MANUAL CW Ad Softland 1 PDF

Contabilidad y Presupuestos
Manual del Usuario

Versin 4.xx
ADVERTENCIA:
Este producto es de propiedad intelectual de SOFTLAND LTDA. Toda reproduccin total o parcial de l, est penada
por la Ley.
Windows es de propiedad intelectual Microsoft.
Manual editado por el Departamento de Publicaciones de SOFTLAND LTDA. Sptimo de Lnea 1247 - Telfono:
2357138 - Fax: 2355432 - Providencia - Santiago Chile. (1203)
INDICE
INDICE
Parte I. Antecedentes
Generales
I. Introduccin ............................................................................................................................ I-1
Caractersticas bsicas del Sistema............................................................................................................................. I-1
Uso de la Documentacin............................................................................................................................................. I-1
Convenciones ............................................................................................................................................................... I-1
Recomendaciones para el uso del Sistema y de este Manual.................................................................................... I-2
II. Licencia.................................................................................................................................. II-1

Licencia de Software Softland ..................................................................................................................................... II-1
Garanta Limitada ........................................................................................................................................................ II-2
Reconocimiento ........................................................................................................................................................... II-2
Garanta Softland......................................................................................................................................................... II-2
III. Servicios Softland............................................................................................................... III-1

Soporte ....................................................................................................................................................................... III-1
Consultora.................................................................................................................................................................. III-1
Visite Nuestra Pgina WEB. ....................................................................................................................................... III-2
Parte II. Descripcin de los

Procesos del Sistema
Lo que usted NO DEBE dejar de leer antes de instalar por primera vez un Sistema de la lnea
WinnerGroup ..................................................................................................................................
1. Antecedentes Generales para la Instalacin ...................................................................... 1-1
1.1 Leer antes de instalar el primer Sistema WinnerGroup ........................................................................................ 1-1
1.2 Antecedentes Generales para Instalacin............................................................................................................. 1-1
1.3 Instalacin.............................................................................................................................................................. 1-4
1.3.1 Instalacin Monousuario.............................................................................................................................. 1-4
1.3.2 Instalacin Red............................................................................................................................................ 1-8
1.3.2.1 Instalacin en un Servidor................................................................................................................ 1-8
1.3.2.2 Instalacin en una Estacin de Trabajo ......................................................................................... 1-11
1.4 Cmo Ingresar al Sistema ................................................................................................................................... 1-13
1.5 Procesos Comunes ............................................................................................................................................. 1-14
1.5.1 Carga y Descarga de la Proteccin........................................................................................................... 1-14
1.5.1.1 Carga de la Proteccin................................................................................................................... 1-14
1.5.1.2 Descarga de la Proteccin ............................................................................................................. 1-16
1.5.2 Creacin Archivo SLND_INI.DAT.............................................................................................................. 1-17
1.5.3 Configuracin Regional ............................................................................................................................. 1-18
2. Dentro del sistema ................................................................................................................ 2-1

2.1 Creando una empresa ........................................................................................................................................... 2-1
2.2 Seleccionando una empresa ................................................................................................................................. 2-3
2.3 Respaldo/Recuperacin Base de Datos................................................................................................................ 2-5
2.4 Instalar Datos Demo .............................................................................................................................................. 2-8
2.5 Salida del sistema.................................................................................................................................................. 2-8
3. Seguridad .............................................................................................................................. 3-1

3.1 Permisos de Usuario ............................................................................................................................................. 3-1
3.2 Permisos de Perfiles.............................................................................................................................................. 3-6
3.3 Permisos por Procesos.......................................................................................................................................... 3-9
3.4 Cambio de Password........................................................................................................................................... 3-10
3.5 Usuario................................................................................................................................................................. 3-11
4. Bases ..................................................................................................................................... 4-1

4.1 Parmetros ............................................................................................................................................................ 4-1
4.2 Definicin Datos Empresa ..................................................................................................................................... 4-8
4.3 Reparar Bases de Datos ....................................................................................................................................... 4-9
5. Digitacin............................................................................................................................... 5-1
5.1 Comprobantes ....................................................................................................................................................... 5-1
5.1.1 Ingreso de Comprobantes ........................................................................................................................... 5-2
5.1.2 Comprobantes Tipo ................................................................................................................................... 5-13
5.1.2.1 Comprobantes Tipo ..................................................................................................................... 5-13
5.1.2.2 Comprobantes Tipo con Distribucin .......................................................................................... 5-15
5.1.3 Impresin Batch de Comprobantes........................................................................................................... 5-19
5.1.4 Configuracin Comprobante Paramtrico ................................................................................................ 5-20
5.1.5 Configuracin Paramtrica de Cheques ................................................................................................... 5-23
5.2 Ingreso de Documento de Compra/Venta ........................................................................................................... 5-27
5.2.1 Ingreso de Documentos ............................................................................................................................ 5-27
5.2.2 Parmetros de Contabilizacin ................................................................................................................. 5-32
5.3 Cuentas................................................................................................................................................................ 5-34
5.3.1 Ingreso Cuentas ........................................................................................................................................ 5-34
5.3.2 Planes de Cuenta Paralelos ...................................................................................................................... 5-38
5.3.3 Ingreso Saldos de Apertura....................................................................................................................... 5-41
5.4 Auxiliares ............................................................................................................................................................. 5-43
5.5 Presupuestos ....................................................................................................................................................... 5-52
5.5.1 Presupuestos de Caja ............................................................................................................................... 5-52
5.5.2 Presupuesto Operacional .......................................................................................................................... 5-53
5.6 Tablas .................................................................................................................................................................. 5-54
6. Procesos................................................................................................................................ 6-1
6.1 Generacin y Eliminacin del Perodo Contable ................................................................................................... 6-1
6.1.1 Generacin y Eliminacin del Perodo Contable......................................................................................... 6-2
6.1.2 Reproceso de Apertura ............................................................................................................................... 6-3
6.2 Correccin Monetaria ............................................................................................................................................ 6-4
6.3 Ajuste por Diferencia de Cambio ........................................................................................................................... 6-9
6.4 Conciliacin Bancaria .......................................................................................................................................... 6-11
6.4.1 Ingreso Situacin Inicial............................................................................................................................. 6-11
6.4.2 Ingreso de Cartolas ................................................................................................................................... 6-13
6.4.3 Informe de Conciliacin ............................................................................................................................. 6-17
6.4.4 Captura de Cartolas Magnticas............................................................................................................... 6-19
6.4.5 Captura Cartola Banco ............................................................................................................................. 6-20
6.5 Consolidacin de Empresas ................................................................................................................................ 6-23
INDICE
6.5.1 Definicin de Empresas a Consolidar ....................................................................................................... 6-23
6.5.2 Consolidacin de Empresas...................................................................................................................... 6-24
6.5.3 Balance Consolidado................................................................................................................................. 6-25
6.5.4 Balance Tributario Consolidado ................................................................................................................ 6-28
6.5.5 Clasificado y Estado de Resultado Consolidado ...................................................................................... 6-31
6.6 Flujo Efectivo ....................................................................................................................................................... 6-32
6.6.1 Conceptos de Flujo Efectivo ..................................................................................................................... 6-32
6.6.2 Conceptos para Conciliacin de Flujo Efectivo ........................................................................................ 6-35
6.6.3 ndices de IPC para Flujo Efectivo............................................................................................................ 6-37
6.6.4 Informes .................................................................................................................................................... 6-38
6.6.4.1 Estado de Flujo Efectivo Actualizado .......................................................................................... 6-38
6.6.4.2 Conciliacin.................................................................................................................................. 6-41
6.6.4.3 Anlisis de Comprobantes para Clasificacin ............................................................................. 6-43
6.6.4.4 Movimientos Clasificados por Concepto ..................................................................................... 6-46
6.7 Verificacin de Cuadratura y/o Integridad ........................................................................................................... 6-48
6.8 Captura de Datos................................................................................................................................................. 6-49
6.8.1 Captura de Plan de Cuentas ..................................................................................................................... 6-49
6.8.2 Captura de Transacciones ........................................................................................................................ 6-52
6.8.3 Captura de Auxiliares ................................................................................................................................ 6-55
6.9 Migracin ............................................................................................................................................................. 6-57
6.9.1 Migracin desde Simn ............................................................................................................................. 6-57
6.9.1.1 Preparacin de Base s de Datos Contabilidad Financiera.......................................................... 6-58
6.9.1.2 Migracin desde Contabilidad Financiera (SIMON) ................................................................... 6-60
6.9.2 Migracin desde Contabilidad Estndar.................................................................................................... 6-62
6.9.2.1 Preparacin de Base s de Datos Contabilidad Estndar ............................................................ 6-62
6.9.2.2 Migracin desde Contabilidad y Presupuestos ........................................................................... 6-71
6.10 Traspaso de Informacin entre Empresas ........................................................................................................ 6-73
6.11 Limpieza de Transacciones ............................................................................................................................... 6-80
6.12 Bloqueo Masivo de Clientes .............................................................................................................................. 6-82
7. Consulta................................................................................................................................. 7-1
7.1 Consulta de Resultado .......................................................................................................................................... 7-1
7.2 Consulta de Numeracin de Comprobantes ......................................................................................................... 7-5
7.3 Consulta Cartola de Auxiliares .............................................................................................................................. 7-7
7.4 Consulta de Saldos.............................................................................................................................................. 7-10
8. Informes................................................................................................................................. 8-1
8.1 Informe de Cuenta Corriente ................................................................................................................................. 8-3
8.2 Listado Plan de Cuentas........................................................................................................................................ 8-6
8.3 Informe Analtico por Cuentas ............................................................................................................................... 8-9
8.4 Informe de Comprobantes Ingresados ................................................................................................................ 8-11
8.5 Informe Correlativo de Comprobantes ................................................................................................................ 8-15
8.6 Libros ................................................................................................................................................................... 8-16
8.6.1 Libro Diario ................................................................................................................................................ 8-17
8.6.2 Libro Mayor / Caja .................................................................................................................................... 8-21
8.6.3 Libro de Compras ...................................................................................................................................... 8-26
8.6.4 Libro de Ventas ......................................................................................................................................... 8-31
8.6.5 Libro de Retenciones................................................................................................................................. 8-34
8.7 Balances .............................................................................................................................................................. 8-35
8.7.1 Balance de Comprobacin y Saldos ......................................................................................................... 8-35
8.7.2 Balance Tributario ..................................................................................................................................... 8-38
8.7.3 Libro de Inventario y Balance .................................................................................................................... 8-40
8.7.4 Clasificado y Estado de Resultado............................................................................................................ 8-43
8.7.5 Balance Comparativo por Area de Negocio .............................................................................................. 8-47
8.8 Centros de Costo................................................................................................................................................. 8-49
8.8.1 Balance Comparativo por Centro de Costo............................................................................................... 8-49
8.8.2 Balance por Centro de Costo .................................................................................................................... 8-51
8.8.3 Libro Mayor por Centro de Costo ............................................................................................................. 8-54
8.9 Detalle de Gastos ................................................................................................................................................ 8-57
8.10 Presupuestos ..................................................................................................................................................... 8-61
8.10.1 Presupuestos de Operacin .................................................................................................................... 8-61
8.10.1.1 Presupuestos de Operacin........................................................................................................ 8-62
8.10.1.2 Control de Presupuestos de Operacin ...................................................................................... 8-63
8.10.2 Presupuesto de Caja ............................................................................................................................... 8-65
8.10.2.1 Presupuesto de Caja................................................................................................................... 8-65
8.10.2.2 Control de Presupuesto de Caja ................................................................................................. 8-67
8.10.2.3 Detalle Movimiento por Concepto Presupuesto de Caja ............................................................ 8-69
8.11 Foliacin Unica Nacional de Informes ............................................................................................................... 8-71
8.12 Informes Paramtricos....................................................................................................................................... 8-72
Parte II. Descripcin de los

Procesos del Sistema
Apndice A. Operacin Bsica ............................................................................................... A-1
A.1 Botones .................................................................................................................................................................A-1
A.2 Mens....................................................................................................................................................................A-7
A.3 Barra de Estado ....................................................................................................................................................A-9
Apndice B. Barras de Herramientas ..................................................................................... B-1

B.1 1 Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-1
Apndice C. Administrador de Base de Datos SQL.............................................................. C-1

Apndice D. TABLAS WINNERGROUP .................................................................................. D-1
Centros de Costo .........................................................................................................................................................D-2
Areas de Negocio ........................................................................................................................................................D-5
Detalle de Gastos ........................................................................................................................................................D-6
Instrumentos Financieros ............................................................................................................................................D-7
Monedas y Equivalencias ......................................................................................................................................... D-10
I.P.C. Mensual .......................................................................................................................................................... D-14
Glosas Tipo............................................................................................................................................................... D-15
Categoras de Auxiliares........................................................................................................................................... D-16
Tipo Documento........................................................................................................................................................ D-17
Detalle de Libros ....................................................................................................................................................... D-20
Conceptos de Caja ................................................................................................................................................... D-21
Ubicacin .................................................................................................................................................................. D-22
Condicin de Venta .................................................................................................................................................. D-23
Zonas ........................................................................................................................................................................ D-24
Canales..................................................................................................................................................................... D-25
Giros ......................................................................................................................................................................... D-26
Vendedores............................................................................................................................................................... D-27
Cobradores ............................................................................................................................................................... D-28
Cargos ...................................................................................................................................................................... D-29
Impuestos ................................................................................................................................................................. D-30
Pas........................................................................................................................................................................... D-33
Ciudad....................................................................................................................................................................... D-34
Comuna .................................................................................................................................................................... D-35
INTRODUCCION
I-1
I. Introduccin
Softland siempre a la vanguardia en tecnologa, ha creado Contabilidad y Presupuestos para ambiente Windows. Este software de
amplia cobertura, permite al usuario facilitar y agilizar la operatoria contable de su empresa, a travs de herramientas adecuadas y
ptimas, as como tambin obtener en forma oportuna la informacin de gestin que se requiere para el manejo de la empresa.
Es un sistema amigable, que utiliza todas las virtudes del ambiente Windows, proporcionado al usuario no especializado en
computacin, una serie de herramientas que le permitirn aplicar con notoria facilidad su experiencia profesional a los objetivos
que ms competen a su empresa.
Caractersticas bsicas del Sistema

Llevar la Contabilidad de ms de una empresa en forma independiente, pudiendo consolidarla.
Definicin de las Estructuras del Plan de Cuentas y del Presupuesto de Caja, absolutamente flexibles y adecuadas a las
necesidades de la empresa.
Definicin de Plan de Cuentas de hasta 5 niveles.
Manejar en forma flexible los meses de trabajo. Es posible desplazarse por los distintos perodos, ingresar a meses anteriores y
efectuar consulta de cuentas y mantencin de los comprobantes, actualizando la informacin instantneamente.
Definir claves de acceso a procesos especficos para los usuarios autorizados.
Crea, modifica, consulta o elimina comprobantes (voucher) con gran facilidad, de cualquier mes del perodo contable,
controlando las autorizaciones pertinentes.
Consultas interactivas de los saldos mensuales por cuenta.
Emite los informes exigidos por el Servicio de Impuestos Internos, como: Libro Diario, Libro Mayor, Libro de Caja, Balance,
Balance Tributario, Libro de Inventario, Compras, Ventas, etc.
Controla el presupuesto de caja y el de operacin, en base a los informes de avances del mes y lo acumulado.
Efecta Conciliacin Bancaria y de Empresas.
Multibase de datos.
Maneja 24 meses de informacin en lnea.
Genera automticamente el Cierre del Perodo y apertura de uno nuevo.
Permite foliar hojas para timbraje.
Genera reportes en mltiples monedas.
Uso de la Documentacin
La documentacin del sistema de Contabilidad Windows, consiste en un Manual del Usuario impreso y en un archivo de Ayuda en
Lnea, que podr ser accesado directamente desde el sistema.
El propsito del manual impreso, es otorgar al usuario un material de apoyo que le permita llevar un seguimiento detallado de los
procesos. Por otro lado, la ayuda en lnea le permite tener informacin de referencia inmediata, acerca de los procesos.
Siguiendo las instrucciones, consejos y advertencias aqu planteados, lograr un mejor provecho de este material y de las ventajas
que trae consigo el sistema Contabilidad Windows.
Convenciones
Este Manual de Usuario est estructurado en tres grandes partes:
Referencias Generales del Sistema.
Comprende los Captulos I al III.
Esta parte aborda los siguientes aspectos: Introduccin, Licencia y Garanta, Servicios Softland.
I-2
Descripcin de los Procesos del Sistema.

Comprende los Captulos 1 al 8.
Esta parte est dedicada a la explicacin del sistema propiamente tal, con la descripcin de cada una de las opciones que
comprende, en forma ordenada y progresiva.
Apndices
Comprende los Apndices A, B y C.
En esta parte se entrega la descripcin de la simbologa y las barras de men utilizadas en el sistemas, adems se describe el
procedimiento a seguir para la creacin de bases de datos desde un servidor de bases de datos.
Recomendacin para el uso del Sistema y de este Manual.

Para una mejor comprensin y entendimiento del manejo y funcionamiento del sistema, se recomienda iniciar su aprendizaje
leyendo este manual y trabajando directamente con el sistema, partiendo por los Apndices, luego los captulos I al III y continuar
en forma progresiva con la lectura de los otros captulos.
LICENCIA Y GARANTIA
II-1
II. Licencia y Garanta

El presente constituye un documento legal y un convenio entre usted, como usuario y Softland Ltda. En el momento de abrir el
sobre con los discos debidamente sellado, usted conviene en obligarse legalmente por los trminos de este convenio, el cual incluye
LICENCIA DE SOFTWARE, GARANTIA LIMITADA y RECONOCIMIENTO.
SI NO ESTA DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO, NO DEBE ABRIR EL SOBRE CON LOS
DISCOS DEL SISTEMA y devulvalo, sin abrir, al lugar donde lo adquiri, con los dems componentes adjuntos (incluso
material escrito), que son parte de este producto, a fin de obtener un reembolso total.
Con el objeto de conservar y proteger sus derechos en conformidad con la ley pertinente, Softland no vende ninguno de sus
derechos de SOFTWARE Softland, sino ms bien, concede el derecho a usarlo mediante una LICENCIA DE SOFTWARE,
Softland especficamente se reserva el ttulo de todo su software para computador.
Licencia de Software Softland

1. CONCESION DE LICENCIA. En consideracin del pago de la cuota por concepto de LICENCIA, que es parte de la suma
que usted pag por este producto, y de su convenio en someterse a los trminos y condiciones de esta Licencia y de la Garanta
Limitada, Softland, en su calidad de concedente, le otorga a usted, el CONCESIONARIO, un derecho no exclusivo para usar y
visualizar esta copia de programa de software Softland (en lo sucesivo llamado SOFTWARE) en un COMPUTADOR sencillo o en
una red de rea local en funcin de lo que usted haya adquirido, (que debe estar debidamente reflejado en su factura de compra),
durante todo el tiempo que usted cumpla con los trminos de la mencionada Licencia. Si el computador sencillo en el que usted
utilice el SOFTWARE es un sistema destinado a varios usuarios, la Licencia los cubre a todos ellos sin necesidad de pagos
adicionales, Softland se reserva todos aquellos derechos que no conceda explcitamente al CONCESIONARIO.
2. PROPIEDAD DEL SOFTWARE. En calidad de CONCESIONARIO, usted es propietario de los medios magnticos y dems
medios fsicos en que se graba o fija el SOFTWARE, original o subsecuentemente, pero una condicin expresa de esta Licencia es
que Softland conserva el ttulo y la propiedad del SOFTWARE grabado en la copia o las copias del disco original, y de todas las
copias subsecuentes que de l se hicieren, independientemente de la forma o de los medios en que la copia original u otras copias
puedan existir. Esta Licencia no constituye una venta del SOFTWARE original ni de ninguna copia del mismo.
3. RESTRICCION DE COPIAS. Este SOFTWARE y el material escrito adjunto, estn protegidos por derechos de autor. Queda
expresamente prohibido copiar sin autorizacin el SOFTWARE, incluso aqul que se haya modificado, fusionado con, o incluido
en otro software, o copiar el material escrito. A usted se le puede considerar legalmente responsable de cualquier infraccin de los
derechos de autor originada o fomentada por su falta de cumplimiento con los trminos de esta Licencia.
En sujecin a las restricciones antes expuestas, y para todos los diskettes o CD del SOFTWARE que no estn protegidos contra
duplicacin usted puede hacer una (1) copia de dicho SOFTWARE nicamente con propsitos de proteccin, en la cual debe
reproducir e incluir el aviso de derechos de autor.
4. RESTRICCIONES SOBRE USO. En su calidad de CONCESIONARIO, usted puede transferir fsicamente el SOFTWARE
de un computador a otro, siempre y cuando lo utilice en un solo computador a la vez; solamente puede transferirlo
electrnicamente de un computador a otro por una red, si usted ha adquirido la licencia de uso de Software Softland en red. No
puede facilitar a otras personas, copias del mismo o del material escrito adjunto. Tampoco puede modificar, traducir, adaptar,
desmantelar por ingeniera inversa, descompilar, desmontar, o crear trabajos derivados basados en el material escrito, sin el previo
consentimiento por escrito de Softland.
5. RESTRICCIONES SOBRE TRANSFERENCIA. La concesin de este SOFTWARE se le otorga exclusivamente a usted, el
CONCESIONARIO, y no se puede transferir a nadie sin el previo consentimiento por escrito de Softland. Cualquier cesionario
autorizado del SOFTWARE, estar obligado por los trminos y condiciones de esta Licencia y esta Garanta Limitada. Con
excepcin de las condiciones expresamente indicadas en el presente, en ningn caso puede usted transferir, traspasar, alquilar,
arrendar o vender el SOFTWARE, ni disponer del mismo de ninguna otra manera, ya sea temporal o permanentemente.
6. TERMINACION. Esta Licencia ser vigente mientras no se d por terminada, cosa que automticamente suceder, sin aviso
por parte de Softland, si usted no cumple con alguna de las clusulas aqu estipuladas. Al darse por terminada, usted deber
destruir el material escrito y todas las copias del SOFTWARE, incluso modificadas, si las hubiese.
7. PLAN DE ACTUALIZACION. De vez en cuando, Softland puede crear versiones actualizadas del SOFTWARE, las cuales, a
su juicio, podr poner a disposicin del CONCESIONARIO y de los cesionarios que hubieren cubierto la cuota de actualizacin.
II-2
Garanta Limitada
EL SOFTWARE Y EL MATERIAL ESCRITO ADJUNTO (INCLUSO INSTRUCCIONES DE USO) SE
PROPORCIONAN COMO ESTAN, SOFTLAND NO GARANTIZA NI HACE REPRESENTACION ALGUNA CON
RESPECTO AL USO O A LOS RESULTADOS DEL USO DEL SOFTWARE O DEL MATERIAL ESCRITO.
Softland garantiza al CONCESIONARIO original que el disco o los discos en que est grabando el SOFTWARE est (n) libre (s)
de defectos de materiales y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio, y durante un perodo de noventa (90) das a
partir de la fecha de entrega que aparezca en una copia del recibo. La nica responsabilidad de Softland, y remedio exclusivo de
usted, en lo que respecta al disco o discos, ser, a juicio de Softland el reemplazo del disco o los discos que no obedezca a la
Garanta Limitada de Softland, y cuya devolucin a Softland se lleve a cabo en compaa de una copia del recibo.
Si la falla del disco o los discos es resultado de accidente, abuso o uso indebido, Softland no tendr responsabilidad alguna de
reemplazar dicho disco o discos, ni de reembolsar la suma de compra. En caso de que se reemplazare el disco o los discos, uno u
otro estar garantizado durante todo lo que resta del perodo de garanta original, o bien, por espacio de 30 das, cualquiera que sea
el lapso de tiempo ms largo.
NI SOFTLAND, NI NADIE QUE HAYA ESTADO INVOLUCRADO EN LA CREACION, PRODUCCION O ENTREGA
DE ESTE PRODUCTO, SERAN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAOS DIRECTOS, INDIRECTOS,
CONSECUENTES O INCIDENTALES (INCLUSO DAOS POR PERDIDA DE GANANCIAS, INTERRUPCION DE
ACTIVIDADES COMERCIALES, PERDIDA DE INFORMACION COMERCIAL, Y DEMAS) QUE RESULTAREN
DEL USO DE LA INCAPACIDAD PARA USAR DICHO PRODUCTO.
Reconocimiento
POR MEDIO DE LA PRESENTE USTED RECONOCE HABER LEIDO ESTA LICENCIA Y ESTA GARANTIA
LIMITADA Y HABERLAS ENTENDIDO Y CONVIENE EN OBLIGAR LEGALMENTE EN CONFORMIDAD CON
LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LAS MISMAS. CONVIENE, ADEMAS, EN QUE LA LICENCIA Y LA
GARANTIA LIMITADA EXPONEN DE MANERA COMPLETA Y EXCLUSIVA EL CONVENIO CELEBRADO
ENTRE LAS DOS PARTES, Y SUBSTITUYE TODAS LAS PROPUESTAS O CONVENIOS ANTERIORES, ORALES O
ESCRITOS, Y CUALESQUIERA OTRAS COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES EN RELACION CON EL
ASUNTO DE LA LICENCIA O DE LA GARANTIA LIMITADA.
Garanta Softland
DE CALIDAD: SOFTLAND ha implementado el sistema de calidad basado en las normas ISO 9001.
DE UP-GRADE:
Nuevas Tecnologas: SOFTLAND est generando constantemente nuevas versiones de su Software, incorporando nuevas
tecnologas, nuevas opciones, etc., lo cual se informa a los usuarios a travs de los informativos peridicos (cartas, Internet,
etc.).
Cambios Legales: En el caso de producirse cambios legales que originen variaciones en los programas, stos se efectuarn de
inmediato, y los clientes podrn adquirirlo por un costo mnimo.
Los cambios legales se efectan slo sobre la ltima versin de cada sistema, vigente al momento del cambio.
SERVICIOS SOFTLAND
III-1
III. Servicios Softland

Softland tiene a disposicin de los usuarios de sus sistemas una serie de servicios que se detallan a continuacin:
Soporte
Permite a los usuarios acceder a un centro de consultas a travs de las siguientes vas:
Contrato de Soporte: Usted podr acceder a 2 tipos de contrato, conforme a los requerimientos de su empresa:
Plus: considera consultas telefnicas, va Web y correo electrnico, ilimitadas. Adems de las nuevas versiones de
software que se liberen durante la vigencia del contrato.
Premium: contempla, adems de los beneficios del contrato anterior, atencin personalizada con visitas a terreno de
nuestros analistas.
Consulta Telefnica Directa: si usted no cuenta con contrato, podr llamar al:
122 700 2400*

*Consulte costo de facturacin por segundo al 2357138
Soporte Terreno: asesoras en oficina del cliente o en nuestras oficinas, con costo.
Internet: (solo clientes con contrato)
Para Contratos de Soporte, comunquese con un Ejecutivo Comercial, llamando al telfono: 2357138
Consultora
El rea de Consultora est abocada a entregar las herramientas necesarias para la puesta en marcha de los sistemas
administrativos Softland, ofrecindole a sus clientes distintas alternativas de capacitacin para su personal, con el fin de lograr un
conocimiento cabal de la operatoria y objetivos de ellos, llevndolo a optimizar en un 100% el uso de los sistemas.
Cursos Sistemas Administrativos Softland:
En nuestras oficinas, con cobertura SENCE.
Caractersticas:
Cursos intensivos terico-prcticos, parte desde el nivel ms bajo en el sistema, trabajando siempre sobre la ltima versin.
Cobertura SENCE.
Material de apoyo a los alumnos, consistente en un apunte con toda la materia del curso y guas de ejercicios para su aplicacin.
Se otorga un Diploma a todas aquellas personas que cumplan con los requisitos mnimos de un 70% de aprobacin y un 100%
de asistencia en las sesiones tericas.
Asesoras por Hora

Consisten en la asistencia tcnica en su empresa o en nuestras oficinas, con el propsito de dar solucin a inquietudes de
operatoria, puesta en marcha y explotacin de los sistemas.
El cliente podr contratar la cantidad de horas que estime conveniente.
III-2
WINNERGroup
Implementaciones
Consiste en la puesta en marcha de los sistemas en la empresa del cliente.
El trabajo se realiza en sesiones previamente determinadas y con la participacin activa del personal de la empresa que har uso
del sistema.
En cada sesin se asignan tareas que deben ser desarrolladas por el personal correspondiente y sern revisadas en la sesin
siguiente.
Para inscribirse u obtener mayores informaciones, comunicarse con el Area de

Consultora Softland, al telfono: 2357138.
Visite nuestra pgina WEB, en Internet
WWW.SOFTLAND.CL
A travs de un creativo diseo, la interfaz de la homepage de Softland, ofrece a quienes la visiten todo tipo de informaciones y
servicios, los cuales se actualizan permanentemente con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes:
Al navegar a travs de la pgina WEB de Softland, el visitante tendr a su disposicin informacin respecto a:
* Productos
Seleccionando esta opcin, se podr obtener informacin acerca de todos los productos ofrecidos por Softland, sus
caractersticas, informes que proporcionan y requerimientos.
* Consultora
Podr informarse acerca de los temarios, horarios y precios sobre los cursos de capacitacin que ofrece Softland a sus clientes.
* Soporte
Podr conocer los servicios y contratos ofrecidos por este Departamento.
* Quienes Somos?
A travs de esta opcin encontrar, entre otras cosas, una completa definicin de la empresa, su sistema de calidad y su
estructura organizacional.
Junto a todo lo anterior, podr acceder directamente a las distintas lneas de productos para: Grandes Empresas, Medianas y
Pequeas, as como Pequeas y Micro.
Adems podr mantenerse informado acerca de las actividades de la Empresa, accediendo directamente a las noticias
desplegadas en la seccin identificada con este mismo nombre.
Tambin podr contar con una seccin de servicios, donde tendr a su disposicin las opciones: Dnde Comprar?, Acceso
Clientes, Registro de Productos, Contctenos, Busca Personal?, Cobertura SENCE, Mapa del Sitio y Trabajo.
INSTALACION
1-1
1. Antecedentes Generales para la Instalacin

1.1 Leer antes de instalar el primer Sistema WinnerGroup
Antes de ejecutar la instalacin de uno de nuestros sistemas de la lnea WinnerGroup por primera vez, usted no debe dejar de
considerar los siguientes puntos:
Sobre MSDE y SQL:
Para instalar un sistema de la lnea WinnerSmall Business, con MSDE, debe verificar que en el Servidor NO se
encuentre instalado SQL.
Antes de instalar SQL Server, deber tener instalado Internet Explorer 5.5 como mnimo.
Si usted requiere instalar SQL en forma personalizada, deber tener presente mantener el parmetro Case Sensitive,
como opcin por defecto.
Una Base de Datos SQL Server o MSDE, no debe residir sobre discos comprimidos. Mayores informaciones al respecto
pueden ser obtenidas en la Base de Conocimiento Microsoft en el artculo KB 231347.
Sobre Sistemas WinnerGroup
Si usted est operando con un Servidor Windows 2000, antes de instalar el primer sistema WinnerGroup, tendr que
tener instalado su ltimo Service Pack (mnimo 2).
Si usted est operando con un Servidor NT, antes de instalar el primer sistema WinnerGroup, tendr que tener instalado
su ltimo Service Pack.
Disponer de Microsoft Office (mnimo Excel y Word) y si su versin es inferior a la 97, deber tener instalado el Service
Pack N 2.
Es importante destacar que los Service Pack a instalar, deben estar en el mismo idioma del software para el cual estn
siendo instalados.
1.2 Antecedentes generales para la instalacin

Al comprar uno de nuestros sistemas usted deber recibir:
Este manual, un sobre sellado con la Licencia y Garanta de uso, el cual debe contener el CD del sistema y un diskette
Cargador/Descargador de proteccin. Este ltimo contiene la llave de seguridad del sistema, por lo tanto recomendamos guardarlo
muy bien para evitar su perdida o deterioro.
a) Requerimientos de para la instalacin:
Plataforma WinnerGroup Advance:

Servidor :
Hardware:
De acuerdo a lo especificado por Microsoft para servidores de Bases de Datos SQL 2000, y para una adecuada
perfomance se debe considerar Servidor con disco SCSI, Memoria RAM de 512 MB, y espacio de disco SUFICIENTE
para la instalacin y explotacin de los Sistemas (normalmente 3 GB es suficiente, sin embargo se debe analizar el
volumen de informacin de la empresa)
1-2
Sistema Operativo:
- Windows NT con el ltimo Service Pack vigente al momento de instalar (Mnimo service Pack 5 instalado).
- Windows 2000 Server
Base de datos
- SQL Server 2000
Estacin Cliente:
Hardware
Pentium II, 128 MB RAM, Disco Duro 100 MB mnimo por mdulo, se debe considerar adems un espacio libre de disco
(600 MB mnimo) para funcionamiento adecuado de Windows
Sistema Operativo
- Windows 98 Segunda Edicin
- Windows NT
- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Milenium
Otro Software necesario por estacin de trabajo
- Microsoft Office 97 o superior.
Plataforma WinnerGroup Small Business:

Servidor :
Hardware
- Mnimo: Pentium II 256 MB RAM. Disco Duro 10 GB
- Recomendable: Pentium III 512 MB RAM. Disco Duro 20GB, el tamao del disco duro ser funcin del volumen
de datos
Sistema Operativo:
- Microsoft Windows 98 (2da. Edicin)
- Windows NT WorkStation o Server, (Service Pack 5)
- Windows 2000 Profesional o Server
- Windows XP, o XP Profesional
Estacin Cliente:
Hardware
Sistema Operativo
* Nota: En caso de tener 5 o ms estaciones en la red, se recomienda un servidor dedicado para que no baje la
performance.
- Windows NT
- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Milenium
Requisitos para instalar sistemas WinnerGroup Net:
SQL 2000 o MSDE

Conexin Internet
INSTALACION
1-3
Servidor Web
Aplicacin IIS (Internet Information Server) instalada
Servidor de Datos (puede ser el mismo que el de Web)
Ideal Pentium III de 750 con 128 MB RAM
Contar con sistemas WinnerGroup
Espacio en disco suficiente, mnimo 30 MB por mdulo
1 Impresora lser o de inyeccin de tinta, o matriz de punto (para la impresin documentos en papel
autocopiativo, ejemplo Facturas)
b) Requerimientos para la Migracin o Instalacin de versiones 4.x sistemas WinnerGroup Small

Business:
Servidor :
Hardware
- Mnimo: Pentium II 256 MB RAM. Disco Duro 10 GB
- Recomendable: Pentium III 512 MB RAM. Disco Duro 20GB, el tamao del disco duro ser funcin del volumen
de datos
Sistema Operativo:
- Microsoft Windows 98 (2da. Edicin)
- Windows NT WorkStation o Server, (Service Pack 5)
- Windows 2000 Profesional o Server
- Windows XP, o XP Profesional
Estacin Cliente:
Hardware
Sistema Operativo
* Nota: En caso de tener 5 o ms estaciones en la red, se recomienda un servidor dedicado para que no baje la
performance.
- Windows NT
- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Milenium
Cambio de versin:
El proceso de cambio de versin tomar un tiempo importante en funcin de la cantidad de datos de su base de datos, ya que el
sistema deber migrarlos desde Access a MSDE. De la misma manera el equipo en que se realice el proceso deber disponer de
una espacio libre de disco equivalente a 4 veces el tamao de la base de datos Access que ser migrada.
Acceso externo a la nueva base de datos MSDE

Para acceder a la Base de Datos MSDE de la versin 4, usted lo podr hacer a travs de Access, por aplicaciones externas a
WinnerGroup, solo deber tener presente que la versin de Access a utilizar DEBE ser 2000 o XP.
En el equipo donde se instala, quedarn los programas como CAB para que otros computadores que se conecten a l
puedan instalar los sistemas desde all.
Se agrega la consulta si instala para todos los usuarios del equipo, esto se relaciona directamente con lo anterior, ya que
el sistema quedar habilitado para ser utilizado por otros usuarios del equipo.
1-4
1.3. Instalacin
En este captulo se detallan paso a paso los procedimientos a seguir en las distintas formas de instalacin y preparacin de
computadores donde se trabajar con los sistemas WinnerGroup, ya sea en ambiente monousuario o de redes, incluyendo servidor
y estaciones cliente.
El proceso de instalacin comprende:
1.
Desempaquetado de los programas que se encuentran en CD y disquete adjunto y, copia de ellos al computador donde
sern usados.
2.
Configuracin del computador segn la funcionalidad que desempear durante la utilizacin del sistema: Servidor o
Estacin de trabajo. En ambos casos, aunque la estructura general es similar, existen diferencias entre la instalacin y
configuracin, en un computador Monousuario o Servidor de Red y una Estacin de Trabajo o un Servidor no dedicado.
En ambiente Windows NT WorkStation, 2000 Profesional o Windows XP, tanto para instalar, como para ejecutar un sistema,
el usuario debe tener privilegios de Administrador en el computador donde llevar a cabo estos procesos.
1.3.1. Instalacin Monousuario
Antes de llevar a cabo la instalacin, debe verificar:

o
o
o
o
Que no existan aplicaciones abiertas, incluyendo la Barra de Office.

Que el computador en que se realizar la instalacin cuente con los requerimientos de configuracin especificados
en el punto 1.1.
Si el computador donde se instalar el sistema opera sobre Windows 98, se debe verificar que su versin no sea
inferior a la 2 edicin, ya que de lo contrario la instalacin no podr ser efectuada.
Para sistemas Operativos Windows NT o superiores la instalacin deber realizarse bajo el usuario
ADMINISTRADOR o EQUIVALENTE.
Que cumple con lo establecido en el punto 1.5.1 Carga y Descarga de la Proteccin
1. Inserte el CD en la unidad respectiva y el disquete rotulado como Cargador/Descargador de Proteccin, en la unidad de

disquete. El proceso de instalacin se iniciar automticamente.
2. A continuacin se presentarn unas pantallas informativas y luego una donde tendr que indicar la unidad de disco de
destino, donde quedar instalado el sistema. Ver Figura N 1.
Figura N 1
INSTALACION
1-5
En estas pantallas siempre encontrar los botones <<Anterior, Siguiente>> y Salir, que le permitirn volver a la
pantalla anterior, avanzar a la que contina o bien salir de la instalacin.
3. Luego tendr que marcar las opciones desplegadas, conforme a si la instalacin que se est realizando es nueva o es una
actualizacin, las que adems dependern del ambiente operativo con que cuenta el computador en que se instala:
Nueva Instalacin
Si est instalando el sistema por primera vez o requiere efectuar una instalacin completa, seleccione las siguientes opciones
(ver Figura N 1 N 2):
En ambiente Windows 98 o Milenium:

Figura N 2
Nombre del Sistema:
En este campo aparece el nombre del sistema o aplicacin que va a instalar. Si la caja de
chequeo que aparece a la izquierda del nombre est activa, indica que va a realizar la
instalacin, de lo contrario no ser llevada a cabo.
Proteccin de Sistema:
Permite instalar la proteccin contra copia del sistema. (Ver punto 1.5.1 Carga y Descarga
de la Proteccin)
Utilizar el rea de dest...: No aplica en versin monousuario.
Descargar Proteccin ...: No aplica durante la instalacin. Se usa solo al desinstalar un sistema. (Ver punto 1.5.1
Carga y Descarga de la Proteccin).
En este caso debe activar las dos primeras opciones.
En ambiente Windows NT 4.0 o superior o, Windows XP:

Figura N 3
1-6
Nombre del Sistema:
Permite instalar la proteccin contra copia del sistema.
Utilizar el rea de dest...: No aplica en versin monousuario.
Instalar para todos los...: Deja instalada la aplicacin para ser utilizada por cualquiera de los usuarios que ingresan
frecuentemente a este computador.
Instalar slo para el...:
Deja instalada la aplicacin para ser utilizada slo por el usuario que est activo en ese
momento.
Descargar Proteccin ...: No aplica durante la instalacin.
En este caso debe activar las dos primeras opciones.
Instalacin por Actualizacin
Antes de efectuar una actualizacin o cambio de versin del sistema, debe realizar un respaldo de los datos.
Cuando llegue al punto 3 del proceso de instalacin (pantalla de opciones), seleccione la alternativa que lleva el nombre del
sistema (ver Figura N 3 N 4, segn el sistema operativo sobre el que est instalando).

Figura N 3
Con esto slo se instalar la aplicacin.

Figura N 4
INSTALACION
1-7
Con esto se instalar la aplicacin y se darn los permisos a los usuarios que ingresan a este computador. Tambin podr
autorizar slo al usuario que est activo en ese momento.
4. Luego de haber elegido la opcin por el proceso a realizar durante la actualizacin, se presentar la pantalla con el estado de
avance y al concluir se desplegar un mensaje indicando el xito de la operacin.
5. A continuacin lleve a cabo el proceso de Configuracin regional (punto 1.5.3 de este manual).
6. Si esta es la primera vez que instala una de nuestras aplicaciones, reincialice su computador, de tal forma que el sistema
cargue las componentes que fueron instaladas durante el proceso.
1-8
1.3.2 Instalacin Red
Antes de llevar a cabo la instalacin, debe verificar:

o
o
o
o
Que no existan aplicaciones abiertas, incluyendo la Caja de Office.

Que el computador en que se realizar la instalacin cuente con los requerimientos de configuracin especificados
en el punto 1.1.
Si el computador donde se instalar el sistema opera sobre Windows 98, se debe verificar que su versin no sea
inferior a la 2 edicin, ya que de lo contrario la instalacin no podr ser efectuada.
Para sistemas Operativos Windows NT o superiores la instalacin deber realizarse bajo el usuario
ADMINISTRADOR o EQUIVALENTE.
Una vez verificados los puntos anteriores, podr llevar a cabo la instalacin, ya sea en un Servidor o en una Estacin de Trabajo.
1.3.2.1 Instalacin en un Servidor

1. Comparta una unidad de disco duro del servidor donde instalar el sistema, otorgando ACCESO TOTAL a los usuarios que
van a hacer uso de l.
2. Inserte el CD en el servidor de las aplicaciones y el disquete rotulado como Cargador/Descargador de Proteccin, en la

unidad de disquete. El proceso de instalacin se iniciar automticamente.
3. A continuacin se presentarn unas pantallas informativas y luego una donde tendr indicar la unidad de disco de destino,
donde quedar instalado el sistema. Ver Figura N 1.
Figura N 1
actualizacin, las que adems dependern del ambiente operativo con que cuenta el computador en que se instala.
Nueva Instalacin
Si est instalando el sistema por primera vez o requiere efectuar una instalacin completa, seleccione las siguientes opciones
(ver Figura N 1 N 2):
INSTALACION
1-9
Figura N 2
Nombre del Sistema:
Utilizar el rea de dest...: El dejar activa esta opcin, har que la aplicacin quede disponible para ser instalada en
los discos locales de las estaciones de trabajo.
Descargar Proteccin ...: No aplica durante la instalacin. Se usa solo al desinstalar un sistema.

Figura N 3
Nombre del Sistema:
Utilizar el rea de dest...: El dejar activa esta opcin, har que la aplicacin quede disponible para ser instalada en
los discos locales de las estaciones de trabajo.
Instalar para todos los...: Deja instalada la aplicacin para que pueda ser utilizada por cualquier usuario local que
ingrese al computador.
momento.
1-10
Instalacin por Actualizacin

Antes de efectuar una actualizacin o cambio de versin del sistema, debe realizar un respaldo de los datos.
Cuando llegue al punto 4 del proceso de instalacin (pantalla de opciones), seleccione la alternativa que lleva el nombre del
sistema (ver Figura N 3 N 4, segn el sistema operativo sobre el que est instalando).

Figura N 3
Con esto se instalar la aplicacin, dejndola disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de
trabajo.

Figura N 4
Con esto se instalar la aplicacin, dejndola disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de
trabajo. As como podr definir si desea dejarla abierta para ser utilizada por cualquier usuario local que ingrese al
computador o slo por el usuario que est activo en ese momento.
INSTALACION
1-11
6. Finalizada la instalacin, realice el proceso de Configuracin regional (punto 1.5.3 de este manual).
1.3.2.2 Instalacin en una Estacin de Trabajo

Si la estacin que instalar el sistema opera en ambiente WorkGroup, ANTES de efectuar la instalacin debe llevar a
cabo el proceso de creacin del archivo SLND_INI.BAT y posteriormente seguir con los pasos detallados a
continuacin.
1. Realice una conexin hacia el disco duro compartido del servidor donde se instal la aplicacin, a travs de un drive lgico
o unidad de red.
2. En el men de Inicio (Start)/Ejecutar (Run), digite el drive lgico y la ruta del archivo SETUP.EXE del sistema a instalar, el
cual se encuentra en el disco duro del servidor donde instal la aplicacin.
3. A continuacin se presentarn unas pantallas informativas y luego una donde tendr indicar la unidad de disco de destino,
donde quedar instalado el sistema. Ver Figura N 1.
Figura N 1
actualizacin, las que adems dependern del ambiente operativo con que cuenta el computador en que se instala.
Nueva Instalacin o Actualizacin
Ya sea que est instalando o actualizando la aplicacin, seleccione las siguientes opciones (ver Figura N 1 N 2):
1-12
Figura N 2
Nombre del Sistema:
Utilizar el rea de dest...: No aplica en este proceso. Debe queda desactivada.
Descargar Proteccin ...: No aplica durante la instalacin. Se usa slo al desinstalar un sistema.

Figura N 3
Nombre del Sistema:
Utilizar el rea de dest...: No aplica en este proceso. Debe queda desactivada.
Instalar para todos los...: Deja instalada la aplicacin para que pueda ser utilizada por cualquier usuario local que
ingrese al computador.
momento.
6. Finalizada la instalacin, realice el proceso de Configuracin regional (punto 1.5.3 de este manual).
INSTALACION
1-13
1.4 Cmo Ingresar al Sistema?

Luego de haber realizado el proceso de Instalacin del Sistema, ingresar de la siguiente forma:
1.
Ir a la opcin INICIO (start) y hacer clic sobre ella.
2.
Seleccionar la opcin PROGRAMAS (Programs) y dentro de sta elegir WinnerGroup.
3.
Desde la lista de Aplicaciones desplegada, elegir el sistema que desea ejecutar, tras lo cual se presentar una pantalla similar
a la que muestra la Figura siguiente, pero referenciada al sistema en ejecucin:
1-14
1.5 Procesos Comunes

En este captulo se detallan tres procesos que con comunes en los distintos tipos de instalacin y preparacin de computadores.
Aqu usted podr encontrar los procesos de:
Carga y Descarga de la Proteccin

Creacin Archivo SLND_INI.BAT
Configuracin Regional
1.5.1. Carga y Descarga de la Proteccin

Todas las aplicaciones Softland WinnerGroup, se entregan con un diskette de proteccin contra copia y desproteccin de la misma.
Ambos procesos varan segn el equipamiento en el cual se efectan, ya sea a nivel Monousuario o en un Servidor de Red , as
como en una Estacin Cliente.
A continuacin indicamos los procedimientos a seguir, segn sea el caso:
1.5.1.1. Carga de la Proteccin

Todos los Sistemas Softland WinnerGruop, se entregan con un sistema de proteccin de copia, que permite instalar el software en
dos oportunidades, la primera es para hacer la instalacin normal en su equipamiento, mientras que la segunda es una instalacin
de seguridad (respaldo) que tendr que ser guardada bajo llave, para ser utilizada en la eventualidad que por algn manejo indebido
se borre la proteccin original del disco duro.
Una vez instalada la proteccin, es muy importante tener presente lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
En el disco duro se genera un subdirectorio oculto, con algunos programas en su interior.

NO BORRAR el subdirectorio oculto ni tampoco los archivos que contiene.
NO cambiar los atributos que tienen asignados.
NO FORMATEAR el disco duro, sin antes haber DESCARGADO LA PROTECCIN.
Si se est trabajando en Red, NO reinstalarla o cambiarla de versin, tampoco modificar sus parmetros, sin ANTES
haber DESCARGADO LA PROTECCIN.
NO ejecutar ningn programa que altere las posiciones fsicas de los archivos en el disco, sin antes haber
DESCARGADO LA PROTECCIN.
Al trabajar con los sistemas Softland, es posible utilizar cualquier programa optimizador, compactador o cualquier
software que cambie las posiciones fsicas de los archivos en el disco, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL
REQUISITO DE DESCARGAR LA PROTECCION DE EL O LOS SISTEMAS SOFTLAND (proceso que demora 20
seg. aproximadamente), pudiendo a continuacin ejecutar cualquier software o proceso sobre el disco, ya sea en
ambiente monousuario o red.
Una vez cumplido el requerimiento, se debe cargar nuevamente la proteccin (proceso que demora 20 seg.
aproximadamente), y continuar trabajando normalmente.
Los programas compactadores y los optimizadores de disco afectan la proteccin, SI SON EJECUTADOS
COEXISTIENDO.
Finalmente se concluye, que la proteccin de los sistemas Softland es transparente al usuario, pero ste debe tener
presente QUE ANTE CUALQUIER SOFTWARE ANEXO QUE NECESITE EJECUTAR, QUE CAMBIE LA
ESTRUCTURA DEL DISCO O SUS ARCHIVOS, DEBE DESCARGAR LA PROTECCION.
INSTALACION
1-15
Carga de la Proteccin en un computador Monousuario o Windows '98, Millenium, NT

4.0 o superior
Si por algn motivo usted requiere instalar la carga de la proteccin debe realizar lo siguiente:
1.
Inserte el CD de la aplicacin o sistema en la unidad respectiva y el disquete rotulado como Cargador/Descargador de

Proteccin, en la unidad de disquete. El proceso de instalacin se iniciar automticamente.
2. A continuacin se presentarn unas pantallas informativas y luego una donde tendr indicar la unidad de disco donde est
instalado el sistema. Ver Figura N 1.
Figura N 1
3.
En la nueva pantalla desplegada, donde aparece una lista de opciones, seleccione solo la opcin Proteccin del Sistema. Ver
Figura N 2
Figura N 2
4.
Para dar inicio al proceso de carga de la proteccin, seleccione el botn COMENZAR, tras lo cual el sistema le solicitar
insertar el disquete de proteccin en la disquetera. Ver Figura N 3
Figura N 3
5.
Despus de insertarlo, seleccione el botn OK, para que el proceso sea ejecutado. Cuando el sistema haya finalizado, enviar
un mensaje indicando su trmino.
1-16
1.5.1.2 Descarga de la Proteccin

Este proceso es inverso al anterior, pero los pasos iniciales (1 y 2) son los mismos. Una vez que se despliegue la lista con las
opciones (ver Figura N 4), deber realizar lo siguiente:
Figura N 4
Seleccione la opcin Descargar Proteccin de Sistema y luego elija el botn COMENZAR, tras lo cual le ser solicitado insertar
el disquete de proteccin en la disquetera.
Despus de insertarlo, seleccione el botn OK, para que el proceso sea ejecutado. Cuando el sistema haya finalizado, enviar un
mensaje indicando su trmino.
INSTALACION
1-17
1.5.2.- Creacin Archivo SLND_INI.BAT

1.- Generar un archivo llamado SLND_INI.BAT, el cual crear automticamente una unidad lgica, la cual ser requerida por el
sistema al momento de seleccionar o crear una empresa. Dicho archivo deber ser creado en el directorio:
\SOFTLAND\BITMAPS
y deber contener lo siguiente:
ECHO OFF
CLS
Unidad Fsica:
CD\
SUBST unidad lgica: unidad fsica:\
Donde:
Unidad Fsica:\ representa al drive donde se instal el sistema.
Unidad Lgica: representa al drive lgico que ser requerido al momento de seleccionar o crear una empresa. Se
sugiere letra W.
Por Ejemplo:
Para generar un archivo donde se utiliza el disco duro C: como la unidad fsica donde fue instalado el sistema y W: como la
unidad lgica a la cual ser asignado, el archivo SLND_INI.BAT, del directorio \SOFTLAND\BITMAPS, debe contener lo
siguiente:
ECHO OFF
CLS
C:
CD\
SUBST W: C:\
Entonces:
C:\ representa a la unidad fsica (disco duro), donde se instal el sistema en el computador.
W: representa la unidad lgica que ser requerida en el momento de seleccionar o crear una empresa.
Finalizada la creacin de este archivo, habr que pasar a modificar parte de la configuracin del ambiente Windows, tanto para
que lo reconozca, como para cambiar el formato numrico.
2.- Para configurar el ambiente Windows, de tal forma que reconozca el archivo recin creado, habr que realizar lo siguiente:
2.1.- Seleccionar el botn Inicio (Start) y en el men desplegado elegir la opcin CONFIGURACION (Setting). Dentro de
las alternativas desplegadas elegir BARRA DE TAREAS (Taskbar).
2.2.- En la ventana que aparece como "Propiedades de Barra de Tareas" (Taskbar Propieties), seleccionar la carpeta
MENU DE INICIO DE PROGRAMAS (Start Menu Programs).
2.3.- Dentro de las alternativas presentadas elegir el botn Agregar (Add).
2.4.- A continuacin indicar la ubicacin (directorio) y nombre del archivo creado, la cual debe ser:
Unidad Fsica :\SOFTLAND\BITMAPS\SLND_INI.BAT

Donde:
Unidad Fsica:, representa la letra del disco duro donde se instal el sistema.
Para continuar seleccionar el botn Siguiente (Next).
2.5.- Los pasos realizados generarn un acceso directo al archivo SLND_INI.BAT, el cual deber quedar con un nombre
que lo identifique. Para ello elegir la carpeta INICIO (start), y hacer clic en el botn Siguiente (Next).
2.6.- Luego en ACCESO DIRECTO (Select a name for the short cut), debe ingresar SOFTLAND y hacer clic en el botn
Siguiente (Next).
2.7.- Asociarle un icono a este acceso directo y hacer clic en botn Finalizar (Finish).
2.8.- Para finalizar el proceso seleccionar el botn Aceptar (Ok).
1-18
1.5.3. Configuracin Regional

1.- Seleccionar el botn INICIO (Start), y en el men desplegado elegir la opcin CONFIGURACION (Setting), dentro de las
alternativas presentadas elegir PANEL DE CONTROL (Control Panel).
2.- En la ventana presentada elegir el icono de CONFIGURACION REGIONAL (Regional Settings), para definir el formato de
la numeracin, en cuanto a los separadores de miles y punto decimal.
3.- Elegir la carpeta identificada como NUMERO (Number), y modificar la configuracin de los siguientes campos:
Smbolo decimal (Decimal symbol), debe contener un "punto" ( . ).

Smbolo de separacin de miles (Digit grouping symbol), debe contener una "coma" (,).
4.- En la carpeta siguiente, identificada como MONEDA (Currency), configurar los siguientes campos:
Smbolo decimal (Decimal symbol), debe contener un "punto" ( . ).

Smbolo de separacin de miles (Digit grouping symbol), debe contener una "coma" (,).
5.- En la carpeta FECHA (Date), configurar el campo:
Formato de Fecha Corta, considerando el ao con 4 dgitos (separar con /)
6.- Finalmente seleccionar el botn Aceptar (OK).
INSTALACION
1-19
Tabla de Nomenclaturas Sistemas WinnerGroup
Sistema
Nomenclatura
CW
Clientes y Cobranzas
XW
Proveedores y Tesorera
PW
Inventario y Facturacin
IW
Recursos Humanos
SW
Cotizaciones y Notas de Pedido
NW
Puntos de Venta
VW
Ordenes de Compra
OW
Activo Fijo
AW
Help Desk
HW
Produccin
DW
DENTRO DEL SISTEMA
2-1
2. Dentro del sistema

Estando dentro de la pantalla inicial de cualquier sistema Softland WinnerGroup, la nica opcin que se activa (aparece en color
negro) en la Lnea de Men (ver Apndice A.2 Menes), es Empresa, la cual permite llevar a cabo los procesos: Seleccionar y
Crear empresas, Respaldar y Recuperar Bases de Datos, Instalar Datos Demo, adems de Salir del sistema.
Una empresa corresponde a un rea del disco, donde se registrar toda la informacin manejada a travs de este sistema, por lo
tanto para su correcto funcionamiento se debe crear al menos una empresa o directorio de trabajo.
Para seleccionar cualquier opcin de la Lnea de men que se encuentre activa, debe ubicar el indicador del mouse sobre ella
(Ej.: EMPRESA) y pulsar clic.
Al ingresar a cualquier sistema de la lnea WinnerGroup, usted dispondr de una serie de Herramientas, que pueden o no ser
propias del sistema que est en uso y, cuya descripcin y forma de operar se describe detalladamente en el apndice B, de este
manual.
Sr. Usuario si Ud. ha instalado Produccin, antes de comenzar a trabajar con l, debe verificar que se encuentre
instalado Inventario y Facturacin en una versin igual o superior a la 4.16, debido a que ambos sistemas comparten
informacin. De no ser as Produccin no funcionar.
2.1 Creando una empresa

Objetivo
Permitir la iniciacin o creacin de una empresa.
A travs de este proceso se ingresan y graban todos los antecedentes de la empresa (RUT, Razn Social, Direccin, etc.), y
adems se crean los archivos internos donde quedar almacenada la informacin necesaria, para llevar a cabo los procesos
asociados a este sistema.
Si usted requiere crear una empresa en SQL, le solicitamos referirse al Apndice C, antes de continuar.
Operatoria
Al seleccionar la opcin Crear desde el men Empresa o el botn Abrir
desde la 3 Barra de Herramientas (Ver Apndice
B), se despliega la pantalla donde debe indicar el drive en que crear la empresa, luego seleccionar la base de datos bajo la cual
manejar la informacin: ACCESS o SQL (para ste ltimo dirjase al Apndice C y luego contine con esta descripcin).
Finalmente, en el campo "Directorio" indique el nombre de la empresa o directorio (mximo 8 caracteres de largo) a crear y
seleccione el botn OK.
Durante la creacin de la empresa, se va presentando un recuadro que indica el % de creacin de cada uno de los archivos que
requerir para operar con la empresa en cuestin.
Al finalizar aparece la pantalla donde se ingresan los antecedentes de la empresa (RUT, Razn Social, Giro, Direccin, Comuna,
Casilla, Ciudad, Regin, Pas, Telfono y Fax) y del representante legal (RUT, Nombre o Razn Social, Apellido Paterno y
Apellido Materno). Ver Figura N 1
2-2
Figura N 1
Una vez ingresados todos los antecedentes solicitados, seleccione cualquiera de los dos botones que se presentan en la pantalla, tras
lo cual el sistema quedar disponible para el ingreso de datos.
Importante al crear una empresa con Recursos Humanos.
Al crear una empresa en dicho sistema. Ud. deber indicar el ao y el primer mes de proceso. Si usted define como primer mes
uno distinto a Enero, no podr tener completa la informacin para la emisin de sus Certificados de Rentas.
Tambin deber sealar si la empresa que est creando ser manejada como Central o como Sucursal, ya que segn esto se
activarn o desactivarn distintas opciones del sistema.
Si por equivocacin Ud. Creo la empresa como Central podr cambiar su estado a Sucursal, a travs de la opcin Parmetros
Comportamiento como, pero no podr desarrollar el proceso inverso, es decir de estado Sucursal pasar a Central, ya que no
contar con una serie de parmetros y condiciones que se generan internamente slo para la Central.
DENTRO DEL SISTEMA
2-3
2.2 Seleccionando una empresa

Objetivo
Elegir la empresa donde desea trabajar.
Cada vez que usted ingrese al sistema o que elija la opcin Seleccionar, se desplegarn en pantalla los nombres de las empresas
que usted ha creado ("2.1 Creando una empresa"), para que elija aquella en que requiere trabajar.
Operatoria
desde la 3 Barra de Herramientas (ver
Tras elegir la opcin Seleccionar del men Empresa o el botn Seleccionar
Apndice B), se genera el despliegue de la ventana que indica el drive o directorio que est en uso y la ficha de cada una de las
empresas existentes hasta ese momento. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Para cambiar de drive o directorio seleccionar el botn de listas desplegables que aparece al lado derecho del cuadro del drive
y de la lista presentada en pantalla, elegir el deseado.
Para elegir la empresa requerida, ubique el indicador del mouse sobre la pestaa de la ficha en que aparece el nombre de la
empresa y haga clic sobre ella. Luego seleccione el botn OK; si no se desea continuar, seleccione Salir.
De continuar, el sistema restringe el acceso solicitando el Usuario y la Password, de quin ingresar (Figura N 2), dando las
alternativas de seguir con el proceso a travs de OK, o cancelar con el botn Salir.
Figura N 2
Si ambos datos son ingresados correctamente, al continuar se presenta la pantalla inicial del sistema con los mens activos,
pudiendo dar inicio a la sesin de trabajo (Captulo 4 en adelante); de lo contrario tendr que reingresar la informacin. Ver Figura
N 3
2-4
Figura N 3
Para pasar de una empresa a otra, basta con seleccionar la pestaa que la identifica. Si el usuario tiene permiso para entrar a
la nueva empresa, sta se abre automticamente, de lo contrario tendr que ingresar el usuario y su password.
DENTRO DEL SISTEMA
2-5
2.3 Respaldo/Recuperacin Base de Datos

Objetivo
Este proceso le permitir respaldar y/o recuperar bases de datos.
Respaldar Base de Datos, genera un archivo cuya estructura es NNyyyymmdd, donde NN corresponde al nombre de la base de
datos, yyyymmdd corresponde al ao, mes y da, fecha que obtiene el sistema desde Windows al momento de generar el respaldo.
Este archivo quedar almacenado en el rea de respaldos (...MSSQL\Backup).
Recuperar Base de Datos, recupera solamente los respaldos generados a travs del proceso Respaldo de Base de Datos,
proporcionando una lista con todos los respaldos disponibles.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, elija mediante el botn de opciones el proceso que desea llevar a cabo. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Cualquiera sea el proceso a seguir, seleccione el botn Siguiente para continuar, o Salir para abandonar el proceso.
Respaldar Base de Datos, al optar por esta opcin, el sistema desplegar la siguiente pantalla (ver Figura N 2).
Figura N 2
2-6
En ella deber seleccionar la unidad y el nombre de la empresa donde se encuentra la Base de Datos a respaldar. Esta
seleccin se realiza digitando directamente los nombres, o bien eligindolos desde la lista que se presenta al optar por el botn
de listas desplegables, ubicado a la derecha de cada campo.
Ingresada la informacin, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 3).
Figura N 3
Si Ud. est trabajando con un sistema Winner Small Business, seleccione el botn Siguiente; de lo contrario, si est
trabajando con un sistema Winner Advance ingrese la password y luego seleccione el botn Siguiente.
El sistema desplegar una pantalla donde podr optar por los siguientes botones: Ejecutar para dar inicio al proceso de
respaldo, el cual consta de las siguientes etapas: Validacin Base de Datos, Respaldo de Area de Datos y Respaldo de Datos;
Volver para regresar a la pantalla anterior, o por Salir para abandonar el proceso. Ver Figura N 4.
Figura N 4
Al finalizar se desplegar un mensaje indicando el trmino del proceso. El archivo generado quedar almacenado en el rea
de respaldo, identificado con la nomenclatura especificada anteriormente (NNyyyymmdd).
Recuperar, al optar por esta opcin, el sistema despliega una pantalla donde deber seleccionar la unidad donde se
encuentra la empresa a recuperar, e indicar el nombre con el cual se identifica.
DENTRO DEL SISTEMA
2-7
Figura N 5
Indicada la informacin, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso, o Salir para abandonarlo.
En caso que se est realizando la recuperacin sobre la empresa que tiene seleccionada, el sistema enviar el siguiente
mensaje.
Al continuar, el procedimiento a seguir en la forma de operar, es el mismo que se presenta a partir de la Figura N 3.
Para abandonar el proceso, seleccione el botn Salir.
2-8
2.4 Instalar Datos Demo

Objetivo
Permite realizar la instalacin de los datos demo para MSDE.
Para crear empresas Demo, necesita tener instalado el motor de bases de datos de Microsoft MSDE.
Operatoria
Tras elegir la opcin, el sistema desplegar un mensaje solicitando confirmar la creacin de una empresa de demostracin (Demo)
en su disco local. Al optar por continuar, se dar inicio al proceso de instalacin, crendose automticamente la Base de Datos y el
Area de Datos, Verificando adems las conexiones con diversas tablas que registra el sistema. Ver Figura N 1.
Figura N 1
El sistema desplegar un mensaje una vez finalizado el proceso, generando el archivo respectivo y almacenndolo en el rea de
respaldo de MSDE.
En caso que haya efectuado este proceso con anterioridad, el sistema lo advertir a travs de un mensaje y confirmar la
continuidad del proceso.
2.5 Salida del Sistema

Objetivo
Permitir la salida desde este sistema al ambiente Windows, para desarrollar otra actividad.
Operatoria
Para llevar a cabo este proceso, seleccione la opcin Salir, del men Empresa o el botn Salir
Herramientas.
desde la 3 Barra de
Tras elegir cualquiera de las dos alternativas, se cierran todas las ventanas del sistema. Si est trabajando en algn proceso en
especial, el sistema confirma la salida.
SEGURIDAD
3-1
3. Seguridad
Objetivo
Administrar el control de ingreso de los usuarios, a las distintas opciones este sistema.
A travs de Administracin de Seguridad, el usuario principal podr definir permisos de acceso a los distintos procesos del sistema,
por parte de los usuarios secundarios y a la vez asignarle una password o clave de ingreso.
Los sistemas WinnerGroup, estn concebidos dentro de un esquema de seguridad que contempla:
La definicin de un Usuario Principal o Administrador del sistema, el cual viene autorizado por el programa para
ejecutar todos los procesos. (En primera instancia viene definido como Usuario SOFTLAND, Password SOFTLAND).
La definicin por parte del Usuario Principal, de Usuarios Secundarios o Perfiles de Usuarios a los cuales dar
permisos de acceso a determinados procesos del sistema.
La Creacin de una password secreta de ingreso al sistema, para cada uno de los Usuarios Secundarios.
Cambio de password del Usuario Principal.
El proceso de Seguridad, se activa solamente cuando existe una empresa seleccionada.

Operatoria
, desde la primera Barra de Heramientas
Al seleccionar la opcin Seguridad o la flecha que aparece en el botn Llave
(Ver en Apndice B), se despliega un men de bajada con las siguientes opciones (Ver Figura N 1):
Figura N 1
3.1 Permisos por Usuarios

Objetivo
Crear usuarios que tengan acceso al sistema y a la vez asignarle los permisos necesarios para la operacin en los distintos procesos.
- La nica persona autorizada a operar dentro de este proceso, es el Usuario Principal o Administrador del sistema.
- Tanto los Usuarios, como sus Password son nicas en los sistemas WinnerGroup, por lo tanto si un Usuario cambia su
Password estando por ejemplo en Cotizaciones y Notas de Ventas, esta quedar registrada y ser valida para el ingreso a
cualquier sistema Winner.
Operatoria
Al seleccionar la Definicin de Usuario por primera vez, se presenta una pantalla similar a la de Asignacin de Privilegios de
Usuarios (Figura N 1), variando las opciones segn el sistema que est en uso. En ella tendr que sealar el Cdigo del Usuario
(mximo 8 caracteres) y su Nombre (mximo 50 caracteres). Por ejemplo: como usuario se podr ingresar la sigla del nombre
(PQN) y en la descripcin el nombre completo (Pablo Quiroga Nez).
3-2
Figura N 1
Una vez ingresado el cdigo y nombre del usuario en definicin, se activan las carpetas: Permisos, Perfiles y Firma, donde se
ingresa la informacin asociada al usuario, conforme a lo siguiente:
Carpeta Permisos
En esta carpeta el usuario principal asigna los permisos al usuario en definicin, para que pueda ingresar a determinados procesos
del sistema.
Al elegirla, se despliega una lista de los procesos y los estados que estos tienen respecto al usuario en definicin. La Figura que se
presenta a continuacin (que corresponde al sistema Inventario y Facturacin), muestra un ejemplo de esta carpeta:
Figura N 2
Los permisos pueden ser otorgados proceso a proceso a un Usuario, o tomando como base los permisos de un Perfil:
Permisos al usuario proceso a proceso: se otorgan cuando se desea asignar una responsabilidad individual a un usuario,
sobre uno o varios procesos. Por ejemplo: en el caso del sistema Inventario y Facturacin, el digitador Francisco
Fuentes estar a cargo de la Mantencin de las Facturas en Lnea, por Lotes y Proforma, labores que no sern realizadas
por otro digitador.
SEGURIDAD
3-3
Permisos al usuario tomando como base un Perfil: se otorgan al usuario todos los permisos que tenga asociado un
Perfil, adems de aquellos que le hayan sido dados en forma independiente. Por ejemplo: digitador Francisco Fuentes
tendr permiso para la Mantencin de las Facturas en Lnea, por Lotes y Proforma y, adems los permisos del Perfil
Operadores. (Los Perfiles se crean en el proceso Permisos por Perfiles, Captulo 3.2).
En esta carpeta se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones, seleccionando el botn de opciones que aparece al lado
izquierdo de cada una de las alternativas:
Global:
Permite consultar todos los permisos otorgados al usuario en definicin, ya sea como usuario independiente o como
parte de un Perfil. Todos aquellos procesos que aparezcan con un en la columna "Asignado", podrn ser
realizados por l.
Usuario:
Permite otorgar permisos individuales al usuario en definicin, con el fin de que pueda acceder a uno o varios
procesos del sistema.
Para llevar a cabo esta opcin, elija el proceso a autorizar en la columna Formulario, ubicando el indicador del
mouse sobre l y haciendo clic. Con esto se despliegan en la columna Permiso, una o varias alternativas de
operacin que son dependientes del proceso recientemente elegido, a las cuales podr tener acceso el usuario.
Para dar autorizacin se hace un doble click sobre la o las operaciones deseadas en la columna Permiso. Aquellas
que sean elegidas irn apareciendo con un en la columna "Asignado".
Para dar por finalizado el proceso de definicin se selecciona el botn Salir quedando el usuario con los permisos
correspondientes.
De esta misma forma, se pueden dar permisos adicionales a un usuario que tiene asignados Permisos por perfil,
para ello se elige el usuario y luego se ingresan los permisos adicionales.
Perfiles: Permite consultar los permisos del usuario en definicin, en base al Perfil al que se encuentra asociado,
siempre y cuando le hayan sido asignados desde la Carpeta Perfiles.
Para ello se selecciona de la lista desplegable que aparece en el campo Perfiles de este Usuario, el perfil a
consultar.
Todos aquellos procesos que tenga autorizado el usuario, segn el perfil elegido, aparecern con un en la columna
"Asignado".
Carpeta Perfiles
Si los permisos van a ser otorgados por perfil, ANTES de ingresar a esta carpeta se deben haber definidos los perfiles
correspondientes, en el proceso Permisos por Perfiles (captulo 3.2).
A travs de esta carpeta se indican los perfiles que sern asociados al usuario en definicin. Al seleccionarla se despliegan dos
ventanas, una con los perfiles Disponibles y otra de perfiles Asignados (Ver Figura N 3).
Figura N 3
3-4
En la ventana del lado derecho aparece la lista de perfiles que fueron creados a travs del proceso Permisos por Perfiles (Captulo
3.2); mientras que en la de la izquierda irn apareciendo los perfiles que sean atribuidos al usuario en definicin.
Asignacin de Perfiles
Para asignar perfiles al usuario, se elige el perfil deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botn con la flecha
que indica a la izquierda, borrndose automticamente el perfil de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados".
El botn con doble flecha a la izquierda pasa todos los perfiles de la ventana "Disponibles", a la ventana "Asignados", es decir
asigna de una sola vez todos los perfiles al usuario en definicin.
Quitar Asignacin de Perfiles

Para quitar una asignacin de perfil al usuario, maque el perfil correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y seleccione el
botn con la flecha que indica a la derecha. Para quitarle todas las asignaciones de perfiles, selecciona el botn con la doble flecha
a la derecha.
Carpeta Firma
Permite el acceso a un archivo con formato BMP, cuyo contenido debe ser la firma digitalizada del usuario, de tal forma que pueda
ser incorporada en los documentos que lo requieran.
Los archivos de la firma digitalizada deben grabarse en el directorio \SOFTLAND\BITMAPS, con extensin BMP, ya que al
elegir la Carpeta General, el sistema accesa dicho directorio.
Para seleccionar la firma se debe ubicar el indicador del mouse en el botn de Listas Desplegables que aparece al lado derecho del
campo Firma y, de la lista presentada (siempre y cuando hayan firmas digitalizadas), elegir la que corresponda al usuario en
definicin.
La firma seleccionada aparecer en la ventana que est en blanco bajo el campo Firma, tal como muestra la siguiente Figura N 4.
Figura N 4
Finalizado el ingreso de los antecedentes en las carpetas, podr cambiar la password del usuario, que viene predefinida como
Softland, a travs de la seleccin del botn Cambio Password, el cual tras ser elegido despliega una ventana con el nombre del
usuario y su password actual, dando acceso para el ingreso de una nueva.
En este punto podr modificar la password de cualquier usuario, ya que frente al campo usuario se activa el botn Buscar, el cual
le permite accesar a cualquier usuario de la lista y cambiarle su password. Cualquiera haya sido el caso, bastar con que seleccione
el botn OK, para que la nueva password quede registrada. Para mayores antecedentes respecto al tema password refirase al
captulo 3.4 Cambio de Password.
SEGURIDAD
3-5
Ingresados todos los antecedentes para "Permisos por usuarios", se selecciona el botn Salir, quedando el usuario con los permisos
correspondientes. Cuando esto ocurre, se despliega la pantalla con la lista de usuarios definidos, (Ver Figura N 5) pudiendo
Agregar, Modificar y/o Eliminar Usuarios, a travs de los botones de la 2 Barra de Herramientas (Ver Apndice B).
Figura N 5
En caso que la lista de usuarios sea muy extensa, se podr utilizar el sistema de bsqueda automtica, que se lleva a cabo
ingresando el cdigo o la descripcin del usuario, en uno de los recuadros de bsqueda (parte superior de esta ventana) y luego
seleccionando el botn Aplicar.
Esta pantalla es la misma que se despliega al ingresar a este proceso, cuando existen usuarios que fueron definidos.
Para abandonar el proceso, basta con seleccionar el botn Salir.
3-6
3.2 Permisos por Perfiles

Objetivo
Crear perfiles basados en permisos de ingreso a procesos que son comunes a varios usuarios.
La nica persona autorizada a modificar los Permisos por Perfiles, es el Usuario Principal.
Operatoria
Al ingresar por primera vez a este proceso, se despliega la ventana de Detalle de Perfiles, tal como muestra la Figura N 1. En ella
indicar el cdigo del perfil a crear (mximo 8 caracteres) y su descripcin (mximo 40 caracteres).
Dado que la forma de proceder ante este proceso es comn a cualquier sistema de la lnea WinnerGroup, tomaremos como
ejemplo el sistema Inventario y Facturacin: Supongamos que todas las personas que estn autorizadas para Mantener Guas
de Despacho, pertenecern al perfil MGD, todos los que estn autorizados para mantener las Facturas, pertenecern al perfil
MFA y as sucesivamente.
Figura N 1
Indicado lo anterior, se activan las Carpetas Permisos y Usuarios, las cuales estarn a su disposicin para efectuar lo siguiente:
Carpeta Permisos
En esta carpeta usted podr elegir los procesos a los cuales tendrn acceso todos los usuarios que pertenezcan al perfil en
definicin. Para ello deber indicar el Formulario o proceso a autorizar, haciendo doble clic sobre el recuadro que aparece frente
al proceso y en la columna Estado, tras lo cual aparecer un en seal de su seleccin.
Si el proceso elegido cuenta con subopciones, stas se desplegarn en la columna Permiso, para que le sean ingresadas las
autorizaciones respectivas, de la misma forma que se indic anteriormente.
Los procesos elegidos, debern presentarse tal como muestra la Figura N 2.
SEGURIDAD
3-7
Figura N 2
Carpeta Usuarios
En esta carpeta se indican los usuarios que formarn parte del perfil en definicin. Al seleccionarla se despliegan dos ventanas, una
con los usuarios Disponibles y otra de usuarios Asignados (Ver Figura N 3).
Figura N 3
Asignacin de Usuarios a un Perfil

Para asignar Usuarios al perfil, se elige el deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botn con la flecha que
indica a la izquierda, borrndose automticamente el usuario de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados".
El botn con doble flecha a la izquierda pasa todos los usuarios de la ventana "Disponibles", a la ventana "Asignados", es decir
asigna de una sola vez todos los usuarios al perfil en definicin.
Quitar Asignacin de Usuarios
Para quitar una asignacin de usuario al perfil, se marca el usuario correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y se
selecciona el botn con la flecha que indica a la derecha. Para quitarle todas las asignaciones de usuarios, selecciona el botn con
la doble flecha a la derecha.
Para dar por finalizado este proceso de "Definicin de perfiles", se selecciona el botn Salir, quedando el perfil con los usuarios y
permisos correspondientes. Cuando esto ocurre, se despliega la pantalla con la lista de perfiles (Ver Figura N 4) definidos,
pudiendo Agregar, Modificar y/o Eliminarlos, a travs de los botones de la 2 Barra de Herramientas (Ver Apndice B).
3-8
Figura N 4
En caso que la lista de perfiles sea muy extensa, se podr utilizar el sistema de bsqueda automtica, que se lleva a cabo ingresando
el cdigo o la descripcin del perfil, en uno de los recuadros de bsqueda (parte superior de esta ventana) y luego seleccionando el
botn Aplicar.
Esta pantalla es la misma que se presenta al ingresar a este proceso una vez que se han definido perfiles.
Para salir de este proceso se elige el botn Salir.
SEGURIDAD
3-9
3.3 Permisos por Procesos

Objetivo
Permitir que los distintos procesos del sistema sean ejecutados por determinados usuarios y/o perfiles.
La nica persona autorizada para dar permisos por proceso es el Usuario Principal.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin se abre una ventana con la lista de procesos del sistema, donde tendr que sealar si la visualizacin se
efectuar por Usuarios o por Perfiles, y si en ella tendr que aparecer slo los usuarios o perfiles con permisos asignados, o todos.
Ver Figura N 1.
Figura N 1
Cualquier proceso que se encuentre activo aparecer precedido por un signo (VB) dentro de una celda, lo mismo ocurrir con
los perfiles o usuarios, donde el (VB) aparecer en las celdas que estn en la columna asignada.
Para dar o quitar permisos, tendr que hacer clic sobre la celda del campo requerido y el signo se activar (aparecer)o se
desactivar (desaparecer).
Un usuario o un Perfil, podr tener todos los permisos o procesos que se estime conveniente, segn las necesidades de la empresa.
Procedimiento a seguir:
1. Seleccione el Proceso que Ud. requiere autorizar o quitar el permiso, haciendo clic sobre l.
Si necesita conocer los subprocesos del proceso en cuestin, haga clic sobre el signo + que le antecede.
2. Una vez elegido el proceso, seleccione el perfil o el usuario que ser autorizado o desautorizado para utilizar dicho proceso,
haciendo clic sobre la celda que aparece en la columna Asignado.
3. Finalizada la seleccin salga del proceso.
En caso que slo requiera visualizar aquellos Usuarios o Perfiles que tengan permisos asignados, seleccione la celda que est a la
derecha del campo Mostrar slo con Permisos.
3-10
3.4 Cambio de Password

Objetivo
Modificar la password de los usuarios, tanto principal como secundarios.
En primera instancia todos los usuarios que se generan en este sistema, quedan con la password SOFTLAND, por lo tanto para
modificarla y asignarle a cada usuario su propia password, se debe usar esta opcin.
- La password puede ser modificada solamente al usuario que est activo al momento de elegir esta opcin. Para cambirsela
a otro usuario, primero se debe activar el usuario deseado (Captulo 3.5 Usuarios) y luego ingresarle la nueva password en
este proceso. (Un usuario est activo cuando aparece en la Barra de Estado que se despliega en la parte inferior de la
pantalla, ver Apndice A.3).
- Tanto los Usuarios, como sus Password son nicas en los sistemas WinnerGroup, por lo tanto si un Usuario cambia su
Password estando en Contabilidad y Presupuestos, esta quedar registrada y ser valida para el ingreso a cualquier sistema
Winner.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se presenta una ventana con el nombre del usuario y se solicita la password original. Una vez que sta
es ingresada, el sistema pasa a solicitar la nueva password, la cual debe ser ingresada dos veces con el fin de verificar que se
ingres correctamente. (Ver Figura N 1).
Figura N 1
Al finalizar se podr optar por la alternativa OK para que la nueva password quede registrada, o por Salir, para irse del proceso sin
cambiar la password.
El usuario y la password son solicitados por el sistema, cada vez que se selecciona una empresa.
SEGURIDAD
3-11
3.5 Usuario
Objetivo
Cambiar Usuario dentro de una sesin de trabajo, con el fin de que el sistema quede activo con los permisos que el nuevo usuario
tenga asignados.
Cuando el usuario est activo aparece su identificacin en la Barra de Estado del sistema, en la parte inferior de la pantalla
(Apndice A.3).
Operatoria
Al seleccionar esta alternativa, se presenta una ventana donde se debe ingresar el nombre del usuario a activar y su password. Ver
Figura N 1.
Figura N 1
Si se ingresa un usuario que no ha sido definido como tal, el sistema lo advierte a travs de un mensaje que se despliega en
pantalla, y lo vuelve a solicitar.
3-12
3.6 Asigna Restricciones

Objetivo
Este proceso permite restringir el acceso de los usuarios a las distintas Areas de Negocios y Cuentas Contables que registra el Plan
de Cuentas que maneja la empresa.
El usuario que tiene restringido el acceso a una determinada Area de Negocios o a una Cuenta Contable no podr consultar y/o
Emitir informes asociados a ella.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se presenta una ventana (ver Figura N 1), dividida en 2 carpetas, dentro de las cuales deber ingresar la
siguiente informacin.
Figura N 1
Carpeta Area de Negocio

Dentro de esta carpeta se despliegan las Areas de Negocios manejadas por la empresa (Apndice D. Tablas). Para restringir la
visualizacin de un rea de Negocios a un usuario en particular, lo primero que deber hacer es identificarlo y seleccionarlo desde
la lista que se presenta al presionar el botn de bsqueda ubicado a la derecha del campo Usuario.
Una vez indicado el nombre, posicinese en la columna Restringe, frente al Area de Negocios a considerar y haga doble clic, tras
lo cual el sistema dejar una X en seal de Restringido
Carpeta Plan de Cuentas

Esta carpeta se encuentra activa slo en Contabilidad y Presupuestos.
La manera de restringir un plan de cuentas se realiza de la misma manera que en la carpeta anterior, posicinese en la columna
Restringe frente al cdigo a considerar y haga doble clic para seleccionarlo.
SEGURIDAD
3-13
Figura N 2
Para abandonar y dejar registrada la restriccin presione el botn Salir.
BASES
4-1
4. Bases
Objetivo
Permitir al usuario la definicin de una serie de Parmetros que corresponden a la forma en que se administrar el proceso
contable de la Empresa, adems de mantener actualizados los antecedentes comerciales de ella y Reparar automticamente
cualquier posible dao que se pudiera haber producido en la base de datos.
Cuando esta opcin es seleccionada, se presenta un men de bajada (ver Figura N1), con los procesos que podrn llevarse a cabo,
los cuales se describen a travs de todo ste captulo.
Figura N1
Una vez instalado el Sistema, lo primero que se debe realizar es la definicin de los Parmetros, pues ellos son realmente la
Base de Contabilidad y Presupuestos, ya que le permitirn indicar la forma en que se tratarn los distintos conceptos
involucrados en este sistema.
4.1 Parmetros
Objetivo
Los parmetros son atributos que permiten definir el contexto sobre el cual se manejar la empresa.
Estos atributos son indispensables, ya que de ellos depender la forma en que sern manejadas las diferentes opciones del sistema.
Por ejemplo estos son un prerrequisito para la creacin del Plan de Cuentas, ya que dependiendo de lo que aqu se indique, sern
los atributos que se otorguen a las cuentas que se creen en el Plan de Cuentas.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin se presenta una pantalla con carpetas (ver Figura N1) donde se clasifican los parmetros, de la siguiente
manera:
Figura N1
4-2
Carpeta Generales
Dentro de esta carpeta podr tener activados o desactivados determinados parmetros del sistema, pero algunos de ellos no podrn
ser modificados luego de haber ingresado movimientos contables.
Los nicos atributos posibles de modificar son la Correccin Monetaria, Conecta al Mdulo de Presupuesto, Ajuste por Diferencia
de Cambio y Chequea Saldo de Documento.
Al ingresar se presenta la lista de parmetros, que podrn ser activados o desactivados a travs de la seleccin de la caja de
chequeo que aparece al lado izquierdo de cada una de las opciones.
Una opcin activa se presenta con una dentro del cuadro, de lo contrario aparece vaco.
Los parmetros que desde aqu podrn ser definidos son:
Area de Negocio:
Permite al usuario indicar si la gestin contable de la institucin ser llevada a nivel Global de la empresa o a
nivel de Areas de Negocios, estas ltimas representan a Sucursales, Proyectos, etc., es decir unidades de la
empresa que se desea controlar contablemente en forma independiente, as como tambin podr obtener
informacin global de la empresa.
Cuando este parmetro est activo, tendr que crear la tabla de Areas de Negocios manejadas por la empresa
conforme a lo detallado en Areas de Negocio en Apndice D. Tablas.
Podrn ser definidas 999 Areas de Negocio dentro del sistema, con cdigo alfanumrico de 3 caracteres.
Multimoneda:
Mediante este parmetro se indica si la contabilidad ser llevada en distintas monedas (activada) o slo en la
moneda de origen (desactivada). Cuando esta opcin es activada, el sistema confirma adems, si se exige que
los comprobantes estn cuadrados en otra moneda, de tal forma que no se puedan generar comprobantes
descuadrados en monedas distintas a la de origen. Si la respuesta es afirmativa, el sistema activar el
parmetro Ajusta por Diferencia de Cambio.
Si el parmetro de multimoneda est activo, significa que el sistema manejar otras monedas y equivalencias,
las cuales tendrn que ser definidas en las Tablas, en el proceso Monedas y Equivalencias (ver Apndice D.
Tablas).
Centros de Costos: A travs de este parmetro, se indica al sistema si la contabilidad de la empresa se manejar a nivel de
Centros de Costos (activada), o a nivel global (desactivada).
El activar este parmetro, indica al sistema que se utilizarn centros de costo, por lo que deben ser definidos
en las Tablas, en el proceso Centros de Costo (ver Apndice D. Tablas).
Detalle de Gastos: Este parmetro permite indicar si se manejarn cuentas con un nivel mayor de detalle (slo para cuentas de
gastos). Los Detalles de Gastos se definen en las Tablas, en el proceso Detalle de Gastos (ver Apndice D.
Tablas).
Presupuestos de Caja:
Mediante este parmetro se indica al sistema si se manejar (activa) o no (desactivada) presupuestos de caja,
los que podrn posteriormente, compararse con lo real ingresado a travs de los comprobantes contables. Si
esta opcin es activada, los presupuestos tendrn que ser ingresados en las Tablas, en el proceso Conceptos
de Caja (ver Apndice D. Tablas).
Conciliacin Bancaria:
Permite indicar si la Contabilidad manejar las cuentas de banco con atributo de conciliacin bancaria (ver
captulo 6.4 Conciliacin Bancaria).
Instrumentos Financieros:
Permite indicar si se controlarn instrumentos financieros en el proceso contable. Para ello se deber crear la
tabla de instrumentos financieros, conforme a lo indicado en el captulo Instrumentos Financieros en
Apndice D. Tablas.
Ajusta por Diferencia de Cambios:
Este parmetro se activa cuando se maneja moneda adicional distinta al Peso ($). Al activarlo, se desactiva el
parmetro de Correccin Monetaria y viceversa. Ver captulo 6.3 Ajuste por Diferencia de Cambio.
BASES
4-3
Correccin monetaria:
Permite indicar si la Contabilidad manejar cuentas con atributo de Correccin Monetaria, pudiendo llevar a
cabo posteriormente, el procedimiento Correccin Monetaria, tal como se indica en el (captulo 6.2 de este
manual).
Conecta a Mdulo Control de Presupuestos:
Este parmetro est destinado al usuario que cuenta con un sistema especfico de Control de Presupuestos, ya
que al activarlo y definir cuentas con dicho atributo, se almacena la siguiente informacin al momento de
ingresar los comprobantes: Tipo de compromiso, N de compromiso e Item presupuestario, la cual quedar
almacenada en las bases de datos y el usuario podr usarla en lo que estime conveniente.
Chequea Saldo de Documento:
Este Parmetro se ve reflejado en el proceso Mantencin de Comprobante (captulo 5.1 de este manual). En
las cuentas que manejan clientes y/o proveedores permite chequear que los documentos tengan saldo para ser
pagados, en caso que stos se encuentren saldados o con saldo a favor, enva mensaje indicando la situacin.
Carpeta Formato Cdigos

A travs de esta carpeta, se define la estructura que tendrn las cuentas del Plan de Cuentas, los Centros de Costo, las Cuentas de
Detalle de Gastos y Cdigo de Presupuesto de Cajas que sern manejado por la Contabilidad. Ver Figura N 2.
Figura N 2
Tanto las Cuentas de Centros de Costo, como las Cuentas de Detalle de Gastos, son consideradas, solamente si el sistema maneja
parmetros de Centros de Costo y de Detalle de Gastos.
Lo primero que tendr que indicar, es el nmero de niveles con que trabajar el Plan de Cuentas de la Empresa, el mximo de
niveles son 5 y la suma de dgitos de los distintos niveles no puede ser superior a 14 (sin incluir guiones de separacin entre ellos).
A continuacin deber definir los niveles del Centro de Costo y Detalle de Gasto, cuyos mximos son de 3 y la suma de dgitos de
los distintos niveles no debe superar a 6 (sin incluir guiones de separacin entre niveles).
Por ltimo para los niveles de Presupuesto de Caja pueden ser 3 y la suma de dgitos sin incluir los guiones no puede superar a 8.
El campo Maneja Cdigo Corto, le permitir indicar si las cuentas del Plan de Cuentas de ltimo nivel manejarn cdigo corto.
Si este botn est activo, significar que usted podr asignar a determinadas cuentas de ltimo nivel (ver captulo 5.3.1), un nmero
de mximo 4 dgitos que identificar a la cuenta del Plan de Cuentas, permitiendo una digitacin rpida de sta en los
comprobantes contables (ver captulo 5.1.1).
El Formato de Cuentas est directamente relacionado con los procesos: Digitacin, Cuentas, Ingreso Cuentas; Digitacin,
Tablas, Centros de Costo y Digitacin, Tablas, Detalle de Gastos, descritos en este manual.
4-4
Carpeta Comprobantes
En esta carpeta se deben indicar ciertas caractersticas de manejo de comprobantes que se aplicarn en el Ingreso de stos (ver
captulo 5.1.1 Ingreso de Comprobantes)
Maneja numeracin interna de Ingresos, Egresos y Traspaso:

A travs de este atributo se podr indicar si la empresa manejar adicionalmente en los comprobantes un
correlativo interno e independiente, segn su tipo (Ingreso, egreso o traspaso).
Si este atributo es activado (aparece una en el cuadro del lado izquierdo de la opcin), al momento de
ingresar comprobantes, el sistema solicitar su tipo y propondr un correlativo, que podr ser mantenido o
modificado, segn corresponda.
Si este atributo es desactivado (el cuadro del lado izquierdo aparece vaco), los comprobantes sern
considerados como nicos y manejarn slo la correlatividad exigida por el S.I.I.
Valida suma cdigo de cuentas:
Al activar este parmetro, el sistema realizar una validacin de la digitacin de las cuentas contables, por lo
que se deber indicar al final de la digitacin del comprobante la suma aritmtica de las cuentas. Si sta no
coincide con los cdigos digitados, el sistema lo advertir y no dejar grabar hasta que las sumas sean iguales.
Cuando esta opcin no est activa (el cuadro del lado izquierdo est vaco), al ingresar un comprobante, el
sistema efecta slo el chequeo de cuadratura consistente en exigir que la suma del Debe, sea igual a la del
Haber.
Est o no activada esta opcin, el sistema de todas formas validar que el monto al Debe y al Haber sean
iguales.
Actualiza Comprobantes en Proceso Servidor:
Cuando este atributo est activo, significar que el sistema permitir grabar comprobantes en estado "Por
Contabilizar" (Captulo 5.1.1 Ingreso de Comprobantes), lo cual dejar libre el computador para continuar
con otros procesos.
Dichos comprobantes sern contabilizados cada vez que se ejecute un utilitario destinado a esa labor, la cual
podr ser llevada a cabo por ejemplo, por el administrador de la red, el contador, o quien se designe a realizar
esta tarea.
Si por el contrario aparece desactivado, cada vez que se ingresen comprobantes en estado Vigente, el sistema
realizar de inmediato su contabilizacin.
Da mensaje cuando el pago de un documento es en otra rea de negocio:
Al activar este parmetro, el sistema desplegar un mensaje cuando el pago de un documento se realice en un
rea de negocios distinta a aquella en que se gener.
BASES
4-5
Utiliza Marca en los Movimientos:

Al activar este parmetro, el sistema permitir indicar si maneja marca en los comprobantes a nivel de
movimientos.
Al activar este atributo, el sistema solicitar el nombre de la marca, cuyo largo mximo ser de 20 caracteres.
Por ejemplo Considerado en Presupuesto.
La marca ser solicitada al momento de ingresar los movimientos en los comprobantes, y su uso y
aplicabilidad queda abierta al usuario para los fines que estime convenientes, su registro queda visible slo a
nivel de base de datos.
Slo podr modificar este atributo si No hay movimientos que tengan activo el campo Marca, en los comprobantes
normales o de apertura.
Carpeta Moneda Base

En esta carpeta se debe indicar la moneda base del pas (Por ejemplo en Chile: pesos), el smbolo con que se identifica ($) y el
nmero de decimales con que se manejarn los valores.
Carpeta Perodo Contable

En esta carpeta se indica el mes y ao en que se iniciar el perodo contable. Cuando esta informacin es sealada,
automticamente el sistema determina el mes y ao de trmino.
4-6
Carpeta Contabilizacin
Dentro de esta carpeta se debern ingresar algunos antecedentes que se requerirn posteriormente en otros procesos del sistema.
Por ejemplo: Ingreso de Comprobantes, donde deber ingresar la siguiente informe
- Docto. para diferencia de cambio
- N mximo de movimientos por comprobante
- Cuenta de cuadre
- Cta. por diferencia de cambio
Docto. para diferencia de cambio:

En caso de llevar la Contabilidad en doble moneda, los comprobantes sern contabilizados en pesos, y un
comprobante paralelo en la moneda adicional
Estos tipos de documento debern ser creados en el proceso Tipos de Documentos, el cual se describe en el
Apndice D. Tablas.
Para que se produzca cuadratura entre la contabilidad en pesos $ y una moneda adicional (Ej: US$), el sistema
genera un comprobante de cuadratura con un tipo de documento especial.
N mximo de movimientos por comprobante:
En este campo deber indicar el nmero mximo de movimientos que sern registrados en un comprobante.
Cuenta Cuadre: Se utilizan para cuadrar y cerrar comprobantes que exceden del mximo de movimientos definido.
Cuenta de Diferencia de Cambio:
Son usadas para el cuadre de comprobantes que involucran cuenta en moneda adicional que tiene el atributo
Ajuste por diferencia de cambio
Esta cuentas debern ser definidas con anterioridad en el proceso 5.3.1 Ingreso de Cuentas.
Deber generar una cuenta cuadre por cada moneda adicional considerar dentro del sistema.
En cualquiera de estas carpetas estn activos los siguientes botones:
Graba los parmetros ingresados en la carpeta en la cual es seleccionado. Al pasar a otra carpeta o salir del
proceso, despus de haber realizado una modificacin a los parmetros, y sin haber grabado, el sistema
confirma la grabacin de aquello que se modific.
BASES
4-7
Anula cualquier modificacin que haya sido efectuada, siempre y cuando no haya sido grabada.
Sale o abandona el proceso. En caso que el sistema detecte modificaciones en algn parmetro, que an no
han sido grabadas, confirmar su grabacin.
4-8
4.2 Definicin Datos Empresa

Objetivo
Permitir la mantencin de los datos de la empresa en que se est trabajando, es decir, modificar cualquier antecedente de sta
(RUT, Nombre, Giro, Direccin, Comuna, Casilla, Ciudad, Regin, Pas, Telfono y Fax) o del representante legal (RUT, Nombre,
Apellido Paterno y Apellido Materno).
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, se despliega la ventana con los antecedentes anteriormente descritos (ver Figura N1). Para
modificarlos, basta con ubicar el indicador del mouse sobre el deseado y efectuar el cambio.
Figura N1
Finalizado el proceso, se puede seleccionar el botn OK, para que el sistema registre la modificacin, o el botn Salir, para que
anule los cambios y permanezcan los antecedentes anteriores.
BASES
4-9
4.3 Reparar Bases de Datos

Objetivo
El objetivo de esta opcin, es reparar cualquier posible dao que se haya producido en su Base de Datos.
Por razones de seguridad y de evitar un trmino anmalo de este proceso, deber realizarse en forma exclusiva, por lo tanto
no podr haber ningn usuario utilizando el sistema al momento de reparar la Base de Datos.
Operatoria
Para llevarlo a cabo, tendr que seleccionar la opcin y el sistema comenzar a trabajar.
Usted se dar cuenta que ha finalizado el proceso cuando en vez del reloj de arena, aparezca nuevamente la flecha.
DIGITACION
5-1
5. Digitacin
Objetivo
Este proceso permite el ingreso y mantencin (modificacin y eliminacin) de toda la informacin contable que se maneja en la
empresa, es decir que a travs de l se puede ingresar y emitir comprobantes contables, definir el plan de cuentas, crear los cdigos
auxiliares, definir el presupuesto de caja y de operacin, adems de crear las tablas de informacin bsica, como son reas de
negocios y centros de costo, instrumentos financieros, condiciones de venta, giros de los clientes, antecedentes de los vendedores y
cobradores, entre otros.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega un men de bajada (ver Figura N1), donde se presenta la lista de procedimientos que desde
aqu podrn ser realizados, y que se explican detalladamente a travs de todo este captulo.
Figura N 1
5.1 Comprobantes
Objetivo
Permite el registro de todos los movimientos contables de la empresa, la generacin de comprobantes tipo, impresin directa o
Batch de los comprobantes y la definicin del formato para comprobantes paramtricos.
Operatoria
Al ingresar se despliega un submen de bajada con todos los procedimientos que se relacionan con la mantencin de los
comprobantes contables, los que se describen a partir de este punto.
Figura N 1
Contabilidad y Presupuestos tiene la capacidad de permitir el ingreso de informacin en cualquier momento, pero previo a ello
debern ser creadas las cuentas con las tablas a utilizar, dentro del Plan de Cuentas (captulo 5.3.1 Ingreso de cuentas).
5-2
5.1.1 Ingreso de Comprobantes

Objetivo
Permite registrar a travs de comprobantes contables, los movimientos generados en la empresa.
Operatoria
Al ingresar a este proceso podrn darse las siguientes condiciones:
Que no existan comprobantes ingresados con anterioridad, por lo cual se desplegar la pantalla de Comprobantes
Contables en blanco, pero con la 2 Barra de Herramientas activa.
Que existan comprobantes creados con anterioridad, los cuales se desplegarn en una lista, pudiendo Agregar, Modificar,
Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes.
Cualquiera sea el caso, el procedimiento a seguir se describe a continuacin:
Agregar un nuevo Comprobante Contable

Para esto seleccione el Icono
ubicado en la 2 Barra de Herramientas, tras lo cual se despliega una ventana en modo "Agrega
Comprobante Contable", a la espera del ingreso de la informacin requerida para su registro (ver Figura N1):
Figura N 1
Los datos involucrados en el comprobante se dividen en dos partes que son: Encabezado del Comprobante y Movimientos.
Encabezado
Comprende los antecedentes de identificacin del comprobante, debindose ingresar alguno de los siguientes datos (ver Figura
N2):
Figura N 2
DIGITACION
5-3
Area de Negocios:
Se debe indicar el Area de negocios a la cual pertenece el comprobante que se est generando, esto permitir
llevar la gestin Contable separada por cada una de las Areas de Negocios de la empresa. Siempre que en los
Parmetros, se haya definido que la empresa manejar Areas de Negocios.
Mes:
Permite seleccionar mediante el botn de listas desplegables, el mes
Perodo Contable:
Corresponde al perodo contable
N Unico:
Corresponde a un nmero correlativo nico, con el cual se identifica el comprobante. Al ingresarlo el sistema
verifica que no exista otro comprobante con la misma numeracin, ya que de ser as significar que el
comprobante existe, por lo que dar la posibilidad de modificarlo.
Fecha:
Corresponde a la fecha de ingreso del comprobante.

El sistema permite trabajar en distintos meses del perodo contable, pero se debe tener presente que al ingresar
antecedentes en meses del Perodo Anterior, se debe llevar a cabo el "Reproceso de Aperturas" para actualizar
los saldos del perodo actual (ver Captulo 6.1.2).
Estado:
El estado de un comprobante podr ser: Nulo, Vigente o Pendiente. Este campo no es editable y al ingresar a un
comprobante nuevo aparece automticamente como PENDIENTE, consultando al usuario el estado en que desea
grabarlo.
Tipo:
Un comprobante puede ser de tres tipos: Ingreso, Egreso o Traspaso, permitiendo que la informacin sea
clasificada segn el tipo que le corresponda.
N Interno:
Corresponde a una numeracin adicional, segn sea su tipo: Ingreso, Egreso o Traspaso. Esta correlatividad
interna, es opcional y se define en la Carpeta Comprobantes del proceso Bases Parmetros (Captulo 4.1 de este
manual).
Glosa:
Corresponde a una breve descripcin acerca del comprobante que se est ingresando. Esta glosa ayuda a
reconocer un comprobante, ya que normalmente aparece junto a su nmero.
Dado que el sistema maneja Glosas Tipo, se puede hacer uso del botn de listas desplegables que aparece a la
derecha de este campo, para seleccionar desde all la glosa deseada.
Comprobante Tipo:
Permite tomar como base un Comprobante Tipo, ya sea con o sin distribucin para generar el nuevo comprobante
(ver Captulo 5.1.2).
Junto a esta opcin se activa el botn Recupera, el cual al ser seleccionado despliega la lista de todos los
Comprobantes Tipo generados hasta ese momento, teniendo la opcin de elegir desde all el comprobante tipo
que va a ser utilizado como base para el nuevo comprobante.
Al optar por la seleccin de un Comprobante Tipo, se desplegarn automticamente los antecedentes que ste
tiene predefinidos, y tendr la posibilidad de mantener o modificar todos aquellos que no se requiera.
En caso que el comprobante tipo elegido sea Con Distribucin (ver captulo 5.1.2.2), se desplegar un
comprobante intermedio donde tendr que indicar en la cuenta elegida como Distribuye (la que maneja el total
del movimiento y que aqu aparece en color amarillo), el monto respectivo, el cual ser distribuido
automticamente en las cuentas No Distribuibles, conforme a los porcentajes establecidos.
Efectuado este proceso, seleccione el botn Volver para regresar a la Mantencin del Comprobante sin considerar
el comprobante intermedio, dejando todo tal como estaba, o elija el botn Comprobante para pasar la
informacin del comprobante intermedio al comprobante que esta en mantencin.
Debe tener presente que slo se traspasarn las cuentas clasificadas como No Distribuye, ya que las
identificadas como distribuye son usadas como puente, para clculo interno.
Movimientos del Comprobante Contable

El Detalle de Movimientos, comprende los antecedentes de cada una de las imputaciones que se efecten en el comprobante (ver
Figura N3):
5-4
Figura N 3
N Mov.:
Este nmero lo proporciona automticamente el sistema y corresponde a aqul con el cual se numeran cada uno
de los movimientos del comprobante, partiendo desde el N 1.
Cuenta:
Corresponde al cdigo de la cuenta que se desea mover. Su ingreso se efecta digitndolo directamente o bien, se
obtiene desde el plan de cuentas que se accesa al seleccionar el botn de listas desplegables que aparece a la
derecha de este campo.
Si la cuenta elegida tiene asignados atributos, aparece el dibujo de una lupa, a continuacin de la cuenta
contable.
- Para las cuentas que tienen asociado cdigo corto, se pulsa CTRL + el nmero asignado. Ver Captulos 5.3.1 Ingreso de
Cuentas y 4.1 Parmetros, de este manual.
- Antes de ingresar los atributos de la cuenta, se debe ingresar el monto al Debe o al Haber.
- En caso de requerir modificar el cdigo de una cuenta en una lnea de movimiento, habr que repasar todo el detalle de
los campos que la acompaan, dado que si la nueva cuenta maneja detalle, habr que ingresarlo.
- Cuando una cuenta se maneja con doble moneda (en moneda adicional), el sistema fija tanto el monto "peso", como el
monto en la moneda adicional, con los decimales indicados. Esto har que al grabar, el sistema recalcule la equivalencia
que en algunos casos puede variar en algunas dcimas, con el fin de cumplir con la cuadratura.
- Adems podr indicar si manejar marca en los comprobantes a nivel de movimientos. (ver captulo 4.1 Parmetros).
Monto al Debe o al Haber:
Se debe ingresar el monto del movimiento, segn sea Cargo (Debe) o Abono (Haber).
Para ingresar un documento (Factura, Nota de crdito, etc.) que est anulado, se debe digitar ceros en el
debe y el haber de cada movimiento como a su vez en el detalle, con lo cual el sistema asume que el documento
es nulo y lo informa como tal en el libro de Compras, Ventas u Honorarios.
Lupa:
Se activa automticamente si la cuenta ingresada tiene asignados "Atributos" (ver Captulo 5.3.1 Ingreso de
Cuentas). Cuando se accesa esta columna se despliega una ventana donde se deber indicar, uno por uno, los
atributos de la cuenta que van siendo solicitados. Si la cuenta est siendo consultada, basta con seleccionar la lupa
correspondiente a la cuenta y se presenta de inmediato la ventana con los atributos.
La ventana de atributos puede llegar a ser muy extensa, segn la cantidad de atributos que tenga asignada la
cuenta y por lo tanto no todos podrn ser visualizados a la vez. Cuando esto ocurre se activan las flechas de
desplazamiento de pantalla, que permiten subir o bajar a travs de ella. Cada vez que se ingresa un atributo que
est conforme, el sistema salta automticamente al siguiente, si lo hay.
Algunos de los atributos que pueden asignrseles a las cuentas son: Centros de Costo, Detalle de Gastos,
Instrumentos Financieros, Monedas y equivalencias, Auxiliares, Tipo de documentos, Ubicacin, los cuales
dependern de lo que se haya definido en los Parmetros (ver captulo 4.1) y cuyo ingreso se realiza a travs de
las Tablas respectivas a cada uno de ellos, conforme a lo establecido en el Apndice D. Tablas al final de este
manual. Ver ejemplo en Figura N4.
DIGITACION
5-5
Figura N 4
Al terminar el ingreso de atributos se selecciona el botn OK, para regresar al comprobante.

Glosa:
Corresponde a la glosa del movimiento, la cual podr ser digitada directamente, o bien ser obtenida desde la lista
de Glosas tipo, que se despliega al seleccionar el botn de listas desplegables que aparece al lado derecho de este
campo.
EFE:
Ver definicin en pgina subsiguiente en punto: Clasificando Movimientos Bajo los Conceptos de Flujo
Efectivo.
Para eliminar una lnea de movimiento en el comprobante, pulsar el botn derecho del mouse, donde da
diferentes alternativas, eliminar el movimiento, copiarlo o ir directamente al detalle.
Finalizado el ingreso de movimientos, se selecciona el botn OK, con lo cual el sistema solicita el estado bajo el cual se grabar el
Comprobante; los cuales pueden ser:
Vigente:
El comprobante es grabado en calidad de Vigente, chequendose previamente la cuadratura de totales. Si el

comprobante no est cuadrado se despliega un mensaje que lo advierte. Adems si en la definicin de Parmetros
del Sistema se activ la opcin de Validacin de Suma de Cuentas (ver Captulo 4.1 de este manual) se
despliega una ventana solicitndola y por lo tanto actualizar los saldos de las cuentas.
Nulo:
Esta grabacin se utiliza cuando el voucher ha sido anulado una vez impreso, por lo tanto la informacin debe
quedar registrada en el sistema como Nula y no afectar los saldos de las cuentas, pero ese N de comprobante no
podr ser usado, pues existe como Nulo.
Pendiente:
Al grabar un comprobante como Pendiente, el sistema no realiza ninguna verificacin de cuadratura ni considera
sus movimientos para los saldos y, posteriormente podr ser accesado para hacerle modificaciones, eliminarlo,
etc. y grabarlo cuando corresponda.
Al finalizar la definicin de un Comprobante, se selecciona el botn OK, tras lo cual el sistema queda a la espera de un nuevo
ingreso.
Si no se desea continuar ingresando, se podr optar por el botn Salir, el cual luego de ser seleccionado, despliega la lista de
comprobante ingresados hasta ese momento (Ver Figura N 5). En la pantalla aqu desplegada, se activa la 2 Barra de
Herramientas, que permite Agregar nuevos comprobantes y/o modificar, eliminar o imprimir, alguno de los existentes.
Para salir de este proceso se elige el botn
, ubicado en la 2 Barra de Herramientas.
5-6
Figura N 5
Clasificando Movimientos Bajo los Conceptos de Flujo Efectivo

Cuando a la cuenta que est siendo movida tiene asignado el atributo Efectivo/Efectivo Equivalente (ver captulo 5.2.1), se
activa en la columna EFE del comprobante, un cono con monedas, a travs del cual podr llevar a cabo la Mantencin de
Clasificaciones.
Si no requiere efectuar el detalle de clasificaciones en este momento, podr pasar al ingreso del movimiento siguiente; de lo
contrario, tendr que hacer clic sobre el botn de listas desplegables que aparece a la derecha de este cono, lo que generar el
despliegue de la ventana de Clasificacin de Movimientos de Flujo Efectivo. Ver Figura N6.
Figura N6
En la pantalla de Clasificacin de Movimientos se desplegar la siguiente informacin: Comprobante (N Unico, Glosa, Fecha,
Tipo de clasificacin y Area de Negocio) Movimiento (Cuenta, Descripcin, Monto Debe o Haber segn corresponda y Glosa) y
adems aparecer activo el botn Agregar ubicado en la 2 Barra de Herramientas.
Agregando una Clasificacin

ubicado en la 2 Barra de Herramientas, tras lo cual se despliega una ventana en modo "Agrega
Para esto seleccione el Icono
Detalle de Clasificacin", a la espera del ingreso de la informacin requerida para su registro (ver Figura N7):
DIGITACION
5-7
Figura N 7
En ella, el sistema despliega

Monto del Movimiento:
Valor que corresponde al monto indicado en el comprobante.
Monto por Clasificar:
Monto que an queda por clasificar para ese movimiento, en caso que no haya sido clasificado en su
totalidad.
Luego tendr que sealar la clasificacin:

Concepto:
Ingrese el cdigo correspondiente al concepto de flujo efectivo a considerar para la clasificacin. Este
ingreso podr realizarse directamente, o bien ser seleccionado desde la lista que se presenta al
presionar el botn de bsqueda ubicado a la derecha del campo.
Si el movimiento ya tiene clasificacin para el monto total, se presentar el monto que se ha
clasificado y se deshabilitar el campo concepto.
Si el concepto no existe, el sistema lo advertir por pantalla a travs de un mensaje, ante lo cual
deber ser creado en el captulo 6.6.1 Conceptos de Flujo Efectivo.
Si an queda monto por clasificar podr continuar agregando conceptos.
Monto:
Corresponde a un valor numrico que indica el monto que se desea clasificar bajo dicho concepto. Si el
monto es mayor a lo pendiente por clasificar, el sistema lo advertir a travs del siguiente mensaje:
Sr. Usuario, el monto que Ud. desea ingresar excede lo pendiente por clasificar.
Una vez ingresada la informacin, podr optar por: el botn Grabar, el cual valida y registra los datos ingresados tal como se
muestra en la Figura N 8, o bien por Volver, para regresar a la pantalla anterior sin registrar la informacin.
Figura N 8
5-8
Modificando una Clasificacin

Para modificar una clasificacin, primero hay que seleccionarla (ver Figura N 8) y luego elegir el botn Modifica que aparece en
la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B, al final de este manual). Una vez que esto ocurre, lo nico que podr ser modificado
es el monto de la clasificacin, tras lo cual podr optar por el botn Guardar para as registrar la informacin o Volver para salir
grabando o anulando la modificacin.
Eliminando una Clasificacin

Para Eliminar una clasificacin, primero hay que seleccionarla (ver Figura N 8) y luego elegir el botn Elimina que aparece en la
2 Barra de Herramientas (ver Apndice B, al final de este manual). Una vez que esto ocurre, el sistema confirma la eliminacin a
travs de una consulta. Si la respuesta es afirmativa, la clasificacin es eliminada en forma definitiva, de lo contrario permanece tal
como estaba.
Seleccionando un Comprobante Existente

Estando en la pantalla de Comprobantes Contables (Figura N 5), seleccionar el deseado, ubicando el indicador del mouse en la
lnea del comprobante y haciendo clic sobre l. Al hacerlo aparece una lnea de otro color, lo que indica que el comprobante fue
seleccionado.
Al hacer doble clic sobre el Comprobante elegido, ste se despliega en pantalla, quedando disponible para ser Consultado o
Aprobado.
Enviando un Comprobante para su Aprobacin

Al elegir un comprobante que ya existe, se activa el botn Aprobacin, el cual al ser seleccionado permite Solicitar Aprobacin
del comprobante a la persona que tiene asignado dicho permiso como usuario (Ver captulo 3.1 Usuarios, de este manual), o bien
Consultar la Aprobacin, para verificar el visto bueno. Ver Figura N 9.
Figura N 9
Solicitar Aprobacin, si existen usuarios definidos con el permiso de Aprobar Comprobante, entonces se despliega
una lista con sus nombres, donde se debe elegir el correspondiente, seleccionndolo y nuevamente eligiendo el botn
Solicitar Aprobacin. Si no hay usuarios definidos para este propsito, se despliega un mensaje de advertencia.
DIGITACION
5-9
Consultar Aprobacin, este botn presenta una ventana donde aparecen los usuarios elegidos para aprobar el comprobante,
la fecha en que se solicit la aprobacin y si fue aprobado o rechazado.

Las opciones relativas a la aprobacin de comprobantes, estn reservadas para futuros usos con Workflow.
Aprobando un Comprobante
Segn lo explicado recientemente, un comprobante podr ser aprobado solamente por el usuario autorizado para realizar esta tarea.
Para efectuar esta labor, el usuario autorizado ingresa a l y selecciona el botn Aprobacin, tras lo cual se despliegan las
siguientes alternativas (ver Figura N 10):
Figura N 10
Solicitar Aprobacin, presenta una ventana con el o los usuarios que deben aprobar el comprobante y la fecha en que esto
fue solicitado, de tal forma de saber quienes estn involucrados en ello.

Consultar Aprobacin, este botn presenta una ventana donde aparecen los usuarios definidos para aprobar el
comprobante, la fecha en que se solicit la aprobacin y si fue aprobado o rechazado.
Aprobar, con este botn el usuario da por aprobado el comprobante, si todo est conforme.
No Aprobar, este botn permite al usuario no aprobar el comprobante, quedando registrado como tal.
Para salir de las ventanas de aprobacin se elige el mismo botn que se eligi para abrirlas. Por ejemplo: la ventana Consultar
Aprobacin aparece y desaparece al seleccionar el botn Consultar aprobacin.
Modificando un Comprobante
Para modificar un comprobante, primero hay que seleccionarlo (ver Figura N 5) y luego elegir el botn Modifica que aparece en la
2 Barra de Herramientas (ver Apndice B, al final de este manual). Una vez que esto ocurre, la informacin del comprobante
podr ser modificada ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio requerido.
En caso de requerir modificar el cdigo de una cuenta en una lnea de movimiento, habr que repasar todo el detalle de los campos
que la acompaan, dado que si la cuenta maneja detalle de libro, al no hacer esta operacin todo ir al neto afecto.
5-10
Si requiere modificar un comprobante con cuentas que manejan atributos de Efectivo/Efectivo Equivalente, tendr que
considerar que dado, que la contabilidad puede manejar 2 perodos contables simultneamente, se mantendrn las
clasificaciones que correspondan al perodo contable anterior dentro de los movimientos del flujo efectivo, sin embargo si
desea modificar un comprobante del perodo anterior que tenga clasificaciones, deber seguir las restricciones que se
imponen en la mantencin de clasificaciones, que se indican a continuacin:
Al cambiar la cuenta a un movimiento que tiene clasificaciones, estas sern eliminadas.

Al eliminar un movimiento que posee clasificaciones, estas sern eliminadas.
Al cambiar el monto a un movimiento que posee clasificaciones, el nuevo monto no podr ser menor al monto
clasificado.
Al eliminar un movimiento se renumerarn los movimientos del comprobante y los movimientos que posean
clasificaciones, sern actualizados.
Al finalizar elegir el botn OK para grabar el comprobante con los cambios e indicar el estado en que se almacenar, tal como se
hizo al ingresar un Comprobante Nuevo.
Eliminando un Comprobante
Para Eliminar un comprobante, primero hay que seleccionarlo (ver Figura N 5) y luego elegir el botn Elimina que aparece en la
travs de una consulta. Si la respuesta es afirmativa, el comprobante es eliminado en forma definitiva, de lo contrario permanece tal
como estaba.
Imprimiendo un Comprobante
Para Imprimir un comprobante, tendr que elegir el botn Imprimir que aparece en la 2 Barra de Herramientas, una vez que esto
ocurre, se despliega la misma pantalla de la Impresin Batch de comprobantes y el proceso a seguir es exactamente igual, por lo
tanto le solicitamos referirse al captulo 5.1.3 de este manual.
Los comprobantes sern emitidos en papel carro ancho, de ah que si se cuenta con una impresora lser o de inyeccin de tinta, el
sistema solicitar que se ajuste el papel a tamao predeterminado de 8.5 x 13 pulgadas y en formato landscape (horizontal).
En la pgina siguiente se presenta un ejemplo de un comprobante impreso:
DIGITACION
5-11
Informe Ejemplo de Comprobante Contable

EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
COMPROBANTE DE
VENTAS DEL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cdigo Cuenta
C. Costo Auxiliar
TD
N Docto. Dr
N Refer.
Debe Mda. Base
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-3-1-01
4 PL
123 FA
19
1-1-1-01
1,417,770.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GENERAL
1,417,770.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------PREPARADO
-----------------------APROBADO
----------------------DIGITADO
--------------------------------------------------------------OBSERVACIONES
5-12
N Comprobante: 00000123
Tipo: Ingreso
Fecha: 16/02/2000
Estado: Vigente
CONTABILIZACION
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haber Mda. Base Debe Mda. Adic. Haber Mda Adic.

Mon Equival. Glosa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1,417,770.00
01
1 Canc. Clientes Pago en Lnea
0
1 Canc. Clientes Pago en Lnea
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1,417,770.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIGITACION
5-13
5.1.2 Comprobantes Tipo

Objetivo
Permite la creacin de plantillas de Comprobantes estndares, tanto normales o con distribucin, las que podrn ser utilizadas
durante el proceso de Mantencin de Comprobantes al fin de facilitar la digitacin.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega un submen con las siguientes opciones. Ver Figura N 1.
Figura N 1
5.1.2.1 Comprobantes Tipo

Objetivo
Permite la creacin de plantillas de Comprobantes con informacin estndar, que podrn ser utilizadas durante el ingreso de
Comprobantes con el fin de facilitar la digitacin. A modo de ejemplo, se podra citar el pago de Remuneraciones, pago de
facturas, etc.
Operatoria
Al ingresar a este proceso podrn darse las siguientes condiciones:
Que no existan Comprobantes Tipo definidos con anterioridad, por lo cual se desplegar la pantalla de Comprobante tipo
en blanco, pero con la 2 Barra de Herramientas activa.
Que existan comprobantes creados con anterioridad, los cuales se desplegarn en una lista, pudiendo Agregar nuevos,
Modificar, Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes.
Cualquiera sea el caso, los procedimientos a seguir se describen a continuacin:
Ingreso de un Nuevo Comprobante

Cuando se agrega un Comprobante Tipo nuevo, se despliega una ventana en modo "Agrega Comprobante Contable Tipo", a la
espera del ingreso de la informacin requerida para su registro (ver Figura N 1):
Figura N1
5-14
Encabezado
Comprende los antecedentes de identificacin del Comprobante Tipo.
Si en los parmetros de la Carpeta Contabilizacin (ver captulo 4.1), usted estableci el uso de la numeracin interna de Ingresos,
Egresos y Traspasos, entonces en el encabezado tendr que sealar: el Tipo de Comprobante (Ingreso, Egreso o Traspaso), el cual
se obtiene del botn de listas desplegables y luego la Glosa, a travs de la cual ser identificado el Comprobante; por el contrario si
en la Carpeta Contabilizacin no activ el campo de numeracin interno, entonces slo tendr que indicar la glosa.
La glosa podr ser digitada directamente, as como tambin podr ser obtenida a travs del botn de lista desplegables que aparece
a la derecha de este campo, donde se presentan las glosas que fueron ingresadas en la Tabla de Glosas Tipo (Ver Apndice D.
Tablas).
Movimientos
Comprende los antecedentes de cada uno de los movimientos que incluir el comprobante tipo que se est creando. La forma de
ingreso de esta informacin es la misma que se utiliza en el Ingreso de Comprobantes (Captulo 5.1.1), por lo tanto recomendamos
seguir los pasos all especificados.
Finalizado el ingreso del comprobante tipo, se selecciona el botn OK para salir, con lo cual pasa a formar parte de la lista de
comprobantes tipo que se despliega en la pantalla (ver Figura N2). Estos comprobantes podrn accesarse directamente en el
ingreso de comprobantes, en la caja Comprobante Tipo a travs del botn Recuperar.
Figura N 2
Seleccionando un Comprobante Tipo Existente

Estando en la pantalla de Comprobantes Tipo (Figura N2), seleccionar el deseado, ubicando el indicador del mouse en la lnea en
que ste se encuentra y haciendo clic sobre l. Al hacerlo aparece marcado de otro color el comprobante, lo que indica que ste fue
seleccionado.
Al hacer doble clic sobre el Comprobante elegido, ste se despliega en pantalla, quedando disponible para ser Consultado.
Modificando un Comprobante Tipo

Para modificar un comprobante, primero hay que seleccionarlo (ver Figura N2) y luego elegir el botn Modifica que aparece en la
podr ser modificada ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio deseado.
Al finalizar elegir el botn OK para grabar el comprobante con los cambios y Salir.
Eliminando un Comprobante Tipo

como estaba.
DIGITACION
5-15
5.1.2.2 Comprobantes Tipo con Distribucin

Objetivo
Permite automatizar la generacin de un comprobante contable con distribucin creando plantillas con informacin estndar que
podr ser utilizada durante el ingreso de Comprobantes a fin de facilitar la digitacin.
Los comprobantes con distribucin permiten distribuir movimientos contables segn el detalle de las cuentas; por ejemplo a
distintos centros de costo, segn el detalle de gastos, etc..
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura N 1), donde podrn darse las siguientes condiciones:
Que no existan Comprobantes Tipo por Distribucin definidos con anterioridad, por lo cual se desplegar la pantalla de
Comprobante tipo en blanco, pero con la 2 Barra de Herramientas activa.
Que existan Comprobantes creados con anterioridad, los cuales se desplegarn en una lista, pudiendo Agregar nuevos,
Ingreso de un Nuevo Comprobante

Cuando se agrega un Comprobante Tipo nuevo, se despliega una ventana en modo "Agrega Comprobante Contable Tipo", a la
espera del ingreso de la informacin requerida para su registro (ver Figura N 1):
Figura N 1
Encabezado
Comprende los antecedentes de identificacin del Comprobante Tipo con Distribucin.
Si en los parmetros de la Carpeta Contabilizacin (ver captulo 4.1), usted estableci el uso de la numeracin interna de Ingresos,
Egresos y Traspasos, entonces en el encabezado tendr que sealar: el Tipo de Comprobante (Ingreso, Egreso o Traspaso), el cual
se obtiene del botn de listas desplegables y luego la Glosa, a travs de la cual ser identificado el Comprobante; por el contrario si
en la Carpeta Contabilizacin no activ el campo de numeracin interno, entonces slo tendr que indicar la glosa.
La glosa podr ser digitada directamente, as como tambin podr ser obtenida a travs del botn de lista desplegables que aparece
a la derecha de este campo, donde se presentan las glosas que fueron ingresadas en la Tabla de Glosas Tipo (Ver Apndice D.
Tablas).
Movimientos
Comprende los antecedentes de cada uno de los movimientos que incluir el comprobante tipo que se est creando:
N Mov:
Este nmero lo proporciona automticamente el sistema y corresponde a aqul con el cual se numeran cada uno
de los movimientos del comprobante.
5-16
Cuenta:
Corresponde al cdigo de la cuenta que se desea mover. Su ingreso se efecta digitndolo directamente o bien, se
obtiene desde el plan de cuentas que se accesa al seleccionar el botn de listas desplegables que aparece a la
Si la cuenta elegida tiene asignados atributos, aparece el dibujo de una lupa, la que tras ser elegida permitir el
ingreso de la informacin respectiva.
En la columna siguiente a la lupa, tendr que indicar si el movimiento ser distribuible o no. Si es distribuible,
tendr que clasificarlo como tipo Valor; si no es distribuible, tendr que ser de tipo Formula.
Las cuentas de movimientos Distribuibles son aquellos que registran el monto total del movimiento que ser
disgregado en las cuentas no distribuibles, y se usa slo para efecto de clculo interno, por lo tanto no son
traspasadas al comprobante final, y slo se apreciarn en un comprobante intermedio.
Las cuentas de movimientos No Distribuibles, son aquellas donde se registra el porcentaje que le corresponde
respecto al monto total expresado en la cuenta Distribuible. Ms adelante podr ver un ejemplo de esto.
Debe/Haber:
Se debe ingresar el monto del movimiento, segn sea Cargo (Debe) o Abono (Haber).
Glosa:
Corresponde a la glosa del movimiento, la cual podr ser digitada directamente, o bien ser obtenida desde la lista
de Glosas tipo que se despliega al seleccionar el botn de listas desplegables que aparece al lado derecho de este
campo.
Para copiar o eliminar un movimiento, pulse el botn derecho del mouse sobre una lnea deseada.
Veamos un ejemplo:
Supongamos que deseamos crear un comprobante que utilizaremos para levar las Remuneraciones, al cual llamaremos Desglose
de las Remuneraciones segn Centro de Costo. Para ello haremos lo siguiente:
1.- En el campo Tipo, indicar que el Comprobante ser de Egreso.
2.- En el campo Glosa ingresaremos el nombre con que lo identificaremos Desglose de las Remuneraciones segn Centro de
Costo.
3.- Creamos el 1er movimiento con la cuenta que manejar el monto total del pago de las Remuneraciones (usaremos 5-1-1-01),
que ser Distribuible y de tipo Valor. (Ver Figura N 2).
Aunque esta cuenta debe manejar Centros de Costo, estos no sern ingresados en este movimiento.
Figura N 2
4.- Utilizaremos la misma cuenta anterior para desagregar los % de Remuneraciones que irn a los distintos centros de costo (lo
aplicaremos a 3 centros de costo).
Creamos el 2 movimiento con la misma cuenta, pero la asociaremos al primero centro de costo (ej: Administracin), la cual
deber quedar como No Distribuyey ser de tipo Frmula.
Para ingresar la frmula haga enter sobre la palabra Frmula, tras lo cual se abrir la ventana de ingreso de la misma
(ver Figura N 3).
DIGITACION
5-17
En ella haga clic sobre el movimiento o cuenta a la cual aplicar la frmula y luego sobre el botn Seleccionar, contine con
el smbolo de la aplicacin matemtica a realizar, en este caso * . A continuacin indique el % a aplicar (usaremos 25%) y
elija el botn %, con esto la frmula debera verse as:
M1 * 0,25
Figura N 3
Para finalizar la frmula elija el botn Guardar, tras lo cual regresa al Comprobante.
A continuacin ingrese los movimientos para el 2 y 3er centro de costo (Ej.: Produccin 15% y Ventas 60%).
5.- Finalmente ingresaremos la cuenta que se usar para cuadrar el comprobante.
Para este ejemplo usaremos la cuenta Banco (1-2-2-01), que ser No Distribuiblede tipo Frmula, donde la frmula slo
har mencin al movimiento correspondiente a la cuenta del total (M1).
El comprobante Tipo con Distribucin que hemos generado, debera lucir como muestra la Figura N 4.
Figura N 4
5-18
Es importante tener en consideracin que al momento de generar un Comprobante utilizando un Comprobante Tipo con
Distribucin, se traspasarn a l slo las Cuentas o Movimientos Clasificados como No Distribuye operan slo como un
puente para el clculo interno.
Finalizado el ingreso del comprobante tipo con distribucin, se selecciona el botn OK para salir, con lo cual pasa a formar parte de
la lista de comprobantes tipo con distribucin que se despliega en la pantalla (ver Figura N5).
Figura N 5
Seleccionando un Comprobante Tipo Existente

Estando en la pantalla de Comprobantes Tipo (Figura N2), seleccionar el deseado, ubicando el indicador del mouse en la lnea en
que ste se encuentra y haciendo clic sobre l. Al hacerlo aparece marcado de otro color el comprobante, lo que indica que ste fue
seleccionado.
Al hacer doble clic sobre el Comprobante elegido, ste se despliega en pantalla, quedando disponible para ser Consultado.
Modificando un Comprobante Tipo

Para modificar un comprobante, primero hay que seleccionarlo (ver Figura N2) y luego elegir el botn Modifica que aparece en la
podr ser modificada ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio deseado.
Al finalizar elegir el botn OK para grabar el comprobante con los cambios y Salir.
Eliminando un Comprobante Tipo

como estaba.
DIGITACION
5-19
5.1.3 Impresin Batch de Comprobantes

Objetivo
Imprimir los comprobantes contables, ya sea en forma unitaria o un rango de ellos, directamente a la impresora.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura N 1), donde deber indicar el perodo contable a considerar en la
impresin de los comprobantes. El sistema opera simultneamente con dos perodos contables, por lo cual podr ser seleccionado
uno u otros a travs del botn de listas desplegables que aparece al lado derecho del campo.
Figura N 1
Indicado el perodo contable, ingrese el rango desde/hasta de los comprobantes a considerar, cuyos nmeros podrn ser obtenidos a
travs del botn de bsqueda que aparece al lado derecho de cada campo. Adems deber indicar el mximo de movimientos por
comprobante a considerar.
Por ltimo el sistema solicitar indicar el directorio y nombre del archivo que contiene el formato o plantilla en base al cual se
emitir el informe.
Cabe mencionar que este sistema proporciona el usuario la alternativa de elaborar su propio formato de comprobante,
conforme a lo establecido en el proceso Configuracin de Comprobante Paramtrico (ver captulo 5.1.4 de este manual).
Tambin podr el modelo de la impresora a travs de la cual desea efectuar la impresin, para ello bastar con seleccionar el botn
de listas desplegables que aparece a la derecha del campo que est sobre los botones Imprimir , Ver y Salir.
Dentro de esta pantalla se encuentran activos los siguientes botones:
Enva a impresin el rango de comprobantes seleccionados.
Permite visualizar en pantalla slo un comprobante contable a la vez, de acuerdo al formato definido, por lo
tanto, para solicitarlo tendr que indicar en el rango el mismo nmero, tanto el Desde como el Hasta. Ej:
Desde 00000001 Hasta 00000001.
Permite salir de este proceso cada vez que el usuario lo selecciona.

Los comprobantes sern emitidos en papel carro ancho, de ah que si se cuenta con una impresora lser o de inyeccin de tinta, el
sistema solicitar que se ajuste el papel a tamao oficio y en formato landscape (horizontal).
Los comprobantes que se impriman tendrn el mismo formato del ejemplo presentado en el Captulo 5.1.1 Ingreso de
Comprobantes.
5-20
5.1.4 Configuracin Comprobante Paramtrico

Objetivo
Permite configurar un comprobante contable, de tal forma que las columnas aparezcan en el formato que usted desee. Este sistema
trae predefinidos en formato Excel, 3 comprobantes tipos disponibles para ser modificados en caso de requerirlo, cuyos nombres
son Cpbtes.xls, Cpbtes1.xls y Cpbtes2.xls.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura N 1), donde deber indicar la direccin del archivo que contiene el
formato, la cual podr ser digitada directamente, o bien ser seleccionada desde la lista que se despliega al seleccionar el botn de
bsqueda.
Figura N 1
Dentro de esta ventana se encuentran activos los siguientes botones:
Permite ingresar el archivo de formato. Al hacerlo se abren dos archivos Microsoft Excel que llevan el
nombre Cpbtes (con distintas extensiones). El primero que se presenta en pantalla (Cpbtes.xls, que para
efectos de descripcin en el manual llamaremos Formato), es aquel que contiene el comprobante
propiamente tal (ver Figura N 2), el segundo (Cpbtes.txt, que llamaremos Base), que se accesa desde la
opcin Ventana de Excel, muestra los campos o parmetros que forman el formato del comprobante (ver
Figura N 3).
Al presionar este botn, el sistema abandona el proceso.

Tambin podr el modelo de la impresora a travs de la cual desea efectuar la impresin, para ello bastar con seleccionar el botn
de listas desplegables que aparece a la derecha del campo que est sobre los botones Imprimir y Salir.
DIGITACION
5-21
Figura N 2
Figura N3
Cmo modificar el formato de un Comprobante?

Si el formato que viene predefinido en el sistema no le acomoda, podr modificarlo de acuerdo a sus necesidades, utilizando
siempre como base los antecedentes que provee el archivo Cpbtes.txt que hemos denominado Base (Figura 2), ya que all se
presentan los campos estndares para este tipo de documentos.
Para llevar a cabo este proceso habr que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
En el archivo Base, hacer clic en la Columna B, sobre el campo a incluir en el Formato del Comprobante.
Luego hacer clic sobre el botn derecho del mouse y elegir la opcin Copiar, o bien seleccionar la alternativa Edicin
Copiar, del men de Excel.
Ir al archivo que contiene el Formato, eligindolo desde la opcin Ventana de Excel.
Ubicarse en el lugar donde se incorporar el campo y hacer clic en botn derecho del mouse.
Elegir la opcin Pegado Especial.
En la ventana desplegada (Figura N4) elegir el botn Pegar vnculos, lo cual har aparecer el campo indicado en el
formato del Comprobante.
5-22
Figura N 4
De esta forma podr incorporar todos los campos que requiera, para que su Comprobante quede acorde con lo deseado.
En caso que requiera eliminar un campo bastar, con ubicar el indicador del mouse sobre l y pulse la tecla SUP.
Finalizada la definicin del nuevo formato y si todo est conforme, salga de Excel (opcin Archivo, Salir) y responda en forma
afirmativa a la consulta que confirma grabar los cambios efectuados (esta consulta slo aparece cuando se han realizado
modificaciones). Esto lo dejar en la pantalla principal de Contabilidad y Presupuestos.
DIGITACION
5-23
5.1.5 Configuracin Paramtrica de Cheques

Objetivo
Permite la configuracin y definicin paramtrica de cheques, de acuerdo a las necesidades de la empresa.
Este proceso funciona directamente con Excel, por lo tanto es necesario contar con dicha herramienta, ya que de lo contrario no
podr operar en forma ptima.
No se podrn definir formatos de impresin a las cuentas que no manejan Conciliacin Bancaria.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde deber indicar la cuenta contable para la cual se
generar el formato. Junto a esto deber indicar la
Figura N 1
Elegida la cuenta seleccione el botn Definicin Formato, tras lo cual se desplegar una nueva pantalla (ver Figura N 2), para
cancelar el proceso seleccione el botn Salir.
Figura N2
En ella deber ingresar el nombre del formato a crear, el cual podr tener un largo mximo de 60 caracteres. Adems, podr optar
por imprimir el comprobante contable, de tal forma que ste salga impreso luego de emitir el cheque, o bien
Mediante las flechas de Incremento/Decremento podr ingresar el nmero de cheques por pgina
Una vez ingresados los datos solicitados por el sistema, seleccione el botn OK, el cual tras ser elegido abrir automticamente
Microsoft Excel y, junto a l dos archivos. El primero que se presenta en pantalla es el que Ud. acaba de definir (Formato.xls) y
contiene un ejemplo de formato de cheque con los antecedentes de un proveedor cualquiera, y muestra la forma en que aparecern
los datos (ver Figura N 3),el segundo llevar el nombre de Pwcheque.txt, el cual se accesa desde la opcin Ventana de Excel,
muestra los campos o antecedentes que podrn incluirse en el cheque (ver Figura N 4).
5-24
Figura N 3
Figura N 4
Cmo modificar el formato de cheque predefinido?

Si el formato de cheque que viene predefinido en el sistema no le acomoda, podr modificarlo de acuerdo a sus necesidades,
utilizando siempre como base los antecedentes que provee el archivo PWCHEQUE, ya que all se presentan los campos estndares
para este tipo de documentos.
Para llevar a cabo este proceso habr que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
En el archivo Pwcheque , hacer clic en la columna B, sobre el campo a incluir en el Formato del Cheque.
Luego hacer clic sobre el botn derecho del mouse y elegir la opcin Copiar, o bien seleccionar la alternativa Edicin
Copiar del men de Excel.
Ir al archivo definido por Ud., eligindolo desde la opcin Ventana de Excel.
Ubicarse en el lugar donde se incorporar el campo y hacer clic en botn derecho del mouse.
Elegir la opcin Pegado Especial.
En la ventana desplegada (Figura N 5) elegir el botn Pegar vnculos, lo cual har aparecer el campo indicado en el
formato del cheque.
DIGITACION
5-25
Figura N5
De esta forma podr incorporar todos los campos que requiera, para que su cheque quede acorde con lo deseado.
En caso que requiera eliminar un campo bastar, con que ubiqu el indicador del mouse sobre l y pulse la tecla SUP.
Cmo definir la impresora?

Desde Excel tendr que dejar configurada la pgina para la impresin de cheques, de tal forma que al momento de imprimir, el
sistema respete los tamaos que stos tienen.
La forma de hacerlo depender de las caractersticas de la impresora que va a ser destinada a dicha tarea, aunque la configuracin
en Excel se efecta en el mismo lugar.
Para ello deber realizar lo siguiente:
1.
2.
Estando en Excel, dentro del archivo definido por Ud., ir a la opcin Imprimir, que se encuentra dentro del men
Archivo.
En la pantalla desplegada (Figura N 6), seleccionar la impresora en que se emitirn los cheques y luego el botn
Propiedades.
Figura N 6
5-26
3.
En la nueva pantalla (Figura N 7), seleccionar el tipo de hoja a utilizar.
En este punto es importante tener en cuenta lo siguiente:
4.
En algunas impresoras, como la HP Laserjet 6L o HP Deskjet 500, el tamao de la hoja no influye en la

impresora de cheques, ya que stas al detectar el fin de la hoja efectan automticamente el salto a la pgina
siguiente, es decir toman el cheque que sigue.
En las impresoras de matriz de punto el tamao debe ser definido de acuerdo al porte del cheque, aunque tambin
existe la posibilidad de imprimir varios cheques en una hoja, en otras palabras imprimir varios cheques en una
hoja tamao carta.
Para el caso de impresoras en que el cheque pueda trabarse dentro de ellas dado que su largo es muy pequeo
(Ejemplo: HP Laserjet 6P), podr efectuar la emisin si stos son impresos con orientacin horizontal
(atravesados), tal como se hace en las cajas registradoras de los supermercado, o como se emiten los sobres.
Indicado lo anterior, seleccionar el botn Aceptar para salir de la definicin del papel y, luego Aceptar nuevamente para
que se imprima una muestra del cheque.
Figura N 7
Finalizada la definicin del nuevo formato y si todo est conforme, cerrar el archivo creado, grabando los cambios en caso que se
hayan realizado modificaciones. Esto cerrar tambin el Excel, dejndolo en la pantalla principal de Contabilidad y Presupuestos.
DIGITACION
5-27
5.2 Ingreso de Documento de Compra/Venta

Objetivo
Este proceso permite facilitar el ingreso de documentos que sern registrados en los libros de Compra y Ventas, adems le
permitir indicar los parmetros a considerar para la contabilizacin.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, se presenta un submen de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura
5.2.1 Ingreso de Documentos

Objetivo
Este proceso permite generar el ingreso de documentos que sern registrados en los libros de Compra y Ventas, sugiriendo el IVA,
las Contrapartidas y las distintas fechas de Vencimiento de Pago.
Slo se permitir el ingreso de informacin de documentos, cualquier modificacin que se desee realizar, una vez
hecha la contabilizacin, slo podr efectuarla a travs de la Mantencin de Comprobantes (captulo 5.1 de este
manual).
Antes de optar por este proceso es necesario definir los Parmetros de Contabilizacin (ver captulo 5.2.2).
Tambin es necesario haber indicado la cuenta para el IVA en el Libro de Compras y/o Ventas, en el proceso
Detalle de Libro, Apndice D. Tablas.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura N 1), donde podrn darse las siguientes condiciones:
Que no existan Documentos de Compra/Venta definidos con anterioridad, por lo cual se desplegar una pantalla en blanco
con la 2 Barra de Herramientas activa.
Que existan Documentos creados con anterioridad, los cuales se desplegarn en una lista, pudiendo Agregar nuevos,
Figura N 1
5-28
Agregar un Nuevo Documento de Compra/Venta

Para ingresar un nuevo documento, se dispone del botn Agregar (
se desplegar la siguiente pantalla (ver Figura N 2).
) que aparece en la 2 Barra de Herramientas, tras ser elegido
Figura N 2
En ella deber ingresar:

Documento:
Cdigo y nombre del documento de compra/venta que ser ingresado. Podr digitarlo directamente, o bien
obtenerlo a travs del botn de bsqueda que aparece a la derecha. Estos documentos son indicados en la
opcin 5.2.2 Parmetros de Contabilizacin.
Nmero:
Ingrese el nmero nico con el cual se identifica el documento, considerando un largo mximo de 14 dgitos.
Ubicacin:
Ingrese la ubicacin del documento, slo si se ha definido anteriormente que maneja en el proceso de la tabla
Tipos de Documentos (ver Apndice D Tablas).
C. Costo:
Esta opcin depende del atributo de la cuenta asociada al documento, slo se deber ingresar el centro de
costo si la cuenta lo pide y debe ser en el ltimo nivel.
Mes:
Corresponde al mes del proceso contable en el cual se contabilizar el documento.
Correlativo Interno:
En caso de que el documento que se ingrese sea un documento que va al libro de compras, el sistema
desplegar en forma automtica el correlativo interno.
Condicin de Venta:
Por defecto este proceso no muestra la condicin de venta definida para cada auxiliar, por lo que indicar que
el documento maneja una sola fecha de vencimiento.
En caso de considerar, seleccione la condicin de venta a travs de del botn de bsqueda ubicado a la
derecha de la opcin.
Las condiciones de venta definen los vencimientos que tendrn los documentos, simulando que la factura
pueda ser pagada en cuotas.
Fecha de Emisin: El sistema mostrar la fecha del da de emisin del documento, la cual puede ser modificada a travs del
botn
DIGITACION
5-29
Primer Vencimiento: Ingrese la fecha correspondiente al vencimiento de la primera cuota a considerar, el sistema muestra por
defecto como fecha 30 das despus de la fecha de emisin, pudiendo ser modificada a travs del botn
.
Auxiliar:
Ingrese el cdigo del auxiliar al cual ser asociado el documento. Podr seleccionarlo desde la lista de
auxiliares existentes, a travs del botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Vendedor:
Ingrese el cdigo y nombre del vendedor asociado al documento.
Glosa:
Descripcin asociada al movimiento con un largo mximo de 60 caracteres.
Monto Total:
Corresponde al monto del documento ingresado, cuyo valor podr tener decimales segn lo indique la
moneda en la cual se est ingresando. Este monto es obligatorio, y su atributo es sacado de la definicin de la
cuenta asociada al documento y al igual que la mantencin de comprobantes, dependiendo de la cuenta es
cmo se ingresa.
Equivalencia:
Indique la equivalencia, slo si la cuenta asociada al documento maneja moneda adicional.
Adems, dentro de esta pantalla se encuentran activos los siguientes botones:
Que permite ingresar informacin correspondiente al o los vencimientos del documento, dependiendo de la
condicin de venta seleccionada. Ver Figura N 3.
Figura N 3
Dentro de esta pantalla, el sistema despliega la siguiente informacin: N de Vencimiento, nmero

correlativo de vencimiento, el sistema lo generar automticamente sin poder ser modificado, Vencimiento,
fecha de vencimiento del documento, esta fecha sea calculada sobre la base del campo das de vencimiento
de la tabla condicin de venta. Las fechas tendrn la diferencia de das indicada en este parmetro y Monto
indica el valor del resultante de la divisin del monto ingresado por el nmero de cuotas a realizar el pago,
este monto puede ser modificado.
Si modifica los montos de los vencimientos, deber cuidar que la suma cuadre con el monto total.
Al seleccionar este botn, el sistema desplegar la siguiente pantalla. Ver Figura N4.
5-30
Figura N4
En ella deber indicar el desglose del detalle del libro que se defini en la opcin Detalle de Libro (Apndice
D, Tablas). En este detalle existir un campo IVA fijo que se ir calculando a partir de los valores que estn
afectos a l.
Si Ud. no acepta el IVA sugerido y digita un monto distinto, el sistema mostrar un mensaje informando que
existe una diferencia de $X entre el IVA calculado por el sistema y el indicado por usted.
Al optar por continuar, el sistema procede a validar el monto hasta que los totales, tanto del documento como
del detalle del libro cuadren.
Este botn le permitir consultar el comprobante contable a generar. Ver Figura N 5.
Figura N 5
Para regresar a la pantalla anterior seleccione el botn Volver.

Una vez ingresada toda la informacin, seleccione el botn Guardar, tras lo cual el sistema registrar y almacenar el documento
de compra/venta generado, desplegndolo por pantalla tal como se muestra en la siguiente imagen. Ver Figura N 6
Figura N 6
DIGITACION
5-31
entro de esta pantalla se encuentra activa la 2 Barra de Herramientas donde podr agregar un nuevo documento, modificar o
eliminar uno existente a travs de los botones respectivos.
Adems podr optar por el botn Contabilizar, el cual tras ser elegido desplegar una nueva pantalla (ver Figura N 7) donde podr
dar inicio a la contabilizacin del documento.
Figura N 7
En ella el sistema desplegar el nmero del comprobante, nmero interno designado, tipo de comprobante y la fecha de
contabilizacin, adems podr indicar a qu rea de negocio corresponde (slo si la empresa maneja rea de negocios) e ingresar
una glosa para el comprobante.
Al seleccionar el botn Ejecutar el sistema solicitar confirmar si contabiliza o no. Si opta por No, se mantiene en la pantalla
correspondiente a la Figura N 7. Por el contrario, si se inicia la generacin del comprobante, se desplegar por pantalla un mensaje
de finalizacin e informar el nmero del comprobante generado.
Luego el sistema regresa a la pantalla principal del proceso.
5-32
5.2.2 Parmetros de Contabilizacin

Objetivo
Dentro de este proceso deber ingresar los parmetros necesarios para realizar la contabilizacin de documentos, a travs del
proceso de Ingreso de Documentos de Compra/Venta (ver captulo 5.2.1).
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema desplegar una pantalla (ver Figura N 1), donde se presentan 2 carpetas, en las cuales deber
ingresar la siguiente informacin:
Figura N 1
Carpeta Contabilizacin
Numeracin de Comprobantes:
Dentro de esta opcin podr optar por 2 alternativas: Genera nmero de comprobante automtico y/o
Genera nmero interno automtico. La seleccin de una de las dos opciones se realizar a travs de la caja
de chequeo ubicada a la izquierda de cada opcin.
El que estas opciones estn activas, har que la aplicacin genere la numeracin de los comprobantes en
forma automtica; de lo contrario tendrn que ser digitados.
Confeccin del Comprobante:
Permite seleccionar mediante el botn de opciones, si se considerar para la confeccin del comprobante uno
o varios documentos por cada comprobante.
Carpeta Documentos
Permite indicar los tipos de documentos que podrn ser utilizados en el ingreso de documentos de compra/venta. Ver Figura N 2
DIGITACION
5-33
Figura N2
Para ingresar un nuevo documento, seleccione desde la 2 barra de herramientas el botn Agregar, tras lo cual el sistema solicitar
indicar: tipo de documento (debe manejar atributo que va a un libro Compra/Ventas), descripcin (nombre del documento
seleccionado), cuenta contable (cuenta asociada al documento, debe manejar auxiliar y tipo de documento. Opcionalmente podr
manejar centro de costo, moneda adicional, detalle en libro de inventario y balance, flujo efectivo con conciliacin).
Seleccione el botn OK para guardar la informacin; en caso contrario seleccione Cancelar.
Para regresar al men principal, seleccione el botn Salir ubicado en la 2 Barra de Herramientas.
5-34
5.3 Cuentas
Objetivo
El objetivo de las opciones involucradas en este men, es poder generar y mantener el Plan de Cuentas de la Empresa, de acuerdo a
los parmetros definidos en las Bases del sistema, como tambin poder de acuerdo a las cuentas definidas ingresar las aperturas y
crear si se requiere Planes de Cuentas Paralelos.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, se presenta un submen de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura:
Al ingresar a este proceso por primera vez, se deben haber definido el formato de las cuentas en el proceso Bases Formato
de Cuentas (ver Captulo 4 de este manual) y las Tablas de datos (ver Captulo 5.5 de este manual).
5.3.1 Ingreso Cuentas

Objetivo
Permite definir y mantener el Plan de Cuentas de la empresa.
A travs de este proceso se podrn ingresar y mantener las cuentas del Plan de Cuentas e indicar los atributos que manejar cada
una de ellas, los cuales sern solicitados por el sistema al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables.
El ingreso del Plan de Cuentas, se inicia con la definicin de las cuentas a Primer nivel y luego los niveles inferiores
correspondientes.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se podrn dar las siguientes alternativas:
Que no exista un Plan de Cuenta, por lo tanto se desplegar una ventana en modo agrega a la espera del ingreso.
Que existan un Plan de Cuentas definido con anterioridad, por lo cual las cuentas se desplegarn en una lista, tal como se
muestra en la Figura N 3, donde podr Agregar nuevas cuentas, Modificar, Imprimir y/o Eliminar una de las existentes
(siempre que no existan movimientos asociados).
Ingreso de una Nueva Cuenta

Al ingresar una nueva cuenta, se presenta una ventana en modo Agrega a la espera del ingreso del cdigo de la cuenta a 1er
nivel, su descripcin y la clasificacin que le corresponde, ya sea :Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Gasto u Orden. Ver Figura
N1.
DIGITACION
5-35
Figura N 1
La clasificacin que tenga la cuenta a primer nivel, ser la misma que asumirn las cuentas en los niveles inferiores de
ella.
Al momento de ingresar las cuentas de ltimo nivel, el sistema solicita que se ingrese el detalle de los atributos de gestin que sta
manejar. (Ver Figura N2).
Figura N 2
Una completa descripcin de los atributos que aqu aparecen, se presenta en este manual a partir del Captulo 5.5 Tablas,
exceptuando:
"Conecta a Mdulo Control de Presupuestos", el cual se activa solamente cuando el usuario indica que cuenta con un mdulo
especfico para Control de Presupuestos, en la Carpeta Generales de proceso Bases Parmetros, cuya aplicacin se describe en
el Captulo 4.1 de este manual.
Efectivo/Efectivo Equivalente, se asigna este atributo a aquellas cuentas del Plan que tendrn asociados conceptos de Flujo
Efectivo, que permitirn la clasificacin de los movimientos en los Comprobantes Contables.
Flujo Efectivo Conciliacin, se asigna a aquellas cuentas que estn asociadas a alguna cuenta SVS para la conciliacin.
Una vez asignado este atributo tendr que indicar inmediatamente el concepto para Conciliacin de Flujo Efectivo que tendr
asociado, el cual podr ser digitado o bien obtenido a travs del botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
5-36
Para modificar los Atributos de una cuenta, se deben eliminar todos sus movimientos y tambin los registros de
apertura.
Cuando una cuenta es definida a primer nivel como Patrimonio, a ltimo nivel se deber indicar si ser de Capital
Propio, lo cual es utilizado exclusivamente al efectuar el comprobante de correccin monetaria.
Si en el Formato de Cuentas (Captulo 4.1 Parmetros) se ha definido uso de cdigo corto, el sistema solicita en este momento,
adems de los atributos de las cuentas, el cdigo corto que tendr asociado la cuenta en definicin, el cual es opcional y de ser
ingresado, podr tener un largo de hasta 4 dgitos. Este cdigo podr ser ingresado directamente al digitar las cuentas en los
comprobantes contables, pulsando la tecla CTRL + el cdigo.
Dependiendo de los parmetros que maneje la empresa (indicados en el proceso Bases Captulo 4), aparecern los
atributos como habilitados o deshabilitados, debindose indicar para cada cuenta los correspondientes, segn su
aplicacin.
El hecho de asignar atributos a una cuenta, implica que al momento de imputar la cuenta en el comprobante
contable, el sistema exige el ingreso de la informacin correspondiente a los atributos asociados. En algunos casos
puede ser que no se hayan definido datos para completar sus atributos (Ej.: Centros de Costo, Presupuestos de
Caja, etc.), o que el antecedente no se encuentre registrado, por lo que el sistema permitir crearlos directamente
desde el comprobante.
En la medida que las cuentas van siendo ingresadas, se selecciona el botn OK, para registrarlas en el sistema y pasar a la siguiente
definicin. Al finalizar el ingreso del total de las cuentas de ese tipo (Activo, Pasivo, etc)elegir el botn Cancelar, tras lo cual se
presenta el Plan de Cuentas existente hasta ese momento, junto a la 2 Barra de Herramientas (Apndice B. Barras de
Herramientas). La pantalla que aqu se despliega, es la misma que aparece al ingresar a este proceso una vez que se han definido
cuentas. Ver Figura N 3.
Figura N 3
) y sta a su vez, por un signo "+" o un signo

Como puede observar, cada cuenta va precedida por el cono de una carpeta (
"-". Esto significa que cada carpeta precedida por un "+", contendr dentro de s cuentas a niveles inferiores, las que podrn
visualizarse abrindolas con un clic sobre dicho signo; por el contrario, si se desea cerrar la carpeta, habr que hacer clic sobre el
signo "-" que la precede.
Buscando una Cuenta

Si el Plan de Cuentas es muy extenso, se podr hacer uso del proceso de bsqueda a travs del cdigo o la descripcin de la cuenta.
Para llevar a cabo la bsqueda se ingresa la descripcin en el cuadro ubicado inmediatamente a la derecha del botn Aplicar, o el
cdigo en el campo que aparece ms a su derecha, sobre el Plan de Cuentas, luego se selecciona el botn Aplicar, para que se
efecte la bsqueda.
DIGITACION
5-37
Si la cuenta no se encuentra registrada en el sistema, se presenta un mensaje informndolo.

Para salir de la opcin se utiliza el botn Salir.
Modificando una Cuenta

Para modificar una cuenta, primero hay que seleccionarla y luego elegir el botn Modificar que aparece en la 2 Barra de
Herramientas (ver Apndice B, al final de este manual). Una vez que esto ocurre, la informacin de la cuenta podr ser modificada
ubicando el indicador del mouse en el campo correspondiente. Segn el nivel de la cuenta ser la informacin que podr ser
modificada.
Al finalizar elegir el botn OK para grabar los cambios.
Eliminando una Cuenta

Para Eliminar una cuenta, primero hay que seleccionarla y luego elegir el botn Eliminar que aparece en la 2 Barra de
Herramientas (ver Apndice B, al final de este manual). Una vez que esto ocurre, el sistema confirma la eliminacin a travs de
una consulta. Si la respuesta es afirmativa y la cuenta no tiene movimientos asociados, sta es eliminada en forma definitiva, de lo
contrario permanece tal como estaba.
Imprimiendo el Plan de Cuentas

Para efectuar la emisin del Plan de Cuentas, ya sea a travs de la pantalla, la impresora o a un archivo al disco, se utiliza el botn
Imprimir que aparece en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B, al final de este manual).
5-38
5.3.2 Planes de Cuenta Paralelos

Objetivo
Crear Planes de cuenta paralelos, en base al Plan de cuentas de la empresa, con el fin de obtener informes , segn la clasificacin
que se desee. Tal es el caso del Plan de Cuentas exigido por la S.V.S., el cual se define en esta opcin.
Los planes de cuenta paralelos pueden asociarse, ya sea al plan de cuentas base de la empresa o a los consolidados.
Para basar el Plan de cuentas paralelo en un plan de cuentas consolidado, se debe haber realizado el proceso de
Consolidacin de empresas.
Operatoria
Al ingresar a este proceso por primera vez se presenta una pantalla en modo Agrega, donde se debe sealar el Plan de Cuentas
que se usar como base para la definicin de los planes de cuentas paralelos. Este Plan puede ser el de Cuentas Base de la empresa
en proceso, o el Plan de cuentas consolidado.
Creacin de un Nuevo Plan de Cuentas

1 Indicar el cdigo y nombre del nuevo plan. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Seleccionar la Base sobre la cual trabajar el Plan de Cuentas Paralelo.

Si se selecciona como Base, el "Plan de cuentas consolidado", se despliega la lista de holding o empresas consolidadas,
donde se debe elegir la que corresponda.
Seleccionar el botn OK, con lo cual se presenta una nueva ventana en modo Agrega, donde habr que crear las cuentas que
formarn este nuevo plan (ver Figura N 2), ingresando el cdigo y la descripcin correspondiente.
Ej.: 110101 Depsito a Plazo.
DIGITACION
5-39
Figura N 2
En caso que existan cuentas definidas, se presentar la lista de ellas y se activarn los botones de la 2 Barra de
Herramientas que permitirn Agregar nuevas cuentas, Modificar y/o Eliminar cuentas existentes.
4
Una vez creado el plan de cuentas paralelo, se da por finalizado el ingreso de cuentas con el botn OK y a continuacin se
deber efectuar la asignacin de las cuentas desde el plan considerado como base, al nuevo plan de cuentas paralelo creado.
Realizar la asignacin de cuentas desde la Base hacia cada una de las cuentas del Plan Paralelo. Para cada una de las cuentas
del nuevo plan, se deben ir asignando tantas cuentas como se desee, del plan base.
Para esto, se elige una cuenta del plan paralelo, se selecciona el botn Modificar y luego el botn Ok, tras lo cual se
presentan dos ventanas, una de Cuentas an sin Asignar, que es donde aparecen las cuentas del plan de cuentas base y,
otra de Cuentas Asignadas, que es donde van apareciendo las cuentas que se van asignado. Ver Figura N 3.
Figura N 3
Para hacer asignaciones, se debe seleccionar la cuenta en la ventana de la izquierda y luego el botn Agregar>. Si la cuenta elegida
ha sido asignada con anterioridad, el sistema lo advierte a travs de un mensaje, de lo contrario se traspasa a la Ventana del lado
derecho.
Para asignar todas las cuentas de una sola vez, se elige el botn Todos>> y, si se desea pasar un rango correlativo de ellas, habr
que marcarlo haciendo clic sobre la primera y ltima cuenta, mientras se mantiene pulsada la tecla Shift.
5-40
Para asignar cuentas que no estn ubicadas en forma correlativa, stas se marcan haciendo clic sobre la deseada mientras se
mantiene pulsada la tecla Ctrl.
Si por algn motivo se asigna una cuenta que no corresponde, se podr hacer uso del botn
<Elimina, para anular la asignacin, mientras que para quitar la asignacin de todas la cuentas se usa el botn <<Todos.
Finalizado el proceso de asignacin, se selecciona el botn Salir, con lo cual el sistema cierra la pantalla de asignacin y regresa a
la pantalla del plan de cuentas paralelo donde se podr continuar seleccionando cuentas, para efectuarles las asignaciones
correspondientes.
Ingreso a esta opcin cuando existen Planes de Cuenta Definidos

Al ingresar a este proceso cuando existen Planes de Cuenta definidos, se presenta la lista de ellos y se activa la 2 Barra de
herramientas, pudiendo Agregar, Modificar o Eliminar Planes de Cuenta.
DIGITACION
5-41
5.3.3. Ingreso Saldos de Apertura

Objetivo
Permite el ingreso y mantencin de los saldos de apertura para cada una de las cuentas del plan de cuentas base de la empresa.
Los saldos de apertura son aquellos con los que se inicia el perodo contable o en el caso que se comience a utilizar este software
en un mes distinto al del perodo contable, corresponde a los saldos con que se termin el mes anterior. Dependiendo de los
atributos de la cuenta, los saldos se ingresan al ltimo nivel de la cuenta o incluso, si la cuenta maneja auxiliar y controla
documentos, se digitan los saldos de cada uno de ellos.
Los saldos de apertura debern ingresarse por Area de Negocio, en la moneda base y en la moneda adicional de la cuenta, cuando
corresponda.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se presenta una pantalla donde se deber indicar el ao del proceso del perodo contable, el Area de
Negocios a la que se le ingresarn los saldos de apertura y la Moneda en que se valorizarn (el sistema propone la moneda base).
Tanto el Area de Negocios, como la Moneda, ya sea su cdigo o descripcin, pueden ser elegidos desde la lista que se
presenta al seleccionar el botn de bsqueda que aparece al lado derecho de cualquiera de estos campos, o bien pueden ser
digitados directamente, en este caso si el dato ingresado es nuevo el sistema da la alternativa de crearlo siguiendo los pasos
indicados para estas tablas, en el Apndice D Tablas.
En este punto, si no se desea continuar con el proceso, se debe seleccionar el botn Salir, por el contrario si todo est conforme se
debe seleccionar el botn OK, ante lo cual se despliega el Plan de cuentas para que se ingresen los saldos y, se activa el botn
Saldos de Apertura. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Si la cuenta no posee atributos de auxiliar, ni tipo de documento para ingresar los saldos, se selecciona la cuenta (ltimo nivel) y
luego el botn Saldo de Apertura, se presenta una ventana con los datos de la cuenta, quedando activos los recuadros del Debe y
Haber, donde deber ingresar el monto que corresponda (Ver Figura N 2).
Figura N 2
5-42
Si la cuenta ingresada tiene asignados atributos tales como auxiliar, tipo de documentos, etc. entonces al ingresar a la cuenta se
despliegan las pantallas correspondientes para el ingreso detallado del saldo, ya sea a nivel de auxiliar, documento o ambos.
La forma de ingreso de los atributos es similar en todos los casos, ya que se presentan una a una las ventanas de ingreso del
atributo en asignacin (por ejemplo Centros de Costo, Auxiliar, Instrumentos Financieros), en modo Agrega donde se debe
ingresar el cdigo, descripcin y los antecedentes correspondientes al atributo (por ejemplo N documento, fecha de emisin y de
vencimiento, en el caso que la cuenta controle documentos
En las ventanas que se presentan a travs de todo este proceso, aparecen activos los botones OK para que el dato ingresado quede
registrado, Cancela para anular o salir de una pantalla cuando el dato est registrado, Salir para salir del proceso o Saldos de
apertura del registro elegido para ingresarle saldos.
Ejemplo: Si la cuenta tiene atributo de Centro de Costo, Auxiliar y Control de documentos. Para ello, se deber primero
seleccionar la cuenta y presionar botn Agrega donde aparece el 1er atributo, en este caso, primero se ingresa el Centro de Costo,
luego el auxiliar y a continuacin, se ingresan uno a uno los documentos correspondientes a dicho Auxiliar, con los respectivos
Saldos de Apertura al Debe y Haber. Ver Figura N 3.
Al terminar el ingreso de los Saldos de Apertura, se selecciona la tecla Cancela, con lo cual se presenta una lista con los
documentos y los respectivos saldos de apertura, pudiendo Agregar, Modificar y/o Eliminar documentos. Al Salir de esta ventana,
se despliega la lista de auxiliares asociados al Centro de Costo de la Cuenta en definicin, pudiendo Agregar, Modificar y/o
Eliminar Auxiliares.
Al Salir de la ventana de Auxiliares, se despliega la lista de Centros de Costo asociados a la Cuenta, pudiendo Agregar, Modificar
o Eliminar Centros de Costo, al salir de esta ventana, se despliega el plan de cuentas.
Figura N 3
Dentro de cualquier lista de Ingreso de Saldos, estar activa la 2 Barra de Herramientas (Ver Apndice B. Barra de
Herramientas), a travs de la cual se podrn Agregar, Modificar y/o Eliminar antecedentes.
DIGITACION
5-43
5.4 Auxiliares
Objetivo
Permitir la definicin de antecedentes de los auxiliares, ya sean personas naturales o empresas (clientes, proveedores y empleados),
con las cuales opera habitualmente la compaa en todo su proceso de gestin administrativa (Contabilidad, Clientes, Proveedores,
Inventario y Facturacin, Puntos de Venta Sucursales, etc.).
Previo al ingreso de antecedentes de Auxiliares, es ideal contar con datos en las Tablas Bsicas (ver Apndice D al final de
este manual), lo cual permitir efectuar una mantencin rpida y eficiente de los Auxiliares. Esto no quita que si en algn
momento un determinado dato que no se encuentra registrado en una tabla pueda ser creado directamente desde este proceso.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin cuando an no se han definido antecedentes para esta tabla, se presenta una pantalla de auxiliares en
blanco (Figura N 1) y se activa la 2 barra de herramientas, donde a travs del botn Agregar ( ), podr dar inicio al ingreso de
informacin del primer auxiliar.
Figura N 1
En la medida que los auxiliares vayan siendo ingresados, irn apareciendo en una lista en esta misma pantalla.
Ingresando un Nuevo Auxiliar

Cuando el botn Agregar ( ) es seleccionado se despliega una nueva pantalla con las distintas carpetas de antecedentes de los
auxiliares, para que sea ingresada la informacin referente a cada uno de ellos. Ver Figura N 2
5-44
Figura N 2
La cantidad de carpetas que se presenten variar conforme a la clasificacin que tenga el Auxiliar, lo que ser indicado mas
adelante en el punto respectivo.
Es importante tener en cuenta que junto a las carpetas de Auxiliares desplegadas en pantalla, se presentan tambin los botones de la
2 Barra de Herramientas, los cuales se activarn una vez que los antecedentes del auxiliar, que se est ingresando, sean grabados,
ya sea a travs del botn Grabar o al pasar a otra carpeta.
A continuacin se analizar por separado cada una de ellas:
Carpeta Datos Bsicos

En esta carpeta se ingresan los antecedentes personales del Auxiliar y su clasificacin como tal (Figura N 3), es decir, si ser
considerado como Cliente, Proveedor, Empleado, Socio, Distribuidor u otra categora.
Figura N 3
Lo primero que habr que indicar en esta carpeta es el Cdigo con el cual se identificar al Auxiliar dentro de la empresa, el cual
podr ser de tipo alfanumrico y tendr un largo mximo de 10 caracteres.
DIGITACION
5-45
La tabla de Auxiliares es compartida en los distintos sistemas que forman la lnea WinnerGroup, por lo tanto el cdigo que se le
asigne al auxiliar ingresado, es muy importante pues lo har nico dentro de la base de datos de la empresa.
A continuacin habr que ingresar todos los antecedentes personales del auxiliar en definicin: Nombre, Nombre de Fantasa,
RUT, Telfonos, Anexo, Cd. Area, Fax, Cod Area, Giro, Pas, Regin, Ciudad, Comuna, Direccin, Nmero y
Departamento, Cdigo Postal, Casilla Postal, Direccin E-Mail y del sitio Web, en caso que el auxiliar disponga de una pgina
en Internet.
Si el auxiliar pertenece a la Ciudad de Santiago, luego de ingresar el campo Ciudad, se activa el botn "Map City" (junto al N de
la direccin), el cual le permitir tener acceso, a travs de Internet, al mapa de pases y ciudades que le permitir buscar en el mapa
la ubicacin fsica de la calle indicada.
El contar con la informacin del E-mail del Auxiliar, permitir al usuario enviarle un correo electrnico en cualquier momento.
Para ello tendr que seleccionar el botn del Correo que aparece a la derecha de este campo y luego en la ventana desplegada
escribir el correo y despacharlo.
Al igual que en el caso anterior, el contar con la direccin del sitio Web del auxiliar, permitir al usuario, a travs de la seleccin
del botn que aparece a la derecha de este campo, accesar la pgina del Auxiliar en Internet.
Para hacer uso de los botones de conexin al correo electrnico e Internet, debe contar con los sistemas Microsoft Outlook y
Microsoft Internet Explorer, en sus ltimas versiones.
Al observar esta carpeta de Datos Bsicos podr ver que los campos Giro, Pas, Ciudad y Comuna, tienen a su derecha un botn de
bsqueda ( ), lo cual se debe a que estos antecedentes son estndares y se encuentran definidos en las tablas respectivas, por lo
tanto podrn ser digitados directamente, as como tambin podrn ser obtenidos al elegir este botn y seleccionarlos desde la lista
que se presenta en pantalla (ver Apndice A.1 Botones).
El campo Regin podr ser ingresado directamente, o bien podr ser obtenido desde la nmina predefinida que proporciona el
sistema al seleccionar el botn de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo.
Si por algn motivo se requiere ingresar un dato que no se encuentra registrado en el sistema, podr hacerlo directamente desde
este proceso, indicando el Cdigo o Descripcin que le corresponde y luego respondiendo en forma afirmativa a la consulta
desplegada en pantalla. La forma de operar a continuacin ser conforme a lo indicado en el Apndice D. Tablas Bsicas
WinnerGroup.
En conjunto con los antecedentes anteriores, habr que sealar tambin el estado del Auxiliar en definicin, el cual podr ser:
Activo o no Activo. El hecho de que un Auxiliar se encuentre activo permitir, por ejemplo que ste pueda ser asociado a las
cuentas correspondientes, al momento de ingresar los movimientos en los comprobantes contables, de lo contrario no podr ser
considerado. Otro caso similar se da por ejemplo: al desactivar un Cliente que no ha cumplido con los pagos, un Proveedor que no
cumple con las fechas de entrega, etc.
El campo Bloqueado, se encuentra reservado para posteriores aplicaciones, por lo tanto su utilizacin en este momento no es
aplicable al sistema.
Clasificacin de un Auxiliar
Indicados los antecedentes anteriores, habr que sealar la Clasificacin del Auxiliar, de acuerdo a la siguiente tabla: Cliente,
Proveedor, Empleado, Socio, Distribuidor u Otro. La clasificacin que se efecte depende exclusivamente de la relacin que tenga
su empresa con el Auxiliar.
) que aparece a la izquierda de categora
Para realizar la seleccin de una clasificacin, se hace clic sobre la Caja de Chequeo (
elegida (ver Apndice A.1 Botones).
Al clasificar a un Auxiliar como Cliente, se activarn las carpetas: Contactos, Ventas, Despacho, Cobranza, Impuestos y Notas.
Bajo cualquier otra clasificacin se activarn slo las carpetas Contactos, Impuestos y Notas.
Un auxiliar podr pertenecer a una o a varias clasificaciones a la vez, segn su situacin frente a la empresa. Por ejemplo un
Cliente, podr ser Distribuidor y Proveedor, o un Empleado podr tener esta clasificacin y a la vez ser Cliente.
Una vez indicados todos los antecedentes, podr optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso.
Cualquiera sea el caso, el sistema confirmar la grabacin de la informacin ingresada.
Al optar por la opcin Salir y confirmar la Grabacin, el sistema regresa a la pantalla anterior y despliega el Cdigo y Nombre del
Auxiliar en una lista en la pantalla. Ver Figura N 4.
5-46
Figura N 4
Al optar por pasar a otra carpeta, bastar con seleccionar aquella que se desea accesar y el sistema confirmar la grabacin.
Para seleccionar una carpeta determinada, tendr que hacer clic sobre la solapa o lengeta donde parece el nombre que la
identifica, para que sta se presente en la pantalla.
Carpeta Contactos
Se activa bajo cualquier clasificacin de Auxiliar.
En esta carpeta se ingresan los antecedentes de aquellas personas que representarn al Auxiliar frente a su empresa, es decir con
quienes se mantendr contacto ante cualquier situacin que lo requiera.
Al igual que en la carpeta de Datos Bsicos, al ingresar a esta ventana tambin se activan los botones de la 2 Barra de
Herramientas, que permiten Agregar, Modificar, Eliminar y Grabar contactos.
Al elegir el botn Agregar ( ), se despliega una ventana donde habr que indicar los antecedentes del Contacto: Nombre,
Telfonos, Fax, E-mail y Cargo. Este ltimo podr ser ingresado directamente o bien obtenerse desde la Tabla de Cargos, a travs
de la seleccin del botn de bsqueda que aparece a la derecha.
Luego de haber ingresado los antecedentes, tendr de inmediato la opcin de incluir la direccin e-mail del contacto, en la Carpeta
de Contactos de Outlook, para lo cual bastar con seleccionar la caja de chequeo que precede al mensaje Use este Check......
Adems si Ud. lo desea, puede enviar de inmediato un correo al contacto, con el fin de corroborar los antecedentes, a travs del
botn Correo que all se presenta.
En caso que el cargo no se encuentre registrado, el sistema confirmar su creacin, tal como ocurre con cualquier antecedente que
forme parte de las Tablas. (Ver Apndice D. Tablas Bsicas).
Luego de ingresados los antecedentes se podr optar por la opcin OK, para registrar el ingreso o Cancelar, para anularlo. Los
antecedentes se irn desplegando en una lista en pantalla a medida que van siendo ingresados. Ver Figura N 5.
Figura N 5
DIGITACION
5-47
En caso que la lista de contactos sea muy extensa, podr buscar uno de ellos con slo digitar el nombre en el campo que aparece
en blanco sobre los antecedentes del contacto.
Para Modificar o Eliminar un Contacto, deber seleccionarlo haciendo clic sobre l y luego elegir el botn correspondiente, en la
2 Barra de Herramientas.
Carpeta Ventas
Se activa solamente bajo la clasificacin de Cliente.
En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes comerciales del cliente (Figura N 6), partiendo por la condicin de venta bajo el
cual se opera con l, el monto de crdito autorizado, la categora en que se encuentra, la zona y el canal a que pertenece, la lista de
precios a la cual est asociado, hasta llegar al o los vendedores que lo atienden.
Figura N 6
La Condicin de Venta, as como Categora del cliente, Zona, Canal y Lista de Precios, son antecedentes que forman parte de las
tablas de datos, por lo tanto podrn ser digitados directamente, o bien podrn ser accesados desde las tablas, a travs de la seleccin
de los botones de bsqueda que aparecen a la derecha de estos campos.
En caso que alguno de los antecedentes no se encuentre registrado, el sistema confirmar su creacin, tal como ocurre con
cualquiera de los datos que forman parte de las Tablas.
Para asociar al Cliente los vendedores que lo atendern habr que hacer clic en el botn Editar Vendedores, esto har que se
active el botn de Listas Desplegables que aparece bajo el campo Cdigo y, que al ser seleccionado despliega la nmina de
vendedores para que se elija desde all el deseado. Una vez elegido, podr continuar con la seleccin de otros vendedores haciendo
clic en la lnea siguiente y seleccionando otro vendedor tal como se hizo en el caso anterior. Una vez asociados todos los
vendedores, seleccionar el botn Vendedores OK (este botn aparece en la misma posicin donde aparece Editar Vendedores).
Indicados todos los antecedentes, podr optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso, no obstante
habiendo grabado la informacin a travs del botn del diskette que aparece en la 2 Barra de Herramientas:
Auxiliar en una lista en la pantalla.
Al optar por pasar a otra carpeta, tendr que grabar la informacin y luego seleccionar aquella que se desea accesar.
Carpeta Despacho
Se activa solamente bajo la clasificacin de Cliente. Los datos aqu ingresados se utilizan principalmente en los sistemas
Inventario y Facturacin y Puntos de Venta Sucursales.
En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes que se requieren para el despacho de mercaderas al cliente.
5-48
Al igual que en la carpeta de Datos Bsicos, en esta ventana tambin se activan los botones de la 2 Barra de Herramientas, que
permiten Agregar, Modificar, Eliminar y Grabar lugares de despacho.
Al elegir el botn Agregar ( ), se despliega una ventana donde habr que indicar los antecedentes para el Despacho: Nombre del
lugar, Direccin, Comuna, Ciudad, Pas, Telfono, Fax y Atencin. Pudiendo obtener la Comuna, Ciudad y Pas, desde las tablas
que se despliegan al seleccionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha de estos campos.
Si por algn motivo, uno de estos antecedentes no se encuentra registrado, el sistema confirmar su creacin, tal como ocurre con
cualquier antecedente que forme parte de las Tablas.
Luego de haber sealado los antecedentes, podr optar por la opcin Cancelar para anularlo u OK para registrar el ingreso, con lo
cual se despliega la lista de los despachos (ver Figura N 7).
Figura N 7
En caso que la lista de lugares de despacho sea muy extensa, podr buscar uno de ellos con slo digitar el nombre en el campo que
aparece en blanco sobre los antecedentes del lugar de Despacho.
Para Modificar o Eliminar un lugar de Despacho, deber seleccionarlo haciendo clic sobre l y luego elegir el botn
correspondiente, en la 2 Barra de Herramientas.
Carpeta Cobranza
Se activa solamente bajo la clasificacin de "Cliente".
En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes para la cobranza al cliente (Figura N 8), partiendo por el nombre del Cobrador
que la llevar a cabo, la Direccin, Comuna, Ciudad y Pas en que lo efectuar, adems del telfono y el da del mes en que el
cliente efecta los pagos a sus proveedores.
Figura N 8
DIGITACION
5-49
El Cobrador, as como la Comuna, Ciudad y Pas, son antecedentes que forman parte de las tablas de datos, por lo tanto podrn ser
digitados directamente, o bien podrn ser accesados desde las tablas, a travs de la seleccin de los botones de bsqueda que
aparecen a la derecha de estos campos.
En caso que alguno de los antecedentes no se encuentre registrado, el sistema confirmar su creacin, tal como ocurre con
cualquiera de los datos que forman parte de las Tablas (ver Apndice D. Tablas Bsicas).
Una vez indicados todos los antecedentes, podr optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso.
Cualquiera sea el caso, el sistema confirmar la grabacin de la informacin ingresada.
Auxiliar en una lista en la pantalla.
Al optar por pasar a otra carpeta, bastar con seleccionar aquella que se desea accesar y el sistema confirmar la grabacin.
Carpeta Impuestos
Esta carpeta se presenta bajo cualquier clasificacin del Auxiliar y, siempre y cuando se disponga de Inventario y Facturacin.
Permite indicar si los impuestos manejados por la empresa afectan o no al Auxiliar. Al ingresar a esta carpeta se presenta la lista de
impuestos disponibles, tal como muestra la siguiente figura:
Figura N 9
Para indicar si un tipo de impuesto afecta o no al cliente, habr que hacer clic en la columna afecto, justo en la celda que
corresponde al impuesto. Esto generar que se active un botn de listas desplegables, el cual al ser elegido presentar dos opciones:
Si o No, debiendo seleccionar all la correspondiente.
Sea cual sea la asignacin de Afecto o No afecto, quedar registrada de inmediato en el sistema.
Carpeta Notas
Esta carpeta se presenta bajo cualquier clasificacin del auxiliar.
A travs de ella se podrn mantener comentarios o anotaciones referentes al auxiliar en definicin (ver Figura N 10).
5-50
Figura N 10
Finalizado el ingreso de las anotaciones tendr que elegir el botn Grabar, para que stas queden registradas en el sistema.
Al Salir del proceso, el Auxiliar agregado aparecer dentro de la lista de Auxiliares, tal como aparece en la Figura N 4.
Modificando un Auxiliar
Para modificar un Auxiliar, tendr que seleccionarlo desde la lista de Auxiliares (Figura N 4) y luego elegir el botn Modificar
desde la 2 Barra de Herramientas.
Cuando la Ficha del Auxiliar se presente en pantalla, podr realizar las modificaciones requeridas, operando de la misma forma que
se indic en el punto anterior Ingresando un Nuevo Auxiliar.
Eliminando un Auxiliar
Este proceso podr ser efectuado siempre y cuando el Auxiliar no tenga movimientos asociados. Para ello deber ubicar el
indicador del mouse sobre l, seleccionar el botn Eliminar desde la 2 Barra de Herramientas y luego confirmar la eliminacin.
Si el Auxiliar no tiene movimientos asociados, se borra automticamente; de lo contrario, el sistema advierte a travs de un
mensaje que el auxiliar tiene movimientos asociados.
Impresin del Informe de Auxiliares

Emite un informe global o parcial de Auxiliares.
Para hacerlo en forma global, bastar con elegir el botn Imprimir desde la 2 Barra de Herramientas.
Para hacerlo en forma parcial, tendr que elegir aquellos Auxiliares que desea incluir en el informe, haciendo clic sobre los
deseados mientras se mantiene pulsada la tecla Shift (para rangos continuos) o Control (para la seleccin de Auxiliares alternados),
y luego elegir el botn Imprimir desde la 2 Barra de Herramientas.
La emisin del informe tambin podr ser efectuada a travs de la Pantalla o bien a un archivo a Disco.
La forma de operar con las opciones de impresin se describe detalladamente al final de este manual en el Apndice B, 2 Barra de
Herramientas.
En la pgina siguiente se presenta un ejemplo de este informe:
DIGITACION
5-51
Informe Ejemplo de la Lista de Auxiliares

Empresa Demo Softland Ltda.
7 de Lnea 1247
Demostracin
Providencia
Santiago
10.100.100-1
Fecha:
Pgina:
Auxiliares
Cdigo
Descripcin
00000010
00000020
00010001
00010004
00020001
00020002
1
10
11266966
11266967
123
13313
2
3
4
5
6
7
78200300
7878
79020000
8
80002000
84472400
88000000
89015200
89277000
9
90970000
92667000
93390000
93441000
96511570
96514950
99061000
CLIENTES NO HABITUALES
PROVEEDORES NO HABITUALES
PEREZ OYARCE MAURICIO
TORRES ALFARO JOSE F.
MARIA I. BOLTERS
PEDRO P. BOLTERS
CONFECCIONES LAYSE
ALMACENES COMERCIALES S.A.
YASMN GATICA M.
NOEMA VERA POBLETE
EMPRESA CASERS
LUIS ENRIQUEZ E HIJOS
BOUTIQUE KARINAE S.A.
CONFECCIONES LA PORTADA
BOUTIQUE REYNALD
TIENDAS RIQUELEME S.A.
FABRICA DE CONFECCIONES ASTAWWA
NIESE Y CIA. LTDA.
RHEIN LTDA
AGRICOLA LOS QUELTEHUES S.A.
AGRICOLA EL PEASCO
ABUSLEME Y CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORA CCSS
ENTAC. S.A.
VESTUARIO DE NIOS LTDA.
IMPORFORM LTDA.
BERTTONI S.A
FABRICA DE CONFECCIONES HILAR
ESTETIC DINAMIC LTDA.
COMERCIAL EL ALBA LTDA.
ESPER Y CIA. LTDA.
MULTITIENDAS DEGUIE S.A.
TRINITONIC LTDA.
INDUSTRIA Y COM. REMIS S.A.
ENVASES PLASTICOS LTDA.
29/03/2000
1
5-52
5.5 Presupuestos
Objetivo
Permite realizar presupuestos de Caja y Operacin, que podrn ser comparados, posteriormente, con los movimientos reales, en los
informes de Control de Presupuestos (ver Captulo 8.10 Presupuestos).
Operatoria
Al seleccionar este proceso se presentan las alternativas de ingreso de Presupuestos de Caja u Operacional (ver Figura N 1), cuya
aplicacin se describe en los captulos siguientes:
Figura N 1
5.5.1 Presupuestos de Caja

Objetivo
Permite realizar por cada Area de Negocios de la empresa, Presupuestos de Caja para el perodo contable, los que podrn ser
comparados con los movimientos reales.
Los conceptos de Presupuesto de Caja, se definen en el proceso Digitacin, Tablas, Conceptos de Caja, explicados en el
Apndice D. Tablas al final de este manual.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla donde se debe sealar el Perodo Contable, el Area de negocios a presupuestar, la moneda en
que se valorizar y el Concepto de Caja a considerar y si se presupuestar a nivel de Centro de Costo. Si todo est conforme, se
selecciona el botn OK, ante lo cual se despliega una ventana con todos los meses del ao, donde se deben ingresar al Debe o al
Haber los montos a presupuestar en el mes correspondiente. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Ingresados los montos, se podr seleccionar el botn Totales, para visualizar los totales generales en la parte inferior de la lista, al
Debe y al Haber.
DIGITACION
5-53
5.5.2 Presupuesto Operacional

Objetivo
Presupuestar las cuentas, por Area de Negocios y para un Centro de Costo en particular o para el Global de la empresa, al nivel que
se desee.
El Presupuesto Operacional puede ser comparado posteriormente, con los movimientos reales ingresados a travs de los
comprobantes, informndose de sus desviaciones en el Informe de Control Presupuestos. (Ver Captulo 8.10.1.2).
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla donde se debe sealar el perodo contable, el rea de negocios a presupuestar, la moneda en
que se valorizar, el nivel y cdigo de la cuenta y si el presupuesto se realizar en forma global (se considera toda el Area de
Negocios), o para un centro de costo especfico (se debe ingresar o solicitar el centro de costo desde la tabla que aparece al
seleccionar la flecha del lado derecho de esta celda). Una vez indicada la informacin y si todo est conforme, se despliega una
ventana con todos los meses del ao, donde se deben ingresar al Debe o al Haber los montos a presupuestar en el mes
correspondiente. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Ingresados los montos, se podr seleccionar el botn Totales, para visualizar los totales generales en la parte inferior de la lista, al
Debe y al Haber.
Una cuenta puede ser presupuestada a un solo nivel.
5-54
5.6 Tablas
Al ingresar se despliega un submen de tablas, a travs del cual se podr realizar la mantencin correspondiente y en forma
individual a cada una de ellas (ver Figura N 1):
Figura N 1
El detalle y descripcin acerca del uso de estas Tablas, se describe detalladamente en el Apndice D. Tablas WinnerGroup. Le
recomendamos ver el ndice de este captulo, para ubicar los puntos respectivos y obtener la informacin requerida.
PROCESOS
6-1
6. Procesos
Objetivo
Esta opcin de men, concentra una serie de procesos contemplados en este sistema de Contabilidad.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, se despliega un men de bajada (ver Figura N 1), donde se presenta la lista de procedimientos que
desde aqu podrn ser llevados a cabo, y que se explican detalladamente a travs de todo este captulo.
Figura N 1
6.1 Generacin y Eliminacin del Perodo Contable

Objetivo
Permite llevar a cabo la creacin del perodo contable, eliminar un perodo y realizar reproceso de aperturas.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega un submen que da acceso a los procesos mencionados, los cuales se describen en forma
detallada a continuacin (ver Figura N 1):
Figura N 1
6-2
6.1.1 Generacin y Eliminacin del Perodo Contable

Objetivo
Generar un nuevo perodo contable, conservando el perodo actual, utilizando el mismo Plan de Cuentas y Tablas en general.
- Con el cierre del perodo se generan las aperturas del nuevo ao, dejando en cero las cuentas de resultado. Dichas
aperturas podrn listarse a travs de la impresin del plan de cuentas (informes-Listado del Plan de Cuentas) con la
opcin de Saldos de Aperturas.
- Al realizar la generacin de un nuevo perodo, el sistema solicita cuentas para dejar el resultado del ejercicio (los saldos
de las cuentas de resultado quedarn traspasados a esta cuenta patrimonial denominada por lo general Cuenta de
Resultado del Ejercicio).
- El sistema solicitar una cuenta de Resultado del ejercicio por cada moneda que maneje la empresa.
Operatoria
Si es la primera vez que se ejecuta este proceso, significa que el sistema mantendr el ao anterior (cerrado) y generar el nuevo
ao contable. El perodo donde se efectu el cierre de ao, podr ser consultado y modificado, lo que es importante destacar es que
al realizar una modificacin en el perodo anterior (cerrado) es necesario realizar el proceso que se detalla ms adelante
denominado Reproceso de Aperturas, pues el sistema calcular los nuevos montos despus de la modificacin y por lo tanto
generar nuevas aperturas del nuevo perodo contable.
Antes de realizar el cierre del perodo se debe tener respaldo de la informacin, pues se trata de un proceso irreversible y por lo
tanto cualquier trmino anormal que tenga durante el proceso es necesario subir el respaldo que se posee. De todas formas al entrar
a esta opcin el sistema despliega el mensaje correspondiente y se deber indicar si se posee o no respaldo para continuar con el
proceso. Ver Figura N 1.
Figura N 1
En las cuentas de resultado del ejercicio indicado, quedar el saldo de todas las cuentas de resultado del perodo anterior.
Ingresada esta informacin se selecciona el botn OK, para llevar a cabo el proceso. Mientras es efectuado, se presenta una ventana
que indica que se est realizando el Cierre del perodo actual y luego inicia las Aperturas para el nuevo ao. Posteriormente el
sistema despliega el mensaje Proceso Finalizado.
PROCESOS
6-3
6.1.2 Reproceso de Apertura

Objetivo
Permite actualizar los saldos de apertura del perodo actual, cuando se han realizado modificaciones en los movimientos del
perodo anterior.
Es importante aclarar que al efectuar modificaciones en el perodo anterior, no se modifican automticamente los saldos de
apertura del nuevo perodo, sino que se debe efectuar este proceso para dicho efecto.
Operatoria
Consiste en volver a procesar el cierre del perodo anterior para recalcular aperturas.
Dado que este proceso es irreversible, antes de llevarlo a cabo el sistema confirma la existencia de respaldo de informacin. Al
igual que en la opcin anterior, solicitar las cuentas donde se dejarn los resultados, por cada una de las monedas que se manejan
(ver Figura N 1), debiendo indicar para cada una de ellas, en la columna cuenta, el cdigo de la cuenta a utilizar para saldar en
cada moneda las cuentas de Resultados.
Figura N 1
Al seleccionar el botn OK, se efecta el proceso correspondiente y el sistema sale de l automticamente.
6-4
6.2 Correccin monetaria

Objetivo
Llevar a cabo la Correccin Monetaria, ya sea emitiendo un reporte slo informativo o generando adicionalmente el voucher
contable correspondiente.
- Esta opcin se habilita solamente si dentro de los parmetros (captulo 4.1), se encuentra activa la opcin Correccin
Monetaria.
- Antes de efectuar este proceso, si la empresa maneja cuentas con Correccin Monetaria, IPC, Monedas e Instrumentos
Financieros, debe verificar que las Tablas de datos de estos atributos se encuentren actualizadas al momento de efectuar
este procedimiento.
Operatoria
Este proceso presenta dos alternativas que se seleccionan a travs del botn de listas desplegables que aparece a la derecha del
campo Informe de Correccin Monetaria Informativa (Figura N 1).
Figura N 1
Ellas son:
Informe de Correccin Monetaria Informativa: que permite emitir un Libro de Inventario y Balance sin generar
movimientos contables, es decir aparecen los movimientos calculados, pero no son registrados por el sistema, ya que su
finalidad es slo informativa, por ejemplo para revisin.
Informe de Correccin Monetaria Generando Voucher (comprobante), que emite el Libro de Inventario y Balance
generando adems, un comprobante con todos los movimientos contables provenientes del clculo de Correccin
Monetaria, actualizando los saldos de las cuentas. En este caso se genera un comprobante por cada Area de negocios.
Para cualquiera de los casos se debe indicar la fecha para el clculo de la correccin monetaria, y luego seleccionar el botn
Siguiente, con lo que se despliega un mensaje que confirma si se encuentran actualizadas las Tablas de IPC, Monedas y
equivalencias, Instrumentos Financieros y sus Valores. Si la respuesta es afirmativa, se lleva a cabo la Correccin correspondiente,
de lo contrario abandona el proceso.
Si el sistema detecta errores en el proceso (por ejemplo: falta informacin en las tablas), genera un archivo de errores y se activa la
2 Barra de herramientas (Ver Apndice B), que permite grabarlo a disco, Imprimir los errores en papel o Visualizarlos en
pantalla, de tal forma que se puedan corregir los errores y, posteriormente llevar a cabo la Correccin Monetaria.
Luego se debe indicar la informacin necesaria para la generacin del informe, que difiere segn sea Informativo o Generando
Voucher, en lo siguiente:
PROCESOS
6-5
Informe con Correccin Monetaria Informativa

Luego que el sistema realiza la correccin, se despliega una ventana donde se deben indicar las opciones para la emisin del
informe, se debe sealar si se emite en forma Consolidada o por Area de Negocios, y si se consideran las cuentas de todos los
niveles o de uno en especial, en este ltimo caso se debe indicar adems el nivel requerido.
En caso de ingresar a la Correccin Monetaria Informativa, cuando este proceso ha sido realizado en otra oportunidad y se ha
generado el informe correspondiente, el sistema despliega un mensaje indicando que existe el informe, y solicita confirmar si se
desea entrar directo a l. Si la respuesta es afirmativa se despliega la pantalla donde se indican las alternativas para la emisin del
informe, de lo contrario se efecta el proceso de correccin completo.
Informe con Correccin Monetaria Generando Voucher (Comprobante)

Se despliega una pantalla donde se debe indicar el N del comprobante contable, el tipo (Traspaso, Ingreso, Egreso) y el N
correlativo interno, segn su tipo.
Luego se debe sealar la cuenta de Revalorizacin del Capital Propio y las contracuentas de Correccin monetaria, que sern
utilizadas durante este proceso al generar el comprobante contable, para las cuentas de activo, pasivo, y patrimonio. Ver Figura
N2.
Figura N 2
Los cdigos o descripciones de la cuenta de Revalorizacin del Capital Propio y contracuentas, podrn ser ingresados directamente
o bien obtenerse desde la lista que se despliega al seleccionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha de estos campos.
Al finalizar podr optar por continuar el proceso, a travs del botn Siguiente, regresar a la pantalla Anterior, o bien abandonar el
proceso con el botn Cancelar.
De continuar, el sistema realiza los clculos de la correccin monetaria, y luego se despliega una ventana donde se deben indicar
las opciones para la emisin del informe. En ella hay que sealar si ste ser emitido en forma Consolidada o por Area de
Negocios, y si se consideran la cuentas de todos los niveles o de uno en especial, en este ltimo caso se debe indicar adems el
nivel.
En ambos casos, luego de indicar la informacin respecto al informe, se activa la 2 Barra de herramientas (Ver Apndice A.2),
pudiendo emitir el informe a un archivo al disco, visualizarlo en pantalla o imprimirlo en la impresora.
A continuacin se presenta un ejemplo de este informe:
6-6

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE

CON CORRECCION MONETARIA
al 31/03/2000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cdigo
Descripcin
Saldo Contable
Cantidad
Tipo
Indice CM
CM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS
57,090,043.00
1-1-0-00 FONDOS FIJOS
20,579.00
1-1-1-00 CUENTA CAJA
20,579.00
1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE
(35,421.00)
Sin CM
1-1-1-02 FONDO FIJO
56,000.00
Sin CM
1-2-0-00 BANCOS
5,487,411.00
1-2-1-00 BANCOS DEPOSITO MON. EXTRANJ.
10,693,206.00
1-2-1-01 ABN TANNER BANK
331,351.00
(56,173.46)
Moneda
Apertura-1991
440,850.00
Moneda
345.2500
Febrero-1991
(56,000.00)
(56,000.00)
Moneda
345.2500
1-2-1-02
1-2-1-03
1-2-2-00
1-2-2-01
Marzo-1991
Abril-1991
CITY BANK
Apertura-1991
Marzo-1991
Abril-1991
BANCO DO BRASIL
Apertura-1991
Febrero-1991
Marzo-1991
Abril-1991
BANCOS DEPOSITO MON. NACIONAL
BANCO CHILE
:
:
5-1-1-02 COSTO DE VENTAS

5-1-1-03
5-1-2-00
5-1-2-02
5-1-3-00
5-1-3-01
5-1-3-02
5-1-3-03
5-1-3-04
5-1-3-05
5-1-3-06
5-1-3-07
5-1-4-00
5-1-4-01
5-2-0-00
5-2-1-00
5-2-1-01
5-2-1-02
5-2-1-03
(60,000.00)
6,501.00
1,112,052.00
1,043,270.00
50,000.00
18,782.00
9,249,803.00
2,551,042.00
(255,000.00)
6,910,000.00
43,761.00
(5,205,795.00)
305,000.00
(173.46)
144.55
144.55
(234,985.83)
(255,000.00)
20,014.17
Moneda
Moneda
Moneda
Moneda
Moneda
Moneda
Moneda
Moneda
Moneda
Moneda
Moneda
345.2500
345.2500
345.2500
345.2500
345.2500
345.2500
345.2500
345.2500
345.2500
Sin CM
:
:
(5,585,000.00)
Sin CM
HONORARIOS
(810,554.00)
Sin CM
GASTOS OPERACION VENTAS
(2,185,000.00)
PUBLICIDAD
(2,185,000.00)
Sin CM
GASTOS FIJOS ADMINISTRACION
(3,945,944.00)
ARRIENDOS
(1,500,000.00)
Sin CM
ARTICULOS DE ASEO
(90,000.00)
Sin CM
GASTOS LUZ
(214,022.00)
Sin CM
TELEFONOS
(131,170.00)
Sin CM
GASTOS DE COMPUTACION
(399,802.00)
Sin CM
GASTOS PRODUCCION
(1,351,984.00)
Sin CM
GASTOS MANTENCION
(258,966.00)
Sin CM
INTERESES FINANCIEROS
(10,553.00)
INTERESES PAGADOS
(10,553.00)
Sin CM
CORRECCIN MONETARIA
(400,183.00)
CORRECCION MONETARIA
(400,183.00)
CORRECCION MONETARIA ACTIVOS
1,814,448.00
Sin CM
CORRECCION MONETARIA PASIVOS
(1,700,000.00)
Sin CM
CORRECCIN MONETARIA CAP.PROPIO (514,631.00)
Sin CM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General
87,094,920.00
PROCESOS
6-7
Fecha :
Pgina :
30/07/2000
1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Correccin
Valor Trans.
Fluctuacin
Valor Actual
Acciones + CM
Monetaria
Valor
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(123,880,624.00)
(61,481,624.00)
0.00
20,579.00
0.00
20,579.00
0.00
(35,421.00)
0.00
56,000.00
(111,166,043.00)
(105,678,632.00)
(111,166,043.00)
(100,472,837.00)
(19,725,237.00)
(19,393,886.00)
(440,850.00)
0.00
(19,278,000.00)
(19,334,000.00)
114.00
(59,886.00)
(6,501.00)
(1,062,147.00)
(1,043,270.00)
(95.00)
(18,782.00)
(90,378,659.00)
(2,551,042.00)
(87,783,750.00)
(106.00)
(43,761.00)
0.00
0.00
:
:
0.00
0.00
0.00
49,905.00
0.00
49,905.00
0.00
(81,128,856.00)
0.00
(88,038,750.00)
6,909,894.00
0.00
(5,205,795.00)
305,000.00
:
:
(5,585,000.00)
(810,554.00)
0.00
(2,185,000.00)
0.00
(2,185,000.00)
0.00
(3,945,944.00)
0.00
(1,500,000.00)
0.00
(90,000.00)
0.00
(214,022.00)
0.00
(131,170.00)
0.00
(399,802.00)
0.00
(1,351,984.00)
0.00
(258,966.00)
0.00
(10,553.00)
0.00
(10,553.00)
0.00
(400,183.00)
0.00
(400,183.00)
0.00
1,814,448.00
0.00
(1,700,000.00)
0.00
(514,631.00)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(133,983,975.00)
(41,580,098.00)
Para el caso de la Correccin Monetaria Generando Voucher, se crea adems el comprobante contable correspondiente, el cual
puede ser visualizado a travs de la herramienta de comprobante que aparece en la 4 Barra de Herramientas (Ver Apndice B.
Barra de Herramientas). Ver Figura N 3.
6-8
Figura N 3
- Al ingresar a este proceso, una vez que se ha efectuado la Correccin Monetaria Generando Voucher, el sistema
confirma si se desea reversar la correccin anterior. Esto significa que se reversa la contabilizacin anterior, dado que
se calcula nuevamente la Correccin Monetaria desde el inicio del perodo, hasta la fecha en que se est solicitando.
- Una respuesta afirmativa, har que se realice la correccin nuevamente, una negativa, cancela el proceso.
PROCESOS
6-9
6.3 Ajuste por Diferencia de Cambio

Objetivo
Permite incorporar automticamente el ajuste por diferencia de cambio que se produce en las empresas que llevan su contabilidad
basndose en moneda extranjera, lo que significa que este proceso podr calcular las diferencias producidas por el cambio de
moneda durante un perodo de tiempo dejndolas registradas en un comprobante contable.
- Este proceso se habilitar solamente si en los parmetros (captulo 4.1), se encuentra activa la opcin Ajuste por
Diferencia de cambios.
- Las cuentas tanto para la Diferencia de Cambio como las de Cuadre deben ser ingresadas y definidas con anterioridad
en el proceso Ingreso de Cuentas (Captulo 5.3.1 de este manual)
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta la pantalla de la Figura N 1, donde se despliegan todas las monedas registradas en el
sistema, las cuales debern ser asociadas a una cuenta contable, con el fin de que el monto del ajuste sea cargado o abonado a las
cuentas de diferencia de cambios.
Figura N 1
Para cada moneda desplegada, deber indicar la siguiente informacin:

Cuenta Diferencia de Cambio:
Indique la cuenta donde abonar o cargar el resultado del monto producido por un ajuste de
diferencia de cambio. Su ingreso se efecta ya sea digitndolo directamente, o bien
obtenindolo desde la ventana que se despliega al elegir el botn de bsqueda que aparece al
lado derecho de cada campo.
Cuenta Cuadre:
El sistema desplegar las cuentas cuadre para los distintos tipos de monedas desplegados en
pantalla, las cuales fueron definidas con anterioridad en el captulo 5.3.1 Ingreso de Cuentas
descrito en este manual.
Estas cuentas son utilizadas cuando los movimientos y el saldo no alcanzan en un slo
comprobante.
Adems podr indicar si desea un nmero de lneas por comprobantes distinto al que fue definido en el proceso Parmetros
(carpeta Contabilizacin). Para ello deber seleccionar la caja de chequeo que aparece a la izquierda de este campo y en el campo
siguiente ingresar el N de lneas requerido.
Indicada la informacin, seleccione el botn Siguiente, tras lo cual se despliega la pantalla (Figura N 2), donde tendr que indicar
informacin necesaria para generar el comprobante y los documentos para el ajuste.
6-10
Figura N 2
Fecha:
Ingrese la fecha a considerar en el proceso. El sistema validar que sta se encuentre dentro del perodo contable.
Numeracin Automtica:
A travs de la seleccin de la caja de chequeo que aparece a la izquierda de este campo, podr indicar si la
numeracin del comprobante ser automtica o no.
En caso que no sea automtica (desactivada), se activarn los campos: Correlativo y N Interno. En ambos casos,
bastar con hacer clic sobre la lupa que aparece a la derecha de estos campos, lo cual desplegar la numeracin
disponible en el sistema.
Documentos para Ajustes
Documento:
Ingrese el cdigo del documento para ajuste por diferencia
I. Financiera:
Ingrese el cdigo o nombre del Instrumentos Financiero a considerar. Este ingreso podr ser realizado
digitndolo directamente, o bien seleccionado desde la lista desplegable que aparece al elegir el botn de
bsqueda (ver Apndice D. Tablas).
Detalle Gastos:
Ingrese el cdigo del Detalle de Gasto a considerar para el ajuste. Este ingreso podr ser realizado
digitndolo directamente, o bien seleccionndolo desde la lista desplegable que aparece al elegir el botn
de bsqueda (ver Apndice D. Tablas).
Centro Costos:
Ingrese el cdigo del Centro de Costo a considerar para el ajuste. Este ingreso podr ser realizado
digitndolo directamente, o bien seleccionndolo desde la lista desplegable que aparece al elegir el botn
de bsqueda (ver Apndice D. Tablas).
En esta pantalla, tambin podr optar por los botones: Atrs que le permitir volver a la pantalla anterior, Salir para abandonar el
proceso, o Terminar, para generar los ajustes respectivos.
En caso que los movimientos estn actualizados con respecto a los cambios de las monedas, no se generar el ajuste.
PROCESOS
6-11
6.4 Conciliacin Bancaria

Objetivo
Llevar a cabo el proceso de Conciliacin Bancaria, partiendo por el ingreso de la situacin inicial de la empresa, pasando por el
ingreso de Cartolas o Captura de Cartolas Magnticas o de Bancos, hasta llegar a la generacin del Informe de Conciliacin.
Cualquiera de estos procesos podr ser llevado a cabo a travs de la seleccin de la opcin Conciliacin Bancaria, que se presenta
en el men Procesos:
La aplicacin y funcionalidad de cada una de estas opciones se describe en forma detallada a travs de todo este captulo.
6.4.1 Ingreso Situacin Inicial

Objetivo
Definir la situacin de la empresa al momento de la implementacin de la conciliacin bancaria, es decir, la informacin de la
ltima cartola conciliada y los movimientos del mayor que no han sido conciliados en cartolas anteriores.
Operatoria
Al ingresar por primera vez se presenta la pantalla de la Figura N 1, donde se ingresa la situacin inicial de la empresa en cada una
de las cuentas con atributo de conciliacin bancaria.
Figura N 1
6-12
Los antecedentes solicitados son:

Cuenta:
En este campo se ingresa la cuenta para la cual se indicar el detalle del inicio de la conciliacin. El
sistema slo aceptar el ingreso de cuentas con atributo de Conciliacin Bancaria.
Este ingreso podr efectuarse digitndolo directamente, o bien seleccionndolo desde la lista desplegable
que aparece al elegir el botn de bsqueda (Ver Apndice A.1 Botones).
Ingresada la cuenta el sistema desplegar la moneda.
Si la cuenta ya tiene una situacin inicial ingresada, entonces se presenta en pantalla toda su informacin,
para efectuarle mantencin.
De lo contrario, habr que ingresar la informacin respectiva en las siguientes carpetas:
Carpeta Ultima Cartola Conciliada

En esta carpeta se efecta el ingreso y modificacin de la ltima cartola del banco, conciliada en forma manual (por fuera del
sistema).
Si la cuenta elegida ya tiene ingresada una cartola, sta podr ser modificada o eliminada a travs de los comandos de la 2 Barra
de Herramientas, de lo contrario habr que ingresar lo siguiente:
N Cartola:
Fecha Desde/Hasta:
Saldo Inicial/Final:
Corresponde al nmero de la ltima cartola conciliada para la cuenta en cuestin.

Corresponde al rango de fechas a considerar. Se debe ingresar, tanto el inicio como el trmino del perodo.
Ingresar los montos Inicial y Final reflejados en la cartola.
El Saldo Final ser propuesto como Saldo Inicial por el sistema, al momento de ingresar una nueva cartola
para la misma cuenta.
Carpeta Movimientos Iniciales del Mayor

Permite el ingreso, modificacin y eliminacin del detalle de los movimientos del mayor, pendientes de ser conciliados, los cuales
sern usados en la conciliacin de futuras cartolas. Figura N 2.
Figura N 2
Al ingresar se presenta el Saldo de la ltima Cartola, el Monto que an no ha sido conciliado y el Saldo de la conciliacin.
Para llevar a cabo el proceso habr que indicar:
Ultimo mes Conciliado:
En este campo se ingresa el mes y ao a partir del cual se indicarn los movimientos del
mayor pendientes de conciliar. Todos los movimientos anteriores al mes y ao aqu
indicado quedarn conciliados, lo cual ser advertido en un mensaje por pantalla despus
de haber indicado el mes.
Montos del Mayor no Conciliados al...: Habr que indicar por cada movimiento la Fecha, el Tipo y Nmero de Documento,
Monto al Debe o al Haber y Glosa.
Arriba a la derecha de esta carpeta, se presenta la resultante de Debes-Haberes, de estos
movimientos, no conciliados (no incluidos en la ltima cartola).
Al finalizar el ingreso, seleccionar el botn OK, para que la informacin quede registrada en el sistema.
A partir de este momento podr continuar con el ingreso de la situacin inicial de otra cuenta o bien abandonar el proceso a travs
de la opcin Salir, ubicada en la 2 Barra de Herramientas.
PROCESOS
6-13
6.4.2 Ingreso de Cartolas

Objetivo
Permitir el ingreso, modificacin y/o eliminacin de las cartolas bancarias asociadas a una cuenta.
Operatoria
Al ingresar al proceso se presenta la pantalla de la Figura N 1, donde habr que partir indicando la cuenta a la cual se le ingresarn
las cartolas.
Este ingreso podr efectuarse digitando directamente su cdigo o descripcin, en el campo respectivo, o bien, seleccionando la
cuenta desde la lista que se despliega al elegir el botn de bsqueda que aparece a la derecha.
Figura N 1
A continuacin seleccionar el ao y tipo de cartola a considerar (Todas, slo las Conciliadas, las No Conciliadas). Habiendo
indicado estos antecedentes, seleccionar al botn Agrega, desde la 2 Barra de Herramientas, para proceder al ingreso del detalle de
la cartola.
Cuando esto ocurre, se despliega la ventana de la Figura N 2, donde lo primero que se indica es el nmero de la cartola. Si el
sistema detecta que este nmero ya se encuentra registrado, lo advierte a travs de un mensaje y vuelve a solicitarlo.
Figura N 2
Si todo est conforme, se procede al ingreso de:

Saldo inicial $:
Corresponde al monto inicial de la cartola.

De existir una cartola anterior, este monto ser el saldo final de dicha cartola y adems ser propuesto por
el sistema, dando la opcin de mantenerlo o modificarlo.
6-14
Fecha Desde/Hasta:
Corresponden a la fecha de inicio y cierre de la cartola.
Saldo Informado:
Se ingresa en este campo el saldo final de la cartola.
Para la impresin de la cartola, habr que indicar si se imprimen o no los movimientos No Conciliados, a travs de la caja de
chequeo que se despliega a la izquierda del texto "Imprime Slo Mvtos. No Conciliados".
Ingresada toda la informacin, se podr optar por ingresar el detalle de los Movimientos en la Cartola a travs del botn Mov.
Cartola o por regresar a la pantalla anterior a travs del botn Volver. Cualquiera sea el caso, el sistema confirma su grabacin.
Al optar por el botn Mov. Cartola, se presenta la pantalla de la Figura N 3, donde en el subformulario "Movimientos" se ingresa
el detalle de cada uno de los movimientos ocurridos.
Por cada uno de ellos habr que indicar: Fecha del movimiento, Tipo y Nmero de Documento al que se referencia y el Cargo o
Abono, segn corresponda. El resto de los campos del movimiento los llenar el sistema luego de efectuar la conciliacin.
Figura N 3
Si los movimientos indicados estn efectivamente ingresados en la Contabilidad, entonces aparecer un VB en la columna Con,
indicando que ha quedado conciliado el movimiento, luego se completar automticamente el resto de la lnea con la informacin
relacionada con el comprobante contable (N de Comprobante en el Mayor, N de lnea del movimiento y Ao del Mayor).
Si el movimiento no ha sido ingresado en la Contabilidad, la celda de la columna Con, correspondiente a ese movimiento,
aparecer en blanco.
El ingreso de movimientos en una cartola de conciliacin, puede ser efectuado en cualquier momento, con el fin de mantener
actualizado el estado de conciliacin de la cartola.
Finalizado el ingreso, podr optar por grabar los movimientos a travs del botn OK, salir del detalle de movimientos a travs del
botn Volver o por llevar a cabo la conciliacin a travs del botn Conciliar.
Al llevar a cabo el proceso de conciliacin a travs del botn Conciliar, el sistema verifica entre otras cosas, que el saldo de la
cartola respecto a los movimientos ingresados, cuadre con el Saldo Informado en el encabezado de la misma, o que los
movimientos ingresados en la cartola se encuentren conciliados con el mayor.
Si esto no ocurre, el sistema informa a travs de un mensaje el problema que est ocurriendo, de tal forma que pueda ser corregido.
Una vez que se han ingresado movimientos para conciliar, se podrn modificar los antecedentes, eliminar alguno de ellos o bien
emitir un informe impreso, todo esto gracias a los botones que se presentan en la 2 Barra de Herramientas.
En este momento y en todas las pantallas donde se encuentre activo el botn Imprimir, se podr emitir la Cartola Bancaria, tal
como muestra el informe ejemplo en la imagen siguiente:
PROCESOS
6-15
Informe Ejemplo de Cartola Bancaria

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha :
Pgina :
05/12/2002
1
Cartola Bancaria
Cuenta
N Cartola
Fecha Desde
Fecha Hasta
:
:
1-2-2-02
105
01/01/2000
31/01/2000
BANCO DE SANTIAGO
NO CONCILIADA
Saldo Anterior
Saldo Final
:
:
$
$
10.000.000
1.000.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA
TIPO DCTO.
NDCTO.
CARGO
ABONO
SALDO
$
$
$
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 19-01-2000
Cheque
5050
0
7,500,000
17,500,000
2 20-01-2000
Cheque
900
1,500,000
0
16,000,000
3 21-01-2000
Cheque
4422
2,300,000
0
13,700,000
4 22-01-2000
Cheque
6789
0
5,000,000
18,700,000
5 23-01-2000
Cheque
890
2,500,000
0
16,200,000
Finalizado el ingreso de movimientos y/o de la conciliacin, podr regresar a los procesos anteriores a travs de la seleccin el
botn Volver. Si se ingresaron Cartolas, la pantalla mostrar una lista de ellas (ver Figura N 4).
Figura N 4
En esta pantalla se activan los botones: Ir a..., que permite el ingreso a una cartola (la que se encuentre seleccionada), pudiendo
llevar a cabo la conciliacin, as como la impresin de la cartola, la modificacin y/o eliminacin de sus movimientos. Conciliar,
despliega un subformulario tal como se muestra en la Figura N5, donde podr seleccionar el perodo contable a conciliar y si desea
conciliar slo cartolas No conciliadas o Todas las cartolas del perodo. Indicada la informacin, pulse el botn Ejecutar
Conciliacin para dar inicio al proceso.
Esta opcin puede demorar mucho tiempo, por lo que es recomendable dejar ejecutando este proceso en una estacin
dedicada.
6-16
Figura N 5
Tambin se activan los botones de la 2 Barra de Herramientas, que permitirn Agregar una nueva cartola, modificar y/o eliminar
una de las desplegadas en la lista.
Adems se encuentra activo el botn Salir, el cual le permitir abandonar el proceso.
PROCESOS
6-17
6.4.3 Informe de Conciliacin

Objetivo
Emite un informe con el estado de la conciliacin bancaria, el cual se realizar considerando los comprobantes contabilizados hasta
una determinada fecha y hasta una cierta cartola ingresada por el usuario.
Operatoria
Al ingresar se presenta la pantalla de la Figura N 1, donde habr que ingresar la cuenta a la cual pertenece la cartola a informar y
la fecha hasta la cual se considerarn los comprobantes contables.
Figura N 1
Ingresada la informacin, el sistema desplegar en pantalla una lista con las cartolas y las fechas desde/hasta consideradas y se
activar el botn Imprimir ubicado en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B), donde tendr las opciones de emitir el
informe, ya sea al Disco, por Impresora o por Monitor.
Este informe proporciona informacin acerca de la situacin del mayor a la fecha dada y a continuacin un detalle de los
movimientos del mayor que no estn conciliados con los de las cartolas (cuyo saldo se resta) y los movimientos de la cartola que
no estn en el mayor (cuyo saldo se suma).
Ver informe ejemplo en pgina siguiente:
6-18
Informe de Conciliacin
7 DELINEA 1247
DEMOSTRACIN
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha :
Pgina :
Informe Conciliacn Bancaria al 31/Diciembre/2000

Cuenta:
1-2-2-01
BANCO DE CHILE
Documentos del Mayor No Conciliados al 31 Diciembre 2000

DCTO
N MVTO
GLOSA
N CPTE
FECHA
MONTO
$
Saldo Cuenta Mayor al
31/Diciembre/2000
8,296,172
DP 16022000
1
Traspaso de Fondos
DP 3022000
1
Traspaso de Fondos
CH 456366
1
Prstamo
DP 9022000
1
Traspaso de Fondos
DP 3022000
1
Traspaso de Fondos
CH 7711
2
CH/7711 FC/3456
CH 778482
2
Cancelacin a Proveedores
CH 778481
2
CH 778473
2
CH 88752
2
CH 778474
2
CH 88753
2
CH 778456
22
Pago Cheque Lquido a Pagar
CH 778460
17
CH 778458
20
VA 1222
2
Intereses Bco. Chile
CH 778480
2
CH 4663663
2
Pago Prstamo Banco
CH 88720
2
Traspaso a Caja
CH 778487
2
CH 789666
2
Compra de Acciones
CH 125366
2
Impuestos Varios
Documentos del Mayor no registrado en Cartolas Banco
Documentos Cartola No Contabilizados al
31/diciembre/2000
N CARTOLA
N MVTO.
Saldo Segn banco al
31/diciembre/2000
6
1
6
3
6
4
6
2
Documento de Cartolas Banco no contabilizado en Mayor
Situacin al
00000013
00000089
00000136
00000116
00000090
00000009
00000113
00000112
00000092
00000091
00000094
00000093
00000066
00000066
00000066
0
00000111
00000118
00000057
00000126
00000129
00000117
08/01/2000
03/02/2000
12/02/2000
09/02/2000
03/02/2000
04/01/2000
09/02/2000
09/02/2000
03/02/2000
03/02/2000
03/02/2000
03/02/2000
28/01/2000
28/01/2000
28/01/2000
31/12/1999
09/02/2000
09/02/2000
28/01/2000
17/02/2000
17/02/2000
09/02/2000
Hasta Cartola N
DCTO.
9,000,000
7,250,887
4,300,000
2,500,000
650,000
-46,630
-186,534
-189,272
-285,122
-320,752
-358,650
-490,332
-506,018
-565,513
-702,517
-1,250,000
-1,251,685
-1,350,000
-1,500,000
-2,500,000
-3,500,000
-5,350,000
3,347,862
6
MONTO
3,086,628
VA
DP
CH
CH
1222
10012000
88715
88711
1,250,000
150,000
-12,535
-46,630
1,340,835
31/diciembre/2000
Saldo Mayo
Documentos de Cartolas Bancos No Contabilizados en Mayor
Total Mayor
8,296,172
1,340,007
9,637,007
Saldo Banco
Documentos No Registrados en Banco
Total Banco
3,086,628
3,347,862
6,434,490
08/08/2002
1
PROCESOS
6-19
6.4.4 Captura de Cartolas Magnticas

Objetivo
Permitir la captura de Cartolas Bancarias, provenientes de un archivo ASCII.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se presenta la pantalla de la Figura N 1, donde se ingresa el cdigo o descripcin de la cuenta a la cual
ser asociado el archivo, y luego el nombre del archivo donde se encuentra la cartola magntica.
El cdigo o nombre de la cuenta se digita directamente en el campo correspondiente, o bien se obtiene desde la lista que se
presenta al seleccionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha de estos campos.
En cuanto al archivo, tambin se elige el botn de bsqueda, luego se indica el directorio en el cual se encuentra y finalmente se
selecciona o digita su nombre para que sea ledo por el sistema y asociado a la cuenta elegida.
Figura N 1
Dentro de esta pantalla est activo el botn Imprime Estructura, el cual tras ser seleccionado abrir una pgina HTML, donde dar
a conocer la estructura que tendr que tener el archivo que se captura.
Para comprobar que la captura se realiz en forma exitosa, ingrese al proceso "Ingreso de cartolas" (Captulo 6.4.2) y
elegir la cuenta a la que le fue asociada.
Finalizada la captura de una cartola, podr optar por continuar con otra captura o bien por Salir.
En caso que haya inconsistencia en los datos capturados, el sistema emitir un informe con el detalle del error.
6-20
6.4.5 Captura Cartola Banco

Objetivo
Permite capturar cartolas magnticas desde una entidad Bancaria, conforme al formato establecido por dicha institucin.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin se despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde se muestran los logotipos de distintas entidades
bancarias que podrn ser accesadas a travs de este proceso.
Figura N 1
En este momento se encuentra activa la conexin con el Banco BBVA, Santander Santiago y el Banco de Chile, una vez que se ha
elegido la opcin respectiva haciendo clic sobre ella, despliega la pantalla (ver Figura N2) con las alternativas a seguir:
Figura N 2
Para seleccionar cualquiera de ellas, haga clic sobre el cono que la representa.
Conexin Pgina Web Banco

Al seleccionar este botn, el sistema abrir su explorador Internet y lo ubicar en la pgina WEB del Banco elegido, donde tendr
acceso a toda la informacin que dicha entidad ofrezca, permitiendo as consultar y capturar su cartola bancaria en un archivo de
texto.
PROCESOS
6-21
Captura de Cartola Banco

Al seleccionar este botn podr capturar archivos o cartolas de cuentas corrientes del banco elegido anteriormente. Ver Figura N
3.
Figura N 3
Al optar por esta alternativa, tendr que sealar:

Cuenta Banco:
Seleccione la cuenta corriente a considerar para la captura de cartolas, desde la lista que se presenta al
presionar el botn de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo.
Estas cuentas debern ser ingresadas previamente en la opcin siguiente: Parmetros de Captura.
Archivo:
Indique la direccin y nombre del archivo donde se encuentran los datos. Ver Figura N 4.
Figura N 4
Al finalizar podr optar por el botn Abrir, tras lo cual el sistema abre el Block de Notas mostrando en un
archivo de texto la cartola capturada o Cancelar para abandonar la operacin.
Definicin Parmetros de Captura de Cartola Banco

A travs de la seleccin de este botn tendr que definir parmetros para la captura de cartolas, los cuales son:
6-22
Figura N 4
Pgina Web:
Ingrese el sitio Web de la entidad bancaria a consultar.
N de Dgitos para los Documentos:

Corresponde al nmero de dgitos que sern considerados para parear con los n ltimos dgitos del documento
en la cartola.
Cuenta Banco:
Digite el nmero de cuenta corriente desde la cual se efectuar la captura.
Cuenta Contable: Ingrese la Cuenta Contable Banco a considerar. Estas cuentas debern ser ingresadas a ltimo nivel y tendrn
que manejar conciliacin. Este ingreso se efecta ya sea digitndolo directamente, o bien obtenindolo desde
la ventana que se despliega al elegir el botn de bsqueda que aparece al lado derecho de este campo.
Una vez ingresada la informacin seleccione el botn Guardar, para que el sistema almacene la informacin.
Para abandonar el proceso seleccione el botn Salir.
PROCESOS
6-23
6.5 Consolidacin de Empresas

Objetivo
Obtener informacin consolidada de las empresas que se desee, permitiendo formar diversos grupos de empresas y, posteriormente
emitir los reportes que se indican en este submen.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, se despliega un submen de bajada (ver Figura N 1), donde se presenta la lista de opciones relativas a
la consolidacin
Figura N 1
6.5.1. Definicin de Empresas a Consolidar

Objetivo
Generar distintos Holding seleccionando las empresas que conformarn cada uno de ellos.
Los planes de cuentas de las empresas seleccionadas en consolidacin, deben ser homlogos, ya que las cuentas iguales se
sumarn.
Operatoria
Al ingresar a este proceso por primera vez, se despliega una pantalla donde se debe sealar el nombre que se le dar al holding, que
corresponde a aquel con el cual se identificarn todas las empresas del grupo consolidado. Una vez que ste es ingresado, se
despliegan dos ventanas, una para las Empresas que an no han sido seleccionadas y otra para empresas seleccionadas.
Para pasar empresas de una ventana a la otra, se debe seleccionar la empresa y luego uno de los botones de flechas que indican a la
izquierda o a la derecha, segn corresponda. Ver Figura N 1.
Figura N1
La empresa en la cual se est trabajando se considera como base del holding, por lo tanto siempre aparecer en la ventana
de Empresas Seleccionadas.
Elegidas las empresas que conformarn el holding, se selecciona el botn Salir, tras lo cual se despliega una lista de los holding
creados hasta ese momento. Adems se activa la 2 Barra de Herramientas, que permite agregar, modificar o eliminar holding (Ver
Apndice B).
Esta pantalla es la misma que se presenta al ingresar a este proceso una vez que se han definido holding de empresas con
anterioridad.
6-24
6.5.2. Consolidacin de Empresas

Objetivo
Ejecutar los clculos de la consolidacin y generar la informacin consolidada que es necesaria para la emisin de los informes.
En este proceso, para el clculo de saldos consolidados, se suman las cuentas iguales, por lo que es necesario que los planes
de cuenta sean homlogos.
Operatoria
Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes, y la fecha de la ltima consolidacin, la cual aparece en blanco si el
proceso an no ha sido llevado a cabo. Al elegir uno de ellos y seleccionar el botn OK, se presenta la ventana que indica el
nombre del holding a consolidar y, el sistema solicita la fecha de consolidacin.
Luego que sta es ingresada, seleccionar el botn OK, para que el proceso sea llevado a cabo.
Finalizada la consolidacin, se despliega la pantalla con la lista de holding y aparece la fecha de la ltima consolidacin en el
holding respectivo. Ver Figura N 1.
Figura N 1
PROCESOS
6-25
6.5.3. Balance Consolidado

Objetivo
Emitir el informe de Balance Consolidado de un holding, tomando como base la informacin obtenida en el proceso
consolidacin de empresas.
Este balance ser emitido, solamente si existen holding de empresas.
Operatoria
Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes, en ella se debe elegir aqul al cual se le va a emitir el Balance
Consolidado. Elegido el holding, sealar si se considerarn todas las cuentas (Global) o un rango de ellas, en este ltimo caso,
habr que indicar a adems el rango "Desde/Hasta" a considerar.
A continuacin elegir el botn OK, con lo cual se despliegan una serie de parmetros que condicionan el informe. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Estos parmetros son:
Ao y mes del cual se emite el Balance.
Moneda en que se valorizar. Si la moneda es distinta de la base, se considerarn slo las cuentas cuya moneda adicional
sea la indicada. Si la moneda es la base, podr optar por incluir o no las columnas "Dbito y Crdito Acumulado en
Moneda Adicional" a travs de la seleccin del botn de chequeo que precede al campo "Incluye columnas en Moneda
de Origen".
Plan de cuentas a considerar, puede ser el Base de la empresa o uno paralelo; si es el Base se debe sealar tambin, el nivel
de las cuentas; si es paralelo, se debe sealar el nombre del plan paralelo a considerar.
Cualquiera sea el Plan de Cuentas seleccionado, se debe indicar si se consideran todas las cuentas del plan, o slo aquellas
que hayan tenido movimientos.
Deber seleccionar mediante el botn de opciones, el formato en que se emitir el informe, el cual puede ser realizado en
una impresora carro ancho de matriz de punto, o en cualquier otra impresora en forma horizontal.
Una vez definidos todos los parmetros seleccionar el botn OK, tras lo cual se activa la 2 Barra de Herramientas (Ver Apndice
B), pudiendo emitir el informe a disco, visualizarlo en pantalla o bien imprimirlo en papel a travs de la impresora.
En la pgina siguiente se presenta un ejemplo de informe de Balance Consolidado:
6-26
Balance Consolidado, se consideran las cuentas con movimientos del Plan de Cuentas Base y, a ltimo nivel
GRUPO 1
Balance de Comprobacin y Saldos Consolidado

Mes/Ao :
Marzo/2000
Moneda :
PESOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cdigo Cuenta Descripcin
Dbitos del Mes
Crditos del Mes
Saldo del Mes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00
ACTIVOS
38,321,060.00
18,610,596.00
19,710,464.00
1-1-0-00
FONDOS FIJOS
20,000.00
71,378.00
(51,378.00)
1-1-1-00
CUENTA CAJA
20,000.00
71,378.00
(51,378.00)
1-1-1-01
CAJA DISPONIBLE
20,000.00
71,378.00
(51,378.00)
1-1-1-02
FONDO FIJO
0.00
0.00
0.00
1-2-0-00
BANCOS
17,600,000.00
8,770,428.00
8,829,572.00
1-2-1-00
BANCOS DEPOSITO MON. EXTRANJ.
14,100,000.00
300,000.00
13,800,000.00
0.00
120,000.00
(120,000.00)
100,000.00
14,000,000.00
3,500,000.00
100,000.00
3,400,000.00
0.00
19,996,600.00
19,996,600.00
17,596,600.00
2,400,000.00
:
:
14,587,860.00
14,587,860.00
8,439,802.00
5,117,582.00
2,500,000.00
822,220.00
0.00
180,000.00
8,470,428.00
0.00
8,470,428.00
0.00
696,000.00
696,000.00
696,000.00
0.00
100,000.00
13,820,000.00
(4,970,428.00)
100,000.00
(5,070,428.00)
0.00
19,300,600.00
19,300,600.00
16,900,600.00
2,400,000.00
629,492.00
629,492.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,958,368.00
13,958,368.00
8,439,802.00
5,117,582.00
2,500,000.00
822,220.00
700,000.00
0.00
700,000.00
1-2-1-01
ABN TANNER BANK
1-2-1-02
1-2-1-03
1-2-2-00
1-2-2-01
1-2-2-02
1-2-2-03
1-3-0-00
1-3-1-00
1-3-1-01
1-3-1-02
5-0-0-00
5-1-0-00
5-1-1-00
5-1-1-01
5-1-1-02
5-1-1-03
CITY BANK
BANCO DO BRASIL
BANCO CHILE
BANCO DE SANTIAGO
BANCO SUD AMERICANO
CUENTAS CORRIENTES
CUENTA CORRIENTE CLIENTES
CTA. CTE. CLIENTES HABITUALES
CTA.CTE. CLIENTES NO HABITUALE
:
:
CUENTAS DE GASTOS
GASTOS
COSTOS OPERACIONALES
REMUNERACIONES
COSTO DE VENTAS
HONORARIOS
5-1-2-00
5-1-2-01
5-1-2-02
5-1-3-00
5-1-3-01
5-1-3-02
5-1-3-03
5-1-3-04
5-1-3-05
5-1-3-06
5-1-3-07
5-1-4-00
5-1-4-01
ESTUDIO DE MERCADO
0.00
0.00
0.00
PUBLICIDAD
700,000.00
0.00
700,000.00
5,426,952.00
629,492.00
4,797,460.00
ARRIENDOS
1,700,000.00
0.00
1,700,000.00
ARTICULOS DE ASEO
180,000.00
0.00
180,000.00
GASTOS LUZ
71,378.00
0.00
71,378.00
TELEFONOS
91,740.00
0.00
91,740.00
139,034.00
0.00
139,034.00
GASTOS PRODUCCION
2,726,868.00
629,492.00
2,097,376.00
GASTOS MANTENCION
517,932.00
0.00
517,932.00
21,106.00
0.00
21,106.00
INTERESES PAGADOS
21,106.00
0.00
21,106.00
:
:
:
:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total
54,241,550.00
54,241,550.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROCESOS
6-27
Fecha :
Pgina :
10/11/2000
1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dbitos Acumulados
Crditos Acumulados
Saldo Deudor
Saldo Acreedor
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------196,269,506.00
61,846,164.00
(134,423,342.00)
790,600.00
161,378.00
(629,222.00)
790,600.00
161,378.00
(629,222.00)
528,600.00
161,378.00
(367,222.00)
262,000.00
0.00
(262,000.00)
27,954,694.00
14,790,430.00
(13,164,264.00)
22,170,324.00
922,000.00
(21,248,324.00)
881,700.00
232,000.00
(649,700.00)
2,186,540.00
19,102,084.00
5,784,370.00
1,120,364.00
4,664,006.00
0.00
43,377,536.00
43,377,536.00
40,977,536.00
2,400,000.00
:
:
26,734,024.00
26,734,024.00
14,088,204.00
8,585,984.00
4,170,000.00
1,332,220.00
0.00
690,000.00
13,868,430.00
0.00
13,868,430.00
0.00
696,000.00
696,000.00
696,000.00
0.00
(2,186,540.00)
(18,412,084.00)
8,084,060.00
(1,120,364.00)
9,204,424.00
629,492.00
629,492.00
0.00
0.00
0.00
0.00
:
:
26,104,532.00
26,104,532.00
14,088,204.00
8,585,984.00
4,170,000.0
1,332,220.00
4,370,000.00
0.00
4,370,000.00
(42,681,536.00)
(42,681,536.00)
(40,281,536.00)
(2,400,000.00)
0.00
0.00
4,370,000.00
0.00
4,370,000.00
8,254,714.00
629,492.00
7,625,222.00
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
180,000.00
0.00
180,000.00
161,378.00
0.00
161,378.00
262,340.00
0.00
262,340.00
799,604.00
0.00
799,604.00
3,333,460.00
629,492.00
2,703,968.00
517,932.00
0.00
517,932.00
21,106.00
0.00
21,106.00
21,106.00
0.00
21,106.00
:
:
:
:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------224,336,160.00
224,335,344.00
26,104,532.00
26,103,716.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6-28
6.5.4 Balance Tributario Consolidado

Objetivo
Emitir el informe de Balance Tributario Consolidado, en base a la informacin obtenida en el proceso de la consolidacin de
empresas.
Este Balance ser emitido, solo si existen holding de empresas.
Operatoria
Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes, en ella se debe elegir aqul al cual se le va a emitir el Balance Tributario
Consolidado. Elegido el holding, sealar si se considerarn todas las cuentas (Global) o un rango de ellas, en este ltimo caso,
habr que indicar a adems el rango "Desde/Hasta" a considerar.
A continuacin elegir el botn OK, con lo cual se despliegan una serie de parmetros que condicionan el informe. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Estos parmetros son:
Ao y mes en que se emite el Balance.
Moneda en que se valorizar. Si la moneda es distinta de la base, se considerarn slo las cuentas cuya moneda adicional
sea la indicada. Si la moneda es la base, podr optar por incluir o no las columnas "Dbito y Crdito Acumulado en
Moneda Adicional" a travs de la seleccin del botn de chequeo que precede al campo "Incluye columnas en Moneda de
Origen".
Plan de cuentas a considerar, puede ser el Base de la empresa o uno paralelo; si es el Base se debe sealar tambin, el nivel
de las cuentas; si es paralelo, se debe sealar el nombre del plan paralelo a considerar.
Cualquiera sea el Plan de Cuentas seleccionado, se debe indicar si se consideran todas las cuentas, o slo aquellas que hayan
tenido movimientos y adems los saldos negativos van o no entre parntesis.
Deber seleccionar mediante el botn de opciones, el formato en que se emitir el informe, el cual puede ser realizado en
una impresora carro ancho de matiz de punto, o en cualquier otra impresora en forma horizontal.
Definidos todos los parmetros seleccionar el botn OK, tras lo cual se activa la 2 Barra de Herramientas (Ver Apndice B),
pudiendo emitir el informe a disco, visualizarlo en pantalla o bien imprimirlo en papel a travs de la impresora.
En la pgina siguiente se presenta un ejemplo de informe de Balance Tributario Consolidado:
PROCESOS
6-29
Balance Tributario Consolidado, se consideran slo las cuentas con movimientos del Plan de Cuentas Base y,
a 2 nivel.
GRUPO 1
Balance Tributario Consolidado

Mes/Ao :
Moneda :
Marzo/2000
PESOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALORES ACUMULADOS
SALDOS
Cdigo
Dbitos
Crditos
Deudor
Acreedor
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00
ACTIVOS
196,269,506.00
61,846,164.00
(134,423,342.00)
1-1-0-00
FONDOS FIJOS 790,600.00
161,378.00
(629,222.00)
1-2-0-00
BANCOS
27,954,694.00
1-3-0-00
CUENTAS CORRIENTES
1-4-0-00
DOCUMENTOS POR COBRAR
1-5-0-00
CTA. CTE. PERSONAL
1-6-0-00
VALORES MOBILIARIOS
1-7-0-00
ACTIVOS FIJOS 58,770,562.00
1-8-0-00
IMPTO. AL VALOR AGREGADO
1-9-0-00
EXISTENCIAS
10,465,054.00
3-0-0-00
PASIVO
742,800.00
3-1-0-00
PROVEEDORES 742,800.00
3-2-0-00
CUENTAS POR PAGAR
3-3-0-00
PASIVO CORTO PLAZO
3-4-0-00
PASIVO LARGO PLAZO
3-5-0-00
RETENCIONES 0.00
3-6-0-00
CUENTAS DE CUADRE
3-9-0-00
CAPITAL
0.00
4-0-0-00
INGRESOS
589,830.00
4-1-0-00
INGRESOS
589,830.00
4-2-0-00
14,790,430.00
(13,164,264.00)
43,377,536.00
696,000.00
(42,681,536.00)
600,004.00
0.00
(600,004.00)
816.00
0.00
(816.00)
11,657,270.00
3,400,000.00
0.00
42,652,970.00
(8,257,270.00)
(58,770,562.00)
34,958,356.00
(7,694,614.00)
7,840,000.00
(2,625,054.00)
115,014,320.00
114,271,520.00
5,468,222.00
4,725,422.00
0.00
0.00
0.00
4,792,878.00
0.00
20,000,000.00
133,220.00
0.00
4,792,878.00
20,000,000.00
133,220.00
0.00
84,620,000.00
84,620,000.00
46,845,368.00
46,255,538.00
32,845,368.00
32,255,538.00
OTROS INGRESOS
0.00
14,000,000.00
14,000,000.00
5-0-0-00
CUENTAS DE GASTOS
26,734,024.00
629,492.00 26,104,532.00
5-1-0-00
GASTOS
26,734,024.00
629,492.00
26,104,532.00
5-2-0-00
CORRECCION MONETARIA
0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sub Total
224,336,160.00 224,335,344.00 26,104,532.00
26,103,716.00
Prdidas/ Ganancias
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General
224,336,160.00 224,335,344.00 26,104,532.00
26,103,716.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6-30
Fecha :
Pgina :
10/11/2000
1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVENTARIO
RESULTADOS
Activo
Pasivo
Prdida
Ganancia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(134,423,342.00)
(629,222.00)
(13,164,264.00)
(42,681,536.00)
(600,004.00)
(816.00)
(8,257,270.00)
(58,770,562.00)
(7,694,614.00)
(2,625,054.00)
114,271,520.00
4,725,422.00
4,792,878.00
20,000,000.00
133,220.00
84,620,000.00
46,255,538.00
32,255,538.00
14,000,000.00
26,104,532.00
26,104,532.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00
(20,151,822.00)
26,104,532.00
46,255,538.00
20,151,822.00
20,151,006.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00
0.00
46,255,538.00
46,255,538.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROCESOS
6-31
6.5.5 Clasificado y Estado de Resultado Consolidado

Objetivo
Definir y emitir variados "Balances Generales Clasificados y el Estados de Resultados Consolidados", de acuerdo a los
requerimientos de la empresa.
Por ejemplo, se puede generar un informe de acuerdo a las exigencias de la Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S.),
utilizando el Plan de cuentas definido para este efecto.
Operatoria
Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes, en ella se debe elegir aqul al cual se le va a emitir el Balance General
Clasificado y el Estado de Resultado Consolidado.
Luego se despliega la lista de informes que podrn ser emitidos.
El procedimiento a seguir a partir de este momento, es el mismo que se explica en el Captulo 8.7.4 Clasificado y Estado de
Resultado, de este manual, por lo tanto le recomendamos seguir los procedimientos all explicados.
6-32
6.6 Flujo Efectivo

Objetivo
Permite Organizar las cuentas contables para la obtencin del Estado de Flujo de Efectivo y la Conciliacin entre el Resultado del
Ejercicio y el Flujo Operacional. (El mtodo utilizado por el sistema para la confeccin de este informe es el llamado Directo).
Adems incluye la codificacin propuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros para cada uno de los conceptos de Flujo
de Efectivo y Conciliacin, los que pueden ser modificados, o eventualmente agregar nuevos cdigos de acuerdo a las necesidades
existentes.
Tambin podr llevar a cabo la emisin de los informes de estado de Flujo Efectivo, Conciliacin de Flujo Efectivo, Anlisis de
Comprobantes para Clasificacin y Movimientos Clasificacin por Conceptos.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega el submen de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura:
6.6.1 Conceptos de Flujo Efectivo

Objetivo
Permite el ingreso y mantencin de todos los Conceptos que se utilizarn para la clasificacin de los movimientos de los
comprobantes que incluyan movimientos con cuentas que tengan atributo de Flujo Efectivo.
El sistema trae predefinidos los Conceptos de Flujo Efectivo que actualmente existen y que fueron definidos por la
Superintendencia de Valores y Seguros, conforme a tres agrupaciones clasificadas segn el Flujo Originado por:
Actividades de Financiamiento, Inversin u Operacin.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega una pantalla (ver Figura N 1) donde el sistema solicitar ingresar el tipo de agrupacin
considerado para la mantencin de Flujo de Efectivo. Este ingreso podr efectuarlo digitando directamente la agrupacin, o bien
seleccionndola desde la lista que se presenta al elegir el botn de bsqueda, ubicado a la derecha del campo.
Figura N 1
PROCESOS
6-33
Ingresada la agrupacin a considerar, el sistema despliega una lista con todos los conceptos predefinidos por la Superintendencia
para esa agrupacin.
Adems se activa la 2 Barra de Herramientas, donde podr Agregar nuevos conceptos, Modificar y/o Eliminar los existentes e
Imprimir un listado de ellos.
Agregando un Nuevo Concepto de Flujo Efectivo

Estando en la pantalla de Mantencin de Conceptos de Flujo Efectivo, habr que seleccionar el botn Agregar para iniciar
el ingreso de un nuevo concepto a la agrupacin elegida (ver Figura N 2).
Figura N 2
En ella deber indicar:

Cdigo:
Corresponde al cdigo con el cual se identificar el Concepto. Este campo debe ser numrico y con un
largo mximo de 7 caracteres.
Descripcin: Representa el nombre o descripcin del Concepto propiamente tal. Su largo mximo es de 100 caracteres
alfanumricos.
Finalizado el ingreso, presione el botn Guardar para almacenar la informacin dentro del sistema, con lo cual el
Concepto pasa a formar parte de la base de datos y se despliega en la lista presentada en pantalla.
Si por algn motivo requiere cancelar o anular el ingreso, podr hacer uso del botn Volver, el cual al ser elegido, sale de
la ventana Agregar regresando a la lista de Conceptos, confirmando previamente la salida sin grabar.
Modificando un Concepto de Flujo Efectivo

Para modificar un concepto deber seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botn
Modificar desde la 2 Barra de Herramientas, tras lo cual se presenta en pantalla junto a toda su informacin y permitiendo
modificar solamente la descripcin.
Una vez efectuada la modificacin, tendr que seleccionar el botn Guardar para que sta sea considerada; de lo
contrario, podr hacer uso del botn Volver, para dejar todo como estaba antes de la modificacin.
Eliminando un Concepto de Flujo Efectivo

Para eliminar un Concepto, deber seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botn Eliminar
desde la 2 Barra de Herramientas.
El sistema solicitar confirmar la eliminacin.
No se podrn eliminar Conceptos de Flujo Efectivo que estn asociados a la Clasificacin de Movimientos en algn
Comprobante Contable.
Impresin del informe de Conceptos de Flujo Efectivo

Emite un informe de los conceptos para una agrupacin determinada, ya sea al monitor, disco o impresora.
La forma de operar con las opciones de impresin se describe detalladamente al final de este manual en el Apndice B, 2
Barra de Herramientas.
El informe emitido deber ser similar al que se presenta en la pgina siguiente:
6-34
INFORME DE CONCEPTOS DE FLUJO EFECTIVO

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACIN
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha
Pgina
Informe de Conceptos de Flujo Efectivo
Agrupacin:
Flujo Originado por Actividades de Operacin
Cdigo
Descripcin
65.120
65.115
65.110
65.125
65.130
65.135
65.140
65.145
65.150
Dividendos y otros repartos recibidos

Ingresos financieros percibidos
Recaudacin de deudores por ventas
Otros ingresos recibidos
Pago a proveedores y personal (menos)
Intereses pagados (menos)
Impuesto a la renta pagado (menos)
Otros gastos pagados (menos)
I.V.A. y otros similares pagados (menos)
:
:
08/11/2000
1
PROCESOS
6-35
6.6.2 Conceptos para Conciliacin de Flujo Efectivo

Objetivo
Permite mantener los distintos conceptos para la Conciliacin del Flujo Efectivo, dentro de las distintas agrupaciones, los que sern
considerados en la Conciliacin entre el Resultado del Ejercicio y el Flujo Operacional. El sistema trae predeterminadas las
agrupaciones y los conceptos dentro de ellas, pudiendo ser mantenidas por el usuario.
Los Conceptos deben ser asociados directamente en el plan de Cuentas, a aquellas cuentas que tengan atributo de Flujo
Efectivo Conciliacin.
Operatoria
Al ingresar a este proceso el sistema despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde deber sealar la agrupacin a considerar para
la mantencin de conceptos. Este ingreso podr efectuarse digitndola directamente, o bien seleccionndola desde la lista
desplegable que aparece al elegir el botn de bsqueda, ubicado a la derecha de este campo.
Figura N 1
Una vez indicado el tipo de agrupacin a considerar, el sistema desplegar una lista predefinida con todos los conceptos propuestos
por la S.V.S.
Dentro de esta pantalla se activar la 2 Barra de Herramientas, donde podr optar por Agregar un nuevo concepto, Modificar y/o
Eliminar uno existente e Imprimirlos.
Agregando un Nuevo Concepto para Conciliacin del Flujo Efectivo

Estando en la pantalla de Mantencin de Conceptos de Flujo Efectivo, habr que seleccionar el botn Agregar para
iniciar el ingreso de un nuevo concepto a la agrupacin elegida (ver Figura N 2).
Figura N 2
En ella tendr que indicar:

Cdigo:
Corresponde al cdigo con el cual se identificar el Concepto. Este campo debe ser numrico y con un
largo mximo de 7 caracteres.
6-36
Descripcin:
Representa el nombre o descripcin del Concepto propiamente tal. Su largo mximo es de 100
caracteres alfanumricos
Finalizado el ingreso, presione el botn Guardar para almacenar la informacin dentro del sistema, con lo cual el
Concepto pasa a formar parte de la base de datos y se despliega en la lista presentada en pantalla.
Si por algn motivo requiere cancelar o anular el ingreso, podr hacer uso del botn Volver, el cual al ser elegido, sale
de la ventana Agregar regresando a la lista de Conceptos, confirmando previamente la salida sin grabar.
Modificando un Concepto para Conciliacin de Flujo Efectivo

Para modificar un concepto deber seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botn
Modificar desde la 2 Barra de Herramientas, tras lo cual se presenta en pantalla junto a toda su informacin y
permitiendo modificar solamente la descripcin.
Una vez efectuada la modificacin, tendr que seleccionar el botn Guardar para que sta sea considerada; de lo
contrario, podr hacer uso del botn Volver, para dejar todo como estaba antes de la modificacin.
Eliminando un Concepto para la Conciliacin de Flujo Efectivo

Para eliminar un Concepto, deber seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botn
Eliminar desde la 2 Barra de Herramientas.
El sistema solicitar confirmar la eliminacin.
No se podrn eliminar Conceptos para la Conciliacin de Flujo Efectivo que hayan sido asociados a cuentas del Plan
de Cuentas.
Impresin del informe de Conceptos para Conciliacin de Flujo Efectivo

Emite un informe de los conceptos para una agrupacin determinada, ya sea al monitor, disco o impresora.
La forma de operar con las opciones de impresin se describe detalladamente al final de este manual en el Apndice B,
2 Barra de Herramientas.
El informe emitido deber ser similar al que se presenta a continuacin:
INFORME DE CONCEPTOS PARA CONCILIACIN DE FLUJO EFECTIVO

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACIN
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha
Pgina
Informe de Conceptos para Conciliacin de Flujo Efectivo

Agrupacin:
Cargo (abonos) a resultado que no representan Flujo Efectivo
Cdigo
Descripcin
68.125
68.130
68.135
68.140
68.145
68.150
68.155
68.160
68.165
68.170
Depreciacin del ejercicio

Amortizacin de intangibles
Castigos y provisiones
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos)
Prdida devengada en inversiones en empresas relacionadas
Amortizacin Menor Valor de Inversiones
Amortizacin Mayor Valor de Inversiones
Correccin monetaria neta
Otros abonos a resultado que no representan flujo efectivo (menos)
Otros cargos a resultado que no representan flujo efectivo
: 08/11/2000
:
1
PROCESOS
6-37
6.6.3 Indices de IPC para Flujo Efectivo

Objetivo
Permite el ingreso y mantencin del ndice de variacin de IPC mensual para un ao determinado, los cuales sern utilizados en la
actualizacin de los movimientos contables al momento de emitir informes de Estado de Flujo Efectivo y de Conciliacin, segn el
perodo (Rango de meses) solicitado.
Operatoria
Al ingresar se presenta una pantalla donde tendr que sealar el ao para el cual ingresar los ndices de variacin mensual y luego
seleccionar el botn Modificar desde la 2 Barra de Herramientas, lo que le permitir ingresar los ndices de variacin en el o los
meses respectivos. Ver Figura N 1
Figura N 1
Finalizado el ingreso tendr que seleccionar el botn Grabar, para que los datos sean registrados en el sistema.
No obstante lo anterior, se mantendrn siempre activos los botones: Imprimir para emitir el informe y Salir para abandonar el
proceso.
La forma de operar con los botones de la 2 Barra de Herramientas, se describe detalladamente en el Apndice B. 2 Barra de
Herramientas.
6-38
6.6.4 Informes
Objetivo
Emite una serie de reportes que le permitirn mantenerse informado respecto al estado de Flujo Efectivo, la Conciliacin entre el
Flujo Operacional y el Resultado del Ejercicio; efectuar un anlisis visual del Flujo Efectivo y adems conocer en detalle los
movimientos contables, clasificados bajo los distintos conceptos de las agrupaciones de Flujo Efectivo.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega un submen de bajada (Ver Figura N 1), con la lista de informes que pueden ser emitidos,
cuyo procedimiento se explica detalladamente a continuacin:
Figura N 1
6.6.4.1 Estado de Flujo Efectivo Actualizado

Objetivo
Permite generar el informe de Estado de Flujo Efectivo solicitado por la S.V.S., actualizado por los factores de IPC del perodo, de
acuerdo a las clasificaciones efectuadas para los movimientos contables.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se presenta la pantalla de la Figura N 1, donde deber ingresar la siguiente informacin.
Figura N 1
PROCESOS
6-39
Perodo Contable: Indique mediante la seleccin del botn de opciones, el perodo contable a considerar en la emisin del
informe, el cual puede ser: Perodo actual o anterior.
En caso que slo disponga de un perodo, esta opcin aparecer inhabilitada, ya que considerar el perodo
actual.
Area de Negocios: Indique las reas de negocio a considerar. Para esto podr optar mediante el botn de seleccin, por Todas las
que registra el sistema o por Una en particular. El ingreso para esta ltima opcin podr ser efectuado
digitndolo directamente, o bien seleccionndolo desde la lista que se presenta al presionar el botn de
bsqueda.
Esta opcin aparecer activa, slo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios.
Rango de Meses:
Ingrese el rango de meses dentro del cual sern consideradas las clasificaciones, el cual depender del perodo
contable seleccionado.
Para elegir el deseado, seleccione el botn de listas desplegables que aparece a la derecha de los campos
Desde/Hasta y haga clic sobre el mes requerido.
El sistema sugiere en el mes Desde, el mes en que se iniciar el perodo contable y el Hasta, aquel en
que finaliza.
Informacin sobre correccin monetaria:

Si el mes de inicio es distinto del mes de inicio del perodo contable, se activa la informacin para correccin
monetaria, donde tendr que sealar:
- Su saldo al (dd) de (mm) est corregido contablemente?.
Tendr que indicar, a travs del botn de opciones, Si o No, segn corresponda.
-
Mes de Ultima Correccin

Se activa slo en caso que la respuesta anterior haya sido negativa, por lo cual tendr que sealar el mes
respectivo.
En pgina siguiente se presenta un ejemplo de este informe:
6-40
INFORME DE ESTADO DE FLUJO EFECTIVO ACTUALIZADO

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACIN
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha :
Pgina :
08/11/2000
1
Enero/2000 a Diciembre/2000
SUPERINTENDECIA DE VALORES Y SEGUROS
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
Flujo Originado por Actividades de Operacin

65.110
65.115
Ingresos financieros percibidos
65.120
Dividendos y otros repartos recibidos
65.125
Otros ingresos recibidos
65.130
Pago a proveedores y personal (menos)
65.135
Intereses pagados (menos)
65.140
Impuesto a la renta pagado (menos)
65.145
Otros gastos pagados (menos)
65.150
I.V.A. y otros similares pagados (menos)
FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIN
Flujo Originado por Actividades de Financiamiento
65.210
Colocacin de acciones de pago
65.215
Obtencin de prstamos
65.220
Obligaciones con el pblico
65.225
Prstamos documentados de empresas relacionadas
65.230
Obtencin de otros prstamos de empresas relacionadas
65.235
Otras fuentes de financiamiento
65.240
Pago de dividendos (menos)
65.245
Repartos de capital (menos)
65.250
Pago de prstamos (menos)
65.255
Pago de obligaciones con el pblico (menos)
65.260
Pago de prstamos documentados en empresas relacionadas
65.265
Pago de otros prstamos de empresas relacionadas (menos)
65.270
Pago de gastos por emisin y colocacin de acciones (menos)
65.275
Pago de gastos por emisin y colocacin de obligaciones con el pblico (menos)
65.280
Otros desembolsos por financiamiento (menos)
FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Flujo Originado por Actividades de Inversin
65.310
Ventas de activo fijo
65.315
Ventas de inversiones permanentes
65.320
Ventas de otras inversiones
65.325
Recaudacin de prstamos documentados a empresas relacionadas
65.330
Recaudacin de otros prstamos documentados a empresas relacionadas
65.335
Otros ingresos de inversin
65.340
Incorporacin de activos fijos (menos)
65.345
Pago de intereses capitalizados (menos)
65.350
Inversiones permanentes (menos)
65.355
Inversiones de instrumentos financieros (menos)
65.360
Prstamos documentados a empresas relacionadas (menos)
65.365
Otros prstamos a empresas relacionadas (menos)
65.370
Otros desembolsos de inversin (menos)
FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIN
FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO DEL PERIODO
EFECTO DE LA INFLACIN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
VARIACIN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
3,075,199.00
14,087,033.00
0.00
119,566,290.00
3,276,703.00
0.00
(8,373,958.00)
0.00
0.00
131,631,267.00
0.00
6,730,471.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(13,462,331.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(2,255,423.00)
(8,987,283.00)
0.00
960,423.00
0.00
0.00
0.00
2,795,786.00
0.00
0.00
0.00
(5,478,291.00)
0.00
0.00
0.00
(1,722,082.00)
120,921,902.00
(81,034,277.00)
85,931,014.00
56,499,693.00
142,430,707.00
PROCESOS
6-41
6.6.4.2 Conciliacin
Objetivo
Permite emitir un informe de Conciliacin, entre el Flujo Neto originado por las actividades de la operacin y el Resultado del
ejercicio.
Este reporte presenta el informe de las cuentas que tienen asociada una cuenta SVS para la Conciliacin, dentro de un perodo
contable.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se presenta la pantalla de la Figura N 1, donde deber ingresar la siguiente informacin:
Figura N 1
Perodo Contable: Indique a travs del botn de seleccin el perodo contable a considerar en la emisin del informe, el cual
puede ser: Perodo Actual o Anterior.
En caso que disponga de un perodo, esta opcin aparecer inhabilitada, ya que considerar el Perodo Actual.
bsqueda.
Rango de Meses:
Ingrese el rango de meses dentro del que sern consideradas las clasificaciones, el cual depender del perodo
contable seleccionado.
Para elegir el deseado, seleccione el botn de listas desplegables que aparece a la derecha de los campos
Desde/Hasta y haga clic sobre el mes requerido.
El sistema sugiere en el mes Desde el mes en que se inicia el perodo contable y el Hasta, aquel en que
finaliza.
Una vez ingresada la informacin solicitada, se activar el botn Imprimir que se encuentra en la 2 Barra de Herramientas (Ver
Apndice B), donde tendr las opciones de emitir el informe, ya sea a Disco, por Impresora o por Pantalla.
En pgina siguiente se presenta un ejemplo de este informe:
6-42
INFORME CONCILIACIN DE FLUJO EFECTIVO

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACIN
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha :
Pgina :
Enero / 2000
a Diciembre / 2000
SUPERINTENDECIA DE VALORES Y SEGUROS

Conciliacin entre el Flujo Neto
por Actividades de la Operacin y el Resultado del Ejercicio
Utilidad (Prdida) del Ejercicio
68.100
Utilidad (prdida) del Ejercicio
165,008,257.00
Resultado en venta de activos

68.105
(Utilidad) Prdida en venta de activos fijos
68.110
(Utilidad) en ventas de inversiones
68.115
Prdida en ventas de inversiones
68.120
(Utilidad) Prdida en ventas de otros activos
925,455.00
0.00
6,441,417.00
0.00
Cargo (abonos) a resultado que no representan Flujo Efectivo

68.125
Depreciacin del ejercicio
68.130
Amortizacin de intangibles
68.135
Castigos y provisiones
68.140
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos)
68.145
Prdida devengada en inversiones en empresas relacionadas
68.150
Amortizacin Menor Valor de Inversiones
68.155
Amortizacin Mayor Valor de Inversiones
68.160
Correccin monetaria neta
68.165
Otros abonos a resultado que no representan flujo efectivo (menos)
68.170
Otros cargos a resultado que no representan flujo efectivo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,028,858.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Variacin de Activos, que afectan al Flujo Efectivo

68.175
(Aumento) disminucin de deudores por ventas
68.180
(Aumento) disminucin de existencias
68.185
(Aumento) disminucin de otros activos
73,221,380.00
129,088,052.00
11,280,707.00
Variacin de Pasivos, que afectan al Flujo Efectivo

68.190
Aumento (disminucin) de cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotacin
2,945,489.00
68.195
Aumento (disminucin) de intereses por pagar
0.00
68.200
Aumento (disminucin) neto impuesto a la renta por pagar
327,277.00
68.205
Aumento (disminucin) de otras cuentas por pagar relacionadas con resultados fuera de explotacin
0.00
68.210
Aumento (disminucin) neta de Impuesto al Valor Agregado y otros similares por pagar
17,152,876.00
Utilidad (prdida) de inters minoritario
68.210
Utilidad (prdida del inters minoritario
FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIN
17,152,876.00
426,572,644.00
08/11/2000
1
PROCESOS
6-43
6.6.4.3 Anlisis de Comprobantes para Clasificacin

Objetivo
Permite emitir un informe, ya sea en detalle o resumen con el estado de los comprobantes en relacin a la clasificacin de sus
movimientos, con el fin de efectuar un anlisis visual del flujo efectivo considerando lo que est pendiente y lo clasificado.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin si despliega una pantalla (ver Figura N 1), dentro de la cual deber ingresar la siguiente informacin:
Figura N 1
Perodo Contable: Indique a travs del botn de seleccin el perodo contable a considerar en la emisin del informe, el cual
Tipo de Informe:
Este informe podr ser emitido en Resumen o en forma Detallada, para lo cual deber seleccionar el botn
de opciones a considerar.
bsqueda.
Imprimir en:
Deber seleccionar mediante el botn de opciones, el formato en que se emitir el informe, el cual puede ser
realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto o en cualquier impresora en forma horizontal.
Rango de Fechas: Si la emisin del informe es por Rango de Fechas, el sistema solicitar las fechas desde/hasta a considerar,
dentro del perodo contable indicado. El sistema no aceptar que se mezclen dos perodos.
Rango de Comprobantes:
Si la emisin del informe es por Rango de Comprobantes, el sistema solicitar el ingreso desde/hasta a
considerar.
Este ingreso podr efectuarlo digitando directamente el cdigo o descripcin de los comprobantes, o bien
seleccionndolo desde la lista que se presenta al presionar el botn de bsqueda.
6-44
Comprobantes:
Indique a travs de la seleccin del botn de opciones, los comprobantes a considerar para la emisin del
informe, lo cuales podrn ser: Todos, slo los Pendientes de Clasificar, los Parcialmente Clasificados o slo
los Clasificados.
Finalmente, el sistema consultar si desea imprimir los movimientos de cuentas que no posean atributo de flujo efectivo, para lo
cual tendr que seleccionar el botn de opciones para Si o No.
A continuacin se presentan 2 ejemplos de este informe uno en Resumen y otro en Detalle.
INFORME DE ANLISIS DE COMPROBANTES PARA CLASIFICACION

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACIN
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha
Pgina
Informe de Anlisis de Comprobantes para Clasificacin

(Resumen/Todos)
Rango de Fecha
Fecha
Area Negocios
03-01-2000
03-01-2000
03-01-2000
04-01-2000
04-01-2000
04-01-2000
04-01-2000
05-01-2000
05-01-2000
05-01-2000
07-01-2000
07-01-2000
10-01-2000
10-01-2000
13-01-2000
13-01-2000
13-01-2000
17-01-2000
17-01-2000
19-01-2000
24-01-2000
28-01-2000
28-01-2000
28-01-2000
28-01-2000
28-01-2000
:
:
Area Negocios
10-01-2000
17-01-2000
19-01-2000
28-01-2000
01-02-2000
03-02-2000
03-02-2000
03-02-2000
03-02-2000
03-02-2000
04-02-2000
07-02-2000
08-02-2000
08-02-2000
14-02-2000
16-02-2000
17-02-2000
18-02-2000
de 01-01-2000
Comprobante
a 31-12-2000
Glosa Comprobante
Estado del Comprobante
VENTA BOLETAS DE 01/01

CANCELACION DE CLIENTES
TRASPASO DE FONDOS
VENTAS CON BOLETA DE 02/01
TRASPASO DE FONDOS
PAGO A PROVEEDORES
CENTTRALIZA BOLETAS DE 03/01
TRASPASO DE FONDOS
TRASPASO DE FONDOS
Comprobante 22 (Traspaso desde Inventario)
TRASPASO DE FONDOS
TRASPASO DE FONDOS
CENTTRALIZACION BOLETAS DEL 15/01
TRASPASO DE FONDOS
VENTA DE ACCIONES
Ventas del da
CENTRALIZA PAGO DE SUELDOS
:
:
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Totalmente Clasificado
Sin Clasificar
Sin Clasificar
:
:

CENTRALIZA BOLETAS 02/02/2000
TRASPASO DE FONDOS
Pago de proveedor (es) con cheque (s)
Pago de proveedor (es) con cheque (s)
CENTRALIZA BOLETAS 03/02/2000
CENTRALIZA BOLETAS DEL 04/02/2000
ANTICIPO (1) DE SUELDOS
Emisin de Letras
Emisin de Letras
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
Sin Clasificar
: AREA 001 POR DEFINIR

00000001
00000003
00000004
00000006
00000007
00000008
00000009
00000011
00000012
00000013
00000019
00000020
00000022
00000025
00000026
00000029
00000030
00000033
00000034
00000040
00000045
00000057
00000060
00000062
00000064
0000065
:
:
: AREA 002 POR DEFINIR
00000023
00000035
00000041
00000066
00000082
00000088
00000090
00000092
00000094
00000096
00000101
00000105
00000107
00000108
00000120
00000125
00000128
00000132
:
:
08/11/2000
1
PROCESOS
6-45
INFORME DE ANLISIS DE COMPROBANTES PARA CLASIFICACION

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACIN
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha
Pgina
Informe de Anlisis de Comprobantes para Clasificacin

(Detalle/Todos)
Rango de Fechas
: de 01-01-2000 a 31-12-2000
Fecha
Cuenta Contable
Comprobante
Descripcin
Area Negocios:
001 AREA 001 POR DEFINIR
Glosa Comprobante
Monto Debe
Monto Haber
Afecto
F. Efvo.
Estado del Comprobante

Monto Clasificado Glosa Movimiento
03-01-2000
1-1-1-01
00000001
CAJA 1
VENTAS BOLETAS DEL 01/01

77,385.00
0.00
S
Sin Clasificar
0.00
CAJA
03-01-2000
1-1-1-01
1-3-1-01
1-3-1-01
00000003
CAJA 1
CTA. CTE CLIENTES HAB
32,500.00
0.00
S
0.00
852,000.00
S
0.00
32,500.00
S
Sin Clasificar
0.00
CAJA
0.00
CANC. FA/1200
0.00
CANC. FA/1201
03-01-2000
1-1-1-01
CAJA 1
04-01-2000
1-1-1-01
CAJA 1
VENTAS CON BOLETA DEL 02/01

68,365.00
0.00
S
Sin Clasificar
0.00
CAJA
04-01-2000
1-1-1-01
1-3-1-01
1-3-1-01
1-3-1-01
00000007
CAJA 1
18,000.00
0.00
0.00
18,000.00
0.00
189,500.00
0.00 6,879,540.00
S
S
S
S
Sin Clasificar
0.00
0.00
0.00
0.00
04-01-2000
1-1-1-01
CAJA 1
TRASPASO DE FONDOS
0.00
18,000.00
Sin Clasificar
0.00
CAJA
04-01-2000
1-2-2-01
:
:
:
00000009
BANCO DE CHILE
:
:
:
PAGO A PROVEEDORES
0.00
46,630.00
:
:
:
:
:
:
S
:
:
:
Sin Clasificar
0.00
:
:
:
00000004
00000006
00000008
TRASPASO DE FONDOS
0.00
32,500.00
Sin Clasificar
0.00
TRASPASO A BCO.
CAJA
CANC. FA/1204
CANC. FA/1212
CANC. FA/1218
CH/7711 FC/3456
:
:
:
:
:
08/11/2000
1
6-46
6.6.4.4 Movimientos Clasificados por Concepto

Objetivo
Emite un informe que proporciona el detalle de los movimientos contables clasificados bajo los conceptos de Flujo Efectivo de
Operacin, Financiamiento o Inversin, as como tambin de aquellos movimientos sin clasificar por traspaso.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, el sistema desplegar una pantalla (ver Figura N 1), dentro de la cual deber ingresar la siguiente
informacin.
Figura N 1
Perodo Contable: Indique a travs del botn de opciones el perodo contable a considerar en la emisin del informe, el cual
Area de Negocios: Indique las reas de negocio a considerar. Para esto podr optar mediante el botn de opciones, por Todas las
bsqueda.
Flujo Originado por Actividades de:
Seleccione la agrupacin de conceptos para la cual desea emitir el informe, ya sea por Operacin,
Financiamiento, Inversin o Sin Clasificar, para este ltimo se deshabilitar el ingreso de Rango de
Conceptos.
Rango de Conceptos: Ingrese el rango de conceptos de flujo efectivo a considerar, dependiendo de la agrupacin seleccionada.
Este ingreso podr efectuarlo digitndolo directamente, o bien seleccionndolo desde la lista que se presenta
al presionar el botn de bsqueda.
Rango de Fechas: Si la emisin del informe es por Rango de Fechas, el sistema solicitar las fechas desde/hasta a considerar,
dentro del perodo contable indicado. El sistema no aceptar que se mezclen dos perodos.
PROCESOS
6-47
Rango de Comprobantes:
Si la emisin del informe es por Rango de Comprobantes, el sistema solicitar el ingreso desde/hasta a
considerar.
Este ingreso podr efectuarlo digitando directamente el cdigo o descripcin de los comprobantes, o bien
seleccionndolo desde la lista que se presenta al presionar el botn de bsqueda
Imprimir en:
Deber seleccionar mediante el botn de opciones, la orientacin y el tamao del papel que considerar para
la emisin de este informe.
Una vez indicados los antecedentes se activar el botn Imprimir que se encuentra en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice
B), donde tendr las opciones de emitir el informe, ya sea al disco, por impresora o por pantalla.
INFORME DEMOVIMIENTOS POR CONCEPTOS
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACIN
PROVIDENCIA
10.100.100-1
SANTIAGO
Fecha
Pgina
INFORME DE MOVIMIENTOS POR CONCEPTO

(Flujo Originado por Actividades de Operacin)
Rango de Conceptos de 65.110 a 65.150
Rango de Fechas:
Cdigo:
de 01-01-2000
Cuenta
65.110
Area
Negocios
1-1-1-01
001
a 06-11-2000
------------Movimiento----------Monto Debe
Monto Haber
Comprobante Fecha
00000081
01-02-2000 1,964,700.00
Total Cdigo 65.110
Cdigo:
Cuenta
65.115
Area
Negocios
1-2-2-01
001
Cuenta
65.125
Area
Negocios
1-3-1-01
001
Cuenta
65.130
Area
Negocios
1-1-1-01
1-1-1-01
001
001
00000124
16-02-2000 9,000,000.00
Cuenta
65.140
Area
Negocios
1-2-2-01
001
1,964,700.00
CANC. CLIENTES
0.00
1,964,700.00
9,000,000.00
9,000,000.00
0.00
9,000,000.00
Otros Ingresos Recibidos

Monto Haber
00000062
28-01-2000 76,255,000.00
76,255,000.00
16-02-2000 1,417,770.00
16-02-2000
675,668.00
2,093,438.00
09-02-2000
Total Cdigo 65.130
TRASPASO DE FO
Glosa Movimiento
0.00
76,255,000.00
VENTAS DEL DIA
0.00
76,255,000.00
Monto Clasificado
Glosa Movimiento
0.00
0.00
1,417,770.00
675,668.00
CANC. CLIENTES
CANC. CLIENTES
0.00
2,093,438.00
Impuesto a la Renta Pagado (menos)

------------Movimiento----------Comprobante Fecha
Monto Debe
Monto Haber
00000117
Glosa Movimiento
Monto Clasificado
Pago a Proveedores y Personal (menos)

------------Movimiento----------Comprobante Fecha
Monto Debe
Monto Haber
00000123
00000122
Monto Clasificado
0.00
Comprobante Fecha
Total Cdigo 65.130

Cdigo:
0.00
Ingresos Financieros Percibidos

Monto Haber
Total Cdigo 65.125

Cdigo:
Glosa Movimiento
Comprobante Fecha
Total Cdigo 65.115

Cdigo:
1,964,700.00
Monto Clasificado
Monto Clasificado
Glosa Movimiento
0.00
5,350,000.00
(5,350,000.00)
Impuestos Varios
0.00
5,350,000.00
(5,350,000.00)
:
:
06/11/2000
1
6-48
6.7 Verificacin de Cuadratura y/o Integridad

Objetivo
El sistema permite a travs de este proceso, comprobar que todos los comprobantes contables estn cuadrados en lo que se refiere a
sus montos al Debe y al Haber. Adems si se solicita la verificacin de integridad de datos, el sistema validar que las cuentas que
manejan auxiliar que en el comprobante realmente exista, o por el contrario si maneja tipo de documento exista el documento.
Es recomendable llevar a cabo este proceso slo cuando se detectan daos en la Base de Datos, lo que se materializa en la
inconsistencia de la informacin.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura N 1), donde deber indicar si el proceso verifica integridad de datos
producidas en comprobantes. Para ello haga clic sobre la caja de chequeo ubicada en la parte inferior izquierda de la pantalla
Figura N 1
- En caso que un comprobante en estado Vigente presente algn problema, pasar automticamente a estado
Pendiente.
- Si un comprobante que est en estado vigente con movimientos conciliados cambia su estado a pendiente, todos aquellos
movimientos marcados como conciliados perdern tal condicin.
- Cada vez que se realiza este procedimiento, se lleva a cabo la Consistencia de Datos, la cual al detectar cuentas que en
algunas transacciones tienen asociados determinados atributos y en otras no, marca la cuenta con el atributo asignado,
y deja como "Pendiente" todos aquellos comprobantes donde sta aparece sin dicho atributo.
Al presionar el botn OK, el sistema lleva a cabo el proceso mostrando las operaciones que van siendo llevadas a cabo para
efectuar este proceso, mientras el indicador del mouse se mantiene en forma de reloj de arena.
Al finalizar se presenta un mensaje en pantalla indicando el "ha terminado el proceso de Verificacin de Consistencia".
Al finalizar el proceso, el sistema genera un archivo llamado CWMOVIM.LOG (en el rea de datos de la empresa), donde
deja el detalle de las inconsistencias detectadas, de tal forma que el usuario pueda revisar su informacin y efectuar los
arreglos necesarios en los respectivos comprobantes.
Para continuar, seleccione la opcin Aceptar en el mensaje desplegado en pantalla, y luego el botn Salir para regresar a la
pantalla principal del sistema.
PROCESOS
6-49
6.8 Captura de Datos

Objetivo
Capturar informacin directamente desde archivos externos, en lo relativo a Planes de cuenta, Transacciones o Auxiliares, e
incorporarla a este sistema de Contabilidad.
La informacin capturada se anexa automticamente a la existente.
En cualquiera de los procesos de captura que se efecte, si el archivo que contiene la informacin no tiene la estructura
correspondiente, el sistema no lleva a cabo la captura advirtindolo a travs de un mensaje en pantalla, adems genera un
archivo de errores que se despliega en pantalla.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, se despliega un submen de bajada (ver Figura N 1), donde se presentan las opciones que desde aqu
podrn ser llevadas a cabo, y que se explican detalladamente a travs de este captulo.
Figura N 1
6.8.1. Captura de Plan de Cuentas

Objetivo
Capturar informacin externa y adjuntarla al Plan de Cuentas Base de la empresa.
El archivo que se captura debe estar en formato ASCII, y debe tener la siguiente estructura, que corresponde a los atributos de las
cuentas contables:
Consideraciones a tener en cuentas en relacin a algunos campos a capturar:

- El Cdigo de Cuenta debe ser ingresado de acuerdo al formato definido en los Parmetros de la empresa (Captulo 4.1),
incluyendo los guiones. Ejemplo: 10-00-000, 10-01-000, 10-01-001.
- El Tipo de Cuenta puede ser Activo (A), Pasivo (P), Patrimonio (T), Ingresos (I), Gastos (G), Orden (O). Slo se validarn las
cuentas a 1er. nivel.
- Las cuentas con atributos: Auxiliar, Controla Documento, Exige Documento, no podrn ser de tipo Ingreso o Gasto.
- Para las cuentas con atributo de Conciliacin Bancaria, si la cuenta maneja Control de Documento, este campo debe tomar
el valor "N", ya que no puede controlar documento y Conciliacin Bancaria a la vez.
Para este campo, la cuenta no podr ser de tipo Ingreso (I) o Gasto (G).
- El campo Detalle de Gasto, tomar valor "S", siempre y cuando la cuenta sea de tipo Ingreso (I) o Gasto (G).
- Si la cuenta maneja Control de Documento, el campo Instrumento Financiero, deber tomar valor "N", ya que no podr
controlar documento y adems instrumento financiero.
Para este campo, la cuenta no podr ser de tipo Ingreso (I) o Gasto (G).
- Si la cuenta maneja Correccin Monetaria, el campo Tipo de Correccin Monetaria, podr tomar el valor "M" si la Correccin
Monetaria es de tipo Variacin de Moneda, "I" si es tipo IPC, "V" si es de tipo Valor o "N" si la cuenta No maneja Correccin
Monetaria.
Si la cuenta adems maneja Instrumento Financiero el nico valor que tomar el campo Tipo de Correccin Monetaria es "V".
- El campo Capital Propio, slo ser validado si la cuenta es de tipo Patrimonio (T).
- El campo Cdigo de Moneda, tomar valor "01" (Moneda Base) si la cuenta NO maneja Moneda Adicional.
- Para el campo Cdigo Corto, el valor debe ser nico para cada cuenta a ltimo nivel.
6-50
- El campo Ingresa Datos en Moneda Adicional en Cartola de Conciliacin Bancaria, llevar valor "S" cuando la cuenta
maneje ingreso de Datos en Moneda Adicional, ya que al momento de ingresar los movimientos en la Cartola de Conciliacin
Bancaria permitir hacer los asientos para esta cuenta en la moneda adicional y se calcularn los montos en la moneda base
segn la equivalencia.
Llevar valor "N" cuando la cuenta maneje en Moneda Adicional los montos ingresados en los movimientos de la Cartola de
Conciliacin Bancaria que para esta cuenta estarn en moneda base, calculando los montos en Moneda Adicional, segn la
equivalencia.
Necesariamente tendr valor "N", si la cuenta no maneja Conciliacin Bancaria.
Todos los campos deben venir delimitados por comas; los campos alfanumricos deben venir entre comillas y en caso que
uno de ellos se encuentre vaco, debe ser representado por .
Ej.: 1-2-2-04,Banco del Estado,N,N,S,,S.......
Operatoria
Al ingresar se despliega la ventana de seleccin de archivos (ver Figura N 1), donde habr que indicar el directorio en el cual se
encuentra aqul que se requiere capturar, el cual podr ser digitado directamente, o bien obtenerlo desde el botn de bsqueda que
se ubica a la derecha del campo.
Figura N 1
Dentro de esta ventana se encuentra activos los siguientes botones: Estructura Arch., el cual le permitir imprimir la estructura del
archivo a capturar, donde vendr especificado el nombre de cada campo, su tipo y largo, OK para continuar con el proceso, tras lo
cual se desplegar la pantalla de la Figura N 2. Cancelar para abandonar el proceso.
Figura N 2
Indicado el archivo podr optar por el botn Abrir (Open) para realizar la captura o Cancela para abandonar la operacin.
Al optar por Abrir, se presenta la ventana con el directorio y nombre del archivo a capturar. Ver Figura N 3.
PROCESOS
6-51
Figura N 3
En este momento podr optar por los botones OK para continuar, Cancela para abandonar el proceso o bien seleccionar un nuevo
archivo a travs del botn de Bsqueda que aparece a la derecha del campo Archivo a Capturar.
Si Ud. desconoce la estructura que debe tener el archivo a capturar, tendr a su disposicin el botn Estructura Arch, el cual tras
ser elegido despliega el formato que debe tener la informacin que ser capturada: los campos, su tipo y largo.
De continuar con la captura, el sistema lleva a cabo el proceso y si todo est conforme incorpora los antecedentes del nuevo plan al
ya existente.
En caso que durante la captura el sistema detecte: que el formato de los cdigos de las cuentas a capturar no corresponde, que no
existan los niveles superiores de cuentas que se capturan, que hay cuentas repetidas, etc., generar un informe indicando el detalle
de los errores ocurridos de tal forma que Ud. pueda efectuar las correcciones necesarias.
El informe desplegado es similar al que presentamos a continuacin:
INFORME EJEMPLO DEL RESULTADO DE OPERACIONES DEL CAPTURADOR DEL PLAN DE CUENTAS
EMPRESA DEMO - SOFTLAND WINNERGROUP
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Resultado de Operaciones del Capturador del Plan de Cuentas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cdigo de la Cuenta
Detalle Mensaje del Capturador
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00
Cuenta ya existe en Plan de Cuentas.
1-1-0-00
1-1-1-00
1-1-1-01
6-52
6.8.2. Captura de Transacciones

Objetivo
Capturar movimientos mensuales o aperturas, desde archivos externos y adjuntarlos a los existentes en este sistema de
Contabilidad, generando los respectivos comprobantes en el mes y ao seleccionado.
El archivo que se captura debe estar en formato ASCII, y debe tener la siguiente estructura:
Se debe tener presente que en el archivo que se captura; los datos deben estar delimitados por comas (,) y que los campos
alfanumricos deben venir entre comillas.
En caso que un campo alfanumrico se encuentre vaco, deber ser representado por .
Ej.: 1-2-2-04,100000,90,000,xxxx,500,50000000,4500000, ,01,...
Seor Usuario, usted podr realizar la captura de transacciones en forma automtica. La instalacin y ejecucin de este
servicio, se describe al final de este captulo en la opcin Captura Automtica de Transacciones.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla de captura de transacciones, donde se debe indicar mediante la seleccin del botn de
opciones, si el archivo a capturar corresponde a Movimientos Mensuales o Aperturas (ver Figura N 1).
Figura N 1
En ambos casos, deber indicar el archivo a capturar, el cual podr ser digitado directamente, o bien ser obtenido desde el botn de
bsqueda que aparece a la derecha del campo.
Adems dentro de esta ventana se encuentran activos los siguientes botones: Estructura Arch., el cual le permitir imprimir la
estructura del archivo a capturar (segn el tipo de informacin a capturar), donde vendr especificado el nombre de cada campo, su
tipo y largo, Siguiente para continuar con el proceso, tras lo cual se desplegar la pantalla de la Figura N 2 o Cancelar para
abandonar el proceso.
PROCESOS
6-53
Figura N 2
Al Capturar Movimientos Mensuales se debe indicar (segn los parmetros que tenga definidos la empresa): Area de
Negocios a la que corresponde, ao, mes y da de la captura, tipo de comprobante (Ingreso, Egreso o Traspaso). Tambin se
deben indicar los antecedentes para la generacin del comprobante contable correspondiente: N del comprobante (es
propuesto por el sistema y puede ser modificado), Glosa que le corresponde y N interno segn el tipo de comprobante (es
propuesto por el sistema, segn sea Ingreso, Egreso o Traspaso).
Ingresados estos antecedentes y al igual que en la pantalla anterior podr optar por cualquiera de los botones presentados en
pantalla, ya sea para revisar la Estructura del archivo, Volver a la pantalla anterior, Cancelar el proceso o bien continuar a
travs del botn Siguiente.
Al optar por este ltimo, se despliega la ventana de Datos a Capturar, donde se podrn revisar cada uno de los registros
existentes en el archivo.
De continuar a travs del botn capturar, el sistema lleva a cabo la captura de los datos. Si durante este proceso detecta algn
error, este ser informado por pantalla o bien a travs del informe de errores, de tal forma que el usuario pueda contar con la
informacin necesaria para corregir los errores que puedan existir en los datos.
De lo contrario, las transacciones se adjuntan a las existentes en el sistema.
Al Capturar Movimientos de Aperturas, se debe indicar el Area de Negocios a considerar (ver Figura N3) y luego
seleccionar el botn Siguiente para continuar, tras lo cual se desplegar una ventana (ver Figura N 4) con algunas
consideraciones que se deben tener presentes antes de ejecutar el proceso.
Figura N 3
6-54
Figura N 4
Al responder en forma afirmativa, el sistema desplegar la pantalla de la Figura N 5, donde podr visualizar el registro de las
transacciones que podrn ser capturadas junto con toda su informacin.
Figura N 5
Dentro de esta ventana se activar el botn Capturar, el cual tras ser seleccionado dar inicio a la captura de Transacciones.
Para abandonar el proceso y anular la captura seleccione el botn Cancelar.
De continuar con la captura, el sistema lleva a cabo el proceso y si todo est conforme incorpora los antecedentes del nuevo
plan al ya existente.
En caso que durante la captura el sistema detecte: que el formato de los cdigos de las cuentas a capturar no corresponde, que
no existan los niveles superiores de cuentas que se capturan, que hay cuentas repetidas, etc., generar un informe indicando el
detalle de los errores ocurridos de tal forma que Ud. pueda efectuar las correcciones necesarias. (Ver Figura N 6).
Figura N 6
Finalizado el proceso y si todo est conforme tendr que cerrar el proceso a travs del botn Cancelar.
PROCESOS
6-55
6.8.3. Captura de Auxiliares

Objetivo
Capturar informacin de auxiliares desde sistemas externos y adjuntarlos a los existentes en este sistema de Contabilidad y
Presupuestos.
Se debe tener presente que en el archivo que se captura; los datos deben estar delimitados por comas (,) y que los campos
alfanumricos deben venir entre comillas.
En caso que un campo alfanumrico se encuentre vaco, deber ser representado por .
Ej: 10000200,Fbrica de Marcos el Alerce,Alerce,89899899-9,S, ...
Operatoria
Al ingresar se despliega la ventana de seleccin de archivos (ver Figura N 1), donde habr que indicar el directorio en el cual se
encuentra aqul que se requiere capturar, el cual podr ser digitado directamente, o bien obtenerlo desde el botn de bsqueda que
se ubica a la derecha del campo.
Figura N 1
Dentro de esta ventana se encuentran activos los siguientes botones: Estructura Arch., el cual le permitir imprimir la estructura
del archivo a capturar, donde vendr especificado el nombre de cada campo, su tipo y largo, Siguiente para continuar con el
proceso, tras lo cual se desplegar la pantalla de la Figura N 2 o Cancelar para abandonar el proceso.
Figura N 2
6-56
Dentro de esta ventana se activar el botn Capturar, el cual tras ser seleccionado dar inicio a la captura de Transacciones.
Para abandonar el proceso y anular la captura seleccione el botn Cancelar.
De continuar con la captura, el sistema lleva a cabo el proceso y si todo est conforme incorpora los antecedentes del nuevo plan al
ya existente.
En caso que durante la captura el sistema detecte: que el formato de los cdigos de las cuentas a capturar no corresponde, que no
existan los niveles superiores de cuentas que se capturan, que hay cuentas repetidas, etc., generar un informe indicando el detalle
de los errores ocurridos de tal forma que Ud. pueda efectuar las correcciones necesarias..
A continuacin se muestra un ejemplo de este archivo:
INFORME DE RESULTADO DE OPERACIONES DEL CAPTURADOR DE AUXILIARES

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACIN
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha
Pgina
Resultado de Operaciones del Capturador de Auxiliares
Cdigo
Descripcin
10.1001
Error, probablemente debido a que la estructura del archivo no corresponde
:
:
01/11/2000
1
PROCESOS
6-57
6.9 Migracin
Objetivo
Tomar informacin existente en las bases de datos de los sistemas de Contabilidad Financiera (SIMON) y Contabilidad y
Presupuestos Plataforma 7 (para ambiente DOS) y traspasarla directamente a Contabilidad y Presupuestos.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega el submen de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura:
6.9.1 Migracin desde Simn

Objetivo
Tomar la informacin existente en las bases de datos del sistema de Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7 (para
ambiente DOS) y traspasarla directamente a Contabilidad y Presupuestos.
Este proceso de migracin consta de dos etapas que son:
-
Preparacin de la bases de datos existentes en Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7 (DOS).
Migracin desde Contabilidad Financiera (SIMON) DOS a Contabilidad y Presupuestos.
Ambas etapas se describen a continuacin en forma detallada:
6-58
6.9.1.1 Preparacin de Bases de Datos Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7

Objetivo
A travs de este proceso se generan, en ambiente DOS, las bases de datos necesarias para la captura y migracin de informacin,
que ser traspasada a Contabilidad y Presupuestos.
Para llevar a cabo este proceso se recomienda crear una copia del directorio donde se encuentran los datos que sern
migrados y, efectuar la migracin sobre l, dado que si stos se encuentran en una versin anterior a la 7.17, sern
actualizados y posteriormente no sern reconocidos por el sistema de Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7, en
la versin que Ud. dispone.
Operatoria
Para llevar a cabo la preparacin de las bases de datos, tendr que abrir una ventana en DOS y realizar lo siguiente:
1.- Insertar en el drive A, el diskette adjunto rotulado Migrador CF.
2.- Posicionarse en el rea donde se encuentran los datos de la empresa que se van a migrar (aqul donde hizo el respaldo de los
datos DOS) y desde all ejecutar el comando:
A:INI
Tras esto se presentar la pantalla con algunas consideraciones que se deben tener presentes al ejecutar este proceso. Si todo
est conforme, bastar con pulsar una tecla para confirmar la continuidad del proceso debiendo esperar unos instantes hasta que
se presente la pantalla de la Figura N 1. En ella se deber ingresar el cdigo de un Tipo de Documento que ser asociado a
aquellas cuentas que manejen este atributo, pero que no tengan movimientos. El tipo de documento que se indique NO debe
tener desglose de IVA.
Figura N 1
CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows

SoftLand
Ingrese un Tipo de Documento para el caso que existan

Cuentas que maneje ste atributo y no se hayan Ingresado
en los Movimientos. (El tipo de Documento que se use No
debe tener desglose de Iva).
- Tipo Documento : [ ]
F1 Ayuda
3.- Si al continuar el sistema detecta cuentas que manejan auxiliar y que no cuentan con su respectivo detalle, solicitar un auxiliar
que les ser asociado. Ver Figura N 2
Figura N 2

SoftLand
Ingrese un Auxiliar para el caso que existan

en los Movimientos.
- Auxiliar : [
]
F1 Ayuda
PROCESOS
6-59
3.- Ingresada la informacin anterior, se presenta una nueva pantalla (Figura N 3), en la cual habr que indicar los antecedentes de
la moneda base manejada por la empresa.
Figura N 3

SoftLand
Ingrese los siguientes datos:
Nombre Moneda Base: [Peso Chileno

]
Smbolo
:
N de Decimales
:
F1 Ayuda
4.- Indicados los parmetros, se definen los Tipos de Cuentas, a primer nivel, que sern manejados en la Contabilidad. Ver Figura
N 4.
Figura N4

SoftLand
Debe redefinir el Tipo de su Plan de Cuenta en:
(A) Activo - (P) Pasivo - (T) Patrimonial
(O) Orden - (I) Ingreso - (G) Gasto
Cuenta : 10-00-000
Nombre : ACTIVO DISPONIBLE
Tipo
: [P]
F1 Ayuda
Finalizada la definicin correspondiente a los Tipos de Cuentas, al pulsar Enter se presenta una ventana que confirma la
continuidad del proceso. Al responder en forma negativa se da trmino al proceso, mientras que al responder en forma
afirmativa se da inicio a la a la migracin, lo cual se ve reflejado en mensajes que se despliegan en pantalla.
Finalizada la migracin se presenta un mensaje que lo informa y adems se crea en el Directorio de Datos el archivo
LOGER.TXT. Este ltimo entrega un balance del proceso en cuanto a la fecha de inicio y trmino, adems de un reporte de
errores en caso que el sistema haya detectado inconsistencias en la informacin.
6-60
6.9.1.2 Migracin desde Contabilidad Financiera (SIMON)

Objetivo
A travs de este proceso se capturan, las bases de datos generadas en el proceso anterior Preparacin de Bases de Datos
Contabilidad Financiera (Simn) Plataforma 7, para continuar trabajando con ellas en Contabilidad y Presupuestos.
Para efectuar la migracin es necesario crear, en Contabilidad y Presupuestos, una nueva empresa (ver Captulo 2.1 Creando una
empresa) y en ella llevar a cabo este proceso, ya que de hacerlo sobre una empresa con informacin, al momento de migrar toda la
informacin que all exista ser eliminada.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se presenta una pantalla (ver Figura N 1), donde tendr que indicar el directorio en el cual se
encuentran los datos que sern migrados.
Figura N 1
Una vez indicado el directorio, seleccionar el botn Siguiente, para continuar con el proceso. Tras esto se presentar una nueva
pantalla donde habr que confirmar si la migracin se efectuar para toda la informacin o slo se traspasarn las Tablas de Datos.
Ver Figura N 2.
Figura N 2
Migrar Todo
Luego de seleccionar esta opcin hacer clic en el botn Siguiente, con lo cual se presenta una pantalla informando que los
datos estn siendo preparados. Luego se inicia la migracin. Ver Figura N 2.
PROCESOS
6-61
Figura N 2
Finalizado el proceso, el sistema lo informar a travs de un mensaje en pantalla.

Para validar la informacin recin migrada, tendr que emitir el Balance Tributario, el Libro Mayor/Caja de todo el
perodo y el informe Listado de Plan de Cuentas con Saldos de Aperturas para verificar si las aperturas (slo si la empresa
en DOS tiene aperturas) fueron bien capturadas. Todos estos informes deben ser emitidos en ambos sistemas, para luego
compararlos.
Migrar Slo Tablas

A travs de este proceso se efecta la migracin de todas las Tablas, manejadas en la empresa. Tras seleccionar esta opcin
habr que elegir el botn Siguiente para continuar, con lo cual se presenta la pantalla de la Figura N 3.
Figura N 3
En ella se presenta la lista de Tablas que maneja la empresa, donde a travs de la seleccin de la caja de Chequeo que
aparece a la izquierda de cada una de ellas se activa su migracin.
Indicada la informacin se elige el botn Siguiente, tras lo cual se presenta la pantalla de la Figura N 2 y el proceso a
seguir es el mismo.
En ambos casos, si el sistema detecta inconsistencia en la informacin que se est capturando, desplegar un mensaje
informando que debe revisar el archivo Log generado durante la migracin en la Contabilidad Financiera y el proceso es
cancelado.
6-62
6.9.2 Migracin desde Contabilidad Estndar

Objetivo
Tomar la informacin existente en las bases de datos del sistema de Contabilidad Estndar Plataforma 7 (para ambiente DOS) y
traspasarla directamente a Contabilidad y Presupuestos.
Este proceso de migracin consta de dos etapas que son:
-
Preparacin de la bases de datos existentes en Contabilidad Estndar Plataforma 7 (DOS).
Migracin desde Contabilidad Estndar DOS a Contabilidad y Presupuestos.
Ambas etapas se describen a continuacin en forma detallada:
6.9.2.1 Preparacin de Bases de Datos Contabilidad Estndar Plataforma 7

Objetivo
A travs de este proceso se generan, en ambiente DOS, las bases de datos necesarias para la captura y migracin de informacin,
que ser traspasada a Contabilidad y Presupuestos.
Para llevar a cabo este proceso se recomienda crear una copia del directorio donde se encuentran los datos que sern
migrados y, efectuar la migracin sobre l, dado que si stos se encuentran en una versin anterior a la 7.17, sern
actualizados y posteriormente no sern reconocidos por el sistema de Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7, en la
versin que Ud. dispone.
Operatoria
La informacin a migrar podr provenir desde el Sistema de Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7, as como tambin desde
Cuentas Corrientes Clientes y/o Proveedores.
Por lo tanto, se pueden dar 2 casos distintos de migraciones:
- Migrar datos slo desde Contabilidad y Presupuestos
- Migrar datos de Contabilidad y Presupuestos junto Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores.
En ambos casos, al disponer de sistemas en versiones anteriores a la 7.17 y efectuar el proceso de migracin, el sistema realizar
tantos cambios de versin como sea necesario, hasta llegar a la versin 7.17 y realizar la migracin. Esto generar el despliegue de
varias pantallas donde habr que ir respondiendo en forma afirmativa o negativa, a las consultas desplegadas en pantalla. Una vez
que el cambio de versin finaliza, se procede tal como se explica a continuacin:
Migrar datos slo desde Contabilidad y Presupuestos

Este proceso realiza la generacin de archivos CSV con los datos DOS que sern utilizados en la migracin.
Para llevar a cabo esta operacin se realiza lo siguiente:
1.- Abrir una ventana DOS desde Windows.
2.- Insertar en el drive A, el diskette adjunto, rotulado como Migrador CS, CX, CP.
3.- Posicionarse en el rea donde se encuentran los datos de la empresa (en DOS), que se van a migrar y desde all ejecutar el
comando:
PROCESOS
6-63
A:INI
Tras esto se presentar la pantalla con algunas consideraciones que se deben tener presentes al ejecutar este proceso. Si todo est
conforme, bastar con pulsar una tecla para confirmar la continuidad del proceso debiendo esperar unos instantes hasta que se
presente la pantalla de la Figura N 1. En ella se ingresan los cdigos y descripciones que se le darn a los documentos Cheque y
Depsito, que sern utilizados en aquellas cuentas que manejan Conciliacin Bancaria.
Figura N 1
MIGRAWIN Migrador Dos a Windows

SoftLand
Ingrese el Cdigo y Descripcin para los siguientes
documentos:
Cheque (haber) : CH
Descripcin : CHEQUE
Depsito (debe) : [ ]
Descripcin :
4.- A continuacin habr que indicar los antecedentes de la moneda base manejada por la empresa. Ver Figura N 2
Figura N 2

SoftLand

]
Smbolo
:
N de Decimales
:
F1 Ayuda
5.- Ingresada la informacin anterior, se presenta una nueva pantalla (Figura N 3), en la cual habr que confirmar uno a uno el uso
de los parmetros de: Monedas Adicionales, Detalle de Gastos, Instrumentos Financieros y Area de Negocio.
En caso de no contar con esta informacin, los tres primeros podrn ser traspasados como NO, ya que posteriormente podr
modificarlos en los Parmetros en Contabilidad y Presupuestos. Para el caso de las Areas de Negocios la situacin es diferente,
ya que previo a la migracin se debe conocer si la empresa maneja o no Areas de Negocios.
6-64
Figura N 3

SoftLand
Maneja Monedas Adicionales?

Si
No
Maneja Detalle de Gastos?

Si
No
Maneja Instrumento Financiero?

Si
No
Maneja Areas de Negocio?

Si
No
F1 Ayuda
Si la empresa maneja Areas de Negocios, habr que sealar su nombre.

6.- Indicados los parmetros, se definen los Tipos de Cuentas, a primer nivel, que sern manejados en la Contabilidad. Ver Figura
N 4.
Figura N4

SoftLand
Cuenta : 10-00-000
Tipo
: [P]
F1 Ayuda
Indicada esta informacin, se presenta una pantalla con el Plan de Cuentas, donde habr que sealar, por cada cuenta a 3er
nivel, el manejo de Auxiliar y Tipo de Documento, lo cual se efecta ubicando el cursor sobre la deseada, pulsando Enter y
confirmando el manejo de estos parmetros. Ver Figura N 5.
PROCESOS
6-65
Figura N 5

SoftLand
Debe Definir que Cuenta Maneja Auxiliar y Tipo de Documento
Cuenta
Descripcin
TipoAuxiliarDocumento
10-01-001FONDO FIJO
A
N
N

10-01-002VUELTOS VARIOS
A
N
N

10-02-000BANCOS
A
N
N

10-02-001BANCO DE CHILE
A
N
N

10-02-002BANCO NACIONAL
A
N
N

10-02-003BANCO DE BOSTON
A
N
N

10-02-004BANCO DE SANTANDER
A
N
N

10-03-000CUENTAS CORRIENTES
A
N
N

10-03-001CUENTA CORRIENTE CLIENTE A
N
N

10-04-000DOCUMENTOS POR COBRAR
A
N
N
ros)
Detalle Documento (S/N) : [N]
Auxiliar
(S/N) :
Si bien es cierto, el Sistema de Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7 (DOS) no dispone del manejo de Auxiliares y
Tipos de Documentos (ya que se lleva en los Auxiliares de Clientes y Proveedores), se puede requerir el uso de estos atributos
en Contabilidad y Presupuestos, por lo tanto al definir que la cuenta manejar cualquiera de ellos, el saldo de sta no ser
traspasado, debiendo el usuario ingresar directamente los movimientos de Apertura en este Sistema.
Finalizado el ingreso del detalle de las cuentas, al pulsar la tecla ESC se presenta una ventana que confirma la continuidad del
proceso. Al responder en forma negativa se le da termino, mientras que al responder en forma afirmativa se da inicio a la
migracin, lo cual se ve reflejado en mensajes que se despliegan en pantalla.
Finalizada la migracin se presenta un mensaje que lo informa y adems se crea en el directorio de Datos el archivo
errores en caso que el sistema haya detectado inconsistencia en la informacin. Esto habr que tenerlo presente para corregir la
informacin en Contabilidad y Presupuestos.
Migrar datos de Contabilidad y Presupuestos junto Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores.

Este proceso realiza la generacin de archivos CSV con los datos DOS que sern utilizados en la migracin.
Antes de efectuar este proceso debe haber realizado la opcin de "Traspaso a Contabilidad", tanto en el Sistema de Cuentas
Corrientes Clientes como en Proveedores.
Para llevar a cabo esta operacin se realiza lo siguiente:
1.- Abrir una ventana DOS desde Windows.
2.- Insertar en el drive A, el diskette adjunto, rotulado como Migrador CS, CX, CP.
3.- Posicionarse en el rea donde se encuentran los datos de la empresa (en DOS), que se van a migrar y desde all ejecutar el
comando:
A:INI
Tras esto se presentar la pantalla con algunas consideraciones que se deben tener presentes al ejecutar este proceso. Si todo
est conforme, bastar con pulsar una tecla para confirmar la continuidad del proceso debiendo esperar unos instantes. En este
momento el sistema verifica internamente la consistencia de la informacin que ser migrada.
En caso de detectar alguna anomala (Ej.: que en Cuentas Corrientes Clientes o Proveedores no se haya efectuado la
contabilizacin de los comprobantes, que se est trabajando en aos diferentes, etc.), el sistema lo advertir a travs de un
mensaje y abandonar el proceso, para que dicho problema sea solucionado y luego efectuar nuevamente la migracin.
6-66
4.- De continuar ser verificada la versin de los sistemas y de no ser compatibles con el migrador, el sistema efectuar el cambio
presentando previamente la pantalla de la Figura N 6, la cual se presentar tanta veces como sea necesario, hasta llevar a la
versin actual (7.17 o superior).
Figura N 6

SoftLand
Seor Usuario:
Se ha detectado que en el
- Sistema de Cuenta Corriente Proveedores
Se han limpiado los movimientos de meses

anteriores, por lo tanto, solo se migrarn las
tablas. Desea Continuar el proceso?: (S/N)
5.- Al proseguir, el sistema verificar que la nomenclatura utilizada para los Tipos de Documentos, sea diferente entre la usada por
Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores. Al ser iguales se presentar una pantalla informando la similitud (ver Figura N 7) y
solicitar una nueva nomenclatura.
Figura N7

SoftLand
Seor Usuario:
Existe un Tipo de Documento que maneja

Iva y est duplicado en el Sistema Proveedores. Debe
Modificar el Tipo y Descripcin.
Sistema de Cuenta Corriente Cliente:
- Tipo
: FA
- Descripcin : FACTURAS
Sistema de Cuenta Corriente Proveedores:
- Tipo
: [FA]
- Descripcin : FACTURAS
F1 Ayuda
6.- Una vez que todo est conforme, se presentar la pantalla de la Figura N 8, donde habr que ingresar los cdigos y
descripciones que se le darn a los documentos Cheque y Depsito, que sern utilizados en aquellas cuentas que manejan
Conciliacin Bancaria.
PROCESOS
6-67
Figura N 8

SoftLand
Ingrese el Cdigo y Descripcin para los siguientes
documentos:
Cheque (haber) : CH
Descripcin : CHEQUE
Depsito (debe) : [ ]
Descripcin :
7.- Cada vez que se efecte una migracin que involucre los Sistemas de Contabilidad y Presupuestos, Cuentas Corrientes Clientes
y Cuentas Corrientes Proveedores, el migrador solicitar el Cdigo de un Tipo de Documento que ser asociado a aquellas
cuentas que manejen este atributo, pero que no tengan movimientos. El tipo de documento que se indique NO debe tener
desglose de IVA. (Ver Figura N 9).
Figura N 9

SoftLand
Ingrese un Tipo de Documento para el caso que existan

en los Movimientos. (El tipo de Documento que se use No
debe tener desglose de Iva).
- Tipo Documento : [ ]
8.- Si durante la ejecucin de este proceso, el sistema detecta la duplicidad de un Cdigo entre un Cliente y un Proveedor pero con
distinto RUT, lo advertir por pantalla (ver Figura N 10), permitiendo modificar el Cdigo del Proveedor y manteniendo el del
Cliente; de lo contrario no podr continuar.
Figura N 10

SoftLand
Seor Usuario:
Existe un Proveedor que tiene el mismo

Cdigo
que un Cliente pero distinto Rut. Debe
Modificar el Cdigo del Proveedor.
Sistema de Cuenta Corriente Cliente:
- Cdigo :
1
- Rut
: 32.453.536-5
- Nombre : CONFECCIONES LAYSE S.A.
Sistema de Cuenta Corriente Proveedores:
- Cdigo : [1
]
- Rut
: 23.453.466-1
- Nombre : TEXTIL ABC LTDA.
F1 Ayuda
6-68
9.- Si al continuar el sistema detecta cuentas (en clientes o proveedores) que manejan auxiliar y que no cuentan con su respectivo
detalle, solicitar un auxiliar que les ser asociado. Ver Figura N 11.
Figura N 11

SoftLand
Ingrese un Auxiliar para el caso que existan

en los Movimientos.
- Auxiliar : [
]
F1 Ayuda
10.- A continuacin habr que indicar los antecedentes de la moneda base manejada por la empresa. Ver Figura N 12.
Figura N 12

SoftLand

]
Smbolo
:
N de Decimales
:
F1 Ayuda
11.- Ingresada la informacin anterior, se presenta una nueva pantalla (ver Figura N 13), en la cual habr que confirmar uno a uno
el uso de los parmetros de: Monedas Adicionales, Detalle de Gastos, Instrumentos Financieros y Area de Negocio.
En caso de no contar con esta informacin, los tres primeros podrn ser traspasados como NO, ya que posteriormente podr
modificarlos en los Parmetros en Contabilidad y Presupuestos. Para el caso de las Areas de Negocios la situacin es
diferente, ya que previo a la migracin se debe conocer si la empresa maneja o no Areas de Negocios.
PROCESOS
6-69
Figura N 13

SoftLand
Maneja Monedas Adicionales?

Si
No
Maneja Detalle de Gastos?

Si
No
Maneja Instrumento Financiero?

Si
No
Maneja Areas de Negocio?

Si
No
F1 Ayuda
Si la empresa maneja Areas de Negocios, habr que sealar su nombre.

12.- Indicados los parmetros, se definen los Tipos de Cuentas, a primer nivel, que sern manejados en la Contabilidad. Ver
Figura N 14.
Figura N 14

SoftLand
Cuenta : 10-00-000
Tipo
: [P]
F1 Ayuda
Indicada esta informacin, se presenta una pantalla con el Plan de Cuentas, donde habr que sealar, por cada cuenta a 3er
nivel, el manejo de Auxiliar y Tipo de Documento, lo cual se efecta ubicando el cursor sobre la deseada, pulsando Enter y
confirmando el manejo de estos parmetros. Ver Figura N 15.
Figura N 15

SoftLand
Debe Definir que Cuenta Maneja Auxiliar y Tipo de Documento
Cuenta
Descripcin
TipoAuxiliarDocumento
10-01-001FONDO FIJO
A
N
N

10-01-002VUELTOS VARIOS
A
N
N

10-02-000BANCOS
A
N
N

10-02-001BANCO DE CHILE
A
N
N

10-02-002BANCO NACIONAL
A
N
N

10-02-003BANCO DE BOSTON
A
N
N

10-02-004BANCO DE SANTANDER
A
N
N

10-03-000CUENTAS CORRIENTES
A
N
N

10-03-001CUENTA CORRIENTE CLIENTE A
N
N

10-04-000DOCUMENTOS POR COBRAR
A
N
N
ros)
Detalle Documento (S/N) : [N]
Auxiliar
(S/N) :
6-70
Finalizado el ingreso del detalle de las cuentas, al pulsar la tecla ESC se presenta una ventana que confirma la continuidad del
proceso. Al responder en forma negativa se le da termino, mientras que al responder en forma afirmativa se da inicio a la
migracin, lo cual se ve reflejado en mensajes que se despliegan en pantalla.
Finalizada la migracin se presenta un mensaje que lo informa y adems se crea en el directorio de Datos el archivo
errores en caso que el sistema haya detectado inconsistencias en la informacin.
PROCESOS
6-71
6.9.2.2 Migracin desde Contabilidad y Presupuestos

Objetivo
A travs de este proceso se capturan, las bases de datos generadas en el proceso anterior Preparacin Base de Datos Contabilidad
Estndar Plataforma 7, para continuar trabajando con ellas en Contabilidad y Presupuestos.
Para efectuar la migracin es necesario crear, en Contabilidad y Presupuestos, una nueva empresa (ver Captulo 2.1 Creando una
empresa) y en ella llevar a cabo este proceso, ya que de hacerlo sobre una empresa con informacin, al momento de migrar toda la
informacin que all exista ser eliminada.
Operatoria
Estando en la empresa a la cual se migrarn los datos, ir al men Procesos y seleccionar desde all la opcin Migracin, y dentro
de sta elegir Migracin desde Contabilidad Estndar. Tal como se muestra en la figura siguiente:
Figura N 1
Al seleccionar esta opcin se presenta la pantalla de la Figura N 2, en la cual habr que sealar el directorio en el cual se
encuentran los datos que sern migrados.
Figura N 2
6-72
Migrar Todo
Luego de seleccionar esta opcin hacer clic en el botn Siguiente, con lo cual se presenta una pantalla informando que los
datos estn siendo preparados. Luego se inicia la migracin. Ver Figura N 2.
Figura N 2
Finalizado el proceso, el sistema lo informar a travs de un mensaje en pantalla.

Para validar la informacin recin migrada, tendr que emitir el Balance Tributario, el Libro Mayor/Caja de todo el
perodo y el informe Listado de Plan de Cuentas con Saldos de Aperturas para verificar si las aperturas (slo si la empresa
en DOS tiene aperturas) fueron bien capturadas. Todos estos informes deben ser emitidos en ambos sistemas, para luego
compararlos.
Migrar Slo Tablas
A travs de este proceso se efecta la migracin de todas las Tablas, manejadas en la empresa. Tras seleccionar esta opcin
habr que elegir el botn Siguiente para continuar, con lo cual se presenta la pantalla de la Figura N 3.
Figura N 3
En ella se presenta la lista de Tablas que maneja la empresa, donde a travs de la seleccin de la caja de Chequeo que
aparece a la izquierda de cada una de ellas se activa su migracin.
Indicada la informacin se elige el botn Siguiente, tras lo cual se presenta la pantalla de la Figura N 2 y el proceso a
seguir es el mismo.
PROCESOS
6-73
6.10 Traspaso de Informacin entre Empresas

Objetivo
Mediante este proceso podr efectuar la exportacin e importacin de tablas (Plan de Cuentas, Auxiliares, etc.) y/o comprobantes
entre empresas.
Antes de llevar a cabo este proceso, Ud. tendr que considerar lo siguiente:
- Ambas empresas deben estar en la misma versin (al abrir una empresa, el sistema verifica su versin y si no es la ltima
confirma su actualizacin).
- En el Plan de Cuentas, el nmero de niveles y caracteres debe ser el mismo en la - Base de datos de origen y de destino.
- El nmero de decimales que manejan las monedas, deben el mismo en ambas empresas.
Operatoria
Al ingresar se presenta una pantalla (ver Figura N 1), dentro de la cual deber seleccionar mediante el botn de opciones ubicado a
la izquierda de cada opcin, la accin a realizar dentro de este proceso:
Figura N1
Una vez seleccionada, podr optar por: continuar con el proceso, a travs de la seleccin del botn Siguiente, o bien abandonarlo
mediante el botn Salir.
Enviar Informacin
Consiste en la generacin de un archivo con informacin de una Base de Datos que ser llevada a otra empresa.
Al optar por esta opcin y tras elegir el botn Siguiente, se presenta la pantalla donde tendr que sealar si la informacin ser
enviada hacia la Sucursal o a la Empresa. Ver Figura N2.
6-74
Figura N2
Si su opcin es traspaso a la Sucursal: le permitir exportar todas las Tablas y Plan de Cuentas Base y opcionalmente el Plan
de Cuentas Paralelo, Definicin Balance SVS y la definicin del Informe Paramtrico; se exceptan las tablas de:
Comprobantes, Movimientos y archivos asociados a movimientos. Ver Figura N3
.
Figura N3
Indicada la informacin a traspasar a travs de la seleccin de la caja de chequeo correspondiente, seleccione el botn Enviar
para continuar con el proceso (ver Figura N 4); por el contrario, para regresar a la pantalla anterior presione el botn Atrs, o
bien Salir para abandonar el proceso.
Figura N 4
PROCESOS
6-75
Dentro de esta pantalla deber indicar si el destino de estos archivos ser a un directorio de datos donde podr guardarlos y
enviarlos posteriormente o, un correo electrnico donde podr enviarlo de forma inmediata.
Traspaso a un Directorio
Al optar por esta alternativa, tendr que indicar el directorio hacia el cual se realizar la exportacin, digitndolo
directamente, o bien obtenindolo desde la lista que se despliega al seleccionar el botn de bsqueda que se presenta a la
A continuacin podr optar por volver a la pantalla Anterior, avanzar a la Siguiente o bien Cancelar el proceso, a
travs de los botones respectivos.
De proseguir, se lleva a cabo la exportacin de los datos, desplegndose una pantalla donde el sistema va presentando un
informe que muestra todos los archivos que estn siendo exportados.
Al finalizar se presenta una ventana indicando el trmino del proceso. Para cerrarla tendr que elegir el botn Aceptar,
quedando la pantalla del informe del traspaso. Ver Figura N 5.
Figura N 5
Finalizada la exportacin se activa el botn Enviar a..., donde Ud. podr enviar el resultado del proceso a un archivo de
texto, ya sea que haya finalizado o no en forma exitosa. De esta manera, en caso de que hayan detectado inconsistencias
podr disponer de un documento para efectuar el anlisis respectivo.
Traspaso al Correo
Permite enviar por correo el archivo con los datos exportados. Este proceso es muy similar al anterior, con la diferencia
que en lugar de indicar el directorio tendr que sealar la direccin e-mail del destinatario que recibir el archivo con la
informacin.
La forma de operar en este punto es la normal de Microsoft Outlook.
Una vez despachado el correo, el sistema lo advierte a travs de un mensaje.
Al igual que en el caso anterior, se activa el botn Enviar a..., el cual genera un archivo de texto con el detalle del
traspaso, ya sea que haya sido o no exitoso, de tal forma que pueda disponer de l en caso de inconsistencias.
Si su opcin es traspaso a la Central: le permitir exportar todas las Tablas relacionadas con los comprobantes. Ver Figura
N6.
Existirn 2 opciones de traspaso que no sern excluyentes, ests permitirn enviar o no informacin de:
- Comprobantes
- Presupuestos: Presupuesto de Caja y Presupuesto Operacional.
6-76
Figura N 6
Traspaso de comprobantes, seleccione la caja de chequeo ubicada a la izquierda de la opcin, tras lo cual el sistema
solicitar ingresar la siguiente informacin: Rango de seleccin de comprobantes, el cual podr ser por: Rango de
Nmero o por Rango de Fechas, dependiendo de lo seleccionado ingrese el rango.
Se traspasarn todos los comprobantes que estn dentro del rango indicado sin importar su estado.
Traspaso de Presupuestos, al seleccionar esta opcin, el sistema exportar las siguientes tablas: Parmetros de
Contabilidad, Parmetros generales de la empresa, Presupuesta de Caja, Presupuesto Operacional y Presupuesto de caja
por Centro de Costo.
Cualquiera sea la informacin a traspasar, el sistema activar en la parte inferior de la pantalla los siguientes botones: Atrs
permite regresar a la pantalla anterior, Cancela abandona el proceso y Enviar el cual ser seleccionado desplegar una
pantalla similar a la de la Figura N 5, el proceso a seguir de ah en adelante es el mismo.
Traer Informacin
Consiste en la actualizacin de los datos de la empresa que est siendo utilizada, a travs de la captura de informacin proveniente
de otra empresa.
Al optar por esta opcin y tras seleccionar el botn Siguiente, se despliega una pantalla que detalla la forma en que el sistema
efectuar el proceso y la informacin que ser verificada (ver Figura N7), luego dispondr de las opciones que le permitirn volver
a la pantalla anterior, realizar la importacin de los datos, o bien abandonar el proceso a travs del botn Salir.
PROCESOS
6-77
Figura N 7
Al optar por la opcin Traer, se despliega la pantalla del Explorador de directorios donde tendr que sealar la ubicacin del
archivo que contiene los datos de la empresa.
Una vez indicado, tendr que seleccionar el botn Abrir, tras lo cual se despliega la ventana donde tendr que sealar a travs de la
seleccin de cajas de chequeo, la accin que deber tomar el sistema en cuanto a los datos que se repiten en ambas empresas, ya
sea para agregarlos o reemplazarlos.
Indicada esta informacin, se presenta la pantalla con los datos de la empresa, donde dispondr de los botones Cancelar y
Siguiente. Tras la seleccin de este ltimo, el sistema confirma la importacin y al responder en forma afirmativa se presenta la
ventana del Importador de Datos. Ver Figura N 8.
Figura N 8
Dentro de esta pantalla, el sistema lleva a cabo la captura o importacin de los datos y al finalizar presenta una pantalla con el
resultado de la importacin (ver Figura N 9), el cual podr ser llevado a un archivo de texto a travs de la seleccin del botn
Enviar a..., para su posterior anlisis.
6-78
Figura N 9
En caso que una base de datos haya sido recuperada con error, al hacer clic sobre ella se despliega el detalle del error en la ventana
que aparece bajo la lista de tablas y adems se activa el botn Enviar a..., el cual tras ser elegido, lleva el error a un archivo en
formato de texto, de tal forma que pueda ser almacenado para su posterior anlisis y solucin, tal como se presenta en siguiente
pantalla. Ver Figura N10.
Figura N 10
Al salir de la ventana donde se describe el error, el sistema regresa a la pantalla del Resultado de la Importacin, donde tras pulsar
el botn Finalizar da paso al traspaso propiamente tal.
Finalizado este proceso se presenta un documento que muestra el resultado (ver Figura N 11).
PROCESOS
6-79
Figura N 11
Tras salir de l, se despliega un mensaje informando que tendr que reinicializar el sistema.
6-80
6.11 Limpieza de Transacciones

Objetivo
Mediante este proceso podr efectuar una limpieza de transacciones, la cual consiste en eliminar todos los documentos y sus
transacciones asociadas, conservando dentro del sistema los parmetros, tablas y maestros.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta un mensaje que informa en qu consistir la limpieza de transacciones y, que de continuar
tendr que ingresar tanto el login como la password del usuario que llevar a cabo la operacin. Ver Figura N 1.
Figura N1
Habiendo aprobado la continuidad del proceso e ingresado el login y la password, se presenta una nueva ventana (ver Figura N2),
donde informa el riesgo que implica el eliminar Documentos y sus movimientos asociados, reiterando la consulta acerca de
continuar el proceso
Figura N 2
Al presionar el botn Cancelar, el sistema abandona el proceso y regresa a la pantalla principal; mientras que al presionar el botn
Comenzar, el sistema desplegar una ventana informando que sern eliminados los documentos y sus movimientos asociados. Al
responder en forma afirmativa, el sistema dar curso al proceso de limpieza de transacciones eliminando uno a uno los documentos
y sus movimientos asociados, tal como se muestra en la Figura N 3.
PROCESOS
6-81
Figura N 3
Mientras se realiza el proceso, el sistema presenta una ventana informando que el detalle de la limpieza queda almacenado en un
documento, dando la alternativa de editarlo, o bien tomar conocimiento para leerlo posteriormente. Ver Figura N 4.
Figura N4
Al editarlo se abre una ventana en el Block de Notas con la informacin relativa a la limpieza. Al salir de ella, se regresa a la
pantalla que indica la finalizacin del proceso. Ver Figura N 5.
Figura N 5
Finalizado el proceso, presione el botn Salir, tras lo cual regresar a la pantalla principal del sistema.
6-82
6.12 Bloqueo Masivo de Clientes

Objetivo
Mediante este proceso podr efectuar el bloqueo en forma masiva a clientes, bajo determinados criterios.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura N 1), donde deber indicar mediante la seleccin del botn de
opciones, la modalidad a considerar para el bloqueo de clientes.
Figura N1
El sobregiro podr considerarlo en monto o en %, sobre el crdito autorizado al cliente, seleccionando el botn de opciones que
aparece a la izquierda de la modalidad elegida y luego ingresando el valor (en monto o porcentaje) en el campo respectivo.
Dentro del Margen de Tolerancia, deber ingresar la Fecha a la cual se calcular la deuda y los Das de tolerancia que se
sumarn a la fecha de vencimiento de cada documento.
Los documentos que se incluirn para calcular la deuda de cada cliente, sern aquellos cuya fecha de vencimiento ms los das de
tolerancia no exceda la fecha de vencimiento ingresada.
Ingresados los parmetros solicitados, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 2), o Salir para
abandonarlo.
Figura N 2
PROCESOS
6-83
Dentro de esta ventana el sistema listar a todos los clientes sobregirados, segn las condiciones especificadas anteriormente.
En ella deber seleccionar todos los clientes que No desea bloquear. Esta seleccin se realiza haciendo un clic sobre el deseado y
luego seleccionando el botn Agregar>.
En caso que se desee seleccionar todos los clientes, habr que elegir el botn Todos>>.
Para sacar a un cliente de la lista de seleccionados. Se usa el botn <Eliminar, mientras que para sacarlos todos se usa el botn
<<Todos.
En este momento se activan los botones: Anterior para regresar a la pantalla anterior, OK permite dar inicio al bloqueo de los
clientes no seleccionados y Salir permite abandonar el proceso.
Al optar por continuar con el proceso, el sistema desplegar un mensaje advirtiendo que al realizar el bloqueo de clientes slo se
considerarn aquellos movimientos que estn contabilizados, por lo que si existen facturas u otros documentos en Inventario y
Facturacin sin traspasar a Contabilidad y Presupuestos no sern considerados.
CONSULTA
7-1
7. Consulta
Objetivo
Obtener en forma rpida, informacin relativa al resultado de la empresa, a la numeracin (correlatividad) de los comprobantes, la
Cartola de Auxiliares y sus Saldos.
Las consultas pueden tener carcter provisorio, si se han realizado modificaciones a la informacin del perodo contable
anterior sin haber ejecutado el Reproceso de Aperturas (captulo 6.1.2 de este manual), por lo que podra no coincidir con
los saldos reales.
Operatoria
Al seleccionar este proceso se despliega un submen de bajada (ver Figura N 1), donde se presentan las opciones que desde aqu
podrn ser llevadas a cabo, y que se explican detalladamente a travs de todo este captulo.
Figura N 1
7.1 Consulta de Resultado

Objetivo
Consultar detalladamente el resultado, tanto del mes, como acumulado, realizando seguimientos de las cuentas a distintos niveles,
incluso se podr llegar a conocer el detalle de los comprobantes en que se encuentra involucrado algn movimiento.
Operatoria
Al ingresar se despliega una ventana donde se debe sealar el perodo contable a consultar y la moneda en que ser valorizada la
informacin, adems del rea de negocios y el centro de costo a considerar. En estos dos ltimos casos, se podr tomar en cuenta el
global de la empresa o, un rea de negocios en particular o centro de costo especfico, el cual es solicitado por el sistema. Ver
Figura N 1.
Figura N 1
7-2
Una vez declaradas las condiciones bajo las cuales se solicitar la informacin, presione el botn Detalle, tras lo cual se presenta
una ventana con los resultados mensuales y acumulados, los que pueden ser graficados al seleccionar el mes o el acumulado
deseado y luego el botn de Grfico. Ver Figura N 2.
Figura N 2
Estando dentro del grfico de Saldos mensuales, se presentan los botones Acumulado (ver Figura N 3) que permite graficar los
saldos mensuales acumulados, y Grfico, que permite desplegar un grfico de tortas con los porcentajes correspondientes a cada
mes.
Figura N 3
Para obtener informacin detallada en un determinado mes, se pulsa dos veces seguidas el botn izquierdo del mouse sobre el mes
deseado (Figura N 2). Acto seguido se presenta una pantalla con los saldos de las cuentas a primer nivel, de Activo, Pasivo,
Ingresos y Gastos. Ver Figura N 4.
CONSULTA
7-3
Figura N 4
Las cuentas pueden ser consultadas nivel por nivel, pulsando dos veces seguidas el botn izquierdo del mouse sobre nivel que se
desea abrir. Para cerrar el nivel se repite la operacin.
Para conocer el comportamiento de una cuenta en particular se selecciona el botn Detalle, luego de elegida la cuenta a consultar.
Ver Figura N 5.
Figura N 5
Cuando esto ocurre, se presenta una nueva pantalla con los antecedentes pertinentes y adems se activa el botn Detalle, que
permite consultar cada uno de los movimientos que ha tenido la cuenta en el mes seleccionado. Ver Figura N 6.
7-4
Figura N 6
Como se puede observar en esta pantalla, aparece activo el botn Detalle, es decir que adems de toda la informacin que ha sido
presentada, se podr consultar el comprobante contable donde ha sido ingresado un movimiento en particular, para lo cual se
selecciona el movimiento y luego el botn Detalle.
Para salir de las pantallas de Consulta de Saldo se selecciona el botn Volver hasta llegar a la deseada y por ltimo Cancelar.
Es importante destacar que la informacin que se consulta siempre estar referenciada al Area de negocios y Centro de
Costos elegidos, a menos que se realice una consulta Global.
CONSULTA
7-5
7.2 Consulta de Numeracin de Comprobantes

Objetivo
Tener una visin rpida, relativa a la numeracin de los comprobantes existentes y, sus estados en cada uno de los meses del
perodo contable.
Operatoria
Al ingresar se despliega un cuadro resumen con informacin de los comprobantes de cada mes de perodo solicitado, nmero total
de comprobantes del mes, as como, la clasificacin de stos en los distintos estados posibles; el N de nulos, pendientes, vigentes y
por contabilizar. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Para obtener mayor informacin acerca de un mes, se debe seleccionar el deseado, y luego el botn OK, tras lo cual se despliega
una nueva pantalla, donde se muestran los comprobantes generados, el Area de Negocios a la que pertenecen, el estado en que est,
el da del mes en que gener y la Glosa. Ver Figura N 2.
Figura N 2
Si adems requiere obtener informacin detallada acerca de un comprobante en especial, se pulsa dos veces seguidas el botn
izquierdo del mouse sobre el N de Comprobante correspondiente, o bien hace clic sobre l y luego sobre el botn OK, con lo cual
se despliega toda su informacin. Ver Figura N 3.
7-6
Figura N 3
Para salir del comprobante seleccionar el botn Salir.

Para salir de este proceso, se selecciona la tecla Cancela, hasta llegar a la pantalla deseada.
CONSULTA
7-7
7.3 Consulta Cartola de Auxiliares

Objetivo
Consultar para cada cliente y/o proveedor, el monto global de su cuenta corriente, detallando cada uno de los documentos que
conforman dicho saldo y analizando los pagos efectuados por cada uno de ellos.
Operatoria
Al ingresar se despliega la pantalla de la Figura N1, donde tendr que sealar a travs del botn de opciones, si la consulta de
cartola ser realizada a slo a proveedores, slo clientes o los considerar a ambos, indicado esto ingrese es el Cdigo del Auxiliar
a consultar.
Figura N1
Si conoce el Cdigo, podr digitarlo directamente, en caso contrario tendr que hacer uso del botn de Bsqueda (Ver Apndice
A.1 Botones) que aparece al lado derecho del auxiliar.
, el cual permite desplegar la ficha con los datos bsicos del
Conjuntamente con el botn de bsqueda, se encuentra el botn
auxiliar.
Indicado este antecedente deber especificar si desea conocer el estado de la cuenta corriente a nivel Global de la empresa o para
un Area de Negocios especfica. Luego tendr que sealar la Moneda en la cual se desea visualizar el saldo que mantiene el
auxiliar. En este caso slo se considerarn movimientos efectuados en cuentas que se manejen en dicha moneda.
Tambin se debe indicar a que Fecha se quiere conocer el Saldo y si se desea incluir slo los Documentos con saldo o Todos.
Finalmente, se deber seleccionar la o las Cuentas Contables a las cuales se les desea conocer el saldo mantenido.
Al hacer clic sobre el Botn Cuentas, se despliega una nueva ventana (Figura N2) donde se presenta el Plan de Cuentas definido.
Para realizar la seleccin, se deber hacer clic sobre la cuenta deseada y luego sobre el botn Agregar, tras lo cual la cuenta elegida
se presenta en el recuadro de Cuentas seleccionadas. El Sistema adems da la posibilidad de seleccionar Todas las Cuentas de una
sola vez (Todos >>), as como tambin, Eliminar Cuentas seleccionadas (botones <Eliminar o <<Todos).
7-8
Figura N2
Elegidas las cuentas y si todo est conforme, se deber hacer clic sobre el botn Volver y luego sobre el botn OK de la ventana
inicial.
En caso de no haber seleccionado una cuenta, el Sistema preguntar por pantalla si desea seleccionar Todas.
A continuacin se presenta una nueva ventana (Ver Figura N3) con el saldo del auxiliar en cada una de las cuentas elegidas.
Figura N3
Dentro de esta Ventana se presentan los botones:
Permite retroceder a la pantalla anterior y as solicitar otro Cdigo de auxiliar, manteniendo las condiciones
anteriores, o bien modificar las condiciones ingresadas conservando el cdigo del cliente.
Permite abrir la Cuenta seleccionada, para consultar uno a uno los Documentos que conforman su Saldo (Ver
figura N4).
CONSULTA
7-9
Figura N4
Para un mayor detalle del saldo de un auxiliar en un documento determinado, se selecciona el botn Detalle, que aparece en esta
pantalla, el cual luego de ser elegido y en el caso que corresponda, despliega un mayor detalle del documento. (Ver figura N5).
Figura N5
Tanto en esta pantalla, como en las anteriores, aparece activo el botn Comprobante, es decir que adems de toda la informacin
que ha sido presentada, podr conocer el Comprobante Contable donde han sido ingresados los Movimientos por los cuales est
consultando.
Para salir de las pantallas de consulta, tendr que seleccionar el botn Volver o Salir, segn corresponda, hasta llegar a la pantalla
deseada.
7-10
7.4 Consulta de Saldos

Objetivo
Permite consultar e imprimir los saldos deudor y acreedor de una Cuenta a un determinado mes y conocer su distribucin en los
distintos comprobantes, adems del detalle de los movimientos efectuados en un comprobante especfico.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla de la Figura N 1, donde se presenta el Plan de Cuentas de la empresa.
Figura N 1
En esta pantalla habr que sealar el perodo contable a considerar, el sistema maneja 2 perodos contables simultneamente, el
actual y el anterior. El ingreso podr efectuarse digitndolo directamente, o bien seleccionndolo desde la lista la que se presenta al
presionar el botn de bsqueda, posteriormente deber indicar el tipo de moneda y si se contemplan todas las Areas de Negocios y
Centros de Costo o slo uno de ellos, seleccionando el botn de opciones que precede a estas opciones.
Al optar por un Area de Negocios y/o un Centro de Costo especfico, se presenta un campo en blanco, donde se podr digitar
directamente el cdigo o seleccionarlo desde la lista que se presenta al elegir el botn de bsqueda.
A continuacin seleccionar la cuenta a consultar, haciendo clic sobre ella y luego eligiendo el botn Detalle. Tras esta operacin se
despliega la pantalla con los saldos mensuales de la cuenta. Ver Figura N 2
CONSULTA
7-11
Figura N 2
A partir de esta pantalla podr consultar los movimientos que tuvo la cuenta en un determinado mes. Para ello seleccione el mes y
luego el botn Detalle, tras lo cual se presentar la informacin con el detalle de la cuenta en cada comprobante. Ver Figura N 3.
Figura N 3
Si adems desea conocer el detalle de movimientos del comprobante en el cual se encuentra involucrada la cuenta, tendr que
seleccionar el comprobante y luego ingresar a l a travs del botn Detalle.
Para devolverse a travs de cada una de las pantallas de este procedimiento, seleccionar el botn Volver o Salir segn corresponda.
INFORMES
8-1
8. Informes
Objetivo
Permite al usuario realizar la emisin de distintos tipos de informes que lo mantendrn permanentemente informado, acerca del
procedimiento contable llevado por la empresa.
Todos los informes pueden ser impresos en papel o visualizados a travs del monitor, as como tambin pueden, ser grabados en el
disco en distintos formatos, de tal manera que el usuario pueda recuperarlos o incorporarlos en otros sistemas (Word, Excell, entre
muchos otros).
Los informes que pueden ser emitidos mediante este proceso, son: Cuenta Corriente, Plan de Cuentas, Analtico por Cuenta,
Comprobantes ingresados, Correlativo de comprobantes; Libros Diario, Mayor-Caja, Venta, Compras y Retenciones; Balance de
Comprobacin y Saldos, Tributario, Libro de Inventario y Balance, Clasificado y Estado de Resultado, Balance Comparativo por
Area de Negocios, Balance Comparativo por Centros de Costo, Balance por Centro de Costo, Libro Mayor por Centro de Costo;
Detalle de Gastos, Presupuesto de Operacin y de Caja. As como tambin podr efectuarse el proceso de Foliacin Unica de hojas,
para ser timbradas por el SII, adems de la emisin de informes paramtricos.
Operatoria
Al seleccionar este proceso se despliega un submen de bajada (ver Figura N 1), con la lista de los informes que pueden ser
emitidos, cuya aplicacin se explica detalladamente a travs de todo este captulo.
Figura N 1
8-2
Consideraciones:
Al momento se seleccionar cualquier informe, se despliega una pantalla donde el sistema solicita una serie de parmetros
que permiten condicionar la informacin que aparecer impresa. Por ejemplo: rangos de fechas, perodos, moneda, etc.
Dado que estos parmetros son utilizados con frecuencia en los Informes, se describen a continuacin, evitando tener que
hacerlo en cada uno de los captulos siguientes.
Ao:
Corresponde al ao del perodo contable a considerar.
Mes:
Corresponde al mes del perodo contable a considerar.
Ambos parmetros son solicitados, ya que el sistema maneja 2 perodos contables en lnea.
Moneda:
Corresponde a la moneda en que ser valorizado el informe.

Si se selecciona una moneda distinta a la moneda Base, en el informe aparecen slo los montos de los
movimientos realizados en la moneda indicada.
Area de Negocios: Permite indicar si en el informe se considerarn todas las "Areas de Negocio" que maneja la empresa
o slo un rango de ellas.
Al elegir Rango, se deben indicar el rea de inicio (Desde) y trmino (Hasta) a considerar.
Tipo de Comprobante: En todos aquellos informes referenciados a Comprobantes Contables, se debe sealar si se
consideran Todos los comprobantes o independientemente los de Ingreso, Egreso o Traspaso.
Imprimir por Folio o Fecha:
Corresponde al criterio de ordenamiento, ya sea por Folio o por Fecha, en ambos casos la informacin
se imprime en forma correlativa.
Bajo cualquier criterio, se debe seleccionar el cuadro Todos, para considerar todos los folios o fechas
o, Rango, para considerar slo un grupo de ellos, indicando el Rango desde/hasta.
Respecto a las Impresoras:
Deber seleccionar mediante el botn de opciones, el formato en que se emitir el informe, el cual
puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto, o en cualquier otra impresora
en forma horizontal.
La emisin de todos los informes presentados en este captulo, podr ser llevada a cabo a travs de la seleccin del botn
Imprimir, que se presenta en la 2 Barra de Herramientas y cuya aplicacin se describe en forma detallada en el apndice
B. Barras de Herramientas.
Los informes pueden ser emitidos en forma provisoria, si se han realizado modificaciones a la informacin del perodo
contable anterior sin haber ejecutado el Reproceso de Aperturas (captulo 6.1.2 de este manual), por lo que podra no
coincidir la informacin desplegada con los saldos reales.
Cabe destacar que todos los parmetros pueden ser solicitados desde las listas que proporciona el sistema, al seleccionar el botn
de listas desplegables que aparece al lado derecho de cada campo correspondiente al parmetro en definicin.
INFORMES
8-3
8.1 Informe de Cuenta Corriente

Objetivo
Imprimir el Total de deuda de un auxiliar o bien de un grupo de ellos, obtenindose la distribucin de la deuda por cada Cuenta
Contable y Tipo de Documento. Tambin se puede obtener finalmente el detalle de cada uno de los documentos que conforman los
Saldos junto a sus respectivos Abonos/Cancelaciones.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin se presentan 3 carpetas, en las cuales se debern indicar las especificaciones necesarias para la emisin
del informe.
Carpeta Clientes
Deber elegir el o los auxiliares a considerar. La seleccin individual se realiza haciendo un clic sobre el auxiliar correspondiente,
en la ventana "Seleccin de Auxiliares" y luego seleccionar botn Agrega.
Para la bsqueda de un auxiliar en particular, se deber digitar en los campos que aparecen en blanco sobre la ventana de Seleccin
de Auxiliares, el nombre o cdigo a encontrar y luego elegir el botn Aplicar.
Para seleccionar el total de los auxiliares, hacer un clic sobre el botn Todos>>.
Si por error se selecciona un auxiliar que no corresponde, se podr sacar de la lista de seleccionados marcndolo y luego haciendo
clic en el botn <Eliminar. Si se desea quitar la seleccin de todos los auxiliares se usa el botn <<Todos.
Antes de indicar los auxiliares a considerar en el informe, habr que sealar la Fecha a la cual requiere el Estado de la Cuenta
Corriente. (Ver Figura N 1).
Figura N 1
Carpeta Parmetros
En esta carpeta se solicita indicar en qu Orden debern aparecer los Auxiliares, pudiendo ser por Cdigo o Razn Social, luego si
se desea el Detalle de Documentos o slo un Resumen (slo el saldo) y a continuacin, indicar si se incluyen slo los Documentos
que figuren con saldo en el Sistema o Todos.
Tambin habr que indicar si se debe considerar la informacin en forma Global (toda la empresa) o slo para un Area de
Negocios especfica.
Por ltimo sealar el tipo de Papel a utilizar, prefoliado o no, y el Tipo de Moneda en que ser valorizado el Informe. (Ver Figura
N 2)
8-4
Figura N 2
Si la moneda es distinta a la moneda base, slo se considerarn los documentos ingresados en las cuentas que se manejen
en esa moneda.
Carpeta Cuentas
En esta carpeta slo se debern seleccionar la o las Cuentas a considerar. Proceso que se efecta de la misma forma en que
seleccionan los auxiliares. (Ver Figura N 3)
Figura N 3
INFORMES
8-5
Informe Estado de Cuenta Corriente

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha :
Pgina :
Estado de Cuenta Corriente

Al 30/06/2000
Resumen
Moneda:
Peso Chileno
Cdigo:
00010001
Nombre:
Direccin: Ahumada 1024
Telfonos: 631 52 55 - 631 55 56 - 631 55 57
Fax :
631 88 00
Vendedor: 0001 Jos Paredes
Area de Negocio: GLOBAL
PEREZ OYARCE MAURICIO

Comuna:
Ciudad :
Contacto:
Cobrador:
Cuenta:
002 SANTIAGO
002 SANTIAGO
Mauricio Diaz
001 Ren Arenas
Saldo
Tipo Documento
1-3-1-01
TOTAL
1-4-1-01
TOTAL

FACTURAS VENTAS
CHEQUES EN COBRANZA
FACTURAS VENTAS
CHEQUES EN COBRANZA
TOTAL PEREZ OYARCE MAURICIO
3.500.000,00
____________________
3.500.000,00
(2.000.000,00)
____________________
(2.000.000,00)
1.500.000,00
30/11/2000
1
8-6
8.2 Listado Plan de Cuentas

Objetivo
Entregar al usuario un informe con las cuentas del Plan de cuentas base o de un plan de cuentas paralelo, al nivel que se desee,
incluyendo o no los saldos de apertura.
Adems para las cuentas definidas a ltimo nivel, se puede solicitar un informe donde aparezcan marcados cada uno de los
atributos que stas tienen asignados: Tipo de cuenta, Centro de costo, Auxiliar, Control de documentos, Conciliacin Bancaria,
Moneda Adicional, Detalle de gastos, Presupuesto de caja, Instrumento Financiero, Correccin monetaria, Detalle en libro de
Inventario y Balance, Efectivo/Efectivo Equivalente y Cuenta SVS Conciliacin Flujo Efectivo.
Operatoria
Al solicitar este informe se despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde deber indicar lo siguiente:
Figura N 1
Plan de cuentas a listar, puede ser el Plan de Cuentas Base de la empresa o uno Paralelo; si es el Base se debe sealar
tambin el nivel de cuentas a considerar; si es Paralelo, se debe sealar el cdigo o descripcin del Plan al cual se le va a
emitir el informe.
Incluye Saldos de Apertura, seleccione la caja de chequeo, ubicada a la izquierda del campo si desea que se considere en la
emisin del informe los Saldos de Apertura. Al optar por incluir los saldos, tendr que indicar adems el ao de inicio del
perodo contable, la moneda en que ser valorizado y las reas de negocio.
Si solicita el Plan de Cuentas Base a ltimo nivel, podr adems, incorporar los atributos que se desea que aparezcan.
Los atributos se seleccionan haciendo clic sobre el botn de chequeo que aparece a la izquierda de cada uno de ellos.
Si el informe es solicitado "Con Saldos de Apertura", se activan los parmetros que permiten indicar el ao de inicio del
Perodo Contable y la moneda, adems se determina si el informe ser solicitado en forma Global o para un rango de Area
de Negocio.
Orientacin del Papel, para indicar si el informe ser emitido en el papel en forma vertical u horizontal.
Finalizado el ingreso de parmetros presione el botn OK, tras lo cual se activa el botn Imprimir en la 2 Barra de Herramientas
(Ver Apndice B), donde se podr optar por emitir el informe a disco, impresora o visualizarlo en pantalla.
A continuacin se presentan dos ejemplos de este informe:
INFORMES
8-7
1.- Informe de Plan de Cuentas base a ltimo nivel, con todos los atributos y con saldos de apertura.
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
10.100.100-1
SANTIAGO
Plan de Cuentas Base
(Con Aperturas, Con Atributos)
01 - Peso Chileno
Cuenta
Descripcin
1-0-0-00
1-1-0-00
1-1-1-00
1-1-1-01
1-1-1-02
1-2-0-00
1-2-1-00
ACTIVOS
FONDOS FIJOS
CUENTA CAJA
CAJA DISPONIBLE
FONDO FIJO
BANCOS
1-2-1-01
1-2-1-02
1-2-1-03
1-2-2-00
1-2-2-01
1-2-2-02
1-2-2-03
1-3-0-00
1-3-1-00
1-3-1-01
4-1-1-01
4-1-1-02
4-2-0-00
4-2-1-00
4-2-1-01
4-2-1-02
Debe
Haber
0.00
0.00
0.00
299,568.00
75,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ABN TANNER BANK

380,850.00
CITY BANK
1,969,479.00
BANCO DO BRASIL
2,551,042.00
BANCOS DEPOSITO MON. NAC.
0.00
BANCO CHILE
6,505,182.00
BANCO DE SANTIAGO
6,417,345.00
BANCO SUD AMERICANO
0.00
CUENTAS CORRIENTES
0.00
0.00
CTA. CTE. CLIENTES HABITUALES 22,641,246.00
:
VENTAS CLIENTES HABITUALES
0.00
VENTAS CLIENTES NO HABITUALES
0.00
OTROS INGRESOS
0.00
OTROS INGRESOS
0.00
INTERESES GANADOS
0.00
VENTA DE ACCIONES
0.00
:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Moneda Auxiliar Docto.

Adicional
Concil. Centro
Bancaria Costo
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
:
Fecha :
Pgina :
Instrum.
Financiero
Correc.
Monetaria
Tipo
A
A
A
A
A
A
*
:
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
:
I
I
I
I
I
I
I
:
Det. Lib.
Inv. Bal.
*
*
*
*
*
*
*
Efectivo
F. Equiv.
24/11/2000
1
8-8
2.- Informe de Plan de Cuentas base a primer nivel con saldos de apertura, sin atributos y para un Area de
Negocios.

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha :
Pgina :
Plan de Cuentas Base

(Con Aperturas, Sin Atributos)
01 - Peso Chileno
Area de Negocio : 001 CASA MATRIZ (Santiago)
Cuenta
Descripcin
Debe
Haber
1-0-0-00
3-0-0-00
4-0-0-00
5-0-0-00
ACTIVOS
PASIVO
INGRESOS
CUENTAS DE GASTOS
69,168,303.00
0.00
0.00
0.00
14,461,864.00
54,706,439.00
0.00
0.00
Total Area de Negocio :
69,168,303.00
69,168,303.00
Total General :
69,168,303.00
69,168,303.00
02/11/2000
1
INFORMES
8-9
8.3 Informe Analtico por Cuentas

Objetivo
Permite emitir un informe para analizar cuentas contables relacionadas a clientes o proveedores, con respecto a la correcta
contabilizacin de movimientos.
Para la emisin de este informe se consideran cuentas que manejan auxiliar.
Operatoria
Al solicitar este informe se despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde deber ingresar la siguiente informacin:
Figura N 1
Rango:
Indique el rango de cuentas contables desde/hasta a considerar para la emisin del informe. Este ingreso se
realiza digitando las cuentas directamente con los guiones correspondientes, o bien seleccionndolas desde la
lista desplegable que aparece al elegir el botn de bsqueda.
Area de Negocios: Indique mediante seleccin del botn de opciones si sern consideradas todas las Areas de Negocio o una en
particular.
Perodo:
Ingrese la fecha correspondiente al perodo contable desde/hasta a considerar para la emisin del informe.
Adems podr indicar si desea incluir dentro del informe los auxiliares que reflejen saldo cero, seleccionando el botn de chequeo
que aparece al lado izquierdo de este texto.
8-10
INFORME ANALTICO POR CUENTA

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Informe Analtico por Cuentas
No se Incluyen Auxiliares con Saldo Cero
Desde:
Rango de Cuentas Desde:
1-3-1-01
Area de Negocios:
Todas las Areas de Negocios
Cdigo
1-3-1-01
Descripcin
Hasta:
Saldo Anterior Al:

01-01-2000
Hasta:
30-06-2000
1-3-1-02
Cargos
Perodo
Abonos
Perodo
Saldos Al:
30-06-2000
JOSE RAMON ERRAZURIZ

0.00
CARMEN PEREZ S.
0.00
BOUTIQUE KARINAE S.A.
0.00
CONFECCIONES LA PORTADA
0.00
BOUTIQUE REYNALD
0.00
TIENDAS RIQUELME S.A.
0.00
FABRICA DE CONFECCIONES ASTW
0.00
RHEIN LTDA.
0.00
AGRICOLA EL PEASCO
0.00
ABUSLEMME Y CIA LTDA.
0.00
BERTTONI S.A.
0.00
COMERCIAL EL ALBA LTDA.
5,117,500.00
ESPER Y CIA LTDA.
6,543,330.00
MULTITIENDAS DEGUIE S.A.
1,629,125.00
TRINITONIC LTDA.
8,242,040.00
1,241,805.00
19,004,351.00
5,009,572.00
815,769.00
9,829,766.00
931,964.00
1,336,839.00
2,228,428.00
13,561,930.00
1,717,131.00
14,671,300.00
0.00
0.00
974,687.00
1,266,750.00
0.00
11,712,451.00
2,640,368.00
0.00
4,753,213.00
832,136.00
0.00
0.00
7,982,078.00
29,571.00
0.00
2,557,500.00
870,300.00
1,629,125.00
7,144,040.00
1,241,805.00
7,291,900.00
2,369,204.00
815,769.00
5,076,553.00
99,828.00
1,336,839.00
2,228,428.00
5,579,852.00
1,687,560.00
14,671,300.00
2,560,000.00
5,673,030.00
974,687.00
2,964,750.00
0.00
0.00
0.00
53,971,505.00
300,002.00
PROVEEDORES NO HABITUALES
0.00
1,189,277.00
432,018.00
1,031,074.00
0.00
458,205.00
432,018.00
0.00
0.00
0.00
00050002
12233966
2
3
4
5
6
78200300
79020000
8
89277000
92667000
93390000
93441000
96511570
Total Cuenta
1-3-1-02
01-01-2000
CTA. CTE. CLIENTES NO HABITUALES
00000010
00000020
Total Cuenta
Total General
890,223.00
54,861,728.00
INFORMES
8-11
8.4 Informe de Comprobantes Ingresados

Objetivo
Emitir un informe donde el usuario pueda informarse detalladamente, acerca de cada uno de los comprobantes ingresados, el
estado en que se encuentran, su tipo, las cuentas involucradas en ellos, los cargos y abonos efectuados, entre otras cosas;
parametrizando por rango de folios o fechas de los comprobantes y, por Areas de negocios.
Este informe puede ser solicitado en forma global, es decir para todos los comprobantes o por tipo, segn sea Ingreso, Egreso o
Traspaso.
Operatoria
Al solicitar este informe se despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde adems de los parmetros estndares (indicados al
comienzo de este Captulo), el sistema solicita indicar si el informe a imprimir es Base (Resumido) o Extendido (Detalle). En el
primer caso, se indican algunos datos del comprobante y en el otro, todos los antecedentes que fueron ingresados en cada
comprobante contable.
Figura N 1
A continuacin se presentan dos ejemplos de estos informes:
8-12
1.- Informe en modo Extendido, considerando todos los Folios y Areas de Negocio.

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Comprobantes Ingresados
Moneda : 01 - Peso Chileno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nmero Fecha
Tipo
N Interno
Estado
Glosa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cdigo
Cdigo
Auxiliar
Documento
Cdigo Cuenta Descripcin Cuenta
C. Costo P. Caja Cdigo
Tipo
Nmero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 2/01/98 I
00000002
Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98
1-3-1-01
0092667000 FA
1,200
1-3-1-01
0092667000 FA
1,201
1-3-1-01
0092667000 FA
1,202
1-3-1-01
0092667000 FA
1,203
1-3-1-01
0093390000 FA
1,204
1-3-1-01
1-3-1-01
4-1-1-01
1-8-1-01

I.V.A CREDITO Y DEBITO FISCAL
0093441000
0099061000
FA
FA
VENTAS DEL DIA 05/01/98

0093441000
0096511570
0096511570
0092667000
0092667000
FA
FA
FA
FA
FA
1,206
1,207
Total Comprobante :
00000011 5/01/98 I
00000005
Vigente
1-3-1-01
1-3-1-01
1-3-1-01
1-3-1-01
1-3-1-01
4-1-1-01
1-8-1-01
00000105 30/04/98 T
05
1-2-1-01
ABN TANNER BANK
1-2-1-02
CITY BANK
1-2-1-03
BANCO DO BRASIL
1-6-1-01
1-9-1-01
3-4-1-01
3-9-1-01
3-9-1-01
5-2-1-03
5-2-1-01
5-2-1-02
Vigente
1,260
1,266
1,296
1,315
1,315
:
:
Correccin Monetaria a Abr de 1998
ACCIONES CHILECTRA
EXISTENCIAS MAT. PRIMAS
CREDITO LARGO PLAZO BCO.CHILE
CAPITAL EMPRESA US$
CAPITAL EMPRESA US$
CORRECCION MONETARIA CAP.PROPIO
0000020001
0000020002
Total Comprobante :
00000106 30/04/98 T
00000166
Vigente
5-1-1-02
COSTO DE VENTAS
1-9-1-01
COSTO VENTAS DEL MES
Total Comprobante :
Total Informe en el Rango
INFORMES
8-13
Fecha : 30/11/2000
Pgina : 1
Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det. de Gasto /
Inst. Financiero
Debe
Haber
Glosa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
852,000.00
32,500.00
22,360.00
325,640.00
18,000.00
VENTAS DEL DIA

VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
847,500.00
35,268.00
VENTAS DEL DIA

VENTAS DEL DIA
VENTAS NETAS DEL DIA
I.V.A. VENTAS DEL DIA
---------------------2,133,268.00
1,807,854.00
325,414.00
-------------------2,133,268.00
535,500.00
631,525.00
655,525.00
352,666.00
435,618.00
2,212,571.00
398,263.00
:
:
001
VENTAS DEL DIA

VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
:
:
6,501.00
18,782.00

43,761.00
855,874.00
889,530.00

1,700,000.00
308,778.00
205,853.00
514,631.00
1,814,448.00
1,700,000.00
---------------------4,029,079.00
-------------------4,029,079.00
3,500,000.00
---------------------3,500,000.00
---------------------52,343,999.00
3,500,000.00
-------------------3,500,000.00
-------------------52,343,999.00

8-14
2.- Informe en modo Base, para un rango de Area de Negocios.

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha :
30/11/2000
Pgina : 1
Comprobantes Ingresados
Area de Negocio : 001 CASA MATRIZ (SANTIAGO)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nmero Fecha
Tipo
N Interno
Estado
Glosa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cdigo Cuenta
Descripcin Cuenta
Debe
Haber Glosa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 2/01/98 I
00000002
Vigente
1-3-1-01
852,000.00
VENTAS DEL DIA
1-3-1-01
32,500.00
VENTAS DEL DIA
1-3-1-01
22,360.00
VENTAS DEL DIA
1-3-1-01
325,640.00
VENTAS DEL DIA
1-3-1-01
18,000.00
VENTAS DEL DIA
1-3-1-01
847,500.00
VENTAS DEL DIA
1-3-1-01
35,268.00
VENTAS DEL DIA
4-1-1-01
1,807,854.00 VENTAS NETAS DEL DIA
1-8-1-01
325,414.00 I.V.A. VENTAS DEL DIA
------------------------ -----------------------Total Comprobante :
2,133,268.00
2,133,268.00
00000011 5/01/98
1-3-1-01
1-3-1-01
1-3-1-01
1-3-1-01
1-3-1-01
4-1-1-01
1-8-1-01
3-9-1-01
5-2-1-03
5-2-1-01
5-2-1-02
I
00000005
Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98
535,500.00
631,525.00
655,525.00
352,666.00
435,618.00
2,212,571.00
398,263.00
---------------------- ----------------------Total Comprobante :
2,610,834.00
2,610,834.00
:
:
CAPITAL EMPRESA US$
205,853.00
CORRECCION MONETARIA CAP.PROPIO 514,631.00
1,814,448.00
1,700,000.00
4,029,079.00
4,029,079.00
00000106 30/04/98 T
00000166
Vigente
5-1-1-02
COSTO DE VENTAS
1-9-1-01

3,500,000.00
3,500,000.00
3,500,000.00
3,500,000.00
---------------------- ----------------------Total Area de Negocio en el Rango :
52,343,999.00
52,343,999.00
---------------------- ----------------------Total Informe en el Rango :
52,343,999.00
52,343,999.00
VENTAS DEL DIA

VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
:
:
Correccin Monetaria a Abr de

INFORMES
8-15
8.5 Informe Correlativo de Comprobantes

Objetivo
Emitir un informe que permita verificar la correlatividad de los comprobantes (folios), su fecha de emisin y el estado en que se
encuentran.
Este informe puede ser solicitado en forma global, es decir para todos los comprobantes o por tipo, segn sea Ingreso, Egreso o
Traspaso.
Operatoria
Al ingresar a este informe se presenta una pantalla (ver Figura N 1), donde adems de los parmetros estndares descritos al
comienzo de este Captulo, habr que indicar el o los tipos de comprobantes a considerar.
Figura N 1
Indicados los parmetros a considerar seleccione el botn OK, tras lo cual se activa el botn Imprimir ubicado en la 2 Barra de
Herramientas (ver Apndice B), donde tendr las opciones de emitir el informe, ya sea al disco, por impresora o por pantalla.
A continuacin se presenta un ejemplo del Correlativo de Comprobantes, considerando todos los Folios y todas las Areas de
Negocio.
INFORME CORRELATIVO DE COMPROBANTES
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Informe Correlativo de Comprobantes
Fecha :
Pgina :
30/11/2000
1
Rango de Folios : Desde: 00000001 Hasta : 00000135

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nmero
Fecha
Area de Negocio Tipo
N Interno Estado
Glosa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000001
03-01-2000
001 Casa Matriz T
00000001 Vigente
VENTAS BOLETAS DEL 01/01
00000002
03-01-2000
001 Casa Matriz T
00000002 Vigente
CENTRALIZA COMPRAS DEL 02/01/2000
00000003
03-01-2000
001 Casa Matriz I
00000001 Vigente
CANCELACIN DE CLIENTES
00000004
03-01-2000
001 Casa Matriz T
00000003 Vigente
TRASPASO DE FONDOS
00000005
04-01-2000
001 Casa Matriz T
00000004 Vigente
CENTRALIZA COMPRAS DEL 03/01
00000006
04-01-2000
001 Casa Matriz T
00000005 Vigente
VENTAS CON BOLETA DEL 02/01
00000007
04-01-2000
001 Casa Matriz I
00000002 Vigente
00000008
04-01-2000
001 Casa Matriz T
00000006 Vigente
TRASPASO DE FONDOS
00000009
04-01-2000
001 Casa Matriz E
00000001 Vigente
PAGO DE PROVEEDORES
00000010
05-01-2000
001 Casa Matriz T
00000007 Vigente
00000011
05-01-2000
001 Casa Matriz T
00000008 Vigente
CENTRALIZA BOLETAS DEL 03/01
00000012
05-01-2000
001 Casa Matriz I
00000003 Vigente
00000013
05-01-2000
001 Casa Matriz T
00000009 Vigente
TRASPASO DE FONDOS
00000014
05-01-2000
001 Casa Matriz E
00000002 Vigente
PAGO A PROVEEDORES
00000015
07-01-2000
001 Casa Matriz T
00000010 Vigente
00000016
07-01-2000
001 Casa Matriz T
00000021 Vigente
CENTRALIZA VTAS. BOLETAS DEL 02/01
00000017
07-01-2000
001 Casa Matriz T
00000025 Vigente
GASTOS DE LIBRERIA
:
:
:
:
8-16
8.6 Libros
Objetivo
Emitir los libros legales, exigidos por el Servicio de Impuestos Internos: Diario, Mayor, Caja, Compras, Ventas, Resumen Libros
de Compra/Venta y Retenciones.
Operatoria
Al ingresar se despliega un submen con la lista de los distintos libros que pueden ser emitidos (Figura N 1). El procedimiento a
seguir para la emisin de cada uno de ellos se describe a continuacin, a travs de todo este captulo.
Figura N 1
- En la mayora de los informes de Libros, el sistema solicita indicar si el papel a utilizar es prefoliado, es decir que el
papel tiene preimpresos los antecedentes de la empresa y el N de pgina.
- Si el papel no es prefoliado, significa que el sistema imprime el informe y todos los ttulos y antecedentes de la empresa.
- A travs del proceso de Foliacin Unica Nacional (Captulo 8.11, de este manual), se realiza la foliacin de hojas, para
que sean timbradas por el S.I.I.
INFORMES
8-17
8.6.1 Libro Diario

Objetivo
Emitir el Libro Diario con el detalle de los comprobantes en forma cronolgica y en la moneda que se desee, ya sea para un rango
de Folios o Fechas y, para el global de la empresa o para un rango de Areas de negocios especfica.
Operatoria
Al seleccionar este informe se presenta una pantalla (ver Figura N 1), donde adems de los parmetros estndares indicados al
comienzo de este Captulo, habr que sealar si el informe a imprimir es Base (Resumido) o Extendido (Detalle).
Figura N 1
Para el caso del informe Extendido, el sistema entrega por cada Comprobante contable, el detalle de los movimientos, con toda la
informacin asociada a las cuentas, adems de los montos al debe y al haber. En el caso de Resumen o Base, slo entrega algunos
antecedentes bsicos.
Indicados los parmetros a considerar presione el botn OK, tras lo cual se activa el botn Imprimir ubicado en la 2 Barra de
Tal como se muestra en los siguientes ejemplos:
8-18
1.- Informe Base. Se considera un Area de Negocio especfica.

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha : 30/11/2000
Pgina : 1
Libro Diario
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nmero
Fecha
Tipo
N Interno
Estado
Glosa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cdigo Cuenta
Descripcin Cuenta
Debe
Haber Glosa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 02/01/2000
I
00000002
Vigente
1-3-1-01
852,000.00
VENTAS DEL DIA
1-3-1-01
32,500.00
VENTAS DEL DIA
1-3-1-01
22,360.00
VENTAS DEL DIA
1-3-1-01
325,640.00
VENTAS DEL DIA
1-3-1-01
18,000.00
VENTAS DEL DIA
1-3-1-01
847,500.00
VENTAS DEL DIA
1-3-1-01
35,268.00
VENTAS DEL DIA
4-1-1-01
1-8-1-01
------------------ -------------------Total Comprobante :
2,133,268.00
2,133,268.00
00000011
1-3-1-01
1-3-1-01
1-3-1-01
1-3-1-01
1-3-1-01
4-1-1-01
1-8-1-01
1-6-1-01
1-9-1-01
3-4-1-01
3-9-1-01
3-9-1-01
5-2-1-03
5-2-1-01
5-2-1-02
05/01/2000
I
00000005
Total Comprobante :
:
:
ACCIONES CHILECTRA
CAPITAL EMPRESA US$
CAPITAL EMPRESA US$
Total Comprobante :
00000106
5-1-1-02
1-9-1-01
30/04/2000
T
00000166
COSTO DE VENTAS
Total Comprobante :
Total Informe en el Rango :
Vigente
Vigente
535,500.00
631,525.00
655,525.00
352,666.00
435,618.00

VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
------------------- -------------------2,610,834.00
2,610,834.00
:
:
855,874.00
889,530.00
1,700,000.00
308,778.00
205,853.00
514,631.00
1,814,448.00
1,700,000.00
------------------- -------------------4,029,079.00
4,029,079.00


3,500,000.00
3,500,000.00 COSTO VENTAS DEL MES
------------------- -------------------3,500,000.00
3,500,000.00
------------------- -------------------52,343,999.00 52,343,999.00
INFORMES
8-19
2.- Informe Extendido. Se consideran todos los folios y para el Global de la empresa (Todas las Areas de
negocio).

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Libro Diario
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nmero
Fecha
Tipo N Interno
Estado
Glosa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cdigo
Cdigo
Auxiliar
Documento
Det. de Gasto /
Cdigo Cuenta
Descripcin Cuenta
C. Costo P. Caja Cdigo
Tipo
Nmero Inst. Financiero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 2/01/1998
I 00000002
Vigente
1-3-1-01
0092667000 FA
1,200
1-3-1-01
0092667000 FA
1,201
1-3-1-01
0092667000 FA
1,202
1-3-1-01
1-3-1-01
1-3-1-01
1-3-1-01
4-1-1-01
1-8-1-01

0092667000
0093390000
0093441000
0099061000
FA
FA
FA
FA
1,203
1,204
1,206
1,207
Total Comprobante :
00000011
1-3-1-01
1-3-1-01
1-3-1-01
1-3-1-01
1-3-1-01
4-1-1-01
1-8-1-01
5/01/1998
I 00000005
Vigente
0093441000
0096511570
0096511570
0092667000
0092667000
FA
FA
FA
FA
FA
1,260
1,266
1,296
1,315
1,315
Total Comprobante :
:
:
3-9-1-01
3-9-1-01
5-2-1-03
5-2-1-01
5-2-1-02
CAPITAL EMPRESA US$

CAPITAL EMPRESA US$
0000020001
0000020002
Total Comprobante :
00000106
5-1-1-02
1-9-1-01
30/04/1998 T 00000166
Vigente
COSTO DE VENTAS
Total Comprobante :
Total Informe en el Rango :
8-20
Fecha :
Pgina :
30/11/2000
1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe
Haber
Glosa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
852,000.00
32,500.00
22,360.00
VENTAS DEL DIA

VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
325,640.00
18,000.00
847,500.00
35,268.00
VENTAS DEL DIA

VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
---------------------2,133,268.00
1,807,854.00
325,414.00
---------------------2,133,268.00
535,500.00
631,525.00
655,525.00
352,666.00
435,618.00
---------------------2,610,834.00
:
2,212,571.00
398,263.00
---------------------2,610,834.00
:
308,778.00
205,853.00
514,631.00
1,814,448.00
1,700,000.00
---------------------4,029,079.00

---------------------4,029,079.00
3,500,000.00
---------------------3,500,000.00
---------------------52,343,999.00
VENTAS DEL DIA

VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
3,500,000.00
---------------------3,500,000.00
---------------------52,343,999.00

INFORMES
8-21
8.6.2 Libro Mayor / Caja

Objetivo
Emitir el Libro Mayor o de Caja con el detalle de los movimientos asociados a cada una de las cuentas del Plan de Cuentas, junto
al saldo anterior y el total de la cuenta en el periodo, parametrizando por rango de cuentas, moneda, folios o fechas y, reas de
negocio.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla (ver Figura N 1) donde se debe indicar el si el plan de cuentas a considerar corresponde al
Base o al Paralelo. Cualquiera sea el elegido, habr que sealar el tipo de libro a emitir: Mayor o Caja.
En ambos casos se deben sealar los parmetros estndares descritos al comienzo de este captulo y el rango de cuentas a
considerar. Adems se puede indicar si se desea que aparezcan Slo cuentas con movimientos, seleccionando el botn de
chequeo que aparece al lado izquierdo de este texto.
Figura N 1
A continuacin se presentan dos ejemplos de estos informes:
8-22
1.- Libro Mayor, de todas la cuentas en un determinado rango de Fechas.

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Libro Mayor
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha
Nmero
Tipo
N Interno Presup.
Centro
Auxiliar
Documento
Det. de Gasto /
Comprobante
Caja
Costo
Tipo
Nmero
Inst.Financiero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta :
1-1-1-01
CAJA DISPONIBLE
08/01/2000 00000015
E
00000005
10/03/2000 00000086
E
00000562
11/03/2000 00000087
00000015
07/04/2000 00000103
00000103
Cuenta :
1-1-1-02
05/02/2000 00000055
FONDO FIJO
T
00000026
Cuenta :
05/02/2000
11/03/2000
11/03/2000
30/04/2000
ABN TANNER BANK

T
00000026
T
00000015
T
00000015
T
05
1-2-1-01
00000055
00000087
00000087
00000105
CH
CH
CH
33636
63663
15225
Cuenta :
1-2-1-02
11/03/2000 00000087
30/04/2000 00000105
CITY BANK
T
00000015
T
05
:
:
Cuenta :
5-2-1-03
30/04/2000 00000105

T
05
DP
35366
:
:
INFORMES
8-23
Fecha :
Pgina :
30/11/2000
1
Desde 01/01/2000 Hasta 31/12/2000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe
Haber
Saldo
Glosa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Anterior de la Cuenta: 254,300.00
0.00
254,300.00
0.00
45,000.00
209,300.00
PAGO LUZ
0.00
35,689.00
173,611.00
PAGO GAS
10,000.00
0.00
183,611.00
INGRESO A CAJA
35,268.00
0.00
218,879.00
PAGO FACTURA 1207
--------------------------------------------------Total Cuenta en el Perodo :
45,268.00
80,689.00
(35,421.00)
--------------------------------------------------Total Cuenta :
299,568.00
80,689.00
218,879.00
Saldo Anterior de la Cuenta:
75,000.00
56,000.00
-----------------Total Cuenta en el Perodo :
56,000.00
-----------------Total Cuenta :
131,000.00
0.00
0.00
----------------0.00
----------------0.00
75,000.00
131,000.00
-----------------56,000.00
-----------------131,000.00
440,850.00
0.00
0.00
0.00
6,501.00
6,501.00
-----------------Total Cuenta :
447,351.00
0.00
56,000.00
50,000.00
10,000.00
0.00
----------------116,000.00
----------------116,000.00
440,850.00
384,850.00
334,850.00
324,850.00
331,351.00
-----------------(109,499.00)
-----------------331,351.00
Saldo Anterior de la Cuenta: 1,043,270.00

50,000.00
18,782.00
68,782.00
-----------------Total Cuenta :
1,112,052.00
0.00
0.00
0.00
----------------0.00
----------------0.00
1,043,270.00
1,093,270.00
1,112,052.00
-----------------68,782.00
-----------------1,112,052.00
TRASPASO FONDOS
TRASPASO A CAJA
TRASPASO FONDOS
CHEQ. FONDO CAJA
Correcc. Monetaria Abr.
:
:
0.00
514,631.00
-----------------Total Cuenta en el Perodo : 514,631.00
-----------------Total Cuenta :
514,631.00
-----------------Total Informe en el Perodo :52,343,999.00
-----------------Total Informe :
121,512,302.00
TRASPASO FONDOS
:
:
0.00
0.00
----------------0.00
----------------0.00
----------------52,343,999.00
----------------121,512,302.00
0.00
514,631.00
-----------------514,631.00
-----------------514,631.00
-----------------0.00
-----------------0.00
8-24
2.- Libro de Caja, donde se consideran solamente las cuentas de Banco.

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Libro de Caja
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha
Nmero
Tipo
N Interno Presup. Centro
Auxiliar
Documento
Det. de Gasto /
Comprobante
Caja
Costo
Tipo
Nmero Inst.Financiero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta : 1-2-1-03
BANCO DO BRASIL
05/02/2000
00000055
T
00000026
CH
35636
02/03/2000
00000075
E
00000125
CH
31555
02/03/2000
00000077
I
00000125
DP
316363
30/04/2000
00000105
T
05
Cuenta : 1-2-2-01
05/02/2000
00000055
BANCO CHILE
T
00000026
2101
DP
31555
Cuenta : 1-2-2-02
08/01/2000
00000015
08/01/2000
00000015
03/02/2000
00000050
18/02/2000
00000058
02/03/2000
00000076
10/03/2000
00000086
10/03/2000
00000086
23/03/2000
00000093
BANCO DE SANTIAGO
E
00000005 2303
E
00000005 2303
E
00000018 2101
E
00000052 2102
E
00000133 2102
E
00000562 2303
E
00000562 2303
E
00000056 2103
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
4152
6369
65969
45636
23636
53636
45636
5356266
23/03/2000
00000093
00000056
2201
CH
6347373
25/03/2000
27/03/2000
05/04/2000
05/04/2000
05/04/2000
00000095
00000096
00000100
00000102
00000102
I
E
E
E
E
00000068
00000032
00000100
00000076
00000076
1201
2101
2201
2102
2102
DP
CH
CH
CH
CH
10201
5463782
25363
53666
453636
INFORMES
8-25
Fecha : 30/11/2000
Pgina : 1
Desde 01/01/2000 Hasta 30/06/2000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe
Haber
Saldo
Glosa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Anterior :
2,551,042.00
0.00
2,551,042.00
0.00
255,000.00
2,296,042.00
TRASPASO DE FONDOS
0.00
45,000.00
2,251,042.00
CANCELA COMPRA ASEO
4,000,000.00
0.00
6,251,042.00
DEPOSITO VTAS. ACTIVO
43,761.00
0.00
6,294,803.00
Correccin Monetaria Abril
--------------------------------------------- --------------------------Total Cuenta en el Perodo : 4,043,761.00
300,000.00
3,743,761.00
--------------------------------------------------------------------Total Cuenta :
6,594,803.00
300,000.00
6,294,803.00
--------------------------------------------------------------------Saldo Anterior :
255,182.00
0.00
255,182.00
255,000.00
-----------------------Total Cuenta en el Perodo : 255,000.00
-----------------------Total Cuenta :
510,182.00
0.00
----------------------0.00
----------------------0.00
510,182.00
-----------------------255,000.00
-----------------------510,182.00
632,003.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800,000.00
0.00
650,000.00
85,300.00
1,734,201.00
229,500.00
230,000.00
850,000.00
45,870.00
10,553.00
350,000.00
0.00
632,003.00
(17,997.00)
(103,297.00)
(1,837,498.00)
(2,066,998.00)
(2,296,998.00)
(3,146,998.00)
(3,192,868.00)
(3,203,421.00)
(3,553,421.00)
(2,753,421.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
-----------------------Total Cuenta en el Perodo : 800,000.00
-----------------------Total Cuenta :
1,432,003.00
-----------------------Total Informe en el Perodo : 5,098,761.00
-----------------------Total Informe :
8,536,988.00
2,173,791.00
26,580.00
130,000.00
120,000.00
----------------------6,635,795.00
----------------------6,635,795.00
----------------------6,935,795.00
----------------------6,935,795.00
(4,927,212.00)
(4,953,792.00)
(5,083,792.00)
(5,203,792.00)
-----------------------(5,835,795.00)
-----------------------(5,203,792.00)
-----------------------(1,837,034.00)
-----------------------1,601,193.00
Saldo Anterior :
TRASPASO DE FONDOS
ARRIENDO DEL MES

PAGO TELEFONOS
PAGO REMUNERACIONES
PAGO HONORARIOS
PAGO HONORARIOS
ARRIENDO
PAGO FONO
PAGO IMPUESTOS VARIO
PUBLICIDAD
DEPOSITO
PAGO REMUNERACIONES
PAGO FACTURA 38248
PAGO HONORARIO
PAGO HONORARIO
8-26
8.6.3 Libro de Compras

Objetivo
Emitir un informe acerca de las compras efectuadas por la empresa, con el detalle de todos los documentos (Facturas, Notas de
Crdito y Dbito, etc.) y el desglose de los montos en Neto, Exento, Impuesto, IVA, etc., segn lo especificado por el usuario.
Los tipos de documentos que aparecen en el Libro de Compras y las columnas de valores, los define el usuario en los
procesos Tablas Tipos de Documentos (Captulo 5.5.9) y Tablas Detalle de Libros (Captulo 5.5.10).
Operatoria
Al ingresar se presenta la pantalla (ver Figura N 1) donde deber seleccionar mediante el botn de opciones las acciones a seguir,
ya sea emisin Libro de Compras, o la generacin del archivo que solicita SII para fiscalizacin.
Figura N 1
Informe Libro de Compras

Al optar por esta opcin y seleccionar el botn OK, el sistema desplegar una nueva pantalla. Ver Figura N 2.
Figura N 2
INFORMES
8-27
En ella deber sealar, adems de los parmetros estndares presentados al inicio de este Captulo, si el informe ser solicitado
para todas las Areas de Negocio o para un rango de ellas, y si se consideran todas las fechas o tambin un rango de stas. Por
ltimo se debe indicar el criterio de ordenamiento al momento de imprimir, que puede ser por Fecha o N correlativo interno.
Archivo Libro de Compras Fiscalizacin

Al optar por esta opcin podr generar el archivo correspondiente al Libro de Compras que solicita el Servicio de Impuestos
Internos (SII) para su posterior fiscalizacin. Ver Figura N3.
Figura N 3
Dentro de esta pantalla, deber indicar el mes que se quiere procesar, esto permitir generar el archivo de texto con el Libro de
Compras para el mes que usted indique.
Indicada esta informacin se activan los siguientes botones: Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 4), Atrs para
regresar a la pantalla anterior, o por Salir para abandonar el proceso.
Figura N 4
8-28
Dentro de esta pantalla se desplegarn los tipos de documentos y su descripcin, adems deber ingresar y definir qu tipo de
documento corresponde al del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Indicada la informacin solicitada, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 5), Atrs para
regresar a la pantalla anterior o Salir para abandonar el proceso.
Figura N 5
En ella deber indicar cual columna de su detalle de Libro de Ventas corresponde con los montos e impuestos que SII ha definido.
En la primera columna de la grilla se encuentra el detalle de libro de la contabilidad y en la segunda columna, deber definir los
montos e impuestos correspondiente al SII.
Indicada la informacin, podr optar por los siguientes botones: Atrs regresa a la pantalla anterior, Genera informe da inicio a la
creacin del archivo de texto solicitado por SII para fiscalizacin, el sistema informa a travs de un mensaje la ruta y nombre del
archivo generado o Salir si quiere abandonar el proceso.
Herramientas (ver Apndice B), donde tendr las opciones de emitir el informe, ya sea al disco, por impresora o por monitor.
A continuacin, en la pgina siguiente se presenta un ejemplo de este informe:
INFORMES
8-29
INFORME LIBRO DE COMPRAS

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha : 04/11/2000
Pgina :
1
Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno

Desde : 01/01/2000 Hasta :
Moneda : Peso Chileno
30/06/2000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Documento
Corr.Interno
Fecha
R.U.T.
Nombre del Proveedor
Neto Afecto
Neto Exento
Impuesto N 1
Impuesto N 2
I.V.A.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FACTURA COMPRAS
835
1,526,290.00
2005
44,482,500.00
2388
160,400.00
2395
1,060,750.00
4115
57,585.00
4120
123,475.00
10400
16,722,500.00
11980
273,427.00
39685
1,018,400.00
:
:
00000002
04/02/2000
12.288.963-7
00000002
02/01/2000
32.453.536-5
00000002
04/02/2000
32.453.536-5
00000002
04/02/2000
32.453.536-5
00000002
03/02/2000
92.445.778-3
00000002
03/02/2000
92.445.778-3
00000002
02/01/2000
00.000.020-5
00000002
03/02/2000
92.455.689-7
00000002
04/02/2000
80.002.000-K
:
:
:
:
:
:
LUIS GONZALEZ OSSA

274,732
COMERCIALIZADORA LAYSE
8,006,850.00
28,872.00
190,935.00
MULTIMARKET LAS ENCINAS
10,365.00
MULTIMARKET LAS ENCINAS
22,225.00
PROVEED. NO HABITUALES
3,010,050.00
FERRETERIA LA MUNDIAL
49,217.00
DISTRIBUIDORA CCSS
183,312.00
:
:
TOTAL FACTURA COMPRAS:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150,508,097.00
27,091,460.00
Total General:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150,508,097.00
27,091,460.00
8-30
Fecha : 03/11/2000
Pgina :
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------FLETE
EMBALAJE
Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,801,022.00
52,489,350.00
189,272.00
1,251,685.00
67,950.00
145,700.00
19,732,550.00
322,644.00
:
:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00
0.00
177,599,557.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00
0.00
177,599,557.00
INFORMES
8-31
8.6.4 Libro de Ventas

Objetivo
Emitir un informe acerca de las ventas efectuadas por la empresa, detallando todos los documentos que se van a este libro
(Facturas, Boletas, etc.), los valores neto de la venta, IVA, Total, etc., segn la definicin realizada por el usuario.
Los tipos de documentos que aparecen en el Libro de Ventas y las columnas de valores, los define el usuario en los procesos
Tablas Tipos de Documento y Detalle de Libros. Para mayor informacin remtase al Apndice D Tablas.
Operatoria
La forma de operar dentro del Libro de Ventas, es la misma que se utiliz en el Libro de Compras, descrito en el punto anterior
(8.6.3), por lo tanto recomendamos seguir los pasos all descritos.
INFORME LIBRO DE VENTAS
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha : 03/11/2000
Pgina :
1
Libro de Ventas Ordenado Por N de Documento

Desde : 01/01/2000 Hasta : 30/06/2000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Documento
Fecha
RUT
Nombre del Cliente
Neto Afecto
Neto Exento
Impuesto N 1
Impuesto N 2
IVA
Flete
Embalaje
Total
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOLETA CLIENTES N/HABITUALES
2022000
03/02/2000
175,917.00
00.000.010-8
31,666.00
207,583.00
3012000
03/01/2000
00.000.010-8
11,804.00
77,385.00
03/02/2000
00.000.010-8
20,449.00
134,051.00
10,429.00
68,365.00
21,829.00
143,105.00
11,250.00
73,750.00
65,581.00
3022000
113,602.00
4012000
04/01/2000
00.000.010-8
57,936.00
4022000
04/02/2000
00.000.010-8
121,276.00
5012000
05/01/2000
62,500.00
TOTAL BOLETA CLIENTES N/HABITUALES

596,812.00
Total General :
596,812.00
00.000.010-8
105,427.00
704,239.00
105,427.00
704,239.00
8-32
8.6.5 Resumen Libros de Compra/Venta

Objetivo
Permite traspasar a Excel informacin concerniente al resumen de los Libros de Compra y Venta definidos en el sistema.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde deber indicar la siguiente informacin:
Figura N 1
Ao:
Seleccione mediante el botn de listas desplegables el ao del perodo contable a considerar.
Moneda:
Indique el tipo de moneda a considerar.
Area de Negocio:
Indique el rea de negocios a considerar en la emisin del informe (slo si la empresa maneja reas de
negocios).
Fecha de Contabilizacin:
Ingrese las fechas de contabilizacin a considerar, pudiendo contemplar todas las registradas dentro del
perodo contable antes sealado, o bien un rango de ellas, para lo cual deber indicar desde/hasta a considerar.
Una vez que el sistema valida el ingreso de los parmetros, podr optar por seleccionar el botn Excel, tras lo cual levantar esta
herramienta y desplegar el resultado del informe, permitiendo hacer uso de todas las opciones que Microsoft proporciona, tal
como se muestra en la Figura N 2, o por Salir para abandonar el proceso.
INFORMES
8-33
Figura N 2
Las columnas desplegadas en este informe fueron definidos en el Libro de Venta.

La fila correspondiente al Total Libro de Venta, mostrar el resultado de la suma o resta de los valores, de acuerdo con
la definicin del tipo de documento.
8-34
8.6.6 Libro de Retenciones

Objetivo
Emitir un informe acerca de las retenciones efectuadas por la empresa, segn la definicin efectuada por el usuario.
Los tipos de documentos que aparecen en el Libro de Retenciones , los define el usuario en los procesos Tipos de
Documentos (Apndice D Tablas). En este caso las columnas son fijas: Total Bruto, Retencin, Valor Neto.
Operatoria
La forma de operar dentro del Libro de Retenciones, es la misma que se utiliz en el Libro de Compras, descrito en el punto
anterior (8.6.3), por lo tanto recomendamos seguir los pasos all descritos.
A continuacin se presenta un ejemplo del Libro de Retenciones, ordenado por fecha y para el global de la empresa
LIBRO DE RETENCIONES
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
10.100.100-1
SANTIAGO
Fecha : 03/11/2000
Pgina :
1
Libro de Retenciones Ordenado Por Fecha

Desde : 01/01/2000 Hasta : 30/06/2000
Moneda : Pesos Chilenos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Documento Fecha Nombre
Direccin
R.U.T.
Total Bruto Retencin
Valor Neto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOLETAS DE HONORARIOS
343
24/01/2000 JUAN JOSE FERNANDEZ Domingo Bonti 5643
7.103.889-0 450,000.00 45,000.00
405,000.00
720
24/01/2000 MARIA I. BOLTERS
Los Espaoles 1455
5.402.356-1 644,250.00 64,425.00
579,825.00
1044
24/01/2000 ENRIQUE TRIVIO G.
Alameda 453
6.974.300-5 635,000.00 63,500.00
571,500.00
49227
24/01/2000 PEDRO P. BOLTERS
El Encanto 147
5.405.652-4 358,000.00 35,800.00
322,200.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL BOLETAS DE HONORARIOS:
2,087,250.00 208,725.00 1,878,525.00
------------------------------------------------------------------------------------Total General :
2,087,250.00 208,725.00 1,878,525.00
------------------------------------------------------------------------------------
INFORMES
8-35
8.7 Balances
Objetivo
Emitir diferentes Balances, Clasificado y Estado de Resultado y Libro de Inventario y Balance.
Operatoria
Al ingresar se despliega un submen con la lista de los distintos informes que pueden ser emitidos (Figura N 1). El procedimiento
a seguir para la emisin de cada uno de ellos se describe a continuacin, a travs de todo este captulo.
Figura N 1
- En la mayora de los Balances, el sistema solicita indicar si el papel a utilizar es prefoliado, es decir que el papel tiene
preimpresos los antecedentes de la empresa y N de pgina.
- Si el papel no es prefoliado, significa que el sistema imprime el informe y todos los ttulos y antecedentes de la empresa,
adems del N de pgina.
- A travs del proceso de Foliacin Unica Nacional (Captulo 8.11, de este manual), se realiza la foliacin de hojas, para
que sean timbradas por el S.I.I.
8.7.1 Balance de Comprobacin y Saldos

Objetivo
Emitir el Balance de Comprobacin y Saldos de la empresa para el plan de cuentas Base o para uno Paralelo, en cualquier mes del
ao y al nivel de cuentas que se desee, ya sea en forma consolidada o para un Area de Negocios determinada.
Operatoria
Al ingresar al Balance de Comprobacin y Saldos se presenta una pantalla (ver Figura N 1) donde adems de los parmetros
estndares definidos al comienzo de este Captulo, se debe indicar:
Figura N 1
8-36
La moneda en que ser valorizado y, si se incluyen o no las columnas en moneda de origen.

Si se considera el plan de cuentas base de la empresa o un plan de cuentas paralelo.
Si se solicita el plan de cuentas base, se debe indicar el nivel de las cuentas a imprimir; de lo contrario, si se elige plan de
cuentas paralelo, se debe indicar el cdigo o la descripcin del plan a considerar.
Si muestra plan de cuentas en cascada.
Si se consideran todas las cuentas o slo aquellas que tienen movimientos.
Tambin se debe sealar si se consideran todas las Areas de Negocio y todas las cuentas (Global), o un rango de ellas.
Finalmente habr que indicar si el informe se emite en papel prefoliado.

INFORME BALANCE DE COMPROBACIN Y SALDOS

DEMOSTRACION
7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
10.100.100-1
SANTIAGO
Balance de Comprobacin y Saldos

Mes/Ao : Octubre/2000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cdigo Cuenta Descripcin
Dbitos del Mes
Saldo del Mes
Crditos del Mes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00
ACTIVOS
11,210,530.00
4,039,977.00
7,170,553.00
1-1-0-00
FONDOS FIJOS
10,000.00
(25,689.00)
35,689.00
1-1-1-00
CUENTA CAJA
10,000.00
(25,689.00)
35,689.00
1-1-1-01
CAJA DISPONIBLE
10,000.00
(25,689.00)
35,689.00
1-1-1-02
FONDO FIJO
0.00
0.00
35,689.00
1-2-0-00
BANCOS
4,850,000.00
1,084,786.00
3,765,214.00
1-2-1-00
4,050,000.00
3,945,000.00
105,000.00
1-2-1-01
ABN TANNER BANK
0.00
(60,000.00)
60,000.00
1-2-1-02
CITY BANK
50,000.00
50,000.00
0.00
1-2-1-03
BANCO DO BRASIL
4,000,000.00
3,955,000.00
45,000.00
:
5-1-3-05
:
39,517.00
39,517.00
0.00
5-1-3-06
GASTOS PRODUCCION
1,363,434.00
1,048,688.00
314,746.00
5-1-3-07
GASTOS MANTENCION
258,966.00
258,966.00
0.00
5-1-4-00
10,553.00
10,553.00
0.00
5-1-4-01
INTERESES PAGADOS
10,553.00
10,553.00
0.00
5-1-4-02
IMPUESTO A LA RENTA
0.00
0.00
0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total
18,555,220.00
0.00
18,555,220.00
INFORMES
8-37
Fecha : 04/11/2000
Pgina : 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dbitos Acumulados
Saldo Deudor
Saldo Acreedor
Crditos Acumulados
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90,184,345.00
61,396,008.00
28,788,337.00
395,300.00
314,611.00
80,689.00
395,300.00
314,611.00
80,689.00
264,300.00
183,611.00
80,689.00
131,000.00
131,000.00
0.00
10,027,347.00
3,252,132.00
6,775,215.00
8,085,162.00
7,669,162.00
416,000.00
440,850.00
324,850.00
116,000.00
1,093,270.00
1,093,270.00
0.00
6,551,042.00
6,251,042.00
300,000.00
369,802.00
369,802.00
0.00
1,666,730.00
1,351,984.00
314,746.00
258,966.00
258,966.00
0.00
10,553.00
10,553.00
0.00
10,553.00
10,553.00
0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103,602,117.00
103,602,117.00
73,832,719.00
73,832,719.00
8-38
8.7.2 Balance Tributario

Objetivo
Emitir el Balance Tributario de la empresa para el plan de cuentas Base o para uno Paralelo, en cualquier mes del ao y al nivel de
cuentas que se desee, ya sea para Todas las Areas de Negocios o una de ellas.
Operatoria
La forma de operar dentro del Balance Tributario, es la misma que se utiliza en el Balance de Comprobacin y Saldos, descrito en
el punto anterior (8.7.1), por lo tanto le recomendamos seguir los pasos all descritos.
A continuacin se presenta un ejemplo de este informe, para el Plan de Cuentas Base a 4 nivel y slo para aquellas cuentas con
movimientos:
INFOME BALANCE TRIBUTARIO

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Balance Tributario
Mes/Ao : Marzo/2000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALORES ACUMULADOS
SALDOS
Cdigo
Dbitos
Crditos
Deudor
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-1-1-01
CAJA 1
33,998,055
31,560,111
2,437,944
1-1-1-02
CAJA 2
5,675,000
5,561,746
113,254
1-2-1-01
ABN TANNER BANK
1-2-1-02
CITY BANK
1-2-1-03
BANCO DO BRASIL
1-2-2-01
BANCO DE CHILE
1-2-2-02
BANCO DE SANTIAGO
1-3-1-01
1-3-1-02
CTA. CTE. CLIENTES NO HABITUALES
1-4-1-01
CHEQUES EN CARTERA
1-4-1-03
LETRAS EN CATERA
1-5-1-01
PRESTAMOS PERSONAL ADM. U.F.
1-5-1-02
PTMOS. PERSONAL ADM. PESOS
1-5-1-03
ANTICIPO EMPLEADOS
1-6-1-01
BONOS
2,315,750
1,300,000
1,015,750
2,201,979
2,015,000
186,979
2,951,042
2,000,000
951,042
25,906,069
11,709,897
14,196,172
6,417,345
5,510,513
906,832
95,231,538
41,260,033
53,971,505
1,921,297
1,031,074
890,223
3,936,751
3,936,751
12,188,652
12,188,652
61,900
78,833
700,000
845,000
5,028,635
:
:
5,028,635
5-1-5-01
ESTUDIO DE MERCADO
628,650
0
628,650
5-1-6-01
PUBLICIDAD
989,003
0
989,003
5-1-6-02
ASESORIAS CONTABLES
358,000
0
358,000
5-1-6-03
ASESORIAS COMERCIALES
644,250
0
644,250
5-1-7-02
ARTICULOS DE ASEO
293,007
0
293,007
5-1-4-02
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sub Total
514,369,615
514,369,615
359,599,381
Prdidas/ Ganancias
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General
514,369,615
514,369,615
359,599,381
Firma Contador: __________________________________________________
Fecha ___________________
INFORMES
8-39
Fecha :
Pgina :
04/11/2000
1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVENTARIO
RESULTADOS
Acreedor
Activo
Pasivo
Prdida
Ganancia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0
2,437,944
113,254
1,015,750
186,979
951,042
14,196,172
906,832
53,971,505
890,223
3,936,751
12,188,652
61,900
61,900
78,833
78,833
145,000
145,000
5,028,635
:
:
0
:
:
0
628,650
989,003
358,000
644,250
0
0
0
293,007
0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------359,599,381
328,217,710
299,245,626
31,381,671
60,353,755
28,972,084
28,972,084
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------359,599,381
328,217,710
328,217,710
60,353,755
60,353,755
Firma Representante Legal _____________________________________________________________
8-40
8.7.3 Libro de Inventario y Balance

Objetivo
Emitir el Libro de Inventario y Balance de la empresa para cualquier mes y ao, con o sin detalle de saldos mensuales y en forma
consolidada o para un Area de Negocios especfica.
Operatoria
Al seleccionar este informe se presenta una pantalla (ver Figura N 1) donde adems de los parmetros estndares definidos en el
inicio de este Captulo, se debe indicar si se incluye el detalle de los Saldos mensuales a travs de la seleccin del casillero que
aparece al lado izquierdo del texto.
Figura N 1
En el caso de solicitar el detalle los saldos mensuales, stos slo aparecern en aquellas cuentas que tengan asignado dicho
atributo.
En pgina siguiente se presenta un ejemplo de este informe, con detalle de saldos mensuales y para el global de la empresa.
INFORMES
8-41
INFORME LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Libro de Inventario y Balance

Mes/Ao : Septiembre/2000
Moneda
: Peso Chileno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta
Dbitos del Mes
Saldo del Mes
Crditos del Mes
Dbitos Acumulados
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-1-1-01
CAJA DISPONIBLE
10.000,00
35.689,00
(25.689,00)
264.300,00
Mes Apertura
0,00
254.300,00
Mes Enero
0,00
0,00
Mes Marzo
10.000,00
35.689,00
(25.689,00)
10.000,00
1-1-1-02
FONDO FIJO
0,00
131.000,00
Mes Apertura
0,00
75.000,00
Mes Febrero
0,00
56.000,00
1-2-1-01
ABN TANNER BANK
Mes Apertura
Mes Febrero
Mes Marzo
60.000,00
60.000,00
1-2-1-02
CITY BANK 50.000,00
Mes Apertura
Mes Marzo
1-2-1-03
BANCO DO BRASIL
Mes Apertura
Mes Febrero
Mes Marzo
1-2-2-01
BANCO CHILE
1-2-2-02
BANCO DE SANTIAGO
1-3-1-01
Auxiliar: 0084472400 ENTAC. S.A.
Mes Marzo
Auxiliar: 0092667000 COMERCIAL EL ALBA LTDA.
Mes Apertura
Mes Enero
Mes Febrero
Mes Marzo
Auxiliar: 0093390000 ESPER Y CIA. LTDA.
Mes Apertura
Mes Enero
Mes Febrero
50.000,00
50.000,00
4.000.000,00
45.000,00
4.000.000,00
45.000,00
(60.000,00)
0,00
0,00
(60.000,00)
440.850,00
440.850,00
0,00
0,00
1.093.270,00
0,00
50.000,00
1.043.270,00
50.000,00
3.955.000,00
0,00
0,00
3.955.000,00
6.551.042,00
2.551.042,00
0,00
4.000.000,00
0,00
510.182,00
800.000,00
3.660.214,00
(2.860.214,00)
1.432.003,00
4.798.300,00
465.900,00
465.900,00
3.360.000,00
348.000,00
3.360.000,00
639.000,00
348.000,00
4.450.300,00
465.900,00
465.900,00
3.012.000,00
0,00
0,00
0,00
3.012.000,00
639.000,00
0,00
0,00
0,00
16.488.768,00
465.900,00
465.900,00
7.356.150,00
830.000,00
2.020.784,00
1.145.366,00
3.360.000,00
1.387.000,00
380.000,00
18.000,00
350.000,00
348.000,00
:
:
3-5-1-01
RETENCIONES PROFESIONALES
25.555,00
(25.555,00)
0,00
Auxiliar: 0000010001 PEREZ OYARCE MAURICIO
0,00
0,00
Mes Febrero
0,00
0,00
25.500,00
25.500,00
Auxiliar: 0000010002 ROJAS ROJAS BORIS
25.555,00
(25.555,00)
0,00
Mes Marzo-1991
25.555,00
(25.555,00)
0,00
3-9-1-02
CAPITAL EMPRESA $
0,00
0,00
Mes Apertura
0,00
0,00
3-9-2-01
UTILIDADES ACUMULADAS
0,00
0,00
Mes Apertura
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total :
11.581.930,00
9.157.170,00
2.424.760,00 90,555,745.00
86,254,518.00
Fecha:
Pgina:
04/11/2000
1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Deudor
Crditos Acumulados
Saldo Acreedor
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
80.689,00
0,00
45.000,00
35.689,00
183.611,00
254.300,00
(45.000,00)
(25.689,00)
0,00
131.000,00
0,00
75.000,00
8-42
0,00
56.000,00
116.000,00
0,00
56.000,00
60.000,00
324.850,00
440.850,00
(56.000,00)
(60.000,00)
0,00
0,00
0,00
1.093.270,00
1.043.270,00
50.000,00
300.000,00
0,00
255.000,00
45.000,00
6.251.042,00
2.551.042,00
(255.000,00)
3.955.000,00
0,00
510.182,00
6.359.215,00
(4.927.212,00)
348.000,00
0,00
0,00
348.000,00
0,00
0,00
0,00
348.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
:
16.140.768,00
465.900,00
465.900,00
7.008.150,00
830.000,00
2.020.784,00
1.145.366,00
3.012.000,00
1.387.000,00
380.000,00
18.000,00
350.000,00
:
51.055,00
25.500,00
25.500,00
25.555,00
25.555,00
51.055,00
25.500,00
25.500,00
25.555,00
25.555,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
2.310.000,00
2.310.000,00
2.310.000,00
2.310.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------86,254,518.00
61,396,008.00
57,094,781.00
INFORMES
8-43
8.7.4 Clasificado y Estado de Resultado

Objetivo
Definir formatos estndares de Balance Clasificado y Estado de Resultado, ya sea de acuerdo a las exigencias de la S.V.S. o bien al
formato que desee la empresa, para luego imprimir los informes correspondientes, entregando en forma automtica.
El formato de este informe es diseado completamente por el usuario y se basa en dos grandes divisiones que son Balance
General y Estado de Resultado, bajo las cuales se podrn incluir lneas de jerarquizacin de Grupos, Subgrupos y Cuentas,
de tal forma de obtener totales a distintos niveles.
Operatoria
Al ingresar se presenta una pantalla (ver Figura N 1), la cual est dividida en 2 carpetas donde deber ingresar la siguiente
informacin:
Figura N 1
Asignacin de Cuentas
Dentro de esta carpeta deber asignar las cuentas, tanto para la generacin del Balance Clasificado como para el Estado de
Resultado.
Plan de Cuentas:
Ingrese el Plan de Cuentas paralelo a considerar en el informe, los cuales fueron definidos anteriormente
en el proceso 5.2.2 Planes de Cuenta Paralelo.
Balance Clasificado:
Dentro de esta ventana, deber indicar las cuentas del Plan de Cuentas Paralelo tanto para los Activos
como para los Pasivos, para ello presione el botn de bsqueda ubicado a la derecha de cada opcin, tras
lo cual el sistema desplegar la Figura N 2, donde podr seleccionar las cuentas a considerar
8-44
Figura N 2
Para realizar la seleccin de una de ellas, se deber hacer clic sobre la cuenta deseada y luego seleccionar el botn Agregar>.
En caso que se desee considerar a todas las cuentas habr que elegir el botn Todos>>.
Para sacar a una de la lista de seleccionados, se usa el botn <Eliminar, mientras que para sacarlas a todas se usa el botn
<<Todos.
Cuando las cuentas han sido elegidas, se selecciona el botn Salir, tras lo cual el sistema regresa a la pantalla anterior, donde
deber indicar de la misma manera las cuentas para todos los activos y pasivos.
Estado de Resultado: Indique las cuentas para la generacin del Estado de Resultado. Esta operacin se efecta de la misma
manera que la seleccin de cuentas para el Balance Clasificado.
Ingreso de Parmetros
Dentro de esta carpeta deber indicar algunos parmetros que sern considerados en la emisin de los informes, tales como:
Figura N 3
Bsqueda por:
Indique mediante la seleccin del botn de opciones, si la bsqueda de informacin se realizar aun
Rango de meses, para lo cual deber ingresar los meses desde/hasta a considerar dentro del perodo
seleccionado, o bien Acumulado a un mes, donde deber ingresar el mes correspondiente junto con el
ao del perodo considerado.
Perodo de emisin del informe:

Indique mediante la seleccin del botn de opciones el perodo a considerar para la emisin de los
informes.
INFORMES
Formato de Valores:
8-45
Si desea que el informe muestre los valores en miles de pesos, haga un clic en la caja de chequeo
ubicada a la izquierda del campo.
Opciones del Informe: Indique mediante un clic las opciones a considerar para visualizar la informacin dentro del informe.
Finalizado el ingreso de informacin, se activar el botn Imprimir en la 2 Barra de Herramientas (Ver Apndice B), donde se
podr optar por emitir el informe a disco, impresora o visualizarlo en pantalla.
A continuacin se presentan ejemplos del Balance Clasificado y del estado de Resultado.
INFORME BALANCE GENERAL S.V.S.

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha : 04-11-2000
Pgina:
1
Balance General S.V.S.

Mes/Ao : 01/2000
Activos
Activo Circulante
FONDO FIJO
ABN TANNER BANK
CITY BANK
BANCO DO BRASIL
BANCO CHILE
BANCO DE SANTIAGO
CHEQUES EN COBRANZA
ACCIONES CHILECTRA
Total Activo Circulante
Activo Fijo
MUEBLES Y UTILES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Total Activo Fijo
Total Activos
Pasivos
Pasivo Circulante
PROVEEDORES COMPRAS $
Total Pasivo Circulante
Pasivo Largo Plazo
Total Pasivo Largo Plazo
Patrimonio
CAPITAL EMPRESA $
Total Patrimonio
Total Pasivos
183,611.00
20,140,768.00
324,850.00
1,093,270.00
9,206,042.00
560,182.00
-4,602,212.00
300,002.00
4,128,635.00
1,312,527.00
3,847,307.00
---------------------36,494,982.00
4,306,709.00
20,078,572.00
--------------------24,385,281.00
==================
60,880,263.00
-2,362,711.00
---------------------2,362,711.00
-10,000,000.00
---------------------10,000,000.00
-40,000,000.00
-2,310,000.00
---------------------42,310,000.00
==================
-54,647,287.00
8-46
INFORME ESTADO DE RESULTADO
EMPRESA DEMO SOFTLAN WINNERGROUP

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha: 04-11-2000
Pgina:
1
Estado de Resultados
Mes/Ao : 01/2000
Saldo anterior del
Saldo entre 01/2000
Saldo al 01/2000
INGRESO DE EXPLOTACIN
INGRESOS DE EXPLOTACIN
4-1-1-01 VENTAS ACCESORIOS
TOTAL INGRESO DE EXPLOTACIN
0.00
0.00
0.00
59,995,619.00
40,173,028.00
60,353,755.00
59,995,619.00
40,173,028.00
60,353,755.00
COSTOS DE EXPLOTACIN
COSTOS DE EXPLOTACIN (MENOS)
5-1-1-01 REMUNERACIONES
5-1-2-01 COSTOS VTAS. ACCESORIOS
5-1-2-02 COSTOS VTAS. CAMISAS
5-1-2-03 COSTO VTAS. CHALECOS
5-1-2-04 COSTO VTAS. MATERIAS PRIMAS
5-1-2-05 COSTO VTAS. PANTALONES
5-1-7-04 CONSUMOS
5-1-7-02 ARTICULOS DE ASEO
5-1-7-05 ART. DE LIBRERA
5.1.7.06 PRODUCCION
5-1-7-07 MANTENCION
5-1-8-01 INTERESES PAGADOS
5-1-8-02 IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL COSTOS DE EXPLOTACIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-22,101,760.00
-22,101,760.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-559,343.00
-293-007.00
-1,418,430.00
0.00
-1,584,451.00
0.00
0.00
-31,381,671.00
-22,101,760.00
-22,101,760.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-559,343.00
-293-007.00
-1,418,430.00
0.00
-1,584,451.00
0.00
0.00
-31,381,671.00
GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
RESULTADO NO OPERACIONAL
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,972,084.00
0.00
0.00
28,972,084.00
4-1-1-02 VENTAS CAMISAS

4-1-1-03 VENTAS CHALECOS
4-1-1-04 VENTAS M. PRIMAS
4-1-1-05 VENTAS PANTALONES
4-1-1-06 VENTAS PARKAS
OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION
4-1-2-01 FLETE
4-1-2-02 EMBALAJE
4-2-1-02 VENTAS DE ACCIONES
4-2-1-03 VENTAS DE ACTIVO FIJO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,930,274.00
6, 760,897.00
6, 542,454.00
3,147,407.00
441,559.00
358,136.00
110,195.00
247,941.00
0.00
0.00
2,930,274.00
6,760,897.00
6,542,454.00
3,147,407.00
441,559.00
358,136.00
110,195.00
247,941.00
0.00
0.00
5-1-3-02 FUERA DE CHILE

GASTOS ADM. Y VTAS. (MENOS)
5-1-4-01 GASTOS OPERACIN VENTAS
5-1-4-04 DESCUENTO 02
5-1-4-03 DESCUENTO 01
5-1-5-01 ESTUCIO DE MERCADO
5-1-6-01 PUBLICIDAD
5-1-6-02 ASESORIAS CONTABLES
5-1-6-03 ASESORIAS COMERCIALES
5-1-7-01 ARRIENDOS
5-1-7-03 SUMINISTROS LUZ, AGUA
MARGEN DE EXPLOTACIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-9,279,911.00
0.00
0.00
0.00
-247,502.00
-989,003.00
-358,000.00
-644,250.00
0.00
-2,557,275.00
28,972,084.00
0.00
-9,279,911.00
0.00
0.00
0.00
-247,502.00
-989,003.00
-358,000.00
-644,250.00
0.00
-2,557,275.00
28,972,084.00
0.00
0.00
0.00
28,972,084.00
0.00
28,972,084.00
0.00
0.00
0.00
GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTAS
RESULTADO OPERACIONAL
INGRESO NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
INFORMES
8-47
8.7.5 Balance Comparativo por Area de Negocio

Objetivo
Emitir un Balance que permita comparar saldos de cuentas a cualquier nivel, en distintas Areas de Negocio de la empresa, para
cualquier perodo y en la moneda que se desee.
Este Balance puede ser solicitado solamente, si la empresa tiene definido el Parmetro de manejo de Areas de Negocios.
Operatoria
Lo primero que se debe efectuar, es la seleccin de las Areas de Negocios que se desea comparar, por lo tanto al ingresar a esta
opcin (Figura N 1), se presenta una ventana con la lista de las Areas de Negocios de la empresa y, una ventana vaca donde irn
apareciendo las Areas que sean seleccionadas para ser comparadas.
Para pasar un Area de Negocios de la ventana No seleccionada a la Seleccionada, se elige la deseada y se pulsa el botn
Agregar>. Si se pas un Area de Negocios equivocada, se reversa la operacin con el botn <Eliminar, mientras que con los
botones Todos>> y <<Todos, se realiza la seleccin o anulacin de la seleccin de todas las Area de Negocios.
Figura N 1
En esta pantalla adems de solicitar que se indiquen los parmetros estndares de la emisin de informes sealados al comienzo de
este Captulo, se puede indicar si se emite el Balance Comparativo para todas las cuentas o slo para las cuentas de resultado.
8-48
INFORME BALANCE COMPARATIVO POR AREAS DE NEGOCIOS

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha : 04/11/2000
Pgina :
1
Balance Comparativo por Areas de Negocio

Mes/Ao : Enero/2000
Casa Matriz
Panta San Bernardo
TOTAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00
ACTIVOS
60,379,059.00
6,832,204.00
67,211,263.00
1-1-0-00
FONDOS FIJOS
304,611.00
10,000.00
314,611.00
1-1-1-00
CUENTA CAJA
304,611.00
10,000.00
314,611.00
1-1-1-01
CAJA DISPONIBLE
173,611.00
10,000.00
183,611.00
1-1-1-02
FONDO FIJO
131,000.00
131,000.00
1-2-0-00
BANCOS
3,262,132.00
3,320,000.00
6,582,132.00
1-2-1-00
7,679,162.00
2,945,000.00
10,624,162.00
1-2-1-01
ABN TANNER BANK
384,850.00
(60,000.00)
324,850.00
1-2-1-02
CITY BANK
1,043,270.00
50,000.00
1,093,270.00
1-2-1-03
BANCO DO BRASIL
6,251,042.00
2,955,000.00
9,206,042.00
1-2-2-00
(4,417,030.00)
375,000.00
(4,042,030.00)
1-2-2-01
BANCO CHILE
510,182.00
50,000.00
560,182.00
1-2-2-02
BANCO DE SANTIAGO
(4,927,212.00)
325,000.00
(4,602,212.00)
1-3-0-00
CUENTAS CORRIENTES
16,140,768.00
5,200,000.00
21,340,768.00
1-3-1-00
16,140,768.00
5,200,000.00
21,340,768.00
1-3-1-01
16,140,768.00
4,000,000.00
20,140,768.00
1-3-1-02
CTA.CTE. CLIENTES NO HABITUALE
1,200,000.00
1,200,000.00
1-4-0-00
300,002.00
300,002.00
1-4-1-00
300,002.00
300,002.00
1-4-1-01
CHEQUES EN COBRANZA
300,002.00
300,002.00
1-6-0-00
VALORES MOBILIARIOS
5,028,635.00
(900,000.00)
4,128,635.00
1-6-1-00
ACCIONES
5,028,635.00
(900,000.00)
4,128,635.00
1-6-1-01
ACCIONES CHILECTRA
5,028,635.00
(900,000.00)
4,128,635.00
:
:
:
:
5-1-1-02
COSTO DE VENTAS
2,085,000.00
2,085,000.00
5-1-1-03
HONORARIOS
510,555.00
155,555.00
666,110.00
5-1-2-00
2,185,000.00
2,185,000.00
5-1-2-02
PUBLICIDAD
2,185,000.00
2,185,000.00
5-1-3-00
3,737,611.00
75,000.00
3,812,611.00
5-1-3-01
ARRIENDOS
1,500,000.00
1,500,000.00
5-1-3-02
ARTICULOS DE ASEO
45,000.00
45,000.00
90,000.00
5-1-3-03
GASTOS LUZ
80,689.00
80,689.00
5-1-3-04
TELEFONOS
131,170.00
131,170.00
5-1-3-05
369,802.00
30,000.00
399,802.00
5-1-3-06
GASTOS PRODUCCION
1,351,984.00
1,351,984.00
5-1-3-07
GASTOS MANTENCION
258,966.00
258,966.00
5-1-4-00
10,553.00
10,553.00
5-1-4-01
INTERESES PAGADOS
10,553.00
10,553.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales
408.00
408.00
INFORMES
8-49
8.8 Centros de Costo

Objetivo
Emitir Balances y Libro Mayor por Centros de Costo, en distintos perodos y en la moneda que se desee.
Estos informes pueden ser solicitados solamente, si la empresa tiene definido el Parmetro de manejo de Centros de Costos.
Operatoria
Al ingresar se despliega un submen con la lista de los distintos informes que pueden ser emitidos (Figura N 1). El procedimiento
a seguir para la emisin de cada uno de ellos se describe a continuacin, a travs de todo este captulo.
Figura N 1
Dado que los Centros de Costos pueden ser manejados hasta en tres niveles (ver opcin Bases Parmetros Formato de
Cuentas), al emitir cualquiera de estos informes el sistema solicita el nivel al cual se desea generar el informe.
8.8.1 Balance Comparativo por Centro de Costo

Objetivo
Emitir un Balance que permita comparar los saldos de las cuentas entre los distintos Centros de Costos que maneja la empresa, al
nivel de cuentas que se desee.
Operatoria
Lo primero que se debe indicar, adems de los parmetros estndares explicados al comienzo de este Captulo, son los Centros de
Costo que se desean comparar, para lo cual se despliega una ventana con la lista de los Centros de Costos de la empresa y, una
ventana vaca donde irn apareciendo los Centros de Costo que sean seleccionados para ser comparados (Figura N 1).
Para pasar un Centro de Costo de la ventana No seleccionados a la Seleccionados, se elige el deseado y se pulsa el botn
Agregar>. Si se pas un Centro de Costo equivocado, se reversa la operacin con el botn <Eliminar, mientras que con el botn
<<Todos, se realiza la anulacin de la seleccin de todos los Centros de Costo. Se podr considerar un mximo de 5 Centros de
Costo.
Figura N 1
8-50
Dentro de los parmetros solicitados, se debe sealar si el Balance Comparativo se emite para todas las cuentas o slo para las de
resultado.
BALANCE COMPARATIVO POR CENTRO DE COSTO

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha : 04/11/2000
Pgina :
1
Balance Comparativo por Centros de Costo

Mes/Ao : Octubre /2000
Administracin
Investigacin
Produccin
TOTAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-0-0-00
PASIVO
(209,655.00)
(525,325.00)
(927,280.00)
3-1-0-00
PROVEEDORES
(158,600.00)
(525,325.00)
(876,225.00)
3-1-1-00
CTA. CTE. PROVEEDORES
(158,600.00)
(525,325.00)
(876,225.00)
3-1-1-01
(158,600.00)
(525,325.00)
(876,225.00)
3-5-0-00
RETENCIONES
(51,055.00)
(51,055.00)
3-5-1-00
RETENCIONES
(51,055.00)
(51,055.00)
3-5-1-01
(51,055.00)
(51,055.00)
5-0-0-00
CUENTAS DE GASTOS
1,486,007.00
525,325.00
1,256,215.00
3,267,547.00
5-1-0-00
GASTOS
1,486,007.00
525,325.00
1,256,215.00
3,267,547.00
5-1-1-00
COSTOS OPERACIONALES
1,486,007.00
525,325.00
1,256,215.00
3,267,547.00
5-1-1-01
REMUNERACIONES
975,452.00
525,325.00
1,256,215.00
2,756,992.00
5-1-1-03
HONORARIOS
510,555.00
510,555.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total :
1,276,352.00
525,325.00
730,890.00
2,340,267.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMES
8-51
8.8.2 Balance por Centro de Costo

Objetivo
Emitir un Balance para todos o un rango de Centros de Costos registrados en el sistema.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin, se despliega una pantalla (Figura N 1), donde adems de indicar los parmetros estndares de impresin
explicados en el inicio de este Captulo, se debe sealar si se consideran todos los Centros de Costos o slo un rango de ellos. En
este ltimo caso se debe indicar el rango a considerar.
Figura N 1
A continuacin se presenta un ejemplo de este Informe:
8-52
BALANCE POR CENTRO DE COSTOS

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha
Pgina
:
:
07/11/2000
1
Balance por Centro de Costo

Mes/Ao :
Moneda :
Centro de Costo :
Octubre/2000
Peso Chileno
Administracin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cdigo de Cuenta
Dbitos del Mes
Crditos del Mes
Saldo del Mes
Descripcin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-1-1-01
371,400.00
500,000.00
(128,600.00)
3-5-1-01
0.00
25,555.00
(25,555.00)
5-1-1-01
841,891.00
0.00
841,891.00
REMUNERACIONES
5-1-1-03
255,555.00
0.00
255,555.00
HONORARIOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo
1,468,846.00
525,555.00
943,291.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------3-1-1-01
0.00
0.00
0.00
3-5-1-01
0.00
15,555.00
(15,555.00)
155,555.00
0.00
155,555.00
5-1-1-03
HONORARIOS
3-1-1-01
5-1-1-01
3-1-1-01
5-1-1-01
3-1-1-01

155,555.00
15,555.00
140,000.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00
25,424.00
(25,424.00)
0.00
0.00
0.00
REMUNERACIONES
0.00
25,424.00
(25,424.00)
------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00
0.00
0.00
800,900.00
0.00
800,900.00
REMUNERACIONES
800,900.00
0.00
800,900.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------0.00
46,630.00
(46,630.00)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo
0.00
46,630.00
(46,630.00)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------:
:
:
:
INFORMES
8-53
Fecha : 08/07/2000
Pgina :
1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dbitos Acumulados
Crditos Acumulados
Saldo Deudor
Saldo Acreedor
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------371,400.00
530,000.00
158,600.00
0.00
51,055.00
1,360,452.00
0.00
51,055.00
1,360,452.00
510,555.00
0.00
510,555.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2,242,407.00
581,055.00
1,871,007.00
209,655.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00
192,300.00
192,300.00
0.00
15,555.00
155,555.00
0.00
15,555.00
155,555.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------155,555.00
207,855.00
155,555.00
207,855.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00
25,424.00
25,424.00
525,325.00
0.00
525,325.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------525,325.00
25,424.00
525,325.00
25,424.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00
525,325.00
525,325.00
1,256,215.00
0.00
1,256,215.00
1,256,215.00
525,325.00
1,256,215.00
525,325.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00
46,630.00
46,630.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00
46,630.00
0.00
46,630.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
8-54
8.8.3 Libro Mayor por Centro de Costo

Objetivo
Emitir el Libro Mayor por cada Centro de Costo con el detalle de los movimientos asociados a cada una de las cuentas del Plan de
Cuentas.
Operatoria
Al seleccionar este informe se presenta una pantalla (ver Figura N 1) donde se definen los parmetros estndares del sistema
explicados al comienzo de este Captulo, adems de indicar si se emiten todos los Centros de Costos o slo un rango de ellos. En
este ltimo caso se seala el Centro de Costo inicial y el final.
Figura N 1
El informe que se presenta en la pgina siguiente, muestra un ejemplo de este informe, considerando en cada uno de ellos los
movimiento generados en todas las Areas de Negocios:
INFORMES
8-55
INFORME LIBRO MAYOR POR CENTROS DE COSTO

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Libro Mayor por Centro de Costo

Centro de Costo : 103 GERENCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha
Nmero
Tipo
N Interno Presup. Centro
Auxiliar
Documento
Det. de Gasto /
Comprobante
de Caja de Costo
Tipo
Nmero
Inst.Financiero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta:
3-1-1-01
15/01/2000 00000017
E
00000012
001
0084472400 FC
5636
19/03/2000 00000092
T
00000125
001
0000010000 FC
129
29/03/2000 00000099
T
00000077
001
0084472400 NR
3156
29/03/2000 00000099
T
00000077
001
0090970000 NR
2166
Cuenta:
18/02/2000
02/03/2000
3-5-1-01
00000058
00000076
E
00000052
001
E
00000133
001
0000010001
0000010002
BH
BH
:
:
:
:
:
:
:
:
2556
3566
Cuenta:
03/02/2000
27/03/2000
5-1-1-01
00000050
00000096
REMUNERACIONES
E
00000018
E
00000032
102
102
0
0
Cuenta:
27/03/2000
5-1-1-01
00000096
REMUNERACIONES
E
00000032
103
8-56
Fecha : 04/11/2000
Pgina :
1
Rango Fechas : Desde : 01/01/2000 Hasta : 30/07/2000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe
Haber
Saldo Glosa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00
0.00
0.00
30,000.00
(30,000.00) ARTICULOS DE ESCRITORIO
0.00
500,000.00
(530,000.00) COMPRAS
15,000.00
0.00
(515,000.00) N/C COMPRAS
356,400.00
0.00
(158,600.00) N/C COMPRAS
------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Perodo :
371,400.00
530,000.00
(158,600.00)
------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta :
371,400.00
530,000.00
(158,600.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
25,500.00
(25,500.00) RETENCION HONORARIOS
0.00
25,555.00
(51,055.00) RETENCION HONORARIOS
0.00
51,055.00
(51,055.00)
------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta :
0.00
51,055.00
(51,055.00)
:
:
:
:
510,555.00
0.00
510,555.00
------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta :
510,555.00
0.00
510,555.00
------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo en el Perodo : 2,242,407.00
581,055.00
1,661,352.00
------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo :
2,242,407.00
581,055.00
1,661,352.00
:
:
:
:
Saldo Anterior :
0.00
0.00
0.00
235,000.00
0.00
235,000.00 REMUNERACIONES MANTENCION
356,000.00
0.00
591,000.00 REMUNERACIONES MANTENCION
591,000.00
0.00
591,000.00
------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta :
591,000.00
0.00
591,000.00
------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo en el Perodo : 1,117,580.00

41,580.00
1,076,000.00
1,117,580.00
41,580.00
1,076,000.00
Saldo Anterior :
0.00
0.00
0.00
560,000.00
0.00
1,151,000.00 REMUNERACIONES GERENCIA
560,000.00
0.00
560,000.00
------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta :
560,000.00
0.00
560,000.00
------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo en el Perodo :
560,000.00
0.00
560,000.00
560,000.00
0.00
560,000.00
------------------------------------------------------------------------------------Total Informe en el Perodo :
6,357,926.00
2,828,498.00
3,529,428.00
------------------------------------------------------------------------------------Total Informe :
6,357,926.00
2,828,498.00
3,529,428.00
Saldo Anterior del Centro de Costo :
0.00
INFORMES
8-57
8.9 Detalle de Gastos

Objetivo
Emitir un informe con todos los movimientos asociados a los distintos Detalles de Gastos, ya sea en forma detallada o en resumen,
parametrizando por Areas de Negocio, Detalle de Gastos y/o Rango de Fechas (Perodo).
Este informe puede ser solicitado solamente, si la empresa tiene definido el Parmetro de manejo de Detalle de Gastos.
Operatoria
Al ingresar se presenta una pantalla (Figura N 1) que solicita los antecedentes que condicionarn el informe, donde adems de los
parmetros estndares explicados al inicio de este Captulo, se debe sealar a que nivel se considerarn los Detalles de Gastos,
dado que stos pueden se manejados hasta en tres niveles (ver en Captulo 4.1, Bases Parmetros Formato de Cdigos).
Figura N 1
A continuacin se presentan dos ejemplos de este informe:
8-58
INFORME DETALLE DE GASTOS

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha : 04/11/2000
Pgina :
1
Detalle de Gastos (Resumen)

Moneda :
Peso Chileno
Desde Detalle de Gasto 10-000 Hasta Detalle de Gasto 30-000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cdigo
Descripcin
Cantidad
Debe
Haber
Saldo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10-003
Cinta Impresora IBM
Saldo Anterior
0.00
0.00
0.00
0.00
Movimientos del Perodo
71.00
36,800.00
0.00
36,800.00
Total Acumulado
71.00
36,800.00
0.00
36,800.00
20-005
Resma Tamao Carta
Saldo Anterior
Total Acumulado
0.00
157.00
157.00
0.00
278,258.00
278,258.00
0.00
0.00
0.00
0.00
278,258.00
278,258.00
20-006
Resma Tamao Oficio
Saldo Anterior
Total Acumulado
0.00
48.00
48.00
0.00
120,000.00
120,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120,000.00
120,000.00
30-001
Diskette 3 Baja Densidad
Saldo Anterior
Total Acumulado
0.00
66.00
66.00
0.00
52,600.00
52,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52,600.00
52,600.00
40-001
Cuadernos
Saldo Anterior
Total Acumulado
0.00
675.00
675.00
0.00
325,000.00
325,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
325,000.00
325,000.00
40-002
Corchetera
Saldo Anterior
Total Acumulado
0.00
83.00
83.00
0.00
189,020.00
189,020.00
0.00
0.00
0.00
0.00
189,020.00
189,020.00
40-003
Perforadora
Saldo Anterior
Total Acumulado
0.00
67.00
67.00
0.00
84,200.00
84,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84,200.00
84,200.00
40-004
Calculadora
Saldo Anterior
Total Acumulado
0.00
16.00
16.00
0.00
54,560.00
54,560.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,560.00
54,560.00
40-005
Archivadores
Saldo Anterior
Total Acumulado
0.00
62.00
62.00
0.00
132,785.00
132,785.00
0.00
0.00
0.00
0.00
132,785.00
132,785.00
40-006
Carpetas Colgantes
Saldo Anterior
Total Acumulado
0.00
455.00
455.00
0.00
99,085.00
99,085.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99,085.00
99,085.00
40-007
Block de Apuntes
Saldo Anterior
Total Acumulado
0.00
105.00
105.00
0.00
46,122.00
46,122.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,122.00
46,122.00
50-001
Caf
Saldo Anterior
Total Acumulado
0.00
103.00
103.00
0.00
194,906.00
194,906.00
0.00
0.00
0.00
0.00
194,906.00
194,906.00
Total Movtos. del Perodo

Total Acumulado
1,908.00
1,908.00
1,613,336.00
1,613,336.00
0.00
0.00
1,613,336.00
1,613,336.00
INFORMES
8-59
INFORME DETALLE DE GASTOS

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Detalle de Gastos (Detalle)

Desde :
01/01/2000 Hasta : 31/05/2000

Desde Detalle de Gasto 10-000 Hasta Detalle de Gasto 30-000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cdigo
Descripcin
Fecha
Folio
Tipo
N Interno
Cuenta
Glosa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10-001
Cintas de Impresora OK 521
Saldo Anterior
3/16/2000
00000089 E
00000053
5-1-3-05
COMPRA COMPUDISK S.A.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimientos del Perodo
Total Acumulado
20-001
Papel Cont. 11 x 8 1/2

Saldo Anterior
3/16/2000
00000089 E
00000053
5-1-3-05
COMPRA SERVICON S.A.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimientos del Perodo
Total Acumulado
30-003
Diskett 5 1/4 Alta Densidad

1/15/2000
00000017 E
3/ 8/2000
00000071 E
00000012
00565657
5-1-3-05
5-1-3-05
Saldo Anterior
COMPRA A DIST. WIN LTDA.
COMPRAS A SERVICON S.A.
3/16/2000
00000053
5-1-3-05
COMPRA SERVICON S.A.
00000089
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimientos del Perodo

Total Acumulado
Total Saldo Anterior
Total Movtos. del Perodo
Total Acumulado
8-60
Fecha : 04/11/2000
Pgina :
1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cantidad
Debe
Haber
Saldo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
9,534.00
0.00
9,534.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.00
9,534.00
0.00
9,534.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.00
9,534.00
0.00
9,534.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
2,017.00
0.00
2,017.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.00
2,017.00
0.00
2,017.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.00
2,017.00
0.00
2,017.00
0.00
5,000.00
100.00
0.00
330,285.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
330,285.00
30,000.00
200.00
27,966.00
0.00
27,966.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5,300.00
388,251.00
0.00
388,251.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5,300.00
388,251.00
0.00
388,251.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00
0.00
0.00
0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5,503.00
399,802.00
0.00
399,802.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5,503.00
399,802.00
0.00
399,802.00
INFORMES
8-61
8.10 Presupuestos
Objetivo
Obtener informacin, tanto de los Presupuestos estimados, como su control en relacin a los movimientos reales a la Contabilidad.
Los informes de Presupuestos de Caja pueden ser solicitados solamente, si la empresa tiene definido el Parmetro de
manejo de Presupuesto de Caja.
Operatoria
Al ingresar se despliega un submen donde se indican los informes que pueden ser emitidos (Figura N 1). El procedimiento a
seguir para la emisin de cada uno de ellos se describe a continuacin, a travs de este captulo.
Figura N 1
8.10.1 Presupuesto de Operacin

Objetivo
Obtener informacin relativa al Presupuesto de Operacin estimado, as como un control entre lo presupuestado y lo real imputado
en la Contabilidad.
Operatoria
Al ingresar se despliega un submen con los informes que pueden ser emitidos (Figura N 1). El procedimiento a seguir para la
emisin de cada uno de ellos se describe a continuacin, a travs de este captulo.
Figura N 1
8-62
8.10.1.1 Presupuesto de Operacin

Objetivo
Imprimir el Presupuesto de Operacin estimado a travs del proceso Presupuesto Operacional (ver Captulo 5.4.2 de este
manual), tanto para el perodo solicitado, como el acumulado a la fecha segn el perodo contable.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla (Figura N 1) donde se debe sealar el perodo (mes y ao) y, el rango y nivel de cuentas a
considerar en el presupuesto, adems de los parmetros estndares para la emisin de informes descritos al inicio de este Captulo.
Figura N 1
A continuacin se presenta un ejemplo de este informe solicitado slo para un Area de Negocios especfica, a 4 nivel de cuentas
y considerando todos los Centros de Costo:
INFORME PRESUPUESTO OPERACIONAL
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
10.100.100-1
SANTIAGO
Fecha : 04/11/2000
Pgina :
1
Presupuesto Operacional
DESDE : Enero/2000 HASTA : Diciembre/2000
Desde Cuenta : 4-1-1-01 Hasta Cuenta : 5-2-1-03
Area de Negocios : 001 Casa Matriz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informacin Perodo Solicitado Informacin Acumulada Perodo Contable
Cuenta Descripcin
Debe
Haber
Debe
Haber
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES
0.00
7,600,000.00
0.00
7,600,000.00
4-1-1-02 VENTAS CLIENTES NO HABITUALES
0.00
1,350,000.00
0.00
1,350,000.00
4-2-1-01 INTERESES GANADOS
0.00
300,000.00
0.00
300,000.00
4-2-1-02 VENTA DE ACCIONES
0.00
9,900,000.00
0.00
9,900,000.00
4-2-1-03 VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00
6,000,000.00
0.00
6,000,000.00
0.00
5,500,000.00
0.00
5,500,000.00
6,800,00
0.00
0.00
6,800,000.00
5-1-1-03 HONORARIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
5-1-2-01 ESTUDIO DE MERCADO
3,000,00
0.00
0.00
3,000,000.00
5-1-2-02 PUBLICIDAD
2,470,00
0.00
0.00
2,470,000.00
5-1-3-01 ARRIENDOS
4,800,00
0.00
0.00
4,800,000.00
5-1-3-02 ARTICULOS DE ASEO
334,000.00
0.00
334,000.00
0.00
5-1-3-03 GASTOS LUZ
243,000.00
0.00
243,000.00
0.00
5-1-3-04 TELEFONOS
195,000.00
0.00
195,000.00
0.00
5-1-3-05 GASTOS DE COMPUTACION
225,000.00
0.00
225,000.00
0.00
5-1-3-06 GASTOS PRODUCCION
1,500,000.00
0.00
1,500,000.00
0.00
5-1-3-07 GASTOS MANTENCION
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
5-1-4-01 INTERESES PAGADOS
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
5-2-1-01 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS
0.00
0.00
0.00
0.00
5-2-1-02 CORRECCION MONETRIA PASIVOS
0.00
0.00
0.00
0.00
5-2-1-03 CORRECION MONETARIA CAP.PROPIO
0.00
0.00
0.00
0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Area de Negocio
19,879,000.00 30,650,000.00
19,879,000.00
30,650,000.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General
19,879,000.00
30,650,000.00
19,879,000.00
30,650,000.00
INFORMES
8-63
8.10.1.2 Control de Presupuesto de Operacin

Objetivo
Emitir un informe que permita comparar los montos presupuestados a travs del proceso Presupuestos de Operacin con lo real
imputado en la Contabilidad.
Operatoria
El procedimiento a seguir en la operacin de este proceso es similar al anterior, por lo tanto le recomendamos seguir los pasos all
descritos.
A continuacin se presenta ejemplo de este informe para un Area de Negocios, a 4 nivel de cuentas y considerando todos los
Centros de Costo:
INFORME CONTROL DE PRESUPUESTO OPERACIONAL
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Control de Presupuesto Operacional

DESDE : Enero/2000 HASTA : Diciembre/2000
Desde Cuenta : 4-1-1-01 Hasta Cuenta : 5-2-1-03
Area de Negocios : 001 Casa Matriz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informacin del rango solicitado
Cuenta Descripcin
Presupuesto
Real
Desviacin
% Desv.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES
9,200,000.00
18,680,803.00
9,480,803.00
103.05
4-1-1-02 VENTAS CLIENTES NO HABITUALES
1,550,000.00
105,932.00
(1,444,068.00)
(93.17)
4-2-1-01 INTERESES GANADOS
350,000.00
0.00
(350,000.00)
(100.00)
4-2-1-02 VENTA DE ACCIONES
9,900,000.00
3,000,000.00
(6,900,000.00)
(69.70)
4-2-1-03 VENTA DE ACTIVOS FIJOS
6,000,000.00
1,000,000.00
(5,000,000.00)
(83.33)
5,500,000.00
(3,907,992.00)
(9,407,992.00)
(171.05)
5-1-1-03
5-1-2-01
5-1-2-02
5-1-3-01
5-1-3-02
5-1-3-03
5-1-3-04
5-1-3-05
5-1-3-06
5-1-3-07
5-1-4-01
5-2-1-01
5-2-1-02
5-2-1-03
(6,800,000.00)
(5,585,000.00)
1,215,000.00
17.87
HONORARIOS
0.00
(654,999.00)
(654,999.00)
0.00
ESTUDIO DE MERCADO
(3,000,000.00)
0.00
3,000,000.00
100.00
PUBLICIDAD
(2,470,000.00)
(2,185,000.00)
285,000.00
11.54
ARRIENDOS
(4,800,000.00)
(1,500,000.00)
3,300,000.00
68.75
ARTICULOS DE ASEO
(334,000.00)
(45,000.00)
289,000.00
86.53
GASTOS LUZ
(243,000.00)
(214,022.00)
28,978.00
11.93
TELEFONOS
(195,000.00)
(131,170.00)
63,830.00
32.73
(225,000.00)
(369,802.00)
(144,802.00)
(64.36)
GASTOS PRODUCCION
(1,500,000.00)
(1,351,984.00)
148,016.00
9.87
GASTOS MANTENCION
(300,000.00)
(258,966.00)
41,034.00
13.68
INTERESES PAGADOS
(12,000.00)
(10,553.00)
1,447.00
12.06
0.00
1,814,448.00
1,814,448.00
0.00
0.00
(1,700,000.00)
(1,700,000.00)
0.00
0.00
(514,631.00)
(514,631.00)
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Area de Negocio
Total General
12,621,000.00
12,344,128.00
(276,872.00)
(2.19)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12,621,000.00
12,344,128.00
(276,872.00)
(2.19)
8-64
Fecha : 04/11/2000
Pgina :
1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informacin acumulada en el perodo

Presupuesto
Real
Desviacin
% Desv.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9,200,000.00
18,680,803.00
9,480,803.00
103.05
1,550,000.00
105,932.00
(1,444,068.00)
(93.17)
350,000.00
0.00
(350,000.00)
(100.00)
9,900,000.00
3,000,000.00
(6,900,000.00)
(69.70)
6,000,000.00
1,000,000.00
(5,000,000.00)
(83.33)
5,500,000.00
(3,907,992.00)
(9,407,992.00)
(171.05)
(6,800,000.00)
(5,585,000.00)
1,215,000.00
17.87
0.00
(654,999.00)
(654,999.00)
0.00
(3,000,000.00)
0.00
3,000,000.00
100.00
(2,470,000.00)
(2,185,000.00)
285,000.00
11.54
(4,800,000.00)
(1,500,000.00)
3,300,000.00
68.75
(334,000.00)
(45,000.00)
289,000.00
86.53
(243,000.00)
(214,022.00)
28,978.00
11.93
(195,000.00)
(131,170.00)
63,830.00
32.73
(225,000.00)
(369,802.00)
(144,802.00)
(64.36)
(1,500,000.00)
(1,351,984.00)
148,016.00
9.87
(300,000.00)
(258,966.00)
41,034.00
13.68
(12,000.00)
(10,553.00)
1,447.00
12.06
0.00
1,814,448.00
1,814,448.00
0.00
0.00
(1,700,000.00)
(1,700,000.00)
0.00
0.00
(514,631.00)
(514,631.00)
0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,621,000.00
12,344,128.00
(276,872.00)
(2.19)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12,621,000.00
12,344,128.00
(276,872.00)
(2.19)
INFORMES
8-65
8.10.2 Presupuesto de Caja

Objetivo
Obtener informacin relativa al Presupuesto de Caja estimado e informacin que permita controlar lo realmente imputado en la
Contabilidad. Adems permite emitir movimientos detallados de los montos presupuestados en caja.
Estos informes pueden ser solicitados solamente, si la empresa tiene definido el Parmetro de manejo Presupuesto de Caja.
Operatoria
Al ingresar se despliega un submen de los informes que podrn ser emitidos (Figura N 1), cuyo modo de operar se describe a
continuacin, a travs de este captulo.
Figura N 1
8.10.2.1 Presupuesto de Caja

Objetivo
Imprimir el Informe de Presupuesto de Caja en base a la informacin ingresada a travs del proceso "Presupuesto de Caja" (ver
Captulo 5.4.1 de este manual), tanto para el perodo solicitado, como el acumulado a la fecha, segn el perodo contable.
La informacin podr ser solicitada a 1er. o 2 nivel y para un rango de Conceptos de Caja o para todos los que hayan sido
definidos.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla (Figura N1) en la cual deber ingresar la siguiente informacin:
Figura N 1
8-66
Moneda:
Indique el tipo de moneda en que ser valorizado el informe. Este ingreso podr efectuarlo digitando
directamente el cdigo, o bien obtenerlo desde el botn de bsqueda que aparece a la derecha del campo.
Perodo Contable: Seleccione mediante el botn de opciones el perodo contable a considerar para la emisin del informe,
cualquiera sea el perodo seleccionado, ingrese los meses desde/hasta a considerar.
Area de Negocios: Seleccione mediante el botn de opciones si se considerar para la emisin del informe todas las Areas de
Negocio (Global) que maneja la empresa o slo un rango de ellas.
Al elegir un Rango, se deben indicar el rea de inicio (Desde) y trmino (Hasta) a considerar.
Nivel Presupuesto de Caja:
Indique el nivel del presupuesto a considerar para la emisin del informe.
Desglose por Centro de Costo:
Seleccione mediante el botn de opciones si el informe registrar desglose de informacin por Centro de
Costo. Al elegir que Si, deber indicar si abarcar a todos los centros de costo o a un rango de ellos, tras lo
cual ingrese desde/hasta a considerar.
Conceptos de Caja: Seleccione mediante el botn de opciones si se considerar para la emisin del informe todos los Conceptos
de Caja (Global) que maneja la empresa o slo un rango de ellos.
Al elegir un Rango, se deben indicar el concepto de inicio (Desde) y trmino (Hasta) a considerar.
Estos conceptos fueron creados en la tabla Concepto de Caja, proceso que se describe en el Apndice D.
Tablas.
A continuacin se presenta un ejemplo de este informe, solicitado para todas las Areas de Negocios, todos los Conceptos de Caja, y
sin desglose por Centro de Costo:
INFORME DE PRESUPUESTO DE CAJA

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
10.100.100-1
SANTIAGO
Fecha : 07/11/2000
Pgina: 1
Presupuesto de Caja
Desde : Enero/2000 HASTA : Diciembre/2000
Conceptos de Caja:
Areas de Negocios:
Todos
Todos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concepto
Ene/2000
Feb/2000
Mar/2000
Abr/2000
May/2000
Jun/2000
Jul/2000
Ago/2000
Sep/2000
Oct/2000
Nov/2000
Dic/2000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000003
500.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total
500.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INFORMES
8-67
8.10.2.2 Control de Presupuesto de Caja

Objetivo
Emitir un informe que permita comparar los montos presupuestados a travs del proceso Presupuesto de Caja, con lo real imputado
a travs de la Contabilidad.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega una pantalla (Figura N 1), donde deber ingresar la siguiente informacin:
Figura N1
Moneda:
Tablas.
8-68
INFORME CONTROL DE PRESUPUESTO DE CAJA

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
10.100.100-1
SANTIAGO
Fecha : 07/08/2000
Pgina : 1
Control de Presupuesto de Caja

Perodo: Enero/2000 Diciembre/2000
Miles de Peso Chileno
Area de Negocios : Todos

Conceptos de Caja: Todos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datos Acumulados a
Enero/2000
Datos Acumulados del Perodo Seleccionado
Datos Acumulados hasta Diciembre /2000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concepto
Presup.
Real
Desviacin
% Desv.
Presup.
Real
Desviacin
% Desv.
Presupuesto
Real
Desviacin
% Desv.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 19,400.89
19,900.89
0.00
0.00
19,400.89
19,400.89
0.00
000003
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
614.13
-185.87
(23.23)
800.00
614.13
614.13
(23.23)
000007
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 -11,591.43
-11,591.43
0.00
000
-11,591.43
-11,591.43
0.00
000014
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-46.63
-46.63
0.00
000
-46.63
-46.63
0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total:
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
8,376.96
7,576.96
947.12
800.00
8,376.96
7,576.96
947.12
INFORMES
8-69
8.10.2.3 Detalle de Movimientos por Concepto de Presupuesto de Caja

Objetivo
Permite emitir movimientos detallados de los montos presupuestados por caja, permitiendo analizar partidas de gastos o ingresos
que muestren diferencias con respecto al real.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla (Figura N1), donde deber sealar la siguiente informacin:
Figura N 1
Moneda:
Tablas.
8-70
INFORME MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS DE CAJA

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
10.100.100-1
SANTIAGO
Fecha:
Pgina:
Movimientos por Conceptos de caja

Perodo: Enero/2000 Diciembre/2000
Area de Negocios : Todos
Conceptos de Caja: Todos
Peso Chileno
Fecha
N Cpbte.
N Movto.
Cuenta
Glosa
Concepto de Caja:
000001
VENTAS HABITUALES
03-02-2000
00000089
03-02-2000
00000090
09-02-2000
00000116
16-02-2000
00000124
Total Concepto de Caja
1
1
1
1
000001
1-2-2-01
TRASPASO DE FONDOS
1-2-2-01
TRASPASO DE FONDOS
1-2-2-01
TRASPASO DE FONDOS
1-2-2-01
TRASPASO DE FONDOS
VENTAS HABITUALES
Concepto de Caja:
000003
VALORES MOVILIARIOS
26-01-2000
00000052
27-01-2000
00000054
28-01-2000
00000058
28-01-2000
00000060
31-01-2000
00000078
02-02-2000
00000084
07-02-2000
00000103
22-02-2000
00000133
2
2
2
2
2
2
2
2
000003
1-6-1-02
ACCIONES ENDESA
1-6-1-02
ACCIONES ENDESA
1-6-1-02
ACCIONES ENDESA
1-6-1-02
ACCIONES ENDESA
1-6-1-02
ACCIONES ENDESA
1-6-1-02
ACCIONES ENDESA
1-6-1-02
ACCIONES ENDESA
1-6-1-02
ACCIONES ENDESA
VALORES MOVILIARIOS
Concepto de Caja:
000007
REMUNERACIONES
28-01-2000
00000057
28-01-2000
00000057
28-01-2000
00000057
28-01-2000
00000064
28-01-2000
00000064
28-01-2000
00000065
28-01-2000
00000065
28-01-2000
00000065
28-01-2000
00000065
28-01-2000
00000065
28-01-2001
00000065
28-01-2000
00000066
28-01-2000
00000066
28-01-2001
00000066
28-01-2002
00000066
28-01-2003
00000066
28-01-2004
00000066
28-01-2005
00000066
3
14
2
24
25
2
7
6
5
4
3
18
16
22
17
19
21
20
000007
Concepto de Caja:
04-01-2000
00000009
000014
2
000014
Total General:
Debe
Haber
7,250,887.00
650,000.00
2,500,000.00
9,000,000.00
19,400,887.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
423,723.00
381,356.00
406,780.00
0.00
0.00
228,900.00
225,750.00
0.00
1,666,509.00
0.00
0.00
0.00
271,127.00
261,250.00
0.00
0.00
520,000.00
1,052,377.00
1-2-2-02
TRASPASO A CAJA
1-2-2-02
TRASPASO A CAJA
1-2-2-01
TRASPASO A CAJA
1-2-2-02
Pago Cheque Lquido a Pago
1-2-2-02
1-2-2-02
1-2-2-02
1-2-2-02
1-2-2-02
1-2-2-02
1-2-2-02
1-2-2-01
1-2-2-01
1-2-2-01
1-2-2-01
1-2-2-01
1-2-2-01
1-2-2-01
REMUNERACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500,000.00
400,000.00
1,500.000.00
394,910.00
459,460.00
773,403.00
393,695.00
355,910.00
327,677.00
620,384.00
285,074.00
1,856,966.00
206,040.00
506,018.00
565,513.00
475,910.00
267,956.00
702,517.00
11,591,433.00
OTROS EGRESOS
1-2-2-01
CH/771 FC/3456
OTROS EGRESOS
0.00
0.00
46,630.00
46,630.00
21,067,396.00
12,690,440.00
07/11/2000
1
INFORMES
8-71
8.11 Foliacin Unica Nacional de Informes

Objetivo
Emitir hojas foliadas, de tal forma que puedan ser timbradas por el S.I.I.
La Foliacin nica Nacional (FUN), permite realizar la impresin de hojas con los antecedentes de la empresa y el nmero de
folio y, si se desea se puede incluir el representante Legal. Dado que es una Foliacin nica, no se imprimen los ttulos de los
informes.
En algunos de los informes (Libros, por ejemplo) que emite este sistema, se presenta el parmetro Papel Prefoliado, el cual debe
ser seleccionado cuando se usa papel con folios preimpresos.
Operacin
Al ingresar a este proceso, se presenta una pantalla donde se debe indicar el rango Desde/Hasta, de folios a imprimir, si se
incluye o no el Representante Legal, y el tipo de papel a considerar en la impresin, pudiendo ser elegido mediante la seleccin del
botn de opciones ubicado a la izquierda de cada opcin. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Indicada la informacin, se lleva a cabo la impresin directamente en la impresora.

En la pgina siguiente se presenta un ejemplo de este informe:
Foliacin en papel Carro Angosto que incluye incluye Representante Legal.

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Folio: 00000001
Repres. Legal : Ernesto A. Len Labra
R.U.T.
: 10.101.101-8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Folio: 00000002
Repres. Legal : Ernesto A. Len Labra
R.U.T.
: 10.101.101-8
:
:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8-72
8.12 Informes Paramtricos

Objetivo
Permite confeccionar informes de acuerdo a un plan de cuentas paralelo, asociados a los saldos del plan de cuentas contables.
El formato de este informe es diseado completamente por el usuario y se basa en dos grandes divisiones que son Balance
General y Estado de Resultado, bajo las cuales se podrn incluir lneas de jerarquizacin de Grupos, Subgrupos y Cuentas,
de tal forma de obtener totales a distintos niveles.
Operatoria
Al ingresar se presenta una pantalla con un formato predefinido, el cual viene incorporado en el sistema y est disponible para ser
usado por el usuario cuando lo estime conveniente (Figura N 1).
Figura N 1
Para trabajar con l, slo basta con seleccionarlo y luego elegir el botn OK, tras lo cual se presenta la pantalla con el formato,
teniendo la posibilidad de mantener o modificar la estructura propuesta.
La forma de operar en esta pantalla se describe en forma detallada en el punto siguiente: "Creando un nuevo formato".
Si todo est conforme, habr que seleccionar el botn OK, con lo cual se presenta la pantalla donde se condiciona el informe,
debiendo indicar el mes y ao al cual ser solicitado, la moneda en que ser valorizado y el rea de negocios a considerar.
Indicados estos antecedentes, seleccionar OK, tras lo cual se activa el botn Imprimir en la 2 Barra de Herramientas, donde podr
optar por emitirlo en la impresora, a disco o en el monitor. Ver ejemplo de este informe al final del punto "Creando un nuevo
formato".
En caso de no desear trabajar con el formato ofrecido por el sistema, podr hacer uso de los botones Agregar, Modificar y/o
Eliminar formatos, que se presentan en la 2 Barra de Herramientas.
Crear un nuevo formato

Para crear un formato de Balance y Estado de Resultado se siguen los pasos que se explican a continuacin:
1.-
Seleccionar el botn Agrega desde la Barra de Herramientas, luego ingresar el nombre del nuevo formato y el Plan de
Cuentas sobre el cual se va a basar, el cual puede ser obtenido desde la lista que se despliega al pulsar el botn de listas
desplegables (ver Figura N 2). Si todo est conforme, elegir el botn OK, con lo cual el nombre del nuevo formato aparece
en la lista de la pantalla.
INFORMES
8-73
Figura N 2
2.-
Para ingresar la estructura del formato, se marca el nombre recin creado y se selecciona el botn OK, tras lo cual se
despliega la pantalla con dos lneas de ttulos que dividen el informe en dos partes, que son: Balance General y Estado de
Resultado. Ver Figura N 3.
Figura N 3
A continuacin, se deben ir creando las lneas que formarn la estructura del informe, dentro de cada uno de estos ttulos.
Para cada lnea que se ingresa en cualquiera de las dos divisiones, se deben definir ciertas propiedades, las cuales se
explican en el punto 4.
3.-
Las lneas que forman la estructura del informe pueden tener hasta 4 niveles que van en jerarqua, desde el Ttulo, pasando
por el Grupo, el Subgrupo, hasta el nivel de detalle de la Cuenta.
La jerarqua no es obligatoria, ya que perfectamente se pueden incluir lneas de Cuentas bajo un Ttulo.
La jerarqua permite obtener subtotales intermedios.
8-74
Para comenzar con la definicin de las lneas que formarn la estructura del Balance General, se ubica el indicador del
mouse sobre el Ttulo Balance General o bien sobre el Estado de Resultado y se selecciona el botn Agrega, ante lo cual se
presentan las 4 jerarquas posibles, debiendo elegir la que corresponda.
En el caso de ser Ttulo, Grupo o Subgrupo, aparece un recuadro donde se debe indicar el nombre de la lnea (Activo,
Activo Circulante, Pasivo, Costos de Explotacin, etc.)
Si es una cuenta, se activa el botn de bsqueda, que al ser seleccionado despliega el Plan de Cuentas, debiendo elegir la
deseada.
A continuacin seleccionar el botn OK, para ingresarle las propiedades.
4.-
Para ingresarlas propiedades, tendr que seleccionar la lnea, hacer clic con el botn derecho y de las opciones presentadas
elegir Propiedades.
A continuacin se presenta una ventana (ver Figura N 4), donde aparecern una serie de opciones, las que se activarn
segn el nivel de lnea en que se encuentre
Figura N 4
Saldos en 3 columnas: Se activa slo para las lneas a nivel de ttulo.

Slo detalle sin Totales de cuentas: Se selecciona en caso que el grupo o subgrupo tenga clasificacin a nivel de cuentas y
no se desea que stas aparezcan en el Balance, pero si los totales.
Columna 2: Se selecciona en caso que se desee que el grupo en definicin con todos sus subgrupos y cuentas aparezcan en
una segunda columna. Por ejemplo: Los Activos en la primera columna (la asume automticamente si no se elige 2
columna) y los Pasivos en la segunda columna.
Nueva pgina: Se ingresa cuando se desea que el ttulo y toda su clasificacin se impriman en una nueva pgina.
Nmeros negativos entre parntesis: Se selecciona para indicar que todos los valores negativos que aparezcan a partir del
grupo en definicin debern ir entre parntesis ().
Cambia signo: se selecciona cuando se desea que las cuentas con saldo al Debe, que son positivas, aparezcan con signo
negativo (-), o que las cuentas del Haber, que son negativas, aparezcan positivas.
Ejemplo 1: Como en la divisin Balance Clasificado, los pasivos tienen saldo al Haber, son negativos (-), pero si se desea
que para efectos de impresin aparezcan positivos, se deber activar para estas cuentas, el Cambio de Signo.
Ejemplo 2: En el Estado de Resultado, las Ganancias tienen saldo al Haber (son negativas), por lo tanto es necesario activar
el cambio de signo para que se muestren positivas y las Prdidas como tienen saldo al Debe (son positivas) es necesario
activar el cambio de signo para que se muestren negativas.
Durante el ingreso de lneas del formato, permanece activa la 2 Barra de Herramientas, de tal forma que las opciones Agregar,
Modificar y Eliminar lneas, estn siempre activas.
- Para Agregar lneas, se bebe seleccionar la lnea ubicada en la posicin anterior a la que se Agrega y a continuacin
seleccionar el botn Agregar.
- Para Eliminar lneas, se debe partir desde la cuenta hacia arriba manteniendo la jerarqua inversa, es decir, Cuenta,
Subgrupo, Grupo y Ttulo.
INFORMES
5.-
8-75
Finalizado el formato, se presenta una pantalla donde se debe ingresar el mes y ao de emisin del informe, la moneda en
que ser valorizado y el rea de negocios a considerar.
Luego se selecciona el botn OK, tras lo cual se activa el botn Imprimir en la 2 Barra de Herramientas (Ver Apndice B),
donde se podr optar por emitir el informe a disco, a la impresora o visualizarlo en la pantalla.
El formato creado quedar registrado en el sistema y al ingresar nuevamente, aparecer en la lista de formatos existentes (Figura
N 1), desde donde podr optar por Agregar, Modificar y/o Eliminar formatos.
EJEMPLO INFORME BALANCONCE CONSOLIDADO Y ESTADO DE RESULTADO

DEMOSTRACION
7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha : Marzo/2000
Pgina:
1
Balance General S.V.S.

Mes/Ao : Marzo/2000
Activos
Activo Circulante
FONDO FIJO
ABN TANNER BANK
CITY BANK
BANCO DO BRASIL
BANCO CHILE
BANCO DE SANTIAGO
CHEQUES EN COBRANZA
ACCIONES CHILECTRA
Total Activo Circulante
Activo Fijo
MUEBLES Y UTILES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Total Activo Fijo
Total Activos
Pasivos
Pasivo Circulante
Total Pasivo Circulante
Pasivo Largo Plazo
Total Pasivo Largo Plazo
Patrimonio
CAPITAL EMPRESA $
Total Patrimonio
Total Pasivos
183,611.00
20,140,768.00
324,850.00
1,093,270.00
9,206,042.00
560,182.00
-4,602,212.00
300,002.00
4,128,635.00
1,312,527.00
3,847,307.00
---------------------36,494,982.00
4,306,709.00
20,078,572.00
--------------------24,385,281.00
==================
60,880,263.00
-2,362,711.00
---------------------2,362,711.00
-10,000,000.00
---------------------10,000,000.00
-40,000,000.00
-2,310,000.00
---------------------42,310,000.00
==================
-54,647,287.00
8-76

DEMOSTRACION
7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Estado de Resultados
Mes/Ao : Marzo/1998
Ingresos de Explotacin
Total Ingresos de Explotacin
Costos de Explotacin
REMUNERACIONES
HONORARIOS
COSTO DE VENTAS
Total Costos de Explotacin
Gastos de Administracin y Ventas
ARRIENDOS
ARTICULOS DE ASEO
GASTOS LUZ
TELEFONOS
Total Gastos de Administracin y Ventas
Ingresos no Operacionales
INTERESES GANADOS
Total Ingresos no Operacionales
Gastos no Operacionales
PUBLICIDAD
INTERESES PAGADOS
-16,127,769.00
==================
16,127,769.00
-4,292,992.00
-666,110.00
-2,085,000.00
==================
-7,044,102.00
-1,500,000.00
-90,000.00
-80,689.00
-131,170.00
-399,802.00
==================
-2,201,661.00
0.00
==================
0.00
Total Gastos no Operacionales
-2,185,000.00
-10,553.00
==================
-2,195,553.00
Costos de Explotacin
==================
-11,441,316.00
APENDICE A
A-1
Apndice A. Operacin Bsica

Este Apndice est destinado a describir la forma en que se manipulan los distintos smbolos (o botones) que aparecen en las
pantallas de los sistemas WinnerGroup, el cmo operar frente a los mens de opciones que en ellos se presentan y la descripcin
de los parmetros que aparecen en la Lnea de Estado de un sistema.
El modo de operar con los smbolos y mens en cualquiera de los sistemas WinnerGroup es similar, pero los resultados obtenidos
obviamente sern acordes al sistema que est en uso, por esta razn hemos utilizado variados ejemplos de los distintos sistemas que
conforman esta lnea.
A.1 Botones
Los botones son smbolos que aparecen en la pantalla y que al ser seleccionados permiten llevar a cabo distintas operaciones. Por
ejemplo: bsquedas de registros, desplazamiento de pantallas, despliegue de listas de datos, seleccin de parmetros, etc.
Dentro de ellos tenemos:
Caja de chequeo
Permite activar o desactivar opciones que funcionan en forma independiente o conjunta.

Cuando la Caja de Chequeo est desactivada, se presenta en blanco, mientras que cuando est activa
aparece con un "" o con una "X", tal como se muestra en estas figuras.
Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace click
sobre el botn izquierdo del mismo.
Un ejemplo de este botn puede ser apreciado en Clientes y Cobranzas, bajo el proceso "Ficha
Cliente", donde la seleccin de esta caja permitir clasificar a un auxiliar como: Cliente, Empleado,
Proveedor, Socio, etc., tal como se muestra en la siguiente figura:
Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso de "Mantencin de Productos" de Inventario y

Facturacin, donde un tem podr ser clasificado con distintos atributos, tal como se muestra en la
siguiente figura:
A-2
Botn de Opciones
Permite activar o desactivar opciones excluyentes, es decir que de una serie de alternativas se debe elegir
slo una de ellas.
Esta opcin se encuentra desactivada cuando aparece el circulo vaco, mientras que se activa cuando
tiene un circulo negro dentro, tal como se muestra en esta figura.
Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace clic
sobre el botn izquierdo del mismo.
Por ejemplo, en el proceso de "Consulta de Notas de Venta", que se presenta en Cotizaciones y Notas
de Venta, para condicionar la consulta respecto a la Moneda en que se mostrarn los datos y la
Equivalencia que ser aplicada, tendr que elegir la opcin deseada a travs de este botn. Tal como
muestra la siguiente figura:
Otro ejemplo lo podemos apreciar en el "Balance Tributario", que se obtiene en Contabilidad y

Presupuestos, donde este botn se utiliza para indicar varios parmetros, como son: tipo de Plan de
Cuentas, cantidad de Areas de Negocios y de Cuentas a considerar, pudiendo ser todas (Global) o un
Rango de ellas.
APENDICE A
A-3
Flechas Incremento/Decremento
Permiten incrementar o disminuir cantidades, as como tambin modificar fechas. Para aumentar, se
hace click con el mouse sobre la flecha que indica hacia arriba; para disminuir, la flecha hacia abajo.
Por ejemplo, en el proceso "Consulta de Flujo de Vencimiento" de Proveedores y Tesorera, podr
indicar el nmero de perodos a considerar, haciendo uso de este botn.
Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso "Informe de Ventas por Vendedor / Cliente", de
Clientes y Cobranzas, donde tambin se utilizan estas flechas para indicar el Nmero de perodos a
considerar en el informe.
Botn de Listas Desplegables
A travs de este botn se despliegan listas o tablas de datos relacionadas con el proceso en ejecucin,
para que desde all el usuario pueda seleccionar datos especficos.
Normalmente este botn aparece al lado derecho de una opcin o campo.
Por ejemplo, en el proceso "Notas de Venta" de Cotizaciones y Notas de Venta, para ingresar el estado
de una de ellas, podr hacer uso de este botn, ya que al hacer clic sobre l, se desplegar la lista de
todos los estados, pudiendo seleccionar el deseado a travs del mouse.
A-4
Otro ejemplo lo podemos apreciar en el proceso "Ingreso de Valores por Ficha", de Recursos
Humanos, donde el mes a procesar podr ser obtenido desde la lista que se despliega al pulsar este
botn.
Barras de desplazamiento
Permiten, a travs de las flechas que aparecen en sus extremos, desplazar ventanas o pantallas que no se
visualizan en forma completa, ya sea vertical u horizontalmente.
Un ejemplo de esto, se aprecia en la consulta de "Estadsticas de Ventas por Cliente" de Inventario y
Facturacin, donde los antecedentes por Cliente podrn ser desplegados a travs de la barra de
desplazamiento vertical que aparece a la derecha de esta ventana, tal como muestra la siguiente figura:
Otro ejemplo, puede ser observado en el listado de Comprobantes, que puede ser visualizado a travs
del proceso "Ingreso de Comprobantes" de Contabilidad y Presupuestos.
APENDICE A
A-5
Botn de Registro Seleccionado

Este botn se presenta a la izquierda de un registro que se encuentra seleccionado, dentro de una lista de
datos.
Para seleccionar un registro, se hace click sobre l y este botn se desplaza automticamente al registro
elegido.
En caso de requerir un rango de registros, ya sean continuos o alternados, este botn aparecer slo en el
primero de ellos.
Es importante tener en cuenta que la seleccin de varios registros continuos se efecta manteniendo
pulsada la tecla Shift (
), mientras se hace click sobre el primer y ltimo registro del rango a
considerar. Para el caso de la seleccin de registros alternados, se mantiene presionada la tecla Ctrl
(
), mientras se hace click sobre cada uno de los registros a considerar.
Por ejemplo, en el proceso "Ficha", del sistema Proveedores y Tesorera, podr seleccionar cualquier
Auxiliar y este botn aparecer automticamente a su izquierda, tal como se muestra en la siguiente
figura:
Otro ejemplo se da en proceso de "Consulta de valores por Variable", de Recursos Humanos, donde
podrn ser seleccionadas una o mas variables, ya sean continuas o alternadas:
A-6
Botones de Bsqueda
Permite buscar un registro dentro de una lista de antecedentes desplegados en pantalla. Para ello se
ingresa el Cdigo o Descripcin del registro a buscar y luego se pulsa este botn.
Una vez encontrado el registro correspondiente, aparecer el botn de Registro Seleccionado a su
izquierda.
Para abandonar la bsqueda, se utiliza el botn Salir.
Estos botones dan acceso a una ventana de bsqueda. Al seleccionarlo cuando se encuentra activo, en
cualquier proceso de un sistema WinnerGroup, se presenta una ventana con los registros respectivos al
proceso en cuestin, ordenados por Cdigo de menor a mayor, tal como puede observar en la siguiente
figura:
En esta venta se presentan y activan los siguientes botones:
Permite realizar una bsqueda dentro de la lista, sin salir de ella. Se activa solamente al ingresar un
Cdigo o Descripcin en los campos que aparecen bajo "Bsqueda por".
Opera de la misma forma que el botn BUSCAR, descrito anteriormente.
APENDICE A
A-7
Una vez elegido un registro a travs del botn de Registro Seleccionado, se elige este botn para dar por
seleccionada la informacin y regresar a la pantalla anterior.
Permite buscar registros, ordenando el archivo en base a otros criterios. El procedimiento implica sealar
si se desea realizar ordenamiento por Cdigo o por Descripcin y luego, indicar si el ordenamiento
anterior debe ser en forma Ascendente o Descendente.
Finalmente seleccionar el botn Aplicar, con lo cual se efectuar el ordenamiento deseado, pudiendo
realizar la Seleccin del Registro requerido.
Botones no implementados por el momento.
Regresa a la pantalla anterior.
Botn Salir
Permite salir del proceso y volver a pantalla anterior, as como salir del sistema, si se elige desde la 2
Barra de Herramientas.
A.2 Mens
Los mens son opciones que el usuario puede accesar para llevar a cabo distintos procesos en un sistema WinnerGroup,
La seleccin de una opcin podr ser realizada directamente con el mouse, o bien a travs de la tecla Alt. En este ltimo caso se
pulsa la tecla Alt y la letra que aparece subrayada en la opcin a seleccionar.
Los mens de presentan de dos formas en pantalla: Lnea de Men y Men de Barra.
Lnea de Men
Una Lnea de Men es aquella que se presenta bajo el Ttulo del sistema, en forma horizontal. Esta Lnea de Men est siempre
presente en los distintos procesos que estn en ejecucin, lo que permite al usuario tener acceso a ellos en cualquier momento.
A continuacin se presentan algunos de los mens de los sistemas WinnerGroup:
A-8
Clientes y Cobranzas
Proveedores y Tesorera
Recursos Humanos
Cotizaciones y Notas de Venta
Puntos de Venta Sucursales
Ordenes de Compras
Men de Barra
Un men de barra es aquel que se despliega en forma vertical (hacia abajo), ya sea a partir de una opcin de la Lnea de Men o
como una subopcin de una opcin del men de barras, tal como se muestra en esta figura.
APENDICE A
A-9
A.3 Barra de Estado

Esta Barra de Estado se presenta en la parte inferior de todos los sistemas de la lnea WinnerGroup y permite mantenerse
informado acerca de la empresa sobre la cual est trabajando, el directorio en el cual se encuentra y el nombre del usuario que est
activo.
APENDICE B
B-1
Apndice B. Barras de Herramientas

Este Apndice est destinado a describir lo que son las Barras de Herramientas y su aplicacin.
Para comenzar, diremos que las Barras de Herramientas aparecen en todos los sistemas de la lnea WinnerGroup y corresponden a
un grupo de botones que se clasifican segn las operaciones que llevan a cabo. La mayora de estas herramientas representan
procesos del sistema que pueden ser accesados a travs de opciones de men, pero que mediante estas herramientas se efectan de
una manera ms directa.
Existen tres Barras de Herramientas que son comunes a todos los sistemas de la lnea WinnerGroup y, una cuarta que es propia de
cada uno de ellos.
Las herramientas que son comunes, pueden ser utilizadas por ejemplo, para consultar informacin acerca del sistema que est
siendo utilizado, realizar operaciones con los registros de datos y para crear o abrir una empresa; mientras que las que son propias
de cada sistema le servirn por ejemplo, para: Consultar el stock de un determinado producto en Inventario y Facturacin,
Consultar una Nota de Venta en Cotizaciones y Notas de Venta, Emitir un Balance Tributario en Contabilidad y Presupuestos,
Emitir Boletas en Puntos de Venta Sucursales, etc.
Los botones de cualquier Barra de Herramientas de un software WinnerGroup estarn activos cuando sean desplegados a todo
color; mientras que estarn desactivados cuando se presenten en color gris.
Dado lo prctico que resulta su utilizacin, a continuacin describimos una a una estas Barras y los botones que forman parte de
ellas:
B.1 1 Barra de Herramientas
Esta Barra aparece en la parte superior de la pantalla, cargada un tanto a su derecha.

Los botones que en ella aparecen permiten realizar aplicaciones variadas, las cuales son descritas a continuacin:
Llave:
Se activa solamente cuando se ha seleccionado una empresa.

Esta herramienta puede ser utilizada de dos formas, una directamente haciendo clic sobre la parte donde aparece
la llave y otra sobre la flecha que indica hacia abajo. Bajo estos dos casos podr:
1.
2.
Realizar la Definicin de Usuarios.

Presentar las opciones que permiten administrar la Seguridad de acceso al sistema.
Cualquiera sea el caso, las operaciones a realizar corresponden a aquellas que se describen en detalle en el
proceso de Seguridad, por lo tanto para conocer su aplicacin le solicitamos referirse al captulo "3.
Administracin de Seguridad".
B-2
Calculadora:
Activa la calculadora de Windows, de tal forma que puedan llevarse a cabo operaciones matemticas. Para salir
pulsar Alt F4.
Informacin del Sistema:
Presenta una ventana con antecedentes que hacen referencia al sistema que est en uso y al ambiente de trabajo
del computador (modelo de CPU, modo de operacin, memoria disponible, etc.). Adems, a travs del botn
"Info. Sistema", podr obtener informacin acerca de los archivos que lo conforman y que le ser requerida en
caso de solicitar soporte acerca de su sistema.
Para salir se usa el botn OK.
Ayuda:
Despliega la ayuda en lnea. Se podr seleccionar este botn cada vez que se desee obtener informacin
inmediata acerca de un proceso, sin tener que recurrir al manual que est impreso en papel.
Conexin WEB:
Permite al usuario conectarse directamente con la pgina WEB de Softland, siempre y cuando disponga del
acceso a Internet.
Se presenta al costado derecho de la pantalla y se activa cada vez que el proceso que est en ejecucin, requiere del ingreso,
mantencin o impresin de datos.
La aplicacin de estos botones es la siguiente:
APENDICE B
B-3
Imprimir:
Esta herramienta permite emitir informacin, ya sea al disco, pantalla o impresora.

Al hacer clic sobre la imagen de la impresora que aparece dentro de este botn, el sistema asume una impresin
directa al papel; mientras que al elegir la flecha indica hacia abajo que aparece a la derecha de este mismo botn,
se podr optar por la emisin del informe a la Pantalla, el Disco o la Impresora.
Al elegir la opcin Imprimir a Pantalla, el informe se visualiza en el monitor, tal como se muestra en la (Figura
1).
Figura 1
Cualquier informe de la lnea WinnerGroup que sea emitido a travs de esta opcin, ser desplegado de esta
misma forma, incluyendo los botones que en ella aparezcan. En este caso se ha tomado como ejemplo el
"Informe de Notas de Venta Pendientes", que se obtiene a travs de Cotizaciones y Notas de Venta.
Los botones que aparecen en esta ventana son:
Se activan slo caso que el informe vaya mas all de una pgina. Estos botones permiten visualizar
en pantalla la primera (flecha izquierda) o ltima (flecha derecha) hoja del informe, segn la
direccin de aquel que se seleccione.
Avanzan (flecha derecha) o retroceden (flecha izquierda) pgina a pgina, a travs del informe.
Cierra el informe, regresando a la pantalla anterior.

Ampla o disminuye el tamao del informe que se est visualizando en pantalla. Tiene tres
tamaos: grande, mediano y pequeo.
B-4
Emite en papel el informe desplegado en pantalla. Al seleccionar este botn, se presenta una
ventana donde se debe indicar: el rango de impresin y el N de copias a emitir.
Permite exportar la informacin presentada en pantalla a un archivo de disco, en el formato
deseado. Al seleccionarlo se presenta una ventana donde habr que sealar el formato bajo el cual
ser almacenado (Word, HTML, Excel, Crystal Report, etc.) y luego elegir el botn OK, para que
el proceso sea realizado.
En caso de grabar archivos en formato Word, stos aparecen sin los ttulos, ya que quedan
definidos como encabezados.
Al elegir la opcin Imprimir a Impresora, se despliega la ventana donde se ingresan los parmetros de
impresin (Figura 2).
Figura 2
Los parmetros aqu sealados son los mismos que se indican al emitir cualquier informe en ambiente Windows:
Antecedentes de la impresora, Intervalo de impresin y N de copias.
Es importante tener en cuenta que para todos aquellos informes que son emitidos en papel carro ancho, se
deben modificar las propiedades del papel, utilizando el formato "PERSONAL", con tamao 850 de Ancho y
1300 de Largo (con la unidad 0,01 pulgadas), y con orientacin Horizontal.
Al seleccionar la opcin Imprimir a Disco, se presenta la pantalla de "Seleccin de Archivos a Exportar",
donde habr que indicar el nombre del archivo, el formato, el drive y directorio, donde deber quedar almacenado
(Ver Figura 3).
Figura 3
Indicada la informacin, el archivo queda almacenado, pudiendo recuperarlo desde otros sistemas.
APENDICE B
B-5
Correo Electrnico:
Esta herramienta permite la conexin con Microsoft Outlook
Excel:
Levanta Microsoft Excel, permitiendo visualizar dentro de una planilla el informe a emitir.
Agrega:
Esta herramienta permite agregar registros de datos, en todos aquellos procedimientos que mantienen
informacin. Por ejemplo: "Fichas" en Proveedores y Tesorera, "Ingreso de Comprobantes" en Contabilidad y
Presupuestos, "Facturacin en Lnea" en Inventario y Facturacin.
Cualquiera sea el proceso y el sistema bajo el cual se est ejecutando, se presentar una ventana con los campos
en blanco y a la espera del ingreso de la informacin que conformar el registro. Tal como se muestra en la
siguiente Figura:
Para finalizar el ingreso y si todo est conforme, se selecciona el botn OK, o el botn Grabar ( ), con lo cual
la informacin queda registrada en el sistema, mientras el cursor permanece a la espera de otro registro.
Para salir de este proceso tendr que seleccionar el botn destinado a esta labor, el cual podr ser: Salir,
Cancelar o Volver.
Modifica:
Esta herramienta permite modificar registros de datos.

Para llevar a cabo este proceso, se selecciona aqul registro que va ser modificado y luego se elige este botn. A
continuacin se presenta el registro con los campos de datos, para que se efecten los cambios requeridos.
Para finalizar la modificacin y si todo est conforme, se selecciona el botn OK, o el botn Grabar (
cual el cambio queda registrado en el sistema
), con lo
Para salir de este proceso tendr que seleccionar el botn destinado a esta labor, el cual podr ser: Salir,
Cancelar o Volver.
B-6
Elimina:
Esta herramienta permite eliminar un registro de datos.
Para ello se selecciona aqul que se va a eliminar y luego se elige este botn. A continuacin, y en algunos
casos, se presenta un recuadro precedido por la palabra Elimina y los recuadros con los antecedentes del
registro a eliminar, debiendo confirmar a travs del botn OK la eliminacin, o bien confirmar SI o NO (S/N) se
desea eliminar la informacin, lo cual depender del proceso y del sistema WinnerGroup que est en uso.
Guardar/Grabar:
Cuando este botn aparece activo, significa que permite almacenar la informacin ingresada en un registro, ya
sea nueva o modificada.
Salir:
Este botn permite salir de un proceso, as como tambin desde el sistema que est en ejecucin.

Se presenta al lado superior izquierdo de la pantalla. A travs de ella podr acceder a los siguientes botones:
Abrir Empresa:
Permite Abrir y Seleccionar una empresa o rea de trabajo determinada. Una empresa podr ser elegida
solamente si ha sido creada previamente en el sistema. Este botn cumple la misma funcin que la opcin
Seleccionar del men Empresa, descrito en el Captulo 2 de este manual. Ver la siguiente Figura:
APENDICE B
B-7
Nueva Empresa:
Permite la iniciacin o creacin de una empresa. A travs de este proceso se ingresan y graban todos los
antecedentes de la institucin (RUT, Razn Social, Direccin, etc.), y adems se crean los archivos internos
donde quedar almacenada informacin necesaria para llevar a cabo los procesos asociados al sistema
WinnerGroup en que se est trabajando.
Este botn cumple la misma funcin que la opcin Definicin Datos Empresa del men Bases, descrito en
el Captulo 4 de este manual. Ver la siguiente Figura:

La cuarta Barra de Herramientas aparece slo en algunos sistemas WinnerGroup, y es propia de cada uno de ellos, es decir que
dispone de botones orientados a procesos especficos por cada sistema, aunque en algunos casos hay botones que son comunes.
El objetivo de esta Barra es permitir un acceso rpido a determinados procesos, ya que basta con hacer un clic sobre el botn
deseado y el proceso es activado inmediatamente.
A continuacin presentamos las distintas Barras de Herramientas, de los sistemas WinnerGroup:
Auxiliares:
Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares, a travs de la cual podr agregar y mantener registros.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Ingreso de Auxiliares que aparece en el men Digitacin,
cuya aplicacin se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Captulo Ingreso
de Auxiliares.
B-8
Comprobantes:
Accesa directamente la ventana de Comprobantes Contables, permitiendo llevar a cabo el ingreso y mantencin
de los mismos.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Ingreso de Comprobantes que aparece en el men
Digitacin, cuya aplicacin se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el
Captulo Ingreso de Comprobantes.
Consulta de Resultados:
Accesa la ventana del Informe de Balance Clasificado y Estado de Resultado.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Clasificado y Estado de Resultado que aparece en el men
Informes, cuya aplicacin se describe detalladamente en el manual Contabilidad y Presupuestos en el Captulo
Clasificado y Estado de Resultado.
Equivalencias:
Accesa la ventana de Monedas, permitiendo el ingreso y mantencin de registros.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin Monedas y Equivalencias que aparece en el men Digitacin
Tablas, cuya aplicacin se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Captulo
Monedas y Equivalencias.
Balance Tributario:
Accesa la ventana del Balance Tributario, permitiendo la emisin del informe respectivo.
Esta opcin cumple la misma funcin de la opcin Balance Tributario que aparece en el men Informes, cuya
aplicacin se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Captulo Balance
Tributario.
Libro Mayor:
Accesa la ventana del Libro Mayor, permitiendo la emisin de dicho Libro.
Esta opcin cumple la misma funcin de la opcin Libro Mayor, Caja que aparece en el men Informes, cuya
aplicacin se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Captulo Libro
Mayor, Caja.
Libro Diario:
Accesa la ventana del Libro Diario, permitiendo la emisin de dicho Libro.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin Libro Diario que aparece en el men Informes, cuya
aplicacin se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Captulo Ingreso de
Comprobantes.
APENDICE B
B-9
Ficha del Producto

Accesa directamente la ventana Mantecin de Productos, pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantencin de los
mismos.
Este botn cumple la misma funcin que la opcin Producto que aparece en el men Bodega, la cual se describe
en el Captulo Producto del manual de Inventario y Facturacin.
Consulta de Stock:
Accesa directamente la ventana Consulta por Stock de producto.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin por Stock que aparece en el men Consultas, la cual se
describe en el Captulo por Stock del manual de Inventario y Facturacin.
Guas de Entrada:
Accesa la ventana de Gua de Entrada, pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantencin de las mismas.
Este botn cumple la misma funcin que la opcin Guas de Entrada que aparece en el men Bodega, la cual se
describe en el Captulo Guas de Entrada del manual de Inventario y Facturacin.
Guas de Salida:
Accesa la ventana Gua de Salida, pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantencin de las mismas.
Este botn cumple la misma funcin que la opcin Guas de Salida que aparece en el men Bodega, la cual
se describe en el Captulo Guas de Salida del manual de Inventario y Facturacin.
Factura en Lnea:
Accesa la ventana facturacin en lnea, pudiendo llevar a cabo la generacin directa de facturas.
Este botn cumple la misma funcin que la opcin Factura en Lnea que aparece en el men Ventas, la cual
se describe en el Captulo Facturas en Lnea del manual de Inventario y Facturacin.
Facturacin por Lotes:

Accesa la ventana Asistente de Facturacin, permitiendo facturar por Lotes todas aquellas Guas de Despacho
pendientes de ser facturadas.
Este botn cumple la misma funcin que la opcin Facturacin por Lotes que aparece en el men Ventas, la
cual se describe en el Captulo Facturacin por Lotes del manual de Inventario y Facturacin.
B-10
Mantencin de Auxiliares:
Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares, a travs de cual podr agregar y mantener registros.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Auxiliares que aparece en el men Tablas, descrita en el
Captulo Auxiliares del manual de Inventario y Facturacin.
Cotizaciones y Notas de Venta
Ficha del Producto:

Accesa directamente la ventana Mantencin de Productos, pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantencin de los
mismos.
Este botn cumple la misma funcin que la opcin Producto que aparece en el men Tabla, la cual se describe
en el Captulo Producto del manual de Cotizaciones y Notas de Venta.
Cotizaciones:
Despliega la ventana de ingreso y mantencin de Cotizaciones.
Este botn cumple la misma funcin que la opcin Cotizaciones que aparece en el men Cotizaciones, la cual
se describe en el Captulo que lleva este mismo nombre, en el manual de Cotizaciones y Notas de Venta.
Nota de Venta:
Despliega la ventana de ingreso y mantencin de Notas de Ventas. Cumple la misma funcin que la opcin Nota
de Venta que aparece en el men Notas de Ventas, la cual se describe en el Captulo que lleva este mismo
nombre, en el manual de Cotizaciones y Notas de Venta.
Consulta Stock:
Accesa directamente la ventana Consulta de Stock
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Stock que aparece en el men Consultas, la cual se describe
en el Captulo Stock del manual de Cotizaciones y Notas de Venta.
Formulario 2:
Botn no implementado en esta versin.
Formulario 3:
APENDICE B
B-11
Cartola de Clientes:
Despliega directamente la ventana de la Cartola de Auxiliares.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Cartola de Auxiliares que aparece en el Men de Consultas,
la cual se describe en el Captulo Cartola de Auxiliares del manual de Cotizaciones y Notas de Venta.
Clientes:
Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares, a travs de cual podr agregar y mantener registros.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Auxiliares que aparece en el men Tablas Clientes y otros,
descrita en el Captulo Clientes del manual de Cotizaciones y Notas de Venta.
Recursos Humanos
Personal:
Permite el acceso al proceso de Personal, con todas sus opciones.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Personal que aparece en el men Recursos Humanos,
descrita en el Captulo Personal del manual de Recursos Humanos.
Remuneraciones:
Permite el acceso al proceso de Remuneraciones, con todas sus opciones.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Remuneraciones que aparece en el men Recursos
Humanos, descrita en el Captulo Remuneraciones del manual de Recursos Humanos.
Cuentas Corrientes:
Permite el acceso al proceso de Cuentas Corrientes del Personal, con todas sus opciones.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Cuentas Corrientes que aparece en el men Recursos
Humanos, descrita en el Captulo Cuentas Corrientes del manual de Recursos Humanos.
Puntos de Venta Sucursales
B-12
Boleta:
Permite el acceso a la emisin y mantencin de Boletas.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Emisin Boletas que aparece en el men Ventas, descrita en el
Captulo Emisin Boletas del manual de Puntos de Ventas Sucursales.
Factura:
Permite el acceso a la emisin y mantencin de Facturas.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Emisin Facturas que aparece en el men Ventas, descrita en el
Captulo Emisin Facturas del manual de Puntos de Ventas Sucursales.
Vale de Venta:
Permite el acceso a la emisin y mantencin de Vales de Venta.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Emisin Vale de Venta que aparece en el men Ventas, descrita
en el Captulo Emisin Vales de Ventas del manual de Puntos de Ventas Sucursales.
Clientes:
Permite el acceso a la mantencin de Auxiliares.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Auxiliares que aparece en el men Bases Tablas, descrita en el
Captulo Auxiliares del manual de Puntos de Ventas Sucursales.
Apertura y Cierre de Caja:

Permite el acceso al proceso de Apertura y Cierre de Caja.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Apertura y Cierre de Caja que aparece en el men Cajas, descrita
en el Captulo Apertura y Cierre de Caja del manual de Puntos de Ventas Sucursales.
Administracin de Impresin:
Permite el acceso al proceso de Administracin de Impresin.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Administracin de Impresin que aparece en el men Procesos,
descrita en el Captulo Administracin de Impresin del manual de Puntos de Ventas Sucursales.
Ordenes de Compras
Ordenes de Compra:
Permite el acceso al proceso de Administracin y Mantencin de Ordenes de Compras.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Ordenes de Compras que aparece bajo el men que lleva este
mismo nombre y se describe en el Captulo Administracin de Impresin del manual de Ordenes de Compras.
APENDICE B
B-13
Proveedores:
Permite el acceso a la mantencin de Auxiliares.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Auxiliares que aparece en el men Tablas Auxiliares y Otros,
descrita en el Captulo Auxiliares del manual de Ordenes de Compras.
Productos:
Accesa directamente la ventana Mantencin de Productos, pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantencin de los
mismos.
Este botn cumple la misma funcin que la opcin Producto que aparece en el men Tabla, la cual se describe en el
Captulo Producto del manual de Ordenes de Compra.
Aprobacin/Desaprobacin Manual:
APENDICE C
C-1
Apndice C. Administrador Base de Datos SQL 7

Antes de crear la empresa en su sistema WinnerGroup, usted tendr que crear una base de datos SQL, conforme a los siguiente:
Los pasos 1, 2 y 3 deben realizarse en el servidor de datos en forma exclusiva.
1.-
Crear la base de datos en el servidor SQL con una capacidad de al menos 100 MB, 70 MB para los datos y 30 MB para el log
de transacciones.
2.-
Crear un login y un usuario Softland que accese la base de datos, con el cual se podr realizar toda la creacin de tablas,
triggers, ndices, etc.
Este usuario de base de datos debe tener todos los privilegios para crear tablas y modificar sus contenidos.
Para que el computador que tenga la aplicacin Windows pueda conectarse a la base de datos, debe seguir los pasos 3 y 4
respectivamente.
3.-
En el computador cliente, que contenga la aplicacin Windows, se debe ejecutar desde el panel de control, el Mantenedor de
ODBC driver y crear el DataSources (DNS) de sistema asociado a la base de datos creada.
4.-
El nombre del DataSource creado en el paso anterior debe ser el mismo de la base de datos. Debe sealarse obligatoriamente
el nombre de la base de datos que accesar ste DataSource.
Con esto se est en condiciones de poder conectar la aplicacin Windows con la base de datos a travs de OBDC Drivers.
Si usted no tiene conocimientos acerca de SQL, le recomendamos contactarse con nuestra Area de
Consultora y consultar por el curso de Administrador de los Sistemas WinnerGroup en SQL
Server.
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Ejecutivos Comerciales al: 2357138
APENDICE D. TABLAS
D-1
Apndice D. Tablas WinnerGroup

Objetivo
Describir claramente la forma en que operan las Tablas de datos manejadas por los sistemas de la lnea Softland WinnerGroup.
La Tablas de datos son aquellas que permiten ingreso y mantencin de antecedentes que se usan frecuentemente en los distintos
procesos de un sistema WinnerGroup. Por ejemplo: Centros de Costo, Monedas y equivalencias, Categoras de Auxiliares,
Unidades de Medida, Cargos, Pas, Ciudad, Comuna, etc.
Los datos ingresados a travs de estas Tablas, podrn ser accesados en cualquier momento en forma rpida y eficiente, desde
cualquier proceso que los requiera y cada vez que sea necesario, sin tener que memorizarlos o digitarlos nuevamente.
Varias de las Tablas de datos son compartidas por los sistemas Softland WinnerGroup, de ah que cualquier modificacin que sea
efectuada en alguna de ellas, se ver reflejada tambin en los otros sistemas que la comparten.
Para tener acceso a una Tabla, basta con seleccionar en el men correspondiente, segn el sistema WinnerGroup que est en uso,
la opcin TABLA y dentro de la lista presentada, la deseada.
D-2
Centros de Costo
Objetivo
Permitir el ingreso, mantencin e impresin de los Centros de Costo o Departamentos en que se divide internamente la
empresa.
Los Centros de Costo son utilizados, por ejemplo, para obtener la gestin de Resultados, imputando ingresos y egresos en
Contabilidad y Presupuestos, as como movimientos de consumo de Productos en Inventario y Facturacin.
Los Centros de Costo operan bajo una estructura de niveles, la cual debe haber sido definida previamente, dentro de la opcin
Bases Parmetros en Contabilidad y Presupuestos, Inventario y Facturacin o Recursos Humanos. De lo contrario esta
opcin aparecer desactivada en el men de Tablas.
Operatoria
Al seleccionar la tabla de Centros de Costo, podr ocurrir que sta se encuentre vaca debido a que no an no se ha registrado
informacin en ella, o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantencin: Agregar nuevos, Modificar, Eliminar y/o
Imprimir los existentes.
Sea cual sea el caso, se activar la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B), a travs de la cual podr llevar a cabo los
procedimientos mencionados, tal como se indica a continuacin:
Agregando Centros de Costo a la Tabla

Estando dentro de la opcin de Centros de Costo, habr que seleccionar el botn Agregar para iniciar el ingreso de los
antecedentes. Figura N 1
Figura N 1

Cdigo:
Corresponde al Cdigo con el cual se identificar el Centro de Costo.

Este campo acepta caracteres alfanumricos y su largo depender de lo indicado en la opcin Bases
Parmetros en Contabilidad y Presupuestos, Inventario y Facturacin o Recursos Humanos.
Descripcin:
Representa al nombre o descripcin del Centro de Costo propiamente tal. Su largo mximo es de 60 caracteres
alfanumricos.
Nivel:
Es proporcionado por el sistema, en segn lo establecido en la opcin Bases Parmetros.
Finalizado el ingreso, podr registrar la informacin a travs de la seleccin del botn Grabar, con lo cual el nuevo Centro de
Costo pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla. Ver Figura N 2.
APENDICE D. TABLAS
D-3
Figura N 2
Por el contrario, si requiere cancelar o anular el ingreso, tendr que optar por el botn Volver, el cual al ser elegido, sale de la
ventana Agregar y regresa a la lista de Centros de Costo, dejando todo tal como estaba.
En esta pantalla tambin se activa el botn de bsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Centro de Costo.
Para ello tendr que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Cdigo o Descripcin, el dato a encontrar y luego
seleccionar el botn Buscar (ver Apndice A.1 Botones).
Para elegir un Centro de Costo deber hacer clic sobre l, con lo cual aparecer a su izquierda el botn de registro
seleccionado4.
Modificando un Centro de Costo

Solo podr modificar la Descripcin de un Centro de Costo. Para ello haga clic sobre aquel que desea cambiar y luego seleccione
el botn Modificar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurra, se presentar la ventana con los datos para que efecte
la modificacin correspondiente.
Finalizado el cambio seleccione el botn Grabar, para que ste sea registrado por el sistema; de lo contrario, podr elegir el botn
Volver, para dejar todo como estaba antes de la modificacin.
Eliminando Centros de Costo

Estando en la pantalla con la lista de Centros de Costo, podr llevar a cabo la eliminacin de alguno de ellos, haciendo clic sobre el
deseado y luego seleccionando el botn Eliminar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la
eliminacin. De Aceptar, el Centro de Costo es eliminado, mientras que al Cancelar, es dejado tal como estaba.
Imprimiendo Centros de Costo

Estando en la pantalla con la lista de Centros de Costo, podr efectuar la Impresin de todos ellos, de uno en particular, de un
rango o un grupo alternado.
Para llevar a cabo este proceso, y segn la informacin a imprimir, existen las siguientes modalidades:
Al no haber elegido ningn registro y seleccionar este botn, el sistema asume la impresin de toda la base de datos
de Centros de Costo.
Al elegir uno especfico y luego este botn, en la impresin aparece slo el registro elegido.
Para considerar un rango de ellos, seleccione el primero y al momento de elegir el ltimo, presione la tecla Shift y
haga el clic, as todos los registros del rango aparecern como elegidos.
Para considerar registros alternados, tendr que seleccionarlos uno a uno, pulsando la tecla Ctrl, al momento de hacer
clic.
D-4
Una vez indicados los registros, seleccione el botn Imprimir y el dispositivo a considerar, para que se lleve a cabo la impresin
(Para mayor detalle acerca de la operacin en los dispositivos de impresin, ver Apndice B, 2 Barra de Herramientas.)
A continuacin presentamos un informe ejemplo, obtenido a travs de esta opcin:
Informe de Centros de Costo

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha: 05/09/2000
SANTIAGO
Pgina: 1
10.100.100-1
Centros de Costo
Cdigo
Descripcin
001
Administracin
002
Ventas
003
Desarrollo
004
Investigacin
005
Anlisis
006
Control de Calidad
007
Produccin
008
Marketing
009
Recursos Humanos
010
Publicidad
011
Mantencin
012
Gerencia
013
Cierre de Periodo
Para abandonar este proceso se utiliza el botn Salir.
APENDICE D. TABLAS
D-5
Areas de Negocios
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de las Areas de Negocios que maneja la empresa.
Los sistemas WinnerGroup de Softland, poseen la facultad de manejar tanto en forma separada como consolidada, la gestin de
cada una de las Areas de Negocio de una empresa, as como tambin le permite disponer del manejo Centros de Costo, cuya
finalidad se explica en este Apndice.
Se entiende por Area de Negocio, entidades que si bien cierto estn bajo el mismo RUT, se manejan separadas, ya sea por que
estn en diferente ubicacin fsica (Ej.: Sucursales) o porque se requiere controlar su gestin en forma totalmente aparte (Ej.:
Proyectos).
Esto significa que cada transaccin que se haga en un Area de Negocios se contabiliza independientemente, de echo los
comprobantes contables son separados por Area de Negocio.
Este proceso aparece activo en el men de Tablas, solamente cuando se ha indicado que se trabajar con Areas de Negocios, en el
proceso Bases Parmetros (ver captulo 4.1 Parmetros del manual de Contabilidad y Presupuestos).
Si la empresa maneja Areas de Negocio, los comprobantes contables se efectuarn por Area de Negocios.
Operatoria
El modo de operacin de este proceso, es exactamente igual al sealado en el Captulo Centros de Costo. Le solicitamos
referirse a l para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente:
-
Los nicos campos que se ingresan son el Cdigo y la Descripcin.

El Cdigo de las Areas de Negocio tiene un largo mximo de 3 caracteres y la Descripcin de 60. En ambos
casos los campos son alfanumricos.
A modo de ejemplo, presentamos a continuacin un informe de Grupos obtenido a travs de esta opcin:
Informe de Areas de Negocios

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha: 06/09/2000
Pgina: 1
Areas de Negocio
Cdigo
Descripcin
001
002
CASA MATRIZ
LOCAL COMERCIAL
Para abandonar del proceso se utiliza el botn Salir.
D-6
Detalle de Gastos
Objetivo
Permite el ingreso y mantencin de los Detalles de Gastos internos, que se desee controlar.
El concepto de Detalle de Gastos, permite llevar un control mas exhaustivo de una cuenta sin tener que incorporar mas niveles a
un plan de cuentas.
Los detalles de gastos sern asociados a las cuentas de resultado del plan de cuentas, que tengan definido este atributo, al momento
de ingresar movimientos en los comprobantes contables.
Este proceso aparece activo en el men de Tablas, solamente cuando se ha indicado que se trabajar con Detalle de Gastos, en el
proceso Bases Parmetros (ver captulo 4.1 Parmetros del manual de Contabilidad y Presupuestos).
La imputacin contable se hace a ltimo nivel de Detalle de Gasto, por lo tanto dependiendo de los niveles que su empresa
maneje, debe definir en esta opcin hasta el ltimo nivel.
Operatoria
referirse a l para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente:
-

El campo cdigo acepta caracteres alfanumricos y su largo depender de lo definido por el usuario en la carpeta
de Formato de Cdigos, que se encuentra en el proceso Parmetros (Captulo 4.1 del manual de Contabilidad y
Presupuestos).
A modo de ejemplo, presentamos a continuacin un informe de Detalle de Gastos obtenido a travs de esta opcin:
Informe de Detalle de Gastos

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha: 06/09/2000
Pgina: 1
Detalle de Gastos
Cdigo
Descripcin
10-000
10-001
10-002
10-003
20-000
20-001
20-002
20-003
CINTAS DE IMPRESORA
Cinta Impresora OK 521
Cinta Impresora Epson FX 890
Cinta Impresora IBM
PAPEL PARA IMPRESORA
Papel Cont. 11 x 8 1/2 pulg.
Papel Cont. 11 x 15 pulg
Papel C/calco. 11 x 8 1/2 pulg
APENDICE D. TABLAS
D-7
Instrumentos Financieros
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los Instrumentos Financieros (Acciones, Bonos, Depsitos a Plazo Fijo, Fondos Mutuos,
etc.) que sern manejados por la empresa.
Los instrumentos financieros se asocian a las cuentas del plan de cuentas que tengan definido este atributo, al momento de ingresar
movimientos en los comprobantes contables.
Este proceso aparece activo en el men de Tablas, solamente cuando se ha indicado que se trabajar con Instrumentos Financieros,
en el proceso Bases Parmetros (ver captulo 4.1 Parmetros de Contabilidad y Presupuestos).
Operatoria
Al seleccionar la tabla de Instrumentos Financieros, podr ocurrir que sta se encuentre vaca debido a que no an no se ha
registrado informacin en ella, o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantencin: Agregar nuevos, Modificar,
Eliminar y/o Imprimir los existentes.
Agregando Instrumentos Financieros a la Tabla

Al optar por Agregar un Instrumento Financiero, se presentar la ventana que solicita el ingreso del Cdigo y la Descripcin, cuyo
largo mximo deber ser de 3 y 60 caracteres alfanumricos, respectivamente.
Finalizado el ingreso, podr registrar la informacin a travs de la seleccin del botn Grabar, con lo cual el nuevo Instrumento
pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla. Ver Figura N 1.
Por el contrario, si requiere cancelar o anular el ingreso, tendr que optar por el botn Volver, el cual al ser elegido, sale de la
ventana Agregar y regresa a la lista de Instrumentos Financieros, dejando todo tal como estaba.
Figura N 1
En esta pantalla tambin se activa el botn de bsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Instrumentos
Financiero. Para ello tendr que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Cdigo o Descripcin, el dato a encontrar y
luego seleccionar el botn Buscar (ver Apndice A.1 Botones).
D-8
Para elegir un Instrumento Financiero deber hacer clic sobre l, con lo cual aparecer a su izquierda el botn de registro
seleccionado4.
Ingresando Valores a un Instrumento Financiero

Para llevar a cabo el ingreso de los valores de transaccin de cada uno de los Instrumentos Financieros, tendr que seleccionar el
Instrumento en cuestin haciendo clic sobre l y luego sobre el botn Valores. Cuando esto ocurre, se despliega una pantalla (ver
Figura N 2) donde deber indicar el ao, el mes y los valores de la transaccin para cada da. Estos ltimos se ingresan
seleccionando la celda valor en el da correspondiente e ingresando el monto.
Figura N 2
Para pasar de un da a otro se usa el mouse o bien las teclas de las flechas que indican hacia arriba y hacia abajo.
Esta informacin es utilizada por el Informe de Correccin Monetaria, por lo que se deber ingresar la valorizacin a la
fecha en que se efectuar ese proceso.
Para registrar los valores ingresados, se usa el botn Grabar, teniendo la opcin de continuar con el ingreso de los valores en otro
ao u otro mes.
Para abandonar esta ventana se usa el botn Salir, que regresa a la pantalla de la lista de Instrumentos Financieros.
Modificando un Instrumento Financiero (Datos y Valores)

Estando en la pantalla con la lista de Instrumentos, podr llevar a cabo la modificacin de la descripcin de uno de ellos o de los
valores de transaccin que tengan asociados.
Al requerir modificar la Descripcin tendr que hacer clic sobre el deseado y luego seleccionar el botn Modificar, desde la 2
Barra de Herramientas, tras lo cual podr efectuar el cambio.
Al finalizar tendr que seleccionar el botn Grabar, para que sta sea considerada; de lo contrario, podr hacer uso del botn
APENDICE D. TABLAS
D-9
Si se requiere hacer modificaciones en los valores de transaccin, tendr que elegir el Instrumento y luego el botn Valores, para
posteriormente llevar a cabo la modificacin, tal como se indic recientemente en el punto Ingresando Valores a un
Instrumento Financiero.
Eliminando Instrumentos Financieros

Estando en la pantalla con la lista de Instrumentos, podr llevar a cabo la eliminacin de alguno de ellos, haciendo clic sobre el
deseado y luego seleccionando el botn Eliminar, desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la
eliminacin. De Aceptar, el Instrumento es eliminado, de Cancelar, es dejado tal como estaba.
Imprimiendo Instrumentos Financieros

Estando en la pantalla con la lista de Instrumentos, podr efectuar la Impresin de todos ellos, de uno en particular, de un rango o
un grupo alternado.
de Instrumentos.
clic.
Informe de Instrumentos Financieros

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha: 06/09/2000
Pgina: 1
Instrumentos Financieros
Cdigo
Descripcin
001
002
003
004
ACCIONES CHILECTRA
ACCIONES ENDESA
FONDOS MUTUOS CITYCORP
BONOS
D-10
Monedas y Equivalencia
Objetivo
Permitir tanto el ingreso de las Monedas que sern manejadas por el sistema, as como sus Equivalencias diarias.
Las equivalencias diarias son sugeridas en diversas transacciones de los sistemas WinnerGroup, tales como: los documentos de
venta al momento de efectuar la conversin, en caso que los precios estn en una moneda distinta a la base, as como tambin al
ingresar movimientos en los comprobantes contables o al efectuar la correccin monetaria de las cuentas con atributo de
Correccin Monetaria por Moneda.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se presentar la pantalla con la lista de Monedas que se encuentran registradas en el sistema. Ver Figura
N 1
Figura N 1
El sistema trae definida por defecto como primera moneda, la Moneda Base, que corresponde a la moneda nacional y que en este
caso se identifica con el smbolo $.
Tanto el smbolo, como la descripcin y el nmero de decimales de esta moneda, pueden ser modificados.
La Moneda Base no podr ser eliminada.
Agregando Monedas a la Tabla

Una vez dentro de esta opcin, habr que seleccionar el botn Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes. Figura N 2
Figura N 2
APENDICE D. TABLAS
D-11

Cdigo:
Corresponde al Cdigo con el cual se identificar la Moneda.
Este campo acepta caracteres alfanumricos y su largo mximo es de 2 caracteres.
Descripcin:
Representa al nombre o descripcin de la Moneda propiamente tal. Su largo mximo es de 60 caracteres

alfanumricos.
Smbolo:
Aqu se indica el smbolo con el cual se acompaar e identificar la Moneda en definicin y con el cual
aparecern los montos en los informes, pantallas, etc.
Dec. Inf.:
Corresponde al nmero de decimales que llevar la moneda al momento de emitir informes (mximo 2).
Dec. Venta:
Corresponde al nmero de decimales con se manejarn los precios de venta unitarios de los productos o servicios
(mximo 5).
Finalizado el ingreso, podr registrar la informacin a travs de la seleccin del botn Grabar, con lo cual la nueva Moneda pasa a
formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en la lista presentada en pantalla. Ver Figura N 1.
Si por algn motivo se requiere cancelar o anular el ingreso, podr hacer uso del botn Volver, el cual al ser elegido, sale de la
ventana Agregar y regresa a la lista de Monedas.
En esta pantalla tambin se activa el botn de bsqueda de antecedentes, el cual permite buscar una determinada Moneda. Para ello
tendr que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Cdigo o Descripcin, el dato a encontrar y luego seleccionar el
botn Buscar (ver Apndice A.1 Botones).
Para elegir una Moneda deber hacer clic sobre l, debiendo aparecer a su izquierda el botn de registro seleccionado4.
Ingresando Equivalencias
As como el sistema maneja cdigos de las Monedas, tambin permite el ingreso de las equivalencias diarias respecto a la Moneda
Base o Nacional, lo cual se efecta mediante la seleccin del botn Equivalencias. Al elegirlo se despliega la ventana de la Figura
N 3.
Figura N 3
En ella se presenta tanto el Cdigo, como la Descripcin de la Moneda en cuestin y el sistema solicita el Ao y el Mes para el
cual se ingresarn los valores equivalentes. Para sealar estos antecedentes se elige el botn de listas desplegables que aparece al
lado derecho de estos campos, debiendo elegir desde all los correspondientes.
Las equivalencias se ingresan en el campo valor que aparece en blanco junto a cada uno de los das del mes, haciendo clic sobre el
correspondiente y digitando el valor.
Cuando las equivalencias han sido ingresadas, se elige el botn Grabar para que queden registradas en el sistema, tras lo cual se
podr optar por continuar ingresando equivalencias en otros perodos o por Salir.
D-12
Modificando una Moneda

Estando en la pantalla con la lista de Monedas, podr llevar a cabo la modificacin de alguna de ellas, haciendo clic sobre la
deseada y luego seleccionando el botn Modificar, desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, se presenta la ventana
con los datos, donde podr modificar todos los antecedentes desplegados, salvo el cdigo. Ver Figura N 4
Figura N 4
Tambin podr efectuar la modificacin de las Equivalencias, si luego de elegir la Moneda, seleccionar el botn Equivalencias.
Eliminando Monedas
Estando en la pantalla con la lista de Monedas, podr llevar a cabo la eliminacin de alguna de ellas, haciendo clic sobre la deseada
y luego seleccionando el botn Eliminar, desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la
eliminacin. Al Aceptar, la Moneda es eliminada; mientras que al Cancelar, es dejada tal como estaba.
No se podrn eliminar tipos de Monedas cuando existan cuentas con el atributo de moneda adicional, que utilicen dicha
moneda.
Imprimiendo Monedas
Estando en la pantalla con la lista de Monedas, podr efectuar la Impresin de todas ellas, de una en particular, de un rango o un
grupo alternado.
de Monedas.
Al elegir una especfica y luego este botn, en la impresin aparece slo el registro elegido.
Para considerar un rango de ellas, seleccione la primera y al momento de elegir la ltima, presione la tecla Shift y
clic.
A continuacin presentamos un informe ejemplo, obtenido a travs esta opcin:
APENDICE D. TABLAS
D-13
Informe de Monedas

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACIN
Fecha:10/01/2000
PROVIDENCIA
Pgina:
SANTIAGO
10.100.100-1
Monedas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cdigo
Descripcin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
02
03
04
Peso Chileno
Dolar
Unidad de Fomento
Unidad Tributaria Mensual
D-14
I.P.C. Mensual
Objetivo
Permite el ingreso y mantencin de los factores de I.P.C., que sern utilizados por el sistema en el clculo de Correccin
Monetaria, de todas las cuentas que tengan asignado como atributo Correccin Monetaria por IPC.
Estas tablas son manejadas anualmente, por lo tanto los factores del I.P.C., deben ser ingresados mes a mes, y sern los
equivalentes para corregir los saldos de cada mes a diciembre del ao en curso.
Operatoria
Al ingresar se presenta una ventana (ver Figura N 1) donde se debe elegir el ao, y luego en la tabla de factor del I.P.C. mensual,
se deber ir ingresando el valor correspondiente a la apertura y a cada mes.
Figura N 1
El proceso de Correccin Monetaria tomar directamente el factor aqu ingresado, para corregir los saldos de apertura y de cada
mes a diciembre del ao en curso.
Al finalizar el ingreso y si todo est conforme seleccionar el botn OK, y luego Cancela para salir.
Si al salir no se ha pulsado OK, el sistema confirma si se desean grabar los datos, o simplemente cancelar sin considerar la
informacin ingresada.
APENDICE D. TABLAS
D-15
Glosas Tipo
Objetivo
Generar y mantener una lista de Glosas Tipo que podrn ser utilizadas durante el ingreso de comprobantes, en las lneas de
movimientos, evitando de esta forma que el usuario tenga que digitarlas cada vez que las necesite.
Operatoria
Al ingresar por primera vez se presenta una lista en blanco, con el cursor en el recuadro Agregar, esperando el ingreso de la glosa,
cuyo largo mximo es de 155 caracteres.
Las glosas se digitan una a una, y en la medida que van siendo ingresadas, se van grabando a travs de la seleccin del botn OK,
o de la pulsacin de la tecla Enter, para que vayan quedando registradas y aparezcan en la lista de la pantalla.
Para salir del ingreso se selecciona el botn Cancelar. Cuando esto ocurre, se presenta la lista de las Glosas ingresadas, y se activa
la 2 Barra de herramientas (Ver Apndice B. Barras de Herramientas).
La pantalla que se presenta en este punto (ver Figura N 1) es la misma que aparece al ingresar a este proceso cuando existen
Glosas definidas con anterioridad y el procedimiento a seguir es exactamente igual.
Figura N 1
En caso que la lista de Glosas Tipo existentes sea muy extensa, podr llevar a cabo el procedimiento de bsqueda, ingresando la
descripcin en el cuadro grande, que aparece en blanco sobre la lista de Glosas, luego se pulsa Enter y aparece con una flecha al
lado izquierdo de la Glosa buscada.
Informe de Glosas Tipo

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha: 06/09/2000
Pgina: 1
Glosas Tipo
Glosas
Centralizacin de Compras
Centralizacin de Honorarios
Centralizacin de Sueldos
Centralizacin de Ventas
Pago de Facturas Clientes
Pago de Facturas Proveedores
Ventas del Das
Para salir del proceso se utiliza el botn Salir.
D-16
Categoras de Auxiliares
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los cdigos de las Categoras de Auxiliares, (ejemplo: Cumplidor, Moroso, etc.) que sern
asignados a los Auxiliares de tipo Cliente en sus respectivas fichas.
Operatoria
El modo de operacin de este proceso, es exactamente igual al sealado en el Captulo Centros de Costo. Le solicitamos referirse
a l para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente:
-

El Cdigo de las Categoras de Auxiliares tiene un largo mximo de 2 caracteres y la Descripcin de 60. En
ambos casos los campos son alfanumricos.
Informe de Categoras de Auxiliares

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha: 18/11/2000
SANTIAGO
Pgina: 1
10.100.100-1
CATEGORIAS DE AUXILIARES
Cdigo
Descripcin
001
002
003
004
Cumplidor
Moroso
Bloqueado
Inestable
APENDICE D. TABLAS
D-17
Tipo Documento
Objetivo
Permite el ingreso y mantencin de Tipos de Documentos (cheques, facturas, boletas, etc.) que controlar la empresa.
Todas las cuentas del plan de cuentas que tengan asignado este atributo de Manejo de Tipo de Documento, o el atributo de
Conciliacin bancaria, debern ser asociadas a un tipo de documento y su respectivo nmero, al momento de ingresar
movimientos en los comprobantes contables.
Operatoria
Al seleccionar la tabla de Tipos de Documento, podr ocurrir que sta se encuentre vaca debido a que no an no se ha registrado
informacin en ella, o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantencin: Agregar nuevos, Modificar, Eliminar y/o
Imprimir los existentes.
Agregando Tipos de Documentos a la Tabla

Una vez dentro de la opcin de Tipos de Documentos, habr que seleccionar el botn Agregar para iniciar el ingreso de los
antecedentes. Ver Figura N 1
Figura N 1
Estos antecedentes son:

Cdigo:
Corresponde al cdigo con el cual se identificar el Tipo del Documento.

Este campo acepta hasta 2 caracteres alfanumricos
Descripcin:
Representa al nombre o descripcin del Tipo de Documento.

Su largo mximo es de 60 caracteres.
Controla Ubicacin:
Permite indicar si el tipo de documento en definicin va a ser controlado segn donde se encuentre (ver
captulo Ubicaciones del Contabilidad y Presupuestos), es decir, si se llevar un registro del lugar en el
cual se encuentra un documento en un determinado momento. Por ejemplo: Letras en cobranza en Banco
XXX, Cheques en Cartera, Cheque protestado en Abogado, etc.
Para activar este atributo se selecciona el botn de chequeo que le precede.
Al momento de efectuar una transaccin en un comprobante contable, si el tipo de documento maneja
ubicacin, sta le ser solicitada.
Genera Letras:
Permite indicar si por el documento en definicin se podrn emitir letras en Cuentas Corrientes Clientes
(ver Captulo Letras en manual de dicho sistema).
D-18
Libro:
Permite indicar el libro en que aparecer el documento en definicin:

Libro de Compras, si el tipo de documento creado va a este libro, al ingresarlo en el Movimiento
contable exigir el desglose de su monto segn las columnas definidas para dicho Libro. (Ver
Captulo Libro de Compras, en manual Contabilidad y Presupuestos).
Por otro lado, si se utiliza el Ingreso de Documentos de Compra a travs del mdulo de Tesorera
(Ver Captulo Ingreso de Documentos de Compra, en manual Proveedores y Tesorera), es
necesario indicarlo, ya que la contabilizacin es automtica si el movimiento va al debe o al haber.
Libro de Honorarios, si el documento va a este libro, tendr que sealar si es con o sin retencin y si
el monto del Documento se suma o se resta a los totales del libro.
En caso de ser Con Retencin, habr que indicar adems el porcentaje (%).
Esta informacin ser utilizada en el proceso de emisin del Libro de Retenciones.
Libro de Ventas, si el documento va a este libro, luego de elegirlo tendr que sealar, si el ingreso de
estos documentos en el Comprobante Contable se realizar en forma individual o por rangos (para el
caso de las boletas) y, si el monto del documento se suma o se resta a los totales del libro.
Si el documento no va a Ninguno de estos tres libros, significa que los documentos pertenecientes al
tipo en definicin no aparecern en ningn libro.
Duplicacin en el Ingreso:
Permite indicar si se desea que el sistema verifique y avise la duplicidad en el ingreso de documentos.
Para ello tendr que elegir el botn de chequeo que aparece a la izquierda del campo Chequea la
duplicacin. Al seleccionarlo el sistema habilitar los botones de opciones, permitiendo chequear la
duplicidad en el tipo y nmero del documento y adems la fecha de vencimiento.
Por otro lado, se activa la opcin Permite Duplicacin, el cual tras ser seleccionado le permitir ingresar
tipos de documentos con el mismo nmero.
Cuando toda esta informacin haya sido ingresada, seleccione el botn Grabar, para que los datos sean registrados en la base de
datos del sistema.
Para dar por terminado el proceso, luego de Grabar seleccione el botn Salir. Tras ello se presenta la lista de Tipos de Documentos
ingresados hasta ese momento, tal como muestra la Figura N 2.
Figura N 2
Si por algn motivo se requiere cancelar o anular el ingreso, seleccione directamente el botn Salir, con lo cual saldr de la ventana
Agregar y regresar a la lista de Tipos de Documentos.
En esta pantalla tambin se activa el botn de bsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Tipo de
Documento. Para ello tendr que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Cdigo o Descripcin, el dato a encontrar y
luego seleccionar el botn Buscar (ver Apndice A.1 Botones).
Un registro se encontrar seleccionado, cuando aparezca a la izquierda del Cdigo, el signo 4.
APENDICE D. TABLAS
D-19
Modificando un Tipo de Documento

Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Documentos, podr llevar a cabo la modificacin de la descripcin de uno de ellos o
de los antecedentes que tenga asociados.
Para ello tendr que hacer clic sobre el Tipo de Documento requerido y luego seleccionar el botn Modificar, desde la 2 Barra de
Herramientas, tras lo cual podr efectuar el cambio.
Al finalizar deber seleccionar el botn Grabar, para que los cambios sean considerados; de lo contrario, podr hacer uso del botn
Eliminando Tipos de Documentos

Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Documentos, podr llevar a cabo la eliminacin de alguno de ellos, haciendo clic
sobre el deseado y luego seleccionando el botn Eliminar, desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema
confirma la eliminacin. De Aceptar, el Tipo de Documento es eliminado, de Cancelar, es dejado tal como estaba.
Imprimiendo Tipos de Documentos

Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Documentos, podr efectuar la Impresin de todos ellos, de uno en particular, de
un rango o un grupo alternado.
de Tipos de Documentos.
clic.
Informe de Documentos
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha: 08/09/2000
Pgina: 1
Tipos de Documentos
Cdigo
Descripcin
AN
BH
BN
BO
CH
CM
CR
DB
ANTICIPO CLIENTES
BOLETA DE HONORARIOS
BOLETA CLIENTES N/HABITUALES
BOLETA CLIETNES HABITUALES
CHEQUE
Documento para Correccin Monetaria
NOTA CRDITO COMPRAS
NOTA DBITO COMPRAS
D-20
Detalle de libros
Objetivo
Definir el formato de los Libros de Compra y Ventas que genera el sistema, segn los requerimientos de la empresa, en cuanto al
detalle o desglose de las columnas de valores.
Para todos aquellos Tipos de Documentos que estn asociados al Libro de Compras o Ventas, al momento de ingresarlos en
un comprobante, se solicitar indicar el detalle correspondiente segn las columnas aqu definidas.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura N 1) donde se debe indicar:
Figura N 1
Detalle de libro:
Corresponde al tipo de libro que se detallar en las lneas siguientes y que puede ser de Compras o Ventas:
Ttulo de Columna: Corresponde al nombre que llevar la columna que se incluye en el libro. Se pueden
definir hasta 9 columnas.
El sistema incorpora automticamente la ltima para el Total.
N columna:
Corresponde al nmero de la columna en que deber aparecer en el Libro, el ttulo

indicado anteriormente.
Operacin:
Se debe indicar si el monto de la columna en definicin (Neto, IVA, etc.) se suma al

total del documento, se resta o no lo afecta, es decir, en el valor total del documento la
columna en definicin, como desglose del libro, su valor se suma o resta al monto, o
simplemente no se considera, ya que slo es un valor referencial.
Cuando el cursor se encuentra en esta columna, se activa el botn de listas
desplegables, que al ser elegido presenta las operaciones que podrn ser asociadas al
detalle de cada columna.
Para grabar el detalle de cada columna seleccionar el botn OK, y para dejar el proceso el botn Salir.
APENDICE D. TABLAS
D-21
Conceptos de caja
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los diferentes Conceptos de Ingresos y Egresos (Ejemplo: ventas habituales, ventas de
acciones, honorarios, impuestos, etc.), que sern manejados por la empresa y que se utilizarn para efectuar y controlar
Presupuestos de Caja.
Este proceso aparece activo en el men de Tablas, solamente cuando se ha indicado que se trabajar con Presupuestos de Caja,
en el proceso Bases Parmetros (ver captulo 4.1 Parmetros del manual de Contabilidad y Presupuestos).
El Concepto de Caja ser solicitado, tanto al ingresar el Presupuesto de Caja, como cada vez que se efecte una imputacin
contable en una cuenta que tenga atributo de manejar Presupuesto de Caja.
Operatoria
dirigirse a l para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente:
-

El campo Cdigo acepta caracteres alfanumricos y su largo depender de lo indicado en la carpeta de Formato
Cdigos, que se encuentra en el proceso Parmetros (Captulo 4.1 del manual de Contabilidad y Presupuestos).
El campo Descripcin tiene un largo mximo de 60 caracteres alfanumricos.
El Nmero de Nivel, es entregado por el sistema en base al cdigo del Concepto de Caja sealado.
Informe de Conceptos de Caja

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha: 08/09/2000
Pgina: 1
Conceptos de Caja
Cdigo
Descripcin
000001
000002
000003
000004
000005
000006
VENTAS HABITUALES
VENTAS NO HABITUALES
VALORES MOBILIARIOS
INTERESES COBRADOS
ACTIVOS
DEPOSITOS A PLAZO
D-22
Ubicacin
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los cdigos de las Ubicaciones, en que podrn encontrarse en determinado momento, aquellos
documentos para los cuales se controla la ubicacin. Ejemplo: Banco XXX, en Cartera, en Abogado, Pedro Ramrez, etc.
Las ubicaciones que se ingresen en este proceso, sern asociadas a los documentos al momento de ingresar movimientos en los
comprobantes contables.
Operatoria
-

El Cdigo de las Ubicaciones tiene un largo mximo de 3 caracteres y la Descripcin de 60. En ambos casos los
campos son alfanumricos.
Informe de Ubicaciones
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha: 05/09/2000
SANTIAGO
Pgina: 1
10.100.100-1
Ubicaciones
Cdigo
Descripcin
001
002
003
OFICINA CASA MATRIZ

INTERALIA LEASING S.A.
BANCO CHILE GTIA. PRESTAMO
APENDICE D. TABLAS
D-23
Condicin de Venta
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los cdigos de las Condiciones de Venta, que sern asignados a los Auxiliares en sus
respectivas fichas.
Operatoria
-
Los campos que se ingresan son el Cdigo, Descripcin, N de Das de Vencimiento para la cancelacin y el N
de Vencimientos a asignar.
El Cdigo de la Condicin de Venta tiene un largo mximo de 3 caracteres y la Descripcin de 60. En ambos
casos los campos son alfanumricos.
Informe de Condicin de Venta

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha: 05/09/2000
SANTIAGO
Pgina: 1
10.100.100-1
Condicin de Venta
Cdigo
Descripcin
001
002
003
004
Contado
Cheque 30 Das
Cheque 30, 60 Das
Crdito
D-24
Zonas
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los cdigos de las Zonas, que sern asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas.
Operatoria
-

El Cdigo de las Zonas tiene un largo mximo de 2 caracteres y la Descripcin de 60. En ambos casos los
Informe de Zonas

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha: 05/09/2000
SANTIAGO
Pgina: 1
10.100.100-1
Zonas
Cdigo
Descripcin
01
02
03
ZONA NORTE
ZONA CENTRAL
ZONA SUR
APENDICE D. TABLAS
D-25
Canales
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los cdigos de Canales, (Ejemplo: Mayorista, Minorista, etc.) que sern asignados a los
Auxiliares en sus respectivas fichas.
Operatoria
-

El Cdigo de las canales tiene un largo mximo de 2 caracteres y la Descripcin de 60. En ambos casos los
Informe de Canales
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha: 05/09/2000
SANTIAGO
Pgina: 1
10.100.100-1
Canales
Cdigo
Descripcin
01
02
03
04
MAYORISTA
MINORISTA
DISTRIBUIDOR
INSTITUCIN
D-26
Giros
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los cdigos de Giros (Ejemplo: Comercial, Exportaciones, Construccin, etc.), que sern
asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas.
Operatoria
-

El Cdigo del Giro tiene un largo mximo de 3 caracteres y la Descripcin de 60. En ambos casos los campos
son alfanumricos.
Informe de Giros
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha: 05/09/2000
SANTIAGO
Pgina: 1
10.100.100-1
Giros
Cdigo
Descripcin
001
002
003
004
005
006
Industrial
Comercializadora
Computacin
Distribuidora
Panificadora
Restaurant
APENDICE D. TABLAS
D-27
Vendedores
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los cdigos de los Vendedores, que sern asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas,
as como registrarlos en las ventas para posteriores anlisis estadsticos de gestin.
Operatoria
-
Los nicos campos que se ingresan son el Cdigo y la Descripcin o Nombre del Vendedor.
El Cdigo del Vendedor tiene un largo mximo de 4 caracteres y la Descripcin de 60. En ambos casos los
A continuacin presentamos un informe ejemplo, obtenido mediante esta opcin:
Informe de Vendedores
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha: 05/09/2000
SANTIAGO
Pgina: 1
10.100.100-1
Vendedores
Cdigo
Descripcin
0001
0002
0003
0004
0005
Jos Paredes
Yasmn Gatica M.
Pedro Cruz C.
Lilian Muoz S.
Carmen Solis S.
D-28
Cobradores
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los cdigos de Cobradores, que sern asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas.
Operatoria
-

El Cdigo del Cobrador tiene un largo mximo de 3 caracteres y la Descripcin de 60. En ambos casos los
Informe de Cobradores

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha: 05/09/2000
SANTIAGO
Pgina: 1
10.100.100-1
Cobradores
Cdigo
Descripcin
001
002
003
004
Ren Arenas C.
Luis Andrade
Cecilia Vallejos R.
Pedro Torres N.
APENDICE D. TABLAS
D-29
Cargos
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los cdigos de Cargos (Ejemplo: Gerente de adquisiciones, Jefe de Produccin, Secretaria,
etc.) que sern asignados a los contactos de los Auxiliares, en sus respectivas fichas, y a los empleados en Recursos Humanos.
Operatoria
-

El Cdigo del Cargo tiene un largo mximo de 3 caracteres y la Descripcin de 60. En ambos casos los campos
son alfanumricos.
Informe de Cargos
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha: 05/09/2000
SANTIAGO
Pgina: 1
10.100.100-1
Cargos
Cdigo
Descripcin
001
002
003
004
005
006
007
008
Programador
Analista Sistemas
Digitador
Aux. Contabilidad
Cobrador
Cajero
Gerente General
Gerente Contralor
D-30
Impuestos
Objetivo
Permitir el ingreso, mantencin e impresin de los Impuestos que podrn afectar a los distintos productos y clientes que sern
considerados en los documentos de Ventas (Factura, Boleta, etc).
Operatoria
Al ingresar se presenta una pantalla en blanco con el cursor en el recuadro Cdigo, a la espera de la creacin de un nuevo impuesto
o de la actualizacin de uno existente. Ver Figura N 1.
Figura N 1
El sistema trae predefinido el Impuesto IVA, como un porcentaje del 19%.

Si el impuesto es nuevo, lo primero que tendr que indicar es su Cdigo cuyo largo mximo es de 3 caracteres alfanumricos.
Una vez que ste es sealado debe ingresar la descripcin o nombre del Impuesto (mximo 60 caracteres).
A continuacin habr que indicar si dicho impuesto ser aplicado como un Valor o un Porcentaje sobre el Precio Neto, alternativa
que se elige a travs del botn de opciones que aparece al lado izquierdo de ellas.
Tambin habr que sealar los Tipos de Documentos (Factura, Nota de Crdito, Boleta) que se vern afectados por el impuesto en
definicin, seleccionando la caja de chequeo que aparece a la izquierda de cada uno de ellos.
Indicada esta informacin deber pasar a sealar los valores o porcentajes de dicho impuesto, pero previo a esto el sistema
confirmar la grabacin de los antecedentes hasta aqu ingresados.
Los Valores o Porcentajes de los impuestos estn sujetos a perodos de vigencia (Desde/Hasta), los cuales tendrn que ser definidos
ingresando la fecha de inicio de la vigencia (Desde) y el valor o porcentaje a considerar. Ver Figura N 2.
APENDICE D. TABLAS
D-31
Figura N 2
La fecha de trmino (Hasta) de la vigencia es asumida por el sistema y, en caso de ingresar una nueva vigencia, el sistema asumir
automticamente la fecha de inicio de sta, como la fecha de trmino (Hasta) de la vigencia anterior.
Finalmente, si se est trabajando con conexin a Contabilidad y Presupuestos, tendr que indicar a qu cuenta contable ser
asociado el Impuesto en cuestin, lo que ser utilizado al momento de efectuar la contabilizacin de las ventas, permitiendo
mantener un registro contable separado por cada tipo de impuesto, en la contabilidad de la empresa.
Para indicar la cuenta, podr optar por digitarla directamente, o bien por seleccionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha
de este campo, debiendo elegir desde la lista presentada la cuenta correspondiente, haciendo clic sobre ella y luego sobre el botn
Seleccionar. Ver Figura N 3
Figura N 3
En el Apndice A.1 Botones, podr encontrar una explicacin detallada acerca del proceso de bsqueda.
Finalizado el ingreso del Impuesto, tendr que seleccionar el botn Grabar (
dejarlo registrado.
) que aparece en la 2 Barra de Herramientas, para
D-32
Luego de grabar se activan los botones de la 2 Barra de Herramientas (Ver Apndice B), pudiendo Agregar un nuevo impuesto,
modificar los existentes y/o eliminar aquellos que no se requieran.
Al ingresar a este proceso, ya sea para Consultar, Modificar y/o Eliminar impuestos, el ingreso del cdigo podr efectuarlo a
travs de la digitacin directa o bien podr hacer uso del botn de bsqueda que aparece al lado derecho de los campos
Cdigos/Descripcin y de la lista presentada, elegir el deseado. Una vez que ste se presenta en pantalla, se elige el botn
correspondiente a la operacin que ser realizada, desde la 2 Barra de Herramientas.
APENDICE D. TABLAS
D-33
Pas
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los cdigos de los Pases, que sern asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a
los empleados en Recursos Humanos.
Operatoria
-
Los campos que se ingresan son el Cdigo y la Descripcin

El Cdigo de los Pases tiene un largo mximo de 3 caracteres y la Descripcin de 60. En ambos casos los
Informe de Pases

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha: 05/09/2000
SANTIAGO
Pgina: 1
10.100.100-1
Pases
Cdigo
Descripcin
001
002
003
004
Chile
Argentina
Per
Bolivia
D-34
Ciudad
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los cdigos de las Ciudades, que sern asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas y
a los empleados en Recursos Humanos.
Operatoria
-
Los campos que se ingresan son el Cdigo, Descripcin y Regin.

El Cdigo de las Ciudades tiene un largo mximo de 3 caracteres y la Descripcin de 60. En ambos casos los
Las Regiones viene predefinidas en el sistema.
Informe de Ciudades
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha:
SANTIAGO
Pgina:
10.100.100-1
Ciudades
Cdigo
Descripcin
Regin
001
002
003
004
005
006
007
008
009
Arica
Antofagasta
Iquique
La Serena
Via Del Mar
Santiago
Talca
Concepcin
Osorno
Primera
Segunda
Primera
Cuarta
Quinta
Metropolitana
Sptima
Octava
Dcima
05/09/2000
1
APENDICE D. TABLAS
D-35
Comuna
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los cdigos de las Comunas, que sern asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas y
a los empleados en Recursos Humanos.
Operatoria
-
Los campos que se ingresan son el Cdigo, Descripcin y Regin.

El Cdigo de las Comunas tiene un largo mximo de 3 caracteres y la Descripcin de 60. En ambos casos los
Las Regiones viene predefinidas en el sistema.
Informe de Comunas
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha:
SANTIAGO
Pgina:
10.100.100-1
Comunas
Cdigo
Descripcin
Regin
001
002
003
004
005
006
007
008
009
Las Condes
Santiago
Providencia
Puente Alto
Estacin Central
Vitacura
La Pintana
Independencia
La Granja
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
05/09/2000
1

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Contabilidad y Presupuestos

Manual del Usuario

II. Licencia.................................................................................................................................. II-1

III. Servicios Softland............................................................................................................... III-1

Parte II. Descripcin de los

2. Dentro del sistema ................................................................................................................ 2-1

3. Seguridad .............................................................................................................................. 3-1

4. Bases ..................................................................................................................................... 4-1

Parte II. Descripcin de los

Apndice B. Barras de Herramientas ..................................................................................... B-1

Apndice C. Administrador de Base de Datos SQL.............................................................. C-1

Caractersticas bsicas del Sistema

Descripcin de los Procesos del Sistema.

Recomendacin para el uso del Sistema y de este Manual.

II. Licencia y Garanta

Licencia de Software Softland

III. Servicios Softland

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1. Antecedentes Generales para la Instalacin

Sobre MSDE y SQL:

Sobre Sistemas WinnerGroup

1.2 Antecedentes generales para la instalacin

a) Requerimientos de para la instalacin:

Plataforma WinnerGroup Advance:

Plataforma WinnerGroup Small Business:

Requisitos para instalar sistemas WinnerGroup Net:

SQL 2000 o MSDE

b) Requerimientos para la Migracin o Instalacin de versiones 4.x sistemas WinnerGroup Small

Acceso externo a la nueva base de datos MSDE

1.3.1. Instalacin Monousuario

Antes de llevar a cabo la instalacin, debe verificar:

Que no existan aplicaciones abiertas, incluyendo la Barra de Office.

Que cumple con lo establecido en el punto 1.5.1 Carga y Descarga de la Proteccin

1. Inserte el CD en la unidad respectiva y el disquete rotulado como Cargador/Descargador de Proteccin, en la unidad de

En ambiente Windows 98 o Milenium:

Nombre del Sistema:

En ambiente Windows NT 4.0 o superior o, Windows XP:

En ambiente Windows 98 o Milenium:

Con esto slo se instalar la aplicacin.

En ambiente Windows NT 4.0 o superior o, Windows XP:

1.3.2 Instalacin Red

Antes de llevar a cabo la instalacin, debe verificar:

Que no existan aplicaciones abiertas, incluyendo la Caja de Office.

1.3.2.1 Instalacin en un Servidor

2. Inserte el CD en el servidor de las aplicaciones y el disquete rotulado como Cargador/Descargador de Proteccin, en la

En ambiente Windows 98 o Milenium:

Nombre del Sistema:

En ambiente Windows NT 4.0 o superior o, Windows XP:

Nombre del Sistema:

Instalacin por Actualizacin

En ambiente Windows 98 o Milenium:

En ambiente Windows NT 4.0 o superior o, Windows XP:

1.3.2.2 Instalacin en una Estacin de Trabajo

En ambiente Windows 98 o Milenium:

Nombre del Sistema:

En ambiente Windows NT 4.0 o superior o, Windows XP:

Nombre del Sistema:

1.4 Cmo Ingresar al Sistema?