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Proyecto de Inversion
Proyecto de Inversion
INTRODUCCIN ......................................................................................................................... 1
CAPITULO I ...................................................................................................................................
1.1 Descripcin Modelo de Negocio ............................................................ Error! Marcador no definido.
1.2 Misin ................................................................................................................................................... 2
1.3 Visin ................................................................................................................................................... 2
1.4 Objetivos..3
CAPITULO II ..................................................................................................................................
ANALISIS DEL SECTOR Y LA COMPETENCIA ................................................................................. 4
2.1 Analisis del Mercado ........................................................................................................................... 4
2.2 Analisis de la Competencia .................................................................................................................. 6
2.2.1 Amenaza de Nuevos Competidores ............................................................................................ 7
2.2.2 Poder de Negociacin de los Proveedores .................................................................................. 7
2.2.3 Rivalidad entre Empresas Existentes ........................................................................................... 8
2.2.4 Amenaza de Productos Sustitutos ............................................................................................... 8
2.2.5 Poder de Negociacin de los Clientes .......................................................................................... 8
Evaluacin............................................................................................................................................ 9
Investigaciones Previas ........................................................................................................................ 9
Estrategia de Mercado ......................................................................................................................10
Estrategia de Distribucin .................................................................................................................10
Estrategia de Promocin ..................................................................................................................10
Estrategia Comunicacin ...................................................................................................................11
Estrategia de Servicio ........................................................................................................................11
Ventajas Competitivas .......................................................................................................................12
CAPITULO IV.................................................................................................................................
ANALISIS OPERACIONAL........................................................................................................... 14
4.1 Necesidades y Requerimientos .........................................................................................................14
CAPITULO V
ANALISIS ORGANIZACIONAL .................................................................................................... 17
5.1 Estructura Organizacional .................................................................................................................17
5.2 Perfil de los Accionistas .....................................................................................................................16
CAPITULO VI
ANALISIS FINANCIERO .............................................................................................................. 18
6.1
6.2
6.3
6.4
TMAR,VAN,TIR, PR .............................................................................................................................18
Financiamiento ..................................................................................................................................18
Flujo del Presupuesto de Inversin ...................................................................................................19
Concluciones Financieras ..................................................................................................................20
INTRODUCCIN
CAPITULO I
1.1
1.2
Misin:
Somos una empresa que trabaja con equipos eco amigable, instalamos equipos
convencionales y ecolgicos, estos ltimos implica el uso de herramientas tecnolgicas
que optimizan energa de manera natural. Contamos con un Staff profesional
especializado en los diferentes sistemas para brindar un servicio de calidad
permanentemente a nuestros clientes y convertirnos en sus socios estratgicos.
1.3
Visin:
A corto plazo convertirnos en una empresa instaurada en el rubro por su servicio, atencin
y alta calidad con nuestros clientes en los diversos sistemas de climatizacin.
Descentralizar nuestro punto de operaciones y trabajar con equipos de trabajos en la zona
del Norte del Per.
A largo plazo ser reconocida como la empresa lder y reconocida a nivel nacional como
los mejores socios estratgicos para la implementacin de sistemas de aire
acondicionado ecolgicos y convencionales.
1.4
Objetivos:
Ser una de las empresas lderes en el mercado que ofrece un producto amigable
con el medio ambiente.
CAPITULO II
ARTICULO 1
Economa Articulo Diario El Comercio (2014, 25 de Junio)
"Hablamos de un negocio que crece de la mano del desarrollo inmobiliario y de la construccin, crece a
unos US$6 millones anuales", explica Paola Osterling, gerente de Producto y Marketing de Lnea Blanca
de Samsung.
La surcoreana se suma como un nuevo jugador en este mercado, que estara compuesto por ocho
empresas, entre las que destacan Carrier, York y, desde hace poco, la tambin surcoreana LG.
APUESTA COREANA
Cul ser su diferencial? La estrategia de Samsung ser incluir caractersticas particulares y aprovechar la
conectividad wifi.
"Nosotros no apuntamos a competir en precio sino en calidad. Estamos negociando ms de 100 proyectos
para la lnea corporativa, ya estamos con la Casa Moreyra, Hotel Ibis, Cementos Pacasmayo, entre otros",
cuenta Osterling.
En cuanto a la lnea residencial, llegan con modelos tipo split. La ejecutiva precisa que Samsung no es
nuevo en la categora en otras partes del mundo.
MERCADO CRECIENTE
Samsung tiene grandes expectativas. Al primer ao, apunta a tener el 10% del mercado; es decir,
facturara unos US$7 millones en ambas lneas y se metera en la disputa por el liderazgo en un mercado
en crecimiento que, actualmente, no tiene un lder definido.
"Nosotros entramos no solo en Lima, sino en el norte, oriente y en el sur del pas. Aunque ya no hay una
clara estacionalidad porque son productos que se requieren todo el ao, hay provincias donde la demanda
siempre estar", cuenta Osterling. A nivel del mercado, el ticket promedio oscila entre S/.1500 y S/.2000.
ARTICULO 2
Diario Gestin - mircoles, 30 de octubre del 2014
En ese sentido, la compaa refiri que en hogares del oriente de nuestro pas ya solicitan equipos con un
valor de S/. 1,000.
Cabe precisar que a la fecha la oferta de equipos de aire acondicionado est compuesta por ms de 20
marcas, de las cuales -segn estim Arturo Madrid- ocho de ellas tienen cerca del 80% del valor del
mercado.
Lanzamientos
Asimismo, con miras a la campaa del prximo ao, LG Electronics Per present su nuevo mix de
productos, conformado por un total de nueve equipos.
La comercializacin y distribucin -para el caso de la divisin residencial- se realizara a nivel masivo.
Los lugares de venta a travs del canal moderno ya depender de los acuerdos que se hagan con cada
cliente, detall.
Sobre la gama de equipos comerciales, el director de ventas explic que el negocio responder ms al
desarrollo de proyectos hoteleros, edificios de oficinas, entre otros.
LO QUE SE VIENE
Panel solar. A nivel mundial LG Electronics tambin participa en la comercializacin de equipos de aire
acondicionado que funcionan con paneles solares. La propuesta que forma parte de su divisin de Energa
Solar- por el momento no est presente en nuestro pas; pero la firma no descarta introducirla a futuro.
2.2
Anlisis de la Competencia
Con el fin de dar una imagen real de cmo funciona el mercado del aire acondicionado en
la ciudad de Lima y dar la base para formular una estrategia competitiva se analizaron los
principales competidores del sector con base en el modelo propuesto por Michael E. Poter
revisando la competencia en base a las cinco fuerzas:
2.2.1
Esta fuerza muestra el riesgo que corre un nuevo participante al tratar de ingresar al
sector del aire acondicionado. Inicialmente la fabricacin e instalacin de ductos requiere
una infraestructura de taller y personal capacitado para su fabricacin y montaje ya que
estos son fabricados a la medida del sitio donde sern instalados pero estos pueden ser
fabricados y montados por terceros lo cual hace aumentar costos por fabricacin, un
riesgo importante es la comercializacin de equipos ya que algunas empresas del sector
se dedican a la comercializacin de estos y suelen aumentan sus volmenes para poder
ofrecer equipos inmediatamente disminuyendo el tiempo de respuesta lo que implica que
estas empresas tienen gran capital para adquirir equipos o cuentan con una estrategias
de alianza con los proveedores.
Otra barrera de entrada que poseen los nuevos competidores es la experiencia que
solicita el sector para la realizacin de los trabajos o proyectos en sistemas de A.A, esta
experiencia se ve reflejada en los proyectos realizados, y en los sistemas montados
adems de los clientes satisfechos que posee la empresa ya que estos son la carta de
presentacin ms significativa que ofrecen los competidores, en cuanto ms experiencia
se posea mayor es el conocimiento en los sistemas de A.A.
2.2.2
Observando el mercado del A.A y la V.M se encuentre que los proveedores de equipos
tienen un alto nivel de negociacin, y esto debido a que en este mercado no se
encuentran muchos sustitutos de equipos y materias primas para la produccin o
comercializacin que ofrezcan las mismas caractersticas y calidades requeridas para los
sistemas, (por otro lado son pocas las marcas con reconocimiento que hacen presencia
en el pas de tal forma que el mercado queda en manos de unos pocos) adems el que se
ofrezcan ciertas marcas con prestigio y reconocimiento en el sector genera mayor
confianza en los clientes que por lo general son los que deciden que marca quieren para
su sistema, y que en ocasiones obligan a comprar determinada marca ya que es la nica
7
que puede llegar a satisfacer las necesidades y requerimientos solicitados por el cliente
No obstante aunque el mercado tiene oferta de productos chinos los cuales poseen un
precio inferior el costo de utilizar estos productos a futuro es elevado ya que la vida til
que presentan es inferior y ocasionan inconvenientes de garanta adems de la mala
imagen que deja en un instalador el utilizar productos de baja calidad por bajar precios en
sus sistemas, lo que no hace tan apetecible ofertar estos productos.
2.2.3
Las empresas que estn en este sector del aire acondicionado son altamente
competitivas, manejan estrategias similares y en su mayora ofrecen los mismos servicios
y productos, a los mismos clientes adems presentan un alto grado de imitacin y usan
los mismos canales de distribucin adems no existe una diferencia relevante entre ellas,
su capacidad de produccin est limitada a la demanda de productos y o servicios del
entorno. La mayora de empresas de este sector son empresas familiares formadas por
gente con experiencia en el gremio del A.A.
2.2.4
La fuerza que ofrece los productos sustitutos para el sector del A.A es mnima ya que no
cumple con los requerimientos de desempeo como calidad y temperatura de aire, por
otro lado su precio puede ser igual o inferior pero no satisfacen en igual medida las
necesidades demandadas por los usuarios lo cual hace que no representen una amenaza
fuerte de reemplazo para los sistemas de A.A.
2.2.5
El mercado del A.A y la V.M se encuentra con gran oferta y demanda de servicios as la
demanda proviene de diferentes sectores de la industria con necesidades especficas
para ser atendidas y encuentra gran cubrimiento de estas necesidades, en este caso el
cliente negocia los factores de tiempo, calidad y entrega de proyecto y si no est
conforme con lo ofrecido puede encontrar otro proveedor de servicio con gran facilidad
pero bajo las mismas caractersticas del anterior, ya que este mercado maneja precios
estandarizados para sus instalaciones de proyectos; si el cliente quiere precios ms bajos
debe ser cociente que estar sacrificando calidad en productos y en ocasiones
aumentando los tiempos de entrega. En conclusin el cliente no tiene un gran poder de
negociacin.
CAPITULO III
ESTRATEGIA COMERCIAL
3.1 Evaluacin
Para determinar nuestra estrategia comercial se ha procedido a evaluar distintos puntos
para lo cual se recurri a un estudio del mercado actual con el objeto de realizar un
anlisis para dar una mayor forma al conocimiento que se tiene del mercado actual del
aire acondicionado ecolgico para as poder tener informacin relevante para la
realizacin de las estrategias comerciales.
Se toma en consideracin los siguientes puntos:
Las preferencias y necesidades de nuestro pblico objetivo:
3.2
Investigaciones Previas
Las empresas que ms utilizan aire acondicionado son aquellas que realizan las
actividades de oficina servicios, le siguen las actividades de hotelera, industria y
comercio las cuales utilizan en gran medida los sistemas de ventilacin mecnica
para su funcin.
Los servicios de aire acondicionado y ventilacin son realizados en las instalaciones del
cliente donde se instalan los sistemas solicitados, por tal razn se debe realizar la
distribucin de equipos y accesorios de gran tamao desde el proveedor hasta el usuario
final con el objeto de ahorrar tiempo y costos, los dems elementos pequeos para la
instalacin son transportados de la bodega de Cooler ingeniera hacia el sitio de
instalacin.
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Para promover el servicio se debe ampliar la actual base de datos de futuros clientes,
adems de dar a conocer los servicios a todo el pblico interesado en adquirir el servicio
de aire y ventilacin.
- Enviar el portafolio de servicios a empresas de los diferentes sectores en la ciudad que
ms requerimientos de aire y ventilacin posean.
- Se harn visitas comerciales a compaas que potencialmente requieran el servicio de
aire y se ofrecern paquetes de mantenimiento de equipos a bajo costo para garantizar el
negocio con estos nuevos clientes.
- Ampliando la base de datos y una vez el servicio hable por s mismo se proceder a
realizar descuentos en los planes de mantenimiento ofertados a clientes que ofrezcan
fidelidad.
La mayor y mejor comunicacin sobre los servicios ofrecidos por la empresa es la que
realiza el propio cliente a travs de sus aliados comerciales y conocidos para ello se debe
ofertar un excelente servicio garantizando la satisfaccin de cliente.
- Llegar a los clientes hacindoles saber que la empresa la conforman profesionales del
aire acondicionado que dominan el tema dejando claro el mensaje que a pesar que sea
una empresa nueva el equipo de profesionales que la conforma posee la mejor
experiencia y conocimiento adems de tener el gusto de poder atenderlo.
- Montar una pgina web de la empresa donde podrn encontrar toda la informacin
requerida adems de poder contactarnos y tener respuesta a su requerimiento en menos
de 24 horas.
- Realizar actividades de marketing a travs de comunicacin formal con el personal de
ventas y de comunicacin informal por mails adems de las relaciones pblicas en
eventos y ferias.
11
Contamos con puntos estratgicos de personal calificado para brindar una rpida
respuesta para las atenciones de emergencia.
Manejar una cartera amplia con los diferentes proveedores que tiene la empresa
con el fin de poder realizar trabajos sin la obligacin de pagar inmediatamente por
los materiales.
12
13
CAPITULO IV
ANALISIS OPERACIONAL
4.1 Necesidades y Requerimientos
Recursos y Requerimientos del Proceso Productivo
Recursos Tcnicos:
Recursos Tecnolgicos:
Requerimiento de infraestructura:
Como punto de operacin contamos con una oficina en el corazn de Lima, distrito
de Lince la cual est ambientada para el trabajo del rea Administrativa e
Ingeniera.
El rea de ingeniera cuenta con los puestos dotados de computadores y mesa de
trabajo.
Debe contar con una sala de juntas para poder hacer reuniones y sustentar
posibles opciones de sistemas.
Asimismo, contamos con un rea libre donde se encuentra la maquinaria para
fabricar ductos y Almacn.
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DETALLE
Software de diseo para sistema de AA (ELITE)
AutoCad
Equipo de Soldadora Autgena
Bomba de vaco
Taladro
Recuperador de Gas Refrigerante
Equipos de Medicin
Manmetro
Pinza Amperimetrica
Detector de Fuga
Multmetro
Calibradores
Alicates
Vlvulas pinchadoras
Juegos de Expansores
Limas
Cilindro nitrgeno
Solventes de limpieza
Cinta tefln
Cinta de aluminio
Trugos
Manta armaflex
Celulares
Maquinas Elctricas
Equipo de Servicio
Equipos de Comunicacin
Escritorios de trabajo
Sillas
Silln de espera de 3 personas
Archivadores metlicos
Estanteras
EQUIPOS DE OFICINA
Computadores
Impresora
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Basureros metlicos
Recogedor
Escobas
Traperos
16
CAPITULO V
ANALISIS ORGANIZACIONAL
5.1 Estructura Organizacional
Junta de Accionistas
Gerencia General
Gerencia
Administrativa
Contabilidad
Asistentes
Auxiliares
Estructura Organizacional
5.2
Gerencia de
Proyectos
Ing. Diseos y
Presupuestos
Cadistas
Asistentes
Ing. Operaciones
Tecnicos
Mantenimiento
17
CAPITULO VI
6.1
TMAR,VAN,TIR, PR
TMAR ANUAL
VAN
TIR
PR:
6.2
30%
2,717,616
59%
5.68
Financiamiento
Saldo Deuda
650,000
650,000
554,415
454,059
348,697
238,076
121,936
0
Amortizacin
0
-95,585
-100,355
-105,363
-110,620
-116,140
-121,936
Intereses
-32,435
-32,435
-27,665
-22,658
-17,400
-11,880
-6,085
Cuotas
-32,435
-128,020
-128,020
-128,020
-128,020
-128,020
-128,020
18
6.3
2022
8
8,797,403.37
1,183,525.26
284,181.64
324,797.07
-439,184.11
-178,638.39
-332,412.00
9,639,672.84
2023
2024
9
10
12,316,364.72 17,242,910.61
1,148,577.77 1,254,536.77
309,757.99
337,636.21
349,156.85
375,343.61
-487,494.36
-541,118.74
-192,036.27
-206,438.99
-332,412.00
-332,412.00
13,111,914.69
18,130,457
18,130,457
-5,439,137
12,691,320
2021
7
6,283,859.55
904,391.94
260,717.10
302,136.81
-395,661.36
-166,175.24
-332,412.00
6,856,856.79
-6,085
6,850,772
-2,055,232
4,795,541
13,111,915
-3,933,574
9,178,340
2020
6
4,488,471.11
1,116,533.26
219,090.00
382,451.65
-376,820.34
-210,348.41
-314,412.00
5,304,965.27
-11,880
5,293,085
-1,587,926
3,705,160
9,639,673
-2,891,902
6,747,771
2019
5
3,206,050.79
1,005,885.82
201,000.00
355,768.98
-339,477.79
-195,672.94
-314,412.00
3,919,142.87
-17,400
3,901,743
-1,170,523
2,731,220
10,731,804
2018
4
2,290,036.28
906,203.44
170,000.00
330,947.89
-305,835.85
-182,021.34
-314,412.00
2,894,918.43
-22,658
2,872,261
-861,678
2,010,583
7,370,848
778,465
2016
2017
2
3
1,168,385.86 1,635,740.20
735,495.04 816,399.50
80,000.00 120,000.00
286,380.00 307,858.50
-248,223.23 -275,527.79
-157,509.00 -169,322.18
-288,012.00 -288,012.00
1,576,516.67 2,147,136.23
-32,435
-27,665
1,544,082
2,119,471
-463,225
-635,841
1,080,857
1,483,630
4,955,267
695,068
-121,936
3,216,359
607,464
1,933,825
-116,140
1,870,944
512,579
1,238,757
-110,620
1,057,945
387,615
631,294
-105,363
498,068
284,935
118,714
-100,355
139,017
174,388
-268,901
-95,585
-116,603
63,276
-553,836
2015
1
965,608.15
662,608.15
45,000.00
258,000.00
-223,624.53
-141,900.00
-288,012.00
312,071.61
-32,435
279,637
-83,891
195,746
-30,000
0
165,746
-68,996
-728,224
-1,500,000
-850,000
127,497
-791,499
650,000
-850,000
-722,503
2,712,290
8,000
-850,000
10,000
Aos
Ingresos Operacionales (+)
VENTA E INSTALACION
REPARACIONES
Servicios de Mtto
Costo de Operacin (Produccin) (-)
Costo de Operacin (Subcontratacion) (-)
Gastos de Operacin (Adm. Y Ventas) (-)
Utilidad Operativa
Gastos Financieros (Intereses)(-)
Utilidad antes de Impuesto a la Renta
Inpuesto a la Renta (-)
Utilidad Neta
Inversion (es) (-)
Amortizacin de Prestamo (s) (-)
Prestamo (+)
Valores de Recupero (+)
19
6.4
Inicialmente los accionistas concluyeron que dado la complejidad del proyecto y el tiempo
era efectivo trabajar con una TMAR como mnimo del 30%. Al analizar el presupuesto del
proyecto donde se obtuvo una tasa de rentabilidad del 59% reforz nuestra posicin para
viabilizar la inversin.
Al evaluar la inversin inicial de acuerdo a la proyeccin del proyecto se observa una
recuperacin favorable para el proyecto en su totalidad.
La poca variabilidad del mercado indica una ventaja para la viabilidad del proyecto.
El Valor Presente Neto VAN indica un valor de S/. 2, 717,616 y una TIR de 59% con lo
cual evidenciamos que el dinero invertido en la empresa tendr una excelente
rentabilidad.
6.5
Recomendaciones
20