REPORTE INGRESOS EGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2011

MOVIMENTOS 01 DE MARZO DEL 2011

VENTAS UNIFORMES ANTES DE IVA $ 0.00

IVA 16 % UNIFORMES $ 0.00
TOTAL UNIFORMES $ 0.00

VENTAS TEXTOS
ABONO UNIFORMES $ 0.00
ABONO TEXTOS $ 0.00
PAGO PENSION $ 96,687.00
PAGO MATRICULA $ 0.00
CERTIFICADOS $ 0.00
INGRESOS $ 96,687.00

MENOS CRUCE ANTICIPIOS RECIBIDOS EN PENSION $ 55,000.00

MENOS CRUCE ANTICIPO UNIFORMES $ 0.00
MENOS CURCE ANTICIPOS TEXTOS
TOTAL $ 55,000.00

EGRESOS $ 0.00

TOTAL CONSIGNACION $ 41,687.00

MOVIMENTOS 02 DE MARZO DEL 2011

VENTAS UNIFORMES ANTES DE IVA $ 0.00

IVA 16 % UNIFORMES $ 0.00
TOTAL UNIFORMES $ 0.00

VENTAS TEXTOS $ 55,000.00

ABONO UNIFORMES $ 120,000.00
ABONO TEXTOS $ 55,000.00
PAGO PENSION $ 172,265.00
PAGO MATRICULA $ 0.00
CERTIFICADOS $ 0.00
VENTAS TIENDA $ 274,500.00
INGRESOS $ 676,765.00

MENOS CRUCE ANTICIPIOS RECIBIDOS EN PENSION $ 0.00

MENOS CRUCE ANTICIPO UNIFORMES $ 0.00
MENOS CURCE ANTICIPOS TEXTOS $ 55,000.00
TOTAL $ 55,000.00

PAGO PROVEEDOR TIENDA $ 415,200.00

EGRESOS 415200
 TOTAL CONSIGNACION $ 206,565.00

MOVIMENTOS 03 DE MARZO DEL 2011

VENTAS UNIFORMES ANTES DE IVA $ 0.00

IVA 16 % UNIFORMES $ 0.00
TOTAL UNIFORMES $ 0.00

VENTAS TEXTOS $ 0.00

ABONO UNIFORMES $ 50,000.00
ABONO TEXTOS
PAGO PENSION $ 282,929.00
PAGO MATRICULA $ 0.00
CERTIFICADOS $ 0.00
VENTAS TIENDA $ 267,000.00
INGRESOS $ 599,929.00

MENOS CRUCE ANTICIPIOS RECIBIDOS EN PENSION $ 0.00

MENOS CRUCE ANTICIPO UNIFORMES $ 0.00
MENOS CURCE ANTICIPOS TEXTOS $ 0.00
TOTAL $ 0.00

PAGO PROVEEDOR TIENDA $ 361,000.00

EGRESOS 361000

TOTAL CONSIGNACION $ 238,929.00

MOVIMENTOS 04 DE MARZO DEL 2011

VENTAS UNIFORMES ANTES DE IVA $ 0.00

IVA 16 % UNIFORMES $ 0.00
TOTAL UNIFORMES $ 0.00

VENTAS TEXTOS $ 0.00

ABONO UNIFORMES $ 0.00
ABONO TEXTOS $ 0.00
PAGO PENSION $ 154,104.00
PAGO MATRICULA $ 0.00
CERTIFICADOS $ 0.00
VENTAS TIENDA $ 0.00
INGRESOS $ 154,104.00

MENOS CRUCE ANTICIPIOS RECIBIDOS EN PENSION $ 0.00

MENOS CRUCE ANTICIPO UNIFORMES $ 0.00
MENOS CURCE ANTICIPOS TEXTOS $ 0.00
TOTAL $ 0.00

PAGO PROVEEDOR TIENDA $ 0.00

EGRESOS 0

TOTAL CONSIGNACION $ 154,104.00

MOVIMENTOS 09 DE MARZO DEL 2011

VENTAS UNIFORMES ANTES DE IVA $ 0.00

IVA 16 % UNIFORMES $ 0.00
TOTAL UNIFORMES $ 0.00

VENTAS TEXTOS $ 303,000.00

ABONO UNIFORMES $ 27,000.00
ABONO TEXTOS $ 0.00
PAGO PENSION $ 523,466.00
PAGO MATRICULA $ 0.00
CERTIFICADOS $ 0.00
VENTAS TIENDA $ 306,200.00
INGRESOS $ 1,159,666.00

MENOS CRUCE ANTICIPIOS RECIBIDOS EN PENSION $ 0.00

MENOS CRUCE ANTICIPO UNIFORMES $ 0.00
MENOS CURCE ANTICIPOS TEXTOS $ 303,000.00
TOTAL $ 303,000.00

PAGO PROVEEDOR TIENDA $ 45,500.00

EGRESOS 45500

TOTAL CONSIGNACION $ 811,166.00

MOVIMENTOS 10 DE MARZO DEL 2011

VENTAS UNIFORMES ANTES DE IVA $ 0.00

IVA 16 % UNIFORMES $ 0.00
TOTAL UNIFORMES $ 0.00

VENTAS TEXTOS $ 55,000.00

ABONO UNIFORMES $ 222,000.00
ABONO TEXTOS $ 0.00
PAGO PENSION $ 203,925.00
PAGO MATRICULA $ 0.00
CERTIFICADOS $ 3,500.00
VENTAS TIENDA $ 295,000.00
VENTAS FOTOCOPIAS $ 41,200.00
INGRESOS $ 820,625.00

MENOS CRUCE ANTICIPIOS RECIBIDOS EN PENSION $ 0.00

MENOS CRUCE ANTICIPO UNIFORMES $ 0.00
MENOS CURCE ANTICIPOS TEXTOS $ 0.00
TOTAL $ 0.00

PAGO PROVEEDOR TIENDA $ 324,913.00

PAGO ELEMENTOS DE ASEO $ 247,100.00
EGRESOS 572013

TOTAL CONSIGNACION $ 248,612.00

MOVIMENTOS 11 DE MARZO DEL 2011

VENTAS UNIFORMES ANTES DE IVA $ 0.00

IVA 16 % UNIFORMES $ 0.00
TOTAL UNIFORMES $ 0.00

VENTAS TEXTOS $ 95,000.00

ABONO UNIFORMES $ 85,400.00
ABONO TEXTOS $ 110,000.00
PAGO PENSION $ 118,980.00
PAGO MATRICULA $ 0.00
CERTIFICADOS $ 3,500.00
VENTAS TIENDA $ 224,700.00
VENTAS FOTOCOPIAS $ 21,400.00
INGRESOS $ 658,980.00

MENOS CRUCE ANTICIPIOS RECIBIDOS EN PENSION $ 55,000.00

MENOS CRUCE ANTICIPO UNIFORMES $ 0.00
MENOS CURCE ANTICIPOS TEXTOS $ 0.00
TOTAL $ 55,000.00

PAGO PROVEEDOR TIENDA $ 154,200.00

PAGO COMPRA FOTOCOPIADORA $ 400,000.00
EGRESOS $ 554,200.00

TOTAL CONSIGNACION $ 49,780.00

MOVIMENTOS 14 DE MARZO DEL 2011

VENTAS UNIFORMES ANTES DE IVA $ 0.00

IVA 16 % UNIFORMES $ 0.00
TOTAL UNIFORMES $ 0.00

VENTAS TEXTOS $ 550,000.00

ABONO UNIFORMES $ 0.00
ABONO TEXTOS $ 0.00
PAGO PENSION $ 179,558.00
PAGO MATRICULA $ 0.00
CERTIFICADOS $ 10,500.00
VENTAS TIENDA $ 293,000.00
VENTAS FOTOCOPIAS $ 13,300.00
INGRESOS $ 1,046,358.00

MENOS CRUCE ANTICIPIOS RECIBIDOS EN PENSION $ 0.00

MENOS CRUCE ANTICIPO UNIFORMES $ 0.00
MENOS CURCE ANTICIPOS TEXTOS $ 550,000.00
TOTAL $ 550,000.00

PAGO PROVEEDOR TIENDA $ 223,997.00

PAGO AYUDANTE TIENDA $ 57,600.00
EGRESOS $ 281,597.00

TOTAL CONSIGNACION $ 214,761.00

MOVIMENTOS 15 DE MARZO DEL 2011

VENTAS UNIFORMES ANTES DE IVA $ 0.00

IVA 16 % UNIFORMES $ 0.00
TOTAL UNIFORMES $ 0.00

VENTAS TEXTOS $ 95,000.00

ABONO UNIFORMES $ 50,000.00
ABONO TEXTOS $ 139,000.00
PAGO PENSION $ 157,265.00
PAGO MATRICULA $ 0.00
CERTIFICADOS $ 7,000.00
VENTAS TIENDA $ 275,100.00
VENTAS FOTOCOPIAS $ 11,500.00
INGRESOS $ 734,865.00

MENOS CRUCE ANTICIPIOS RECIBIDOS EN PENSION $ 0.00

MENOS CRUCE ANTICIPO UNIFORMES $ 0.00
MENOS CURCE ANTICIPOS TEXTOS $ 55,000.00
TOTAL $ 55,000.00

PAGO PROVEEDOR TIENDA $ 142,500.00

PAGO RECIBO TELEFONICA $ 108,270.00
EGRESOS $ 250,770.00
 TOTAL CONSIGNACION $ 429,095.00

MOVIMENTOS 16 DE MARZO DEL 2011

VENTAS UNIFORMES ANTES DE IVA $ 0.00

IVA 16 % UNIFORMES $ 0.00
TOTAL UNIFORMES $ 0.00

VENTAS TEXTOS $ 0.00

ABONO UNIFORMES $ 29,000.00
ABONO TEXTOS $ 0.00
PAGO PENSION $ 89,434.00
PAGO MATRICULA $ 0.00
CERTIFICADOS $ 10,500.00
VENTAS TIENDA $ 289,250.00
VENTAS FOTOCOPIAS $ 16,100.00
PRE ICFES $ 50,000.00
INGRESOS $ 484,284.00

MENOS CRUCE ANTICIPIOS RECIBIDOS EN PENSION $ 0.00

MENOS CRUCE ANTICIPO UNIFORMES $ 0.00
MENOS CURCE ANTICIPOS TEXTOS $ 0.00
TOTAL $ 0.00

PAGO PROVEEDOR TIENDA $ 366,750.00

EGRESOS $ 366,750.00

TOTAL CONSIGNACION $ 117,534.00

MOVIMENTOS 17 DE MARZO DEL 2011

VENTAS UNIFORMES ANTES DE IVA $ 0.00

IVA 16 % UNIFORMES $ 0.00
TOTAL UNIFORMES $ 0.00

VENTAS TEXTOS $ 0.00

ABONO UNIFORMES $ 0.00
ABONO TEXTOS $ 0.00
PAGO PENSION $ 262,101.00
PAGO MATRICULA $ 0.00
CERTIFICADOS $ 0.00
VENTAS TIENDA $ 263,700.00
VENTAS FOTOCOPIAS $ 21,100.00
PRE ICFES $ 0.00
INGRESOS $ 546,901.00
MENOS CRUCE ANTICIPIOS RECIBIDOS EN PENSION $ 0.00
MENOS CRUCE ANTICIPO UNIFORMES $ 0.00
MENOS CURCE ANTICIPOS TEXTOS $ 0.00
TOTAL $ 0.00

PAGO PROVEEDOR TIENDA $ 64,000.00

PAGO EDITORIAL EDITAR (JOSE OCAMPO) $ 132,000.00
COMPRA CAJA DE RESMA $ 69,900.00
EGRESOS $ 265,900.00

TOTAL CONSIGNACION $ 281,001.00

MOVIMENTOS 18 DE MARZO DEL 2011

VENTAS UNIFORMES ANTES DE IVA $ 0.00

IVA 16 % UNIFORMES $ 0.00
TOTAL UNIFORMES $ 0.00

VENTAS TEXTOS $ 0.00

ABONO UNIFORMES $ 0.00
ABONO TEXTOS $ 0.00
PAGO PENSION $ 133,104.00
PAGO MATRICULA $ 0.00
CERTIFICADOS $ 0.00
VENTAS TIENDA $ 150,200.00
VENTAS FOTOCOPIAS $ 12,700.00
PRE ICFES $ 0.00
INGRESOS $ 296,004.00

MENOS CRUCE ANTICIPIOS RECIBIDOS EN PENSION $ 0.00

MENOS CRUCE ANTICIPO UNIFORMES $ 0.00
MENOS CURCE ANTICIPOS TEXTOS $ 0.00
TOTAL $ 0.00

PAGO PROVEEDOR TIENDA $ 22,600.00

EGRESOS $ 22,600.00

TOTAL CONSIGNACION $ 273,404.00

MOVIMENTOS 22 DE MARZO DEL 2011

VENTAS UNIFORMES ANTES DE IVA $ 0.00

IVA 16 % UNIFORMES $ 0.00
TOTAL UNIFORMES $ 0.00
VENTAS TEXTOS $ 0.00
ABONO UNIFORMES $ 50,000.00
ABONO TEXTOS $ 0.00
PAGO PENSION $ 229,558.00
PAGO MATRICULA $ 0.00
CERTIFICADOS $ 0.00
VENTAS TIENDA $ 324,650.00
VENTAS FOTOCOPIAS $ 13,600.00
PRE ICFES $ 0.00
INGRESOS $ 617,808.00

MENOS CRUCE ANTICIPIOS RECIBIDOS EN PENSION $ 0.00

MENOS CRUCE ANTICIPO UNIFORMES $ 0.00
MENOS CURCE ANTICIPOS TEXTOS $ 0.00
TOTAL $ 0.00

PAGO PROVEEDOR TIENDA $ 322,212.00

EGRESOS $ 322,212.00

TOTAL CONSIGNACION $ 295,596.00

MOVIMENTOS 23 DE MARZO DEL 2011

VENTAS UNIFORMES ANTES DE IVA $ 0.00

IVA 16 % UNIFORMES $ 0.00
TOTAL UNIFORMES $ 0.00

VENTAS TEXTOS $ 0.00

ABONO UNIFORMES $ 0.00
ABONO TEXTOS $ 80,000.00
PAGO PENSION $ 210,939.00
PAGO MATRICULA $ 0.00
CERTIFICADOS $ 0.00
VENTAS TIENDA $ 260,000.00
VENTAS FOTOCOPIAS $ 17,500.00
PRE ICFES $ 25,000.00
INGRESOS $ 593,439.00

MENOS CRUCE ANTICIPIOS RECIBIDOS EN PENSION $ 0.00

MENOS CRUCE ANTICIPO UNIFORMES $ 0.00
MENOS CURCE ANTICIPOS TEXTOS $ 0.00
TOTAL $ 0.00

PAGO PROVEEDOR TIENDA $ 372,150.00

EGRESOS $ 372,150.00
 TOTAL CONSIGNACION $ 221,289.00

MOVIMENTOS 24 DE MARZO DEL 2011

VENTAS UNIFORMES ANTES DE IVA $ 0.00

IVA 16 % UNIFORMES $ 0.00
TOTAL UNIFORMES $ 0.00

VENTAS TEXTOS $ 55,000.00

ABONO UNIFORMES $ 0.00
ABONO TEXTOS $ 0.00
PAGO PENSION $ 89,434.00
PAGO MATRICULA $ 0.00
CERTIFICADOS $ 0.00
VENTAS TIENDA $ 260,300.00
VENTAS FOTOCOPIAS $ 5,200.00
PRE ICFES $ 0.00
INGRESOS $ 409,934.00

MENOS CRUCE ANTICIPIOS RECIBIDOS EN PENSION $ 0.00

MENOS CRUCE ANTICIPO UNIFORMES $ 0.00
MENOS CURCE ANTICIPOS TEXTOS $ 39,000.00
TOTAL $ 39,000.00

PAGO PROVEEDOR TIENDA $ 118,167.00

EGRESOS $ 118,167.00

TOTAL CONSIGNACION $ 252,767.00

MOVIMENTOS 25 DE MARZO DEL 2011

VENTAS UNIFORMES ANTES DE IVA $ 0.00

IVA 16 % UNIFORMES $ 0.00
TOTAL UNIFORMES $ 0.00

VENTAS TEXTOS $ 110,000.00

ABONO UNIFORMES $ 0.00
ABONO TEXTOS $ 0.00
PAGO PENSION $ 91,803.00
PAGO MATRICULA $ 0.00
CERTIFICADOS $ 3,500.00
VENTAS TIENDA $ 167,000.00
VENTAS FOTOCOPIAS $ 3,400.00
PRE ICFES $ 0.00
INGRESOS $ 375,703.00

MENOS CRUCE ANTICIPIOS RECIBIDOS EN PENSION $ 0.00

MENOS CRUCE ANTICIPO UNIFORMES $ 0.00
MENOS CURCE ANTICIPOS TEXTOS $ 110,000.00
TOTAL $ 110,000.00

PAGO PROVEEDOR TIENDA $ 176,500.00

EGRESOS $ 176,500.00

TOTAL CONSIGNACION $ 89,203.00

MOVIMENTOS 28 DE MARZO DEL 2011

VENTAS UNIFORMES ANTES DE IVA $ 0.00

IVA 16 % UNIFORMES $ 0.00
TOTAL UNIFORMES $ 0.00

VENTAS TEXTOS $ 0.00

ABONO UNIFORMES $ 0.00
ABONO TEXTOS $ 37,000.00
PAGO PENSION $ 67,141.00
PAGO MATRICULA $ 0.00
CERTIFICADOS $ 10,500.00
VENTAS TIENDA $ 344,950.00
VENTAS FOTOCOPIAS $ 0.00
PRE ICFES $ 0.00
INGRESOS $ 459,591.00

MENOS CRUCE ANTICIPIOS RECIBIDOS EN PENSION $ 0.00

MENOS CRUCE ANTICIPO UNIFORMES $ 0.00
MENOS CURCE ANTICIPOS TEXTOS $ 0.00
TOTAL $ 0.00

PAGO PROVEEDOR TIENDA $ 291,693.00

PAGO PROTOCOLIZACION NOMINA $ 70,620.00
EGRESOS $ 362,313.00

TOTAL CONSIGNACION $ 97,278.00

MOVIMENTOS 29 DE MARZO DEL 2011

VENTAS UNIFORMES ANTES DE IVA $ 207,759.00

IVA 16 % UNIFORMES $ 33,241.00
TOTAL UNIFORMES $ 241,000.00

VENTAS TEXTOS $ 80,000.00

ABONO UNIFORMES $ 40,000.00
ABONO TEXTOS $ 0.00
PAGO PENSION $ 80,213.00
PAGO MATRICULA $ 3,500.00
CERTIFICADOS $ 0.00
VENTAS TIENDA $ 291,300.00
VENTAS FOTOCOPIAS $ 0.00
PRE ICFES $ 50,000.00
INGRESOS $ 786,013.00

MENOS CRUCE ANTICIPIOS RECIBIDOS EN PENSION $ 0.00

MENOS CRUCE ANTICIPO UNIFORMES $ 210,000.00
MENOS CURCE ANTICIPOS TEXTOS $ 80,000.00
TOTAL $ 290,000.00

PAGO PROVEEDOR TIENDA $ 197,100.00

PAGO ANTICIPO PINTURA ESCUDOS $ 103,400.00
EGRESOS $ 300,500.00

TOTAL CONSIGNACION $ 195,513.00

MOVIMENTOS 30 DE MARZO DEL 2011

VENTAS UNIFORMES ANTES DE IVA $ 61,207.00

IVA 16 % UNIFORMES $ 9,793.00
TOTAL UNIFORMES $ 71,000.00

VENTAS TEXTOS $ 150,000.00

ABONO UNIFORMES $ 0.00
ABONO TEXTOS $ 0.00
PAGO PENSION $ 0.00
PAGO MATRICULA $ 0.00
CERTIFICADOS $ 0.00
VENTAS TIENDA $ 292,700.00
VENTAS FOTOCOPIAS $ 0.00
PRE ICFES $ 0.00
INGRESOS $ 513,700.00

MENOS CRUCE ANTICIPIOS RECIBIDOS EN PENSION $ 0.00

MENOS CRUCE ANTICIPO UNIFORMES $ 71,000.00
MENOS CURCE ANTICIPOS TEXTOS $ 150,000.00
TOTAL $ 221,000.00

PAGO PROVEEDOR TIENDA $ 274,167.00

EGRESOS $ 274,167.00

TOTAL CONSIGNACION $ 18,533.00

MOVIMENTOS 31 DE MARZO DEL 2011

VENTAS UNIFORMES ANTES DE IVA $ 59,483.00

IVA 16 % UNIFORMES $ 9,517.00
TOTAL UNIFORMES $ 69,000.00

VENTAS TEXTOS $ 55,000.00

ABONO UNIFORMES $ 0.00
ABONO TEXTOS $ 0.00
PAGO PENSION $ 38,526.00
PAGO MATRICULA $ 0.00
CERTIFICADOS $ 3,500.00
VENTAS TIENDA $ 235,050.00
VENTAS FOTOCOPIAS $ 0.00
PRE ICFES $ 0.00
INGRESOS $ 401,076.00

MENOS CRUCE ANTICIPIOS RECIBIDOS EN PENSION $ 0.00

MENOS CRUCE ANTICIPO UNIFORMES $ 69,000.00
MENOS CURCE ANTICIPOS TEXTOS $ 55,000.00
TOTAL $ 124,000.00

PAGO PROVEEDOR TIENDA $ 29,000.00

PAGO AYUDANTE TIENDA (MARZO) $ 64,800.00
REEMBOLSO CAJA MENOR #2 $ 151,800.00
EGRESOS $ 245,600.00

TOTAL CONSIGNACION $ 31,476.00

TOTAL INGRESOS MES MARZO $ 11,432,432.00

TOTAL IVA $ 52,551.00
TOTAL EGRESOS MES MARZO $ 4,860,599.00
TOTAL CONSIGNACION $ 6,571,833.00
$ 4,268,293.00