CAJERO(A)

FECHA
Dinero

Cheques
y Otros
medios de
pago

INFORME DE CIERRE DE CAJA

CAJA N
HORA DE
CIERRE
Monedas
Billetes
Total Dinero en efectivo
Cheques conformados
Tarjetas de dbito
Tarjetas de crdito
Tarjetas y tickets de alimentacin
Vales autorizados
Pagos autorizados (facturas)
Efectivo remitido
Total otros medios de pago
Total Dinero, cheques y otros medios
de
pagode cambio
Fondo
Total dinero, cheques y otros medios de
pago
a reportar
Cobranzas
Impuesto al Valor Agregado IVA (12%)
Ingresos registrados
Diferencia *
* Si la diferencia es positiva se registra dicho monto
como un ingreso
Si la diferencia es negativa se registra una cuenta por
cobrar al cajero(a)

Cajero(a)
Nombres
Cdula

recibido
por
Nombre
Cdula
Cargo

Reposicin N:
Fecha

REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha:
Concepto
N factura

Monto (Bs.)

Total reposicin
Efectivo disponible ms vales
Total Fondo Fijo de Caja Chica

Fecha:
Efectivo
Billetes

Monedas

ARQUEO DE CAJA CHICA

Arqueo N:
Cantidad
Total Bs.
100,00
50,00
20,00
10,00
5,00
2,00
1,00
0,50
0,25
0,125
0,010
0,005
Total efectivo disponible

Vales Cantidad:
Total efectivo disponible ms vales
Facturas vlidas Cantidad:
Total arqueo
Monto del fondo
Sobrante (Faltante)

Total Bs.

CONCILIACION DE LA
CUENTA:
ABONOS REALIZADOS POR EL BANCO NO CARGADOS POR LA
ENTIDAD

CEDULA 1

(NOTAS DE CREDITO)
N

CONCEPTO

MONTO

Total

CARGOS REALIZADOS POR EL BANCO NO ABONADOS POR LA

ENTIDAD

CEDULA 2

(NOTAS DE DEBITO)
N

CONCEPTO

MONTO

Total

CEDULA 3

CARGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD NO ABONADOS POR EL

BANCO
(DEPOSITOS EN TRANSITO)
N

MONTO

Total

CEDULA 4

ABONOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD NO CARGADOS POR EL

BANCO
(CHEQUES EN TRANSITO)
N

MONTO

Total

CEDULA 5

ERRORES EN LOS REGISTROS DE LA EMPRESA

SUMAR(RESTAR) AL
CONCEPTO Y N DE
MONTO
MONTO
SALDO SEGN
DOCUMENTO
REGISTRADO CORRECTO
LIBROS

Total

CEDULA 6

ERRORES EN LOS REGISTROS DEL BANCO

SUMAR(RESTAR) AL
CONCEPTO Y N DE
MONTO
MONTO
SALDO SEGN
DOCUMENTO
REGISTRADO CORRECTO
BANCO

Total

_________________________________________________________________
CONCILIACION BANCARIA
BANCO__________________CTA. ______. N________________________
AL ____/____/________
METODO DE LOS SALDOS CORRECTOS
CEDULA
SALDO SEGN LIBROS AL FINAL DEL
MES
MS ABONOS REALIZADOS POR EL
BANCO NO CARGADOS POR LA ENTIDAD
MENOS CARGOS REALIZADOS POR EL
BANCO NO ABONADOS POR LA ENTIDAD
MS (MENOS) ERRORES EN LOS
REGISTROS DE LA ENTIDAD
SUBTOTAL

1
2
5

SALDO CORRECTO SEGN LIBROS

SALDO SEGN BANCO AL FINAL DEL
MES
MS CARGOS REALIZADOS POR LA
ENTIDAD NO ABONADOS POR EL BANCO

MENOS ABONOS REALIZADOS POR LA

ENTIDAD NO CARGADOS POR EL BANCO

MS (MENOS) ERRORES EN LOS

REGISTROS DEL BANCO

SUBTOTAL
SALDO CORRECTO SEGN BANCO

MONTO (Bs.)

_______________________________________________
CONCILIACIN BANCARIA
BANCO ________________, CTA. _______ N _______________
AL _____/_______/__________
MTODO DE LOS SALDOS ENCONTRADOS
CEDULA
SALDO SEGN LIBROS AL FINAL DEL MES
MS ABONOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD NO
CARGADOS POR EL BANCO
MS ABONOS REALIZADOS POR EL BANCO NO
CARGADOS POR LA ENTIDAD
MS (MENOS) ERRORES EN LOS REGISTROS DE LA
ENTIDAD

4
1
5

SUBTOTAL
MENOS CARGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD NO
ABONADOS POR EL BANCO
MENOS CARGOS REALIZADOS POR EL BANCO NO
ABONADOS POR LA ENTIDAD
(MS) MENOS ERRORES EN LOS REGISTROS DEL
BANCO
SUBTOTAL
SALDO SEGN LIBROS CORREGIDO
SALDO SEGN BANCOS

3
2
6

Bs.

__________________________________________________
CONCILIACIN BANCARIA
BANCO ____________________, CTA. CTE. N ____________
AL ______/______/__________
MTODO DE LOS SALDOS ENCONTRADOS
CEDULA
SALDO SEGN BANCO AL FINAL DEL MES
MS CARGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD NO
ABONADOS POR EL BANCO
MS CARGOS REALIZADOS POR EL BANCO NO
ABONADOS POR LA ENTIDAD
MS (MENOS)ERRORES EN LOS REGISTROS DEL
BANCO
SUBTOTAL
MENOS ABONOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD NO
CARGADOS POR EL BANCO
MENOS ABONOS REALIZADOS POR EL BANCO NO
CARGADOS POR LA ENTIDAD
(MS) MENOS ERRORES EN LOS REGISTROS DE LA
ENTIDAD
SUBTOTAL
SALDO SEGN BANCOS CORREGIDO
SALDO SEGN LIBROS

3
2
6

4
1
5

Bs.