1

PLAN OPERATIVO 2012

1. Aspectos Generales
El Plan Operativo de la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Annima,
es una herramienta de gestin que orienta el desempeo de la
organizacin hacia el logro de los resultados establecidos para el ejercicio
econmico 2012, concordante con el Plan Estratgico 2009-2013 de
ENACO S.A. y FONAFE, elaborado sobre la base de los siguientes
principios:
- Equilibrio Presupuestario
Presentar un equilibrio entre la previsible evolucin de la totalidad de
ingresos y egresos, por toda la fuente y destino.

- Especialidad Cuantitativa
Toda disposicin o acto que implique la realizacin de egresos debe
cuantificar su efecto en el presupuesto.

- Especialidad Cualitativa
Los recursos de la empresa se destinan a la finalidad para la que han
sido autorizados en su correspondiente presupuesto.

- Integridad
Los ingresos y los egresos se registran en los presupuestos por su
importe integro.

- Especificidad
El presupuesto y modificaciones deben contener informacin
suficientemente sustentada y adecuada para efectuar la evaluacin y
seguimiento de los objetivos y metas que se propongan.

- Anualidad
El presupuesto tiene vigencia anual y coinciden con el ao calendario.

Eficiencia en la ejecucin de los recursos
La ejecucin presupuestaria se efectuar mediante una gestin
orientada al uso eficiente y eficaz de los recursos, teniendo en cuenta
la situacin econmica y financiera de la empresa.

Transparencia, legalidad y presuncin de veracidad
Constituyen, principios que enmarcan la gestin presupuestaria de la
empresa.


2

Flexibilidad
Constituye a la administracin del presupuesto como un instrumento
dinmico de gestin.

1.1. Naturaleza Jurdica
La Empresa Nacional de la Coca (ENACO), fue creada mediante
Decreto Ley 22370 de fecha 05.12.1978; como la nica entidad
peruana autorizada para comercializar la hoja de coca y sus
productos derivados en el mercado interno y externo. Con el Decreto
Supremo N 008-82-AG, de fecha 29.01.1982 se constituye a
ENACO como una empresa estatal de derecho privado, en la
modalidad de Sociedad Annima (ENACO S.A.); El Decreto
Legislativo 1031 establece que la Empresa Nacional de la Coca
Sociedad Annima, es una Empresa del Estado de Accionariado
nico dependiente del Fondo Nacional de la Actividad Empresarial
del Estado FONAFE.
Dentro del marco de las Convenciones Internacionales y
Disposiciones Legales vigentes, ENACO S.A. es la nica
organizacin responsable de comercializar la produccin lcita de la
hoja de coca y sus derivados en el mbito nacional e internacional.
Su cobertura geogrfica en el pas se circunscribe a 19
Departamentos, ejerciendo sus actividades de comercializacin e
industrializacin de la hoja de coca con carcter de exclusividad.

1.2. Objeto Social

El objeto social de ENACO S.A., es desarrollar actividades lcitas
vinculadas a la produccin, industrializacin, comercio interno y
externo de la hoja de coca y sus derivados; as como actividades
vinculadas a la produccin, industrializacin y comercio interno y
externo de otras plantas medicinales y sus derivados.
En cumplimiento de su objeto social y dentro del marco legal vigente,
ENACO S.A. puede adquirir y transferir, bajo las diversas
modalidades permitidas, hoja de coca, otras plantas medicinales y
sus productos derivados, adems, puede industrializar los
subproductos, producir los insumos que requiera para el
cumplimiento de sus fines especficos y desarrollar toda otra
actividad afn, conexa y/o complementaria, a su objeto social, que
sean compatibles con las sociedades annimas ya sea
individualmente o en asociacin con otras entidades, de acuerdo a
las disposiciones legales vigentes.

3

Asimismo, puede desarrollar investigaciones sobre la materia de su
actividad y difundir y promover en el pas y en el extranjero las
cualidades benficas de la hoja de coca, otras plantas medicinales y
sus derivados.
1.3. Accionariado
El capital social de ENACO S.A. es de S/. 12379,951.00, dividido y
representado en 12379,951 acciones representativas del capital
social con un valor nominal de S/. 1.00 cada una, integra y
exclusivamente pagadas por el Estado. Los Ttulos representativos
del capital pagado se encuentran suscritos a nombre del FONAFE
quien acta en representacin del Estado.

1.4. Visin

Ser reconocida como una empresa modelo de gestin eficiente
respetuosa de la cosmovisin andina y del medio ambiente;
propiciando el aprovechamiento integral de la hoja de coca en
beneficio de la salud de la humanidad.

1.5. Misin

Interactuar entre los productores registrados y consumidores
tradicionales de la hoja de coca; Transformando sus derivados para
beneficio de la salud mundial dentro del marco constitucional y
democrtico.

1.6. Marco Regulatorio

a) Ley N 27170 - Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado FONAFE, su Reglamento y
modificatorias.

b) Decreto Legislativo N 1031 Decreto Legislativo que Promueve
la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado y su
Reglamento.

c) Ley N 27245 Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal,
su reglamento y normas modificatorias y complementarias.

d) Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto.

4


e) Ley N 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
su Reglamento y normas modificatorias y complementarias.

f) Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado,
su Reglamento y normas modificatorias y complementarias.

g) Directiva de Formulacin del Plan Operativo y Presupuesto de
las Empresas bajo el mbito del FONAFE, aprobada mediante
Resolucin de Direccin Ejecutiva N 047-2011/DE-FONAFE.

h) Cdigo Marco de Control Interno de las Empresas del Estado,
aprobado por Acuerdo de Directorio N 001-2006-/028-FONAFE
y modificatorias.

i) Estatuto Social de ENACO S.A.





























5

1.7. Estructura organizacional de la Empresa

rganos de Gobierno:
o Junta General de Accionistas
o Directorio

rgano de Direccin:
o Gerencia General

rgano de Control:
o rgano de Control Institucional

rganos de Asesoramiento:
o Oficina de Planeamiento, Desarrollo e Informtica
o Oficina de Asesora Jurdica

rgano de Apoyo:
o Gerencia Administrativa Financiera

rganos de Lnea:
o Gerencia de Comercio Nacional
Agencia Cusco
Agencia Juliaca

Sucursal Lima
Agencia Trujillo

Sucursal Quillabamba
Agencia Quebrada

Sucursal Huancayo
Agencia Ayacucho













6

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE ENACO S.A.











































JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS

DIRECTORIO
OFICINA DE PLANEAMIENTO,
DESARROLLO E INFORMATICA DESARROLLO E INFORMATICA DESARROLLO E INFORMATICA DESARROLLO E INFORMATICA

GERENCIA GENERAL

ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
OFICINA DE ASESORIA
JURIDICA
SUCURSAL LIMA
GERENCIA DE
COMERCIO NACIONAL
SUCURSAL
QUILLABAMBA
AGENCIA
CUSCO

SUCURSAL
HUANCAYO
GERENCIA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
AGENCIA
TRUJILLO
AGENCIA
JULIACA
AGENCIA
QUEBRADA

AGENCIA
AYACUCHO


7

1.8. Factores Crticos de xito

Factores climticos, que afectan la produccin en las zonas de
produccin de hoja de coca, afectadas por las fuertes
precipitaciones pluviales registradas, factor que perjudica las
actividades de acopio, secado y ensacado de hoja de coca,
principalmente en las cuentas cocaleras de la Provincia de la
Convencin en el Departamento de Cusco, similar hecho se
present en la Provincia de Huanta y La Mar del Departamento
de Ayacucho (VRAE), limitando el cumplimiento de las metas de
compras, variable recurrente no prevista ya que se encuentra
fuera de toda planificacin.

Traslado de la mano de obra hacia obras civiles financiadas por
las Municipalidades, generan carencia de mano de obra para la
cosecha o pallado de hoja de coca, se suma el hecho las
campaas de la cosecha de caf, la cual por ofertar mejores
jornales, absorbe la poca mano de obra disponible para la
cosecha de hoja de coca.

Presencia del comercio informal de hoja de coca que participa
en condiciones ilegales que generan desventaja a la empresa.

Cambio de hbitos de consumo del campesino chacchador por
factores de orden social y/o religioso.

1.9. rea de Influencia
La empresa realiza sus actividades de comercializacin de hoja de
coca, a travs de 23 Unidades Operativas de Compra, 23 Unidades
Operativas de Venta y 5 unidades Operativas de Compra/Venta, las
que operan en 19 Departamentos del territorio nacional.

8






CUADRO RESUMEN DE UNIDADES OPERATIVAS A NIVEL NACIONAL
UNIDADES AO AO AO AO AO
OPERATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012
Compra 23 23 23 23 23
Compra/Venta 5 5 5 5 5
Venta 19 19 23 23 23

Total 47 47 51 51 51
Situacin de Locales
Propios 24 24 24 24 24
Alquilados 23 23 23 27 27

Capacidad de
Almacenamiento

Toneladas Mtricas 2,942 2,942 2,968 2,968 2,968




9

1.10. Soporte Operativo
La empresa opera con redes de rea local y servidores en cada una
de nuestras Sucursales y principales Agencias. Contamos con 10
servidores y 160 estaciones de trabajo de las cuales el 100% son
equipos de ltima generacin.
Se ha elaborado un sistema de informacin llamado SIE (Sistema
de Informacin ENACO S.A.), que integra todo el movimiento
comercial y administrativo de la empresa. Al ser un sistema creado
en la organizacin, se tiene los programas fuente de todo el sistema
por lo que es posible realizar cualquier adicin o cambio que
requieran las reas usuarias o las entidades a las cuales remitimos
informacin.

Nuestro sistema funciona en todas y cada una de nuestras
Sucursales, Agencias y unidades operativas a nivel nacional y
permite que se integre toda la informacin en la Sede central para
su consolidacin.

En las Sucursales de Lima y Huancayo se ha configurado el
sistema SIE para que centralice la informacin en el servidor central
y varias unidades ingresan su informacin en tiempo real.

La implementacin de un servidor de correo permite gestionar todos
los correos electrnicos sin tener que recurrir a entidades externas,
as tambin en nuestros servidores se almacena la pgina Web de
la empresa, cumpliendo con todos los requerimientos Web de las
distintas empresas de la corporacin.

1.11. Logros














10

a. Principales logros obtenidos durante el ao 2010
INDICADORES UNIDAD META RESULTADO CUMPLIM.
MEDIDA AL 31.12.2010 AL 31.12.2010
AL
31.12.2010
1. Crear Valor Agregado como miemro del !oldi"g de #ONA#E
- Rentabilidad Patrimonial ROE % 12.12% 6.46% 53.30%
- Compra de hoja de oa !. ". 2#$23.00 2#640.%$ &6.&%%
2. Am$liar la ca$acidad o$era%i&a de la em$re'a
- Eje'i(n pre)'p'e)to a)i*nado al par+'e a'tomotor % 100% %4.53% %4.53%
- Eje. pre)'p'e)to a)i*nado para on)tr'i(n ,-o .d+'i)ii(n .lmaene) hoja de oa % 100% 100% 100.00%
- .po,o a Operati/o) de Control al Comerio ile*al de hoja de oa 01mero 1#103 1#136 100.00%
- Eje'i(n pre)'p'e)to a)i*nado para el de)arrollo del Complejo 2nd')trial % 100% 4.00% 4.00%
3. De'arrollo de Programa' de Se"'iili(aci)" Social
- 3i4')i(n ma)i/a de in4ormai(n 01mero 500.00 &4%.00 100.00%
- Eje'i(n del pre)'p'e)to a)i*nado para el Pro*rama de Re)pon)abilidad 5oial % 100% $4.65% $4.65%
*. De'arrollo de +" Si'%ema I"%egrado de Tec"olog,a de I"-ormaci)"
- 6rado de C'mplimiento de la 3ireti/a de !ran)parenia % 100% 100% 100.00%
- Eje. pre)'p'e)to a)i*nado para implementaion 5i)tema 2nte*rado de !enolo*7a de la
2n4ormai(n % 100% 100% 100.00%
.. Sa%i'-acci)" del Clie"%e
- 0i/el de )ati)4ai(n de lo) liente) % %0% $6% &5.00%
- 2mplementai(n del 5i)tema de Control 2nterno CO5O % 100% 100% 100.00%
-2mplementai(n del C(di*o de 8'en 6obierno Corporati/o C86C % 100% 100.00 100.00%
/. De'arrollo de lo' Rec+r'o' !+ma"o' de la em$re'a
- E/al'ai(n Clima 9aboral 01mero 1 1 100.00%
- Eje'i(n del pre)'p'e)to a)i*nado para pro*rama) de reteni(n % 100% 56.0%% 56.0%%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 84.30%













11


b. Principales logros esperados estimados a obtener el ao 2011
O01ETIVOS ESTRATE2ICOS
2ENERALES
O01ETIVOS ESTRATE2ICOS ESPECI#ICOS
3E'%ra%egia'4
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
1.- Crear /alor a*re*ado omo
miembro del :oldin* de ;O0.;E
1.1. 2nrementar la !a)a de rentabilidad de la empre)a Porentaje 14%
1.2. 2nrementar el /ol'men de in*re)o) !. ". 2#650
2.- .mpliar la apaidad operati/a de
la empre)a
2.1 .mpliar el Par+'e .'tomotor para ma,or aopio de :oja de
oa Porentaje 100 %

2.2 Con)tr'i(n ,-o .d+'i)ii(n de .lmaene) de :oja
de oa Porentaje 100%
2.3 Coad,'/ar en la) aione) de apo,o al ontrol del
omerio ile*al 01mero 1#1%0
2.4 3e)arrollo del Complejo 2nd')trial de E0.CO 5... Porentaje 100%
3.- 3e)arrollo de Pro*rama) de
5en)ibili<ai(n 5oial
3.1. Com'niar la 8a)e le*al de la) ati/idade)
de la empre)a 01mero 500
3.2 3e)arrollo de ati/idade) )oiale) para moti/ar la
entre*a de hoja de oa - Pro*. Re)pon)ab. 5oial Porentaje 100%
4.- 3e)arrollo de 'n 5i)tema 2nte*rado
de !enolo*7a de 2n4ormai(n
4.1 C'mplir on la 3ireti/a de !ran)parenia Porentaje 100%
4.2 2mplementai(n del )i)tema inte*rado de tenolo*7a
de in4ormai(n Porentaje 100%
5.- 5ati)4ai(n del liente
5.1 "ejora ontin'a para )ati)4aer al liente Porentaje %0%
5.2 ;ortaleer el Control de 6e)ti(n Empre)arial Porentaje 100%
6.- 3e)arrollo de lo) Re'r)o)
:'mano) de la empre)a
6.1 3e)arrollar Pro*rama) de "oti/ai(n al per)onal 01mero 2
6.2 3e)arrollar Pro*rama) de 5elei(n Porentaje 100%
6.3 3e)arrollar Pro*rama) de Reteni(n Porentaje 100%












12

c. Principales logros esperados estimados a obtener el ao 2012
O01ETIVOS ESTRATE2ICOS
2ENERALES
O01ETIVOS ESTRATE2ICOS ESPECI#ICOS
3E'%ra%egia'4
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
1.- Crear /alor a*re*ado omo
miembro del :oldin* de ;O0.;E
1.1. 2nrementar la !a)a de rentabilidad de la empre)a Porentaje %
1.2. 2nrementar el /ol'men de in*re)o) !. ". 3#000
2.- .mpliar la apaidad operati/a de
la empre)a
2.1 .mpliar el Par+'e .'tomotor para ma,or aopio de :oja de
oa Porentaje 100 %

2.2 Con)tr'i(n ,-o .d+'i)ii(n de .lmaene) de :oja
de oa Porentaje 100%
2.3 Coad,'/ar en la) aione) de apo,o al ontrol del
omerio ile*al 01mero 1#2&%
2.4 3e)arrollo del Complejo 2nd')trial de E0.CO 5... Porentaje 100%
3.- 3e)arrollo de Pro*rama) de
5en)ibili<ai(n 5oial
3.1. Com'niar la 8a)e le*al de la) ati/idade)
de la empre)a 01mero 500
3.2 3e)arrollo de ati/idade) )oiale) para moti/ar la
entre*a de hoja de oa - Pro*. Re)pon)ab. 5oial Porentaje 100%
4.- 3e)arrollo de 'n 5i)tema 2nte*rado
de !enolo*7a de 2n4ormai(n
4.1 C'mplir on la 3ireti/a de !ran)parenia Porentaje 100%
4.2 2mplementai(n del )i)tema inte*rado de tenolo*7a
de in4ormai(n Porentaje 100%
5.- 5ati)4ai(n del liente
5.1 "ejora ontin'a para )ati)4aer al liente Porentaje %0%
5.2 ;ortaleer el Control de 6e)ti(n Empre)arial Porentaje 100%
6.- 3e)arrollo de lo) Re'r)o)
:'mano) de la empre)a
6.1 3e)arrollar Pro*rama) de "oti/ai(n al per)onal 01mero 2
6.2 3e)arrollar Pro*rama) de 5elei(n Porentaje 100%
6.3 3e)arrollar Pro*rama) de Reteni(n Porentaje 100%













13

2. Lneas de negocio de la Empresa
2.1. Descripcin de las lneas de negocio
2.1.1 Comercializacin de hoja de coca en el pas y el exterior.
2.1.2 Produccin y venta al exterior de Cocana Base.
2.1.3 Produccin y Comercializacin de Filtrantes de hoja de coca en sus
diversas presentaciones
2.1.4 Produccin y comercializacin de extractos de hoja de coca.
2.1.5 Produccin y comercializacin de hoja de coca micropulverizada.

2.2. Informacin Cuantitativa de lneas de negocio

LINEAS DE NEGOCIO
UNIDAD REAL ESTIMADO PREVISTO
MEDIDA 2010 2011 2012
COMPRA HOJA DE COCA T. M. 2,617.00 2,650.00 3,000
VENTA HOJA DE COCA
PAIS T. M. 2,641.00 2,650.00 3,000
EXTERIOR T. M. 136.08 136.08 90.72
COCAINA BASE
PRODUCCION kilogramo 388.00 350.00 350
EXPORTACION kilogramo 330.00 351.10 330
FILTRANTES
PRODUCCION filtro 12,533,175 16,000,000 16,000,000
VENTA filtro 14,497,860 16,000,000 16,000,000
HOJA DE COCA PRODUCCION kilogramo 7,393.00 9,000.00 9,000
MICROPULVERIZADA VENTA kilogramo 9,213.00 9,000.00 9,000
EXTRACTOS
PRODUCCION kilo/litro 189.00 2,370.00 6,000
VENTA kilo/litro 220.00 9,715.00 6,000


3. Plan Operativo
El Plan Operativo de ENACO S.A. tiene como objetivo continuar con la
consolidacin de la Empresa en cuanto a su organizacin y gestin; as como, su
fortalecimiento en el mercado tradicional de la hoja de coca y derivados dentro
del mercado interno y externo, lo que guarda estricta relacin con el Plan
Estratgico perodo 2009-2013.
Comprende los objetivos generales y especficos, estrategias, polticas y
actividades definidas para cada rea dentro de los lineamientos dispuestos por
FONAFE para la ejecucin del Plan Operativo 2012. El Plan se encuentra
adecuado al presupuesto de la Empresa.


11





15

3.1 Principales objetivos y metas del Plan Estratgico





Crear valor agregado
como miembro del
Holding del FONAFE
Desarrollo del
Sistema Interno
Tecnolgico de
Informacin
Ampliar la capacidad
operativa de la
Empresa
Comunicar la
Base Legal
Difusin
Fortalecer el Control de Gestin Empresarial
Programa de
Responsabilidad
Social Motivar las
entregas de Hoja de
coca

Desarrollo de los Recursos Humanos
Mejorar los niveles
de Satisfaccin del
Cliente
Implementacin
del sistema de
control interno
Implementacin
del Cdigo de
buen Gobierno
Corporativo
3.1.1. Mapa Estratgico Empresarial
Perspectiva
Financiera
Perspectiva
De los
procesos
Internos
Perspectiva
De los
Clientes
Perspectiva
de
Aprendizaje y
Crecimiento

16


3.2. Relacin entre los objetivos Estratgicos de la Empresa
alineados a los objetivos Estratgicos de FONAFE.

OBJETIVOS DE LA
EMPRESA

DESCRIPCIN
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
FONAFE
OEG.1.-Crear valor agregado
como miembro del
Holding de FONAFE
Fortalecer la capacidad financiera de la
Empresa. A
1.1. Incrementar la Tasa de
Rentabilidad de la empresa
Optimizar los procesos de la empresa
mediante reduccin de costos y mejora
continua.
A
1.2. Incrementar el volumen de
Ingresos
Aplicar polticas de compras mviles y otros
mecanismos alternativos para garantizar la
entrega de hoja de coca, promoviendo la
organizacin de comits de productores que
facilite la entrega de hoja coca.
A
OEG.2.- Ampliar la capacidad
operativa de la Empresa.
Mejorar la capacidad competitiva de la
Empresa, a fin de recuperar el mercado
tradicional de hoja de coca.
A
2.1. Ampliar el Parque
Automotor para mayor
acopio de hoja de coca.
Evaluar las necesidades del parque
automotor de la Empresa, para la adquisicin
y distribucin racional de vehculos, a fin
mejorar la comercializacin de hoja de coca
y derivados.
A
2.2. Construccin y/o
Adquisicin de
Almacenes hoja de coca.
Fortalecer la actividad comercial de hoja de
coca, a fin de cumplir con el encargo del
Estado de acopiar la totalidad de la
produccin de hoja de coca de procedencia
legal.

A
2.3. Coadyuvar en las acciones
de apoyo al control del
comercio ilegal.
Recuperar y mantener el mercado lcito de
hoja de coca. A
2.4.Desarrollo del Complejo
Industrial de ENACO S.A.
Formular expediente tcnico para la
construccin y equipamiento del Complejo
Industrial de la Empresa, a fin de diversificar
la produccin.
A
OEG.3.- Desarrollo de
Programas de
Sensibilizacin Social
Comprometer a los productores a entregar
su produccin a la empresa mediante la
cesin de elementos tiles para el proceso
de cosecha, secado, empaque y transporte
de su cosecha.
B
3.1. Comunicar la Base Legal
de las Actividades de la
Empresa.
Sensibilizar a los productores legales de hoja
de coca, la responsabilidad de entregar la
totalidad de su produccin a la Empresa.
B
3.2. Desarrollo de actividades
sociales para motivar la
entrega de Hoja de Coca -
Programa de
Responsabilidad Social.
Fortalecer la actividad de compra de hoja de
coca.
B
OEG.4.-Desarrollo de un
Sistema integrado de
Tecnologa de
Informacin.
Optimizar procesos de informacin, para la
toma de decisiones.



E

17

4.1. Cumplir con la Directiva de
Transparencia.
Difundir el manejo transparente de la
Informacin de la Empresa, bajo los alcances
de la Ley N 27806 y sus modificatorias.
E
4.2. Implementacin del Sistema
Integrado de tecnologa de
la Informacin.
Contar con un sistema integrado de
Informacin de la Empresa, para la toma
oportuna de decisiones.
E
OEG.5.Satisfaccin del
Cliente.
Mantener sosteniblemente las relaciones con
proveedores y comerciantes de hoja de coca
y derivados.
C
5.1. Mejora continua para
satisfacer al cliente.
Facilitar la entrega de hoja de coca de
proveedores y comerciantes tradicionales a
travs de compras y ventas mviles.
C
5.2. Fortalecer el control de
Gestin Empresarial.
Implementar un Sistema de Control Interno y
Cdigo de Buen Gobierno Corporativo.
C
OEG.6. Desarrollo de los
Recursos humanos de la
Empresa.
Mejorar la eficiencia y eficacia en la gestin
empresarial, a travs del incremento de
productividad del trabajador.
D
6.1.Desarrollar Programas de
Motivacin
Promover la capacitacin de los trabajadores
en funcin a sus aptitudes.
D
6.2. Desarrollar Programas de
Retencin.
Elaborar programas de capacitacin,
especializacin, promocin y ascenso a
cargos de mayor responsabilidad.
D



OBJETIVOS ESTRATGICOS DE FONAFE

LITERAL OBJETIVOS ESTRATGICOS
A Generar valor mediante la gestin eficiente de las Empresas del Holding y
Encargos.
B Fortalecer la Actividad Empresarial del Estado.
C Fortalecer la Imagen de la Corporacin FONAFE.
D Reforzar los Valores, la Comunicacin y el Desarrollo del Personal.
E Promover la Transparencia en la Gestin de las Empresas del Holding y
Encargos.


18

3.3. Plan Operativo: Avance de Indicadores al mes de Agosto y
estimacin al cierre del ao 2011.


INDICADORES UNIDAD META CUMPLIMIENTO ESTIMADO
MEDIDA AL 31.05.2011 AL 31.05.2011 AL 31.12.2011
1. Crear Valor Agregado como miemro del !oldi"g de #ONA#E
- Rentabilidad Patrimonial ROE % 11.63% 60.45% 11.21%
- Compra de hoja de oa !. ". 2#32$.33 6$.21% 2650
2. Am$liar la ca$acidad o$era%i&a de la em$re'a
- Eje'i(n pre)'p'e)to a)i*nado al par+'e a'tomotor % 100% 20.00% 100%
- Eje. Pre)'p'e)to a)i*nado para on)tr'i(n ,-o .d+'i)ii(n .lmaene) hoja de oa % 100% 25.00% 100%
- .po,o a Operati/o) de Control al Comerio ile*al de hoja de oa 01mero $&0.00 100.00% 1#1%0
- Eje'i(n pre)'p'e)to a)i*nado para el de)arrollo del Complejo 2nd')trial % 100% 0.00% 100%
3. De'arrollo de Programa' de Se"'iili(aci)" Social
- 3i4')i(n ma)i/a de in4ormai(n 01mero 333.00 100.00% 500
- Eje'i(n del pre)'p'e)to a)i*nado para el Pro*rama de Re)pon)abilidad 5oial % 100% 54.00% 100%
*. De'arrollo de +" Si'%ema I"%egrado de Tec"olog,a de I"-ormaci)"
- 6rado de C'mplimiento de la 3ireti/a de !ran)parenia % 100% 100.00% 100%
- Eje. Pre)'p'e)to a)i*nado para implementaion 5i)tema 2nte*rado de !enolo*7a de la 2n4ormai(n % 100% %5.00% 100%
.. Sa%i'-acci)" del Clie"%e
- 0i/el de )ati)4ai(n de lo) liente)=>? % %0%
- 2mplementai(n del 5i)tema de Control 2nterno - CO5O % 100% 50.00% 100%
-2mplementai(n del C(di*o de 8'en 6obierno Corporati/o - C86C=>? % 100%
/. De'arrollo de lo' Rec+r'o' !+ma"o' de la em$re'a
- E/al'ai(n Clima 9aboral 01mero 1 100.00% 2
- Eje'i(n del pre)'p'e)to a)i*nado para pro*rama) de reteni(n % 65.0% 2$.6&% 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO
No%a 364 9a) ati/idade) de lo) indiadore) marado) on a)teri)o )e en'entran pre/i)ta) a partir del me) de 5etiembre de 2011

3.4. Objetivos del Plan Operativo 2012

3.4.1 Incrementar la Tasa de Rentabilidad de la empresa
Optimizar los procesos de la empresa mediante la reduccin de
costos y mejora continua de los procesos de produccin y
comercializacin, aplicando indicadores financieros que
permitan medir los logros de la empresa.

3.4.2 Incrementar el volumen de ingresos
Para lograr las metas propuestas, planteamos las siguientes
estrategias:


19

a) Mantener la poltica de precios en funcin a la estructura de
costos real y de acuerdo a la estacionalidad de la
produccin, cuya aplicacin estara definida bajo principios
tcnicos y objetivos.

b) Implementar mecanismos alternativos para el acopio de hoja
de coca.

c) Realizar visitas de supervisin a las unidades operativas, a
fin de evaluar la calidad de atencin a los proveedores y
verificar el cumplimiento en la entrega de su produccin.

d) Implementar un sistema de verificacin y control a predios y
productores lcitos de hoja de coca.

3.4.3 Ampliar el Parque Automotor para mayor Acopio de hoja de
coca
Evaluar las necesidades reales del parque automotor, para la
atencin del mercado tradicional de hoja de coca, propiciando la
adquisicin de unidades vehiculares cuyas caractersticas
tcnicas se adapten al giro del negocio.

3.4.4 Construccin y/o Adquisicin de almacenes de hoja de
coca
Formular estudios de factibilidad para la adquisicin de terrenos
para realizar la posterior construccin o adquisicin de
almacenes ubicados en zonas estratgicas de compra y/o venta
de hoja de coca.

3.4.5 Coadyuvar en las acciones de control del comercio ilegal
Suscribir convenios de cooperacin interinstitucional con las
entidades responsables del control al transporte y
comercializacin ilcita de hoja de coca.
Continuar con el fortalecimiento de las actividades de apoyo al
control del comercio informal de hoja de coca a travs de la
dotacin de recursos humanos materiales y financieros en
condiciones de oportunidad y eficiencia.

3.4.6 Desarrollo del Complejo Industrial de ENACO S.A.
Formular el estudio de factibilidad para la implementacin del
Proyecto del Complejo Industrial de hoja de coca.


20

3.4.7 Comunicar la base legal de las actividades de la empresa
Difundir masivamente elementos de utilidad prctica entre
productores y/o comerciantes conteniendo la Base Legal en la
que opera la empresa, utilizando medios orales y escritos.

3.4.8 Desarrollo de actividades sociales para motivar la entrega
de hoja de coca Programa de Responsabilidad Social
Desarrollar Programas de Responsabilidad Social de forma
sustentable en lo econmico, social y ambiental, reconociendo
los intereses de los distintos pblicos con los que la empresa se
relaciona (accionistas, trabajadores, productores y
comerciantes) y buscando la preservacin del medio ambiente
y la sustentabilidad de las generaciones futuras.

3.4.9 Cumplir con la Directiva de Transparencia
Proveer la informacin requerida por personas naturales y/o
jurdicas, dentro de los alcances de la Ley N 27806.

3.4.10 Implementacin del Sistema Integrado de Tecnologa de
Informacin.
Mejoramiento del Sistema de Informacin de la empresa,
buscando la reduccin de los gastos de operacin y optimizando
esfuerzos, lo que har ms eficiente el uso de los recursos
enfocndolos al desarrollo sustentable.

3.4.11 Mejora continua para satisfacer al cliente

a) Proponer la apertura de Unidades Operativas de acuerdo a
la cobertura de mercado en las zonas de consumo
tradicional de hoja de coca.

b) Mantener distribuidores mayoristas de hoja de coca,
nicamente en zonas estratgicas de comercializacin,
donde la empresa no cuenta con oficinas.

d) Implementar mecanismos alternativos para la venta de hoja
de coca.


21

e) Poltica de precios acorde a la dinmica del mercado, previo
anlisis de la estructura de costos.

f) Explorar el nivel de satisfaccin de los clientes mediante el
sondeo va encuestas.


22

3.4.12 Fortalecer el Control de Gestin Empresarial

a) Implementacin del Sistema de Control Interno COSO.

b) Implementacin del Cdigo de Buen Gobierno Corporativo
CBGC.

3.4.13 Desarrollar Programas de Motivacin al personal

a) Estimular la implementacin de propuestas innovadoras
presentadas por los trabajadores

b) Priorizar la asignacin de Plazas Vacantes entre los
trabajadores que cumplan con los requisitos exigidos en el
Clasificador de Cargos.

3.4.14 Desarrollar Programas de Seleccin

Implementar mecanismos de evaluacin para la seleccin de
personal calificado

3.4.15 Desarrollar Programas de Retencin

a) Promover la capacitacin de los trabajadores en funcin a
sus aptitudes.

b) Promover al personal previamente seleccionado en cargos
de mayor importancia y responsabilidad.


23

3.5. Indicadores y metas del Plan Operativo

INDICADOR N 1

Nombre del
Indicador
RENTABILIDAD PATRIMONIAL ROE
Ponderacin
10%
Tipo de
indicador

Contino de incremento.
Valor de
referencia

13.77
Unidad de
medida

Porcentaje

Datos histricos
2007: 11.24%
2008: 13.77%
2009: 11.21%
2010: 06.46 %
Meta estimada
para el Ao
2011


11.21%
Meta para el ao
2012

11.65%

Metas Parciales
AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
11.65%
Fuente: Memorias 2007 2008 2009 -2010















24





INDICADOR N 2

Nombre del
Indicador
COMPRA DE HOJA DE COCA.
Ponderacin
10%
Tipo de
indicador

Contino de Incremento.
Valor de
referencia

2,670.00 (Promedio aritmtico de los cuatro ltimos aos).
Unidad de
medida

Tonelada Mtrica.
Datos histricos Ao 2007: 3,109.27
Ao 2008: 2,417.00
Ao 2009: 2507.33
Ao 2010: 2640.87
Meta estimada
para el Ao
2011


2,650.00
Meta para el ao
2012

3,000.00
Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
1078 1986 2354 3000
Fuente: Data histrica G.C.N.



















25



INDICADOR N 3

Nombre del
Indicador
EJECUCIN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL
PARQUE AUTOMOTOR
Ponderacin
5%
Tipo de
indicador

Especfico.
Valor de
referencia

S/. 781,000.00
Unidad de
medida

Porcentaje

Datos histricos 2007: 0
2008: 100%
2009: 100%
2010: 84.53%
Meta estimada
para el Ao
2011


100%
Meta para el ao
2012

100%
Metas parciales Al I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
42% 100% 100%



















26





INDICADOR N 4

Nombre del
Indicador
EJECUCIN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA
CONSTRUCCION Y/O ADQUISICION DE ALMACENES
DE HOJA DE COCA
Ponderacin
5%
Tipo de
indicador

Especfico.
Valor de
referencia

S/.60,000.00 Construccin Almacn Santa Rosa
Unidad de
medida

Porcentaje

Datos histricos 2007: 0
2008: 0
2009: 0
2010: 0
Meta estimada
para el Ao
2011


100 % del presupuesto asignado
Meta para el ao
2012

100 % del presupuesto asignado
Metas parciales Al I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
50% 100%


















27






INDICADOR N 5



















Nombre del
Indicador
APOYO A OPERATIVOS DE CONTROL AL COMERCIO
ILEGAL DE HOJA DE COCA.
Ponderacin
10%
Tipo de
indicador

Continuo de Incremento.
Valor de
referencia

1,152 (proyeccin nmero de operativos ao 2012)
Unidad de
medida

Nmero de operativos
Datos histricos Ao 2007: 512
Ao 2008: 754
Ao 2009: 1,045
Ao 2010: 1,136
Meta estimada
para el Ao 2011


1,180
Meta para el ao
2012

1,298

Metas parciales
AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
324 649 973 1298

28








INDICADOR N 6

Nombre del
Indicador
EJECUCIN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA
EL DESARROLLO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL
Ponderacin
5%
Tipo de
indicador

Especfico.
Valor de
referencia

S/. 100,000.00
Unidad de
medida

Porcentaje

Datos histricos 2007: 0
2008: 0
2009: 0
2010: 4%
Meta estimada
para el Ao
2011


100 % del presupuesto asignado
Meta para el ao
2012

100 % del presupuesto asignado
Metas parciales

AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
50% 100%
















29









INDICADOR N 07

Nombre del
Indicador

DIFUSION MASIVA DE INFORMACION
Ponderacin
5%
Tipo de
indicador

Especfico
Valor de
referencia

Nmero de avisos radiales
Unidad de
medida

Nmero
Datos histricos 2007: 0
2008: 0
2009: 919
2010: 948
Meta estimada
en el Ao 2011

500
Meta para el ao
2012

500
Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
125 250 375 500














30






INDICADOR N 8

Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
30% 48% 48% 100%

















Nombre del
Indicador
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA
EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Ponderacin
10%
Tipo de
indicador

Especfico.
Valor de
referencia

S/. 100,000.00
Unidad de
medida

Porcentaje
Datos histricos Ao 2007: 0
Ao 2008: 0
Ao 2009: S/. 17,525.00
Ao 2010: S/. 47,401.00
Meta estimada
para el Ao
2011

100% del presupuesto asignado

Meta para el ao
2012

100% del presupuesto asignado

31



INDICADOR N 9

Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
100% 100% 100% 100%



















Nombre del
Indicador
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE
TRANSPARENCIA
Ponderacin
5%
Tipo de
indicador

Especfico.
Valor de
referencia

Ranking corporativo publicitario por FONAFE
Unidad de
medida

Porcentaje
Datos histricos Ao 2007: 100%
Ao 2008: 100%
Ao 2009: 100%
Ao 2010: 100%
Meta estimada
para el Ao
2011

100%

Meta para el ao
2012

100%

32



INDICADOR N 10


Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
100% 100% 100% 100%









Nombre del
Indicador
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA
LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Ponderacin
5%
Tipo de
indicador

Especfico.
Valor de
referencia

S/. 83,996.00 Adquisicin de Software y Hardware
Unidad de
medida

Porcentaje
Datos histricos Ao 2007: 0
Ao 2008: 0
Ao 2009: 0
Ao 2010: 100%
Meta estimada
para el Ao
2011

100%
Meta para el ao
2012

100%

33






INDICADOR N 11

Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
80%
Nota: Se realizar encuestas de opinin a los comerciantes minoristas de
hoja de coca a nivel nacional, para conocer el nivel de satisfaccin,
respecto a la calidad y oportunidad de atencin, atencin preferencial, etc.












Nombre del
Indicador
NIVEL DE SATISFACCIN DE LOS CLIENTES
Ponderacin
5 %
Tipo de
indicador

Especfico.
Valor de
referencia

Nivel de satisfaccin de los clientes (80%)
Unidad de
medida

Porcentaje
Datos histricos Ao 2007: 0
Ao 2008: 0
Ao 2009: 0
Ao 2010. 76%
Meta estimado
para el
Ao 2011


80%
Meta para el ao
2012

80%

34



INDICADOR N 12

Nombre del
Indicador

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO - COSO
Ponderacin
5%
Tipo de
indicador

Especfico
Valor de
referencia

S/. 50,000.00
Unidad de
medida

Porcentaje
Datos histricos 2007: 0
2008: 0
2009: 0
2010: 100%
Meta estimada
para el Ao
2011

100%
Meta para el ao
2012

100%
Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
100%
Nota: Implementacin de las recomendaciones del diagnostico situacional
COSO.



















35




INDICADOR N 13

Nombre del
Indicador

IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE BUEN
GOBIERNO CORPORATIVO CBGC
Ponderacin
5%
Tipo de
indicador

Especfico
Valor de
referencia

0
Unidad de
medida

Porcentaje
Datos histricos 2007. 0
2008: 0
2009: 0
2010: 100%
Meta estimada
en el Ao 2011

100%
Meta para el ao
2012

100%
Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
100%
Nota: Revisin de los principios aprobados en el Cdigo de Buen Gobierno
Corporativo.



















36






INDICADOR N 14

Nombre del
Indicador
ENCUESTA CLIMA LABORAL
Ponderacin
10%
Tipo de
indicador

Especfico.
Valor de
referencia

Encuestas
Unidad de
medida

Nmero de encuestas

Datos histricos 2007: 0
2008: 0
2009: 0
2010: 1
Meta estimada
para el Ao
2011


02
Meta para el ao
2012

02
Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
01 01 02
Nota: Se aplicarn dos encuestas a los trabajadores en el ejercicio

















37









INDICADOR N INDICADOR N INDICADOR N INDICADOR N 15 15 15 15
Nombre del
Indicador
EJECUCIN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA
PROGRAMAS DE RETENCION
Ponderacin
5%
Tipo de
indicador

Especfico.
Valor de
referencia

Presupuesto de capacitacin S/. 130,000.00
Unidad de
medida

Porcentaje

Datos histricos 2007: 0
2008: 0
2009:
2010: 56.08%
Meta estimada
para el Ao
2011


100% del presupuesto asignado
Meta para el ao
2012

100 % del presupuesto asignado
Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
11% 42% 75% 100%




38

4. PRESUPUESTO

4.1. INGRESOS

4.1.1. Ingresos Operativos
a). SUPUESTOS CUALITATIVOS
- Consideraciones generales y especficas establecidas en la
Directiva de Programacin, Formulacin y Aprobacin del Plan
Operativo y Presupuesto de las Empresas bajo el mbito de
FONAFE, para el ao 2012.
- Programacin de las metas de venta de hoja de coca y sus
productos derivados.
- Tendencia a una mayor participacin de la empresa en el
mercado de consumo tradicional de hoja de coca, buscando
controlar y superar al comercio informal.
- Preferencias y hbitos de compra del consumidor, debido a que
se ha podido apreciar que el consumidor percibe las bondades
benficas de nuestros productos filtrantes Delisse.
- El concepto de marca de nuestro producto que ha generado un
impacto positivo en las ventas.
- Presencia en el mercado de filtrantes, cuya fortaleza de ventas
radica en marca asociada a calidad.
- Inters de mercados nacionales e internacionales por la Hoja de
Coca Micropulverizada y los extractos de hoja de coca.
- Oportunidad de mercado para la comercializacin Cocana Base
para transformacin en Clorhidrato de Cocana para el uso
mdico farmacolgico.
- Soporte tcnico analtico que permite mantener la calidad de los
productos derivados de Hoja de coca dentro de los estndares
exigidos por el mercado.

b). SUPUESTOS CUANTITATIVOS
- Marco Macroeconmico Multianual 2010-2014
- Tipo de cambio promedio anual para el ejercicio 2012 de S/.
2.75 por $ 1.00 USA
- Incremento en la metas de venta de hoja de coca, cuya
participacin promedio en el presupuesto de ingresos es del
85%.
- Venta de nuestros productos filtrantes y hoja de coca
micropulverizada.
- Venta de Extractos de hoja de coca en el mercado.

39

- Los ingresos por concepto de exportacin de hoja de coca se
mantiene igual para el ao 2012.
- Ingresos por exportacin de cocana base.
- La previsin de ingresos financieros por rendimiento efectivo por
las colocaciones de depsitos a plazo fijo de nuestros fondos de
libre disponibilidad.
- Se incluye en otros ingresos, los pagos anuales que realizan los
comerciantes de hoja de coca por revalidar sus licencias de
comercializacin, as como la venta de registros de venta de
hoja de coca al menudeo.
- Capacidad de produccin, que nos permite pronosticar la
cantidad a producir para satisfacer las ventas planeadas,
dejando un margen o stock razonable para satisfacer futuras
ventas o ventas no previstas de los productos derivados de la
hoja de coca.

4.1.2. CUADROS DE SOPORTE
o Evolucin de los Ingresos operativos por cada uno de los
componentes:





40


4.2. EGRESOS
4.2.1 Egresos Operativos
a) Supuestos cualitativos y cuantitativos
SUPUESTOS CUALITATIVOS

- Perodo base de proyeccin: ejecucin presupuestal al mes de
Agosto 2011 y proyeccin estimada de gastos al 31.12.11.
- Requerimiento formulado por las Gerencias, Oficinas,
Administracin de Sucursales y Agencias, segn programas
de trabajo elevados a las instancias correspondientes.
- Necesidades de operacin de la empresa, que no fueron
contempladas en el ejercicio 2011.

SUPUESTOS CUANTITATIVOS

COMPRA DE BIENES
o Insumos y suministros: se ha previsto la captacin de
3,000 Toneladas Mtricas de hoja de coca, volumen
necesario para cumplir con las metas de ventas
programadas.
o Combustibles y Lubricantes: se est considerando una
mayor asignacin de combustible por la adquisicin de
nuevos vehculos destinados al transporte de hoja de coca,
compras y ventas mviles y acciones de apoyo al control del
comercio y transporte ilegal de hoja de coca.
o Otros: contempla la previsin de gastos para las actividades
de apoyo al control del comercio informal de hoja de coca, y
compra de materiales e insumos para la produccin de
derivados de hoja de coca.

GASTOS DE PERSONAL
o Base: Planilla nica de remuneraciones al mes Agosto de
2011 y CAP vigente al 31.08.2011.
Adicionalmente se esta considerando el presupuesto para 12
cargos que no cuentan con plaza aprobada en el CAP,
correspondiente a trabajadores que se encuentran en
condicin de excedentes o que han sido reincorporados a la

41

empresa por mandato judicial, los trabajadores que se
encuentran en esta condicin son:



Excepcionalmente, se considera en el Presupuesto Analtico
de Personal la plaza del Jefe del rgano de Control Interno,
quien se encuentra desempeando el cargo en calidad de
encargatura, asumiendo la empresa las remuneraciones y
condiciones de trabajo de dicho funcionario.
Se mantiene las remuneraciones aprobadas y vigentes al
31.08.2011, as como los beneficios complementarios.
En el aspecto referido a capacitacin, se ha elaborado un
programa que incluye cursos en los cuales debe participar el
personal que a criterio de la gestin requiere actualizar sus
conocimientos tcnicos y/o profesionales, en mrito a las
disposiciones contenidas en el Reglamento Interno de
Trabajo.
o Celebraciones: se brinda en dos ocasiones al ao un
almuerzo o cena de agasajo al trabajador de la empresa (da
del trabajo y da de la empresa), para el ejercicio 2012 se
est proyectando el monto referencial de S/. 40.00 por
trabajador.
o Dietas del Directorio: considera el pago de las dietas al
Directorio de la empresa a razn de S/. 720.00 por dieta, con
un mximo de dos dietas al mes.
o Jubilaciones y Pensiones: esta partida considera las
remuneraciones, asignaciones y gratificaciones del personal
pensionista de la empresa, en la parte alcuota que
corresponde a la empresa asumir.

42



o Otros: en esta cuenta se agrupa el pago por uniformes,
Celebraciones (Da del trabajo y Da de la empresa),
Prcticas Pre profesionales y otros gastos relacionados a
condiciones de trabajo (dotacin de leche a los trabajadores
que realizan labores de manipulacin de hoja de coca).

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
o Transporte y Almacenamiento: comprende costo de los
pasajes areos, fletes diversos y gastos por movilidad local
de los trabajadores que realizan una comisin de servicios
dentro del mbito de su jurisdiccin (taxis).
o Tarifas de Servicios Pblicos: agrupa los gastos por
servicio de telefona fija, mviles, servicios de internet y
conexin satelital. Asimismo se incluye los pagos por
Energa Elctrica y agua. Para el 2012 se mantiene el
mismo presupuesto porque las tarifas de estos servicios se
regulan de acuerdo a la variacin de la inflacin mensual, y
por la apertura de nuevas Oficinas de la Empresa.
o Honorarios Profesionales: se considera el servicio de
Auditora Externa, Asesoras, Honorarios del Presidente de
Directorio, y el pago de Asesores Externos.
o Otros Servicios No Personales: en esta cuenta se
considera el presupuesto para el personal que realiza
labores de apoyo al control del comercio y transporte ilegal
de hoja de coca. Dicho presupuesto se mantiene conforme a
las necesidades de operatividad de la empresa.
o Mantenimiento y Reparacin: Consideramos el
mantenimiento y reparacin de los inmuebles, maquinarias y
equipos de la empresa. Es prioridad de la gestin de la
empresa, la realizacin del mantenimiento y reparacin de
los locales de compra y venta, sobre todo los principales
almacenes de hoja de coca, ya que debemos garantizar la
conservacin de nuestro producto para que llegue en las
mejores condiciones a su destino final.
o En este rubro tambin se considera al pago de
mantenimiento y reparacin de nuestras unidades
vehiculares, las mismas que por la antigedad y uso se

43

encuentran muy desgastadas, lo que origina el pago
constante de este servicio en todo el ao.
o Alquileres: Consideramos los pagos de alquileres en las
diferentes Unidades Operativas de la empresa
o Vigilancia Guardiana y Limpieza: Se considera los pagos
por resguardo policial, seguridad privada y limpieza, el
incremento del servicio de guardiana considera la previsin
del incremento de este servicio al efectuar la contratacin de
un turno adicional en la Planta de produccin de cocana
base y medio turno adicional para la Oficina Huaraz..
o Otros: en este rubro se agrupa los servicios de irradiacin,
acondicionamiento, revisin tcnica de vehculos, fotocopias
y otros gastos menores.

TRIBUTOS
El Presupuesto se incrementa ligeramente en un 3.5% referente
a los montos aprobados para el ao 2011.

GASTOS DIVERSOS DE GESTIN

o Seguros: se considera el valor de las primas de los seguros
patrimoniales y de responsabilidad civil, entre otros que
mantiene la empresa, as como por la adquisicin de nuevos
vehculos.
o Viticos: consideramos los gastos por viajes en comisiones
de servicio, gastos de instalacin por cambio de colocacin y
viticos otorgados a terceros.
o Otros: son todos los gastos que se incurren por tiles de
limpieza, suministros, equipamiento, repuestos de vehculos,
tiles de oficina, materiales de cmputo, materiales de
impresin, estudios de investigacin y compra de bienes
menores cuyo valor no excede 1/8 de la UIT.
o Gastos Financieros: considera los gastos de mantenimiento
de cuentas corrientes, portes por transferencia de cuentas a
nivel nacional, y otros relacionados a gestiones financieras
de la empresa.




44


o Evolucin de los egresos operativos por cada uno de los
componentes: Real aos 2008, 2,009, 2010, Estimado 2,011 y
previsto 2,012.





45


o Evolucin de los Gastos por GIP por cada uno de los
componentes: Real aos 2008, 2,009, 2010,2011 y previsto 2012.



46


o Evolucin de la poblacin de personal por cada uno de los
componentes: Real aos 2008, 2009, 2010, Estimado 2011 y
previsto 2012.


El personal de Planilla no registra ninguna variacin, la variacin se
registra por el personal considerado excedente (12), y por el incremento
en la propuesta de suscripcin de Convenios de Practicas Pre
Profesionales con nueve practicantes.


4.2.2 Egresos de Capital
Supuestos cualitativos
a) Realizacin del estudio de factibilidad para la implementacin
del Proyecto del Complejo Industrial de hoja de coca.
b) Modernizacin de la Tecnologa de la informacin.
c) Ampliar la capacidad operativa de la empresa mediante la
adquisicin de nuevas unidades vehiculares.
d) Mejora de la infraestructura de los almacenes de hoja de coca,
a fin de preservar en condiciones adecuadas para el consumo,
nuestro principal producto.

47

e) Reposicin de activos en reemplazo de aquellos cuya vida til
ha vencido, generando gastos adicionales a la empresa.

Supuestos Cuantitativos
a) Determinacin de precios referenciales establecidos en el
mercado.
b) Tipo de cambio a razn de S/. 2.75 por $ 1.00 dlar USA.
c) Determinacin de la cantidad necesaria de activos requeridos
para garantizar la operatividad de la empresa a nivel nacional.

GASTOS DE CAPITAL (En Nuevos Soles)
CONCEPTO
AO 2008 AO 2009 AO 2010 AO 2011 2012
Pre'+$. E7ec N.E7ec. Pre'+$ E7ec N.E7ec. Pre'+$ E7ec N.E7ec. Pre'+$. E7ec N.E7ec. Pre'+$.

Pro,eto) de 2n/er)i(n 0 0 0 20#000 0 20#000 100#000 4#000 &6#000 100#000 100#000 0 100#000
6a)to) 0o 9i*ado) a Pro,eto) de 2n/. 1@000#000 &4&#2%1
-
50#$1& 1#521#54% 1$1#665 1@34&#%%3 2@5&%#465 1#6&6#2$5 &02#1&0 1#215#524 1#215#524 0 1#200#000
2n/er)i(n ;inaniera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

To%al 2a'%o' de Ca$i%al 180009000 :*:9251
;
.09<1: 19.*19.*5 1<19//. 183/:9553 29/:59*/. 19<0092<. ::591:0 1932.9.2* 131.9.2* 0 193009000

Gastos De Capital (En Nuevos Soles)
N
PORTAFOLIO DE
INVERSIONES
TOTAL
Ejecucin
al Previsto para el Ao 2012
(Segn Criterios) 31.12.2011
IMPORTE
FINANCIAMIENTO
(Estimado)
Recursos
Propios Endeudamiento
Aportes de
Capital
Saldos Aos
Anteriores Otros
1
Desarrollo Complejo
Industrial 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0 0
2
3
.
TOTAL 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0 0 0


48



Detalle de los activos fijos con valor unitario superior a los S/. 30,000
y que no se empleen en actividades propias del giro principal de la
empresa.
La empresa no cuenta con activos fijos que no tengan relacin directa con
la Actividad principal de la empresa.

Detalle de la situacin de los procesos judiciales seguidos en contra
de la empresa que presentan los mayores montos demandados











49







50






51


Programa de comercializacin de hoja de coca en el mbito nacional,
expresado en toneladas mtricas.

CONCEPTO TRIMESTRE
I II III IV TOTAL

COMPRAS 1078 908 368 646 3,000
VENTAS 748 795 758 699 3,000


Programa de Produccin Industrial.
CONCEPTO

UNIDAD TRIMESTRE
MEDIDA I II III IV TOTAL
FILTRANTES
Miles de
filtrantes
3,343 4,635 4,630 3,392 16,000
COCAINA BASE AL
92 % DE PUREZA

Kilogramos 64.00 96.00 96.00 94.00 350
EXTRACTOS Kilo Litros 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000.00
HOJA DE COCA
MICROPULVERIZADA
Kilogramos 2,250 2,250 2,250 2250 9,000


Programa de comercializacin de hoja de coca en el exterior
Expresado en toneladas mtricas
CONCEPTO
TRIMESTRE
I II III IV TOTAL
HOJA DE COCA 0 45.36 0 45.36 90.72

Programa de ventas de productos filtrantes en el mbito nacional
expresado en miles de filtrantes.

CONCEPTO TRIMESTRE
I II III IV TOTAL
FILTRANTES 3342. 4635. 4630. 3393. 16000.



52

Programa de ventas al exterior de cocana base al 92% de pureza,
expresado en kilogramos.
CONCEPTO TRIMESTRE
I II III IV TOTAL
COCANA BASE AL 92%
0 110 110 110 330.00
DE PUREZA


Programa de ventas de hoja de coca micropulverizada, expresado en
kilogramos.
CONCEPTO TRIMESTRE
I II III IV TOTAL
HOJA DE COCA
MICROPULVERIZADA
2,250 2,250 2,250 2,250 9,000



























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4.3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2012
4.3.1.Gerencia de Comercio Nacional
CONCEPTO
PROGRAMA AO 2012
U. MEDIDA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL
Visita de supervisin a productores de hoja de coca.
N
Visitas
- 800 1000 200 2000
Notificacin a productores
N
Visitas
- 500 1000 500 2000
Compras mviles N 500 500 400 500 1900
Visitas de supervisin a comerciantes de hoja de coca
N
Inventarios
1000 2000 2000 1000 6000
Notificacin a comerciantes N - 200 500 300 1000
Apertura de Garitas de Control al comercio ilegal de hoja de coca N - 1 - - 1
Numero de apoyos a la PNP y Ministerio Pblico en operativos de
control al comercio ilegal
N 324 324 325 325 1298
Organizar a los comerciantes de hoja de coca en comits de
autocontrol
N - 10 4 - 14
Fuente: Gerencia de Comercio Nacional

4.3.2. Gerencia Administrativa Financiera
Actividades del rea de Personal.
CONCEPTO UNIDAD
MEDIDA
PROGRAMA 2012
I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM TOTAL
Organizacin e implementacin de archivos a nivel
nacional, files de personal y planillas. % 25 25 25 25 100
Aplicacin de Encuesta Clima Laboral. % 0 50 0 50 100
Capacitacin 60 hrs. lectivas promedio por trabajador. % 0 25 50 25 100
Programa de Bienestar Social % 25 25 25 25 100
- Atenciones Medicas % 25 25 25 25 100
- Integracin y Cultura Organizacional. % 0 50 25 25 100
- Otros de carcter recreacional. % 0 50 25 25 100
Evaluacin del Desempeo de los trabajadores % 0 0 0 100 100
Elaboracin de informes de gestin. % 25 25 25 25 100
Pago de remuneraciones, pensiones, y otros beneficios. % 25 25 25 25 100
Pago Tributos y Contribuciones en los plazos establecidos % 25 25 25 25 100
Fuente - G.A.F.










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Actividades del rea de Logstica.
CONCEPTO
PROGRAMA AO 2012
U. MEDIDA
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM TOTAL
Elaboracin Cuadro de Necesidades a nivel Empresa. % 100 100
Elaboracin Presupuesto Valorado % 100 100
Elaboracin Cuadro de obtencin % 100 100
Ejecucin del Plan de Anual de Adquisiciones % 10 35 30 25 100
Ejecucin Programa de Inversiones % 15 35 30 25 100
Ejecucin Programa de Mantenimiento inmuebles % 10 20 40 30 100
Programa de Seguros 2012 % 100 100
Adquisicin de Saquillos de tocuyo % 100 100
Contratacin de Agencia de Viajes % 100 100
Contratacin Servicio de Limpieza
- Sede Central, Quillabamba y Juliaca % 100 100
Contratacin Servicio de Vigilancia


- Sede Central y Quillabamba
%
100 100
Remisin de Informacin
- Informacin Trimestral a CONSUCODE Doc. 1 1 1 1 4
- Informacin Trimestral a CONTRALORA Doc. 1 1 1 1 4
Fuente: GAF


Actividades del rea de Control Patrimonial, Seguros y Archivos.

CONCEPTO
PROGRAMA AO 2012
U. MED. I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL
Conciliacin Cta. Inmuebles, Maquinaria, y equipos % 25 25 25 25 100
Actualizacin Catlogo de Activos % 25 25 25 25 100
Verificacin y remodificacin de Bienes % 25 25 25 25 100
Organizacin de 01 Subasta Pblica % 25 25 50 100
Implementacin Sistema Mecanizado en Toma de
Inventarios Fsicos % 100 100
Supervisin y Actualizacin Plizas
de Seguros % 25 25 25 25 100
Difusin y Control de Plizas de Seguros % 25 25 25 25 100
Organizacin Inventario de fin de ao % 25 25 25 25 100
Fuente - G.A.F.







55


Actividades del rea de Contabilidad y Finanzas.
CONCEPTO
PROGRAMA AO 2012
UNID.
MED.
I
TRIM.
II
TRIM.
III
TRIM.
IV
TRIM. TOTAL
AREA DE FINANZAS
Elaborar, consolidar los saldos bancarios y las subastas
y/o colocacin de Fondos mediante modulo de Fondos
Pblicos MEF. Doc. 3 3 3 3 12
Elaborar, consolidar el Flujo de Caja Ejecutado a nivel
nacional. Doc. 3 3 3 3 12
Evaluar la disponibilidad de los recursos financieros versus
Los requerimientos de fondos de Sucursales y Agencias Doc. 3 3 3 3 12
Sistematizacin del Flujo de Caja Doc. - 1 - - 1
Conciliacin de Transferencia de Fondos con Unidades
Operativas de mbito nacional Doc. 3 3 3 3 12
Evaluar las tasas de inters de entidades financieras por
operaciones pasivas y activas Doc. 3 3 3 3 12
Supervisin y Control de fondos a unidades operativas
autorizadas en temporada alta de compras. Doc. 2 - - 1 3
AREA DE CONTABILIDAD
Elaboracin de los Estados Financieros con sus Notas Doc. 3 3 3 3 12
Perfeccionamiento continuo del sistema de costos de
produccin. Doc. 1 1 1 1 4
Conciliacin de los activos fijos con CPSA. Doc. 3 3 3 3 12
Evaluacin del Estado de Flujo de Efectivo de la empresa Doc. 3 3 3 3 12
Anlisis de los Estados Financieros mensual Doc. 3 3 3 3 12
Reunin de Trabajo y capacitacin del personal contable
de la sede, sucursales y agencias. Doc. - 1 - 1 2
Actualizacin del Sistema Integrado de Contabilidad Doc. 1 1 1 1 4
Supervisin en insitu a unidades operativas para mejorar
debilidades en control interno. Doc. 1 1 1 1 4
Control previo de operaciones financieras de las
sucursales y agencias Doc. 1 1 1 1 4



















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4.3.3.Oficina de Asesora Jurdica
Actividades de la Oficina de Asesora Jurdica.

CONCEPTO
PROGRAMA AO 2012
UNIDAD
MEDIDA
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL
Asesorar al Directorio y Gerencias en la interpretacin y
aplicacin de la legislacin vigente, como responsable de
efectuar acciones en el campo jurdico en apoyo a la
gestin. % 25 25 25 25 100
Asesorar a la Gerencia General y a las dems
dependencias de la Empresa, en asuntos de carcter
jurdico.

% 25 25 25 25 100
Asumir la defensa de los derechos e intereses de la
Empresa en procesos judiciales contenciosos y no
contenciosos. % 25 25 25 25 100
Dictaminar y opinar sobre aspectos legales relacionados
con las actividades de la Empresa, encargados por la
Administracin.

% 25 25 25 25 100
Formular, visar los contratos y documentos que requiera la
Empresa, dndole conformidad.

% 25 25 25 25 100
Analizar e interpretar los dispositivos legales aplicables a
las actividades de la Empresa.

% 25 25 25 25 100

Compilar, sistematizar e interpretar la legislacin aplicable
a la Empresa.

% 25 25 25 25 100
Coordinar y supervisar a las asesoras legales externas
sobre los procesos judiciales que cada asesora conoce,
as como, la verificacin fsica de los procesos en cada
sede donde la Empresa es parte procesal.

% 25 25 25 25 100
Representar a la Empresa como apoderado judicial y/o
patrocinar en los procesos judiciales que se encuentran a
cargo de la Oficina.

% 25 25 25 25 100


4.3.4.Oficina de Planeamiento, Desarrollo e Informtica.

CONCEPTO
PROGRAMA AO 2012
UNID.
MEDIDA
I
TRIM.
II
TRIM.
III
TRIM.
IV
TRIM TOTAL
Remisin del Presupuesto por Sucursales 2012 % 100 100
Evaluacin de la ejecucin presupuestal % 25 25 25 25 100
Evaluacin del Programa de Inversiones. % 25 25 25 25 100
Evaluacin programa de actividades a nivel nacional
% 25 25 25 25 100
Evaluacin del Programa de Comercializacin % 25 25 25 25 100
Difusin del Plan Operativo 2012 % 100 100
Actualizacin y difusin de Directivas Internas empresa % 25 25 25 25 100
Actualizacin de Manuales de Funciones de la Empresa. % 0 20 40 40 100
Elaboracin de la Memoria Anual 2011 % 50 50 0 0 100
Elaboracin de los informes de gestin mensual % 25 25 25 25 100
Elaboracin del Plan Operativo y Presupuesto 2013
% 0 0 0 100 100
Proteccin y seguridad de las Redes de rea local e
Internet % 0 25 25 50 100
Elaboracin del Plan Operativo Informtico 2012
% 100 0 0 0 100
Mantenimiento de equipos de computo % 25 25 25 25 100
Supervisin de adquisiciones informticas % 0 25 35 40 100
Publicar informacin de Transparencia % 25 25 25 25 100
Mantenimiento y adicin a sistemas % 25 25 25 25 100
Fuente: OPDI