LA EMPRESA LOS ARTISTAS srl TIENE PARA ELMES DE ENERO DEL 2012 LA SIGUIENTE

INFORMACION SOBRE MOVIMIENTO DE DINERO

SALDO INICIAL DE CAJA S/. 10,000.00

1/2/2012

VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO SEGN FACTURA 001-05252 POR S/. 680.00

1/6/2012

PRESTAMOS A EMPLEADO DE LA EMPRESA SERGIO VARGAS S/. 250.00

1/14/2012

APERTURAMOS CUENTA CORRIENTE EN BANCO DECREPITO CON UN DEPOSITO DE

S/.2,500.00
COMPRAMOS MERCADERIA A PROVEEDOR EL SABIO EIRL, CON FACTURA N001-789
POR S/. 2,000.00 PAGAMOS 1,200.00 CON EMISION DE CHEQUE

1/18/2012

VENTA DE MERCADERIAS AL CREDITO SEGN FACTURA 001-05253 POR S/. 1,100.00

1/10/2012

1/22/2012
1/26/2012
1/30/2012

VENTA DE MERCADERIAS SEGN FACTURA 001-05254 POR S/. 1,400.00 COBRAMOS

50% EN EFECTIVO Y LA DIFERENCIA 50% CON DEPOSITO A NUESTRA CUENTA
CORRIENTE
PAGAMOS RECIBOS DE LUZ Y AGUA POR S/.350 Y S/. 400 SOLES RESPECTIVAMENTE,
EN EFECTIVO
PAGAMOS PLANILLA DE REMUNERACIONES POR S/.3000.00

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERODO:
RUC:

Jan-12
20500500500

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

FECHA DE
NMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO

LA OPERACIN

EMPRESA LOS ARTISTAS SRL

DESCRIPCIN DE

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

LA OPERACIN
CDIGO

1/12/2012

Venta de mercaderia al contado segn

factura 001-5252

121

1/6/2012

Prestamo a empleado segio Vargas.

141

1/10/2012

deposito apertura cuenta corriente

104

1/22/2012

Venta de mercaderia segn factura 0015253, cobro 50%

121

1/26/2012

pago recibo de luz

421

1/26/2012

pago recibo de agua

421

1/30/2012

Pago planilla de remuneraciones

411

(+)

asiento de centralizacion li
101
121

POR LOS INGRESOS DE EFECTIVO

104
141
411
421
101
POR LOS SGRESOS DE EFECTIVO

PRESA LOS ARTISTAS SRL

UENTA CONTABLE ASOCIADA

DENOMINACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

facturas, boletas y otros comprobantes de pago

por cobrar

ACREEDOR

600.00

personal

250.00

cuentas corrientes en instituciones financieras

2,500.00

facturas, boletas y otros comprobantes de pago

por cobrar

700.00

facturas, boletas y otros comprobantes de pago

por pagar

350.00

facturas, boletas y otros comprobantes de pago

por pagar

400.00

remuneraciones por pagar

TOTALES
SALDO INICIAL ENERO 2012

3,000.00
1,300.00
11,300.00

SALDO PARA EL PROXIMO MES

6,500.00

10,000.00
6,500.00

4,800.00

nto de centralizacion libro caja

CAJA
1300
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
POR LOS INGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SEGN IBRO CAJA
cuentas corrientes en instituciones financieras
2500
Personal
250
remuneraciones por pagar
3000
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
750
CAJA
POR LOS SGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SEGN LIBRO CAJA

1300

6500

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS
NMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O CDIGO
NICO DE LA OPERACIN

FECHA DE
LA OPERACIN

1/6/2012

1/14/2012

1/22/2012

MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

OPERACIONES BANCARIAS

DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIAD

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

NMERO DE
TRANSACCIN BANCARIA,
DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE

CDIGO

deposito de apertura

101
421
121

(+)

asiento cen
104
101
121

POR LOS
421
104
POR LOS EGRES

UENTA CONTABLE ASOCIADA

DENOMINACIN

CAJA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

2,500.00

facturas, boletas y otros comprobantes de

pago por PAGAR
facturas, boletas y otros comprobantes de
pago por cobrar

TOTALES
saldo inicial
total ingresos y egresos del mes
saldo para el proximo mes

1,200.00
700.00
3,200.00

1,200.00

3,200.00
2,000.00

1,200.00

asiento centralizacion libro bancos

cuentas corrientes en instituciones financieras
3200
caja
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
POR LOS INGRESOS A LA CUENTA CORRIENTE DEL MES SEGN LIBRO BANCOS
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
1200
cuentas corrientes en instituciones financieras
POR LOS EGRESOS DE DINERO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES, SEGN LIBRO BANCOS

3500
700

1200

INFORMACION SOBRE MOVIMIENTO DE DINERO

SALDO INICIAL DE CAJA (SALDO FINAL DEL MES DE ENERO) S/.
SALDO INICIAL DE CUENTA CORRIENTE (SALDO FINAL DEL MES DE FEBRERO)
VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO SEGN FACTURA 001-05255 POR S/.
2/1/2012
2,500.00
COBRAMOS A EMPLEADO SERGIO VARGAS, EL PRESTAMO DEL MES
2/5/2012
PASADO
APERTURAMOS CUENTA CORRIENTE EN BANCO DECREPITO CON UN
2/10/2012
DEPOSITO DE S/.2,500.00
2/15/2012

COBRAMOS FACTURA PENDIENTE DEL MES ANTERIOR N 001-5253

2/18/2012
2/19/2012

VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO SEGN FACTURA 001-05256 POR S/.

1,600.00 COBRAMOS 900 EN EFECTIVO Y LA DIFERENCIA CON DEPOSITO A
NUESTRA CUENTA CORRIENTE.
DEPOSITAMOS A LA CUENTA CORRIENTE S/.1,500.00 SOLES

2/25/2012

VENTA DE MERCADERIAS SEGN FACTURA 001-05257 POR S/. 1,200.00

COBRAMOS 50% EN EFECTIVO Y LA DIFERENCIA 50% CON DEPOSITO A
NUESTRA CUENTA CORRIENTE
PAGAMOS RECIBOS DE LUZ Y AGUA POR S/.450 Y S/. 500 SOLES
RESPECTIVAMENTE, EN EFECTIVO

2/29/2012

PAGAMOS PLANILLA DE REMUNERACIONES POR S/.3000.00 CON CHEQUE

2/22/2012

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERODO:
RUC:

Jan-12
20500500500

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

FECHA DE
NMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO

LA OPERACIN

EMPRESA LOS ARTISTAS SRL

DESCRIPCIN DE

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

LA OPERACIN
CDIGO

2/1/2012

Venta de mercaderia al contado

121

2/5/2012

cobro de prestamo a empleado segio

Vargas.

141

2/15/2012

cobro factura n venta al credito

121

2/18/2012

cobro de factura n

121

2/19/2012

depodito cuenta corriente d ela empresa

104

2/22/2012

cobro 50% de factura n

121

2/25/2012

pago recibo de luz

421

2/25/2012

pago recibo de agua

421

(+)

asiento de centralizacion libr

101
121

POR LOS INGRESOS DE EFECTIVO DE

104
421
101

POR LOS SGRESOS DE EFECTIVO DEL

PRESA LOS ARTISTAS SRL

UENTA CONTABLE ASOCIADA

DENOMINACIN

facturas, boletas y otros comprobantes de pago

por cobrar

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

2,500.00

personal

250.00

facturas, boletas y otros comprobantes de pago

por cobrar

1,100.00

facturas, boletas y otros comprobantes de pago

por cobrar

900.00

cuentas corrientes en instituciones financieras

1,500.00

facturas, boletas y otros comprobantes de pago

por cobrar

600.00

facturas, boletas y otros comprobantes de pago

por pagar

450.00

facturas, boletas y otros comprobantes de pago

por pagar

500.00

TOTALES
SALDO INICIAL ENERO 2012

5,350.00
4,800.00
10,150.00

SALDO PARA EL PROXIMO MES

2,450.00

2,450.00

7,700.00

nto de centralizacion libro caja

CAJA
5350
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
POR LOS INGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SEGN IBRO CAJA
cuentas corrientes en instituciones financiera
1500
facturas, boletas y otros comprobantes por p
950
CAJA
POR LOS SGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SEGN LIBRO CAJA

5350

2450

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS
NMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O CDIGO
NICO DE LA OPERACIN

FECHA DE
LA OPERACIN

2/18/2012

2/19/2012

2/22/2012

2/29/2012

MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)

DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN

deposito de apertura

IENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

NMERO DE
TRANSACCIN BANCARIA,
DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE

CDIGO

DENOMINACIN

121

facturas, boletas y otros comprobantes de

pago por cobrar

101

caja

121

facturas, boletas y otros comprobantes de

pago por cobrar

411

remuneraciones por pagar

TOTALES
(+)

saldo inicial
total ingresos y egresos del mes

saldo para el proximo mes

asiento centralizacion libro ba

104 cuentas corrientes en instituciones financiera

101 caja
121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
POR LOS INGRESOS A LA CUENTA CORRIENTE DEL ME
421 facturas, boletas y otros comprobantes por p
104 cuentas corrientes en instituciones financieras
POR LOS EGRESOS DE DINERO DE LA CUENTA CORRIENTE D

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

700.00
1,500.00
600.00
3,000.00
2,800.00

3,000.00

1,000.00
3,800.00

3,000.00

800.00

cion libro bancos

2800

1500
bantes por cobrar
1300
NTA CORRIENTE DEL MES SEGN LIBRO BANCOS
3000
es financieras
3000
A CUENTA CORRIENTE DEL MES, SEGN LIBRO BANCOS