Manual de Valery A

Manual de Usuario
de
Valery Software
Administrativo
La informacin contenida en este documento representa el punto de vista actual de Cybernetix de Venezuela,
C.A. en los temas discutidos en la fecha de publicacin. Debido a que Cybernetix debe responder a las
fluctuantes condiciones del mercado, no se debe interpretar como un compromiso de Cybernetix, y Cybernetix
no puede garantizar la exactitud de cualquier informacin presentada despus de la fecha de publicacin.
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fabricante.
Este documento tiene nicamente fines informativos.
Copyright Agosto, 2002 por Cybernetix de Venezuela, C.A.

Todos los Derechos Reservados.
Bienvenido
De parte de todo el equipo de desarrollo de Valery Software administrativo
le damos gracias por elegirnos como su software de gestin empresarial.
Le informamos que Valery le ayuda a controlar los procesos
administrativos de Facturacin, Control de Inventario y Cuentas por Cobrar as
como los procesos de Compras y Cuentas por Pagar y le dar un resumen de las
operaciones de su empresa a trves de los reportes gerenciales.
Cabe destacar que Valery es un producto hecho en Venezuela,
desarrollado por un equipos de profesionales Venezolanos a su servicio.
Por ltimo le invitamos a leer y analizar detenidamente este manual con la
finalidad de implementar correctamente el sistema. Cualquier sugerencia duda
comuniquese con nosotros a traves del foro de preguntas y respuestas de
http://www.valery.com a trves del correo electronico soporte@valery.com
Documentacin de Valery 2.x Estndar.

El sistema de documentacin de Valery consiste en este Manual de
Usuario, en la Gua de inicio incluida en la caja de Valery y en los boletines
tcnicos pblicados periodicamente en el Foro de Preguntas y Respuestas de
http://www.valery.com. Por tal motivo le invitamos a visitar periodicamente nuestro
sitio web.
Este manual contiene informacin necesaria para instalar y configurar
correctamente Valery de acuerdo a las necesidades de su empresa.
Capitulo 1
Recomendaciones para poner a funcionar a Valery
Este capitulo explica las consideraciones a tomar en cuenta para configurar
Valery correctamente y de acuerdo a las necesidades de su empresa.
Se recomienda leer y analizar detenidamente este capitulo antes de comenzar
el proceso de carga de datos iniciales ya que existen parametros que no se
pueden cambiar luego de puesto en marcha el sistema.
Carga de Datos
Para poder utilizar Valery, es necesario realizar la carga inicial de datos,
este proceso consiste en ingresar informacin en las fichas del sistema, ubicadas
en la opcin de Men Fichas.
Debe ingresar informacin referente a: Proveedores, Clientes, Vendedores,
Inventario de Productos Terminados, Los Servicios que presta la Empresa,
Usuarios del Sistema, etc.
Este proceso es fundamental para poder emitir facturas de ventas, procesar
facturas de compras y para cualquier operacin que desee realizar con el sistema
Valery. A continuacin le suministramos algunas sugerencias a tomar en cuenta
para la correcta configuracin del sistema.
Con Respecto a la ficha Moneda

Valery tiene la capacidad de mantener los costos y precios de cada
producto almacenado en la ficha de productos en moneda extranjera (Dolares,
Pesos, Euros) y al realizar una factura, lo precios de estos productos sean
convertidos en moneda nacional (Bolivares)
Por ejemplo: Fijese en lo siguiente:
Producto
A
B
C
Moneda
Dolares
Pesos
Bolivares
Precio
100.00
100.00
100.00
Y en la Ficha Monedas usted tiene asignado los siguientes factores de cambios

por Cada Bolivar.
Moneda
Dlar
Peso
Bolivares
Factor de Cambio por Bs.

1400.00 Bs/Dlar
0.55 Bolivares/Peso
1.00 Bs/Bs
Cuando usted realiza la factura con los tres productos descritos

anteriormente, el sistema toma cada producto y multiplica su costo y precio por el
factor de cambio de la moneda que tiene asignada. Quedando el resultado de la
siguiente forma:
Producto Factor de
Cambio
A
B
C
1400.00
0.55
1.00
Precio Moneda
Extranjera multiplicado
por el Factor
100.00 x 1400.00
100.00 x 0.55
100.00 x 1.00
Precio
Resultante
140,000.00
55.00
100.00
Para poder utilizar esta caracteristica de Valery debe realizar lo siguiente:

(1)
Crear las tres monedas, en la ficha de Monedas y asignarle el

respectivo factor de cambio.
(2)
La primera Moneda que cree debe ser la Local o Nacional y debe
asegurarse de seleccionar la opcin Moneda Predeterminada Local
(3)
Luego, al registrar un producto en la ficha de productos terminados
debe asignarle la respectiva moneda extranjera.
Nota: El sistema incluye tres monedas por defecto. Bolvar, Dlar y Euro.
Con Respecto a la ficha Inventario

Decida que tipo de cdigo va a utilizar para identificar los Articulos o
Productos Terminados
Valery utiliza un cdigo principal para identificar los productos dentro del
sistema y tiene la capacidad de asignarle a ese cdigo principal varios cdigos
alternativos.
Valery acepta cualquier combinacin de nmeros y letras hasta 20 caracteres.
Decida si va a utilizar Cdigos Alternos al Cdigo Principal en la ficha de
productos.
Por ejemplo: Usted puede crear una ficha de producto con el cdigo interno de su
empresa y puede asignarle dos cdigos alternos con cdigos de barras.
Cuando usted intenta localizar un producto en el punto de venta, puede utilizar
cualesquiera de los tres cdigos.
Cdigo
Principal
001-002001
Descripcin
Cdigos
Comentarios
Alternos
Ratn
ptico 471026820320 Cdigo de Barra de Formato
GENIUS
9
EAN13
NETSCROLL
USB/USB&PS/2
09116320320 Cdigo de Barra de Formato
UPC
Recomendaciones: En la actualidad casi todos los productos incorporan un

cdigo de barra, es recomendable aprovecharlo y asignarlo como cdigo principal
de un articulo o producto, con la finalidad de evitar el proceso de etiquetar. Si por
alguna casualidad al producto le cambian el PLU Cdigo de Barra puede
asignarle el nuevo cdigo como un cdigo alterno.
Importante En caso que desee imprimir sus propias etiquetas de un cdigo
ideado por usted, debe modificar, con ayuda del editor de reportes, el formato de
la etiqueta para que utilice el estndar de cdigo de barra CODE-39. Este
estndar tiene la limitante de imprimir etiquetas grandes, por tal motivo no es
practico utilizarlo para etiquetas muy pequeas. Para mayor informacin de cmo
modificar etiquetas de cdigo de barra lase la seccin de preguntas y
respuestas frecuentes.
Verifique el Impuesto a las Ventas
Por omision Valery trae configurado el 14.5%, esto lo puede verificar

en la opcin de men: Utilidades Propiedades Generales
1.
2.
3.
4.
5.
Haga clic en la opcin de men: Utilidades/Propiedades Generales

Seleccione la pestaa Parametros Generales y Seleccione el
mdulo Inventario.
Ubique la Opcin: Porcentaje de Impuesto por Defecto
Ingrese el Porcentaje del IVA.
Presione la tecla ACEPTAR.
Decida cmo calcular los precios

Valery utiliza dos metodos para incrementar por medio de un porcentaje los
precios sobre el costo. El metodo en base al costo y el metodo en base al precio.
Si selecciona el Metodo en base al costo: los precios sern calculados de la
siguiente forma:
Si el Costo es Bs. 100.00 y usted desea incrementar el precio en 10% el resultado
ser 110.00
Para el Metodo en base al costo se utiliza la siguiente formula:
Nuevo Precio = Precio + ( Precio * ( Utilidad / 100 ) )
Nuevo Precio = 100 + (100*(10/100))
Nuevo Precio = 110.00
Si selecciona el Metodo en base al precio los precios sern calculados de la
siguiente forma:
Si el Costo es Bs. 100.00 y usted desea incrementar el precio en 10% el resultado
ser 111.11
Para el Metodo en base al precio se utiliza la siguiente formula:
Nuevo Precio = Precio / (100-Utilidad) / 100
Nuevo Precio = 100 / (100-10)/100
Nuevo Precio = 111.11
Para seleccionar el metodo de utilidad requerido haga lo siguiente:
1.
2.
Haga clic en la opcin de men: Utilidades/Propiedades Generales

Seleccione la pestaa Parametros Generales y Seleccione el
mdulo Inventario.
Ubique la Opcin: Mtodo de Calculo de Utilidad
Seleccione el metodo deseado.
Presione la tecla ACEPTAR.
3.
4.
5.
Seleccione el Mtodo de Valuacin de Inventario

Por omisin Valery utiliza para la valuacin del Inventario y para el
clculo de la utilidad en venta el Mtodo en base al Costo Promedio.
Sin embargo tambien se puede utilizar el Mtodo en Base al Ultimo Costo, en
futuras versiones se tiene planificado extender la capacidad del sistema a los
metodos PEPS y UEPS.
Para cambiar el metodo de valuacin del inventario haga lo siguiente:
1. Haga clic en la opcin de men: Utilidades/Propiedades Generales
2. Seleccione la pestaa Parametros Generales y Seleccione el mdulo
Inventario.
3. Ubique la Opcin: Mtodo de Costeo del Inventario
4. Seleccione el metodo deseado.
5. Presione la tecla ACEPTAR.
Defina la Estructura del Costo del Producto
Para el calculo de la utilidad bruta en Valery se utiliza, bien sea para el metodo
de Costo Promedio o para el metodo de Ultimo Costo se utiliza el Costo
Calculado.
El Costo Calculado esta conformado por la siguiente Formula:
Costo Calculado = Costo Unitario o Proveedor + Otros Costos
Otros Costo se subdivide en:
Costo por Desperdicio o Merma.

Costo Operativos.
Costo de Manejo.
Partiendo de lo Anterior es recomendable que separe el Costo del Proveedor o el

Precio de Lista del Proveedor y agregue los Costos por otros Conceptos en el
campo Otros costo.
Decida si el Producto utiliza Decimales.

Valery puede permitir o no utilizar decimales. Dependiendo del Producto
puede decidir si utiliza esta opcin. El uso de esta caracteristica depende del tipo
de producto y de cmo lo venda. Por ejemplo si el producto se vende por kilos y
gramos o por kilos o metros debe utilizar decimales. Si por el contrario es un
producto indivisible no debe utilizar decimales. Esto disminuye drsticamente
errores en el inventario y en la elaboracin de facturas.
Decida si el Producto utiliza Seriales
Valery permite asignarle a cada producto en existencia un serial, por ejemplo
si usted tiene 05 Televisores Marca X tiene que ingresarle al sistema 05 seriales.
Posteriormente cuando emita una nota de entrega o una factura con este producto
debe especificar el serial que esta entregando o facturando, al igual ocurre en
compras, cuando reciba este producto debe ingresar los seriales.
Para habilitar el control de Seriales en el Producto Seleccione en la Ficha la
Opcin: Utiliza Seriales
Decida si el Producto se Vende en 2 unidades de Medida Diferentes
Valery Permite Facturar un Producto en 2 unidades Diferentes, por ejemplo:
Rollos y Metros Cajas y Botellas.
Tomemos como ejemplo el de Cajas y Botellas:
a) Abra la Ficha de Productos e ingrese un cdigo nuevo, por ejemplo:
i) Cdigo: CERVEZA FRIA
ii) Nombre: CERVEZA FRIA
iii) UNIDAD PRINCIPAL: CAJA
b) Haga clic en la Pestaa: Costos/Precios de la Ficha Producto
i) Ingrese el Costo por Caja
ii) Ingrese los Precios Por Caja
iii) Luego en la seccin 2.- Unidades Seleccione
(1) Unidad Principal CAJA y como:
(2) Unidad Secundaria BOTELLA
(3) Factor de Conversin: 36 y seleccione BOTELLA/CAJA
Automaticamente el sistema actualiza los precio de la caja en botellas. Esto lo
puede observar en la pestaa Unidad Alterna. Observe que el sistema dividio el
costo y los precios de la unidad CAJA entre el Factor de Conversin. Sin embargo
usted puede cambiar los costos y los precios de la cerveza por Botellas.
Posteriormente usted puede alternar el precio del producto en el mdulo de

venta o punto de venta con la tecla [CTRL+F5], es decir, al presionar esta tecla el
precio del producto CERVEZA FRIA cambia entre el precio por caja y el precio por
botella.
Decida el Tipo de Redondeo y el Tipo de Precio de Venta.
El sistema permite o no redondear los precios de venta de cada producto,
incluyendo o no el Impuesto de Venta.
1. Haga clic en la opcin de men: Utilidades/Propiedades Generales
2. Seleccione la pestaa Parametros Generales y Seleccione el mdulo
Inventario.
3. Ubique la Opcin: Metodo de Redondeo General del Sistema
4. Seleccione el tipo de redondeo.
5. Presione la tecla ACEPTAR.
El Procedimiento anterior aplica un metodo general para todos los productos
del sistema, sin embargo puede aplicar un redondeo particular por cada producto.
Por ltimo seleccione por producto el tipo o nivel de precio de venta que desea
aplicar cuando realice una factura.
Recuerde que existen 4 niveles de precios por producto.
Tome en cuenta que el tipo o nivel de precio seleccionado en esta ficha prevalece
sobre el tipo de precio definido en la ficha de cliente.
Decida si va a permitir el manejo de existencia negativa, cuando emita una factura
una nota de entrega de venta
El sistema trae preestablecida la imposibilidad de manejar existencia negativa,
pero si su empresa desea permitir el manejo de existencia negativa, active los
siguientes parmetros, que se encuentran disponibles en la opcin de men
Utilidades -> Propiedades Generales.:
1.
2.
3.
4.
Permite Presupuestar productos con existencia CERO.

Permite Facturar / Despachar productos sin existencia disponible.
Permite Comprometer productos sin existencia disponible.
Permite Facturar existencia comprometida.
Con respecto a la ficha Cliente

Decida la Cdificacin de sus clientes y su clasificacin
Es muy importante determinar que tipo de codificacin va a utilizar sus clientes.
Tome en cuenta un tipo de cdigo que el cliente recuerde facilmente, por ejemplo
nmero de cdula, nmero de rif, o una combinacin de nmeros y letras que sea
facil de recordar para el usuario del sistema.
Con respecto a la clasificacin, el sistema permite clasificar sus clientes por
Grupo, Zona de Venta y por Vendedor.
1. Con respecto a los Grupos de Cliente,
por ejemplo: a) Corporativos b) Detal, etc.
2. Con respecto a la Zona de Venta,
por ejemplo: a) Occidente, b) Centro,c) Capital, d) Oriente. Etc.
Revise la Ubicacin Geografica.
Muchas empresas que tiene operacin a escala Nacional deben pagar
diferentes impuestos municipales o para cualquier operacin donde sea necesario
utilizar la ubicacin geografica, por tal motivo es muy importante clasificar
geograficamente a sus clientes, para determinar las ventas por municipio,
Decida utilizar utilizar clientes Genericos.
Conocer al cliente es muy importante y lo normal es crear un cdigo a cada
cliente, con la intencin de conocer sus hbitos de compra o simplemente para
tener algn contacto posventa con el, pero existen situaciones donde esta
metodologa es dificil de implementar por diversas razones.
Para tales situaciones Valery permite crear el Cliente Generico. Esto
quiere decir que usted crea un cliente generico y todas las facturas que usted
realice se guardan y se imprimen a nombre del cliente generico. En caso que
algn cliente solicite la factura personalizada a su nombre, simplemente presiona
la tecla [F3] del mdulo de facturacin o Punto de Venta y modifica el nombre, el
nmero de rif e ingresa la direccin.
IMPORTANTE
No utilice este tipo de cliente para Crditos y Cuentas por Cobrar. Para Clientes
Crdito se recomienda crear un cdigo por cada cliente al que se le vaya a
asignar crdito.
Para crear un cliente Generico haga lo siguiente:

1. Ingrese el cdigo que le quiera asignar al cliente generico, por ejemplo: 01
2. En Nombre escriba: Cliente Generico
3. Seleccione la opcin: Permitir Modificar Datos Fiscales al Facturar para que el
sistema sepa que es un cliente Generico.
4. Presione el botn ACEPTAR
TIPS
Tambien puede crear un cliente generico anteponiendole al nombre el carcter ?.
Ingrese las Condiciones de Venta
En las condiciones de venta puede especificar el Limite de Crdito del Cliente y los
das de crdito otorgados al cliente. Los das de crdito de cliente determina el
plazo mximo de crdito. Si el cliente posee el lmite de crdito en cero, el
sistema asumir el crdito como ilimitado.
Tambien debe especificarse el Tipo o Nivel de Precio asignado al Cliente as como
cualquier descuento fijo otorgado.
En este aparte destaca el porcentaje que le retiene el cliente a su empresa cada
vez que le emite un pago. Este porcentaje se especifica en esta ficha y se aplica
en el mdulo de Cuentas por Cobrar cada vez que registra un pago. El total de
retenciones lo puede observar en el Reporte Retenciones del ISLR de Clientes.
Especifique Datos Fiscales
Se entiende por datos fiscales, el RIF, el NIT y la direccin fiscal. Tambin es
importante especificar si el cliente CONTRIBUYENTE, EXENTO, EXTRANJERO
O NO CONTRIBUYENTE, ETC.
IMPORTANTE
Dependiendo a lo que especifique en el campo Denominacin Fiscal de la Ficha
Clientes el sistema har lo siguiente:
Denominacin
Fiscal Tipo de
Cliente
Desglosa el
IVA en la
Factura
Columna del Libro Ventas

del IVA.
CONTRIBUYENTE
Si
-TOTAL VENTAS CON IVA

-CONTRIBUYENTE
-TOTAL VENTAS SIN IVA
EXENTO
Coloca el IVA
cero
EXTRANJERO
Coloca el IVA
-TOTAL VENTAS SIN IVA
cero
NO CONTRIBUYENTE Engloba el IVA en -TOTAL VENTAS CON IVA y
los precios
-NO CONTRIBUYENTE
Opciones
En este aparte puede especificar si desea INABILITAR un cliente, No Aceptarle
Cheques simplemente restringir utilizar un cdigo mediante la solicitud de una
clave gerencial.
Con respecto a la ficha Proveedores

La ficha de proveedores es muy parecida a la ficha de cliente, destacan el
porcentaje de retencin del ISLR que se retiene al efectuar un pago en Cuentas
por Pagar a un Proveedor.
Con respecto a la ficha Vendedores

En la ficha Vendedores lo ms resaltante es la configuracin para el pago
de comisiones. Valery ofrece las siguientes opciones:
Comisin de Venta por Niveles de Precio: permite establecer un

porcentaje de venta sobre los precios establecidos, como los son el Precio
Mximo, el Precio Oferta, Precio Mayor y Precio Mnimo.
Comisin de Cobranzas por Niveles de Precio: al igual que la definicin
anterior, permite establecer un porcentaje de cobranza sobre los precios ya
establecidos, como los son el Precio Mximo, el Precio Oferta, Precio
Mayor y Precio Mnimo.
Comisiones porcentuales por Rango de Ventas: Esta opcin se utiliza
para pagar un porcentaje de comisin de acuerdo a un rango acumulado de
ventas en el mes, es decir, el sistema acumula las ventas de un perodo
determinado y ubica el porcentaje que corresponde al monto acumulado de
ventas.
Por ejemplo: Si un Vendedor vendi en el mes 5.000.000,00 se le paga el
7% sobre 5.000.000,00
Rango
1
2
3
4
5
Comisiones Porcentuales por Rango de Ventas

Montos de Ventas
Porcentaje de Comisin
De 1.000.000,00
Hasta 3.000.000,00
Paga el 5% de Comisin
De 3.000.001,00
Hasta 6.000.000,00
De 6.000.001,00
Hasta 10.000.001,00 Paga el 10% de Comisin
De 10.000.001,00
De 15.000.000,00
Comisiones porcentuales por Utilidad de Venta: Esta opcin se utiliza

para pagar un porcentaje sobre la diferencia entre el precio de venta y el
costo. Este tipo de comisin aplica a productos muy costosos donde la
utilidad en la venta es muy reducida.
Por ejemplo: El Vendedor vendi 12.000.000,00 y el costo de la venta fue
de 8.000.000,00. El Porcentaje de comisin se aplica sobre la diferencia es
decir 4.000.000,00. Por ejemplo, segn la tabla siguiente se aplica el 9%
Comisiones Porcentuales por Utilidad de Venta
Rango
1
2
3
4
5
Utilidad en Ventas
De 1.000.000,00
Hasta 3.000.000,00
De 3.000.001,00
Hasta 5.000.000,00
De 5.000.001,00
Hasta 8.000.000,00
De 8.000.001,00
Hasta 12.000.000,00
De 12.000.001,00
Hasta 20.000.000,00
Comisiones porcentuales por Rango de Cobranzas: Esta opcin se

utiliza para pagar comisiones por cobros acumulados efectuados, es decir,
el sistema acumula los cobros efectuados por un vendedor en un perodo
determinado y dentro de un rango especificado ubica el porcentaje de
comisin a pagar.
Por ejemplo: El Vendedor cobr 8.000.000,00 de los 12.000.000,00 que
tena en facturas vencidas. El resto de las facturas vencidas se calculan
tomando en cuenta la siguiente tabla, pero le rebaja lo indicado en la tabla
de tolerancia. El Porcentaje de comisin que se aplica es el 9%, segn la
siguiente tabla:
Comisiones Porcentuales por Cobranzas
Rango
1
2
3
4
5
Utilidad en Ventas
De 1.000.000,00
Hasta 3.000.000,00
De 3.000.001,00
Hasta 5.000.000,00
De 5.000.001,00
Hasta 8.000.000,00
De 8.000.001,00
Hasta 12.000.000,00
De 12.000.001,00
Hasta 20.000.000,00
Das de Tolerancia en Comisiones de Cobranza: Esta opcin se utiliza

para disminuir las comisiones de cobranzas cuando un vendedor no realiza
los cobros en el lapso establecido. Los das establecidos para cobrar se
pueden definir como la Fecha de Vencimiento de la Factura o de la
obligacin ms los das de tolerancia.
IMPORTANTE: Los das de Tolerancia se aplican si hay comisiones de
cobranzas de lo contrario no se aplica.
Por Ejemplo: Un vendedor cobro un total de 2.500.000,00 a la fecha de
vencimiento 28/02/2002 y deba cobrar 3.500.000,00. Luego logro cobrar 15
das despus el 1.000.000 restante. El sistema calcula las comisiones del
vendedor de acuerdo a la siguiente tabla:
Comisiones de Cobranzas por 1.000.000,00
50.000,00
5% segn tabla de cobranzas.
Rebaja por Aplicacin de la Tabla de Tolerancia
5.000,00
10% segn tabla sobre el 1.000.000,00
Total Comisiones
45.000,00
La comisin aplicada en el ejemplo anterior es la del rango 3 de la

tabla siguiente, porque el vendedor realiza el cobro 15 das despus de la
fecha de vencimiento.
Das de Tolerancia en Comisiones de Cobranza
Rango
1
2
3
4
5
Das de Tolerancia
De 1
De 4
De 11
De 21
De 31
Hasta 3
Hasta 10
Hasta 20
Hasta 30
Hasta 45
Porcentaje a Rebajar de
Comisin
S rebaja 0% de la comisin
S rebaja el 15% de Comisin
S Rebaja el 100% de Comisin
la
Por ltimo es importante destacar que los esquemas antes

mencionados no son excluyentes, por lo que su empresa puede usar varios
de ellos a la vez, en caso de ser necesario.
Configuracin de Parmetros
Valery pone a su disposicin una serie de parmetros que gobiernan su
comportamiento, es decir pueden restringir o no alguna funcin o pueden activar o
desactivar alguna caractersticas o simplemente cambiar algn mtodo contable o
algn porcentaje.
Estos Parmetros se clasifican en Parmetros del mdulo de Ventas, del
mdulo de inventario, del mdulo de punto de venta, forma de pago en el punto de
venta, compras, bancos, reportes e impresin y opciones generales.
Usted puede modificar estos parmetros a su conveniencia. Existen
algunos que no se pueden modificar una vez puesto en marcha el sistema.
Estos parmetros estn disponibles de forma general, es decir afectan a
todos los usuarios del sistema, pero usted puede a cada usuario cambiarle algn
parmetro en particular con la finalidad de restringirle alguna funcin o cambiarle
el comportamiento en algn proceso.
Por ejemplo: Puede restringir el Precio Mnimo de los productos terminados
a todos los usuarios, pero no al Gerente de la Empresa. En este caso usted limita
a todos los usuarios por medio de los parmetros generales y cuando crea el
usuario Gerente le activa el parmetro, para que este pueda facturar el precio
mnimo.
Para modificar los Parmetros Generales haga clic en la opcin de men:
Utilidades
A continuacin le mostramos la lista de los parmetros que gobiernan el
mdulo de ventas.
Parmetros Generales de Venta
Permite disminuir la cantidad a procesar (de mayor a menor)
Permite modificar precios de productos terminados y compuestos
Permite modificar precios de servicios
Permite establecer precios por debajo del precio mnimo
Permite establecer precios por debajo del costo
Permite utilizar Precio Mximo
Permite utilizar Precio Oferta
Permite utilizar Precio Mayor
Permite utilizar Precio Mnimo
Autoriza / Permite establecer Precios en cero
Permite Presupuestar productos con existencia CERO
Permite Comprometer productos sin existencia disponible
Permite Facturar / Despachar productos sin existencia disponible
Permite Facturar existencia comprometida
Permite eliminar renglones en Presupuestos
Permite eliminar renglones en Pedidos
Permite eliminar renglones en Notas de Entrega
Permite eliminar renglones en Facturas de Venta
Permite eliminar renglones en Facturas por Punto de Venta
Permite eliminar renglones en Devoluciones de Venta
Acepta pagos a Crditos
Autoriza pagos restringidos
Permite reimprimir
Permite / Autoriza procesar clientes restringidos
Procesa cancelacin de contado automticamente al completar monto cancelado
Cdigo de Cliente por defecto

Cdigo de Depsito por defecto
Cdigo de Vendedor por defecto
Base de clculo para los cdigos compuestos de productos
Precio por Defecto
Mostrar precios con impuesto incluido en facturacin
Permite Salir de un documento en proceso
Permite aplicar descuento en renglones de facturas
Permitir aplicar Descuento Global en Ventas
Permitir aplicar Flete en Ventas
Proponer devoluciones de facturas siempre a crdito u originalmente como fue facturada
Modo de acceso restringido en desglose de pago
Tipo de pantalla de "Totales"
Repetir el ltimo cdigo de producto ingresado
Verificar existencia disponible al facturar
Permite cargar presupuestos pendientes
Permite cargar pedidos pendientes
Permite cargar notas de entrega pendientes
Permite cargar facturas en espera
Permite cargar facturas en espera de conformacin de clave de cheques / tarjetas
Permite reimprimir facturas de punto de venta
Cambio de Precio Manualmente
Opciones para la Forma de pago de Punto de Venta
Aqu le mostramos los parmetros que gobiernan el comportamiento del de

la forma de pago del mdulo de punto de ventas:
Parmetros Generales para Forma de Pago en el Punto de Ventas
Modo de acceso restringido en desglose de pago
Tipo de pantalla de "Totales"
Repetir el ltimo cdigo de producto ingresado
Permite cargar presupuestos pendientes
Permite cargar pedidos pendientes
Permite cargar notas de entrega pendientes
Permite cargar facturas en espera
Permite cargar facturas en espera de conformacin de clave de cheques / tarjetas
Permite reimprimir facturas de punto de venta
Cambio de Precio Manualmente
Aqu le mostramos los parmetros que gobiernan el comportamiento del

mdulo de inventarios:
Parmetros Generales de Inventarios
Porcentaje de Impuesto por defecto
Mtodo de Clculo de utilidad
Mtodo de Redondeo General del Sistema
Mtodo de Costeo de Inventario
Permite efectuar traslados entre depsitos sin existencia
Redondear precios de venta automticamente
Efectuar Redondeo de precios de venta con impuesto incluido
Redondear Costo Calculado Automticamente
Efectuar Redondeo en el Costo Calculado con Impuesto Incluido
Permitir modificar costos de Productos y Servicios

Permitir modificar Precios de Venta
Permitir ver Precios de Venta
Permite colocar precios de venta de los productos inferior a su Costo Calculado
Mantener la utilidad de venta por cambios de costos de productos y servicios
Permitir procesar Productos Restringidos
Aqu le mostramos los parmetros que gobiernan el comportamiento del

mdulo de Compras:
Parmetros Generales de Compras
Permite / Autoriza procesar Proveedores restringidos
Calcular siempre el costo calculado del producto
Cantidad por defecto al momento de Ordenar
Costo por defecto al momento de Ordenar
Aplicar el descuento por defecto al Ordenar
Incluir impuesto en compras a proveedores extranjeros
Aqu le mostramos los parmetros que gobiernan el comportamiento del de

la forma de pago del mdulo bancos:
Parmetros Generales para el mdulo de Bancos
Monto Mnimo Aceptado por Cheque
Porcentaje Impuesto al Dbito Bancario
Monto Mximo Impuesto al Dbito Bancario
Confirmar registro de Nota IDB
Configurar Dispositivos
Configurar la Gaveta de Dinero
a. Haga clic en la opcin de men Utilidades y luego en Propiedades Generales.
b. Seleccione la Carpeta Configuracin Local y seleccione la opcin Utilizar Gaveta
de Dinero
c. Indique el Puerto de Conexin de la Gaveta.
d. Si la conexin de la gaveta es a travs del puerto serial, indique la configuracin de
Velocidad, Paridad y Bits de Datos y Parada que trae por defecto la Gaveta.
e. Indique el Comando para Abrir la Gaveta.
Para gavetas seriales, generalmente es el carcter 7
Para gavetas paralelas, que se conectan a travs de una impresora que tiene un
conector RJ-45 utilice el comando: 27 112 0 25 20.
f. Utilice el botn Probar para verificar la configuracin
g. Recuerde Aceptar, para que se graben los datos modificados.
Activar el Visor de Precios

1. Utilice el mismo procedimiento de la configurar la gaveta de dinero, utilizando la opcin
Utilizar Visor de Dinero
Capitulo 2 Descripcin de los Mdulos

Clientes
En teora, un cliente es cualquier persona, fsica o jurdica, que est dispuesta a
pagar una cantidad de dinero para resolver una necesidad o satisfacer un deseo.
Con Valery usted puede hacer ms fcil este trabajo, ya que al momento de
registrar o ingresar un cliente usted puede especificar varios reglones del mismo.
Modos de Acceso:
Seleccione el men Fichas.
Haga clic en la opcin de men Clientes
Para ingresar o modificar un Cliente debe hacer lo siguiente:

1. Seleccione en el men Fichas > Clientes
2. Coloque en el campo Cdigo el numero del cdigo a utilizar para el cliente
de va a crear.
3. Luego en la carpeta 1. Datos Generales debe ingresar los siguientes
datos:
a. Nombre: en este campo debe colocar en nombre del cliente ya sea
personal o de Empresa.
b. Grupo: aqu puede especificar a que grupo de cliente pertenece.
Esto se utiliza en aquellas empresas que tienen una clasificacin de
sus clientes. Para crear un Grupo de Clientes debe hacerlo en la
opcin de men Grupo de Clientes.
c. Contacto: es la persona con la cual se tiene mayor comunicacin en
la empresa.
d. Referencia: algn comentario corto referente al cliente.
e. R.I.F.: (Registro de Informacin Fiscal), en este campo debe colocar
l numero de R.I.F. del cliente.
f. N.I.T.: (Numero de Identificacin Tributaria), en este campo debe
colocar el numero del N.I.T. del cliente.
g. Zona: este campo le permite establecer la zona en donde se
encuentra ubicado el cliente. Esto se utiliza para una mejor ubicacin
del cliente.
h. Vendedor: este campo permite especificar el vendedor que atiende
al cliente a crear.
i. Telfonos: permite colocar el telfono del cliente.
j. Fax: permite colocar el fax del cliente.
k. Correo Electrnico: permite especificar el correo electrnico del

cliente. Tambin funciona al momento de registrar una factura, nota
de entrega, etc., automticamente se envi por correo.
l. Direccin: permite colocar la direccin del cliente a registrar.
m. Municipio: Permite especificar el municipio donde se encuentra la
empresa. Esto se utiliza en aquellas empresas que necesita cancelar
impuestos municipales.
n. Ciudad: permite especificar la ciudad donde se encuentra ubicado el
cliente.
o. Estado: permite especificar el estado donde se encuentra el cliente.
p. Pas: permite especificar el pas donde se encuentra ubicado el
cliente.
q. Zona postal: permite especificar l numero postal de correo.
En la parte inferior izquierda aparece un cuadro informativo con las
siguientes especificaciones:
Total Dbitos
Total Crditos
Total Anticipos
Total Saldo
Crdito Disponible
Posteriormente en la carpeta 2. Opciones Avanzadas, debe configurar las
siguientes opciones:
1. Si desea que el cliente mantenga un Crdito Disponible, habilite la
opcin Crdito Disponible, la cual consta de dos campos que son:
a. Das de Crdito: permite especificar l numero de das de
crdito que tendr el cliente.
b. Limite de crdito: este campo permite colocar la cantidad limite
al momento de hacer una factura a crdito.
Luego en la parte derecha aparece la informacin:
Total Saldo Actual: le especifica el saldo pendiente por
cancelar.
Crdito Disponible: especifica el monto disponible para el
prximo crdito.
Luego aparece en la opcin de Impuesto, cuatro campos que se definen de
la siguiente manera:
% Retencin I.S.L.R.: permite colocar el porcentaje que se le retiene
al cliente por concepto de Impuesto Sobre La Renta.
Tipo de Cliente: en este campo se especifica si el cliente es
Contribuyente o No Contribuyente.
Tipo de Precio: en este campo se especifica si el precio a emplear

al momento de facturar es; Precio Mximo, Precio Oferta, Precio
% Descuento Especial: esta opcin le permite colocar un porcentaje
de descuento para el cliente.
Finalmente en el recuadro de Opciones generales, aparecen las siguientes
opciones:
Permitir modificar datos fiscales al facturar. (RIF, NIT, etc.): esta
opcin permite al usuario modificar los datos fiscales del cliente al
momento de facturar.
Solicitar clave de supervisor al facturar o gestionar cuentas por
cobrar: esta opcin permite restingue al usuario al momento de
facturar o de gestionar una cuenta por cobrar al cliente.
Estatus del Cliente: permite especificar si el cliente est Activo,
Inactivo o Suspendido.
Nota: este campo permite colocar un comentario con respecto al
cliente.
Posteriormente presione el botn F9 Registrar.
Vendedores
Para crear un vendedor debe hacer lo siguiente:
Modos de Acceso
Seleccione Fichas
Haga clic en Vendedores
Al momento de abrir la pantalla Vendedores, debe rellenar los siguientes
campos:
Cdigo
Nombre
Direccin
Telfonos
Correo Electrnico
Estatus, este puede ser activo, inactivo o suspendido.
Antes de continuar la carga de datos debe definir cuales esquemas de comisin a
vendedores va a manejar su empresa. Valery ofrece las siguientes opciones:
Comisin de Venta por Niveles de Precio: permite establecer un

porcentaje de venta sobre los precios establecidos, como los son el Precio
Mximo, el Precio Oferta, Precio Mayor y Precio Mnimo.
Comisin de Cobranzas por Niveles de Precio: al igual que la definicin
anterior, permite establecer un porcentaje de cobranza sobre los precios ya
establecidos, como los son el Precio Mximo, el Precio Oferta, Precio
Comisiones porcentuales por Rango de Ventas: Esta opcin se utiliza
para pagar un porcentaje de comisin de acuerdo a un rango acumulado de
ventas en el mes, es decir, el sistema acumula las ventas de un perodo
determinado y ubica el porcentaje que corresponde al monto acumulado de
ventas.
Por ejemplo: Si un Vendedor vendi en el mes 5.000.000,00 se le paga el
7% sobre 5.000.000,00
Rango
1
2
3
4
5
Comisiones Porcentuales por Rango de Ventas

Montos de Ventas
De 1.000.000,00
Hasta 3.000.000,00
De 3.000.001,00
Hasta 6.000.000,00
De 6.000.001,00
De 10.000.001,00
De 15.000.000,00
Comisiones porcentuales por Utilidad de Venta: Esta opcin se utiliza

para pagar un porcentaje sobre la diferencia entre el precio de venta y el
costo. Este tipo de comisin aplica a productos muy costosos donde la

utilidad en la venta es muy reducida.
Por ejemplo: El Vendedor vendi 12.000.000,00 y el costo de la venta fue
de 8.000.000,00. El Porcentaje de comisin se aplica sobre la diferencia es
decir 4.000.000,00. Por ejemplo, segn la tabla siguiente se aplica el 9%
Comisiones Porcentuales por Utilidad de Venta
Rango
1
2
3
4
5
Utilidad en Ventas
De 1.000.000,00
Hasta 3.000.000,00
De 3.000.001,00
Hasta 5.000.000,00
De 5.000.001,00
Hasta 8.000.000,00
De 8.000.001,00
Hasta 12.000.000,00
De 12.000.001,00
Hasta 20.000.000,00
Comisiones porcentuales por Rango de Cobranzas: Esta opcin se

utiliza para pagar comisiones por cobros acumulados efectuados, es decir,
el sistema acumula los cobros efectuados por un vendedor en un perodo
determinado y dentro de un rango especificado ubica el porcentaje de
comisin a pagar.
Por ejemplo: El Vendedor cobr 8.000.000,00 de los 12.000.000,00 que
tena en facturas vencidas. El resto de las facturas vencidas se calculan
tomando en cuenta la siguiente tabla, pero le rebaja lo indicado en la tabla
de tolerancia. El Porcentaje de comisin que se aplica es el 9%, segn la
siguiente tabla:
Comisiones Porcentuales por Cobranzas
Rango
1
2
3
4
5
Utilidad en Ventas
De 1.000.000,00
Hasta 3.000.000,00
De 3.000.001,00
Hasta 5.000.000,00
De 5.000.001,00
Hasta 8.000.000,00
De 8.000.001,00
Hasta 12.000.000,00
De 12.000.001,00
Hasta 20.000.000,00
Das de Tolerancia en Comisiones de Cobranza: Esta opcin se utiliza

para disminuir las comisiones de cobranzas cuando un vendedor no realiza
los cobros en el lapso establecido. Los das establecidos para cobrar se
pueden definir como la Fecha de Vencimiento de la Factura o de la
obligacin ms los das de tolerancia.
IMPORTANTE: Los das de Tolerancia se aplican si hay comisiones de
cobranzas de lo contrario no se aplica.
Por Ejemplo: Un vendedor cobro un total de 2.500.000,00 a la fecha de
vencimiento 28/02/2002 y deba cobrar 3.500.000,00. Luego logro cobrar 15
das despus el 1.000.000 restante. El sistema calcula las comisiones del
vendedor de acuerdo a la siguiente tabla:
Comisiones de Cobranzas por 1.000.000,00
50.000,00
5% segn tabla de cobranzas.
Rebaja por Aplicacin de la Tabla de Tolerancia
5.000,00
10% segn tabla sobre el 1.000.000,00
Total Comisiones
45.000,00
La comisin aplicada en el ejemplo anterior es la del rango 3 de la tabla

siguiente, porque el vendedor realiza el cobro 15 das despus de la fecha
de vencimiento.
Das de Tolerancia en Comisiones de Cobranza
Rango
1
2
3
4
5
Das de Tolerancia
De 1
De 4
De 11
De 21
De 31
Hasta 3
Hasta 10
Hasta 20
Hasta 30
Hasta 45
Porcentaje a Rebajar de
Comisin
S rebaja el 15% de Comisin
S Rebaja el 100% de Comisin
la
Por ltimo es importante destacar que los esquemas antes mencionados no son
excluyentes, por lo que su empresa puede usar varios de ellos a la vez, en caso
de ser necesario.
Reportes Relacionados
Listado de Vendedores
Comisiones de Venta y Cobranza
Ventas de Productos por Vendedor
Informe de ventas: Aqu se muestra la relacin de ventas por vendedor
de un da en especifico.
Inventario de Productos Terminados

La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o
servicios; de aqu la importancia del manejo del inventario por parte de la misma.
Este manejo permitir a la empresa mantener un control oportuno, as como
tambin conocer al final un estado confiable de la situacin econmica de la
empresa. Ahora bien, el inventario constituye la principal partida del activo
corriente que estn listas para la venta, es decir, toda aquella mercanca que
posee una empresa en el almacn valorada al costo de adquisicin, para la venta
o actividades productivas.
Modos de Acceso
Haga clic en el men Inventario.

Seleccione Inventario de Productos Terminados.
Esta opcin est constituidas por seis carpetas:
Datos Generales.
Costos / Precios.
Unidad Alterna.
Existencias / Depsitos.
Proveedores.
Cdigos Alternos.
1.- Datos Generales: Permite establecer la identificacin general de un producto o

artculo ya que se compone de los siguientes campos:
Nombre: Permite colocar el nombre al articulo o producto.
Nombre Corto: Permite colocar abreviaturas a los nombres de los
productos para su bsqueda fcil. Tambin sirve para colocar el
nombre en los tickets de 40 columnas.
Departamento: Permite clasificar el tipo de Departamento para cada
producto. Para crear un departamento ubquese en el men Fichas
> Departamentos.
Referencia: Permite colocar una referencia sobre el producto o
articulo en caso de que su bsqueda se por la referencia del mismo.
Marca: Permite colocar la marca o el nombre del fabricante de un
producto o artculo.
Modelo: Permite especificar en modelo de un producto o articulo.
Origen del Producto: esta opcin permite especificar la procedencia
de un producto o articulo, ya sea Nacional o Importado (Extranjero).
Utiliza Seriales?: Esta opcin permite serializar los productos de
manera que al momento de hacer una nota de entrega o una
factura, el sistema automticamente le pedir un serial. Para poder
asignarle al producto el numero de serial, primero debe realizar una
carga de inventario a travs del mdulo de Operaciones de

Inventario que se encuentra ubicada en la opcin de men:
Inventario > Operaciones de Inventario.
Permitir decimales en cantidades: Esta opcin permite colocar
decimales al momento de ingresar las cantidades en las existencias
de los productos, en las ventas y en las compras.
Permitir Cambiar Nombre al Facturar: esta opcin le permite
cambiar el nombre del producto al momento de ser facturado. Esta
opcin es muy utilizada en los artculos que se utilizan como
genricos y no representan un producto fijo en el inventario.
Requiere Clave para Facturar: Esto se utiliza en algunos productos
que necesiten autorizacin de un supervisor o usuario autorizado
para ser cotizados o facturados.
Ctrl + F Incluir Foto: esta opcin permite anexar una fotografa
referente al producto o articulo para su mejor identificacin.
Ctrl + Q Quitar Foto: Permite eliminar la fotografa del producto.
2.- Costos / Precios: esta carpeta permite especificar los costos y los precios de
cada uno de los productos que se estn registrando, y se compone de los
siguientes campos:
1.- Monedas e Impuesto: esta opcin est clasificada en dos
campos:
o Moneda: permite especificar el tipo de moneda a utilizar. Para
crear una moneda nueva debe de hacerlo ubicando Fichas >
Monedas.
o % Impuesto: permite especificar el porcentaje del IVA del
producto.
o Exento de Impuesto: permite especificar si el producto es
exento de impuesto o no.
2.- Unidades: se utilizan para vender y / o comprar entre diferentes
unidades de medida. Tambin permite especificar que tipo de Unidad
Principal y la Unidad Alterna junto a su Factor de Conversin.
La unidad principal define como se representa el producto en el
inventario. La unidad alterna es otra manera de representar dicho
producto. Puede ser utilizado en las ventas y en las compras. Para
definir una unidad alterna, debe especificar el factor de conversin
entre estas dos unidades. EJ: Caja y Botella. La caja puede ser la
unidad principal y la botella representa la unidad detallada (alterna).
El favor de conversin sera la cantidad de botellas contenidas en la
caja.
3.- Costos: permite colocar el costo de un producto ya sea el Costo
del Proveedor ms Otros Costos.
En el botn F4 Ver Detalles, le permite manejar costos adicionales
como por ejemplo:
1. % Costos por Desperdicios.
2. % Costos de Manejo.
3. % Costos Operativos.
4. Costos Adicionales (*).
(*) Los costos adicionales son el incremento de costo a causa de facturas
adicionales a las compras realizadas de este producto.
Costo calculado: Este costo es la suma de costo del proveedor ms

Otros Costos. Se utiliza al calcular la utilidad de venta.
Costo anterior: Indica el costo pagado por el producto la penltima
vez. El sistema automticamente lo actualiza.
Costo Promedio: este costo se obtiene a travs de la siguiente
formula contable:
COSTO PROMEDIO = (ExAnt X CostAnt) + (CantComp X Costo Act)
(ExAnt + CantComp)
ExAnt: Existencia Anterior

CostAnt: Costo Promedio Anterior
CantComp: Cantidad Comprada
CostoAct: Costo Actual
4.- Precios de Venta: estas opciones permiten establecer el tipo de
redondeo a emplear en el producto junto a los precios de venta del
mismo.
Los precios utilizados en Valery son los siguientes:
Precio Mximo: Es el precio mas alto a cancelar por el cliente.
Precio Oferta: Es el precio empleado con un descuento adicional.
Precio Mayor: es el precio utilizado para aquellos clientes que se les
presupuesta o factura al mayor.
Precio Mnimo: Es el precio limite para las ventas, ya que es el que
tiene menos ganancia en la utilidad.
Precio de Venta: este campo le permite establecer el precio de
venta a utilizar ya sea Precio Mximo, Oferta, Mayor, Mnimo y
Variable. El precio establecido aqu es respetado al momento de
facturar. Si usted coloca el precio mximo como precio del producto,
siempre se ser facturar a precio mximo.
Si establece el precio por defecto, al momento de facturar se toma el
precio establecido por la factura.
Si establece "precio variable", al momento de facturar el sistema le
pedir el precio del producto.
3.- Unidad Alterna:

Costos en unidad alterna: est compuesta por dos campos:
o Costo Proveedor: Permite colocar el costo del proveedor en
la unidad alterna. Este se puede manejar Sin impuesto o con
impuesto.
o Otros Costos: en este se encuentra el botn [F4] Ver
detalles. Al presionarlo aparece la pantalla Otros Costos..., la
cual esta compuesta por los campos:
%Costos por Desperdicios
%Costos de Manejo
%Costos Operativos
Costos Adicionales (*)
(*) Los costos adicionales son el incremento de costos a causa de facturas
adicionales a las compras realizadas de este producto.
Luego presione [F9] para continuar.

Posteriormente en el campo Costo Calculado, este costo es la suma
del costo proveedor + ms otros costos. Se utiliza al calcular la
utilidad de venta.
Precios de Ventas en unidades alternas:
o Redondear: este campo se compone por las siguientes opciones:
Utilizar redondeo por defecto (Sin redondeo)
Quitar decimales
Redondear a unidades
Redondear a unidades de 5 en 5
No Redondear
Precio Mximo: Es el precio mas alto a cancelar por el cliente.
Precio Oferta: Es el precio empleado con un descuento adicional.
Precio Mayor: es el precio utilizado para aquellos clientes que se les
presupuesta o factura al mayor.
Precio Mnimo: Es el precio limite para las ventas, ya que es el que
tiene menos ganancia en la utilidad.
4.- Existencias / Depsitos:

Cabe destacar que solo se permite ingresar existencias al momento de
crear el producto. Para modificar o ingresar existencias debe hacerlo a
travs de modulo de Operaciones de Inventario.
En el Resumen de existencias (Solo informativo) , aparecen los
siguientes campos:
Total existencia actual
Total existencia comprometida
Total existencia ordenada
En la Existencia mnima y mxima, aparecen los siguientes campos:
Existencia mnima general
Existencia mxima general
Total existencia disponible
Posteriormente aparece la tabla de Lista de depsitos del producto; esta
permite al usuario especificar en que deposito se ubicar o esta ubicado el
producto en cuestin.
En la parte inferior aparece el botn [F4] Seriales..., este botn permite
ingresarles los seriales a las existencias disponibles.
5.- Proveedores:
Esta nos permite ver y modificar la lista de proveedores del producto.
Para colocar un proveedor en especifico a un producto, lo puede hacer
escribiendo su cdigo, tambin lo puede ubicar presionando la tecla [F12] o
haciendo clic en los tres puntos que aparecen en la celda.
6.- Cdigos Alternos:
Permite agregar cdigos alternos al articulo o producto seleccionado.
Para insertar un cdigo debe presionar el botn Insertar Nuevo, luego
escriba el numero del cdigo. Si desea eliminar un cdigo existente deber
presionar la tecla Borrar Cdigo.
Nota: Los cdigos alternos no se pueden repetir con los cdigos registrados
en el sistema.
Parmetros Relacionados:
En Valery, usted puede configurar una serie de parmetro que harn el
manejo de una manera ms fcil y rpida.
Para configurar los parmetros debe hacer lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
Haga clic en Utilidades > Propiedades Generales.

Luego seleccione la carpeta Parmetros Generales.
Seleccione en Mdulo, el parmetro de Inventario.
Posteriormente puede modificar los siguientes parmetros:
Porcentaje de Impuesto por defecto: Valor por defecto: 14.5
Mtodo de Clculo de Utilidad: Valor por defecto: En base al
precio.
Mtodo de Redondeo General del Sistema: Valor por defecto: No
Redondear.
Mtodo de Costeo de Inventario: Valor por defecto: Promedio.
Permite efectuar traslados entre depsitos sin existencia: Valor
por defecto: No.
Redondear precios en venta automticamente: Valor por defecto:
S.
Efectuar redondeo de precios de venta con impuesto
incluido: Valor por defecto: Si.
Redondear Costo Calculado Automticamente: Valor por defecto:
No.
Efectuar Redondeo en el Costo Calculado con Impuesto Incluido:
Valor por defecto: No.
Permitir modificar costos de Productos y Servicios: Valor por
defecto: Si.
Permitir modificar Precios de Venta: Valor por defecto: Si.
Permitir ver Precios de Venta: Valor por defecto: Si.
Permite colocar precios de venta de los productos inferior a su
Costo Calculado: Valor por defecto: No.
Mantener la utilidad de venta por cambios de costos de productos
y servicios: Valor por defecto: Si.
Permitir procesar Productos Restringidos: Valor por defecto: Si.
Cabe destacar que para que el sistema tome los cambios efectuados debe
salir del programa y entrar nuevamente.
Operaciones de Inventarios
Mediante esta opcin usted podr realizar las siguientes operaciones con el
Inventario: Cargos, Descargos, Traslados y Ajustes.
Modos de Acceso

Seleccione Operaciones de Inventario.
Al momento de seleccionarlo aparece la pantalla principal de Operaciones de

Inventario, la cual se compone de los siguientes mdulos:
Tipo de Operacin: se compone de cuatro opciones:
1. Carga: es el que permite al usuario cargar una cantidad
especificas de artculos al inventario.
2. Descarga: permite descargar o quitar artculos del inventario.
3. Traslados: permites hacer movimientos de inventarios de un
deposito a otro.
4. Ajustes: Esta opcin se utiliza para sustituir la existencia de
cada producto por la cantidad ingresada. Esta opcin no suma
ni resta, solo sustituye el ultimo valor ingresado.
o Descripcin: Permite hacer una breve informacin de la
operacin que se est haciendo.
o Autorizado: Permite anexar el nombre de la persona
autorizada para hacer la operacin.
o Fecha: establece la fecha en la cual se est realizando la
Operacin.
Posteriormente aparecen unos botones con funciones especificas para
cada operacin:
Info Producto: Permite ver la informacin detallada de producto a
registrar.
F1 Consultor: permite observar por medio de un Consultor, el
precio de cada articulo.
F6 Eliminar: permite eliminar productos ya ingresados en la
operacin.
F4 Seriales: permite colocar seriales a los productos que se vayan a
ingresar.
F7 Depsito: permite seleccionar el que deposito se va a ingresar la
mercanca.
Posteriormente aparecen los renglones a especificar en el documento. En

las tablas siguientes se encuentran;
a) Cdigo; en esta celda debe colocar el cdigo del producto a
ingresar, tambin lo puede ubicar haciendo clic en los tres
puntos que aparecen en la celda o presionando la tecla [F12].
b) Nombre; en esta celda aparece el nombre del producto
seleccionado.
c) Cantidad; permite especificar la cantidad de productos a
registrar.
d) Depsito; en esta celda se especifica a que deposito va a ser
registrada la operacin.
e) Total Costo; indica el total del costo de cada producto.
En la parte inferior aparecen los botones:
F11 Cargar: permite cargar un documento anteriormente efectuado o
en espera.
Ctrl + F10 Reimprimir: al momento de hacer clic en el botn o
presionando simultneamente las teclas Ctrl + F10, aparecer la
pantalla Reimprimir documento.
En la pantalla podemos escoger que tipo de documentos deseamos
reimprimir ya sean:
Documentos disponibles:
F1 Cargos de Inventario
F2 Descargos de Inventario
F3 Traslados de Inventario
F4 Ajustes de Inventario
Ingrese el numero de Documento: lo puede seleccionar
haciendo clic en los tres puntos que aparecen en el campo o
presionado la tecla F12.
F5 Imprimir: puede seleccionar el nmero de copias que
desea imprimir.
F6 Ver en pantalla: permite visualizar directamente en la
pantalla la reimpresin del documento.
Luego presione F9 para continuar.
Ctrl. + F9 En espera: esta opcin permite colocar el documento a
registrar en espera para su posterior carga.
F9 Registrar: al hacer clic en este botn aparece la pantalla

Desglose de transaccin...
En el campo Fecha de Emisin, puede modificar la fecha de
elaboracin del documento.
En Comentarios le permite realizar una breve descripcin de la
operacin que se est realizando.
F5 Imprimir copias: permite establecer el No. de copias a imprimir
del documento.
F6 Ver documento en Pantalla: permite visualizar directamente en
la pantalla la impresin del documento.
Reportes relacionados
En Reportes seleccione la opcin de men Productos se
encuentran ubicados los siguientes reportes:
o Listado de Costos de Inventario.
o Listado de Existencias de Productos.
o Reposicin de Inventario.
o Movimientos de Inventario.
o Listado de Productos Seriales.
o Movimiento de Seriales de Producto (Histrico).
Ajustes de Precios e Impuesto

Con el Ajuste de Precios e Impuesto usted se ahorra un trabajo engorroso ya que
el sistema le permite al usuario aumentar o disminuir los precios por porcentaje o
por valor absoluto, tambin puede ajustar los precios para obtener un % de utilidad
del precio o del costo, este se aplica segn el mtodo de calculo de utilidad por
omisin, y colocar exento aquellos productos cuya alcuota de impuesto sea cero.
Posteriormente en Ajuste del Porcentaje de Impuesto, el usuario puede ajustar el
porcentaje del impuesto, afectar los productos que ya han sido exentos y colocar
los productos exentos en cero.
Modos de Acceso

Seleccione Ajustes de Precio e Impuesto.
Procesos para elaborar un Ajuste de Precios e Impuestos

Si el usuario necesita realizar un Ajuste de Precios en Forma Lineal debe hacer lo
siguiente:
1. Seleccione la opcin Ajuste de Precios en Forma Lineal
2. Indique el tipo de ajuste que desea aplicar. Si aplica el porcentaje
porcentual, el sistema aplica el mismo porcentaje de incremento a todos los
productos. En caso de aplicar un tipo de ajuste Absoluto, el sistema
incrementar o disminuir el mismo monto a cada uno de los productos,
este caso utilizaremos el Ajuste Porcentual. (*)
(*) En caso de que sea Absoluto (Monto fijo) debe colocar el monto completo en moneda.
Ejemplo: (120000).
3. Haga clic en el botn Siguiente.

4. En la pantalla No. 2 debe indicar el porcentaje o valor que desee
incrementar o ajustar en los precios de la unidad principal y la alterna, ya
sean:
a. Precio Mximo
b. Precio Oferta
c. Precio Mayor
d. Precio Mnimo
5. Luego indique el tipo de redondeo, este puede ser:
a. Utilizar el redondeo
b. Quitar decimales
c. Redondear a unidades
d. Redondear a unidades de 5 en 5
e. Redondear a unidades de 10 en 10
f. No Redondear
6. Existe tambin la posibilidad de redondear los precios con el impuesto
incluido, habilitado la opcin Redondear Precios con el Impuesto Incluido.
7. Tambin puede colocar el precio menor al costo calculado habilitando la
opcin Permitir Precio menor al Costo Calculado.
8. Presione Siguiente para continuar.
9. En la pantalla No. 3 Indique los Parmetros de Bsqueda y Actualizacin de
los Productos y Servicios.
10. En la opcin Tipo de Producto, puede seleccionar; Productos Terminados,
Productos Compuestos y Servicios.
11. Posteriormente en Productos, puede indicar el rango de los filtros.
12. Igualmente los puede hacer en filtro de Proveedor.
13. Presione siguiente para continuar.
14. En la pantalla No. 4 ya est listo para comenzar el ajuste. En esta pantalla
aparece resumido todo el proceso de ajuste.
15. Presione el botn F9 para Comenzar el Ajuste.
Si desea Ajustar los precios para obtener un % de utilidad del Precio o del Costo,
debe hacer lo siguiente:
1. Seleccione la opcin Ajustar los Precios para obtener un % de Utilidad del
Precio o del Costo
2. Indique el Tipo de Costo, este puede ser; Costo Calculado, Costo
Proveedor y Costo Promedio.
3. Haga clic en el botn Siguiente.
4. En la pantalla No. 2 debe indicar el porcentaje o valor que desee
incrementar o ajustar en los precios de la unidad principal y la alterna, ya
sean:
a. Precio Mximo
b. Precio Oferta
c. Precio Mayor
d. Precio Mnimo
5. Luego indique el tipo de redondeo, este puede ser:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Utilizar el redondeo
Quitar decimales
Redondear a unidades
No Redondear
6. Existe tambin la posibilidad de redondear los precios con el impuesto

incluido, habilitado la opcin Redondear Precios con el Impuesto Incluido.
7. Tambin puede colocar el precio menor al costo calculado habilitando la
opcin Permitir Precio menor al Costo Calculado.
8. Presione Siguiente para continuar.
Tambin si desea realizar el Ajuste de Precios e Impuesto debe hacer lo siguiente:
1. Seleccione la opcin Ajuste del Porcentaje de Impuesto (I.V.A.)
2. Presione en botn Siguiente.
3. En la pantalla numero 2, coloque el porcentaje del Impuesto con el cual se
ajustarn los productos.
4. Si desea que los productos o artculos que estn Exentos de IVA se ajusten
tambin haga clic en la opcin Afectar Productos Exentos.
5. Utilice Colocar exentos los productos con Impuesto cero, esta opcin para
colocar Exento de Impuesto aquellos productos que contenga la alcuota
de impuesto en cero (0.00).
Presupuesto de Venta
Se utilizan para cotizar una obra, producto o servicio y pueden ser cargados(1)
desde un pedido (solo en la versin profesional), nota de entrega o factura, con la
finalidad de evitar volverlo a transcribir.
Mdulos o procesos Afectados

Cabe destacar que al momento de hacer un presupuesto, No afectan las
existencias de Inventario, ni los ingresos de Ventas y Caja.
Modos de Acceso
Haga clic en el men Venta.

Seleccione Presupuesto de Ventas.
Procesos para elaborar un Presupuesto de Ventas

6. Debe seleccionar el cliente al cual desea emitir el Presupuesto. Para
seleccionarlo debe ubicarlo haciendo clic en el botn que tiene tres puntos
que se encuentra en Cliente o presionar la tecla [F12]. Luego aparecer la
lista de los clientes ya registrados. (De no estar registrado el cliente, debe
registrarlo a travs de la ficha Clientes, haciendo clic en el men Fichas
> Cliente).
7. Seleccione el vendedor el cual est emitiendo el Presupuesto. (Esto se
utiliza en las empresas que llevan una estadstica de los presupuestos
emitidos por sus vendedores. Si desea crear un vendedor debe hacerlo en
men Fichas > Vendedores).
8. Indique el Depsito donde se encuentra ubicada la mercanca a
presupuestar. (Si desea crear un Depsito debe hacerlo en el men
Fichas > Deposito).
9. Seleccione el Precio a utilizar en Tipo de Precio, este puede ser Precio
Mximo, Precio Oferta, Precio Mayor, Precio Mnimo o Precio Variable.
(Cabe destacar que el tipo de precio se puede predeterminar al momento
de crear el cliente).
(1) Este proceso consiste en importar un documento previamente elaborado en otro documento. Por ejemplo:
Usted puede cargar un presupuesto en una factura con la finalidad de evitar volverlo a transcribir. Esto evita
errores de transcripcin y agiliza el proceso.
Renglones del Presupuesto

10. Posteriormente aparecen una serie de botones los cuales permiten realizar
varias actividades:
[F3] Cliente: Se utiliza para cambiar los datos del cliente o para
establecer uno nuevo.
[F2] Vendedor: Permite ver el nombre del vendedor. (Si no tiene un

vendedor registrado y desea crearlo puede hacerlo en el men
Fichas en la opcin Vendedores).
Ctrl + [F2] Servidor: Permite seleccionar el servidor a utilizar al

momento de realizar el presupuesto. (Esto se utiliza en las empresas
que prestan un servicio personalizado, por ejemplo una empresa de
computacin, la misma vende equipos y a la vez presta soporte
tcnico al momento de la venta. Esto lo puede personalizar en el
men Fichas > Servidores).
11. Luego indique el cdigo del producto el cual desea ingresar en el

presupuesto; tambin puede modificar la cantidad de artculos que desea
ingresar en la columna de cantidad.
Ctrl. + [F1] Info Producto: Este botn permite verificar la

informacin acerca del producto que se va a facturar.
[F1] Consultor: Este botn permite hacer una consulta de precios

de cualquier producto o articulo que est registrado.
[F6] Eliminar: Este botn le permite eliminar productos en el

presupuesto que se va a efectuar.
[F4] Cantidad: Este permite especificar la cantidad de productos a

facturar.
[F8] Detalles: Permite establecer algn detalle u observacin al

producto que se est procesando en ese momento.
[F5] Precio: Este botn permite modificar el precio de los productos

que se van a presupuestar, ya sean el Precio Mximo, Oferta,
Mnimo o un Precio Especfico.
Ctrl + [F5] Und. Alterna: Permite cambiar el precio principal por el

de la unidad alterna. (Esto se puede establecer en el modulo de
Inventario de Productos Terminados en la carpeta de Costos /
Precios).
[F7] Descuento: Permite aplicar un descuento unitario para cada

producto.
Ctrl + [F7] Deposito: Permite cambiar el deposito de donde se esta

sustrayendo la mercanca. Este cambio solo se aplica al rengln que
se est procesando.
12. Posteriormente presione [F9] o haga clic en el botn Registrar.
Cierre o Totalizacin del Presupuesto

13. Al aparecer la pantalla Desglose de cuenta, usted puede modificar el
Descuento 1, ya sea en monto o en porcentaje, igualmente lo puede hacer
con el Descuento 2. Tambin puede colocar el monto o el porcentaje del
Flete. Recuerde que 2do. Descuento de aplica incluyendo al primer
descuento.
14. Puede cambiar la fecha de emisin del presupuesto a una fecha posterior o
siguiente a la actual; igualmente lo puede hacer con la fecha de
vencimiento.
15. Con la opcin [F5] Imprimir copias, puede personalizar en No. de Copias
que desea imprimir. Con la opcin [F6] Ver documento en Pantalla, puede
tener una vista previa del documento. Sin enviarlo a la impresora.
16. Con el botn Enviar por Correo Electrnico, puede enviar su presupuesto
por e-mail, a cualquier cliente que tenga registrado en sus datos la direccin
de correo de su empresa, de no tener correo asignado el sistema le
preguntar a que direccin se va a enviar el presupuesto al momento de
registrar el mismo. Para configurar la opcin de correo electrnico, debe ir a
Utilidades > Propiedades Generales, haga clic en la carpeta Correo
Electrnico, luego introduzca toda la informacin concerniente a su cuenta
de correo electrnico.
17. Si desea colocar como pendiente haga clic en el botn Ctrl + F9
Pendiente, luego la puede cargar nuevamente presionando la tecla [F11]
Cargar y despus seleccionar el documento.
18. Terminado todo el proceso presione [F9] para Registrar.
Otras funciones importantes:

1. Si desea colocar como Pendiente un Presupuesto haga clic en el botn
Ctrl + F9 Pendiente, luego la puede cargar nuevamente presionando la
tecla [F11] Cargar y despus seleccionar el documento. Importante: Es
posible colocar como pendiente el presupuesto sin necesidad entrar en la
pantalla Desglose de Cuenta, haciendo clic en la pantalla principal en el
botn Ctrl + [F9] En espera.
2. Para Cargar un Presupuesto de Venta EN ESPERA! ( PENDIENTE) a
un Presupuesto debe hacer lo siguiente:
En la pantalla principal, valla a la parte inferior izquierda, haga clic en

el botn [F11] Cargar.
Al aparecer la pantalla Cargar documento de... , seleccione [F1]

Presupuesto de Venta EN ESPERA!.
Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de

presupuestos en espera realizados.
Seleccione el presupuesto que necesite y presione [F9] para

continuar.
3. Para Copiar un Presupuesto de Venta Previamente Elaborado a un

Nuevo Presupuesto debe hacer lo siguiente:
Presupuesto de Venta (Copiar).
Presupuestos de Venta realizados.
Seleccione el Presupuesto de Venta que necesite y presione [F9]
para continuar.
4. Para Reimprimir un Presupuesto ya elaborado, debe hacer lo siguiente:

1. Seleccione en el men de herramientas las opcin Reportes , luego
seleccione Reimprimir, al abrirse el sub. men ubique la opcin
Reimprimir Presupuesto de Venta.
2. Al aparecer la pantalla de Presupuesto de Venta, usted tiene
diferentes maneras de ubicar el documento, ya sea por Periodo, o
entre los das, lo puede hacer tambin desde un numero de
documento especifico hasta otro nmero de documento, lo puede
filtrar por Cliente, Vendedor o Usuario.
3. Tambin se
presupuesto.
puede
reimprimir
desde
el
propio
mdulo
de
Los presupuestos de Ventas se ven reflejados en los siguiente reportes:
Listado de Transacciones de Ventas.

Transacciones Pendientes de Clientes.
Ventas de Producto por Vendedor. (Este se puede utilizar si su empresa
maneja una estadstica de presupuesto por cada vendedor).
Tambin puede exportar el documento a distintos formatos preestablecidos como

lo son el HTML, Excel, PDF, RTF, etc., para ser editados en otras aplicaciones
existentes.
Mdulos Relacionados
Se pueden eliminar los Presupuestos de Venta en el Administrador de
Documentos de Venta. Para hacer esto debe hacer lo siguiente:
1. Haga clic en el men Ventas > Administrador de Documentos de Venta.
2. All puede escoger que tipo de documentos necesita buscar, ya sean:
Presupuestos
Notas de Entrega
Facturas
Devoluciones
Documentos en espera.
3. Al escoger el tipo de documento. Por ejemplo Presupuestos, seleccione el
documento que desea eliminar.
4. Al seleccionarlo presione el botn [F2] Eliminar.
5. Si los desea eliminar todos presione Ctrl + [F2] Eliminar todos.
6. Si desea reimprimir uno en especifico presione [F3] Reimprimir.
Nota de Entrega de Venta

Definicin:
Las notas de entrega de venta, son documentos que se utilizan para dejar
constancia de los productos entregados, cabe destacar que estos documentos
quedan pendientes por facturar y pueden ser cargados posteriormente desde una
factura con la finalidad de evitar errores de transcripcin y tiempo de transcripcin.
Una vez cargada una Nota de Entrega en la factura, el sistema egresa
nuevamente la mercanca ya que fue despachada previamente por la Nota de
Entrega.
Mdulos o procesos Afectados:

Las Notas de Entregas afectan el inventario (ya que registra salida del inventario),
pero no afecta caja (puesto que no se recibe dinero).
Modos de Acceso:

Seleccione Nota de Entrega de Ventas.
Procesos para elaborar una Nota de Entrega:

19. Debe seleccionar el cliente al cual desea emitir la Nota de Entrega. Para
> Cliente).
20. Seleccione el vendedor el cual est emitiendo la Nota de Entrega. (Esto se
utiliza en las empresas que llevan una estadstica de las Notas de Entrega
emitidas por sus vendedores. Si desea crear un vendedor debe hacerlo en
men Fichas > Vendedores).
21. Indique el Depsito donde se encuentra ubicada la mercanca a entregar.
(Si desea crear un Depsito debe hacerlo en el men Fichas >
Deposito).
(Cabe destacar que este mdulo es predeterminable al momento de crear
el cliente).
varias actividades:
[F2] Vendedor: Permite ver los datos del vendedor. (Si no tiene un

momento de realizar la nota de entrega. (Esto se utiliza en las
empresas que prestan un servicio personalizado, por ejemplo una
empresa de computacin, la misma vende equipos y a la vez presta
soporte tcnico al momento de la venta. Esto lo puede personalizar
en el men Fichas > Servidores).
Renglones la Nota de Entrega

24. Luego indique el cdigo del producto el cual desea ingresar en la Nota de
Entrega; tambin puede modificar la cantidad de artculos que desea

informacin acerca del producto que se est registrando.

[F6] Eliminar: Este botn le permite eliminar productos en la Nota de

Entrega que se va a efectuar.

registrar en la nota de entrega.
[F8] Detalles: Permite establecer algn detalle u observacin en el

producto que se esta procesando en ese momento.

que se van a registrar, ya sean el Precio Mximo, Oferta, Mnimo o
un Precio Especfico.


Precios).

producto.
Ctrl + [F7] Depsito: Permite cambiar el depsito de donde se esta

sustrayendo la mercanca. Este cambio solo se aplica al regln que
se est procesando.
Cierre o Totalizacin de la Nota de Entrega

Flete.
27. Puede cambiar la fecha de emisin de la Nota de Entrega a una fecha
posterior o siguiente a la actual; igualmente lo puede hacer con la fecha de
vencimiento.
tener una vista previa del documento al momento de registrarlo.
29. Con el botn Enviar por Correo Electrnico, puede enviar su Nota de
Entrega por e-mail, a cualquier cliente que tenga registrado en sus datos la
direccin de correo de su empresa, de no tener correo asignado, el sistema
le preguntar a que direccin se va a enviar la nota de entrega al momento
de registrar la misma. Para configurar la opcin de correo electrnico, debe
ir a Utilidades > Propiedades Generales, haga clic en la carpeta Correo

5. Si desea colocar como Pendiente una Nota de Entrega, haga clic en el
botn Ctrl + F9 Pendiente, luego la puede cargar nuevamente
presionando la tecla [F11] Cargar y despus seleccionar el documento.
Importante: Es posible colocar como pendiente la nota de entrega sin
necesidad entrar en la pantalla Desglose de Cuenta, haciendo clic en la
pantalla principal en el botn Ctrl + [F9] En espera.
6. Para Cargar un Nota de Entrega EN ESPERA! ( PENDIENTE) a una
Nota de Entrega debe hacer lo siguiente:


Nota de Entrega EN ESPERA!.
Ingrese el numero de Nota de Entrega Pendiente o presione la tecla

[F12] para abrir el buscador o listado de Notas de Entrega en espera
realizadas.
Seleccione la Nota de Entrega que necesite y presione [F9] para

continuar.
7. Para Copiar una Nota de Entrega Previamente Elaborada a una Nueva

Nota de Entrega debe hacer lo siguiente:
En la pantalla principal, valla a la parte inferior izquierda, haga clic en el

botn [F11] Cargar.
Al aparecer la pantalla Cargar documento de... , seleccione [F2] Nota de

Entrega (Copiar).
Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Notas de

Entrega realizadas.
Seleccione la Nota de Entrega que necesite y presione [F9] para continuar.
8. Para Reimprimir una Nota de Entrega ya elaborada, debe hacer lo

siguiente:

Reimprimir Nota de Entrega de Venta.
5. Al aparecer la pantalla de Nota de Entrega de Venta, usted tiene
filtrar por Cliente, Vendedor o Usuario.
6. Tambin se puede reimprimir desde el propio mdulo de Notas de
Entrega.
Nota: Es posible colocar como pendiente la Nota de Entrega sin necesidad entrar
en la pantalla Desglose de Cuenta, haciendo clic en la pantalla principal en el
botn Ctrl + [F9] En espera.
Las Notas de Entrega de Ventas se ven reflejados en los siguiente reportes:
Movimiento de Inventario.
Listados de Existencia de Productos.
Movimientos de Seriales (Histrico; este reporte aplica si los artculos o
productos manejas seriales).

existentes.
Mdulos Relacionados
Se pueden eliminar las Notas de Entrega de Venta en el Administrador de
Presupuestos.
Notas de Entrega.
Facturas.
Devoluciones.
9. Al escoger el tipo de documento. Por ejemplo Notas de Entrega,
seleccione el documento que desea eliminar.
Facturas de Venta
Una vez que las fichas han sido cargadas al sistema, ya estamos listos para
facturar. Existen dos maneras de facturarles a nuestros clientes: a travs de la
opcin Factura de Venta o a travs de la opcin Punto de Venta.
En Factura de Venta el proceso de facturacin es mas elaborado, hay ms pasos
a seguir que en el Punto de Venta, el cual es mas dinmico.
El Punto de Venta est orientado a la facturacin masiva, tipo supermercado, por
colocar un ejemplo.
Mdulos o procesos Afectados al elaborar una Factura de Venta:

1. La factura se muestra en la relacin de ventas diarias y mensuales.
2. Si la factura es al contado o parcialmente de contado, Se actualiza la
relacin de ingresos y egresos de Caja.
3. Si la factura es a crdito esta se registra en las Cuentas por Cobrar, as
como tambin actualiza los saldos de los clientes.
4. Actualiza el Inventario de Productos Terminados y Servicios.
5. Actualiza las estadsticas de Clientes y Productos.
6. Actualiza los Resmenes de Ventas, Caja y Ventas por Departamentos.
7. La relacin de comisiones no se genera en lnea, para actualizarlo debe
ejecutarse el reporte de Comisiones de Ventas.
8. El Libro de Impuesto a las ventas no se actualiza en lnea, para actualizarlo
debe ejecutarse el reporte de impuestos de ventas.
Modos de Acceso

Seleccione Factura de Venta.
Procesos para elaborar una Factura de Venta

32. Debe seleccionar el cliente al cual desea emitir la Factura. Para
> Cliente).
33. Seleccione el vendedor el cual est emitiendo la Factura. (Esto se utiliza en
las empresas que llevan una estadstica de las facturas emitidas por sus
vendedores, para as hacer el clculo de sus Comisiones. Si desea crear un
vendedor debe hacerlo en men Fichas > Vendedores).
34. Indique el Depsito donde se encuentra ubicada la mercanca a facturar. (Si
desea crear un Depsito debe hacerlo en el men Fichas > Depsito).
(Cabe destacar que este mdulo es predeterminable al momento de crear
el cliente).
varias actividades:
Renglones de la Factura
37. Luego indique el cdigo del producto el cual desea ingresar en la Factura;
tambin puede modificar la cantidad de artculos que desea ingresar en la
columna de cantidad.

informacin acerca del producto que se va a facturar.

[F6] Eliminar: Este botn le permite eliminar productos en la factura

que se va a registrar.

facturar.
[F8] Detalles: Permite establecer algn detalle u observacin en la

factura a realizar.

que se van a facturar, ya sean el Precio Mximo, Oferta, Mnimo o un
Precio Especfico.

Precios).

producto.
Ctrl + [F7] Depsito: Permite cambiar el deposito de donde se est

sustrayendo la mercanca.

momento de realizar la factura. (Esto se utiliza en las empresas que
prestan un servicio personalizado, por ejemplo una empresa de
Cierre o Totalizacin de la Factura

Flete. Recuerde que 2do. Descuento de aplica incluyendo al primer
descuento.
40. Si desea realizar la factura a crdito, usted debe colocarle un numero cero
(0) en el campo de Total Contado y el sistema automticamente lo tomar
como Saldo a Crdito. (Esto ocurre solamente cuando el cliente al cual se
le est facturando tiene activada la opcin de Crdito Disponible en el
men Fichas > Clientes). Tambin puede personalizar los das de crdito
en la casilla Das de Crdito ubicada al lado derecho de Fecha de
Vencimiento.
41. Puede cambiar la fecha de emisin de la factura a una fecha posterior o
siguiente a la actual; igualmente lo puede hacer con la fecha de
vencimiento.
tener una vista previa del documento.
43. Con el botn Enviar por Correo Electrnico, puede enviar su factura por email, a cualquier cliente que tenga registrado en sus datos la direccin de
correo de su empresa o personal, de no tener correo asignado el sistema le
preguntar a que direccin se va a enviar la factura al momento de registrar
la misma. Para configurar la opcin de correo electrnico, debe ir a
44. Si desea colocar la Factura en espera, haga clic en el botn Ctrl + F9
45. Tambin puede emitir una Nota de Entrega o una Orden de Despacho,
activando las casillas Emitir Nota de Entrega y Emitir Orden de
Despacho.

9. Si desea colocar como Pendiente una Factura de Venta haga clic en el
Importante: Es posible colocar como pendiente la factura sin necesidad
entrar en la pantalla Desglose de Cuenta, haciendo clic en la pantalla
principal en el botn Ctrl + [F9] En espera.
10. Para Cargar un Presupuesto de Venta en una Factura de Venta debe
hacer lo siguiente:


Presupuesto de Venta.

presupuestos en espera realizados.

continuar.
11. Para Cargar una Nota de Entrega Pendiente en una Factura de Venta


Notas de Entrega Pendientes.

Notas de Entrega realizadas.
12. Seleccione la Nota de Entrega que necesite y presione [F9] para continuar.
13. Para Cargar una Factura de Venta EN ESPERA! a una Factura de Venta
En la pantalla principal, vaya a la parte inferior izquierda, haga clic en


Factura de Venta EN ESPERA!.
Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de las

Facturas de Venta en espera realizadas.
14. Seleccione la factura que necesite y presione [F9] para continuar.

15. Para Copiar una Factura de Venta Previamente Elaborada a una Nueva
Factura debe hacer lo siguiente:
En la pantalla principal, vaya a la parte inferior izquierda, haga clic en
Factura de Venta (Copiar).
Facturas de Venta realizadas.
Seleccione la Factura de Venta que necesite y presione [F9] para
continuar.
16. Para Reimprimir una Factura de Venta ya elaborada, debe hacer lo
siguiente:
Reimprimir Factura de Venta.
8. Al aparecer la pantalla de Factura de Venta, usted tiene diferentes
maneras de ubicar el documento, ya sea por Periodo, o entre los
das, lo puede hacer tambin desde un numero de documento
especifico hasta otro nmero de documento, lo puede filtrar por
Cliente, Vendedor o Usuario.
Las Facturas de Ventas se ven reflejados en los siguientes reportes: (*)
(*)
Esta clasificacin de hace en orden descendente, y se explica en que mdulo se
encuentra cada uno de los reportes.
1. Relacin de Ventas:
2. Ventas por Departamento:
3. Informe de Ventas Diarias: Este reporte se encuentra ubicado en el
men Reportes > Ventas > Informe de Ventas Diarias. Este
reporte sirve para llevar un control total de sus ventas diariamente, lo
puede hacer de manera detallada como resumida.
4. Cierre de Caja Diario: Este reporte se encuentra ubicado en el
men Reportes > Ventas > Cierre de Caja Diario. Este reporte
refleja todo el movimiento diario efectuado en caja, ya sea por
facturacin, devoluciones, anticipos, pagos en cuentas por cobrar,
etc.
5. Estado de Cuenta de Clientes: Este reporte se encuentra ubicado
en el men Reportes > Clientes > Estado de Cuenta de Clientes.
Este reporte refleja las transacciones a crdito emitidas a un cliente o
clientes especficos.
6. Cuentas por Cobrar de Clientes: Este reporte se encuentra ubicado
en el men Reportes > Clientes > Cuentas por Cobrar de
Clientes. Este se utiliza para verificar los saldos y los abonos de los
clientes registrados a crdito.
7. Libro de Ventas (I.V.A.): Este reporte se encuentra ubicado en el
men Reportes > Ventas > Libro de Ventas (I.V.A.). Este reporte
refleja todas las operaciones referentes Libro de I.V.A.
8. Comisiones de Venta y Cobranzas: Este reporte se encuentra
ubicado en el men Reportes > Vendedores > Comisiones de
Venta y Cobranzas. Este reporte refleja el calculo de comisiones por
vendedores.
9. Movimientos de Inventario: Este reporte se encuentra ubicado en
el men Reportes > Productos > Movimientos de Inventario. Este
reporte refleja la relacin de venta de todos los productos
registrados, para as llevar un control de las existencias en el
inventario.
10. Movimientos de Seriales (Histrico): Este reporte se encuentra
ubicado en el men Reportes > Productos > Movimientos de
Seriales. Este reporte refleja los movimientos de los productos que
manejan seriales especficos para su posterior venta.
11. Listado de Transacciones:
12. Transacciones Pendientes de venta:

existentes.
Mdulos Relacionados
Se pueden eliminar las Facturas de Venta en el Administrador de Documentos de
Venta. Para hacer esto debe hacer lo siguiente:
Presupuestos
Notas de Entrega
Facturas
Devoluciones
15. Al escoger el tipo de documento. Por ejemplo Facturas, seleccione el

Devoluciones de Venta
Las Devoluciones son el reverso de una transaccin. En el caso de ventas usted
podr realizar devoluciones tanto de Facturas de Venta, como de Notas de
Entrega.
Mdulos o procesos Afectados al elaborar una Devolucin de

Venta:
9. La devolucin de Factura, se agrega a la relacin de ventas del sistema.
10. Si la devolucin es al contado o parcialmente de contado, Se actualiza la
relacin de ingresos y egresos de Caja.
11. Si la devolucin es a crdito se actualiza la relacin de Cuentas por Cobrar.
Registrando una Nota de Crdito a documentos pendientes o dejando
abonado a la cuenta del cliente.
12. Actualiza el Inventario de Productos Terminados y Servicios.
13. Actualiza las estadsticas de Clientes y Productos.
14. Actualiza los Resmenes de Ventas, Caja y Ventas por Departamentos.
(solo en las Devoluciones de Facturas).
15. La relacin de comisiones no se genera en lnea, para actualizarlo debe
ejecutarse el reporte de Comisiones de Ventas.
16. El Libro de Impuesto a las ventas no se actualiza en lnea, para actualizarlo
debe ejecutarse el reporte de impuestos de ventas.
Modos de Acceso

Seleccione Devoluciones de Venta.
Procesos para elaborar una Devolucin de Venta

Existen dos maneras de realizar una devolucin, puede ser una Devolucin
Normal de Factura de Venta o de Nota de Entrega, o una Devolucin manual.
Para realizar una devolucin de una Factura de Venta debe hacer lo siguiente:
1. Ubique en el men Ventas > Devoluciones de Venta.
2. Al momento de abrir la pantalla principal aparece la pantalla Cargar
Documentos...
3. Seleccione la opcin [F1] Factura de Venta.
4. Ingrese el numero de la factura o presione la tecla [F12] para abrir el
buscador o listado de Facturas realizadas.
5. Seleccione la factura que necesite devolver.
6. Presione [F9] para continuar.
Para realizar una devolucin de una Nota de Entrega debe hacer

lo siguiente:
1. Ubique en el men Ventas > Devoluciones de Venta.
Documentos...
3. Seleccione la opcin [F2] Nota de Entrega.
buscador o listado de Notas de Entrega realizadas.
5. Seleccione la Nota de Entrega que necesite devolver y presione [F9] para
continuar.
Para realizar una Devolucin de forma libre debe hacer los

siguiente:
1. Debe seleccionar el cliente al cual desea emitir la Devolucin. Para
> Cliente).
2. Seleccione el vendedor el cual est emitiendo la Devolucin. (Esto se utiliza
en las empresas que llevan una estadstica de las devoluciones emitidas
por sus vendedores, para as hacer el clculo de sus Comisiones. Si desea
crear un vendedor debe hacerlo en men Fichas > Vendedores).
3. Indique el Depsito donde se encuentra ubicada la mercanca a devolver.

(Si desea crear un Depsito debe hacerlo en el men Fichas >
Deposito).
(Cabe destacar que este mdulo se puede establecer al momento de crear
el cliente).
varias actividades:
Renglones de la Devolucin
Luego indique el cdigo del producto el cual desea ingresar en la devolucin;
tambin puede modificar la cantidad de artculos que desea ingresar en la
columna de cantidad.

informacin acerca del producto que se va a devolver.

[F6] Eliminar: Este botn le permite eliminar productos en la

devolucin que se va a registrar.

devolver.
[F8] Detalles: Permite establecer algn detalle u observacin en la

devolucin a realizar.

que se van a devolver, ya sean el Precio Mximo, Oferta, Mayor,

de la unidad alterna. (Esto se puede establecer en el mdulo de

Precios).

producto.
Ctrl + [F7] Deposito: Permite cambiar el depsito de donde se est

sustrayendo la mercanca.

momento de realizar la devolucin. (Esto se utiliza en las empresas
que prestan un servicio personalizado, por ejemplo una empresa de
Posteriormente presione [F9] o haga clic en el botn Registrar.
Cierre o Totalizacin de la Devolucin

6. Al aparecer la pantalla Desglose de cuenta, usted puede modificar
el Descuento 1, ya sea en monto o en porcentaje, igualmente lo
puede hacer con el Descuento 2. Tambin puede colocar el monto o
el porcentaje del Flete. Recuerde que 2do. Descuento de aplica
incluyendo al primer descuento.
7. Si desea realizar la devolucin a crdito, usted debe colocarle un
numero cero (0) a la banda de Contado + Anticipo y el sistema
automticamente lo tomar como Saldo a Crdito. (Esto ocurre solo
cuando el cliente posee saldo, el cual se puede disminuir utilizando
la devolucin como una nota de crdito). Tambin puede
personalizar los das de crdito en la casilla Das de Crdito
ubicada al lado derecho de Fecha de Vencimiento.
8. Puede cambiar la fecha de emisin de la devolucin a una fecha
posterior o siguiente a la actual; igualmente lo puede hacer con la
9. Con la opcin [F5] Imprimir copias, puede personalizar en No. de
Copias que desea imprimir. Con la opcin [F6] Ver documento en
Pantalla, puede tener una vista previa del documento.
10. Con el botn Enviar por Correo Electrnico, puede enviar su
Devolucin por e-mail, a cualquier cliente que tenga registrado en
sus datos la direccin de correo de su empresa o personal, de no
tener correo asignado el sistema le preguntar a que direccin se va
a enviar la devolucin al momento de registrar la misma. Para

configurar la opcin de correo electrnico, debe ir a Utilidades >
Propiedades Generales, haga clic en la carpeta Correo Electrnico,
luego introduzca toda la informacin concerniente a su cuenta de
correo electrnico.

Las Devoluciones de Ventas se ven reflejados en los siguientes reportes: (*)
(*)
Esta clasificacin de hace en orden descendente, y se explica en que mdulo se
encuentra cada uno de los reportes.
1. Relacin de Ventas:
2. Ventas por Departamento:
3. Informe de Ventas Diarias: Este reporte se encuentra ubicado en el
men Reportes > Ventas > Informe de Ventas Diarias. Este
reporte sirve para llevar un control total de sus ventas diariamente, lo
puede hacer de manera detallada como resumida.
4. Cierre de Caja Diario: Este reporte se encuentra ubicado en el
men Reportes > Ventas > Cierre de Caja Diario. Este reporte
refleja todo el movimiento diario efectuado en caja, ya sea por
facturacin, devoluciones, anticipos, pagos en cuentas por cobrar,
etc.
5. Estado de Cuenta de Clientes: Este reporte se encuentra ubicado
en el men Reportes > Clientes > Estado de Cuenta de Clientes.
Este reporte refleja las transacciones a crdito emitidas a un cliente o
clientes especficos.
6. Cuentas por Cobrar de Clientes: Este reporte se encuentra
ubicado en el men Reportes > Clientes > Cuentas por Cobrar de
Clientes. Este se utiliza para verificar los saldos y los abonos de los
clientes registrados a crdito.
7. Libro de Ventas (I.V.A.): Este reporte se encuentra ubicado en el
men Reportes > Ventas > Libro de Ventas (I.V.A.). Este reporte
refleja todas las operaciones referentes Libro de I.V.A.
8. Comisiones de Venta y Cobranzas: Este reporte se encuentra
ubicado en el men Reportes > Vendedores > Comisiones de
Venta y Cobranzas. Este reporte refleja el calculo de comisiones por
vendedores.
9. Movimientos de Inventario: Este reporte se encuentra ubicado en
el men Reportes > Productos > Movimientos de Inventario.
Este reporte refleja la relacin de venta de todos los productos
registrados, para as llevar un control de las existencias en el

inventario.
10. Movimientos de Seriales (Histrico): Este reporte se encuentra
ubicado en el men Reportes > Productos > Movimientos de
Seriales. Este reporte refleja los movimientos de los productos que
manejan seriales especficos para su posterior venta.
11. Listado de Transacciones:
12. Transacciones Pendientes de venta:
existentes.
Mdulos Relacionados
Se pueden eliminar las Devoluciones de Venta en el Administrador de
Presupuestos
Notas de Entrega
Facturas
Devoluciones
21. Al escoger el tipo de documento. Por ejemplo Devoluciones, seleccione el

Administrador de Documentos de Venta

El Administrador de Documentos de Ventas permite dar mantenimiento a las
transacciones de ventas, permitiendo buscar, ver los detalles y eliminar algn
documento registrado en el sistema ya sean:
Presupuestos.
Notas de Entrega.
Facturas.
Devoluciones.
Hasta incluir los documentos en espera si as lo amerita.
Por ejemplo:
Si desea visualizar algn documento en especifico debe hacer lo siguiente:
26. All puede escoger que tipo de documentos necesita, por ejemplo un
Presupuesto.
27. Luego haga clic en la casilla Presupuestos, y desactivar las casillas
subsiguientes.
28. En la tabla central, aparecen los nmeros de los documentos registrados,
en este caso veremos solamente los presupuestos. (En la columna TIPO,
se refleja la abreviatura PRS). Podemos ver el nombre del cliente al cual se
le emiti el presupuesto, junto con la Fecha de Emisin y los totales.
29. En la tabla inferior veremos los detalles del Presupuesto que incluyen la
cantidad de artculos presupuestados junto a los totales de cada uno.
Si desea eliminar un documento en especifico, por ejemplo una factura:
1. Seleccione el documento que desea eliminar.
2. Luego presione la tecla [F2] Eliminar, el sistema le preguntar si desea
eliminar documento en cuestin. Posteriormente le indicar que la
eliminacin se efectu con xito.
Importante: Al momento de hacer la eliminacin de cualquier documento es
irrecuperable, ya que al ser eliminado el sistema lo borra de la base de datos.
Orden de Compra
Es el compromiso adquirido por la empresa para obtener uno o varios artculos ya
registrados en el sistema.
Cabe destacar que al momento de emitir una orden de compra no se toma para
incrementar el inventario, ya que su funcin es informativa para el proveedor al
momento de requerir una mercanca.
Modos de Acceso
Haga clic en el men Compras.

Seleccione Orden de Compra.
Procesos para elaborar una Orden de Compra

47. Debe seleccionar el Proveedor al cual desea emitir la Orden de Compra.
Para seleccionarlo debe ubicarlo haciendo clic en el botn que tiene tres
puntos que se encuentra en Proveedor o presionar la tecla [F12]. Luego
aparecer la lista de los Proveedores ya registrados. (De no estar
registrado el Proveedor, debe registrarlo a travs de la ficha Proveedores,
haciendo clic en el men Fichas > Proveedores, o haciendo clic en el
botn Proveedor ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla
principal.
48. Indique el representante del Proveedor el cual recibir la Orden de Compra.
49. Indique el Deposito donde ser ubicada la mercanca a recibir luego de
hacer la compra. (Si desea crear un Depsito debe hacerlo en el men
Fichas > Deposito).
varias actividades:
Renglones de la Orden de Compra

51. Luego indique el cdigo del producto el cual desea ingresar en el Orden de
Compra; tambin puede modificar la cantidad de artculos que desea

informacin acerca del producto que se va a comprar.
[F6] Eliminar: Este botn le permite eliminar productos en la orden

de compra que se va a efectuar.

que se van a presupuestar, ya sean el Precio Mximo, Oferta, Mayor

Precios).

producto.
Ctrl + [F7] Deposito: Permite cambiar el deposito donde se va a

ubicar la mercanca.
Cierre o Totalizacin de la Orden de Compra

Flete.
54. Puede cambiar la fecha de emisin de la Orden de Compra a una fecha
vencimiento.
tener una vista previa del documento.
56. Con el botn Enviar por Correo Electrnico, puede enviar su presupuesto
por e-mail, a cualquier cliente que tenga registrado en sus datos la direccin
de correo de su empresa, de no tener correo asignado el sistema le
preguntar a que direccin se va a enviar el presupuesto al momento de
registrar el mismo. Para configurar la opcin de correo electrnico, debe ir a

17. Si desea colocar como Pendiente una Orden de Compra haga clic en el
Importante: Es posible colocar como pendiente el presupuesto sin
18. Para Cargar una Orden de Compra EN ESPERA! ( PENDIENTE) a una
Orden de Compra debe hacer lo siguiente:


Orden de Compra EN ESPERA!.
Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de las

Ordenes de Compra en espera realizadas.

continuar.
19. Para Copiar una Orden de Compra Previamente Elaborada a un Orden

nueva debe hacer lo siguiente:

Orden de Compra (Copiar).
Ordenes de Compra realizadas.
Seleccione la Orden de Compra que necesite y presione [F9] para
continuar.
20. Para Reimprimir una Orden de Compra ya elaborada, debe hacer lo
siguiente:
Reimprimir Orden de Compra.
10. Al aparecer la pantalla de Ordenes de Compra, usted tiene
filtrar por Proveedor o Usuario.
Las Ordenes de Compras se ven reflejadas en el reporte:
Transacciones pendientes de Compra a Proveedores, que se encuentra

ubicado en Reportes > Compra > Transacciones pendientes de
Compra.

existentes.
Mdulos Relacionados
Se pueden eliminar las Ordenes de Compra en el Administrador de Documentos
de Compra. Para hacer esto debe hacer lo siguiente:
30. Haga clic en el men Compras > Administrador de Documentos de
Compras.
Ordenes de Compra
Recepcin de Notas de Entrega
Facturas
Devoluciones
Incluir Documentos en Espera
32. Al escoger el tipo de documento. Por ejemplo Ordenes de Compra,

seleccione el documento que desea eliminar.
RECEPCIN DE FACTURA DE COMPRA

Las Facturas de Compra son documentos que afectan Cuentas por Pagar, Bancos
e inventario, ya que al momento de ingresarlas actualizan las existencias,
estadsticas de productos, proveedores, costos y precios.
Mdulos o procesos Afectados:
Actualiza el inventario.
Genera una Cuenta por Pagar si la factura es a crdito.
Afecta el libro del IVA.
Actualiza el promedio acumulado de compra y ventas de producto.
Actualiza el Movimiento de Inventario.
Modos de Acceso:
Haga clic en el men Compras.

Seleccione Recepcin de Factura de Compra.
Procesos para elaborar una Factura de Compra:

59. Debe seleccionar el Proveedor del se est emitiendo la Factura de
Compra. Para seleccionarlo debe ubicarlo haciendo clic en el botn que
tiene tres puntos que se encuentra en Proveedor o presionar la tecla
[F12]. Luego aparecer la lista de los clientes ya registrados. (De no estar
haciendo clic en el men Fichas > Proveedores).
60. Ingrese el numero de la Factura de Compra en el campo Documento.
61. Indique el representante del Proveedor el cual recibir la Factura de
Compra.
62. Escriba el nombre de la persona que compr o recibi la mercanca.
63. Indique el Depsito donde ser ubicada la mercanca
Renglones de la Factura de Compra

64. Luego indique el cdigo del producto el cual desea ingresar en la Nota de
Entrega de Compra; tambin puede modificar la cantidad de artculos que
desea ingresar en la columna de cantidad.

informacin acerca del producto que se est comprando.
[F6] Eliminar: Este botn le permite eliminar productos de la Factura

de compra que se va a efectuar.
[F4] Seriales: Permite introducir seriales a los productos que se

estn introduciendo en la factura de compra
[F8] Costos: Este botn permite el Cambio de Precios y Costos a

cada producto registrado en la factura de compra.
[F5] Precios: Este botn permite cambiar los precios de la unidad

principal y alterna de los productos a ingresar, como lo son el Precio
Mximo, Oferta, Mayor y Mnimo.

Precios).

producto.
Ctrl + [F7] Deposito: Permite cambiar el deposito donde se va a

ubicar la mercanca.
Cierre o Totalizacin de la Factura de Compra:

Flete.
67. Puede cambiar la fecha de emisin de la Factura de Compra a una fecha
vencimiento.
68. En el campo Monto sin derecho crdito fiscal, usted puede especificar el
monto de una factura a registrar que no posea IVA.
69. Tambin puede especificar el monto a crdito o al contado en los campos
Total a crdito y Total Cancelado.
71. Con el botn Enviar por Correo Electrnico, puede enviar su Factura de
Compra por e-mail, a cualquier cliente que tenga registrado en sus datos la
direccin de correo de su empresa, de no tener correo asignado, el sistema
le preguntar a que direccin de correo electrnico donde se va a enviar la
nota de entrega al momento de registrar la misma. Para configurar la opcin
de correo electrnico, debe ir a Utilidades > Propiedades Generales, haga
clic en la carpeta Correo Electrnico, luego introduzca toda la informacin
concerniente a su cuenta de correo electrnico.
Importante: Es posible colocar como pendiente la Factura de Compra sin

21. Para Cargar una Orden de Compra a una Factura de Compra en blanco

Al aparecer la pantalla Cargar documento de..., seleccione Orden

de Compra.
Ingrese el numero de la Orden de Compra o presione la tecla [F12]

para abrir el buscador o listado de Ordenes de Compra realizadas.
Seleccione la Orden de Compra que necesite y presione [F9] para

continuar.
22. Para cargar una Recepcin de Compra a una Nueva Factura de Compra
En la pantalla principal, valla a la parte inferior izquierda, haga clic en el

botn [F11] Cargar.
Al aparecer la pantalla Cargar documento de... , seleccione Recepciones

de Compra.

Recepciones de Compra realizadas.
Seleccione la Recepciones de Compra que necesite y presione [F9] para

continuar.
23. Para copiar una Factura de Compra ya elaborada, debe hacer lo

siguiente:
1. En la pantalla principal, valla a la parte inferior izquierda, haga clic en el
botn [F11] Cargar.
2. Al aparecer la pantalla Cargar documento de... , seleccione [F2]
Recepciones de Factura Compra.
3. Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Factura
de Compra realizadas.
4. Seleccione la Recepcin de Factura de Compra que necesite y presione
[F9] para continuar.
Las Recepciones de Facturas de Compras se ven reflejadas en los siguiente
reportes:
Compras del Mes.

Compras por Departamento.
Libro de Compras IVA.
Estado de Cuentas de Proveedores.
Cuentas por Pagar.
Relacin de Pago a Proveedores.
Transacciones Pendientes de Compra de Proveedores.
Listados de Existencia de Productos.
Reposicin de Inventario.

existentes.
Mdulos Relacionados
Se pueden eliminar las Facturas de Compras en el Administrador de Documentos
de Compra. Para hacer esto debe hacer lo siguiente:
Compra.
Ordenes de Compra
Recepcin de Notas de Entrega
Facturas
Devoluciones.
Incluir Documentos en Espera.
38. Al escoger el tipo de documento, por ejemplo Recepcin de Facturas de

Compra, seleccione el documento que desea eliminar.
DEVOLUCIONES DE COMPRA
Las Devoluciones son el reverso de una transaccin. En el caso de compras,
usted podr realizar devoluciones tanto de Facturas de Compra, como de Notas
de Entrega de Compra.
Mdulos o procesos Afectados al elaborar una Devolucin de

Compra:
17. Actualiza el Movimiento de Inventario ya que lo disminuye.
18. Actualiza el Libro de Compra IVA.
Modos de Acceso
Haga clic en el men Compra.

Seleccione Devoluciones de Compra.
Procesos para elaborar una Devolucin de Compra

Existen dos maneras de realizar una devolucin, puede ser una Devolucin de
Factura de Compra (Pendiente por Recibir) o una Recepcin de Compra.
Para realizar una Devolucin de una Factura de Compra (Pendiente por recibir)
7. Ubique en el men Compras > Devoluciones de Compra.
Documentos...
9. Seleccione la opcin [F1] Factura de Compra (Pendiente por recibir).
buscador o listado de Facturas de Compras (Pendiente por Recibir)
realizadas.
11. Seleccione la factura que necesite devolver.
12. Presione [F9] para continuar.
Para realizar una devolucin de una Recepcin de Compra debe hacer lo
siguiente:
6. Ubique en el men Compras > Devoluciones de Compra.
Documentos....
8. Seleccione la opcin [F2] Recepciones de Compra.

buscador o listado de Recepciones de Compra realizadas.
10. Seleccione la Recepcin de Compra que necesite devolver y presione [F9]
para continuar.
Para realizar una Devolucin de forma libre debe hacer los siguiente:
6. Debe seleccionar el Proveedor al cual desea emitir la Devolucin. Para
que se encuentra en Proveedor o presionar la tecla [F12]. Luego
aparecer la lista de los Proveedores ya registrados. (De no estar
haciendo clic en el men Fichas > Proveedores).
74. Indique el vendedor al cual va emitida la Devolucin.
75. Indique el Comprador el cual adquiri la mercanca.
76. Indique el Depsito donde esta ubicada la mercanca a devolver. (Si desea
crear un Depsito debe hacerlo en el men Fichas > Deposito).
varias actividades:

informacin acerca del producto que se est devolviendo.
[F6] Eliminar: Este botn le permite eliminar productos de la

devolucin que se va a efectuar.
[F4] Seriales: Permite introducir seriales a los productos que se

estn introduciendo en la devolucin.
[F8] Costos: Este botn permite el Cambio de Precios y Costos a

cada producto registrado en la devolucin de compra.
[F5] Precios: Este botn permite cambiar los precios de la unidad

principal y alterna de los productos a ingresar, como lo son el Precio
Mximo, Oferta, Mayor y Mnimo.

Precios).

producto.
Ctrl + [F7] Deposito: Permite cambiar el deposito donde est

ubicada la mercanca a devolver.
Cierre o Totalizacin de la Devolucin de Compra

Flete.
80. Puede cambiar la fecha de emisin de la Devolucin de Compra a una
fecha posterior o siguiente a la actual; igualmente lo puede hacer con la
81. En el campo Monto sin derecho crdito fiscal, usted puede especificar el
monto de una devolucin a registrar que no posea IVA.
82. Tambin puede especificar el monto a crdito o al contado en los campos
Total a crdito y Total Cancelado.
84. Con el botn Enviar por Correo Electrnico, puede enviar su Devolucin
de Compra por e-mail, a cualquier cliente que tenga registrado en sus datos
la direccin de correo de su empresa, de no tener correo asignado, el
sistema le preguntar a que direccin se va a enviar la devolucin al
momento de registrar la misma. Para configurar la opcin de correo
electrnico, debe ir a Utilidades > Propiedades Generales, haga clic en la
carpeta Correo Electrnico, luego introduzca toda la informacin
concerniente a su cuenta de correo electrnico.
Importante: Es posible colocar como pendiente la Devolucin de Compra
sin necesidad entrar en la pantalla Desglose de Cuenta, haciendo clic en
la pantalla principal en el botn Ctrl + [F9] En espera.
Las Devoluciones de Compras se ven reflejados en los siguientes reportes:
Estado de Cuenta del Proveedor.
Compras del Mes.
Listados de Transacciones de Compras.

existentes.
Mdulos Relacionados
Se pueden eliminar las Devoluciones de Compra en el Administrador de
Documentos de Compra. Para hacer esto debe hacer lo siguiente:
42. Haga clic en el men Ventas > Administrador de Documentos de Compra.
Ordenes de Compra.
Recepcin de Notas de Entrega.
Facturas.
Devoluciones.
44. Al escoger el tipo de documento. Por ejemplo Devoluciones, seleccione el

ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS DE COMPRA

El Administrador de Documentos le permite manejar una serie de opciones para
facilitarle el manejo al momento de eliminar, buscar y / o ver los detalles de algn
documento registrado en el sistema ya sean:
Ordenes de Compra.
Recepcin de Notas de Entrega.
Facturas.
Devoluciones.
Por ejemplo:
Si desea visualizar algn documento en especifico debe hacer lo siguiente:
Compras.
2. All puede escoger que tipo de documentos necesita, por ejemplo una
Orden de Compra.
3. Luego haga clic en la casilla Notas de Entrega, y desactivar las casillas
subsiguientes.
4. En la tabla central, aparecen los nmeros de los documentos registrados,
en este caso veremos solamente los presupuestos. (En la columna TIPO,
se refleja la abreviatura ODC). Podemos ver el Numero del documento,
junto con la Fecha de Emisin y los totales.
5. En la tabla inferior veremos los detalles de la Orden de Compra que
incluyen la cantidad de artculos registrados junto a los totales de cada uno.
Si desea eliminar un documento en especifico, por ejemplo una factura de
compra:
3. Seleccione la factura que desea eliminar.
4. Luego presione la tecla [F2] Eliminar, el sistema le preguntar si desea
eliminar la factura. Posteriormente le indicar que la eliminacin se
efectu con xito.
Importante: Al momento de hacer la eliminacin de cualquier documento es
irrecuperable, ya que al ser eliminado el sistema lo borra de la base de datos.

Manual de Valery A

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Manual de Usuario

Copyright Agosto, 2002 por Cybernetix de Venezuela, C.A.

Documentacin de Valery 2.x Estndar.

Con Respecto a la ficha Moneda

Y en la Ficha Monedas usted tiene asignado los siguientes factores de cambios

Factor de Cambio por Bs.

Cuando usted realiza la factura con los tres productos descritos

Para poder utilizar esta caracteristica de Valery debe realizar lo siguiente:

Crear las tres monedas, en la ficha de Monedas y asignarle el

Con Respecto a la ficha Inventario

Recomendaciones: En la actualidad casi todos los productos incorporan un

Verifique el Impuesto a las Ventas

Por omision Valery trae configurado el 14.5%, esto lo puede verificar

Haga clic en la opcin de men: Utilidades/Propiedades Generales

Decida cmo calcular los precios

Haga clic en la opcin de men: Utilidades/Propiedades Generales

Seleccione el Mtodo de Valuacin de Inventario

Costo por Desperdicio o Merma.

Partiendo de lo Anterior es recomendable que separe el Costo del Proveedor o el

Decida si el Producto utiliza Decimales.

Posteriormente usted puede alternar el precio del producto en el mdulo de

Permite Presupuestar productos con existencia CERO.

Con respecto a la ficha Cliente

Para crear un cliente Generico haga lo siguiente:

Columna del Libro Ventas

-TOTAL VENTAS CON IVA

Con respecto a la ficha Proveedores

Con respecto a la ficha Vendedores

Comisin de Venta por Niveles de Precio: permite establecer un

Comisiones Porcentuales por Rango de Ventas

Comisiones porcentuales por Utilidad de Venta: Esta opcin se utiliza

Comisiones porcentuales por Rango de Cobranzas: Esta opcin se

Das de Tolerancia en Comisiones de Cobranza: Esta opcin se utiliza

5% segn tabla de cobranzas.

Rebaja por Aplicacin de la Tabla de Tolerancia

10% segn tabla sobre el 1.000.000,00

La comisin aplicada en el ejemplo anterior es la del rango 3 de la

Por ltimo es importante destacar que los esquemas antes

Cdigo de Cliente por defecto

Aqu le mostramos los parmetros que gobiernan el comportamiento del de

Aqu le mostramos los parmetros que gobiernan el comportamiento del

Permitir modificar costos de Productos y Servicios

Aqu le mostramos los parmetros que gobiernan el comportamiento del

Aqu le mostramos los parmetros que gobiernan el comportamiento del de

Activar el Visor de Precios

Capitulo 2 Descripcin de los Mdulos

Para ingresar o modificar un Cliente debe hacer lo siguiente:

k. Correo Electrnico: permite especificar el correo electrnico del

Tipo de Precio: en este campo se especifica si el precio a emplear

Comisin de Venta por Niveles de Precio: permite establecer un

Comisiones Porcentuales por Rango de Ventas

Comisiones porcentuales por Utilidad de Venta: Esta opcin se utiliza

costo. Este tipo de comisin aplica a productos muy costosos donde la

Comisiones porcentuales por Rango de Cobranzas: Esta opcin se

Das de Tolerancia en Comisiones de Cobranza: Esta opcin se utiliza

Comisiones de Cobranzas por 1.000.000,00

5% segn tabla de cobranzas.

Rebaja por Aplicacin de la Tabla de Tolerancia

10% segn tabla sobre el 1.000.000,00

La comisin aplicada en el ejemplo anterior es la del rango 3 de la tabla

Inventario de Productos Terminados

Haga clic en el men Inventario.

Esta opcin est constituidas por seis carpetas:

1.- Datos Generales: Permite establecer la identificacin general de un producto o