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MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA
Empresa: Nit Banco donde se posee la cuenta Oficina Ciudad Tipo de cuenta Corriente de Ahorros Fondo Común o Fiduciario Número de la cuenta Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación Saldo según libros Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria Beneficiario No. Cheque Fecha en que se giró (según
contabilidad)

$

98,500,631

Valor Gs 0 Gs 0

$ Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad Concepto Fecha en que apareció en el extracto Valor Gs 0

-

$ Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad Concepto Fecha en que apareció en el extracto Valor Gs 0

-

$ Total Saldo según Extracto $

98,500,631 $ -2,945,000

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