P-Tortillas La Ilusion

PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:
TORTILLERIA DE HARINA DE TRIGO

EJIDO SAN PEDRO
ETCHOJOA
SONORA.
LA ILUSION
7.1.- PRESUPUESTO DE INVERSIONES

CONCEPTOS DE INVERSION
INVERSION FIJA:
UNIDAD
INVERSION REQUERIDA
CANTIDAD COSTO UNIT.
MEZCLA DE RECURSOS
PRODUCTOR
FAPPA
IMPORTE
OBRA CIVIL:
SUB-TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPO:
MESA DE TRABAJO
FREGADERO
REFRIGERADOR
TANQUE ESTACIONARIO DE GAS
AMASADORA
CHAROLA ALUMINIO
HORNO DE GAVETA
PARRILLA 3 QUEMADORES
MAQUINA TORTILLADORA
CORTADORA MANUAL
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
1
1
1
1
1
17
2
2
1
1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6,363.42
7,777.52
18,300.07
3,169.46
74,738.80
179.73
12,296.03
15,660.00
4,060.00
6,728.00
SUB-TOTAL
TOTAL INVERSIN FIJA
INVERSION DIFERIDA
GASTOS PREOPERATIVOS
ASISTENCIA TECNICA
SUB-TOTAL
INVERSION TOTAL REQUERIDA
PORCENTAJE DE PARTICIPACION
6,363.42
7,777.52
18,300.07
3,169.46
74,738.80
3,055.41
24,592.06
31,320.00
4,060.00
6,728.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6,363.42
7,777.52
18,300.07
3,169.46
74,738.80
3,055.41
24,592.06
31,320.00
4,060.00
6,728.00
$ 180,104.74
180,104.74
$ 180,104.74
180,104.74
UNIT.
UNIT.
1
1
$
$
5,820.00
7,500.00
$
$
$
5,820.00
7,500.00
13,320.00
$
$
$
5,820.00
7,500.00
13,320.00
$
$
$
UNIT
2,096.42
$
$
2,096.42
2,096.42
$
$
2,096.42
2,096.42
$
$
SUB-TOTAL
CAPITAL DE TRABAJO
GASTOS DE OPERACIN
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 195,521.16
100.00%
$ 15,416.42
7.88%
$180,104.74
92.12%
NOTA: EL APOYO DE ALIANZA ES CONSIDERADO EL 80% DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE OPERACIN DEL 2006, EN LA INVERSIN FIJA Y SOLO
LOS CONCEPTOS ELEGIBLES.
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

EJIDO SAN PEDRO
ETCHOJOA
SONORA.
LA ILUSION
PROGRAMA DE INVERSIONES
CONCEPTO
OBRA CIVIL:
0
LOCAL PARA CREMERIA
MESA DE TRABAJO
FREGADERO
REFRIGERADOR
TANQUE ESTACIONARIO DE GAS
AMASADORA
CHAROLA ALUMINIO
HORNO DE GAVETA
PARRILLA 3 QUEMADORES
MAQUINA TORTILLADORA
CORTADORA MANUAL
REFRIGERADOR VITRINA
REBANADORA
TOTAL
2012
2013
2014
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6,363.42
7,777.52
18,300.07
3,169.46
74,738.80
3,055.41
24,592.06
31,320.00
4,060.00
6,728.00
X
X
$180,104.74
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

EJIDO SAN PEDRO
ETCHOJOA
SONORA.
LA ILUSION
Costo de produccin
Costo Total de Materias primas.
Concepto:
HARINA DE TRIGO
MANTECA
SAL
GAS
Total de materias primas:
Cantidad
Mensual
2,400
600
35
800
UNIDAD DE
MEDIDA
KILO
KILO
KILO
LITROS
Precio Unitario
$
$
$
$
10.00
23.00
8.00
9.60
Total Mensual
$
$
$
$
$
Total Anual
24,000.00 $
13,800.00 $
280.00 $
7,680.00 $
45,760.00 $
288,000.00
165,600.00
3,360.00
92,160.00
549,120.00
Personal de Produccin
Descripcin del Puesto
EMPLEADOS
ADMINISTRACIN
Totales:
Prestaciones
Personal del Area de Produccin
Costo de produccin:
Materias Primas
Personal
Total costo de produccin:
Puestos
4
1
5
36%
Sueldo Neto
$
$
2,600.00
2,600.00
$
$
$
de prestaciones $
$
Total Sueldo
mensual
10,400.00
2,600.00
13,000.00
4,680.00
17,680.00
Total anual
$
$
$
$
$
124,800.00
31,200.00
156,000.00
56,160.00
212,160.00
$
$
$
549,120.00
212,160.00
761,280.00
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

EJIDO SAN PEDRO
ETCHOJOA
SONORA.
LA ILUSION
Gastos de Operacin
Cuotas
Total Mensual
0
Costo Unitario
1,000.00 $
$
Mensual
$
$
Anual
-
Total Mensual
Costo Unitario
15
$
45.00 $
$
Mensual
675.00 $
675.00 $
Anual
8,100.00
8,100.00
Mensual
0
250.00 $
250.00 $
500.00 $
Anual
0
3,000.00
3,000.00
6,000.00
Total de Cuotas
Materiales
PARA EMPAQUE
Total de Materiales
Mantenimiento y Reparaciones
Total Mensual
Porcentaje sobre los ingresos
0.055%
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
$
250.00
MANTENIMIENTO DE LOCALES
$
250.00
Total de Mantenimiento y Reparaciones
Costo Unitario
Sobre ingresos
1
$
1
$
$
Servicios
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONO
Total de Servicios
Total Mensual
Costo Unitario
1
$
2,500.00 $
1
$
100.00 $
1
$
750.00 $
$
Mensual
2,500.00
100.00
750.00
3,350.00
$
$
$
$
Anual
30,000.00
1,200.00
9,000.00
40,200.00
Seguros
Total Mensual
$
$
Mensual
$
$
Anual
-
Total Mensual
Costo Unitario
240
$
9.70 $
300
$
9.70 $
$
Mensual
2,328.00 $
2,910.00 $
5,238.00 $
Anual
27,936.00
34,920.00
62,856.00
Total Mensual
Costo Unitario
2
$
60.00 $
$
$
Mensual
120.00 $
$
120.00 $
Anual
1,440.00
1,440.00
Depreciaciones
Depreciaciones area produccion:
Total de Depreciaciones
Total Mensual
Mensual
1,000.58 $
1,000.58 $
Anual
12,007.00
12,007.00
Arrendamiento:
Total Mensual
Costo Unitario
Total Mensual
Costo Unitario
Costo Unitario
Total de Seguros
Combustibles
Vehiculo 4 cil./13 Km/Lt.
MOTOCICLETAS
Total de Combustibles
Lts/Dia
8
10
Varios
VIATICOS
Total Varios
Costo Unitario
$
$
Total de Arrendamiento:
Amortizaciones
Amortizaciones:
Total de Amortizaciones
$
$
Mensual
0
0
Anual
0
0
Mensual
$
$
Anual
-
PROYECTO:
LOCALIDAD:
EJIDO SAN PEDRO
MUNICIPIO:
ETCHOJOA
ESTADO:
SONORA.
PRODUCTOR:
LA ILUSION
Resumen de Gastos de Operacin

Concepto:
Cuotas
Materiales
Mantenimiento y reparaciones
Servicios
Seguros
Combustibles y aceites
Varios
Arrendamiento
Sub-Total de gastos de operacin
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Anual
8,100.00
6,000.00
40,200.00
62,856.00
1,440.00
118,596.00
Depreciaciones
Amortizaciones
Sub-Total de Depreciaciones y Amort.
$
$
$
12,007.00
12,007.00
Total gastos de operacin
130,603.00
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

EJIDO SAN PEDRO
ETCHOJOA
SONORA.
LA ILUSION
PROYECCION DE PRODUCCIN
2012
CONCEPTO
TORTILLAS
2013
ABRIL
PRODUCCIN
1,310
39,300
KILOS AL DIA
KILOS AL MES
MAYO
110
3,300
JUNIO
110
3,300
JULIO
110
3,300
AGOSTO
110
3,300
SEPTIEMBRE
110
3,300
OCTUBRE
100
3,000
NOVIEMBRE
110
3,300
DICIEMBRE
110
3,300
ENERO
110
3,300
FEBRERO
110
3,300
MARZO
110
3,300
110
3,300
GASTOS
HARINA DE TRIGO
MANTECA
SAL
GAS
PARA EMPAQUE
$
$
$
$
$
10.00
23.00
8.00
9.60
45.00
$
$
$
$
$
TOTAL
21,780.00
18,975.00
792.00
4,023.36
742.50
$
$
$
$
$
46,312.860
ARTICULOS
KILOS AL MES
$/VENTA
23.00
TOTAL
903,900.00
75,900.00 $
21,780.00
18,975.00
792.00
4,023.36
742.50
$
$
$
$
$
46,312.860
75,900.00 $
21,780.00
18,975.00
792.00
4,023.36
742.50
$
$
$
$
$
46,312.860
21,780.00
18,975.00
792.00
4,023.36
742.50
$
$
$
$
$
46,312.860
21,780.00
18,975.00
792.00
4,023.36
742.50
$
$
$
$
$
46,312.860
19,800.00
17,250.00
720.00
3,657.60
675.00
$
$
$
$
$
42,102.600
19,800.00
17,250.00
720.00
3,657.60
675.00
$
$
$
$
$
42,102.600
19,800.00
17,250.00
720.00
3,657.60
675.00
$
$
$
$
$
42,102.600
19,800.00
17,250.00
720.00
3,657.60
675.00
$
$
$
$
$
42,102.600
19,800.00
17,250.00
720.00
3,657.60
675.00
$
$
$
$
$
42,102.600
19,800.00
17,250.00
720.00
3,657.60
675.00
$
$
$
$
$
42,102.600
19,800.00
17,250.00
720.00
3,657.60
675.00
42,102.600
75,900.00
75,900.00
75,900.00
69,000.00
75,900.00
75,900.00
75,900.00
75,900.00
75,900.00
75,900.00
$ 75,900.00 $ 75,900.00 $ 75,900.00
75,900.00
75,900.00
69,000.00
75,900.00
75,900.00
75,900.00
75,900.00
75,900.00
75,900.00
LA HARINA SECONSIDERA EL 66% DEL KILO PRODUCIDO CON COSTO DE $ 10.00

LA MANTECA ES CONSIDERADA EN 250 Gm.POR KILO A $15.00
EL MATERIALDE EMPAQUE ES CONSIDERADO A % 25.00 POR CADA 200 KILOS
LA SAL ES CONSIDERADA EN UN .03% POR KILO A COSTO DE $ 6.20
EL GAS ES CONSIDERADO EN UN 0.127 LITRO POR KILO A RAZON DE $ 9,60
MEMORIA DE CALCULO
I.
INGRESOS
1.-
PRODUCCIN:
CONCEPTO
CANT/MES
3,300
HARINA DE TRIGO
2.-
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
39,300
47,160
56,592
67,910
81,492
VENTAS:
CONCEPTO
PRECIO($)
AO 1
$23.00
HARINA DE TRIGO
TOTAL
GRAN TOTAL DE INGRESOS
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$903,900.00
$1,084,680.00
$1,301,616.00
$1,561,939.20
$1,874,327.04
$903,900.00
$1,084,680.00
$1,301,616.00
$1,561,939.20
$1,874,327.04
$903,900.00
$1,084,680.00
$1,301,616.00
$1,561,939.20
$1,874,327.04
MEMORIA DE CALCULO
II.
COSTOS DE OPERACIN
A) COSTOS VARIABLES
1.- MATERIA PRIMA
COSTO/KILO
CONCEPTO
HARINA DE TRIGO
$
$
6.00
$23.00
3.20
15.00
MANTECA
SAL
COSTO/Lt.
PARA EMPAQUE
2,178.00
600.00
35.00
800.00
$9.60
GAS
AO 1
CANT/MES
TOTAL
2.-
COSTO DE SERVICIOS:
CONCEPTO
C. F. E.
AGUA
TELEFONO
$/AGUA/MES
$
$/TEL/MES
$/C.F.E./MES
$
2,500.00
100.00
$
750.00
SUMA
3.-
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$156,816.00
$165,600.00
$1,344.00
$92,160.00
$188,179.20
$198,720.00
$1,612.80
$110,592.00
$225,815.04
$238,464.00
$1,935.36
$132,710.40
$270,978.05
$286,156.80
$2,322.43
$159,252.48
$325,173.66
$343,388.16
$2,786.92
$191,102.98
$415,920.00
$499,104.00
$598,924.80
$718,709.76
$862,451.71
AO 1
$30,000.00
$1,200.00
$9,000.00
AO 2
$30,000.00
$1,200.00
$9,000.00
AO 3
$30,000.00
$1,200.00
$9,000.00
AO 4
$30,000.00
$1,200.00
$9,000.00
AO 5
$30,000.00
$1,200.00
$9,000.00
$40,200.00
$40,200.00
$40,200.00
$40,200.00
$40,200.00
VARIOS
CONCEPTO
VIATICOS
EMPAQUE (CARTONES)
Total Mensual
2
15
Total Varios
TOTAL COSTOS VARIABLES
Costo/Unit.
$
$
80.00
3.00
Mensual
$
$
$
160.00
45.00
205.00
$
$
$
AO 1
1,920.00
540.00
2,460.00
$458,580.00
AO 2
1,920.00
540.00
2,460.00 $
$541,764.00
AO 3
1,920.00
540.00
2,460.00 $
$641,584.80
AO 4
1,920.00
540.00
2,460.00 $
$761,369.76
AO 5
1,920.00
540.00
2,460.00
$905,111.71
MEMORIA DE CALCULO
B) COSTOS FIJOS
1 MANO DE OBRA
CONCEPTO
SUELDO/MES
1
4
ADMINISTRACIN
OPERADOR
2,600.00
$2,600.00
TOTAL/MES+32%
$3,432.00
$13,728.00
SUMA
2 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
CONCEPTO
$/COSTO/LITRO
Vehiculo 4 cil./13 Km/Lt.
6.60
MOTOCICLETAS
6.60
AO 1
AO 2
$41,184.00
$164,736.00
AO 4
$41,184.00
$164,736.00
AO 5
$41,184.00
$164,736.00
$41,184.00
$164,736.00
$205,920.00
$205,920.00
$205,920.00
$205,920.00
$205,920.00
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
CANT/Lt/DIA
GASTO/MES
AO 1
8
10
$1,584.00
$1,980.00
$19,008.00
$23,760.00
SUMA
AO 3
$41,184.00
$164,736.00
$19,008.00
$23,760.00
$19,008.00
$23,760.00
$19,008.00
$23,760.00
$19,008.00
$23,760.00
$42,768.00
$42,768.00
$42,768.00
$42,768.00
$42,768.00
GASTO/MES
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$1,600.00
$19,200.00
$19,200.00
$19,200.00
$19,200.00
$19,200.00
$19,200.00
$19,200.00
$19,200.00
$19,200.00
$19,200.00
3 MANTENIMIENTO
CONCEPTO
REPARACIONES
SUMA
4 GASTOS FAMILIARES
CONCEPTO
NUMERO DE SOCIOS
DIAS PROMEDIO DE GASTOS
NUMERO
CANT/DIA
0
360
$40.00
AO 1
AO 3
AO 4
AO 5
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$267,888.00
$267,888.00
$267,888.00
$267,888.00
$267,888.00
SUMA
TOTAL COSTOS FIJOS
AO 2
$0.00
RESUMEN DE INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIN

AO 1
INGRESOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
COSTOS DE OPERACIN
UTILIDAD
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$903,900.00
$1,084,680.00
$1,301,616.00
$1,561,939.20
$1,874,327.04
$458,580.00
$267,888.00
$541,764.00
$267,888.00
$641,584.80
$267,888.00
$761,369.76
$267,888.00
$905,111.71
$267,888.00
$726,468.00
$809,652.00
$909,472.80
$1,029,257.76
$1,172,999.71
$177,432.00
$275,028.00
$392,143.20
$532,681.44
$701,327.33
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

EJIDO SAN PEDRO
ETCHOJOA
SONORA.
LA ILUSION
PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS

PROYECCIONES DE VENTA
PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS
CONCEPTO
1
INGRESOS POR VENTAS
HARINA DE TRIGO
TOTAL
O
4
S
5
$
$
903,900.00
903,900.00
$ 1,084,680.00
$ 1,084,680.00
$ 1,301,616.00
$ 1,301,616.00
$ 1,561,939.20
$ 1,561,939.20
$ 1,874,327.04
$ 1,874,327.04
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
598,860.00
549,120.00
30,000.00
1,200.00
9,000.00
8,100.00
1,440.00
258,103.00
27,936.00
6,000.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
708,684.00
658,944.00
30,000.00
1,200.00
9,000.00
8,100.00
1,440.00
258,103.00
27,936.00
6,000.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
840,472.80
790,732.80
30,000.00
1,200.00
9,000.00
8,100.00
1,440.00
258,103.00
27,936.00
6,000.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
998,619.36
948,879.36
30,000.00
1,200.00
9,000.00
8,100.00
1,440.00
258,103.00
27,936.00
6,000.00
-
$ 1,188,395.23
$ 1,138,655.23
$
30,000.00
$
1,200.00
$
9,000.00
$
8,100.00
$
1,440.00
$ 246,096.00
$
27,936.00
$
6,000.00
$
-
124,800.00
124,800.00
124,800.00
124,800.00
$
$
$
$
$
31,200.00
56,160.00
12,007.00
856,963.00
46,937.00
$
$
$
$
$
31,200.00
56,160.00
12,007.00
966,787.00
117,893.00
COSTOS DE OPERACIN
A) COSTOS VARIABLES
MATERIA PRIMA
MATERIAL DE EMPAQUE
VARIOS
B) COSTOS FIJOS
COMBUSTIBLE
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CUOTA DE REGALIA AL PUEBLO
MANO DE OBRA DIRECTA
EMPLEADOS
124,800.00
ADMINISTRACIN
EMPLEADOS
PRESTACIONES
DEPRECIACIONES
TOTAL
UTILIDAD BRUTA
$
31,200.00
$
56,160.00
$
12,007.00
$ 1,098,575.80
$ 203,040.20
$
31,200.00
$
56,160.00
$
12,007.00
$ 1,256,722.36
$ 305,216.84
$
31,200.00
$
56,160.00
$
$ 1,434,491.23
$ 439,835.81
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:
Productos

EJIDO SAN PEDRO
ETCHOJOA
SONORA.
LA ILUSION
Cantidad Cantidad Anual
Mensual
Precio
Ventas
CONCEPTO
HARINA DE TRIGO
Total Ao 1
3,275
HARINA DE TRIGO
Total Ao 2
3,930
HARINA DE TRIGO
Total Ao 3
4,716
HARINA DE TRIGO
Total Ao 4
5,659
HARINA DE TRIGO
Total Ao 5
6,791
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
39,300
23.00
$
$
903,900.00
903,900.00
47,160
23.00
$ 1,084,680.00
$ 1,084,680.00
56,592
23.00
$ 1,301,616.00
$ 1,301,616.00
67,910
23.00
$ 1,561,939.20
$ 1,561,939.20
81,492 $
23.00
$ 1,874,327.04
$ 1,874,327.04
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

EJIDO SAN PEDRO
ETCHOJOA
SONORA.
LA ILUSION
DETERMINACIN DEL CAPITAL DE TRABAJO

INGRESOS
I.
1 PRODUCTO:
CONCEPTO
HARINA DE TRIGO
TOTAL
1
CANTIDAD
39,300
39,300
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,000
3,000
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
VENTAS
CONCEPTO
HARINA DE TRIGO
TOTAL
TOTAL INGRESOS
II. - COSTOS DE OPERACIN
A) COSTOS VARIABLES
MATERIA PRIMA
SERVICIOS
MATERIAL DE EMPAQUE
VARIOS
SUB-TOTAL
B ) COSTOS FIJOS
ADMINISTRACIN
MANTENIMIENTO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MANO DE OBRA
DEPRECIACIONES
GASTOS FAMILIARES
SUB-TOTAL
TOTAL COSTOS
III. -FLUJO DE EFECTIVO
PRECIO
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
$23.00
$903,900.00
$75,900.00
$75,900.00
MES 1
$75,900.00
$75,900.00
$75,900.00
$75,900.00
$75,900.00
$75,900.00
$75,900.00
$75,900.00
$69,000.00
$69,000.00
$75,900.00
$75,900.00
$75,900.00
$75,900.00
$75,900.00
$75,900.00
$75,900.00
$75,900.00
$75,900.00
$75,900.00
$75,900.00
$75,900.00
$903,900.00
$75,900.00
$75,900.00
$75,900.00
$75,900.00
$75,900.00
$69,000.00
$75,900.00
$75,900.00
$75,900.00
$75,900.00
$75,900.00
$75,900.00
$549,120.00
$40,200.00
$8,100.00
$1,440.00
$598,860.00
$45,760.00
$3,350.00
$675.00
$120.00
$49,905.00
$45,760.00
$3,350.00
$675.00
$120.00
$49,905.00
$45,760.00
$3,350.00
$675.00
$120.00
$49,905.00
$45,760.00
$3,350.00
$675.00
$120.00
$49,905.00
$45,760.00
$3,350.00
$675.00
$120.00
$49,905.00
$45,760.00
$3,350.00
$675.00
$120.00
$49,905.00
$45,760.00
$3,350.00
$675.00
$120.00
$49,905.00
$45,760.00
$3,350.00
$675.00
$120.00
$49,905.00
$45,760.00
$3,350.00
$675.00
$120.00
$49,905.00
$45,760.00
$3,350.00
$675.00
$120.00
$49,905.00
$45,760.00
$3,350.00
$675.00
$120.00
$49,905.00
$45,760.00
$3,350.00
$675.00
$120.00
$49,905.00
$41,184.00
$6,000.00
$62,856.00
$164,736.00
$12,007.00
$0.00
$286,783.00
$3,432.00
$500.00
$5,238.00
$13,728.00
$1,000.58
$0.00
$23,898.58
$3,432.00
$500.00
$5,238.00
$13,728.00
$1,000.58
$0.00
$23,898.58
$3,432.00
$500.00
$5,238.00
$13,728.00
$1,000.58
$0.00
$23,898.58
$3,432.00
$500.00
$5,238.00
$13,728.00
$1,000.58
$0.00
$23,898.58
$3,432.00
$500.00
$5,238.00
$13,728.00
$1,000.58
$0.00
$23,898.58
$3,432.00
$500.00
$5,238.00
$13,728.00
$1,000.58
$0.00
$23,898.58
$3,432.00
$500.00
$5,238.00
$13,728.00
$1,000.58
$0.00
$23,898.58
$3,432.00
$500.00
$5,238.00
$13,728.00
$1,000.58
$0.00
$23,898.58
$3,432.00
$500.00
$5,238.00
$13,728.00
$1,000.58
$0.00
$23,898.58
$3,432.00
$500.00
$5,238.00
$13,728.00
$1,000.58
$0.00
$23,898.58
$3,432.00
$500.00
$5,238.00
$13,728.00
$1,000.58
$0.00
$23,898.58
$3,432.00
$500.00
$5,238.00
$13,728.00
$1,000.58
$0.00
$23,898.58
$885,643.00
$73,803.58
$73,803.58
$73,803.58
$73,803.58
$73,803.58
$73,803.58
$73,803.58
$73,803.58
$73,803.58
$73,803.58
$73,803.58
$73,803.58
$18,257.00
$73,803.58
$73,803.58
$73,803.58
$73,803.58
$73,803.58
$73,803.58
$73,803.58
$73,803.58
$73,803.58
$73,803.58
$73,803.58
$73,803.58
$2,096.42
$4,192.83
$6,289.25
$8,385.67
$10,482.08
$5,678.50
$7,774.92
$9,871.33
$11,967.75
$14,064.17
$16,160.58
$18,257.00
IV. -FLUJO ACUMULADO

CAPITAL DE TRABAJO
$2,096
IMPORTE DE FINANCIAMIENTO
$2,096 .00
NECESIDADES DE C. T.
$2,096
$2,096
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
$0.00
NOTA: CANTIDAD DE FONDO NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE LA MATERIA PRIMA Y GASTOS PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

EJIDO SAN PEDRO
ETCHOJOA
SONORA.
LA ILUSION
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
Concepto:
Vida util
(aos)
Porcentaje
%
Valor
original
DEPRECIACIONES
OBRA CIVIL:
TOTAL DE DEPRECIACIONES
10
15
10.0%
6.7%
$
$
$
AMORTIZACIONES:
GASTOS DE ESTUDIOS
GASTOS PRE-OPERATIVOS
GASTOS DE INSTALACION (10 % Maq. Y E)
TOTAL DE AMORTIZACIONES
10
10
10
10.0%
10.0%
10.0%
$
$
$
TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

DEPRECIACION TOTAL
DEPRECIACION ANUAL ACUMULADA
$
$
Importe Anual
- $
180,104.74 $
180,105.00 $
$
$
$
$
180,105.00 $
180,104.74
$60,035.00
Valor Residual
- $
12,006.98 $
12,007.00 $
$
$
$
$
12,007.00 $
AOS
3
- $
168,097.76 $
168,099.00 $
- $
156,090.77 $
156,093.00 $
$
$
$
$
168,099.00 $
$12,007.00
$12,007.00
$
$
$
$
156,093.00 $
$12,007.00
$24,014.00
- $
144,083.79 $
144,087.00 $
$
$
$
$
144,087.00 $
$12,007.00
$36,021.00
5
- $
- $
5.00 $
$
$
$
$
5.00 $
$12,007.00
$48,028.00
6.00
6.00
$12,007.00
$60,035.00
TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO.
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

EJIDO SAN PEDRO
ETCHOJOA
SONORA.
LA ILUSION
$
$
$
Total de Inversin:
Aportacin Productor
Aportacion Alianza
CONCEPTO
195,521.16
15,416.42
180,104.74
100.00%
7.88%
92.12%
Ao 1
Ao 2
UTILIDAD NETA
9,824.45 $
PAGO A PRESTAMO
36,020.95
Ao 3
82,270.85 $
36,020.95
Ao 4
Ao 5
158,903.33 $
250,862.30 $
36,020.95
36,020.95
404,438.23
-
UTILIDAD DE REPARTO
-$
26,196.50 $
46,249.90 $
122,882.38 $
214,841.35 $
404,438.23
UTILIDAD POR PRODUCTOR
-$
4,366.08 $
7,708.32 $
20,480.40 $
35,806.89 $
67,406.37
36,020.95
36,020.95
PAGO A CAPITAL
PAGO INTERES
36,020.95
-
CAPITAL VIGENTE ($)
-$
CAPITAL VIGENTE (%)
CREDITO REFACCIONARIO:
TASA DE INTERES
PAGOS:
PLAZO:
PAGOS
10/20/2012
10/20/2013
10/20/2014
10/20/2015
10/20/2016
TOTALES
CREDITO AVIO:
TASA DE INTERES
PAGOS:
PLAZO:
PAGOS
10/20/2012
10/20/2013
TOTALES
0.00%
ALIANZA
SALDO DEL
APOYO
$180,104.74
$144,083.79
$108,062.84
$72,041.90
$36,020.95
36,020.95
-
$
$
36,020.95 -$
72,041.90 -$
0.00%
0.00%
### $
108,062.84 -$
0.00%
$180,104.74
0%
ANUALES
4 AOS
INTERESES AMORTIZACION PAGO TOTAL
0%
DEL CAPITAL
$0.00
$36,020.95
$36,020.95
$0.00
$36,020.95
$36,020.95
$0.00
$36,020.95
$36,020.95
$0.00
$36,020.95
$36,020.95
$0.00
$36,020.95
$36,020.95
$0.00
$180,104.74 $180,104.74
$0.00
0%
ANUALES
2 AOS
SALDO DEL
INTERESES AMORTIZACION PAGO TOTAL
CRDITO
0%
DEL CAPITAL
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$36,020.95
144,083.79
-73.69%
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

EJIDO SAN PEDRO
ETCHOJOA
SONORA.
LA ILUSION
CONCEPTO
PROYECCION FINANCIERA
(ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS)
AOS
1
2
3
INGRESOS POR VENTAS

VENTAS
OTROS INGRESOS
903,900.00
$ 1,084,680.00
A) INGRESOS TOTALES
903,900.00
MATERIA PRIMA
549,120.00
658,944.00
790,732.80
948,879.36
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
MATERIAL DE EMPAQUE
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
VARIOS
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
TOTAL COSTOS VARIABLES
598,860.00
699,144.00
830,932.80
989,079.36
COMBUSTIBLE
27,936.00
27,936.00
27,936.00
27,936.00
27,936.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
CUOTA DE REGALIA AL PUEBLO
###
$1,084,680.00
$ 1,301,616.00
$ 1,561,939.20
$ 1,874,327.04
$1,301,616.00
$1,561,939.20
$1,874,327.04
COSTOS DE OPERACIN
A) COSTOS VARIABLES
$ 1,138,655.23
$1,178,855.23
B) COSTOS FIJOS
MANO DE OBRA DIRECTA

EMPLEADOS
124,800.00
124,800.00
124,800.00
124,800.00
124,800.00
EMPLEADOS
31,200.00
31,200.00
31,200.00
31,200.00
31,200.00
PRESTACIONES
56,160.00
56,160.00
56,160.00
56,160.00
56,160.00
DEPRECIACIONES
12,007.00
12,007.00
12,007.00
12,007.00
TOTAL COSTOS FIJOS
258,103.00
258,103.00
258,103.00
258,103.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN
856,963.00
957,247.00
$1,089,035.80
$1,247,182.36
UTILIDAD DE OPERACIN
46,937.00
127,433.00
GASTOS FINANCIEROS DE AVIO
GASTOS FINANCIEROS DE REFACC.
36,020.95
36,020.95
36,020.95
36,020.95
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
36,020.95
36,020.95
36,020.95
36,020.95
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
10,916.05
91,412.05
176,559.25
278,735.89
I. S. R.
PARTICIP. A LOS TRABAJ. (10%)
1,091.61
TOTAL DE IMPUESTOS
1,091.61
UT. O PERDIDA DEL EJERCICIO

MARGEN DE UTIL. NETO
9,824.45
ADMINISTRACIN
###
9,141.21
9,141.21
82,270.85
1.09%
212,580.20
-
17,655.93
17,655.93
158,903.33
7.58%
314,756.84
-
246,096.00
$1,424,951.23
$
$
$
$
449,375.81
-
449,375.81
-
27,873.59
27,873.59
44,937.58
250,862.30
404,438.23
12.21%
16.06%
44,937.58
21.58%
AMORTIZACIN INTERESES
PRESTAMOS DE AVIO
PRESTAMOS DE REFACCION.
TOTAL DE AMORT. DE INTERESES
UTILIDAD REPARTIBLE
PAGO A FONAES
UTILIDADES 6%
CAPITAL DE RIESGO SOLIDARIO

TOTAL DE AMORT. DE PRESTAMOS
UTILIDAD DEL PRODUCTOR
9,824.45
$
$
82,270.85
158,903.33
250,862.30
404,438.23
###
###
9,824.45
82,270.85
158,903.33
250,862.30
404,438.23
871,553.36
827,498.25
813,363.29
801,947.86
663,239.52
CAPACIDAD DE PAGO*
PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO DE EQUILIBRIO
96%
76%
62%
51%
35%
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

EJIDO SAN PEDRO
ETCHOJOA
SONORA.
LA ILUSION
ESTADO DE FUENTES Y USOS

Ao 0
Concepto
Aportacion de socios
Aportacion FONAES
Aportacin GRENSA
Credito refaccinario
Credito de avio
Aportacin FAPPA
Ingresos por ventas
Otros Ingresos
Depreciaciones
Saldo del ao anterior
Otros ingresos
Total de fuentes:
Ao 1
Fuentes:
-
Ao 3
Ao 4
Ao 5
15,416.42
Ao 2
180,104.74
$
$
903,900.00
-
$ 1,084,680.00
$ 1,301,616.00
$ 1,561,939.20
$ 1,874,327.04
-$12,007.00
$ 195,521.16
-$12,007.00
2,096.42
-$
83,834.53
893,989.42
988,838.47
-$12,007.00
11,014.52
-$12,007.00
322,799.57
-$12,007.00
894,907.82
$1,300,623.52
$1,872,731.77
$2,757,227.86
Usos:
1.- Inversiones:
Terreno
Construccin e instalaciones
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipo de transporte
Gastos pre-operativos
Asistencia Tecnica
Gastos de estudios y Proyecto
Gastos de instalacin
Gastos de mant. de const. y equipo
Gastos de organizacin
$
$
$
180,104.74
$0.00
$0.00
5,820.00
7,500.00
2.- Costos y Gastos:

Costo de produccin
Costo de operacin
Gastos de administracin
Gastos financieros
Gastos Familiares
Depreciacin
I.S.R.
Participacin a los trabajadores
Dividendos
Pago de Capital de Riesgo Refaccionario
Pago de Capital de Riesgo Avio
Total de usos :
$
713,856.00
713,856.00
713,856.00
713,856.00
713,856.00
118,596.00
118,596.00
118,596.00
118,596.00
118,596.00
41,184.00
41,184.00
41,184.00
41,184.00
41,184.00
36,020.95
56,160.00
56,160.00
12,007.00
12,007.00
$36,020.95
$
56,160.00
12,007.00
$36,020.95
$
56,160.00
12,007.00
$36,020.95
$
56,160.00
12,007.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
193,424.74
977,823.95
977,823.95
977,823.95
977,823.95
941,803.00
Fuentes menos usos (acumulado):
2,096.42
-$
83,834.53
11,014.52
322,799.57
894,907.82
$1,815,424.86
Fuentes menos usos (anual):
2,096.42
-$
85,930.95
94,849.05
311,785.05
572,108.25
920,517.04
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

EJIDO SAN PEDRO
ETCHOJOA
SONORA.
LA ILUSION
Balance General
Ao 0
Concepto
Activo circulante:
Caja y bancos
$
Total de activo circulant $
Activo fijo:
Terreno
Obra civil
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Pie de Cra
Depreciaciones Acumuladas
Total de activo fijo:
Activo diferido:
Gastos Preoperativos
Asistencia Tcnica
Gastos de estudios
Gastos de mantenimiento
Gastos de organizacin
Amortizaciones
Total de inversin diferid
Activo total:
$
$
$
$
Ao 1
2,096.42 -$
2,096.42 -$
180,104.74
-
$ 180,104.74
Ao 2
Activo:
Ao 4
Ao 5
$
$
11,014.52
11,014.52
$ 322,799.57
$ 322,799.57
$ 894,907.82
$ 894,907.82
$ 1,815,424.86
$1,815,424.86
### $
$
168,097.76 $
156,090.77
$
$
$
144,083.79
$
$
$
$
$
$
### $
$
12,007.00 $
24,014.00
$ 180,104.76 $ 180,104.77
$
$
36,021.00
$ 180,104.79
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,820.00
7,500.00
-
13,320.00
$
$
$
$
$
$
$
$ 195,521.16
83,834.53
83,834.53
Ao 3
96,270.23
$
$
$
$
$
$
$
$ 191,119.30
48,028.00
48,028.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
60,035.00
60,035.00
$ 502,904.36
$ 942,935.82
$1,875,459.86
Pasivo y Capital
Pasivo Circulante
Credito de Avio
$
Credito Refaccionario
$
Total de Pasivo Circulant $
Pasivo Fijo
Credito de Avio
Credito Refaccionario
Prestamo FONAES
Total de Pasivo Fijo
$
$
$
$
$
$
Pasivo Total
Capital:
Capital social
Utilidades del ejercicio
Utilidad
Utilidades acumuladas
Capital total:
$ 195,521.16
$
15,416.42
15,416.42
Suma de Pasivo y Capital $ 195,521.16
36,020.95
36,020.95
36,020.95
36,020.95
36,020.95
36,020.95
36,020.95
36,020.95
$
$
###
###
36,020.95
$ 60,249.28
$
$
9,824.45
$
9,824.45
$
9,824.45
$ 29,473.34
$
96,270.23
$
$
$
$
$
36,020.95
$
$
$
$
$
36,020.95
$
$
$
$
$
36,020.95
$0.00
$ 155,098.35
$
$
82,270.85
$
82,270.85
$
92,095.29
$ 256,636.99
$ 466,883.42
$
$ 158,903.33
$ 158,903.33
$ 250,998.62
$ 568,805.27
$ 906,914.88
$
$ 250,862.30
$ 250,862.30
$ 501,860.92
###
$1,875,459.86
$
$
404,438.23
$404,438.23
$
906,299.15
$1,715,175.60
$ 191,119.30
$ 502,904.36
$ 942,935.82
$1,875,459.86
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

EJIDO SAN PEDRO
ETCHOJOA
SONORA.
LA ILUSION
Evaluacin Econmica
Indicadores Econmicos.
Tasa de descuento CETES:
Ao
0
Inversin
-$
1
2
3
4
5
TIR=
VAN=
Costos
Totales
195,521.16
$
$
$
$
$
$
Ingresos
Totales
856,963.00
957,247.00
1,089,035.80
1,247,182.36
1,424,951.23
5,575,379.39
$
$
$
$
$
$
903,900.00
1,084,680.00
1,301,616.00
1,561,939.20 $
1,874,327.04
6,726,462.24 $
33.65%
Al ao 3 de operacin
48,028.00 Se recupera esta cantidad al ao 4
0%
Valor
Residual
-$
Flujo de
Efectivo
195,521.16
46,937.00
127,433.00
212,580.20
48,028.00 $
362,784.84
449,375.81
48,028.00 $ 1,199,110.85
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

EJIDO SAN PEDRO
ETCHOJOA
SONORA.
LA ILUSION
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A
C O N C E P T O
O S
4
INGRESOS TOTALES
903,900.00
$ 1,084,680.00
$ 1,301,616.00
$1,561,939.20
$1,874,327.04
COSTOS DE OPERACION TOTALES
856,963.00
957,247.00
$ 1,089,035.80
$1,247,182.36
$1,424,951.23
SALDO
46,937.00
127,433.00
212,580.20
$ 314,756.84
$ 449,375.81
AMORTIZACION A CAPITAL
36,020.95
36,020.95
36,020.95
PAGO DE INTERESES
SALDO
10,916.05
$
$
91,412.05
$
$
36,020.95
176,559.25
$ 278,735.89
$ 449,375.81
1% DE AUMENTO EN LOS COSTOS DE OPERACION

INGRESOS TOTALES
903,900.00
$ 1,084,680.00
$ 1,301,616.00
$1,561,939.20
$1,874,327.04
865,532.63
966,819.47
$ 1,099,926.16
$1,259,654.18
$1,439,200.74
SALDO
38,367.37
117,860.53
201,689.84
$ 302,285.02
$ 435,126.30
36,020.95
36,020.95
36,020.95
PAGO DE INTERESES
SALDO
2,346.42
INGRESOS TOTALES
894,861.00
856,963.00
SALDO
PAGO DE INTERESES
SALDO
$
$
81,839.58
$
$
36,020.95
165,668.89
$ 266,264.07
$ 435,126.30
$ 1,073,833.20
$ 1,288,599.84
$1,546,319.81
$1,855,583.77
957,247.00
$ 1,089,035.80
$1,247,182.36
$1,424,951.23
37,898.00
116,586.20
199,564.04
$ 299,137.45
$ 430,632.54
36,020.95
36,020.95
36,020.95
1% DE BAJA EN LOS INGRESOS
1,877.05
$
$
80,565.25
$
$
163,543.09
36,020.95
$ 263,116.50
$ 430,632.54
44%
ELEVACION DEL PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES VARIOS (1er. Ao)

PORCENTAJE DE INTERES (i NOMINAL)
20%
30%
44%
44%
PORCENTAJE DE INTERES (i EFECTIVA)
22%
34%
54%
54%
54%
INGRESOS TOTALES
903,900.00
$ 1,084,680.00
$ 1,301,616.00
$1,561,939.20
$1,874,327.04
856,963.00
957,247.00
$ 1,089,035.80
$1,247,182.36
$1,424,951.23
SALDO
46,937.00
127,433.00
212,580.20
$ 314,756.84
$ 449,375.81
36,020.95
36,020.95
36,020.95
PAGO DE INTERESES
SALDO
CAPACIDAD DE PAGO DIFERENTES
46,937.00
$
$
127,433.00
$
$
212,580.20
36,020.95
36,020.95
$ 314,756.84
$ 449,375.81
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

EJIDO SAN PEDRO
ETCHOJOA
SONORA.
LA ILUSION
DESCRIPCIN Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A
C O N C E P T O
O S
4
INGRESOS TOTALES (NORMAL)
903,900.00
$1,084,680.00
$1,301,616.00
$1,561,939.20
$1,874,327.04
856,963.00
$ 957,247.00
$1,089,035.80
$1,247,182.36
$1,424,951.23
SALDO
46,937.00
$ 127,433.00
$ 212,580.20
$ 314,756.84
$ 449,375.81
36,020.95
PAGO DE INTERESES
SALDO
10,916.05
36,020.95
$
$
36,020.95
-
36,020.95
-
91,412.05
$ 176,559.25
$ 278,735.89
$ 449,375.81
15% DE AUMENTO EN LOS INGRESOS DE OPERACION

INGRESOS TOTALES
$ 1,039,485.00
$1,247,382.00
$1,496,858.40
$1,796,230.08
$2,155,476.10
856,963.00
$ 957,247.00
$1,089,035.80
$1,247,182.36
$1,424,951.23
SALDO
182,522.00
$ 290,135.00
$ 407,822.60
$ 549,047.72
$ 730,524.86
36,020.95
PAGO DE INTERESES
SALDO
146,501.05
UTILIDAD POR SOCIO
24,417
36,020.95
36,020.95
-
36,020.95
-
$ 254,114.05
$ 371,801.65
$ 513,026.77
$ 730,524.86
42,352
61,967
85,504
121,754
LAS UTILIDADES POR SOCIO CRECEN POR LO QUE SE MANIFIESTA UNA REINVERSIN Y DIVERSIFICACIN DE GIRO.
10% DE BAJA EN LOS COSTOS DE PRODUCCIN
INGRESOS TOTALES
903,900.00
$1,084,680.00
$1,301,616.00
$1,561,939.20
$1,874,327.04
771,266.70
$ 861,522.30
$ 980,132.22
$1,122,464.12
$1,282,456.11
SALDO
132,633.30
$ 223,157.70
$ 321,483.78
$ 439,475.08
$ 591,870.93
36,020.95
PAGO DE INTERESES
SALDO
96,612.35
36,020.95
$ 187,136.75
36,020.95
-
$ 285,462.83
36,020.95
-
$ 403,454.13
$ 591,870.93
AL REDUCIRSE LOS COSTOS DE PRODUCCIN SE ELEVA LA PRODUCCIN Y LOS INGRESOS CREANDO UN AVANCE EN LA
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y MECANIZACIN DE LA MISMA.
15% DE ELEVACION DEL VOLUMEN DE PRODUCCIN
INGRESOS TOTALES
$ 1,039,485.00
$1,247,382.00
$1,496,858.40
$1,796,230.08
$2,155,476.10
985,507.45
$1,100,834.05
$1,252,391.17
$1,434,259.71
$1,638,693.92
SALDO
53,977.55
$ 146,547.95
$ 244,467.23
$ 361,970.37
$ 516,782.18
36,020.95
PAGO DE INTERESES
SALDO
53,977.55
36,020.95
-
$ 146,547.95
36,020.95
-
$ 244,467.23
36,020.95
36,020.95
$ 361,970.37
$ 516,782.18
CON LA ELEVACIN DE PRODUCCIN SIEMPRE SER NECESARIA MAYOR MANO DE OBRA POR MEDIO DE OPERADORES.
CAPACIDAD DE PAGO DIFERENTES
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

EJIDO SAN PEDRO
ETCHOJOA
SONORA.
LA ILUSION
7.1.-IMPACTO NETO DEL PROYECTO

CONCEPTOS
UTILIDAD NETA CON EL PROYECTO
UTILIDAD NETA SIN EL PROYECTO
IMPACTO NETO
AO 1
AO 2
-$4,366.08
$0.00
-$4,366.08
$7,708.32
$0.00
$7,708.32
AO 3
AO 4
$20,480.40
$0.00
$20,480.40
$35,806.89
$0.00
$35,806.89
AO 5
$67,406.37
$0.00
$67,406.37
PESOS
IMPACTO NETO DEL PROYECTO

$80,000.00
$60,000.00
UTILIDAD NETA CON

EL PROYECTO
$40,000.00
UTILIDAD NETA SIN EL

PROYECTO
$20,000.00
$0.00
-$20,000.00
3
AOS
IMPACTO NETO
Personal de Produccin DE TORTILLAS DE HARINA

Puestos
Descripcin del Puesto
EMPLEADOS
OPERADORES
4
VELADOR
0
ADMINISTRACIN
ADMINISTRADOR
1
Totales:
5
Mas indirectos
36%
Personal del Area de Produccin
TOTAL DE NOMINA DE LA SOCIEDAD
Sueldo Neto
Total
Sueldo
mensual
Total anual
$
$
2,600.00 $ 10,400.00 $ 124,800.00

$
$
-
$ 31,200.00
$ 156,000.00
$ 56,160.00
$ 212,160.00
2,600.00 $ 2,600.00
$ 13,000.00
de prestaciones $ 4,680.00
$ 17,680.00
$ 17,680.00 $ 212,160.00
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

EJIDO SAN PEDRO
ETCHOJOA
SONORA.
LA ILUSION
ANLISIS DE RIESGO
FACTORES DE RIESGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
BAJA
ORGANIZATIVOS
COMERCIALES
TECNICOS
ABASTO
FINANCIEROS
ADMINISTRATIVOS
CLIMTICOS
MEDIA
ALTERNATIVA
ALTA
ASESORA
CONVENIOS
CAPACITACIN
CONTRATACIN
CONVENIOS
CAPACITACIN
ASEGURAMIENTO
X
X
X
X
X
X
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
ATRIBUTOS
SOSTENIBILIDAD
BAJA
1
2
3
4
5
6
7
MEDIA
ALTA
PRODUCTIVIDAD
RESILIENCIA
CONFIABILIDAD
EQUIDAD
ESTABILIDAD
ADAPTABILIDAD
AUTOGESTIN
X
X
X
X
X
X
EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTO SOBRE:
SUELO
AGUA
AIRE
PAISAJE
FLORA
FAUNA
RUIDO
POSITIVO
NULO
X
X
X
X
X
X
X
NEGATIVO
MODERADO
NEGATIVO
SIGNIFICATIVO

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TORTILLERIA DE HARINA DE TRIGO

7.1.- PRESUPUESTO DE INVERSIONES

TORTILLERIA DE HARINA DE TRIGO

TORTILLERIA DE HARINA DE TRIGO

TORTILLERIA DE HARINA DE TRIGO

TORTILLERIA DE HARINA DE TRIGO

EJIDO SAN PEDRO

Resumen de Gastos de Operacin

Total gastos de operacin

TORTILLERIA DE HARINA DE TRIGO

$ 75,900.00 $ 75,900.00 $ 75,900.00

LA HARINA SECONSIDERA EL 66% DEL KILO PRODUCIDO CON COSTO DE $ 10.00

GRAN TOTAL DE INGRESOS

TOTAL COSTOS VARIABLES

TOTAL COSTOS FIJOS

RESUMEN DE INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIN

TORTILLERIA DE HARINA DE TRIGO

PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS

TORTILLERIA DE HARINA DE TRIGO

TORTILLERIA DE HARINA DE TRIGO

DETERMINACIN DEL CAPITAL DE TRABAJO

IV. -FLUJO ACUMULADO

TORTILLERIA DE HARINA DE TRIGO

TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO.

TORTILLERIA DE HARINA DE TRIGO

UTILIDAD POR PRODUCTOR

CAPITAL VIGENTE ($)

CAPITAL VIGENTE (%)

TORTILLERIA DE HARINA DE TRIGO

INGRESOS POR VENTAS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

SERVICIO DE AGUA POTABLE

TOTAL COSTOS VARIABLES

CUOTA DE REGALIA AL PUEBLO

MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS DE OPERACIN

GASTOS FINANCIEROS DE AVIO

GASTOS FINANCIEROS DE REFACC.

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PARTICIP. A LOS TRABAJ. (10%)

UT. O PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL DE AMORT. DE INTERESES

CAPITAL DE RIESGO SOLIDARIO

TORTILLERIA DE HARINA DE TRIGO

ESTADO DE FUENTES Y USOS

2.- Costos y Gastos:

Fuentes menos usos (acumulado):

Fuentes menos usos (anual):

TORTILLERIA DE HARINA DE TRIGO

Suma de Pasivo y Capital $ 195,521.16

TORTILLERIA DE HARINA DE TRIGO

TORTILLERIA DE HARINA DE TRIGO

COSTOS DE OPERACION TOTALES

1% DE AUMENTO EN LOS COSTOS DE OPERACION

COSTOS DE OPERACION TOTALES

COSTOS DE OPERACION TOTALES

1% DE BAJA EN LOS INGRESOS

ELEVACION DEL PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES VARIOS (1er. Ao)

PORCENTAJE DE INTERES (i EFECTIVA)