Conta Bili Dad 7

MANUAL DE USUARIO SISTEMA CONTABLE FINANCIERO
Software de Contabilidad
Versin 7.0
ContaSis S.A.C.
Especialistas en Software Empresarial

Av. San Borja Norte 182 San Borja Lima Per. Prolongacin Pichis No 133 - Huancayo
NDICE GENERAL
INTRODUCCIN DESCRIPCIN GENERAL
Caractersticas......................................................................................................... A1 Utilizacin del teclado.............................................................................................. A2 Utilizacin del mouse............................................................................................... A3 Ingreso de datos...................................................................................................... A4 Botones Comunes................................................................................................... A5 MEN ARCHIVO Empresas................................................................................................................. B1 Usuarios................................................................................................................... B2 Tipo de Cambio....................................................................................................... B3 Plan De Cuentas...................................................................................................... B4 Entidades................................................................................................................. B5 Tipo De Cdigos...................................................................................................... B6 Sub - Diarios............................................................................................................ B7 Documentos............................................................................................................ B8 Formato Balance Clasificado.................................................................................. B9 Centro De Costos................................................................................................... B10 Factores De Ajuste................................................................................................. B11 Activo Fijo............................................................................................................ B12 Base De Conocimiento........................................................................................... B13 Variables.......................................................................................................... ... B14 Numeracin De Documentos.................................................................................. B15 Configurar Pagina................................................................................................ B16
MEN VER
MENU VER ............................................................................................................ B17 Barra De Herramientas Estndar Barra De Estado Barra Agente Men Pantalla Completa
MEN PROCESO
Eleccin De Empresa.............................................................................................. C1 Cambio De Mes De Proceso.................................................................................. C2 Ingreso De Asientos................................................................................................ C3 Eliminacin De Asientos.......................................................................................... C4 Ajuste Por Exposicin A La Inflacin....................................................................... C5 Activo Fijo................................................................................................................ C6 Asientos De Cierre Clases 6, 7 Y 9......................................................................... C7 Asientos De Cierre Activo y Pasivo ........................................................................ C8 Generar Asiento Inicial............................................................................................ C9
MENU REPORTES CONTABLES

Libro Diario.............................................................................................................. D1 Libro Mayor............................................................................................................. D2 Libro Compras........................................................................................................ D3 Libro Ventas........................................................................................................... D4 Libro Caja y/o Bancos...................................................................................... ..... D5 Conciliacin Bancaria....................................................................................... ..... D6 Balance Comprobacin Sumas Y Saldos......................................................... ..... D7 Balance Comprobacin 10 Columnas................................................................ .... D8 Balance Clasificado............................................................................................ ... D9
Anlisis Naturaleza Funcin................................................................................ D10
MENU REPORTES FINANCIEROS

Cuenta Corriente Entidades................................................................................... Anlisis de Documentos......................................................................................... Reportes Vencimientos........................................................................................... Control De Caja...................................................................................................... Flujo De Caja Proyectado....................................................................................... Reportes Gerenciales............................................................................................. E1 E2 E3 E4 E5 E6
MENU CENTRO DE COSTOS

Resultado Operacional........................................................................................... F1 Movimiento Por Centro De Costos......................................................................... F2 Saldo Por Cuentas................................................................................................. F3
Detraccin, Percepcin, Retencin, Renta de 4ta .................................................... G1 Anexos a los Reportes ............................................................................................. G2 Balance de Comprobacin ....................................................................................... G3
MENU REPORTES SUNAT
MEN EJECUTAR REPORTE

Ejecutar Reporte.................................................................................................... H1
MEN UTILITARIOS
Asistentes Importar Datos........................................................................................................ I1 Copia De Tablas..................................................................................................... I2 Verificacin Estructuras - Diferencia de Cambio................................................. I3 Transferencia De Datos.......................................................................................... I4 Actualizacin De Datos........................................................................................... I5 Generar Copia De Seguridad.................................................................................. I6 Restaurar Copia De Seguridad............................................................................... I7 Generador Reportes Gerenciales........................................................................... I8 Experto Contable.................................................................................................... I9 Mantenimiento De Datos Empresa......................................................................... I10 Regenerar Registros Automticos.......................................................................... I11 Consistencia De Datos............................................................................................ I12 Consistencia Documentara.................................................................................... I13 Accesos a la Empresa............................................................................................. I14 Cierre De Meses...................................................................................................... I15 Opciones.................................................................................................................. I16 Solicitud De Registro............................................................................................... I17 Detectar Y Reparar.................................................................................................. I18 Xpert Pacioli............................................................................................................ I19
SOPORTE TECNOLGICO
Soporte Tecnolgico................................................................................................ J1
INFORMACIN SOBRE DERECHOS DE AUTOR

Informacin Sobre Derechos De Autor................................................................... K1
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO
DESCRIPCIN GENERAL
A1. CARACTERSTICAS GENERALES:
BIMONETARIO: Se mantiene un sistema de informacin paralelo en una segunda moneda libremente elegida, por tanto todas las transacciones financieras y contables son registradas en soles y en dlares u otra moneda. Permitiendo la obtencin de reportes y Estados Financieros en ambas monedas. El sistema realiza automticamente los ajustes por diferencia de cambio y los ajustes por correccin monetaria. (En el clculo de la diferencia de cambio, considera los tipos de cambio necesarios para la informacin contable y tributaria, tipo de cambio comercial, de fecha de publicacin y fecha de cierre) INTEGRACION: Los mdulos que comprenden la Suite ContaSis, operan en forma armnica e integrada entre s, interactuando con los diferentes procesos de la empresa.. La Suite ContaSis, incorpora tanto la transferencia automtica de informacin (procesos por lotes o en lnea), como validaciones globales entre los diferentes mdulos. El usuario puede automatizar estas las relaciones entre los diversos mdulos. As las operaciones son registradas en el origen de cada ciclo y son compartidas por el sistema en su conjunto, evitando la redundancia de datos y la necesidad de ejecutar trabajos repetitivos y la prdida de tiempo por mltiples digitaciones y favoreciendo la consistencia de los datos SEGURIDAD DE INFORMACION: El acceso a los sistemas es restringido segn la jerarqua y funciones del personal resguardndose la confidencialidad de la informacin. El sistema permite definir claves de acceso, estableciendo niveles de restriccin a los usuarios, para la proteccin y confiabilidad de la informacin. Adems, una bitcora interna controla los movimientos sobre los registros, facilitando as la labor posterior de auditoria de transacciones por usuario. VERSATILIDAD: Todos los mdulos se caracterizan por la versatilidad y homogeneidad en la interaccin con los usuarios, quienes cuentan con una presentacin cmoda e intuitiva de la informacin. Tambin presentan facilidades para la inspeccin por pantalla de todos los reportes por imprimir, incluyendo facilidades de bsqueda de textos dentro de los informes. Todo esto redunda en ptimos niveles de productividad de los operarios del sistema. RESPALDO Y SOPORTE: CONTASIS S.A.C cuenta con un equipo especializado de desarrolladores de software encargados del mejoramiento continuo y actualizacin de la Suite ContaSis, quienes trabajan permanentemente en su evolucin, complementndolo de acuerdo con las inquietudes de nuestros clientes y ajustndolo a los nuevos requerimientos dictados por la normatividad contable, tributaria y otras que tengan incidencia. FLEXIBILIDAD: La parametrizacin de las principales variables del manejo de la informacin, hacen de la Suite ContaSis un producto ajustable a las prcticas y necesidades de cualquier empresa, adaptndose a los cambios constantes de nuestro medio tanto para el manejo de informacin, como para el manejo de reportes. Permite crear (tomando informacin de cualquier tabla del sistema) e integrar los reportes y consultas a medida, propias para la empresa o negocio e integrarlas al ambiente de trabajo de la Suite ContaSis MULTIUSUARIO: La Suite ContaSis a sido diseado para trabajar en redes (Windows NT, Windows 2000 Server, Novell Netware, punto a punto, etc.). Esto significa que varias personas podrn estar ingresando datos, emitiendo listados, consultando informes, a la misma vez sobre la misma base de datos. MULTIEMPRESA: Es posible controlar la operacin de un nmero ilimitado de empresas, sin mezclar su informacin. Con la misma licencia podr llevar en forma independiente la gestin de tantas empresas como desee. La Suite ContaSis no tiene lmite de empresas a gestionar. La base de datos se almacenar en un directorio distinto para cada empresa, el cual podr estar ubicado en cualquiera de los discos de la red o del disco local.
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MULTILOCAL: La Suite ContaSis dispone de la tecnologa necesaria para trabajar en varios locales comerciales diferentes y luego unificar los movimientos acontecidos en cada uno de ellos en un nico local central o principal. Esta utilidad es extremadamente til ya que permite tener unificada la informacin de toda la empresa (Principal + Sucursales) sin necesidad de reingresar la informacin de las sucursales en la base de datos central. SIMPLICIDAD DE OPERACIN: Las sesiones se desenvuelven en un ambiente interactivo, amistoso y grfico caracterstico del entorno Windows, bajo un permanente soporte de documentacin evitndose la memorizacin de datos y el empleo de reportes auxiliares. RESULTADOS DE COMPLETO ALCANCE: Informacin en lnea, confiable y segura, con navegacin drill-down a travs de los diferentes mdulos, documentos y movimientos. Los resultados a obtenerse satisfacen ampliamente las necesidades operativas y gerenciales de empresas comerciales, industriales y de servicios. A las opciones pre-instaladas se agregarn las hechas por los propios usuarios, para as disponer de alcances prcticamente ilimitados. AYUDA EN LINEA: La Suite ContaSis dispone de un sencillo pero eficaz sistema de ayuda. Pulsando la tecla F1 o la opcin de Ayuda del men podr acceder en forma inmediata a la ayuda en lnea de la Suite ContaSis
CARACTERSTICAS ESPECFICAS:
Multidiario, permite la libre definicin de diarios auxiliares. Integracin total con los dems mdulos de la Suite ContaSis. Multiejercicio integrado en cada empresa. Exportacin de todos sus reportes a formatos (Word, Excel, DBF, etc.). Importacin de datos de cualquier sistema aplicativo mediante filtros conversores. Estados financieros de libre definicin, permite definir libremente la estructura de los estados financieros (Balances, estados de ganancias y prdidas) hasta en 2 formatos simultneamente. Integracin con otros sistemas, cuenta con un asistente que mediante un sistema aplicativo de filtros conversores permite la importacin de datos desde otros sistemas como pueden ser Facturacin, Planillas y otros, permitiendo recibir informacin desde sistemas externos generando automticamente los registros necesarios en contabilidad. Base de Conocimientos, Se pueden modelar o representar las transacciones y/o operaciones que se dan en el empresa para registrar cualquier operacin de forma rpida y sencilla que puede estar a cargo no necesariamente de personal contable, lo cual garantiza la fiabilidad de los datos introducidos. Asimismo permite automatizar la imputacin en porcentajes de los importes de las cuentas de la clase 6 a las cuentas de la clase 2 y 9 o viceversa, amortizar o cancelar documentos pendientes, registrar en los libros auxiliares de compras o ventas, generar el documento fuente que sustente la operacin (en el control de operaciones en lnea por ejemplo; recibo de ingreso o egresos de caja). Consistencia, le permite mostrar las inconsistencias o errores que pueden presentarse en cada uno de los asientos registrados para el mes de proceso actual, as como en los documentos ingresados Asientos automticos, Los asientos contables por destino o transferencia son definidos en el plan de cuentas los mismos que son validados en el ingreso de las cuentas correspondientes para evitar generar asientos cuyas cuentas no figuren en plan de cuentas. Asimismo las operaciones que son controladas desde los mdulos de Gestin Comercial, Planillas y Activos Fijos, Ajustes por inflacin, generan en contabilidad sus respectivos asientos, permitiendo una total integracin.
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Ajustes por inflacindeflacin, los ajustes por inflacin-deflacin se realizan de acuerdo a la normativa vigente contable y tributaria, se identifican las cuentas no monetarias que deben ser ajustadas con el factor de ajuste respectivo, teniendo en cuenta los tratamientos especiales de la Clase 2 y las provisiones del Activo Fijo los cuales son ajustados en base al mtodo de agotamiento en el primer caso y en caso de las provisiones del periodo de activo fijo se aplica el respectivo porcentaje respecto al valor ajustado, asimismo se verifica de acuerdo al factor de ajuste si ste va ha ser positivo o negativo. Centro de costosutilidad, Cuando la empresa tiene necesidad de determinar los ingresos y gastos as como la rentabilidad de las diversas unidades de negocios, los cuales pueden ser definidos de acuerdo a algn criterio ejemplo: geogrfico, giro, actividad o cualquier otro, se utilizan los centros de costosutilidad. Se imputan los importes a estos centros de costos al momento del ingreso tradicional del asiento contable, al registrar operaciones en cualesquiera de los mdulos integrantes de la Suite ContaSis o mediante el registro con el experto contable.
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MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO A2. UTILIZACIN DEL TECLADO
El Sistema maneja un mtodo estndar en cuanto a la utilizacin del teclado en el ingreso de datos: TECLAS INSERT - INS : Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde se pide el ingreso de un nuevo cdigo.
DEL - SUPR eliminacin.
: Elimina un dato ya ingresado, el sistema pide confirmacin para la
HOME - INICIO : Modifica un dato ya ingresado.
END - FIN F1 CTRL+E
: Graba los datos. : Esta tecla permite mostrar la ayuda del modulo que esta en curso. : Muestra un cuadro de dialogo para elegir la empresa deseada.
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MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO A3. UTILIZACIN DEL MOUSE

Al igual que el teclado, el Sistema maneja un mtodo estndar tambin para el uso del mouse. En la ventana donde se visualiza los datos ingresados, al hacer clic con el botn derecho del Mouse se activar un men contextual donde se encuentran las opciones para esa cuadrcula, esta ayuda est disponible para cualquier opcin del men Archivo Sistema a excepcin de la opcin Formato Balance y Factores de Ajuste.
ANLISIS DRILL DOWN Es una de las ventajas que ofrece el sistema al hacer doble clic en un reporte que consiste en mostrar el detalle de un determinado monto a fin de justificar de forma jerrquica esa cantidad al cual se hace la consulta. Este tipo de anlisis permite navegar de la informacin ms general y resumida, a la informacin ms especfica y analtica (asientos por cada operacin y/o documentos sustentatorios).Gracias a este anlisis los usuarios cuentan con una herramienta importante que les permite: Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de los reportes. Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldos contables. Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, que mediante la acumulacin de saldos (mayorizacin ) genera la informacin en tiempo real. El anlisis Drill Down se realiza haciendo doble clic en el monto del rubro apartir del cual se desea hacer este anlisis, cabe indicar que este anlisis se puede hacer por entidad o cuentas, se muestra ejemplos clsicos: 1. En el balance de comprobacin de 10 columnas se puede hacer doble CLIC en una de las columnas del dbito o crdito luego le mostrar el mayor, a partir del mayor al hacer doble CLIC en el monto del debe mostrar el libro diario con el numero de asiento, el mes, el subdiario a fin de poder eliminarlo alli mismo o para su posterior modificacin con la opcin CTRL+I (Ingreso de Asientos); otra aclaracin para los usuarios que trabajan el lnea con el sistema de control de inventarios es que si ese asiento del diario viene desde inventarios puede hacer doble CLIC, entonces se mostrar el detalle del documento indicando incluso el detalle de productos.
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2. Otros reportes de las cuales puede acceder es desde REGISTRO DE COMPRAS, VENTAS, LIBRO MAYOR, ESTADOS FINANCIEROS, ANALISIS DE DOCUMENTOS, RESULTADO OPERACIONAL, ETC
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MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO A4. INGRESO DE DATOS
Para lograr un gil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes caractersticas:
La barra de estado muestra una breve descripcin de que tipo de datos se espera al momento de situarse en alguno de los campos.
En los controles de ingreso de cdigo se puede digitar los primeros caracteres, si el sistema encuentra coincidencia mostrar una ventana donde se muestren los datos que contengan esos caracteres. Se recomienda que al ingresar los parmetros en los archivos principales (Experto contable, clientes - proveedores, plan de cuentas, sub diarios, documentos) los cdigos sean numricos y las descripciones deben comenzar con caracteres para lograr eficientemente la utilizacin de la bsqueda por coincidencia.
En el experto, se puede digitar las iniciales de la plantilla en el ejemplo se escribe "com para mostrar los que contengan "COM" en su descripcin.
Cuando pide NIT o RUC, se puede digitar las iniciales del nombre del ente o las iniciales del RUC.
Cuando se ingresa asiento por el CTRL + I(Ingreso de asientos), se debe capturar la cuenta entonces alli se puede escribir las iniciales del nombre de la cuenta o las iniciales del cdigo de cuenta, aqu se escribe IMP para que mueste los que inicien con IMP, por ejemplo IMPUESTO
Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de cdigos, se mostrar la lista de bsqueda, esta lista de bsqueda tiene la caracterstica que realiza las bsquedas dentro del campo elegido para bsqueda, no importando el orden de ubicacin. Ejemplo: en el campo Cliente - proveedor se presiona CTRL + L y se escoge el campo de bsqueda CRAZON y se digita PER, se mostraran: PEREZ CASTRO JUAN SERVICENTRO PERLA DE LOS ANDES EIRL
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En el caso del campo Cliente Proveedor y Cuenta en el ingreso de capturas de cuenta (Men Proceso / Ingreso de asientos) si se desea ingresar un nuevo cdigo a la base de datos se debe digitar la tecla * (asterisco) y pulsar ENTER, as se mostrar un formulario de ingreso rpido de cdigos de clientes proveedores o cuenta, si el cdigo ya existe se podr modificar los datos ya ingresados, o buscarlos solo pulsando CTRL + L. En el siguiente ejemplo se muestra como crear un RUC en tiempo de ingreso de asiento tanto por el experto o ingreso de asientos solo escribiendo un * en NIT luego presionando Enter.
Luego de ello se muestra un cuadro donde se debe rellenar los datos del nuevo ente al final se debe hacer clic en el botn Agregar.
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A.5. BOTONES COMUNES
Permite el ingreso de un nuevo dato.
Permite la modificacin de datos.
Permite grabar los datos ingresados anteriormente.
Permite eliminar un dato ya grabado.
Da la opcin de buscar un dato ya sea por cdigos o descripcin.
Permite imprimir los datos de la ventana activa.
Permite cerrar la ventana en la que se trabaja.
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BARRA DE MEN Men Archivos

B1. EMPRESAS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa. El sistema tiene la caracterstica de ser multiempresa, es decir es posible controlar las operaciones de un nmero ilimitado de empresas, sin mezclar su informacin. El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando ctrl. + D. Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono aparecer la ventana Empresas Registradas en el Sistema: de la Barra Estndar;
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Campo
Cdigo
Descripcin
Cdigo que sirve para identificar a una empresa dentro de la Suite Contasis(Puede ser alfanumrico es decir dgitos y caracteres).
Descripcin Nombre o razn social de la empresa. Direccin Giro RUC Nota: Estos datos saldrn impresos en los reportes. Configurando el membrete, en la parte, izquierda superior. Direccin o domicilio fiscal de la empresa. Giro comercial de la empresa. Cdigo de identificacin tributaria de la empresa.
Para concluir con la creacin de la Empresa, el Sistema nos da a escoger dos opciones; se debe tener en cuenta que al momento de rellenar los parmetros de la Empresa por la opcin PROPIEDADES, ya no se podr realizar con la opcin WIZARD.
PROPIEDADES Cada empresa tiene propiedades para cada ejercicio o ao de proceso que necesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada empresa. Estas propiedades se definen haciendo un clic en el botn, de la ventana anterior:
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Campo Ao Cuenta de IGV Descripcin Identifica el periodo o ao de proceso de la empresa. Cuenta contable que permite el registro en los libros de compras y ventas. Cuenta contable que permite trasladar el resultado del Estado de Ganancias y Prdidas al Balance General. En esta opcin debemos considerar si la empresa efectuar reportes de Balance mensual o anual, debiendo considerar la cuenta 594 (Resultado del Ejercicio) si es mensual o la cuenta 891 (Resultado del Ejercicio) si es de periodo anual. Porcentaje vigente del impuesto a las ventas, este porcentaje se utilizar cuando se este ingresando datos para el registro de compras y ventas.
Cuenta de Resultados
Porcentaje de Impuesto
Identifica el sub diario en el que se va a generar los asientos por Sub Diario De Ajuste por diferencia de cambio. El cdigo debe estar definido previamente Diferencia de Cambio en el archivo sub diarios. Cuenta De Ganancia Cuenta contable con la que se controlarn los importes por diferencia de cambio cuando se genere una ganancia. Cuenta contable con la que se controlarn los importes por diferencia de cambio cuando se genere una prdida. Identifica la ruta de la carpeta donde se van a localizar los archivos de base de datos de la empresa para ese ao. Si esta activado entonces obligara el ingreso de cdigo del Estado de Flujo cuando se use la cuenta "10". Identifica la ruta de la carpeta donde el sistema propone la creacin de copias de seguridad (backup)
Cuenta De Prdida
Ruta
Estado de flujo de Efectivo
Ruta Seguridad
TITULOS
Aqu se define los ttulos de las bases imponibles e impuestos en los registros tanto compras y ventas
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Campo Por defecto
Descripcin Rellena los nombres de los ttulos de forma general pero se debe adecuar a la necesidad de la empresa.
Base1, Imp.1, son las columnas para una determinada base imponible con su respectivo impuesto es controlado por la cuenta de IGV se defini en propiedades de la empresa una sola para compras y ventas. Base, Imp. Base2, Imp.2, ...son las columnas para una determinada base imponible con su respectivo impuesto pero que la cuenta de IGV se define en el cuadro que esta al lado de Imp.2,Imp3, en los cuales pueden ser diferentes cuentas contables de IGV, que se define a la vez para compras y ventas. Es la cuenta contable que contendr los montos de las detracciones del Cuenta detraccin vendedor.(caso del comprador podr usar otras cuenta) Es la cuenta contable que contendr los montos de las percepciones del Cuenta de percepcin vendedor.(caso del comprador tendr que usar una cuenta diferente) Es la cuenta contable que contendr los montos de las retenciones del Cuenta de Retencin comprador.(caso del vendedor usara una cuenta diferente) Es la cuenta contable que contendr los montos de las rentas de cuarta de los Cuenta de Renta de Cuarta trabajadores.
WIZARD De igual manera se puede crear una empresa con el icono WIZARD que se encuentra al lado derecho del botn propiedades, la ventaja de esta opcin es que ya cuenta con un plan contable definido, al igual que el formato para los Balances Tributarios y de CONASEV, y otros parmetros a utilizar para hacer ms rpido el trabajo de adecuaciones e implementaciones.
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Periodo Ruta
Descripcin
Identifica el periodo contable o ao de proceso de la empresa. Identifica la ruta de la carpeta donde se van a localizar la base de datos de la empresa para ese ao, el sistema propone una ruta, la cual puede ser modificada de acuerdo al criterio de cada usuario haciendo clic en el botn con los tres puntos suspensivos. Al hacer clic en cualquiera de las siguientes opciones el sistema genera los parmetros en la empresa creada, * Control Contable: Esta plantilla contiene parmetros: Plan de cuentas, documentos, formato balance tributario y Conasev, con la peculiaridad de que las cuentas no permiten ningn tipo de anlisis. * Control Costos: Las cuentas permiten registrar y analizar el detalle de los documentos y el control por centros de costos. * Control por Documentos: Las cuentas permiten registrar y analizar el detalle de los documentos.
Plantillas Disponibles
Importante: Para que la opcin WIZARD pueda funcionar, se debe proceder de la siguiente manera, al momento de ingresar los datos generales de la empresa y grabarlos, inmediatamente se debe hacer clic en el icono WIZARD, no se debe rellenar los parmetros de la empresa por propiedades ya que ingresando a esta opcin no permite la creacin de la empresa por el mtodo WIZARD.
Nota: Las cuentas ingresadas al momento de crear la Empresa, deben estar creadas en el Plan Contable para que surtan efecto. Al crear una empresa con la opcin PROPIEDADES, el usuario tiene que ingresar todos los datos principales para poder trabajar con el sistema, en cambio, la opcin WIZARD brinda los datos bsicos para el buen funcionamiento del sistema, pudiendo estos datos, ser modificados, eliminados o ingresar nuevos datos partiendo de los que el sistema propone. Al inscribir una empresa en el mdulo de contabilidad esta tambin estar disponible para los dems mdulos de la Suite, solo ser necesario parametrar las rutas respectivas en cada mdulo: Ejemplo: Mdulo Gestin Contable Mdulo Gestin Comercial : C:\contasis\2004\DON PEPE\Conta : C:\contasis\2004\DON PEPE\Gestin
Al eliminar una empresa en el mdulo de Contabilidad tambin se eliminar para los dems mdulos. Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada mdulo, Ejemplo:
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MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO B2. USUARIOS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite, permite definir, modificar y eliminar los usuarios con las que puede trabajar el sistema. Esto con el fin de controlar los accesos a los diferentes niveles de informacin para garantizar la seguridad de los datos. El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando ctrl. + U. Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono aparecer la ventana Usuarios del sistema: de la Barra de Estndar y
Campo
Cdigo Nombre
Descripcin
Identifica el cdigo del usuario dentro del Sistema. Corresponde a la descripcin del usuario, con este se ingresar al sistema.
Apellido Paterno Apellido paterno del usuario. Apellido Materno Apellido materno del usuario.
Nota: Al inscribir un usuario en el mdulo de contabilidad esta tambin estar disponible para los dems mdulos de la Suite. Al eliminar un usuario en el mdulo de Contabilidad tambin se eliminar para los dems mdulos. Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe autorizar en el men Utilitarios / Accesos a la empresa. Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.
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MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO B3. TIPO DE CAMBIO
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla de tipos de cambio que se emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y contabilizacin.
Campo /Opcin Descripcin

Fecha TC comercial Fecha del tipo de cambio a registrar Tipo de cambio utilizado en las transacciones comerciales. Ventas: tipo de cambio a fecha publicacin venta. Fecha De Publicacin Compras: tipo de cambio a fecha publicacin compra. Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre venta. Fecha De Cierre Compras: tipo de cambio a fecha de cierre compra. Genera todas las fechas del ao en proceso con tipo de cambio S/. 3.5.
Genera
Nota: Solo al ingresar con el asistente experto contable se utiliza los cinco tipos de cambio para hacer el tratamiento contable de la diferencia de cambio.
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MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO B4. PLAN DE CUENTAS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento del Plan de Cuentas de la empresa. Permite agregar, modificar y eliminar datos de una cuenta contable. El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando ctrl. + P. Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono aparecer la ventana Plan de Cuenta: de la Barra Estndar y
Campo/Opcin Descripcin
Cdigo Descripcin Identifica el cdigo de la Cuenta Contable. Se puede ingresar cdigos de hasta 10 dgitos. Corresponde al nombre o nomenclatura completa del cdigo indicado. Las cuentas en el sistema son de 3 niveles: General: Son las cuentas de 2 dgitos o cuenta principal. Sub - Total: Sirven para agrupamientos en sub totales de las cuentas de nivel registro, pueden tener de 3 a 9 dgitos. Registro: Estas cuentas varan de 3 a 10 dgitos de acuerdo a las necesidades del usuario, se utilizan en el registro de las operaciones y deben ser de mximo nivel de detalle. Ninguno: Solo se utilizan para un control contable, es decir cargos y abonos. Documentos: En los registros que se efecten con estas cuentas, se debe ingresar datos adicionales como cdigo del documento, nmero de documento, fecha del documento, Identificacin del cliente / proveedor y otros con el fin de controlar los documentos por cobrar o pagar, as como las diferentes amortizaciones que se hace sobre estos documentos. Se debe
Nivel
Anlisis
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indicar adems si va a ingresar el compromiso del documento o va a realizar alguna cancelacin de un documento ya ingresado, teniendo en cuenta los documentos de las entidades que todava queden pendientes. Bancos: Pide los datos necesarios para realizar el control de Bancos, de esta manera se puede sacar reportes contables tales como conciliacin bancaria y otros relacionados con bancos. Se debe tener presente que la cuenta del IGV, siempre debe tener nivel registro, anlisis ninguno, ya que siempre pedir los datos necesarios para elaborar los registros de Compras y Ventas. Se debe identificar a que rubro pertenece la cuenta puede ser Activo, Pasivo, Resultado, Naturaleza, Funcin, Orden, Mayor. Lo cual permite la elaboracin correcta de la hoja de trabajo. Las cuentas que tienen incidencia en las columna Naturaleza y Funcin de la hoja de Trabajo sern del tipo Resultado (Ejemplo: 701, 661, etc.) Cdigo que identifica el rubro del Estado Financiero en el cual se agruparn los saldos de la cuenta al momento de generar el reporte del primer juego del Balance Clasificado, generalmente Tributario (Reportes Contables / Balance Clasificado / Formato Balance Tributario) Indica el Cdigo Reclasificado del primer juego de balance clasificado. Los cdigos de reclasificacin se definen cuando la cuenta contable arroja saldos diferentes a su naturaleza, cuentas de activo con saldos acreedores (Ejemplo sobregiro bancario) o de pasivo con saldos deudores. Identifica el rubro en el cual se agruparn los saldos de la cuenta al momento de sacar el reporte del segundo juego del Balance Clasificado, generalmente Formato CONASEV Indica el Cdigo reclasificado del segundo juego del balance clasificado. Cuentas que el sistema utilizar para generar el asiento de destino automtico. (Ejemplo: la cuenta 6310094 tendr un destino automtico; Debe: 941 y Haber: 791). Sin Centro de Costos: Si la cuenta no tiene incidencia en ningn Centro de Costos. Cuenta Ganancia: Si la cuenta tiene incidencia en algn centro de costo y generalmente estas cuentas son de la clase 7. Cuenta Prdida: Si la cuenta tiene incidencia en algn centro de costo y generalmente estas cuentas son de la clase 6.
Tipo
Cdigo De Balance 1
Reclasificacin 1
Cdigo Balance 2
Reclasificacin 2
Destino Automtico
Centro de Costos
Nota: El sistema genera el asiento automtico slo si los dos conceptos (debe y haber) del destino automtico existen es decir estn con datos. Los Centros de Costos tambin pueden generar destinos automticos, pero los definidos en el archivo Plan de cuentas tienen prioridad.
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MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO B5. ENTIDADES
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla entidades: clientes, proveedores, trabajadores, bancos, accionistas que se emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y contabilizacin.
Campo
Descripcin Cdigo que Identifica al Ente: cliente, proveedor, Entidad Financiera y otros (Ejemplo trabajadores). Este es de libre definicin lo recomendable es que sea el RUC. Permite identificar el tipo de persona q registrar No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20 caracteres No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20 caracteres No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20 caracteres No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20 caracteres Nombre o la razn social, solo para personas jurdicas, mximo 40 caracteres Direccin o domicilio fiscal de la entidad , mximo 40 caracteres.
N.I.T
T/ Persona Ap. Paterno Ap. Materno Nombre 1 Nombre 2 R. Social Direccin
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Se debe ingresar el telfono o telfonos de la entidad, mximo 20 caracteres. Se debe elegir el tipo de documento que identifique la entidad (DNI, RUC, Etc.) que identifica a la entidad Interacta con la opcin tipo de cdigos del men Archivo Sistema, este campo sirve para clasificar a cada una de las personas o empresas registradas en esta tabla. Su utilizacin es opcional, pero sirve para poder filtrar en el reporte Cuenta Corriente Cliente Proveedores los grupos que se desean visualizar. En la primera columna se ingresa el monto en S/. y en la segunda columna se ingresa el monto en $ del crdito que puede otorgar la empresa a un cliente en particular como mximo, esta opcin sirve para visualizar en la opcin Anlisis de Documentos del Men Reportes Financieros, activando el botn Lmite de Crditos, los clientes que sobrepasen los montos ingresados como lmites de crditos as como los clientes que no sobrepasen.
Telfono:
T/ Docum
Tipo:
Crditos:
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MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO B6. TIPO DE CDIGOS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Tipo de Cdigos que se emplearn para poder agrupar los datos ingresados en la opcin entidades, por ejemplo se puede seleccionar por clientes, proveedores, bancos, trabajadores, etc.
Campo
Cdigo Descripcin
Descripcin
Carcter o nmero de codificacin Nombre con el cual ser reconocido el cdigo
Versin 7.0
B6
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO B7. SUB - DIARIOS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla de Sub-Diarios, que identifican el origen o la naturaleza de los asientos contables. Este catlogo contiene los cdigos y descripciones de los SubDiarios (conocidos tambin como Diarios Auxiliares) que identifican el origen o naturaleza de los asientos contables.
Cdigo Descripcin Solo Lectura Numeracin Identifica al Sub Diario, de una longitud de 2 caracteres alfanumricos. Nombre del sub-diario, debe indicar claramente la naturaleza u origen de las operaciones que deben registrarse en dicho sub-diario. Se activa para evitar modificaciones en los asientos en el caso de operaciones que son controlados por otros mdulos y exportados a contabilidad. Controla la numeracin de los asientos ingresados en el sistema en forma automtica por cada mes y sub diario.
Versin 7.0
B7
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO B8. DOCUMENTOS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de los tipos de documentos que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificacin y contabilizacin.
Campo
Cdigo Descripcin
Descripcin
Identifica el cdigo del documento fuente que sustenta las operaciones registradas, los comprobantes de pago deben figurar con el respectivo cdigo de SUNAT Corresponde al nombre del documento.
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B8
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO B9. FORMATO BALANCE CLASIFICADO
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de los juegos de Formato Balance Clasificado que tiene el sistema. El sistema maneja tres juegos de formato Balance clasificado, la definicin del nombre de cada juego as como de sus rubros son libres y son los siguientes:
PRIMER JUEGO
: Formato balance tributario (SUNAT).
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B9

SEGUNDO JUEGO : Formato balance CONASEV:
Estos formatos estn divididos en 4 Grandes Grupos: Activo, Pasivo, Naturaleza y Funcin, cuya estructura interna difiere en ambos formatos:
Pestaa /Campo
Activo Pasivo Naturaleza Funcin
Descripcin
Son los rubros conformantes del Activo en el Balance clasificado, su cdigo est antepuesto por la letra A. Son los rubros conformantes del Pasivo y Patrimonio en el Balance clasificado, su cdigo est antepuesto por la letra P. Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Prdidas por Naturaleza, su cdigo est antepuesto por la letra N. Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Prdidas por Funcin, su cdigo est antepuesto por la letra F. El cdigo esta formado por 4 caracteres de los cuales ingresamos los tres ltimos, ya que el sistema asigna automticamente el primer carcter segn la ubicacin. Tres 000 significan cabecera de Grupo y 999 significa el pie de ese grupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizar una totalizacin en este rubro. Dos 00 al final significan cabecera de Subgrupo y 99 significa el pie de ese subgrupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizar una sub totalizacin en este sub rubro. Descripcin completa del rubro del Balance Clasificado.
Cdigo
Descripcin
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B9

Nota: Si desea cambiar la definicin de los nombres de los juegos seleccionar el men Utilitarios / Opciones. Los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Prdidas tanto por naturaleza y por Funcin (Ingresos y cargas excepcionales) debern tener codificado tanto en Naturaleza como en Funcin la misma parte numrica y al momento de amarrar una cuenta a estos rubros en el Plan Contable se reemplazar la N y F por la R.
Ejm: Las ventas netas es definida en Naturaleza: N005 y Funcin: F005, y al momento de asignarle a la cuenta 7011 un rubro del Balance Clasificado en el Plan de Cuenta se le asigna R005.
TERCER JUEGO : Formato Estado de flujo de Efectivo:
El formato es similar a los anteriores juegos de formatos pero se debe tener en cuenta que aqu se puede ingresar formula solo en los cdigos que termines con "99" ejemplo "F099".
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B9
Versin 7.0
B9
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO B10. CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de Centros de Costo que se emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y contabilizacin. Esta Tabla debe contener las descripciones de las reas orgnicas o funcionales a los que se destinan los ingresos, gastos o costos de la empresa. Gracias a esta tabla se controla la utilidad operativa por cada rea orgnica o funcional.
Campo
Descripcin
Identifica el cdigo del centro de costos. Primer Nivel: Debe ser de dos dgitos, este nivel agrupa al segundo Cdigo nivel. Segundo Nivel: Debe ser de cuatro dgitos, el cual utilizaremos en el ingreso de operaciones. Corresponde a la descripcin completa del centro de costo asociado al Descripcin cdigo indicado. Identifica las cuenta contables que se utilizar para hacer el asiento por Asiento Destino destino automtico. Se debe tener en cuenta que tiene prioridad el asiento por destino definido en el plan de cuentas.
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B10
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO B11. FACTORES DE AJUSTE

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de factores de ajuste que se emplearn en el proceso de ajuste por efectos de inflacin y/o Deflacin.
Campos
Factores R.E.I Depreciaciones:
Descripcin
Se debe ingresar los factores correspondientes a cada mes. Identifica el cdigo del sub-diario en el que se generar los asientos del REI. Identifica el cdigo del sub-diario en el que se realizaran los asientos de los clculos de las depreciaciones.
Cuenta de Resultado por Identifica la Cuenta Contable que acumular el REI. Exposicin a la inflacin
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B11
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO B12. ACTIVO FIJO

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de activo fijo. El mdulo de contabilidad cuenta con un control de activo fijo nativo independiente del mdulo de activo fijo de la Suite. Se debe utilizar este control solo en caso que no se cuente con el mdulo de Activo fijo.
Cdigo Descripcin Fecha Adquisicin Depreciar Valor del activo Valor Residual Depreciacin Acumulada Identifica el activo dentro del sistema, acepta un cdigo alfanumrico de hasta 10 caracteres. Descripcin detallada del activo, acepta caracteres alfanumricos de una longitud mxima de 40. Identifica la fecha de adquisicin del activo. Opcin que indica al sistema si el activo est sujeto a depreciacin. Valor de adquisicin o compra del activo. Valor residual o de rescate del activo. Depreciacin acumulada del activo a la fecha de ingreso al Sistema.
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Estado Del Activo Porcentaje Depreciacin Ubicacin Centro de Costos Cuenta Activo Cuenta Depreciacin Cuenta Gastos Notas: Para que esta opcin funcione sin ningn tipo de distorsin de datos, los activos deben de ser ingresados en forma detallada por cada bien. En esta opcin tambin se puede adaptar el control de Intangibles y su amortizacin. Estado de operacin en el que se encuentra el activo. Porcentaje y meses en el que el activo se va a depreciar (vida til) Lugar en donde se encuentra el activo fsicamente. Centro de costos al que va a afectar la depreciacin del activo fijo. Cuenta contable a la que pertenece el activo (clase 3). Cuenta contable en la que se acumularn los importes de la depreciacin del activo (cuenta 39). Cuenta contable en la que se imputarn las provisiones del activo. (cuenta 68)
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B12
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO B13. BASE DE CONOCIMIENTO

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la Base de Conocimientos, esta es utilizada para automatizar el ingreso de datos porque sea realizado por personas que no necesariamente tengan alguna nocin de dinmica contable. Otra de las ventajas de la Base de Conocimientos, es que se puede amarrar a un Plug-in (programa externo desarrollado por el usuario o terceros) que imprima el documento sustentatorio al momento de registrar la operacin.
Campo/Opcin
Cdigo Descripcin Sub Diario Libro
Descripcin
Cdigo de la operacin, se recomienda que los dos primeros dgitos sean similares al subdiario al que pertenece el asiento a generarse. Descripcin de la operacin, el cual se propondr como glosa del asiento. Cdigo del sub diario en el que se registrar el asiento. Cdigo del libro auxiliar en el que se reflejar la operacin. "C" compras,"V" ventas y en blanco si no tiene incidencia en los libros mencionados. Cdigo del Plug-in que se va a utilizar para la impresin del documento fuente que sustentar la operacin (para control de transacciones en lnea). En este espacio se puede realizar un pequeo comentario que permita al usuario que ingresa los datos identificar mejor la transaccin. (Para visualizar en el experto contable se hace
Cdigo Plug in
Espacio en blanco
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B13

doble clik en la palabra "Descrip") Descen Permite utilizar otra plantilla inmediatamente despus de la primera
El botn
sirve para crear un nuevo modelo contable a partir del modelo original.
Al hacer un clic en la palabra Asientos, esta tendr el formato en negritas y de esta manera activar la visualizacin de los asientos realizados de toda la lista.
El botn contable.
de la ventana anterior permite determinar los parmetros del modelo
Campo / Opcin
Descripcin Breve descripcin del dato que deber ingresar el usuario. (Debe considerarse no utilizar trminos, tcnicas y que el ingreso lo va realizar generalmente un usuario no contable ) Cdigo de la cuenta contable que en el asiento va cargada, en caso de la clase 6, se debe activar la columna de rango para poder repartir proporcionalmente los gastos tratndose de gastos administrativos y de ventas u otros. En la columna del debe se ingresar la cuenta de nivel subtotal de la clase 6 para luego ingresar la cuenta a nivel Registro de la clase 6 mediante la opcin Rango. Cdigo de la cuenta contable que en el asiento va abonada. Activada permite que al momento de ejecutarlo se ingrese el monto del concepto. Una vez activada esta opcin se desactivar la opcin frmula o viceversa.
Concepto
Debe
Haber Pedir
Frmula
Formula que permite el clculo del monto del concepto, slo en el caso que no se active "pedir". Se utiliza la letra I acompaado del nmero del concepto mas los signos: "+", "-", *, / y algunas funciones de Visual Fox Pro dependiendo si se quiere sumar, restar, multiplicar, dividir, etc.
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B13
Rango (R)
Permite indicar las cuentas de nivel de registro de la clase 6 en las cuales se disgregar el monto del concepto con sus respectivos porcentajes de distribucin. Los porcentajes siempre deben sumar el 100% en caso contrario el asiento no cuadrar, adems se puede indicar en forma opcional los cdigos de los centros de costos al que se imputarn los importes de las cuentas, si la cuenta de gastos dentro de DEBE es de nivel subtotal, dentro del Rango, en el rubro Cuentas se podr aadir cuentas de nivel registro, diferentes entre si.
Localizacin (loc.)
Se utiliza cuando se desea que el monto del concepto se ubique en una determinada columna del registro de compras o ventas (0 Ninguno, 1 Inafecto, 2Exonerado, 3 Neto, Neto 2, Neto 3, ISC). Ingrese un nmero mayor a 6 para visualizar una pequea tabla la cual le indicar que nmero ingresar. Activar si el concepto amortiza o cancela una cuenta por pagar o cobrar. Activar si desea que el monto se refleje en el control de caja auxiliar que maneja el sistema. Solo se utilizar si esta activada la opcin "Activar proceso en lnea con mdulo Gestin Comercial" del comando opciones del men utilitarios.
Cancela
Caja
Tipo (T/C)
de
Define cual de los cinco tipos de cambio va a utilizar el sistema para realizar los clculos de prdida o ganancia por diferencia de cambio de las amortizaciones o cobranzas, si pone cero no se realizar ningn clculo. Ingresando un nmero Cambio mayor a 5 visualizarn una pequea tabla la cual le indicar que nmero ingresar.(El tipo de cambio se elige con los nmeros siguientes el 1 "Comercial", 2 "Venta Fecha de Publicacin", 3 "Venta fecha de Publicacin",4 "Venta fecha de cierre", 5 "Compra Fecha de Cierre", ) de Realiza el asiento de diferencia de tipo de cambio automticamente.
Diferencia cambio (D/C) Doc. Nmero NIT-RUC C/ Costo Glosa F/docum. F/vencim
Cdigo del documento fuente que se sustenta la operacin, se puede definir por cada concepto. Nmero del documento fuente.(Indicar serie y nmero si es comprobante de pago) Ruc o Cdigo de el ente que siempre propondr el sistema al usar esta plantilla. Centro de costo de la cuenta que este en el tem que siempre propondr el sistema al usar esta plantilla. Glosa de la cuenta que este en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta plantilla. Fecha de documento de la cuenta que este en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta plantilla. Fecha de vencimiento de la cuenta que este en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta plantilla.
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B13

Si esta activado buscara en numeracin de documento el documento indicado en "docinc" con la serie "serieinc" de ira incrementndose el numero en funcin a lo que se indico en numeracin de documento.(si no se indica nada en docinc y serieinc no har nada) Es la serie del documento a buscar en numeracin de documento siempre y cuando este activado Autonum. Es cdigo de documento a buscar en numeracin de documento siempre y cuando este activado Autonum. Cdigo de el Estado de flujo de Efectivo de la cuenta que este en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta plantilla. Si esta activado entonces el sistema mostrara una lista de cuentas de registro que inicien con lo que se indique en cuenta del debe o el haber que este en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta plantilla. copia datos de documentos ingresados en otro tem que este activado Reg. Esp. (rgimen especial). Datos R.E. Por ejemplo si estamos en el tem 4 de la cuenta "40117" y en el tem 5 la cuenta "421" este activado como "Reg. Esp." podramos escribir aqu "I5" para copiar datos de la "421" para esta cuenta donde estamos ubicados ("40117") , sin importar si esta tenga o no datos o que este activado o no "Reg. Esp." copia datos de documentos ingresados en otro tem sin importar si este tenga o no datos; similar al anterior se puede indicar el de otro tem. Se activara cuando se necesite controlar DETRACCIONES, PERCEPCIONES, RETENCIONES. Reg. Esp. algn impuesto tales como
Autonum
serieinc docinc Flujo/E
Despliega
Datos docum.
Se debe tener en cuenta que debe estar rellenado correctamente en ARCHIVOS/EMPRESAS/PROPIEDADES/TITULOS, las cuentas correspondientes caso contrario no seria vlido el activarlo este tem.
Ejemplo: Este ejemplo es de una compra al contado pero son detraccin.
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B13

Este ejemplo es de una venta al crdito pero con rgimen especial (Percepcin o retencin) y su cobranza respectiva:
Nota: Los asientos pre definidos (Base de Conocimientos), son los nicos que hacen el tratamiento de amortizaciones de cuentas por pagar y cobrar en moneda extranjera con la utilizacin de hasta tres tipos de cambio generando la correspondiente prdida o ganancia por diferencia de cambio automticamente. Esta base de conocimiento es utilizado mediante la opcin Experto Contable, es decir pulsando CTRL+X.
Versin 7.0
B13
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO B14. VARIABLES

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Porcentajes Permite agregar, modificar y eliminar datos de un cdigo de porcentaje usados en la base de conocimientos, tales como: ITF, IES, SNP, RPS, etc.
Campo
Cdigo Descripcin
Descripcin
Identifica el cdigo del porcentaje. Se puede ingresar cdigos de hasta 3 dgitos, EJM: IES Corresponde a la descripcin completa del porcentaje, EJM: Impuesto Extraordinario de Solidaridad Se ingresa el porcentaje o el factor de dicho porcentaje; dividido entre 100. EJM: se puede ingresar 0.8 o 0.0008, en el primer caso al utilizar el cdigo IES este ser dividido entre 100 en la formula, en el segundo caso no habra necesidad de dividirlo.
Porcentaje
Nota: Los cdigos de variables definidos son utilizados anteponindoles la palabra SYSP_ en la base de conocimientos: SYSP_RPS, SYSP_IES, SYSP_SNP, etc, etc. Por ejemplo en el caso de haber definido el porcentaje del IES con 0.0170 este porcentaje se utilizara de la siguiente manera al configurar el asiento en la BASE DEL CONOCIMIENTO (Archivos / Base de Conocimientos).
Versin 7.0
B14
Versin 7.0
B14
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO B15. NUMERACIN DE DOCUMENTOS

Objetivo: Controlar la numeracin de los documentos con la finalidad de optimizar el ingreso de los datos.
Dato de Inscripcin Descripcin Documento Serie Nmero Nota: Este control se habilita en la Opcin del Men ARCHIVOS DE SISTEMAS - Base De DatosConfiguracin - opcin AutoNum en la cuenta que controla documentos indicando la serie inicial y el cdigo del documento. Identifica el cdigo del documento a imprimirse. Se deber colocar la serie del referido documento. Se deber colocar el nmero del documento con el que va iniciar la impresin.
Versin 7.0
B15
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO B16. CONFIGURAR PAGINA

Objetivo: Establecer la impresora que se va a utilizar para la impresin, el tamao de hoja en la que se va a imprimir, la posicin de la misma.
Versin 7.0
B16
MENU VER
B17 MENU VER
BARRA DE HERRAMIENTAS ESTNDAR
Barra de acceso rpido para las opciones ms utilizadas del men del Sistema: Usuarios, Empresas, plan de cuentas, ingreso de voucher, cambio de mes de proceso, impresin, calculadora, pantalla completa, salir y ayuda.
BARRA DE ESTADO
Nos muestra el ao de proceso, la empresa en proceso, el usuario y la barra de mensajes. Haciendo clic con el botn derecho en el nombre de usuario podremos hacer cambio del password de acceso del usuario, ingresando la clave actual y repetir dos veces la nueva clave.
Al hacer doble clic en el nombre de la Empresa, se copia la ruta de la empresa a la memoria de Windows (portapapeles).
BARRA AGENTE
Muestra el Agente ContaSis, este utiliza el Microsoft Agent 2.0 que usted puede descargar gratis de la pgina de Microsoft.
MEN PANTALLA COMPLETA

Activa y desactiva el modo de visualizacin de la pantalla Completa, en este modo el sistema ocupa por completo la pantalla y ningn otro programa puede ponerse delante de la pantalla del Sistema.
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B17
MEN PROCESO
C1. ELECCIN DE EMPRESA
El sistema esta diseado para el trabajo con mltiples empresas (multiempresa), por lo que es necesario que elija la empresa de la cual va a procesar sus datos. Esta opcin nos muestra un listado por cada ao de todas las empresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir una. El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando ctrl. + E. Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono Estndar y aparecer la ventana Eleccin de Empresa: de la Barra de herramientas
Campo
Ao Usuario
Descripcin
Ao de proceso de la empresa. Nombre del Usuario que ingrese a la empresa.
Clave de Acceso Clave de acceso a la empresa del usuario.
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C1
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO C2. CAMBIO DE MES DE PROCESO
Cambia el mes de proceso. El Sistema procesa los datos por meses, por lo que es necesario que el usuario elija el mes de proceso respectivo antes de ingresar las operaciones.
Nota: El sistema utiliza 16 meses para controlar el proceso contable en forma completa. Mes 00 : Apertura, ingreso del asiento inicial o de reapertura.
Mes 01-12 : Meses en las que se registran las operaciones de enero a diciembre. De ellos se obtienen los saldos contables y EEFF histricos. Mes 13 : Ajustes, mes en el cual se ajustan los EEFF Histricos, los cuales pueden ser por inflacin y/o por deflacin. Mes 14 : Clase 8, es el mes en el que se saldan o cancelan las cuentas de resultados con las cuentas de la clase 8. En este mes se registran las liquidaciones o clculos de participacin Patrimonial, Impuesto a la Renta, reservas. Mes 15 : Reversin, ltimo mes en el cual se saldan o cancelan las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio.
Notas: * La opcin GENERAR ASIENTO INICIAL del men PROCESO solo puede ejecutarse en el mes de 00 APERTURA * La opcin CALCULO DEL REI del men PROCESO solo puede ejecutarse en el mes 13 AJUSTES. * La opcin ASIENTO DE CIERRE CLASES 6, 7,9 del men PROCESO solo puede ejecutarse en el mes 14 CLASE 8. * La opcin ASIENTO DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO del men PROCESO, solo puede ejecutarse en el mes 15 REVERSIN.
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C2
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO C3. INGRESO DE ASIENTOS
La ventaja de CONTASIS es que admite los dos mtodos de registro de informacin: 1. METODO TRADICIONAL (ingreso de asientos): Requiere de conocimientos contables 2. METODO EXPERTO (Ingreso de datos bsicos): No requiere de conocimientos contables. Esta opcin sirve para registrar operaciones bajo el METODO TRADICIONAL, es decir registro directo de los documentos fuente, mediante el ingreso de asientos de contabilidad, el cual exige en el momento de registro aplicar conocimiento contable para hacer los asientos dbito/crdito, el METODO TRADICIONAL tiene las siguientes caractersticas: * Registro a travs del ingreso de asientos. * Exige conocimiento contable para hacer los asientos dbito/crdito. * Existe alta probabilidad de errores. Se accede a esta opcin pulsando Ctrl. + I aparecer la ventana Ingreso de Asientos. Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono estndar. de la barra de herramientas
La parte superior de la ventana, permite el al ingreso de los datos generales de la operacin:
Versin 7.0
C3
Campo
Sub Diario Asiento Fecha Moneda
Descripcin
Ingresar el cdigo del subdiario en el cual se debe registrar la operacin. Identifica el nmero de asiento. El sistema enumera correlativamente los asientos, en caso de que se ingrese un nmero de asiento ya existente, el sistema lo carga para su modificacin. Ingrese la fecha del asiento. Elija el tipo de moneda en el que se registrar la operacin.
Tipo de Cambio Ingrese el tipo de cambio aplicable a la operacin. Bloquear Bloquea el tipo de cambio, los asientos con este asiento.
Al momento de hacer clic en el botn
se desplegar una ventana en la cual se ingresarn
los datos dependiendo de como se hayan definido en el Plan de Cuentas.
Versin 7.0
C3

Campo Descripcin Se debe ingresar el cdigo de la cuenta contable (nivel registro), en caso de no existir la cuenta, se podr crear dicha cuenta, sin necesidad de ir al plan de cuentas, se digitar un asterisco ( * ) en el recuadro y al hacer un ENTER, automticamente, el sistema nos pedir los datos a rellenar: Se debe completar el registro de los parmetros de las cuentas creadas en la opcin Plan de Cuentas. Para ubicar un cuenta rpidamente se procede por uno de los siguientes procedimientos: a) Digitar los primeros caracteres del cdigo o descripcin de la cuenta. b) Pulsar la tecla Ctrl + L y buscar por cdigo o descripcin por coincidencia de caracteres. Se ingresa una descripcin breve de la operacin, esta glosa por defecto se jala de la cuenta anterior. Se recomienda indicar informacin que no se refleje en el asiento. Este botn solo se activa si la cuenta ha sido definida como cuenta con Nivel de Anlisis por Documentos en el archivo Plan de Cuentas, IMPORTANTE: Solo se debe utilizar en el caso de asientos de compromiso (Para aperturar la Cuenta Pendiente), se debe ingresar los datos necesarios para registrar el documento y con ellos el sistema apertura el control de cuenta corriente en el que se registran las amortizaciones hasta su cancelacin; en el caso de que el cliente / proveedor no est registrado en el sistema, se podr registrarlo sin necesidad de ir a la tabla Entidades; se digitar un asterisco (*) en el recuadro y al hacer un ENTER, automticamente, el sistema nos pedir los datos a rellenar.
Cuenta
Glosa
Registrar Documento
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C3

Este botn solo se activa si la cuenta ha sido definida como cuenta con Nivel de Anlisis por Documentos en el archivo Plan de Cuentas, IMPORTANTE: Solo se utiliza en los asientos de amortizacin o pago de cuentas pendientes; y se muestra un formulario en el cual se ingresa el cdigo del cliente, proveedor, trabajador, etc (bsqueda rpida o Ctrl. + L) al que pertenece el documento y se mostrar una lista de todos los documentos de ese cliente, proveedor, trabajador que se encuentren registrados en el sistema y que estn pendientes de cancelacin. Las opciones en esta nueva ventana nos permite realizar una seleccin mltiple de documentos, primero se hace un clic en el primer documento seleccionado, un clic en seleccin mltiple y procede a realizar un clic en el segundo documentos escogido, nuevamente un clic en seleccin mltiple y precede a hacer un clic sobre el tercer documento seleccionado y as sucesivamente, una vez seleccionado todos los documentos que desea cancelar se hace un clic sobre la opcin seleccionar. Para desactivar un documento ya seleccionado simplemente haga clic sobre ese documento y presione seleccin mltiple.
Cancelar Documento
Libro
Si la cuenta se ha definido en el archivo propiedades de empresa del Sub Men Empresas como la cuenta que controla el impuesto general a las ventas se activar esta casilla y se debe ingresar el cdigo de libro C de Compras o V de Ventas en el cual se debe registrar la operacin.
Documento Cdigo del documento sustentatorio de la operacin. Nmero Se ingresa la serie y el nmero del documento que sustenta la operacin.
Fecha del Se ingresa la fecha de emisin del documento, esta puede ser diferente a la fecha de Documento registro del asiento. Se ingresa la fecha de vencimiento del documento en caso que este la tenga. Si la Fecha de Empresa controla sus vencimientos, tanto deudor como acreedor, y/o genere Flujo de vencimiento Caja, este dato es indispensable, debe ser igual o posterior a la fecha del documento. Ingrese el cdigo de la entidad que genera la operacin, en caso de registrar documento utilizar bsqueda rpida (ctrl. + L), en caso de no existir el cliente o proveedor, se podr crear, digitando un asterisco (*) en el recuadro y presionando ENTER, para poder rellenar, el cuadro que aparecer, con datos de la Entidad.
RUC
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C3

Centro Costos de Se debe ingresar el cdigo de 4 caracteres del centro de costos al que va a afectar los saldos de esta cuenta. Se debe rellenar con un cdigo de el Estado de Flujo de Efectivo, pero esto se activar siempre que en propiedades de la empresa este activado.
F/efectivo
Neto 2
Se ingresara la segunda base imponible que se distingue tributariamente o por control de las otras bases imponibles a criterio del usuario el cual tendr por separado su impuesto. 2 Es el impuesto que corresponde a la segunda base imponible que se puede calcular automticamente el sistema, y el cdigo de cuenta contable ser el definido en propiedades de la empresa opcin "TITULO" Se ingresara la segunda base imponible que se distingue tributariamente o por control de las otras bases imponibles a criterio del usuario el cual tendr por separado su impuesto. 3 Es el impuesto que corresponde a la segunda base imponible que se puede calcular automticamente el sistema, y el cdigo de cuenta contable ser el definido en propiedades de la empresa opcin "TITULO" Se debe rellenar el monto correspondiente al IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO. Monto inafecto del documento del registro de compras o ventas.
IGV 19.00%
Neto 3
IGV 19.00% ISC Inafecto
Exonerado Monto Exonerado del documento del registro de compras o ventas. Neto IGV 19.00% Rgimen Especial Nota: Si en el Plan de Cuentas se encuentra activado la opcin: o Centro de Costos ya sea como Cuenta Ganancia o Prdida, entonces el casillero centro de costo se encontrar activo. o o Anlisis como Ninguno, entonces, solo se ingresar los campos Cuenta y Glosa. Anlisis como Documentos, entonces, se ingresarn los campos: Cuenta, Glosa, Registrar o cancelar documento, cdigo del documento, nmero, fecha de emisin y de vencimiento del documento, cdigo del cliente proveedor. o Anlisis como Bancos, entonces, se ingresarn los campos: Cuenta, Glosa, cdigo del documento, nmero y fecha de emisin del documento, cdigo o N.I.T. del Banco. Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para registro de Compras o Ventas entonces se colocar la letra C o V segn corresponda en el campo Libro y se activarn las casillas: Libro, cdigo del documento, nmero y fecha de emisin del documento, cdigo Base imponible del documento del registro de compras o ventas. Impuesto a las ventas del documento del registro de compras o ventas. Se debe tener en cuenta que el Rgimen Especial solo funciona en El Experto Contable.
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C3

del cliente proveedor, las casillas de Inafecto, Exonerado, Base Imponible, Impuesto y Total. Al ingresar el importe en la casilla Base Imponible o Total, automticamente el sistema disgregar el Impuesto de acuerdo a la tasa con la que trabaje la Empresa. Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para el pago de este impuesto, entonces solo se ingresar la glosa y se proceder a Aceptar. Al concluir el ingreso de todas las cuentas referentes al asiento que est generando, con sus respectivos importes, debe existir Partida Doble (Suma de la columna Debe = Suma de la columna Haber), para as poder proceder a grabar dicho asiento, si las sumas no son iguales el sistema le mostrar un mensaje en el cual le indica que el asiento no cuadra, pero igual le permitir grabar si selecciona Si o si desea modificar seleccione la opcin No. Si desea modificar un monto, no hace falta presionar el botn eliminar, ni borrar el monto ingresado anteriormente, solo basta con escribir el nuevo monto ya sea en el Debe o en el Haber de su respectiva cuenta. La opcin eliminar, como su nombre lo dice, eliminar la cuenta seleccionada, as como los datos de est junto con su importe. La opcin modificar, permite cambiar los datos de la cuenta ingresada, mas no el nmero de la cuenta, si desea cambiar el nmero de la cuenta, tendr necesariamente que eliminar y volver a ingresar con el nmero de cuenta correcto. Los mtodos de acceso rpido de estos botones, para operar con el teclado, son Insert (Nuevo), Inicio (Modifica), Supr (Elimina), Fin (Grabar), Esc (Grabar), tal como se detalla, tal como se detalla en la ayuda Utilizacin del Teclado.
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C3
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO C4. ELIMINACIN DE ASIENTOS
Mediante esta opcin se eliminan operaciones (asientos) de la empresa, por tanto es necesario que se rellene correctamente el rango de asientos. Se debe tener en cuenta que una vez eliminados los asientos, no se puede recuperar porque viene a ser una eliminacin definitiva. Para borrar una operacin se debe tener presente el mes, sub diario y N de asiento.
Campo
Sub Diario
Descripcin
Debemos ingresar el cdigo del subdiario a eliminar. Se debe ingresar el nmero inicial y final de los asientos ha eliminar del subdiario indicado, esta opcin solo tiene efecto en el mes actual del
Nmeros de Asientos
proceso. Si se desea eliminar un solo asiento, se debe ingresar como nmero inicial y como nmero final el nmero del asiento a eliminar.
Nota: * Las operaciones (asientos) tambin pueden ser eliminados directamente desde los diferentes reportes.
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C4
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO C5. AJUSTE POR EXPOSICIN A LA INFLACIN
Esta opcin permite hacer el ajuste por exposicin a la inflacin para fines tributarios y/o contable Financiero. CLASIFICACIN DE CUENTAS Esta sub opcin nos muestra las cuentas definidas en el plan contable para el amarre con sus respectivas cuentas de ACM. El sistema ajustar solo las cuentas que tienen una cuenta ACM, relacionada.
Para relacionar una cuenta con una cuenta ACM, se procede de la siguiente manera. Ejemplo relacionaremos la cuenta 201 MERCADERAS con 208 MERCADERAS ACM: - Ubicarse sobre la cuenta a relacionar 201. - Clic en el Botn - Sale la siguiente ventana:
Versin 7.0
C5

En el campo cuenta se ingresa la cuenta ACM (208) relacionada a la cuenta 201 MERCADERAS. Nota: Si se utiliza una cuenta en el control del activo fijo, el clculo del ACM de esta cuenta estar a cargo del mdulo de control del Activo Fijo. En el caso que el factor de ajuste sea menor a uno se puede condicionar dicho ajuste a las cuentas que son aplicables o no. En el caso de la Clase 2 el ajuste es por el mtodo de agotamiento.
CALCULO DEL REI Esta sub opcin nos muestra los ajustes por inflacin de las cuentas.
Nota: Esta opcin solo se puede ejecutar en el mes 13 (Ajustes) Al definir los activos fijos y asignarles una cuenta, sta ser ajustada por el mdulo de activo fijo y ser dejada de lado en este proceso de ajuste.
Versin 7.0
C5
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO C6. ACTIVO FIJO
Esta opcin permite calcular la depreciacin de los activos (definidos en la opcin Archivos de Sistema / Activo Fijo), asiento, adems del calculo del REI en forma automtica. CALCULO DE LA DEPRECIACIN En esta sub opcin se muestra todos los tems del activo fijo para poder realizar el clculo de la depreciacin, el clculo se hace del mes del proceso (haciendo un clic en el botn Clculo) y se puede generar su respectivo asiento contable (haciendo un clic en el botn Asiento)
CALCULO DEL REI ACTIVO FIJO Esta ventana nos muestra el clculo del REI del activo fijo.
Versin 7.0
C6
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO C7. ASIENTOS DE CIERRE CLASES 6, 7 Y 9
Esta opcin solo se puede ejecutar en el mes 14 (Clase 8), es en este mes donde el Sistema efecta el cierre automtico de las cuentas de naturaleza, funcin y destino, originndose la cuenta 89 RESULTADOS DEL EJERCICIO, una vez efectuado el asiento de cierre, debe efectuar los asientos por el Impuesto a la Renta, reparticin de Utilidades y otros si es que los hubiera, para as poder realizar el asiento a la cuenta 59 de ser el caso y as poder proceder al Asiento de Reversin.
Es importante sealar que en Parmetros de Empresa debe estar definido como cuenta de resultado la cuenta 891.
Versin 7.0
C7
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO C8. ASIENTOS DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO
Esta opcin solo se puede ejecutar en el mes 15 (REVERSIN), es en este mes donde el Sistema efecta el cierre automtico de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio.
Versin 7.0
C8
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO C9. GENERAR ASIENTO INICIAL
Al iniciar un nuevo periodo contable, el Sistema ejecuta el Asiento Inicial automticamente, para esto, la empresa debe contar con los archivos respectivos del periodo anterior y con el Asiento de Cierre de Activo y Pasivo, es de este mes (mes de Reversin) del cual el Sistema toma los datos necesarios para el Asiento Inicial del siguiente periodo.
Cabe resaltar que el Sistema genera dos tipos de Asiento Inicial, dependiendo del usuario: Pasar solo saldos Con esta opcin el Sistema generar el asiento inicial sin considerar el detalle histrico de las cuentas por cobrar o pagar. Pasar los saldos con detalle de anlisis por documentos Con esta opcin el Sistema generar el asiento inicial considerando el detalle histrico de las cuentas por cobrar o pagar.
La ruta que muestra el cuadro en la parte inferior se refiere a la ruta de la empresa en el periodo anterior, es solo referencial, no se puede modificar.
Versin 7.0
C9
MENU REPORTES CONTABLES

D1. LIBRO DIARIO
Muestra los asientos contables que reflejan las transacciones de la empresa en un periodo de tiempo determinado.
Permite visualizar al libro diario en las siguientes formas: analtico (cuentas de nivel registro: 3 a ms dgitos) o General (cuentas de nivel general: dos dgitos), de un determinado mes o acumulado a dicho mes y adems de un sub diario en particular o de todos los sub diarios; la combinacin elegida ser de acuerdo a las necesidades del usuario.
Opcin Descripcin
1.- Analtico: En este rubro, el sistema nos muestra un informe detallado de cada operacin de ingreso, egreso, o de cualquier otro que se haya realizado. Tipo 2.- General: En este rubro el sistema nos muestra un informe ya acumulado, quiere decir que nos muestra en forma general un solo rubro de ingreso y otro de egreso o de cualquier otro por cada cuenta. Periodo Moneda Por sub diario Permite seleccionar el periodo del cual se desea sacar el reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o entre fechas. Permite elegir el tipo de moneda en la que saldr el reporte. Permite especificar un sub diario (opcional).
Versin 7.0
D1
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO D2. LIBRO MAYOR
Agrupa las transacciones por cada cuenta contable y controla as movimientos deudores y acreedores de cada una de ellas.
Campo/Opcin
Descripcin
Permite elegir el nivel de anlisis de los movimientos de las cuentas. Mayor analtico: Muestra todos los movimientos de las cuentas de nivel registro (3 a ms dgitos) que se han realizado en un determinado mes o acumulado a dicho mes. Mayor General: Muestra un resumen de los movimientos de la cuenta general (dos dgitos), este reporte es mucho mas corto que el Libro mayor analtico. Permite mostrar el reporte del Libro Mayor del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o entre fechas. Permite elegir el tipo de moneda para la visualizacin del reporte. Para obtener este reporte es necesario que se ingrese un intervalo de cuentas contables, las cuales necesariamente tienen que ser definidos como nivel registro en el Plan Contable. Permite dar un ttulo al reporte.
Tipo
Periodo Moneda Cuentas Ttulo
Versin 7.0
D2
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO D3. LIBRO COMPRAS
Es el libro auxiliar obligatorio en el cual se registran las operaciones de compras que realiza la empresa en un periodo. Conocido tambin como registro de compras, permite visualizar todas las compras y/o prestacin de servicios de terceros afectas, inafectas o exoneradas del IGV.
Campo/Opcin
Descripcin Del Mes.- Nos muestra las compras de bienes y/o de servicios del mes en proceso. Acumulado.- Nos muestra las compras de bienes y/o de servicios acumulado al mes en proceso. Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del cual se desea obtener el reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o de un intervalo de fechas. Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se mostrar el reporte. Nuevos Soles: Nos mostrar el reporte en S/. nuevos soles, convirtiendo todas las transacciones consultadas a S/.nuevos soles.
Periodo
Moneda
Dlares Americanos: Nos mostrar el reporte en $ dlares americanos, convirtiendo todas las transacciones consultadas a $ dlares americanos. Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos consultados) en la moneda en que se origino la transaccin.
N.I.T.
Nos permite especificar un cdigo de proveedor (RUC) para dicho reporte (opcional), en caso contrario mostrar todos los proveedores que hayan efectuado alguna operacin. Se mostrar en el formato con 5 columnas ( Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Total) Se mostrar en el formato con 10 columnas ( Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC, Total)
Formato corto Formato largo
Versin 7.0
D3
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO D4. LIBRO VENTAS
Es el libro auxiliar obligatorio en el cual se registran las operaciones de ventas que realiza la empresa en un periodo. Conocido tambin como registro de ventas, permite visualizar todas las ventas de mercaderas y/o prestacin de servicios.
Opcin/Campo
Descripcin Del Mes.- Nos muestra las ventas de bienes y/o prestacin de servicios del mes en proceso. Acumulado.- Nos muestra las ventas de bienes y/o prestacin de servicios acumulado al mes en proceso. Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del cual se desea obtener el reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o de un intervalo de fechas. Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se mostrar el reporte. Nuevos Soles: Nos mostrar el reporte en S/. nuevos soles, convirtiendo todas las transacciones consultadas a S/.nuevos soles. Dlares Americanos: Nos mostrar el reporte en $ dlares americanos, convirtiendo todas las transacciones consultadas a $ dlares americanos. Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos consultados) en la moneda en que se origino la transaccin.
Periodo
Moneda
N.I.T
Nos permite especificar un cdigo de cliente (RUC) para dicho reporte (opcional). Esta opcin se activa al hacer un clic en el
Resumir Documento
Formato corto Formato largo
botn , Permite elegir un documento el cual se resume o consolida por das para mostrar el reporte. Se mostrar en el formato con 5 columnas ( Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Total) Se mostrar en el formato con 10 columnas ( Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC, Total)
Versin 7.0
D4
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO D5. LIBRO CAJA Y/O BANCOS.
Este reporte muestra los movimientos de Caja Y Bancos en el formato CAJA ITALIANA (Mostrando los Asientos que generan los Ingresos y saldos).Permite visualizar al libro Caja y/o bancos en las siguientes formas: analtico (cuentas de nivel registro: 3 a ms dgitos) o General (cuentas de nivel general: dos dgitos); de un determinado mes o acumulado a dicho mes y adems de una, varias o todas las cuentas.
Campo/ Opcin
Descripcin
Permite elegir el nivel de anlisis de los movimientos de las cuentas de registro de clase 10. - Caja Analtico: Muestra todos los movimientos de las cuentas de nivel
Tipo
registro (3 a ms dgitos) que se han realizado en un determinado mes o acumulado a dicho mes. - Caja General: Muestra un resumen de los movimientos de la cuenta general (dos dgitos), este reporte es mucho mas corto que el Libro caja analtico. Permite seleccionar el periodo a visualizar en el reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o de una fecha determinada. Permite elegir el tipo de moneda para el reporte. Permite seleccionar el intervalo de cuentas de las cuales se va a reportar el libro (cuentas nivel de registro de la 10 Caja y Bancos). Permite indicar un ttulo opcional al reporte.
Periodo Moneda Cuentas Ttulo Nota:
* Se utiliza cuando el registro es por cada operacin, si se ingresaron asientos de centralizacin (Asientos con la cuenta 10 en el debe y haber), el reporte sale distorsionado.
Versin 7.0
D5
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO D6. CONCILIACIN BANCARIA
El reporte de Conciliacin Bancaria permite contrastar el saldo en el Libro Bancos y el informe del estado de cuenta que emite la entidad bancaria.
Campo/Opciones
Cuenta
Descripcin
Debemos ingresar el cdigo de la cuenta a reportar, al presionar ctrl. + L nicamente aparecern las cuentas que han sido definidas como cuenta de anlisis de banco en la opcin Plan de Cuentas del Men Archivo Nos permite elegir el tipo de moneda para el reporte, si la cuenta bancaria es en moneda extranjera, y los asientos relacionados a esta cuenta han sido ingresados en moneda extranjera, entonces esta opcin servira para visualizar el reporte en moneda nacional o extranjera, dependiendo de la opcin que elija el usuario. Visualizar el reporte solo del mes en proceso. de Visualizar el reporte acumulado hasta el mes del proceso. Al hacer clic en el botn para que permita hacer la conciliacin. , se muestra el reporte
Moneda
Del mes de proceso Acumulado al mes proceso Botn BUSCAR
Nota: El sistema mostrar en la pantalla solo el ltimo registro, para poder observar los otros registros, simplemente dirjase hacia la parte superior ya sea deslizando la barra vertical hacia arriba con el Mouse o con el botn direccional flecha arriba.
Versin 7.0
D6
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO D7. BALANCE COMPROBACIN SUMAS Y SALDOS
Es un informe que nos presenta la composicin de los saldos, de las cuentas del mayor, en sus diferentes niveles as como el movimiento de las Cuentas a nivel de saldos iniciales, el movimiento (total cargos y total abonos) y el saldo final al mes de proceso.
Versin 7.0
D7
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO D8. BALANCE COMPROBACIN 10 COLUMNAS
Es un informe que nos presenta un resumen del movimiento de cada una de las cuentas a un determinado nivel y su distribucin al Balance, Resultados por Naturaleza y Resultados por Funcin. Permite visualizar la hoja de trabajo en las siguientes formas: slo cuentas Generales (dos dgitos) o slo cuentas de registro (3 o ms dgitos).
Opcin
Tipo Moneda
Descripcin
Nos permite elegir el tipo de reporte que deseamos obtener, puede ser de nivel general (dos dgitos) o de registro (de tres a ms dgitos). Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el reporte. Del Mes.-Nos muestra el reporte del Balance de comprobacin del mes en proceso. Acumulado.- Nos muestra el reporte del Balance de comprobacin acumulado al mes en proceso.
Periodo
El reporte se muestra de la siguiente forma a nivel general:
Versin 7.0
D8
ANLISIS DRILL DOWN Este tipo de anlisis permite navegar de la informacin ms general y resumida, a la informacin ms especfica y analtica (asientos por cada operacin y/o documentos sustenta torios). Gracias a este anlisis los usuarios cuentan con una herramienta importante que les permite: * Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de los reportes. * Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldos contables. * Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, que mediante la acumulacin de saldos (mayorizacin) genera la informacin en tiempo real. El anlisis Drill Down se realiza ubicando el cursor en la cuenta, suma del debe o suma del haber y haciendo un clic en el botn de la parte inferior derecha del reporte.
Versin 7.0
D8
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO D9. BALANCE CLASIFICADO
Es un informe que nos presenta la distribucin de los rubros en el formato de Balance Clasificado que incluye el Balance General, los Estados de Prdidas y Ganancias por Naturaleza y por Funcin, la relacin de las cuentas contables con los rubros de este formato se realiza en la tabla Plan de Cuentas y Formato Balance del men Archivos Sistema. Importante: Para que este reporte se genere en forma concreta todas las cuentas de nivel de Registro del Plan de Cuentas deben estar enlazados con el rubro del Estado Financiero. Formato Balance Tributario: Esta opcin permite visualizar al Balance General y al Estado de Ganancias y Prdidas en formato Tributario a una determinada fecha; para poder visualizar esta opcin, se tiene que relacionar en el plan de cuentas (Archivos Sistema/Plan de Cuentas) cada cuenta con un cdigo establecido en el formato balance tributario (Archivos Sistema/ Formato Balance/Formato balance Tributario).
Formato Balance CONASEV Esta opcin permite visualizar al Balance General y al Estado de Ganancias y Prdidas (por funcin y por naturaleza) de acuerdo a lo establecido por la CONASEV a una determinada fecha; para poder mostrar este reporte, se tiene que relacionar en el plan de cuentas (Archivos Sistema/Plan de Cuentas) cada cuenta con un cdigo establecido en el formato balance tributario (Archivos Sistema/ Formato Balance/Formato balance CONASEV).
Versin 7.0
D9
ANLISIS DRILL DOWN Este tipo de anlisis permite navegar de la informacin ms general y resumida, a la informacin ms especfica y analtica (asientos por cada operacin y/o documentos sustenta torios) Gracias a este anlisis los usuarios cuentan con una herramienta importante que les permite: * Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de los reportes. * Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldos contables. * Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, que mediante la acumulacin de saldos (mayorizacin) genera la informacin en tiempo real. El anlisis Drill Down se realiza haciendo doble clic en el monto del rubro a partir del cual se desea hacer este anlisis, cabe indicar que este anlisis se puede hacer por entidad o cuentas contables.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Esta opcin permite visualizar al Estado de Flujo de efectivo a una determinada fecha; para poder visualizar esta opcin, se tiene que relacionar en el plan de cuentas en el momento de la operacin que genere ingreso o salida de la cuenta "10"; previa activacin en propiedades de la empresa "Generar Estado de Flujo de Efectivo" el cual obligar el ingreso de con un cdigo establecido en el formato Estado de Flujo (Archivos Sistema/Formato Balance/Formato flujo de efectivo ).
Versin 7.0
D9
el reporte que se mostrara ser el siguiente dependiendo de que se defini correctamente los parmetros e ingreso de cdigo en las operaciones que afecten :
Versin 7.0
D9
D10. ANLISIS NATURALEZA- FUNCIN

Esta opcin nos permite analizar los Gastos de Naturaleza - Funcin, utiliza para est, los destinos automticos generados por el sistema, otros asientos que se hayan ingresado directamente no sern considerados en el reporte.
Campo/Opcin
Descripcin
Del Mes.- Nos muestra el Anlisis Naturaleza - Funcin del mes en proceso. Acumulado.- Nos muestra Anlisis Naturaleza - Funcin acumulado al mes en proceso. Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del cual se desea obtener el reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o de un intervalo de fechas.
Periodo
Moneda
Nos permite elegir el tipo de moneda para la visualizacin del reporte.
Versin 7.0
D9
MEN REPORTES FINANCIEROS

E1. CUENTA CORRIENTE ENTIDADES
Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada cdigo (proveedor / cliente), considerando todos los documentos registrados en el sistema. Permite visualizar los saldos que se tiene por pagar a proveedores, trabajadores, bancos, etc. y los saldos que se tiene por cobrar a clientes y otros; para poder tener acceso a estas opciones, se debe relacionar la tabla Cliente-Proveedores (Men Archivos Sistema opcin Clientes - Proveedores) con la tabla Tipo de Cdigos (Men Archivos Sistema opcin Tipo de Cdigos) La primera ventana que le muestra el Sistema al ingresar a esta opcin, le permite escoger el tipo de moneda con el que se mostrar el reporte.
Versin 7.0
E1
Opcin Botn
Tipo
Descripcin
Todos: Se muestra todos los cdigos tanto aquellos que contengan saldos como aquellos que no contienen saldo. Saldo: Solo aquellos que contengan saldos. Esta opcin est relacionada con la opcin Tipo de cdigos del men Archivos (ver Archivos/Tipo de Cdigos), que a su vez est relacionada con la opcin Entidades (ver Archivos/Entidades...) del mismo men, al activar esta opcin el Sistema le dar a escoger una de las opciones que el usuario haya creado y de acuerdo a esta eleccin el Sistema proceder a filtrar los datos y mostrar a un grupo mas reducido y con la misma caracterstica seleccionada. Muestra el detalle del saldo pendiente o por cancelar y los documentos que sustentan por cada Entidad. Muestra los documentos cancelados de la Entidad. Muestra tanto los documentos cancelados como pendientes de la Entidad.
Mostrar solo:
Pendiente Cancelados Histrico
Versin 7.0
E1
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO E2. ANLISIS DE DOCUMENTOS
Este informe nos muestra los saldos y detalle por documento de cada entidad (proveedor / cliente, bancos, otros) en relacin a una cuenta con anlisis de documentos; es decir considera todos los documentos registrados en el sistema, respecto a determinada cuenta contable.
Permite visualizar los documentos que sustentan los saldos por pagar o cobrar y documentos ya cancelados o pagados, puede ser visualizado por cada individuo o entidad o por todos, por ejemplo se puede visualizar los documentos por cobrar a todos los clientes as como tambin los documentos por cobrar a un determinado cliente.
Versin 7.0
E2
Campo/ Opcin
Descripcin
Se ingresa la cuenta contable a analizar, puede ser a partir de dos dgitos, es decir a partir de una cuenta general hasta una cuenta de registro, el sistema
Cuenta
solo aceptar aquellas que hayan sido definidas como cuentas que controlan documentos en la opcin Plan de cuentas del men Archivos. Nos permite especificar el cdigo de proveedor, cliente, etc. del que vamos a
N.I.T
obtener el reporte (es opcional, en el caso que no se indique muestra el reporte de todos). Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se mostrar el reporte. Nuevos Soles: Nos mostrar el reporte en S/. nuevos soles, convirtiendo todas las transacciones consultadas a S/.nuevos soles. Dlares Americanos: Nos mostrar el reporte en $ dlares americanos, convirtiendo todas las transacciones consultadas a $ dlares americanos. Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos consultados) en la moneda en que se origino la transaccin. Permite seleccionar el periodo del cual se desea sacar el reporte, puede ser del mes de proceso o acumulado al mes de proceso. Permite elegir el tipo de saldos que debe mostrar el reporte: Pendientes: muestra los documentos con algn saldo pendiente.
Moneda
Periodo
Tipo
Cancelado: muestra los documentos cancelados o con saldo cero. Histrico: cancelados. muestra todos los documentos, tanto pendientes como
Permite mostrar el monto pendiente por cada entidad, sin el detalle de Ver Resumen por cada cdigo. documentos, en funcin a la cuenta indicada. Permite mostrar aquellas entidades a los que se le ha determinado un lmite de crdito en la opcin Entidades (Archivos/Entidades). * Solo los que sobrepasan su Lmite: Muestra solo a las entidades que Lmite de Crdito sobrepasan su lmite de crdito. * Todos: Muestra a todas las entidades con lmite de crdito, hayan o no sobrepasado su lmite.
Versin 7.0
E2
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO E3. REPORTES VENCIMIENTOS
Este informe nos muestra los saldos y detalle de documentos vencidos o pendientes de las entidades (proveedor, cliente, trabajadores, bancos, etc.), considerando todos los documentos registrados en el sistema.
Campo / Opcin Descripcin

Cuenta Se debe ingresar la cuenta contable (nivel registro 3 a ms dgitos) para poder analizar los documentos, el sistema solo aceptar aquellas que hayan sido definidas como cuentas que controlan documentos en la opcin Plan de cuentas del men Archivos. Nos permite especificar el cdigo de proveedor, cliente, etc. del que deseamos obtener el reporte (es opcional, en caso no se indique muestra un reporte general). Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el reporte. Se ingresa la fecha inicial y final del periodo a consultar. Permite elegir el tipo de saldos que debe mostrar el reporte. Pendientes: muestra los documentos con algn saldo pendiente. Tipo Cancelado: muestra los documentos cancelados o con saldo cero. Histrico: muestra todos los documentos, tanto pendientes como cancelados.
N.I.T. Moneda Vencimiento
Versin 7.0
E3
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO E4. CONTROL DE CAJA
El control de caja nos muestra todos los movimientos de las cuentas que hayan sido definidos como control de caja en el diseo de la Base de Conocimientos. Permite visualizar los ingresos, egresos y saldo de efectivo de un determinado periodo.
Opcin
Fecha de Inicio Fecha Final
Descripcin
Se debe ingresar la fecha inicial a tener en cuenta para obtener el reporte. Se debe ingresar la fecha final a tener en cuenta para obtener el reporte. Este reporte de manera opcional puede jalar los saldos iniciales de una cuenta contable, para lo cual debemos ingresar una cuenta de nivel registro (3 a ms dgitos).
Cuenta
Considerar Saldo Permite visualizar el reporte con el saldo inicial en su moneda de inicial en moneda origen real Notas: Slo pueden llegar a caja los asientos que hayan sido ingresados por la opcin Experto Contable y que a su vez hayan sido definidos como control de caja en el Asiento Plantilla.(Men Archivos de Sistema y opcin Base de Conocimientos) Si se trabaja con el Mdulo Gestin Comercial, se debe activar la opcin "Procesos en lnea" de la lengeta "EN LINEA" del cuadro de dialogo "OPCIONES" en ambos mdulos (Contabilidad y Gestin), para as, poder manejar el control de caja total de la empresa.
Versin 7.0
E4
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO E5. FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Esta opcin permite medir la disponibilidad de efectivo para 7 periodos a partir de la fecha indicada, que pueden ser diario, cada 7 das o cada 30 das, en base a las cuentas por cobrar y pagar que se tiene registrado, el sistema suma todas las cuentas que se tienen por cobrar en el periodo y resta todas las cuentas que se tienen por pagar en el mismo.

Diario Cada 7 das Cada 30 das Moneda Iniciar Nmero de Periodos Esta opcin muestra 7 das desde la fecha indicada. Esta opcin muestra las 7 semanas desde la fecha indicada. Esta opcin muestra los 7 meses desde la fecha indicada. Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el reporte. Fecha a partir de la cual se generar el reporte. Permite visualizar el nmero de periodos, siendo este como mnimo 6
Versin 7.0
E5
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO E6. REPORTES GERENCIALES
Esta opcin nos permite visualizar informes tiles para la gestin eficiente de la empresa de acuerdo a las necesidades: REPORTE DIARIO DE GESTIN y los RATIOS o INDICES FINANCIEROS de acuerdo a la CONASEV, cabe indicar que en la opcin Generador de Reportes Gerenciales (Men Utilitarios/Asistentes/Generador Reportes Gerenciales), es posible disear nuevos reportes basados en cuentas y rubros de los Estados Financieros, adems permite la utilizacin de operadores matemticos y funciones del Manejador de Base de Datos (Visual Fox Pro).
* Para visualizar algn reporte, se procede de la siguiente forma: - Clic sobre el reporte a consultar. - Clic en el botn .
Es importante indicar que para visualizar cualquiera de los reportes predeterminados se debe ingresar antes a los ESTADOS FINANCIEROS con formato CONASEV para que el sistema reconozca los rubros, de lo contrario este reporte no se mostrar.
Versin 7.0
E6
MENU CENTRO DE COSTOS

F1. RESULTADO OPERACIONAL
Este es un reporte clasificado por Centro de Costos, mostrndonos el saldo de cada cuenta con su detalle para el control respectivo. Permite visualizar el rendimiento por cada centro de costo (Ingresos - Egresos) de un determinado periodo.

C/Costos Moneda Del Al Se debe seleccionar el centro de costos del cual se desea obtener el reporte de resultado operacional. Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el reporte. Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar. Se debe ingresar la fecha final del periodo a consultar. * Entre Fechas: Al activar esta opcin el sistema nos muestra los ingresos y egresos de un determinado centro de costos: de 2 o 4 dgitos. * Por Meses: Al activar esta opcin el sistema en primer lugar bloquea lo ingresado en el campo "DEL" y "AL", y saca los ingresos y egresos por cada mes. * Solo totales de Ingresos y Gastos: Al activar esta opcin el sistema resume los ingresos y egresos del centro de costo consultado; en caso de dejar en blanco el campo C/Costos, el sistema muestra el total de ingresos, egresos y saldo por cada centro de costos. * Todas las Cuentas: Mostrar todas las cuentas, isn discriminar ninguna. * Cuentas de Resultado: Mostrar todas las cuentas que de plan de cunetas tengan ese atributo. * Cuentas de Inventario: Mostrar las cuentas de inventarios.
Periodo
Cuentas
Versin 7.0
F1
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO F2. MOVIMIENTO POR CENTRO DE COSTOS
Es un reporte clasificado por la Cuenta contable de gasto o ingreso, el cual muestra todos los centros de costos con movimiento relacionados con la cuenta elegida. Se visualiza el movimiento de cada cuenta establecida con centro de costos en el plan de cuentas.
Opcin
Descripcin
Fecha de inicio Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar. Fecha Final Se debe ingresar la fecha final del periodo consultado. Se debe seleccionar la cuenta contable, la cual debe ser de nivel Cuenta registro. Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el reporte.
Versin 7.0
F2
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO F3. SALDO POR CUENTAS
Permite visualizar los saldos mensuales de una, varias o todas las cuentas en forma independiente o acumulado por cada mes con o sin centro de costos.
Opcin
Desde Hasta Moneda Tipo
Descripcin
Se debe ingresar la cuenta de nivel registro a partir de la cual se va a iniciar el reporte. Se debe ingresar la cuenta de nivel registro hasta donde se va a realizar el reporte. Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el reporte. Se debe seleccionar el tipo de reporte que se desea obtener, puede ser mensual o acumulado a dicho mes. Se debe seleccionar el detalle del reporte, con centro de costos nos muestra el detalle de cmo est conformado los saldos de las cuentas
Detalle
(disgregado por cada centro de costos) y sin centro de costos nos muestra los montos de las cuentas sin ningn detalle
Versin 7.0
F3
MEN REPORTES SUNAT

G1. DETRACCIN, PERCEPCIONES, RETENCIONES, RENTA DE CUARTA
Estas opciones permiten visualizar el reporte de DETRACCIN, PERCEPCIONES, RETENCIONES, RENTA DE CUARTA siempre que esta se haya generado con los parmetros necesarios.
Opcin
Descripcin Muestra las operaciones Controlados por la Cuenta Contable que se indique(Opcional) Muestra las operaciones de la entidad cuyo cdigo indiquemos. (opcional) Nos permite ver el reporte solo del mes de proceso mas no otros meses. Nos muestra el reporte acumulado al mes en proceso. Nos muestra el reporte solo entre las fechas indicadas. Nos muestra el reporte solo los que hayan sido originadas por operaciones de compra. Nos muestra el reporte solo los que hayan sido originadas por operaciones de compra.
Cuenta N.I.T. Del mes de ... Acumulado al... Entre Fechas... Compras Ventas
Versin 7.0
G1
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO G2. ANEXOS:
REPORTE DE LA DETRACCION
REPORTE DE LA DETRACCION
Versin 7.0
G2

REPORTE DE LA PERCEPCIONES
BOTON DE EXPORTAR AL PDT(DE TODOS LOS REPORTES ANTERIORES) De acuerdo al formato que pide el PDT un archivo de extensin ".txt" para importarlo a su base de datos el sistema genera envindolo a la ruta de la empresa.
Versin 7.0
G2
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO G3. BALANCE DE COMPROBACIN SUNAT
Muestra un reporte que SUNAT tiene como formato para el balance de comprobacin soloa nivel de subcuentas y de tres dgitos:
BOTN VALIDAR
Muestra un mensaje en el cual estn las cuentas que estn en el plan de cuentas pero que no coincide con las cuentas de la SUNAT.
BOTN GENERAR
genera un txt y muestra la ruta en la cual se guarda el txt generado a fin de exportar a el pdt o para los fines convenientes.
Versin 7.0
G3
Versin 7.0
G3
MEN EJECUTAR REPORTE

H1. EJECUTAR REPORTE
Suite ContaSis para aumentar su versatilidad y potencia cuenta con el comando Ejecutar, el cual permite la ejecucin de Plug-ins, diseados especficamente para la obtencin de toda clase de reportes adicionales, en versin estndar el sistema no cuenta con ellos. Con esta opcin podemos asignarle un cdigo a los Plug-ins y a la vez incluirlos en el men del Sistema.
Al momento de la instalacin se agrega el Plug-in DEMOCONTA.PLG que se puede agregar al sistema, ste plug-in muestra un mensaje y termina su ejecucin; usted puede escribir un programa en Visual Fox Pro, compilarlo y reemplazar el programa democonta.fxp ubicado en el directorio PLUGINS de la ruta de instalacin del mdulo (por defecto c:\contasis\), y as de esta manera al ejecutar el Plug-in se ejecutar el programa que Ud. compil.
Variables disponibles con los cuales se puede disear plugins o reportes personalizados
: numrico, nmero de filas hoja Excel : carcter, nombre y ruta del archivo generado contabilidad : carcter, ruta y nombre del archivo prg que se esta ejecutando c:\contasis\plugins\ventasesmiga.fxp SYS_CONTA : carcter, ruta de la empresa SYS_MES : carcter, mes de proceso, "02" SYS_MONEDA : numrico, tipo de moneda, 1 soles 2 dlares. SYS_EMPRESA : carcter, nombre de la empresa. SYS_YEAR : numrico, ao de proceso de la empresa. SYS_CTAREG : carcter, cuenta de registros de compras y ventas, "40111". SYS_DIREC_MAIN : carcter, directorio donde esta contasis, "c:\contasis\". SYS_RUTA_CONTA : carcter, ruta de contabilidad. SYS_RUTA_PLANI : carcter, ruta de planillas. SYS_RUTA_STOCK : carcter, ruta de gestin comercial. SYS_RUTA_ACTIVO : carcter, ruta de activo.
SYS_EXCELFILAS VFILEDBF VFILEFXP
Nota: Al disear un plug-in debe tener mucho cuidado en no borrar tablas o corromper los datos pues estos afectarn el funcionamiento normal de la Suite Contasis.
Versin 7.0
H1
MEN UTILITARIOS
ASISTENTES
I1. IMPORTAR DATOS
Esta opcin permite al Sistema integrar al proceso contable datos que hayan sido generados por otros mdulos como Planillas, Stock, Facturacin, Activos Fijos, etc. Estos datos deben residir en un archivo de formato DBF que cumpla con la estructura de la base de datos "puente" que utiliza el sistema en caso de que sea generado por programas que no sean parte de la Suite ContaSis .
Elegir el archivo:
Permite hacer bsquedas en las unidades de almacenamiento lgicas o
fsicas para ubicar el archivo puente del que se ha de importar los datos.
Versin 7.0
I1
Verificar archivo: Verifica si el archivo puente del cual se va a importar los datos contiene asientos que ya se encuentran en el sistema (asiento duplicado: mes, origen y nmero de asiento iguales), si elige "importar" cuando se hayan detectado asientos duplicados primero el sistema eliminar el asiento respectivo y despus proceder a importar el nuevo asiento. Nota:
El Sistema guarda el archivo en la carpeta origen de la cual fue creado. Por ejemplo si tenemos una empresa ubicada en C:\Contasis\2004\01\Gestin y de esta carpeta realizamos una exportacin de datos hacia contabilidad, entonces, para ubicar el archivo para su respectiva importacin, tendramos que acceder a la ruta mencionada lneas atrs y buscar el archivo COMEXP02.DBF VENEXP02.DBF si se trata de un archivo de compras o ventas respectivamente y si pertenece al mes de febrero (02).
COMEXP02.DBF VENEXP02.DBF significa compras (COM) ventas (VEN), exportadas (EX) del mes de febrero (02). Este nombre es generado automticamente por el Sistema, pero el usuario si desea puede cambiar de acuerdo a su criterio tanto el nombre como la ruta en la cual ser guardada.
Versin 7.0
I1
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO I2. COPIA DE TABLAS

Este asistente se utiliza cuando se crea una nueva empresa, y sirve para la copia de las tablas auxiliares de parmetros de otras empresas o rutas, ya que al crear la nueva empresa todas las tablas se encuentran vacas, si no se utiliza el Wizard
Seleccionar el modo de la copia de las tablas: se debe seleccionar si se van a copiar de una empresa registrada en el sistema o una ruta de acceso. Seleccionar las tablas a copiar: El asistente muestra las tablas que podr copiar, de las cuales se debe seleccionar las deseadas. Una vez elegida la empresa o la ruta de la cual se copiar las tablas, estas tablas se visualizarn como disponibles y podemos realizar una seleccin de todas o solo algunas:
Este icono sirve para llevar de una en una cada Tabla Disponible a la Tabla Seleccionada
Este icono sirve para llevar en un solo grupo todas las Tablas Disponibles a la Tabla Seleccionada
Este icono sirve para regresar de una en una cada Tabla Seleccionada a la Tabla Disponible
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I2

Este icono sirve para regresar en un solo grupo todas las Tablas Seleccionadas a la Tabla Disponible Despus de seleccionar todas las tablas deseadas, deber hacer un clic en el botn Inicializar de la ventana asistente. Nota: Este asistente al copiar las tablas auxiliares sobrescribe o reemplaza las tablas existentes de la empresa. Una vez finalizado el asistente se debe proceder al mantenimiento de datos (Utilitarios/Mantencin de Datos de la Empresa)
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I2
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO I3. VERIFICACIN ESTRUCTURAS
Este asistente verifica las estructuras de las tablas de la empresa para su correcto funcionamiento. Esta opcin debe utilizarse cuando se actualiza el Sistema con una nueva versin ya que se pueden agregar nuevos campos adicionales en futuras versiones, as como modificar la longitud de estas.
Verifica las estructuras buscando diferencias Corrige las diferencias, ya sea agregando nuevos campos o modificando los existentes.
Procedimiento: * Se hace dos veces clic en el botn SIGUIENTE. * Se hace clic en el botn FINALIZAR. * Clic en el botn SI.
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I3
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO I4. DIFERENCIA DE CAMBIO
Objetivo: Esta diseado para cuadrar las cuentas corrientes de las entidades en las cuales se haya generado anlisis de documentos pero que estas hayan sido amortizadas a diferentes tipos de cambios y que en el total siempre hay saldos pendientes en mnimas cantidades en soles.
Opcin Diferencia de documentos cancelaciones
Descripcin Se har un asiento solo de los documentos que hayan sido cancelados por lo menos en la moneda secundaria pero que en la moneda primaria sale un saldo.(en cualquier mes)
Se har un asiento solo de los documentos que mantengan saldos al final del Saldo pendiente ao y que haya variado su saldo debido al alza o baja de el tipo de final del Ejercicio cambio.(Solo en el mes de diciembre) T/C Activo T/C Pasivo Subdiario Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un activo al final del ejercicio. Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un pasivo al final del ejercicio. Es el subdiario al cual registrar el asistente el asiento generado.
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I5
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO I5. TRANSFERENCIA DE DATOS
El asistente para Transferencia de Datos crea un archivo donde se incluyen todos los datos necesarios para la actualizacin entre terminales que no se encuentren comunicados por ninguna clase de red. Las ventanas emergentes de esta opcin estn diseadas para guiarlo en cada proceso mientras se concluye con la transferencia.
Paso 2: Depende del Diario para transferir las operaciones ingresadas en la base de datos.(Asientos Contables) Seleccionar Archivos para transferir los parmetros de las tablas auxiliares base de datos.(Asientos Contables) Paso 3: Seleccionar Archivos (se debe elegir con doble click o con el boton ">" para elegir "DIARIO ARCHIVO DE ASIENTOS" o la lista de tablas auxiliares segn Paso 2), para poder filtrar datos de acuerdo al siguiente cuadro Paso 4: Se debe especificar bajo que condiciones se debe transferir los datos: PARA EL CASO DE EL DIARIO ARCHIVO DE ASIENTOS: Fecha de registro en el sistema(es la fecha que marcaba la PC al momento de realizar la operacin) Fecha de Asiento(Es la fecha que se ingresa manualmente en el momento de la operacin) Solo del mes de proceso (Solo transferir datos del mes en que se encuentre el sistema) Sub/D (Se transferir datos de los subdiaros indicados pero separado por ":". Por ejemplo: 01:02:10:11) PARA EL CASO DE SELECCIONAR ARCHIVOS: Todos los registros(Se transferirn todos los datos de esa tabla auxiliar) Los ltimos(Segn que se indiquen la cantidad de registros transferir solo esos registros)
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I5
Como se muestra el asistente indica el paso en el que se encuentra:
Paso 5: Se debe especificar el nombre de el archivo .ZIP y la ruta o directorio donde se debe enviar a fin de buscarlo cuando se actualice datos.
Paso 6: Es opcional se puede enviar por correo electrnico si se dispone de conexin a Internet y el programa OUTLOOK EXPRESS, configurado para envos directos.
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I5

Posteriormente saldra un mensaje de "Proceso de transferencia de datos concluidos"
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I5
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO I6. ACTUALIZACIN DE DATOS
Este asistente trabaja con los datos enviados por el Asistente Transferencia de Datos. El asistente actualizar sus datos con los de un equipo remoto al que no se puede tener acceso en forma directa. Al igual que el asistente para la transferencia de datos, esta opcin est diseada para guiarlo paso a paso en cada proceso mientras realiza la actualizacin de los datos.
Nota: La opcin de Transferencia y Actualizacin de datos se ha desarrollado, para las empresas que tienen sucursales y que no cuentan con un sistema de red para enlazar sus computadoras, por el elevado precio que ocasionara su instalacin, mediante estas opciones la empresa sucursal puede transferir sus datos a la empresa principal o viceversa, haciendo mas factible la actualizacin de la informacin.
Cada empresa debe manejar una codificacin diferente de sub diarios para poder realizar una transferencia y actualizacin de datos sin correr el riesgo de una perdida de informacin por tener la misma codificacin.
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I6
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO I7. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD
Este asistente crea una copia de seguridad de la carpeta en el mismo archivo donde se encuentran los datos (tablas) de la empresa. Lo hace comprimiendo la carpeta (Archivo zip).
Opcin
Descripcin El Sistema sugiere una carpeta y un nombre acompaado de la fecha de creacin para guardar la copia de seguridad, pero, el usuario puede escoger su propia carpeta y nombre para la creacin del archivo, si el directorio que sugiere el usuario no existe, el Sistema lo crear sin necesidad de salir de esta ventana. Al activar esta opcin le permite ingresar una clave la cual ingresar al momento de restaurar la copia de seguridad (descomprimirlo). Seleccin de archivos, si se desactiva alguno de ellos entonces el sistema NO incluir en la copia esa tabla de la base de datos.
Icono
Password Opciones
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I7
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO I8. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD
Este Asistente descomprime el archivo de seguridad creada anteriormente.
Archivo Directorio Destino Password Ingreso de la ruta donde se encuentra la carpeta copia de seguridad. Ingresar la ruta de la carpeta donde se descomprimir la copia de seguridad.(La ruta de la empresa) Se debe ingresar la misma clave pedida anteriormente al momento de generar la copia de seguridad.
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I8
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO I9. GENERADOR REPORTES GERENCIALES
En sta opcin se disea ilimitado nmero de reportes, basados en cuentas y rubros de los Estados Financieros, adems permite la utilizacin de operadores matemticos y funciones del visual fox pro.
Botones
Grupos Agrupar Eliminar Editar Ejecutar Cerrar
Descripcin
Permite crear grupos para ordenar los reportes. Permite asignar un reporte a un determinado grupo, previamente creado con el botn anterior. Permite eliminar un determinado reporte. Permite dar la configuracin a un nuevo reporte. Permite ejecutar un reporte determinado, cabe indicar que estos reportes se pueden ejecutar tambin mediante la opcin Reportes Gerenciales (Men Reportes Financieros / Reportes Gerenciales) Permite cerrar la ventana.
* Para crear un nuevo reporte se procede de la siguiente forma: - Clic en la opcin - Clic en el botn de la ventana anterior. , sale la siguiente ventana:
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I9
En esta ventana: 1 Se Cambia el nombre del archivo con extensin MRP, Por Ejemplo: RATIOS DE GESTIN.MRP 2 Se ingresa los rubros relacionados al reporte mediante la utilizacin del botn , por ejemplo si estaramos diseando los RATIOS DE GESTIN esta ventana se mostrara de la siguiente forma:
Luego para configurar, se procede de la siguiente forma:
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I9
1 Seleccionar el reporte a consultar. Ejemplo: G004 ROTACIN DEL ACTIVO FIJO 2 Clic en el botn , sale la siguiente ventana:
Mediante el botn
, se ingresa las cuentas relacionadas al reporte.
En el campo frmula se ingresa la frmula para hallar el reporte, en este caso BN005/BA999, que si consultamos en los Estados Financieros con formato CONASEV N005 corresponde a VENTAS NETAS y A999 corresponde a TOTAL ACTIVO. Es importante indicar que en los casos que se utiliza cdigos de formatos de los Estados Financieros tanto tributario o CONASEV, es necesario ante ponerlo la letra "B". FUNCIN VALOR: En el campo Frmula se puede utilizar la funcin VALOR SINTAXIS: VALOR ("CUENTA", MES FINAL, MES INCIAL) Ejemplo: - Si se desea visualizar el IGV por pagar al mes de proceso: VALOR ("40111") - Si se desea visualizar el IGV por pagar slo del mes de proceso:
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I9
VALOR ("40111",val(SYS_MES),val(SYS_MES)) En donde SYS_MES es la variable que toma el valor del mes de proceso. En donde SYS_MES es la variable que toma el valor del mes de proceso. - Si se desea visualizar el IGV por pagar del mes de enero, sin importar el mes de proceso: VALOR ("40111",1,1) Notas: * Al disear las frmulas se puede utilizar las variables creadas en la tabla VARIABLES (Men Archivos / Variables...) * Los reportes diseados en esta opcin son ejecutados en la opcin Reportes Gerenciales (Men Reportes Financieros y opcin Reportes Gerenciales).
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MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO I10. EXPERTO CONTABLE
Este asistente permite la utilizacin de la Base de Conocimientos, pidiendo slo los datos bsicos necesarios para el registro de la operacin; pulsando Ctrl.+ X aparecer el cuadro Experto Contable.
En este campo se busca las operaciones a registrar, la bsqueda se hace por coincidencia, Ejemplo: si digitamos COM MER CRE. se mostrar: COMPRA MERCADERA GRAVADAS AL CRDITO COMPRA MERCADERA EXONERADAS AL CRDITO No importa el orden en el que se ingresen los caracteres. Para que efecte el listado se debe pulsar la barra espaciadora. Cdigo del asiento predefinido. Glosa que se aplicar al asiento, por defecto es el mismo nombre del asiento predefinido. Fecha de la operacin que se registra. Tipo de moneda en el que se realiza la operacin. Tipo de cambio que se aplicar a la operacin. Muestra el sub diario donde se registrar la operacin. Muestra el numero asiento de la operacin.
Descripcin
Cdigo Glosa Fecha Moneda Tipo de Cambio Sub diario Asiento
Una vez concluido el ingreso de estos datos generales el asistente le pedir los datos necesarios para generar el asiento contable.
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I10
Nota: La bsqueda de los diferentes asientos, se puede realizar de una manera ms rpida escribiendo solo las primeras letras de la opcin a buscar y cada vez que se presione la barra espaciadora se ir filtrando de acuerdo a los datos ingresados. Cuando termine de escribir cada palabra, presione la barra espaciadora, incluso cuando termine de escribir todo el grupo de palabras.
Para un mejor manejo del sistema se recomienda hacer doble clic sobre la palabra Descrip de la ventana Experto Contable para poder activar y visualizar los asientos a los cuales se refiere dicha descripcin ms los comentarios que pudieran tener estas.
Versin 7.0
I10
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO I11. XPERT PACIOLI
Este aplicativo se utiliza para la formacin de Profesionales en Contabilidad, permite dominar el registro de las operaciones mediante el mtodo de la Partida Doble.
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I11
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO I12. MANTENIMIENTO DE DATOS EMPRESA
Realiza una serie de procedimientos que permite regenerar los archivos y actualizar los saldos de las bases de datos del sistema.
Empaquetar Archivos: Elimina fsicamente los registros que han sido eliminados del sistema.
Regenerar ndices: Genera los ndices de todas las tablas de la empresa, se recomienda usar esta opcin cuando los ndices se hayan corrompido, eliminado o se hayan copiado tablas de parmetros.
Regenerar Saldos: Este proceso vuelve a calcular los saldos de las cuentas contables as como de las Entidades, es necesario activar esta opcin cuando se note que los saldos se hayan desactualizado por cortes de energa o salidas con error del programa.
Cancelar documentos: Esta opcin cancela todos los documentos que se hayan ingresado al sistema.
Versin 7.0
I12
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO I13. REGENERAR REGISTROS AUTOMTICOS
Esta opcin vuelve a generar los asientos automticos de todos los asientos. Debe ejecutarse cuando se haya detectado corrupcin en los asientos en lo referente a los registros automticos.
Si Ud. Desea deshacer esta regeneracin, el sistema genera un archivo de nombre Diario.mil en la carpeta de la empresa en proceso, UD. Deber eliminar el archivo Diario.dbf y renombrar el archivo. Diario.mil por Diario.dbf y ejecutar la mantencin de datos.
Versin 7.0
I13
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO I14. CONSISTENCIA DE DATOS
Esta opcin verifica la correcta introduccin de los datos al sistema, localiza cuentas que no han sido definidas, cuentas de nivel diferente al nivel tres, cdigos de Entidades no definidos, cdigos de documentos, centros de costos no definidos, ingreso de asientos con cantidades negativas, entre otros. En el ejemplo siguiente se se muestra el cuadro despus de pasar una consistencia de datos y el mensaje de esa lnea es "La cuenta no existe",entonces se tendr que anotar el subdiario,
asiento y mes a fin de poder modificar o eliminar dicho asiento.
Versin 7.0
I14
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO I15. CONSISTENCIA DOCUMENTARA
Este utilitario le permite verificar la correlatividad numrica de los documentos registrados en el registro de ventas, buscando nmeros faltantes o nmeros duplicados. Se puede indicar si se buscar solo en datos del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o en un determinado rango de fechas. Tambin se puede elegir una cuenta diferente a la 40111, para darle consistencia documentaria.
Nota: Para una mejor bsqueda se debe ingresar los nmeros de los documentos con un signo "-" que separa la serie del nmero, ejemplo 001-00998. En el siguiente ejemplo se muestra acumulado al mes de setiembre y se muestra agrupados por tipo de documento y serie en la cual el sistema verifica si estn correlativos y muestra "no faltan documentos en el rango" , pero si faltan entonces el mensaje es "Falta del Numero al ..".
Versin 7.0
I15
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO I16. ACCESOS A LA EMPRESA
Esta opcin permite controlar los accesos de los usuarios definidos en el sistema a la empresa, se le puede asignar derechos y restricciones sobre las opciones del men y por sub diarios. El usuario por defecto ADMIN puede ingresar a cualquier empresa aunque no se le haya dado derechos y tiene acceso a todos los comandos del men as se le hayan restringido los derechos, por eso es necesario que este usuario tenga una clave de acceso conocida solo por el administrador del sistema.
Esta opcin esta ligada con la opcin Usuarios (Archivos / Usuarios), cada usuario puede tener accesos diferentes, dependiendo de los accesos que le active el Usuario Principal (ADMIN).
Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.
Versin 7.0
I16
NOTA: La opcin Restringir por Subdiarios nos permite, un segundo nivel de control de Acceso a la Empresa.
Versin 7.0
I16
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO I17. CIERRE DE MESES
Esta opcin se utiliza una vez registrado todos los asientos de un mes contable, al momento de activar, el Sistema lo protege ante posibles modificaciones o eliminaciones de datos o asientos, el ingreso a dicho mes con el objetivo de visualizar los reportes no se restringen. La modificacin o eliminacin de asientos no ser posible mientras se encuentra activada esta opcin.
Adems de cerrar por meses, en el sistema tambin es posible cerrar por das, esto mediante la utilizacin del botn , al hacer un clic en este botn sale la siguiente ventana:
Versin 7.0
I17
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO I18. OPCIONES
Esta opcin permite controlar algunas variables importantes para el funcionamiento en general del sistema. GENERAL:
Ttulos Columnas Libres: Para poner los ttulos de las columnas libres de los registros de compras y ventas. Juego de Formato Balance: Definir los nombres de los dos juegos de formato balance clasificado que maneja el sistema.
Identificacin Cliente-Proveedor: Nombre de la identificacin de los cdigos de los clientesproveedores. Nmero de Filas Hoja Excel: Numero de filas mximo que debe tener en cuenta el sistema al momento de enviar datos a Excel.
Archivo de Imagen para Fondo de Pantalla: Nombre y ubicacin del archivo de imagen opcional que se colocar en el fondo de pantalla del sistema.
Versin 7.0
I18

REGIONAL:
Moneda: Nombres y smbolos de las dos monedas que manejar el sistema.
EN LNEA:
Activar Proceso en Lnea Mdulo Gestin comercial: Permite la activacin de los procesos con el mdulo de gestin comercial, pide el modo de cancelacin en los asientos predefinidos para mandar al reporte de control de caja
Versin 7.0
I18
IMPRESORA:
Permite definir el largo y ancho de las hojas al momento de imprimir en impresoras matriciales, tambin permite modificar el cdigo que se enviar a la impresora para obtener letra comprimida.
Versin 7.0
I18
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO I19. SOLICITUD DE REGISTRO
Esta opcin permite imprimir la solicitud para el registro de la licencia de uso del sistema, para empezar debe rellenar todos los datos y luego imprimir la solicitud la cual debe ser enviada por Fax a ContaSis al telfono (064) 211606 o enviar todos los datos al correo contasis@contacom.net y abonar la suma correspondiente en las cuentas del banco que se le indique, se le remitir de inmediato va correo electrnico o Fax el Nmero de licencia que servir para utilizar el sistema en modo Profesional. Hasta no registrar el producto, el sistema trabajar con un lmite determinado de ingresos de operaciones.
Usuario Organizacin Ciudad Direccin Telfono Fax E-mail
: Ingrese el nombre del usuario que registrar el sistema. : ingrese el nombre de la organizacin que adquirir el sistema. : ciudad donde se localice la organizacin. : direccin de la organizacin. : nmero de telfono de la organizacin. : nmero de fax de la organizacin. : correo electrnico de la organizacin.
* Para poder imprimir la solicitud se hace clic en el botn
* Luego de digitar el N de Licencia definitivo o temporal, el cual es proporcionado por la empresa Contasis S.A.C., se hace un clic en el botn .
Versin 7.0
I19
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO I20. DETECTAR Y REPARAR
Esta opcin verifica, empaqueta y corrige errores en las principales tablas del sistema.
Hacer clic en SI para comenzar con la deteccin y reparacin.
Versin 7.0
I20
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO J1.

Telfonos Lima Huancayo Celulares Lima Huancayo
SOPORTE TECNOLGICO
: (01)226-0714 : Telefax (064) 21-1606, 216413 : 962 91165 rpm: 900386 : 9633387 rpm: 900391
Soporte Tcnico est disponible de lunes a sbado en horarios de oficina para responder cualquier pregunta tcnica que UD. tenga acerca de los productos Suite ContaSis. Por favor llame desde un telfono cercano a su computador, y tenga el programa corriendo. Mantenga la siguiente informacin a la mano para ayudarlo cuando llama: Razn Social. Nmero de peticin. Nombre del producto y nmero de versin. El tipo y modelo de computador. Sistema operativo y nmero de versin. Un nmero de telfono donde pueda ser contactado.
Toda esta informacin viene impresa en la solicitud de registro de los sistemas Suite ContaSis. El soporte tecnolgico CONTASIS, es un servicio dirigido a todos los usuarios "activos" del Sistema Suite Contasis. Estos usuarios pueden ser personal del consorcio, personal de clientes outsourcing, clientes contasis, personas certificadas, y en general toda persona que tiene acceso legal al sistema suite contasis. El usuario es considerado activo si cumple los requisitos siguientes: - Que este al da en el pago de sus cuotas - Qu est dentro del plazo de soporte gratuito de acuerdo al contrato - Que se haya culminado el proceso de implementacin en su empresa - Que el personal del cliente/usuario haya sido capacitado y certificado en el uso del sistema - Otros que se defina Los Servicios de Soporte Tecnolgico de contasis se clasifica en: - SOPORTE TECNOLOGICO CONVENCIONAL - SOPORTE TECNOLOGICO EN INTERNET I. SOPORTE TECNOLOGICO CONVENCIONAL Este soporte tiene las siguientes modalidades: presnciales y no presnciales. La primera modalidad se ejecuta cuando un profesional experto en el uso del contasis le absuelve las consultas y/o inquietudes personalmente. La modalidad no presencial de soporte se realiza va contacto telefnico con un profesional experto en el uso del sistema. ATENCIN PRESENCIAL: Soporte que puede ser brindado en el laboratorio de soluciones de Contasis o en el lugar que el cliente tiene instalado el CONTASIS. - Procedimientos para atencin personalizada en Laboratorio Contasis Horario de Atencin: De 09.00 AM a 1.00 PM y de 3.30pm a 7.00 PM Condicin: Usuario con registro activo - Procedimientos para atencin personalizada fuera de Laboratorio Horario de Atencin: De 09.00 AM a 1.00 PM y de 3.30pm a 7.00 PM Condicin: Usuario con registro activo
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J1
El procedimiento es el siguiente: 1. El cliente se contacta con la Central de Requerimientos, manifiesta su necesidad o requerimiento de Soporte, la operadora le solicitar su razn social o cdigo de usuario para verificar si tiene derecho al servicio de SOPORTE (periodo de garanta o contrato de soporte). 2. La operadora, le contactar con el personal de SOPORTE, s la atencin es On Line, en caso contrario, si va a ser presencial le fija la fecha y hora en que se apersonar el personal al domicilio del cliente. 3. En caso de que el servicio sea presencial, o en su domicilio, el cliente debe exigir firmar el informe de Soporte, en el cual el personal de Soporte debe sealar la hora y fecha del Servicio prestado, as como las causas y la solucin del problema, as mismo el cliente puede aadir sus apreciaciones o requerimientos adicionales. 4. El implementador deber entregar una "Informe de Soporte" por cada sesin, la que entregar a apoyo administrativo para que alimente la base de datos del sistema de control del soporte. ATENCIN NO PRESENCIAL: - Asistencia Telefnica - Soporte que se presta va telefona mvil (RPM) y va telefona fija (Central Telefnica) ENVO DE ACTUALIZACIONES (CD, Manual-Pioner, Hojas y otros materiales) Este servicio consiste en proporcionar a los usuarios del sistema los CDs de actualizacin con las nuevas versiones del producto, hojas de actualizacin del Pioner "Manual de usuario del Suite Contasis" y otros materiales que se pongan a disposicin de los usuarios. Este soporte tendr un costo que cubra los gastos administrativos de envo. Horario de Atencin: De 09.00 am a 1.00 pm y de 3.30pm a 7.00 pm Condicin: Usuario con registro activo II. SOPORTE TECNOLGICO EN INTERNET Los usuarios del Suite Contasis pueden acceder al soporte tecnolgico desde Internet por 4 modalidades. Casi todos los servicios de Soporte se ejecutan desde la Pagina Web www.contacom.net, y est a disposicin del usuario las 24 horas del da. FORO VIRTUAL: Este servicio est dirigido a todos los usuarios del Suite Contasis que tengan su cuenta en la pgina Web del Consorcio Contacom. Sin embargo tambin existen foros para otras unidades de negocio del Consorcio comos son: Contacom, Cade, Reflo, Icode y Contasis. El objetivo del foro es acumular preguntas y respuestas de los diversos usuarios del Suite Contasis a fin que se convierta en soporte para mltiples usuarios. Participarn en este foro los implementadores, analistas, y desarrolladores del SUITE CONTASIS. MENSAJERA INSTANTNEA: Mediante un programa de Mensajera Instantnea donde un implementador, desarrollador, o analista estar se absolvern las consultas de los diversos usuarios del Suite Contasis. Para ello el contacto que responder las consultas es: contasis@contacom.net. DOWN LOAD DE NUEVAS VERSIONES DEL SUITE CONTASIS (Actualizaciones) Este servicio es el equivalente al envo fsico de CDs de actualizaciones, del Pioner Manual de Usuario y Hoja de Actualizacin del Pioner. Mediante esta modalidad cualquier usuario del Suite contasis puede bajar los archivos de actualizacin del software y del manual desde la pgina www.contacom.net. CARGAS Y DESCARGAS DE ARCHIVOS (casos prcticos)
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J1
Este servicio de soporte, est dirigido a los usuarios estudiantes y docentes de universidades e institutos de nivel superior (carrera de Contabilidad). El objetivo es facilitar la resolucin de casos prcticos de operaciones comerciales y contables (meritorios). Para ello se tiene habilitado en la pgina Web una zona de carga y descarga de archivos, en el cual los usuarios encontrarn meritorios propuestos y desarrollados con el SISTEMA SUITE CONTASIS. Adems los usuarios podrn enviar mediante e-mail sus casos propuestos a fin que se desarrollen y publiquen su desarrollo.
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J1
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO K1. INFORMACIN SOBRE DERECHOS DE AUTOR
Suite ContaSis La informacin contenida en este documento est sujeta a modificaciones sin previo aviso. A menos que se indique lo contrario, los nombres de las compaas, productos, personas, personajes y datos mencionados son ficticios y no representan de ningn modo a ninguna persona, compaa, producto o acontecimientos reales. Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma, ni por ningn medio, ya sea electrnico o mecnico, con ningn propsito, sin la previa autorizacin por escrito de ContaSis. Sin embargo, si su nico medio de acceso es electrnico, se permite imprimir una nica copia. ContaSis puede ser titular de patentes, solicitudes de patentes, marcas, derechos de autor, u otros derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos de este documento. El suministro de este documento no le otorga a usted ninguna licencia sobre estas patentes, marcas, derechos de autor, u otros derechos de propiedad intelectual, a menos que ello se prevea en un contrato escrito de licencia de ContaSis. 1997-2004 ContaSis. Reservados todos los derechos Prohibida su reproduccin sin consentimiento del autor segn Decreto Ley 92-25868, D. Legislativo 96-822 Suite ContaSis es marca registrada o marca comerciales de ContaSis. Otros nombres de productos y compaas mencionados aqu pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios
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Permite la modificacin de datos.

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Permite imprimir los datos de la ventana activa.

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T/ Persona Ap. Paterno Ap. Materno Nombre 1 Nombre 2 R. Social Direccin

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: Formato balance tributario (SUNAT).

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