PLAN DE INVERSION

ADECUACIONES DE LOCAL

Descripcion Cantidad Costo Unitario Costo Total

m2 (Dólares) (Dólares)

Oficinas 0 $ 0.00 $ 0.00

Bodega 0 $ 0.00 $ 0.00
Cerramiento metro lineal 0 $ 0.00 $ 0.00
TOTAL $ 0.00 $ 0.00
MAQUINARIAS

Cantidad Costo Unitario Costo Total

Equipo
(unidades) (Dólares) (Dólares)

Balanceadora $ 0.00
Alineadora $ 0.00
Desmontadora de ruedas $ 0.00
Rampas $ 0.00
Compresor de Nitrógeno 12 HP $ 0.00
Racks $ 0.00
TOTAL $ 0.00 $ 0.00
Muebles y Enseres

Cantidad Costo Unitario Costo Total

Activo
(unidades) (Dólares) (Dólares)

Computadoras 1 $ 9,000.00 $ 9,000.00

Impresoras $ 3,000.00
Escritorios 1 $ 3,000.00 $ 3,000.00
Sillas tipo secretaria $ 1,000.00
Teléfonos $ 500.00
Sillas de espera
Aire acondicionado
Archivador 1 $ 700.00 $ 700.00
TOTAL ### $ 12,700.00
Gastos de Inversión

Cantidad Costo Unitario Costo Total

Activo
(unidades) (Dólares) (Dólares)

Medidores de luz $ 0.00

Dispensador de agua $ 0.00
Tanques para Basura $ 0.00
Equipo de seguridad $ 0.00
Gato tipo lagarto $ 0.00
Pistola de Aire - Simple $ 0.00
Manguera ISOPSI (10 METROS) - Simple $ 0.00
Pistola de Impacto $ 0.00
Manguera ISOPSI (10 METROS) - Impacto $ 0.00
Herramientas Generales $ 0.00
TOTAL $ 0.00
OTROS GASTOS DE INVERSION
Costo Total
Descripción
(Dólares)
HONORARIOS $ 6,400.00
PLATAFORMAS $ 1,000.00
TRASLADO VIAJE VUELO $ 10,000.00
ALIMENTACION $ 4,000.00
HOSPEDAJE $ 3,000.00
GASTOS INPREVISTOS $ 5,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 13,700.00
RENTA DE INSTALACIONES $ 5,000.00
TOTAL $ 48,100.00
Inversion Total 60,800.00

191222
Checar que vamos a invertir para nuestra inversión
 Gastos administrativos
Rubro Mensual Anual
Alquiler $ 5,000 $ 60,000.00
Teléfono $ 100 $ 1,200.00
Luz $ 250 $ 3,000.00
Agua $ 16 $ 192.00
Internet $ 35 $ 420.00
Sueldos $ 4,438 $ 53,250.00
Publicidad $ 500 $ 6,000.00
Suministros de oficina $ 30 $ 360.00
total $ 10,369 $ 124,422 $ 10,369

PUBLICIDAD
Costo Tiempo al Año Total
Baners Publicitarios $ 6,000.00 1 $ 6,000.00
Guindolas $ 0.00
Volantes $ 0.00
Cuñas Radiales $ 0.00 Horario AAA
Impulsadoras $ 0.00
### $ 6,000.00 500
 FLUJO DE CAJA
Crecimiento 5% 0 1 2 3
INGRESOS PRECIOS
Venta de Llanta $ 400 638 669 703
Cambio de Aceite Al Año 3825 4016 4217
SAE 5 W 40 + Filtro $ 71 70% 2678 2811 2952
SAE 10 W 30 + Filtro $ 68 10% 383 402 422
SAE 20 W 50 + Filtro $ 66 10% 383 402 422
SAE 40 + Filtro $ 64 10% 383 402 422
Alineacion De la Suspension $ 24 425 446 469
Balanceo de Llantas $ 6.50 638 669 703
Enllantaje $ 3.50 1913 2008 2109
Llenado de llantas con nitrógeno $ 5.00 1913 2008 2109
Cambio de Aceite / Caja Cambios 638 669 703
SAE 5 W 40 + Filtro $ 72 70% 446 469 492
SAE 10 W 30 + Filtro $ 69 10% 64 67 70
SAE 20 W 50 + Filtro $ 67 10% 64 67 70
SAE 40 + Filtro $ 65 10% 64 67 70
Total Ingresos $ 596,381 $ 626,200 $ 657,510
Costos de Venta
Venta de Llanta $ 320 638 669 703
Cambio de Aceite Al Año 3825 4016 4217
SAE 5 W 40 + Filtro $ 63 2678 2811 2952
SAE 10 W 30 + Filtro $ 60 383 402 422
SAE 20 W 50 + Filtro $ 58 383 402 422
SAE 40 + Filtro $ 56 383 402 422
Alineacion De la Suspension $ 14 425 446 469
Balanceo de Llantas $4 638 669 703
Llenado de llantas con nitrógeno $3 1913 2008 2109
Cambio de Aceite / Caja Cambios 638 669 703
SAE 5 W 40 + Filtro $ 63 446 469 492
SAE 10 W 30 + Filtro $ 60 64 67 70
SAE 20 W 50 + Filtro $ 58 64 67 70
SAE 40 + Filtro $ 56 64 67 70
Total Costos $ 492,648 $ 517,280 $ 543,144
Utilidad Bruta $ 103,734 $ 108,920 $ 114,366
Gastos Administrativos
Alquiler $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
Telèfono $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200
Luz $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000
Agua $ 192 $ 192 $ 192
internet $ 420 $ 420 $ 420
sueldos $ 53,250 $ 53,250 $ 53,250
publicidad $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000
suministros de oficina $ 360 $ 360 $ 360
Total Gasto Administrativos $ 124,422 $ 124,422 $ 124,422
Otros Gastos
Interes $ 6,893.27 $ 5,793.66 $ 4,569.46
Depreciacion Anual de Activos $ 14,009.80 $ 14,009.80 $ 14,009.80
Total Otros Gastos $ 20,903.07 $ 19,803.46 $ 18,579.26
Utilidad Antes de Particip. e Impto. ### ### ###
Participacion de Trabajadores 15% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Impuesto a la Renta 25% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Utilidad Liquida ### ### ###
(+) Depreciacion $ 14,009.80 $ 14,009.80 $ 14,009.80
(-) Amortizacion $ 9,705.34 $ 10,804.95 $ 12,029.16
(-) Inversión Inicial -$ 124,542
(-)(+) Capital de trabajo -$ 27,560
(+) Prestamo $ 60,841
(+) Valor de Desecho
(=) FLUJO DE CAJA ($) -$ 91,261 ### ### ###
TASA 18.6%
VAN ###
TIR -7.9%
UJO DE CAJA
4 5 6 7 8 9 10

738 775 814 854 897 942 989

4428 4649 4882 5126 5382 5651 5934
3100 3255 3417 3588 3768 3956 4154
443 465 488 513 538 565 593
443 465 488 513 538 565 593
443 465 488 513 538 565 593
492 517 542 570 598 628 659
738 775 814 854 897 942 989
2214 2325 2441 2563 2691 2826 2967
2214 2325 2441 2563 2691 2826 2967
738 775 814 854 897 942 989
517 542 570 598 628 659 692
74 77 81 85 90 94 99
74 77 81 85 90 94 99
74 77 81 85 90 94 99
$ 690,386 $ 724,905 $ 761,150 $ 799,208 $ 839,168 $ 881,127 $ 925,183

738 775 814 854 897 942 989

4428 4649 4882 5126 5382 5651 5934
3100 3255 3417 3588 3768 3956 4154
443 465 488 513 538 565 593
443 465 488 513 538 565 593
443 465 488 513 538 565 593
492 517 542 570 598 628 659
738 775 814 854 897 942 989
2214 2325 2441 2563 2691 2826 2967
738 775 814 854 897 942 989
517 542 570 598 628 659 692
74 77 81 85 90 94 99
74 77 81 85 90 94 99
74 77 81 85 90 94 99
$ 570,301 $ 598,816 $ 628,757 $ 660,195 $ 693,205 $ 727,865 $ 764,258
$ 120,085 $ 126,089 $ 132,393 $ 139,013 $ 145,963 $ 153,262 $ 160,925

$ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000

$ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200
$ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000
$ 192 $ 192 $ 192 $ 192 $ 192 $ 192 $ 192
$ 420 $ 420 $ 420 $ 420 $ 420 $ 420 $ 420
$ 53,250 $ 53,250 $ 53,250 $ 53,250 $ 53,250 $ 53,250 $ 53,250
$ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000
 $ 360 $ 360 $ 360 $ 360 $ 360 $ 360 $ 360
$ 124,422 $ 124,422 $ 124,422 $ 124,422 $ 124,422 $ 124,422 $ 124,422

$ 3,206.55 $ 1,689.23
$ 14,009.80 $ 14,009.80 $ 14,009.80 $ 14,009.80 $ 14,009.80 $ 14,009.80 $ 14,009.80
$ 17,216.35 $ 15,699.03 $ 14,009.80 $ 14,009.80 $ 14,009.80 $ 14,009.80 $ 14,009.80
### ### -$ 6,038.62 $ 581.04 $ 7,531.68 $ 14,829.86 $ 22,492.94
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 87.16 $ 1,129.75 $ 2,224.48 $ 3,373.94
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 123.47 $ 1,600.48 $ 3,151.34 $ 4,779.75
### ### -$ 6,038.62 $ 370.41 $ 4,801.45 $ 9,454.03 $ 14,339.25
$ 14,009.80 $ 14,009.80 $ 14,009.80 $ 14,009.80 $ 14,009.80 $ 14,009.80 $ 14,009.80
$ 13,392.06 $ 14,909.38

0 0 $ 27,559.88

0 0 1384
### ### $ 7,971.18 $ 14,380.21 $ 18,811.25 $ 23,463.83 $ 57,292.93
con base a las necesidades de su negocio
maestris en agosto sacar una promoción
su primer flujo de caja altisimo
sep el 25
oct ya manejo

UTILIDADES NETAS
AÑO FLUJO
1 -$ 37,287.09
2 -$ 32,100.41
3 -$ 26,654.40
4 -$ 20,936.09
5 -$ 14,931.87
6 $ 7,971.18
7 $ 14,380.21
8 $ 18,811.25
9 $ 23,463.83
10 $ 57,292.93
Inversion Inicial -$ 91,261.33 TIR -7.9%
VAN ###
 ANÁLISIS LICENCIATURA EN IDIOMAS
IMPORTE DE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
IMPORTE MENSUAL
ALUMNOS TOTAL COLEGIATURA MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL
AGOSTO-ENERO
MENSUAL AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
TOTAL DE ALUMNOS 1ER NIVEL 7 $2,200.00 $15,400.00 $15,400.00 $15,400.00 $15,400.00 $15,400.00 $15,400.00 $92,400.00
TOTAL DE ALUMNOS 3ER NIVEL 15 $2,200.00 $33,000.00 $33,000.00 $33,000.00 $33,000.00 $33,000.00 $33,000.00 $198,000.00
TOTAL DE ALUMNOS 5TO NIVEL 16 $2,400.00 $38,400.00 $38,400.00 $38,400.00 $38,400.00 $38,400.00 $35,200.00 $227,200.00
TOTAL DE ALUMNOS 7MO NIVEL 14 $2,400.00 $33,600.00 $33,600.00 $33,600.00 $33,600.00 $33,600.00 $30,800.00 $198,800.00
TOTAL DE ALUMNOS: 52
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS : $120,400.00 $120,400.00 $120,400.00 $120,400.00 $120,400.00 $114,400.00 $716,400.00

REINSCRIPCIONES $2,200.00
IMPORTE DE
EGRESOS EGRESOS EGRESOS EGRESOS EGRESOS EGRESOS
EGRESOS
MENSUALES MENSUALES MENSUALES MENSUALES MENSUALES MENSUALES
MENSUALES
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
EGRESOS AGOSTO-ENERO
PAGO DE SALARIO A CATEDRATICOS POR MES $22,890.00 $45,780.00 $45,780.00 $45,780.00 $45,780.00 $45,780.00 $251,790.00
PAGO DE SALARIOS A ADMINISTRATIVOS POR MES $25,125.00 $25,125.00 $25,125.00 $25,125.00 $25,125.00 $25,125.00 $150,750.00
PAGO DE NÓMINA FIGURA $5,000.00 - - - - - -
PAGO DE NÓMINA IMSS $20,125.00 - - - - - -
PRESTAMOS BANCARIOS - - - - - -
CRÉDITO AGIL $5,875.00 $5,875.00 $5,875.00 $5,875.00 $5,875.00 $5,875.00 $35,250.00
CRÉDITO PYME 55000 $9,500.00 $9,500.00 $9,500.00 $9,500.00 $9,500.00 $9,500.00 $57,000.00
PAGO DE IMSS BIMESTRAL 55000 $13,750.00 $13,750.00 $13,750.00 $41,250.00
PAGO DE CUOTAS IMSS BIMESTRAL 25000 $6,250.00 $6,250.00 $6,250.00 $6,250.00 $6,250.00 $6,250.00 $37,500.00
PAGO DE RENTA DEL IUO $7,865.00 $7,865.00 $7,865.00 $7,865.00 $7,865.00 $7,865.00 $47,190.00
PAGO AL DESPACHO $2,615.00 $2,615.00 $2,615.00 $2,615.00 $2,615.00 $2,615.00 $15,690.00
IMPUESTOS FEDERALES MENSUAL $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $10,500.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA BIMESTRAL 8800 $2,200.00 $2,200.00 $2,200.00 $6,600.00
PUBLICIDAD MANUEL PEREZ $2,030.00 $2,030.00 $2,030.00 $2,030.00 $2,030.00 $2,030.00 $12,180.00
PAGO LUZ $1,300.00 $1,300.00 $1,300.00 $1,300.00 $1,300.00 $1,300.00 $7,800.00
PAGO DE AGUA BIMESTRAL $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $1,500.00
PAGO DE TELMEX $750.00 $750.00 $750.00 $750.00 $750.00 $750.00 $4,500.00
PAGO DE RADIOMOVIL $750.00 $750.00 $750.00 $750.00 $750.00 $750.00 $4,500.00
PAGO DE AGUINALDO APROX $10,000.00 $10,000.00

TOTAL DE EGRESOS CAUSADOS $86,950.00 $125,790.00 $109,840.00 $125,790.00 $119,840.00 $125,790.00 $694,000.00
0

UTILIDAD AGOSTO-ENERO
UTILIDAD $33,450.00 -$5,390.00 $10,560.00 -$5,390.00 $560.00 -$11,390.00 $22,400.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
12/17/2022 04:48:15 Á.A.J.M
 17 3,700.00 62,900.00
10 3,900.00 39,000.00
12 3,900.00 46,800.00 360400 $480,800.00
6 4,400.00 26,400.00
175,100.00 $295,500.00
#REF! 100
39%

#REF!
#REF!
36040000
12040000 74.95840266223
#REF! 12040000
25.04159733777

O-ENERO 2021*

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
12/17/2022 04:48:15 Á.A.J.M
 FLUJO DE
Crecimiento ENERO FEBRERO MARZO
INGRESOS PRECIOS
INSCRIPCIONES 42,000.00 0
COLEGIATURA 12 ALUMNOS 48,000.00 48,000.00 48,000.00
90,000.00
180,000.00 48,000.00 48,000.00
 FLUJO DE CAJA
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

0 0 0 0 0 0 0
48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00
90,000.00 90,000.00
138,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 138,000.00 48,000.00 48,000.00
NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 con base a las necesidades de su negocio

48,000.00 48,000.00
90,000.00
48,000.00 138,000.00