivamente y cuentan con las mismas opciones que en la
emisin de plizas.
La emisin de los reportes auxiliar de cuentas y auxiliar de folios al igual que las plizas del periodo, slo son
necesarios cuando la autoridad lo solicite.
Formato reporte auxiliar de cuentas y subcuentas: Con esta opcin es posible emitir la informacin de los
auxiliares de cuenta de nivel mayor y/o de la subcuenta de primer nivel.

El XML consulta la informacin por cada una de las cuentas contables obteniendo su saldo inicial y final del
mes y ao seleccionado.
Por cada cuenta se consulta adems, cada una de las plizas registradas en el periodo y ejercicio
seleccionado.
Debido a que el esquema o XSD que public el SAT requiere que cada cuenta tenga por lo menos un
movimiento en el periodo, si se encuentran cuentas que no tuvieron movimientos en el periodo, stas no
sern agregadas al XML.

Formato reporte auxiliar de folios: Con esta opcin emitirs la informacin de los auxiliares de folios fiscales
asignados a los comprobantes fiscales dentro de las plizas.
En el archivo XML de este reporte se incluyen las plizas del periodo con todos los comprobantes que estn
asociados a las plizas, ya sea que se encuentren asociados o no a sus movimientos.
En cambio el XML de plizas, incluye solo los comprobantes asociados a movimientos.
Nota: En ambos reportes el RFC es un atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente que enva los
datos, en el caso del mes y ao estos indican la fecha en que inicia la vigencia del reporte auxiliar de folios y reporte
auxiliar de cuentas de los comprobantes fiscales de las plizas. El formato se puede generar en conjunto con el resto
de los XML o slo en particular.

Cambio en los nombres de los archivos XML

El archivo XML se genera comprimido en archivo .zip y su nombre se forma de: RFC - Ejercicio (4 caracteres)
Periodo (mes 2 caracteres) Clave (siglas correspondientes al tipo de archivo) y extensin: .zip.
Los nombres del archivo .zip y XML son los mismos y por omisin se generan en la carpeta de la empresa.
En la siguiente tabla se muestran ejemplos de los nombres de estos archivos:

Opcin
Catlogo de cuentas
Balanza de Comprobacin
Complementaria
Balanza de Comprobacin
Normal
Plizas
Auxiliar de folios
Auxiliar de cuentas

Archivos XML que se generan

Sigla
Archivo .zip

Archivo XML

CT

AAQM610917QJA201501CT.zip

AAQM610917QJA201501CT.xml

BC

AAQM610917QJA201503BC.zip

AAQM610917QJA201503BC.xml

BN

AAQM610917QJA201503BN.zip

AAQM610917QJA201503BN.xml

PL
XF
XC

AAQM610917QJA201503PL.zip
AAQM610917QJA201503XF.zip
AAQM610917QJA201501XC.zip

AAQM610917QJA201503PL.xml
AAQM610917QJA201503XF.xml
AAQM610917QJA201501XC.xml

Contina en la siguiente pgina

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11

Contabilidad electrnica Parte 7, Continuacin

Modificaciones en los nodos de los archivos XML
Se agregaron nuevos nodos a los archivos XML de la Contabilidad Electrnica, tambin se eliminaron los no
requeridos y en algunos se hicieron modificaciones.
Nuevos nodos: tipoSolicitud, nomOrden, nomTramite, sello, noCertificado, numUnidenPol, tipoEnvio, fechaModBal,
BanOriNal, banOriExt, banDestNal, banDestExt, tipo de cambio, UUID_CFDI, RFC, montoTotal, moneda,
tipoCam(CompNal), numFactExt, taxID, montoTotal, tipoCamb(CompExt), BanEmisNal, banEmisExt, metPagoPol,
fecha, benef, rfc, monto.
Cambios en nodos: El valor del nodo Versin cambio a 1.1, el nodo Ano cambio a Anio, SubCtaDe se convierte en
requerido cuando es utilizado, numCta y desCta contienen la cuenta asignada al agrupador. El nodo concepto pasa
a 300 caracteres y el nodo descripcin cambia de 200 a 400 caracteres.
Nodos eliminados: tipo, Num, moneda, tipoCamb, TotalCtas, bancoOri, bancoDest, compNalOtr as como el
elemento Comprobantes.
Existen nuevos tipos para la naturaleza de la cuenta, requeridos para que se utilice la naturaleza especificada por el
SAT, estos tipos son: D-Deudora, A-Acreedora, Activo-D, Pasivo-A, Capital-A, Ingreso-A, Costo-D, Gasto-D,
Resultado Integral de Financiamiento-D y/o A, Cuentas de orden-D y/o A.
En la siguiente tabla se muestra como es la relacin entre las cuentas del sistema y la naturaleza indicada por el
SAT. Ejemplo: Para las cuentas de activo acreedora, el SAT indica que debern ser de tipo deudora.
Tipo cuenta contable

Naturaleza SAT asignada

Tipo cuenta contable

Naturaleza SAT asignada

A = Activo Deudora

G = Resultados Deudora

D*

B = Activo Acreedora

H = Resultados Acreedora

A*

C = Pasivo Deudora

I = Estadstica Deudora

N\A

D = Pasivo Acreedora

J = Estadstica Acreedora

N\A

E = Capital Deudora

K = Orden Deudora

F = Capital Acreedora

L = Orden Acreedora

* Los cdigos agrupadores del SAT que se identifican como tipo de cuenta de resultados tienen la naturaleza
siguiente: 400 - A, 500 - D, 600 - D.
Los agrupadores que se identifican como Resultado Integral de Financiamiento, tienen la siguiente naturaleza:
701 - D, 702 - A, 703 D, 704 A.

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12

Nuevo CFDI de Retenciones e informacin de pagos

C157, C739, C740, C741, C742, C743, C744, C746, C747, C748, C750, C751
Beneficio

En esta versin de CONTPAQI Bancos, se incluye el manejo de un nuevo CFDI de

Retenciones e informacin de pagos requerido para cumplir con las obligaciones fiscales
vigentes.

En que consiste

Hasta el momento el SAT tiene publicado un catlogo del Estndar del Documento
Electrnico de Retenciones e Informacin de Pagos. Este CFDI tiene una estructura base o
encabezado y un complemento derivado de la accin que tiene la retencin.
Existen veinticinco retenciones, mismas que sern emitidas en CONTPAQI Bancos, once
de estas retenciones cuentan con complemento y el resto se emiten sin necesidad de un
complemento.
La siguiente tabla muestra las retenciones correspondientes:
Complementos con XSD

Dividendos
Intereses
Arrendamiento en
fideicomiso
Pagos a extranjeros
Enajenacin de Acciones
Premios
Fideicomiso no Empresarial
Planes de retiro
Intereses Hipotecarios
Operaciones Con Derivados

Catlogo del SAT

01 Servicios profesionales
02 Regalas por derechos de autor
03 Autotransporte terrestre de carga
04 Servicios prestados por comisionistas
05 Arrendamiento
06 Enajenacin de acciones.
07 Enajenacin de bienes objeto de la LIEPS, a travs de
mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o
distribuidores
08 Enajenacin de bienes inmuebles consignada en escritura pblica
09 Enajenacin de otros bienes, no consignada en escritura pblica
10 Adquisicin de desperdicios industriales
11 Adquisicin de bienes consignada en escritura pblica
12 Adquisicin de otros bienes, no consignada en escritura pblica
13 Otros retiros de AFORE.
14 Dividendos o utilidades distribuidas.
15 Remanente distribuible.
16 Intereses.
17 Arrendamiento en fideicomiso.
18 Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero.
19 Enajenacin de acciones u operaciones en bolsa de valores.
20 Obtencin de premios.
21 Fideicomisos que no realizan actividades empresariales.
22 Planes personales de retiro.
23 Intereses reales deducibles por crditos hipotecarios.
24 Operaciones Financieras Derivadas de Capital
25 Otro tipo de retenciones

En el caso especfico del complemento Sector financiero no existe en el catlogo del SAT
alguna retencin que lo ampare, as que por lo pronto este no ser emitido hasta que haya
alguna indicacin para este complemento por parte de las autoridades correspondientes.
Para obtener ms detalles, consulta el tema: Esquema de retenciones e informacin de
pagos, publicado el 24 de noviembre del 2014, en la pgina del SAT.

Contina en la siguiente pgina

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13

Nuevo CFDI de Retenciones e informacin de pagos,

Continuacin
Nuevo CFDI de
Retenciones e
informacin de
pagos.

Los cambios realizados para el nuevo CFDI de retenciones e informacin de pagos, son los
siguientes:

Acuerdo de servicio para aplicaciones que timbran

Nuevas tablas en CONTPAQi Bancos para el manejo de Retenciones
Permisos requeridos para el Timbrado de Retenciones
Reporte Listado de Retenciones
Nuevo tipo de documento Retencin
Timbrado de Retenciones
Envi de retenciones por correo electrnico
Pestaas Retenciones Recibidas y Retenciones Emitidas en el ADD

Acuerdo de servicio para aplicaciones que timbran

Al contar con el servicio de timbrado es necesario notificar al
usuario el acuerdo de servicio para el timbrado tanto en
CONTPAQi Contabilidad como en CONTPAQi Bancos.
Por lo que al realizar una nueva instalacin del sistema, adems
de aceptar el contrato de uso del sistema, ser necesario aceptar
el Acuerdo de servicio para que se permita realizar instalacin
del sistema.
Es recomendable leer antes dicho acuerdo para que ests
enterado de las clusulas correspondientes.
En la siguiente imagen se muestra la ventana de este acuerdo.

Nuevas tablas en CONTPAQi Bancos para el manejo de Retenciones

Nueva tabla ComplementosRetenciones que contiene la informacin referente a los complementos de los
documentos de retenciones e informacin de pagos.

Nueva tabla ImpuestosRetencion que incluye la informacin referente a los impuestos de los documentos
de retenciones e informacin de pagos.

Nueva tabla Retenciones que contiene la informacin referente a los documentos de retenciones e
informacin de pagos.

La informacin detallada sobre estos cambios, se encuentra en el documento Estructura de la Base de Datos de
CONTPAQi Contabilidad-Bancos.

Contina en la siguiente pgina

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Nuevo CFDI de Retenciones e informacin de pagos,

Continuacin
Permisos requeridos para el timbrado de retenciones
Para realizar el timbrado de
retenciones es necesario que el
usuario cuente con los siguientes
permisos:

Reporte Listado de retenciones

Este reporte se ejecuta desde el men Reportes opcin Auxiliares. Con
el podrs consultar los documentos de retenciones e informacin de pagos
en un rango de fechas y/o de folios ya sea en orden cronolgico o por tipo
de complemento.
Para utilizar este reporte
es necesario que el
usuario de CONTPAQi
Bancos tenga habilitada
la opcin Ejecutar en el
perfil
del
usuario,
pestaa 2. Reportes.
En la imagen de la derecha, se muestran los filtros disponibles. Las
opciones Beneficiarios y Tipo de complemento, son utilizadas cuando no
se habilitan los filtros: Todos los beneficiarios y Todos los complementos.
Las columnas que muestra el reporte son: Fecha, Folio, RFC, Beneficiario,
Total Retencin, Tipo Complemento, Referencia, Estado y UUID.
Para obtener mayores detalles sobre estos reportes consulta el Listado reportes CTiBANCOS desde el Inicio de
Windows seleccionando el sistema CONTPAQi Bancos en la carpeta Ayuda.

Nuevo tipo de documento Retencin

En el men Documentos se agreg la opcin Retenciones, donde podrs crear, modificar, consultar, timbrar y
enviar por correo documentos de retenciones e informacin de pagos. Cabe aclarar que esta opcin slo est
disponible para los documentos bancarios Cheque y Egresos.

Cmo ingresar al documento

Utiliza cualquiera de las siguientes vas para ingresar a este documento:

Selecciona del men Documentos la opcin Retenciones

Puedes ingresar rpidamente desde la barra de herramientas principal de CONTPAQi Bancos haciendo
clic en el botn Retenciones...

Desde los documentos Cheque y Egreso haciendo clic en el botn Retencin.

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Nuevo CFDI de Retenciones e informacin de pagos,

Continuacin
Nuevo tipo de documento Retencin (Continuacin).
Importante: El acceso desde los documentos bancarios Cheque y Egreso, slo es un acceso rpido, esto quiere
decir que una vez que creaste un documento, si vuelves a consultar tu documento bancario y haces clic sobre
pagos, la ventana estar lista para crear un nuevo documento. La relacin con el documento de pago la podrs ver
desde la opcin ADD seleccionando Ver pagos asociados.
El documento consta de dos partes, una que es el encabezado y la otra es la informacin del complemento.

Encabezado de la retencin
En este apartado se capturan, los datos generales de la retencin. En el campo Tipo de complemento podrs
seleccionar cualquiera de los complementos disponibles, mismos que corresponden a los publicados por el SAT.
Segn el complemento que utilices, sern los campos de captura que se desplegarn.
El campo Folio, lleva un consecutivo por cada tipo de complemento y permite consultar o seleccionar los folios
previamente capturados.
La ventana Impuesto de retencin, se despliega haciendo doble clic en los renglones
vacos del apartado Impuesto y haciendo clic derecho despliegas las opciones: Agregar
al final, modificar, eliminar.
Los tipos de impuesto que puedes seleccionar son: ISR, IVA, IEPS y el Tipo de pago
puede ser: Pago definitivo o Pago provisional.
Ejemplo Retencin con complemento Servicios Profesionales:
La siguiente imagen muestra un documento de retencin en el que no existe un complemento con XSD, por ello es
que el apartado correspondiente a la informacin del complemento, se encuentra vaco.

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Nuevo CFDI de Retenciones e informacin de pagos,

Continuacin
Ejemplo Retencin con complemento Dividendos o utilidades distribuidas:
En este ejemplo s existe complemento con XSD, por lo que se muestran los campos adicionales requeridos:

Importante: Asegrate de que los importes, datos y opciones que captures sean correctos, pues una vez timbrado el
documento no podr ser modificado.

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Nuevo CFDI de Retenciones e informacin de pagos,

Continuacin
Timbrado de retenciones
Una vez que capturas la retencin, es posible realizar el timbrado de la misma desde el botn Timbrar siempre y
cuando hayas configurado previamente el certificado o fiel en la redefinicin de la empresa y que este sea vlido.
Al presionar el botn Timbrar, se solicitar la contrasea del certificado o fiel:
Si la contrasea es invlida, se enva el mensaje La
contrasea es incorrecta, favor de intentarlo nuevamente.
Si no se captura contrasea, se enva el mensaje La
contrasea no puede estar vaca.
Si la contrasea es correcta el XML es timbrado y
almacenado en el ADD en la pestaa Retenciones emitidas
con el estado Timbrado y su UUID, adems se habilita la
opcin Enviar que permite el envo electrnico del archivo
XML con su respectivo archivo PDF al correo del beneficiario.
Si el documento Retencin se genera desde un documento bancario, una vez timbrado este debe asociarse al
documento bancario origen.

Envi de retenciones por correo

electrnico
La opcin Enviar despliega la ventana Entrega por
correo electrnico con opcin de editar los siguientes
campos: Para, Asunto, Cuerpo, Firma,
De, Contrasea y opcin para indicar si deseas
Guardar correo y contrasea.
Si el beneficiario tiene capturada su cuenta de correo
en el catlogo Beneficiarios/Pagadores, su cuenta se
mostrar en esta ventana, de lo contrario ser
necesario capturarla.
Cuando haya una sola cuenta de correo en el campo
Para y esta sea diferente a la registrada en el
catlogo Beneficiarios/Pagadores, se muestra el
siguiente mensaje:

Si elige S, se reemplaza el correo en el catlogo de Beneficiarios/Pagadores por el capturado al realizar

el envo.
Si elige No, la cuenta de correo del beneficiario no se actualiza en el catlogo y el correo se enva a la
direccin capturada.
Si el servicio de entrega de correo no tuvo ninguna excepcin, se mostrar
la ventana de notificacin de que el mensaje fue enviado con xito.
Antes de ejecutar esta opcin es necesario configurar su servicio de correo
en el ADD opcin Configuracin de correo.

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Nuevo CFDI de Retenciones e informacin de pagos,

Continuacin
Envi de retenciones por correo electrnico (continuacin)
Imprimir retencin
Otra opcin que se habilita una vez que se ha timbrado el documento, es la de Imprimir en formato amigable el
documento, al seleccionar esta opcin podrs consultar e imprimir la retencin como lo muestra la siguiente imagen:

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Nuevo CFDI de Retenciones e informacin de Pagos,

Continuacin
Pestaas Retenciones Recibidas y Retenciones Emitidas en el ADD
Al abrir plizas desde CONTPAQi Contabilidad y seleccionar la opcin Asociar CFDI desde el men ADD, se
muestran 2 nuevas pestaas que son: Retenciones recibidas y Retenciones emitidas para que puedas consultar
estos documentos.

En los documentos Cheque y Egreso podrs asociar Retenciones emitidas, en los documentos Ingresos y
Depsitos sern Retenciones recibidas.

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Mejoras
CONTPAQi Contabilidad 7.7.0
Catlogo de cuentas
Folio Caso
D7974

Al ejecutar el proceso Contabilidad Electrnica, si se detectan cuentas sin agrupador del

SAT, se enva la advertencia de que existen cuentas sin agrupador SAT asignado y esas
cuentas son excluidas del proceso.
En la bitcora del proceso se incluir un apartado de las cuentas sin agrupador con su cdigo,
nombre y el detalle de la situacin.
Anteriormente, cuando existan cuentas sin agrupador se enviaba un mensaje de error.

Comprobantes
Folio Caso
C7923 - 825134

Ya se asocian correctamente a la pliza los comprobantes del documento bancario, cuando se

incluyen documentos con extensin .pdf.
En la versin anterior, se presentaba el mensaje Error Java lang.integer en el proceso de
importacin de comprobantes al incluir documentos .pdf.

Configuracin
Folio Caso
D7928

Ya se muestra correctamente el botn Historic rates en la ventana Tipos de cambio as como

el texto: Last tiype of registered change en el catlogo Monedas cuando se utiliza el idioma
ingls.
En la versin anterior, se mostraban como Hstoric rates y last tiype of registered change tena
que tener L mayscula.

Contabilidad Electrnica
Folio Caso
D7952

Ya se despliega el mensaje correcto en bitcora, al ejecutar el proceso Contabilidad

Electrnica cuando existe una cuenta de cuadre.
En la versin anterior, se mostraba un mensaje incompleto.

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Control de IVA
Folio Caso
D7909 - 820797

Ya se realiza correctamente el Control de IVA cuando se tiene archivos .pdf asociados a las
plizas.
En la versiones anteriores, se presentaba el mensaje Java.lang.null.pointer exception al
imprimir plizas con archivos .pdf asociados.

Empresas
Folio Caso
D7921

Ahora es posible restaurar respaldos de versiones 2.x y 3.x de CONTPAQi Contabilidad

Bancos.
En versiones anteriores, se presentaba el mensaje String index out of range: 9 y no era
posible actualizar la base de datos a la versin 7.6.0.

Plizas
Folio Caso
D7968

Al modificar la fecha y guardar el documento bancario de la pliza, desde la ventana Plizas,

opcin Pago o Documento bancario de la pliza, ya no se duplica el mensaje La fecha del
documento bancario es posterior a la fecha de su pliza, si modifica la fecha del documento al
guardar se modificar la fecha de su pliza, Desea continuar?
Antes este mensaje se presentaba dos veces.

D7956 829096

Se despliega correctamente la lista de bancos y permite seleccionar el banco desde la

ventana Documento bancario de la pliza.
En la versin anterior se presentaba el mensaje Error string index out of range 40 al tratar de
seleccionar el banco destino en las plizas de egresos.

D7929

Se realizaron validaciones para que slo sea posible asociar documentos de pago en plizas
de egresos.
Anteriormente, al cambiar el tipo de pliza de ingresos a egresos, no se asociaba el pago a la
pliza, quedando este asociado a un documento de distinto tipo (ingresos).

D7919 - 824641

La importacin de plizas en archivo de texto ya se genera de forma gil.

En versiones anteriores, este proceso presentaba lentitud debido a que el campo GUID no
estaba indexado.

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Plizas (Contina)
Folio Caso
D7911

C705 801906

Ya se muestra el acento en la palabra cdigo al capturar documentos desde la ventana

Documento bancario de la pliza en el mensaje que solicita capturar el cdigo de la cuenta
destino.

Ahora al asociar archivos XML a las plizas, si el tipo de CFDI es recibido se tomar el RFC y
Nombre del emisor (Proveedor), si el tipo de CFDI es emitido, se tomarn el RFC y Nombre
del receptor (Cliente).
Antes no era posible saber que archivo XML corresponda a un cliente especfico para
relacionarlo a la cuenta contable correcta.

Reportes
Folio Caso
D7932 y otros

En esta versin se muestran correctamente los agrupadores del SAT, al ejecutar el modelo de
Excel Asignacin Agrupadores SAT en la pestaa Agrupadores.
Anteriormente, se omitan los ceros a la derecha en algunos agrupadores, Ejemplo: 603.1 y
deba ser 603.10.
Otros casos: D7922 826868.

D7898 818302

El reporte Plizas con CFDI en Excel que se encuentra en el men Reportes submen
Reportes del administrador de documentos digitales, ya muestra el valor 0 en las
columnas IVA CFDI, IEPS CFDI, cuando los archivos XML no tienen el nodo Impuestos.
En versiones anteriores se mostraba la leyenda #VALOR! cuando deba desplegar el
nmero 0.

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Mejoras
CONTPAQi Bancos 7.7.0
Documentos
Folio Caso
D7908 821184
y otros

Ya es posible seleccionar el tipo de documento en la opcin Bajar egresos a archivo de

transacciones electrnicas del men Documento.
En versiones anteriores se mostraba el mensaje Error java.sql.sqlexception: parameter#3 has
not been set al utilizar dicha opcin.
Otros casos: D7864

Reportes
Folio Caso
D7859 814209

La opcin Importacin de clientes/Proveedores del men Catlogo ya se realiza

correctamente.
En versiones anteriores se presentaba el mensaje Se ha producido el error -2147467259
(80004005) en tiempo de ejecucin: Error en el mtodo Empresasgetlistaempresas de objeto
iComercial al tratar de seleccionar la empresa comercial para la importacin y no se
mostraba el listado de empresas.

L.I. Gloria Violeta Gonzlez Vargas

LDER DE PRODUCTO CONTPAQI CONTABILIDAD-BANCOS

L.I. Lourdes del Sagrario Hernndez Pacheco

GENERACIN DE CONOCIMIENTO

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