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RUBRO DE CAJA
H/T
Elaborad
Revisado
Fecha
VALOR
VALOR
RESPONSABLE
DESCT.
UNITARIO
TOTAL
CANT.
N DE
FACTURA
04/04/2011
1154
04/04/2011
1154
Pensin Abril
04/04/2011
1155
04/04/2011
1155
Pensin Abril
04/04/2011
1156
04/04/2011
1156
Matricula 10mo
Maria Lucero
04/04/2011
1157
Pensin Abril
Maria Lucero
04/04/2011
1158
Matricula 9no
Maria Lucero
04/04/2011
1159
Matricula 3ero
Maria Lucero
04/04/2011
1159
Pensin Abril
Maria Lucero
04/04/2011
1160
Matricula 10mo
Maria Lucero
04/04/2011
1160
Pensin Abril
Maria Lucero
04/04/2011
1161
Matricula 8vo
Maria Lucero
04/04/2011
1162
04/04/2011
1163
04/04/2011
1163
Pensin Abril
FECHA
DETALLE
H.F.A.G.
Maria Lucero
Maria Lucero
Maria Lucero
SUMA TOTAL
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
30.00
36.00
30.00
36.00
30.00
30.00
36.00
30.00
30.00
36.00
30.00
36.00
30.00
30.00
30.00
36.00
516.00
SIMBOLOGIA
*Se verific:
- Que las cuentas contables aplicadas eran los correctas.
- Que los rubros se asentaron en el periodo contable correspondiente
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Senior
Claudia Coello Pangol
CI. 0704395433
H.F.A.G.
VALOR
TOTAL
30.00
36.00
30.00
36.00
30.00
30.00
36.00
30.00
30.00
36.00
30.00
36.00
30.00
30.00
30.00
36.00
###
DETALLE
A2-9
UDITCONSUL
H.F.A.G.
18/12/2012
VALOR
VALOR
RESPONSABLE
DESCT.
UNITARIO
TOTAL
16-03-2011
448
Deposito de Caja
Janina Andrade
15-03-2011
29693
Deposito de Caja
Janina Andrade
18-03-2011
515112
Deposito de Caja
Janina Andrade
23-03-2011
84669
Deposito de Caja
Janina Andrade
24-03-2011
6516
Deposito de Caja
Janina Andrade
30-03-2011
83744
Deposito de Caja
Janina Andrade
31-03-2011
73274
Deposito de Caja
Janina Andrade
SUMA TOTAL
*
*
*
*
*
*
*
330.00
330.00
430.00
430.00
100.00
100.00
230.00
230.00
230.00
230.00
400.00
400.00
140.00
1,860.00
140.00
###
SIMBOLOGIA
*Se verific:
- Que las cuentas contables aplicadas eran los correctas.
- Que los rubros se asentaron en el periodo contable correspondiente
Auditor Senior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Senior
Claudia Coello Pangol
CI. 0704395433
FECHA
CANT.
N DE
FACTU
RA
DESCRIPCION
CLIENTE
25/05/2014
Elsa Lanchi
26/05/2014
Elsa Lanchi
27/05/2014
Pilar Enriquez
28/05/2014
Janina Andrade
29/05/2014
Sara Barriga
30/05/2014
Gabriela Puya
SUMA TOTAL
VALOR
UNITARIO
*
*
*
*
*
*
30
172.00
10
30
36
30
36
SIMBOLOGIA
*Se verific:
- Que las cuentas contables aplicadas eran los correctas.
- Que los rubros se asentaron en el periodo contable correspondiente
H.F.A.G.
VALO
DESCUENTOS
R
TOTAL
###
###
###
-
###
###
###
###
A5;6 -9
UDITCONSUL
H.F.A.G.
18/12/2012
N DE
VALOR
VALOR
FACTUR
FECHA CANT.
DETALLE
PROVEEDOR UNITAR DESCT.
TOTAL
A
IO
4.00
* 4.00
1067 Resmas de Hojas Imprenta
### 1
4.00
* 4.00
1087 Resmas de Hojas Imprenta
### 1
07/05/2011
Papel A4
14/05/2011
167
Chalecos
Oro Bordados
23/05/2011
187
Chalecos
Oro Bordados
30/05/2011
198
Chalecos
Oro Bordados
SUMA TOTAL
*
*
*
*
4.12
16.62
4.12
1.50
6.00
1.50
7.50
1.50
3.00
28.62
SIMBOLOGIA
*Se verific:
- Que las cuentas contables aplicadas eran los correctas.
- Que los rubros se asentaron en el periodo contable correspondiente
Auditor Senior
Auditor Junior
Lisset Armijos
Carrion
CI. 0705837821
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Senior
Claudia Coello Pangol
CI. 0704395433
N DE
FECHA CANT.
FACTURA
DETALLE
VALOR
VALOR
PROVEEDOR
DESCT.
UNITARIO
TOTAL
Computadoras
ATECOM
1050
Impresora LEXMARK
ATECOM
1549
Impresora CANON
ATECOM
###
198
###
14/05/2011
SUMA TOTAL
*
*
*
900.00
###
100.00
100.00
150.00
1,150.00
150.00
###
SIMBOLOGIA
*Se verific:
- Que las cuentas contables aplicadas eran los correctas.
- Que los rubros se asentaron en el periodo contable correspondiente
Auditor Senior
Auditor Junior
Lisset Armijos
Carrion
CI. 0705837821
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Senior
Claudia Coello Pangol
CI. 0704395433
A8 -9
UDITCONSUL
H.F.A.G.
18/12/2012
VALOR
VALOR
DESCT.
UNITARIO
TOTAL
DETALLE
22/03/2011
45
Ant.Sueldo Febrero+viaticos
28/03/2011
48
Ant.Sueldo Abril
30/03/2011
54
Ant.Sueldo Marzo
04/08/2011
60
Ant.Sueldo Marzo
*
*
*
*
120
37
120.00
37.00
20
50
227.00
50.00
227.00
20.00
SIMBOLOGIA
*Se verific:
- Que las cuentas contables aplicadas eran los correctas.
- Que los rubros se asentaron en el periodo contable correspondiente
Auditor Senior
Edinson Cruz Pineda
CI. 0704733138
Auditor Junior
Brenga Vega Iiguez
CI. 0705857027
Auditor Junior
Claudia Colleo Pangol
CI. 0704395433
Auditor
Junior
Lisset
Armijos
CI.
Carrion
0705837821
Auditor
Junior
Calar Galarza
Valles
CI.
0705325408
Auditor
Junior
Andre Guaman Minuc
CI. 0706037926
Auditor Senior
Claudia Coello Pangol
CI. 0704395433
N DE
FECHA CANT.
FACTRA
DETALLE
###
347
Elaboracion de leccionari
###
234
1 Resma de hojas
###
432
Rep.Banda Gala
17/05/2011
239
1 Resma de hojas
26/5/2011
445
26/5/2011
345
Materiales de Aseo
30/5/2011
2343
30/5/2011
3452
5 block de facturas
H/T
AA1 -9
Elaborad
UDITCONSUL
Revisado
H.F.A.G.
Fecha
18/12/2012
VALOR
VALOR
DESCT.
UNITARIO
TOTAL
*
*
*
*
*
*
*
*
38.40
38.40
4.00
4.00
10.00
4.50
10.00
4.50
24.80
24.80
30.00
30.00
30.00
30.00
18.16
159.86
18.16
159.86
SIMBOLOGIA
*Se verific:
- Que las cuentas contables aplicadas eran los correctas.
- Que los rubros se asentaron en el periodo contable correspondiente
Auditor Senior
Auditor Junior
Lisset Armijos
Carrion
CI. 0705837821
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Senior
Claudia Coello Pangol
CI. 0704395433
###
42
347
Uniformes
H/T
AA2-9
Elaborad UDITCONSUL
Revisado H.F.A.G.
Fecha
18/12/2012
VALOR
VALOR
PROVEEDOR UNITARIDESCT.
TOTAL
O
* 10.00 - ###
Juan Carlos Cabrera
###
40
456
Camisetas
Racomitex
###
40
432
Chalecos
Oro Bordados
###
50
239
Racomitex
21/4/2011
20
245
21/4/2011
40
2805
Uniformes deportivos
JM.Sport
###
50
3427
Uniformes deportivos
JM.Sport
###
30
4048
chalecos
Oro Bordados
23/5/2011
4670
chalecos
Oro Bordados
###
5291
chalecos
Oro Bordados
N DE
FACTR
FECHA CANT.
A
DETALLE
*
*
*
*
*
*
*
*
*
###
7.00
1.5
7.00
60.00
###
9.00
###
10
###
10
###
1.5
1.50
45.00
7.50
1.5
59.00
SIMBOLOGIA
*Se verific:
- Que las cuentas contables aplicadas eran los correctas.
- Que los rubros se asentaron en el periodo contable correspondiente
Auditor Senior
Auditor Junior
Edinson Cruz
Pineda
CI. 0704733138
Auditor Junior
Auditor Junior
Brenga Vega
Iiguez
CI. 0705857027
3.00
###
Auditor Junior
Claudia Colleo Pangol
CI. 0704395433
Auditor Senior
Claudia Coello
Pangol
CI. 0704395433
Auditor Junior
Andre Guaman Minuche
CI. 0706037926
FECHA CANT.
30/03/2011
30/03/2011
30/03/2011
30/03/2011
30/03/2011
30/03/2011
30/03/2011
30/03/2011
30/03/2011
COMPR.Rol de
Pago
Rol de
Pago
Rol de
Pago
Rol de
Pago
Rol de
Pago
Rol de
Pago
Rol de
Pago
Rol de
Pago
Rol de
Pago
DETALLE
DCENTE
H/T
AA3 -9
Elaborado UDITCONSUL
Revisado
H.F.A.G.
Fecha
18/12/2012
VALOR DESCT. VALOR
UNITARIO
TOTAL
150.00
Sueldo Marzo
Diana Martinez
150.00
Sueldo Marzo
Diana Barba
77.00
Sueldo Marzo
Ericka Armijos
120.00
Sueldo Marzo
Sonia Romero
171.92
Sueldo Marzo
Mara Lucero
195.00
Sueldo Marzo
232.32
Sueldo Marzo
Paola Torres
200.00
Sueldo Marzo
Jannina Andrade
300.00
Sueldo Marzo
Segundo Luna
213.34
213.34
1659.58
1,659.58
77.00
120.00
171.92
195.00
232.32
200.00
300.00
SIMBOLOGIA
*Se verific:
- Que las cuentas contables aplicadas eran los correctas.
- Que los rubros se asentaron en el periodo contable correspondiente
Auditor Senior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Senior
Claudia Coello Pangol
CI. 0704395433
FECHA CANT.
24/03/2011
COMPR.Rol de
Pago
DETALLERESPONSABLE
Pago enero
Janina Andrade
H/T
AA4 -9
Elaborado UDITCONSUL
Revisado
H.F.A.G.
Fecha
18/12/2012
VALOR
VALOR
DESCT.
UNITARIO
TOTAL
232.08
232.08
SIMBOLOGIA
*Se verific:
- Que las cuentas contables aplicadas eran los correctas.
- Que los rubros se asentaron en el periodo contable correspondiente
Auditor Senior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
232.08
232.08
Auditor Senior
Claudia Coello Pangol
CI. 0704395433
FACTURA
Internet
Janina Andrade
33.00
66.33
66.00
66.33
SIMBOLOGIA
*Se verific:
- Que las cuentas contables aplicadas eran los correctas.
- Que los rubros se asentaron en el periodo contable correspondiente
Auditor Senior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Senior
Claudia Coello Pangol
CI. 0704395433
FECHA
CANT.
07/04/2011
COMPR.VENTA
FACT- 442
DETALLE
Arriendo-Marzo
H/T
AA6 -9
Elaborado UDITCONSUL
Revisado
H.F.A.G.
Fecha
18/12/2012
VALOR DESCT. VALOR
PROVEEDOR
UNITARIO
TOTAL
Lida Camacho
360.00
360.00
###
360.00
SIMBOLOGIA
*Se verific:
- Que las cuentas contables aplicadas eran los correctas.
- Que los rubros se asentaron en el periodo contable correspondiente
Auditor Senior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Senior
Claudia Coello Pangol
CI. 0704395433
FECHA
28-03-2011
CANT.
1
COMPR.VENTA
FACT- 376
H/T
AA7 -9
Elaborado UDITCONSUL
Revisado
H.F.A.G.
Fecha
18/12/2012
VALOR DESCT. VALOR
DETALLE PROVEEDOR
UNITARIO
TOTAL
Propaganda Asevecom
140.00
140.00
140.00
140.00
SIMBOLOGIA
*Se verific:
- Que las cuentas contables aplicadas eran los correctas.
- Que los rubros se asentaron en el periodo contable correspondiente
Auditor Senior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Senior
Claudia Coello Pangol
CI. 0704395433
FECHA CANT.
28-03-2011
DETALLE
Dev. Prestamo
H/T
AA8 -9
Elaborado UDITCONSUL
Revisado
H.F.A.G.
Fecha
18/12/2012
VALOR
PRESTATARIO VALOR UNITARIO DESCT.
TOTAL
Jorge Armijos
100.00
100.00
###
100.00
SIMBOLOGIA
*Se verific:
- Que las cuentas contables aplicadas eran los correctas.
- Que los rubros se asentaron en el periodo contable correspondiente
Auditor Senior
Auditor Junior
Edinson Cruz
Pineda
CI.
0704733138
Auditor Junior
Auditor Junior
Brenga Vega
Iiguez
CI.
0705857027
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Senior
Claudia Coello
Pangol
CI. 0704395433
FECHA
CANT.
N DE
FAC.
DETALLE
PROVEEDOR
02/03/2011
Gissella Gonzabay
02/03/2011
Freddy Tinoco
04/03/2011
Gabriela Domo
14/03/2011
Lidia Lopez
14/03/2011
###
###
Roberth Davila
Oro Bordados
Racomitex
40
50
SUMA TOTAL
VALOR
VALOR
UNITARIDESCT.
TOTAL
O
*
30.00
30
*
*
*
*
30
30.00
30
30.00
30
30.00
30.00
*
*
30
1.5
7.00
60.00
350.00
150.00
150.00
SIMBOLOGIA
*Se verific:
- Que las cuentas contables aplicadas eran los correctas.
- Que los rubros se asentaron en el periodo contable correspondiente
Auditor Senior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Senior
Claudia Coello Pangol
CI. 0704395433
01/04/2011
VALOR
VALOR
DETALLEREPRESENTANTE
UNITARDESCT.
TOTAL
IO
*
###
1925 Grados
Jose Quezada
100
01/04/2011
1926 Grados
Gladys Moreno
01/04/2011
1933 Grados
Laura Guijarro
01/04/2011
1935 Grados
Janeth Sigcho
01/04/2011
1951 Grados
Julio Pesantez
FECHA
CANT.
N DE
FAC.
SUMA TOTAL
*
*
*
*
100
###
100
###
40
40.00
100
###
###
440.00
SIMBOLOGIA
*Se verific:
- Que las cuentas contables aplicadas eran los correctas.
- Que los rubros se asentaron en el periodo contable correspondiente
Auditor Senior
Auditor Junior
Lisset Armijos
Carrion
CI. 0705837821
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Senior
Claudia Coello Pangol
CI. 0704395433
FECHA CANT.
DETALLE
VALOR
VALOR
RESPONSABLEUNITARDESCT.
TOTAL
IO
*
40.00
Diego Paladines
40
04/01/2011
Mant.Edificio
04/03/2011
Mant.Edificio
Janina Andrade
04/07/2011
Mant.Edificio
Janina Andrade
1
SUMA TOTAL
Mant.Edificio
04/07/2011
*
*
*
10.00
10
16
16.00
115.8
181.80
###
###
SIMBOLOGIA
*Se verific:
- Que las cuentas contables aplicadas eran los correctas.
- Que los rubros se asentaron en el periodo contable correspondiente
Auditor Senior
Auditor Junior
Edinson Cruz
Pineda
CI.
0704733138
Lisset Armijos
Carrion
CI. 0705837821
Auditor Junior
Auditor Junior
Brenga Vega
Iiguez
CI.
0705857027
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Senior
Claudia Coello
Pangol
CI. 0704395433
30/03/2011
30/03/2011
30/03/2011
30/03/2011
30/03/2011
Rol de
Pago
Rol de
Pago
Rol de
Pago
Rol de
Pago
Rol de
Pago
Rol de
Pago
DETALLE RESPONSABLE
P/G4 2/3
UDITCONSUL
H.F.A.G.
18/12/2012
VALOR
VALOR
DESCT.
UNITARIO
TOTAL
###
Sueldo Marzo
Diana Martinez
150.00
Sueldo Marzo
Diana Barba
77.00
Sueldo Marzo
Ericka Armijos
120.00
Sueldo Marzo
Sonia Romero
171.92
Sueldo Marzo
Mara Lucero
195.00
Sueldo Marzo
232.32
###
###
SUMA TOTAL
946.24
*Se verific:
- Que las cuentas contables aplicadas eran los correctas.
- Que los rubros se asentaron en el periodo contable correspondiente
Auditor Senior
Auditor Junior
Edinson Cruz
Pineda
CI.
0704733138
Auditor Junior
Auditor Junior
Brenga Vega
Iiguez
CI.
0705857027
77.00
###
###
###
Auditor Junior
Auditor Junior
Auditor Senior
Claudia Coello Pangol
CI. 0704395433
30/03/2011
30/03/2011
30/03/2011
30/03/2011
30/03/2011
Rol de
Pago
Rol de
Pago
Rol de
Pago
Rol de
Pago
Rol de
Pago
Rol de
Pago
DETALLE
Pista-Invitaciones y medalla
H/T
P/G4 2/3
Elaborado UDITCONSUL
Revisado
H.F.A.G.
Fecha
18/12/2012
VALOR
VALOR
RESPONSABLEUNITARIDESCT.
TOTAL
O
* 150.00 - 150.00
Jorge Armijos
Arreglo de pista
Angel Mochas
77.00
Disckjokey grados
Anthony Yanes
120.00
Transporte de sillasDiplomas
Janina Andrade
171.92
Arreglo de pista
Angel Mochas
195.00
Janina Andrade
232.32
946.24
SUMA TOTAL
77.00
120.00
171.92
195.00
232.32
946.24
*Se verific:
- Que las cuentas contables aplicadas eran los correctas.
- Que los rubros se asentaron en el periodo contable correspondiente
Auditor
Senior
Auditor Junior
Edinson Cruz
Pineda
CI.
0704733138
Lisset Armijos
Carrion
CI. 0705837821
Auditor
Junior
Auditor Junior
Brenga Vega
Iiguez
CI.
0705857027
Auditor
Junior
Auditor Junior
Auditor Senior
Claudia Coello Pangol
CI. 0704395433