PRONOSTICO DE INGRESOS POR VENTAS

MES
VENTAS
CONTADO 30% CREDITO 70% A 60 DIAS
DICIEMBRE
100000
ENERO
50000
15000
70000
FEBRERO
25000
7500
35000
MARZO
42000
12600
17500
ABRIL
82000
24600
29400
MAYO
42000
12600
57400
JUNIO
55000
16500
29400
SUMA
296000
88800
238700
PRONOSTICO DE GASTOS
MES
VALORES
CONTADO 30% CREDITO 70% A 90 DIAS
OCTUBRE
25000
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
40000
ENERO
55000
16500
0
FEBRERO
22000
6600
28000
MARZO
35000
10500
38500
ABRIL
40000
12000
15400
MAYO
40000
12000
24500
JUNIO
42000
12600
28000
SUMA
234000
70200
134400

LA CASITA DE CHOCOLATE, S.A.

PRESUPUESTO DE CAJA
PERIODO: ENERO JUNIO 2014
CONCEPTO
SALDO INICIAL
VENTAS AL CONTADO
VENTAS AL CREDITO
TOTAL INGRESO

ENERO
FEBRERO MARZO ABRIL
MAYO
JUNIO
50000
48900
36800
17900
24500
58000
15000
7500
12600
24600
12600
16500
70000
35000
17500
29400
57400
29400
135000
91400
66900
71900
94500 103900

COMPRAS AL CONTADO
COMPRAS AL CREDITO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
PRESTAMO B. + INTERESES
GASTO TOTAL
SALDO CAJA

ENERO
FEBRERO MARZO ABRIL
MAYO
JUNIO
16500
6600
10500
12000
12000
12600
0
28000
38500
15400
24500
28000
20000
20000
20000
69600
86100
54600
49000
47400
36500
60600
48900
36800
17900
24500
58000
43300

LOS COCOS, S.A.

PRONOSTICO DE INGRESOS POR VENTAS
CREDITO
60% A 90
DIAS

MES
VENTAS
CONTADO 40%
OCTUBRE
90,000.00
NOVEIMBRE
100,000.00
DICIEMBRE
115,000.00
ENERO
80,000.00
32,000.00 60,000.00
FEBRERO
90,000.00
36,000.00 69,000.00
MARZO
65,000.00
26,000.00 48,000.00
ABRIL
105,000.00
42,000.00 54,000.00
MAYO
110,000.00
44,000.00 39,000.00
JUNIO
110,000.00
44,000.00 63,000.00
JULIO
90,000.00
36,000.00 66,000.00
AGOSTO
105,000.00
42,000.00 66,000.00
SEPTIEMBRE
110,000.00
44,000.00 54,000.00
OCTUBRE
102,000.00
40,800.00 63,000.00
NOVIEMBRE
108,000.00
43,200.00 66,000.00
DICIEMBRE
120,000.00
48,000.00 61,200.00
SUMA
1,195,000.00
478,000.00 709,200.00
PRONOSTICO DE GASTOS
CREDITO
70% A 120 Gastos
DIAS
Admin 12%

MES
COMPRAS
CONTADO 30%
OCTUBRE
60,000.00
NOVIEMBRE
70,000.00
DICIEMBRE
80,000.00
ENERO
56,000.00
16,800.00 42,000.00
FEBRERO
63,000.00
18,900.00 49,000.00
MARZO
45,500.00
13,650.00 56,000.00
ABRIL
73,500.00
22,050.00 39,200.00
MAYO
77,000.00
23,100.00 44,100.00
JUNIO
77,000.00
23,100.00 31,850.00
JULIO
63,000.00
18,900.00 51,450.00
AGOSTO
73,500.00
22,050.00 53,900.00
SEPTIEMBRE
77,000.00
23,100.00 53,900.00
OCTUBRE
71,400.00
21,420.00 44,100.00
NOVIEMBRE
75,600.00
22,680.00 51,450.00
DICIEMBRE
84,000.00
25,200.00 53,900.00
SUMA
392,000.00
250,950.00 570,850.00

6,720.00
7,560.00
5,460.00
8,820.00
9,240.00
9,240.00
7,560.00
8,820.00
9,240.00
8,568.00
9,072.00
10,080.00
100,380.00

LOS COCOS, S.A.

PRESUPUESTO DE CAJA
PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2015
CONCEPTO
ENERO
FEBRERO MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
SALDO INICIAL
90,000.00 446,480.00 476,020.00 474,910.00 500,840.00 507,400.00 522,160.00 546,250.00 569,480.00 581,240.00 610,952.00 636,950.00
VENTAS AL CONTADO
32,000.00 36,000.00 26,000.00 42,000.00 44,000.00 44,000.00 36,000.00 42,000.00 44,000.00 40,800.00 43,200.00 48,000.00
VENTAS AL CREDITO
60,000.00 69,000.00 48,000.00 54,000.00 39,000.00 63,000.00 66,000.00 66,000.00 54,000.00 63,000.00 66,000.00 61,200.00
PRESTAMO BANCARIO
330,000.00
TOTAL INGRESO
512,000.00 551,480.00 550,020.00 570,910.00 583,840.00 614,400.00 624,160.00 654,250.00 667,480.00 685,040.00 720,152.00 746,150.00

COMPRAS AL CONTADO
COMPRAS AL CREDITO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
ABONO P. B. + INTERESES
GASTO TOTAL
SALDO CAJA

ENERO
FEBRERO MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
16,800.00 18,900.00 13,650.00 22,050.00 23,100.00 23,100.00 18,900.00 22,050.00 23,100.00 21,420.00 22,680.00 25,200.00
42,000.00 49,000.00 56,000.00 39,200.00 44,100.00 31,850.00 51,450.00 53,900.00 53,900.00 44,100.00 51,450.00 53,900.00
6,720.00
7,560.00
5,460.00
8,820.00
9,240.00
9,240.00
7,560.00
8,820.00
9,240.00
8,568.00
9,072.00 10,080.00
28,050.00
30,000.00
65,520.00 75,460.00 75,110.00 70,070.00 76,440.00 92,240.00 77,910.00 84,770.00 86,240.00 74,088.00 83,202.00 119,180.00
446,480.00 476,020.00 474,910.00 500,840.00 507,400.00 522,160.00 546,250.00 569,480.00 581,240.00 610,952.00 636,950.00 626,970.00

Prestamo
17% de Interes anual
PIN 6/12
Abono + Interes

330,000.00
56,100.00
28,050.00
58,050.00

FORMA DE CALCULO GASTO ADMON 12% SOBRE COMPRAS ESTIMADAS (VER CUADRO PRONOSTICOS)