Flujo de caja

ENE
Saldo inicial

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Total Egresos

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Flujo de caja econmico

Total Financiamiento

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Flujo de caja financiero

Ingresos
Ventas en efectivo
Cobros de ventas a crdito
Cobros por ventas de activo fijo

Total Ingresos
Egresos
Compra de mercanca
Pago de nmina
Pago de Seguridad social
Pago proveedores
Pago de impuestos
Pago de servicios pblicos
Pago de alquiler
Pago de mantenimiento
Pago de publicidad

Financiamiento
Prstamo recibido
Pago de prstamos

de caja
JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Total

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