La Caja Municipal Oriental presenta la siguiente informacin financiera

Balance General al 31-11-2005

( !presa"o en nue#os soles $
%C&'(O
11 )isponi*le 210+000
1101 Caja 50+000
1102,02 BC- .0+000
1103,01 Bancos 100+000
12 /on"os 'nter*ancarios 00+000
1201 /on"os 'nter*ancarios
11 Cr2"itos 310+000
1101,02,0. 3restamos 2.0+000
1103,01 Cr2"itos Comerciales 30+000
110.,01,0. 3restamos 20+000
10 'nmue*le Mo*iliario 4 5uipo 22+000
1003,01 Mo*iliario 10+000
1003,02 5uipo "e computo 10+000
1006 )epreciacin %c, )e 'nm, Mo*, 7 5uipo (.+000 $
---------------
&otal %cti#o 622,000
88888888
3%9'(O 7 3%&-'MO:'O
21 O*ligaciones con el 3;*lico 1.+000
2102,01 )epsitos "e %<orros 10+000
2101,01,01,03 Otras Contri*uciones 2+000
2101,02 &ri*utos -eteni"os 2+000
210.,01 C&9 2+000
21 %"eu"os 4 O*ligaciones /inan, % Corto 3la=o 100+000
2103,02 %"eu"os por prestamos or"inarios
31 Capital 9ocial 116+200
3101,02,01 %portes en efecti#o
30 -esulta"os %cumula"os 5.+000
3001,01 >tili"a" acumula"a con acuer"o "e capitali=acin
------------
&otal 3asi#o 4 3atrimonio 622,000
------------
Operaciones "e )iciem*re 2+005
1,- -eapertura "el jercicio econmico
2,- -ecepciona "e#olucin "e fon"os inter*ancarios otorga"o con intereses "e#enga"os genera"os 9?, 1+.00
2,- -ecepciona por concepto "e inter2s "e prestamos otorga"os a clientes #igentes 9?, 20+000+ reestructura"os 9?, 10+000 4 en co*ran=a ju"icial
9?, .+000 4 "epositas en cuenta corriente,
3,- 3aga los tri*utos correspon"ientes con cuenta corriente "el Banco >nin
3,- l 15-12-2005 Otorga un cr2"ito comercial a un cliente por 9?, 1.+000 con 3agare :o 1.5 con #encimiento 30 "@as "e enteres "el 3A mensual+
comisiones 9?, 300 4 portes 9?, 30+ el cliente "eja en garant@a un 'nmue*le #alori=a"o en 9?, 20+000
1,- 20-12-2001 3aga 9?, 100 por moras "e aportes 99%L>)+ por su personal tra*aja"or
5,- %morti=a con 9?, 15+000 un pr2stamo pen"iente "e cancelacin 4 paga interese el 2,50A Mensual
.,- 3aga en efecti#o tri*utos municipales "el aBo anterior por 9?, 50
C,- Cr2"itos en co*ran=a ju"icial por 9?, 2+000 son castiga"os "espu2s "e registrar la pro#isin por inco*ra*ili"a", )espu2s "e 3 "@as el cliente
paga los 9?, 2+000
0,- La 3lanilla "e -emuneraciones *Dsica "el mes es "e 9?, 10+000 afecta al 6A -39 4 13A O:3
6,- 3ro#isionar )epreciacin "e *ienes "e acti#o fijo 4 C&9 "e "iciem*re,
SE SOLICITA:
1,- -egistrar en el Li*ro )iario las operaciones conta*les consi"eran"o la "epreciacin "e %,/, (&asa 10A$ 4 25A respecti#amente$ . puntos
2,- Ma4ori=ar las registraciones conta*les "el li*ro )iario (3 puntos$
3,- la*orar la Eoja "e tra*ajo "e *alance general (. puntos$
1,- Cerrar li*ros "e conta*ili"a" consi"eran"o las "etracciones participacin a los tra*aja"ores (5A$ + 'mpuesto a la -enta 30A 4 -eser#a Legal ( 5
puntos$
)iario General "e 30 "e :o#iem*re al 31 "e )iciem*re 2005
11
12
14
18
21
24
31

1101
1102
1103,
1201
1101
1103
110.
1003
1006
2102
2101
210.,
2103
3101
--------------------- 01? 12?2005 -----------------------
DISPONIBLE
Caja 50+000
1111,01 Caja Oficina 3rincipal M:
1111,01,01 Billetes 4 Mone"as
Banco Central "e -eser#a "el 3er; .0+000
1102,2 Cuenta special
Bancos 4 Otras mpresas /inancieras 3a@s 100+000
1103,01 Bancos
FONDOS INTERBANCARIOS
/on"os 'nter*ancarios
1201,01 Bancos
CREDITOS
Cr2"itos (igentes 2.0+000
1101,02,0. 3restamos
Cr2"itos -eestructura"os 30+000
1103,01 Cr2"itos Comerciales
Cr2"itos en co*ran=a ju"icial 20+000
110.,01,0. 3restamos
INMUEBLES Y MOBILIARIO Y EQUIPO
Mo*iliario 4 5uipo
1003,01 Mo*iliario 10+000
1003,02 5uipos "e Computo 10+000
)epreciacin %cumula"a "e 'nmue*le ( .+000$
Mo*iliario 5uipo
1006,03 )epreciacin %c, "e Mo*iliario 4 5uipo
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
O*ligaciones por Cuenta "e %<orro 10+000
2102,01 )eposito en Cuenta "e %<orros
O*ligaciones con 'nst, -ecau"a"oras "e &ri*utos
2101,02 &ri*utos -eteni"os 2+000
2101,01,03 Otras Contri*uciones 2+000
Beneficios 9ociales "e &ra*aja"ores 2+000
210.,01 Compensacin 3or &iempo "e 9er#icios
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINAN. A CORTO PLAZO
%"eu"os 4 O*lig, con mp, "el 9ist, /inanciero "el 3a@s
2103,02 %"eu"os por prestamos or"inarios
CAPITAL SOCIAL
Capital 3aga"o
3101,02 ,01 %portes en efecti#o
---------------------------- (an -------------------------------
210+000
00+000
310+000
22+000
---------------
.22+000
1.+000
100+000


116+200
--------------------
5..+000
)iario General "e 30 "e :o#iem*re al 31 "e )iciem*re 2005
38
12
1
14
1
11
21
11
14
11

3001
1200
5101
1103
110.
5101
1101
2101
1101
1101
1101
--------------------- (ienen -----------------------
RESULTADOS ACUMULADOS
>tili"a" %cumula"a
3001,01 >tili"a" acumula"a con acuer"o "e capitali=acin
3or la apertura "el Li*ro "iario
---------------------------- 1 -------------------------------
FONDOS INTERBANCARIOS
-en"imientos )e#enga"os "e /on"os 'nter*ancarios
1210,00 /on"os 'nter*ancario
INGRESOS FINANCIEROS
'ntereses por Cr2"itos
3or la -ecepcin "e#olucin "e /on"os 'nter*ancarios
------------------------------ 2 -------------------------------------
CREDITOS
Cr2"itos -eestructura"os
Cr2"itos en co*ran=a ju"icial
1103,01 Cr2"itos comerciales
INGRESOS FINANCIEROS
'ntereses por Cr2"itos
5111,03 'ntereses por cr2"itos reestructura"os 10+000
5101,0. 'ntereses por cr2"itos Fu"iciales .+000
3or los cr2"itos reestructura"os
--------------------------- 2 ---------------------------------------
DISPONIBLE
Caja
1111,01 Oficina 3rincipal
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
O*ligaciones a la (ista
2111,01 )epsitos en cuenta corriente
3or el "eposito en cuenta corriente
--------------------------- 3 ----------------------------------------DISPONIBLE
Caja
1111,01 Oficina 3rincipal
CREDITOS
Cr2"itos #igentes
1111,01 Cr2"itos comerciales
DISPONIBLE
Caja
1111,01 Oficina 3rincipal
-------------------------------- (an ---------------------------------
.22+000

1+.00
10+000
.+000
1.+000
330
1.+000
.C1+630
5..+000
5.+000

1+.00
1.+000
1.+000
1.+000

.C1+.00
)iario General "e 30 "e :o#iem*re al 31 "e )iciem*re 2005
51
52
01
02
03
01
11
51
02
01

510C
5202
0102
0201
0301
0101
1100
5101
0201
0102
--------------------- (ienen -----------------------
INGRESOS FINANCIEROS
Comisiones por Cr2"itos 4 Otras Operaciones
511C,01 Cr2"itos
511C,01,01 Cr2"itos comerciales
INGRESOS POR SER!ICIOS FINANCIEROS
'ngresos por 9er#icios )i#ersos
5202,26 Otros ingresos por ser#icios
3or el otorgamiento "el pr2stamo al cliente
---------------------------- 3 ---------------------------------------
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
(alores 3ropios en Co*ran=a
0102,01 (alores propios en co*ran=a "e oficina principal
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
0211,01 )eu"ores por el Contra
3or el pagare emiti"o :o 1.5 con #encimiento a 30 "ias
-------------------------------- 3 ---------------------------------------
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS
Contra Cuenta "e Cuentas "e Or"en %cree"ores
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Garanta Recibidas por Operaciones de Crdito
0111,06 Garant@as no 3referi"as
3or la garant@a "e un 'nmue*le,
-------------------------- 3 -------------------------------------
CREDITOS
-en"imientos )e#engDn"ose Cr2"itos (igentes
1110,01 Cr2"itos Comerciales
INGRESOS FINANCIEROS
'ntereses por Cr2"itos
5111,01 'ntereses por cr2"itos #igentes
3or los intereses #enci"os
------------------------------- 3 ---------------------------------
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
0211,01 )eu"ores por el Contra
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
(alores 3ropios en Co*ran=a
0102,01 (alores propios en co*ran=a "e oficina principaL
-------------------------- (an ------------------------------------
.C1+630
1.+000
20+000
100
1.+000
C21+110
.C1+.00
300
30
1.+000


20+000
100
1.+000
C21+110
)iario General "e 30 "e :o#iem*re al 31 "e )iciem*re 2005
01
03
.3
11
11
11
4
11

0101
0301
.301
1101
1101
1101
1100
1501
1101
--------------------- (ienen -----------------------
3or la li*eracin "el 3agare
---------------------------- 3 -------------------------------------
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Garant@a -eci*i"as por Operaciones "e Cr2"ito
0111,06 Garant@as no 3referi"as
3or la garant@a "e un 'nmue*le,
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS
Contra Cuenta "e Cuentas "e Or"en %cree"ores
3or la "e#olucin "e la garant@a "el 'nmue*le
------------------------------ 1 -------------------------------------
GASTOS E"TRAORDINARIOS
Gastos !traor"inarios
.301,03 9anciones a"ministrati#as 4 fiscales
DISPONIBLE
Caja
1111,01 Oficina 3rincipal
3or pago "e las moras a 99%L>)
------------------------ 5 ----------------------------------------
DISPONIBLE
Caja
1111,01 Oficina 3rincipal
CREDITOS
Cr2"itos #igentes
1101,01 Cr2"itos comerciales
-en"imientos )e#enga"os
1100,01 -en"imientos "e#enga"os "e cr2"itos comerciales
3or la amorti=acin "el pr2stamo pen"iente "e cancelacin,
------------------------------ . -------------------------------------
GASTOS DE ADMINISTRACI#N
&ri*utos
1511,03 &ri*utos Go*iernos Locales
DISPONIBLE
Caja
1111,01 Oficina 3rincipal
3or el pago en efecti#o los tri*utos Municipales
--------------------------- (an ---------------------------------
C21+110

20+000
100
15+3C5
50
C56+635
C21+110

20+000
100
15+000

3C5
50

C56+635

)iario General "e 30 "e :o#iem*re al 31 "e )iciem*re 2005
14
11
14
4
21
2
18
4

110.
1105
1101
110.
1501
2101
2505
1003
1006
1501
--------------------- (ienen -----------------------
CREDITOS
Cr2"itos en Co*ran=a Fu"icial
111.,01 Cr2"itos Comerciales
Cr2"itos (enci"os
1115,01 Cr2"itos Comerciales
3or la co*ran=a "el cr2"ito ju"icial
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ % $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
DSIPONIBLE
Caja
CREDITOS
Cr2"itos en Co*ran=a Fu"icial
3or la Li5ui"acin "el cre"ito
----------------------- 0 -------------------------------------------
GASTOS DE ADMINISTRACI#N
Gastos "e 3ersonal
1511,01 -emuneraciones 10+000
1511,01,01 -emuneraciones BDsica
1511,01 9eguri"a" 4 3re#isin 9ocial 600
OBLIGACIONES CON PUBLICO
O*ligaciones con 'nstituciones -ecau"a"oras "e &ri*utos
2111,01 &ri*utos por Cuenta 3ropia 600
2111,01,03 Otras Contri*uciones
2101,02 &ri*utos reteni"os 1+300
CUENTAS POR PAGAR
)i#i"en"os 4 3art, -emuneraciones por 3agar
3or la pro#isin "e la planilla "e remuneraciones
---------------------------- 6 ----------------------------------
INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO
Mo*iliario 4 5uipo
1003,01 Mo*iliario
1003,02 5uipos
)epreciacin acum,, "e 'nm, Mo*, 7 5uipo
3or la pro#isin "el Mo*iliario 4 5uipo
Mo*iliario 10+000! 10A 8 1+000 G 12 8 03,33 ! 1 8 03,33
5uipos 10+000 ! 25A 8 1+500 G 12 8 3C5 ! 1 8 3C5,00
---------------------------------- 10 ----------------------------------
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos "e 3ersonal
-------------------------- (an -----------------------------------------
C56+635
2+000
2+000
10+600

150,33
C25,00
CC.+010,33
C56+635


2+000
2+000
2+200
0+C00


150,33
CC5+263,33
)iario General "e 30 "e :o#iem*re al 31 "e )iciem*re 2005
21
61
4
63
1
2
61
66
61

210.
.101
1501
1501
.301
5111
511C
5202
.101
..01
.101
--------------------- (ienen -----------------------
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
Beneficios 9ociales "e &ra*aja"ores
210.,01 Compensacin por &iempo "e 9er#icios
3or la pro#isin por tiempo "e ser#icios
0+C00 G 12 8 C25 ! 1 8 C25
------------------------------ 12 ---------------------------------------
RESULTADOS DE OPERACI#N
-esulta"os "e Operacin
.111,01 -esulta"o "e Operacin
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos "e 3ersonal
&ri*utos
1511,03 &ri*utos Go*iernos Locales
GASTOS E"TRAORDINARIOS
Gastos !traor"inarios
.301,03 9anciones %"ministrati#as /iscales
3or la transferencia "e los gastos "el aBo 2005
------------------------------ 13 --------------------------------
INGRESOS FINANCIEROS
'ntereses por Cr2"itos 10+000
Comisiones por Cr2"itos 300
INGRESOS POR SER!ICIOS FINANCIEROS
'ngresos por 9er#icios
RESULTADOS DE OPERACI#N
-esulta"os "e Operacin
.111,01 -esulta"o "e Operacin
3or la transferencia "e los ingresos "el aBo 2005
------------------------------ 11 ------------------------------
RESULTADO DEL E&ERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E
IMPUESTOS A LA RENTA
-esulta"o "el jercicio %ntes "e 3articipaciones e 'mpuestos a la -enta
..11,01 -esulta"o "el jercicio %ntes "e 3articipaciones e 'mpuestos a la
-enta
RESULTADOS DE OPERACI#N
-esulta"os "e Operacin
0,02 -esulta"o "e Operacin
3or la transferencia "el resulta"o "e operacion
------------------------------ (an ------------------------------
CC.+010,33


11+CC5
10+300
30
.+.35
012+030,33
CC5+263,33
C25

11+.25
50
100
10+110
.+.35

012+030,33

)iario General "e 30 "e :o#iem*re al 31 "e )iciem*re 2005
66
6'
6'
6%
68

6%
68
21
2

..01
.601
.601
.C01
.001
.C01
.001
2101
2505
--------------------- (ienen -----------------------
RESULTADO DEL E&ERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E
IMPUESTOS A LA RENTA
-esulta"o "el jercicio %ntes "e 3articipaciones e 'mpuestos a la -enta
..11,01 -esulta"o "el jercicio %ntes "e 3articipaciones e 'mpuestos a la
-enta
RESULTADO NETO DEL E&ERCICIO
-esulta"o "el jercicio
.611,01 -esulta"o "el jercicio
3or la transferencia "el resulta"o "el ejercicio antes "e participacin e
impuesto a la -enta
-------------------------- 15 ---------------------------------
RESULTADO NETO DEL E&ERCICIO
-esulta"o "el jercicio
.611,01 -esulta"o "el jercicio
DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA
3articipacin "e los &ra*aja"ores
.C11,01 3articipacin "e los &ra*aja"ores
IMPUESTO A LA RENTA
'mpuesto a la -enta
.011,01 'mpuesto a la -enta
)etraccin "e la >tili"a" "el ejercicio
---------------------- 1. --------------------------------
DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA
3articipacin "e los &ra*aja"ores
.C11,01 3articipacin "e los &ra*aja"ores
IMPUESTO A LA RENTA
'mpuesto a la -enta
.011,01 'mpuesto a la -enta
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
O*ligaciones con 'nstituciones -ecau"a"oras "e &ri*utos
2111,01,01 'mpuesto a la -enta
CUENTAS POR PAGAR
)i#i"en"os 3articipaciones 4 -enumeraciones por 3agar
2505,02 3articipaciones por pagar
3ro#isin por 3articipacin "e tra*aja"ores e 'mpuestos a la renta,
---------------------------------- (an ---------------------------
012+030,33
.+.35


2+222,C3
331,C5
1+060,60
023+610,C6

012+030,33

.+.35
331,C5

1+060,60
331,C5
1+060,60
023+610,C6

)iario General "e 30 "e :o#iem*re al 31 "e )iciem*re 2005
6'
3'
3'
33
14
18
21
24
2
31
33

.601
3601
3601
3301
1105
1006
2101
2102
2101
210.
2103
2505
3001
--------------------- (ienen -----------------------
RESULTADOS DEL E&ERCICIO
Resultado del Ejercicio
6911.01 Resultados del Ejercicio
RESULTADO DEL E&ERCICIO
>tili"a" "el jercicio
0,02 >tili"a" "el jercicio sin %cuer"o "e Capitali=acin
3or la transferencia "e la utili"a" "el ejercicio
----------------------------- 1C -------------------------------------
RESULTADO DEL E&ERCICIO
>tili"a" "el jercicio
0,02 >tili"a" "el jercicio sin %cuer"o "e Capitali=acin
RESER!AS
-eser#a Legal
3301,02 >tili"a"es
)etraccin "e la -eser#a Legal
( 10A "e 1+112,2C 8 111,23 $
--------------------------------- 10 ----------------------------------
CREDITOS
Cr2"itos #enci"os
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
Depreciacin Acuulada de !nuebles" #obiliario $ E%uipo&
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
O*ligaciones a la (ista
O*ligaciones por Cuentas "e %<orro
O*ligaciones con 'nstituciones -ecau"a"oras "e &ri*utos
2111,01,01 'mpuesto a la -enta
Beneficios 9ociales "e &ra*aja"ores
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
%"eu"os 4 O*ligaciones con mpresas "el 9istema
CUENTAS POR PAGAR
)i#i"en"os+ 3articipaciones 4 -emuneraciones por 3agar
2505,02 3articipaciones por 3agar
CAPITAL SOCIAL
'101 Capital 3aga"o
RESULTADOS ACUMULADOS
>tili"a" %cumula"a
3301,02 >tili"a"es
------------------------ (an ------------------------------------
023+610,C6
1+112,2C
111,23
2+000
.+150,33
1.+000
10+000
C+000
331,C5
2+C25
100+000
0+C00
1+060,60
116+200
5.+000
111,23
1+106+516,50
023+610,C6

1+112,2C
111,23
020+CC2,26

)iario General "e 30 "e :o#iem*re al 31 "e )iciem*re 2005
3'
11
12
14
18

3601
1101
1102
1103
1201
1200
1101
1103
110.
1100
1003
--------------------- (ienen -----------------------
RESULTADO NETO DEL E&ERCICIO
>tili"a" "el ejercicio
3601,02 >tili"a" neta "el jercicio sin %cuer"o "e capitali=acin
)'93O:'BL
Caja
Banco Central "e -eser#a "el 3eru
Banco 4 Otras mpresas "el 9istema /inanciero
FONDOS INTERBANCARIOS
/on"os 'nter*ancarios
-en"imientos )e#enga"os "e /on"os 'nter*ancarios
CREDITOS
Cr2"itos #igentes
Cr2"itos -eestructura"os
Cr2"itos en co*ran=a ju"icial
-en"imientos )e#enga"os
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
Mo*iliario 4 5uipos
&ransferencia "e sal"os por cierre
-------------------------- ----------------------------------
1+106+516,50
3+6C1,01


1+163+160,.2
8888888888
020+CC2,26


.C+555
.0+000
100+000
00+000
1+.00
2.1+000
10+000
2.+000
105
20+150,33
1+163+160,.2
88888888888
D()(*+,-./,0- 1( D(12//,3-(4 1( 5. U),5,1.1
U),5,1.1 6,63.00
P.*),/,6./,3-(4 1( T*.7.8.13*(4 9 331.%
6,303.2
I+62(4)3 . 5. R(-). 309 1,8'0.'8
4,412.2%
R(4(*:. L(;.5 109 441.23
R(425).13 N()3 1(5 E8(*/,/,3 3,'%1.04
<<<<<<
LIBRO MAYOR
1101 C.8.
%pertura aBo 2005 50+000 (arios 1.+000
O*ligaciones a la (ista 1.+000 Gastos !traor"inarios 100
(arios 330 &ri*utos 50
(arios 15+3C5 Cierre "el aBo 2005 .C+555
Cre"itos en Co*ran=a Fu"icial 2+000 -----------------
83,%0 83,%0
1102 B.-/3 C(-)*.5 1( R(4(*:. 1(5 P(*=
%pertura aBo 2005 .0+000 Cierre aBo 2005 .0+000
HHHHHHHH HHHHHHHHHH
.0+000 .0+000
1103 B.-/34 > O)*.4 E+6*(4.4 F,-.-/,(*.4 P.?4
%pertura aBo 2005 100+000 Cierre aBo 2005 100+000
HHHHHHHH --------------
100+000 100,000
1201 F3-134 I-)(*7.-/.*,34
%pertura aBo 2005 00+000 Cierre aBo 2005 00+000
80,000 00+000
HHHHHHHH HHHHHHHHH
1208 R(-1,+,(-)34 D(:(-;.134 1( F3-134 I-)(*7.-/.*,34
'ntereses por cr2"itos 1+.00 Cierre aBo 2005 1+.00
1+.00 1+.00
1401 C*@1,)34 !,;(-)(4
%pertura aBo 2005 2.0+000 Caja 15+000
(arios 1.+000 Cierre aBo 2005 2.1+000
2%6,000 2C.+000
1403 C*@1,)34 R((4)*2/)2*.134
%pertura aBo 2005 30+000 Cierre aBo 2005 10+000
'ntereses por cr2"itos 10+000 HHHHHHHHH
10+000
HHHHHHH 10+000H
140 C*@1,)34 !(-/,134
Cierre aBo 2005 2+000 Cr2"itos co*ran=a Fu"icial 2+000
HHHHHHHH HHHHHHH ,
2+000 2+000
1406 C*@1,)34 (- C37*.-A. &21,/,.5
%pertura aBo 2005 20+000 Caja 2+000
'ntereses por Cr2"itos .+000 Cierre aBo 2005 2.+000
Cre"itos #enci"os 2+000
H20+000H BB28,000BB
1408 R(-1,+,(-)34 D(:(-;.134
'ntereses por Cr2"ito 100 Caja 3C5
Cierre aBo 2005 105
HHHH100HH HHHH100HHH
1803 M37,5,.*,3 > EC2,63
%pertura aBo 2005 20+000 Cierre aBo 2005 20+150,33
)epreciacin acum,, 'nm, 150,33 HHHHHHHHHH
20+150,33 20+150,33
HHHHHHHH BBBBBBBB
Cierre aBo 2005 .+150,33 %pertura aBo 2005 .+000
HHHHHHHH Mo*iliario 4 5uipo 150,33
6,48.33 .+150,33
2101 O75,;./,3-(4 . 5. !,4).
Cierre aBo 2+005 1.+000 Caja 1.+000
HHHHHHH HHHHHHHHH
1.+000 1.+000
2102 O75,;./,3-(4 63* C2(-). 1( AD3**3
Cierre jercicio 2005 10+000 %pertura aBo 2005 10+000
10+000 10+000
2104 O75,;./,3-(4 /3- I-4),)2/,3-(4 R(/.21.13*.4 1( T*,72)34
Cierre jercicio 2005 C+000 %pertura aBo 2000 1+000
(arios 331,C5 Gastos "e 3ersonal 2+200
HHHHHHHHH (arios 331,C5
C+331,C5 C+331,C5

2106 B(-(E,/,34 S3/,.5(4 1( T*.7.8.13*(4
Cierre jercicio 2005 2+C25 %pertura aBo 2005 2+000
Gastos "e 3ersonal C25
HHHHHHHH HHHHHHHHH
2+C25 2+C25
2403 A1(2134 > O75,;./,3-(4 /3- E+6. D(5 S,4)(+. F,-.-/,(*3 1(5 P.,4
Cierre jercicio 2005 100+000 %pertura aBo 2005 100+000
100+000 100+000

20 D,:,1(-134 > P.*),/,6./,3-(4 > R(+2-(*./,3-(4 63* P.;.*
(arios 0+C00 Gastos "e 3ersonal 0+C00
(arios 1+060,60 (arios 1+060,60
10+560,60 10+560,60
3101 C.6,).5 P.;.13
Cierre aBo 2005 116+200 %pertura aBo 2005 116+200
HHHHHHH HHHHHHHH
116+200 116+200
3301 RESER!AS
(arios 111,23 >tili"a" "el jercicio 111,23
HHHHHHH HHHHHHHH
111,23 111,23
3801 U),5,1.1 A/2+25.1.
Cierre aBo 2005 5.+000 %pertura aBo 2005 5.+000
5.+000 5.+000
3'01 U),5,1.1 N(). 1(5 E8(*/,/,3
-eser#a Legal 111,23 -esulta"o "el jercicio 1+112,2C
(arios 3+6C1,01 HHHHHHH
H1+112,2CHHHHHH HHH1+112,2C

401 G.4)34 1( P(*43-.5
(arios 10+600 Cierre aBo 2005 11+.25
Beneficios 9ociales "e los &ra*, C25 HHHHHHHHHH
11+.25 11+.25
404 T*,72)34
Caja 50 Cierre aBo 2005 50
50 50
104 I-)(*(4(4 63* C*@1,)34
Cierre "e aBo 2005 10+000 -en"imientos )e#enga"os /on", ' 1+.00
(arios 1.+000
HHHHHHHH -en"imientos )e#enga"os Cre"it, 100
10+000 10+000
10% C3+,4,3-(4 63* C*@1,)34 > O)*.4 O6(*./,3-(4
Cierre "e aBo 2005 300 (arios 300
300 300
202 I-;*(434 63* S(*:,/,34 D,:(*434
Cierre "e aBo 2005 30 (arios 30
30 30
6101 R(425).134 1( O6(*./,0-
(arios 11+CC5 (arios 10+110
-esulta"o "e Operacin .+.35 HHHHHHHH
10+110 10+110

6301 G.4)34 EF)*.3*1,-.*,34
Caja 100 Cierre aBo 2005 100
100 100

6601 R(425).13 1(5 E8(*/,/,3 A-)(4 1( P.*). E I+6. A 5. R(-).
-esulta"os "el jercicio .+.35 -esulta"os "e Operacin .+.35
.+.35 .+.35

6%01 P.*),/,6./,0- 1( 534 T*.7.8.13*(4
(arios 331,C5 -esulta"os "el jercicio 331,C5
331,C5 331,C5

6801 I+62(4)3 . 5. R(-).
(arios 1+060,60 -esulta"os "el jercicio 1+060,60
1+060,60 1+060,60

6'01 R(425).13 1(5 E8(*/,/,3
(arios 2+222,C3 -esulta"os "el jercicio %ntes 3art .+.35
>tili"a" "el jercicio 1+112,2C HHHHHHHHH
.+.35 .+.35

8102 !.53*(4 P*36,34 (- C37*.-A.
)eu"ores por contra 1.+000 )eu"ores por contra 1.+000
1.+000 1.+000
8201 D(213*(4 63* C3-)*.
(alores 3ropios en Co*ran=a 1.+000 (alores 3ropios en Co*ran=a 1.+000
1.+000 1.+000
8301 C3-)*. C2(-). 1( C2(-).4 1( O*1(- A/*((13*.4
Garant@as -eci*i"as por Operac, 20+000 Garant@as -eci*i"as por Operac 20+000
20+000 20+000
8404 G.*.-)?.4 R(/,7,1.4 63* O6(*./,3-(4 .5 C*(1,)3
Contra cuenta "e Or"en %cree", 20+000 Contra cuenta "e Or"en %cree", 20+000
20+000 20+000